Sunlight (1977) Holdings Limited 8451.HK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 14.061 M -3.67 % | 14.596 M 21.43 % | 12.020 M 2.16 % | 11.766 M -11.05 % | 13.227 M -14.49 % | 15.468 M 13.44 % | 13.635 M 11.89 % | 12.186 M -1.27 % | 12.343 M |
| Bénéfice net | 735.000 K 13.08 % | 650.000 K 150.00 % | 260.000 K 5.69 % | 246.000 K -38.04 % | 397.000 K -3.17 % | 410.000 K 131.47 % | -1.303 M -276.08 % | 740.000 K -41.59 % | 1.267 M |
| Bénéfice avant impôt | 1.036 M 21.60 % | 852.000 K 2 942.86 % | 28.000 K -80.95 % | 147.000 K -75.29 % | 595.000 K -3.72 % | 618.000 K 152.64 % | -1.174 M -216.47 % | 1.008 M -33.38 % | 1.513 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.07 26.22 % | 0.06 2 405.83 % | 0.00 -81.35 % | 0.01 -72.23 % | 0.04 12.59 % | 0.04 146.40 % | -0.09 -204.09 % | 0.08 -32.52 % | 0.12 |
| EBITDA | 1.788 M 19.52 % | 1.496 M 357.49 % | 327.000 K 12.37 % | 291.000 K -70.84 % | 998.000 K 5.27 % | 948.000 K 213.13 % | -838.000 K -161.03 % | 1.373 M -28.93 % | 1.932 M |
| Ratio de revenu net | 0.05 17.38 % | 0.04 105.88 % | 0.02 3.46 % | 0.02 -30.34 % | 0.03 13.23 % | 0.03 127.74 % | -0.10 -257.37 % | 0.06 -40.84 % | 0.10 |
| Ratio EBITDA | 0.13 24.07 % | 0.10 276.75 % | 0.03 10.00 % | 0.02 -67.22 % | 0.08 23.11 % | 0.06 199.72 % | -0.06 -154.55 % | 0.11 -28.02 % | 0.16 |
| Taux de profit brut | 0.34 9.99 % | 0.31 34.21 % | 0.23 -5.54 % | 0.25 4.18 % | 0.24 3.65 % | 0.23 -0.74 % | 0.23 -20.25 % | 0.29 8.59 % | 0.26 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 800.633 M 0.08 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 12.50 % | 0.00 166.67 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -40.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 131.25 % | 0.00 -277.78 % | 0.00 -43.75 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 12.50 % | 0.00 166.67 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -40.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 131.25 % | 0.00 -277.78 % | 0.00 -43.75 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 4.804 M 5.96 % | 4.534 M 62.98 % | 2.782 M -3.50 % | 2.883 M -7.33 % | 3.111 M -11.37 % | 3.510 M 12.61 % | 3.117 M -10.76 % | 3.493 M 7.21 % | 3.258 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 301.000 K 49.01 % | 202.000 K 187.07 % | -232.000 K -134.34 % | -99.000 K -150.00 % | 198.000 K -4.81 % | 208.000 K 61.24 % | 129.000 K -51.87 % | 268.000 K 8.94 % | 246.000 K |
| Coût des revenus | 9.257 M -8.00 % | 10.062 M 8.92 % | 9.238 M 4.00 % | 8.883 M -12.19 % | 10.116 M -15.40 % | 11.958 M 13.69 % | 10.518 M 20.99 % | 8.693 M -4.31 % | 9.085 M |
| Dépenses générales et administratives | 1.982 M 1.07 % | 1.961 M 40.57 % | 1.395 M -7.74 % | 1.512 M -4.24 % | 1.579 M 0.64 % | 1.569 M -54.16 % | 3.423 M 261.08 % | 948.000 K 342.99 % | 214.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 1.885 M 8.08 % | 1.744 M 19.62 % | 1.458 M 2.39 % | 1.424 M -4.56 % | 1.492 M 0.34 % | 1.487 M 15.54 % | 1.287 M 18.62 % | 1.085 M -3.64 % | 1.126 M |
| Autres dépenses | -49.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -99.82 % | 565.000 K 292.36 % | 144.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 3.818 M 3.05 % | 3.705 M 29.86 % | 2.853 M -2.83 % | 2.936 M -4.40 % | 3.071 M 0.49 % | 3.056 M -35.13 % | 4.711 M 81.33 % | 2.598 M 38.04 % | 1.882 M |
| Coût et dépenses | 13.075 M -5.03 % | 13.767 M 13.86 % | 12.091 M 2.30 % | 11.819 M -10.37 % | 13.187 M -12.17 % | 15.014 M -1.41 % | 15.229 M 34.88 % | 11.291 M 2.95 % | 10.967 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.867 M 4.37 % | 3.705 M 29.86 % | 2.853 M -2.83 % | 2.936 M -4.40 % | 3.071 M 0.49 % | 3.056 M -35.12 % | 4.710 M 131.68 % | 2.033 M 51.72 % | 1.340 M |
| Revenu d'intérêts | 42.000 K 4 100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.000 K -56.10 % | 82.000 K 156.25 % | 32.000 K -11.11 % | 36.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K -16.67 % | 12.000 K -14.29 % | 14.000 K -26.32 % | 19.000 K 58.33 % | 12.000 K -42.86 % | 21.000 K 110.00 % | 10.000 K 42.86 % | 7.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 742.000 K 17.03 % | 634.000 K 59.30 % | 398.000 K 15.70 % | 344.000 K -10.42 % | 384.000 K 18.89 % | 323.000 K 2.54 % | 315.000 K -11.27 % | 355.000 K -13.83 % | 412.000 K |
| Résultat d'exploitation | 986.000 K 14.78 % | 859.000 K 1 309.86 % | -71.000 K -33.96 % | -53.000 K -108.63 % | 614.000 K -1.76 % | 625.000 K 154.21 % | -1.153 M -213.26 % | 1.018 M -33.03 % | 1.520 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.07 19.15 % | 0.06 1 096.34 % | -0.01 -31.13 % | 0.00 -109.70 % | 0.05 14.88 % | 0.04 147.78 % | -0.08 -201.22 % | 0.08 -32.16 % | 0.12 |
| Total autres revenus dépenses net | 50.000 K 814.29 % | -7.000 K -107.07 % | 99.000 K -50.50 % | 200.000 K -63.96 % | 555.000 K 8 028.57 % | -7.000 K 66.67 % | -21.000 K -110.00 % | -10.000 K -42.86 % | -7.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.275 M -115.46 % | -1.520 M -165.73 % | -572.000 K 68.86 % | -1.837 M -151.86 % | 3.542 M 152.78 % | -6.711 M 7.28 % | -7.238 M -144.53 % | -2.960 M -82.83 % | -1.619 M |
| Investissements totaux | 43.000 K 4.88 % | 41.000 K 925.00 % | 4.000 K -77.78 % | 18.000 K -99.08 % | 1.965 M 533.87 % | 310.000 K 588.89 % | 45.000 K 462.50 % | 8.000 K -99.73 % | 2.985 M |
| Dette totale | 178.000 K -11.88 % | 202.000 K -14.04 % | 235.000 K -87.68 % | 1.907 M -74.54 % | 7.490 M 2 262.78 % | 317.000 K -26.28 % | 430.000 K 218.52 % | 135.000 K -53.92 % | 293.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 6.487 M 10.72 % | 5.859 M -3.25 % | 6.056 M 2.44 % | 5.912 M 0.63 % | 5.875 M 2.46 % | 5.734 M 8.37 % | 5.291 M -34.20 % | 8.041 M 553.01 % | -1.775 M |
| Bénéfices non répartis | 4.145 M 21.55 % | 3.410 M 23.55 % | 2.760 M 10.40 % | 2.500 M 10.91 % | 2.254 M 21.38 % | 1.857 M 28.33 % | 1.447 M -47.38 % | 2.750 M -31.93 % | 4.040 M |
| Actions ordinaires | 1.338 M 0.00 % | 1.338 M 0.00 % | 1.338 M 0.00 % | 1.338 M 0.00 % | 1.338 M 0.00 % | 1.338 M 0.00 % | 1.338 M 130.69 % | 580.000 K 0.00 % | 580.000 K |
| Capitaux propres totaux | 18.191 M 8.10 % | 16.828 M 2.77 % | 16.375 M 2.53 % | 15.971 M 1.80 % | 15.688 M 3.55 % | 15.150 M 5.97 % | 14.297 M 77.80 % | 8.041 M -15.56 % | 9.523 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.147 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.016 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 152.000 K -13.64 % | 176.000 K -12.00 % | 200.000 K -14.89 % | 235.000 K -34.90 % | 361.000 K 66.36 % | 217.000 K -31.55 % | 317.000 K 1 881.25 % | 16.000 K -87.60 % | 129.000 K |
| Total des passifs non courants | 2.060 M 11.05 % | 1.855 M 42.69 % | 1.300 M -5.93 % | 1.382 M -11.64 % | 1.564 M 17.24 % | 1.334 M 0.08 % | 1.333 M 27.19 % | 1.048 M -14.31 % | 1.223 M |
| Autres passifs courants | 660.000 K 6.62 % | 619.000 K -0.16 % | 620.000 K -51.83 % | 1.287 M 55.62 % | 827.000 K -8.82 % | 907.000 K 47.96 % | 613.000 K -75.75 % | 2.528 M 9.15 % | 2.316 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 263.000 K |
| Dette à court terme | 26.000 K 0.00 % | 26.000 K -25.71 % | 35.000 K -97.91 % | 1.672 M -76.55 % | 7.129 M 7 029.00 % | 100.000 K -11.50 % | 113.000 K -5.04 % | 119.000 K -94.21 % | 2.056 M |
| Total des passifs courants | 1.534 M -6.12 % | 1.634 M 8.86 % | 1.501 M -59.00 % | 3.661 M -59.23 % | 8.980 M 223.95 % | 2.772 M 2.86 % | 2.695 M -37.24 % | 4.294 M -11.30 % | 4.841 M |
| Passifs totaux | 3.594 M 3.01 % | 3.489 M 24.56 % | 2.801 M -44.46 % | 5.043 M -52.17 % | 10.544 M 156.79 % | 4.106 M 1.94 % | 4.028 M -24.60 % | 5.342 M -11.91 % | 6.064 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 30.000 K -30.23 % | 43.000 K -24.56 % | 57.000 K 470.00 % | 10.000 K -97.69 % | 433.000 K -11.63 % | 490.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 30.000 K -30.23 % | 43.000 K -24.56 % | 57.000 K 470.00 % | 10.000 K -97.69 % | 433.000 K -11.63 % | 490.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 14.915 M 2.25 % | 14.587 M -1.51 % | 14.810 M 1.40 % | 14.606 M 32.32 % | 11.038 M 36.83 % | 8.067 M 13.56 % | 7.104 M -4.26 % | 7.420 M -7.64 % | 8.034 M |
| Total des actifs non courants | 14.945 M 2.15 % | 14.630 M -1.59 % | 14.867 M 1.72 % | 14.616 M 27.42 % | 11.471 M 34.05 % | 8.557 M 20.45 % | 7.104 M -4.26 % | 7.420 M -7.64 % | 8.034 M |
| Autres actifs circulants | 147.000 K -73.98 % | 565.000 K 95.50 % | 289.000 K -25.52 % | 388.000 K -85.34 % | 2.646 M 359.38 % | 576.000 K 192.39 % | 197.000 K -44.19 % | 353.000 K 223.85 % | 109.000 K |
| Investissements à court terme | 43.000 K 4.88 % | 41.000 K 925.00 % | 4.000 K -77.78 % | 18.000 K -99.08 % | 1.965 M 533.87 % | 310.000 K 588.89 % | 45.000 K 462.50 % | 8.000 K -99.73 % | 2.985 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.453 M 100.52 % | 1.722 M 113.38 % | 807.000 K -78.45 % | 3.744 M -5.17 % | 3.948 M -43.82 % | 7.028 M -8.35 % | 7.668 M 147.75 % | 3.095 M 61.87 % | 1.912 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.453 M 95.86 % | 1.763 M 118.46 % | 807.000 K -78.45 % | 3.744 M -5.17 % | 3.948 M -43.82 % | 7.028 M -8.35 % | 7.668 M 147.75 % | 3.095 M -36.80 % | 4.897 M |
| Total des actifs courants | 6.840 M 20.27 % | 5.687 M 31.98 % | 4.309 M -32.65 % | 6.398 M -56.66 % | 14.761 M 37.97 % | 10.699 M -4.65 % | 11.221 M 88.18 % | 5.963 M -21.05 % | 7.553 M |
| Inventaire | 1.094 M 11.07 % | 985.000 K -2.86 % | 1.014 M 46.32 % | 693.000 K -89.42 % | 6.552 M 1 150.38 % | 524.000 K -47.49 % | 998.000 K 39.00 % | 718.000 K 0.56 % | 714.000 K |
| Créances nettes | 2.146 M -9.60 % | 2.374 M 7.96 % | 2.199 M 39.80 % | 1.573 M -2.60 % | 1.615 M -37.18 % | 2.571 M 9.03 % | 2.358 M 31.22 % | 1.797 M -1.96 % | 1.833 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 546.000 K -35.08 % | 841.000 K 5.79 % | 795.000 K 29.48 % | 614.000 K -27.25 % | 844.000 K -45.05 % | 1.536 M -13.80 % | 1.782 M 32.49 % | 1.345 M -26.70 % | 1.835 M |
| Impôts à payer | 302.000 K 104.05 % | 148.000 K 190.20 % | 51.000 K -42.05 % | 88.000 K -51.11 % | 180.000 K -21.40 % | 229.000 K 22.46 % | 187.000 K -38.08 % | 302.000 K 14.83 % | 263.000 K |
| Revenu différé non Courant | 481.000 K -7.32 % | 519.000 K 981.25 % | 48.000 K 104.18 % | -1.147 M -1 106.14 % | 114.000 K -47.47 % | 217.000 K 121.36 % | -1.016 M 1.55 % | -1.032 M 5.67 % | -1.094 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 178.000 K -11.88 % | 202.000 K -10.62 % | 226.000 K -9.24 % | 249.000 K -8.79 % | 273.000 K | 0.000 -100.00 % | 16.000 K -88.15 % | 135.000 K -53.92 % | 293.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 6.221 M 0.00 % | 6.221 M 630.35 % | -1.173 M -118.86 % | 6.221 M 0.00 % | 6.221 M 0.00 % | 6.221 M 0.00 % | 6.221 M 1 172.59 % | -580.000 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 1.427 M 23.02 % | 1.160 M 10.27 % | 1.052 M -8.28 % | 1.147 M -4.66 % | 1.203 M 7.70 % | 1.117 M 9.94 % | 1.016 M -1.55 % | 1.032 M -5.67 % | 1.094 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 21.785 M 7.23 % | 20.317 M 5.95 % | 19.176 M -8.75 % | 21.014 M -19.89 % | 26.232 M 36.23 % | 19.256 M 5.08 % | 18.325 M 36.93 % | 13.383 M -14.14 % | 15.587 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -172.000 K -186.67 % | -60.000 K 97.37 % | -2.283 M -345.22 % | 931.000 K 194.52 % | -985.000 K -2 692.11 % | 38.000 K 103.07 % | -1.239 M -211.31 % | -398.000 K 50.13 % | -798.000 K |
| Comptes débiteurs | 186.000 K 182.30 % | -226.000 K 63.61 % | -621.000 K -175.55 % | 822.000 K 173.46 % | -1.119 M -112.74 % | -526.000 K 11.30 % | -593.000 K -331.64 % | 256.000 K 436.84 % | -76.000 K |
| Inventaire | -109.000 K -475.86 % | 29.000 K 109.03 % | -321.000 K -105.48 % | 5.859 M 197.20 % | -6.028 M -1 371.73 % | 474.000 K 269.29 % | -280.000 K -6 900.00 % | -4.000 K -106.67 % | 60.000 K |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 226.000 K -63.61 % | 621.000 K 175.55 % | -822.000 K -173.46 % | 1.119 M 112.74 % | 526.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -249.000 K -179.78 % | -89.000 K 95.46 % | -1.962 M 60.19 % | -4.928 M -197.72 % | 5.043 M 1 256.65 % | -436.000 K 54.54 % | -959.000 K -143.40 % | -394.000 K 54.08 % | -858.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -73.000 K -155.73 % | 131.000 K 723.81 % | -21.000 K 87.12 % | -163.000 K -19.85 % | -136.000 K 42.86 % | -238.000 K -112.03 % | 1.978 M 888.05 % | -251.000 K -865.38 % | -26.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.533 M -1.54 % | 1.557 M 187.28 % | -1.784 M -232.84 % | 1.343 M 1 045.77 % | -142.000 K -119.16 % | 741.000 K 717.50 % | -120.000 K -116.81 % | 714.000 K -35.15 % | 1.101 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -300.000 K 58.28 % | -719.000 K 34.81 % | -1.103 M 26.02 % | -1.491 M 47.35 % | -2.832 M -102.43 % | -1.399 M | 0.000 100.00 % | -15.000 K 96.01 % | -376.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 532.000 K 343.33 % | 120.000 K 31.87 % | 91.000 K 8.33 % | 84.000 K 133.33 % | 36.000 K -74.83 % | 143.000 K 346.88 % | 32.000 K -98.95 % | 3.037 M 624.53 % | -579.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 232.000 K 138.73 % | -599.000 K 40.81 % | -1.012 M 28.07 % | -1.407 M 49.68 % | -2.796 M -122.61 % | -1.256 M -4 025.00 % | 32.000 K -98.94 % | 3.022 M 416.44 % | -955.000 K |
| Remboursement de dette | -24.000 K -166.67 % | -9.000 K 91.51 % | -106.000 K -3.92 % | -102.000 K -2.00 % | -100.000 K 11.50 % | -113.000 K -138.31 % | 295.000 K 286.71 % | -158.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.196 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.030 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -10.000 K 70.59 % | -34.000 K 2.86 % | -35.000 K 7.89 % | -38.000 K 9.52 % | -42.000 K -250.00 % | -12.000 K 99.75 % | -4.830 M -101.67 % | -2.395 M -827.96 % | 329.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -34.000 K 20.93 % | -43.000 K 69.50 % | -141.000 K -0.71 % | -140.000 K 1.41 % | -142.000 K -13.60 % | -125.000 K -102.68 % | 4.661 M 282.57 % | -2.553 M -875.99 % | 329.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.731 M 89.18 % | 915.000 K 131.15 % | -2.937 M -1 339.71 % | -204.000 K 93.38 % | -3.080 M -381.25 % | -640.000 K -114.00 % | 4.573 M 286.56 % | 1.183 M 149.05 % | 475.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.722 M 113.38 % | 807.000 K -78.45 % | 3.744 M -5.17 % | 3.948 M -43.82 % | 7.028 M -8.35 % | 7.668 M 147.75 % | 3.095 M 61.87 % | 1.912 M 33.05 % | 1.437 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.453 M 100.52 % | 1.722 M 113.38 % | 807.000 K -78.45 % | 3.744 M -5.17 % | 3.948 M -43.82 % | 7.028 M -8.35 % | 7.668 M 147.75 % | 3.095 M 61.87 % | 1.912 M |
| Trésorerie d'exploitation | 1.533 M -1.54 % | 1.557 M 187.28 % | -1.784 M -232.84 % | 1.343 M 1 045.77 % | -142.000 K -119.16 % | 741.000 K 717.50 % | -120.000 K -116.81 % | 714.000 K -35.15 % | 1.101 M |
| Dépenses en capital | -300.000 K 58.28 % | -719.000 K 34.81 % | -1.103 M 26.02 % | -1.491 M 47.35 % | -2.832 M -102.43 % | -1.399 M | 0.000 100.00 % | -15.000 K 96.01 % | -376.000 K |
| Cash-flow disponible | 1.233 M 47.14 % | 838.000 K 129.03 % | -2.887 M -1 850.68 % | -148.000 K 95.02 % | -2.974 M -351.98 % | -658.000 K -448.33 % | -120.000 K -117.17 % | 699.000 K -3.59 % | 725.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.419 M 0.00 % | 3.419 M -2.24 % | 3.497 M 0.00 % | 3.497 M -1.03 % | 3.534 M 0.00 % | 3.534 M -7.06 % | 3.802 M 5.46 % | 3.605 M 2.21 % | 3.527 M -3.69 % | 3.662 M 3.68 % | 3.532 M 11.31 % | 3.173 M 17.48 % | 2.701 M 3.33 % | 2.614 M -15.29 % | 3.086 M 12.38 % | 2.746 M -6.63 % | 2.941 M -1.74 % | 2.993 M 16.46 % | 2.570 M 28.05 % | 2.007 M -53.03 % | 4.273 M -2.38 % | 4.377 M 5.72 % | 4.140 M 9.79 % | 3.771 M 3.03 % | 3.660 M -6.08 % | 3.897 M 4.00 % | 3.747 M 12.25 % | 3.338 M 0.97 % | 3.306 M 1.91 % | 3.244 M 2.27 % | 3.172 M 5.73 % | 3.000 M 3.41 % | 2.901 M -3.53 % | 3.007 M |
| Bénéfice net | 86.500 K 0.00 % | 86.500 K -24.45 % | 114.500 K 0.00 % | 114.500 K -54.74 % | 253.000 K 0.00 % | 253.000 K 33.86 % | 189.000 K -12.90 % | 217.000 K 11.86 % | 194.000 K 288.00 % | 50.000 K -73.68 % | 190.000 K 222.03 % | 59.000 K 293.33 % | 15.000 K -77.27 % | 66.000 K -18.52 % | 81.000 K 8 200.00 % | -1.000 K 88.89 % | -9.000 K -105.14 % | 175.000 K 337.50 % | 40.000 K 766.67 % | -6.000 K -102.03 % | 296.000 K 341.79 % | 67.000 K -67.79 % | 208.000 K 71.90 % | 121.000 K 706.67 % | 15.000 K -77.27 % | 66.000 K -76.92 % | 286.000 K 146.43 % | -616.000 K -39.37 % | -442.000 K 9.43 % | -488.000 K -22.61 % | -398.000 K -208.45 % | 367.000 K 11.21 % | 330.000 K -14.40 % | 385.500 K |
| Bénéfice avant impôt | 133.500 K 0.00 % | 133.500 K -39.32 % | 220.000 K 0.00 % | 220.000 K -26.17 % | 298.000 K 0.00 % | 298.000 K -23.79 % | 391.000 K 80.18 % | 217.000 K 11.86 % | 194.000 K 288.00 % | 50.000 K -13.79 % | 58.000 K 56.76 % | 37.000 K 143.53 % | -85.000 K -572.22 % | 18.000 K 123.08 % | -78.000 K -7 700.00 % | -1.000 K -104.76 % | 21.000 K -89.76 % | 205.000 K 29.75 % | 158.000 K 1 087.50 % | -16.000 K -104.69 % | 341.000 K 204.46 % | 112.000 K -58.82 % | 272.000 K 60.95 % | 169.000 K 168.25 % | 63.000 K -44.74 % | 114.000 K -40.00 % | 190.000 K 135.12 % | -541.000 K -47.41 % | -367.000 K 19.52 % | -456.000 K -37.76 % | -331.000 K -176.27 % | 434.000 K 9.32 % | 397.000 K -12.27 % | 452.500 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.04 0.00 % | 0.04 -37.92 % | 0.06 0.00 % | 0.06 -25.40 % | 0.08 0.00 % | 0.08 -17.99 % | 0.10 70.85 % | 0.06 9.44 % | 0.06 302.85 % | 0.01 -16.85 % | 0.02 40.82 % | 0.01 137.05 % | -0.03 -557.01 % | 0.01 127.24 % | -0.03 -6 840.63 % | 0.00 -105.10 % | 0.01 -89.57 % | 0.07 11.41 % | 0.06 871.17 % | -0.01 -109.99 % | 0.08 211.87 % | 0.03 -61.05 % | 0.07 46.60 % | 0.04 160.36 % | 0.02 -41.16 % | 0.03 -42.31 % | 0.05 131.29 % | -0.16 -46.00 % | -0.11 21.03 % | -0.14 -34.71 % | -0.10 -172.13 % | 0.14 5.71 % | 0.14 -9.06 % | 0.15 |
| EBITDA | 294.500 K 0.00 % | 294.500 K -16.34 % | 352.000 K 0.00 % | 352.000 K -20.54 % | 443.000 K 0.00 % | 443.000 K -13.26 % | 510.750 K 133.22 % | 219.000 K 11.17 % | 197.000 K 278.85 % | 52.000 K -14.75 % | 61.000 K -41.35 % | 104.000 K 226.83 % | -82.000 K -490.48 % | 21.000 K 231.25 % | -16.000 K -136.57 % | 43.750 K 75.00 % | 25.000 K -88.04 % | 209.000 K 25.90 % | 166.000 K 1 483.33 % | -12.000 K -103.48 % | 345.000 K 200.00 % | 115.000 K -58.03 % | 274.000 K 59.30 % | 172.000 K 160.61 % | 66.000 K -44.07 % | 118.000 K -39.80 % | 196.000 K 136.57 % | -536.000 K -48.48 % | -361.000 K 20.13 % | -452.000 K -37.80 % | -328.000 K -162.48 % | 525.000 K 7.36 % | 489.000 K -10.11 % | 544.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.03 0.00 % | 0.03 -22.72 % | 0.03 0.00 % | 0.03 -54.27 % | 0.07 0.00 % | 0.07 44.03 % | 0.05 -17.42 % | 0.06 9.44 % | 0.06 302.85 % | 0.01 -74.62 % | 0.05 189.30 % | 0.02 234.82 % | 0.01 -78.00 % | 0.03 -3.81 % | 0.03 7 307.58 % | 0.00 88.10 % | 0.00 -105.23 % | 0.06 275.67 % | 0.02 620.62 % | 0.00 -104.32 % | 0.07 352.54 % | 0.02 -69.53 % | 0.05 56.58 % | 0.03 682.92 % | 0.00 -75.80 % | 0.02 -77.81 % | 0.08 141.36 % | -0.18 -38.03 % | -0.13 11.12 % | -0.15 -19.89 % | -0.13 -202.57 % | 0.12 7.54 % | 0.11 -11.27 % | 0.13 |
| Ratio EBITDA | 0.09 0.00 % | 0.09 -14.41 % | 0.10 0.00 % | 0.10 -19.71 % | 0.13 0.00 % | 0.13 -6.67 % | 0.13 121.13 % | 0.06 8.76 % | 0.06 293.35 % | 0.01 -17.78 % | 0.02 -47.31 % | 0.03 207.96 % | -0.03 -477.90 % | 0.01 254.95 % | -0.01 -132.54 % | 0.02 87.43 % | 0.01 -87.83 % | 0.07 8.11 % | 0.06 1 180.29 % | -0.01 -107.41 % | 0.08 207.30 % | 0.03 -60.30 % | 0.07 45.10 % | 0.05 152.94 % | 0.02 -40.45 % | 0.03 -42.11 % | 0.05 132.58 % | -0.16 -47.05 % | -0.11 21.63 % | -0.14 -34.75 % | -0.10 -159.09 % | 0.18 3.82 % | 0.17 -6.83 % | 0.18 |
| Taux de profit brut | 0.34 0.00 % | 0.34 2.03 % | 0.33 0.00 % | 0.33 -6.41 % | 0.35 0.00 % | 0.35 -11.02 % | 0.40 35.02 % | 0.29 1.18 % | 0.29 12.75 % | 0.26 11.46 % | 0.23 -0.53 % | 0.23 9.68 % | 0.21 -15.74 % | 0.25 20.25 % | 0.21 -15.47 % | 0.25 -0.11 % | 0.25 -10.85 % | 0.28 6.98 % | 0.26 15.24 % | 0.23 -4.25 % | 0.24 4.30 % | 0.23 -0.15 % | 0.23 -3.33 % | 0.23 0.24 % | 0.23 7.99 % | 0.22 5.02 % | 0.21 -10.33 % | 0.23 -3.85 % | 0.24 -2.62 % | 0.24 -18.19 % | 0.30 10.13 % | 0.27 -1.73 % | 0.28 -3.84 % | 0.29 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 33.33 % | 600.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 800.926 M 0.00 % | 800.926 M 0.03 % | 800.699 M 0.00 % | 800.699 M 0.01 % | 800.633 M 0.00 % | 800.633 M 0.08 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 33.23 % | 600.467 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -66.67 % | 0.00 0.00 % | 0.00 50.00 % | 0.00 -33.33 % | 0.00 50.00 % | 0.00 100.00 % | 0.00 -50.00 % | 0.00 100.00 % | 0.00 433.33 % | 0.00 -81.25 % | 0.00 0.00 % | 0.00 8 100.00 % | 0.00 88.89 % | 0.00 -105.63 % | 0.00 100.00 % | 0.00 1 433.33 % | 0.00 -101.88 % | 0.00 300.00 % | 0.00 -66.67 % | 0.00 50.00 % | 0.00 966.67 % | 0.00 -81.25 % | 0.00 -75.00 % | 0.00 150.00 % | 0.00 -33.33 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -20.00 % | 0.00 -200.00 % | 0.00 25.00 % | 0.00 -33.33 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -66.67 % | 0.00 0.00 % | 0.00 50.00 % | 0.00 -33.33 % | 0.00 50.00 % | 0.00 100.00 % | 0.00 -50.00 % | 0.00 100.00 % | 0.00 433.33 % | 0.00 -81.25 % | 0.00 0.00 % | 0.00 8 100.00 % | 0.00 88.89 % | 0.00 -105.63 % | 0.00 100.00 % | 0.00 1 433.33 % | 0.00 -101.88 % | 0.00 300.00 % | 0.00 -66.67 % | 0.00 50.00 % | 0.00 966.67 % | 0.00 -81.25 % | 0.00 -75.00 % | 0.00 150.00 % | 0.00 -33.33 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -20.00 % | 0.00 -200.00 % | 0.00 25.00 % | 0.00 -33.33 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 1.152 M 0.00 % | 1.152 M -0.26 % | 1.155 M 0.00 % | 1.155 M -7.38 % | 1.247 M 0.00 % | 1.247 M -17.31 % | 1.508 M 42.40 % | 1.059 M 3.42 % | 1.024 M 8.59 % | 943.000 K 15.56 % | 816.000 K 10.72 % | 737.000 K 28.85 % | 572.000 K -12.94 % | 657.000 K 1.86 % | 645.000 K -5.01 % | 679.000 K -6.73 % | 728.000 K -12.39 % | 831.000 K 24.59 % | 667.000 K 47.57 % | 452.000 K -55.02 % | 1.005 M 1.82 % | 987.000 K 5.56 % | 935.000 K 6.13 % | 881.000 K 3.28 % | 853.000 K 1.43 % | 841.000 K 9.22 % | 770.000 K 0.65 % | 765.000 K -2.92 % | 788.000 K -0.76 % | 794.000 K -16.33 % | 949.000 K 16.44 % | 815.000 K 1.62 % | 802.000 K -7.23 % | 864.500 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 47.000 K 0.00 % | 47.000 K -55.45 % | 105.500 K 0.00 % | 105.500 K 134.44 % | 45.000 K 0.00 % | 45.000 K -77.72 % | 202.000 K | 0.000 100.00 % | -129.500 K | 0.000 100.00 % | -132.000 K -500.00 % | -22.000 K 78.00 % | -100.000 K -108.33 % | -48.000 K 69.81 % | -159.000 K | 0.000 -100.00 % | 30.000 K 0.00 % | 30.000 K -74.58 % | 118.000 K 1 280.00 % | -10.000 K -122.22 % | 45.000 K 0.00 % | 45.000 K -29.69 % | 64.000 K 33.33 % | 48.000 K 0.00 % | 48.000 K 0.00 % | 48.000 K 150.00 % | -96.000 K -228.00 % | 75.000 K 0.00 % | 75.000 K 134.38 % | 32.000 K -52.24 % | 67.000 K 0.00 % | 67.000 K 0.00 % | 67.000 K 0.00 % | 67.000 K |
| Coût des revenus | 2.267 M 0.00 % | 2.267 M -3.22 % | 2.342 M 0.00 % | 2.342 M 2.43 % | 2.287 M 0.00 % | 2.287 M -0.33 % | 2.294 M -9.90 % | 2.546 M 1.72 % | 2.503 M -7.94 % | 2.719 M 0.11 % | 2.716 M 11.49 % | 2.436 M 14.42 % | 2.129 M 8.79 % | 1.957 M -19.83 % | 2.441 M 18.09 % | 2.067 M -6.60 % | 2.213 M 2.36 % | 2.162 M 13.61 % | 1.903 M 22.38 % | 1.555 M -52.42 % | 3.268 M -3.60 % | 3.390 M 5.77 % | 3.205 M 10.90 % | 2.890 M 2.96 % | 2.807 M -8.15 % | 3.056 M 2.65 % | 2.977 M 15.70 % | 2.573 M 2.18 % | 2.518 M 2.78 % | 2.450 M 10.21 % | 2.223 M 1.74 % | 2.185 M 4.10 % | 2.099 M -2.03 % | 2.143 M |
| Dépenses générales et administratives | 516.499 K 0.00 % | 516.499 K 7.49 % | 480.500 K 0.00 % | 480.500 K -5.88 % | 510.499 K 0.00 % | 510.499 K -22.53 % | 659.000 K 47.10 % | 448.000 K 11.44 % | 402.000 K -11.06 % | 452.000 K 17.40 % | 385.000 K 10.32 % | 349.000 K 3.25 % | 338.000 K 4.64 % | 323.000 K -17.18 % | 390.000 K 10.80 % | 352.000 K -8.81 % | 386.000 K 0.52 % | 384.000 K 6.67 % | 360.000 K -4.26 % | 376.000 K -14.55 % | 440.000 K 9.18 % | 403.000 K -0.98 % | 407.000 K 7.39 % | 379.000 K -5.96 % | 403.000 K 6.05 % | 380.000 K -6.63 % | 407.000 K -66.39 % | 1.211 M 38.08 % | 877.000 K -5.50 % | 928.000 K 94.55 % | 477.000 K 275.59 % | 127.000 K -24.40 % | 168.000 K -2.33 % | 172.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 523.000 K 0.00 % | 523.000 K 7.72 % | 485.500 K 0.00 % | 485.500 K 6.24 % | 457.000 K 0.00 % | 457.000 K 4.34 % | 438.000 K 1.86 % | 430.000 K -0.69 % | 433.000 K -2.26 % | 443.000 K 17.51 % | 377.000 K 1.89 % | 370.000 K 5.71 % | 350.000 K -3.05 % | 361.000 K 1.12 % | 357.000 K -0.28 % | 358.000 K -0.28 % | 359.000 K 2.57 % | 350.000 K 15.51 % | 303.000 K -7.06 % | 326.000 K -24.01 % | 429.000 K -1.15 % | 434.000 K 9.87 % | 395.000 K 4.77 % | 377.000 K 4.72 % | 360.000 K 1.41 % | 355.000 K -1.93 % | 362.000 K 22.30 % | 296.000 K -2.95 % | 305.000 K -5.86 % | 324.000 K 11.34 % | 291.000 K 7.38 % | 271.000 K 3.83 % | 261.000 K -0.19 % | 261.500 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -82.000 K | 0.000 -100.00 % | 8.000 K 100.00 % | 4.000 K 105.88 % | -68.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -183.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 172.000 K | 0.000 -100.00 % | 33.000 K 153.23 % | -62.000 K | 0.000 -100.00 % | 63.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.000 K -89.29 % | 56.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.040 M 0.00 % | 1.040 M 7.61 % | 966.000 K 0.00 % | 966.000 K -0.16 % | 967.500 K 0.00 % | 967.500 K -9.33 % | 1.067 M 21.53 % | 878.000 K 5.15 % | 835.000 K -6.70 % | 895.000 K 28.04 % | 699.000 K -2.78 % | 719.000 K 4.51 % | 688.000 K 0.58 % | 684.000 K 21.28 % | 564.000 K -20.56 % | 710.000 K -4.70 % | 745.000 K 1.50 % | 734.000 K 11.04 % | 661.000 K 3.93 % | 636.000 K -26.81 % | 869.000 K -3.98 % | 905.000 K 27.64 % | 709.000 K -6.34 % | 757.000 K -10.94 % | 850.000 K 14.86 % | 740.000 K -3.90 % | 770.000 K -48.91 % | 1.507 M 27.50 % | 1.182 M -5.59 % | 1.252 M -6.08 % | 1.333 M 234.92 % | 398.000 K -7.23 % | 429.000 K 4.76 % | 409.500 K |
| Coût et dépenses | 3.306 M 0.00 % | 3.306 M -0.06 % | 3.308 M 0.00 % | 3.308 M 1.66 % | 3.254 M 0.00 % | 3.254 M -3.18 % | 3.361 M -1.84 % | 3.424 M 2.58 % | 3.338 M -7.64 % | 3.614 M 5.83 % | 3.415 M 8.24 % | 3.155 M 12.00 % | 2.817 M 6.66 % | 2.641 M -12.11 % | 3.005 M 8.21 % | 2.777 M -6.12 % | 2.958 M 2.14 % | 2.896 M 12.95 % | 2.564 M 17.02 % | 2.191 M -47.04 % | 4.137 M -3.68 % | 4.295 M 9.73 % | 3.914 M 7.32 % | 3.647 M -0.27 % | 3.657 M -3.66 % | 3.796 M 1.31 % | 3.747 M -8.16 % | 4.080 M 10.27 % | 3.700 M -0.05 % | 3.702 M 4.11 % | 3.556 M 37.67 % | 2.583 M 2.18 % | 2.528 M -0.94 % | 2.552 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.040 M 0.00 % | 1.040 M 7.61 % | 966.000 K 0.00 % | 966.000 K -0.16 % | 967.500 K 0.00 % | 967.500 K -11.80 % | 1.097 M 24.94 % | 878.000 K 5.15 % | 835.000 K -6.70 % | 895.000 K 17.45 % | 762.000 K 5.98 % | 719.000 K 4.51 % | 688.000 K 0.58 % | 684.000 K -8.43 % | 747.000 K 5.21 % | 710.000 K -4.70 % | 745.000 K 1.50 % | 734.000 K 10.71 % | 663.000 K -5.56 % | 702.000 K -19.22 % | 869.000 K 3.82 % | 837.000 K 4.36 % | 802.000 K 6.08 % | 756.000 K -0.92 % | 763.000 K 3.81 % | 735.000 K -4.42 % | 769.000 K -48.97 % | 1.507 M 27.50 % | 1.182 M -5.59 % | 1.252 M 63.02 % | 768.000 K 92.96 % | 398.000 K -7.23 % | 429.000 K -1.04 % | 433.500 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.500 K 25.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.500 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K -33.33 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K -33.33 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K -25.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K -50.00 % | 8.000 K 100.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K -33.33 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K -25.00 % | 4.000 K -33.33 % | 6.000 K 20.00 % | 5.000 K -16.67 % | 6.000 K 50.00 % | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K -33.33 % | 3.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 182.000 K 0.00 % | 182.000 K 10.98 % | 164.000 K 0.00 % | 164.000 K 0.31 % | 163.500 K 0.00 % | 163.500 K 19.56 % | 136.750 K 37.44 % | 99.500 K -23.17 % | 129.500 K 30.15 % | 99.500 K 0.00 % | 99.500 K 15.70 % | 86.000 K -2.27 % | 88.000 K 2.33 % | 86.000 K 0.00 % | 86.000 K 15.05 % | 74.750 K -8.28 % | 81.500 K 9.03 % | 74.750 K 0.00 % | 74.750 K -7.43 % | 80.750 K 1.57 % | 79.500 K -1.55 % | 80.750 K 0.00 % | 80.750 K 2.54 % | 78.749 K -2.18 % | 80.500 K 2.22 % | 78.750 K 0.00 % | 78.750 K -11.27 % | 88.750 K 12.34 % | 79.000 K -10.99 % | 88.750 K 0.00 % | 88.750 K 0.00 % | 88.750 K 0.00 % | 88.750 K -0.28 % | 89.000 K |
| Résultat d'exploitation | 112.500 K 0.00 % | 112.500 K -40.48 % | 189.000 K 0.00 % | 189.000 K -32.38 % | 279.500 K 0.00 % | 279.500 K -29.06 % | 394.000 K 79.91 % | 219.000 K 11.17 % | 197.000 K 278.85 % | 52.000 K -14.75 % | 61.000 K 238.89 % | 18.000 K 115.52 % | -116.000 K -329.63 % | -27.000 K 64.00 % | -75.000 K -141.94 % | -31.000 K -82.35 % | -17.000 K -108.13 % | 209.000 K 3 383.33 % | 6.000 K 150.00 % | -12.000 K -103.48 % | 345.000 K 200.00 % | 115.000 K -49.12 % | 226.000 K 31.40 % | 172.000 K 160.61 % | 66.000 K -44.07 % | 118.000 K -39.80 % | 196.000 K 136.57 % | -536.000 K -48.48 % | -361.000 K 20.13 % | -452.000 K -37.80 % | -328.000 K -175.23 % | 436.000 K 9.00 % | 400.000 K -12.09 % | 455.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.03 0.00 % | 0.03 -39.11 % | 0.05 0.00 % | 0.05 -31.67 % | 0.08 0.00 % | 0.08 -23.67 % | 0.10 70.59 % | 0.06 8.76 % | 0.06 293.35 % | 0.01 -17.78 % | 0.02 204.44 % | 0.01 113.21 % | -0.04 -315.79 % | -0.01 57.50 % | -0.02 -115.28 % | -0.01 -95.30 % | -0.01 -108.28 % | 0.07 2 891.03 % | 0.00 139.05 % | -0.01 -107.41 % | 0.08 207.30 % | 0.03 -51.87 % | 0.05 19.68 % | 0.05 152.94 % | 0.02 -40.45 % | 0.03 -42.11 % | 0.05 132.58 % | -0.16 -47.05 % | -0.11 21.63 % | -0.14 -34.75 % | -0.10 -171.15 % | 0.15 5.40 % | 0.14 -8.88 % | 0.15 |
| Total autres revenus dépenses net | 21.000 K 0.00 % | 21.000 K -32.26 % | 31.000 K 0.00 % | 31.000 K 67.57 % | 18.500 K 0.00 % | 18.500 K 716.67 % | -3.000 K -50.00 % | -2.000 K -140.00 % | 5.000 K 350.00 % | -2.000 K 33.33 % | -3.000 K -115.79 % | 19.000 K -38.71 % | 31.000 K -31.11 % | 45.000 K 87.50 % | 24.000 K -20.00 % | 30.000 K -21.05 % | 38.000 K 1 050.00 % | -4.000 K -102.63 % | 152.000 K 3 900.00 % | -4.000 K 0.00 % | -4.000 K -33.33 % | -3.000 K -106.52 % | 46.000 K 1 633.33 % | -3.000 K 0.00 % | -3.000 K 25.00 % | -4.000 K 33.33 % | -6.000 K -20.00 % | -5.000 K 16.67 % | -6.000 K -50.00 % | -4.000 K -33.33 % | -3.000 K -50.00 % | -2.000 K 33.33 % | -3.000 K -20.00 % | -2.500 K |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2016-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.517 M 0.00 % | -3.517 M -7.39 % | -3.275 M 0.00 % | -3.275 M -22.29 % | -2.678 M 0.96 % | -2.704 M -77.89 % | -1.520 M -241.79 % | 1.072 M 224.94 % | -858.000 K -205.80 % | 811.000 K 241.78 % | -572.000 K 16.50 % | -685.000 K -118.21 % | 3.762 M 304.79 % | -1.837 M -141.61 % | 4.415 M -25.33 % | 5.913 M 66.94 % | 3.542 M 196.56 % | -3.668 M -149.99 % | 7.338 M 209.34 % | -6.711 M -3.42 % | -6.489 M -184.13 % | 7.713 M 206.56 % | -7.238 M -3 689.53 % | -191.000 K -106.16 % | 3.103 M 204.83 % | -2.960 M -160.35 % | 4.905 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.000 K 0.00 % | 43.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.000 K -98.09 % | 2.144 M | 0.000 -100.00 % | 1.622 M 40 450.00 % | 4.000 K | 0.000 -100.00 % | 7.524 M 41 700.00 % | 18.000 K | 0.000 -100.00 % | 11.826 M 501.83 % | 1.965 M | 0.000 -100.00 % | 14.676 M 4 634.19 % | 310.000 K | 0.000 -100.00 % | 15.426 M 34 180.00 % | 45.000 K 350.00 % | 10.000 K -99.84 % | 6.206 M 77 475.00 % | 8.000 K -99.92 % | 9.810 M |
| Dette totale | 165.000 K 0.00 % | 165.000 K -7.30 % | 178.000 K 0.00 % | 178.000 K -6.32 % | 190.000 K 0.00 % | 190.000 K -5.94 % | 202.000 K | 0.000 -100.00 % | 214.000 K | 0.000 -100.00 % | 235.000 K -21.67 % | 300.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.907 M -74.32 % | 7.427 M | 0.000 -100.00 % | 7.490 M 1 247.12 % | 556.000 K | 0.000 -100.00 % | 317.000 K -13.39 % | 366.000 K | 0.000 -100.00 % | 430.000 K -18.87 % | 530.000 K | 0.000 -100.00 % | 135.000 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 6.487 M 0.00 % | 6.487 M 0.00 % | 6.487 M 0.00 % | 6.487 M 10.72 % | 5.859 M 0.00 % | 5.859 M 0.00 % | 5.859 M -64.75 % | 16.619 M 174.42 % | 6.056 M -63.02 % | 16.375 M 170.39 % | 6.056 M 2.44 % | 5.912 M -62.98 % | 15.971 M 170.15 % | 5.912 M 0.63 % | 5.875 M -62.55 % | 15.688 M 167.03 % | 5.875 M 2.46 % | 5.734 M -62.15 % | 15.150 M 1 598.52 % | -1.011 M -119.11 % | 5.291 M -62.99 % | 14.297 M 836.96 % | -1.940 M -136.67 % | 5.290 M -34.21 % | 8.041 M 593.01 % | -1.631 M -117.13 % | 9.523 M |
| Bénéfices non répartis | 4.318 M 0.00 % | 4.318 M 4.17 % | 4.145 M 0.00 % | 4.145 M 5.85 % | 3.916 M 0.00 % | 3.916 M 14.84 % | 3.410 M 5.87 % | 3.221 M 7.22 % | 3.004 M | 0.000 -100.00 % | 2.760 M 8.96 % | 2.533 M | 0.000 -100.00 % | 2.500 M 3.31 % | 2.420 M | 0.000 -100.00 % | 2.254 M 1.53 % | 2.220 M | 0.000 -100.00 % | 1.857 M 21.53 % | 1.528 M | 0.000 -100.00 % | 1.447 M -18.57 % | 1.777 M | 0.000 -100.00 % | 2.750 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 1.338 M 0.00 % | 1.338 M 0.00 % | 1.338 M 0.00 % | 1.338 M 0.00 % | 1.338 M 0.00 % | 1.338 M 0.00 % | 1.338 M | 0.000 -100.00 % | 1.338 M | 0.000 -100.00 % | 1.338 M 0.00 % | 1.338 M | 0.000 -100.00 % | 1.338 M 0.00 % | 1.338 M | 0.000 -100.00 % | 1.338 M 0.00 % | 1.338 M | 0.000 -100.00 % | 1.338 M 0.00 % | 1.338 M | 0.000 -100.00 % | 1.338 M 133 700.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 580.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 18.364 M 0.00 % | 18.364 M 0.95 % | 18.191 M 0.00 % | 18.191 M 4.94 % | 17.334 M 0.00 % | 17.334 M 3.01 % | 16.828 M 78.22 % | 9.442 M -43.19 % | 16.619 M 1.49 % | 16.375 M 82.33 % | 8.981 M -43.88 % | 16.004 M 0.21 % | 15.971 M 0.00 % | 15.971 M 0.74 % | 15.854 M 1.06 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 1.13 % | 15.513 M 2.40 % | 15.150 M 0.00 % | 15.150 M 5.37 % | 14.378 M 0.57 % | 14.297 M 0.00 % | 14.297 M 102.28 % | 7.068 M -12.10 % | 8.041 M 0.00 % | 8.041 M -15.56 % | 9.523 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.942 M 1.78 % | 1.908 M 0.00 % | 1.908 M 14.87 % | 1.661 M 0.00 % | 1.661 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.016 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 139.000 K 0.00 % | 139.000 K -8.55 % | 152.000 K 0.00 % | 152.000 K -7.32 % | 164.000 K 0.00 % | 164.000 K -6.82 % | 176.000 K | 0.000 -100.00 % | 188.000 K | 0.000 -100.00 % | 200.000 K -5.66 % | 212.000 K | 0.000 -100.00 % | 235.000 K -21.14 % | 298.000 K | 0.000 -100.00 % | 361.000 K -20.83 % | 456.000 K | 0.000 -100.00 % | 217.000 K -19.03 % | 268.000 K | 0.000 -100.00 % | 317.000 K -13.39 % | 366.000 K | 0.000 -100.00 % | 16.000 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 2.081 M 0.00 % | 2.081 M 1.02 % | 2.060 M 0.00 % | 2.060 M 12.88 % | 1.825 M 0.00 % | 1.825 M -1.62 % | 1.855 M | 0.000 -100.00 % | 1.240 M | 0.000 -100.00 % | 1.300 M -4.34 % | 1.359 M | 0.000 -100.00 % | 1.382 M -7.93 % | 1.501 M | 0.000 -100.00 % | 1.564 M -0.57 % | 1.573 M | 0.000 -100.00 % | 1.334 M 3.89 % | 1.284 M | 0.000 -100.00 % | 1.333 M -4.65 % | 1.398 M | 0.000 -100.00 % | 1.048 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 0.000 -100.00 % | 767.000 K 16.21 % | 660.000 K -31.39 % | 962.000 K 77.82 % | 541.000 K -19.01 % | 668.000 K 7.92 % | 619.000 K | 0.000 -100.00 % | 603.000 K | 0.000 -100.00 % | 620.000 K 8.01 % | 574.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.287 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 827.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 678.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 426.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.226 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 229.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 187.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 302.000 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 26.000 K 0.00 % | 26.000 K 0.00 % | 26.000 K 0.00 % | 26.000 K 0.00 % | 26.000 K 0.00 % | 26.000 K 0.00 % | 26.000 K | 0.000 -100.00 % | 26.000 K | 0.000 -100.00 % | 35.000 K -60.23 % | 88.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.672 M -76.55 % | 7.129 M | 0.000 -100.00 % | 7.129 M 7 029.00 % | 100.000 K | 0.000 100.00 % | -129.000 K -231.63 % | 98.000 K | 0.000 -100.00 % | 113.000 K -31.10 % | 164.000 K | 0.000 100.00 % | -183.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.250 M 0.00 % | 1.250 M -18.51 % | 1.534 M 0.00 % | 1.534 M 39.84 % | 1.097 M 0.00 % | 1.097 M -32.86 % | 1.634 M | 0.000 -100.00 % | 1.179 M | 0.000 -100.00 % | 1.501 M 37.83 % | 1.089 M | 0.000 -100.00 % | 3.661 M -59.43 % | 9.023 M | 0.000 -100.00 % | 8.980 M 300.89 % | 2.240 M | 0.000 -100.00 % | 2.772 M 47.92 % | 1.874 M | 0.000 -100.00 % | 2.695 M -8.43 % | 2.943 M | 0.000 -100.00 % | 4.294 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 3.331 M 0.00 % | 3.331 M -7.32 % | 3.594 M 0.00 % | 3.594 M 23.00 % | 2.922 M 0.00 % | 2.922 M -16.25 % | 3.489 M | 0.000 -100.00 % | 2.419 M | 0.000 -100.00 % | 2.801 M 14.42 % | 2.448 M | 0.000 -100.00 % | 5.043 M -52.08 % | 10.524 M | 0.000 -100.00 % | 10.544 M 176.53 % | 3.813 M | 0.000 -100.00 % | 4.106 M 30.02 % | 3.158 M | 0.000 -100.00 % | 4.028 M -7.21 % | 4.341 M | 0.000 -100.00 % | 5.342 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.630 M -1 264.74 % | -1.072 M 92.71 % | -14.710 M -1 713.81 % | -811.000 K 94.54 % | -14.867 M | 0.000 100.00 % | -3.762 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.913 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.338 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.713 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.103 M | 0.000 100.00 % | -4.905 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 66.67 % | 30.000 K 0.00 % | 30.000 K -18.92 % | 37.000 K 0.00 % | 37.000 K -13.95 % | 43.000 K | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 -100.00 % | 57.000 K 1 040.00 % | 5.000 K | 0.000 -100.00 % | 10.000 K -97.52 % | 404.000 K | 0.000 -100.00 % | 433.000 K -6.07 % | 461.000 K | 0.000 -100.00 % | 490.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 66.67 % | 30.000 K 0.00 % | 30.000 K -18.92 % | 37.000 K 0.00 % | 37.000 K -13.95 % | 43.000 K | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 -100.00 % | 57.000 K 1 040.00 % | 5.000 K | 0.000 -100.00 % | 10.000 K -97.52 % | 404.000 K | 0.000 -100.00 % | 433.000 K -6.07 % | 461.000 K | 0.000 -100.00 % | 490.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 14.515 M 0.00 % | 14.515 M -2.68 % | 14.915 M 0.00 % | 14.915 M 4.70 % | 14.246 M 0.00 % | 14.246 M -2.34 % | 14.587 M | 0.000 -100.00 % | 14.660 M | 0.000 -100.00 % | 14.810 M 3.06 % | 14.370 M | 0.000 -100.00 % | 14.606 M 26.34 % | 11.561 M | 0.000 -100.00 % | 11.038 M 8.13 % | 10.208 M | 0.000 -100.00 % | 8.067 M 5.45 % | 7.650 M | 0.000 -100.00 % | 7.104 M -2.23 % | 7.266 M | 0.000 -100.00 % | 7.420 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 14.565 M 0.00 % | 14.565 M -2.54 % | 14.945 M 0.00 % | 14.945 M 4.63 % | 14.283 M 0.00 % | 14.283 M -2.37 % | 14.630 M 1 464.74 % | -1.072 M -107.29 % | 14.710 M 1 913.81 % | -811.000 K -105.46 % | 14.867 M 3.42 % | 14.375 M 482.11 % | -3.762 M -125.74 % | 14.616 M 22.16 % | 11.965 M 302.35 % | -5.913 M -151.55 % | 11.471 M 7.52 % | 10.669 M 245.39 % | -7.338 M -185.75 % | 8.557 M 11.86 % | 7.650 M 199.18 % | -7.713 M -208.57 % | 7.104 M -2.23 % | 7.266 M 334.16 % | -3.103 M -141.82 % | 7.420 M 251.27 % | -4.905 M |
| Autres actifs circulants | 64.000 K -75.19 % | 258.000 K 183.52 % | 91.000 K -12.50 % | 104.000 K -52.07 % | 217.000 K 0.00 % | 217.000 K -61.59 % | 565.000 K | 0.000 -100.00 % | 197.000 K | 0.000 -100.00 % | 285.000 K -60.91 % | 729.000 K | 0.000 -100.00 % | 370.000 K -86.45 % | 2.731 M | 0.000 -100.00 % | 2.599 M 389.45 % | 531.000 K | 0.000 -100.00 % | 576.000 K 246.99 % | 166.000 K | 0.000 -100.00 % | 197.000 K -75.86 % | 816.000 K | 0.000 -100.00 % | 353.000 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.000 K 0.00 % | 43.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.000 K -98.09 % | 2.144 M | 0.000 -100.00 % | 1.622 M 40 450.00 % | 4.000 K | 0.000 -100.00 % | 7.524 M 41 700.00 % | 18.000 K | 0.000 -100.00 % | 11.826 M 501.83 % | 1.965 M | 0.000 -100.00 % | 14.676 M 4 634.19 % | 310.000 K | 0.000 -100.00 % | 15.426 M 34 180.00 % | 45.000 K 350.00 % | 10.000 K -99.84 % | 6.206 M 77 475.00 % | 8.000 K -99.92 % | 9.810 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.682 M 0.00 % | 3.682 M 6.63 % | 3.453 M 0.00 % | 3.453 M 20.40 % | 2.868 M 0.00 % | 2.868 M 66.55 % | 1.722 M 260.63 % | -1.072 M -200.00 % | 1.072 M 232.18 % | -811.000 K -200.50 % | 807.000 K -18.07 % | 985.000 K 126.18 % | -3.762 M -200.48 % | 3.744 M 24.30 % | 3.012 M 150.94 % | -5.913 M -249.77 % | 3.948 M -6.53 % | 4.224 M 157.56 % | -7.338 M -204.41 % | 7.028 M 2.52 % | 6.855 M 188.88 % | -7.713 M -200.59 % | 7.668 M 963.52 % | 721.000 K 123.24 % | -3.103 M -200.26 % | 3.095 M 163.10 % | -4.905 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.682 M 0.00 % | 3.682 M 6.63 % | 3.453 M -1.23 % | 3.496 M 21.90 % | 2.868 M 0.00 % | 2.868 M 66.55 % | 1.722 M 60.63 % | 1.072 M 0.00 % | 1.072 M 32.18 % | 811.000 K 0.50 % | 807.000 K -18.07 % | 985.000 K -73.82 % | 3.762 M 0.48 % | 3.744 M 24.30 % | 3.012 M -49.06 % | 5.913 M 49.77 % | 3.948 M -6.53 % | 4.224 M -42.44 % | 7.338 M 4.41 % | 7.028 M 2.52 % | 6.855 M -11.12 % | 7.713 M 0.59 % | 7.668 M 948.97 % | 731.000 K -76.44 % | 3.103 M 0.26 % | 3.095 M -36.90 % | 4.905 M |
| Total des actifs courants | 7.130 M 0.00 % | 7.130 M 4.24 % | 6.840 M 0.00 % | 6.840 M 14.52 % | 5.973 M 0.00 % | 5.973 M 5.03 % | 5.687 M 430.50 % | 1.072 M -75.23 % | 4.328 M 433.66 % | 811.000 K -81.18 % | 4.309 M 5.69 % | 4.077 M 8.37 % | 3.762 M -41.20 % | 6.398 M -55.61 % | 14.413 M 143.75 % | 5.913 M -59.94 % | 14.761 M 70.51 % | 8.657 M 17.97 % | 7.338 M -31.41 % | 10.699 M 8.22 % | 9.886 M 28.17 % | 7.713 M -31.26 % | 11.221 M 170.84 % | 4.143 M 33.52 % | 3.103 M -47.96 % | 5.963 M 21.57 % | 4.905 M |
| Inventaire | 1.003 M 0.00 % | 1.003 M -8.32 % | 1.094 M 0.00 % | 1.094 M 38.66 % | 789.000 K 0.00 % | 789.000 K -19.90 % | 985.000 K | 0.000 -100.00 % | 746.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.014 M 32.72 % | 764.000 K | 0.000 -100.00 % | 693.000 K -90.07 % | 6.982 M | 0.000 -100.00 % | 6.552 M 669.92 % | 851.000 K | 0.000 -100.00 % | 524.000 K -33.42 % | 787.000 K | 0.000 -100.00 % | 998.000 K 48.96 % | 670.000 K | 0.000 -100.00 % | 718.000 K | 0.000 |
| Créances nettes | 2.381 M 8.87 % | 2.187 M -0.68 % | 2.202 M 2.61 % | 2.146 M 2.24 % | 2.099 M 0.00 % | 2.099 M -11.58 % | 2.374 M | 0.000 -100.00 % | 2.313 M | 0.000 -100.00 % | 2.199 M 37.52 % | 1.599 M | 0.000 -100.00 % | 1.573 M -6.81 % | 1.688 M | 0.000 -100.00 % | 1.615 M -47.07 % | 3.051 M | 0.000 -100.00 % | 2.571 M 23.72 % | 2.078 M | 0.000 -100.00 % | 2.358 M 22.43 % | 1.926 M | 0.000 -100.00 % | 1.797 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.048 M 129.32 % | 457.000 K -16.30 % | 546.000 K 0.00 % | 546.000 K 35.48 % | 403.000 K 0.00 % | 403.000 K -52.08 % | 841.000 K | 0.000 -100.00 % | 550.000 K | 0.000 -100.00 % | 795.000 K 86.18 % | 427.000 K | 0.000 -100.00 % | 614.000 K -65.09 % | 1.759 M | 0.000 -100.00 % | 844.000 K -57.22 % | 1.973 M | 0.000 -100.00 % | 1.536 M -4.42 % | 1.607 M | 0.000 -100.00 % | 1.782 M -28.09 % | 2.478 M | 0.000 -100.00 % | 1.345 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 176.000 K | 0.000 -100.00 % | 302.000 K | 0.000 -100.00 % | 127.000 K | 0.000 -100.00 % | 148.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 88.000 K -34.81 % | 135.000 K | 0.000 -100.00 % | 180.000 K 7.78 % | 167.000 K | 0.000 -100.00 % | 229.000 K 35.50 % | 169.000 K | 0.000 -100.00 % | 187.000 K -37.87 % | 301.000 K | 0.000 -100.00 % | 302.000 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 490.000 K | 0.000 -100.00 % | 481.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 519.000 K | 0.000 100.00 % | -1.052 M | 0.000 -100.00 % | 48.000 K 104.18 % | -1.147 M | 0.000 100.00 % | -1.147 M 4.66 % | -1.203 M | 0.000 100.00 % | -1.203 M -7.70 % | -1.117 M | 0.000 100.00 % | -1.117 M -9.94 % | -1.016 M | 0.000 100.00 % | -1.016 M 1.55 % | -1.032 M | 0.000 100.00 % | -1.032 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 165.000 K 0.00 % | 165.000 K -7.30 % | 178.000 K 0.00 % | 178.000 K -6.32 % | 190.000 K 0.00 % | 190.000 K -5.94 % | 202.000 K | 0.000 -100.00 % | 214.000 K | 0.000 -100.00 % | 226.000 K -5.04 % | 238.000 K | 0.000 -100.00 % | 249.000 K -4.60 % | 261.000 K | 0.000 -100.00 % | 273.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -229.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.000 K -76.81 % | 69.000 K | 0.000 -100.00 % | 135.000 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 6.221 M 0.00 % | 6.221 M 0.00 % | 6.221 M 0.00 % | 6.221 M 0.00 % | 6.221 M 0.00 % | 6.221 M 0.00 % | 6.221 M 159.83 % | -10.398 M -267.14 % | 6.221 M | 0.000 100.00 % | -1.173 M -118.86 % | 6.221 M | 0.000 -100.00 % | 6.221 M 0.00 % | 6.221 M | 0.000 -100.00 % | 6.221 M 0.00 % | 6.221 M | 0.000 -100.00 % | 6.221 M 0.00 % | 6.221 M | 0.000 -100.00 % | 6.221 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -580.000 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 1.452 M | 0.000 -100.00 % | 1.427 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.160 M | 0.000 -100.00 % | 1.052 M | 0.000 -100.00 % | 1.052 M -8.28 % | 1.147 M | 0.000 -100.00 % | 1.147 M -4.66 % | 1.203 M | 0.000 -100.00 % | 1.203 M 7.70 % | 1.117 M | 0.000 -100.00 % | 1.117 M 9.94 % | 1.016 M | 0.000 -100.00 % | 1.016 M -1.55 % | 1.032 M | 0.000 -100.00 % | 1.032 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 21.695 M 0.00 % | 21.695 M -0.41 % | 21.785 M 0.00 % | 21.785 M 7.55 % | 20.256 M 0.00 % | 20.256 M -0.30 % | 20.317 M | 0.000 -100.00 % | 19.038 M | 0.000 -100.00 % | 19.176 M 3.92 % | 18.452 M | 0.000 -100.00 % | 21.014 M -20.34 % | 26.378 M | 0.000 -100.00 % | 26.232 M 35.73 % | 19.326 M | 0.000 -100.00 % | 19.256 M 9.81 % | 17.536 M | 0.000 -100.00 % | 18.325 M 60.62 % | 11.409 M | 0.000 -100.00 % | 13.383 M | 0.000 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2016-12-31 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2016-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.000 K 0.00 % | 43.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -99.500 K 0.00 % | -99.500 K 0.00 % | -99.500 K 50.13 % | -199.500 K 0.00 % | -199.500 K 0.00 % | -199.500 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 93.000 K 0.00 % | 93.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 100.00 % | -54.500 K 0.00 % | -54.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K -106.67 % | 15.000 K 0.00 % | 15.000 K 0.00 % | 15.000 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.500 K 0.00 % | 4.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -98.500 K 0.00 % | -98.500 K 0.00 % | -98.500 K 54.08 % | -214.500 K 0.00 % | -214.500 K 0.00 % | -214.500 K |
| Autres éléments non monétaires | -177.500 K 0.00 % | -177.500 K -8.56 % | -163.500 K 0.00 % | -163.500 K -210.10 % | 148.500 K -2.30 % | 152.000 K 180.42 % | -189.000 K 12.90 % | -217.000 K -11.86 % | -194.000 K -288.00 % | -50.000 K 73.68 % | -190.000 K -413.51 % | -37.000 K -146.67 % | -15.000 K 16.67 % | -18.000 K 77.78 % | -81.000 K -8 200.00 % | 1.000 K -88.89 % | 9.000 K 105.14 % | -175.000 K -337.50 % | -40.000 K -766.67 % | 6.000 K 102.03 % | -296.000 K -341.79 % | -67.000 K 67.79 % | -208.000 K -71.90 % | -121.000 K -706.67 % | -15.000 K 77.27 % | -66.000 K 76.92 % | -286.000 K -146.43 % | 616.000 K 27.01 % | 485.000 K -0.61 % | 488.000 K 22.61 % | 398.000 K 208.45 % | -367.000 K -187.84 % | -127.500 K 30.33 % | -183.000 K -2 715.38 % | -6.500 K 0.00 % | -6.500 K 0.00 % | -6.500 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 109.000 K 0.00 % | 109.000 K -39.44 % | 180.000 K 0.00 % | 180.000 K -69.31 % | 586.500 K 0.00 % | 586.500 K -90.98 % | 6.505 M | 0.000 -100.00 % | 2.510 M | 0.000 -100.00 % | 5.678 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 178.500 K -38.77 % | 291.500 K 0.00 % | 291.500 K 5.90 % | 275.250 K 0.00 % | 275.250 K 0.00 % | 275.250 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -150.000 K 0.00 % | -150.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.750 K 0.00 % | -3.750 K 0.00 % | -3.750 K 96.01 % | -94.000 K 0.00 % | -94.000 K 0.00 % | -94.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 14.500 K 0.00 % | 14.500 K -94.65 % | 271.000 K 0.00 % | 271.000 K 5 520.00 % | -5.000 K 0.00 % | -5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.750 K 153.57 % | -7.000 K 0.00 % | -7.000 K -107.45 % | 94.000 K 0.00 % | 94.000 K 0.00 % | 94.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 14.500 K 0.00 % | 14.500 K -88.02 % | 121.000 K 0.00 % | 121.000 K 2 520.00 % | -5.000 K 0.00 % | -5.000 K 99.81 % | -2.659 M | 0.000 100.00 % | -834.790 K | 0.000 100.00 % | -6.234 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 742.500 K 10 707.14 % | -7.000 K 0.00 % | -7.000 K 97.43 % | -272.250 K 0.00 % | -272.250 K 0.00 % | -272.250 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -9.000 K 0.00 % | -9.000 K -5.88 % | -8.500 K 0.00 % | -8.500 K 0.00 % | -8.500 K 0.00 % | -8.500 K 80.00 % | -42.499 K | 0.000 100.00 % | -149.686 K | 0.000 100.00 % | -168.904 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -538.750 K -122.16 % | -242.500 K 0.00 % | -242.500 K -310.87 % | 115.000 K 0.00 % | 115.000 K 0.00 % | 115.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -9.000 K 0.00 % | -9.000 K -5.88 % | -8.500 K 0.00 % | -8.500 K 0.00 % | -8.500 K 0.00 % | -8.500 K 80.00 % | -42.499 K | 0.000 100.00 % | -149.686 K | 0.000 100.00 % | -168.904 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -538.750 K -122.16 % | -242.500 K 0.00 % | -242.500 K -310.87 % | 115.000 K 0.00 % | 115.000 K 0.00 % | 115.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -251.551 K | 0.000 -100.00 % | 388.818 K | 0.000 100.00 % | -560.337 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -86.500 K 0.00 % | -86.500 K 0.00 % | -86.500 K -11 633.33 % | 750.000 0.00 % | 750.000 0.00 % | 750.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.868 M -600.52 % | 573.000 K 0.00 % | 573.000 K -83.87 % | 3.552 M | 0.000 -100.00 % | 1.914 M | 0.000 100.00 % | -1.285 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 295.750 K 0.00 % | 295.750 K 0.00 % | 295.750 K 149.05 % | 118.750 K 0.00 % | 118.750 K 0.00 % | 118.750 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.868 M 400.52 % | 573.000 K -94.20 % | 9.881 M 56.11 % | 6.329 M | 0.000 -100.00 % | 4.415 M | 0.000 -100.00 % | 5.700 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 478.000 K 0.00 % | 478.000 K 0.00 % | 478.000 K 33.05 % | 359.250 K 0.00 % | 359.250 K 0.00 % | 359.250 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 573.000 K 0.00 % | 573.000 K -94.20 % | 9.881 M | 0.000 -100.00 % | 6.329 M | 0.000 -100.00 % | 4.415 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 773.750 K 0.00 % | 773.750 K 0.00 % | 773.750 K 61.87 % | 478.000 K 0.00 % | 478.000 K 0.00 % | 478.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | 109.000 K 0.00 % | 109.000 K -39.44 % | 180.000 K 0.00 % | 180.000 K -69.31 % | 586.500 K 0.00 % | 586.500 K -90.98 % | 6.505 M | 0.000 -100.00 % | 2.510 M | 0.000 -100.00 % | 5.678 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 178.500 K -38.77 % | 291.500 K 0.00 % | 291.500 K 5.90 % | 275.250 K 0.00 % | 275.250 K 0.00 % | 275.250 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -150.000 K 0.00 % | -150.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.750 K 0.00 % | -3.750 K 0.00 % | -3.750 K 96.01 % | -94.000 K 0.00 % | -94.000 K 0.00 % | -94.000 K |
| Cash-flow disponible | 109.000 K 0.00 % | 109.000 K 263.33 % | 30.000 K 0.00 % | 30.000 K -94.88 % | 586.500 K 0.00 % | 586.500 K -90.98 % | 6.505 M | 0.000 -100.00 % | 2.510 M | 0.000 -100.00 % | 5.678 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 174.750 K -39.27 % | 287.750 K 0.00 % | 287.750 K 58.76 % | 181.250 K 0.00 % | 181.250 K 0.00 % | 181.250 K |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |