toridori Inc. 9337.T
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.274 B 32.64 % | 3.222 B 56.80 % | 2.055 B 94.24 % | 1.058 B 87.41 % | 564.460 M |
| Bénéfice net | 258.000 M 92.97 % | 133.700 M 123.65 % | -565.223 M -29.59 % | -436.176 M -142.97 % | -179.519 M |
| Bénéfice avant impôt | 437.780 M 280.68 % | 115.000 M 120.12 % | -571.671 M -31.99 % | -433.116 M -141.16 % | -179.599 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.10 187.00 % | 0.04 112.83 % | -0.28 32.05 % | -0.41 -28.68 % | -0.32 |
| EBITDA | 526.894 M 271.05 % | 142.000 M 127.54 % | -515.687 M -31.20 % | -393.049 M -135.53 % | -166.879 M |
| Ratio de revenu net | 0.06 45.48 % | 0.04 115.09 % | -0.28 33.29 % | -0.41 -29.64 % | -0.32 |
| Ratio EBITDA | 0.12 179.74 % | 0.04 117.56 % | -0.25 32.45 % | -0.37 -25.67 % | -0.30 |
| Taux de profit brut | 0.92 -2.65 % | 0.94 2.65 % | 0.92 -0.91 % | 0.93 -5.39 % | 0.98 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.354 M 0.28 % | 3.345 M 20.39 % | 2.779 M 34.91 % | 2.060 M -33.48 % | 3.096 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.170 M 2.38 % | 3.096 M 11.43 % | 2.779 M -5.41 % | 2.938 M -5.13 % | 3.096 M |
| Bénéfice par action diluée | 76.91 92.42 % | 39.97 119.65 % | -203.41 3.95 % | -211.78 -265.26 % | -57.98 |
| Bénéfice par action | 81.38 88.47 % | 43.18 121.23 % | -203.41 -36.99 % | -148.48 -156.09 % | -57.98 |
| Bénéfice brut | 3.915 B 29.12 % | 3.032 B 60.96 % | 1.884 B 92.48 % | 978.622 M 77.31 % | 551.921 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 114.271 M 728.35 % | -18.186 M -182.08 % | -6.447 M -310.76 % | 3.059 M 3 972.15 % | -79.000 K |
| Coût des revenus | 358.763 M 88.82 % | 190.000 M 11.01 % | 171.155 M 115.99 % | 79.242 M 531.96 % | 12.539 M |
| Dépenses générales et administratives | 2.015 B 16.54 % | 1.729 B 2.25 % | 1.691 B | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 1.445 B 22.56 % | 1.179 B 109.41 % | 563.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 367.000 K -63.30 % | 1.000 M 99.60 % | 501.000 K -40.29 % | 839.000 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.460 B 18.95 % | 2.909 B 29.03 % | 2.255 B 63.51 % | 1.379 B 89.45 % | 727.821 M |
| Coût et dépenses | 3.819 B 23.23 % | 3.099 B 27.76 % | 2.426 B 66.36 % | 1.458 B 96.94 % | 740.360 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.460 B 18.98 % | 2.908 B 29.02 % | 2.254 B 63.57 % | 1.378 B 89.33 % | 727.821 M |
| Revenu d'intérêts | 135.000 K 1 587.50 % | 8.000 K 100.00 % | 4.000 K -98.71 % | 311.000 K 658.54 % | 41.000 K |
| Frais d'intérêts | 18.756 M 89.19 % | 9.914 M 94.09 % | 5.108 M -8.77 % | 5.599 M 25.40 % | 4.465 M |
| Dépréciation et amortissement | 70.358 M 290.88 % | 18.000 M -64.62 % | 50.878 M 47.61 % | 34.468 M 282.09 % | 9.021 M |
| Résultat d'exploitation | 454.579 M 269.58 % | 123.000 M 133.17 % | -370.842 M 7.34 % | -400.217 M -127.53 % | -175.900 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.11 178.63 % | 0.04 121.15 % | -0.18 52.30 % | -0.38 -21.40 % | -0.31 |
| Total autres revenus dépenses net | -16.799 M -109.99 % | -8.000 M 96.02 % | -200.829 M -510.44 % | -32.899 M -789.40 % | -3.699 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 170.355 M 124.72 % | -689.000 M 21.58 % | -878.617 M -449.60 % | 251.323 M 195.73 % | -262.526 M |
| Investissements totaux | 129.000 M 86.96 % | 69.000 M 38.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 941.67 % | 4.800 M |
| Dette totale | 1.749 B 78.08 % | 982.000 M 178.04 % | 353.181 M -31.75 % | 517.464 M 34.85 % | 383.746 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 986.000 K -67.13 % | 3.000 M 50.00 % | 2.000 M -22.39 % | 2.577 M 0.00 % | 2.577 M |
| Bénéfices non répartis | 392.473 M 195.09 % | 133.000 M 111.08 % | -1.200 B -89.01 % | -635.033 M -219.34 % | -198.857 M |
| Actions ordinaires | 89.000 M 78.00 % | 50.000 M -94.43 % | 897.130 M 797.13 % | 100.000 M 0.00 % | 100.000 M |
| Capitaux propres totaux | 1.490 B 25.36 % | 1.189 B 12.56 % | 1.056 B 3 772.41 % | 27.278 M -91.30 % | 313.672 M |
| Autres passifs non courants | 26.646 M 32.40 % | 20.126 M -0.26 % | 20.178 M -0.26 % | 20.230 M 91.84 % | 10.545 M |
| Dette à long terme | 678.355 M 89.48 % | 358.000 M 72.30 % | 207.774 M -39.50 % | 343.437 M 22.13 % | 281.198 M |
| Total des passifs non courants | 708.142 M 86.35 % | 380.000 M 66.70 % | 227.952 M -38.20 % | 368.831 M 25.22 % | 294.543 M |
| Autres passifs courants | 739.541 M 43.04 % | 517.000 M 681.62 % | 66.145 M 70.66 % | 38.759 M -49.89 % | 77.353 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 228.947 M 53.99 % | 148.676 M 33 086.61 % | 448.000 K |
| Dette à court terme | 1.070 B 71.53 % | 624.000 M 329.14 % | 145.407 M -16.45 % | 174.027 M 69.70 % | 102.548 M |
| Total des passifs courants | 2.643 B 53.68 % | 1.720 B 80.23 % | 954.334 M 19.90 % | 795.952 M 57.11 % | 506.620 M |
| Passifs totaux | 3.352 B 59.62 % | 2.100 B 77.62 % | 1.182 B 1.50 % | 1.165 B 45.39 % | 801.163 M |
| Autres actifs non courants | 284.429 M 712.65 % | 35.000 M -47.17 % | 66.256 M -53.48 % | 142.413 M 153.46 % | 56.188 M |
| Investissements à long terme | 129.000 M 86.96 % | 69.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 123.000 M 485.71 % | 21.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 693.000 M 188.75 % | 240.000 M | 0.000 -100.00 % | 213.834 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 816.000 M 212.64 % | 261.000 M 2 076.08 % | -13.208 M -106.18 % | 213.834 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 44.417 M 77.67 % | 25.000 M -30.85 % | 36.151 M -10.32 % | 40.313 M 29.33 % | 31.171 M |
| Total des actifs non courants | 1.274 B 226.73 % | 390.000 M 280.83 % | 102.407 M -68.54 % | 325.560 M 272.67 % | 87.359 M |
| Autres actifs circulants | 984.771 M 95.78 % | 503.000 M 514.06 % | 81.914 M 63.02 % | 50.249 M 99.64 % | 25.170 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 M | 0.000 -100.00 % | 4.800 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.578 B -5.55 % | 1.671 B 35.66 % | 1.232 B 362.84 % | 266.141 M -58.82 % | 646.272 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.578 B -5.55 % | 1.671 B 35.66 % | 1.232 B 362.84 % | 266.141 M -59.12 % | 651.072 M |
| Total des actifs courants | 3.568 B 23.07 % | 2.899 B 35.71 % | 2.136 B 146.53 % | 866.501 M -15.67 % | 1.027 B |
| Inventaire | 108.564 M 210.18 % | 35.000 M 267.49 % | 9.524 M -77.55 % | 42.424 M | 0.000 |
| Créances nettes | 896.000 M 29.86 % | 690.000 M -15.12 % | 812.957 M 60.13 % | 507.687 M 44.54 % | 351.236 M |
| Actifs fiscaux | 417.000 K | 0.000 -100.00 % | 13.208 M 118.60 % | -71.000 M | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 744.477 M 28.58 % | 579.000 M 12.68 % | 513.835 M 18.26 % | 434.490 M 33.35 % | 325.823 M |
| Impôts à payer | 88.958 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 448.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.208 M | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 71.092 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 936.929 M -6.59 % | 1.003 B -26.08 % | 1.357 B 142.41 % | 559.734 M 36.54 % | 409.952 M |
| Impôts différés passifs non courants | 3.141 M -76.88 % | 13.587 M 2.87 % | 13.208 M 155.77 % | 5.164 M 84.43 % | 2.800 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.842 B 47.22 % | 3.289 B 46.92 % | 2.239 B 87.79 % | 1.192 B 6.93 % | 1.115 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -496.922 M -201.16 % | -165.000 M -43.66 % | -114.856 M -121.21 % | -51.922 M 10.53 % | -58.035 M |
| Comptes débiteurs | -202.000 M -231.17 % | 154.000 M 148.89 % | -315.000 M -109.74 % | -150.188 M -7.47 % | -139.748 M |
| Inventaire | -73.000 M -192.00 % | -25.000 M -175.99 % | 32.900 M 191.67 % | -35.891 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 165.467 M 977.95 % | -18.847 M -123.75 % | 79.344 M 12.39 % | 70.598 M -8.05 % | 76.781 M |
| Autre fonds de roulement | -386.562 M -40.49 % | -275.153 M -410.23 % | 88.693 M 39.54 % | 63.559 M 1 188.71 % | 4.932 M |
| Autres éléments non monétaires | 265.359 M 8 745.30 % | 3.000 M -98.29 % | 174.933 M 483.67 % | 29.971 M 1 586.66 % | -2.016 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 97.568 M 986.98 % | -11.000 M 97.58 % | -454.045 M -7.95 % | -420.599 M -82.43 % | -230.549 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -15.000 M 38.01 % | -24.198 M -106.43 % | -11.722 M -23.34 % | -9.504 M -201.05 % | -3.157 M |
| Acquisitions nettes | -140.000 M 3.25 % | -144.706 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -50.000 M -2 677.78 % | -1.800 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 50.000 M | 0.000 -100.00 % | 4.800 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -756.409 M -9 516.27 % | 8.033 M 454.38 % | 1.449 M 102.35 % | -61.731 M -388.61 % | -12.634 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -911.409 M -722.04 % | -110.871 M -979.25 % | -10.273 M 91.18 % | -116.435 M -561.90 % | -17.591 M |
| Remboursement de dette | 765.291 M 25.02 % | 612.111 M 472.60 % | -164.283 M -270.14 % | 96.559 M -33.71 % | 145.663 M |
| Actions ordinaires émises | 77.506 M | 0.000 -100.00 % | 1.594 B | 0.000 -100.00 % | 500.010 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -57.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -122.512 M -12 251 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 720.285 M 17.68 % | 612.053 M -57.20 % | 1.430 B 1 380.94 % | 96.559 M -85.05 % | 645.673 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 K -100.02 % | 10.343 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -93.556 M -119.09 % | 490.100 M -49.25 % | 965.657 M 324.50 % | -430.131 M -208.20 % | 397.533 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.672 B 41.47 % | 1.182 B 446.77 % | 216.141 M -66.56 % | 646.272 M 159.82 % | 248.739 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.578 B -5.60 % | 1.672 B 41.47 % | 1.182 B 446.77 % | 216.141 M -66.56 % | 646.272 M |
| Trésorerie d'exploitation | 97.568 M 986.98 % | -11.000 M 97.58 % | -454.045 M -7.95 % | -420.599 M -82.43 % | -230.549 M |
| Dépenses en capital | -15.300 M -665.00 % | -2.000 M 82.94 % | -11.722 M -23.34 % | -9.504 M -201.05 % | -3.157 M |
| Cash-flow disponible | 82.000 M 730.77 % | -13.000 M 97.21 % | -465.767 M -8.29 % | -430.103 M -84.04 % | -233.706 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.467 B 37.45 % | 1.067 B -9.10 % | 1.174 B 5.20 % | 1.116 B 8.61 % | 1.028 B 7.55 % | 955.438 M -4.50 % | 1.000 B 23.85 % | 807.749 M 2.05 % | 791.520 M 27.17 % | 622.402 M 1.91 % | 610.731 M |
| Bénéfice net | 181.879 M 184.87 % | 63.846 M 14.01 % | 56.000 M -42.27 % | 97.000 M 41.31 % | 68.644 M 86.64 % | 36.778 M -30.68 % | 53.054 M 24.16 % | 42.732 M -3.12 % | 44.107 M 812.21 % | -6.193 M 92.20 % | -79.403 M |
| Bénéfice avant impôt | 228.760 M 109.41 % | 109.242 M -20.26 % | 137.000 M -26.74 % | 187.000 M 158.56 % | 72.324 M 78.87 % | 40.434 M 17.77 % | 34.333 M -19.99 % | 42.911 M -3.10 % | 44.284 M 836.23 % | -6.015 M 92.24 % | -77.466 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.16 52.35 % | 0.10 -12.28 % | 0.12 -30.36 % | 0.17 138.07 % | 0.07 66.31 % | 0.04 23.32 % | 0.03 -35.40 % | 0.05 -5.05 % | 0.06 678.92 % | -0.01 92.38 % | -0.13 |
| EBITDA | 238.913 M 59.98 % | 149.343 M -6.81 % | 160.250 M -18.45 % | 196.500 M 127.22 % | 86.480 M 60.05 % | 54.034 M 13.27 % | 47.704 M 4.36 % | 45.710 M -0.82 % | 46.088 M 3 956.74 % | -1.195 M 98.34 % | -71.797 M |
| Ratio de revenu net | 0.12 107.25 % | 0.06 25.42 % | 0.05 -45.12 % | 0.09 30.11 % | 0.07 73.54 % | 0.04 -27.41 % | 0.05 0.24 % | 0.05 -5.06 % | 0.06 660.04 % | -0.01 92.35 % | -0.13 |
| Ratio EBITDA | 0.16 16.39 % | 0.14 2.52 % | 0.14 -22.48 % | 0.18 109.21 % | 0.08 48.81 % | 0.06 18.60 % | 0.05 -15.74 % | 0.06 -2.81 % | 0.06 3 132.70 % | 0.00 98.37 % | -0.12 |
| Taux de profit brut | 0.87 -9.69 % | 0.96 4.97 % | 0.92 -0.50 % | 0.92 0.65 % | 0.92 0.59 % | 0.91 -0.65 % | 0.92 -6.17 % | 0.98 3.79 % | 0.94 0.25 % | 0.94 4.64 % | 0.90 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.371 M 0.00 % | 3.371 M -9.69 % | 3.733 M 16.61 % | 3.201 M -5.14 % | 3.374 M 8.98 % | 3.096 M -5.18 % | 3.266 M -3.94 % | 3.400 M -8.19 % | 3.703 M 19.59 % | 3.096 M 8.13 % | 2.864 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.277 M 0.00 % | 3.277 M 0.03 % | 3.276 M 1.90 % | 3.215 M -4.11 % | 3.353 M 8.29 % | 3.096 M 0.00 % | 3.096 M -9.49 % | 3.421 M -5.67 % | 3.626 M 17.12 % | 3.096 M 8.13 % | 2.864 M |
| Bénéfice par action diluée | 53.96 184.90 % | 18.94 26.27 % | 15.00 -50.50 % | 30.30 45.81 % | 20.78 89.08 % | 10.99 -32.37 % | 16.25 29.28 % | 12.57 5.99 % | 11.86 693.00 % | -2.00 92.79 % | -27.73 |
| Bénéfice par action | 55.49 184.86 % | 19.48 13.85 % | 17.11 -43.29 % | 30.17 35.96 % | 22.19 86.78 % | 11.88 -30.65 % | 17.13 24.13 % | 13.80 -0.65 % | 13.89 794.50 % | -2.00 92.79 % | -27.73 |
| Bénéfice brut | 1.274 B 24.13 % | 1.027 B -4.58 % | 1.076 B 4.67 % | 1.028 B 9.31 % | 940.432 M 8.18 % | 869.296 M -5.12 % | 916.183 M 16.22 % | 788.340 M 5.92 % | 744.268 M 27.49 % | 583.790 M 6.64 % | 547.443 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 33.575 M 36.59 % | 24.580 M -58.34 % | 59.000 M 22.92 % | 48.000 M 1 204.35 % | 3.680 M 0.66 % | 3.656 M 119.53 % | -18.719 M -10 616.29 % | 178.000 K 0.00 % | 178.000 K 0.56 % | 177.000 K -90.86 % | 1.937 M |
| Coût des revenus | 192.386 M 375.80 % | 40.434 M -58.74 % | 98.000 M 11.36 % | 88.000 M 1.00 % | 87.130 M 1.15 % | 86.142 M 2.26 % | 84.242 M 334.04 % | 19.409 M -58.92 % | 47.252 M 22.38 % | 38.612 M -38.99 % | 63.288 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 100.00 % | -512.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -302.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.000 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.445 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.179 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 563.000 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.000 K | 0.000 -100.00 % | 35.000 K -96.48 % | 993.000 K -26.99 % | 1.360 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.038 B 11.41 % | 931.798 M -0.02 % | 932.000 M 11.48 % | 836.000 M -3.38 % | 865.270 M 4.75 % | 826.036 M -5.83 % | 877.165 M 18.05 % | 743.035 M 6.27 % | 699.174 M 18.60 % | 589.510 M -2.36 % | 603.745 M |
| Coût et dépenses | 1.231 B 26.56 % | 972.232 M -5.61 % | 1.030 B 11.47 % | 924.000 M -2.98 % | 952.400 M 4.41 % | 912.178 M -5.12 % | 961.407 M 26.10 % | 762.444 M 2.15 % | 746.426 M 18.83 % | 628.122 M -5.83 % | 667.033 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.038 B 11.41 % | 931.798 M -0.13 % | 933.000 M 11.60 % | 836.000 M -3.38 % | 865.270 M 4.75 % | 826.000 M -5.83 % | 877.165 M 18.06 % | 743.000 M 6.29 % | 699.000 M 18.68 % | 589.000 M -2.48 % | 604.000 M |
| Revenu d'intérêts | 1.767 M 26.49 % | 1.397 M | 0.000 -100.00 % | 130.000 K | 0.000 -100.00 % | 5.000 K | 0.000 -100.00 % | 5.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.000 K 200.00 % | 1.000 K |
| Frais d'intérêts | 10.152 M 11.71 % | 9.088 M 34.22 % | 6.771 M 22.31 % | 5.536 M 71.71 % | 3.224 M -0.03 % | 3.225 M -11.74 % | 3.654 M 30.55 % | 2.799 M 55.16 % | 1.804 M 8.87 % | 1.657 M 43.59 % | 1.154 M |
| Dépréciation et amortissement | 31.500 M 1.57 % | 31.012 M 79.78 % | 17.250 M 283.33 % | 4.500 M -58.84 % | 10.932 M 5.37 % | 10.375 M 6.79 % | 9.715 M | 0.000 -100.00 % | 995.000 K -26.95 % | 1.362 M 106.81 % | -20.009 M |
| Résultat d'exploitation | 236.348 M 148.91 % | 94.954 M -34.06 % | 144.000 M -25.00 % | 192.000 M 155.45 % | 75.162 M 73.74 % | 43.260 M 10.87 % | 39.018 M -13.88 % | 45.305 M 0.47 % | 45.093 M 888.34 % | -5.720 M 89.84 % | -56.303 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.16 81.09 % | 0.09 -27.46 % | 0.12 -28.71 % | 0.17 135.21 % | 0.07 61.55 % | 0.05 16.09 % | 0.04 -30.46 % | 0.06 -1.55 % | 0.06 719.90 % | -0.01 90.03 % | -0.09 |
| Total autres revenus dépenses net | -7.588 M -153.11 % | 14.288 M 304.11 % | -7.000 M -40.00 % | -5.000 M -76.18 % | -2.838 M -0.42 % | -2.826 M 39.68 % | -4.685 M -95.70 % | -2.394 M -195.92 % | -809.000 K -174.24 % | -295.000 K 98.61 % | -21.163 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 771.685 M -0.36 % | 774.466 M 355.57 % | 170.000 M 372.22 % | 36.000 M 107.01 % | -513.703 M 12.48 % | -586.932 M 14.75 % | -688.492 M 1.13 % | -696.357 M 2.29 % | -712.692 M -0.89 % | -706.437 M 19.60 % | -878.617 M |
| Investissements totaux | 674.693 M -5.37 % | 713.000 M 452.71 % | 129.000 M -59.56 % | 319.000 M 185.14 % | 111.874 M -0.53 % | 112.467 M 63.00 % | 69.000 M 4.31 % | 66.147 M -0.19 % | 66.274 M -0.19 % | 66.402 M 0.61 % | 66.000 M |
| Dette totale | 2.534 B -4.66 % | 2.658 B 52.05 % | 1.748 B 2.10 % | 1.712 B 97.92 % | 864.988 M -2.17 % | 884.213 M -10.09 % | 983.406 M 27.66 % | 770.321 M -8.51 % | 842.016 M 70.98 % | 492.467 M 39.44 % | 353.181 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 10.655 M 215.14 % | 3.381 M 242.90 % | 986.000 K -50.70 % | 2.000 M -12.13 % | 2.276 M -24.13 % | 3.000 M 16.41 % | 2.577 M -14.10 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 50.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M |
| Bénéfices non répartis | 638.199 M 39.86 % | 456.319 M 16.41 % | 392.000 M 16.67 % | 336.000 M 40.51 % | 239.122 M 40.27 % | 170.478 M 27.51 % | 133.700 M 65.79 % | 80.646 M 112.71 % | 37.914 M 103.14 % | -1.206 B -0.52 % | -1.200 B |
| Actions ordinaires | 90.889 M 0.69 % | 90.264 M 1.42 % | 89.000 M 1.14 % | 88.000 M 52.29 % | 57.783 M 15.57 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M -94.43 % | 897.130 M 0.00 % | 897.130 M |
| Capitaux propres totaux | 1.755 B 12.27 % | 1.563 B 4.99 % | 1.489 B -1.72 % | 1.515 B 15.60 % | 1.311 B 6.84 % | 1.227 B 3.09 % | 1.190 B 4.66 % | 1.137 B 3.91 % | 1.094 B 4.20 % | 1.050 B -0.59 % | 1.056 B |
| Autres passifs non courants | 46.088 M 2.35 % | 45.029 M 45.25 % | 31.000 M 47.62 % | 21.000 M 4.48 % | 20.100 M -0.07 % | 20.114 M -0.06 % | 20.126 M -0.07 % | 20.140 M -0.06 % | 20.152 M -0.06 % | 20.164 M -0.07 % | 20.178 M |
| Dette à long terme | 1.002 B -9.22 % | 1.103 B 62.73 % | 678.000 M -8.01 % | 737.000 M 184.51 % | 259.044 M -14.92 % | 304.473 M -15.10 % | 358.632 M 1.73 % | 352.522 M -20.17 % | 441.592 M 61.26 % | 273.846 M 31.80 % | 207.774 M |
| Total des passifs non courants | 1.050 B -8.76 % | 1.151 B 62.38 % | 709.000 M -6.46 % | 758.000 M 171.54 % | 279.144 M -14.00 % | 324.587 M -17.27 % | 392.345 M 5.28 % | 372.662 M -19.29 % | 461.744 M 57.05 % | 294.010 M 28.98 % | 227.952 M |
| Autres passifs courants | 814.252 M 47.68 % | 551.356 M -9.66 % | 610.304 M 28.75 % | 474.012 M 0.75 % | 470.461 M 102.02 % | 232.874 M -48.32 % | 450.630 M 116.05 % | 208.575 M -22.82 % | 270.256 M 12.56 % | 240.093 M -12.43 % | 274.177 M |
| Revenus reportés | 46.236 M -78.96 % | 219.791 M 0.50 % | 218.696 M 49.80 % | 145.988 M 2.22 % | 142.817 M -57.82 % | 338.611 M 412.54 % | 66.065 M -51.40 % | 135.930 M -8.05 % | 147.831 M 2.15 % | 144.715 M -36.79 % | 228.947 M |
| Dette à court terme | 1.532 B -1.42 % | 1.555 B 45.29 % | 1.070 B 9.74 % | 975.000 M 60.91 % | 605.944 M 4.52 % | 579.740 M -7.21 % | 624.774 M 49.54 % | 417.799 M 4.34 % | 400.424 M 83.16 % | 218.621 M 50.35 % | 145.407 M |
| Total des passifs courants | 3.239 B 3.84 % | 3.119 B 18.00 % | 2.643 B 5.26 % | 2.511 B 58.03 % | 1.589 B -3.91 % | 1.654 B -3.88 % | 1.720 B 36.10 % | 1.264 B 24.57 % | 1.015 B 16.24 % | 873.007 M -8.52 % | 954.334 M |
| Passifs totaux | 4.289 B 0.45 % | 4.270 B 27.39 % | 3.352 B 2.54 % | 3.269 B 74.99 % | 1.868 B -5.57 % | 1.978 B -6.37 % | 2.113 B 29.09 % | 1.637 B 10.86 % | 1.476 B 26.52 % | 1.167 B -1.29 % | 1.182 B |
| Autres actifs non courants | 695.000 K 13.01 % | 615.000 K -99.78 % | 285.000 M 28 400.00 % | 1.000 M 14.29 % | 875.000 K -99.22 % | 112.468 M 13 923.44 % | 802.000 K -98.79 % | 66.148 M 23 953.82 % | 275.000 K -31.59 % | 402.000 K 57.03 % | 256.000 K |
| Investissements à long terme | 674.000 M -5.47 % | 713.000 M 452.71 % | 129.000 M -59.56 % | 319.000 M 187.39 % | 111.000 M -0.89 % | 112.000 M 62.32 % | 69.000 M 4.55 % | 66.000 M 0.00 % | 66.000 M 0.00 % | 66.000 M 0.00 % | 66.000 M |
| Immobilisations incorporelles | 254.866 M 47.57 % | 172.704 M 40.41 % | 123.000 M 64.00 % | 75.000 M 52.38 % | 49.220 M -81.43 % | 265.000 M 1 161.90 % | 21.000 M 75.00 % | 12.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 651.219 M -3.12 % | 672.163 M -3.01 % | 693.000 M 10.88 % | 625.000 M 169.20 % | 232.169 M 32 878.55 % | 704.000 K -99.71 % | 240.653 M 119 627.86 % | 201.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 906.085 M 7.25 % | 844.867 M 3.54 % | 816.000 M 16.57 % | 700.000 M 148.77 % | 281.389 M 5.90 % | 265.704 M 1.80 % | 261.000 M 2 039.17 % | 12.201 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.208 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 64.744 M -7.32 % | 69.860 M 58.77 % | 44.000 M 76.00 % | 25.000 M -6.54 % | 26.750 M 4.56 % | 25.584 M -1.04 % | 25.852 M -10.69 % | 28.945 M -7.77 % | 31.385 M -5.46 % | 33.197 M -8.17 % | 36.151 M |
| Total des actifs non courants | 1.646 B 1.06 % | 1.628 B 27.81 % | 1.274 B 21.91 % | 1.045 B 148.80 % | 420.014 M 4.03 % | 403.756 M 0.11 % | 403.298 M 275.88 % | 107.294 M 9.86 % | 97.660 M -1.95 % | 99.599 M -2.74 % | 102.407 M |
| Autres actifs circulants | 1.633 B 20.90 % | 1.351 B 37.20 % | 984.436 M 39.04 % | 708.000 M 16.46 % | 607.934 M 14.26 % | 532.065 M 6.00 % | 501.963 M 27.22 % | 394.564 M 8.26 % | 364.472 M 56.24 % | 233.277 M 184.78 % | 81.914 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 874.000 K 87.15 % | 467.000 K | 0.000 -100.00 % | 147.000 K -46.35 % | 274.000 K -31.84 % | 402.000 K -99.20 % | 50.000 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.762 B -6.42 % | 1.883 B 19.35 % | 1.578 B -5.85 % | 1.676 B 21.56 % | 1.379 B -6.28 % | 1.471 B -12.01 % | 1.672 B 13.99 % | 1.467 B -5.66 % | 1.555 B 29.68 % | 1.199 B -2.67 % | 1.232 B |
| Liquidités et placements à court terme | 1.762 B -6.42 % | 1.883 B 19.35 % | 1.578 B -5.85 % | 1.676 B 21.56 % | 1.379 B -6.28 % | 1.471 B -12.01 % | 1.672 B 13.99 % | 1.467 B -5.66 % | 1.555 B 29.68 % | 1.199 B -2.67 % | 1.232 B |
| Total des actifs courants | 4.399 B 4.61 % | 4.205 B 17.88 % | 3.567 B -4.60 % | 3.739 B 35.53 % | 2.759 B -1.52 % | 2.801 B -3.39 % | 2.899 B 8.74 % | 2.666 B 7.82 % | 2.473 B 16.79 % | 2.118 B -0.87 % | 2.136 B |
| Inventaire | 43.964 M -51.14 % | 89.972 M -17.13 % | 108.564 M 117.13 % | 50.000 M 151.19 % | 19.905 M -3.31 % | 20.586 M -41.34 % | 35.095 M 156.71 % | 13.671 M 269.19 % | 3.703 M -44.67 % | 6.693 M -29.72 % | 9.524 M |
| Créances nettes | 959.322 M 8.90 % | 880.939 M -1.68 % | 896.000 M -31.34 % | 1.305 B 73.50 % | 752.175 M -3.25 % | 777.452 M 12.59 % | 690.527 M -12.76 % | 791.519 M 43.87 % | 550.173 M -18.93 % | 678.665 M -16.52 % | 812.957 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -112.000 M -340.12 % | 46.644 M 170.67 % | -66.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.208 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Compte à payer | 845.579 M 6.63 % | 792.993 M 6.59 % | 744.000 M -18.78 % | 916.000 M 147.73 % | 369.758 M -26.41 % | 502.456 M -13.22 % | 579.009 M 15.39 % | 501.800 M 45.84 % | 344.064 M -16.95 % | 414.293 M -19.37 % | 513.835 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.208 M |
| Intérêts minoritaires | 77.827 M 1.85 % | 76.416 M 7.63 % | 71.000 M 47.92 % | 48.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 937.560 M 0.07 % | 936.938 M 0.11 % | 935.945 M -10.09 % | 1.041 B 2.92 % | 1.011 B 0.77 % | 1.004 B -0.07 % | 1.004 B 0.06 % | 1.004 B 0.00 % | 1.004 B -26.03 % | 1.357 B 0.00 % | 1.357 B |
| Impôts différés passifs non courants | 2.722 M -7.16 % | 2.932 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.587 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.208 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 6.044 B 3.61 % | 5.833 B 20.50 % | 4.841 B 1.19 % | 4.784 B 50.50 % | 3.179 B -0.82 % | 3.205 B -2.96 % | 3.303 B 19.07 % | 2.774 B 7.90 % | 2.571 B 15.95 % | 2.217 B -0.96 % | 2.239 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -182.000 M -188.89 % | -63.000 M -12.50 % | -56.000 M 42.27 % | -97.000 M -40.58 % | -69.000 M -91.67 % | -36.000 M 32.08 % | -53.000 M -23.26 % | -43.000 M 0.00 % | -43.000 M -816.67 % | 6.000 M -92.50 % | 80.000 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |