TSH Biopharm Corporation Limited ^8432.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	1.116 B ^{37.59 %}	810.917 M ^{9.43 %}	741.066 M ^{79.23 %}	413.483 M ^{-7.68 %}	447.862 M ^{-11.78 %}	507.666 M
Bénéfice net	113.093 M ^{82.44 %}	61.989 M ^{0.16 %}	61.890 M ^{31.38 %}	47.108 M ^{-23.49 %}	61.570 M ^{-27.84 %}	85.327 M
Bénéfice avant impôt	173.433 M ^{127.93 %}	76.091 M ^{-6.34 %}	81.241 M ^{31.99 %}	61.549 M ^{-20.31 %}	77.232 M ^{-25.28 %}	103.355 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.16 ^{65.66 %}	0.09 ^{-14.41 %}	0.11 ^{-26.35 %}	0.15 ^{-13.68 %}	0.17 ^{-15.30 %}	0.20
EBITDA	202.842 M ^{104.17 %}	99.350 M ^{-6.72 %}	106.506 M ^{49.35 %}	71.314 M ^{-17.85 %}	86.805 M ^{-23.21 %}	113.049 M
Ratio de revenu net	0.10 ^{32.60 %}	0.08 ^{-8.47 %}	0.08 ^{-26.70 %}	0.11 ^{-17.13 %}	0.14 ^{-18.21 %}	0.17
Ratio EBITDA	0.18 ^{48.39 %}	0.12 ^{-14.75 %}	0.14 ^{-16.67 %}	0.17 ^{-11.02 %}	0.19 ^{-12.96 %}	0.22
Taux de profit brut	0.52 ^{5.92 %}	0.49 ^{-6.26 %}	0.53 ^{-12.06 %}	0.60 ^{-6.05 %}	0.64 ^{5.95 %}	0.60
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	38.523 M ^{0.23 %}	38.434 M ^{-0.05 %}	38.452 M ^{0.40 %}	38.299 M ^{-0.34 %}	38.430 M ^{0.00 %}	38.430 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	38.398 M ^{-0.27 %}	38.502 M ^{0.27 %}	38.398 M ^{0.26 %}	38.299 M ^{-0.26 %}	38.398 M ^{0.00 %}	38.398 M
Bénéfice par action diluée	2.94 ^{82.61 %}	1.61 ^{0.00 %}	1.61 ^{30.89 %}	1.23 ^{-23.13 %}	1.60 ^{-27.93 %}	2.22
Bénéfice par action	2.94 ^{82.61 %}	1.61 ^{0.00 %}	1.61 ^{30.89 %}	1.23 ^{-23.13 %}	1.60 ^{-27.93 %}	2.22
Bénéfice brut	582.762 M ^{45.73 %}	399.899 M ^{2.57 %}	389.870 M ^{57.61 %}	247.358 M ^{-13.27 %}	285.192 M ^{-6.53 %}	305.118 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	39.285 M ^{253.50 %}	11.113 M ^{-26.39 %}	15.098 M ^{4.55 %}	14.441 M ^{-7.80 %}	15.662 M ^{-13.12 %}	18.028 M
Coût des revenus	532.954 M ^{29.67 %}	411.018 M ^{17.03 %}	351.196 M ^{111.40 %}	166.125 M ^{2.12 %}	162.670 M ^{-19.69 %}	202.548 M
Dépenses générales et administratives	134.683 M ^{37.92 %}	97.656 M ^{4.90 %}	93.095 M ^{93.49 %}	48.113 M ^{-16.29 %}	57.474 M	0.000
Frais de vente et de marketing	249.473 M ^{15.64 %}	215.734 M ^{9.72 %}	196.619 M ^{63.56 %}	120.215 M ^{-3.70 %}	124.836 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	717.000 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	412.143 M ^{22.56 %}	336.269 M ^{4.82 %}	320.806 M ^{67.22 %}	191.843 M ^{-9.08 %}	210.991 M ^{-15.24 %}	248.920 M
Coût et dépenses	945.097 M ^{26.47 %}	747.287 M ^{11.20 %}	672.002 M ^{87.73 %}	357.968 M ^{-4.20 %}	373.661 M ^{-17.23 %}	451.468 M
Frais de recherche et de développement	27.987 M ^{12.79 %}	24.813 M ^{-20.19 %}	31.092 M ^{32.22 %}	23.515 M ^{-18.01 %}	28.681 M ^{-44.62 %}	51.793 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	384.156 M ^{22.58 %}	313.390 M ^{8.17 %}	289.714 M ^{72.11 %}	168.328 M ^{-7.67 %}	182.310 M ^{-7.52 %}	197.127 M
Revenu d'intérêts	5.456 M ^{-17.33 %}	6.600 M ^{98.02 %}	3.333 M ^{58.79 %}	2.099 M ^{-6.21 %}	2.238 M ^{-21.28 %}	2.843 M
Frais d'intérêts	456.000 K ^{-33.72 %}	688.000 K ^{-1.57 %}	699.000 K ^{773.75 %}	80.000 K ^{196.30 %}	27.000 K ^{-67.07 %}	82.000 K
Dépréciation et amortissement	28.953 M ^{28.28 %}	22.571 M ^{4.85 %}	21.527 M ^{120.00 %}	9.785 M ^{1.41 %}	9.649 M ^{0.38 %}	9.612 M
Résultat d'exploitation	170.619 M ^{168.14 %}	63.630 M ^{-25.12 %}	84.979 M ^{38.11 %}	61.529 M ^{-20.25 %}	77.156 M ^{37.29 %}	56.198 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.15 ^{94.89 %}	0.08 ^{-31.57 %}	0.11 ^{-22.94 %}	0.15 ^{-13.62 %}	0.17 ^{55.63 %}	0.11
Total autres revenus dépenses net	3.577 M ^{-71.29 %}	12.461 M ^{433.36 %}	-3.738 M ^{-162.99 %}	5.934 M ^{7 707.89 %}	76.000 K ^{-99.84 %}	47.157 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-551.379 M ^{3.05 %}	-568.742 M ^{-33.81 %}	-425.046 M ^{-12.78 %}	-376.879 M ^{2.48 %}	-386.449 M ^{-76.06 %}	-219.501 M
Investissements totaux	495.228 M ^{162.18 %}	188.892 M ^{5.48 %}	179.084 M ^{-15.55 %}	212.064 M ^{-12.16 %}	241.429 M ^{-69.53 %}	792.455 M
Dette totale	36.963 M ^{371.29 %}	7.843 M ^{-87.72 %}	63.858 M ^{1 175.12 %}	5.008 M ^{-51.15 %}	10.252 M ^{117.62 %}	4.711 M
Cumul des autres pertes du résultat global	194.229 M ^{223.84 %}	59.977 M ^{-66.74 %}	180.319 M	0.000 ^{-100.00 %}	113.776 M ^{-41.72 %}	195.232 M
Bénéfices non répartis	354.605 M ^{331.23 %}	82.232 M ^{-27.00 %}	112.647 M ^{1.47 %}	111.010 M ^{-34.55 %}	169.610 M ^{95.46 %}	86.773 M
Actions ordinaires	383.981 M ^{0.00 %}	383.981 M ^{0.00 %}	383.981 M ^{0.00 %}	383.981 M ^{0.00 %}	383.981 M ^{0.00 %}	383.981 M
Capitaux propres totaux	1.623 B ^{28.17 %}	1.266 B ^{4.42 %}	1.213 B ^{11.91 %}	1.084 B ^{-3.79 %}	1.126 B ^{0.12 %}	1.125 B
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	10.330 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.957 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.418 M	0.000
Total des passifs non courants	10.330 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.957 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.418 M	0.000
Autres passifs courants	94.168 M ^{30.89 %}	71.947 M ^{47.01 %}	48.939 M ^{-20.31 %}	61.412 M ^{-13.73 %}	71.184 M ^{-21.76 %}	90.985 M
Revenus reportés	1.039 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.432 M ^{-91.95 %}	67.511 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.483 M
Dette à court terme	26.633 M ^{239.58 %}	7.843 M ^{-83.28 %}	46.901 M ^{836.52 %}	5.008 M ^{-14.16 %}	5.834 M ^{23.71 %}	4.716 M
Total des passifs courants	208.895 M ^{56.33 %}	133.626 M ^{-34.98 %}	205.500 M ^{139.51 %}	85.800 M ^{-13.00 %}	98.618 M ^{-28.95 %}	138.792 M
Passifs totaux	219.225 M ^{64.06 %}	133.626 M ^{-39.93 %}	222.457 M ^{159.27 %}	85.800 M ^{-16.73 %}	103.036 M ^{-25.76 %}	138.792 M
Autres actifs non courants	19.197 M ^{-90.16 %}	195.129 M ^{2 529.42 %}	7.421 M ^{-97.91 %}	355.911 M ^{9 044.68 %}	3.892 M ^{15.32 %}	3.375 M
Investissements à long terme	186.213 M ^{2.05 %}	182.475 M	0.000 ^{100.00 %}	-139.454 M	0.000 ^{-100.00 %}	334.068 M
Immobilisations incorporelles	39.754 M ^{-25.88 %}	53.636 M ^{-16.28 %}	64.068 M ^{-35.33 %}	99.065 M ^{1 502.99 %}	6.180 M ^{-24.99 %}	8.239 M
GoodWill	247.898 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	287.652 M ^{436.30 %}	53.636 M ^{-16.28 %}	64.068 M ^{1 665.93 %}	3.628 M ^{-41.29 %}	6.180 M ^{-24.99 %}	8.239 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	40.414 M ^{23.68 %}	32.675 M ^{-21.54 %}	41.644 M ^{52.21 %}	27.359 M ^{-19.62 %}	34.038 M ^{11.91 %}	30.416 M
Total des actifs non courants	537.491 M ^{87.87 %}	286.100 M ^{-2.09 %}	292.217 M ^{17.14 %}	249.454 M ^{-12.64 %}	285.539 M ^{-24.43 %}	377.871 M
Autres actifs circulants	17.405 M ^{36.67 %}	12.735 M ^{-17.17 %}	15.374 M ^{7.64 %}	14.283 M ^{-54.50 %}	31.388 M ^{19.54 %}	26.258 M
Investissements à court terme	309.015 M ^{58.03 %}	195.537 M ^{-40.18 %}	326.864 M ^{-7.01 %}	351.518 M ^{6.86 %}	328.967 M ^{-28.23 %}	458.387 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	588.342 M ^{2.04 %}	576.585 M ^{17.93 %}	488.904 M ^{28.02 %}	381.887 M ^{-3.73 %}	396.701 M ^{76.93 %}	224.212 M
Liquidités et placements à court terme	897.357 M ^{16.22 %}	772.122 M ^{-5.35 %}	815.768 M ^{11.23 %}	733.405 M ^{1.07 %}	725.668 M ^{6.31 %}	682.599 M
Total des actifs courants	1.305 B ^{17.14 %}	1.114 B ^{-2.55 %}	1.143 B ^{24.23 %}	919.972 M ^{-2.53 %}	943.841 M ^{6.54 %}	885.884 M
Inventaire	176.075 M ^{48.72 %}	118.395 M ^{10.25 %}	107.390 M ^{46.67 %}	73.219 M ^{-6.02 %}	77.906 M ^{31.92 %}	59.055 M
Créances nettes	213.865 M ^{1.61 %}	210.473 M ^{2.98 %}	204.377 M ^{106.31 %}	99.065 M ^{-9.01 %}	108.879 M ^{-7.71 %}	117.972 M
Actifs fiscaux	4.015 M ^{166.07 %}	1.509 M ^{-16.17 %}	1.800 M ^{-10.45 %}	2.010 M ^{60.03 %}	1.256 M ^{-29.16 %}	1.773 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	54.823 M ^{6.61 %}	51.424 M ^{-9.63 %}	56.903 M ^{363.45 %}	12.278 M ^{106.39 %}	5.949 M ^{-85.35 %}	40.608 M
Impôts à payer	32.232 M ^{984.52 %}	2.972 M ^{-62.93 %}	8.018 M ^{12.90 %}	7.102 M ^{-54.62 %}	15.651 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	231.176 M ^{45.73 %}	158.633 M ^{106.71 %}	76.742 M	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	20.431 M ^{176.21 %}	7.397 M ^{-49.60 %}	14.678 M ^{221.39 %}	4.567 M ^{-48.00 %}	8.783 M ^{108.33 %}	4.216 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	458.977 M ^{-28.44 %}	641.387 M ^{0.33 %}	639.296 M ^{8.61 %}	588.635 M ^{2.77 %}	572.753 M ^{24.79 %}	458.977 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.842 B ^{31.60 %}	1.400 B ^{-2.46 %}	1.435 B ^{22.72 %}	1.169 B ^{-4.88 %}	1.229 B ^{-2.72 %}	1.264 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-3.844 M ^{90.31 %}	-39.684 M ^{21.97 %}	-50.858 M ^{-397.78 %}	17.079 M ^{125.65 %}	-66.595 M ^{-793.53 %}	-7.453 M
Comptes débiteurs	56.073 M ^{1 657.15 %}	-3.601 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.765 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.166 M
Inventaire	-44.911 M ^{-308.10 %}	-11.005 M ^{21.09 %}	-13.946 M ^{-397.55 %}	4.687 M ^{124.86 %}	-18.851 M ^{-61.40 %}	-11.680 M
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-5.925 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.030 M
Autre fonds de roulement	-15.006 M ^{21.65 %}	-19.153 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.956 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.363 M
Autres éléments non monétaires	-14.774 M ^{-34.26 %}	-11.004 M ^{37.33 %}	-17.558 M ^{32.56 %}	-26.035 M ^{-1 077.52 %}	-2.211 M ^{-126.51 %}	8.341 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	183.768 M ^{442.54 %}	33.872 M ^{-1.40 %}	34.352 M ^{-50.00 %}	68.707 M ^{491.74 %}	11.611 M ^{-87.88 %}	95.827 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.725 M ^{67.94 %}	-5.380 M ^{-44.27 %}	-3.729 M ^{-876.18 %}	-382.000 K ^{83.94 %}	-2.379 M ^{20.62 %}	-2.997 M
Acquisitions nettes	-242.870 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-2.489 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.478 M	0.000 ^{100.00 %}	-90.567 M
Ventes échéances des investissements	130.430 M ^{-22.30 %}	167.865 M ^{275.78 %}	44.671 M ^{513.51 %}	-10.803 M ^{-104.71 %}	229.430 M ^{221.93 %}	71.268 M
Autres activités d'investissement	6.271 M ^{527.18 %}	-1.468 M ^{80.54 %}	-7.542 M ^{-263.85 %}	4.603 M ^{522.87 %}	739.000 K ^{-34.25 %}	1.124 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-110.383 M ^{-168.55 %}	161.017 M ^{382.09 %}	33.400 M ^{432.01 %}	-10.060 M ^{-104.30 %}	234.210 M ^{1 198.91 %}	-21.313 M
Remboursement de dette	14.572 M ^{130.08 %}	-48.447 M ^{-98.70 %}	-24.382 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-864.000 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-49.150 M ^{20.00 %}	-61.437 M ^{-6.67 %}	-57.597 M ^{16.67 %}	-69.116 M ^{0.00 %}	-69.117 M ^{-12.50 %}	-61.437 M
Autres activités de financement	-27.107 M ^{-1 101.37 %}	2.707 M ^{136.48 %}	-7.421 M ^{-70.79 %}	-4.345 M ^{-3.08 %}	-4.215 M ^{3.57 %}	-4.371 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-61.685 M ^{42.45 %}	-107.177 M ^{-19.88 %}	-89.400 M ^{-21.70 %}	-73.461 M ^{-0.18 %}	-73.332 M ^{-9.99 %}	-66.672 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	57.000 K ^{283.87 %}	-31.000 K ^{-214.81 %}	27.000 K	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	11.757 M ^{-86.59 %}	87.681 M ^{505.54 %}	-21.621 M ^{-45.95 %}	-14.814 M ^{-108.59 %}	172.489 M ^{2 099.55 %}	7.842 M
Trésorerie au début de la période	576.585 M ^{17.93 %}	488.904 M ^{-4.24 %}	510.525 M ^{28.69 %}	396.701 M ^{76.93 %}	224.212 M ^{3.62 %}	216.370 M
Trésorerie à la fin de la période	588.342 M ^{2.04 %}	576.585 M ^{17.93 %}	488.904 M ^{28.02 %}	381.887 M ^{-3.73 %}	396.701 M ^{76.93 %}	224.212 M
Trésorerie d'exploitation	183.768 M ^{442.54 %}	33.872 M ^{-1.40 %}	34.352 M ^{-50.00 %}	68.707 M ^{491.74 %}	11.611 M ^{-87.88 %}	95.827 M
Dépenses en capital	-2.743 M ^{50.64 %}	-5.557 M ^{70.33 %}	-18.729 M ^{-4 802.88 %}	-382.000 K ^{83.94 %}	-2.379 M ^{20.62 %}	-2.997 M
Cash-flow disponible	181.025 M ^{539.33 %}	28.315 M ^{81.24 %}	15.623 M ^{-77.13 %}	68.325 M ^{640.09 %}	9.232 M ^{-90.05 %}	92.830 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	269.296 M ^{-6.21 %}	287.118 M ^{-1.37 %}	291.103 M ^{-25.08 %}	388.532 M ^{64.92 %}	235.589 M ^{17.51 %}	200.492 M ^{-54.75 %}	443.043 M ^{258.13 %}	123.709 M ^{-2.36 %}	126.703 M ^{-12.53 %}	144.858 M ^{18.59 %}	122.153 M
Bénéfice net	26.200 M ^{-13.85 %}	30.413 M ^{216.51 %}	9.609 M ^{-80.20 %}	48.539 M ^{246.31 %}	14.016 M ^{-65.76 %}	40.929 M ^{152.73 %}	16.195 M ^{-3.82 %}	16.838 M ^{-7.87 %}	18.277 M ^{71.15 %}	10.679 M ^{33.99 %}	7.970 M
Bénéfice avant impôt	50.929 M ^{12.74 %}	45.175 M ^{104.28 %}	22.114 M ^{-72.39 %}	80.081 M ^{211.53 %}	25.706 M ^{-43.54 %}	45.532 M ^{158.21 %}	17.634 M ^{-18.21 %}	21.559 M ^{-6.60 %}	23.083 M ^{17 793.80 %}	129.000 K ^{-98.66 %}	9.594 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.19 ^{20.20 %}	0.16 ^{107.12 %}	0.08 ^{-63.14 %}	0.21 ^{88.90 %}	0.11 ^{-51.95 %}	0.23 ^{470.58 %}	0.04 ^{-77.16 %}	0.17 ^{-4.34 %}	0.18 ^{20 357.76 %}	0.00 ^{-98.87 %}	0.08
EBITDA	57.833 M ^{11.63 %}	51.810 M ^{75.82 %}	29.467 M ^{-66.60 %}	88.221 M ^{154.41 %}	34.677 M ^{-32.36 %}	51.267 M ^{70.33 %}	30.098 M ^{24.19 %}	24.236 M ^{4.46 %}	23.201 M ^{301.47 %}	5.779 M ^{-54.32 %}	12.650 M
Ratio de revenu net	0.10 ^{-8.15 %}	0.11 ^{220.90 %}	0.03 ^{-73.58 %}	0.12 ^{109.99 %}	0.06 ^{-70.86 %}	0.20 ^{458.47 %}	0.04 ^{-73.14 %}	0.14 ^{-5.64 %}	0.14 ^{95.67 %}	0.07 ^{12.99 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.21 ^{19.01 %}	0.18 ^{78.26 %}	0.10 ^{-55.42 %}	0.23 ^{54.26 %}	0.15 ^{-42.44 %}	0.26 ^{276.40 %}	0.07 ^{-65.32 %}	0.20 ^{6.99 %}	0.18 ^{359.00 %}	0.04 ^{-61.48 %}	0.10
Taux de profit brut	0.55 ^{5.59 %}	0.52 ^{4.69 %}	0.50 ^{3.18 %}	0.48 ^{-8.33 %}	0.53 ^{-14.72 %}	0.62 ^{46.93 %}	0.42 ^{-26.06 %}	0.57 ^{-2.24 %}	0.58 ^{4.63 %}	0.56 ^{-4.68 %}	0.59
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	38.529 M ^{0.08 %}	38.497 M ^{-0.07 %}	38.523 M ^{0.00 %}	38.523 M ^{-1.05 %}	38.933 M ^{1.30 %}	38.433 M ^{0.21 %}	38.351 M ^{0.22 %}	38.268 M ^{0.50 %}	38.077 M ^{-0.91 %}	38.425 M ^{-0.35 %}	38.561 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	38.529 M ^{0.08 %}	38.497 M ^{-0.07 %}	38.523 M ^{0.00 %}	38.523 M ^{1.69 %}	37.881 M ^{-1.35 %}	38.398 M ^{0.17 %}	38.333 M ^{0.17 %}	38.268 M ^{0.50 %}	38.077 M ^{-0.84 %}	38.398 M ^{0.00 %}	38.398 M
Bénéfice par action diluée	0.68 ^{-13.92 %}	0.79 ^{216.00 %}	0.25 ^{-80.16 %}	1.26 ^{250.00 %}	0.36 ^{-66.04 %}	1.06 ^{152.38 %}	0.42 ^{-4.55 %}	0.44 ^{-8.33 %}	0.48 ^{71.43 %}	0.28 ^{33.33 %}	0.21
Bénéfice par action	0.68 ^{-13.92 %}	0.79 ^{216.00 %}	0.25 ^{-80.16 %}	1.26 ^{240.54 %}	0.37 ^{-65.42 %}	1.07 ^{154.76 %}	0.42 ^{-4.55 %}	0.44 ^{-8.33 %}	0.48 ^{71.43 %}	0.28 ^{33.33 %}	0.21
Bénéfice brut	148.878 M ^{-0.96 %}	150.323 M ^{3.26 %}	145.583 M ^{-22.69 %}	188.320 M ^{51.19 %}	124.562 M ^{0.21 %}	124.297 M ^{-33.51 %}	186.936 M ^{164.80 %}	70.594 M ^{-4.55 %}	73.957 M ^{-8.48 %}	80.814 M ^{13.04 %}	71.493 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	19.356 M ^{105.94 %}	9.399 M ^{-6.68 %}	10.072 M ^{15.37 %}	8.730 M ^{-11.99 %}	9.919 M ^{-6.11 %}	10.564 M ^{781.55 %}	-1.550 M ^{-132.83 %}	4.721 M ^{-1.77 %}	4.806 M ^{53.25 %}	3.136 M ^{93.10 %}	1.624 M
Coût des revenus	120.418 M ^{-11.97 %}	136.795 M ^{-6.00 %}	145.520 M ^{-27.32 %}	200.212 M ^{80.33 %}	111.027 M ^{45.71 %}	76.195 M ^{-70.25 %}	256.107 M ^{382.17 %}	53.115 M ^{0.70 %}	52.746 M ^{-17.64 %}	64.044 M ^{26.42 %}	50.660 M
Dépenses générales et administratives	29.001 M ^{13.40 %}	25.574 M ^{-27.09 %}	35.076 M ^{25.11 %}	28.037 M ^{-40.15 %}	46.849 M ^{89.51 %}	24.721 M ^{-57.98 %}	58.832 M ^{329.09 %}	13.711 M ^{6.61 %}	12.861 M ^{-45.28 %}	23.504 M	0.000
Frais de vente et de marketing	66.707 M ^{-10.60 %}	74.616 M ^{-2.50 %}	76.532 M ^{-3.87 %}	79.614 M ^{68.39 %}	47.280 M ^{2.68 %}	46.047 M ^{-56.43 %}	105.674 M ^{173.56 %}	38.629 M ^{7.53 %}	35.925 M ^{-26.97 %}	49.193 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	694.000 K ^{384.43 %}	-244.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	265.000 K ^{141.54 %}	-638.000 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	100.592 M ^{-6.37 %}	107.439 M ^{-9.37 %}	118.545 M ^{4.32 %}	113.638 M ^{-8.77 %}	124.562 M ^{55.52 %}	80.092 M ^{-53.56 %}	172.466 M ^{202.42 %}	57.028 M ^{6.32 %}	53.640 M ^{-34.17 %}	81.481 M ^{31.28 %}	62.066 M
Coût et dépenses	221.010 M ^{-9.51 %}	244.234 M ^{-7.51 %}	264.065 M ^{-15.86 %}	313.850 M ^{48.82 %}	210.895 M ^{34.94 %}	156.287 M ^{-63.53 %}	428.573 M ^{289.11 %}	110.143 M ^{3.53 %}	106.386 M ^{-26.90 %}	145.525 M ^{29.10 %}	112.726 M
Frais de recherche et de développement	4.884 M ^{-32.63 %}	7.249 M ^{4.50 %}	6.937 M ^{15.87 %}	5.987 M ^{4.32 %}	5.739 M ^{-38.45 %}	9.324 M ^{17.14 %}	7.960 M ^{69.80 %}	4.688 M ^{-3.42 %}	4.854 M ^{-44.74 %}	8.784 M ^{-14.76 %}	10.305 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	95.708 M ^{-4.47 %}	100.190 M ^{-10.23 %}	111.608 M ^{3.68 %}	107.651 M ^{14.37 %}	94.129 M ^{33.01 %}	70.768 M ^{-56.98 %}	164.506 M ^{214.30 %}	52.340 M ^{7.28 %}	48.786 M ^{-32.89 %}	72.697 M ^{40.45 %}	51.761 M
Revenu d'intérêts	3.140 M ^{157.59 %}	1.219 M ^{-51.67 %}	2.522 M ^{365.31 %}	542.000 K ^{-69.24 %}	1.762 M ^{179.68 %}	630.000 K ^{-68.66 %}	2.010 M ^{110.69 %}	954.000 K ^{-61.22 %}	2.460 M ^{107.59 %}	1.185 M ^{-12.29 %}	1.351 M
Frais d'intérêts	205.000 K ^{4.59 %}	196.000 K ^{35.17 %}	145.000 K ^{-12.12 %}	165.000 K ^{37.50 %}	120.000 K ^{361.54 %}	26.000 K ^{-95.64 %}	597.000 K ^{2 196.15 %}	26.000 K ^{-13.33 %}	30.000 K ^{-87.55 %}	241.000 K ^{11 950.00 %}	2.000 K
Dépréciation et amortissement	6.699 M ^{4.04 %}	6.439 M ^{-10.67 %}	7.208 M ^{-9.62 %}	7.975 M ^{-0.71 %}	8.032 M ^{39.98 %}	5.738 M ^{-58.61 %}	13.862 M ^{422.90 %}	2.651 M ^{1 567.30 %}	159.000 K ^{-97.30 %}	5.899 M ^{93.16 %}	3.054 M
Résultat d'exploitation	48.286 M ^{12.60 %}	42.884 M ^{58.61 %}	27.038 M ^{-63.35 %}	73.779 M ^{209.02 %}	23.875 M ^{-47.56 %}	45.529 M ^{180.42 %}	16.236 M ^{-24.90 %}	21.618 M ^{-6.18 %}	23.042 M ^{19 301.67 %}	-120.000 K ^{-101.27 %}	9.427 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.18 ^{20.05 %}	0.15 ^{60.81 %}	0.09 ^{-51.09 %}	0.19 ^{87.38 %}	0.10 ^{-55.37 %}	0.23 ^{519.67 %}	0.04 ^{-79.03 %}	0.17 ^{-3.91 %}	0.18 ^{22 053.03 %}	0.00 ^{-101.07 %}	0.08
Total autres revenus dépenses net	2.643 M ^{15.36 %}	2.291 M ^{146.53 %}	-4.924 M ^{-178.13 %}	6.302 M ^{244.18 %}	1.831 M ^{60 933.33 %}	3.000 K ^{-99.79 %}	1.398 M ^{2 469.49 %}	-59.000 K ^{-102.19 %}	2.695 M ^{780.72 %}	306.000 K ^{378.13 %}	64.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-512.560 M ^{-6.87 %}	-479.627 M ^{13.01 %}	-551.379 M ^{1.38 %}	-559.073 M ^{-45.33 %}	-384.688 M ^{28.19 %}	-535.683 M ^{5.81 %}	-568.742 M ^{-11.13 %}	-511.767 M ^{11.20 %}	-576.323 M ^{-55.03 %}	-371.741 M	0.000
Investissements totaux	192.011 M ^{-66.73 %}	577.070 M ^{16.53 %}	495.228 M ^{21.29 %}	408.316 M ^{123.80 %}	182.444 M ^{-0.43 %}	183.234 M ^{-3.00 %}	188.892 M ^{-4.22 %}	197.221 M ^{-0.79 %}	198.798 M ^{-0.70 %}	200.191 M	0.000
Dette totale	31.616 M ^{12.92 %}	27.998 M ^{-24.25 %}	36.963 M ^{41.99 %}	26.033 M ^{-3.18 %}	26.889 M ^{315.85 %}	6.466 M ^{-17.56 %}	7.843 M ^{31.86 %}	5.948 M ^{-20.86 %}	7.516 M ^{-15.76 %}	8.922 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	194.229 M ^{-9.58 %}	214.815 M ^{-42.80 %}	375.580 M	0.000 ^{-100.00 %}	182.410 M ^{26.77 %}	143.887 M ^{-5.10 %}	151.623 M	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	297.687 M ^{-22.68 %}	385.018 M ^{8.58 %}	354.605 M ^{2.79 %}	344.996 M ^{290.79 %}	88.281 M ^{-28.32 %}	123.161 M ^{49.77 %}	82.232 M ^{-11.76 %}	93.194 M ^{23.76 %}	75.305 M ^{-38.94 %}	123.326 M	0.000
Actions ordinaires	383.981 M ^{0.00 %}	383.981 M ^{0.00 %}	383.981 M ^{0.00 %}	383.981 M ^{0.00 %}	383.981 M ^{0.00 %}	383.981 M ^{0.00 %}	383.981 M ^{0.00 %}	383.981 M ^{0.00 %}	383.981 M ^{0.00 %}	383.981 M	0.000
Capitaux propres totaux	1.578 B ^{-3.81 %}	1.641 B ^{1.11 %}	1.623 B ^{-0.52 %}	1.632 B ^{7.85 %}	1.513 B ^{5.84 %}	1.429 B ^{12.88 %}	1.266 B ^{17.24 %}	1.080 B ^{0.95 %}	1.070 B ^{-1.70 %}	1.088 B ^{1 318.20 %}	76.742 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	9.401 M ^{-1.76 %}	9.569 M ^{-7.37 %}	10.330 M ^{94.72 %}	5.305 M ^{173.74 %}	1.938 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.146 M ^{-49.89 %}	2.287 M ^{-33.23 %}	3.425 M ^{-79.80 %}	16.957 M
Total des passifs non courants	9.401 M ^{-1.76 %}	9.569 M ^{-7.37 %}	10.330 M ^{94.72 %}	5.305 M ^{173.74 %}	1.938 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.146 M ^{-49.89 %}	2.287 M ^{-33.23 %}	3.425 M	0.000
Autres passifs courants	166.622 M ^{94.36 %}	85.730 M ^{-8.96 %}	94.168 M ^{3.76 %}	90.759 M ^{-29.15 %}	128.096 M ^{108.76 %}	61.360 M ^{-9.22 %}	67.589 M ^{53.80 %}	43.946 M ^{-59.93 %}	109.672 M ^{155.79 %}	42.875 M ^{-57.84 %}	101.696 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.039 M ^{-69.76 %}	3.436 M ^{356.91 %}	752.000 K ^{-98.96 %}	72.615 M ^{3 842.18 %}	1.842 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.972 M	0.000
Dette à court terme	22.215 M ^{20.54 %}	18.429 M ^{-30.80 %}	26.633 M ^{28.49 %}	20.728 M ^{-16.93 %}	24.951 M ^{285.88 %}	6.466 M ^{-17.56 %}	7.843 M ^{63.33 %}	4.802 M ^{-8.17 %}	5.229 M ^{-4.88 %}	5.497 M ^{-88.28 %}	46.901 M
Total des passifs courants	264.143 M ^{16.25 %}	227.227 M ^{8.78 %}	208.895 M ^{-22.22 %}	268.562 M ^{20.83 %}	222.266 M ^{91.55 %}	116.033 M ^{-13.17 %}	133.626 M ^{85.58 %}	72.006 M ^{-50.34 %}	145.007 M ^{109.92 %}	69.078 M	0.000
Passifs totaux	273.544 M ^{15.52 %}	236.796 M ^{8.02 %}	219.225 M ^{-19.95 %}	273.867 M ^{22.15 %}	224.204 M ^{93.22 %}	116.033 M ^{-13.17 %}	133.626 M ^{82.67 %}	73.152 M ^{-50.34 %}	147.294 M ^{103.16 %}	72.503 M	0.000
Autres actifs non courants	202.710 M ^{1 731.17 %}	11.070 M ^{-42.33 %}	19.197 M ^{23.66 %}	15.524 M ^{-96.26 %}	415.474 M ^{-1.44 %}	421.538 M ^{116.03 %}	195.129 M ^{-3.28 %}	201.748 M ^{1.10 %}	199.544 M ^{-41.30 %}	339.916 M	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	190.235 M ^{2.16 %}	186.213 M ^{1.75 %}	183.009 M ^{184.28 %}	-217.156 M ^{3.59 %}	-225.246 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.008 M ^{-20.33 %}	10.051 M ^{107.41 %}	-135.649 M	0.000
Immobilisations incorporelles	197.596 M ^{-33.22 %}	295.873 M ^{644.26 %}	39.754 M ^{-14.70 %}	46.607 M ^{-5.76 %}	49.458 M ^{-68.65 %}	157.739 M ^{194.09 %}	53.636 M ^{343.86 %}	12.084 M ^{-6.19 %}	12.882 M ^{-88.81 %}	115.165 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	247.898 M ^{0.00 %}	247.898 M ^{0.00 %}	247.898 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	294.691 M ^{-0.40 %}	295.873 M ^{2.86 %}	287.652 M ^{-2.33 %}	294.505 M ^{-0.96 %}	297.356 M ^{482.73 %}	51.028 M ^{-4.86 %}	53.636 M ^{343.86 %}	12.084 M ^{-6.19 %}	12.882 M ^{-7.27 %}	13.892 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	45.333 M ^{2.23 %}	44.344 M ^{9.72 %}	40.414 M ^{-3.92 %}	42.063 M ^{2.94 %}	40.861 M ^{24.60 %}	32.795 M ^{0.37 %}	32.675 M ^{1.10 %}	32.318 M ^{-3.68 %}	33.554 M ^{-6.68 %}	35.956 M	0.000
Total des actifs non courants	546.749 M ^{0.22 %}	545.537 M ^{1.50 %}	537.491 M ^{0.16 %}	536.610 M ^{-0.27 %}	538.044 M ^{91.05 %}	281.624 M ^{-1.56 %}	286.100 M ^{15.39 %}	247.950 M ^{-3.83 %}	257.831 M ^{0.75 %}	255.915 M	0.000
Autres actifs circulants	20.920 M ^{20.40 %}	17.375 M ^{-0.17 %}	17.405 M ^{15.53 %}	15.066 M ^{-20.21 %}	18.883 M ^{-37.54 %}	30.231 M ^{769.96 %}	3.475 M ^{-65.32 %}	10.021 M ^{30.31 %}	7.690 M ^{-40.79 %}	12.987 M ^{-24.51 %}	17.203 M
Investissements à court terme	377.131 M ^{-2.51 %}	386.835 M ^{25.18 %}	309.015 M ^{37.15 %}	225.307 M ^{-43.62 %}	399.600 M ^{-2.17 %}	408.480 M ^{108.90 %}	195.537 M ^{3.34 %}	189.213 M ^{0.25 %}	188.747 M ^{-43.80 %}	335.840 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	544.176 M ^{7.20 %}	507.625 M ^{-13.72 %}	588.342 M ^{0.55 %}	585.106 M ^{42.16 %}	411.577 M ^{-24.08 %}	542.149 M ^{-5.97 %}	576.585 M ^{11.37 %}	517.715 M ^{-11.33 %}	583.839 M ^{53.37 %}	380.663 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	921.307 M ^{3.00 %}	894.460 M ^{-0.32 %}	897.357 M ^{10.73 %}	810.413 M ^{-0.09 %}	811.177 M ^{-14.67 %}	950.629 M ^{23.12 %}	772.122 M ^{9.22 %}	706.928 M ^{-8.50 %}	772.586 M ^{7.83 %}	716.503 M	0.000
Total des actifs courants	1.305 B ^{-2.03 %}	1.332 B ^{2.11 %}	1.305 B ^{-4.68 %}	1.369 B ^{14.17 %}	1.199 B ^{-5.13 %}	1.264 B ^{13.46 %}	1.114 B ^{23.03 %}	905.241 M ^{-5.64 %}	959.349 M ^{6.01 %}	904.943 M	0.000
Inventaire	165.376 M ^{-9.71 %}	183.164 M ^{4.03 %}	176.075 M ^{2.01 %}	172.607 M ^{-1.76 %}	175.702 M ^{37.50 %}	127.785 M ^{7.93 %}	118.395 M ^{53.98 %}	76.888 M ^{8.47 %}	70.884 M ^{17.58 %}	60.288 M	0.000
Créances nettes	197.596 M ^{-16.70 %}	237.224 M ^{10.92 %}	213.865 M ^{-42.31 %}	370.693 M ^{91.93 %}	193.141 M ^{22.44 %}	157.739 M ^{-25.07 %}	210.507 M ^{88.96 %}	111.404 M ^{2.97 %}	108.189 M ^{-6.06 %}	115.165 M ^{-43.14 %}	202.545 M
Actifs fiscaux	4.015 M ^{0.00 %}	4.015 M ^{0.00 %}	4.015 M ^{166.07 %}	1.509 M ^{0.00 %}	1.509 M ^{0.00 %}	1.509 M ^{0.00 %}	1.509 M ^{-16.17 %}	1.800 M ^{0.00 %}	1.800 M ^{0.00 %}	1.800 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	46.746 M ^{-42.60 %}	81.436 M ^{48.54 %}	54.823 M ^{-59.06 %}	133.900 M ^{183.28 %}	47.267 M ^{38.82 %}	34.048 M ^{-33.79 %}	51.424 M ^{175.14 %}	18.690 M ^{-16.45 %}	22.370 M ^{133.53 %}	9.579 M ^{-83.17 %}	56.903 M
Impôts à payer	28.560 M ^{-31.40 %}	41.632 M ^{29.16 %}	32.232 M ^{63.29 %}	19.739 M ^{-6.89 %}	21.200 M ^{57.28 %}	13.479 M ^{353.53 %}	2.972 M ^{-34.94 %}	4.568 M ^{-40.95 %}	7.736 M ^{-30.48 %}	11.127 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	237.235 M ^{0.22 %}	236.722 M ^{2.40 %}	231.176 M ^{1.06 %}	228.753 M ^{11.09 %}	205.924 M ^{34.86 %}	152.692 M ^{-3.75 %}	158.633 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.742 M
Obligations de location-acquisition	20.207 M ^{0.70 %}	20.067 M ^{-1.78 %}	20.431 M ^{60.14 %}	12.758 M ^{25.63 %}	10.155 M ^{82.68 %}	5.559 M ^{-24.85 %}	7.397 M ^{30.11 %}	5.685 M ^{-16.50 %}	6.808 M ^{-14.13 %}	7.928 M ^{-45.99 %}	14.678 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	659.501 M ^{3.82 %}	635.243 M ^{38.40 %}	458.977 M ^{0.00 %}	458.977 M ^{0.00 %}	458.977 M ^{0.00 %}	458.977 M ^{-28.38 %}	640.864 M ^{6.30 %}	602.864 M ^{-1.27 %}	610.600 M ^{33.03 %}	458.977 M ^{192.42 %}	-496.628 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.852 B ^{-1.37 %}	1.878 B ^{1.93 %}	1.842 B ^{-3.32 %}	1.905 B ^{9.70 %}	1.737 B ^{12.40 %}	1.545 B ^{10.39 %}	1.400 B ^{21.39 %}	1.153 B ^{-5.26 %}	1.217 B ^{4.85 %}	1.161 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	18.074 M ^{179.40 %}	-22.762 M ^{-156.81 %}	40.068 M ^{211.89 %}	-35.811 M ^{-45.30 %}	-24.647 M ^{-1 203.76 %}	2.233 M ^{119.57 %}	-11.412 M ^{27.74 %}	-15.794 M ^{-392.33 %}	-3.208 M ^{45.41 %}	-5.877 M
Comptes débiteurs	40.298 M ^{278.83 %}	-22.534 M ^{-118.70 %}	120.476 M ^{185.81 %}	-140.391 M ^{-701.81 %}	23.328 M	0.000 ^{-100.00 %}	86.000 K	0.000	0.000	0.000
Inventaire	17.788 M ^{350.92 %}	-7.089 M ^{-104.41 %}	-3.468 M ^{-212.05 %}	3.095 M ^{108.81 %}	-35.148 M ^{-274.31 %}	-9.390 M ^{-241.76 %}	6.624 M ^{210.33 %}	-6.004 M ^{27.48 %}	-8.279 M ^{-147.43 %}	-3.346 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.633 M ^{356.59 %}	-33.763 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-40.012 M ^{-683.18 %}	6.861 M ^{108.92 %}	-76.940 M ^{-522.21 %}	18.223 M ^{-12.96 %}	20.936 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.583 M	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-33.156 M ^{-1 589.05 %}	-1.963 M ^{-126.16 %}	7.503 M ^{147.93 %}	-15.655 M ^{-181.03 %}	19.319 M ^{31 059.68 %}	62.000 K ^{101.73 %}	-3.583 M ^{75.89 %}	-14.860 M ^{-465.66 %}	-2.627 M ^{-178.28 %}	-944.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	42.546 M ^{58.23 %}	26.889 M ^{-65.03 %}	76.893 M ^{110.15 %}	36.590 M ^{118.84 %}	16.720 M ^{-68.79 %}	53.565 M ^{190.80 %}	18.420 M ^{282.56 %}	-10.090 M ^{-137.97 %}	26.575 M ^{2 672.60 %}	-1.033 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-2.004 M ^{-50.11 %}	-1.335 M ^{-9.61 %}	-1.218 M ^{-55.56 %}	-783.000 K ^{1.39 %}	-794.000 K ^{-702.02 %}	-99.000 K ^{91.32 %}	-1.140 M ^{-79.81 %}	-634.000 K ^{-209.12 %}	581.000 K ^{113.31 %}	-4.364 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	1.471 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-242.870 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 M ^{-3 917.68 %}	-2.489 M	0.000 ^{-100.00 %}	85.691 M ^{200.00 %}	-85.691 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.333 M ^{-96.01 %}	158.678 M ^{188 802.38 %}	84.000 K
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-66.979 M ^{-136.58 %}	183.100 M ^{83.10 %}	100.000 M ^{216.70 %}	-85.691 M ^{-16 579.04 %}	520.000 K ^{-38.32 %}	843.000 K ^{-94.15 %}	14.415 M ^{315.96 %}	-6.675 M
Autres activités d'investissement	-895.000 K ^{81.18 %}	-4.756 M ^{-1 283.08 %}	402.000 K ^{-94.48 %}	7.279 M ^{108.51 %}	-85.528 M ^{-200.28 %}	85.287 M ^{9 134.64 %}	-944.000 K ^{-542.18 %}	-147.000 K ^{97.79 %}	-6.637 M ^{-24 481.48 %}	-27.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-2.899 M ^{97.23 %}	-104.620 M ^{-48.85 %}	-70.284 M ^{-137.07 %}	189.596 M ^{232.12 %}	-143.501 M ^{-66.49 %}	-86.194 M ^{-5 411.13 %}	-1.564 M ^{-123.97 %}	6.526 M ^{-96.09 %}	167.037 M ^{1 621.01 %}	-10.982 M
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-8.601 M ^{-364.08 %}	3.257 M ^{194.16 %}	-3.459 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-445.000 K ^{-55.59 %}	-286.000 K ^{98.84 %}	-24.671 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.150 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-61.437 M	0.000	0.000
Autres activités de financement	-3.096 M ^{-155.14 %}	5.615 M ^{184.84 %}	-6.618 M ^{-8 843.24 %}	-74.000 K ^{98.05 %}	-3.803 M ^{-106.91 %}	-1.838 M ^{95.66 %}	-42.383 M ^{-3 674.09 %}	-1.123 M ^{81.97 %}	-6.227 M ^{-244.03 %}	-1.810 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-3.096 M ^{-3.68 %}	-2.986 M ^{11.16 %}	-3.361 M ^{93.62 %}	-52.683 M ^{-1 285.30 %}	-3.803 M ^{-106.91 %}	-1.838 M ^{95.66 %}	-42.383 M ^{32.25 %}	-62.560 M ^{-358.01 %}	24.247 M ^{191.56 %}	-26.481 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 K ^{-146.15 %}	26.000 K ^{116.67 %}	12.000 K ^{-61.29 %}	31.000 K ^{200.00 %}	-31.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 K ^{-200.00 %}	9.000 K
Variation nette de la trésorerie	36.551 M ^{145.28 %}	-80.717 M ^{-2 594.34 %}	3.236 M ^{-98.14 %}	173.529 M ^{232.90 %}	-130.572 M ^{-279.17 %}	-34.436 M ^{-158.49 %}	58.870 M ^{189.03 %}	-66.124 M ^{-149.56 %}	133.422 M ^{446.67 %}	-38.487 M
Trésorerie au début de la période	507.625 M ^{-13.72 %}	588.342 M ^{0.55 %}	585.106 M ^{42.16 %}	411.577 M ^{-24.08 %}	542.149 M ^{-5.97 %}	576.585 M ^{11.37 %}	517.715 M ^{-11.33 %}	583.839 M ^{29.62 %}	450.417 M ^{-7.87 %}	488.904 M
Trésorerie à la fin de la période	544.176 M ^{7.20 %}	507.625 M ^{-13.72 %}	588.342 M ^{0.55 %}	585.106 M ^{42.16 %}	411.577 M ^{-24.08 %}	542.149 M ^{-5.97 %}	576.585 M ^{11.37 %}	517.715 M ^{-11.33 %}	583.839 M ^{29.62 %}	450.417 M
Trésorerie d'exploitation	42.546 M ^{58.23 %}	26.889 M ^{-65.03 %}	76.893 M ^{110.15 %}	36.590 M ^{118.84 %}	16.720 M ^{-68.79 %}	53.565 M ^{190.80 %}	18.420 M ^{282.56 %}	-10.090 M ^{-137.97 %}	26.575 M ^{2 672.60 %}	-1.033 M
Dépenses en capital	-3.270 M ^{44.01 %}	-5.840 M ^{-379.47 %}	-1.218 M ^{-92.72 %}	-632.000 K ^{20.40 %}	-794.000 K ^{-702.02 %}	-99.000 K ^{91.32 %}	-1.140 M ^{-79.81 %}	-634.000 K ^{-209.12 %}	581.000 K ^{113.31 %}	-4.364 M
Cash-flow disponible	39.276 M ^{86.59 %}	21.049 M ^{-72.19 %}	75.675 M ^{110.45 %}	35.958 M ^{125.78 %}	15.926 M ^{-70.21 %}	53.466 M ^{209.41 %}	17.280 M ^{261.13 %}	-10.724 M ^{-139.49 %}	27.156 M ^{603.17 %}	-5.397 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

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