YCP Holdings (Global) Limited ^9257.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	86.290 M ^{2.01 %}	84.591 M ^{-1.13 %}	85.559 M ^{17.02 %}	73.113 M ^{24.10 %}	58.912 M ^{16.42 %}	50.602 M
Bénéfice net	18.908 M ^{245.16 %}	5.478 M ^{-47.28 %}	10.391 M ^{109.88 %}	4.951 M ^{-24.46 %}	6.554 M ^{652.14 %}	-1.187 M
Bénéfice avant impôt	-84.000 K ^{-101.40 %}	6.018 M ^{-51.22 %}	12.337 M ^{63.36 %}	7.552 M ^{0.92 %}	7.483 M ^{1 523.29 %}	460.985 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.00 ^{-101.37 %}	0.07 ^{-50.66 %}	0.14 ^{39.60 %}	0.10 ^{-18.68 %}	0.13 ^{1 294.31 %}	0.01
EBITDA	6.324 M ^{-50.00 %}	12.647 M ^{-26.49 %}	17.204 M ^{37.42 %}	12.519 M ^{-7.89 %}	13.591 M ^{168.15 %}	5.069 M
Ratio de revenu net	0.22 ^{238.37 %}	0.06 ^{-46.68 %}	0.12 ^{79.35 %}	0.07 ^{-39.13 %}	0.11 ^{574.25 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.07 ^{-50.98 %}	0.15 ^{-25.65 %}	0.20 ^{17.43 %}	0.17 ^{-25.78 %}	0.23 ^{130.32 %}	0.10
Taux de profit brut	0.64 ^{-4.13 %}	0.67 ^{-4.87 %}	0.71 ^{-2.05 %}	0.72 ^{-1.14 %}	0.73 ^{0.26 %}	0.73
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	22.255 M ^{3.23 %}	21.559 M ^{7.31 %}	20.090 M ^{26.00 %}	15.945 M ^{0.00 %}	15.945 M ^{-18.76 %}	19.627 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	22.189 M ^{2.92 %}	21.558 M ^{7.31 %}	20.090 M ^{26.00 %}	15.945 M ^{0.00 %}	15.945 M ^{-18.76 %}	19.627 M
Bénéfice par action diluée	0.85 ^{240.00 %}	0.25 ^{-51.92 %}	0.52 ^{67.74 %}	0.31 ^{-24.39 %}	0.41 ^{777.69 %}	-0.06
Bénéfice par action	0.85 ^{240.00 %}	0.25 ^{-51.92 %}	0.52 ^{67.74 %}	0.31 ^{-24.39 %}	0.41 ^{777.69 %}	-0.06
Bénéfice brut	55.502 M ^{-2.21 %}	56.755 M ^{-5.94 %}	60.341 M ^{14.63 %}	52.640 M ^{22.68 %}	42.907 M ^{16.72 %}	36.760 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.372 M ^{-39.18 %}	2.256 M ^{16.41 %}	1.938 M ^{-24.33 %}	2.561 M ^{164.30 %}	968.981 K ^{-42.42 %}	1.683 M
Coût des revenus	30.788 M ^{10.60 %}	27.836 M ^{10.38 %}	25.218 M ^{23.18 %}	20.473 M ^{27.91 %}	16.006 M ^{15.63 %}	13.842 M
Dépenses générales et administratives	49.754 M ^{0.31 %}	49.598 M ^{24.44 %}	39.857 M ^{17.32 %}	33.973 M ^{17.84 %}	28.831 M ^{4.59 %}	27.567 M
Frais de vente et de marketing	702.000 K ^{-17.41 %}	850.000 K ^{-93.56 %}	13.196 M ^{25.47 %}	10.517 M ^{21.61 %}	8.648 M ^{10.45 %}	7.830 M
Autres dépenses	4.693 M ^{3 624.60 %}	126.000 K ^{102.36 %}	-5.340 M ^{-1 980.28 %}	284.000 K ^{110.18 %}	-2.789 M ^{-1 887.90 %}	-140.313 K
Dépenses de fonctionnement	55.149 M ^{9.05 %}	50.574 M ^{6.00 %}	47.713 M ^{6.56 %}	44.774 M ^{29.07 %}	34.690 M ^{-1.61 %}	35.256 M
Coût et dépenses	85.937 M ^{9.60 %}	78.410 M ^{7.51 %}	72.931 M ^{11.78 %}	65.247 M ^{28.70 %}	50.695 M ^{3.25 %}	49.099 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	50.456 M ^{0.02 %}	50.448 M ^{-4.91 %}	53.053 M ^{19.25 %}	44.490 M ^{18.71 %}	37.479 M ^{5.88 %}	35.397 M
Revenu d'intérêts	43.000 K ^{-79.62 %}	211.000 K ^{681.48 %}	27.000 K ^{800.00 %}	3.000 K ^{22.80 %}	2.443 K ^{-51.98 %}	5.087 K
Frais d'intérêts	372.000 K ^{3.05 %}	361.000 K ^{27.11 %}	284.000 K ^{-22.83 %}	368.000 K ^{-28.80 %}	516.866 K ^{-54.05 %}	1.125 M
Dépréciation et amortissement	6.036 M ^{-3.70 %}	6.268 M ^{36.77 %}	4.583 M ^{-0.35 %}	4.599 M ^{-17.75 %}	5.591 M ^{60.55 %}	3.483 M
Résultat d'exploitation	353.000 K ^{-94.29 %}	6.181 M ^{-51.05 %}	12.628 M ^{60.54 %}	7.866 M ^{-4.27 %}	8.217 M ^{446.58 %}	1.503 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.00 ^{-94.40 %}	0.07 ^{-50.49 %}	0.15 ^{37.19 %}	0.11 ^{-22.87 %}	0.14 ^{369.48 %}	0.03
Total autres revenus dépenses net	-437.000 K ^{-168.10 %}	-163.000 K ^{43.99 %}	-291.000 K ^{7.32 %}	-314.000 K ^{57.21 %}	-733.899 K ^{29.59 %}	-1.042 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-19.394 M ^{-528.79 %}	4.523 M ^{66.16 %}	2.722 M ^{112.77 %}	-21.323 M ^{-306.51 %}	10.326 M ^{-12.59 %}	11.813 M
Investissements totaux	1.905 M ^{88.61 %}	1.010 M ^{-92.37 %}	13.242 M ^{44.53 %}	9.162 M ^{-10.51 %}	10.238 M ^{12.18 %}	9.127 M
Dette totale	23.887 M ^{-22.23 %}	30.716 M ^{17.26 %}	26.195 M ^{51.08 %}	17.338 M ^{-14.31 %}	20.232 M ^{-0.37 %}	20.307 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires	46.478 M ^{3.45 %}	44.927 M ^{9.09 %}	41.182 M ^{24.82 %}	32.993 M	0.000	0.000
Capitaux propres totaux	90.309 M ^{25.22 %}	72.119 M ^{12.83 %}	63.917 M ^{25.80 %}	50.807 M ^{139.86 %}	21.182 M ^{147.61 %}	8.554 M
Autres passifs non courants	127.000 K ^{89.55 %}	67.000 K ^{-36.79 %}	106.000 K ^{-15.20 %}	125.000 K ^{23.77 %}	100.992 K ^{-74.12 %}	390.273 K
Dette à long terme	16.689 M ^{-19.68 %}	20.779 M ^{7.26 %}	19.372 M ^{102.36 %}	9.573 M ^{-26.88 %}	13.093 M ^{2.56 %}	12.766 M
Total des passifs non courants	18.197 M ^{-18.18 %}	22.239 M ^{7.00 %}	20.784 M ^{109.37 %}	9.927 M ^{-26.17 %}	13.445 M ^{-0.78 %}	13.550 M
Autres passifs courants	16.263 M ^{-19.96 %}	20.319 M ^{7.58 %}	18.887 M ^{67.79 %}	11.256 M ^{22.16 %}	9.214 M ^{59.87 %}	5.763 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.025 M
Dette à court terme	7.198 M ^{-27.56 %}	9.937 M ^{45.64 %}	6.823 M ^{-12.13 %}	7.765 M ^{8.76 %}	7.140 M ^{-5.32 %}	7.541 M
Total des passifs courants	27.509 M ^{-26.66 %}	37.510 M ^{14.49 %}	32.764 M ^{41.74 %}	23.115 M ^{16.35 %}	19.866 M ^{-22.60 %}	25.665 M
Passifs totaux	45.706 M ^{-23.50 %}	59.749 M ^{11.58 %}	53.548 M ^{62.06 %}	33.042 M ^{-0.81 %}	33.311 M ^{-15.06 %}	39.215 M
Autres actifs non courants	3.520 M ^{71.79 %}	2.049 M ^{-86.34 %}	15.005 M ^{49.56 %}	10.033 M ^{-12.06 %}	11.409 M ^{14.12 %}	9.997 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	4.757 M ^{-19.45 %}	5.906 M ^{10.77 %}	5.332 M ^{232.63 %}	1.603 M ^{3.69 %}	1.546 M ^{-22.68 %}	1.999 M
GoodWill	49.478 M ^{-6.87 %}	53.126 M ^{48.93 %}	35.672 M ^{160.63 %}	13.687 M ^{16.40 %}	11.759 M ^{14.11 %}	10.305 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	54.235 M ^{-8.13 %}	59.032 M ^{43.97 %}	41.004 M ^{168.18 %}	15.290 M ^{14.92 %}	13.305 M ^{8.13 %}	12.304 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	12.817 M ^{-12.01 %}	14.566 M ^{10.77 %}	13.150 M ^{165.93 %}	4.945 M ^{-19.91 %}	6.174 M ^{14.55 %}	5.390 M
Total des actifs non courants	72.078 M ^{-7.06 %}	77.553 M ^{9.12 %}	71.074 M ^{124.87 %}	31.607 M ^{-1.61 %}	32.125 M ^{13.71 %}	28.251 M
Autres actifs circulants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.088 M ^{119.88 %}	2.314 M ^{-18.44 %}	2.837 M ^{-12.71 %}	3.250 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	43.281 M ^{65.24 %}	26.193 M ^{11.59 %}	23.473 M ^{-39.29 %}	38.661 M ^{290.25 %}	9.907 M ^{16.62 %}	8.495 M
Liquidités et placements à court terme	43.281 M ^{65.24 %}	26.193 M ^{11.59 %}	23.473 M ^{-39.29 %}	38.661 M ^{290.25 %}	9.907 M ^{16.62 %}	8.495 M
Total des actifs courants	63.937 M ^{17.72 %}	54.315 M ^{17.08 %}	46.391 M ^{-11.20 %}	52.242 M ^{133.56 %}	22.368 M ^{14.60 %}	19.518 M
Inventaire	791.000 K ^{-90.11 %}	8.002 M ^{53.27 %}	5.221 M ^{105.63 %}	2.539 M ^{29.48 %}	1.961 M ^{81.42 %}	1.081 M
Créances nettes	19.865 M ^{-1.27 %}	20.120 M ^{59.57 %}	12.609 M ^{44.47 %}	8.728 M ^{13.90 %}	7.663 M ^{14.50 %}	6.693 M
Actifs fiscaux	1.506 M ^{-20.99 %}	1.906 M ^{-0.47 %}	1.915 M ^{43.02 %}	1.339 M ^{8.21 %}	1.237 M ^{121.15 %}	559.497 K
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	3.226 M ^{-35.25 %}	4.982 M ^{-9.12 %}	5.482 M ^{116.42 %}	2.533 M ^{25.86 %}	2.012 M ^{21.62 %}	1.655 M
Impôts à payer	822.000 K ^{-63.82 %}	2.272 M ^{44.53 %}	1.572 M ^{0.70 %}	1.561 M ^{4.06 %}	1.500 M ^{120.30 %}	680.907 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	743.000 K ^{-38.85 %}	1.215 M ^{965.79 %}	114.000 K ^{3.64 %}	110.000 K ^{48.28 %}	74.182 K ^{-31.74 %}	108.672 K
Obligations de location-acquisition	4.756 M ^{-30.05 %}	6.799 M ^{-4.62 %}	7.128 M ^{69.80 %}	4.198 M ^{-13.71 %}	4.865 M ^{0.71 %}	4.831 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	43.088 M ^{65.87 %}	25.977 M ^{14.84 %}	22.621 M ^{27.77 %}	17.704 M ^{-16.12 %}	21.107 M ^{149.92 %}	8.446 M
Impôts différés passifs non courants	1.381 M ^{-0.86 %}	1.393 M ^{6.66 %}	1.306 M ^{470.31 %}	229.000 K ^{-8.89 %}	251.349 K ^{-36.15 %}	393.636 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	136.015 M ^{3.14 %}	131.868 M ^{12.26 %}	117.465 M ^{40.09 %}	83.849 M ^{53.87 %}	54.493 M ^{14.07 %}	47.770 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	545.000 K ^{103.36 %}	268.000 K ^{35.35 %}	198.000 K ^{60.98 %}	123.000 K	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-2.635 M ^{11.55 %}	-2.979 M ^{-487.39 %}	769.000 K ^{-38.13 %}	1.243 M ^{186.20 %}	-1.442 M ^{-260.58 %}	897.969 K
Comptes débiteurs	-3.095 M ^{-188.71 %}	-1.072 M ^{-185.11 %}	-376.000 K ^{76.07 %}	-1.571 M ^{-1 291.81 %}	131.816 K	0.000
Inventaire	-111.000 K ^{-135.92 %}	309.000 K ^{112.08 %}	-2.558 M ^{-246.14 %}	-739.000 K ^{6.46 %}	-790.024 K ^{-426.34 %}	242.087 K
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	571.000 K ^{125.77 %}	-2.216 M ^{-159.84 %}	3.703 M ^{4.22 %}	3.553 M ^{553.35 %}	-783.719 K	0.000
Autres éléments non monétaires	3.403 M ^{273.09 %}	-1.966 M ^{71.63 %}	-6.930 M ^{-907.69 %}	858.000 K ^{131.89 %}	-2.691 M ^{-799.51 %}	384.643 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	7.265 M ^{-4.53 %}	7.610 M ^{-30.55 %}	10.957 M ^{-6.94 %}	11.774 M ^{46.94 %}	8.013 M ^{123.92 %}	3.578 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-2.826 M ^{20.21 %}	-3.542 M ^{-254.91 %}	-998.000 K ^{-157.88 %}	-387.000 K ^{31.69 %}	-566.505 K ^{-23.46 %}	-458.869 K
Acquisitions nettes	16.853 M ^{214.79 %}	-14.681 M ^{17.08 %}	-17.704 M ^{-1 490.66 %}	-1.113 M ^{23.53 %}	-1.455 M ^{-1 165.46 %}	136.606 K
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-345.000 K ^{50.07 %}	-691.000 K	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	12.599 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	42.000 K ^{-78.35 %}	194.000 K ^{56.45 %}	124.000 K ^{6 300.00 %}	-2.000 K ^{70.19 %}	-6.709 K ^{69.11 %}	-21.718 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	14.069 M ^{343.62 %}	-5.775 M ^{70.03 %}	-19.269 M ^{-1 182.89 %}	-1.502 M ^{25.96 %}	-2.029 M ^{-489.77 %}	-343.981 K
Remboursement de dette	661.000 K ^{-86.69 %}	4.965 M ^{558.03 %}	-1.084 M ^{59.25 %}	-2.660 M ^{-83.12 %}	-1.453 M ^{-293.86 %}	749.307 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.641 M ^{-90.80 %}	28.692 M ^{2 352.31 %}	1.170 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-168.000 K ^{51.21 %}	-344.305 K	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-3.909 M ^{-15.45 %}	-3.386 M ^{7.05 %}	-3.643 M ^{43.99 %}	-6.504 M ^{-50.80 %}	-4.313 M ^{-27.24 %}	-3.390 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-3.248 M ^{-305.70 %}	1.579 M ^{175.70 %}	-2.086 M ^{-110.77 %}	19.360 M ^{491.91 %}	-4.940 M ^{-87.09 %}	-2.640 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-2.641 M ^{-115.59 %}	-1.225 M ^{73.61 %}	-4.642 M ^{-482.43 %}	-797.000 K ^{-262.94 %}	489.146 K ^{399.80 %}	97.868 K
Variation nette de la trésorerie	17.088 M ^{528.24 %}	2.720 M ^{118.09 %}	-15.040 M ^{-152.16 %}	28.835 M ^{1 780.75 %}	1.533 M ^{121.57 %}	691.967 K
Trésorerie au début de la période	26.193 M ^{11.59 %}	23.473 M ^{-39.05 %}	38.513 M ^{297.94 %}	9.678 M ^{18.82 %}	8.145 M ^{9.28 %}	7.453 M
Trésorerie à la fin de la période	43.281 M ^{65.24 %}	26.193 M ^{11.59 %}	23.473 M ^{-39.05 %}	38.513 M ^{297.93 %}	9.678 M ^{18.82 %}	8.145 M
Trésorerie d'exploitation	7.265 M ^{-4.53 %}	7.610 M ^{-30.55 %}	10.957 M ^{-6.94 %}	11.774 M ^{46.94 %}	8.013 M ^{123.92 %}	3.578 M
Dépenses en capital	-2.832 M ^{20.45 %}	-3.560 M ^{-240.34 %}	-1.046 M ^{-170.28 %}	-387.000 K ^{38.28 %}	-626.998 K ^{-36.64 %}	-458.869 K
Cash-flow disponible	4.433 M ^{9.46 %}	4.050 M ^{-59.14 %}	9.911 M ^{-12.96 %}	11.387 M ^{54.18 %}	7.386 M ^{136.75 %}	3.120 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Chiffre d'affaire	31.527 M ^{5.47 %}	29.893 M ^{593.94 %}	-6.052 M ^{-119.25 %}	31.431 M ^{0.26 %}	31.351 M ^{12.53 %}	27.861 M ^{16.10 %}	23.998 M
Bénéfice net	1.027 M ^{-7.56 %}	1.111 M ^{11.43 %}	997.000 K ^{-24.24 %}	1.316 M ^{-37.60 %}	2.109 M ^{99.72 %}	1.056 M ^{-80.80 %}	5.501 M
Bénéfice avant impôt	2.008 M ^{13.06 %}	1.776 M ^{252.58 %}	-1.164 M ^{-152.03 %}	2.237 M ^{-29.68 %}	3.181 M ^{80.33 %}	1.764 M ^{-67.47 %}	5.423 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.06 ^{7.20 %}	0.06 ^{-69.11 %}	0.19 ^{170.24 %}	0.07 ^{-29.86 %}	0.10 ^{60.25 %}	0.06 ^{-71.98 %}	0.23
EBITDA	3.636 M ^{4.66 %}	3.474 M ^{2 531.82 %}	132.000 K ^{-96.75 %}	4.062 M ^{-19.90 %}	5.071 M ^{49.94 %}	3.382 M ^{-50.99 %}	6.901 M
Ratio de revenu net	0.03 ^{-12.35 %}	0.04 ^{122.56 %}	-0.16 ^{-493.46 %}	0.04 ^{-37.76 %}	0.07 ^{77.48 %}	0.04 ^{-83.47 %}	0.23
Ratio EBITDA	0.12 ^{-0.76 %}	0.12 ^{632.83 %}	-0.02 ^{-116.88 %}	0.13 ^{-20.10 %}	0.16 ^{33.25 %}	0.12 ^{-57.79 %}	0.29
Taux de profit brut	0.66 ^{0.30 %}	0.66 ^{-27.83 %}	0.91 ^{34.12 %}	0.68 ^{-1.62 %}	0.69 ^{0.70 %}	0.69 ^{-1.34 %}	0.70
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	22.338 M ^{1.53 %}	22.000 M ^{1.01 %}	21.779 M ^{0.62 %}	21.645 M ^{1.51 %}	21.322 M ^{0.00 %}	21.322 M ^{2.98 %}	20.706 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	22.271 M ^{1.63 %}	21.913 M ^{0.82 %}	21.736 M ^{0.42 %}	21.645 M ^{1.51 %}	21.322 M ^{0.00 %}	21.322 M ^{2.98 %}	20.706 M
Bénéfice par action diluée	0.05 ^{-8.91 %}	0.05 ^{10.26 %}	0.05 ^{-24.67 %}	0.06 ^{-38.52 %}	0.10 ^{99.80 %}	0.05 ^{-81.67 %}	0.27
Bénéfice par action	0.05 ^{-9.07 %}	0.05 ^{10.46 %}	0.05 ^{-24.51 %}	0.06 ^{-38.52 %}	0.10 ^{99.80 %}	0.05 ^{-81.67 %}	0.27
Bénéfice brut	20.852 M ^{5.78 %}	19.713 M ^{456.47 %}	-5.530 M ^{-125.82 %}	21.414 M ^{-1.37 %}	21.711 M ^{13.31 %}	19.160 M ^{14.55 %}	16.727 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	872.000 K ^{45.33 %}	600.000 K ^{363.16 %}	-228.000 K ^{-127.50 %}	829.000 K ^{-11.53 %}	937.000 K ^{30.50 %}	718.000 K ^{954.76 %}	-84.000 K
Coût des revenus	10.675 M ^{4.86 %}	10.180 M ^{2 050.19 %}	-522.000 K ^{-105.21 %}	10.017 M ^{3.91 %}	9.640 M ^{10.79 %}	8.701 M ^{19.67 %}	7.271 M
Dépenses générales et administratives	13.806 M ^{4.02 %}	13.272 M ^{45.22 %}	9.139 M ^{-33.44 %}	13.731 M ^{3.98 %}	13.205 M ^{-2.35 %}	13.523 M ^{7.05 %}	12.633 M
Frais de vente et de marketing	4.954 M ^{7.56 %}	4.606 M ^{133.75 %}	-13.648 M ^{-356.44 %}	5.322 M ^{0.09 %}	5.317 M ^{37.78 %}	3.859 M ^{12.02 %}	3.445 M
Autres dépenses	17.000 K ^{162.96 %}	-27.000 K ^{-129.35 %}	92.000 K ^{162.86 %}	35.000 K ^{-53.33 %}	75.000 K	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	18.777 M ^{5.19 %}	17.851 M ^{504.14 %}	-4.417 M ^{-123.14 %}	19.088 M ^{2.64 %}	18.597 M ^{7.46 %}	17.306 M ^{54.04 %}	11.235 M
Coût et dépenses	29.452 M ^{5.07 %}	28.031 M ^{667.54 %}	-4.939 M ^{-116.97 %}	29.105 M ^{3.07 %}	28.237 M ^{8.57 %}	26.007 M ^{40.53 %}	18.506 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	18.760 M ^{4.93 %}	17.878 M ^{496.50 %}	-4.509 M ^{-123.67 %}	19.053 M ^{2.87 %}	18.522 M ^{6.56 %}	17.382 M ^{8.11 %}	16.078 M
Revenu d'intérêts	13.000 K ^{160.00 %}	5.000 K ^{-73.68 %}	19.000 K ^{171.43 %}	7.000 K ^{-96.15 %}	182.000 K ^{5 966.67 %}	3.000 K ^{-88.00 %}	25.000 K
Frais d'intérêts	80.000 K ^{-12.09 %}	91.000 K ^{35.82 %}	67.000 K ^{-33.00 %}	100.000 K ^{-8.26 %}	109.000 K ^{28.24 %}	85.000 K ^{13.33 %}	75.000 K
Dépréciation et amortissement	1.548 M ^{-3.67 %}	1.607 M ^{30.76 %}	1.229 M ^{-28.75 %}	1.725 M ^{-3.14 %}	1.781 M ^{16.18 %}	1.533 M ^{9.27 %}	1.403 M
Résultat d'exploitation	2.075 M ^{11.44 %}	1.862 M ^{267.30 %}	-1.113 M ^{-147.85 %}	2.326 M ^{-25.31 %}	3.114 M ^{67.96 %}	1.854 M ^{-66.24 %}	5.492 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.07 ^{5.66 %}	0.06 ^{-66.13 %}	0.18 ^{148.51 %}	0.07 ^{-25.50 %}	0.10 ^{49.26 %}	0.07 ^{-70.92 %}	0.23
Total autres revenus dépenses net	-67.000 K ^{22.09 %}	-86.000 K ^{-68.63 %}	-51.000 K ^{42.70 %}	-89.000 K ^{-232.84 %}	67.000 K ^{174.44 %}	-90.000 K ^{-30.43 %}	-69.000 K
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Dette nette	-15.189 M ^{-322.13 %}	6.838 M ^{-7.23 %}	7.371 M ^{62.97 %}	4.523 M ^{-38.29 %}	7.329 M ^{9 496.15 %}	-78.000 K ^{95.58 %}	-1.765 M ^{-164.84 %}	2.722 M
Investissements totaux	2.089 M ^{26.68 %}	1.649 M ^{70.35 %}	968.000 K ^{-4.16 %}	1.010 M ^{1.61 %}	994.000 K ^{-1.49 %}	1.009 M ^{38.79 %}	727.000 K ^{-94.51 %}	13.242 M
Dette totale	28.249 M ^{3.08 %}	27.405 M ^{-4.73 %}	28.766 M ^{-6.35 %}	30.716 M ^{4.02 %}	29.530 M ^{-7.86 %}	32.048 M ^{14.99 %}	27.871 M ^{6.40 %}	26.195 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires	46.493 M ^{0.24 %}	46.381 M ^{3.24 %}	44.927 M ^{0.00 %}	44.927 M ^{0.00 %}	44.927 M ^{9.09 %}	41.182 M ^{0.00 %}	41.182 M ^{0.00 %}	41.182 M
Capitaux propres totaux	96.422 M ^{32.45 %}	72.798 M ^{1.38 %}	71.810 M ^{-0.43 %}	72.119 M ^{3.75 %}	69.510 M ^{7.52 %}	64.651 M ^{-0.24 %}	64.809 M ^{1.40 %}	63.917 M
Autres passifs non courants	152.000 K ^{117.14 %}	70.000 K ^{1.45 %}	69.000 K ^{2.99 %}	67.000 K ^{-55.63 %}	151.000 K ^{26.89 %}	119.000 K ^{3.48 %}	115.000 K ^{8.49 %}	106.000 K
Dette à long terme	20.697 M ^{4.90 %}	19.730 M ^{3.77 %}	19.014 M ^{-8.49 %}	20.779 M ^{3.36 %}	20.104 M ^{-15.16 %}	23.695 M ^{12.35 %}	21.091 M ^{8.87 %}	19.372 M
Total des passifs non courants	22.329 M ^{6.23 %}	21.020 M ^{2.67 %}	20.473 M ^{-7.94 %}	22.239 M ^{0.09 %}	22.220 M ^{-13.62 %}	25.723 M ^{13.54 %}	22.656 M ^{9.01 %}	20.784 M
Autres passifs courants	15.771 M ^{-5.85 %}	16.751 M ^{-1.07 %}	16.933 M ^{-16.66 %}	20.319 M ^{18.11 %}	17.203 M ^{18.44 %}	14.525 M ^{-6.56 %}	15.545 M ^{-17.69 %}	18.887 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	7.552 M ^{-1.60 %}	7.675 M ^{-21.30 %}	9.752 M ^{-1.86 %}	9.937 M ^{5.42 %}	9.426 M ^{12.85 %}	8.353 M ^{23.20 %}	6.780 M ^{-0.63 %}	6.823 M
Total des passifs courants	28.061 M ^{-10.27 %}	31.274 M ^{-6.56 %}	33.468 M ^{-10.78 %}	37.510 M ^{16.15 %}	32.294 M ^{12.53 %}	28.698 M ^{2.77 %}	27.924 M ^{-14.77 %}	32.764 M
Passifs totaux	50.390 M ^{-3.64 %}	52.294 M ^{-3.05 %}	53.941 M ^{-9.72 %}	59.749 M ^{9.60 %}	54.514 M ^{0.17 %}	54.421 M ^{7.59 %}	50.580 M ^{-5.54 %}	53.548 M
Autres actifs non courants	4.760 M ^{23.64 %}	3.850 M ^{29.54 %}	2.972 M ^{45.05 %}	2.049 M ^{-19.87 %}	2.557 M ^{-3.03 %}	2.637 M ^{5.23 %}	2.506 M ^{-83.30 %}	15.005 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	4.511 M ^{-15.27 %}	5.324 M ^{-4.47 %}	5.573 M ^{-5.64 %}	5.906 M ^{-33.26 %}	8.849 M ^{32.65 %}	6.671 M ^{17.26 %}	5.689 M ^{6.70 %}	5.332 M
GoodWill	51.364 M ^{-6.33 %}	54.834 M ^{5.56 %}	51.945 M ^{-2.22 %}	53.126 M ^{8.99 %}	48.745 M ^{33.52 %}	36.507 M ^{-0.78 %}	36.794 M ^{3.15 %}	35.672 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	55.875 M ^{-7.12 %}	60.158 M ^{4.59 %}	57.518 M ^{-2.56 %}	59.032 M ^{2.50 %}	57.594 M ^{33.39 %}	43.178 M ^{1.64 %}	42.483 M ^{3.61 %}	41.004 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	18.978 M ^{36.21 %}	13.933 M ^{-2.57 %}	14.300 M ^{-1.83 %}	14.566 M ^{0.30 %}	14.522 M ^{-8.65 %}	15.897 M ^{34.25 %}	11.841 M ^{-9.95 %}	13.150 M
Total des actifs non courants	81.219 M ^{2.28 %}	79.410 M ^{3.69 %}	76.587 M ^{-1.25 %}	77.553 M ^{1.81 %}	76.171 M ^{19.65 %}	63.664 M ^{8.53 %}	58.659 M ^{-17.47 %}	71.074 M
Autres actifs circulants	0.000 ^{-100.00 %}	3.452 M ^{-37.43 %}	5.517 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.665 M ^{-3.97 %}	4.858 M ^{-31.23 %}	7.064 M ^{38.84 %}	5.088 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	43.438 M ^{111.20 %}	20.567 M ^{-3.87 %}	21.395 M ^{-18.32 %}	26.193 M ^{17.98 %}	22.201 M ^{-30.89 %}	32.126 M ^{8.40 %}	29.636 M ^{26.26 %}	23.473 M
Liquidités et placements à court terme	43.438 M ^{111.20 %}	20.567 M ^{-3.87 %}	21.395 M ^{-18.32 %}	26.193 M ^{17.98 %}	22.201 M ^{-30.89 %}	32.126 M ^{8.40 %}	29.636 M ^{26.26 %}	23.473 M
Total des actifs courants	65.593 M ^{43.59 %}	45.682 M ^{-7.08 %}	49.164 M ^{-9.48 %}	54.315 M ^{13.50 %}	47.853 M ^{-13.64 %}	55.408 M ^{-2.33 %}	56.730 M ^{22.29 %}	46.391 M
Inventaire	674.000 K ^{-89.21 %}	6.248 M ^{-13.92 %}	7.258 M ^{-9.30 %}	8.002 M ^{3.88 %}	7.703 M ^{29.44 %}	5.951 M ^{-1.69 %}	6.053 M ^{15.94 %}	5.221 M
Créances nettes	21.481 M ^{39.35 %}	15.415 M ^{2.81 %}	14.994 M ^{-25.48 %}	20.120 M ^{51.46 %}	13.284 M ^{6.50 %}	12.473 M ^{-10.76 %}	13.977 M ^{10.85 %}	12.609 M
Actifs fiscaux	1.606 M ^{9.33 %}	1.469 M ^{-18.25 %}	1.797 M ^{-5.72 %}	1.906 M ^{27.24 %}	1.498 M ^{-23.26 %}	1.952 M ^{6.72 %}	1.829 M ^{-4.49 %}	1.915 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	3.523 M ^{-32.84 %}	5.246 M ^{-9.86 %}	5.820 M ^{16.82 %}	4.982 M ^{28.34 %}	3.882 M ^{-8.70 %}	4.252 M ^{-10.93 %}	4.774 M ^{-12.91 %}	5.482 M
Impôts à payer	1.215 M ^{-24.16 %}	1.602 M ^{66.36 %}	963.000 K ^{-57.61 %}	2.272 M ^{27.43 %}	1.783 M ^{13.71 %}	1.568 M ^{90.06 %}	825.000 K ^{-47.52 %}	1.572 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	1.292 M ^{4.70 %}	1.234 M ^{-2.76 %}	1.269 M ^{4.44 %}	1.215 M ^{7.81 %}	1.127 M ^{5.03 %}	1.073 M ^{30.38 %}	823.000 K ^{621.93 %}	114.000 K
Obligations de location-acquisition	7.988 M ^{38.85 %}	5.753 M ^{-6.74 %}	6.169 M ^{-9.27 %}	6.799 M ^{-2.82 %}	6.996 M ^{-11.23 %}	7.881 M ^{33.06 %}	5.923 M ^{-16.91 %}	7.128 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	48.637 M ^{93.13 %}	25.183 M ^{-1.68 %}	25.614 M ^{-1.40 %}	25.977 M ^{10.75 %}	23.456 M ^{4.73 %}	22.396 M ^{-1.79 %}	22.804 M ^{0.81 %}	22.621 M
Impôts différés passifs non courants	1.480 M ^{21.31 %}	1.220 M ^{-12.23 %}	1.390 M ^{-0.22 %}	1.393 M ^{-29.11 %}	1.965 M ^{2.93 %}	1.909 M ^{31.66 %}	1.450 M ^{11.03 %}	1.306 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	146.812 M ^{17.36 %}	125.092 M ^{-0.52 %}	125.751 M ^{-4.64 %}	131.868 M ^{6.32 %}	124.024 M ^{4.16 %}	119.072 M ^{3.19 %}	115.389 M ^{-1.77 %}	117.465 M
	2025-06-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	91.000 K ^{-41.67 %}	156.000 K ^{35.65 %}	115.000 K ^{1 816.67 %}	6.000 K ^{-95.00 %}	120.000 K ^{344.44 %}	27.000 K ^{-55.00 %}	60.000 K
Variation du fonds de roulement	-208.000 K ^{86.46 %}	-1.536 M ^{-135.61 %}	4.313 M ^{465.51 %}	-1.180 M ^{-207.29 %}	-384.000 K ^{93.30 %}	-5.728 M ^{-394.50 %}	1.945 M
Comptes débiteurs	2.740 M ^{332.80 %}	-1.177 M ^{7.25 %}	-1.269 M ^{-158.29 %}	2.177 M	0.000	0.000	0.000
Inventaire	-1.469 M ^{-2 360.00 %}	65.000 K ^{-97.94 %}	3.156 M ^{186.06 %}	-3.667 M ^{-310.63 %}	1.741 M ^{289.03 %}	-921.000 K ^{54.27 %}	-2.014 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-1.479 M ^{-248.82 %}	-424.000 K ^{-117.48 %}	2.426 M ^{682.58 %}	310.000 K ^{124.78 %}	-1.251 M	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-34.000 K ^{97.90 %}	-1.622 M ^{-399.82 %}	541.000 K ^{1 602.78 %}	-36.000 K ^{86.42 %}	-265.000 K ^{-435.44 %}	79.000 K ^{-84.20 %}	500.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	3.405 M ^{793.70 %}	381.000 K ^{-92.43 %}	5.035 M ^{174.99 %}	1.831 M ^{-58.70 %}	4.433 M ^{220.17 %}	-3.689 M ^{-184.46 %}	4.368 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-795.000 K ^{37.55 %}	-1.273 M ^{-31 725.00 %}	-4.000 K ^{97.86 %}	-187.000 K ^{93.77 %}	-3.003 M ^{-762.93 %}	-348.000 K ^{61.84 %}	-912.000 K
Acquisitions nettes	160.000 K ^{109.41 %}	-1.700 M ^{-5 766.67 %}	30.000 K ^{100.29 %}	-10.218 M ^{-4 641.33 %}	225.000 K ^{104.77 %}	-4.718 M ^{43.12 %}	-8.294 M
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	158.000 K ^{-98.73 %}	12.441 M	0.000
Autres activités d'investissement	-700.000 K ^{-14 100.00 %}	5.000 K ^{150.00 %}	2.000 K ^{-71.43 %}	7.000 K ^{104.29 %}	-163.000 K	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-1.335 M ^{55.02 %}	-2.968 M ^{-10 700.00 %}	28.000 K ^{100.27 %}	-10.398 M ^{-273.63 %}	-2.783 M ^{-137.72 %}	7.378 M ^{180.37 %}	-9.180 M
Remboursement de dette	-1.456 M ^{-361.40 %}	557.000 K ^{173.68 %}	-756.000 K ^{-38.21 %}	-547.000 K ^{-116.01 %}	3.416 M ^{19.78 %}	2.852 M ^{218.39 %}	-2.409 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.008 M ^{0.88 %}	-1.017 M ^{43.97 %}	-1.815 M ^{-82.05 %}	-997.000 K ^{-265.20 %}	-273.000 K ^{9.30 %}	-301.000 K ^{72.41 %}	-1.091 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-2.464 M ^{-435.65 %}	-460.000 K ^{82.11 %}	-2.571 M ^{-66.52 %}	-1.544 M ^{-149.13 %}	3.143 M ^{23.21 %}	2.551 M ^{172.89 %}	-3.500 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-434.000 K ^{75.21 %}	-1.751 M ^{-280.70 %}	969.000 K ^{420.97 %}	186.000 K ^{108.08 %}	-2.303 M ^{-2 890.91 %}	-77.000 K ^{-102.98 %}	2.584 M
Variation nette de la trésorerie	-828.000 K ^{82.74 %}	-4.798 M ^{-220.19 %}	3.992 M ^{140.22 %}	-9.925 M ^{-498.59 %}	2.490 M ^{-59.60 %}	6.163 M ^{207.59 %}	-5.728 M
Trésorerie au début de la période	21.395 M ^{-18.32 %}	26.193 M ^{17.98 %}	22.201 M ^{-30.89 %}	32.126 M ^{8.40 %}	29.636 M ^{26.26 %}	23.473 M ^{-19.62 %}	29.201 M
Trésorerie à la fin de la période	20.567 M ^{-3.87 %}	21.395 M ^{-18.32 %}	26.193 M ^{17.98 %}	22.201 M ^{-30.89 %}	32.126 M ^{8.40 %}	29.636 M ^{26.26 %}	23.473 M
Trésorerie d'exploitation	3.405 M ^{793.70 %}	381.000 K ^{-92.43 %}	5.035 M ^{27.34 %}	3.954 M ^{71.17 %}	2.310 M ^{162.62 %}	-3.689 M ^{-184.46 %}	4.368 M
Dépenses en capital	-795.000 K ^{37.55 %}	-1.273 M ^{-5 686.36 %}	-22.000 K ^{88.24 %}	-187.000 K ^{93.77 %}	-3.003 M ^{-762.93 %}	-348.000 K ^{61.84 %}	-912.000 K
Cash-flow disponible	2.610 M ^{392.60 %}	-892.000 K ^{-117.79 %}	5.013 M ^{33.08 %}	3.767 M ^{643.58 %}	-693.000 K ^{82.83 %}	-4.037 M ^{-216.81 %}	3.456 M
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Date	Form 10K
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