RCE Capital Berhad 9296.KL
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 331.671 M -2.92 % | 341.659 M 5.57 % | 323.632 M 8.07 % | 299.457 M 2.04 % | 293.459 M 49.35 % | 196.495 M |
| Bénéfice net | 105.538 M -23.94 % | 138.752 M -0.02 % | 138.784 M 4.22 % | 133.169 M 6.85 % | 124.633 M 12.71 % | 110.581 M |
| Bénéfice avant impôt | 146.531 M -20.73 % | 184.849 M 0.49 % | 183.942 M 3.79 % | 177.232 M 5.99 % | 167.223 M 12.31 % | 148.900 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.44 -18.34 % | 0.54 -4.81 % | 0.57 -3.97 % | 0.59 3.86 % | 0.57 -24.80 % | 0.76 |
| EBITDA | 159.754 M -15.41 % | 188.857 M 0.61 % | 187.710 M 3.69 % | 181.031 M 6.08 % | 170.650 M 845.63 % | -22.887 M |
| Ratio de revenu net | 0.32 -21.65 % | 0.41 -5.30 % | 0.43 -3.57 % | 0.44 4.71 % | 0.42 -24.53 % | 0.56 |
| Ratio EBITDA | 0.48 -12.86 % | 0.55 -4.70 % | 0.58 -4.06 % | 0.60 3.96 % | 0.58 599.26 % | -0.12 |
| Taux de profit brut | 0.59 -8.84 % | 0.65 -2.07 % | 0.67 -1.15 % | 0.67 1.24 % | 0.67 -33.43 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.474 B 100.53 % | 734.906 M -0.17 % | 736.145 M 0.53 % | 732.238 M 3.47 % | 707.658 M 1.46 % | 697.479 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.474 B 101.13 % | 732.852 M 0.06 % | 732.424 M 0.35 % | 729.852 M 3.20 % | 707.238 M 1.77 % | 694.923 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.07 -62.32 % | 0.19 0.00 % | 0.19 5.56 % | 0.18 0.00 % | 0.18 12.50 % | 0.16 |
| Bénéfice par action | 0.07 -62.11 % | 0.19 0.00 % | 0.19 5.56 % | 0.18 0.00 % | 0.18 12.50 % | 0.16 |
| Bénéfice brut | 197.258 M -11.51 % | 222.905 M 3.38 % | 215.608 M 6.83 % | 201.816 M 3.31 % | 195.348 M -0.58 % | 196.495 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 40.993 M -11.07 % | 46.097 M 2.08 % | 45.158 M 2.49 % | 44.062 M 3.46 % | 42.590 M 11.15 % | 38.319 M |
| Coût des revenus | 134.413 M 13.19 % | 118.753 M 9.93 % | 108.023 M 10.63 % | 97.642 M -0.48 % | 98.112 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 33.853 M 3 584.52 % | 918.790 K -1.69 % | 934.540 K -4.84 % | 982.040 K 4.41 % | 940.540 K 31.54 % | 715.040 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 31.265 M 19.59 % | 26.144 M 1.91 % | 25.653 M 1.32 % | 25.318 M 7.92 % | 23.459 M |
| Autres dépenses | 8.124 M | 0.000 -100.00 % | 9.949 M 52 481.65 % | 18.921 K 103.48 % | -543.898 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 41.977 M -8.79 % | 46.023 M 11.09 % | 41.428 M 69.98 % | 24.372 M -10.74 % | 27.306 M -42.63 % | 47.595 M |
| Coût et dépenses | 176.390 M 7.05 % | 164.776 M 10.25 % | 149.452 M 22.49 % | 122.014 M -2.71 % | 125.418 M 163.51 % | 47.595 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 33.853 M 5.19 % | 32.184 M 18.86 % | 27.078 M 1.66 % | 26.635 M 1.43 % | 26.258 M 8.62 % | 24.174 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 191.957 K -6.96 % | 206.315 K 10.55 % | 186.627 K -19.11 % | 230.715 K -16.05 % | 274.831 K 201.04 % | 91.295 K |
| Dépréciation et amortissement | 4.473 M 17.65 % | 3.802 M 6.16 % | 3.581 M 0.34 % | 3.569 M 13.21 % | 3.152 M 101.84 % | -171.786 M |
| Résultat d'exploitation | 195.997 M 10.81 % | 176.882 M -3.94 % | 184.129 M 3.76 % | 177.462 M 5.95 % | 167.497 M -2.50 % | 171.786 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.59 14.14 % | 0.52 -9.00 % | 0.57 -3.99 % | 0.59 3.83 % | 0.57 -34.71 % | 0.87 |
| Total autres revenus dépenses net | -49.466 M -720.89 % | 7.967 M 140.20 % | -19.818 M 13.31 % | -22.861 M -5.34 % | -21.702 M -421.08 % | -4.165 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.918 B -7.56 % | 2.075 B 0.90 % | 2.057 B 16.37 % | 1.767 B 7.40 % | 1.645 B 99.82 % | 823.472 M |
| Investissements totaux | 625.626 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 360.739 M |
| Dette totale | 2.060 B -2.96 % | 2.123 B 1.28 % | 2.096 B 15.92 % | 1.808 B 7.91 % | 1.676 B 54.74 % | 1.083 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 4.694 M 59.62 % | 2.941 M 147.80 % | 1.187 M -65.76 % | 3.466 M 62.37 % | 2.135 M 6.40 % | 2.006 M |
| Bénéfices non répartis | 634.887 M 0.80 % | 629.863 M 3.68 % | 607.503 M -9.71 % | 672.853 M 10.34 % | 609.781 M 16.14 % | 525.030 M |
| Actions ordinaires | 204.881 M 1.47 % | 201.917 M 0.00 % | 201.917 M 0.61 % | 200.697 M 6.74 % | 188.026 M 9.17 % | 172.238 M |
| Capitaux propres totaux | 839.514 M 1.17 % | 829.773 M 2.99 % | 805.659 M -7.62 % | 872.068 M 12.67 % | 774.031 M 14.95 % | 673.363 M |
| Autres passifs non courants | 4.228 M -99.60 % | 1.067 B 28.81 % | 828.338 M 27.44 % | 649.990 M 14.49 % | 567.738 M -15.86 % | 674.738 M |
| Dette à long terme | 1.133 B 3.20 % | 1.098 B -16.30 % | 1.312 B 9.12 % | 1.202 B 4.73 % | 1.148 B 5.98 % | 1.083 B |
| Total des passifs non courants | 1.184 B -45.35 % | 2.166 B 64.88 % | 1.314 B 9.10 % | 1.204 B 4.64 % | 1.151 B -33.95 % | 1.742 B |
| Autres passifs courants | 0.000 -100.00 % | 14.647 M 101.80 % | -811.882 M -28.29 % | -632.850 M -14.68 % | -551.858 M -4 171.77 % | -12.919 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.737 M -9.73 % | 24.081 M 12.48 % | 21.408 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 927.018 M -9.86 % | 1.028 B 31.12 % | 784.300 M 29.39 % | 606.134 M 14.80 % | 527.971 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 963.024 M -9.50 % | 1.064 B 28.58 % | 827.558 M 27.47 % | 649.209 M 14.69 % | 566.042 M 3 498.33 % | 15.731 M |
| Passifs totaux | 2.147 B -0.89 % | 2.166 B 1.15 % | 2.141 B 15.54 % | 1.853 B 7.95 % | 1.717 B -2.33 % | 1.758 B |
| Autres actifs non courants | 1.723 B -39.38 % | 2.842 B 69.38 % | 1.678 B 7.65 % | 1.559 B -26.00 % | 2.106 B -0.24 % | 2.111 B |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -570.983 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 21.901 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 28.344 M -40.12 % | 47.333 M 0.00 % | 47.333 M 0.00 % | 47.333 M 0.00 % | 47.333 M 0.00 % | 47.333 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 50.244 M 6.15 % | 47.333 M 0.00 % | 47.333 M 0.00 % | 47.333 M 0.00 % | 47.333 M 0.00 % | 47.333 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.429 M -32.41 % | 10.992 M -7.67 % | 11.904 M 14.68 % | 10.381 M -14.27 % | 12.109 M -7.74 % | 13.125 M |
| Total des actifs non courants | 1.871 B -35.48 % | 2.900 B 63.34 % | 1.776 B 7.16 % | 1.657 B 1.17 % | 1.638 B -24.58 % | 2.172 B |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 801.563 M -10.63 % | 896.895 M 9.93 % | 815.860 M 30.71 % | 624.173 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 625.626 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 570.983 M 58.28 % | 360.739 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 141.855 M 196.23 % | 47.887 M 21.24 % | 39.497 M -3.67 % | 41.001 M 35.67 % | 30.222 M -88.35 % | 259.459 M |
| Liquidités et placements à court terme | 767.481 M 1 502.69 % | 47.887 M 21.24 % | 39.497 M -3.67 % | 41.001 M 35.67 % | 30.222 M -91.62 % | 360.739 M |
| Total des actifs courants | 1.115 B -2.48 % | 1.143 B -2.39 % | 1.171 B 9.63 % | 1.068 B 25.25 % | 852.926 M 136.44 % | 360.739 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 347.346 M 18.25 % | 293.739 M 25.13 % | 234.755 M 11.04 % | 211.417 M 6.49 % | 198.531 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 90.705 M | 0.000 -100.00 % | 38.575 M -5.18 % | 40.684 M -5.78 % | 43.181 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 100.00 % | -1.048 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -101.280 M |
| Compte à payer | 29.732 M 123.35 % | 13.312 M -32.75 % | 19.795 M 13.96 % | 17.370 M 14.97 % | 15.108 M 16.94 % | 12.919 M |
| Impôts à payer | 6.274 M -18.97 % | 7.743 M -0.57 % | 7.787 M -16.68 % | 9.347 M 6.46 % | 8.779 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.951 M -41.30 % | 3.324 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -4.948 M 0.00 % | -4.948 M 0.00 % | -4.948 M 0.00 % | -4.948 M 80.90 % | -25.910 M 0.00 % | -25.910 M |
| Impôts différés passifs non courants | 46.427 M 4 630.27 % | 981.488 K -11.69 % | 1.111 M -4.77 % | 1.167 M -4.43 % | 1.221 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 100.00 % | -1.064 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.986 B -0.32 % | 2.996 B 1.66 % | 2.947 B 8.13 % | 2.725 B 9.42 % | 2.491 B 2.45 % | 2.431 B |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 5.395 M 13.65 % | 4.747 M 65.59 % | 2.867 M -13.80 % | 3.326 M 9.65 % | 3.033 M 30.40 % | 2.326 M |
| Variation du fonds de roulement | -27.522 M 74.86 % | -109.490 M 34.32 % | -166.705 M -310.67 % | -40.593 M 58.11 % | -96.902 M -16.45 % | -83.216 M |
| Comptes débiteurs | -29.559 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 2.037 M 101.86 % | -109.490 M 34.32 % | -166.705 M -310.67 % | -40.593 M 58.11 % | -96.902 M -16.45 % | -83.216 M |
| Autres éléments non monétaires | -37.496 M 35.61 % | -58.234 M -210.07 % | -18.781 M -56.81 % | -11.976 M -1.71 % | -11.776 M -289.46 % | 6.215 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 91.381 M 255.92 % | 25.675 M 371.33 % | -9.463 M -109.28 % | 102.003 M 134.83 % | 43.436 M 14.22 % | 38.030 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.183 M 55.64 % | -2.667 M -5.61 % | -2.525 M -16.42 % | -2.169 M -19.94 % | -1.808 M 47.86 % | -3.468 M |
| Acquisitions nettes | -21.762 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 27.815 M -4.69 % | 29.183 M 11 743.32 % | -250.639 K -189.45 % | -86.592 K -113.54 % | -40.551 K -100.34 % | 12.026 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 4.870 M -81.63 % | 26.516 M 61.27 % | 16.442 M 61.77 % | 10.164 M -0.89 % | 10.255 M 19.83 % | 8.558 M |
| Remboursement de dette | -64.517 M -306.27 % | 31.279 M -88.98 % | 283.743 M 123.71 % | 126.837 M 349.71 % | -50.793 M -148.37 % | 105.019 M |
| Actions ordinaires émises | -7.619 M | 0.000 -100.00 % | 1.220 M -90.37 % | 12.671 M -19.74 % | 15.788 M -11.22 % | 17.783 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.966 M |
| Dividendes versés | -95.338 M 13.27 % | -109.928 M 44.44 % | -197.843 M -287.40 % | -51.070 M -19.36 % | -42.785 M -22.67 % | -34.877 M |
| Autres activités de financement | 101.059 M 189.99 % | 34.849 M 136.45 % | -95.604 M 49.64 % | -189.826 M -19.88 % | -158.346 M -109.37 % | -75.631 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -66.415 M -51.63 % | -43.800 M -416.29 % | -8.484 M 91.63 % | -101.387 M 57.06 % | -236.136 M -3 831.61 % | 6.328 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 29.836 M 255.60 % | 8.390 M 657.64 % | -1.505 M -113.96 % | 10.779 M 105.91 % | -182.445 M -444.79 % | 52.915 M |
| Trésorerie au début de la période | 47.887 M 21.24 % | 39.497 M -3.67 % | 41.001 M 35.67 % | 30.222 M -85.79 % | 212.667 M 33.12 % | 159.751 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 77.723 M 62.30 % | 47.887 M 21.24 % | 39.497 M -3.67 % | 41.001 M 35.67 % | 30.222 M -85.79 % | 212.667 M |
| Trésorerie d'exploitation | 91.381 M 255.92 % | 25.675 M 371.33 % | -9.463 M -109.28 % | 102.003 M 134.83 % | 43.436 M 14.22 % | 38.030 M |
| Dépenses en capital | -1.183 M 55.64 % | -2.667 M -5.61 % | -2.525 M -16.42 % | -2.169 M -19.94 % | -1.808 M 47.86 % | -3.468 M |
| Cash-flow disponible | 90.198 M 292.03 % | 23.008 M 291.93 % | -11.988 M -112.01 % | 99.834 M 139.82 % | 41.628 M 20.45 % | 34.562 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 79.786 M -14.05 % | 92.823 M 17.02 % | 79.325 M -1.35 % | 80.408 M 47.18 % | 54.633 M -33.74 % | 82.457 M -5.67 % | 87.409 M -0.47 % | 87.823 M 4.59 % | 83.970 M 1.60 % | 82.645 M 36.46 % | 60.565 M 1.61 % | 59.607 M |
| Bénéfice net | 25.989 M 56.25 % | 16.633 M -45.92 % | 30.755 M 10.53 % | 27.826 M -8.24 % | 30.324 M 4.34 % | 29.063 M -15.91 % | 34.563 M -9.63 % | 38.248 M 3.71 % | 36.878 M 5.85 % | 34.840 M -0.95 % | 35.175 M -3.74 % | 36.542 M |
| Bénéfice avant impôt | 35.503 M 30.34 % | 27.238 M -33.36 % | 40.871 M 7.62 % | 37.976 M -6.11 % | 40.446 M 3.35 % | 39.134 M -14.62 % | 45.836 M -9.93 % | 50.888 M 3.87 % | 48.991 M 5.50 % | 46.438 M 0.84 % | 46.053 M -5.17 % | 48.564 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.44 51.64 % | 0.29 -43.05 % | 0.52 9.09 % | 0.47 -36.20 % | 0.74 55.99 % | 0.47 -9.49 % | 0.52 -9.50 % | 0.58 -0.68 % | 0.58 3.83 % | 0.56 -26.10 % | 0.76 -6.67 % | 0.81 |
| EBITDA | 36.704 M -18.94 % | 45.278 M 12.98 % | 40.077 M 11.68 % | 35.886 M -6.82 % | 38.513 M -20.66 % | 48.543 M 11.13 % | 43.683 M -11.65 % | 49.445 M 4.79 % | 47.186 M -11.36 % | 53.236 M 827.76 % | -7.315 M -15.21 % | -6.349 M |
| Ratio de revenu net | 0.33 81.78 % | 0.18 -53.78 % | 0.39 12.04 % | 0.35 -37.65 % | 0.56 57.47 % | 0.35 -10.86 % | 0.40 -9.21 % | 0.44 -0.84 % | 0.44 4.18 % | 0.42 -27.41 % | 0.58 -5.26 % | 0.61 |
| Ratio EBITDA | 0.46 -5.69 % | 0.49 -3.45 % | 0.51 13.20 % | 0.45 -36.69 % | 0.70 19.74 % | 0.59 17.80 % | 0.50 -11.23 % | 0.56 0.19 % | 0.56 -12.76 % | 0.64 633.33 % | -0.12 -13.39 % | -0.11 |
| Taux de profit brut | 0.60 -7.34 % | 0.65 6.34 % | 0.61 16.26 % | 0.53 -37.95 % | 0.85 11.39 % | 0.76 27.77 % | 0.59 -7.22 % | 0.64 3.74 % | 0.62 -15.70 % | 0.73 -26.67 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.468 B -0.23 % | 1.472 B 0.37 % | 1.466 B -0.56 % | 1.475 B 0.61 % | 1.466 B 99.72 % | 733.872 M -0.28 % | 735.940 M 0.40 % | 733.024 M 0.02 % | 732.851 M -0.27 % | 734.860 M -0.57 % | 739.042 M 0.81 % | 733.092 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.468 B 0.00 % | 1.468 B 0.12 % | 1.466 B 0.04 % | 1.466 B 0.00 % | 1.466 B 100.00 % | 732.852 M 0.00 % | 732.851 M 0.00 % | 732.851 M 0.00 % | 732.851 M -0.25 % | 734.660 M 0.28 % | 732.633 M -0.16 % | 733.775 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.02 56.64 % | 0.01 -46.19 % | 0.02 11.11 % | 0.02 -8.70 % | 0.02 -47.86 % | 0.04 -15.53 % | 0.05 -9.96 % | 0.05 3.98 % | 0.05 5.91 % | 0.05 -0.42 % | 0.05 -4.42 % | 0.05 |
| Bénéfice par action | 0.02 56.64 % | 0.01 -46.19 % | 0.02 10.53 % | 0.02 -54.11 % | 0.04 4.28 % | 0.04 -15.89 % | 0.05 -9.58 % | 0.05 3.78 % | 0.05 5.89 % | 0.05 -1.04 % | 0.05 -3.61 % | 0.05 |
| Bénéfice brut | 48.024 M -20.35 % | 60.294 M 24.43 % | 48.456 M 14.69 % | 42.248 M -8.67 % | 46.260 M -26.20 % | 62.680 M 20.53 % | 52.005 M -7.66 % | 56.317 M 8.50 % | 51.903 M -14.35 % | 60.599 M 0.06 % | 60.565 M 1.61 % | 59.607 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 9.514 M -10.29 % | 10.605 M 4.83 % | 10.116 M -0.33 % | 10.150 M 0.28 % | 10.122 M 0.51 % | 10.071 M -10.66 % | 11.273 M -10.81 % | 12.640 M 4.35 % | 12.113 M 4.44 % | 11.598 M 6.62 % | 10.878 M -9.52 % | 12.022 M |
| Coût des revenus | 31.762 M -2.36 % | 32.529 M 5.38 % | 30.869 M -19.11 % | 38.160 M 355.75 % | 8.373 M -57.66 % | 19.776 M -44.14 % | 35.404 M 12.37 % | 31.506 M -1.75 % | 32.067 M 45.46 % | 22.045 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 7.597 M 15.79 % | 6.561 M -47.05 % | 12.391 M 69.65 % | 7.304 M -70.06 % | 24.396 M 115.27 % | 11.333 M 64.51 % | 6.889 M -2.88 % | 7.093 M -64.83 % | 20.167 M 115.23 % | 9.370 M 65.72 % | 5.654 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.527 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.191 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 12.627 M 45.37 % | 8.686 M 195.34 % | 2.941 M -90.15 % | 29.857 M | 0.000 -100.00 % | 6.263 K -99.80 % | 3.104 M 32.42 % | 2.344 M -13.79 % | 2.719 M -36.05 % | 4.252 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 12.627 M -22.45 % | 16.283 M 71.36 % | 9.502 M -77.51 % | 42.248 M 478.42 % | 7.304 M -68.71 % | 23.346 M 151.76 % | 9.273 M 19.30 % | 7.773 M 38.04 % | 5.631 M -69.11 % | 18.226 M 25.60 % | 14.512 M 31.41 % | 11.043 M |
| Coût et dépenses | 44.389 M -9.06 % | 48.812 M 20.91 % | 40.371 M -49.79 % | 80.408 M 1 000.88 % | 7.304 M -83.06 % | 43.122 M -3.48 % | 44.677 M 13.74 % | 39.279 M 4.19 % | 37.698 M -6.39 % | 40.272 M 177.51 % | 14.512 M 31.41 % | 11.043 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 7.597 M 15.79 % | 6.561 M -47.05 % | 12.391 M 69.65 % | 7.304 M 6.33 % | 6.869 M -39.39 % | 11.333 M 64.51 % | 6.889 M -2.88 % | 7.093 M 18.69 % | 5.976 M -36.22 % | 9.370 M 65.72 % | 5.654 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.000 K 13.21 % | 53.000 K 239.16 % | 15.627 K -73.06 % | 58.000 K 3.57 % | 56.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.307 M 3.16 % | 1.267 M 12.82 % | 1.123 M 9.35 % | 1.027 M -2.75 % | 1.056 M 1.95 % | 1.036 M 8.92 % | 951.000 K 5.55 % | 901.000 K -1.42 % | 914.000 K -0.02 % | 914.211 K 101.82 % | -50.270 M 5.25 % | -53.057 M |
| Résultat d'exploitation | 35.397 M -19.57 % | 44.011 M 12.98 % | 38.954 M 11.75 % | 34.859 M -26.35 % | 47.329 M -0.38 % | 47.508 M 11.18 % | 42.732 M -11.97 % | 48.544 M 4.91 % | 46.272 M -11.56 % | 52.322 M 4.08 % | 50.270 M -5.25 % | 53.057 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.44 -6.43 % | 0.47 -3.45 % | 0.49 13.27 % | 0.43 -49.96 % | 0.87 50.36 % | 0.58 17.85 % | 0.49 -11.56 % | 0.55 0.31 % | 0.55 -12.96 % | 0.63 -23.73 % | 0.83 -6.75 % | 0.89 |
| Total autres revenus dépenses net | 106.000 K 100.63 % | -16.773 M -974.96 % | 1.917 M -38.50 % | 3.117 M 145.29 % | -6.883 M 22.73 % | -8.908 M -12.91 % | -7.890 M 4.84 % | -8.291 M -23.43 % | -6.717 M -265.23 % | 4.065 M 179.06 % | -5.142 M 4.58 % | -5.389 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.978 B 3.13 % | 1.918 B -2.77 % | 1.973 B 3.08 % | 1.914 B -6.35 % | 2.044 B -1.51 % | 2.075 B -1.62 % | 2.109 B 2.71 % | 2.054 B -3.02 % | 2.117 B 2.96 % | 2.057 B 63.31 % | 1.259 B 21.51 % | 1.036 B |
| Investissements totaux | 659.141 M 5.36 % | 625.626 M -9.85 % | 693.980 M 3.37 % | 671.339 M -11.19 % | 755.963 M | 0.000 -100.00 % | 810.137 M 2.17 % | 792.946 M -6.92 % | 851.930 M | 0.000 -100.00 % | 793.830 M | 0.000 |
| Dette totale | 2.204 B 7.00 % | 2.060 B -3.99 % | 2.146 B 4.50 % | 2.053 B -5.19 % | 2.166 B 2.01 % | 2.123 B -3.43 % | 2.198 B 2.55 % | 2.144 B -2.61 % | 2.201 B 5.01 % | 2.096 B 55.49 % | 1.348 B 20.46 % | 1.119 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.326 M -54.91 % | 2.941 M -38.67 % | 4.795 M 9 302.15 % | 50.999 K -31.08 % | 73.999 K -93.76 % | 1.187 M -21.56 % | 1.513 M -45.30 % | 2.766 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 -100.00 % | 634.887 M 2.68 % | 618.334 M -2.21 % | 632.293 M 4.35 % | 605.945 M -3.80 % | 629.863 M 4.26 % | 604.142 M -3.83 % | 628.220 M 6.46 % | 590.078 M -2.87 % | 607.503 M 5.97 % | 573.288 M -19.54 % | 712.545 M |
| Actions ordinaires | 204.881 M 0.00 % | 204.881 M 0.04 % | 204.792 M 1.42 % | 201.917 M 0.00 % | 201.917 M 0.00 % | 201.917 M 0.00 % | 201.917 M 0.00 % | 201.917 M 0.00 % | 201.917 M 0.00 % | 201.917 M 0.00 % | 201.917 M 0.26 % | 201.385 M |
| Capitaux propres totaux | 814.120 M -3.02 % | 839.514 M 2.00 % | 823.031 M -1.44 % | 835.088 M 3.84 % | 804.240 M -3.08 % | 829.773 M 2.96 % | 805.906 M -2.34 % | 825.240 M 4.84 % | 787.121 M -2.30 % | 805.659 M 4.39 % | 771.770 M -15.35 % | 911.748 M |
| Autres passifs non courants | 4.228 M 0.00 % | 4.228 M -13.34 % | 4.879 M 1.01 % | 4.830 M -99.56 % | 1.094 B 2.35 % | 1.069 B 9.82 % | 973.390 M 10.06 % | 884.392 M -5.18 % | 932.721 M 12.60 % | 828.338 M 5.00 % | 788.927 M 1.59 % | 776.542 M |
| Dette à long terme | 1.184 B 4.54 % | 1.133 B 2.61 % | 1.104 B 0.54 % | 1.098 B -0.52 % | 1.104 B 0.74 % | 1.096 B -13.67 % | 1.269 B -2.63 % | 1.304 B -0.11 % | 1.305 B -0.50 % | 1.312 B -2.69 % | 1.348 B 20.46 % | 1.119 B |
| Total des passifs non courants | 1.227 B 3.65 % | 1.184 B 6.64 % | 1.110 B 0.53 % | 1.104 B -49.77 % | 2.198 B 99.50 % | 1.102 B -13.54 % | 1.274 B -2.49 % | 1.307 B -0.02 % | 1.307 B -0.50 % | 1.314 B -2.55 % | 1.348 B 20.46 % | 1.119 B |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.088 B -3.81 % | -1.048 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -811.882 M -2 317.76 % | -33.580 M -2.77 % | -32.675 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.042 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.737 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.020 B 10.00 % | 927.018 M -11.00 % | 1.042 B 9.05 % | 955.119 M -10.04 % | 1.062 B 3.38 % | 1.027 B 10.56 % | 928.896 M 10.57 % | 840.064 M -6.24 % | 896.001 M 14.24 % | 784.300 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.057 B 9.74 % | 963.024 M -10.74 % | 1.079 B 9.56 % | 984.748 M -9.49 % | 1.088 B 2.25 % | 1.064 B 9.75 % | 969.558 M 9.88 % | 882.410 M -5.31 % | 931.941 M 12.61 % | 827.558 M | 0.000 | 0.000 |
| Passifs totaux | 2.284 B 6.38 % | 2.147 B -1.92 % | 2.189 B 4.79 % | 2.089 B -4.97 % | 2.198 B 1.49 % | 2.166 B -3.47 % | 2.244 B 2.49 % | 2.189 B -2.22 % | 2.239 B 4.57 % | 2.141 B 58.84 % | 1.348 B 20.46 % | 1.119 B |
| Autres actifs non courants | 1.714 B -0.51 % | 1.723 B 1.62 % | 1.695 B -0.41 % | 1.702 B -39.69 % | 2.823 B 61.71 % | 1.746 B -0.59 % | 1.756 B 1.03 % | 1.738 B 2.18 % | 1.701 B 1.38 % | 1.678 B -39.24 % | 2.762 B 3.57 % | 2.666 B |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 21.901 M -1.26 % | 22.179 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 355.738 M 1 155.08 % | 28.344 M -40.12 % | 47.333 M 0.00 % | 47.333 M 0.00 % | 47.333 M 0.00 % | 47.333 M 0.00 % | 47.333 M 0.00 % | 47.333 M 0.00 % | 47.333 M 0.00 % | 47.333 M 0.00 % | 47.333 M 0.00 % | 47.333 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 49.966 M -0.55 % | 50.244 M -27.72 % | 69.512 M 46.86 % | 47.333 M 0.00 % | 47.333 M 0.00 % | 47.333 M 0.00 % | 47.333 M 0.00 % | 47.333 M 0.00 % | 47.333 M 0.00 % | 47.333 M 0.00 % | 47.333 M 0.00 % | 47.333 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 6.459 M -13.06 % | 7.429 M -7.62 % | 8.042 M -13.70 % | 9.319 M -7.25 % | 10.047 M -8.59 % | 10.992 M 0.69 % | 10.916 M -1.28 % | 11.058 M -0.38 % | 11.100 M -6.76 % | 11.904 M 8.00 % | 11.023 M 0.36 % | 10.984 M |
| Total des actifs non courants | 1.857 B -0.77 % | 1.871 B 2.06 % | 1.834 B 0.88 % | 1.818 B -36.89 % | 2.880 B 55.49 % | 1.852 B -0.01 % | 1.853 B 1.09 % | 1.833 B 2.05 % | 1.796 B 1.13 % | 1.776 B -37.03 % | 2.820 B 3.50 % | 2.725 B |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 856.173 M 1 490.13 % | 53.843 M -2.06 % | 54.976 M 3.31 % | 53.217 M -94.07 % | 896.895 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 659.141 M 5.36 % | 625.626 M -9.85 % | 693.980 M 3.37 % | 671.339 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 810.137 M 2.17 % | 792.946 M -6.92 % | 851.930 M | 0.000 -100.00 % | 793.830 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 225.940 M 59.28 % | 141.855 M -17.94 % | 172.876 M 24.05 % | 139.361 M 14.25 % | 121.974 M 154.71 % | 47.887 M -46.30 % | 89.183 M -1.10 % | 90.175 M 7.85 % | 83.615 M 111.70 % | 39.497 M -55.52 % | 88.797 M 7.29 % | 82.767 M |
| Liquidités et placements à court terme | 885.081 M 15.32 % | 767.481 M -11.46 % | 866.856 M 6.93 % | 810.700 M 564.65 % | 121.974 M 154.71 % | 47.887 M -94.68 % | 899.320 M 1.83 % | 883.121 M -5.60 % | 935.545 M 2 268.66 % | 39.497 M -95.02 % | 793.830 M 859.11 % | 82.767 M |
| Total des actifs courants | 1.241 B 11.30 % | 1.115 B -5.37 % | 1.178 B 6.51 % | 1.106 B 806.85 % | 121.974 M -89.33 % | 1.143 B -4.50 % | 1.197 B 1.30 % | 1.182 B -3.94 % | 1.230 B 5.05 % | 1.171 B 47.53 % | 793.830 M 859.11 % | 82.767 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 355.738 M 2.42 % | 347.346 M 11.60 % | 311.254 M 5.36 % | 295.421 M | 0.000 -100.00 % | 239.130 M -1.97 % | 243.946 M 0.10 % | 243.697 M 0.88 % | 241.564 M 2.90 % | 234.755 M | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 86.345 M -4.81 % | 90.705 M 49.62 % | 60.625 M 3.37 % | 58.648 M | 0.000 -100.00 % | 48.401 M 26.34 % | 38.312 M 6.18 % | 36.082 M -0.65 % | 36.319 M -5.85 % | 38.575 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -705.033 M | 0.000 |
| Compte à payer | 25.620 M -13.83 % | 29.732 M 0.19 % | 29.677 M 8.65 % | 27.314 M 9.49 % | 24.946 M 87.39 % | 13.312 M -51.57 % | 27.488 M -12.04 % | 31.249 M 6.97 % | 29.214 M 47.58 % | 19.795 M -41.05 % | 33.580 M 2.77 % | 32.675 M |
| Impôts à payer | 11.453 M 82.55 % | 6.274 M -17.50 % | 7.605 M 228.51 % | 2.315 M 71.35 % | 1.351 M -82.55 % | 7.743 M -41.22 % | 13.174 M 18.72 % | 11.097 M 64.99 % | 6.726 M -13.63 % | 7.787 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.612 M -17.38 % | 1.951 M -15.94 % | 2.321 M -12.74 % | 2.660 M 95.44 % | 1.361 M | 0.000 -100.00 % | 1.328 M 2.79 % | 1.292 M 0.62 % | 1.284 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 609.239 M 239 950.32 % | -254.008 K -167.38 % | -95.000 K -110.82 % | 878.000 K 117.74 % | -4.948 M 0.00 % | -4.948 M 0.00 % | -4.948 M -1.04 % | -4.897 M -0.47 % | -4.874 M 1.49 % | -4.948 M 0.00 % | -4.948 M 0.00 % | -4.948 M |
| Impôts différés passifs non courants | 38.209 M -17.70 % | 46.427 M 5 199.89 % | 876.000 K -11.07 % | 985.000 K | 0.000 -100.00 % | 981.488 K 1.29 % | 969.000 K -14.55 % | 1.134 M -6.44 % | 1.212 M 9.05 % | 1.111 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.088 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.098 B 3.74 % | 2.986 B -0.85 % | 3.012 B 3.01 % | 2.924 B -2.61 % | 3.002 B 0.22 % | 2.996 B -1.77 % | 3.050 B 1.17 % | 3.014 B -0.39 % | 3.026 B 2.69 % | 2.947 B 1.31 % | 2.909 B 3.61 % | 2.807 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 172.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -200.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -5.180 M 90.86 % | -56.693 M -1 948.16 % | -2.768 M -235.82 % | 2.038 M -93.18 % | 29.901 M 599.03 % | -5.992 M 70.90 % | -20.588 M 61.21 % | -53.073 M -77.88 % | -29.837 M 44.99 % | -54.244 M -146.20 % | -22.032 M 67.57 % | -67.929 M |
| Comptes débiteurs | -3.370 M 93.59 % | -52.596 M -408.52 % | -10.343 M -249.94 % | 6.898 M -73.95 % | 26.482 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -1.810 M 55.82 % | -4.097 M -154.09 % | 7.575 M 255.86 % | -4.860 M -242.15 % | 3.419 M 157.06 % | -5.992 M 70.90 % | -20.588 M 61.21 % | -53.073 M -77.88 % | -29.837 M 44.99 % | -54.244 M -146.20 % | -22.032 M 67.57 % | -67.929 M |
| Autres éléments non monétaires | -11.112 M -328.03 % | 4.873 M 144.79 % | -10.880 M -32.30 % | -8.224 M -6.14 % | -7.748 M 0.64 % | -7.798 M -8.79 % | -7.168 M 2.14 % | -7.325 M -10.52 % | -6.628 M -7.66 % | -6.157 M -298.67 % | 3.099 M -54.88 % | 6.868 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 20.518 M 188.00 % | -23.315 M -182.25 % | 28.346 M -13.62 % | 32.817 M -38.70 % | 53.533 M 704.07 % | 6.658 M -68.36 % | 21.042 M 312.07 % | -9.922 M -225.64 % | 7.897 M 140.98 % | -19.271 M -212.25 % | 17.167 M 172.67 % | -23.623 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -167.000 K 6.18 % | -178.000 K 70.38 % | -601.000 K -100.33 % | -300.000 K -188.46 % | -104.000 K 89.94 % | -1.034 M -56.88 % | -659.000 K 23.28 % | -859.000 K -646.96 % | -115.000 K 24.38 % | -152.069 K 84.24 % | -965.000 K -16.41 % | -829.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 6.484 M -6.44 % | 6.930 M 145.85 % | -15.114 M -311.83 % | 7.135 M 0.48 % | 7.101 M -10.23 % | 7.911 M 9.11 % | 7.250 M -1.83 % | 7.385 M 10.54 % | 6.681 M 7.49 % | 6.215 M 15.59 % | 5.377 M 31.95 % | 4.075 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 6.317 M -6.46 % | 6.753 M 142.97 % | -15.715 M -329.92 % | 6.835 M -2.32 % | 6.997 M 2.40 % | 6.833 M 3.67 % | 6.591 M 1.00 % | 6.526 M -0.61 % | 6.566 M 12.96 % | 5.813 M 31.75 % | 4.412 M 35.92 % | 3.246 M |
| Remboursement de dette | 142.508 M 273.26 % | -82.252 M -194.51 % | 87.028 M 183.78 % | -103.883 M -400.33 % | 34.590 M 153.24 % | -64.968 M -236.52 % | 47.590 M 196.12 % | -49.509 M -150.43 % | 98.166 M 1 746.81 % | 5.315 M -98.08 % | 277.015 M 3 481.78 % | 7.734 M |
| Actions ordinaires émises | -1.000 K 99.44 % | -178.000 K -119.47 % | 914.000 K 134.75 % | -2.630 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 -99.98 % | 532.000 K 127.35 % | 234.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -51.381 M -10 400 912.15 % | -494.000 100.00 % | -44.038 M | 0.000 100.00 % | -51.300 M -12 391 204.35 % | -414.000 100.00 % | -58.628 M | 0.000 100.00 % | -51.300 M -11 127 882.65 % | -461.000 100.00 % | -168.556 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | -29.743 M -164.64 % | 46.013 M 1 837.41 % | 2.375 M -97.15 % | 83.233 M 319.02 % | -38.003 M -166.69 % | 56.987 M 590.00 % | -11.630 M -124.28 % | 47.907 M 182.01 % | -58.415 M -1 719.98 % | -3.210 M 97.57 % | -131.931 M -579.94 % | 27.489 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 61.383 M 268.56 % | -36.417 M -180.28 % | 45.365 M 319.69 % | -20.650 M 62.26 % | -54.713 M -585.51 % | -7.981 M 64.79 % | -22.668 M -1 314.98 % | -1.602 M 86.13 % | -11.549 M -648.29 % | 2.106 M 109.18 % | -22.940 M -164.70 % | 35.457 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 88.218 M 266.52 % | -52.979 M -191.35 % | 57.996 M 205.21 % | 19.002 M 226.67 % | 5.817 M 5.59 % | 5.509 M 10.96 % | 4.965 M 199.34 % | -4.998 M -271.52 % | 2.914 M 125.67 % | -11.351 M -734.03 % | -1.361 M -109.03 % | 15.080 M |
| Trésorerie au début de la période | 77.723 M -40.53 % | 130.702 M 79.77 % | 72.706 M 35.38 % | 53.704 M 12.15 % | 47.887 M 13.00 % | 42.378 M 13.27 % | 37.413 M -11.78 % | 42.411 M 7.38 % | 39.497 M -22.32 % | 50.848 M -2.61 % | 52.209 M 40.62 % | 37.129 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 165.941 M 113.50 % | 77.723 M -40.53 % | 130.702 M 79.77 % | 72.706 M 35.38 % | 53.704 M 12.15 % | 47.887 M 13.00 % | 42.378 M 13.27 % | 37.413 M -11.78 % | 42.411 M 7.38 % | 39.497 M -22.32 % | 50.848 M -2.61 % | 52.209 M |
| Trésorerie d'exploitation | 20.518 M 188.00 % | -23.315 M -182.25 % | 28.346 M -13.62 % | 32.817 M -38.70 % | 53.533 M 704.07 % | 6.658 M -68.36 % | 21.042 M 312.07 % | -9.922 M -225.64 % | 7.897 M 140.98 % | -19.271 M -212.25 % | 17.167 M 172.67 % | -23.623 M |
| Dépenses en capital | -167.000 K 6.18 % | -178.000 K 70.38 % | -601.000 K -100.33 % | -300.000 K -188.46 % | -104.000 K 89.94 % | -1.034 M -56.88 % | -659.000 K 23.28 % | -859.000 K -646.96 % | -115.000 K 24.38 % | -152.069 K 84.24 % | -965.000 K -16.41 % | -829.000 K |
| Cash-flow disponible | 20.351 M 186.63 % | -23.493 M -184.67 % | 27.745 M -14.68 % | 32.517 M -39.14 % | 53.429 M 850.03 % | 5.624 M -72.41 % | 20.383 M 289.06 % | -10.781 M -238.54 % | 7.782 M 140.07 % | -19.423 M -219.88 % | 16.202 M 166.26 % | -24.452 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |