Dadi Early-Childhood Education Group Limited ^8437.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	312.216 M ^{-21.12 %}	395.832 M ^{-28.84 %}	556.228 M ^{-2.62 %}	571.180 M ^{41.70 %}	403.092 M ^{-63.20 %}	1.095 B
Bénéfice net	14.712 M ^{-40.56 %}	24.751 M ^{-86.61 %}	184.834 M ^{-27.88 %}	256.276 M ^{96.97 %}	130.110 M ^{-81.70 %}	710.947 M
Bénéfice avant impôt	-8.445 M ^{-111.92 %}	70.830 M ^{-69.59 %}	232.883 M ^{-23.67 %}	305.102 M ^{88.15 %}	162.161 M ^{-80.66 %}	838.655 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.03 ^{-115.12 %}	0.18 ^{-57.26 %}	0.42 ^{-21.62 %}	0.53 ^{32.78 %}	0.40 ^{-47.46 %}	0.77
EBITDA	29.005 M ^{-75.51 %}	118.456 M ^{-55.26 %}	264.793 M ^{-20.55 %}	333.279 M ^{76.49 %}	188.840 M ^{-78.11 %}	862.854 M
Ratio de revenu net	0.05 ^{-24.64 %}	0.06 ^{-81.18 %}	0.33 ^{-25.94 %}	0.45 ^{39.00 %}	0.32 ^{-50.27 %}	0.65
Ratio EBITDA	0.09 ^{-68.96 %}	0.30 ^{-37.14 %}	0.48 ^{-18.41 %}	0.58 ^{24.55 %}	0.47 ^{-40.53 %}	0.79
Taux de profit brut	0.60 ^{-11.48 %}	0.67 ^{-3.47 %}	0.70 ^{-7.91 %}	0.76 ^{4.73 %}	0.72 ^{-15.00 %}	0.85
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	47.874 M ^{-0.04 %}	47.895 M ^{-0.07 %}	47.928 M ^{0.02 %}	47.917 M ^{0.01 %}	47.912 M ^{-0.15 %}	47.986 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	47.851 M ^{0.53 %}	47.598 M ^{-0.53 %}	47.851 M ^{0.00 %}	47.851 M ^{0.00 %}	47.851 M ^{0.03 %}	47.836 M
Bénéfice par action diluée	0.31 ^{-40.38 %}	0.52 ^{-86.53 %}	3.86 ^{-27.85 %}	5.35 ^{96.69 %}	2.72 ^{-81.65 %}	14.82
Bénéfice par action	0.31 ^{-40.38 %}	0.52 ^{-86.53 %}	3.86 ^{-27.99 %}	5.36 ^{97.06 %}	2.72 ^{-81.70 %}	14.86
Bénéfice brut	186.100 M ^{-30.18 %}	266.549 M ^{-31.30 %}	388.013 M ^{-10.32 %}	432.674 M ^{48.40 %}	291.569 M ^{-68.72 %}	932.072 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-23.157 M ^{-150.25 %}	46.079 M ^{-4.10 %}	48.049 M ^{-1.59 %}	48.826 M ^{52.34 %}	32.051 M ^{-74.90 %}	127.708 M
Coût des revenus	126.116 M ^{-2.45 %}	129.283 M ^{-23.14 %}	168.215 M ^{21.45 %}	138.506 M ^{24.20 %}	111.523 M ^{-31.70 %}	163.273 M
Dépenses générales et administratives	110.784 M ^{4.69 %}	105.822 M ^{19.26 %}	88.733 M ^{-5.95 %}	94.342 M ^{2.31 %}	92.208 M	0.000
Frais de vente et de marketing	15.504 M ^{66.16 %}	9.331 M ^{-10.56 %}	10.433 M ^{-16.99 %}	12.568 M ^{44.11 %}	8.721 M	0.000
Autres dépenses	0.000 ^{100.00 %}	-418.000 K ^{98.88 %}	-37.372 M ^{-858.98 %}	4.924 M ^{-91.48 %}	57.820 M	0.000
Dépenses de fonctionnement	169.327 M ^{5.06 %}	161.168 M ^{44.22 %}	111.753 M ^{-28.12 %}	155.463 M ^{-21.03 %}	196.866 M ^{15.98 %}	169.741 M
Coût et dépenses	295.443 M ^{1.72 %}	290.451 M ^{3.74 %}	279.968 M ^{-4.76 %}	293.969 M ^{-4.68 %}	308.389 M ^{-7.39 %}	333.014 M
Frais de recherche et de développement	43.039 M ^{-7.31 %}	46.433 M ^{-7.06 %}	49.959 M ^{14.51 %}	43.629 M ^{14.46 %}	38.117 M ^{-27.47 %}	52.557 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	126.288 M ^{9.67 %}	115.153 M ^{16.12 %}	99.166 M ^{-7.24 %}	106.910 M ^{5.93 %}	100.929 M ^{-13.87 %}	117.184 M
Revenu d'intérêts	11.923 M ^{-26.38 %}	16.195 M ^{-26.87 %}	22.144 M ^{-10.08 %}	24.627 M ^{-15.18 %}	29.036 M ^{-26.82 %}	39.677 M
Frais d'intérêts	22.146 M ^{-25.85 %}	29.868 M ^{63.80 %}	18.234 M ^{49.02 %}	12.236 M ^{-29.21 %}	17.284 M ^{-23.54 %}	22.605 M
Dépréciation et amortissement	15.304 M ^{-2.95 %}	15.769 M ^{15.30 %}	13.676 M ^{16.46 %}	11.743 M ^{24.99 %}	9.395 M ^{489.40 %}	1.594 M
Résultat d'exploitation	11.733 M ^{-88.82 %}	104.963 M ^{-62.01 %}	276.260 M ^{-0.34 %}	277.211 M ^{192.72 %}	94.703 M ^{-87.58 %}	762.331 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.04 ^{-85.83 %}	0.27 ^{-46.61 %}	0.50 ^{2.34 %}	0.49 ^{106.58 %}	0.23 ^{-66.24 %}	0.70
Total autres revenus dépenses net	-20.178 M ^{40.88 %}	-34.133 M ^{21.31 %}	-43.377 M ^{-255.52 %}	27.891 M ^{-58.65 %}	67.458 M ^{-11.62 %}	76.324 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-182.246 M ^{-52.22 %}	-119.725 M ^{36.11 %}	-187.387 M ^{56.51 %}	-430.846 M ^{-97.95 %}	-217.654 M ^{72.37 %}	-787.649 M
Investissements totaux	1.864 B ^{1 264.96 %}	136.550 M ^{-92.74 %}	1.881 B ^{991.70 %}	172.274 M ^{-90.39 %}	1.792 B ^{10.84 %}	1.617 B
Dette totale	303.748 M ^{-37.16 %}	483.348 M ^{-15.17 %}	569.796 M ^{9.12 %}	522.153 M ^{-31.40 %}	761.193 M ^{25.50 %}	606.514 M
Cumul des autres pertes du résultat global	382.932 M ^{55.14 %}	246.824 M ^{-21.87 %}	315.906 M ^{33.50 %}	236.632 M ^{-27.61 %}	326.867 M ^{459.48 %}	58.423 M
Bénéfices non répartis	791.167 M ^{-12.34 %}	902.578 M ^{-10.73 %}	1.011 B ^{-6.82 %}	1.085 B ^{17.69 %}	921.945 M ^{-32.10 %}	1.358 B
Actions ordinaires	478.511 M ^{0.00 %}	478.511 M ^{0.00 %}	478.511 M ^{0.00 %}	478.511 M ^{0.00 %}	478.511 M ^{0.00 %}	478.511 M
Capitaux propres totaux	2.468 B ^{1.01 %}	2.443 B ^{-6.77 %}	2.620 B ^{0.20 %}	2.615 B ^{2.87 %}	2.542 B ^{-6.18 %}	2.710 B
Autres passifs non courants	463.000 K ^{-38.27 %}	750.000 K ^{-87.81 %}	6.151 M ^{-29.28 %}	8.698 M ^{68.96 %}	5.148 M ^{-76.82 %}	22.209 M
Dette à long terme	24.021 M ^{-46.20 %}	44.650 M ^{30.32 %}	34.263 M ^{7 205.54 %}	469.000 K ^{-50.48 %}	947.000 K ^{-82.51 %}	5.413 M
Total des passifs non courants	50.828 M ^{-27.97 %}	70.566 M ^{0.27 %}	70.378 M ^{21.40 %}	57.971 M ^{-36.10 %}	90.720 M ^{-36.95 %}	143.897 M
Autres passifs courants	148.486 M ^{-7.58 %}	160.663 M ^{5.69 %}	152.012 M ^{2.36 %}	148.506 M ^{1.15 %}	146.814 M ^{-19.47 %}	182.299 M
Revenus reportés	22.221 M ^{-10.32 %}	24.778 M ^{-4.59 %}	25.969 M ^{-35.22 %}	40.089 M ^{126.58 %}	17.693 M ^{-74.91 %}	70.507 M
Dette à court terme	279.727 M ^{-36.24 %}	438.698 M ^{-18.08 %}	535.533 M ^{2.65 %}	521.684 M ^{-31.38 %}	760.246 M ^{25.35 %}	606.514 M
Total des passifs courants	507.044 M ^{-23.97 %}	666.878 M ^{-12.03 %}	758.102 M ^{1.98 %}	743.387 M ^{-21.42 %}	946.072 M ^{8.45 %}	872.385 M
Passifs totaux	557.872 M ^{-24.35 %}	737.444 M ^{-10.99 %}	828.480 M ^{3.38 %}	801.358 M ^{-22.71 %}	1.037 B ^{2.02 %}	1.016 B
Autres actifs non courants	29.372 M ^{-98.34 %}	1.774 B ^{1 155.44 %}	141.275 M ^{-91.43 %}	1.649 B ^{4 537.41 %}	35.548 M ^{1 337.44 %}	2.473 M
Investissements à long terme	1.591 B ^{1 264.06 %}	-136.650 M ^{-108.67 %}	1.577 B ^{1 404.22 %}	-120.881 M ^{-109.25 %}	1.306 B ^{4.99 %}	1.244 B
Immobilisations incorporelles	35.000 K ^{-14.63 %}	41.000 K ^{-21.15 %}	52.000 K ^{-23.53 %}	68.000 K ^{-60.69 %}	173.000 K ^{-38.43 %}	281.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	35.000 K ^{-14.63 %}	41.000 K ^{-21.15 %}	52.000 K ^{-23.53 %}	68.000 K ^{-60.69 %}	173.000 K ^{-38.43 %}	281.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	78.286 M ^{-57.09 %}	182.424 M ^{5.99 %}	172.120 M ^{-30.53 %}	247.760 M ^{-7.49 %}	267.808 M ^{12.70 %}	237.623 M
Total des actifs non courants	1.754 B ^{-4.57 %}	1.838 B ^{-3.31 %}	1.901 B ^{6.50 %}	1.785 B ^{10.48 %}	1.616 B ^{8.72 %}	1.486 B
Autres actifs circulants	21.278 M ^{-6.61 %}	22.785 M ^{-16.94 %}	27.433 M ^{497.54 %}	4.591 M ^{-28.82 %}	6.450 M ^{-67.19 %}	19.656 M
Investissements à court terme	273.160 M ^{-0.01 %}	273.200 M ^{-10.18 %}	304.167 M ^{3.76 %}	293.155 M ^{-39.66 %}	485.847 M ^{30.37 %}	372.666 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	485.994 M ^{-19.41 %}	603.073 M ^{-20.35 %}	757.183 M ^{-20.55 %}	952.999 M ^{-2.64 %}	978.847 M ^{-29.79 %}	1.394 B
Liquidités et placements à court terme	759.154 M ^{-13.37 %}	876.273 M ^{-17.44 %}	1.061 B ^{-14.83 %}	1.246 B ^{-14.92 %}	1.465 B ^{-17.10 %}	1.767 B
Total des actifs courants	1.271 B ^{-5.28 %}	1.342 B ^{-13.29 %}	1.548 B ^{-5.13 %}	1.631 B ^{-16.90 %}	1.963 B ^{-12.35 %}	2.240 B
Inventaire	157.957 M ^{27.61 %}	123.785 M ^{25.10 %}	98.947 M ^{7.61 %}	91.947 M ^{-20.97 %}	116.347 M ^{1.18 %}	114.988 M
Créances nettes	332.729 M ^{4.27 %}	319.118 M ^{-11.33 %}	359.878 M ^{24.67 %}	288.670 M ^{-23.17 %}	375.719 M ^{11.08 %}	338.232 M
Actifs fiscaux	55.913 M ^{195.87 %}	18.898 M ^{68.06 %}	11.245 M ^{16.11 %}	9.685 M ^{60.85 %}	6.021 M ^{272.13 %}	1.618 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	51.304 M ^{43.52 %}	35.748 M ^{-0.39 %}	35.887 M ^{141.24 %}	14.876 M ^{34.37 %}	11.071 M ^{-15.26 %}	13.065 M
Impôts à payer	5.306 M ^{-24.10 %}	6.991 M ^{-19.65 %}	8.701 M ^{-52.28 %}	18.232 M ^{77.91 %}	10.248 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	37.855 M ^{-37.77 %}	60.832 M ^{35.95 %}	44.745 M ^{886.22 %}	4.537 M ^{-51.32 %}	9.321 M ^{45.87 %}	6.390 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	814.933 M ^{0.00 %}	814.933 M ^{0.00 %}	814.933 M ^{0.00 %}	814.933 M ^{0.00 %}	814.933 M ^{0.00 %}	814.933 M
Impôts différés passifs non courants	26.344 M ^{4.68 %}	25.166 M ^{-16.01 %}	29.964 M ^{-38.60 %}	48.804 M ^{-42.33 %}	84.625 M ^{-27.22 %}	116.275 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	3.025 B ^{-4.87 %}	3.180 B ^{-7.79 %}	3.449 B ^{0.95 %}	3.417 B ^{-4.54 %}	3.579 B ^{-3.94 %}	3.726 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	171.057 M ^{-11.39 %}	193.036 M ^{188.37 %}	66.940 M ^{-73.97 %}	257.180 M ^{1 056.31 %}	-26.893 M ^{-123.77 %}	113.147 M
Comptes débiteurs	17.206 M ^{-69.47 %}	56.358 M ^{-35.79 %}	87.771 M ^{-0.71 %}	88.396 M ^{104.66 %}	43.192 M ^{195.04 %}	-45.448 M
Inventaire	-34.172 M ^{-37.58 %}	-24.838 M ^{-254.83 %}	-7.000 M ^{-140.94 %}	17.098 M ^{2 853.02 %}	579.000 K ^{-86.25 %}	4.212 M
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	529.000 K ^{-97.46 %}	20.858 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.165 M	0.000
Autre fonds de roulement	188.023 M ^{16.79 %}	160.987 M ^{564.09 %}	-34.689 M ^{-122.87 %}	151.686 M ^{321.44 %}	-68.499 M ^{-144.37 %}	154.383 M
Autres éléments non monétaires	-11.514 M ^{-327.15 %}	5.069 M ^{107.13 %}	-71.067 M ^{-396.90 %}	-14.302 M ^{49.37 %}	-28.249 M ^{78.36 %}	-130.523 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	166.402 M ^{-30.27 %}	238.625 M ^{22.76 %}	194.383 M ^{-61.95 %}	510.897 M ^{338.86 %}	116.414 M ^{-85.85 %}	822.873 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-80.487 M ^{52.69 %}	-170.121 M ^{33.07 %}	-254.189 M ^{4.10 %}	-265.058 M ^{-19.59 %}	-221.639 M ^{40.21 %}	-370.671 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.971 M ^{4 054.99 %}	962.000 K ^{132.11 %}	-2.996 M	0.000
Achats d'investissements	-270.585 M ^{0.89 %}	-273.015 M ^{10.83 %}	-306.161 M ^{16.24 %}	-365.541 M ^{29.71 %}	-520.021 M ^{-14.06 %}	-455.904 M
Ventes échéances des investissements	282.588 M ^{-7.41 %}	305.209 M ^{0.78 %}	302.836 M ^{-37.16 %}	481.887 M ^{30.01 %}	370.642 M ^{15.15 %}	321.887 M
Autres activités d'investissement	-1.462 M ^{45.99 %}	-2.707 M ^{-10 125.93 %}	27.000 K ^{109.75 %}	-277.000 K ^{-234.47 %}	206.000 K ^{-93.44 %}	3.140 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-69.946 M ^{50.26 %}	-140.634 M ^{35.35 %}	-217.516 M ^{-46.94 %}	-148.027 M ^{60.40 %}	-373.808 M ^{25.47 %}	-501.548 M
Remboursement de dette	-157.682 M ^{-54.40 %}	-102.127 M ^{-1 473.60 %}	7.435 M ^{103.17 %}	-234.256 M ^{-260.08 %}	146.335 M ^{21.70 %}	120.240 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-47.851 M ^{62.26 %}	-126.805 M ^{33.75 %}	-191.404 M ^{-33.33 %}	-143.553 M ^{60.00 %}	-358.883 M ^{-13.64 %}	-315.817 M
Autres activités de financement	-12.853 M ^{21.56 %}	-16.385 M ^{-44.30 %}	-11.355 M ^{-3.93 %}	-10.926 M ^{-60.06 %}	-6.826 M ^{-1 241.06 %}	-509.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-218.386 M ^{10.98 %}	-245.317 M ^{-25.59 %}	-195.324 M ^{49.75 %}	-388.735 M ^{-77.20 %}	-219.374 M ^{-11.88 %}	-196.086 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	4.851 M ^{171.51 %}	-6.784 M ^{-129.96 %}	22.641 M ^{133 082.35 %}	17.000 K ^{-99.97 %}	61.452 M ^{208.11 %}	-56.844 M
Variation nette de la trésorerie	-117.079 M ^{24.03 %}	-154.110 M ^{21.30 %}	-195.816 M ^{-657.57 %}	-25.848 M ^{93.78 %}	-415.316 M ^{-707.23 %}	68.395 M
Trésorerie au début de la période	603.073 M ^{-20.35 %}	757.183 M ^{-20.55 %}	952.999 M ^{-2.64 %}	978.847 M ^{-29.79 %}	1.394 B ^{5.16 %}	1.326 B
Trésorerie à la fin de la période	485.994 M ^{-19.41 %}	603.073 M ^{-20.35 %}	757.183 M ^{-20.55 %}	952.999 M ^{-2.64 %}	978.847 M ^{-29.79 %}	1.394 B
Trésorerie d'exploitation	166.402 M ^{-30.27 %}	238.625 M ^{22.76 %}	194.383 M ^{-61.95 %}	510.897 M ^{338.86 %}	116.414 M ^{-85.85 %}	822.873 M
Dépenses en capital	-80.487 M ^{52.69 %}	-170.121 M ^{33.07 %}	-254.189 M ^{4.10 %}	-265.058 M ^{-19.59 %}	-221.639 M ^{40.22 %}	-370.746 M
Cash-flow disponible	85.915 M ^{25.42 %}	68.504 M ^{214.54 %}	-59.806 M ^{-124.33 %}	245.839 M ^{333.63 %}	-105.225 M ^{-123.27 %}	452.127 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	44.746 M ^{-35.49 %}	69.365 M ^{-15.56 %}	82.150 M ^{1.55 %}	80.899 M ^{18.05 %}	68.530 M ^{-15.01 %}	80.637 M ^{-8.62 %}	88.241 M ^{-33.86 %}	133.421 M ^{46.68 %}	90.959 M ^{9.31 %}	83.211 M ^{-24.93 %}	110.844 M
Bénéfice net	-9.265 M ^{45.90 %}	-17.125 M ^{-148.94 %}	34.992 M ^{139.75 %}	14.595 M ^{181.07 %}	-18.004 M ^{-6.72 %}	-16.871 M ^{-54.20 %}	-10.941 M ^{-152.57 %}	20.812 M ^{606.62 %}	-4.108 M ^{-121.63 %}	18.988 M ^{-55.67 %}	42.838 M
Bénéfice avant impôt	-24.045 M ^{-15.25 %}	-20.864 M ^{-212.38 %}	18.566 M ^{1 270.62 %}	-1.586 M ^{88.93 %}	-14.326 M ^{-29.07 %}	-11.099 M ^{-145.19 %}	24.563 M ^{53.51 %}	16.001 M ^{187.58 %}	5.564 M ^{-77.48 %}	24.702 M ^{-50.56 %}	49.967 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.54 ^{-78.65 %}	-0.30 ^{-233.09 %}	0.23 ^{1 252.79 %}	-0.02 ^{90.62 %}	-0.21 ^{-51.88 %}	-0.14 ^{-149.45 %}	0.28 ^{132.11 %}	0.12 ^{96.06 %}	0.06 ^{-79.39 %}	0.30 ^{-34.15 %}	0.45
EBITDA	-41.935 M ^{-206.56 %}	-13.679 M ^{-151.74 %}	26.436 M ^{275.94 %}	7.032 M ^{304.90 %}	-3.432 M ^{-232.88 %}	-1.031 M ^{-102.58 %}	39.956 M ^{53.02 %}	26.112 M ^{55.67 %}	16.774 M ^{-52.48 %}	35.297 M ^{-41.33 %}	60.167 M
Ratio de revenu net	-0.21 ^{16.13 %}	-0.25 ^{-157.96 %}	0.43 ^{136.10 %}	0.18 ^{168.67 %}	-0.26 ^{-25.57 %}	-0.21 ^{-68.74 %}	-0.12 ^{-179.49 %}	0.16 ^{445.39 %}	-0.05 ^{-119.79 %}	0.23 ^{-40.96 %}	0.39
Ratio EBITDA	-0.94 ^{-375.24 %}	-0.20 ^{-161.28 %}	0.32 ^{270.21 %}	0.09 ^{273.57 %}	-0.05 ^{-291.69 %}	-0.01 ^{-102.82 %}	0.45 ^{131.36 %}	0.20 ^{6.13 %}	0.18 ^{-56.53 %}	0.42 ^{-21.85 %}	0.54
Taux de profit brut	-0.09 ^{-131.39 %}	0.30 ^{-61.21 %}	0.77 ^{51.91 %}	0.51 ^{-4.78 %}	0.54 ^{-2.85 %}	0.55 ^{-35.34 %}	0.85 ^{54.52 %}	0.55 ^{-12.33 %}	0.63 ^{-13.29 %}	0.73 ^{26.78 %}	0.57
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	47.014 M ^{-1.17 %}	47.569 M ^{-0.61 %}	47.861 M ^{1.66 %}	47.081 M ^{-0.63 %}	47.379 M ^{-1.71 %}	48.203 M ^{0.11 %}	48.148 M ^{-0.52 %}	48.400 M ^{6.04 %}	45.644 M ^{-3.85 %}	47.470 M ^{-1.08 %}	47.988 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	46.325 M ^{-2.62 %}	47.569 M ^{-0.59 %}	47.851 M ^{1.64 %}	47.081 M ^{-0.63 %}	47.379 M ^{-1.71 %}	48.203 M ^{0.16 %}	48.126 M ^{-0.57 %}	48.400 M ^{6.04 %}	45.644 M ^{-3.85 %}	47.470 M ^{-0.80 %}	47.851 M
Bénéfice par action diluée	-0.20 ^{44.44 %}	-0.36 ^{-149.32 %}	0.73 ^{135.48 %}	0.31 ^{181.58 %}	-0.38 ^{-8.57 %}	-0.35 ^{-52.17 %}	-0.23 ^{-153.49 %}	0.43 ^{577.78 %}	-0.09 ^{-122.50 %}	0.40 ^{-55.06 %}	0.89
Bénéfice par action	-0.20 ^{44.44 %}	-0.36 ^{-149.32 %}	0.73 ^{135.48 %}	0.31 ^{181.58 %}	-0.38 ^{-8.57 %}	-0.35 ^{-52.17 %}	-0.23 ^{-153.49 %}	0.43 ^{577.78 %}	-0.09 ^{-122.50 %}	0.40 ^{-55.56 %}	0.90
Bénéfice brut	-4.221 M ^{-120.25 %}	20.848 M ^{-67.25 %}	63.658 M ^{54.26 %}	41.266 M ^{12.41 %}	36.711 M ^{-17.44 %}	44.465 M ^{-40.91 %}	75.249 M ^{2.20 %}	73.631 M ^{28.59 %}	57.259 M ^{-5.22 %}	60.410 M ^{-4.83 %}	63.473 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	14.780 M ^{495.29 %}	-3.739 M ^{77.24 %}	-16.426 M ^{-1.51 %}	-16.181 M ^{-539.94 %}	3.678 M ^{-36.28 %}	5.772 M ^{-83.74 %}	35.504 M ^{837.98 %}	-4.811 M ^{-149.74 %}	9.672 M ^{69.27 %}	5.714 M ^{-13.33 %}	6.593 M
Coût des revenus	48.967 M ^{0.93 %}	48.517 M ^{162.37 %}	18.492 M ^{-53.34 %}	39.633 M ^{24.56 %}	31.819 M ^{-12.03 %}	36.172 M ^{178.42 %}	12.992 M ^{-78.27 %}	59.790 M ^{77.42 %}	33.700 M ^{47.80 %}	22.801 M ^{-51.87 %}	47.371 M
Dépenses générales et administratives	22.737 M ^{-1.78 %}	23.148 M ^{-7.36 %}	24.987 M ^{-12.93 %}	28.696 M ^{-1.10 %}	29.014 M ^{3.30 %}	28.087 M ^{-17.79 %}	34.167 M ^{35.18 %}	25.275 M ^{4.58 %}	24.167 M ^{8.80 %}	22.213 M	0.000
Frais de vente et de marketing	7.210 M ^{54.82 %}	4.657 M ^{-43.08 %}	8.182 M ^{232.06 %}	2.464 M ^{-35.17 %}	3.801 M ^{259.60 %}	1.057 M ^{-56.32 %}	2.420 M ^{12.98 %}	2.142 M ^{-28.79 %}	3.008 M ^{70.81 %}	1.761 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	569.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.140 M ^{216.33 %}	-980.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	37.881 M ^{1.11 %}	37.464 M ^{-12.53 %}	42.831 M ^{-0.67 %}	43.119 M ^{-3.45 %}	44.660 M ^{7.14 %}	41.685 M ^{-12.89 %}	47.852 M ^{23.33 %}	38.799 M ^{0.22 %}	38.714 M ^{9.85 %}	35.241 M ^{4.23 %}	33.812 M
Coût et dépenses	86.848 M ^{1.01 %}	85.981 M ^{40.21 %}	61.323 M ^{-25.90 %}	82.752 M ^{8.20 %}	76.479 M ^{-1.77 %}	77.857 M ^{27.96 %}	60.844 M ^{-38.29 %}	98.589 M ^{36.15 %}	72.414 M ^{24.76 %}	58.042 M ^{-28.50 %}	81.183 M
Frais de recherche et de développement	8.157 M ^{-15.55 %}	9.659 M ^{-0.03 %}	9.662 M ^{-15.17 %}	11.390 M ^{7.59 %}	10.586 M ^{-7.15 %}	11.401 M ^{-6.89 %}	12.245 M ^{7.58 %}	11.382 M ^{-1.36 %}	11.539 M ^{2.41 %}	11.267 M ^{-4.51 %}	11.799 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	29.724 M ^{6.90 %}	27.805 M ^{-16.17 %}	33.169 M ^{6.45 %}	31.160 M ^{-8.55 %}	34.074 M ^{16.92 %}	29.144 M ^{-20.34 %}	36.587 M ^{33.45 %}	27.417 M ^{0.89 %}	27.175 M ^{13.35 %}	23.974 M ^{8.91 %}	22.013 M
Revenu d'intérêts	1.924 M ^{6.18 %}	1.812 M ^{-32.19 %}	2.672 M ^{5.99 %}	2.521 M ^{-22.62 %}	3.258 M ^{-6.16 %}	3.472 M ^{-7.66 %}	3.760 M ^{-5.24 %}	3.968 M ^{-11.96 %}	4.507 M ^{13.81 %}	3.960 M ^{-26.57 %}	5.393 M
Frais d'intérêts	2.889 M ^{-17.88 %}	3.518 M ^{-17.48 %}	4.263 M ^{-15.18 %}	5.026 M ^{-26.96 %}	6.881 M ^{15.14 %}	5.976 M ^{-19.72 %}	7.444 M ^{-2.21 %}	7.612 M ^{-2.06 %}	7.772 M ^{10.40 %}	7.040 M ^{3.41 %}	6.808 M
Dépréciation et amortissement	167.000 K ^{-95.45 %}	3.667 M ^{1.66 %}	3.607 M ^{0.42 %}	3.592 M ^{-11.24 %}	4.047 M ^{-0.27 %}	4.058 M ^{-40.66 %}	6.839 M ^{118.36 %}	3.132 M ^{19.36 %}	2.624 M ^{-17.33 %}	3.174 M ^{-6.43 %}	3.392 M
Résultat d'exploitation	-42.102 M ^{-153.38 %}	-16.616 M ^{-179.78 %}	20.827 M ^{1 223.96 %}	-1.853 M ^{76.69 %}	-7.949 M ^{-385.94 %}	2.780 M ^{-89.85 %}	27.397 M ^{19.22 %}	22.980 M ^{62.40 %}	14.150 M ^{-55.95 %}	32.123 M ^{8.30 %}	29.661 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.94 ^{-292.79 %}	-0.24 ^{-194.49 %}	0.25 ^{1 206.85 %}	-0.02 ^{80.25 %}	-0.12 ^{-436.45 %}	0.03 ^{-88.90 %}	0.31 ^{80.26 %}	0.17 ^{10.72 %}	0.16 ^{-59.70 %}	0.39 ^{44.27 %}	0.27
Total autres revenus dépenses net	18.057 M ^{525.07 %}	-4.248 M ^{-87.88 %}	-2.261 M ^{-946.82 %}	267.000 K ^{104.19 %}	-6.377 M ^{54.05 %}	-13.879 M ^{-389.73 %}	-2.834 M ^{85.44 %}	-19.464 M ^{-59.97 %}	-12.167 M ^{-2 505.35 %}	-467.000 K ^{-102.30 %}	20.306 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-171.452 M ^{18.57 %}	-210.553 M ^{-15.53 %}	-182.246 M ^{-16.90 %}	-155.901 M ^{-13.62 %}	-137.211 M ^{-26.84 %}	-108.179 M ^{9.64 %}	-119.725 M ^{-25.84 %}	-95.141 M ^{40.07 %}	-158.744 M ^{50.03 %}	-317.691 M ^{-43.33 %}	-221.650 M
Investissements totaux	340.303 M ^{-81.68 %}	1.858 B ^{-0.33 %}	1.864 B ^{-2.91 %}	1.920 B ^{1 938.67 %}	94.170 M ^{-95.09 %}	1.918 B ^{1 304.52 %}	136.550 M ^{-24.86 %}	181.725 M ^{2.64 %}	177.051 M ^{-5.99 %}	188.323 M ^{-89.99 %}	1.881 B
Dette totale	265.542 M ^{-14.35 %}	310.049 M ^{2.07 %}	303.748 M ^{-24.05 %}	399.919 M ^{-16.40 %}	478.368 M ^{-10.18 %}	532.575 M ^{10.18 %}	483.348 M ^{4.33 %}	463.308 M ^{-19.52 %}	575.711 M ^{1.62 %}	566.510 M ^{5.78 %}	535.533 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-580.409 M ^{-232.91 %}	436.703 M ^{14.04 %}	382.932 M ^{-4.83 %}	402.357 M ^{10.63 %}	363.687 M ^{18.79 %}	306.165 M ^{24.04 %}	246.824 M ^{-25.80 %}	332.634 M ^{43.31 %}	232.114 M	0.000 ^{-100.00 %}	315.906 M
Bénéfices non répartis	1.455 B ^{88.00 %}	774.042 M ^{-2.16 %}	791.167 M ^{4.63 %}	756.175 M ^{1.97 %}	741.580 M ^{-16.27 %}	885.707 M ^{-1.87 %}	902.578 M ^{-1.20 %}	913.519 M ^{2.37 %}	892.409 M ^{-13.36 %}	1.030 B ^{1.88 %}	1.011 B
Actions ordinaires	478.511 M ^{0.00 %}	478.511 M ^{0.00 %}	478.511 M ^{0.00 %}	478.511 M ^{0.00 %}	478.511 M ^{0.00 %}	478.511 M ^{0.00 %}	478.511 M ^{0.00 %}	478.511 M ^{0.00 %}	478.511 M ^{0.00 %}	478.511 M ^{0.00 %}	478.511 M
Capitaux propres totaux	2.145 B ^{-13.54 %}	2.481 B ^{0.55 %}	2.468 B ^{0.63 %}	2.452 B ^{2.22 %}	2.399 B ^{-3.48 %}	2.485 B ^{1.74 %}	2.443 B ^{-3.81 %}	2.540 B ^{5.03 %}	2.418 B ^{-8.86 %}	2.653 B ^{1.25 %}	2.620 B
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	465.000 K ^{0.43 %}	463.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	28.648 M ^{3 719.73 %}	750.000 K ^{0.00 %}	750.000 K ^{-34.09 %}	1.138 M ^{136.10 %}	482.000 K ^{-92.45 %}	6.382 M ^{3.76 %}	6.151 M
Dette à long terme	16.225 M ^{-23.13 %}	21.107 M ^{-12.13 %}	24.021 M ^{-12.51 %}	27.455 M ^{-9.20 %}	30.237 M ^{-12.16 %}	34.423 M ^{-22.90 %}	44.650 M ^{42.60 %}	31.311 M ^{-5.52 %}	33.140 M ^{3.47 %}	32.029 M ^{-6.52 %}	34.263 M
Total des passifs non courants	35.310 M ^{-27.39 %}	48.631 M ^{-4.32 %}	50.828 M ^{-14.09 %}	59.161 M ^{0.47 %}	58.885 M ^{-6.52 %}	62.989 M ^{-10.74 %}	70.566 M ^{93.10 %}	36.543 M ^{-39.77 %}	60.674 M ^{-13.34 %}	70.017 M ^{-0.51 %}	70.378 M
Autres passifs courants	212.737 M ^{19.90 %}	177.432 M ^{19.49 %}	148.486 M ^{-2.56 %}	152.389 M ^{-25.22 %}	203.786 M ^{231 675.00 %}	-88.000 K ^{98.26 %}	-5.069 M ^{-101.88 %}	270.065 M ^{-52.15 %}	564.432 M ^{265.72 %}	154.334 M ^{-3.97 %}	160.713 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.221 M ^{-45.77 %}	40.976 M ^{83.67 %}	22.309 M ^{-87.78 %}	182.589 M ^{-4.16 %}	190.510 M ^{505.27 %}	31.475 M ^{6.55 %}	29.540 M ^{-84.50 %}	190.570 M ^{633.84 %}	25.969 M
Dette à court terme	249.317 M ^{-13.71 %}	288.942 M ^{3.29 %}	279.727 M ^{-24.90 %}	372.464 M ^{-16.89 %}	448.131 M ^{-10.04 %}	498.152 M ^{13.55 %}	438.698 M ^{1.55 %}	431.997 M ^{-20.38 %}	542.571 M ^{1.51 %}	534.481 M ^{-0.20 %}	535.533 M
Total des passifs courants	470.562 M ^{-0.67 %}	473.732 M ^{-6.57 %}	507.044 M ^{-18.42 %}	621.530 M ^{-10.41 %}	693.741 M ^{1.09 %}	686.293 M ^{2.91 %}	666.878 M ^{1.05 %}	659.977 M ^{-23.98 %}	868.173 M ^{18.40 %}	733.268 M ^{-3.28 %}	758.102 M
Passifs totaux	505.872 M ^{-3.16 %}	522.363 M ^{-6.37 %}	557.872 M ^{-18.04 %}	680.691 M ^{-9.56 %}	752.626 M ^{0.45 %}	749.282 M ^{1.61 %}	737.444 M ^{5.88 %}	696.520 M ^{-25.01 %}	928.847 M ^{15.63 %}	803.285 M ^{-3.04 %}	828.480 M
Autres actifs non courants	1.413 B ^{4 750.73 %}	29.137 M ^{-0.80 %}	29.372 M ^{-4.32 %}	30.698 M ^{-98.36 %}	1.870 B ^{3 137.67 %}	57.748 M ^{-96.74 %}	1.774 B ^{4.97 %}	1.690 B ^{4.91 %}	1.611 B ^{-5.95 %}	1.712 B ^{63 797.95 %}	2.680 M
Investissements à long terme	86.855 M ^{-94.53 %}	1.589 B ^{-0.14 %}	1.591 B ^{-3.24 %}	1.644 B ^{963.82 %}	-190.307 M ^{-111.63 %}	1.636 B ^{1 297.21 %}	-136.650 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.595 M ^{-102.77 %}	1.577 B
Immobilisations incorporelles	29.000 K ^{-14.71 %}	34.000 K ^{-2.86 %}	35.000 K ^{-7.89 %}	38.000 K ^{-2.56 %}	39.000 K ^{-2.50 %}	40.000 K ^{-2.44 %}	41.000 K ^{-6.82 %}	44.000 K ^{0.00 %}	44.000 K ^{-99.99 %}	332.147 M ^{638 644.23 %}	52.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	29.000 K ^{-14.71 %}	34.000 K ^{-2.86 %}	35.000 K ^{-7.89 %}	38.000 K ^{-2.56 %}	39.000 K ^{-2.50 %}	40.000 K ^{-2.44 %}	41.000 K ^{-6.82 %}	44.000 K ^{0.00 %}	44.000 K ^{-8.33 %}	48.000 K ^{-7.69 %}	52.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	40.935 M ^{-40.73 %}	69.067 M ^{-11.78 %}	78.286 M ^{-8.36 %}	85.426 M ^{-13.44 %}	98.685 M ^{-35.44 %}	152.852 M ^{-16.21 %}	182.424 M ^{1.82 %}	179.156 M ^{-21.26 %}	227.531 M ^{14.60 %}	198.539 M ^{-36.10 %}	310.715 M
Total des actifs non courants	1.541 B ^{-12.09 %}	1.753 B ^{-0.07 %}	1.754 B ^{-1.94 %}	1.789 B ^{-0.74 %}	1.802 B ^{-3.52 %}	1.868 B ^{1.62 %}	1.838 B ^{-2.27 %}	1.881 B ^{1.68 %}	1.850 B ^{-1.73 %}	1.882 B ^{-1.00 %}	1.901 B
Autres actifs circulants	61.233 M ^{184.90 %}	21.493 M ^{1.01 %}	21.278 M ^{-33.32 %}	31.911 M ^{36.01 %}	23.462 M ^{-4.65 %}	24.607 M ^{8.00 %}	22.785 M ^{-73.69 %}	86.610 M ^{5.40 %}	82.174 M ^{-1.33 %}	83.280 M ^{203.58 %}	27.433 M
Investissements à court terme	253.448 M ^{-5.83 %}	269.137 M ^{-1.47 %}	273.160 M ^{-0.99 %}	275.905 M ^{-3.01 %}	284.477 M ^{0.92 %}	281.888 M ^{3.18 %}	273.200 M ^{-1.92 %}	278.535 M ^{-12.50 %}	318.324 M ^{37.26 %}	231.918 M ^{-23.75 %}	304.167 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	436.994 M ^{-16.06 %}	520.602 M ^{7.12 %}	485.994 M ^{-12.56 %}	555.820 M ^{-9.71 %}	615.579 M ^{-3.93 %}	640.754 M ^{6.25 %}	603.073 M ^{7.99 %}	558.449 M ^{-23.96 %}	734.455 M ^{-16.94 %}	884.201 M ^{16.78 %}	757.183 M
Liquidités et placements à court terme	690.442 M ^{-12.57 %}	789.739 M ^{4.03 %}	759.154 M ^{-8.73 %}	831.725 M ^{-7.59 %}	900.056 M ^{-2.45 %}	922.642 M ^{5.29 %}	876.273 M ^{4.69 %}	836.984 M ^{-20.50 %}	1.053 B ^{-5.68 %}	1.116 B ^{5.16 %}	1.061 B
Total des actifs courants	1.110 B ^{-11.24 %}	1.250 B ^{-1.62 %}	1.271 B ^{-5.40 %}	1.344 B ^{-0.39 %}	1.349 B ^{-1.29 %}	1.367 B ^{1.83 %}	1.342 B ^{-0.97 %}	1.355 B ^{-9.48 %}	1.497 B ^{-4.89 %}	1.574 B ^{1.71 %}	1.548 B
Inventaire	82.406 M ^{-33.48 %}	123.885 M ^{-21.57 %}	157.957 M ^{9.99 %}	143.604 M ^{42.11 %}	101.054 M ^{0.46 %}	100.589 M ^{-18.74 %}	123.785 M ^{7.03 %}	115.652 M ^{45.28 %}	79.604 M ^{-18.05 %}	97.135 M ^{-1.83 %}	98.947 M
Créances nettes	275.853 M ^{-12.53 %}	315.374 M ^{-5.22 %}	332.729 M ^{-1.11 %}	336.457 M ^{3.72 %}	324.385 M ^{1.78 %}	318.706 M ^{-0.13 %}	319.118 M ^{1.03 %}	315.872 M ^{-6.94 %}	339.414 M ^{2.19 %}	332.147 M	0.000
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	66.337 M ^{18.64 %}	55.913 M ^{93.47 %}	28.900 M ^{19.06 %}	24.273 M ^{13.30 %}	21.424 M ^{13.37 %}	18.898 M ^{55.72 %}	12.136 M ^{3.65 %}	11.709 M ^{-21.19 %}	14.857 M ^{32.12 %}	11.245 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	8.508 M ^{520.57 %}	1.371 M ^{-97.33 %}	51.304 M ^{3.62 %}	49.514 M ^{187.04 %}	17.250 M ^{498.13 %}	2.884 M ^{-91.93 %}	35.748 M ^{1.50 %}	35.218 M ^{316.44 %}	8.457 M ^{76.81 %}	4.783 M ^{-86.67 %}	35.887 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	5.987 M ^{12.83 %}	5.306 M ^{-14.24 %}	6.187 M ^{173.16 %}	2.265 M ^{-17.82 %}	2.756 M ^{-60.58 %}	6.991 M ^{100.72 %}	3.483 M ^{-44.14 %}	6.235 M ^{-15.38 %}	7.368 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	31.385 M ^{-16.49 %}	37.584 M ^{-0.72 %}	37.855 M ^{-9.66 %}	41.905 M ^{-3.80 %}	43.562 M ^{-9.00 %}	47.872 M ^{-21.30 %}	60.832 M ^{40.95 %}	43.159 M ^{-3.70 %}	44.815 M ^{6.23 %}	42.186 M ^{-5.72 %}	44.745 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	791.952 M ^{0.00 %}	791.952 M ^{-2.82 %}	814.933 M ^{0.00 %}	814.933 M ^{0.00 %}	814.933 M ^{0.00 %}	814.933 M ^{0.00 %}	814.933 M ^{-28.99 %}	1.148 B ^{9.60 %}	1.047 B ^{28.48 %}	814.933 M ^{0.00 %}	814.933 M
Impôts différés passifs non courants	19.085 M ^{-29.47 %}	27.059 M ^{2.71 %}	26.344 M ^{-16.91 %}	31.706 M ^{10.67 %}	28.648 M ^{2.99 %}	27.816 M ^{10.53 %}	25.166 M ^{514.70 %}	4.094 M ^{-84.87 %}	27.052 M ^{-14.41 %}	31.606 M ^{5.48 %}	29.964 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	2.651 B ^{-11.73 %}	3.004 B ^{-0.72 %}	3.025 B ^{-3.42 %}	3.133 B ^{-0.59 %}	3.151 B ^{-2.57 %}	3.235 B ^{1.71 %}	3.180 B ^{-1.73 %}	3.236 B ^{-3.31 %}	3.347 B ^{-3.17 %}	3.456 B ^{0.22 %}	3.449 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	76.496 M ^{43.86 %}	53.173 M ^{-19.04 %}	65.682 M ^{376.06 %}	13.797 M ^{-75.33 %}	55.929 M ^{52.84 %}	36.593 M ^{-30.90 %}	52.960 M ^{315.11 %}	12.758 M ^{-73.45 %}	48.060 M ^{-15.26 %}	56.718 M
Comptes débiteurs	-2.600 M ^{-110.66 %}	24.380 M ^{-23.04 %}	31.679 M ^{205.02 %}	-30.165 M ^{-162.99 %}	47.889 M ^{474.35 %}	8.338 M ^{-64.59 %}	23.545 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.764 M	0.000
Inventaire	32.020 M ^{-6.02 %}	34.072 M ^{337.39 %}	-14.353 M ^{66.27 %}	-42.550 M ^{-9 050.54 %}	-465.000 K ^{-102.00 %}	23.196 M ^{155.84 %}	-41.543 M ^{-1 474.79 %}	-2.638 M ^{-115.05 %}	17.531 M ^{867.49 %}	1.812 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.116 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	47.076 M ^{991.76 %}	-5.279 M ^{-110.92 %}	48.356 M ^{-44.10 %}	86.512 M ^{182.52 %}	30.622 M ^{505.29 %}	5.059 M ^{-92.87 %}	70.958 M	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-17.336 M ^{-386.56 %}	-3.563 M ^{67.34 %}	-10.911 M ^{-174.64 %}	14.619 M ^{430.34 %}	-4.425 M ^{62.31 %}	-11.741 M ^{-208.97 %}	-3.800 M ^{84.30 %}	-24.209 M ^{-543.75 %}	-3.761 M ^{-222.66 %}	3.066 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	53.428 M ^{64.84 %}	32.413 M ^{-57.87 %}	76.944 M ^{152.92 %}	30.422 M ^{-26.20 %}	41.225 M ^{131.46 %}	17.811 M ^{-77.89 %}	80.562 M ^{129.29 %}	35.135 M ^{-18.20 %}	42.954 M ^{-46.29 %}	79.974 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.615 M ^{-608.07 %}	-793.000 K ^{95.66 %}	-18.255 M ^{67.30 %}	-55.824 M ^{-26.00 %}	-44.305 M ^{-120.38 %}	-20.104 M ^{73.48 %}	-75.809 M ^{-153.52 %}	-29.903 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.645 K ^{198.15 %}	-95.412 K ^{-102.14 %}	4.455 M
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-266.412 M ^{-7 585.59 %}	3.559 M ^{-52.04 %}	7.420 M ^{345.94 %}	-3.017 M ^{98.92 %}	-278.547 M ^{-5 237.17 %}	-5.219 M ^{-110.60 %}	49.236 M ^{155.10 %}	-89.361 M ^{61.50 %}	-232.080 M
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	274.624 M ^{38 308.95 %}	715.000 K ^{-58.38 %}	1.718 M ^{-47.15 %}	3.251 M ^{-98.83 %}	276.904 M ^{13 628.51 %}	2.017 M ^{16.40 %}	1.733 M ^{174.37 %}	-2.330 M ^{-100.76 %}	306.442 M
Autres activités d'investissement	-49.669 M ^{-18 714.02 %}	-264.000 K ^{80.00 %}	-1.320 M ^{-856.52 %}	-138.000 K ^{-3 350.00 %}	-4.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.855 M ^{-3 137.23 %}	94.000 K ^{198.95 %}	-95.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-49.669 M ^{-724.92 %}	7.948 M ^{398.68 %}	-2.661 M ^{-132.42 %}	8.207 M ^{145.53 %}	-18.025 M ^{68.63 %}	-57.467 M ^{-14.11 %}	-50.362 M ^{-278.00 %}	28.294 M ^{116.88 %}	-167.629 M ^{-441.66 %}	49.063 M
Remboursement de dette	-4.504 M ^{-184.25 %}	5.346 M ^{105.88 %}	-90.987 M ^{-16.87 %}	-77.852 M ^{-56.11 %}	-49.871 M ^{-181.56 %}	61.143 M ^{2 870.01 %}	2.059 M ^{101.86 %}	-110.747 M ^{-1 796.66 %}	6.527 M ^{997.85 %}	-727.000 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	662.944 K ^{102.88 %}	-22.981 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	320.793 K ^{100.67 %}	-47.851 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-871.562 K ^{99.31 %}	-126.148 M	0.000	0.000
Autres activités de financement	-32.383 M ^{-2 903.98 %}	-1.078 M ^{74.23 %}	-4.184 M ^{-68.97 %}	-2.476 M ^{-922.76 %}	300.937 K ^{104.34 %}	-6.930 M ^{-59.27 %}	-4.351 M ^{96.65 %}	-129.815 M ^{-2 699.55 %}	-4.637 M ^{-65.67 %}	-2.799 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-36.224 M ^{-93.58 %}	-18.713 M ^{80.27 %}	-94.850 M ^{26.00 %}	-128.179 M ^{-158.58 %}	-49.570 M ^{-191.44 %}	54.213 M ^{1 813.43 %}	-3.164 M ^{98.68 %}	-240.562 M ^{-12 532.14 %}	1.935 M ^{154.88 %}	-3.526 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-51.143 M ^{-494.62 %}	12.960 M ^{126.31 %}	-49.259 M ^{-265.35 %}	29.791 M ^{2 392.97 %}	1.195 M ^{-94.83 %}	23.124 M ^{31.48 %}	17.588 M ^{1 460.60 %}	1.127 M ^{104.17 %}	-27.006 M ^{-1 892.04 %}	1.507 M
Variation nette de la trésorerie	-83.608 M ^{-341.59 %}	34.608 M ^{149.56 %}	-69.826 M ^{-16.85 %}	-59.759 M ^{-137.37 %}	-25.175 M ^{-166.81 %}	37.681 M ^{-15.56 %}	44.624 M ^{125.35 %}	-176.006 M ^{-17.54 %}	-149.746 M ^{-217.89 %}	127.018 M
Trésorerie au début de la période	520.602 M ^{7.12 %}	485.994 M ^{-12.56 %}	555.820 M ^{-9.71 %}	615.579 M ^{-3.93 %}	640.754 M ^{6.25 %}	603.073 M ^{7.99 %}	558.449 M ^{-23.96 %}	734.455 M ^{-16.94 %}	884.201 M ^{16.78 %}	757.183 M
Trésorerie à la fin de la période	436.994 M ^{-16.06 %}	520.602 M ^{7.12 %}	485.994 M ^{-12.56 %}	555.820 M ^{-9.71 %}	615.579 M ^{-3.93 %}	640.754 M ^{6.25 %}	603.073 M ^{7.99 %}	558.449 M ^{-23.96 %}	734.455 M ^{-16.94 %}	884.201 M
Trésorerie d'exploitation	53.428 M ^{64.84 %}	32.413 M ^{-57.87 %}	76.944 M ^{152.92 %}	30.422 M ^{-26.20 %}	41.225 M ^{131.46 %}	17.811 M ^{-77.89 %}	80.562 M ^{129.29 %}	35.135 M ^{-18.20 %}	42.954 M ^{-46.29 %}	79.974 M
Dépenses en capital	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.615 M ^{-608.07 %}	-793.000 K ^{95.66 %}	-18.255 M ^{67.30 %}	-55.824 M ^{-26.00 %}	-44.305 M ^{-120.38 %}	-20.104 M ^{73.48 %}	-75.809 M ^{-153.52 %}	-29.903 M
Cash-flow disponible	53.428 M ^{64.84 %}	32.413 M ^{-54.56 %}	71.329 M ^{140.74 %}	29.629 M ^{28.99 %}	22.970 M ^{160.43 %}	-38.013 M ^{-204.84 %}	36.257 M ^{141.21 %}	15.031 M ^{145.75 %}	-32.855 M ^{-165.62 %}	50.071 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

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Dadi Early-Childhood Education Group Limited ^8437.TWO