Pili International Multimedia Co.,Ltd. ^8450.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	262.216 M ^{-17.95 %}	319.596 M ^{-20.11 %}	400.067 M ^{-6.53 %}	428.031 M ^{-7.87 %}	464.581 M	0.000
Bénéfice net	-79.671 M ^{58.12 %}	-190.241 M ^{-56.26 %}	-121.743 M ^{48.43 %}	-236.070 M ^{-59.41 %}	-148.089 M	0.000
Bénéfice avant impôt	-67.984 M ^{64.56 %}	-191.844 M ^{-75.42 %}	-109.363 M ^{54.18 %}	-238.662 M ^{-60.88 %}	-148.351 M	0.000
Ratio bénéfice avant impôt	-0.26 ^{56.81 %}	-0.60 ^{-119.59 %}	-0.27 ^{50.97 %}	-0.56 ^{-74.61 %}	-0.32	0.00
EBITDA	-17.749 M ^{87.22 %}	-138.918 M ^{-163.69 %}	-52.682 M ^{70.58 %}	-179.064 M ^{-74.79 %}	-102.446 M ^{-963.60 %}	-9.632 M
Ratio de revenu net	-0.30 ^{48.96 %}	-0.60 ^{-95.61 %}	-0.30 ^{44.82 %}	-0.55 ^{-73.02 %}	-0.32	0.00
Ratio EBITDA	-0.07 ^{84.43 %}	-0.43 ^{-230.09 %}	-0.13 ^{68.52 %}	-0.42 ^{-89.71 %}	-0.22	0.00
Taux de profit brut	0.32 ^{620.22 %}	0.04 ^{-73.79 %}	0.17 ^{285.90 %}	0.04 ^{-84.15 %}	0.27	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	51.310 M ^{0.00 %}	51.310 M ^{0.00 %}	51.310 M ^{0.00 %}	51.310 M ^{0.00 %}	51.310 M ^{0.00 %}	51.310 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	51.310 M ^{0.06 %}	51.278 M ^{-0.06 %}	51.310 M ^{0.00 %}	51.310 M ^{0.00 %}	51.310 M ^{0.00 %}	51.310 M
Bénéfice par action diluée	-1.55 ^{58.22 %}	-3.71 ^{-56.54 %}	-2.37 ^{48.48 %}	-4.60 ^{-59.17 %}	-2.89 ^{-149.14 %}	-1.16
Bénéfice par action	-1.55 ^{58.22 %}	-3.71 ^{-56.54 %}	-2.37 ^{48.48 %}	-4.60 ^{-59.17 %}	-2.89 ^{-149.14 %}	-1.16
Bénéfice brut	83.011 M ^{490.91 %}	14.048 M ^{-79.07 %}	67.103 M ^{260.69 %}	18.604 M ^{-85.40 %}	127.404 M	0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice	13.171 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.836 M ^{197 757.14 %}	-7.000 K ^{97.33 %}	-262.000 K	0.000
Coût des revenus	179.205 M ^{-41.35 %}	305.548 M ^{-8.23 %}	332.964 M ^{-18.68 %}	409.427 M ^{21.43 %}	337.177 M	0.000
Dépenses générales et administratives	84.898 M ^{9.12 %}	77.802 M ^{8.47 %}	71.726 M ^{1.98 %}	70.332 M ^{4.92 %}	67.035 M	0.000
Frais de vente et de marketing	116.685 M ^{-27.98 %}	162.021 M ^{-15.56 %}	191.881 M ^{3.46 %}	185.464 M ^{-6.50 %}	198.356 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	201.583 M ^{-15.99 %}	239.952 M ^{-8.97 %}	263.607 M ^{3.05 %}	255.796 M ^{-3.62 %}	265.391 M	0.000
Coût et dépenses	380.788 M ^{-30.19 %}	545.500 M ^{-8.56 %}	596.571 M ^{-10.32 %}	665.223 M ^{10.40 %}	602.568 M	0.000
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	201.583 M ^{-15.99 %}	239.952 M ^{-8.97 %}	263.607 M ^{3.05 %}	255.796 M ^{-3.62 %}	265.391 M	0.000
Revenu d'intérêts	16.289 M ^{-18.49 %}	19.983 M ^{155.21 %}	7.830 M ^{21.81 %}	6.428 M ^{-54.03 %}	13.982 M ^{-30.13 %}	20.011 M
Frais d'intérêts	12.359 M ^{7.73 %}	11.472 M ^{49.24 %}	7.687 M ^{38.90 %}	5.534 M ^{136.09 %}	2.344 M ^{183.43 %}	827.000 K
Dépréciation et amortissement	37.876 M ^{-8.63 %}	41.454 M ^{-11.16 %}	46.662 M ^{-13.69 %}	54.064 M ^{24.36 %}	43.475 M	0.000
Résultat d'exploitation	-118.572 M ^{47.51 %}	-225.904 M ^{-118.96 %}	-103.172 M ^{56.04 %}	-234.695 M ^{-66.65 %}	-140.833 M	0.000
Ratio de résultat d'exploitation	-0.45 ^{36.03 %}	-0.71 ^{-174.09 %}	-0.26 ^{52.97 %}	-0.55 ^{-80.88 %}	-0.30	0.00
Total autres revenus dépenses net	53.368 M ^{56.69 %}	34.060 M ^{-60.23 %}	85.645 M ^{2 920.05 %}	-3.037 M ^{41.48 %}	-5.190 M ^{-136.45 %}	14.240 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	218.360 M ^{47.73 %}	147.810 M ^{314.67 %}	35.645 M ^{183.20 %}	-42.842 M ^{88.75 %}	-380.868 M	0.000
Investissements totaux	221.285 M ^{126.66 %}	97.630 M ^{4.08 %}	93.802 M ^{156.59 %}	36.557 M ^{13.59 %}	32.182 M	0.000
Dette totale	569.938 M ^{-5.65 %}	604.054 M ^{19.13 %}	507.061 M ^{7.25 %}	472.770 M ^{553.72 %}	72.320 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	-184.771 M ^{-14.40 %}	-161.507 M ^{-6.84 %}	-151.171 M ^{-0.30 %}	-150.713 M ^{-180.83 %}	186.468 M	0.000
Bénéfices non répartis	-283.559 M ^{-40.06 %}	-202.461 M ^{31.33 %}	-294.834 M ^{-25.80 %}	-234.361 M ^{2.23 %}	-239.713 M	0.000
Actions ordinaires	513.099 M ^{0.00 %}	513.099 M ^{0.00 %}	513.099 M ^{0.00 %}	513.099 M ^{0.00 %}	513.099 M	0.000
Capitaux propres totaux	701.320 M ^{-12.78 %}	804.071 M ^{-21.05 %}	1.018 B ^{-10.46 %}	1.137 B ^{-17.29 %}	1.375 B	0.000
Autres passifs non courants	65.745 M ^{36.54 %}	48.152 M ^{14.43 %}	42.079 M ^{-2.00 %}	42.937 M ^{-1.15 %}	43.437 M ^{3.29 %}	42.053 M
Dette à long terme	350.933 M ^{-6.91 %}	376.999 M ^{-3.60 %}	391.096 M ^{-3.43 %}	404.988 M ^{766.77 %}	46.724 M ^{47.87 %}	31.597 M
Total des passifs non courants	416.678 M ^{-2.93 %}	429.247 M ^{-0.91 %}	433.175 M ^{-3.29 %}	447.925 M ^{396.81 %}	90.161 M	0.000
Autres passifs courants	55.183 M ^{-10.81 %}	61.871 M ^{-58.45 %}	148.898 M ^{59.81 %}	93.170 M ^{43.82 %}	64.782 M ^{-50.52 %}	130.913 M
Revenus reportés	43.504 M ^{-32.57 %}	64.518 M ^{8.65 %}	59.382 M ^{46.17 %}	40.624 M ^{-10.19 %}	45.235 M	0.000
Dette à court terme	219.005 M ^{-5.10 %}	230.778 M ^{102.14 %}	114.165 M ^{68.56 %}	67.728 M ^{164.60 %}	25.596 M ^{-39.19 %}	42.091 M
Total des passifs courants	329.163 M ^{-11.49 %}	371.907 M ^{28.46 %}	289.505 M ^{27.81 %}	226.505 M ^{46.89 %}	154.198 M	0.000
Passifs totaux	745.841 M ^{-6.90 %}	801.154 M ^{10.86 %}	722.680 M ^{7.15 %}	674.430 M ^{176.00 %}	244.359 M	0.000
Autres actifs non courants	12.348 M ^{-93.12 %}	179.602 M ^{60.44 %}	111.945 M ^{106.66 %}	54.169 M ^{-1.19 %}	54.823 M	0.000
Investissements à long terme	59.253 M ^{191.00 %}	-65.110 M ^{-169.41 %}	93.802 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	3.687 M ^{-19.22 %}	4.564 M ^{-36.78 %}	7.219 M ^{16.79 %}	6.181 M ^{-23.32 %}	8.061 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	3.687 M ^{-19.22 %}	4.564 M ^{-36.78 %}	7.219 M ^{16.79 %}	6.181 M ^{-23.32 %}	8.061 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	671.657 M ^{-3.68 %}	697.304 M ^{-1.23 %}	706.009 M ^{-2.68 %}	725.459 M ^{170.78 %}	267.918 M	0.000
Total des actifs non courants	746.945 M ^{-10.91 %}	838.451 M ^{-0.70 %}	844.367 M ^{3.52 %}	815.659 M ^{107.38 %}	393.325 M	0.000
Autres actifs circulants	22.270 M ^{30.54 %}	17.060 M ^{-6.45 %}	18.237 M ^{-42.03 %}	31.461 M ^{-27.15 %}	43.186 M ^{-16.41 %}	51.664 M
Investissements à court terme	162.032 M ^{-0.44 %}	162.740 M ^{-28.68 %}	228.178 M ^{2.06 %}	223.568 M ^{-46.41 %}	417.211 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	351.578 M ^{-22.94 %}	456.244 M ^{-3.22 %}	471.416 M ^{-8.57 %}	515.612 M ^{13.77 %}	453.188 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	513.610 M ^{-17.02 %}	618.984 M ^{-11.52 %}	699.594 M ^{-5.36 %}	739.180 M ^{-15.08 %}	870.399 M	0.000
Total des actifs courants	700.216 M ^{-8.68 %}	766.774 M ^{-14.50 %}	896.784 M ^{-9.98 %}	996.224 M ^{-18.76 %}	1.226 B	0.000
Inventaire	131.781 M ^{47.67 %}	89.243 M ^{-15.09 %}	105.104 M ^{-26.90 %}	143.775 M ^{-41.70 %}	246.601 M	0.000
Créances nettes	32.555 M ^{-21.53 %}	41.487 M ^{-32.51 %}	61.467 M ^{-24.86 %}	81.808 M ^{13.18 %}	72.280 M ^{-19.15 %}	89.396 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	22.091 M ^{15.09 %}	19.194 M ^{-35.70 %}	29.850 M ^{-1.62 %}	30.341 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	11.471 M ^{-22.18 %}	14.740 M ^{-53.77 %}	31.887 M ^{27.91 %}	24.929 M ^{34.14 %}	18.585 M ^{4.04 %}	17.864 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	3.250 M ^{98.29 %}	1.639 M ^{-49.44 %}	3.242 M ^{-5.07 %}	3.415 M	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	10.558 M ^{-52.15 %}	22.064 M ^{15.69 %}	19.071 M ^{-33.74 %}	28.780 M ^{-41.46 %}	49.163 M ^{124.61 %}	21.888 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	653.301 M ^{0.00 %}	653.301 M ^{-31.10 %}	948.135 M ^{10.85 %}	855.300 M ^{-22.38 %}	1.102 B ^{16.21 %}	948.135 M
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	4.096 M ^{0.00 %}	4.096 M	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.447 B ^{-9.85 %}	1.605 B ^{-7.81 %}	1.741 B ^{-3.90 %}	1.812 B ^{11.87 %}	1.620 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.348 M
Variation du fonds de roulement	-74.834 M ^{-948.94 %}	8.815 M ^{-88.71 %}	78.050 M ^{-26.57 %}	106.290 M ^{475.16 %}	18.480 M	0.000
Comptes débiteurs	6.152 M ^{-65.83 %}	18.003 M ^{-20.99 %}	22.785 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.564 M	0.000
Inventaire	-48.552 M ^{-321.95 %}	21.875 M ^{-43.43 %}	38.671 M ^{-60.07 %}	96.844 M ^{3 002.98 %}	3.121 M	0.000
Comptes à payer	-3.269 M ^{80.94 %}	-17.147 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-29.165 M ^{-109.58 %}	-13.916 M ^{-183.86 %}	16.594 M ^{161.82 %}	6.338 M ^{168.85 %}	-9.205 M	0.000
Autres éléments non monétaires	-8.545 M ^{-38.81 %}	-6.156 M ^{81.79 %}	-33.811 M ^{-516.03 %}	8.127 M ^{-51.87 %}	16.887 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-113.487 M ^{22.34 %}	-146.128 M ^{-691.51 %}	-18.462 M ^{73.69 %}	-70.181 M ^{-1.35 %}	-69.247 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-14.016 M ^{26.69 %}	-19.119 M ^{10.06 %}	-21.258 M ^{95.45 %}	-467.434 M ^{-6 401.17 %}	-7.190 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.000 M	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-3.357 M ^{86.45 %}	-24.775 M ^{42.20 %}	-42.866 M ^{-350.27 %}	-9.520 M ^{-103.18 %}	299.467 M	0.000
Ventes échéances des investissements	25.158 M ^{-72.65 %}	91.973 M ^{208.06 %}	29.856 M ^{-85.25 %}	202.374 M ^{20 218.67 %}	996.000 K	0.000
Autres activités d'investissement	-1.204 M ^{-322.55 %}	541.000 K ^{108.38 %}	-6.458 M ^{-125.41 %}	-2.865 M ^{95.09 %}	-58.342 M	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	6.581 M ^{-86.46 %}	48.620 M ^{177.51 %}	-62.726 M ^{76.94 %}	-271.983 M ^{-215.77 %}	234.931 M	0.000
Remboursement de dette	-22.610 M ^{-124.05 %}	94.000 M ^{113.64 %}	44.000 M ^{-89.54 %}	420.833 M ^{1 268.98 %}	-36.000 M ^{-164.29 %}	56.000 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.048 M
Autres activités de financement	22.950 M ^{355.48 %}	-8.983 M ^{-5.65 %}	-8.503 M ^{46.96 %}	-16.031 M ^{9.45 %}	-17.704 M ^{74.36 %}	-69.048 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	340.000 K ^{-99.60 %}	85.017 M ^{139.50 %}	35.497 M ^{-91.26 %}	406.159 M ^{875.90 %}	-52.347 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	1.900 M ^{170.87 %}	-2.681 M ^{-279.33 %}	1.495 M ^{195.16 %}	-1.571 M ^{-138.61 %}	4.069 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	-104.666 M ^{-589.86 %}	-15.172 M ^{65.67 %}	-44.196 M ^{-170.80 %}	62.424 M ^{-46.83 %}	117.406 M	0.000
Trésorerie au début de la période	456.244 M ^{-3.22 %}	471.416 M ^{-8.57 %}	515.612 M ^{13.77 %}	453.188 M ^{34.96 %}	335.782 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	351.578 M ^{-22.94 %}	456.244 M ^{-3.22 %}	471.416 M ^{-8.57 %}	515.612 M ^{13.77 %}	453.188 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	-113.487 M ^{22.34 %}	-146.128 M ^{-691.51 %}	-18.462 M ^{73.69 %}	-70.181 M ^{-1.35 %}	-69.247 M	0.000
Dépenses en capital	-18.460 M ^{3.45 %}	-19.119 M ^{26.25 %}	-25.925 M ^{94.45 %}	-467.434 M ^{-3 577.40 %}	-12.711 M	0.000
Cash-flow disponible	-131.947 M ^{20.15 %}	-165.247 M ^{-272.29 %}	-44.387 M ^{91.74 %}	-537.615 M ^{-555.96 %}	-81.958 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	56.673 M ^{-3.57 %}	58.774 M ^{-8.21 %}	64.029 M ^{2.20 %}	62.649 M ^{-2.17 %}	64.037 M ^{-10.44 %}	71.501 M ^{-13.68 %}	82.830 M ^{22.86 %}	67.418 M ^{-11.73 %}	76.378 M ^{-17.85 %}	92.970 M ^{-10.80 %}	104.222 M
Bénéfice net	-78.669 M ^{-68.52 %}	-46.682 M ^{-18.25 %}	-39.479 M ^{-3.28 %}	-38.226 M ^{-4 323.87 %}	905.000 K ^{131.52 %}	-2.871 M ^{97.09 %}	-98.692 M ^{-333.32 %}	-22.776 M ^{13.83 %}	-26.433 M ^{37.57 %}	-42.340 M ^{26.31 %}	-57.459 M
Bénéfice avant impôt	-79.310 M ^{-68.17 %}	-47.162 M ^{-76.27 %}	-26.755 M ^{30.37 %}	-38.422 M ^{-8 309.83 %}	468.000 K ^{114.29 %}	-3.275 M ^{96.69 %}	-99.031 M ^{-321.25 %}	-23.509 M ^{12.16 %}	-26.762 M ^{37.09 %}	-42.542 M ^{27.72 %}	-58.858 M
Ratio bénéfice avant impôt	-1.40 ^{-74.40 %}	-0.80 ^{-92.03 %}	-0.42 ^{31.87 %}	-0.61 ^{-8 491.72 %}	0.01 ^{115.96 %}	-0.05 ^{96.17 %}	-1.20 ^{-242.87 %}	-0.35 ^{0.48 %}	-0.35 ^{23.43 %}	-0.46 ^{18.97 %}	-0.56
EBITDA	-68.727 M ^{-89.81 %}	-36.208 M ^{-135.42 %}	-15.380 M ^{41.58 %}	-26.327 M ^{-293.95 %}	13.574 M ^{30.72 %}	10.384 M ^{112.10 %}	-85.849 M ^{-723.25 %}	-10.428 M ^{23.06 %}	-13.553 M ^{53.41 %}	-29.088 M ^{36.05 %}	-45.487 M
Ratio de revenu net	-1.39 ^{-74.77 %}	-0.79 ^{-28.82 %}	-0.62 ^{-1.05 %}	-0.61 ^{-4 417.45 %}	0.01 ^{135.20 %}	-0.04 ^{96.63 %}	-1.19 ^{-252.69 %}	-0.34 ^{2.38 %}	-0.35 ^{24.01 %}	-0.46 ^{17.39 %}	-0.55
Ratio EBITDA	-1.21 ^{-96.85 %}	-0.62 ^{-156.47 %}	-0.24 ^{42.84 %}	-0.42 ^{-298.25 %}	0.21 ^{45.96 %}	0.15 ^{114.01 %}	-1.04 ^{-570.07 %}	-0.15 ^{12.83 %}	-0.18 ^{43.29 %}	-0.31 ^{28.31 %}	-0.44
Taux de profit brut	0.20 ^{105.51 %}	0.10 ^{97.15 %}	0.05 ^{-80.64 %}	0.26 ^{-59.29 %}	0.64 ^{101.67 %}	0.32 ^{243.17 %}	-0.22 ^{-2 379.99 %}	-0.01 ^{-104.99 %}	0.18 ^{-13.87 %}	0.21 ^{28.90 %}	0.16
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	51.418 M ^{0.23 %}	51.299 M ^{-0.02 %}	51.310 M ^{-0.67 %}	51.657 M ^{14.16 %}	45.250 M ^{-5.43 %}	47.850 M ^{-3.49 %}	49.580 M ^{-4.22 %}	51.764 M ^{1.83 %}	50.833 M ^{-0.35 %}	51.012 M ^{-0.58 %}	51.310 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	51.418 M ^{0.23 %}	51.299 M ^{-0.02 %}	51.310 M ^{-0.67 %}	51.657 M ^{14.16 %}	45.250 M ^{-5.43 %}	47.850 M ^{-3.49 %}	49.580 M ^{-4.22 %}	51.764 M ^{1.83 %}	50.833 M ^{-0.35 %}	51.012 M ^{-0.58 %}	51.310 M
Bénéfice par action diluée	-1.53 ^{-68.13 %}	-0.91 ^{-18.18 %}	-0.77 ^{-4.05 %}	-0.74 ^{-3 800.00 %}	0.02 ^{133.33 %}	-0.06 ^{96.98 %}	-1.99 ^{-352.27 %}	-0.44 ^{15.38 %}	-0.52 ^{37.35 %}	-0.83 ^{25.89 %}	-1.12
Bénéfice par action	-1.53 ^{-68.13 %}	-0.91 ^{-18.18 %}	-0.77 ^{-4.05 %}	-0.74 ^{-3 800.00 %}	0.02 ^{133.33 %}	-0.06 ^{96.98 %}	-1.99 ^{-352.27 %}	-0.44 ^{15.38 %}	-0.52 ^{37.35 %}	-0.83 ^{25.89 %}	-1.12
Bénéfice brut	11.551 M ^{98.16 %}	5.829 M ^{80.97 %}	3.221 M ^{-80.22 %}	16.281 M ^{-60.17 %}	40.877 M ^{80.62 %}	22.632 M ^{223.59 %}	-18.312 M ^{-2 946.92 %}	-601.000 K ^{-104.40 %}	13.658 M ^{-29.24 %}	19.303 M ^{14.98 %}	16.788 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.914 M ^{19 666.67 %}	-66.000 K ^{-120.43 %}	323.000 K ^{179.95 %}	-404.000 K ^{-19.17 %}	-339.000 K ^{53.75 %}	-733.000 K ^{-122.80 %}	-329.000 K ^{-62.87 %}	-202.000 K ^{86.25 %}	-1.469 M
Coût des revenus	45.122 M ^{-14.78 %}	52.945 M ^{-12.93 %}	60.808 M ^{31.14 %}	46.368 M ^{100.21 %}	23.160 M ^{-52.61 %}	48.869 M ^{-51.68 %}	101.142 M ^{48.70 %}	68.019 M ^{8.45 %}	62.720 M ^{-14.86 %}	73.667 M ^{-15.75 %}	87.434 M
Dépenses générales et administratives	25.143 M ^{17.11 %}	21.469 M ^{-12.54 %}	24.547 M ^{33.17 %}	18.433 M ^{-17.23 %}	22.269 M ^{13.33 %}	19.649 M ^{18.67 %}	16.558 M ^{-12.68 %}	18.962 M ^{-13.71 %}	21.974 M ^{8.20 %}	20.308 M	0.000
Frais de vente et de marketing	32.583 M ^{15.21 %}	28.281 M ^{30.11 %}	21.736 M ^{-27.81 %}	30.110 M ^{-2.93 %}	31.020 M ^{-8.28 %}	33.819 M ^{16.81 %}	28.953 M ^{-32.22 %}	42.713 M ^{-13.36 %}	49.299 M ^{20.08 %}	41.056 M	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	57.726 M ^{16.03 %}	49.750 M ^{7.49 %}	46.283 M ^{-4.66 %}	48.543 M ^{-8.90 %}	53.283 M ^{-0.35 %}	53.468 M ^{17.48 %}	45.511 M ^{-26.21 %}	61.675 M ^{-13.47 %}	71.273 M ^{16.15 %}	61.364 M ^{-4.41 %}	64.195 M
Coût et dépenses	102.848 M ^{0.15 %}	102.695 M ^{-4.10 %}	107.091 M ^{12.83 %}	94.911 M ^{24.16 %}	76.443 M ^{-25.30 %}	102.337 M ^{-30.22 %}	146.653 M ^{13.08 %}	129.694 M ^{-3.21 %}	133.993 M ^{-0.77 %}	135.031 M ^{-10.95 %}	151.629 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	57.726 M ^{16.03 %}	49.750 M ^{7.49 %}	46.283 M ^{-4.66 %}	48.543 M ^{-8.90 %}	53.283 M ^{-0.35 %}	53.468 M ^{17.48 %}	45.511 M ^{-26.21 %}	61.675 M ^{-13.47 %}	71.273 M ^{16.15 %}	61.364 M ^{-4.41 %}	64.195 M
Revenu d'intérêts	2.673 M ^{106.25 %}	1.296 M ^{-68.88 %}	4.165 M ^{19.72 %}	3.479 M ^{-23.40 %}	4.542 M ^{10.70 %}	4.103 M ^{-28.06 %}	5.703 M ^{10.29 %}	5.171 M ^{-8.67 %}	5.662 M ^{64.26 %}	3.447 M ^{-7.46 %}	3.725 M
Frais d'intérêts	2.829 M ^{-5.26 %}	2.986 M ^{-4.45 %}	3.125 M ^{0.22 %}	3.118 M ^{0.61 %}	3.099 M ^{2.72 %}	3.017 M ^{-4.34 %}	3.154 M ^{4.99 %}	3.004 M ^{10.32 %}	2.723 M ^{5.09 %}	2.591 M ^{18.53 %}	2.186 M
Dépréciation et amortissement	7.754 M ^{-2.69 %}	7.968 M ^{-3.42 %}	8.250 M ^{-8.10 %}	8.977 M ^{-10.29 %}	10.007 M ^{-5.97 %}	10.642 M ^{6.12 %}	10.028 M ^{-0.49 %}	10.077 M ^{-3.90 %}	10.486 M ^{-3.47 %}	10.863 M ^{-2.88 %}	11.185 M
Résultat d'exploitation	-46.175 M ^{-5.13 %}	-43.921 M ^{-1.99 %}	-43.062 M ^{-33.48 %}	-32.262 M ^{-160.05 %}	-12.406 M ^{-4 599.24 %}	-264.000 K ^{99.72 %}	-95.883 M ^{-369.76 %}	-20.411 M ^{15.11 %}	-24.045 M ^{39.74 %}	-39.904 M ^{15.83 %}	-47.407 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.81 ^{-9.03 %}	-0.75 ^{-11.11 %}	-0.67 ^{-30.60 %}	-0.51 ^{-165.81 %}	-0.19 ^{-5 146.97 %}	0.00 ^{99.68 %}	-1.16 ^{-282.35 %}	-0.30 ^{3.83 %}	-0.31 ^{26.65 %}	-0.43 ^{5.64 %}	-0.45
Total autres revenus dépenses net	-33.135 M ^{-922.37 %}	-3.241 M ^{-116.96 %}	19.105 M ^{410.15 %}	-6.160 M ^{-147.85 %}	12.874 M ^{-53.28 %}	27.555 M ^{178.25 %}	-35.214 M ^{-190.62 %}	38.861 M ^{25.98 %}	30.847 M ^{6 513.10 %}	-481.000 K ^{95.80 %}	-11.451 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	217.797 M ^{-9.11 %}	239.626 M ^{9.74 %}	218.360 M ^{204.61 %}	71.686 M ^{-72.91 %}	264.590 M ^{62.59 %}	162.730 M ^{10.09 %}	147.810 M ^{19.64 %}	123.542 M ^{-12.51 %}	141.199 M ^{54.39 %}	91.455 M ^{-68.10 %}	286.720 M
Investissements totaux	47.395 M ^{-77.93 %}	214.749 M ^{-2.95 %}	221.285 M ^{181.98 %}	78.475 M ^{-14.92 %}	92.233 M ^{0.04 %}	92.195 M ^{-5.57 %}	97.630 M ^{-6.29 %}	104.178 M ^{-4.15 %}	108.689 M ^{7.72 %}	100.904 M ^{-82.72 %}	583.961 M
Dette totale	533.365 M ^{-3.82 %}	554.537 M ^{-2.70 %}	569.938 M ^{-1.97 %}	581.398 M ^{-0.94 %}	586.892 M ^{-1.98 %}	598.771 M ^{-0.87 %}	604.054 M ^{-1.20 %}	611.365 M ^{10.40 %}	553.754 M ^{-0.25 %}	555.134 M ^{11.89 %}	496.155 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{100.00 %}	-178.286 M ^{3.51 %}	-184.771 M ^{-6.72 %}	-173.140 M ^{-5.41 %}	-164.251 M ^{0.12 %}	-164.448 M ^{-1.82 %}	-161.507 M ^{-6.16 %}	-152.138 M ^{3.97 %}	-158.429 M	0.000 ^{100.00 %}	-118.430 M
Bénéfices non répartis	-409.334 M ^{-23.95 %}	-330.241 M ^{-16.46 %}	-283.559 M ^{-16.59 %}	-243.219 M ^{-18.65 %}	-204.993 M ^{0.17 %}	-205.332 M ^{-1.42 %}	-202.461 M ^{-121.15 %}	-91.549 M ^{-33.12 %}	-68.773 M ^{79.60 %}	-337.174 M ^{-14.36 %}	-294.834 M
Actions ordinaires	513.099 M ^{0.00 %}	513.099 M ^{0.00 %}	513.099 M ^{0.00 %}	513.099 M ^{0.00 %}	513.099 M ^{0.00 %}	513.099 M ^{0.00 %}	513.099 M ^{0.00 %}	513.099 M ^{0.00 %}	513.099 M ^{0.00 %}	513.099 M ^{0.00 %}	513.099 M
Capitaux propres totaux	572.060 M ^{-13.42 %}	660.693 M ^{-5.79 %}	701.320 M ^{-6.61 %}	750.952 M ^{-5.92 %}	798.197 M ^{0.04 %}	797.855 M ^{-0.77 %}	804.071 M ^{-13.04 %}	924.691 M ^{-1.83 %}	941.909 M ^{-3.16 %}	972.636 M ^{-4.50 %}	1.018 B
Autres passifs non courants	62.008 M ^{-5.16 %}	65.383 M ^{-0.55 %}	65.745 M ^{-14.30 %}	76.714 M ^{57.43 %}	48.729 M ^{0.14 %}	48.662 M ^{1.06 %}	48.152 M ^{24.72 %}	38.607 M ^{0.55 %}	38.396 M ^{0.54 %}	38.190 M ^{0.54 %}	37.983 M
Dette à long terme	342.422 M ^{-1.69 %}	348.295 M ^{-0.75 %}	350.933 M ^{-1.47 %}	356.179 M ^{-1.47 %}	361.499 M ^{-2.46 %}	370.631 M ^{-1.69 %}	376.999 M ^{-2.27 %}	385.749 M ^{-0.53 %}	387.819 M ^{-0.22 %}	388.665 M ^{-0.62 %}	391.096 M
Total des passifs non courants	404.430 M ^{-2.24 %}	413.678 M ^{-0.72 %}	416.678 M ^{-4.67 %}	437.077 M ^{5.45 %}	414.478 M ^{-2.10 %}	423.389 M ^{-1.36 %}	429.247 M ^{0.19 %}	428.452 M ^{-0.43 %}	430.311 M ^{-0.15 %}	430.951 M ^{-0.51 %}	433.175 M
Autres passifs courants	108.348 M ^{3.49 %}	104.697 M ^{89.73 %}	55.183 M ^{0.11 %}	55.124 M ^{1.14 %}	54.505 M ^{7.22 %}	50.835 M ^{-15.55 %}	60.196 M ^{-5.88 %}	63.954 M ^{-12.73 %}	73.281 M ^{-8.51 %}	80.097 M ^{-4.73 %}	84.071 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.504 M ^{-11.17 %}	48.972 M ^{-14.36 %}	57.182 M ^{3.64 %}	55.173 M ^{-14.48 %}	64.518 M ^{1.90 %}	63.315 M ^{1.93 %}	62.117 M ^{-49.74 %}	123.589 M ^{108.13 %}	59.382 M
Dette à court terme	190.943 M ^{-7.42 %}	206.242 M ^{-5.83 %}	219.005 M ^{-2.76 %}	225.219 M ^{0.73 %}	223.593 M ^{-1.99 %}	228.140 M ^{-1.14 %}	230.778 M ^{2.29 %}	225.616 M ^{37.46 %}	164.135 M ^{-2.28 %}	167.966 M ^{47.13 %}	114.165 M
Total des passifs courants	310.047 M ^{-3.40 %}	320.968 M ^{-2.49 %}	329.163 M ^{-4.05 %}	343.068 M ^{-2.10 %}	350.426 M ^{-0.28 %}	351.425 M ^{-5.51 %}	371.907 M ^{0.89 %}	368.610 M ^{15.07 %}	320.322 M ^{-4.68 %}	336.062 M ^{16.08 %}	289.505 M
Passifs totaux	714.477 M ^{-2.75 %}	734.646 M ^{-1.50 %}	745.841 M ^{-4.40 %}	780.145 M ^{1.99 %}	764.904 M ^{-1.28 %}	774.814 M ^{-3.29 %}	801.154 M ^{0.51 %}	797.062 M ^{6.19 %}	750.633 M ^{-2.14 %}	767.013 M ^{6.13 %}	722.680 M
Autres actifs non courants	60.291 M ^{372.13 %}	12.770 M ^{3.42 %}	12.348 M ^{-76.03 %}	51.521 M ^{-79.43 %}	250.446 M ^{48.16 %}	169.039 M ^{902.48 %}	16.862 M ^{-1.65 %}	17.145 M ^{-6.78 %}	18.391 M ^{-92.56 %}	247.125 M ^{1 262.10 %}	18.143 M
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	54.389 M ^{-8.21 %}	59.253 M ^{48.58 %}	39.880 M ^{127.61 %}	-144.442 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-129.325 M ^{-237.87 %}	93.802 M
Immobilisations incorporelles	30.280 M ^{854.30 %}	3.173 M ^{-13.94 %}	3.687 M ^{-4.93 %}	3.878 M ^{-25.62 %}	5.214 M ^{8.78 %}	4.793 M ^{5.02 %}	4.564 M ^{-5.53 %}	4.831 M ^{-5.79 %}	5.128 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.219 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	3.258 M ^{2.68 %}	3.173 M ^{-13.94 %}	3.687 M ^{-4.93 %}	3.878 M ^{-25.62 %}	5.214 M ^{8.78 %}	4.793 M ^{5.02 %}	4.564 M ^{-5.53 %}	4.831 M ^{-5.79 %}	5.128 M ^{-16.93 %}	6.173 M ^{-14.49 %}	7.219 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	663.470 M ^{-1.04 %}	670.464 M ^{-0.18 %}	671.657 M ^{-0.57 %}	675.502 M ^{-0.60 %}	679.593 M ^{-1.66 %}	691.051 M ^{-0.90 %}	697.304 M ^{-1.31 %}	706.557 M ^{0.73 %}	701.448 M ^{-0.49 %}	704.914 M ^{-0.16 %}	706.009 M
Total des actifs non courants	727.019 M ^{-1.86 %}	740.796 M ^{-0.82 %}	746.945 M ^{-5.84 %}	793.269 M ^{-2.44 %}	813.135 M ^{-1.73 %}	827.485 M ^{-1.31 %}	838.451 M ^{-1.60 %}	852.084 M ^{-0.07 %}	852.640 M ^{0.53 %}	848.127 M ^{0.45 %}	844.367 M
Autres actifs circulants	22.578 M ^{-8.69 %}	24.726 M ^{47.15 %}	16.803 M ^{-22.35 %}	21.639 M ^{-66.61 %}	64.811 M ^{195.85 %}	21.907 M ^{-5.06 %}	23.074 M ^{-68.40 %}	73.019 M ^{-12.81 %}	83.746 M ^{163.20 %}	31.818 M ^{3.92 %}	30.619 M
Investissements à court terme	65.391 M ^{-59.22 %}	160.360 M ^{-1.03 %}	162.032 M ^{319.83 %}	38.595 M ^{-83.69 %}	236.675 M ^{55.87 %}	151.839 M ^{-6.70 %}	162.740 M ^{-14.84 %}	191.098 M ^{-14.70 %}	224.025 M ^{-2.69 %}	230.229 M ^{-53.03 %}	490.159 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	315.568 M ^{0.21 %}	314.911 M ^{-10.43 %}	351.578 M ^{-31.02 %}	509.712 M ^{58.15 %}	322.302 M ^{-26.08 %}	436.041 M ^{-4.43 %}	456.244 M ^{-6.47 %}	487.823 M ^{18.24 %}	412.555 M ^{-11.03 %}	463.679 M ^{121.40 %}	209.435 M
Liquidités et placements à court terme	380.959 M ^{-19.84 %}	475.271 M ^{-7.46 %}	513.610 M ^{-6.33 %}	548.307 M ^{-1.91 %}	558.977 M ^{-4.92 %}	587.880 M ^{-5.03 %}	618.984 M ^{-8.83 %}	678.921 M ^{6.65 %}	636.580 M ^{-8.26 %}	693.908 M ^{-0.81 %}	699.594 M
Total des actifs courants	559.518 M ^{-14.52 %}	654.543 M ^{-6.52 %}	700.216 M ^{-5.10 %}	737.828 M ^{-1.62 %}	749.966 M ^{0.64 %}	745.184 M ^{-2.82 %}	766.774 M ^{-11.83 %}	869.669 M ^{3.54 %}	839.902 M ^{-5.79 %}	891.522 M ^{-0.59 %}	896.784 M
Inventaire	125.701 M ^{1.95 %}	123.302 M ^{-10.16 %}	137.248 M ^{4.31 %}	131.579 M ^{4.28 %}	126.178 M ^{32.31 %}	95.369 M ^{14.59 %}	83.229 M ^{-29.30 %}	117.729 M ^{-1.54 %}	119.576 M ^{2.91 %}	116.192 M ^{-1.10 %}	117.486 M
Créances nettes	30.280 M ^{-3.09 %}	31.244 M ^{-4.03 %}	32.555 M ^{-10.32 %}	36.303 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.028 M ^{-3.52 %}	41.487 M ^{-6.14 %}	44.200 M ^{-20.96 %}	55.924 M	0.000	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.488 M ^{0.73 %}	22.324 M ^{0.35 %}	22.246 M ^{0.70 %}	22.091 M ^{14.03 %}	19.373 M ^{2.05 %}	18.984 M ^{-1.33 %}	19.240 M ^{0.24 %}	19.194 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	10.756 M ^{7.25 %}	10.029 M ^{-12.57 %}	11.471 M ^{-16.59 %}	13.753 M ^{-9.20 %}	15.146 M ^{-20.61 %}	19.077 M ^{29.42 %}	14.740 M ^{-5.95 %}	15.672 M ^{-12.77 %}	17.967 M ^{-31.84 %}	26.361 M ^{-17.33 %}	31.887 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.906 M
Intérêts minoritaires	1.965 M ^{-30.32 %}	2.820 M ^{-13.23 %}	3.250 M ^{256.75 %}	911.000 K ^{-12.49 %}	1.041 M ^{-15.71 %}	1.235 M ^{-24.65 %}	1.639 M ^{-17.14 %}	1.978 M ^{-27.04 %}	2.711 M ^{-10.82 %}	3.040 M ^{-6.23 %}	3.242 M
Obligations de location-acquisition	13.470 M ^{-9.52 %}	14.888 M ^{41.01 %}	10.558 M ^{-11.00 %}	11.863 M ^{-9.62 %}	13.126 M ^{-33.86 %}	19.846 M ^{-10.05 %}	22.064 M ^{-20.85 %}	27.875 M ^{48.56 %}	18.764 M ^{0.64 %}	18.644 M ^{-2.24 %}	19.071 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	466.330 M ^{-28.62 %}	653.301 M ^{0.00 %}	653.301 M ^{0.00 %}	653.301 M ^{0.00 %}	653.301 M ^{0.00 %}	653.301 M ^{0.00 %}	653.301 M ^{0.00 %}	653.301 M ^{0.00 %}	653.301 M ^{-31.10 %}	948.135 M ^{0.00 %}	948.135 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.184 M ^{-1.55 %}	4.250 M ^{3.76 %}	4.096 M ^{0.00 %}	4.096 M ^{0.00 %}	4.096 M ^{0.00 %}	4.096 M ^{0.00 %}	4.096 M ^{0.00 %}	4.096 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.287 B ^{-7.80 %}	1.395 B ^{-3.58 %}	1.447 B ^{-5.48 %}	1.531 B ^{-2.05 %}	1.563 B ^{-0.61 %}	1.573 B ^{-2.03 %}	1.605 B ^{-6.77 %}	1.722 B ^{1.73 %}	1.693 B ^{-2.71 %}	1.740 B ^{-0.09 %}	1.741 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-4.840 M ^{-142.08 %}	11.501 M ^{201.42 %}	-11.340 M ^{-56.67 %}	-7.238 M ^{76.81 %}	-31.214 M ^{-24.65 %}	-25.042 M ^{-178.50 %}	31.899 M ^{9 795.74 %}	-329.000 K ^{98.13 %}	-17.551 M ^{-237.26 %}	-5.204 M
Comptes débiteurs	1.001 M ^{-49.06 %}	1.965 M ^{106.84 %}	950.000 K ^{-90.36 %}	9.859 M ^{261.04 %}	-6.122 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.989 M	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-2.399 M ^{-128.29 %}	8.479 M ^{4 297.52 %}	-202.000 K ^{96.26 %}	-5.401 M ^{82.47 %}	-30.809 M ^{-153.78 %}	-12.140 M ^{-135.19 %}	34.500 M ^{1 767.89 %}	1.847 M ^{154.58 %}	-3.384 M ^{69.48 %}	-11.088 M
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-1.442 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.931 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-3.442 M ^{-237.74 %}	2.499 M ^{120.67 %}	-12.088 M ^{-3.35 %}	-11.696 M ^{-221.23 %}	9.648 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.590 M	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	7.146 M ^{706.11 %}	-1.179 M ^{-140.71 %}	2.896 M ^{-11.30 %}	3.265 M ^{302.04 %}	-1.616 M ^{-48.80 %}	-1.086 M ^{57.59 %}	-2.561 M ^{-18.18 %}	-2.167 M ^{26.91 %}	-2.965 M ^{-246.38 %}	-856.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-69.250 M ^{-139.85 %}	-28.872 M ^{-7.14 %}	-26.949 M ^{19.36 %}	-33.418 M ^{-52.47 %}	-21.918 M ^{29.75 %}	-31.202 M ^{17.19 %}	-37.678 M ^{-43.40 %}	-26.275 M ^{41.74 %}	-45.102 M ^{-21.66 %}	-37.073 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-203.000 K ^{81.84 %}	-1.118 M ^{71.34 %}	-3.901 M ^{-22.67 %}	-3.180 M ^{18.00 %}	-3.878 M ^{16.17 %}	-4.626 M ^{-44.56 %}	-3.200 M ^{31.90 %}	-4.699 M ^{-20.64 %}	-3.895 M ^{46.83 %}	-7.325 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-59.844 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	64.595 M ^{199.31 %}	-65.046 M ^{-2 139.10 %}	-2.905 M ^{-104.62 %}	62.937 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.948 M ^{81.04 %}	-20.827 M
Ventes échéances des investissements	153.846 M ^{1 812.08 %}	8.046 M ^{106.87 %}	-117.146 M ^{-186.53 %}	135.383 M ^{936.32 %}	-16.188 M ^{-170.05 %}	23.109 M ^{152.04 %}	-44.403 M ^{-185.02 %}	52.228 M ^{386.70 %}	10.731 M ^{2.40 %}	10.480 M
Autres activités d'investissement	-772.000 K ^{-98.46 %}	-389.000 K ^{-485.15 %}	101.000 K ^{-80.00 %}	505.000 K ^{564.47 %}	76.000 K ^{122.49 %}	-338.000 K ^{56.16 %}	-771.000 K ^{-161.78 %}	1.248 M ^{183.53 %}	-1.494 M ^{-7 963.16 %}	19.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	93.027 M ^{1 322.65 %}	6.539 M ^{105.41 %}	-120.947 M ^{-161.30 %}	197.316 M ^{332.04 %}	-85.036 M ^{-657.69 %}	15.248 M ^{-2.14 %}	15.582 M ^{-68.05 %}	48.777 M ^{2 448.43 %}	1.914 M ^{110.84 %}	-17.653 M
Remboursement de dette	-19.754 M ^{-0.12 %}	-19.731 M ^{-103.31 %}	-9.705 M ^{-107.33 %}	-4.681 M ^{9.27 %}	-5.159 M ^{-68.32 %}	-3.065 M ^{-104.33 %}	-1.500 M ^{-103.09 %}	48.500 M ^{3 333.33 %}	-1.500 M ^{-103.09 %}	48.500 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.515 M ^{-37.73 %}	-1.100 M ^{-190.09 %}	1.221 M ^{-95.31 %}	26.008 M ^{1 367.45 %}	-2.052 M ^{7.86 %}	-2.227 M ^{0.36 %}	-2.235 M ^{-9.18 %}	-2.047 M ^{13.41 %}	-2.364 M ^{-1.16 %}	-2.337 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-21.269 M ^{-2.10 %}	-20.831 M ^{-145.53 %}	-8.484 M ^{-139.78 %}	21.327 M ^{395.76 %}	-7.211 M ^{-36.26 %}	-5.292 M ^{-41.69 %}	-3.735 M ^{-108.04 %}	46.453 M ^{1 302.20 %}	-3.864 M ^{-108.37 %}	46.163 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-1.851 M ^{-128.49 %}	6.497 M ^{470.41 %}	-1.754 M ^{-180.27 %}	2.185 M ^{412.91 %}	426.000 K ^{-59.16 %}	1.043 M ^{118.15 %}	-5.748 M ^{-191.05 %}	6.313 M ^{255.03 %}	-4.072 M ^{-592.98 %}	826.000 K
Variation nette de la trésorerie	657.000 K ^{101.79 %}	-36.667 M ^{76.81 %}	-158.134 M ^{-184.38 %}	187.410 M ^{264.77 %}	-113.739 M ^{-462.98 %}	-20.203 M ^{36.02 %}	-31.579 M ^{-141.96 %}	75.268 M ^{247.23 %}	-51.124 M ^{-560.77 %}	-7.737 M
Trésorerie au début de la période	314.911 M ^{-10.43 %}	351.578 M ^{-31.02 %}	509.712 M ^{58.15 %}	322.302 M ^{-26.08 %}	436.041 M ^{-4.43 %}	456.244 M ^{-6.47 %}	487.823 M ^{18.24 %}	412.555 M ^{-11.03 %}	463.679 M ^{-1.64 %}	471.416 M
Trésorerie à la fin de la période	315.568 M ^{0.21 %}	314.911 M ^{-10.43 %}	351.578 M ^{-31.02 %}	509.712 M ^{58.15 %}	322.302 M ^{-26.08 %}	436.041 M ^{-4.43 %}	456.244 M ^{-6.47 %}	487.823 M ^{18.24 %}	412.555 M ^{-11.03 %}	463.679 M
Trésorerie d'exploitation	-69.250 M ^{-139.85 %}	-28.872 M ^{-7.14 %}	-26.949 M ^{19.36 %}	-33.418 M ^{-52.47 %}	-21.918 M ^{29.75 %}	-31.202 M ^{17.19 %}	-37.678 M ^{-43.40 %}	-26.275 M ^{41.74 %}	-45.102 M ^{-21.66 %}	-37.073 M
Dépenses en capital	-860.000 K ^{23.08 %}	-1.118 M ^{74.51 %}	-4.386 M ^{-37.92 %}	-3.180 M ^{46.36 %}	-5.928 M ^{-28.15 %}	-4.626 M ^{-44.56 %}	-3.200 M ^{31.90 %}	-4.699 M ^{-20.64 %}	-3.895 M ^{46.83 %}	-7.325 M
Cash-flow disponible	-70.110 M ^{-133.78 %}	-29.990 M ^{4.29 %}	-31.335 M ^{15.17 %}	-36.938 M ^{-32.65 %}	-27.846 M ^{22.28 %}	-35.828 M ^{12.35 %}	-40.878 M ^{-31.98 %}	-30.974 M ^{36.78 %}	-48.997 M ^{-10.36 %}	-44.398 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

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