Koan Hao Technology Co., Ltd. ^8354.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	640.100 M ^{4.18 %}	614.421 M ^{-9.28 %}	677.237 M ^{-10.78 %}	759.103 M ^{0.16 %}	757.926 M ^{-1.51 %}	769.542 M
Bénéfice net	123.844 M ^{100.60 %}	61.736 M ^{-22.56 %}	79.716 M ^{-66.81 %}	240.171 M ^{531.48 %}	38.033 M ^{-61.37 %}	98.452 M
Bénéfice avant impôt	160.052 M ^{103.30 %}	78.728 M ^{-29.68 %}	111.953 M ^{-54.21 %}	244.496 M ^{466.61 %}	43.151 M ^{-60.27 %}	108.598 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.25 ^{95.14 %}	0.13 ^{-22.49 %}	0.17 ^{-48.68 %}	0.32 ^{465.73 %}	0.06 ^{-59.66 %}	0.14
EBITDA	278.580 M ^{43.07 %}	194.713 M ^{-4.36 %}	203.591 M ^{-40.29 %}	340.981 M ^{153.40 %}	134.562 M ^{-23.63 %}	176.193 M
Ratio de revenu net	0.19 ^{92.55 %}	0.10 ^{-14.64 %}	0.12 ^{-62.80 %}	0.32 ^{530.50 %}	0.05 ^{-60.78 %}	0.13
Ratio EBITDA	0.44 ^{37.33 %}	0.32 ^{5.42 %}	0.30 ^{-33.07 %}	0.45 ^{153.01 %}	0.18 ^{-22.46 %}	0.23
Taux de profit brut	0.13 ^{10.24 %}	0.12 ^{-11.06 %}	0.14 ^{-22.81 %}	0.18 ^{-26.15 %}	0.24 ^{29.65 %}	0.18
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	78.911 M ^{0.22 %}	78.735 M ^{-0.20 %}	78.895 M ^{-0.23 %}	79.079 M ^{0.53 %}	78.663 M ^{-0.21 %}	78.825 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	78.532 M ^{0.49 %}	78.147 M ^{-0.49 %}	78.532 M ^{0.00 %}	78.532 M ^{0.00 %}	78.532 M ^{-0.29 %}	78.762 M
Bénéfice par action diluée	1.57 ^{101.28 %}	0.78 ^{-22.77 %}	1.01 ^{-66.78 %}	3.04 ^{533.33 %}	0.48 ^{-61.60 %}	1.25
Bénéfice par action	1.58 ^{100.00 %}	0.79 ^{-22.55 %}	1.02 ^{-66.67 %}	3.06 ^{537.50 %}	0.48 ^{-61.60 %}	1.25
Bénéfice brut	85.061 M ^{14.85 %}	74.065 M ^{-19.31 %}	91.790 M ^{-31.13 %}	133.287 M ^{-26.04 %}	180.210 M ^{27.69 %}	141.131 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	36.208 M ^{113.09 %}	16.992 M ^{-47.29 %}	32.237 M ^{645.36 %}	4.325 M ^{-15.49 %}	5.118 M ^{-49.56 %}	10.146 M
Coût des revenus	555.039 M ^{2.72 %}	540.356 M ^{-7.70 %}	585.447 M ^{-6.45 %}	625.816 M ^{8.33 %}	577.716 M ^{-8.07 %}	628.411 M
Dépenses générales et administratives	47.694 M ^{11.81 %}	42.656 M ^{-0.14 %}	42.715 M ^{-33.32 %}	64.060 M ^{40.77 %}	45.508 M ^{-30.18 %}	65.178 M
Frais de vente et de marketing	39.943 M ^{0.13 %}	39.893 M ^{-5.13 %}	42.050 M ^{-6.06 %}	44.761 M ^{-0.51 %}	44.991 M ^{-9.65 %}	49.796 M
Autres dépenses	-3.496 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	93.625 M ^{15.84 %}	80.823 M ^{-13.19 %}	93.105 M ^{-21.65 %}	118.829 M ^{19.15 %}	99.733 M ^{-18.07 %}	121.735 M
Coût et dépenses	648.664 M ^{4.42 %}	621.179 M ^{-8.46 %}	678.552 M ^{-8.88 %}	744.645 M ^{9.92 %}	677.449 M ^{-9.69 %}	750.146 M
Frais de recherche et de développement	9.484 M ^{12.69 %}	8.416 M ^{0.91 %}	8.340 M ^{-16.67 %}	10.008 M ^{8.38 %}	9.234 M ^{2.78 %}	8.984 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	87.637 M ^{6.16 %}	82.549 M ^{-2.61 %}	84.765 M ^{-22.11 %}	108.821 M ^{20.25 %}	90.499 M ^{-21.29 %}	114.974 M
Revenu d'intérêts	94.295 M ^{21.79 %}	77.422 M ^{360.74 %}	16.804 M ^{407.83 %}	3.309 M ^{-83.53 %}	20.093 M ^{640.89 %}	2.712 M
Frais d'intérêts	41.234 M ^{5.77 %}	38.984 M ^{84.37 %}	21.144 M ^{34.50 %}	15.721 M ^{10.09 %}	14.280 M ^{8.91 %}	13.112 M
Dépréciation et amortissement	77.294 M ^{0.38 %}	77.001 M ^{2.28 %}	75.286 M ^{4.54 %}	72.016 M ^{19.38 %}	60.323 M ^{22.10 %}	49.403 M
Résultat d'exploitation	-8.564 M ^{-26.72 %}	-6.758 M ^{-104.85 %}	139.460 M ^{-48.15 %}	268.965 M ^{368.33 %}	57.431 M ^{196.10 %}	19.396 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.01 ^{-21.64 %}	-0.01 ^{-105.34 %}	0.21 ^{-41.88 %}	0.35 ^{367.60 %}	0.08 ^{200.64 %}	0.03
Total autres revenus dépenses net	168.616 M ^{97.24 %}	85.486 M ^{-28.54 %}	119.631 M ^{-49.90 %}	238.786 M ^{495.52 %}	-60.372 M ^{-166.03 %}	91.425 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	1.456 B ^{-6.33 %}	1.554 B ^{7.89 %}	1.440 B ^{94.89 %}	739.106 M ^{-15.95 %}	879.412 M	0.000
Investissements totaux	1.461 B ^{7.45 %}	1.359 B ^{20.08 %}	1.132 B ^{321.53 %}	268.581 M ^{234.85 %}	80.210 M	0.000
Dette totale	2.032 B ^{-6.68 %}	2.177 B ^{-0.20 %}	2.182 B ^{68.34 %}	1.296 B ^{-15.83 %}	1.540 B	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	50.505 M ^{102.85 %}	24.898 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	1.241 B ^{9.02 %}	1.139 B ^{4.32 %}	1.092 B ^{25.98 %}	866.493 M ^{35.23 %}	640.776 M	0.000
Actions ordinaires	785.323 M ^{0.00 %}	785.323 M ^{0.00 %}	785.323 M ^{0.00 %}	785.323 M ^{0.00 %}	785.323 M	0.000
Capitaux propres totaux	2.136 B ^{6.39 %}	2.008 B ^{2.24 %}	1.964 B ^{2.82 %}	1.910 B ^{12.11 %}	1.704 B	0.000
Autres passifs non courants	5.083 M ^{30.23 %}	3.903 M ^{-22.91 %}	5.063 M ^{0.80 %}	5.023 M ^{-7.36 %}	5.422 M ^{-59.40 %}	13.356 M
Dette à long terme	236.159 M ^{-25.30 %}	316.144 M ^{-27.33 %}	435.028 M ^{-25.28 %}	582.194 M ^{-19.93 %}	727.070 M ^{-3.98 %}	757.226 M
Total des passifs non courants	272.591 M ^{-16.71 %}	327.265 M ^{-28.88 %}	460.163 M ^{-22.15 %}	591.080 M ^{-20.10 %}	739.732 M	0.000
Autres passifs courants	109.673 M ^{-6.50 %}	117.293 M ^{0.40 %}	116.827 M ^{-12.27 %}	133.163 M ^{3.57 %}	128.579 M ^{-29.12 %}	181.400 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	122.296 M ^{-6.87 %}	131.319 M ^{-2.50 %}	134.686 M	0.000
Dette à court terme	1.796 B ^{-3.44 %}	1.860 B ^{6.48 %}	1.747 B ^{144.69 %}	713.828 M ^{-12.16 %}	812.689 M ^{8.95 %}	745.956 M
Total des passifs courants	1.959 B ^{-5.03 %}	2.063 B ^{7.74 %}	1.914 B ^{105.48 %}	931.653 M ^{-6.29 %}	994.136 M	0.000
Passifs totaux	2.231 B ^{-6.63 %}	2.390 B ^{0.64 %}	2.375 B ^{55.94 %}	1.523 B ^{-12.18 %}	1.734 B	0.000
Autres actifs non courants	217.761 M ^{-0.34 %}	218.504 M ^{-1.40 %}	221.615 M ^{235 660.64 %}	94.000 K ^{-58.59 %}	227.000 K ^{327.00 %}	-100.000 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.379 M ^{-3.24 %}	90.303 M	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K ^{-69.44 %}	36.000 K ^{-64.00 %}	100.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K ^{-69.44 %}	36.000 K ^{-64.00 %}	100.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.782 B ^{-3.02 %}	1.838 B ^{-3.57 %}	1.906 B ^{-9.47 %}	2.105 B ^{-4.88 %}	2.213 B	0.000
Total des actifs non courants	2.026 B ^{-2.46 %}	2.077 B ^{-3.22 %}	2.146 B ^{-3.12 %}	2.215 B ^{-4.77 %}	2.326 B ^{2 326 232.00 %}	100.000 K
Autres actifs circulants	16.714 M ^{-98.54 %}	1.144 B ^{20.15 %}	951.723 M ^{292.46 %}	242.502 M ^{408.71 %}	47.670 M ^{-25.75 %}	64.204 M
Investissements à court terme	1.461 B ^{7.45 %}	1.359 B ^{20.08 %}	1.132 B ^{321.53 %}	268.581 M ^{234.85 %}	80.210 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	576.226 M ^{-7.55 %}	623.291 M ^{-15.92 %}	741.265 M ^{33.10 %}	556.916 M ^{-15.66 %}	660.347 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	2.037 B ^{138.89 %}	852.677 M ^{-54.49 %}	1.873 B ^{126.94 %}	825.497 M ^{11.47 %}	740.557 M	0.000
Total des actifs courants	2.342 B ^{0.90 %}	2.321 B ^{5.86 %}	2.192 B ^{80.08 %}	1.217 B ^{9.54 %}	1.111 B	0.000
Inventaire	134.338 M ^{-13.50 %}	155.297 M ^{25.62 %}	123.627 M ^{-26.22 %}	167.573 M ^{15.72 %}	144.804 M	0.000
Créances nettes	153.511 M ^{-14.32 %}	179.171 M ^{-3.80 %}	186.241 M ^{-10.41 %}	207.888 M ^{1.18 %}	205.456 M ^{-2.98 %}	211.758 M
Actifs fiscaux	25.865 M ^{24.95 %}	20.701 M ^{9.97 %}	18.825 M ^{-17.69 %}	22.870 M ^{0.37 %}	22.786 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	53.086 M ^{-11.63 %}	60.072 M ^{38.96 %}	43.231 M ^{-48.81 %}	84.459 M ^{86.77 %}	45.221 M ^{-0.75 %}	45.561 M
Impôts à payer	218.000 K ^{-99.14 %}	25.308 M ^{231.17 %}	7.642 M ^{3 664.53 %}	203.000 K ^{-97.35 %}	7.647 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.952 M ^{-53.59 %}	6.361 M	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	3.509 M ^{-24.72 %}	4.661 M ^{31.59 %}	3.542 M ^{-5.34 %}	3.742 M ^{39.06 %}	2.691 M ^{-27.78 %}	3.726 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	58.939 M ^{0.00 %}	58.939 M ^{0.00 %}	58.939 M ^{75.13 %}	33.654 M ^{0.00 %}	33.654 M ^{-42.90 %}	58.939 M
Impôts différés passifs non courants	31.349 M ^{334.32 %}	7.218 M ^{-64.04 %}	20.072 M ^{2 103.29 %}	911.000 K ^{3.64 %}	879.000 K	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	4.368 B ^{-0.69 %}	4.398 B ^{1.36 %}	4.338 B ^{26.38 %}	3.433 B ^{-0.14 %}	3.438 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	22.908 M ^{131.21 %}	9.908 M ^{-21.17 %}	12.569 M ^{119.94 %}	-63.045 M ^{-200.85 %}	62.515 M ^{439.25 %}	11.593 M
Comptes débiteurs	21.172 M ^{-22.88 %}	27.454 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.087 M
Inventaire	20.959 M ^{166.18 %}	-31.670 M ^{-172.07 %}	43.946 M ^{293.01 %}	-22.769 M ^{-180.58 %}	28.255 M ^{55.14 %}	18.212 M
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	16.841 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-19.223 M ^{-607.51 %}	-2.717 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.706 M
Autres éléments non monétaires	-64.506 M ^{-45.86 %}	-44.226 M ^{-1 119.03 %}	4.340 M ^{-65.03 %}	12.412 M ^{313.52 %}	-5.813 M ^{90.26 %}	-59.696 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	195.748 M ^{61.23 %}	121.411 M ^{-25.73 %}	163.483 M ^{858.69 %}	-21.548 M ^{-114.52 %}	148.354 M ^{39.72 %}	106.183 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-13.739 M ^{-247.03 %}	-3.959 M ^{-40.59 %}	-2.816 M ^{89.76 %}	-27.511 M ^{86.09 %}	-197.760 M ^{-67.06 %}	-118.374 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.644 M	0.000	0.000
Achats d'investissements	-216.165 M ^{46.44 %}	-403.595 M ^{54.37 %}	-884.569 M ^{-337.48 %}	-202.195 M ^{-4 331.19 %}	-4.563 M	0.000
Ventes échéances des investissements	141.903 M ^{-28.79 %}	199.278 M ^{287.22 %}	51.464 M ^{202.09 %}	17.036 M ^{214.03 %}	5.425 M	0.000
Autres activités d'investissement	784.000 K ^{-74.97 %}	3.132 M ^{487.62 %}	533.000 K ^{-51.55 %}	1.100 M ^{280.62 %}	-609.000 K ^{-100.19 %}	327.260 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-87.217 M ^{57.48 %}	-205.144 M ^{75.32 %}	-831.196 M ^{-677.52 %}	143.926 M ^{167.47 %}	-213.324 M ^{-202.12 %}	208.886 M
Remboursement de dette	-143.325 M ^{-2 531.26 %}	-5.447 M ^{-100.61 %}	886.182 M ^{563.20 %}	-191.318 M ^{-1 047.89 %}	-16.667 M ^{-125.13 %}	66.333 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-23.560 M ^{0.00 %}	-23.560 M ^{62.50 %}	-62.826 M ^{-166.66 %}	-23.560 M ^{57.14 %}	-54.973 M ^{-30.67 %}	-42.071 M
Autres activités de financement	-2.761 M ^{51.97 %}	-5.748 M ^{-129.83 %}	-2.501 M ^{10.36 %}	-2.790 M ^{-32.16 %}	-2.111 M ^{52.72 %}	-4.465 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-169.646 M ^{-388.12 %}	-34.755 M ^{-104.23 %}	820.855 M ^{477.11 %}	-217.668 M ^{-195.14 %}	-73.751 M ^{-472.54 %}	19.797 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	14.050 M ^{2 633.46 %}	514.000 K ^{-98.35 %}	31.207 M ^{483.33 %}	-8.141 M ^{47.52 %}	-15.512 M ^{-172.19 %}	-5.699 M
Variation nette de la trésorerie	-47.065 M ^{60.11 %}	-117.974 M ^{-163.99 %}	184.349 M ^{278.23 %}	-103.431 M ^{32.94 %}	-154.233 M ^{-146.86 %}	329.167 M
Trésorerie au début de la période	623.291 M ^{-15.92 %}	741.265 M ^{33.10 %}	556.916 M ^{-15.66 %}	660.347 M ^{-18.93 %}	814.580 M ^{67.81 %}	485.413 M
Trésorerie à la fin de la période	576.226 M ^{-7.55 %}	623.291 M ^{-15.92 %}	741.265 M ^{33.10 %}	556.916 M ^{-15.66 %}	660.347 M ^{-18.93 %}	814.580 M
Trésorerie d'exploitation	195.748 M ^{61.23 %}	121.411 M ^{-25.73 %}	163.483 M ^{858.69 %}	-21.548 M ^{-114.52 %}	148.354 M ^{39.72 %}	106.183 M
Dépenses en capital	-13.739 M ^{-247.03 %}	-3.959 M ^{-40.59 %}	-2.816 M ^{89.76 %}	-27.511 M ^{86.09 %}	-197.760 M ^{-67.06 %}	-118.374 M
Cash-flow disponible	182.009 M ^{54.96 %}	117.452 M ^{-26.90 %}	160.667 M ^{427.50 %}	-49.059 M ^{0.70 %}	-49.406 M ^{-305.27 %}	-12.191 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	164.096 M ^{1.20 %}	162.147 M ^{2.46 %}	158.255 M ^{-4.39 %}	165.517 M ^{7.32 %}	154.226 M ^{-4.86 %}	162.102 M ^{9.33 %}	148.269 M ^{-8.46 %}	161.980 M ^{7.63 %}	150.494 M ^{-2.07 %}	153.678 M ^{3.83 %}	148.006 M
Bénéfice net	-96.315 M ^{-2 926.97 %}	3.407 M ^{-89.33 %}	31.941 M ^{595.44 %}	-6.447 M ^{-119.56 %}	32.957 M ^{-49.60 %}	65.393 M ^{396.10 %}	-22.085 M ^{-137.80 %}	58.423 M ^{112.55 %}	27.487 M ^{1 415.80 %}	-2.089 M ^{95.00 %}	-41.811 M
Bénéfice avant impôt	-116.882 M ^{-2 781.39 %}	4.359 M ^{-90.12 %}	44.140 M ^{558.36 %}	-9.630 M ^{-121.92 %}	43.941 M ^{-46.15 %}	81.601 M ^{399.63 %}	-27.234 M ^{-137.83 %}	71.989 M ^{89.79 %}	37.930 M ^{1 058.55 %}	-3.957 M ^{92.37 %}	-51.890 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.71 ^{-2 749.55 %}	0.03 ^{-90.36 %}	0.28 ^{579.39 %}	-0.06 ^{-120.42 %}	0.28 ^{-43.40 %}	0.50 ^{374.06 %}	-0.18 ^{-141.33 %}	0.44 ^{76.34 %}	0.25 ^{1 078.83 %}	-0.03 ^{92.66 %}	-0.35
EBITDA	-91.920 M ^{-349.45 %}	36.849 M ^{-50.03 %}	73.746 M ^{271.27 %}	19.863 M ^{15.19 %}	17.244 M ^{-84.34 %}	110.107 M ^{6 548.97 %}	1.656 M ^{-98.17 %}	90.640 M ^{34.93 %}	67.176 M ^{127.70 %}	29.502 M ^{201.21 %}	-29.149 M
Ratio de revenu net	-0.59 ^{-2 893.40 %}	0.02 ^{-89.59 %}	0.20 ^{618.17 %}	-0.04 ^{-118.23 %}	0.21 ^{-47.03 %}	0.40 ^{370.83 %}	-0.15 ^{-141.30 %}	0.36 ^{97.48 %}	0.18 ^{1 443.64 %}	-0.01 ^{95.19 %}	-0.28
Ratio EBITDA	-0.56 ^{-346.49 %}	0.23 ^{-51.23 %}	0.47 ^{288.31 %}	0.12 ^{7.33 %}	0.11 ^{-83.54 %}	0.68 ^{5 981.58 %}	0.01 ^{-98.00 %}	0.56 ^{25.36 %}	0.45 ^{132.52 %}	0.19 ^{197.48 %}	-0.20
Taux de profit brut	0.14 ^{-13.37 %}	0.16 ^{28.13 %}	0.12 ^{-16.85 %}	0.15 ^{15.60 %}	0.13 ^{-4.26 %}	0.13 ^{17.88 %}	0.11 ^{-17.86 %}	0.14 ^{16.58 %}	0.12 ^{5.01 %}	0.11 ^{35.60 %}	0.08
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	78.305 M ^{-8.07 %}	85.175 M ^{5.69 %}	80.588 M ^{0.00 %}	80.588 M ^{2.70 %}	78.469 M ^{-0.40 %}	78.787 M ^{0.03 %}	78.761 M ^{-0.24 %}	78.950 M ^{0.53 %}	78.534 M ^{12.78 %}	69.633 M ^{-11.33 %}	78.532 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	78.305 M ^{-8.07 %}	85.175 M ^{8.46 %}	78.532 M ^{-2.55 %}	80.588 M ^{2.70 %}	78.469 M ^{-0.40 %}	78.787 M ^{0.16 %}	78.659 M ^{0.98 %}	77.897 M ^{-0.81 %}	78.534 M ^{12.78 %}	69.633 M ^{-10.81 %}	78.074 M
Bénéfice par action diluée	-1.23 ^{-3 175.00 %}	0.04 ^{-90.00 %}	0.40 ^{600.00 %}	-0.08 ^{-119.05 %}	0.42 ^{-49.40 %}	0.83 ^{396.43 %}	-0.28 ^{-137.84 %}	0.74 ^{111.43 %}	0.35 ^{1 266.67 %}	-0.03 ^{94.34 %}	-0.53
Bénéfice par action	-1.23 ^{-3 175.00 %}	0.04 ^{-90.24 %}	0.41 ^{612.50 %}	-0.08 ^{-119.05 %}	0.42 ^{-49.40 %}	0.83 ^{396.43 %}	-0.28 ^{-137.33 %}	0.75 ^{114.29 %}	0.35 ^{1 266.67 %}	-0.03 ^{94.44 %}	-0.54
Bénéfice brut	22.330 M ^{-12.32 %}	25.469 M ^{31.28 %}	19.400 M ^{-20.50 %}	24.401 M ^{24.06 %}	19.668 M ^{-8.91 %}	21.592 M ^{28.88 %}	16.754 M ^{-24.81 %}	22.283 M ^{25.47 %}	17.759 M ^{2.84 %}	17.269 M ^{40.80 %}	12.265 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-20.567 M ^{-2 260.40 %}	952.000 K ^{-92.20 %}	12.199 M ^{483.25 %}	-3.183 M ^{-128.98 %}	10.984 M ^{-32.23 %}	16.208 M ^{414.78 %}	-5.149 M ^{-137.96 %}	13.566 M ^{29.91 %}	10.443 M ^{659.05 %}	-1.868 M ^{-118.53 %}	10.079 M
Coût des revenus	141.766 M ^{3.72 %}	136.678 M ^{-1.57 %}	138.855 M ^{-1.60 %}	141.116 M ^{4.87 %}	134.558 M ^{-4.24 %}	140.510 M ^{6.84 %}	131.515 M ^{-5.86 %}	139.697 M ^{5.25 %}	132.735 M ^{-2.69 %}	136.409 M ^{0.49 %}	135.741 M
Dépenses générales et administratives	8.969 M ^{-17.70 %}	10.898 M ^{-14.51 %}	12.748 M ^{46.34 %}	8.711 M ^{-26.21 %}	11.805 M ^{-18.19 %}	14.430 M ^{81.81 %}	7.937 M ^{-42.69 %}	13.849 M ^{23.66 %}	11.199 M ^{15.80 %}	9.671 M ^{59.43 %}	6.066 M
Frais de vente et de marketing	10.474 M ^{0.11 %}	10.463 M ^{3.65 %}	10.095 M ^{-0.62 %}	10.158 M ^{2.19 %}	9.940 M ^{1.95 %}	9.750 M ^{-2.51 %}	10.001 M ^{-4.34 %}	10.455 M ^{8.60 %}	9.627 M ^{-1.87 %}	9.810 M ^{-3.91 %}	10.209 M
Autres dépenses	0.000 ^{100.00 %}	-1.955 M ^{-61.97 %}	-1.207 M ^{-228.27 %}	941.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	21.361 M ^{-2.38 %}	21.881 M ^{-9.62 %}	24.211 M ^{8.77 %}	22.259 M ^{2.52 %}	21.711 M ^{-18.23 %}	26.552 M ^{33.07 %}	19.954 M ^{-24.20 %}	26.326 M ^{15.22 %}	22.848 M ^{4.63 %}	21.837 M ^{-11.54 %}	24.686 M
Coût et dépenses	163.127 M ^{2.88 %}	158.559 M ^{-2.76 %}	163.066 M ^{-0.19 %}	163.375 M ^{4.55 %}	156.269 M ^{-6.46 %}	167.062 M ^{10.29 %}	151.469 M ^{-8.77 %}	166.023 M ^{6.71 %}	155.583 M ^{-1.68 %}	158.246 M ^{-1.36 %}	160.427 M
Frais de recherche et de développement	1.918 M ^{-22.51 %}	2.475 M ^{-3.88 %}	2.575 M ^{5.14 %}	2.449 M ^{17.29 %}	2.088 M ^{-11.97 %}	2.372 M ^{17.66 %}	2.016 M ^{-0.30 %}	2.022 M ^{0.00 %}	2.022 M ^{-14.18 %}	2.356 M ^{15.04 %}	2.048 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	19.443 M ^{-8.98 %}	21.361 M ^{-6.49 %}	22.843 M ^{21.06 %}	18.869 M ^{-13.23 %}	21.745 M ^{-10.07 %}	24.180 M ^{34.80 %}	17.938 M ^{-26.19 %}	24.304 M ^{16.70 %}	20.826 M ^{6.90 %}	19.481 M ^{19.70 %}	16.275 M
Revenu d'intérêts	11.154 M ^{-48.62 %}	21.709 M ^{-4.13 %}	22.644 M ^{1.13 %}	22.390 M ^{-10.13 %}	24.913 M ^{2.32 %}	24.348 M ^{10.54 %}	22.027 M ^{5.66 %}	20.848 M ^{10.44 %}	18.877 M ^{20.47 %}	15.670 M ^{38.54 %}	11.311 M
Frais d'intérêts	5.725 M ^{-56.76 %}	13.239 M ^{27.54 %}	10.380 M ^{0.60 %}	10.318 M ^{-1.99 %}	10.528 M ^{5.20 %}	10.008 M ^{3.60 %}	9.660 M ^{-2.79 %}	9.937 M ^{-0.34 %}	9.971 M ^{5.89 %}	9.416 M ^{11.37 %}	8.455 M
Dépréciation et amortissement	19.237 M ^{-0.07 %}	19.251 M ^{0.13 %}	19.226 M ^{0.27 %}	19.175 M ^{-0.58 %}	19.287 M ^{-1.63 %}	19.606 M ^{1.96 %}	19.230 M ^{-0.07 %}	19.243 M ^{-0.17 %}	19.275 M ^{0.11 %}	19.253 M ^{26.73 %}	15.192 M
Résultat d'exploitation	969.000 K ^{-72.99 %}	3.588 M ^{174.58 %}	-4.811 M ^{-324.60 %}	2.142 M ^{204.85 %}	-2.043 M ^{-102.26 %}	90.501 M ^{511.80 %}	-21.977 M ^{-130.78 %}	71.397 M ^{49.05 %}	47.901 M ^{367.37 %}	10.249 M ^{182.51 %}	-12.421 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.01 ^{-73.31 %}	0.02 ^{172.79 %}	-0.03 ^{-334.91 %}	0.01 ^{197.69 %}	-0.01 ^{-102.37 %}	0.56 ^{476.66 %}	-0.15 ^{-133.63 %}	0.44 ^{38.48 %}	0.32 ^{377.26 %}	0.07 ^{179.47 %}	-0.08
Total autres revenus dépenses net	-117.851 M ^{-15 385.47 %}	771.000 K ^{-98.42 %}	48.951 M ^{515.83 %}	-11.772 M ^{-125.60 %}	45.984 M ^{-46.19 %}	85.453 M ^{455.55 %}	-24.034 M ^{-136.69 %}	65.503 M ^{52.27 %}	43.019 M ^{696.50 %}	5.401 M ^{113.68 %}	-39.469 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	1.390 B ^{-0.53 %}	1.397 B ^{-4.04 %}	1.456 B ^{-16.57 %}	1.745 B ^{-1.66 %}	1.774 B ^{7.55 %}	1.650 B ^{6.15 %}	1.554 B ^{13.47 %}	1.370 B ^{3.21 %}	1.327 B ^{-6.83 %}	1.424 B ^{-0.85 %}	1.436 B
Investissements totaux	1.238 B ^{-12.40 %}	1.414 B ^{-3.22 %}	1.461 B ^{-11.16 %}	1.644 B ^{-5.59 %}	1.741 B ^{11.35 %}	1.564 B ^{15.04 %}	1.359 B ^{7.92 %}	1.260 B ^{11.97 %}	1.125 B ^{2.05 %}	1.103 B ^{4 611.35 %}	23.402 M
Dette totale	1.843 B ^{-2.70 %}	1.894 B ^{-6.79 %}	2.032 B ^{-2.80 %}	2.091 B ^{-4.42 %}	2.187 B ^{-0.54 %}	2.199 B ^{1.00 %}	2.177 B ^{0.63 %}	2.164 B ^{0.17 %}	2.160 B ^{0.60 %}	2.147 B ^{-1.41 %}	2.178 B
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	55.194 M ^{9.28 %}	50.505 M ^{42.12 %}	35.538 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.084 M
Bénéfices non répartis	1.101 B ^{-11.52 %}	1.245 B ^{0.27 %}	1.241 B ^{2.77 %}	1.208 B ^{-0.53 %}	1.214 B ^{0.80 %}	1.205 B ^{5.79 %}	1.139 B ^{-1.91 %}	1.161 B ^{5.30 %}	1.102 B ^{0.49 %}	1.097 B ^{0.50 %}	1.092 B
Actions ordinaires	785.323 M ^{0.00 %}	785.323 M ^{0.00 %}	785.323 M ^{0.00 %}	785.323 M ^{0.00 %}	785.323 M ^{0.00 %}	785.323 M ^{0.00 %}	785.323 M ^{0.00 %}	785.323 M ^{0.00 %}	785.323 M ^{0.00 %}	785.323 M ^{0.00 %}	785.323 M
Capitaux propres totaux	1.943 B ^{-9.37 %}	2.144 B ^{0.38 %}	2.136 B ^{2.32 %}	2.088 B ^{-0.91 %}	2.107 B ^{0.81 %}	2.090 B ^{4.09 %}	2.008 B ^{-2.03 %}	2.049 B ^{3.52 %}	1.980 B ^{0.58 %}	1.968 B ^{0.23 %}	1.964 B
Autres passifs non courants	4.140 M ^{1.15 %}	4.093 M ^{-19.48 %}	5.083 M ^{29.90 %}	3.913 M ^{0.00 %}	3.913 M ^{0.00 %}	3.913 M ^{0.26 %}	3.903 M ^{0.00 %}	3.903 M ^{0.26 %}	3.893 M ^{-1.02 %}	3.933 M ^{-84.35 %}	25.135 M
Dette à long terme	213.034 M ^{-5.39 %}	225.161 M ^{-4.66 %}	236.159 M ^{-7.70 %}	255.852 M ^{-7.07 %}	275.304 M ^{-6.89 %}	295.674 M ^{-6.47 %}	316.144 M ^{-5.85 %}	335.782 M ^{-7.25 %}	362.030 M ^{-9.28 %}	399.051 M ^{-8.27 %}	435.028 M
Total des passifs non courants	218.501 M ^{-6.34 %}	233.299 M ^{-14.41 %}	272.591 M ^{-2.61 %}	279.883 M ^{-6.53 %}	299.448 M ^{-4.80 %}	314.559 M ^{-3.88 %}	327.265 M ^{-5.66 %}	346.883 M ^{-6.11 %}	369.468 M ^{-8.39 %}	403.288 M ^{-12.36 %}	460.163 M
Autres passifs courants	148.837 M ^{37.40 %}	108.321 M ^{-1.23 %}	109.673 M ^{-0.47 %}	110.196 M ^{6 343.40 %}	-1.765 M ^{-101.53 %}	115.499 M ^{672.57 %}	-20.172 M ^{-113.62 %}	148.071 M ^{2.35 %}	144.666 M ^{13.26 %}	127.724 M ^{2.62 %}	124.469 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	137.937 M ^{0.57 %}	137.151 M ^{-0.23 %}	137.465 M ^{-20.86 %}	173.688 M ^{5.21 %}	165.092 M ^{10.45 %}	149.468 M ^{2 376.28 %}	6.036 M
Dette à court terme	1.630 B ^{-2.33 %}	1.669 B ^{-7.07 %}	1.796 B ^{-2.12 %}	1.835 B ^{-4.00 %}	1.911 B ^{0.43 %}	1.903 B ^{2.31 %}	1.860 B ^{1.86 %}	1.826 B ^{1.60 %}	1.797 B ^{2.86 %}	1.747 B ^{0.03 %}	1.747 B
Total des passifs courants	1.856 B ^{0.32 %}	1.850 B ^{-5.53 %}	1.959 B ^{-2.28 %}	2.004 B ^{-5.49 %}	2.121 B ^{1.40 %}	2.092 B ^{1.41 %}	2.063 B ^{-0.92 %}	2.082 B ^{2.74 %}	2.026 B ^{2.51 %}	1.977 B ^{3.25 %}	1.914 B
Passifs totaux	2.075 B ^{-0.43 %}	2.084 B ^{-6.62 %}	2.231 B ^{-2.32 %}	2.284 B ^{-5.62 %}	2.420 B ^{0.59 %}	2.406 B ^{0.69 %}	2.390 B ^{-1.60 %}	2.429 B ^{1.38 %}	2.396 B ^{0.66 %}	2.380 B ^{0.22 %}	2.375 B
Autres actifs non courants	215.743 M ^{-0.62 %}	217.081 M ^{-0.31 %}	217.761 M ^{-7.40 %}	235.169 M ^{964.50 %}	22.092 M ^{-89.89 %}	218.451 M ^{-0.02 %}	218.504 M ^{-0.39 %}	219.369 M ^{-0.33 %}	220.101 M ^{-0.33 %}	220.837 M ^{-8.15 %}	240.440 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	212.220 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.748 B ^{-1.20 %}	1.769 B ^{-0.75 %}	1.782 B ^{-0.71 %}	1.795 B ^{-0.76 %}	1.809 B ^{-0.84 %}	1.824 B ^{-0.74 %}	1.838 B ^{-0.95 %}	1.856 B ^{-0.86 %}	1.872 B ^{-0.88 %}	1.888 B ^{-0.92 %}	1.906 B
Total des actifs non courants	2.005 B ^{0.07 %}	2.004 B ^{-1.08 %}	2.026 B ^{-1.31 %}	2.053 B ^{0.47 %}	2.043 B ^{-0.67 %}	2.057 B ^{-0.97 %}	2.077 B ^{-0.66 %}	2.091 B ^{-0.90 %}	2.110 B ^{-0.80 %}	2.127 B ^{-0.90 %}	2.146 B
Autres actifs circulants	6.500 M ^{-31.93 %}	9.549 M ^{-42.87 %}	16.714 M ^{680.66 %}	2.141 M ^{-99.85 %}	1.384 B ^{12.15 %}	1.234 B ^{7.95 %}	1.144 B ^{7.15 %}	1.067 B ^{9.39 %}	975.581 M ^{-6.54 %}	1.044 B ^{9.68 %}	951.723 M
Investissements à court terme	1.238 B ^{-12.40 %}	1.414 B ^{-3.22 %}	1.461 B ^{-11.16 %}	1.644 B ^{-5.59 %}	1.741 B ^{11.35 %}	1.564 B ^{15.04 %}	1.359 B ^{7.92 %}	1.260 B ^{11.97 %}	1.125 B ^{2.05 %}	1.103 B ^{4 611.35 %}	23.402 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	453.336 M ^{-8.80 %}	497.062 M ^{-13.74 %}	576.226 M ^{66.68 %}	345.716 M ^{-16.28 %}	412.941 M ^{-24.85 %}	549.455 M ^{-11.85 %}	623.291 M ^{-21.51 %}	794.070 M ^{-4.67 %}	832.935 M ^{15.24 %}	722.809 M ^{-2.49 %}	741.265 M
Liquidités et placements à court terme	1.692 B ^{-11.46 %}	1.911 B ^{-6.20 %}	2.037 B ^{2.37 %}	1.990 B ^{153.30 %}	785.582 M ^{-62.83 %}	2.113 B ^{6.59 %}	1.983 B ^{-3.46 %}	2.054 B ^{4.89 %}	1.958 B ^{7.27 %}	1.825 B ^{95.54 %}	933.487 M
Total des actifs courants	2.013 B ^{-9.49 %}	2.224 B ^{-5.02 %}	2.342 B ^{0.97 %}	2.319 B ^{-6.64 %}	2.484 B ^{1.84 %}	2.439 B ^{5.11 %}	2.321 B ^{-2.79 %}	2.387 B ^{5.37 %}	2.265 B ^{1.99 %}	2.221 B ^{1.33 %}	2.192 B
Inventaire	158.217 M ^{6.81 %}	148.126 M ^{10.26 %}	134.338 M ^{-8.16 %}	146.278 M ^{-1.92 %}	149.149 M ^{6.54 %}	139.995 M ^{-9.85 %}	155.297 M ^{5.32 %}	147.452 M ^{7.28 %}	137.443 M ^{5.37 %}	130.433 M ^{5.51 %}	123.627 M
Créances nettes	156.381 M ^{0.56 %}	155.511 M ^{1.30 %}	153.511 M ^{-15.10 %}	180.813 M ^{5.99 %}	170.601 M ^{-2.59 %}	175.136 M ^{0.79 %}	173.759 M ^{-0.80 %}	175.152 M ^{9.03 %}	160.642 M ^{-37.46 %}	256.882 M ^{40.10 %}	183.353 M
Actifs fiscaux	41.912 M ^{133.08 %}	17.982 M ^{-30.48 %}	25.865 M ^{15.02 %}	22.487 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.273 M ^{-31.05 %}	20.701 M ^{29.05 %}	16.041 M ^{-12.08 %}	18.245 M ^{1.91 %}	17.903 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	62.361 M ^{-0.82 %}	62.874 M ^{18.44 %}	53.086 M ^{-10.86 %}	59.551 M ^{-11.69 %}	67.434 M ^{42.77 %}	47.231 M ^{-21.38 %}	60.072 M ^{-23.33 %}	78.354 M ^{26.70 %}	61.843 M ^{-20.96 %}	78.243 M ^{80.99 %}	43.231 M
Impôts à payer	15.265 M ^{46.91 %}	10.391 M ^{4 666.51 %}	218.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.311 M ^{-75.20 %}	25.449 M ^{0.56 %}	25.308 M ^{-8.35 %}	27.614 M ^{27.82 %}	21.604 M ^{-7.10 %}	23.256 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	4.176 M ^{-20.35 %}	5.243 M ^{49.42 %}	3.509 M ^{2.39 %}	3.427 M ^{28.88 %}	2.659 M ^{-27.65 %}	3.675 M ^{-21.15 %}	4.661 M ^{23.86 %}	3.763 M ^{-19.13 %}	4.653 M ^{-9.67 %}	5.151 M ^{45.43 %}	3.542 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.939 M
Autres total actionnaires capitaux propres	56.702 M ^{-3.80 %}	58.939 M ^{0.00 %}	58.939 M ^{0.00 %}	58.939 M ^{-45.03 %}	107.220 M ^{81.92 %}	58.939 M ^{0.00 %}	58.939 M ^{-42.94 %}	103.286 M ^{75.24 %}	58.939 M ^{0.00 %}	58.939 M ^{0.00 %}	58.939 M
Impôts différés passifs non courants	1.327 M ^{-67.19 %}	4.045 M ^{-87.10 %}	31.349 M ^{55.83 %}	20.118 M ^{-0.56 %}	20.231 M ^{35.13 %}	14.972 M ^{107.43 %}	7.218 M ^{0.28 %}	7.198 M ^{103.05 %}	3.545 M ^{1 066.12 %}	304.000 K	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	4.018 B ^{-4.96 %}	4.228 B ^{-3.20 %}	4.368 B ^{-0.10 %}	4.372 B ^{-3.43 %}	4.527 B ^{0.69 %}	4.496 B ^{2.24 %}	4.398 B ^{-1.80 %}	4.478 B ^{2.35 %}	4.375 B ^{0.62 %}	4.348 B ^{0.22 %}	4.338 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-15.025 M ^{-194.55 %}	-5.101 M ^{-135.61 %}	14.323 M ^{382.84 %}	-5.064 M ^{-132.04 %}	15.805 M ^{833.07 %}	-2.156 M ^{92.10 %}	-27.289 M ^{-548.83 %}	6.080 M ^{124.06 %}	-25.267 M ^{-144.13 %}	57.254 M ^{37.63 %}	41.601 M
Comptes débiteurs	-2.356 M ^{-189.96 %}	2.619 M ^{-80.85 %}	13.676 M ^{8 555.70 %}	158.000 K ^{-95.20 %}	3.294 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.948 M
Inventaire	-10.091 M ^{26.81 %}	-13.788 M ^{-215.48 %}	11.940 M ^{315.88 %}	2.871 M ^{131.36 %}	-9.154 M ^{-159.82 %}	15.302 M ^{295.05 %}	-7.845 M ^{21.62 %}	-10.009 M ^{-42.78 %}	-7.010 M ^{-3.00 %}	-6.806 M ^{-117.00 %}	40.042 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.351 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-2.578 M ^{-142.49 %}	6.068 M ^{153.73 %}	-11.293 M ^{-39.54 %}	-8.093 M ^{-449.74 %}	2.314 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.389 M
Autres éléments non monétaires	-4.089 M ^{-124.03 %}	17.017 M ^{236.17 %}	5.062 M ^{129.52 %}	-17.145 M ^{35.34 %}	-26.517 M ^{-86.37 %}	-14.228 M ^{-15.05 %}	-12.367 M ^{-13.34 %}	-10.911 M ^{-22.51 %}	-8.906 M ^{-42.40 %}	-6.254 M ^{60.22 %}	-15.720 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-116.759 M ^{-428.66 %}	35.526 M ^{-57.07 %}	82.751 M ^{753.43 %}	-12.664 M ^{-130.49 %}	41.532 M ^{-50.63 %}	84.129 M ^{254.88 %}	-54.320 M ^{-163.77 %}	85.183 M ^{285.60 %}	22.091 M ^{-67.73 %}	68.457 M ^{2 074.62 %}	3.148 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-2.198 M ^{-260.33 %}	-610.000 K ^{89.33 %}	-5.716 M ^{-337.34 %}	-1.307 M ^{73.69 %}	-4.968 M ^{-184.21 %}	-1.748 M ^{-270.34 %}	-472.000 K ^{68.87 %}	-1.516 M ^{-22.16 %}	-1.241 M ^{-70.00 %}	-730.000 K ^{-440.74 %}	-135.000 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	13.820 M ^{292.59 %}	-7.176 M ^{-104.67 %}	153.826 M ^{108.37 %}	73.824 M ^{136.61 %}	-201.654 M ^{16.73 %}	-242.161 M ^{-155.81 %}	-94.665 M ^{30.27 %}	-135.764 M ^{-18.35 %}	-114.710 M ^{-96.23 %}	-58.456 M	0.000
Ventes échéances des investissements	131.469 M ^{302.02 %}	32.702 M ^{3.05 %}	31.734 M ^{69.78 %}	18.691 M ^{-49.54 %}	37.043 M ^{-31.95 %}	54.435 M ^{12 922.73 %}	418.000 K ^{-53.61 %}	901.000 K ^{-99.51 %}	184.649 M ^{1 287.30 %}	13.310 M	0.000
Autres activités d'investissement	569.000 K ^{324.63 %}	134.000 K ^{-99.32 %}	19.687 M ^{207.06 %}	-18.388 M ^{-1 838 700.00 %}	-1.000 K ^{99.81 %}	-514.000 K ^{-580.37 %}	107.000 K ^{211.46 %}	-96.000 K ^{-366.67 %}	36.000 K ^{1 900.00 %}	-2.000 K ^{99.98 %}	-8.850 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	143.660 M ^{473.49 %}	25.050 M ^{-87.45 %}	199.531 M ^{174.01 %}	72.820 M ^{142.94 %}	-169.580 M ^{10.74 %}	-189.988 M ^{-107.47 %}	-91.575 M ^{32.88 %}	-136.425 M ^{-298.48 %}	68.734 M ^{249.82 %}	-45.878 M ^{-410.61 %}	-8.985 M
Remboursement de dette	-50.084 M ^{64.12 %}	-139.583 M ^{-140.32 %}	-58.083 M ^{40.48 %}	-97.582 M ^{-792.06 %}	-10.939 M ^{-146.71 %}	23.420 M ^{74.50 %}	13.421 M ^{292.31 %}	3.421 M ^{-74.51 %}	13.420 M ^{136.92 %}	-36.346 M ^{-187.75 %}	41.420 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.560 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-62.826 M
Autres activités de financement	-869.000 K ^{54.55 %}	-1.912 M ^{-835.38 %}	260.000 K ^{126.18 %}	-993.000 K ^{14.84 %}	-1.166 M ^{-16.25 %}	-1.003 M ^{95.91 %}	-24.546 M ^{-2 528.05 %}	-934.000 K ^{4.79 %}	-981.000 K ^{55.61 %}	-2.210 M ^{-244.24 %}	-642.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-50.953 M ^{63.99 %}	-141.495 M ^{-144.70 %}	-57.823 M ^{52.66 %}	-122.135 M ^{-908.96 %}	-12.105 M ^{-154.00 %}	22.417 M ^{301.50 %}	-11.125 M ^{-547.33 %}	2.487 M ^{-80.01 %}	12.439 M ^{132.26 %}	-38.556 M ^{-74.87 %}	-22.048 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-19.674 M ^{-1 221.03 %}	1.755 M ^{-71.00 %}	6.051 M ^{215.35 %}	-5.246 M ^{-244.16 %}	3.639 M ^{-62.12 %}	9.606 M ^{169.82 %}	-13.759 M ^{-239.12 %}	9.890 M ^{44.13 %}	6.862 M ^{376.81 %}	-2.479 M ^{68.50 %}	-7.869 M
Variation nette de la trésorerie	-43.726 M ^{44.77 %}	-79.164 M ^{-134.34 %}	230.510 M ^{442.89 %}	-67.225 M ^{50.76 %}	-136.514 M ^{-84.89 %}	-73.836 M ^{56.77 %}	-170.779 M ^{-339.42 %}	-38.865 M ^{-135.29 %}	110.126 M ^{696.69 %}	-18.456 M ^{48.38 %}	-35.754 M
Trésorerie au début de la période	497.062 M ^{-13.74 %}	576.226 M ^{66.68 %}	345.716 M ^{-16.28 %}	412.941 M ^{-24.85 %}	549.455 M ^{-11.85 %}	623.291 M ^{-21.51 %}	794.070 M ^{-4.67 %}	832.935 M ^{15.24 %}	722.809 M ^{-2.49 %}	741.265 M ^{-4.60 %}	777.019 M
Trésorerie à la fin de la période	453.336 M ^{-8.80 %}	497.062 M ^{-13.74 %}	576.226 M ^{66.68 %}	345.716 M ^{-16.28 %}	412.941 M ^{-24.85 %}	549.455 M ^{-11.85 %}	623.291 M ^{-21.51 %}	794.070 M ^{-4.67 %}	832.935 M ^{15.24 %}	722.809 M ^{-2.49 %}	741.265 M
Trésorerie d'exploitation	-116.759 M ^{-428.66 %}	35.526 M ^{-57.07 %}	82.751 M ^{753.43 %}	-12.664 M ^{-130.49 %}	41.532 M ^{-50.63 %}	84.129 M ^{254.88 %}	-54.320 M ^{-163.77 %}	85.183 M ^{285.60 %}	22.091 M ^{-67.73 %}	68.457 M ^{2 074.62 %}	3.148 M
Dépenses en capital	-2.198 M ^{-260.33 %}	-610.000 K ^{89.33 %}	-5.716 M ^{-337.34 %}	-1.307 M ^{73.69 %}	-4.968 M ^{-184.21 %}	-1.748 M ^{-270.34 %}	-472.000 K ^{68.87 %}	-1.516 M ^{-22.16 %}	-1.241 M ^{-70.00 %}	-730.000 K ^{-440.74 %}	-135.000 K
Cash-flow disponible	-118.957 M ^{-440.69 %}	34.916 M ^{-54.68 %}	77.035 M ^{651.39 %}	-13.971 M ^{-138.21 %}	36.564 M ^{-55.62 %}	82.381 M ^{250.35 %}	-54.792 M ^{-165.49 %}	83.667 M ^{301.28 %}	20.850 M ^{-69.21 %}	67.727 M ^{2 147.83 %}	3.013 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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