LPI Capital Bhd 8621.KL
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.582 B 19.72 % | 1.321 B 7.78 % | 1.226 B 3.26 % | 1.187 B -3.18 % | 1.226 B 0.30 % | 1.223 B |
| Bénéfice net | 377.091 M 20.20 % | 313.726 M 24.39 % | 252.220 M -26.82 % | 344.679 M 2.36 % | 336.728 M 4.46 % | 322.361 M |
| Bénéfice avant impôt | 474.125 M 20.05 % | 394.933 M 15.58 % | 341.696 M -21.87 % | 437.316 M 0.87 % | 433.565 M 4.54 % | 414.719 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.30 0.28 % | 0.30 7.24 % | 0.28 -24.33 % | 0.37 4.17 % | 0.35 4.23 % | 0.34 |
| EBITDA | 486.426 M 19.39 % | 407.439 M 14.60 % | 355.517 M -20.50 % | 447.211 M 1.79 % | 439.346 M 132 632.93 % | 331.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.24 0.40 % | 0.24 15.41 % | 0.21 -29.13 % | 0.29 5.72 % | 0.27 4.14 % | 0.26 |
| Ratio EBITDA | 0.31 -0.28 % | 0.31 6.33 % | 0.29 -23.01 % | 0.38 5.13 % | 0.36 132 233.96 % | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.91 -8.94 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.95 20.25 % | 0.79 25.40 % | 0.63 -27.59 % | 0.87 2.35 % | 0.85 4.94 % | 0.81 |
| Bénéfice par action | 0.95 20.25 % | 0.79 25.40 % | 0.63 -27.59 % | 0.87 2.35 % | 0.85 4.94 % | 0.81 |
| Bénéfice brut | 1.440 B 9.01 % | 1.321 B 7.78 % | 1.226 B 3.26 % | 1.187 B -3.18 % | 1.226 B 0.30 % | 1.223 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 97.034 M 19.49 % | 81.207 M -9.24 % | 89.476 M -3.41 % | 92.637 M -4.34 % | 96.837 M 4.85 % | 92.358 M |
| Coût des revenus | 141.470 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.546 M 10.38 % | 46.698 M -6.75 % | 50.080 M -4.57 % | 52.479 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 815.793 M | 0.000 100.00 % | -935.823 M -16.97 % | -800.062 M 5.84 % | -849.718 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 966.288 M -26.87 % | 1.321 B 249.43 % | -884.277 M -17.38 % | -753.364 M 5.79 % | -799.638 M -199.16 % | 806.387 M |
| Coût et dépenses | 1.108 B 3 131.78 % | 34.277 M -96.12 % | 884.277 M 17.91 % | 749.985 M -5.39 % | 792.673 M -1.70 % | 806.387 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 150.495 M -88.61 % | 1.321 B 2 463.42 % | 51.546 M 10.38 % | 46.698 M -6.75 % | 50.080 M -4.57 % | 52.479 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 324.000 K -99.69 % | 105.445 M 16.55 % | 90.471 M | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.061 M -7.74 % | 1.150 M -8.22 % | 1.253 M -20.29 % | 1.572 M -14.10 % | 1.830 M 26.56 % | 1.446 M |
| Dépréciation et amortissement | 11.240 M -10.12 % | 12.506 M -9.51 % | 13.821 M 4.12 % | 13.274 M 4.14 % | 12.746 M 103.08 % | -414.388 M |
| Résultat d'exploitation | 1.893 B 47.06 % | 1.287 B 276.67 % | 341.696 M -21.26 % | 433.937 M 1.72 % | 426.600 M 2.95 % | 414.388 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 1.20 22.84 % | 0.97 249.48 % | 0.28 -23.74 % | 0.37 5.06 % | 0.35 2.64 % | 0.34 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.419 B -59.02 % | -892.130 M -3.03 % | -865.874 M -25 725.16 % | 3.379 M -51.49 % | 6.965 M 2 010.61 % | 330.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -90.330 M 50.14 % | -181.169 M 64.88 % | -515.872 M -1 293.80 % | -37.012 M 65.07 % | -105.970 M 42.34 % | -183.790 M |
| Investissements totaux | 4.639 B 13.88 % | 4.074 B 27.63 % | 3.192 B 5.01 % | 3.040 B 9.54 % | 2.775 B | 0.000 |
| Dette totale | 36.014 M -10.64 % | 40.303 M -11.20 % | 45.384 M -8.56 % | 49.630 M 13.91 % | 43.571 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 872.216 M | 0.000 -100.00 % | 827.448 M 5.72 % | 782.690 M 1.52 % | 770.995 M 6.89 % | 721.302 M |
| Bénéfices non répartis | 1.152 B 9.32 % | 1.053 B 10.00 % | 957.688 M -0.24 % | 959.949 M 5.94 % | 906.090 M 6.32 % | 852.214 M |
| Actions ordinaires | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M |
| Capitaux propres totaux | 2.422 B 6.08 % | 2.284 B 3.39 % | 2.209 B 3.16 % | 2.141 B 3.16 % | 2.075 B 5.25 % | 1.972 B |
| Autres passifs non courants | 2.363 B 4.92 % | 2.252 B 5 943.08 % | -38.541 M 10.18 % | -42.909 M -14.50 % | -37.474 M 9.86 % | -41.574 M |
| Dette à long terme | 28.933 M -13.69 % | 33.523 M -13.02 % | 38.541 M -10.18 % | 42.909 M 14.50 % | 37.474 M -9.86 % | 41.574 M |
| Total des passifs non courants | 2.363 B 3.38 % | 2.286 B 4 749.88 % | 47.125 M 9.83 % | 42.909 M 3.70 % | 41.379 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | -30.744 M -62.59 % | -18.909 M -125.09 % | 75.371 M 338.50 % | -31.602 M -2.02 % | -30.977 M -433.99 % | -5.801 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 7.081 M 4.44 % | 6.780 M -50.46 % | 13.686 M 1.82 % | 13.442 M 10.23 % | 12.194 M 110.21 % | 5.801 M |
| Total des passifs courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 108.954 M -14.45 % | 127.351 M 19.52 % | 106.554 M 14.22 % | 93.289 M |
| Passifs totaux | 2.363 B 3.38 % | 2.286 B -13.46 % | 2.641 B -4.09 % | 2.754 B 12.66 % | 2.444 B 2 520.07 % | 93.289 M |
| Autres actifs non courants | 1.161 B 136.54 % | -3.176 B -38.35 % | -2.296 B -4.77 % | -2.191 B -13.84 % | -1.925 B -151.28 % | 3.754 B |
| Investissements à long terme | 3.606 B 15.27 % | 3.129 B 39.66 % | 2.240 B 5.51 % | 2.123 B 13.71 % | 1.867 B | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.690 M -24.05 % | 3.542 M -34.89 % | 5.440 M -35.25 % | 8.401 M -6.13 % | 8.950 M -83.55 % | 54.391 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.690 M -24.05 % | 3.542 M -34.89 % | 5.440 M -35.25 % | 8.401 M -6.13 % | 8.950 M -83.55 % | 54.391 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 38.895 M -11.69 % | 44.042 M -12.11 % | 50.108 M -4.63 % | 52.538 M 7.99 % | 48.650 M -9.51 % | 53.765 M |
| Total des actifs non courants | 4.809 B -34.87 % | 7.383 B 221.61 % | 2.296 B 4.77 % | 2.191 B 13.84 % | 1.925 B -50.16 % | 3.862 B |
| Autres actifs circulants | -1.183 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 1.033 B 9.29 % | 945.063 M -0.69 % | 951.672 M 3.85 % | 916.424 M 0.97 % | 907.613 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 126.344 M -42.95 % | 221.472 M -60.54 % | 561.256 M 547.79 % | 86.642 M -42.06 % | 149.541 M -18.63 % | 183.790 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.159 B -0.63 % | 1.167 B -22.90 % | 1.513 B 50.83 % | 1.003 B -5.12 % | 1.057 B 475.20 % | 183.790 M |
| Total des actifs courants | -23.477 M -102.01 % | 1.167 B -22.90 % | 1.513 B 50.83 % | 1.003 B -5.12 % | 1.057 B 475.20 % | 183.790 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.061 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 100.00 % | -3.981 B -482.42 % | 1.041 B -38.78 % | 1.700 B 10.59 % | 1.538 B | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 120.630 M 20.08 % | 100.457 M 7.68 % | 93.289 M |
| Impôts à payer | 23.663 M 95.09 % | 12.129 M -39.04 % | 19.897 M -20.03 % | 24.881 M 0.00 % | 24.880 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 36.014 M -10.64 % | 40.303 M -11.20 % | 45.384 M -8.56 % | 49.630 M 13.91 % | 43.571 M -8.03 % | 47.375 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 831.653 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.584 M | 0.000 -100.00 % | 3.905 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.485 B -3.82 % | 2.584 B 12.51 % | 2.296 B | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.785 B 4.73 % | 4.569 B -5.79 % | 4.850 B -0.92 % | 4.895 B 8.30 % | 4.520 B 11.71 % | 4.046 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -270.057 M 43.80 % | -480.490 M -173.09 % | 657.439 M 229.73 % | 199.389 M -54.62 % | 439.396 M 406.88 % | -143.182 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.985 M -3.29 % | -14.508 M -239.69 % | 10.386 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -270.057 M 43.80 % | -480.490 M -173.09 % | 657.439 M 206.68 % | 214.374 M -52.77 % | 453.901 M 395.57 % | -153.568 M |
| Autres éléments non monétaires | -85.886 M -369.58 % | -18.290 M -1 559.70 % | 1.253 M -20.29 % | 1.572 M -14.10 % | 1.830 M 101.34 % | -136.975 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 129.422 M 175.01 % | -172.548 M -118.63 % | 926.094 M 291.45 % | 236.580 M -8.04 % | 257.264 M 393.86 % | 52.092 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.967 M -13.05 % | -1.740 M 70.01 % | -5.802 M -33.38 % | -4.350 M -9.52 % | -3.972 M -103.28 % | -1.954 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -356.000 K -16.34 % | -306.000 K 67.62 % | -945.000 K 66.75 % | -2.842 M -86.97 % | -1.520 M 33.97 % | -2.302 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.323 M -13.54 % | -2.046 M 64.63 % | -5.785 M -33.08 % | -4.347 M -9.52 % | -3.969 M 6.74 % | -4.256 M |
| Remboursement de dette | -7.039 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -278.868 M -14.75 % | -243.013 M 12.86 % | -278.868 M 4.11 % | -290.820 M -2.82 % | -282.852 M -2.90 % | -274.884 M |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -6.991 M -1.89 % | -6.861 M -10.80 % | -6.192 M -4.86 % | -5.905 M 6.76 % | -6.333 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -285.907 M -14.36 % | -250.004 M 12.50 % | -285.729 M 3.80 % | -297.012 M -2.86 % | -288.757 M -2.68 % | -281.217 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -6.386 M -143.44 % | 14.702 M 504.77 % | 2.431 M 28.56 % | 1.891 M 2 950.00 % | 62.000 K -94.15 % | 1.060 M |
| Variation nette de la trésorerie | -165.194 M 59.70 % | -409.896 M -164.35 % | 637.011 M 1 112.93 % | -62.888 M -77.65 % | -35.400 M 84.76 % | -232.321 M |
| Trésorerie au début de la période | 315.015 M -56.54 % | 724.911 M 724.70 % | 87.900 M -41.71 % | 150.788 M -19.01 % | 186.188 M -55.51 % | 418.509 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 149.821 M -52.44 % | 315.015 M -56.54 % | 724.911 M 724.70 % | 87.900 M -41.71 % | 150.788 M -19.01 % | 186.188 M |
| Trésorerie d'exploitation | 129.422 M 175.01 % | -172.548 M -118.63 % | 926.094 M 291.45 % | 236.580 M -8.04 % | 257.264 M 393.86 % | 52.092 M |
| Dépenses en capital | -2.600 M 0.27 % | -2.607 M 55.07 % | -5.802 M -33.38 % | -4.350 M -9.52 % | -3.972 M -103.28 % | -1.954 M |
| Cash-flow disponible | 126.822 M 172.41 % | -175.155 M -119.03 % | 920.292 M 296.28 % | 232.230 M -8.32 % | 253.292 M 405.19 % | 50.138 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 366.398 M -1.78 % | 373.027 M 6.06 % | 351.728 M -6.47 % | 376.055 M 10.17 % | 341.338 M -5.78 % | 362.267 M 7.88 % | 335.790 M -0.48 % | 337.420 M 5.62 % | 319.474 M -2.70 % | 328.355 M 1 432.39 % | -24.644 M -105.72 % | 430.660 M |
| Bénéfice net | 83.170 M -15.11 % | 97.976 M 32.65 % | 73.860 M -40.41 % | 123.937 M 58.89 % | 78.003 M -22.99 % | 101.291 M 28.90 % | 78.580 M -19.30 % | 97.368 M 53.59 % | 63.395 M -14.14 % | 73.834 M 35.19 % | 54.614 M -31.03 % | 79.184 M |
| Bénéfice avant impôt | 108.509 M -9.60 % | 120.037 M 25.26 % | 95.828 M -36.28 % | 150.400 M 49.58 % | 100.550 M -21.04 % | 127.347 M 23.41 % | 103.192 M -13.70 % | 119.569 M 48.01 % | 80.782 M -11.61 % | 91.390 M 10.53 % | 82.687 M -23.13 % | 107.562 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.30 -7.97 % | 0.32 18.11 % | 0.27 -31.88 % | 0.40 35.77 % | 0.29 -16.20 % | 0.35 14.39 % | 0.31 -13.28 % | 0.35 40.14 % | 0.25 -9.15 % | 0.28 108.30 % | -3.36 -1 443.39 % | 0.25 |
| EBITDA | 111.606 M -9.32 % | 123.080 M 24.45 % | 98.902 M 3 457.63 % | 2.780 M -97.31 % | 103.408 M -20.54 % | 130.141 M 22.13 % | 106.557 M -13.03 % | 122.515 M 46.25 % | 83.770 M -11.70 % | 94.873 M 16 544.39 % | 570.000 K 936.36 % | 55.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.23 -13.58 % | 0.26 25.08 % | 0.21 -36.28 % | 0.33 44.22 % | 0.23 -18.27 % | 0.28 19.48 % | 0.23 -18.90 % | 0.29 45.42 % | 0.20 -11.75 % | 0.22 110.15 % | -2.22 -1 305.29 % | 0.18 |
| Ratio EBITDA | 0.30 -7.68 % | 0.33 17.34 % | 0.28 3 703.69 % | 0.01 -97.56 % | 0.30 -15.67 % | 0.36 13.21 % | 0.32 -12.60 % | 0.36 38.47 % | 0.26 -9.25 % | 0.29 1 349.21 % | -0.02 -18 210.70 % | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.89 -11.01 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.384 M 0.00 % | 398.384 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.21 -16.00 % | 0.25 31.58 % | 0.19 -38.71 % | 0.31 55.00 % | 0.20 -20.00 % | 0.25 25.00 % | 0.20 -16.67 % | 0.24 50.00 % | 0.16 -15.79 % | 0.19 35.71 % | 0.14 -30.00 % | 0.20 |
| Bénéfice par action | 0.21 -16.00 % | 0.25 31.58 % | 0.19 -38.71 % | 0.31 55.00 % | 0.20 -20.00 % | 0.25 25.00 % | 0.20 -16.67 % | 0.24 50.00 % | 0.16 -15.79 % | 0.19 35.71 % | 0.14 -30.00 % | 0.20 |
| Bénéfice brut | 326.067 M -12.59 % | 373.027 M 6.06 % | 351.728 M -6.47 % | 376.055 M 10.17 % | 341.338 M -5.78 % | 362.267 M 7.88 % | 335.790 M -0.48 % | 337.420 M 5.62 % | 319.474 M -2.70 % | 328.355 M 1 432.39 % | -24.644 M -105.72 % | 430.660 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 25.339 M 14.86 % | 22.061 M 0.42 % | 21.968 M -16.99 % | 26.463 M 17.37 % | 22.547 M -13.47 % | 26.056 M 5.87 % | 24.612 M 10.86 % | 22.201 M 31.85 % | 16.838 M -4.09 % | 17.556 M -37.46 % | 28.073 M -1.07 % | 28.378 M |
| Coût des revenus | 40.331 M 5.99 % | 38.052 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.900 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 217.558 M -14.01 % | 252.990 M -1.14 % | 255.900 M -31.95 % | 376.055 M 256.18 % | -240.788 M -2.50 % | -234.920 M -1.00 % | -232.598 M -6.77 % | -217.851 M 8.73 % | -238.692 M -0.73 % | -236.965 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 217.558 M -14.01 % | 252.990 M -1.14 % | 255.900 M -31.95 % | 376.055 M 256.18 % | -240.788 M -2.50 % | -234.920 M -1.00 % | -232.598 M -6.77 % | -217.851 M 8.73 % | -238.692 M -0.73 % | -236.965 M -320.14 % | 107.641 M -66.65 % | 322.794 M |
| Coût et dépenses | 257.889 M 1.94 % | 252.990 M -1.14 % | 255.900 M -31.95 % | 376.055 M 56.18 % | 240.788 M 2.50 % | 234.920 M 1.00 % | 232.598 M 6.77 % | 217.851 M -8.73 % | 238.692 M 0.73 % | 236.965 M 120.14 % | 107.641 M -66.65 % | 322.794 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.900 M | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 304.000 K |
| Frais d'intérêts | 310.000 K 15.67 % | 268.000 K 0.75 % | 266.000 K -3.27 % | 275.000 K 7.84 % | 255.000 K -3.77 % | 265.000 K -3.99 % | 276.000 K -2.13 % | 282.000 K -3.09 % | 291.000 K -3.32 % | 301.000 K -2.90 % | 310.000 K 1.97 % | 304.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.787 M 0.43 % | 2.775 M -1.18 % | 2.808 M 1.01 % | 2.780 M -2.73 % | 2.858 M 2.29 % | 2.794 M -9.55 % | 3.089 M 4.85 % | 2.946 M -1.41 % | 2.988 M -14.21 % | 3.483 M 104.24 % | -82.117 M 23.62 % | -107.507 M |
| Résultat d'exploitation | 108.819 M -9.35 % | 120.037 M 25.26 % | 95.828 M | 0.000 -100.00 % | 100.550 M -21.04 % | 127.347 M 23.41 % | 103.192 M -13.70 % | 119.569 M 48.01 % | 80.782 M -11.61 % | 91.390 M 11.29 % | 82.117 M -23.62 % | 107.507 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.30 -7.71 % | 0.32 18.11 % | 0.27 | 0.00 -100.00 % | 0.29 -16.20 % | 0.35 14.39 % | 0.31 -13.28 % | 0.35 40.14 % | 0.25 -9.15 % | 0.28 108.35 % | -3.33 -1 434.81 % | 0.25 |
| Total autres revenus dépenses net | -310.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 150.400 M 159.74 % | -251.773 M -3.36 % | -243.583 M -203.81 % | 234.642 M 163.40 % | -370.121 M -47.72 % | -250.555 M -0.86 % | -248.430 M -331.46 % | 107.331 M 133.22 % | -323.098 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -227.879 M -101.92 % | -112.858 M -24.94 % | -90.330 M 40.87 % | -152.777 M -28.86 % | -118.561 M 43.30 % | -209.096 M -15.41 % | -181.169 M 44.55 % | -326.696 M 5.46 % | -345.580 M 21.43 % | -439.860 M 39.19 % | -723.278 M -62.98 % | -443.778 M |
| Investissements totaux | 4.500 B 0.84 % | 4.462 B -3.81 % | 4.639 B 2.95 % | 4.506 B 4.38 % | 4.317 B 1.78 % | 4.242 B 30.40 % | 3.253 B -16.68 % | 3.904 B 4.81 % | 3.725 B 1.87 % | 3.657 B | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 39.457 M 12.18 % | 35.172 M -2.34 % | 36.014 M -4.16 % | 37.579 M -3.95 % | 39.125 M 1.67 % | 38.484 M -4.51 % | 40.303 M -2.75 % | 41.444 M -3.23 % | 42.829 M -2.96 % | 44.137 M | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 841.260 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 772.689 M -5.46 % | 817.314 M -1.72 % | 831.653 M 6.68 % | 779.558 M 6.33 % | 733.129 M -3.27 % | 757.893 M -8.41 % | 827.448 M 2.52 % | 807.089 M |
| Bénéfices non répartis | 1.134 B 7.92 % | 1.050 B -8.79 % | 1.152 B 6.85 % | 1.078 B 0.41 % | 1.073 B 7.84 % | 995.416 M -5.51 % | 1.053 B 8.06 % | 974.898 M -0.63 % | 981.116 M 6.97 % | 917.172 M -6.67 % | 982.765 M 12.43 % | 874.122 M |
| Actions ordinaires | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M 0.00 % | 398.383 M |
| Capitaux propres totaux | 2.345 B 2.41 % | 2.290 B -5.46 % | 2.422 B 3.04 % | 2.351 B 4.74 % | 2.244 B 1.51 % | 2.211 B -3.17 % | 2.284 B 6.07 % | 2.153 B 1.90 % | 2.113 B 1.89 % | 2.073 B -6.12 % | 2.209 B 6.20 % | 2.080 B |
| Autres passifs non courants | -82.159 M -103.57 % | 2.304 B 3 525.30 % | -67.257 M 10.33 % | -75.005 M -91.71 % | -39.125 M -1.67 % | -38.484 M -14.80 % | -33.523 M 19.11 % | -41.444 M 3.23 % | -42.829 M 2.96 % | -44.137 M -14.52 % | -38.541 M 17.33 % | -46.623 M |
| Dette à long terme | 39.457 M 12.18 % | 35.172 M 21.56 % | 28.933 M -23.01 % | 37.579 M -3.95 % | 39.125 M 1.67 % | 38.484 M 14.80 % | 33.523 M -19.11 % | 41.444 M -3.23 % | 42.829 M -2.96 % | 44.137 M 14.52 % | 38.541 M -17.33 % | 46.623 M |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 2.304 B 32 634.29 % | -7.081 M | 0.000 -100.00 % | 74.688 M 5.14 % | 71.035 M 21.13 % | 58.644 M -13.67 % | 67.928 M -1.91 % | 69.253 M 0.01 % | 69.246 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | -25.519 M -32.95 % | -19.195 M 18.88 % | -23.663 M 34.54 % | -36.149 M -39.64 % | -25.888 M -33.65 % | -19.370 M -2.44 % | -18.909 M -12 940.69 % | -145.000 K 87.33 % | -1.144 M 63.83 % | -3.163 M -103.32 % | 95.268 M 179.26 % | -120.197 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.560 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.686 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -54.863 M | 0.000 -100.00 % | 6.780 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 108.954 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 2.468 B 7.12 % | 2.304 B -2.50 % | 2.363 B -2.16 % | 2.415 B 3 133.48 % | 74.688 M 5.14 % | 71.035 M -96.89 % | 2.286 B 3 264.60 % | 67.928 M -1.91 % | 69.253 M 0.01 % | 69.246 M -36.44 % | 108.954 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | -3.543 B -1.50 % | -3.491 B 4.31 % | -3.648 B -3.72 % | -3.517 B -1.71 % | -3.458 B -2.97 % | -3.358 B -42.57 % | -2.356 B 22.97 % | -3.058 B -4.46 % | -2.928 B -3.50 % | -2.829 B -169.49 % | 4.071 B -9.22 % | 4.484 B |
| Investissements à long terme | 3.499 B 1.40 % | 3.451 B -4.32 % | 3.606 B 3.83 % | 3.473 B 1.81 % | 3.412 B 3.00 % | 3.312 B 43.51 % | 2.308 B -23.32 % | 3.010 B 4.63 % | 2.877 B 3.65 % | 2.776 B | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.413 M -9.76 % | 2.674 M -0.59 % | 2.690 M 4.51 % | 2.574 M -13.39 % | 2.972 M -9.20 % | 3.273 M -7.59 % | 3.542 M -9.20 % | 3.901 M -10.45 % | 4.356 M -9.59 % | 4.818 M -11.43 % | 5.440 M -90.34 % | 56.343 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.413 M -9.76 % | 2.674 M -0.59 % | 2.690 M 4.51 % | 2.574 M -13.39 % | 2.972 M -9.20 % | 3.273 M -7.59 % | 3.542 M -9.20 % | 3.901 M -10.45 % | 4.356 M -9.59 % | 4.818 M -11.43 % | 5.440 M -90.34 % | 56.343 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 41.599 M 10.95 % | 37.495 M -3.60 % | 38.895 M -5.36 % | 41.096 M -5.19 % | 43.344 M 1.31 % | 42.784 M -2.86 % | 44.042 M -0.40 % | 44.217 M -4.33 % | 46.216 M -4.21 % | 48.246 M -3.72 % | 50.108 M -2.89 % | 51.598 M |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.458 B 2.97 % | 3.358 B 42.57 % | 2.356 B -22.97 % | 3.058 B 4.46 % | 2.928 B 3.50 % | 2.829 B -31.45 % | 4.126 B -10.14 % | 4.592 B |
| Autres actifs circulants | -1.268 B -9.33 % | -1.160 B 1.92 % | -1.183 B 3.33 % | -1.223 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 1.001 B -1.09 % | 1.012 B -2.03 % | 1.033 B -0.02 % | 1.033 B 14.06 % | 905.675 M -2.58 % | 929.642 M -1.63 % | 945.063 M 5.66 % | 894.396 M 5.45 % | 848.133 M -3.75 % | 881.178 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 267.336 M 80.60 % | 148.030 M -1.20 % | 149.821 M -21.29 % | 190.356 M 20.72 % | 157.686 M -36.31 % | 247.580 M 11.79 % | 221.472 M -39.84 % | 368.140 M -5.22 % | 388.409 M -19.75 % | 483.997 M -33.08 % | 723.278 M 62.98 % | 443.778 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.268 B 9.33 % | 1.160 B -1.92 % | 1.183 B -3.33 % | 1.223 B 15.05 % | 1.063 B -9.67 % | 1.177 B 0.92 % | 1.167 B -7.60 % | 1.263 B 2.10 % | 1.237 B -9.42 % | 1.365 B 88.75 % | 723.278 M 62.98 % | 443.778 M |
| Total des actifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.063 B -9.67 % | 1.177 B 0.92 % | 1.167 B -7.60 % | 1.263 B 2.10 % | 1.237 B -9.42 % | 1.365 B 88.75 % | 723.278 M 62.98 % | 443.778 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 4.813 B 4.77 % | 4.594 B -4.00 % | 4.785 B 0.40 % | 4.766 B 2 857.49 % | 161.146 M 231.88 % | 48.556 M -95.36 % | 1.047 B 327.04 % | 245.145 M -44.71 % | 443.405 M 8.05 % | 410.366 M | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 120.197 M |
| Impôts à payer | 25.519 M 32.95 % | 19.195 M -18.88 % | 23.663 M -34.54 % | 36.149 M 39.64 % | 25.888 M 33.65 % | 19.370 M 59.70 % | 12.129 M 8 264.83 % | 145.000 K -87.33 % | 1.144 M -63.83 % | 3.163 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 39.457 M 12.18 % | 35.172 M 21.56 % | 28.933 M -23.01 % | 37.579 M -3.95 % | 39.125 M 1.67 % | 38.484 M -4.51 % | 40.303 M -2.75 % | 41.444 M -3.23 % | 42.829 M -2.96 % | 44.137 M -2.75 % | 45.384 M -2.66 % | 46.623 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 813.327 M | 0.000 -100.00 % | 872.216 M -0.28 % | 874.638 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 42.702 M -0.91 % | 43.092 M 12.44 % | 38.324 M 2.40 % | 37.426 M 5.24 % | 35.563 M 9.25 % | 32.551 M 29.58 % | 25.121 M -5.15 % | 26.484 M 0.23 % | 26.424 M 5.24 % | 25.109 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 2.468 B | 0.000 -100.00 % | 2.363 B -2.16 % | 2.415 B 4 301.91 % | 54.863 M | 0.000 -100.00 % | 2.220 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.813 B 4.77 % | 4.594 B -4.00 % | 4.785 B 0.40 % | 4.766 B 1.78 % | 4.683 B 2.15 % | 4.584 B 0.33 % | 4.569 B 0.07 % | 4.566 B -0.90 % | 4.607 B 0.07 % | 4.604 B -5.06 % | 4.850 B -3.70 % | 5.036 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 39.598 M -61.43 % | 102.659 M 201.81 % | -100.831 M -446.07 % | 29.136 M 116.31 % | -178.607 M -804.11 % | -19.755 M 86.26 % | -143.799 M -1 520.64 % | -8.873 M 94.35 % | -157.131 M 7.94 % | -170.687 M -176.61 % | 222.811 M 46.33 % | 152.265 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 39.598 M -61.43 % | 102.659 M 201.81 % | -100.831 M -446.07 % | 29.136 M 116.31 % | -178.607 M -804.11 % | -19.755 M 86.26 % | -143.799 M -1 520.64 % | -8.873 M 94.39 % | -158.210 M 7.31 % | -170.687 M -176.61 % | 222.811 M 46.33 % | 152.265 M |
| Autres éléments non monétaires | -29.143 M -11.36 % | -26.169 M 28.54 % | -36.619 M -69.22 % | -21.640 M -8 586.27 % | 255.000 K -3.77 % | 265.000 K -3.99 % | 276.000 K -2.13 % | 282.000 K -3.09 % | 291.000 K -3.32 % | 301.000 K -97.08 % | 10.315 M 384.63 % | -3.624 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 121.751 M -38.91 % | 199.302 M 613.48 % | -38.814 M -124.16 % | 160.676 M 284.97 % | -86.866 M -191.99 % | 94.426 M 267.94 % | -56.225 M -165.83 % | 85.410 M 187.33 % | -97.806 M 5.89 % | -103.927 M -136.18 % | 287.281 M 24.19 % | 231.330 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -546.000 K -992.00 % | -50.000 K -212.50 % | -16.000 K 61.90 % | -42.000 K 94.70 % | -793.000 K 37.85 % | -1.276 M 31.80 % | -1.871 M -1 512.93 % | -116.000 K 1.69 % | -118.000 K 76.49 % | -502.000 K -3.93 % | -483.000 K 0.00 % | -483.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -101.000 K 69.76 % | -334.000 K 29.24 % | -472.000 K | 0.000 -100.00 % | 197.000 K 343.21 % | -81.000 K -169.23 % | 117.000 K 237.65 % | -85.000 K -202.41 % | 83.000 K 119.71 % | -421.000 K -468.92 % | -74.000 K -68.18 % | -44.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -647.000 K -68.49 % | -384.000 K 21.31 % | -488.000 K -1 061.90 % | -42.000 K 91.89 % | -518.000 K 59.37 % | -1.275 M 13.03 % | -1.466 M -1 174.78 % | -115.000 K -410.81 % | 37.000 K 107.37 % | -502.000 K 9.87 % | -557.000 K -5.69 % | -527.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -1.809 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -199.191 M | 0.000 100.00 % | -119.515 M | 0.000 100.00 % | -159.353 M | 0.000 100.00 % | -103.579 M | 0.000 100.00 % | -139.434 M | 0.000 100.00 % | -99.596 M |
| Autres activités de financement | -1.687 M | 0.000 100.00 % | -1.799 M -3.57 % | -1.737 M -2.18 % | -1.700 M 5.71 % | -1.803 M 0.83 % | -1.818 M -3.18 % | -1.762 M -5.07 % | -1.677 M 3.29 % | -1.734 M -0.70 % | -1.722 M 0.35 % | -1.728 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.687 M 99.16 % | -201.000 M -11 072.87 % | -1.799 M 98.52 % | -121.252 M -7 032.47 % | -1.700 M 98.95 % | -161.156 M -8 764.47 % | -1.818 M 98.27 % | -105.341 M -6 181.51 % | -1.677 M 98.81 % | -141.168 M -8 097.91 % | -1.722 M 98.30 % | -101.324 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -111.000 K -138.14 % | 291.000 K -48.59 % | 566.000 K 108.43 % | -6.712 M -728.64 % | -810.000 K -242.11 % | 570.000 K -91.07 % | 6.384 M 2 962.78 % | -223.000 K -105.78 % | 3.858 M -17.62 % | 4.683 M 221.04 % | -3.869 M -242.71 % | 2.711 M |
| Variation nette de la trésorerie | 119.306 M 6 761.42 % | -1.791 M 95.58 % | -40.535 M -224.07 % | 32.670 M 136.34 % | -89.894 M -33.30 % | -67.435 M -26.94 % | -53.125 M -162.10 % | -20.269 M 78.80 % | -95.588 M 60.32 % | -240.914 M -185.69 % | 281.133 M 112.67 % | 132.190 M |
| Trésorerie au début de la période | 148.030 M -1.20 % | 149.821 M -21.29 % | 190.356 M 20.72 % | 157.686 M -36.31 % | 247.580 M -21.41 % | 315.015 M -14.43 % | 368.140 M -5.22 % | 388.409 M -19.75 % | 483.997 M -33.23 % | 724.911 M 63.35 % | 443.778 M 42.42 % | 311.588 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 267.336 M 80.60 % | 148.030 M -1.20 % | 149.821 M -21.29 % | 190.356 M 20.72 % | 157.686 M -36.31 % | 247.580 M -21.41 % | 315.015 M -14.43 % | 368.140 M -5.22 % | 388.409 M -19.75 % | 483.997 M -33.23 % | 724.911 M 63.35 % | 443.778 M |
| Trésorerie d'exploitation | 121.751 M -38.91 % | 199.302 M 613.48 % | -38.814 M -124.16 % | 160.676 M 284.97 % | -86.866 M -191.99 % | 94.426 M 267.94 % | -56.225 M -165.83 % | 85.410 M 187.33 % | -97.806 M 5.89 % | -103.927 M -136.18 % | 287.281 M 24.19 % | 231.330 M |
| Dépenses en capital | -662.000 K -72.40 % | -384.000 K 21.47 % | -489.000 K -1 064.29 % | -42.000 K 94.70 % | -793.000 K 37.85 % | -1.276 M 31.80 % | -1.871 M -1 512.93 % | -116.000 K 1.69 % | -118.000 K 76.49 % | -502.000 K -3.93 % | -483.000 K 0.00 % | -483.000 K |
| Cash-flow disponible | 121.089 M -39.13 % | 198.918 M 606.11 % | -39.303 M -124.47 % | 160.634 M 283.25 % | -87.659 M -194.11 % | 93.150 M 260.34 % | -58.096 M -168.11 % | 85.294 M 187.10 % | -97.924 M 6.23 % | -104.429 M -136.41 % | 286.798 M 24.24 % | 230.847 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |