8927.TWO

North-Star International Co., Ltd. 8927.TWO

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 12.541 B 62.91 % 7.698 B 13.97 % 6.754 B 22.12 % 5.531 B 25.37 % 4.412 B -14.33 % 5.150 B
Bénéfice net 475.254 M 321.85 % 112.660 M -14.31 % 131.468 M -15.11 % 154.864 M 28.55 % 120.469 M 127.73 % 52.900 M
Bénéfice avant impôt 1.269 B 625.42 % 174.866 M 26.87 % 137.835 M -24.82 % 183.336 M 27.15 % 144.189 M 48.54 % 97.070 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.10 345.29 % 0.02 11.32 % 0.02 -38.44 % 0.03 1.42 % 0.03 73.39 % 0.02
EBITDA 2.317 B 199.55 % 773.506 M 158.44 % 299.295 M -38.86 % 489.541 M 53.14 % 319.676 M 12.24 % 284.824 M
Ratio de revenu net 0.04 158.94 % 0.01 -24.81 % 0.02 -30.48 % 0.03 2.53 % 0.03 165.83 % 0.01
Ratio EBITDA 0.18 83.87 % 0.10 126.77 % 0.04 -49.94 % 0.09 22.14 % 0.07 31.01 % 0.06
Taux de profit brut 0.23 41.23 % 0.16 28.50 % 0.12 -16.61 % 0.15 -12.80 % 0.17 60.90 % 0.11
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 453.881 M 18.79 % 382.077 M 0.04 % 381.906 M 31.06 % 291.408 M -10.64 % 326.119 M 3.74 % 314.363 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 432.347 M 1.20 % 427.234 M 21.82 % 350.701 M 22.12 % 287.185 M 3.25 % 278.132 M -11.49 % 314.245 M
Bénéfice par action diluée 1.24 326.34 % 0.29 -22.73 % 0.38 -29.03 % 0.53 37.78 % 0.38 125.00 % 0.17
Bénéfice par action 1.29 386.45 % 0.27 -29.55 % 0.38 -30.16 % 0.54 18.87 % 0.45 165.00 % 0.17
Bénéfice brut 2.826 B 130.08 % 1.228 B 46.44 % 838.850 M 1.84 % 823.730 M 9.33 % 753.440 M 37.84 % 546.600 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 258.868 M 397.10 % 52.076 M 155.45 % 20.386 M -36.75 % 32.233 M 9.18 % 29.523 M 22.56 % 24.089 M
Coût des revenus 9.714 B 50.16 % 6.470 B 9.36 % 5.916 B 25.67 % 4.707 B 28.68 % 3.658 B -20.53 % 4.603 B
Dépenses générales et administratives 230.826 M 7.40 % 214.928 M 16.80 % 184.018 M 102.38 % 90.929 M 24.16 % 73.233 M 0.000
Frais de vente et de marketing 1.029 B 36.21 % 755.155 M 8.66 % 694.987 M 6.94 % 649.874 M 14.04 % 569.860 M 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 1.259 B 29.83 % 970.083 M 10.36 % 879.005 M 18.66 % 740.803 M 15.19 % 643.093 M 43.24 % 448.967 M
Coût et dépenses 10.974 B 47.50 % 7.440 B 9.49 % 6.795 B 24.71 % 5.448 B 26.66 % 4.301 B -14.86 % 5.052 B
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 1.259 B 29.83 % 970.083 M 10.36 % 879.005 M 18.66 % 740.803 M 15.19 % 643.093 M 43.24 % 448.967 M
Revenu d'intérêts 13.994 M -1.05 % 14.143 M 261.34 % 3.914 M 395.44 % 790.000 K 22.29 % 646.000 K 14.34 % 565.000 K
Frais d'intérêts 353.088 M 93.33 % 182.634 M 102.59 % 90.150 M 32.52 % 68.030 M 75.82 % 38.694 M 14.72 % 33.728 M
Dépréciation et amortissement 695.436 M 54.54 % 449.995 M 78.65 % 251.888 M 5.76 % 238.175 M 32.66 % 179.536 M 16.56 % 154.026 M
Résultat d'exploitation 1.567 B 506.50 % 258.369 M 13.33 % 227.985 M -9.30 % 251.366 M 37.45 % 182.883 M 87.32 % 97.633 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.12 272.29 % 0.03 -0.56 % 0.03 -25.73 % 0.05 9.63 % 0.04 118.65 % 0.02
Total autres revenus dépenses net -298.492 M -257.46 % -83.503 M -3 126.55 % -2.588 M -102.58 % 100.409 M 196.70 % 33.842 M 48 445.71 % -70.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Dette nette 20.074 B 24.91 % 16.071 B 68.23 % 9.553 B 147.86 % 3.854 B 14.62 % 3.363 B 0.000
Investissements totaux 416.024 M -34.73 % 637.430 M -31.67 % 932.854 M 70.72 % 546.417 M 9.03 % 501.143 M 0.000
Dette totale 21.219 B 22.41 % 17.335 B 58.91 % 10.909 B 128.04 % 4.784 B 27.39 % 3.755 B 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global -6.053 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 647.333 M 113.88 % 302.655 M 0.17 % 302.135 M -5.33 % 319.137 M 22.66 % 260.189 M 0.000
Actions ordinaires 3.693 B 13.13 % 3.264 B 17.03 % 2.789 B 13.27 % 2.462 B 28.37 % 1.918 B 0.000
Capitaux propres totaux 8.605 B 6.20 % 8.102 B 76.09 % 4.601 B 21.27 % 3.794 B 59.63 % 2.377 B 0.000
Autres passifs non courants 171.347 M 12.68 % 152.071 M 283.78 % 39.625 M -0.08 % 39.655 M 2.16 % 38.818 M 2 094.35 % 1.769 M
Dette à long terme 17.653 B 131.65 % 7.620 B -9.27 % 8.399 B 121.07 % 3.799 B 66.60 % 2.281 B 13.88 % 2.003 B
Total des passifs non courants 17.824 B 129.33 % 7.772 B -7.89 % 8.439 B 119.82 % 3.839 B 65.52 % 2.319 B 0.000
Autres passifs courants 2.112 B 52.54 % 1.384 B 909.10 % 137.200 M 862.47 % 14.255 M -84.78 % 93.651 M -33.75 % 141.367 M
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 933.274 M 68.11 % 555.164 M 71.91 % 322.940 M 100.02 % 161.453 M 0.000
Dette à court terme 3.567 B -63.29 % 9.714 B 287.06 % 2.510 B 154.93 % 984.464 M -33.25 % 1.475 B 141.80 % 609.908 M
Total des passifs courants 6.654 B -49.60 % 13.201 B 259.25 % 3.675 B 124.47 % 1.637 B -17.89 % 1.994 B 0.000
Passifs totaux 24.478 B 16.71 % 20.974 B 73.15 % 12.113 B 121.21 % 5.476 B 26.96 % 4.313 B 0.000
Autres actifs non courants 1.963 B -58.01 % 4.675 B 14.78 % 4.073 B 8 211.21 % 49.009 M 277.66 % 12.977 M 181.63 % -15.898 M
Investissements à long terme 416.024 M 264.02 % 114.285 M 0.000 -100.00 % 649.793 M 12.05 % 579.908 M 0.000
Immobilisations incorporelles 242.353 M -4.59 % 254.021 M 87.67 % 135.356 M 106.89 % 65.425 M 163.63 % 24.817 M 0.000
GoodWill 37.854 M 0.00 % 37.854 M 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 280.207 M -4.00 % 291.875 M 3.57 % 281.820 M 53.19 % 183.969 M 332.87 % 42.500 M 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 22.236 B 36.68 % 16.269 B 69.86 % 9.578 B 44.54 % 6.626 B 32.35 % 5.007 B 0.000
Total des actifs non courants 24.895 B 16.60 % 21.350 B 53.24 % 13.933 B 85.25 % 7.521 B 33.00 % 5.655 B 35 470.22 % 15.898 M
Autres actifs circulants 761.397 M -50.99 % 1.554 B 214.37 % 494.179 M 297.74 % 124.247 M 2.92 % 120.726 M 483.25 % 20.699 M
Investissements à court terme 0.000 -100.00 % 523.145 M 0.000 100.00 % -103.376 M -31.25 % -78.765 M 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.146 B -9.36 % 1.264 B -6.78 % 1.356 B 45.85 % 929.652 M 136.71 % 392.746 M 0.000
Liquidités et placements à court terme 1.146 B -9.36 % 1.264 B -6.78 % 1.356 B 45.85 % 929.652 M 136.71 % 392.746 M 0.000
Total des actifs courants 8.188 B 5.98 % 7.726 B 177.72 % 2.782 B 59.02 % 1.749 B 69.01 % 1.035 B 0.000
Inventaire 4.568 B 2.48 % 4.458 B 442.08 % 822.337 M 39.06 % 591.374 M 25.31 % 471.936 M 0.000
Créances nettes 1.713 B 288.98 % 440.285 M 225.28 % 135.356 M 106.89 % 65.425 M 163.63 % 24.817 M 7.90 % 22.999 M
Actifs fiscaux 0.000 -100.00 % 2.887 B 0.000 -100.00 % 11.966 M -7.72 % 12.967 M -18.44 % 15.898 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 697.196 M -36.86 % 1.104 B 98.26 % 556.991 M 112.54 % 262.069 M -18.18 % 320.309 M 117.92 % 146.987 M
Impôts à payer 277.904 M 328.34 % 64.880 M 459.55 % 11.595 M -25.28 % 15.517 M -1.95 % 15.826 M 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 2.894 B 5.12 % 2.753 B 486.36 % 469.509 M 166.83 % 175.959 M 87.25 % 93.970 M 0.000
Obligations de location-acquisition 3.316 B 14.46 % 2.897 B -3.43 % 3.000 B 43.88 % 2.085 B 83.03 % 1.139 B 36.76 % 832.921 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.376 B -22.77 % 1.782 B 139.54 % 744.012 M -11.26 % 838.381 M 703.09 % 104.394 M 33.38 % 78.270 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 33.083 B 13.78 % 29.076 B 73.96 % 16.715 B 80.30 % 9.270 B 38.57 % 6.690 B 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 -100.00 % 8.175 M 119.05 % 3.732 M 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -925.871 M -38.88 % -666.683 M -1 811.36 % -34.880 M 61.66 % -90.985 M -180.90 % 112.471 M 222.48 % -91.828 M
Comptes débiteurs -686.733 M 17.87 % -836.195 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.835 M
Inventaire 338.604 M 151.65 % -655.583 M -183.85 % -230.963 M -93.38 % -119.437 M -399.57 % -23.908 M 69.66 % -78.812 M
Comptes à payer -407.080 M -238.30 % 294.336 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.721 M
Autre fonds de roulement -170.662 M -132.15 % 530.759 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -19.130 M
Autres éléments non monétaires -37.459 M -177.07 % 48.607 M -35.55 % 75.424 M 12.17 % 67.240 M 77.04 % 37.981 M 130.44 % 16.482 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 1.001 B 14 647.61 % 6.785 M -97.92 % 326.433 M 68.61 % 193.607 M -47.04 % 365.586 M 177.84 % 131.580 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -3.695 B 49.65 % -7.338 B -47.76 % -4.966 B -431.03 % -935.161 M -52.36 % -613.802 M -285.80 % -159.098 M
Acquisitions nettes -164.399 M -608.53 % 32.328 M 229.31 % -25.000 M -134.25 % 73.000 M 392.00 % -25.000 M -223.68 % 20.213 M
Achats d'investissements -309.775 M -932.58 % -30.000 M 91.66 % -359.548 M -747.97 % -42.401 M 75.70 % -174.478 M 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 -100.00 % 106.984 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 290.877 M 226.43 % -230.069 M -53.85 % -149.540 M -666.78 % 26.384 M 113.49 % -195.578 M -2 148.37 % 9.548 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -3.878 B 48.00 % -7.459 B -36.41 % -5.468 B -526.44 % -872.835 M 13.41 % -1.008 B -601.09 % -143.772 M
Remboursement de dette 3.587 B -25.55 % 4.818 B -11.26 % 5.430 B 1 452.84 % 349.677 M -59.12 % 855.286 M 468.45 % 150.459 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 B 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés -228.509 M -16.44 % -196.245 M -32.39 % -148.228 M -54.54 % -95.917 M -150.00 % -38.367 M 0.00 % -38.367 M
Autres activités de financement -595.700 M -121.76 % 2.738 B 1 680.57 % -173.221 M -360.38 % -37.626 M -299.29 % 18.880 M 129.73 % -63.512 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 2.763 B -62.46 % 7.360 B 44.07 % 5.108 B 320.06 % 1.216 B 45.51 % 835.799 M 1 620.46 % 48.580 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -3.690 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -118.299 M -28.77 % -91.871 M -179.66 % -32.851 M -106.12 % 536.906 M 177.59 % 193.419 M 431.55 % 36.388 M
Trésorerie au début de la période 1.264 B -6.78 % 1.356 B -2.37 % 1.389 B 253.60 % 392.746 M 97.04 % 199.327 M 22.33 % 162.939 M
Trésorerie à la fin de la période 1.146 B -9.36 % 1.264 B -6.78 % 1.356 B 45.85 % 929.652 M 136.71 % 392.746 M 97.04 % 199.327 M
Trésorerie d'exploitation 1.001 B 14 647.61 % 6.785 M -97.92 % 326.433 M 68.61 % 193.607 M -47.04 % 365.586 M 177.84 % 131.580 M
Dépenses en capital -3.702 B 49.55 % -7.338 B -47.76 % -4.966 B -431.03 % -935.161 M -52.36 % -613.802 M -285.80 % -159.098 M
Cash-flow disponible -2.701 B 63.15 % -7.331 B -58.01 % -4.640 B -525.65 % -741.554 M -198.75 % -248.216 M -802.01 % -27.518 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Chiffre d'affaire 2.463 B -4.94 % 2.591 B 21.92 % 2.125 B -27.61 % 2.935 B -46.14 % 5.449 B 168.32 % 2.031 B -0.11 % 2.033 B -3.38 % 2.104 B 15.63 % 1.820 B 4.53 % 1.741 B -1.06 % 1.760 B
Bénéfice net 13.545 M -11.13 % 15.241 M 129.21 % -52.172 M -147.02 % 110.953 M -72.14 % 398.215 M 2 081.04 % 18.258 M 735.99 % 2.184 M -96.39 % 60.426 M 91.46 % 31.560 M 70.71 % 18.488 M 224.28 % -14.876 M
Bénéfice avant impôt 45.844 M 52.66 % 30.031 M 148.39 % -62.065 M -119.40 % 319.952 M -66.97 % 968.645 M 2 207.01 % 41.987 M 191.68 % 14.395 M -84.73 % 94.294 M 96.86 % 47.898 M 143.86 % 19.642 M 237.71 % -14.263 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.02 60.59 % 0.01 139.69 % -0.03 -126.79 % 0.11 -38.68 % 0.18 759.80 % 0.02 191.98 % 0.01 -84.20 % 0.04 70.26 % 0.03 133.29 % 0.01 239.19 % -0.01
EBITDA 354.550 M 6.83 % 331.871 M 41.16 % 235.110 M -60.33 % 592.713 M -51.34 % 1.218 B 346.34 % 272.928 M 7.48 % 253.930 M -11.70 % 287.568 M 92.35 % 149.504 M 26.87 % 117.843 M 105.02 % 57.480 M
Ratio de revenu net 0.01 -6.51 % 0.01 123.96 % -0.02 -164.95 % 0.04 -48.27 % 0.07 712.86 % 0.01 736.87 % 0.00 -96.26 % 0.03 65.59 % 0.02 63.31 % 0.01 225.61 % -0.01
Ratio EBITDA 0.14 12.39 % 0.13 15.78 % 0.11 -45.21 % 0.20 -9.67 % 0.22 66.35 % 0.13 7.59 % 0.12 -8.61 % 0.14 66.35 % 0.08 21.37 % 0.07 107.22 % 0.03
Taux de profit brut 0.17 11.02 % 0.16 8.94 % 0.14 -41.42 % 0.24 -8.05 % 0.27 48.96 % 0.18 6.17 % 0.17 -0.26 % 0.17 8.62 % 0.15 6.73 % 0.15 28.04 % 0.11
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 528.254 M 18.60 % 445.418 M 3.17 % 431.727 M -0.14 % 432.347 M 13.31 % 381.568 M 7.26 % 355.727 M -5.62 % 376.928 M 1.38 % 371.779 M 1.27 % 367.117 M 1.92 % 360.208 M -10.67 % 403.248 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 528.254 M 18.60 % 445.418 M 3.17 % 431.727 M -0.14 % 432.347 M 13.31 % 381.568 M 7.26 % 355.727 M -4.37 % 372.000 M 0.06 % 371.779 M 1.27 % 367.117 M 1.92 % 360.208 M -10.67 % 403.248 M
Bénéfice par action diluée 0.03 -25.15 % 0.03 128.50 % -0.12 -146.15 % 0.26 -75.09 % 1.04 1 933.33 % 0.05 757.14 % 0.01 -96.32 % 0.16 90.00 % 0.09 66.67 % 0.05 239.21 % -0.04
Bénéfice par action 0.03 -25.15 % 0.03 128.50 % -0.12 -146.15 % 0.26 -75.09 % 1.04 1 933.33 % 0.05 757.14 % 0.01 -96.32 % 0.16 90.00 % 0.09 66.67 % 0.05 239.21 % -0.04
Bénéfice brut 425.529 M 5.53 % 403.234 M 32.82 % 303.591 M -57.59 % 715.851 M -50.47 % 1.445 B 299.68 % 361.631 M 6.06 % 340.982 M -3.62 % 353.797 M 25.59 % 281.698 M 11.57 % 252.487 M 26.68 % 199.316 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 21.188 M 10.16 % 19.233 M 1 489.50 % 1.210 M -98.43 % 76.887 M -55.98 % 174.659 M 2 757.64 % 6.112 M -74.73 % 24.184 M 196.59 % 8.154 M -51.19 % 16.707 M 451.20 % 3.031 M -8.32 % 3.306 M
Coût des revenus 2.037 B -6.87 % 2.188 B 20.11 % 1.821 B -17.93 % 2.219 B -44.57 % 4.004 B 139.86 % 1.669 B -1.35 % 1.692 B -3.33 % 1.750 B 13.80 % 1.538 B 3.34 % 1.488 B -4.61 % 1.560 B
Dépenses générales et administratives 45.442 M -14.02 % 52.853 M -22.03 % 67.785 M 24.71 % 54.353 M -2.95 % 56.008 M 6.32 % 52.681 M -31.28 % 76.662 M 210.01 % 24.729 M -52.59 % 52.156 M -13.66 % 60.409 M 0.000
Frais de vente et de marketing 243.385 M 1.87 % 238.912 M 18.81 % 201.088 M -23.67 % 263.430 M -26.13 % 356.616 M 71.88 % 207.483 M 12.70 % 184.094 M -10.58 % 205.883 M 12.15 % 183.574 M 1.08 % 181.604 M 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 288.827 M -1.01 % 291.765 M 8.51 % 268.873 M -15.39 % 317.783 M -78.01 % 1.445 B 455.57 % 260.164 M -0.23 % 260.756 M 13.07 % 230.612 M -2.17 % 235.730 M -2.60 % 242.013 M 14.53 % 211.307 M
Coût et dépenses 2.326 B -6.18 % 2.479 B 18.61 % 2.090 B -17.62 % 2.537 B -42.55 % 4.417 B 128.90 % 1.930 B -1.20 % 1.953 B -1.42 % 1.981 B 11.68 % 1.774 B 2.51 % 1.730 B -2.32 % 1.772 B
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 288.827 M -1.01 % 291.765 M 8.51 % 268.873 M -15.39 % 317.783 M -22.98 % 412.624 M 58.60 % 260.164 M -0.23 % 260.756 M 13.07 % 230.612 M -2.17 % 235.730 M -2.60 % 242.013 M 14.53 % 211.307 M
Revenu d'intérêts 8.202 M 665.83 % 1.071 M -84.65 % 6.979 M 750.06 % 821.000 K -84.87 % 5.428 M 608.62 % 766.000 K -85.09 % 5.137 M 247.80 % 1.477 M -73.00 % 5.471 M 184.21 % 1.925 M -35.47 % 2.983 M
Frais d'intérêts 104.499 M 3.72 % 100.751 M -7.03 % 108.365 M 22.25 % 88.643 M 4.91 % 84.497 M 18.04 % 71.583 M -16.61 % 85.842 M 148.53 % 34.540 M 13.93 % 30.317 M -5.03 % 31.922 M 12.41 % 28.397 M
Dépréciation et amortissement 204.207 M 1.55 % 201.089 M 6.50 % 188.810 M 2.55 % 184.118 M 12.86 % 163.140 M 2.37 % 159.368 M 3.69 % 153.693 M -3.18 % 158.734 M 122.66 % 71.289 M 7.56 % 66.279 M 52.91 % 43.346 M
Résultat d'exploitation 136.702 M 22.64 % 111.469 M 221.07 % 34.718 M -91.28 % 398.068 M -61.46 % 1.033 B 809.44 % 113.560 M 13.29 % 100.237 M -22.20 % 128.834 M 64.72 % 78.215 M 51.69 % 51.564 M 530.02 % -11.991 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.06 29.01 % 0.04 163.34 % 0.02 -87.95 % 0.14 -28.44 % 0.19 238.94 % 0.06 13.41 % 0.05 -19.48 % 0.06 42.46 % 0.04 45.11 % 0.03 534.64 % -0.01
Total autres revenus dépenses net -90.858 M -11.57 % -81.438 M 15.86 % -96.783 M -23.90 % -78.116 M -21.84 % -64.113 M -7.79 % -59.480 M 9.65 % -65.831 M -127.86 % -28.891 M 10.86 % -32.411 M -3.44 % -31.334 M -2 473.79 % 1.320 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Dette nette 22.219 B 3.80 % 21.405 B 6.63 % 20.074 B 5.16 % 19.089 B 12.69 % 16.940 B 0.98 % 16.776 B 4.39 % 16.071 B 35.22 % 11.885 B 39.55 % 8.517 B 20.23 % 7.084 B 18.18 % 5.994 B
Investissements totaux 1.548 B 19.58 % 1.295 B 211.20 % 416.024 M -58.05 % 991.664 M 37.34 % 722.061 M 10.88 % 651.234 M 2.17 % 637.430 M -23.60 % 834.342 M -11.97 % 947.802 M -0.77 % 955.145 M -9.81 % 1.059 B
Dette totale 23.342 B 2.91 % 22.683 B 6.90 % 21.219 B 4.31 % 20.343 B 10.53 % 18.406 B 0.90 % 18.241 B 5.23 % 17.335 B 28.19 % 13.523 B 32.02 % 10.243 B 13.97 % 8.987 B 22.88 % 7.314 B
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 100.00 % -1.734 M 71.35 % -6.053 M -380.23 % 2.160 M 141.96 % -5.148 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 274.454 M
Bénéfices non répartis 251.409 M -62.06 % 662.574 M 2.35 % 647.333 M -7.46 % 699.505 M 18.85 % 588.552 M 83.40 % 320.913 M 6.03 % 302.655 M 0.73 % 300.471 M 25.17 % 240.043 M -25.13 % 320.623 M 86.74 % 171.693 M
Actions ordinaires 4.321 B 17.00 % 3.693 B 0.00 % 3.693 B 0.00 % 3.693 B 0.09 % 3.690 B 13.03 % 3.264 B 0.00 % 3.264 B 0.09 % 3.261 B 2.64 % 3.178 B 10.68 % 2.871 B 2.93 % 2.789 B
Capitaux propres totaux 8.789 B -0.98 % 8.876 B 3.15 % 8.605 B -2.43 % 8.819 B 1.47 % 8.692 B 6.80 % 8.138 B 0.44 % 8.102 B 3.18 % 7.853 B 14.68 % 6.848 B 0.47 % 6.816 B 69.53 % 4.020 B
Autres passifs non courants 181.759 M -9.45 % 200.733 M 17.15 % 171.347 M -22.96 % 222.425 M -1.15 % 225.018 M 51.36 % 148.662 M -2.24 % 152.071 M 4.83 % 145.068 M 40.14 % 103.518 M 161.35 % 39.609 M 103.63 % -1.092 B
Dette à long terme 14.948 B -21.20 % 18.970 B 7.46 % 17.653 B 37.75 % 12.815 B 75.56 % 7.299 B -1.19 % 7.387 B -3.06 % 7.620 B 29.67 % 5.877 B -19.08 % 7.263 B 4.96 % 6.920 B -17.61 % 8.399 B
Total des passifs non courants 15.129 B -21.08 % 19.171 B 7.55 % 17.824 B 36.72 % 13.037 B 73.27 % 7.524 B -0.15 % 7.536 B -3.04 % 7.772 B 29.07 % 6.022 B -18.25 % 7.366 B 5.85 % 6.959 B -4.76 % 7.307 B
Autres passifs courants 1.439 B -18.48 % 1.766 B -16.40 % 2.112 B 28.66 % 1.641 B 52.72 % 1.075 B 3 131.28 % -35.459 M -109.18 % 386.338 M -58.02 % 920.184 M 10.38 % 833.637 M 939.93 % 80.163 M -86.25 % 582.801 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 559.001 M -78.50 % 2.601 B 25.36 % 2.075 B 18.19 % 1.755 B 46.12 % 1.201 B 103.76 % 589.550 M 163.45 % 223.784 M
Dette à court terme 8.394 B 126.10 % 3.713 B 4.10 % 3.567 B -52.62 % 7.528 B -32.22 % 11.106 B 2.33 % 10.854 B 11.73 % 9.714 B 27.05 % 7.646 B 156.59 % 2.980 B 44.15 % 2.067 B -17.63 % 2.510 B
Total des passifs courants 10.586 B 62.80 % 6.503 B -2.27 % 6.654 B -34.64 % 10.180 B -31.57 % 14.876 B -3.62 % 15.435 B 16.92 % 13.201 B 28.82 % 10.248 B 99.97 % 5.125 B 57.57 % 3.253 B -10.88 % 3.650 B
Passifs totaux 25.716 B 0.16 % 25.674 B 4.89 % 24.478 B 5.43 % 23.217 B 3.65 % 22.400 B -2.49 % 22.971 B 9.53 % 20.974 B 28.91 % 16.270 B 30.25 % 12.491 B 22.32 % 10.212 B -6.80 % 10.957 B
Autres actifs non courants 3.473 B 172.12 % 1.276 B -34.99 % 1.963 B 43.72 % 1.366 B 2.29 % 1.335 B -29.00 % 1.881 B -60.74 % 4.790 B 89.09 % 2.533 B 51.63 % 1.670 B 10.14 % 1.517 B 359.73 % 329.902 M
Investissements à long terme 0.000 -100.00 % 1.295 B 211.20 % 416.024 M -57.98 % 990.056 M 13.44 % 872.734 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.059 B
Immobilisations incorporelles 412.205 M 73.38 % 237.751 M -1.90 % 242.353 M -1.87 % 246.963 M -1.65 % 251.102 M -60.29 % 632.314 M 43.61 % 440.285 M 55.95 % 282.320 M 1.64 % 277.773 M 86.54 % 148.908 M 2.48 % 145.299 M
GoodWill 0.000 -100.00 % 37.854 M 0.00 % 37.854 M 0.00 % 37.854 M 0.00 % 37.854 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.513 M
GoodWill et immobilisations incorporelles 271.578 M -1.46 % 275.605 M -1.64 % 280.207 M -1.62 % 284.817 M -1.43 % 288.956 M -0.77 % 291.205 M -0.23 % 291.875 M 48.20 % 196.941 M -1.23 % 199.391 M 4.85 % 190.171 M 4.03 % 182.812 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 23.133 B 1.03 % 22.897 B 2.98 % 22.236 B 2.34 % 21.727 B 2.08 % 21.283 B 6.03 % 20.072 B 23.38 % 16.269 B -6.01 % 17.310 B 25.72 % 13.768 B 17.03 % 11.764 B 8.94 % 10.799 B
Total des actifs non courants 26.877 B 4.40 % 25.744 B 3.41 % 24.895 B 2.16 % 24.367 B 2.47 % 23.780 B 6.91 % 22.244 B 4.19 % 21.350 B 6.54 % 20.040 B 28.15 % 15.638 B 16.09 % 13.471 B 8.90 % 12.371 B
Autres actifs circulants 1.186 B 57.51 % 753.240 M -1.07 % 761.397 M 138.98 % 318.601 M -83.68 % 1.953 B -37.56 % 3.127 B 101.28 % 1.554 B 38.90 % 1.119 B 119.64 % 509.248 M 23.40 % 412.668 M 304.83 % 101.937 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -150.673 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.123 B -12.11 % 1.277 B 11.48 % 1.146 B -8.65 % 1.254 B -14.45 % 1.466 B 0.03 % 1.466 B 15.95 % 1.264 B -22.84 % 1.638 B -5.09 % 1.726 B -9.31 % 1.903 B 44.21 % 1.320 B
Liquidités et placements à court terme 1.123 B -12.11 % 1.277 B 11.48 % 1.146 B -8.65 % 1.254 B -14.45 % 1.466 B 0.03 % 1.466 B 15.95 % 1.264 B -22.84 % 1.638 B -5.09 % 1.726 B -9.31 % 1.903 B 44.21 % 1.320 B
Total des actifs courants 7.628 B -13.38 % 8.806 B 7.55 % 8.188 B 6.77 % 7.669 B 4.88 % 7.312 B -17.52 % 8.866 B 14.76 % 7.726 B 89.22 % 4.083 B 10.33 % 3.701 B 4.05 % 3.557 B 36.45 % 2.607 B
Inventaire 4.906 B -1.23 % 4.967 B 8.74 % 4.568 B 12.71 % 4.053 B 35.54 % 2.990 B -40.57 % 5.032 B 12.87 % 4.458 B 345.48 % 1.001 B 2.57 % 975.627 M 11.21 % 877.302 M 0.26 % 875.014 M
Créances nettes 412.205 M -77.20 % 1.808 B 5.57 % 1.713 B -16.18 % 2.043 B 126.18 % 903.347 M 42.86 % 632.314 M 43.61 % 440.285 M 55.95 % 282.320 M 1.64 % 277.773 M 86.54 % 148.908 M 162.55 % 56.716 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 716.230 M -2.04 % 731.179 M 4.87 % 697.196 M -4.42 % 729.431 M -37.45 % 1.166 B 6.77 % 1.092 B -1.10 % 1.104 B 36.96 % 806.270 M 21.77 % 662.146 M 102.87 % 326.382 M -41.40 % 556.991 M
Impôts à payer 36.938 M -87.42 % 293.541 M 5.63 % 277.904 M -0.96 % 280.591 M 36.67 % 205.306 M 186.90 % 71.561 M 10.30 % 64.880 M 137.07 % 27.367 M 38.65 % 19.738 M 53.67 % 12.844 M 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 3.072 B 0.26 % 3.064 B 5.87 % 2.894 B -5.06 % 3.048 B -3.42 % 3.156 B 13.91 % 2.771 B 0.64 % 2.753 B 8.91 % 2.528 B 21.45 % 2.081 B 6.29 % 1.958 B 959.18 % 184.877 M
Obligations de location-acquisition 3.604 B -0.31 % 3.616 B 9.05 % 3.316 B -0.34 % 3.327 B -0.69 % 3.350 B 16.74 % 2.870 B -0.93 % 2.897 B -9.75 % 3.210 B 16.32 % 2.759 B 2.82 % 2.684 B -10.53 % 3.000 B
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.145 B -21.49 % 1.458 B 5.93 % 1.376 B 0.00 % 1.376 B 9.01 % 1.263 B -29.24 % 1.784 B 0.00 % 1.784 B 1.07 % 1.765 B 30.72 % 1.350 B -19.03 % 1.668 B 90.35 % 876.191 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 34.505 B -0.13 % 34.549 B 4.43 % 33.083 B 3.27 % 32.036 B 3.04 % 31.092 B -0.06 % 31.110 B 6.99 % 29.076 B 20.53 % 24.123 B 24.74 % 19.339 B 13.57 % 17.028 B 13.69 % 14.977 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 10.026 M 101.25 % -799.426 M -463.77 % -141.799 M 91.43 % -1.655 B -498.59 % 415.274 M -8.91 % 455.899 M 149.15 % -927.604 M -887.41 % 117.804 M -73.94 % 452.051 M 246.33 % -308.934 M 0.000
Comptes débiteurs 820.688 M 740.51 % -128.130 M -93.23 % -66.309 M 74.86 % -263.725 M 47.61 % -503.385 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 60.570 M 115.16 % -399.572 M 4.99 % -420.545 M 35.52 % -652.179 M -138.78 % 1.682 B 721.52 % -270.618 M 43.75 % -481.107 M -2 006.98 % -22.834 M 76.78 % -98.325 M -84.42 % -53.317 M 0.000
Comptes à payer 0.000 -100.00 % 33.983 M 205.42 % -32.235 M 92.62 % -436.711 M -239.88 % 312.199 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -871.232 M -184.99 % -305.707 M -181.03 % 377.290 M 224.67 % -302.630 M 71.86 % -1.075 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -266.102 M -5 879.80 % 4.604 M -86.71 % 34.645 M 108.63 % 16.606 M 118.19 % -91.300 M -228.92 % 70.817 M -15.28 % 83.587 M 271.07 % 22.526 M -6.72 % 24.149 M -19.50 % 29.997 M 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -6.025 M 98.93 % -563.702 M -2 977.35 % 19.591 M 101.73 % -1.135 B -177.94 % 1.456 B 120.62 % 659.844 M 219.02 % -554.414 M -315.29 % 257.517 M -53.76 % 556.891 M 319.93 % -253.209 M 0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles -388.677 M 13.05 % -446.994 M 54.37 % -979.541 M -66.50 % -588.330 M 33.22 % -881.019 M 29.27 % -1.246 B 59.55 % -3.079 B -113.73 % -1.441 B 7.26 % -1.554 B -22.90 % -1.264 B 0.000
Acquisitions nettes -34.950 M -39.52 % -25.050 M 60.12 % -62.818 M -7.23 % -58.581 M 0.000 100.00 % -43.000 M -201.59 % 42.328 M 523.28 % -10.000 M 0.000 0.000 100.00 % -25.000 M
Achats d'investissements -377.907 M -2 291.06 % -15.805 M 93.63 % -248.164 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 100.00 % -57.534 M -129.40 % 195.684 M 229.89 % -150.657 M -107.17 % -72.720 M -362.59 % 27.693 M 0.000 0.000 -100.00 % 21.008 M 106.51 % 10.173 M 0.000
Autres activités d'investissement 67.027 M 201.23 % -66.215 M -125.00 % 264.817 M 62.62 % 162.847 M 228.58 % -126.651 M -336.29 % -29.029 M 89.56 % -277.941 M -178.67 % 353.295 M 357.52 % -137.193 M 18.45 % -168.230 M 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -734.507 M -20.10 % -611.598 M 26.32 % -830.022 M -30.77 % -634.721 M 41.25 % -1.080 B 18.95 % -1.333 B 37.58 % -2.136 B 2.94 % -2.200 B -29.39 % -1.701 B -19.57 % -1.422 B 0.000
Remboursement de dette 648.657 M -44.06 % 1.159 B 28.79 % 900.298 M -56.68 % 2.078 B 751.13 % -319.154 M -134.39 % 927.918 M -64.15 % 2.588 B 0.000 -100.00 % 1.670 B 276.36 % 443.745 M -64.12 % 1.237 B
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 100.00 % -228.509 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -58.750 M -140.62 % 144.632 M 174.06 % -195.302 M 33.25 % -292.600 M -435.15 % -54.676 M -2.93 % -53.122 M 80.49 % -272.284 M -113.51 % 2.015 B 380.65 % -718.017 M -139.25 % 1.830 B 4 030.18 % -46.550 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 589.907 M -54.77 % 1.304 B 84.98 % 704.996 M -54.72 % 1.557 B 516.50 % -373.830 M -142.73 % 874.796 M -62.23 % 2.316 B 27.32 % 1.819 B 91.05 % 952.061 M -58.12 % 2.273 B 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités -4.028 M -250.35 % 2.679 M 186.64 % -3.092 M -824.12 % 427.000 K 138.61 % -1.106 M -1 465.43 % 81.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -154.653 M -217.61 % 131.500 M 221.17 % -108.527 M 48.78 % -211.875 M -49 031.87 % 433.000 K -99.79 % 201.670 M 153.89 % -374.210 M -325.62 % -87.921 M 61.37 % -227.600 M -138.07 % 597.860 M 0.000
Trésorerie au début de la période 1.277 B 11.48 % 1.146 B -8.65 % 1.254 B -14.45 % 1.466 B 0.03 % 1.466 B 15.95 % 1.264 B -22.84 % 1.638 B -5.09 % 1.726 B -11.65 % 1.954 B 44.09 % 1.356 B 0.000
Trésorerie à la fin de la période 1.123 B -12.11 % 1.277 B 11.48 % 1.146 B -8.65 % 1.254 B -14.45 % 1.466 B 0.03 % 1.466 B 15.95 % 1.264 B -22.84 % 1.638 B -5.09 % 1.726 B -11.65 % 1.954 B 0.000
Trésorerie d'exploitation -6.025 M 98.93 % -563.702 M -2 977.35 % 19.591 M 101.73 % -1.135 B -177.94 % 1.456 B 120.62 % 659.844 M 219.02 % -554.414 M -315.29 % 257.517 M -53.76 % 556.891 M 319.93 % -253.209 M 0.000
Dépenses en capital -388.849 M 13.02 % -447.046 M 54.69 % -986.591 M -67.56 % -588.814 M 33.17 % -881.019 M 29.27 % -1.246 B 59.55 % -3.079 B -113.73 % -1.441 B 7.26 % -1.554 B -22.90 % -1.264 B 0.000
Cash-flow disponible -394.874 M 60.93 % -1.011 B -4.52 % -967.000 M 43.89 % -1.723 B -399.85 % 574.740 M 198.10 % -585.852 M 83.88 % -3.634 B -207.10 % -1.183 B -18.72 % -996.668 M 34.31 % -1.517 B 0.000
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022
Date Form 10K
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