NeoImmuneTech, Inc. 950220.KQ
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 170.384 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -40.883 B 23.45 % | -53.405 B 11.59 % | -60.406 B -15.10 % | -52.482 B -72.32 % | -30.456 B -114.51 % | -14.198 B |
| Bénéfice avant impôt | -40.870 B 23.33 % | -53.303 B 11.59 % | -60.289 B -15.03 % | -52.413 B -72.25 % | -30.429 B -114.40 % | -14.193 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | -239.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -36.186 M 99.93 % | -52.637 B 7.91 % | -57.158 B -13.83 % | -50.216 B -65.83 % | -30.282 B | 0.000 |
| Ratio de revenu net | -239.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 19.653 M -80.12 % | 98.849 M 0.08 % | 98.766 M 3.68 % | 95.259 M 15.26 % | 82.644 M 1.50 % | 81.422 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 19.653 M -80.12 % | 98.849 M 0.08 % | 98.766 M 3.68 % | 95.259 M 15.27 % | 82.643 M 1.50 % | 81.422 M |
| Bénéfice par action diluée | -2 073.00 -283.70 % | -540.26 11.66 % | -611.60 -11.01 % | -550.94 -49.50 % | -368.52 -111.34 % | -174.37 |
| Bénéfice par action | -2 073.00 -283.70 % | -540.26 11.66 % | -611.60 -11.01 % | -550.94 -49.50 % | -368.53 -111.35 % | -174.37 |
| Bénéfice brut | 170.384 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 12.832 M -87.33 % | 101.299 M -12.98 % | 116.414 M 67.58 % | 69.467 M 154.55 % | 27.290 M 440.93 % | 5.045 M |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 19.048 B -29.67 % | 27.082 B 469.96 % | 4.752 B 75.30 % | 2.711 B 143.36 % | 1.114 B -78.08 % | 5.080 B |
| Frais de vente et de marketing | 18.422 B -27.80 % | 25.516 B -20.84 % | 32.234 B 11.21 % | 28.985 B 1 287.88 % | 2.088 B 18.07 % | 1.769 B |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 3.021 B -85.75 % | 21.196 B 216.39 % | -18.211 B -439.56 % | 5.363 B 580.97 % | 787.571 M |
| Dépenses de fonctionnement | 37.470 B -32.63 % | 55.618 B -4.41 % | 58.182 B 12.09 % | 51.906 B 65.99 % | 31.270 B 92.68 % | 16.229 B |
| Coût et dépenses | 37.470 B -32.63 % | 55.618 B -4.41 % | 58.182 B 12.09 % | 51.906 B 65.99 % | 31.270 B 92.68 % | 16.229 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.421 B 69.22 % | 22.704 B 164.24 % | 8.592 B |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 37.470 B -28.76 % | 52.597 B 42.21 % | 36.986 B 16.69 % | 31.696 B 889.80 % | 3.202 B -53.25 % | 6.849 B |
| Revenu d'intérêts | 1.788 M -99.94 % | 2.877 B 149.27 % | 1.154 B 195.23 % | 390.881 M -58.98 % | 952.880 M | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 726.000 K -99.68 % | 225.280 M -13.81 % | 261.390 M 19.27 % | 219.153 M 17.96 % | 185.793 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 3.958 M -99.88 % | 3.210 B 14.54 % | 2.802 B 49.59 % | 1.873 B 89.60 % | 987.977 M 26.54 % | 780.785 M |
| Résultat d'exploitation | -37.299 B 32.94 % | -55.618 B 4.41 % | -58.182 B -12.09 % | -51.906 B -65.99 % | -31.270 B -92.74 % | -16.224 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | -218.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.571 B -254.26 % | 2.315 B 209.85 % | -2.107 B -315.66 % | -506.934 M -160.29 % | 840.789 M -58.61 % | 2.031 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -23.401 B 63.90 % | -64.831 B 41.48 % | -110.779 B 25.38 % | -148.456 B -117.32 % | -68.311 B 31.23 % | -99.332 B |
| Investissements totaux | 663.249 M 98.95 % | 333.380 M -76.92 % | 1.445 B 555.79 % | 220.288 M 24 376.44 % | 900.000 K -99.98 % | 5.890 B |
| Dette totale | 10.771 B 175.61 % | 3.908 B -19.45 % | 4.851 B -16.28 % | 5.795 B 99.45 % | 2.905 B 3.16 % | 2.816 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 29.645 B 15.80 % | 25.599 B 31.51 % | 19.466 B 43.77 % | 13.539 B 197.74 % | 4.547 B | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -325.185 B -31.91 % | -246.517 B -29.46 % | -190.424 B -55.09 % | -122.781 B -95.60 % | -62.771 B -70.05 % | -36.913 B |
| Actions ordinaires | 2.908 M 14.04 % | 2.550 M 1.80 % | 2.505 M 7.14 % | 2.338 M 29.82 % | 1.801 M -5.56 % | 1.907 M |
| Capitaux propres totaux | 41.662 B -44.34 % | 74.856 B -37.46 % | 119.689 B -26.14 % | 162.042 B 92.39 % | 84.227 B -27.32 % | 115.886 B |
| Autres passifs non courants | 293.395 M 37.14 % | 213.934 M 3.47 % | 206.766 M 227.72 % | 63.092 M 6.13 % | 59.448 M 5 944 700.00 % | 1.000 K |
| Dette à long terme | 2.686 B 5.11 % | 2.555 B -28.47 % | 3.572 B -20.81 % | 4.511 B 91.11 % | 2.360 B -0.61 % | 2.375 B |
| Total des passifs non courants | 2.979 B 7.58 % | 2.769 B -26.72 % | 3.779 B -17.38 % | 4.574 B 89.02 % | 2.420 B 1.89 % | 2.375 B |
| Autres passifs courants | 12.700 B 10.68 % | 11.475 B -23.63 % | 15.025 B -21.20 % | 19.068 B 126.14 % | 8.432 B 228.65 % | 2.566 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 8.085 B 497.73 % | 1.353 B 5.73 % | 1.279 B -0.35 % | 1.284 B 135.56 % | 545.006 M 23.45 % | 441.476 M |
| Total des passifs courants | 20.785 B 61.30 % | 12.886 B -21.41 % | 16.397 B -19.66 % | 20.411 B 126.83 % | 8.998 B 199.25 % | 3.007 B |
| Passifs totaux | 23.764 B 51.80 % | 15.655 B -22.41 % | 20.176 B -19.25 % | 24.985 B 118.82 % | 11.418 B 112.16 % | 5.382 B |
| Autres actifs non courants | 12.858 B 196.41 % | 4.338 B -27.02 % | 5.944 B 27.59 % | 4.659 B 3.90 % | 4.484 B 147.77 % | -9.386 B |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 6.461 B 4.76 % | 6.168 B -5.89 % | 6.554 B -0.56 % | 6.591 B 1.85 % | 6.471 B -11.78 % | 7.335 B |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 6.461 B 4.76 % | 6.168 B -5.89 % | 6.554 B -0.56 % | 6.591 B 1.85 % | 6.471 B -11.78 % | 7.335 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 6.771 B -12.61 % | 7.749 B -17.54 % | 9.397 B 3.77 % | 9.056 B 123.13 % | 4.058 B 31.69 % | 3.082 B |
| Total des actifs non courants | 26.091 B 42.93 % | 18.254 B -16.63 % | 21.895 B 7.83 % | 20.305 B 35.25 % | 15.013 B 1 357.39 % | 1.030 B |
| Autres actifs circulants | 4.480 B 40.67 % | 3.185 B 255.51 % | 895.794 M -92.69 % | 12.252 B 30.15 % | 9.413 B 108.85 % | -106.407 B |
| Investissements à court terme | 663.249 M 98.95 % | 333.380 M -76.92 % | 1.445 B 555.79 % | 220.288 M 24 376.44 % | 900.000 K -99.98 % | 5.890 B |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 34.172 B -50.29 % | 68.739 B -40.55 % | 115.630 B -25.04 % | 154.250 B 116.59 % | 71.217 B -30.28 % | 102.149 B |
| Liquidités et placements à court terme | 34.835 B -49.57 % | 69.072 B -41.00 % | 117.075 B -24.21 % | 154.471 B 116.90 % | 71.218 B -34.08 % | 108.039 B |
| Total des actifs courants | 39.335 B -45.56 % | 72.257 B -38.75 % | 117.971 B -29.24 % | 166.722 B 106.77 % | 80.632 B 4 839.95 % | 1.632 B |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 20.367 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 900.000 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 118.605 B |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 58.513 M -36.74 % | 92.494 M 55.89 % | 59.333 M 174.27 % | 21.633 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.836 B -1.85 % | 3.908 B -19.45 % | 4.851 B -16.28 % | 5.795 B 99.45 % | 2.905 B 3.16 % | 2.816 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 337.199 B 14.01 % | 295.772 B 1.76 % | 290.644 B 7.14 % | 271.282 B 90.44 % | 142.448 B -6.77 % | 152.797 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | -1.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K -200.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 65.426 B -27.71 % | 90.511 B -35.29 % | 139.865 B -25.22 % | 187.027 B 95.54 % | 95.645 B -21.13 % | 121.268 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.382 M | 0.000 -100.00 % | 5.631 B -38.82 % | 9.204 B 202.02 % | 3.048 B | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -3.226 M 99.91 % | -3.548 B -153.39 % | 6.646 B -13.49 % | 7.682 B 299.11 % | -3.858 B -614 293.41 % | -627.933 K |
| Comptes débiteurs | 137.000 K | 0.000 100.00 % | -7.212 M 53.92 % | -15.652 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -3.363 M 99.91 % | -3.548 B -153.34 % | 6.653 B -13.57 % | 7.697 B 299.52 % | -3.858 B -614 293.41 % | -627.933 K |
| Autres éléments non monétaires | -152.000 K -100.00 % | 3.328 B 88.03 % | 1.770 B 1 182.89 % | -163.428 M 83.71 % | -1.003 B -134 939.06 % | -742.988 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -42.098 M 99.92 % | -49.761 B -17.35 % | -42.405 B -25.14 % | -33.887 B -17.23 % | -28.906 B -195 370.18 % | -14.788 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.670 M -111.13 % | -791.000 K 99.97 % | -2.477 B 8.61 % | -2.710 B -149.33 % | -1.087 B -250 827.63 % | -433.146 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -13.368 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.899 B -278.28 % | -5.789 B |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.574 B | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 2.568 M -99.88 % | 2.088 B 409.87 % | -673.719 M 39.77 % | -1.119 B -163.20 % | -424.971 M -107.35 % | 5.785 B |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -12.470 M -100.60 % | 2.087 B 166.24 % | -3.150 B 17.71 % | -3.828 B -191.94 % | 4.164 B 100 102.19 % | -4.164 M |
| Remboursement de dette | 13.368 M 101.14 % | -1.178 B -13.70 % | -1.036 B -45.14 % | -713.734 M -144.31 % | -292.145 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 41.261 M -89.75 % | 402.555 M -99.65 % | 115.763 B 44 233.13 % | 261.120 M -99.64 % | 72.703 B |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.279 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 100.00 % | -72.630 B |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 12.089 M 101.06 % | -1.136 B -79.45 % | -633.323 M -100.55 % | 115.049 B 370 926.56 % | -31.025 M -142.76 % | 72.558 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.716 M 98.24 % | -97.535 M 96.83 % | -3.075 B -350.60 % | -682.374 M -127 925.14 % | -533.000 K -7 964.84 % | 6.777 K |
| Variation nette de la trésorerie | -44.195 M 99.91 % | -48.908 B 0.72 % | -49.263 B -164.27 % | 76.652 B 409.41 % | -24.774 B -44 917.04 % | 55.278 M |
| Trésorerie au début de la période | 78.367 M -99.93 % | 117.647 B -28.65 % | 164.894 B 112.50 % | 77.599 B -19.16 % | 95.990 B 204 696.82 % | 46.871 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 34.172 M -99.95 % | 68.739 B -40.55 % | 115.630 B -25.04 % | 154.250 B 116.59 % | 71.217 B 69 618.65 % | 102.149 M |
| Trésorerie d'exploitation | -42.098 M 99.92 % | -49.761 B -17.35 % | -42.405 B -25.14 % | -33.887 B -17.23 % | -28.906 B -195 370.18 % | -14.788 M |
| Dépenses en capital | -1.670 M 99.79 % | -791.387 M 68.04 % | -2.477 B 8.61 % | -2.710 B -149.33 % | -1.087 B -250 827.63 % | -433.146 K |
| Cash-flow disponible | -43.768 M 99.91 % | -50.552 B -12.64 % | -44.881 B -22.64 % | -36.596 B -22.02 % | -29.993 B -196 948.33 % | -15.221 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 25.102 M 89.66 % | 13.235 M 101.44 % | -920.381 M -184.38 % | 1.091 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -7.274 B 12.39 % | -8.303 B -125.73 % | 32.266 B 403.46 % | -10.632 B -6.26 % | -10.006 B 14.12 % | -11.651 B 0.48 % | -11.707 B 10.76 % | -13.119 B 20.42 % | -16.485 B -36.55 % | -12.072 B -367.23 % | -2.584 B 86.71 % | -19.439 B |
| Bénéfice avant impôt | -7.327 B 11.47 % | -8.276 B 4.68 % | -8.682 B 18.28 % | -10.624 B -6.27 % | -9.997 B 13.56 % | -11.566 B 1.93 % | -11.793 B 9.66 % | -13.054 B 20.51 % | -16.422 B -36.71 % | -12.012 B -353.75 % | -2.647 B 86.32 % | -19.349 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | -291.87 53.32 % | -625.31 -6 728.59 % | 9.43 196.85 % | -9.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -6.196 B 23.35 % | -8.083 B -127.56 % | 29.329 B 381.53 % | -10.418 B -18.55 % | -8.788 B 13.51 % | -10.160 B 19.56 % | -12.631 B 0.67 % | -12.716 B 19.38 % | -15.773 B -36.41 % | -11.563 B -80.63 % | -6.401 B 59.05 % | -15.632 B |
| Ratio de revenu net | -289.79 53.81 % | -627.37 -1 689.59 % | -35.06 -259.64 % | -9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -246.83 59.59 % | -610.74 -1 816.59 % | -31.87 -233.65 % | -9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 19.607 M -0.59 % | 19.723 M 0.36 % | 19.653 M 0.00 % | 19.653 M -80.26 % | 99.578 M 0.00 % | 99.578 M 0.72 % | 98.870 M 0.00 % | 98.867 M 0.03 % | 98.833 M 0.53 % | 98.310 M -0.52 % | 98.828 M 0.00 % | 98.827 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 19.607 M -0.59 % | 19.723 M 0.36 % | 19.653 M 0.00 % | 19.653 M -80.26 % | 99.577 M 0.00 % | 99.577 M 0.72 % | 98.869 M 0.08 % | 98.788 M -0.03 % | 98.822 M 0.52 % | 98.309 M 0.49 % | 97.834 M -1.00 % | 98.827 M |
| Bénéfice par action diluée | -371.00 11.88 % | -421.00 -125.64 % | 1 641.74 403.46 % | -541.00 -438.42 % | -100.48 14.12 % | -117.00 1.19 % | -118.41 10.76 % | -132.69 20.44 % | -166.79 -35.82 % | -122.80 -369.78 % | -26.14 86.71 % | -196.70 |
| Bénéfice par action | -371.00 11.88 % | -421.00 -125.64 % | 1 641.74 403.46 % | -541.00 -438.42 % | -100.48 14.12 % | -117.00 1.19 % | -118.41 10.84 % | -132.80 20.39 % | -166.81 -35.84 % | -122.80 -364.98 % | -26.41 86.57 % | -196.70 |
| Bénéfice brut | 25.102 M 89.66 % | 13.235 M 101.44 % | -920.381 M -184.38 % | 1.091 B 111.27 % | -9.683 B 11.60 % | -10.953 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -52.230 M -290.91 % | 27.359 M 126.66 % | -102.616 M -1 370.31 % | 8.078 M -3.45 % | 8.367 M -90.11 % | 84.609 M 198.19 % | -86.172 M -233.02 % | 64.782 M 3.66 % | 62.497 M 3.87 % | 60.169 M -5.25 % | 63.505 M -29.39 % | 89.938 M |
| Coût des revenus | 6.830 B -14.19 % | 7.959 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.683 B -11.60 % | 10.953 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 332.826 M -95.89 % | 8.096 B 449.74 % | -2.315 B -416.92 % | 730.458 M -7.67 % | 791.169 M 1.42 % | 780.080 M 110.72 % | -7.274 B -359.89 % | 2.799 B -83.18 % | 16.643 B 1 132.34 % | 1.351 B | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 4.224 B | 0.000 -100.00 % | 2.306 B -70.58 % | 7.837 B 98.19 % | 3.954 B -6.70 % | 4.238 B -83.39 % | 25.516 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.112 B 342.17 % | -1.698 B | 0.000 |
| Autres dépenses | 2.273 B | 0.000 -100.00 % | 25.439 B 532.97 % | 4.019 B -18.61 % | 4.938 B 493 787 700.00 % | -1.000 K 100.00 % | -36.143 B -98 799.03 % | -36.545 M 82.70 % | -211.196 M -40 359.00 % | -522.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 6.830 B -15.65 % | 8.096 B 15.23 % | 7.026 B -44.17 % | 12.586 B 29.98 % | 9.683 B -11.96 % | 10.999 B -16.70 % | 13.205 B -1.58 % | 13.416 B -19.39 % | 16.643 B 34.94 % | 12.333 B 322.55 % | 2.919 B -84.92 % | 19.349 B |
| Coût et dépenses | 6.830 B -15.65 % | 8.096 B 15.23 % | 7.026 B -44.17 % | 12.586 B 29.98 % | 9.683 B -11.96 % | 10.999 B -16.70 % | 13.205 B -1.58 % | 13.416 B -19.39 % | 16.643 B 34.94 % | 12.333 B 322.55 % | 2.919 B -84.92 % | 19.349 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.106 B 192.98 % | 10.617 B -48.18 % | 20.489 B | 0.000 -100.00 % | 40.017 B 196.76 % | 13.484 B |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.557 B -43.71 % | 8.096 B 143.97 % | -18.413 B -314.92 % | 8.567 B 80.54 % | 4.745 B -56.86 % | 10.999 B -39.70 % | 18.241 B 551.70 % | 2.799 B -83.18 % | 16.643 B 204.66 % | 5.463 B 421.71 % | -1.698 B -164.92 % | 2.616 B |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 763.704 M | 0.000 -100.00 % | 845.338 M | 0.000 -100.00 % | 532.815 M | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.470 M | 0.000 -100.00 % | 413.578 M | 0.000 -100.00 % | 64.019 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 608.710 M 203 108.82 % | 299.549 K 100.01 % | -2.808 B -360.58 % | 1.078 B 20.36 % | 895.400 M 6.70 % | 839.201 M 4.59 % | 802.395 M 14.54 % | 700.521 M 0.00 % | 700.520 M -9.06 % | 770.286 M 6.21 % | 725.214 M 54.86 % | 468.290 M |
| Résultat d'exploitation | -6.805 B 15.82 % | -8.083 B -57.82 % | -5.122 B 55.45 % | -11.495 B -18.72 % | -9.683 B 11.96 % | -10.999 B 16.70 % | -13.205 B 1.58 % | -13.416 B 19.39 % | -16.643 B -34.94 % | -12.333 B -73.66 % | -7.102 B 55.89 % | -16.100 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | -271.08 55.62 % | -610.74 -11 075.08 % | 5.56 152.80 % | -10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -522.009 M -170.83 % | -192.745 M 94.59 % | -3.561 B -508.81 % | 870.977 M 377.15 % | -314.258 M 44.56 % | -566.855 M -140.16 % | 1.412 B 289.92 % | 361.999 M 64.12 % | 220.563 M -31.29 % | 321.011 M -92.79 % | 4.455 B 237.10 % | -3.249 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -9.402 B 46.34 % | -17.524 B 25.12 % | -23.401 B 31.23 % | -34.029 B 31.88 % | -49.955 B 10.04 % | -55.530 B 14.35 % | -64.831 B 14.89 % | -76.173 B 10.85 % | -85.445 B 13.99 % | -99.342 B 10.32 % | -110.779 B 17.12 % | -133.654 B |
| Investissements totaux | 953.287 M -92.54 % | 12.779 B 1 826.67 % | 663.249 M -70.54 % | 2.251 B 7.45 % | 2.095 B 76.80 % | 1.185 B 255.49 % | 333.380 M -79.39 % | 1.617 B -0.77 % | 1.630 B 0.63 % | 1.620 B 0.25 % | 1.616 B -3.37 % | 1.672 B |
| Dette totale | 11.116 B 1.61 % | 10.939 B 1.57 % | 10.771 B 157.06 % | 4.190 B 71.23 % | 2.447 B -33.18 % | 3.662 B -6.29 % | 3.908 B -7.09 % | 4.206 B -5.76 % | 4.463 B -3.69 % | 4.634 B -4.47 % | 4.851 B -9.85 % | 5.382 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.645 B | 0.000 -100.00 % | 28.066 B 3.84 % | 27.028 B 5.58 % | 25.599 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -314.799 B 5.44 % | -332.898 B -2.37 % | -325.185 B -14.54 % | -283.901 B 1.39 % | -287.907 B -6.89 % | -269.341 B -9.26 % | -246.517 B -0.54 % | -245.184 B -8.43 % | -226.124 B -8.71 % | -208.005 B -9.23 % | -190.424 B 10.98 % | -213.906 B |
| Actions ordinaires | 2.683 M -7.51 % | 2.901 M -0.24 % | 2.908 M 11.42 % | 2.610 M -5.02 % | 2.748 M 3.15 % | 2.664 M 4.47 % | 2.550 M -4.14 % | 2.660 M 2.43 % | 2.597 M 0.74 % | 2.578 M 2.91 % | 2.505 M -11.70 % | 2.837 M |
| Capitaux propres totaux | 23.740 B -27.99 % | 32.970 B -20.86 % | 41.662 B -8.61 % | 45.586 B -22.51 % | 58.825 B -11.71 % | 66.628 B -10.99 % | 74.856 B -15.51 % | 88.594 B -10.32 % | 98.790 B -12.67 % | 113.116 B -5.49 % | 119.689 B -11.10 % | 134.629 B |
| Autres passifs non courants | 193.840 M 96.42 % | 98.684 M -66.36 % | 293.395 M -97.69 % | 12.707 B 7 546.47 % | 166.175 M 105.28 % | 80.951 M -62.16 % | 213.934 M 96.96 % | 108.620 M 67.19 % | 64.969 M 0.49 % | 64.653 M -68.73 % | 206.766 M 37.17 % | 150.736 M |
| Dette à long terme | 2.259 B -9.45 % | 2.494 B -7.12 % | 2.686 B -7.61 % | 2.907 B 109.95 % | 1.385 B -40.26 % | 2.318 B -9.31 % | 2.555 B -12.14 % | 2.908 B -5.69 % | 3.084 B -7.81 % | 3.345 B -6.35 % | 3.572 B -11.86 % | 4.053 B |
| Total des passifs non courants | 2.453 B -5.42 % | 2.593 B -12.96 % | 2.979 B -80.92 % | 15.613 B 906.84 % | 1.551 B -35.34 % | 2.398 B -13.39 % | 2.769 B -8.21 % | 3.017 B -4.19 % | 3.149 B -7.65 % | 3.410 B 340 982 800.00 % | 1.000 K -100.00 % | 4.203 B |
| Autres passifs courants | 13.655 B -5.55 % | 14.457 B 13.84 % | 12.700 B 29.76 % | 9.787 B -12.47 % | 11.182 B 10.75 % | 10.096 B -12.01 % | 11.475 B 7.87 % | 10.637 B -2.58 % | 10.919 B 5.40 % | 10.360 B -31.05 % | 15.025 B -54.10 % | 32.738 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 8.857 B 4.88 % | 8.445 B 4.45 % | 8.085 B 530.13 % | 1.283 B 20.77 % | 1.062 B -21.00 % | 1.345 B -0.58 % | 1.353 B 4.23 % | 1.298 B -5.92 % | 1.379 B 6.99 % | 1.289 B 0.78 % | 1.279 B -3.75 % | 1.329 B |
| Total des passifs courants | 22.512 B -1.70 % | 22.902 B 10.19 % | 20.785 B 87.75 % | 11.071 B -9.58 % | 12.244 B 6.10 % | 11.541 B -10.44 % | 12.886 B 6.65 % | 12.082 B -2.72 % | 12.420 B 6.62 % | 11.649 B -28.96 % | 16.397 B -52.12 % | 34.247 B |
| Passifs totaux | 24.965 B -2.08 % | 25.496 B 7.28 % | 23.764 B -10.94 % | 26.684 B 93.44 % | 13.795 B -1.04 % | 13.939 B -10.96 % | 15.655 B 3.68 % | 15.099 B -3.02 % | 15.569 B 3.39 % | 15.059 B 1 505 884 500.00 % | 1.000 K -100.00 % | 38.450 B |
| Autres actifs non courants | 953.288 M -92.54 % | 12.779 B -0.62 % | 12.858 B -5.16 % | 13.558 B 1 300.75 % | 967.938 M -48.50 % | 1.879 B -56.68 % | 4.338 B -26.20 % | 5.878 B -2.31 % | 6.018 B -13.45 % | 6.953 B 16.98 % | 5.944 B -1.75 % | 6.049 B |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 5.699 B -9.59 % | 6.304 B -2.44 % | 6.461 B 8.99 % | 5.928 B -7.02 % | 6.376 B 1.01 % | 6.312 B 2.33 % | 6.168 B -6.02 % | 6.563 B 0.44 % | 6.534 B -1.23 % | 6.616 B 0.95 % | 6.554 B -13.30 % | 7.559 B |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 5.699 B -9.59 % | 6.304 B -2.44 % | 6.461 B 8.99 % | 5.928 B -7.02 % | 6.376 B 1.01 % | 6.312 B 2.33 % | 6.168 B -6.02 % | 6.563 B 0.44 % | 6.534 B -1.23 % | 6.616 B 0.95 % | 6.554 B -13.30 % | 7.559 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.086 B -16.80 % | 6.113 B -9.72 % | 6.771 B -6.28 % | 7.225 B 28.51 % | 5.622 B -22.31 % | 7.237 B -6.60 % | 7.749 B -8.94 % | 8.509 B -6.42 % | 9.093 B 1.61 % | 8.949 B -4.77 % | 9.397 B -11.36 % | 10.601 B |
| Total des actifs non courants | 11.738 B -53.41 % | 25.196 B -3.43 % | 26.091 B -2.32 % | 26.712 B 106.01 % | 12.966 B -15.96 % | 15.428 B -15.48 % | 18.254 B -12.87 % | 20.951 B -3.21 % | 21.645 B -3.88 % | 22.518 B 420.26 % | 4.328 B -82.12 % | 24.209 B |
| Autres actifs circulants | 3.589 B -15.45 % | 4.245 B -5.25 % | 4.480 B 11.34 % | 4.024 B -21.97 % | 5.157 B 8.30 % | 4.762 B 49.52 % | 3.185 B 161.98 % | 1.216 B -19.31 % | 1.507 B 783.83 % | 170.461 M -80.97 % | 895.794 M -89.15 % | 8.253 B |
| Investissements à court terme | 12.847 B 2 212.01 % | 555.661 M -16.22 % | 663.249 M -70.54 % | 2.251 B 7.45 % | 2.095 B 76.80 % | 1.185 B 255.49 % | 333.380 M -70.96 % | 1.148 B -11.62 % | 1.299 B -13.98 % | 1.510 B 4.52 % | 1.445 B -8.64 % | 1.581 B |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 20.518 B -27.91 % | 28.463 B -16.71 % | 34.172 B -10.59 % | 38.219 B -27.07 % | 52.402 B -11.47 % | 59.192 B -13.89 % | 68.739 B -14.48 % | 80.379 B -10.60 % | 89.908 B -13.53 % | 103.976 B -10.08 % | 115.630 B -16.83 % | 139.036 B |
| Liquidités et placements à court terme | 33.365 B 14.98 % | 29.019 B -16.70 % | 34.835 B -13.92 % | 40.471 B -25.74 % | 54.497 B -9.74 % | 60.377 B -12.59 % | 69.072 B -15.28 % | 81.527 B -10.61 % | 91.207 B -13.54 % | 105.486 B -9.90 % | 117.075 B -16.74 % | 140.617 B |
| Total des actifs courants | 36.967 B 11.11 % | 33.270 B -15.42 % | 39.335 B -13.66 % | 45.558 B -23.63 % | 59.654 B -8.42 % | 65.139 B -9.85 % | 72.257 B -12.67 % | 82.743 B -10.75 % | 92.713 B -12.25 % | 105.657 B 10 565 686 600.00 % | -1.000 K -100.00 % | 148.870 B |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 12.217 M 93.52 % | 6.313 M -69.00 % | 20.367 M -98.09 % | 1.064 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K -100.00 % | 135.537 B | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 99.504 M 70.05 % | 58.513 M -60.32 % | 147.480 M 20.70 % | 122.185 M | 0.000 -100.00 % | 92.494 M -48.59 % | 179.918 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.153 B -9.23 % | 3.473 B -9.45 % | 3.836 B -8.46 % | 4.190 B 71.23 % | 2.447 B -33.18 % | 3.662 B -6.29 % | 3.908 B -7.09 % | 4.206 B -5.76 % | 4.463 B -3.69 % | 4.634 B -4.47 % | 4.851 B -9.85 % | 5.382 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 338.537 B -7.47 % | 365.866 B 8.50 % | 337.199 B 2.34 % | 329.484 B 3.40 % | 318.664 B 3.15 % | 308.938 B 4.45 % | 295.772 B -11.39 % | 333.776 B 2.73 % | 324.911 B 1.18 % | 321.118 B 3.55 % | 310.110 B -11.02 % | 348.533 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K -200.00 % | 1.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 100.00 % | -16.397 B | 0.000 |
| Actifs totaux | 48.705 B -16.69 % | 58.466 B -10.64 % | 65.426 B -9.47 % | 72.270 B -0.48 % | 72.620 B -9.86 % | 80.567 B -10.99 % | 90.511 B -12.71 % | 103.693 B -9.33 % | 114.359 B -10.78 % | 128.175 B -8.36 % | 139.865 B -19.19 % | 173.080 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.226 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.548 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.646 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.367 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.206 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.548 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.646 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 461.431 M -78.59 % | 2.156 B 150.92 % | 859.056 M 161.48 % | -1.397 B -181.76 % | 1.709 B 1 336.45 % | -138.220 M -102.59 % | 5.332 B 362.55 % | 1.153 B -63.03 % | 3.118 B 213.10 % | -2.757 B -20 045.99 % | -13.684 M -550.13 % | 3.040 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -6.812 B -13.43 % | -6.006 B 40.90 % | -10.163 B 11.22 % | -11.447 B -31.04 % | -8.736 B 25.67 % | -11.752 B -49.92 % | -7.839 B 40.69 % | -13.217 B 4.85 % | -13.891 B 6.22 % | -14.813 B -217 095.99 % | -6.820 M 58.41 % | -16.399 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 188.900 M 200.00 % | -188.900 M 83.20 % | -1.124 B -138.06 % | -472.310 M -779.13 % | -53.725 M -180.07 % | -19.183 M -214.11 % | -6.107 M 64.49 % | -17.200 M 97.59 % | -713.467 M -1 206.41 % | -54.613 M -6 157.25 % | -872.796 K -582.32 % | -127.916 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 335.924 M -49.41 % | 664.078 M 105.60 % | -11.859 B -160 337.51 % | 7.401 M -98.60 % | 528.307 M 0.99 % | 523.134 M -16.60 % | 627.236 M 2 559.47 % | 23.585 M 3 968.64 % | 579.678 K -3.82 % | 602.725 K -95.13 % | 12.372 M 15 322.97 % | 80.218 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 524.824 M 10.45 % | 475.178 M 103.66 % | -12.984 B -2 692.71 % | -464.909 M -197.96 % | 474.582 M -5.83 % | 503.951 M -18.87 % | 621.129 M -40.54 % | 1.045 B 922.23 % | -127.058 M -123.18 % | 548.112 M 191 121.06 % | -286.938 K -501.57 % | -47.698 K |
| Remboursement de dette | -163.027 M 40.07 % | -272.013 M -137.58 % | 723.898 M 351.25 % | -288.124 M 7.19 % | -310.456 M 2.88 % | -319.656 M -6.44 % | -300.325 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.773 M -273.14 % | 1.024 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -53.206 M -176.48 % | 69.572 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.773 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -53.206 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 10.177 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.302 B | 0.000 100.00 % | -4.415 M -410.07 % | 1.424 M 100.44 % | -323.941 M -20.95 % | -267.839 M 2.12 % | -273.642 M -82.83 % | -149.673 M -54 672.71 % | -273.262 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -152.850 M 43.81 % | -272.013 M -137.58 % | 723.898 M -93.97 % | 12.014 B 3 969.85 % | -310.456 M 4.20 % | -324.071 M -7.78 % | -300.674 M 6.89 % | -322.917 M -20.56 % | -267.839 M 2.12 % | -273.642 M -134 779.41 % | -202.879 K 25.76 % | -273.262 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -6.441 B -10.99 % | -5.803 B -411.12 % | -1.135 B -223.62 % | 918.432 M 310.72 % | -435.855 M 57.87 % | -1.035 B -218.69 % | 871.734 M 1 757.99 % | 46.918 M 106.10 % | -769.134 M -174.49 % | -280.209 M -5 017.08 % | 5.699 M 213.14 % | -5.037 M |
| Variation nette de la trésorerie | -6.594 B -10.32 % | -5.977 B 65.48 % | -17.313 B -3 084.80 % | 580.026 M 108.54 % | -6.790 B 46.14 % | -12.607 B -8.31 % | -11.640 B -22.15 % | -9.529 B 26.25 % | -12.920 B 12.81 % | -14.819 B -63 213.65 % | -23.405 M -610.58 % | -3.294 M |
| Trésorerie au début de la période | 28.195 B -17.49 % | 34.172 B -33.63 % | 51.485 B -1.75 % | 52.402 B -11.47 % | 59.192 B -17.56 % | 71.799 B -10.67 % | 80.379 B -10.60 % | 89.908 B -12.56 % | 102.828 B -12.60 % | 117.647 B 84 516.24 % | 139.036 M -2.31 % | 142.330 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 21.601 B -23.39 % | 28.195 B -17.49 % | 34.172 B -33.63 % | 51.485 B -1.75 % | 52.402 B -11.47 % | 59.192 B -13.89 % | 68.739 B -14.48 % | 80.379 B -10.60 % | 89.908 B -12.56 % | 102.828 B 88 828.21 % | 115.630 M -16.83 % | 139.036 M |
| Trésorerie d'exploitation | -6.812 B -13.43 % | -6.006 B 40.90 % | -10.163 B 11.22 % | -11.447 B -31.04 % | -8.736 B 25.67 % | -11.752 B -49.92 % | -7.839 B 40.69 % | -13.217 B 4.85 % | -13.891 B 6.22 % | -14.813 B -217 095.99 % | -6.820 M 58.41 % | -16.399 M |
| Dépenses en capital | 188.900 M 200.00 % | -188.900 M 83.20 % | -1.124 B -138.06 % | -472.310 M -779.13 % | -53.725 M -176.25 % | -19.448 M -218.45 % | -6.107 M 64.49 % | -17.200 M 97.59 % | -713.467 M -1 206.41 % | -54.613 M -6 157.25 % | -872.796 K -582.32 % | -127.916 K |
| Cash-flow disponible | -6.624 B -6.92 % | -6.195 B 45.12 % | -11.287 B 5.30 % | -11.920 B -35.61 % | -8.790 B 25.33 % | -11.772 B -50.05 % | -7.845 B 40.72 % | -13.235 B 9.38 % | -14.605 B 1.77 % | -14.868 B -193 164.09 % | -7.693 M 53.45 % | -16.527 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |