UBoT Holding Ltd. 8529.HK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 163.068 M -13.71 % | 188.969 M -26.63 % | 257.565 M 26.91 % | 202.948 M |
| Bénéfice net | -23.183 M -560.16 % | 5.038 M -76.89 % | 21.798 M -17.42 % | 26.396 M |
| Bénéfice avant impôt | -21.890 M -428.88 % | 6.656 M -75.35 % | 26.998 M -15.22 % | 31.844 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.13 -481.11 % | 0.04 -66.40 % | 0.10 -33.20 % | 0.16 |
| EBITDA | 6.362 M -77.86 % | 28.740 M -47.73 % | 54.985 M 24.82 % | 44.052 M |
| Ratio de revenu net | -0.14 -633.25 % | 0.03 -68.50 % | 0.08 -34.93 % | 0.13 |
| Ratio EBITDA | 0.04 -74.35 % | 0.15 -28.76 % | 0.21 -1.65 % | 0.22 |
| Taux de profit brut | 0.34 -9.51 % | 0.38 -3.70 % | 0.40 -7.39 % | 0.43 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 454.645 M 21.24 % | 375.000 M -25.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 454.649 M 21.23 % | 375.019 M -25.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.05 -480.60 % | 0.01 -69.27 % | 0.04 -17.42 % | 0.05 |
| Bénéfice par action | -0.05 -480.60 % | 0.01 -69.27 % | 0.04 -17.42 % | 0.05 |
| Bénéfice brut | 56.207 M -21.91 % | 71.980 M -29.35 % | 101.878 M 17.54 % | 86.676 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.293 M -20.09 % | 1.618 M -68.88 % | 5.200 M -4.55 % | 5.448 M |
| Coût des revenus | 106.861 M -8.66 % | 116.989 M -24.86 % | 155.687 M 33.90 % | 116.272 M |
| Dépenses générales et administratives | 33.733 M 551.97 % | 5.174 M 2.66 % | 5.040 M 74.70 % | 2.885 M |
| Frais de vente et de marketing | 23.031 M 8.22 % | 21.282 M 57.71 % | 13.494 M 2.05 % | 13.223 M |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 28.944 M -12.25 % | 32.985 M 8.02 % | 30.537 M |
| Dépenses de fonctionnement | 60.664 M 15.19 % | 52.666 M -5.60 % | 55.789 M 9.93 % | 50.749 M |
| Coût et dépenses | 167.525 M -1.59 % | 170.240 M -19.50 % | 211.476 M 26.62 % | 167.021 M |
| Frais de recherche et de développement | 3.795 M -52.14 % | 7.929 M 85.69 % | 4.270 M 4.04 % | 4.104 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 56.869 M 260.09 % | 15.793 M -14.79 % | 18.534 M 15.06 % | 16.108 M |
| Revenu d'intérêts | 24.000 K -64.18 % | 67.000 K 346.67 % | 15.000 K 36.36 % | 11.000 K |
| Frais d'intérêts | 4.682 M -2.13 % | 4.784 M 16.80 % | 4.096 M 27.64 % | 3.209 M |
| Dépréciation et amortissement | 10.819 M -37.46 % | 17.300 M 94.47 % | 8.896 M 9.49 % | 8.125 M |
| Résultat d'exploitation | -4.457 M -123.08 % | 19.314 M -58.09 % | 46.089 M 28.29 % | 35.927 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.03 -126.74 % | 0.10 -42.88 % | 0.18 1.08 % | 0.18 |
| Total autres revenus dépenses net | -17.433 M | 0.000 100.00 % | -19.091 M -367.57 % | -4.083 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 71.520 M -1.13 % | 72.335 M -9.35 % | 79.792 M -10.10 % | 88.752 M |
| Investissements totaux | 14.323 M 4.18 % | 13.748 M 3.10 % | 13.335 M 2.83 % | 12.968 M |
| Dette totale | 79.061 M 7.70 % | 73.408 M -14.34 % | 85.692 M -5.91 % | 91.075 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 73.274 M 337.95 % | 16.731 M 3.39 % | 16.183 M 819.88 % | -2.248 M |
| Bénéfices non répartis | 2.083 M -95.33 % | 44.646 M 12.72 % | 39.608 M 122.39 % | 17.810 M |
| Actions ordinaires | 512.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.788 M |
| Capitaux propres totaux | 73.786 M 20.22 % | 61.377 M 10.01 % | 55.791 M 77.96 % | 31.350 M |
| Autres passifs non courants | 81.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 8.453 M -42.66 % | 14.742 M -29.83 % | 21.010 M -12.89 % | 24.118 M |
| Total des passifs non courants | 8.671 M -41.72 % | 14.879 M -29.64 % | 21.147 M -12.81 % | 24.255 M |
| Autres passifs courants | 17.392 M -48.12 % | 33.524 M -25.74 % | 45.143 M -0.46 % | 45.353 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 70.608 M 20.36 % | 58.666 M -9.30 % | 64.682 M -3.40 % | 66.957 M |
| Total des passifs courants | 112.421 M -12.64 % | 128.685 M -9.93 % | 142.875 M -12.81 % | 163.872 M |
| Passifs totaux | 121.092 M -15.65 % | 143.564 M -12.47 % | 164.022 M -12.81 % | 188.127 M |
| Autres actifs non courants | 6.685 M 62.49 % | 4.114 M 208.40 % | 1.334 M 21.72 % | 1.096 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 63.167 M 1.26 % | 62.383 M -8.11 % | 67.890 M 2.57 % | 66.188 M |
| Total des actifs non courants | 69.852 M 5.05 % | 66.497 M -5.33 % | 70.239 M 4.39 % | 67.284 M |
| Autres actifs circulants | 10.739 M -57.54 % | 25.293 M -11.33 % | 28.525 M -21.03 % | 36.123 M |
| Investissements à court terme | 14.323 M 4.18 % | 13.748 M 3.10 % | 13.335 M 2.83 % | 12.968 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7.541 M 602.80 % | 1.073 M -81.81 % | 5.900 M 153.98 % | 2.323 M |
| Liquidités et placements à court terme | 21.864 M 47.52 % | 14.821 M -22.95 % | 19.235 M 25.79 % | 15.291 M |
| Total des actifs courants | 125.026 M -9.69 % | 138.444 M -7.44 % | 149.574 M -1.72 % | 152.193 M |
| Inventaire | 60.375 M -7.95 % | 65.588 M 8.05 % | 60.701 M 0.98 % | 60.113 M |
| Créances nettes | 32.048 M -2.12 % | 32.742 M -20.36 % | 41.113 M 1.10 % | 40.666 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.015 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 24.421 M -33.08 % | 36.495 M 10.42 % | 33.050 M -35.90 % | 51.562 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 13.358 M -40.40 % | 22.412 M -19.99 % | 28.012 M -18.13 % | 34.215 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 53.994 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 137.000 K 0.00 % | 137.000 K 0.00 % | 137.000 K 0.00 % | 137.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 194.878 M -4.91 % | 204.941 M -6.77 % | 219.813 M 0.15 % | 219.477 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -3.434 M -157.92 % | 5.929 M 33.15 % | 4.453 M 110.84 % | -41.090 M |
| Comptes débiteurs | 3.613 M -41.27 % | 6.152 M 303.67 % | 1.524 M 107.75 % | -19.672 M |
| Inventaire | 3.862 M 184.69 % | -4.560 M -255.68 % | 2.929 M 113.68 % | -21.418 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -10.909 M -351.53 % | 4.337 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -8.847 M -320.29 % | -2.105 M 83.68 % | -12.898 M -568.51 % | 2.753 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -20.701 M -174.52 % | 27.780 M -19.04 % | 34.312 M 319.15 % | 8.186 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -19.493 M -32.75 % | -14.684 M 1.31 % | -14.879 M -8.37 % | -13.730 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -35.000 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | -7.487 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 5.922 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -38.000 K -106.91 % | 550.000 K -22.10 % | 706.000 K -88.06 % | 5.911 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -21.096 M -49.26 % | -14.134 M 0.52 % | -14.208 M -81.71 % | -7.819 M |
| Remboursement de dette | 14.866 M 255.10 % | -9.585 M -328.70 % | 4.191 M 22.22 % | 3.429 M |
| Actions ordinaires émises | 68.750 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -13.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -22.344 M -89.69 % | -11.779 M 32.22 % | -17.378 M -96.12 % | -8.861 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 48.272 M 325.95 % | -21.364 M -62.01 % | -13.187 M -142.77 % | -5.432 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -7.000 K 82.93 % | -41.000 K 48.10 % | -79.000 K 87.18 % | -616.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 6.468 M 183.36 % | -7.759 M -213.47 % | 6.838 M 220.37 % | -5.681 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.073 M -81.81 % | 5.900 M 729.00 % | -938.000 K -119.78 % | 4.743 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 7.541 M 505.65 % | -1.859 M -131.51 % | 5.900 M 729.00 % | -938.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | -20.701 M -174.52 % | 27.780 M -19.04 % | 34.312 M 319.15 % | 8.186 M |
| Dépenses en capital | -19.493 M -32.75 % | -14.684 M 1.31 % | -14.879 M -8.37 % | -13.730 M |
| Cash-flow disponible | -40.194 M -406.92 % | 13.096 M -32.61 % | 19.433 M 450.52 % | -5.544 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 90.412 M 8.33 % | 83.456 M 4.83 % | 79.612 M -15.08 % | 93.753 M -1.54 % | 95.216 M |
| Bénéfice net | 5.270 M 138.41 % | -13.722 M -45.04 % | -9.461 M -790.58 % | 1.370 M -62.65 % | 3.668 M |
| Bénéfice avant impôt | 5.352 M 138.06 % | -14.062 M -79.64 % | -7.828 M -307.64 % | 3.770 M 30.63 % | 2.886 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.06 135.13 % | -0.17 -71.36 % | -0.10 -344.52 % | 0.04 32.67 % | 0.03 |
| EBITDA | 8.327 M 353.56 % | -3.284 M -158.65 % | 5.599 M -50.06 % | 11.212 M -37.64 % | 17.979 M |
| Ratio de revenu net | 0.06 135.45 % | -0.16 -38.36 % | -0.12 -913.25 % | 0.01 -62.07 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.09 334.05 % | -0.04 -155.95 % | 0.07 -41.19 % | 0.12 -36.67 % | 0.19 |
| Taux de profit brut | 0.37 8.27 % | 0.34 -3.46 % | 0.35 -4.21 % | 0.37 -7.32 % | 0.40 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 512.500 M -0.12 % | 513.136 M 29.53 % | 396.154 M 5.64 % | 375.000 M 0.00 % | 375.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 512.546 M -0.12 % | 513.164 M 29.54 % | 396.156 M 5.60 % | 375.137 M 0.02 % | 375.051 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.01 138.06 % | -0.03 -12.61 % | -0.02 -761.11 % | 0.00 -63.27 % | 0.01 |
| Bénéfice par action | 0.01 138.06 % | -0.03 -12.61 % | -0.02 -761.11 % | 0.00 -63.27 % | 0.01 |
| Bénéfice brut | 33.161 M 17.30 % | 28.271 M 1.20 % | 27.936 M -18.66 % | 34.345 M -8.74 % | 37.635 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 82.000 K 108.04 % | -1.020 M -162.46 % | 1.633 M -31.96 % | 2.400 M 206.91 % | 782.000 K |
| Coût des revenus | 57.251 M 3.74 % | 55.185 M 6.79 % | 51.676 M -13.02 % | 59.408 M 3.17 % | 57.581 M |
| Dépenses générales et administratives | 15.944 M -19.43 % | 19.790 M 41.94 % | 13.943 M -7.78 % | 15.119 M 20.75 % | 12.521 M |
| Frais de vente et de marketing | 10.479 M -19.44 % | 13.008 M 29.78 % | 10.023 M -8.72 % | 10.981 M 6.60 % | 10.301 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 28.278 M -19.07 % | 34.941 M 35.84 % | 25.723 M -9.31 % | 28.364 M 13.97 % | 24.887 M |
| Coût et dépenses | 85.529 M -5.10 % | 90.126 M 16.44 % | 77.399 M -11.82 % | 87.772 M 6.43 % | 82.468 M |
| Frais de recherche et de développement | 1.900 M -3.46 % | 1.968 M 7.72 % | 1.827 M -21.18 % | 2.318 M -7.43 % | 2.504 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 26.378 M -20.00 % | 32.973 M 37.99 % | 23.896 M -8.25 % | 26.046 M 16.37 % | 22.383 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 3.444 M 1.71 % | 3.386 M 0.00 % | 3.386 M -35.27 % | 5.231 M 0.00 % | 5.231 M |
| Résultat d'exploitation | 4.883 M 173.21 % | -6.670 M -401.40 % | 2.213 M -63.00 % | 5.981 M -53.08 % | 12.748 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 167.58 % | -0.08 -387.52 % | 0.03 -56.43 % | 0.06 -52.35 % | 0.13 |
| Total autres revenus dépenses net | 469.000 K 106.34 % | -7.392 M 26.38 % | -10.041 M -354.14 % | -2.211 M 77.58 % | -9.862 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 79.187 M 10.72 % | 71.520 M 79.57 % | 39.828 M -44.94 % | 72.335 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 14.323 M 77.13 % | 8.086 M -41.18 % | 13.748 M | 0.000 |
| Dette totale | 83.063 M 5.06 % | 79.061 M 7.63 % | 73.459 M 0.07 % | 73.408 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 78.398 M 6.99 % | 73.274 M 379.60 % | 15.278 M -75.11 % | 61.377 M 10.01 % | 55.791 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 -100.00 % | 2.083 M -86.82 % | 15.805 M -64.60 % | 44.646 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 512.000 K 0.00 % | 512.000 K 0.00 % | 512.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 78.910 M 6.94 % | 73.786 M -14.30 % | 86.095 M 40.27 % | 61.377 M 10.01 % | 55.791 M |
| Autres passifs non courants | 225.000 K 177.78 % | 81.000 K -40.88 % | 137.000 K | 0.000 100.00 % | -55.791 M |
| Dette à long terme | 8.951 M 5.89 % | 8.453 M -31.02 % | 12.255 M -16.87 % | 14.742 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 9.176 M 5.82 % | 8.671 M -30.03 % | 12.392 M -16.71 % | 14.879 M 126.67 % | -55.791 M |
| Autres passifs courants | 20.146 M 15.83 % | 17.392 M -33.66 % | 26.218 M -21.79 % | 33.524 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 74.112 M 4.96 % | 70.608 M 15.37 % | 61.204 M 4.33 % | 58.666 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 125.469 M 11.61 % | 112.421 M -5.46 % | 118.914 M -7.59 % | 128.685 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 134.645 M 11.19 % | 121.092 M -7.78 % | 131.306 M -8.54 % | 143.564 M 357.32 % | -55.791 M |
| Autres actifs non courants | 6.193 M -7.36 % | 6.685 M 22.55 % | 5.455 M 32.60 % | 4.114 M 121.39 % | -19.235 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 73.823 M 16.87 % | 63.167 M -0.73 % | 63.634 M 2.01 % | 62.383 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 80.016 M 14.55 % | 69.852 M 1.10 % | 69.089 M 3.90 % | 66.497 M 445.71 % | -19.235 M |
| Autres actifs circulants | 12.970 M 20.77 % | 10.739 M -21.98 % | 13.764 M -45.58 % | 25.293 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 14.323 M 77.13 % | 8.086 M -41.18 % | 13.748 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.876 M -48.60 % | 7.541 M -77.58 % | 33.631 M 3 034.30 % | 1.073 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 18.551 M -15.15 % | 21.864 M -47.59 % | 41.717 M 181.47 % | 14.821 M -22.95 % | 19.235 M |
| Total des actifs courants | 133.539 M 6.81 % | 125.026 M -15.70 % | 148.312 M 7.13 % | 138.444 M 619.75 % | 19.235 M |
| Inventaire | 61.407 M 1.71 % | 60.375 M -5.10 % | 63.622 M -3.00 % | 65.588 M | 0.000 |
| Créances nettes | 40.611 M 26.72 % | 32.048 M 9.72 % | 29.209 M -10.79 % | 32.742 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 31.211 M 27.80 % | 24.421 M -22.45 % | 31.492 M -13.71 % | 36.495 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 14.991 M 12.22 % | 13.358 M -30.62 % | 19.252 M -14.10 % | 22.412 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 53.994 M -0.93 % | 54.500 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 137.000 K | 0.000 -100.00 % | 137.000 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 213.555 M 9.58 % | 194.878 M -10.36 % | 217.401 M 6.08 % | 204.941 M | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 7.475 M | 0.000 -100.00 % | 1.592 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 3.613 M | 0.000 -100.00 % | 6.152 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 3.862 M | 0.000 100.00 % | -4.560 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -5.270 M 22.56 % | -6.805 M -37.42 % | -4.952 M -237.17 % | 3.610 M -60.24 % | 9.079 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 100.00 % | -13.052 M -70.64 % | -7.649 M -216.39 % | 6.572 M -69.01 % | 21.208 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -9.488 M 5.17 % | -10.005 M -42.30 % | -7.031 M 8.13 % | -7.653 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -7.471 M -227.32 % | 5.868 M 978.68 % | 544.000 K 8 966.67 % | 6.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -16.959 M -309.93 % | -4.137 M 36.23 % | -6.487 M 15.17 % | -7.647 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 57.352 M | 0.000 100.00 % | -15.952 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.352 M | 0.000 100.00 % | -15.952 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.000 K | 0.000 100.00 % | -65.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.279 M | 0.000 100.00 % | -1.228 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.672 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.279 M | 0.000 -100.00 % | 3.444 M |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 100.00 % | -13.052 M -70.64 % | -7.649 M -216.39 % | 6.572 M -69.01 % | 21.208 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -9.488 M 5.17 % | -10.005 M -42.30 % | -7.031 M 8.13 % | -7.653 M |
| Cash-flow disponible | 0.000 100.00 % | -22.540 M -27.68 % | -17.654 M -3 746.20 % | -458.998 K -103.39 % | 13.555 M |
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