Her Chee Industrial Co., Ltd. ^8937.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	131.894 M ^{-17.54 %}	159.949 M ^{-24.59 %}	212.095 M ^{68.10 %}	126.170 M ^{-55.39 %}	282.806 M ^{-6.05 %}	301.005 M
Bénéfice net	32.803 M ^{-36.66 %}	51.790 M ^{1 002.15 %}	4.699 M ^{108.20 %}	-57.271 M ^{-1 541.00 %}	-3.490 M ^{75.04 %}	-13.985 M
Bénéfice avant impôt	18.215 M ^{-66.14 %}	53.799 M ^{500.50 %}	8.959 M ^{112.88 %}	-69.561 M ^{-1 182.94 %}	-5.422 M ^{68.45 %}	-17.184 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.14 ^{-58.94 %}	0.34 ^{696.28 %}	0.04 ^{107.66 %}	-0.55 ^{-2 775.67 %}	-0.02 ^{66.42 %}	-0.06
EBITDA	57.677 M ^{-25.93 %}	77.867 M ^{69.35 %}	45.979 M ^{183.71 %}	-54.928 M ^{-843.48 %}	7.388 M ^{363.48 %}	-2.804 M
Ratio de revenu net	0.25 ^{-23.19 %}	0.32 ^{1 361.47 %}	0.02 ^{104.88 %}	-0.45 ^{-3 578.26 %}	-0.01 ^{73.44 %}	-0.05
Ratio EBITDA	0.44 ^{-10.17 %}	0.49 ^{124.57 %}	0.22 ^{149.80 %}	-0.44 ^{-1 766.48 %}	0.03 ^{380.44 %}	-0.01
Taux de profit brut	0.01 ^{-91.76 %}	0.12 ^{-30.58 %}	0.17 ^{259.57 %}	-0.11 ^{-197.40 %}	0.11 ^{1.77 %}	0.11
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	75.523 M ^{4.20 %}	72.479 M ^{0.00 %}	72.479 M ^{0.00 %}	72.479 M ^{0.00 %}	72.479 M ^{2.37 %}	70.804 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	75.523 M ^{3.54 %}	72.944 M ^{0.64 %}	72.479 M ^{0.00 %}	72.479 M ^{0.00 %}	72.479 M ^{3.65 %}	69.925 M
Bénéfice par action diluée	0.43 ^{-39.44 %}	0.71 ^{1 083.33 %}	0.06 ^{107.59 %}	-0.79 ^{-1 539.00 %}	-0.05 ^{75.90 %}	-0.20
Bénéfice par action	0.43 ^{-39.44 %}	0.71 ^{1 083.33 %}	0.06 ^{107.59 %}	-0.79 ^{-1 539.00 %}	-0.05 ^{75.90 %}	-0.20
Bénéfice brut	1.318 M ^{-93.21 %}	19.399 M ^{-47.65 %}	37.055 M ^{368.24 %}	-13.814 M ^{-143.46 %}	31.789 M ^{-4.39 %}	33.247 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-2.187 M ^{-136.16 %}	6.048 M ^{-15.87 %}	7.189 M ^{158.87 %}	-12.212 M ^{-532.09 %}	-1.932 M ^{-160.39 %}	3.199 M
Coût des revenus	130.576 M ^{-7.10 %}	140.550 M ^{-19.70 %}	175.040 M ^{25.04 %}	139.984 M ^{-44.23 %}	251.017 M ^{-6.25 %}	267.758 M
Dépenses générales et administratives	35.042 M ^{-9.20 %}	38.593 M ^{4.86 %}	36.803 M ^{28.26 %}	28.693 M ^{149.83 %}	11.485 M ^{-70.71 %}	39.215 M
Frais de vente et de marketing	12.059 M ^{116.73 %}	5.564 M ^{-42.56 %}	9.686 M ^{-6.71 %}	10.383 M ^{57.15 %}	6.607 M ^{-36.93 %}	10.475 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.852 M	0.000
Dépenses de fonctionnement	55.712 M ^{6.25 %}	52.434 M ^{-15.22 %}	61.850 M ^{12.01 %}	55.216 M ^{-11.56 %}	62.432 M ^{4.85 %}	59.542 M
Coût et dépenses	186.288 M ^{-3.47 %}	192.984 M ^{-18.53 %}	236.890 M ^{21.36 %}	195.200 M ^{-37.73 %}	313.449 M ^{-4.23 %}	327.300 M
Frais de recherche et de développement	8.611 M ^{4.04 %}	8.277 M ^{-46.12 %}	15.361 M ^{-4.83 %}	16.140 M ^{-3.02 %}	16.643 M ^{68.93 %}	9.852 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	47.101 M ^{6.67 %}	44.157 M ^{-5.02 %}	46.489 M ^{18.97 %}	39.076 M ^{115.98 %}	18.092 M ^{-63.59 %}	49.690 M
Revenu d'intérêts	10.740 M ^{-17.12 %}	12.959 M ^{97.31 %}	6.568 M ^{153.59 %}	2.590 M ^{-53.48 %}	5.567 M ^{-58.42 %}	13.388 M
Frais d'intérêts	11.686 M ^{23.01 %}	9.500 M ^{90.61 %}	4.984 M ^{126.75 %}	2.198 M ^{319.47 %}	524.000 K ^{202.89 %}	173.000 K
Dépréciation et amortissement	13.131 M ^{-9.69 %}	14.540 M ^{-0.32 %}	14.586 M ^{12.14 %}	13.007 M ^{2.99 %}	12.629 M ^{-3.32 %}	13.063 M
Résultat d'exploitation	-54.394 M ^{-64.66 %}	-33.035 M ^{-205.23 %}	31.393 M ^{148.42 %}	-64.834 M ^{-122.51 %}	-29.137 M ^{-10.81 %}	-26.295 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.41 ^{-99.68 %}	-0.21 ^{-239.54 %}	0.15 ^{128.80 %}	-0.51 ^{-398.76 %}	-0.10 ^{-17.94 %}	-0.09
Total autres revenus dépenses net	72.609 M ^{-16.38 %}	86.834 M ^{157.26 %}	33.754 M ^{6 456.69 %}	-531.000 K ^{-102.24 %}	23.715 M ^{160.29 %}	9.111 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	469.142 M ^{28.19 %}	365.962 M ^{13.55 %}	322.290 M ^{50.42 %}	214.256 M ^{1 810.27 %}	11.216 M ^{105.69 %}	-196.989 M
Investissements totaux	150.361 M ^{13.56 %}	132.405 M ^{104.66 %}	64.696 M ^{-10.52 %}	72.300 M ^{27.87 %}	56.540 M ^{-80.29 %}	286.899 M
Dette totale	513.682 M ^{-8.00 %}	558.359 M ^{7.41 %}	519.826 M ^{121.23 %}	234.967 M ^{38.05 %}	170.204 M ^{14 348.56 %}	1.178 M
Cumul des autres pertes du résultat global	10.718 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.583 M
Bénéfices non répartis	34.628 M ^{2 857.01 %}	-1.256 M ^{97.63 %}	-53.014 M ^{9.51 %}	-58.583 M ^{-2 963.29 %}	2.046 M ^{-91.04 %}	22.838 M
Actions ordinaires	923.201 M ^{27.38 %}	724.788 M ^{0.00 %}	724.788 M ^{0.00 %}	724.788 M ^{0.00 %}	724.788 M ^{0.00 %}	724.788 M
Capitaux propres totaux	998.727 M ^{30.14 %}	767.412 M ^{5.70 %}	726.042 M ^{5.20 %}	690.166 M ^{-8.05 %}	750.553 M ^{-1.97 %}	765.673 M
Autres passifs non courants	4.137 M ^{-21.99 %}	5.303 M ^{769.34 %}	610.000 K ^{93.65 %}	315.000 K ^{5.35 %}	299.000 K ^{-95.88 %}	7.262 M
Dette à long terme	113.146 M ^{-59.49 %}	279.274 M ^{-0.67 %}	281.165 M ^{701.22 %}	35.092 M ^{-7.80 %}	38.062 M ^{5 632.23 %}	664.000 K
Total des passifs non courants	121.969 M ^{-57.56 %}	287.409 M ^{-1.38 %}	291.427 M ^{600.93 %}	41.577 M ^{-9.40 %}	45.893 M ^{479.02 %}	7.926 M
Autres passifs courants	17.770 M ^{-44.54 %}	32.040 M ^{90.69 %}	16.802 M ^{5.65 %}	15.904 M ^{-35.85 %}	24.793 M ^{-10.61 %}	27.735 M
Revenus reportés	5.866 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.167 M ^{112.14 %}	17.991 M ^{-41.98 %}	31.009 M ^{1 054.04 %}	2.687 M
Dette à court terme	400.536 M ^{43.52 %}	279.085 M ^{16.94 %}	238.661 M ^{19.41 %}	199.875 M ^{51.26 %}	132.142 M ^{11 117.49 %}	1.178 M
Total des passifs courants	438.148 M ^{20.69 %}	363.022 M ^{-1.48 %}	368.492 M ^{44.96 %}	254.211 M ^{26.58 %}	200.837 M ^{118.92 %}	91.739 M
Passifs totaux	560.117 M ^{-13.89 %}	650.431 M ^{-1.44 %}	659.919 M ^{123.11 %}	295.788 M ^{19.88 %}	246.730 M ^{147.56 %}	99.665 M
Autres actifs non courants	114.298 M ^{-13.17 %}	131.639 M ^{-60.95 %}	337.117 M ^{-2.73 %}	346.562 M ^{5.61 %}	328.139 M ^{2 394.97 %}	13.152 M
Investissements à long terme	150.361 M ^{28.43 %}	117.077 M ^{176.10 %}	-153.842 M ^{25.56 %}	-206.660 M ^{-1.27 %}	-204.075 M ^{-374.60 %}	74.316 M
Immobilisations incorporelles	19.000 K ^{-58.70 %}	46.000 K ^{-99.02 %}	4.709 M ^{-47.67 %}	8.999 M ^{-41.96 %}	15.506 M ^{449.27 %}	2.823 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	19.000 K ^{-58.70 %}	46.000 K ^{-93.75 %}	736.000 K ^{-70.67 %}	2.509 M ^{-49.08 %}	4.927 M ^{74.53 %}	2.823 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	694.810 M ^{84.36 %}	376.880 M ^{16.14 %}	324.515 M ^{112.09 %}	153.008 M ^{-6.35 %}	163.390 M ^{5.73 %}	154.540 M
Total des actifs non courants	1.035 B ^{49.29 %}	693.339 M ^{20.84 %}	573.772 M ^{58.61 %}	361.760 M ^{3.99 %}	347.867 M ^{18.56 %}	293.398 M
Autres actifs circulants	165.594 M ^{16.69 %}	141.913 M ^{-50.07 %}	284.237 M ^{54.07 %}	184.486 M ^{79.78 %}	102.619 M ^{842.41 %}	10.889 M
Investissements à court terme	232.451 M ^{-12.04 %}	264.257 M ^{20.92 %}	218.538 M ^{-21.66 %}	278.960 M ^{7.04 %}	260.615 M ^{22.59 %}	212.583 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	44.540 M ^{-76.85 %}	192.397 M ^{-2.60 %}	197.536 M ^{853.77 %}	20.711 M ^{-86.97 %}	158.988 M ^{-19.77 %}	198.167 M
Liquidités et placements à court terme	276.991 M ^{-39.34 %}	456.614 M ^{9.74 %}	416.074 M ^{38.84 %}	299.671 M ^{-28.58 %}	419.603 M ^{2.16 %}	410.750 M
Total des actifs courants	523.773 M ^{-27.71 %}	724.504 M ^{-10.80 %}	812.189 M ^{30.12 %}	624.194 M ^{-3.88 %}	649.416 M ^{13.55 %}	571.940 M
Inventaire	78.290 M ^{-31.94 %}	115.037 M ^{4.03 %}	110.585 M ^{-15.32 %}	130.584 M ^{18.45 %}	110.241 M ^{-15.13 %}	129.889 M
Créances nettes	2.898 M ^{-73.51 %}	10.940 M ^{132.32 %}	4.709 M ^{-47.67 %}	8.999 M ^{-41.96 %}	15.506 M ^{-33.97 %}	23.483 M
Actifs fiscaux	75.583 M ^{11.65 %}	67.697 M ^{3.76 %}	65.246 M ^{-1.65 %}	66.341 M ^{19.56 %}	55.486 M ^{14.25 %}	48.567 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	10.570 M ^{-78.42 %}	48.991 M ^{-46.27 %}	91.178 M ^{154.82 %}	35.782 M ^{1.90 %}	35.116 M ^{-41.61 %}	60.139 M
Impôts à payer	3.406 M ^{17.21 %}	2.906 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.000 K	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.564 M ^{-25.42 %}	6.120 M ^{4.05 %}	5.882 M	0.000
Intérêts minoritaires	29.560 M ^{-14.45 %}	34.554 M ^{10.60 %}	31.243 M ^{3 288.61 %}	922.000 K	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	81.288 M ^{-4.43 %}	85.060 M ^{-3.96 %}	88.565 M ^{47 260.96 %}	187.000 K ^{-71.84 %}	664.000 K ^{-44.53 %}	1.197 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	19.489 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.464 M
Autres total actionnaires capitaux propres	620.000 K ^{106.10 %}	-10.163 M ^{-1 744.50 %}	618.000 K ^{0.00 %}	618.000 K ^{-10.82 %}	693.001 K ^{-95.21 %}	14.464 M
Impôts différés passifs non courants	4.686 M ^{65.47 %}	2.832 M ^{-44.34 %}	5.088 M ^{10 076.00 %}	50.000 K ^{-96.97 %}	1.650 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	1.559 B ^{9.94 %}	1.418 B ^{2.30 %}	1.386 B ^{40.57 %}	985.954 M ^{-1.14 %}	997.283 M ^{15.25 %}	865.338 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-5.882 M ^{-127.00 %}	21.789 M ^{-25.39 %}	29.205 M ^{206.18 %}	-27.504 M ^{-391.14 %}	-5.600 M ^{-109.09 %}	61.624 M
Comptes débiteurs	4.920 M ^{212.41 %}	-4.377 M ^{-171.07 %}	6.159 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.403 M ^{-80.42 %}	32.701 M
Inventaire	35.090 M ^{1 355.46 %}	-2.795 M ^{-113.98 %}	19.999 M ^{198.31 %}	-20.343 M ^{-210.49 %}	18.412 M ^{462.51 %}	-5.079 M
Comptes à payer	-38.421 M ^{8.93 %}	-42.187 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-7.471 M ^{-110.50 %}	71.148 M ^{2 235.02 %}	3.047 M	0.000 ^{100.00 %}	-31.060 M ^{-191.35 %}	34.002 M
Autres éléments non monétaires	-63.224 M ^{19.44 %}	-78.479 M ^{-611.40 %}	15.346 M ^{227.44 %}	-12.042 M ^{62.70 %}	-32.283 M ^{-341.40 %}	13.373 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-35.772 M ^{-407.08 %}	11.649 M ^{-82.89 %}	68.096 M ^{182.81 %}	-82.235 M ^{-176.59 %}	-29.732 M ^{-141.19 %}	72.184 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-346.684 M ^{-436.41 %}	-64.631 M ^{55.14 %}	-144.058 M ^{-2 101.71 %}	-6.543 M ^{69.07 %}	-21.153 M ^{-113.82 %}	-9.893 M
Acquisitions nettes	-1.650 M ^{90.36 %}	-17.114 M ^{-144.00 %}	-7.014 M ^{53.24 %}	-15.000 M	0.000	0.000
Achats d'investissements	-155.582 M ^{48.35 %}	-301.247 M ^{-1.94 %}	-295.515 M ^{-4.98 %}	-281.491 M ^{7.37 %}	-303.891 M ^{-1 227.86 %}	26.944 M
Ventes échéances des investissements	229.983 M ^{-21.82 %}	294.173 M ^{-6.32 %}	314.024 M ^{79.70 %}	174.752 M ^{9.19 %}	160.047 M ^{555.90 %}	24.401 M
Autres activités d'investissement	25.000 K ^{-97.08 %}	857.000 K ^{-24.09 %}	1.129 M ^{143.84 %}	463.000 K ^{100.75 %}	-61.454 M ^{-125 316.33 %}	-49.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-273.908 M ^{-350.15 %}	-60.848 M ^{50.34 %}	-122.534 M ^{-0.59 %}	-121.820 M ^{26.10 %}	-164.852 M ^{-498.16 %}	41.403 M
Remboursement de dette	157.013 M ^{288.76 %}	40.388 M ^{-79.83 %}	200.213 M ^{206.89 %}	65.240 M ^{-61.52 %}	169.540 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.670 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.771 M ^{-80.20 %}	-7.642 M
Autres activités de financement	4.810 M ^{30.99 %}	3.672 M ^{-88.17 %}	31.050 M ^{5 671.38 %}	538.000 K ^{247.80 %}	-364.000 K ^{3.19 %}	-376.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	161.823 M ^{267.28 %}	44.060 M ^{-80.95 %}	231.263 M ^{251.58 %}	65.778 M ^{-57.67 %}	155.405 M ^{530.40 %}	24.652 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-147.857 M ^{-2 777.16 %}	-5.139 M ^{-102.91 %}	176.825 M ^{227.88 %}	-138.277 M ^{-252.94 %}	-39.179 M ^{-128.34 %}	138.239 M
Trésorerie au début de la période	192.397 M ^{-2.60 %}	197.536 M ^{853.77 %}	20.711 M ^{-86.97 %}	158.988 M ^{-19.77 %}	198.167 M ^{230.68 %}	59.928 M
Trésorerie à la fin de la période	44.540 M ^{-76.85 %}	192.397 M ^{-2.60 %}	197.536 M ^{853.77 %}	20.711 M ^{-86.97 %}	158.988 M ^{-19.77 %}	198.167 M
Trésorerie d'exploitation	-35.772 M ^{-407.08 %}	11.649 M ^{-82.89 %}	68.096 M ^{182.81 %}	-82.235 M ^{-176.59 %}	-29.732 M ^{-141.19 %}	72.184 M
Dépenses en capital	-346.684 M ^{-436.41 %}	-64.631 M ^{55.16 %}	-144.142 M ^{-2 103.00 %}	-6.543 M ^{68.33 %}	-20.659 M ^{-70.36 %}	-12.127 M
Cash-flow disponible	-382.456 M ^{-621.86 %}	-52.982 M ^{30.33 %}	-76.046 M ^{14.34 %}	-88.778 M ^{-76.18 %}	-50.391 M ^{-183.91 %}	60.057 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	18.143 M ^{-18.30 %}	22.207 M ^{-0.92 %}	22.414 M ^{-38.16 %}	36.244 M ^{-22.67 %}	46.867 M ^{77.74 %}	26.369 M ^{5.26 %}	25.052 M ^{17.88 %}	21.253 M ^{-68.34 %}	67.138 M ^{44.36 %}	46.506 M ^{31.25 %}	35.434 M
Bénéfice net	-181.397 M ^{-2 304.84 %}	-7.543 M ^{-159.98 %}	12.575 M ^{143.66 %}	-28.804 M ^{-175.12 %}	38.342 M ^{222.47 %}	11.890 M ^{311.28 %}	2.891 M ^{-90.10 %}	29.216 M ^{578.56 %}	-6.105 M ^{-123.67 %}	25.788 M ^{563.81 %}	-5.560 M
Bénéfice avant impôt	-191.094 M ^{-1 702.09 %}	-10.604 M ^{-462.78 %}	2.923 M ^{108.72 %}	-33.526 M ^{-186.52 %}	38.751 M ^{284.93 %}	10.067 M ^{263.17 %}	2.772 M ^{-89.93 %}	27.527 M ^{1 488.15 %}	-1.983 M ^{-107.78 %}	25.483 M ^{358.19 %}	-9.870 M
Ratio bénéfice avant impôt	-10.53 ^{-2 105.76 %}	-0.48 ^{-466.16 %}	0.13 ^{114.10 %}	-0.93 ^{-211.87 %}	0.83 ^{116.58 %}	0.38 ^{245.03 %}	0.11 ^{-91.46 %}	1.30 ^{4 485.15 %}	-0.03 ^{-105.39 %}	0.55 ^{296.72 %}	-0.28
EBITDA	-181.553 M ^{-4 941.74 %}	-3.601 M ^{-117.62 %}	20.440 M ^{175.33 %}	-27.133 M ^{-159.63 %}	45.505 M ^{176.47 %}	16.459 M ^{124.31 %}	-67.713 M ^{-302.90 %}	33.372 M ^{728.09 %}	4.030 M ^{-87.21 %}	31.500 M ^{793.68 %}	-4.541 M
Ratio de revenu net	-10.00 ^{-2 843.52 %}	-0.34 ^{-160.54 %}	0.56 ^{170.59 %}	-0.79 ^{-197.14 %}	0.82 ^{81.43 %}	0.45 ^{290.74 %}	0.12 ^{-91.61 %}	1.37 ^{1 611.76 %}	-0.09 ^{-116.40 %}	0.55 ^{453.39 %}	-0.16
Ratio EBITDA	-10.01 ^{-6 071.08 %}	-0.16 ^{-117.78 %}	0.91 ^{221.81 %}	-0.75 ^{-177.10 %}	0.97 ^{55.55 %}	0.62 ^{123.09 %}	-2.70 ^{-272.13 %}	1.57 ^{2 515.93 %}	0.06 ^{-91.14 %}	0.68 ^{628.53 %}	-0.13
Taux de profit brut	-0.49 ^{-141.12 %}	-0.21 ^{-8 111.55 %}	0.00 ^{93.91 %}	-0.04 ^{-132.21 %}	0.13 ^{208.04 %}	-0.12 ^{-355.12 %}	-0.03 ^{76.14 %}	-0.11 ^{-154.42 %}	0.20 ^{3.58 %}	0.19 ^{-46.86 %}	0.36
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	101.339 M ^{7.48 %}	94.288 M ^{24.29 %}	75.863 M ^{0.73 %}	75.313 M ^{4.10 %}	72.343 M ^{-2.65 %}	74.313 M ^{1.25 %}	73.396 M ^{0.49 %}	73.040 M ^{-4.29 %}	76.313 M ^{6.53 %}	71.633 M ^{-1.17 %}	72.479 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	101.339 M ^{7.48 %}	94.288 M ^{30.94 %}	72.010 M ^{0.00 %}	72.010 M ^{-0.46 %}	72.343 M ^{-2.65 %}	74.313 M ^{1.25 %}	73.396 M ^{0.49 %}	73.040 M ^{-4.29 %}	76.313 M ^{6.53 %}	71.633 M ^{3.07 %}	69.500 M
Bénéfice par action diluée	-1.79 ^{-2 137.50 %}	-0.08 ^{-147.06 %}	0.17 ^{144.74 %}	-0.38 ^{-171.70 %}	0.53 ^{231.25 %}	0.16 ^{310.26 %}	0.04 ^{-90.25 %}	0.40 ^{600.00 %}	-0.08 ^{-122.22 %}	0.36 ^{569.36 %}	-0.08
Bénéfice par action	-1.79 ^{-2 137.50 %}	-0.08 ^{-147.06 %}	0.17 ^{142.50 %}	-0.40 ^{-175.47 %}	0.53 ^{231.25 %}	0.16 ^{310.26 %}	0.04 ^{-90.25 %}	0.40 ^{600.00 %}	-0.08 ^{-122.22 %}	0.36 ^{550.00 %}	-0.08
Bénéfice brut	-8.975 M ^{-96.99 %}	-4.556 M ^{-8 035.71 %}	-56.000 K ^{96.23 %}	-1.487 M ^{-124.91 %}	5.970 M ^{292.02 %}	-3.109 M ^{-379.04 %}	-649.000 K ^{71.88 %}	-2.308 M ^{-117.23 %}	13.397 M ^{49.54 %}	8.959 M ^{-30.25 %}	12.845 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-6.536 M ^{-262.51 %}	-1.803 M ^{-6.31 %}	-1.696 M ^{37.07 %}	-2.695 M ^{-195.33 %}	2.827 M ^{553.77 %}	-623.000 K ^{-154.60 %}	1.141 M ^{275.54 %}	-650.000 K ^{-112.93 %}	5.027 M ^{848.49 %}	530.000 K ^{-79.73 %}	2.615 M
Coût des revenus	27.118 M ^{1.33 %}	26.763 M ^{19.11 %}	22.470 M ^{-40.45 %}	37.731 M ^{-7.74 %}	40.897 M ^{38.74 %}	29.478 M ^{14.70 %}	25.701 M ^{9.08 %}	23.561 M ^{-56.16 %}	53.741 M ^{43.13 %}	37.547 M ^{66.22 %}	22.589 M
Dépenses générales et administratives	6.875 M ^{-19.75 %}	8.567 M ^{12.10 %}	7.642 M ^{-17.81 %}	9.298 M ^{-1.48 %}	9.438 M ^{8.93 %}	8.664 M ^{-20.64 %}	10.917 M ^{26.60 %}	8.623 M ^{-13.24 %}	9.939 M ^{9.05 %}	9.114 M ^{-20.90 %}	11.522 M
Frais de vente et de marketing	8.136 M ^{59.62 %}	5.097 M ^{-25.27 %}	6.821 M ^{346.40 %}	1.528 M ^{-17.98 %}	1.863 M ^{0.87 %}	1.847 M ^{40.03 %}	1.319 M ^{26.58 %}	1.042 M ^{-40.76 %}	1.759 M ^{21.81 %}	1.444 M ^{-11.52 %}	1.632 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	16.763 M ^{8.50 %}	15.450 M ^{-8.86 %}	16.952 M ^{30.61 %}	12.979 M ^{-2.93 %}	13.371 M ^{7.74 %}	12.410 M ^{-12.75 %}	14.224 M ^{26.00 %}	11.289 M ^{-21.12 %}	14.311 M ^{13.49 %}	12.610 M ^{-43.14 %}	22.177 M
Coût et dépenses	43.881 M ^{3.95 %}	42.213 M ^{7.08 %}	39.422 M ^{-22.26 %}	50.710 M ^{-6.56 %}	54.268 M ^{29.56 %}	41.888 M ^{4.92 %}	39.925 M ^{14.56 %}	34.850 M ^{-48.79 %}	68.052 M ^{35.68 %}	50.157 M ^{12.04 %}	44.766 M
Frais de recherche et de développement	1.752 M ^{-1.90 %}	1.786 M ^{-28.24 %}	2.489 M ^{15.61 %}	2.153 M ^{4.01 %}	2.070 M ^{9.00 %}	1.899 M ^{-4.48 %}	1.988 M ^{22.41 %}	1.624 M ^{-37.85 %}	2.613 M ^{27.34 %}	2.052 M ^{-77.26 %}	9.023 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	15.011 M ^{9.86 %}	13.664 M ^{-5.52 %}	14.463 M ^{33.60 %}	10.826 M ^{-4.20 %}	11.301 M ^{7.52 %}	10.511 M ^{-14.10 %}	12.236 M ^{26.60 %}	9.665 M ^{-17.38 %}	11.698 M ^{10.80 %}	10.558 M ^{-19.74 %}	13.154 M
Revenu d'intérêts	4.322 M ^{113.54 %}	2.024 M ^{-20.94 %}	2.560 M ^{-3.43 %}	2.651 M ^{-8.93 %}	2.911 M ^{11.19 %}	2.618 M ^{-15.63 %}	3.103 M ^{12.10 %}	2.768 M ^{-25.63 %}	3.722 M ^{10.58 %}	3.366 M ^{4.37 %}	3.225 M
Frais d'intérêts	4.540 M ^{31.67 %}	3.448 M ^{6.55 %}	3.236 M ^{2.83 %}	3.147 M ^{11.32 %}	2.827 M ^{14.18 %}	2.476 M ^{2.19 %}	2.423 M ^{-1.10 %}	2.450 M ^{2.08 %}	2.400 M ^{7.77 %}	2.227 M ^{50.27 %}	1.482 M
Dépréciation et amortissement	5.001 M ^{40.68 %}	3.555 M ^{12.54 %}	3.159 M ^{-0.41 %}	3.172 M ^{-19.23 %}	3.927 M ^{-1.95 %}	4.005 M ^{6.26 %}	3.769 M ^{11.91 %}	3.368 M ^{-6.78 %}	3.613 M ^{-4.67 %}	3.790 M ^{64.50 %}	2.304 M
Résultat d'exploitation	-25.738 M ^{-28.65 %}	-20.006 M ^{-17.63 %}	-17.008 M ^{-17.57 %}	-14.466 M ^{-134.82 %}	41.550 M ^{233.63 %}	12.454 M ^{117.42 %}	-71.482 M ^{-338.24 %}	30.004 M ^{11 440.00 %}	260.000 K ^{-99.06 %}	27.651 M ^{396.30 %}	-9.332 M
Ratio de résultat d'exploitation	-1.42 ^{-57.47 %}	-0.90 ^{-18.72 %}	-0.76 ^{-90.12 %}	-0.40 ^{-145.02 %}	0.89 ^{87.71 %}	0.47 ^{116.55 %}	-2.85 ^{-302.11 %}	1.41 ^{36 354.74 %}	0.00 ^{-99.35 %}	0.59 ^{325.76 %}	-0.26
Total autres revenus dépenses net	-165.356 M ^{-1 858.73 %}	9.402 M ^{-52.83 %}	19.931 M ^{204.57 %}	-19.060 M ^{-141.30 %}	46.152 M ^{80.38 %}	25.586 M ^{45.00 %}	17.645 M ^{-57.09 %}	41.124 M ^{3 946.96 %}	-1.069 M ^{-103.67 %}	29.134 M ^{5 515.24 %}	-538.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-485.919 M ^{21.29 %}	-617.346 M ^{-231.59 %}	469.142 M ^{8.38 %}	432.857 M ^{2.52 %}	422.216 M ^{-10.42 %}	471.305 M ^{28.79 %}	365.962 M ^{-15.51 %}	433.138 M ^{30.02 %}	333.133 M ^{51.43 %}	219.991 M ^{-31.74 %}	322.290 M
Investissements totaux	142.599 M ^{-5.00 %}	150.103 M ^{-0.17 %}	150.361 M ^{-6.35 %}	160.550 M ^{1.33 %}	158.442 M ^{-1.08 %}	160.165 M ^{20.97 %}	132.405 M ^{-10.05 %}	147.193 M ^{11.78 %}	131.677 M ^{-57.18 %}	307.507 M ^{375.31 %}	64.696 M
Dette totale	631.191 M ^{-4.76 %}	662.751 M ^{29.02 %}	513.682 M ^{-3.48 %}	532.194 M ^{-11.58 %}	601.913 M ^{3.89 %}	579.369 M ^{3.76 %}	558.359 M ^{5.18 %}	530.876 M ^{-1.56 %}	539.313 M ^{14.22 %}	472.161 M ^{-9.17 %}	519.826 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	209.217 M ^{1 799.38 %}	11.015 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.812 M	0.000
Bénéfices non répartis	-168.007 M ^{-953.74 %}	19.679 M ^{-43.17 %}	34.628 M ^{81.70 %}	19.058 M ^{-60.18 %}	47.862 M ^{350.08 %}	10.634 M ^{946.66 %}	-1.256 M ^{69.48 %}	-4.115 M ^{87.65 %}	-33.331 M ^{-696.63 %}	-4.184 M ^{92.11 %}	-53.014 M
Actions ordinaires	1.023 B ^{0.00 %}	1.023 B ^{10.83 %}	923.201 M ^{27.38 %}	724.788 M ^{0.00 %}	724.788 M ^{0.00 %}	724.788 M ^{0.00 %}	724.788 M ^{0.00 %}	724.788 M ^{0.00 %}	724.788 M ^{0.00 %}	724.788 M ^{0.00 %}	724.788 M
Capitaux propres totaux	1.961 B ^{-8.19 %}	2.136 B ^{113.90 %}	998.727 M ^{0.97 %}	989.090 M ^{20.96 %}	817.719 M ^{4.75 %}	780.610 M ^{1.72 %}	767.412 M ^{-1.58 %}	779.696 M ^{4.62 %}	745.268 M ^{-0.76 %}	750.973 M ^{3.43 %}	726.042 M
Autres passifs non courants	2.378 M ^{0.00 %}	2.378 M ^{-42.52 %}	4.137 M ^{-9.95 %}	4.594 M ^{653.11 %}	610.000 K ^{0.00 %}	610.000 K ^{0.00 %}	610.000 K ^{-15.51 %}	722.000 K ^{0.14 %}	721.000 K ^{-92.05 %}	9.068 M ^{1 386.56 %}	610.000 K
Dette à long terme	270.549 M ^{21.10 %}	223.406 M ^{97.45 %}	113.146 M ^{-2.22 %}	115.720 M ^{-2.17 %}	118.283 M ^{16.04 %}	101.933 M ^{-63.50 %}	279.274 M ^{-0.19 %}	279.810 M ^{-0.11 %}	280.128 M ^{-0.19 %}	280.649 M ^{-0.18 %}	281.165 M
Total des passifs non courants	273.413 M ^{20.83 %}	226.271 M ^{85.52 %}	121.969 M ^{-1.43 %}	123.735 M ^{-2.57 %}	126.994 M ^{15.26 %}	110.183 M ^{-61.66 %}	287.409 M ^{-0.80 %}	289.715 M ^{-0.07 %}	289.905 M ^{0.06 %}	289.717 M ^{-0.59 %}	291.427 M
Autres passifs courants	55.670 M ^{54.40 %}	36.056 M ^{102.90 %}	17.770 M ^{6.52 %}	16.682 M ^{-27.67 %}	23.064 M ^{27.93 %}	18.028 M ^{32.21 %}	13.636 M ^{-7.29 %}	14.709 M ^{-17.56 %}	17.843 M ^{29.49 %}	13.779 M ^{-17.99 %}	16.802 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.866 M ^{-4.82 %}	6.163 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.674 M ^{-48.64 %}	34.414 M ^{49.00 %}	23.096 M ^{9.25 %}	21.141 M ^{-25.92 %}	28.538 M ^{-25.23 %}	38.167 M
Dette à court terme	360.642 M ^{-17.91 %}	439.345 M ^{9.69 %}	400.536 M ^{-3.83 %}	416.474 M ^{-13.89 %}	483.630 M ^{1.30 %}	477.436 M ^{71.07 %}	279.085 M ^{11.16 %}	251.066 M ^{-3.13 %}	259.185 M ^{-7.16 %}	279.167 M ^{16.97 %}	238.661 M
Total des passifs courants	442.629 M ^{-13.78 %}	513.382 M ^{17.17 %}	438.148 M ^{-3.86 %}	455.731 M ^{-14.59 %}	533.602 M ^{-7.39 %}	576.197 M ^{58.72 %}	363.022 M ^{22.92 %}	295.325 M ^{-8.04 %}	321.141 M ^{-14.23 %}	374.403 M ^{1.60 %}	368.492 M
Passifs totaux	716.042 M ^{-3.19 %}	739.653 M ^{32.05 %}	560.117 M ^{-3.34 %}	579.466 M ^{-12.28 %}	660.596 M ^{-3.76 %}	686.380 M ^{5.53 %}	650.431 M ^{11.18 %}	585.040 M ^{-4.26 %}	611.046 M ^{-7.99 %}	664.120 M ^{0.64 %}	659.919 M
Autres actifs non courants	257.156 M ^{-2.84 %}	264.686 M ^{0.01 %}	264.659 M ^{-3.81 %}	275.141 M ^{-34.35 %}	419.099 M ^{51.90 %}	275.910 M ^{-27.50 %}	380.568 M ^{-4.40 %}	398.078 M ^{36.45 %}	291.733 M ^{143.15 %}	119.982 M ^{-64.41 %}	337.117 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-145.478 M	0.000 ^{100.00 %}	-131.852 M ^{1.61 %}	-134.008 M ^{-214.48 %}	-42.613 M ^{-131.19 %}	136.642 M ^{188.82 %}	-153.842 M
Immobilisations incorporelles	2.911 M ^{24 158.33 %}	12.000 K ^{-36.84 %}	19.000 K ^{-24.00 %}	25.000 K ^{-21.88 %}	32.000 K ^{-17.95 %}	39.000 K ^{-99.51 %}	7.932 M ^{-0.94 %}	8.007 M ^{-3.19 %}	8.271 M ^{2 031.70 %}	388.000 K ^{-91.76 %}	4.709 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	97.000 K ^{708.33 %}	12.000 K ^{-36.84 %}	19.000 K ^{-24.00 %}	25.000 K ^{-21.88 %}	32.000 K ^{-17.95 %}	39.000 K ^{-15.22 %}	46.000 K ^{-30.30 %}	66.000 K ^{-50.75 %}	134.000 K ^{-65.46 %}	388.000 K ^{-47.28 %}	736.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	808.663 M ^{2.29 %}	790.596 M ^{13.79 %}	694.810 M ^{16.77 %}	595.012 M ^{60.63 %}	370.416 M ^{-0.81 %}	373.454 M ^{-0.91 %}	376.880 M ^{7.36 %}	351.043 M ^{8.01 %}	325.016 M ^{1.65 %}	319.748 M ^{-1.47 %}	324.515 M
Total des actifs non courants	1.147 B ^{1.67 %}	1.129 B ^{9.03 %}	1.035 B ^{9.90 %}	941.870 M ^{32.07 %}	713.185 M ^{-0.75 %}	718.563 M ^{3.64 %}	693.339 M ^{2.19 %}	678.484 M ^{6.58 %}	636.567 M ^{-0.61 %}	640.494 M ^{11.63 %}	573.772 M
Autres actifs circulants	159.522 M ^{-4.93 %}	167.789 M ^{1.33 %}	165.594 M ^{-6.38 %}	176.888 M ^{-1.91 %}	180.330 M ^{-1.98 %}	183.976 M ^{24.21 %}	148.120 M ^{-21.83 %}	189.477 M ^{-10.65 %}	212.052 M ^{0.07 %}	211.910 M ^{-25.45 %}	284.237 M
Investissements à court terme	165.593 M ^{-21.14 %}	209.987 M ^{-9.66 %}	232.451 M ^{-11.95 %}	264.009 M ^{-13.13 %}	303.920 M ^{-12.01 %}	345.398 M ^{30.71 %}	264.257 M ^{-6.03 %}	281.201 M ^{61.34 %}	174.290 M ^{2.00 %}	170.865 M ^{-21.81 %}	218.538 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.117 B ^{-12.73 %}	1.280 B ^{2 774.04 %}	44.540 M ^{-55.16 %}	99.337 M ^{-44.72 %}	179.697 M ^{66.29 %}	108.064 M ^{-43.83 %}	192.397 M ^{96.85 %}	97.738 M ^{-52.60 %}	206.180 M ^{-18.24 %}	252.170 M ^{27.66 %}	197.536 M
Liquidités et placements à court terme	1.283 B ^{-13.92 %}	1.490 B ^{437.95 %}	276.991 M ^{-23.77 %}	363.346 M ^{-42.44 %}	631.265 M ^{39.21 %}	453.462 M ^{-0.70 %}	456.654 M ^{20.51 %}	378.939 M ^{-0.40 %}	380.470 M ^{-10.06 %}	423.035 M ^{1.67 %}	416.074 M
Total des actifs courants	1.530 B ^{-12.44 %}	1.747 B ^{233.61 %}	523.773 M ^{-16.42 %}	626.686 M ^{-18.09 %}	765.130 M ^{2.23 %}	748.427 M ^{3.30 %}	724.504 M ^{5.57 %}	686.252 M ^{-4.65 %}	719.747 M ^{-7.08 %}	774.599 M ^{-4.63 %}	812.189 M
Inventaire	84.901 M ^{-1.47 %}	86.172 M ^{10.07 %}	78.290 M ^{-6.63 %}	83.846 M ^{-20.14 %}	104.996 M ^{-9.26 %}	115.717 M ^{2.06 %}	113.380 M ^{-6.20 %}	120.874 M ^{-4.40 %}	126.438 M ^{-11.87 %}	143.472 M ^{29.74 %}	110.585 M
Créances nettes	2.911 M ^{-11.95 %}	3.306 M ^{14.08 %}	2.898 M ^{11.20 %}	2.606 M ^{-64.04 %}	7.246 M ^{-74.95 %}	28.925 M ^{264.66 %}	7.932 M ^{-0.94 %}	8.007 M ^{-3.19 %}	8.271 M ^{5.38 %}	7.849 M ^{66.68 %}	4.709 M
Actifs fiscaux	81.481 M ^{11.18 %}	73.285 M ^{-3.04 %}	75.583 M ^{5.43 %}	71.692 M ^{3.73 %}	69.116 M ^{-0.06 %}	69.160 M ^{2.16 %}	67.697 M ^{6.94 %}	63.305 M ^{1.62 %}	62.297 M ^{-2.25 %}	63.734 M ^{-2.32 %}	65.246 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	25.594 M ^{-25.98 %}	34.575 M ^{227.11 %}	10.570 M ^{-23.43 %}	13.804 M ^{-43.86 %}	24.590 M ^{-59.12 %}	60.153 M ^{22.78 %}	48.991 M ^{140.87 %}	20.339 M ^{-46.56 %}	38.056 M ^{-28.09 %}	52.919 M ^{-41.96 %}	91.178 M
Impôts à payer	723.000 K ^{-78.77 %}	3.406 M ^{0.00 %}	3.406 M ^{30.60 %}	2.608 M ^{12.51 %}	2.318 M ^{-20.23 %}	2.906 M ^{0.00 %}	2.906 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.852 M ^{0.00 %}	3.852 M ^{-17.92 %}	4.693 M ^{2.83 %}	4.564 M ^{0.00 %}	4.564 M ^{-94.31 %}	80.186 M ^{1 656.92 %}	4.564 M
Intérêts minoritaires	39.823 M ^{22.72 %}	32.451 M ^{9.78 %}	29.560 M ^{-16.52 %}	35.409 M ^{5.90 %}	33.436 M ^{-3.51 %}	34.654 M ^{0.29 %}	34.554 M ^{-3.52 %}	35.814 M ^{21.39 %}	29.503 M ^{-2.98 %}	30.408 M ^{-2.67 %}	31.243 M
Obligations de location-acquisition	62.448 M ^{0.83 %}	61.934 M ^{-23.81 %}	81.288 M ^{-1.15 %}	82.236 M ^{-1.14 %}	83.182 M ^{-1.12 %}	84.123 M ^{-1.10 %}	85.060 M ^{-1.08 %}	85.991 M ^{-0.86 %}	86.740 M ^{-1.04 %}	87.655 M ^{-1.03 %}	88.565 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.182 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.773 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	1.066 B ^{0.51 %}	1.061 B ^{9 257.44 %}	11.338 M ^{77.54 %}	6.386 M ^{138.55 %}	-16.564 M ^{-257.24 %}	10.534 M ^{12.95 %}	9.326 M ^{1 409.06 %}	618.000 K ^{-97.46 %}	24.308 M ^{321.06 %}	5.773 M ^{834.14 %}	618.000 K
Impôts différés passifs non courants	486.000 K ^{-0.21 %}	487.000 K ^{-89.61 %}	4.686 M ^{36.98 %}	3.421 M ^{-19.49 %}	4.249 M ^{12.17 %}	3.788 M ^{33.76 %}	2.832 M ^{-38.69 %}	4.619 M ^{2.83 %}	4.492 M ^{18.74 %}	3.783 M ^{-25.65 %}	5.088 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	2.677 B ^{-6.90 %}	2.876 B ^{84.49 %}	1.559 B ^{-0.62 %}	1.569 B ^{6.10 %}	1.478 B ^{0.77 %}	1.467 B ^{3.47 %}	1.418 B ^{3.89 %}	1.365 B ^{0.62 %}	1.356 B ^{-4.15 %}	1.415 B ^{2.10 %}	1.386 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	4.628 M ^{-70.22 %}	15.541 M ^{724.64 %}	-2.488 M ^{-107.78 %}	31.990 M ^{219.44 %}	-26.784 M ^{-211.44 %}	-8.600 M ^{-120.38 %}	42.188 M ^{431.77 %}	-12.716 M ^{24.01 %}	-16.734 M ^{-284.89 %}	9.051 M	0.000
Comptes débiteurs	598.000 K ^{208.73 %}	-550.000 K ^{-143.36 %}	-226.000 K ^{-103.83 %}	5.897 M ^{1 524.52 %}	363.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	756.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	1.271 M ^{116.13 %}	-7.882 M ^{-241.86 %}	5.556 M ^{-67.80 %}	17.257 M ^{35.53 %}	12.733 M ^{2 892.32 %}	-456.000 K ^{-106.08 %}	7.494 M ^{34.69 %}	5.564 M ^{-64.34 %}	15.601 M ^{149.60 %}	-31.454 M	0.000
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	24.005 M ^{842.27 %}	-3.234 M ^{70.02 %}	-10.786 M ^{69.67 %}	-35.563 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	2.759 M ^{8 721.88 %}	-32.000 K ^{99.30 %}	-4.584 M ^{-123.36 %}	19.622 M ^{554.53 %}	-4.317 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.194 M ^{293.07 %}	-18.229 M ^{42.34 %}	-31.616 M	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	44.874 M ^{644.06 %}	-8.248 M ^{41.94 %}	-14.207 M ^{-199.65 %}	14.257 M ^{131.24 %}	-45.630 M ^{-9 288.89 %}	-486.000 K ^{98.15 %}	-26.238 M ^{19.79 %}	-32.710 M ^{-468.56 %}	8.875 M ^{701.69 %}	-1.475 M	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-136.591 M ^{-56 079.92 %}	244.000 K ^{102.30 %}	-10.613 M ^{-164.50 %}	16.455 M ^{154.59 %}	-30.145 M ^{-162.84 %}	-11.469 M ^{-150.99 %}	22.491 M ^{267.74 %}	-13.408 M ^{-115.25 %}	-6.229 M ^{-170.82 %}	8.795 M	0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-128.702 M ^{-1 490.68 %}	-8.091 M ^{93.18 %}	-118.601 M ^{47.93 %}	-227.761 M ^{-71 976.27 %}	-316.000 K ^{-5 166.67 %}	-6.000 K ^{99.98 %}	-29.020 M ^{-1.51 %}	-28.587 M ^{-312.69 %}	-6.927 M ^{-7 041.24 %}	-97.000 K	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.650 M ^{-141.25 %}	4.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{100.01 %}	-15.715 M ^{-263.70 %}	9.600 M ^{187.27 %}	-11.000 M	0.000
Achats d'investissements	7.970 M ^{200.00 %}	-7.970 M ^{-174.13 %}	10.752 M ^{121.94 %}	-49.008 M ^{-727.58 %}	7.809 M ^{106.24 %}	-125.135 M ^{-49.32 %}	-83.803 M ^{17.65 %}	-101.759 M ^{-1 340.33 %}	-7.065 M ^{91.33 %}	-81.506 M	0.000
Ventes échéances des investissements	9.336 M ^{-68.94 %}	30.054 M ^{-59.57 %}	74.344 M ^{57.04 %}	47.341 M ^{-39.24 %}	77.916 M ^{156.45 %}	30.382 M ^{-80.77 %}	158.033 M ^{413.48 %}	30.777 M ^{301.25 %}	-15.293 M ^{-115.49 %}	98.734 M	0.000
Autres activités d'investissement	106.879 M ^{199.15 %}	-107.796 M ^{-10 779 500.00 %}	-1.000 K ^{99.97 %}	-3.974 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	839.000 K ^{7 727.27 %}	-11.000 K ^{-1 200.00 %}	1.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-4.517 M ^{95.18 %}	-93.803 M ^{-166.82 %}	-35.156 M ^{84.67 %}	-229.402 M ^{-368.59 %}	85.409 M ^{190.13 %}	-94.759 M ^{-309.60 %}	45.210 M ^{148.42 %}	-93.362 M ^{-395.39 %}	-18.846 M ^{-406.44 %}	6.150 M	0.000
Remboursement de dette	-33.514 M ^{-119.17 %}	174.800 M ^{1 656.41 %}	-11.231 M ^{-108.68 %}	129.402 M ^{647.56 %}	17.310 M ^{-19.61 %}	21.532 M ^{-23.10 %}	28.000 M ^{445.68 %}	-8.100 M ^{59.50 %}	-20.000 M ^{-149.40 %}	40.488 M ^{-58.26 %}	96.993 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	1.150 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	11.635 M ^{169.58 %}	4.316 M ^{95.91 %}	2.203 M ^{-30.83 %}	3.185 M ^{438.47 %}	-941.000 K ^{-359.23 %}	363.000 K ^{134.84 %}	-1.042 M ^{-116.21 %}	6.428 M ^{802.51 %}	-915.000 K ^{-14.52 %}	-799.000 K ^{-103.84 %}	20.796 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-21.879 M ^{-101.65 %}	1.329 B ^{14 822.15 %}	-9.028 M ^{-106.81 %}	132.587 M ^{709.99 %}	16.369 M ^{-25.24 %}	21.895 M ^{-18.78 %}	26.958 M ^{1 712.32 %}	-1.672 M ^{92.01 %}	-20.915 M ^{-152.70 %}	39.689 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-162.987 M ^{-113.19 %}	1.236 B ^{2 354.79 %}	-54.797 M ^{31.81 %}	-80.360 M ^{-212.18 %}	71.633 M ^{184.94 %}	-84.333 M ^{-189.09 %}	94.659 M ^{187.29 %}	-108.442 M ^{-135.79 %}	-45.990 M ^{-184.18 %}	54.634 M	0.000
Trésorerie au début de la période	1.280 B ^{2 774.04 %}	44.540 M ^{-55.16 %}	99.337 M ^{-44.72 %}	179.697 M ^{66.29 %}	108.064 M ^{-43.83 %}	192.397 M ^{96.85 %}	97.738 M ^{-52.60 %}	206.180 M ^{-18.24 %}	252.170 M ^{27.66 %}	197.536 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	1.117 B ^{-12.73 %}	1.280 B ^{2 774.04 %}	44.540 M ^{-55.16 %}	99.337 M ^{-44.72 %}	179.697 M ^{66.29 %}	108.064 M ^{-43.83 %}	192.397 M ^{96.85 %}	97.738 M ^{-52.60 %}	206.180 M ^{-18.24 %}	252.170 M	0.000
Trésorerie d'exploitation	-136.591 M ^{-56 079.92 %}	244.000 K ^{102.30 %}	-10.613 M ^{-164.50 %}	16.455 M ^{154.59 %}	-30.145 M ^{-162.84 %}	-11.469 M ^{-150.99 %}	22.491 M ^{267.74 %}	-13.408 M ^{-115.25 %}	-6.229 M ^{-170.82 %}	8.795 M	0.000
Dépenses en capital	-128.794 M ^{-1 491.82 %}	-8.091 M ^{93.18 %}	-118.601 M ^{47.93 %}	-227.761 M ^{-71 976.27 %}	-316.000 K ^{-5 166.67 %}	-6.000 K ^{99.98 %}	-29.020 M ^{-1.51 %}	-28.587 M ^{-312.69 %}	-6.927 M ^{-7 041.24 %}	-97.000 K	0.000
Cash-flow disponible	-265.385 M ^{-3 281.99 %}	-7.847 M ^{93.93 %}	-129.214 M ^{38.85 %}	-211.306 M ^{-593.69 %}	-30.461 M ^{-165.46 %}	-11.475 M ^{-75.75 %}	-6.529 M ^{84.45 %}	-41.995 M ^{-219.21 %}	-13.156 M ^{-251.25 %}	8.698 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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