Orange Tour Cultural Holding Limited 8627.HK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 19.653 M -36.41 % | 30.904 M 50.49 % | 20.535 M -31.97 % | 30.183 M 36.82 % | 22.061 M -63.83 % | 60.998 M 14.32 % | 53.358 M 30.53 % | 40.877 M 17.08 % | 34.913 M |
| Bénéfice net | -983.000 K -152.12 % | 1.886 M 150.90 % | -3.705 M -382.42 % | -768.000 K 57.62 % | -1.812 M -120.41 % | 8.879 M 40.78 % | 6.307 M -48.16 % | 12.166 M 30.62 % | 9.314 M |
| Bénéfice avant impôt | -590.000 K -116.84 % | 3.504 M 200.95 % | -3.471 M -590.95 % | 707.000 K 151.76 % | -1.366 M -109.04 % | 15.109 M 32.99 % | 11.361 M -30.54 % | 16.357 M 27.97 % | 12.782 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.03 -126.48 % | 0.11 167.08 % | -0.17 -821.61 % | 0.02 137.83 % | -0.06 -125.00 % | 0.25 16.33 % | 0.21 -46.79 % | 0.40 9.30 % | 0.37 |
| EBITDA | -97.000 K -102.40 % | 4.034 M 240.75 % | -2.866 M -405.87 % | 937.000 K 205.52 % | -888.000 K -105.77 % | 15.384 M -20.82 % | 19.429 M 16.04 % | 16.744 M 27.89 % | 13.092 M |
| Ratio de revenu net | -0.05 -181.96 % | 0.06 133.82 % | -0.18 -609.08 % | -0.03 69.02 % | -0.08 -156.43 % | 0.15 23.15 % | 0.12 -60.29 % | 0.30 11.56 % | 0.27 |
| Ratio EBITDA | 0.00 -103.78 % | 0.13 193.53 % | -0.14 -549.58 % | 0.03 177.12 % | -0.04 -115.96 % | 0.25 -30.74 % | 0.36 -11.11 % | 0.41 9.23 % | 0.37 |
| Taux de profit brut | 0.57 28.99 % | 0.44 -27.77 % | 0.61 3.89 % | 0.59 3.23 % | 0.57 -10.49 % | 0.64 1.83 % | 0.63 -10.67 % | 0.70 -0.39 % | 0.70 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 27.73 % | 626.301 M -21.71 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 800.000 M -0.02 % | 800.170 M 0.02 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 27.73 % | 626.301 M -21.71 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -150.00 % | 0.00 152.17 % | 0.00 -360.00 % | 0.00 56.52 % | 0.00 -116.20 % | 0.01 79.75 % | 0.01 -48.03 % | 0.02 31.03 % | 0.01 |
| Bénéfice par action | 0.00 -150.00 % | 0.00 152.17 % | 0.00 -360.00 % | 0.00 56.52 % | 0.00 -116.20 % | 0.01 79.75 % | 0.01 -48.03 % | 0.02 31.03 % | 0.01 |
| Bénéfice brut | 11.204 M -17.97 % | 13.659 M 8.71 % | 12.565 M -29.32 % | 17.777 M 41.23 % | 12.587 M -67.63 % | 38.881 M 16.41 % | 33.399 M 16.61 % | 28.642 M 16.62 % | 24.560 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 393.000 K -75.71 % | 1.618 M 591.45 % | 234.000 K -84.14 % | 1.475 M 230.72 % | 446.000 K -92.84 % | 6.230 M 23.27 % | 5.054 M 23.18 % | 4.103 M 26.56 % | 3.242 M |
| Coût des revenus | 8.449 M -51.01 % | 17.245 M 116.37 % | 7.970 M -35.76 % | 12.406 M 30.95 % | 9.474 M -57.16 % | 22.117 M 10.81 % | 19.959 M 63.13 % | 12.235 M 18.18 % | 10.353 M |
| Dépenses générales et administratives | 1.774 M 375.60 % | 373.000 K 166.61 % | -560.000 K -766.67 % | 84.000 K 123.14 % | -363.000 K -154.50 % | 666.000 K 85.00 % | 360.000 K 200.00 % | 120.000 K 0.00 % | 120.000 K |
| Frais de vente et de marketing | 4.065 M -41.29 % | 6.924 M 56.65 % | 4.420 M -30.58 % | 6.367 M 56.86 % | 4.059 M -53.67 % | 8.762 M -3.59 % | 9.088 M 114.59 % | 4.235 M 72.86 % | 2.450 M |
| Autres dépenses | 5.954 M | 0.000 -100.00 % | 12.473 M 14.13 % | 10.929 M -1.41 % | 11.085 M -23.48 % | 14.486 M 1.31 % | 14.299 M 15.38 % | 12.393 M 4.85 % | 11.820 M |
| Dépenses de fonctionnement | 11.793 M 61.61 % | 7.297 M -55.32 % | 16.333 M -6.02 % | 17.380 M 17.58 % | 14.781 M -38.19 % | 23.914 M 7.01 % | 22.347 M 80.32 % | 12.393 M 4.85 % | 11.820 M |
| Coût et dépenses | 20.242 M -17.52 % | 24.542 M 16.35 % | 21.094 M -29.18 % | 29.786 M 53.39 % | 19.418 M -57.82 % | 46.031 M 8.80 % | 42.306 M 71.78 % | 24.628 M 11.07 % | 22.173 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.839 M -19.98 % | 7.297 M 89.04 % | 3.860 M -40.16 % | 6.451 M 74.54 % | 3.696 M -60.80 % | 9.428 M -0.21 % | 9.448 M 116.95 % | 4.355 M 69.46 % | 2.570 M |
| Revenu d'intérêts | 164.000 K -22.64 % | 212.000 K -21.48 % | 270.000 K -13.74 % | 313.000 K -26.53 % | 426.000 K 358.06 % | 93.000 K -33.57 % | 140.000 K 29.63 % | 108.000 K 157.14 % | 42.000 K |
| Frais d'intérêts | 165.000 K 114.29 % | 77.000 K 1 440.00 % | 5.000 K | 0.000 -100.00 % | 6.000 K -45.45 % | 11.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 328.000 K -27.59 % | 453.000 K -24.50 % | 600.000 K 11.11 % | 540.000 K 14.41 % | 472.000 K 78.79 % | 264.000 K -19.76 % | 329.000 K -14.99 % | 387.000 K 9.94 % | 352.000 K |
| Résultat d'exploitation | -589.000 K -109.26 % | 6.362 M 1 238.10 % | -559.000 K -111.05 % | 5.060 M 91.45 % | 2.643 M -82.50 % | 15.102 M 32.93 % | 11.361 M -30.54 % | 16.357 M 27.97 % | 12.782 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.03 -114.56 % | 0.21 856.24 % | -0.03 -116.24 % | 0.17 39.93 % | 0.12 -51.61 % | 0.25 16.28 % | 0.21 -46.79 % | 0.40 9.30 % | 0.37 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.000 K 99.97 % | -2.858 M 1.85 % | -2.912 M 33.10 % | -4.353 M -8.58 % | -4.009 M -2 923.24 % | 142.000 K -54.05 % | 309.000 K 186.11 % | 108.000 K 157.14 % | 42.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -98.009 M 1.52 % | -99.519 M -3.42 % | -96.228 M -3.61 % | -92.874 M -113.53 % | -43.494 M -16.44 % | -37.352 M -38.93 % | -26.886 M 28.52 % | -37.613 M -65.27 % | -22.759 M |
| Investissements totaux | 1.663 M 145.28 % | 678.000 K 260.64 % | 188.000 K 6.21 % | 177.000 K -99.49 % | 35.000 M 16.67 % | 30.000 M 2 740.91 % | 1.056 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 5.119 M | 0.000 -100.00 % | 119.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 114.000 K | 0.000 -100.00 % | 11.373 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 24.665 M -0.94 % | 24.899 M -0.74 % | 25.085 M -1.80 % | 25.544 M 0.20 % | 25.493 M -0.40 % | 25.595 M -1.66 % | 26.028 M 2 567.11 % | -1.055 M -57.93 % | -668.000 K |
| Bénéfices non répartis | 14.614 M -35.09 % | 22.513 M 9.14 % | 20.627 M -15.23 % | 24.332 M -3.06 % | 25.100 M -6.73 % | 26.912 M 49.24 % | 18.033 M 53.79 % | 11.726 M -15.07 % | 13.806 M |
| Actions ordinaires | 5.616 M 0.00 % | 5.616 M 0.00 % | 5.616 M 0.00 % | 5.616 M 0.00 % | 5.616 M 0.00 % | 5.616 M 93 500.00 % | 6.000 K -99.97 % | 22.000 M 450.00 % | 4.000 M |
| Capitaux propres totaux | 86.231 M -1.39 % | 87.448 M 1.98 % | 85.748 M -4.63 % | 89.912 M -0.79 % | 90.629 M -2.07 % | 92.543 M 110.01 % | 44.067 M 29.09 % | 34.136 M 88.31 % | 18.128 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.588 M 82.32 % | 871.000 K -70.30 % | 2.933 M -4.15 % | 3.060 M 19.53 % | 2.560 M -4.69 % | 2.686 M |
| Autres passifs courants | 19.413 M 60.40 % | 12.103 M -5.20 % | 12.767 M -2.52 % | 13.097 M 11.65 % | 11.730 M 19.37 % | 9.827 M 9.27 % | 8.993 M -56.35 % | 20.603 M 177.97 % | 7.412 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.373 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 5.119 M -1.48 % | 5.196 M 83.99 % | 2.824 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 114.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 26.732 M 47.02 % | 18.182 M 11.00 % | 16.380 M 8.53 % | 15.092 M 14.45 % | 13.187 M -31.55 % | 19.266 M 29.01 % | 14.934 M -40.62 % | 25.148 M 143.45 % | 10.330 M |
| Passifs totaux | 26.732 M 47.02 % | 18.182 M 11.00 % | 16.380 M 8.53 % | 15.092 M 14.45 % | 13.187 M -31.55 % | 19.266 M 29.01 % | 14.934 M -40.62 % | 25.148 M 143.45 % | 10.330 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.995 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 681.000 K -8.59 % | 745.000 K 77.38 % | 420.000 K -43.70 % | 746.000 K -24.57 % | 989.000 K 77.88 % | 556.000 K 69.51 % | 328.000 K -47.94 % | 630.000 K -4.55 % | 660.000 K |
| Total des actifs non courants | 1.293 M 41.62 % | 913.000 K 84.82 % | 494.000 K -48.54 % | 960.000 K -18.78 % | 1.182 M 112.59 % | 556.000 K -89.55 % | 5.323 M 744.92 % | 630.000 K -4.55 % | 660.000 K |
| Autres actifs circulants | 1.251 M 2 056.90 % | 58.000 K -94.87 % | 1.130 M -49.62 % | 2.243 M -80.09 % | 11.268 M 207.36 % | 3.666 M -41.17 % | 6.231 M 78.23 % | 3.496 M -10.93 % | 3.925 M |
| Investissements à court terme | 1.663 M 145.28 % | 678.000 K 260.64 % | 188.000 K 6.21 % | 177.000 K -99.49 % | 35.000 M 16.67 % | 30.000 M 2 740.91 % | 1.056 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 103.128 M 3.63 % | 99.519 M 3.29 % | 96.347 M 3.74 % | 92.874 M 113.53 % | 43.494 M 16.09 % | 37.466 M 39.35 % | 26.886 M -45.11 % | 48.986 M 115.24 % | 22.759 M |
| Liquidités et placements à court terme | 103.128 M 2.93 % | 100.197 M 4.00 % | 96.347 M 3.74 % | 92.874 M 18.32 % | 78.494 M 16.35 % | 67.466 M 150.93 % | 26.886 M -45.11 % | 48.986 M 115.24 % | 22.759 M |
| Total des actifs courants | 111.670 M 6.64 % | 104.717 M 3.03 % | 101.634 M -2.32 % | 104.044 M 1.37 % | 102.634 M -7.75 % | 111.253 M 107.26 % | 53.678 M -8.48 % | 58.654 M 111.00 % | 27.798 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 188.000 K 6.21 % | 177.000 K | 0.000 -100.00 % | 296.000 K | 0.000 100.00 % | -6.172 M | 0.000 |
| Créances nettes | 7.291 M 63.40 % | 4.462 M 12.42 % | 3.969 M -54.64 % | 8.750 M -32.02 % | 12.872 M -67.68 % | 39.825 M 104.18 % | 19.505 M 216.02 % | 6.172 M 454.04 % | 1.114 M |
| Actifs fiscaux | 612.000 K 264.29 % | 168.000 K 127.03 % | 74.000 K -65.42 % | 214.000 K 10.88 % | 193.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.572 M 541.63 % | 245.000 K -49.28 % | 483.000 K -69.58 % | 1.588 M 82.32 % | 871.000 K -69.10 % | 2.819 M -7.88 % | 3.060 M 19.53 % | 2.560 M -4.69 % | 2.686 M |
| Impôts à payer | 628.000 K -1.57 % | 638.000 K 108.50 % | 306.000 K -24.82 % | 407.000 K -30.55 % | 586.000 K -90.99 % | 6.506 M 125.82 % | 2.881 M 45.14 % | 1.985 M 755.60 % | 232.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 322.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 119.000 K | 0.000 -100.00 % | 119.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 114.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 34.420 M 0.00 % | 34.420 M 0.00 % | 34.420 M 0.00 % | 34.420 M 0.00 % | 34.420 M 0.00 % | 34.420 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.588 M -82.32 % | -871.000 K 70.30 % | -2.933 M 4.15 % | -3.060 M -19.53 % | -2.560 M 4.69 % | -2.686 M |
| Actifs totaux | 112.963 M 6.94 % | 105.630 M 3.43 % | 102.128 M -2.74 % | 105.004 M 1.14 % | 103.816 M -7.15 % | 111.809 M 89.50 % | 59.001 M -0.48 % | 59.284 M 108.32 % | 28.458 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -3.697 M -132.52 % | -1.590 M -131.16 % | 5.103 M -64.12 % | 14.223 M -25.47 % | 19.084 M 196.13 % | -19.853 M -35.16 % | -14.689 M -448.71 % | -2.677 M -155.23 % | 4.847 M |
| Comptes débiteurs | -5.018 M -215.60 % | -1.590 M -123.45 % | 6.781 M -44.82 % | 12.288 M -42.61 % | 21.413 M 200.02 % | -21.409 M -33.26 % | -16.065 M -223.17 % | -4.971 M -475.45 % | 1.324 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.321 M 314.45 % | -616.000 K 63.29 % | -1.678 M -186.72 % | 1.935 M 183.08 % | -2.329 M -249.68 % | 1.556 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 649.000 K 157.74 % | -1.124 M 29.35 % | -1.591 M -48.55 % | -1.071 M 82.03 % | -5.961 M -98.57 % | -3.002 M 40.57 % | -5.051 M -118.28 % | -2.314 M 27.94 % | -3.211 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.310 M -366.29 % | 1.243 M 93.92 % | 641.000 K -95.55 % | 14.399 M 17.74 % | 12.229 M 263.45 % | -7.482 M 7.06 % | -8.050 M -168.49 % | 11.753 M -20.43 % | 14.770 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -28.000 K 96.40 % | -778.000 K -2 061.11 % | -36.000 K 87.88 % | -297.000 K 67.18 % | -905.000 K -231.50 % | -273.000 K 94.56 % | -5.022 M -1 306.72 % | -357.000 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 M 83.33 % | -30.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 164.000 K -60.00 % | 410.000 K 51.85 % | 270.000 K -13.74 % | 313.000 K 95.63 % | 160.000 K -97.57 % | 6.580 M 558.66 % | 999.000 K 437.50 % | -296.000 K 46.95 % | -558.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 136.000 K 136.96 % | -368.000 K -257.26 % | 234.000 K -99.33 % | 35.016 M 709.50 % | -5.745 M 75.75 % | -23.693 M -488.94 % | -4.023 M -516.08 % | -653.000 K -17.03 % | -558.000 K |
| Remboursement de dette | 5.000 M 4 301.68 % | -119.000 K 0.00 % | -119.000 K | 0.000 100.00 % | -114.000 K -4.59 % | -109.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.308 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.246 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.788 M -25.93 % | 2.414 M -10.59 % | 2.700 M | 0.000 100.00 % | -6.000 K 45.45 % | -11.000 K -100.24 % | 4.603 M -69.57 % | 15.127 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 6.788 M 195.77 % | 2.295 M -11.08 % | 2.581 M | 0.000 100.00 % | -120.000 K -100.28 % | 42.188 M 537.50 % | -9.643 M -163.75 % | 15.127 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -5.000 K -350.00 % | 2.000 K -88.24 % | 17.000 K 148.57 % | -35.000 K 89.58 % | -336.000 K 22.40 % | -433.000 K -12.76 % | -384.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 3.609 M 13.78 % | 3.172 M -8.67 % | 3.473 M -92.97 % | 49.380 M 719.18 % | 6.028 M -43.02 % | 10.580 M 147.87 % | -22.100 M -184.26 % | 26.227 M 84.54 % | 14.212 M |
| Trésorerie au début de la période | 99.519 M 3.29 % | 96.347 M 3.74 % | 92.874 M 113.53 % | 43.494 M 16.09 % | 37.466 M 39.35 % | 26.886 M -45.11 % | 48.986 M 115.24 % | 22.759 M 166.28 % | 8.547 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 103.128 M 3.63 % | 99.519 M 3.29 % | 96.347 M 3.74 % | 92.874 M 113.53 % | 43.494 M 16.09 % | 37.466 M 39.35 % | 26.886 M -45.11 % | 48.986 M 115.24 % | 22.759 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.310 M -366.29 % | 1.243 M 93.92 % | 641.000 K -95.55 % | 14.399 M 17.74 % | 12.229 M 263.45 % | -7.482 M 7.06 % | -8.050 M -168.49 % | 11.753 M -20.43 % | 14.770 M |
| Dépenses en capital | -28.000 K 96.40 % | -778.000 K -2 061.11 % | -36.000 K 87.88 % | -297.000 K 67.18 % | -905.000 K -231.50 % | -273.000 K 94.56 % | -5.022 M -1 306.72 % | -357.000 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -3.338 M -817.85 % | 465.000 K -23.14 % | 605.000 K -95.71 % | 14.102 M 24.53 % | 11.324 M 246.02 % | -7.755 M 40.67 % | -13.072 M -214.71 % | 11.396 M -22.84 % | 14.770 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.536 M 0.00 % | 2.536 M -30.02 % | 3.624 M 0.00 % | 3.624 M -41.57 % | 6.203 M 0.00 % | 6.203 M -45.73 % | 11.428 M 200.82 % | 3.799 M -50.44 % | 7.666 M -4.31 % | 8.011 M 1.79 % | 7.870 M 250.40 % | 2.246 M -64.26 % | 6.284 M 51.97 % | 4.135 M -52.00 % | 8.615 M 35.01 % | 6.381 M -38.59 % | 10.391 M 116.66 % | 4.796 M -66.63 % | 14.371 M 498.54 % | 2.401 M -26.80 % | 3.280 M 63.27 % | 2.009 M -92.18 % | 25.694 M 58.46 % | 16.215 M 9.19 % | 14.850 M 247.78 % | 4.270 M -81.31 % | 22.841 M 73.23 % | 13.185 M |
| Bénéfice net | -607.500 K 0.00 % | -607.500 K 27.25 % | -835.000 K 0.00 % | -835.000 K -343.09 % | 343.500 K 0.00 % | 343.500 K -82.81 % | 1.998 M 3 405.26 % | 57.000 K 131.49 % | -181.000 K -1 608.33 % | 12.000 K -81.54 % | 65.000 K 102.05 % | -3.168 M -15 740.00 % | -20.000 K 96.56 % | -582.000 K 73.57 % | -2.202 M -393.72 % | -446.000 K -134.79 % | 1.282 M 121.42 % | 579.000 K -67.34 % | 1.773 M 221.44 % | -1.460 M -301.10 % | -364.000 K 79.33 % | -1.761 M -76.98 % | -995.000 K -120.52 % | 4.848 M 15.59 % | 4.194 M 5 418.42 % | 76.000 K -98.46 % | 4.940 M 190.59 % | 1.700 M |
| Bénéfice avant impôt | -661.000 K 0.00 % | -661.000 K 29.49 % | -937.500 K 0.00 % | -937.500 K -245.91 % | 642.500 K 0.00 % | 642.500 K -78.61 % | 3.004 M 2 403.33 % | 120.000 K -29.82 % | 171.000 K -18.18 % | 209.000 K 10.58 % | 189.000 K 105.82 % | -3.246 M -2 676.19 % | 126.000 K 123.33 % | -540.000 K 74.30 % | -2.101 M -655.76 % | -278.000 K -113.53 % | 2.055 M 99.32 % | 1.031 M -59.76 % | 2.562 M 267.67 % | -1.528 M -331.64 % | -354.000 K 82.70 % | -2.046 M -233.73 % | 1.530 M -77.19 % | 6.709 M 15.59 % | 5.804 M 2 390.99 % | 233.000 K -96.61 % | 6.880 M 114.00 % | 3.215 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.26 0.00 % | -0.26 -0.76 % | -0.26 0.00 % | -0.26 -349.73 % | 0.10 0.00 % | 0.10 -60.59 % | 0.26 732.18 % | 0.03 41.61 % | 0.02 -14.50 % | 0.03 8.64 % | 0.02 101.66 % | -1.45 -7 307.83 % | 0.02 115.35 % | -0.13 46.45 % | -0.24 -459.78 % | -0.04 -122.03 % | 0.20 -8.00 % | 0.21 20.58 % | 0.18 128.01 % | -0.64 -489.66 % | -0.11 89.40 % | -1.02 -1 810.28 % | 0.06 -85.61 % | 0.41 5.86 % | 0.39 616.26 % | 0.05 -81.88 % | 0.30 23.53 % | 0.24 |
| EBITDA | -548.000 K 0.00 % | -548.000 K 40.08 % | -914.500 K 0.00 % | -914.500 K -226.14 % | 725.000 K 0.00 % | 725.000 K -77.29 % | 3.192 M 3 124.24 % | 99.000 K -59.76 % | 246.000 K -28.49 % | 344.000 K -61.99 % | 905.000 K 128.73 % | -3.150 M -1 651.72 % | 203.000 K 151.79 % | -392.000 K 77.90 % | -1.774 M -931.40 % | -172.000 K -108.36 % | 2.058 M 173.15 % | 753.250 K -73.82 % | 2.877 M 295.45 % | -1.472 M -315.82 % | -354.000 K 82.03 % | -1.970 M -223.82 % | 1.591 M -76.48 % | 6.764 M 15.45 % | 5.859 M 1 648.96 % | 335.000 K -95.19 % | 6.960 M 111.10 % | 3.297 M |
| Ratio de revenu net | -0.24 0.00 % | -0.24 -3.97 % | -0.23 0.00 % | -0.23 -516.04 % | 0.06 0.00 % | 0.06 -68.32 % | 0.17 1 065.25 % | 0.02 163.55 % | -0.02 -1 676.21 % | 0.00 -81.86 % | 0.01 100.59 % | -1.41 -44 218.15 % | 0.00 97.74 % | -0.14 44.93 % | -0.26 -265.69 % | -0.07 -156.65 % | 0.12 2.20 % | 0.12 -2.15 % | 0.12 120.29 % | -0.61 -447.94 % | -0.11 87.34 % | -0.88 -2 163.54 % | -0.04 -112.95 % | 0.30 5.86 % | 0.28 1 486.78 % | 0.02 -91.77 % | 0.22 67.74 % | 0.13 |
| Ratio EBITDA | -0.22 0.00 % | -0.22 14.37 % | -0.25 0.00 % | -0.25 -315.89 % | 0.12 0.00 % | 0.12 -58.15 % | 0.28 971.83 % | 0.03 -18.79 % | 0.03 -25.27 % | 0.04 -62.66 % | 0.11 108.20 % | -1.40 -4 441.51 % | 0.03 134.08 % | -0.09 53.96 % | -0.21 -663.94 % | -0.03 -113.61 % | 0.20 26.07 % | 0.16 -21.55 % | 0.20 132.65 % | -0.61 -468.05 % | -0.11 88.99 % | -0.98 -1 683.61 % | 0.06 -85.16 % | 0.42 5.73 % | 0.39 402.90 % | 0.08 -74.25 % | 0.30 21.86 % | 0.25 |
| Taux de profit brut | -0.01 0.00 % | -0.01 -102.01 % | 0.63 0.00 % | 0.63 144.34 % | 0.26 0.00 % | 0.26 -54.45 % | 0.56 -11.38 % | 0.64 8.24 % | 0.59 4.08 % | 0.56 -16.54 % | 0.68 35.76 % | 0.50 -11.56 % | 0.56 -9.82 % | 0.62 8.85 % | 0.57 1.27 % | 0.57 -1.78 % | 0.58 -14.12 % | 0.67 25.47 % | 0.54 -15.70 % | 0.64 -3.55 % | 0.66 9.61 % | 0.60 -7.44 % | 0.65 8.23 % | 0.60 -2.28 % | 0.61 -4.43 % | 0.64 8.36 % | 0.59 -4.13 % | 0.62 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 800.395 M 0.00 % | 800.395 M -0.02 % | 800.575 M 0.00 % | 800.575 M -0.02 % | 800.699 M 0.00 % | 800.699 M 0.09 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M 0.00 % | 800.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 0.00 % | 0.00 20.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -350.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -84.00 % | 0.00 2 400.00 % | 0.00 150.00 % | 0.00 -1 433.33 % | 0.00 -85.00 % | 0.00 102.50 % | 0.00 -15 900.00 % | 0.00 96.43 % | 0.00 75.00 % | 0.00 -366.67 % | 0.00 -137.50 % | 0.00 128.57 % | 0.00 -68.18 % | 0.00 222.22 % | 0.00 -260.00 % | 0.00 77.27 % | 0.00 -83.33 % | 0.00 -119.67 % | 0.01 17.31 % | 0.01 5 100.00 % | 0.00 -98.39 % | 0.01 195.24 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 0.00 % | 0.00 20.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -350.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -84.00 % | 0.00 2 400.00 % | 0.00 150.00 % | 0.00 -1 433.33 % | 0.00 -85.00 % | 0.00 102.50 % | 0.00 -15 900.00 % | 0.00 96.43 % | 0.00 75.00 % | 0.00 -366.67 % | 0.00 -137.50 % | 0.00 128.57 % | 0.00 -68.18 % | 0.00 222.22 % | 0.00 -260.00 % | 0.00 77.27 % | 0.00 -83.33 % | 0.00 -119.67 % | 0.01 17.31 % | 0.01 5 100.00 % | 0.00 -98.39 % | 0.01 195.24 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -32.000 K 0.00 % | -32.000 K -101.41 % | 2.274 M 0.00 % | 2.274 M 42.76 % | 1.593 M 0.00 % | 1.593 M -75.28 % | 6.441 M 166.60 % | 2.416 M -46.36 % | 4.504 M -0.40 % | 4.522 M -15.05 % | 5.323 M 375.69 % | 1.119 M -68.39 % | 3.540 M 37.05 % | 2.583 M -47.75 % | 4.944 M 36.73 % | 3.616 M -39.68 % | 5.995 M 86.06 % | 3.222 M -58.13 % | 7.695 M 404.59 % | 1.525 M -29.40 % | 2.160 M 78.96 % | 1.207 M -92.76 % | 16.678 M 71.50 % | 9.725 M 6.70 % | 9.114 M 232.39 % | 2.742 M -79.74 % | 13.536 M 66.09 % | 8.150 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 53.500 K 0.00 % | 53.500 K -47.80 % | 102.500 K 0.00 % | 102.500 K -65.72 % | 299.000 K 0.00 % | 299.000 K -70.28 % | 1.006 M 1 496.83 % | 63.000 K -82.10 % | 352.000 K 78.68 % | 197.000 K 58.87 % | 124.000 K 258.97 % | -78.000 K -153.42 % | 146.000 K 247.62 % | 42.000 K -28.81 % | 59.000 K -69.11 % | 191.000 K -75.29 % | 773.000 K 71.02 % | 452.000 K -42.71 % | 789.000 K 1 260.29 % | -68.000 K -780.00 % | 10.000 K 103.51 % | -285.000 K -111.29 % | 2.525 M 35.68 % | 1.861 M 15.59 % | 1.610 M 925.48 % | 157.000 K -91.91 % | 1.940 M 28.05 % | 1.515 M |
| Coût des revenus | 2.568 M 0.00 % | 2.568 M 90.15 % | 1.351 M 0.00 % | 1.351 M -70.70 % | 4.610 M 0.00 % | 4.610 M -7.56 % | 4.987 M 260.59 % | 1.383 M -56.26 % | 3.162 M -9.37 % | 3.489 M 36.98 % | 2.547 M 126.00 % | 1.127 M -58.93 % | 2.744 M 76.80 % | 1.552 M -57.72 % | 3.671 M 32.77 % | 2.765 M -37.10 % | 4.396 M 179.29 % | 1.574 M -76.42 % | 6.676 M 662.10 % | 876.000 K -21.79 % | 1.120 M 39.65 % | 802.000 K -91.10 % | 9.016 M 38.92 % | 6.490 M 13.15 % | 5.736 M 275.39 % | 1.528 M -83.58 % | 9.305 M 84.81 % | 5.035 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 582.500 K 0.00 % | 582.500 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 230.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -184.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 204.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 291.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 666.000 K 335.29 % | 153.000 K 6.25 % | 144.000 K 1.41 % | 142.000 K -69.20 % | 461.000 K -81.85 % | 2.540 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.033 M 0.00 % | 2.033 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.924 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.420 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.367 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.059 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.762 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.435 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.372 M -10.34 % | 4.876 M 9.13 % | 4.468 M 28.21 % | 3.485 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 161.500 K 0.00 % | 161.500 K -93.82 % | 2.615 M 0.00 % | 2.615 M 758.78 % | 304.500 K 0.00 % | 304.500 K -91.81 % | 3.719 M 54.64 % | 2.405 M -45.24 % | 4.392 M 0.46 % | 4.372 M -10.34 % | 4.876 M 9.13 % | 4.468 M 28.21 % | 3.485 M 9.18 % | 3.192 M -54.35 % | 6.992 M 81.61 % | 3.850 M -4.06 % | 4.013 M 56.82 % | 2.559 M -56.17 % | 5.839 M 89.39 % | 3.083 M 8.25 % | 2.848 M -13.51 % | 3.293 M -78.39 % | 15.236 M 401.51 % | 3.038 M -3.03 % | 3.133 M 23.98 % | 2.527 M -62.29 % | 6.702 M 34.96 % | 4.966 M |
| Coût et dépenses | 2.730 M 0.00 % | 2.730 M -31.17 % | 3.966 M 0.00 % | 3.966 M -19.31 % | 4.915 M 0.00 % | 4.915 M -34.81 % | 7.539 M 99.02 % | 3.788 M -49.85 % | 7.554 M -3.91 % | 7.861 M 5.90 % | 7.423 M 32.67 % | 5.595 M -10.18 % | 6.229 M 31.30 % | 4.744 M -55.51 % | 10.663 M 61.19 % | 6.615 M -21.33 % | 8.409 M 103.46 % | 4.133 M -66.98 % | 12.515 M 216.12 % | 3.959 M -0.23 % | 3.968 M -3.10 % | 4.095 M -83.11 % | 24.252 M 154.53 % | 9.528 M 7.43 % | 8.869 M 118.72 % | 4.055 M -74.67 % | 16.007 M 60.05 % | 10.001 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 161.500 K 0.00 % | 161.500 K -93.82 % | 2.615 M 0.00 % | 2.615 M 758.78 % | 304.500 K 0.00 % | 304.500 K -95.74 % | 7.154 M 5 962.71 % | 118.000 K -61.31 % | 305.000 K 593.18 % | 44.000 K -98.96 % | 4.236 M 6 518.75 % | 64.000 K -83.80 % | 395.000 K -44.13 % | 707.000 K -89.24 % | 6.571 M 5 766.96 % | 112.000 K -15.79 % | 133.000 K -63.56 % | 365.000 K -91.61 % | 4.350 M 7 667.86 % | 56.000 K -80.14 % | 282.000 K -34.11 % | 428.000 K -95.46 % | 9.428 M 6 062.09 % | 153.000 K 6.25 % | 144.000 K 1.41 % | 142.000 K -69.20 % | 461.000 K -81.85 % | 2.540 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 78.000 K 420.00 % | 15.000 K -74.58 % | 59.000 K -1.67 % | 60.000 K -34.07 % | 91.000 K 133.33 % | 39.000 K -45.07 % | 71.000 K 2.90 % | 69.000 K -1.43 % | 70.000 K 2.94 % | 68.000 K -6.85 % | 73.000 K -80.16 % | 368.000 K 23.49 % | 298.000 K 751.43 % | 35.000 K -33.96 % | 53.000 K 26.19 % | 42.000 K | 0.000 -100.00 % | 25.000 K 31.58 % | 19.000 K -9.52 % | 21.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 76.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -99.82 % | 560.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 K 400.00 % | 1.000 K -50.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K -66.67 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K -33.33 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 78.500 K 0.00 % | 78.500 K 582.61 % | 11.500 K 0.00 % | 11.500 K -87.70 % | 93.500 K 0.00 % | 93.500 K -16.52 % | 112.000 K 53.42 % | 73.000 K -45.52 % | 134.000 K 0.00 % | 134.000 K -14.10 % | 156.000 K 5.41 % | 148.000 K 0.00 % | 148.000 K 0.00 % | 148.000 K -54.74 % | 327.000 K 427.42 % | 62.000 K -53.73 % | 134.000 K 688.24 % | 17.000 K -94.64 % | 317.000 K 521.57 % | 51.000 K 70.00 % | 30.000 K -59.46 % | 74.000 K 23.33 % | 60.000 K 15.38 % | 52.000 K -1.89 % | 53.000 K -46.46 % | 99.000 K 23.75 % | 80.000 K -2.44 % | 82.000 K |
| Résultat d'exploitation | -193.500 K 0.00 % | -193.500 K 43.34 % | -341.500 K 0.00 % | -341.500 K -126.51 % | 1.288 M 0.00 % | 1.288 M -66.88 % | 3.889 M 14 857.69 % | 26.000 K -84.80 % | 171.000 K -18.57 % | 210.000 K -71.96 % | 749.000 K 121.95 % | -3.413 M -6 305.45 % | 55.000 K 109.03 % | -609.000 K 71.01 % | -2.101 M -1 165.66 % | -166.000 K -108.08 % | 2.055 M 99.32 % | 1.031 M -59.73 % | 2.560 M 268.09 % | -1.523 M -139.84 % | -635.000 K 68.93 % | -2.044 M -233.51 % | 1.531 M -77.19 % | 6.712 M 11.87 % | 6.000 M 2 442.37 % | 236.000 K -96.57 % | 6.880 M 114.00 % | 3.215 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.08 0.00 % | -0.08 19.03 % | -0.09 0.00 % | -0.09 -145.38 % | 0.21 0.00 % | 0.21 -38.98 % | 0.34 4 872.37 % | 0.01 -69.32 % | 0.02 -14.91 % | 0.03 -72.46 % | 0.10 106.26 % | -1.52 -17 462.01 % | 0.01 105.94 % | -0.15 39.61 % | -0.24 -837.46 % | -0.03 -113.15 % | 0.20 -8.00 % | 0.21 20.68 % | 0.18 128.08 % | -0.63 -227.65 % | -0.19 80.97 % | -1.02 -1 807.49 % | 0.06 -85.61 % | 0.41 2.45 % | 0.40 631.04 % | 0.06 -81.65 % | 0.30 23.53 % | 0.24 |
| Total autres revenus dépenses net | -467.500 K 0.00 % | -467.500 K 21.56 % | -596.000 K 0.00 % | -596.000 K 7.67 % | -645.500 K 0.00 % | -645.500 K 27.06 % | -885.000 K -2 428.95 % | 38.000 K 103.67 % | -1.035 M -1 854.24 % | 59.000 K 107.76 % | -760.000 K -2 048.72 % | 39.000 K -45.07 % | 71.000 K 2.90 % | 69.000 K 230.19 % | -53.000 K 52.68 % | -112.000 K 91.50 % | -1.318 M -312.92 % | 619.000 K 137.13 % | -1.667 M -6 311.54 % | -26.000 K -125.49 % | 102.000 K 132.69 % | -312.000 K -454.55 % | 88.000 K 300.00 % | 22.000 K 112.43 % | -177.000 K -1 083.33 % | 18.000 K -60.87 % | 46.000 K 48.39 % | 31.000 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -94.093 M -9.54 % | -85.898 M 12.36 % | -98.009 M -8.01 % | -90.743 M -3.70 % | -87.506 M 0.13 % | -87.623 M 11.95 % | -99.519 M -208.72 % | 91.533 M 200.66 % | -90.930 M -194.19 % | 96.535 M 200.32 % | -96.228 M -201.55 % | 94.761 M 201.25 % | -93.591 M -200.58 % | 93.051 M 200.19 % | -92.874 M -2.37 % | -90.724 M -209.73 % | 82.683 M 290.10 % | -43.494 M 5.88 % | -46.213 M -168.20 % | 67.762 M 281.41 % | -37.352 M -34.56 % | -27.758 M -199.34 % | 27.942 M 203.93 % | -26.886 M |
| Investissements totaux | 1.410 M 0.00 % | 1.410 M -15.21 % | 1.663 M 0.00 % | 1.663 M 138.59 % | 697.000 K 0.00 % | 697.000 K 2.80 % | 678.000 K -99.63 % | 183.066 M 30 259.20 % | 603.000 K -99.69 % | 193.070 M 102 596.81 % | 188.000 K -99.90 % | 189.522 M 16 098.46 % | 1.170 M -99.37 % | 186.102 M 105 042.37 % | 177.000 K -85.91 % | 1.256 M -99.24 % | 165.366 M 372.47 % | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M -74.17 % | 135.524 M 351.75 % | 30.000 M | 0.000 -100.00 % | 55.884 M 5 192.05 % | 1.056 M |
| Dette totale | 7.068 M -53.69 % | 15.263 M 198.16 % | 5.119 M -58.67 % | 12.385 M 0.71 % | 12.298 M 0.00 % | 12.298 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.681 M | 0.000 -100.00 % | 119.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 57.000 K | 0.000 -100.00 % | 114.000 K -35.59 % | 177.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 24.841 M 0.71 % | 24.665 M 0.00 % | 24.665 M -0.65 % | 24.826 M 0.00 % | 24.826 M -0.29 % | 24.899 M -70.80 % | 85.269 M | 0.000 -100.00 % | 85.748 M 241.83 % | 25.085 M | 0.000 -100.00 % | 25.338 M -71.82 % | 89.912 M 251.99 % | 25.544 M 0.13 % | 25.512 M -71.85 % | 90.629 M 255.51 % | 25.493 M -0.58 % | 25.643 M -72.29 % | 92.543 M 6 020.86 % | -1.563 M -2.96 % | -1.518 M -103.44 % | 44.067 M 3 284.03 % | -1.384 M |
| Bénéfices non répartis | 13.399 M -34.04 % | 20.315 M 39.01 % | 14.614 M -32.12 % | 21.530 M -7.20 % | 23.200 M 0.00 % | 23.200 M 3.05 % | 22.513 M | 0.000 -100.00 % | 20.458 M | 0.000 -100.00 % | 14.324 M | 0.000 -100.00 % | 23.730 M | 0.000 -100.00 % | 24.332 M -9.75 % | 26.961 M | 0.000 -100.00 % | 25.100 M 1.26 % | 24.787 M | 0.000 -100.00 % | 26.912 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.033 M |
| Actions ordinaires | 5.616 M 0.00 % | 5.616 M 0.00 % | 5.616 M 0.00 % | 5.616 M 0.00 % | 5.616 M 0.00 % | 5.616 M 0.00 % | 5.616 M | 0.000 -100.00 % | 5.616 M | 0.000 -100.00 % | 5.616 M | 0.000 -100.00 % | 5.616 M | 0.000 -100.00 % | 5.616 M 0.00 % | 5.616 M | 0.000 -100.00 % | 5.616 M 0.00 % | 5.616 M | 0.000 -100.00 % | 5.616 M 93 500.00 % | 6.000 K | 0.000 -100.00 % | 6.000 K |
| Capitaux propres totaux | 85.192 M 0.00 % | 85.192 M -1.20 % | 86.231 M 0.00 % | 86.231 M -2.08 % | 88.062 M 0.00 % | 88.062 M 0.70 % | 87.448 M 2.56 % | 85.269 M 0.00 % | 85.269 M -0.56 % | 85.748 M 0.00 % | 85.748 M -3.77 % | 89.104 M 0.00 % | 89.104 M -0.90 % | 89.912 M 0.00 % | 89.912 M -2.81 % | 92.509 M 2.07 % | 90.629 M 0.00 % | 90.629 M 0.18 % | 90.466 M -2.24 % | 92.543 M 0.00 % | 92.543 M 98.68 % | 46.579 M 5.70 % | 44.067 M 0.00 % | 44.067 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 66.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 602.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.419 M | 0.000 -100.00 % | 1.588 M 22.82 % | 1.293 M | 0.000 -100.00 % | 871.000 K 83.37 % | 475.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.933 M 4 343.94 % | 66.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.060 M |
| Autres passifs courants | 19.601 M 67.37 % | 11.711 M -39.67 % | 19.413 M 35.31 % | 14.347 M 45.95 % | 9.830 M -3.43 % | 10.179 M -15.90 % | 12.103 M | 0.000 -100.00 % | 22.155 M | 0.000 -100.00 % | 15.472 M | 0.000 -100.00 % | 12.696 M | 0.000 -100.00 % | 13.097 M 24.77 % | 10.497 M | 0.000 -100.00 % | 11.730 M 42.87 % | 8.210 M | 0.000 -100.00 % | 9.827 M 5.06 % | 9.354 M | 0.000 -100.00 % | 8.993 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 7.068 M -53.69 % | 15.263 M 198.16 % | 5.119 M -58.67 % | 12.385 M 0.71 % | 12.298 M 0.00 % | 12.298 M 136.68 % | 5.196 M | 0.000 -100.00 % | 3.681 M | 0.000 -100.00 % | 119.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 57.000 K | 0.000 -100.00 % | 114.000 K 2.70 % | 111.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 27.081 M 0.00 % | 27.081 M 1.31 % | 26.732 M 0.00 % | 26.732 M 15.65 % | 23.115 M 0.00 % | 23.115 M 27.13 % | 18.182 M | 0.000 -100.00 % | 21.462 M | 0.000 -100.00 % | 16.380 M | 0.000 -100.00 % | 14.369 M | 0.000 -100.00 % | 15.092 M 24.69 % | 12.104 M | 0.000 -100.00 % | 13.187 M 51.51 % | 8.704 M | 0.000 -100.00 % | 19.266 M 64.33 % | 11.724 M | 0.000 -100.00 % | 14.934 M |
| Passifs totaux | 27.081 M 0.00 % | 27.081 M 1.31 % | 26.732 M 0.00 % | 26.732 M 15.65 % | 23.115 M 0.00 % | 23.115 M 27.13 % | 18.182 M | 0.000 -100.00 % | 21.462 M | 0.000 -100.00 % | 16.380 M | 0.000 -100.00 % | 14.369 M | 0.000 -100.00 % | 15.092 M 24.69 % | 12.104 M | 0.000 -100.00 % | 13.187 M 51.51 % | 8.704 M | 0.000 -100.00 % | 19.266 M 63.41 % | 11.790 M | 0.000 -100.00 % | 14.934 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 718.000 K | 0.000 -100.00 % | 612.000 K | 0.000 -100.00 % | 320.000 K | 0.000 100.00 % | -91.533 M | 0.000 100.00 % | -96.535 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -93.051 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -82.683 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -67.762 M | 0.000 -100.00 % | 4.995 M 117.88 % | -27.942 M -659.40 % | 4.995 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 524.000 K 0.00 % | 524.000 K -23.05 % | 681.000 K 0.00 % | 681.000 K -14.23 % | 794.000 K 0.00 % | 794.000 K 6.58 % | 745.000 K | 0.000 -100.00 % | 151.000 K | 0.000 -100.00 % | 420.000 K | 0.000 -100.00 % | 450.000 K | 0.000 -100.00 % | 746.000 K -10.98 % | 838.000 K | 0.000 -100.00 % | 989.000 K 52.15 % | 650.000 K | 0.000 -100.00 % | 556.000 K 31.13 % | 424.000 K | 0.000 -100.00 % | 328.000 K |
| Total des actifs non courants | 1.242 M 0.00 % | 1.242 M -3.94 % | 1.293 M 0.00 % | 1.293 M 16.07 % | 1.114 M 0.00 % | 1.114 M 22.02 % | 913.000 K 101.00 % | -91.533 M -31 446.92 % | 292.000 K 100.30 % | -96.535 M -19 641.50 % | 494.000 K | 0.000 -100.00 % | 587.000 K 100.63 % | -93.051 M -9 792.81 % | 960.000 K -1.34 % | 973.000 K 101.18 % | -82.683 M -7 095.18 % | 1.182 M 27.78 % | 925.000 K 101.37 % | -67.762 M -12 287.41 % | 556.000 K -89.74 % | 5.419 M 119.39 % | -27.942 M -624.93 % | 5.323 M |
| Autres actifs circulants | 3.577 M 0.00 % | 3.577 M 185.93 % | 1.251 M 0.00 % | 1.251 M -47.17 % | 2.368 M 0.00 % | 2.368 M 3 982.76 % | 58.000 K | 0.000 -100.00 % | 8.729 M | 0.000 -100.00 % | 1.130 M | 0.000 -100.00 % | 3.025 M | 0.000 -100.00 % | 2.243 M -13.43 % | 2.591 M | 0.000 -100.00 % | 2.890 M -47.69 % | 5.525 M | 0.000 -100.00 % | 3.666 M -35.42 % | 5.677 M | 0.000 -100.00 % | 6.231 M |
| Investissements à court terme | 1.410 M 0.00 % | 1.410 M -15.21 % | 1.663 M 0.00 % | 1.663 M 138.59 % | 697.000 K 0.00 % | 697.000 K 2.80 % | 678.000 K -99.63 % | 183.066 M 30 259.20 % | 603.000 K -99.69 % | 193.070 M 102 596.81 % | 188.000 K -99.90 % | 189.522 M 16 098.46 % | 1.170 M -99.37 % | 186.102 M 105 042.37 % | 177.000 K -85.91 % | 1.256 M -99.24 % | 165.366 M 372.47 % | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M -74.17 % | 135.524 M 351.75 % | 30.000 M | 0.000 -100.00 % | 55.884 M 5 192.05 % | 1.056 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 101.161 M 0.00 % | 101.161 M -1.91 % | 103.128 M 0.00 % | 103.128 M 3.33 % | 99.804 M 0.00 % | 99.804 M 0.29 % | 99.519 M 208.72 % | -91.533 M -200.66 % | 90.930 M 194.19 % | -96.535 M -200.20 % | 96.347 M 201.67 % | -94.761 M -201.25 % | 93.591 M 200.58 % | -93.051 M -200.19 % | 92.874 M 2.37 % | 90.724 M 209.73 % | -82.683 M -290.10 % | 43.494 M -6.00 % | 46.270 M 168.28 % | -67.762 M -280.86 % | 37.466 M 34.12 % | 27.935 M 199.97 % | -27.942 M -203.93 % | 26.886 M |
| Liquidités et placements à court terme | 101.161 M -1.37 % | 102.571 M -0.54 % | 103.128 M -1.59 % | 104.791 M 4.27 % | 100.501 M 0.00 % | 100.501 M 0.30 % | 100.197 M 9.47 % | 91.533 M 0.00 % | 91.533 M -5.18 % | 96.535 M 0.20 % | 96.347 M 1.67 % | 94.761 M 1.25 % | 93.591 M 0.58 % | 93.051 M 0.19 % | 92.874 M 2.37 % | 90.724 M 9.73 % | 82.683 M 5.34 % | 78.494 M -3.42 % | 81.270 M 19.93 % | 67.762 M 0.44 % | 67.466 M 141.51 % | 27.935 M -0.03 % | 27.942 M 3.93 % | 26.886 M |
| Total des actifs courants | 111.031 M 0.00 % | 111.031 M -0.57 % | 111.670 M 0.00 % | 111.670 M 1.46 % | 110.063 M 0.00 % | 110.063 M 5.11 % | 104.717 M 14.40 % | 91.533 M -14.00 % | 106.439 M 10.26 % | 96.535 M -5.02 % | 101.634 M 7.25 % | 94.761 M -7.90 % | 102.886 M 10.57 % | 93.051 M -10.57 % | 104.044 M 0.39 % | 103.640 M 25.35 % | 82.683 M -19.44 % | 102.634 M 4.47 % | 98.245 M 44.99 % | 67.762 M -39.09 % | 111.253 M 110.11 % | 52.950 M 89.50 % | 27.942 M -47.95 % | 53.678 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 188.000 K | 0.000 100.00 % | -5.100 M | 0.000 100.00 % | -8.750 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.189 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -39.825 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 6.293 M 28.88 % | 4.883 M -33.03 % | 7.291 M 29.55 % | 5.628 M -21.77 % | 7.194 M 0.00 % | 7.194 M 61.23 % | 4.462 M | 0.000 -100.00 % | 6.177 M | 0.000 -100.00 % | 3.781 M | 0.000 -100.00 % | 5.100 M | 0.000 -100.00 % | 8.750 M -3.52 % | 9.069 M | 0.000 -100.00 % | 12.872 M 17.11 % | 10.991 M | 0.000 -100.00 % | 39.825 M 105.94 % | 19.338 M | 0.000 -100.00 % | 19.505 M |
| Actifs fiscaux | 718.000 K | 0.000 -100.00 % | 612.000 K | 0.000 -100.00 % | 320.000 K | 0.000 -100.00 % | 168.000 K | 0.000 -100.00 % | 141.000 K | 0.000 -100.00 % | 74.000 K | 0.000 -100.00 % | 137.000 K | 0.000 -100.00 % | 214.000 K 58.52 % | 135.000 K | 0.000 -100.00 % | 193.000 K -29.82 % | 275.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 107.000 K 0.00 % | 107.000 K -93.19 % | 1.572 M | 0.000 -100.00 % | 638.000 K 0.00 % | 638.000 K 160.41 % | 245.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.988 M | 0.000 -100.00 % | 483.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.419 M | 0.000 -100.00 % | 1.588 M 22.82 % | 1.293 M | 0.000 -100.00 % | 871.000 K 108.37 % | 418.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.819 M 71.16 % | 1.647 M | 0.000 -100.00 % | 3.060 M |
| Impôts à payer | 305.000 K | 0.000 -100.00 % | 628.000 K | 0.000 -100.00 % | 349.000 K | 0.000 -100.00 % | 638.000 K | 0.000 -100.00 % | 453.000 K | 0.000 -100.00 % | 306.000 K | 0.000 -100.00 % | 254.000 K | 0.000 -100.00 % | 407.000 K 29.62 % | 314.000 K | 0.000 -100.00 % | 586.000 K 2 984.21 % | 19.000 K | 0.000 -100.00 % | 6.506 M 963.07 % | 612.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.881 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 68.000 K 0.00 % | 68.000 K -42.86 % | 119.000 K 0.00 % | 119.000 K 1.71 % | 117.000 K 0.00 % | 117.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 119.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 57.000 K | 0.000 -100.00 % | 114.000 K -35.59 % | 177.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.420 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 66.177 M 92.26 % | 34.420 M 0.00 % | 34.420 M 0.00 % | 34.420 M 0.00 % | 34.420 M 0.00 % | 34.420 M 0.00 % | 34.420 M | 0.000 -100.00 % | 65.498 M | 0.000 -100.00 % | 34.420 M | 0.000 -100.00 % | 34.420 M | 0.000 -100.00 % | 34.420 M 0.00 % | 34.420 M | 0.000 -100.00 % | 34.420 M 0.00 % | 34.420 M | 0.000 -100.00 % | 34.420 M -28.43 % | 48.091 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -602.000 K | 0.000 100.00 % | -1.419 M | 0.000 100.00 % | -1.588 M -22.82 % | -1.293 M | 0.000 100.00 % | -871.000 K -83.37 % | -475.000 K | 0.000 100.00 % | -2.933 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.060 M |
| Actifs totaux | 112.273 M 0.00 % | 112.273 M -0.61 % | 112.963 M 0.00 % | 112.963 M 1.61 % | 111.177 M 0.00 % | 111.177 M 5.25 % | 105.630 M | 0.000 -100.00 % | 106.731 M | 0.000 -100.00 % | 102.128 M | 0.000 -100.00 % | 103.473 M | 0.000 -100.00 % | 105.004 M 0.37 % | 104.613 M | 0.000 -100.00 % | 103.816 M 4.68 % | 99.170 M | 0.000 -100.00 % | 111.809 M 91.56 % | 58.369 M | 0.000 -100.00 % | 59.001 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2018-01-31 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2017-01-31 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2016-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.509 M 0.00 % | -2.509 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.963 M 0.00 % | -4.963 M 0.00 % | -4.963 M | 0.000 100.00 % | -3.672 M 0.00 % | -3.672 M 0.00 % | -3.672 M -448.71 % | -669.250 K 0.00 % | -669.250 K 0.00 % | -669.250 K -155.23 % | 1.212 M 0.00 % | 1.212 M 0.00 % | 1.212 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.509 M 0.00 % | -2.509 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -1.862 M 0.00 % | -1.862 M -137.81 % | 4.923 M 0.00 % | 4.923 M 231.58 % | -3.742 M 0.00 % | -3.742 M -87.26 % | -1.998 M -3 405.26 % | -57.000 K -131.49 % | 181.000 K 1 608.33 % | -12.000 K 81.54 % | -65.000 K -102.05 % | 3.168 M 15 740.00 % | 20.000 K -96.56 % | 582.000 K -73.06 % | 2.160 M 360.55 % | 469.000 K 136.58 % | -1.282 M -121.42 % | -579.000 K 67.34 % | -1.773 M -221.44 % | 1.460 M 301.10 % | 364.000 K -79.33 % | 1.761 M 76.98 % | 995.000 K 120.52 % | -4.848 M -15.59 % | -4.194 M -5 418.42 % | -76.000 K 98.46 % | -4.940 M -190.59 % | -1.700 M -34.63 % | -1.263 M 0.00 % | -1.263 M 0.00 % | -1.263 M -118.28 % | -578.500 K 0.00 % | -578.500 K 0.00 % | -578.500 K 27.94 % | -802.750 K 0.00 % | -802.750 K 0.00 % | -802.750 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.391 M 0.00 % | -2.391 M -244.92 % | 1.650 M 0.00 % | 1.650 M 149.92 % | -3.305 M 0.00 % | -3.305 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.108 M | 0.000 -100.00 % | 167.280 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.871 M 0.00 % | -1.871 M 0.00 % | -1.871 M | 0.000 100.00 % | -2.013 M 0.00 % | -2.013 M 0.00 % | -2.013 M -168.49 % | 2.938 M 0.00 % | 2.938 M 0.00 % | 2.938 M -20.43 % | 3.693 M 0.00 % | 3.693 M 0.00 % | 3.693 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.000 K 0.00 % | -14.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -40.394 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -68.250 K 0.00 % | -68.250 K 0.00 % | -68.250 K | 0.000 100.00 % | -1.256 M 0.00 % | -1.256 M 0.00 % | -1.256 M -1 306.72 % | -89.250 K 0.00 % | -89.250 K 0.00 % | -89.250 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.500 M 0.00 % | -7.500 M 0.00 % | -7.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 23.500 K 0.00 % | 23.500 K -30.88 % | 34.000 K 0.00 % | 34.000 K -29.17 % | 48.000 K 0.00 % | 48.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.568 M 0.00 % | 7.568 M 0.00 % | 7.568 M | 0.000 -100.00 % | 1.256 M 0.00 % | 1.256 M 0.00 % | 1.256 M 1 306.72 % | 89.250 K 0.00 % | 89.250 K 0.00 % | 89.250 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 23.500 K 0.00 % | 23.500 K 17.50 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K -58.33 % | 48.000 K 0.00 % | 48.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -40.394 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.568 M 0.00 % | -7.568 M 0.00 % | -7.568 M | 0.000 100.00 % | -1.256 M 0.00 % | -1.256 M 0.00 % | -1.256 M -1 306.72 % | -89.250 K 0.00 % | -89.250 K 0.00 % | -89.250 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.577 M 0.00 % | 10.577 M 0.00 % | 10.577 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.562 M 0.00 % | -3.562 M 0.00 % | -3.562 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.383 M 0.00 % | 1.383 M 30 833.33 % | -4.500 K 0.00 % | -4.500 K -100.13 % | 3.399 M 0.00 % | 3.399 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 969.226 K | 0.000 -100.00 % | 3.030 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.720 M 0.00 % | 1.720 M 0.00 % | 1.720 M -54.51 % | 3.782 M 0.00 % | 3.782 M 0.00 % | 3.782 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.383 M 0.00 % | 1.383 M 30 833.33 % | -4.500 K 0.00 % | -4.500 K -100.13 % | 3.399 M 0.00 % | 3.399 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 969.226 K | 0.000 -100.00 % | 2.896 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.577 M 0.00 % | 10.577 M 0.00 % | 10.577 M | 0.000 100.00 % | -1.841 M 0.00 % | -1.841 M 0.00 % | -1.841 M -148.69 % | 3.782 M 0.00 % | 3.782 M 0.00 % | 3.782 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 500.000 0.00 % | 500.000 116.67 % | -3.000 K 0.00 % | -3.000 K -700.00 % | 500.000 0.00 % | 500.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.556 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.507 M 0.00 % | 1.507 M 0.00 % | 1.507 M | 0.000 100.00 % | -415.750 K 0.00 % | -415.750 K 0.00 % | -415.750 K -461.82 % | -74.000 K 0.00 % | -74.000 K 0.00 % | -74.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -99.804 M -70 137.89 % | 142.500 K 0.00 % | 142.500 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.076 M | 0.000 100.00 % | -1.533 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.645 M 0.00 % | 2.645 M 0.00 % | 2.645 M | 0.000 100.00 % | -5.525 M 0.00 % | -5.525 M 0.00 % | -5.525 M -184.26 % | 6.557 M 0.00 % | 6.557 M 0.00 % | 6.557 M 84.54 % | 3.553 M 0.00 % | 3.553 M 0.00 % | 3.553 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 99.804 M 69 937.89 % | 142.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 108.173 M | 0.000 -100.00 % | 109.706 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.722 M 0.00 % | 6.722 M 0.00 % | 6.722 M | 0.000 -100.00 % | 12.247 M 0.00 % | 12.247 M 0.00 % | 12.247 M 115.24 % | 5.690 M 0.00 % | 5.690 M 0.00 % | 5.690 M 166.28 % | 2.137 M 0.00 % | 2.137 M 0.00 % | 2.137 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 142.500 K 0.00 % | 142.500 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 98.097 M | 0.000 -100.00 % | 108.173 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.367 M 0.00 % | 9.367 M 0.00 % | 9.367 M | 0.000 -100.00 % | 6.722 M 0.00 % | 6.722 M 0.00 % | 6.722 M -45.11 % | 12.247 M 0.00 % | 12.247 M 0.00 % | 12.247 M 115.24 % | 5.690 M 0.00 % | 5.690 M 0.00 % | 5.690 M |
| Trésorerie d'exploitation | -2.391 M 0.00 % | -2.391 M -244.92 % | 1.650 M 0.00 % | 1.650 M 149.92 % | -3.305 M 0.00 % | -3.305 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.108 M | 0.000 -100.00 % | 167.280 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.871 M 0.00 % | -1.871 M 0.00 % | -1.871 M | 0.000 100.00 % | -2.013 M 0.00 % | -2.013 M 0.00 % | -2.013 M -168.49 % | 2.938 M 0.00 % | 2.938 M 0.00 % | 2.938 M -20.43 % | 3.693 M 0.00 % | 3.693 M 0.00 % | 3.693 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.000 K 0.00 % | -14.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -40.394 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -68.250 K 0.00 % | -68.250 K 0.00 % | -68.250 K | 0.000 100.00 % | -1.256 M 0.00 % | -1.256 M 0.00 % | -1.256 M -1 306.72 % | -89.250 K 0.00 % | -89.250 K 0.00 % | -89.250 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -2.391 M 0.00 % | -2.391 M -246.16 % | 1.636 M 0.00 % | 1.636 M 149.49 % | -3.305 M 0.00 % | -3.305 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.108 M | 0.000 -100.00 % | 126.886 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.939 M 0.00 % | -1.939 M 0.00 % | -1.939 M | 0.000 100.00 % | -3.268 M 0.00 % | -3.268 M 0.00 % | -3.268 M -214.71 % | 2.849 M 0.00 % | 2.849 M 0.00 % | 2.849 M -22.84 % | 3.693 M 0.00 % | 3.693 M 0.00 % | 3.693 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 |