Alhasoob Co. ^9522.SR

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaire	259.794 M ^{13.05 %}	229.811 M ^{4.34 %}	220.242 M ^{-14.12 %}	256.456 M ^{0.42 %}	255.374 M ^{22.35 %}	208.728 M ^{14.73 %}	181.926 M
Bénéfice net	3.780 M ^{117.08 %}	1.741 M ^{-73.84 %}	6.655 M ^{-44.31 %}	11.950 M ^{8.29 %}	11.034 M ^{65.99 %}	6.648 M ^{-2.36 %}	6.808 M
Bénéfice avant impôt	4.853 M ^{69.31 %}	2.866 M ^{-62.82 %}	7.709 M ^{-39.83 %}	12.812 M ^{8.98 %}	11.757 M ^{65.29 %}	7.113 M ^{-2.04 %}	7.261 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.02 ^{49.77 %}	0.01 ^{-64.37 %}	0.04 ^{-29.94 %}	0.05 ^{8.52 %}	0.05 ^{35.10 %}	0.03 ^{-14.62 %}	0.04
EBITDA	6.198 M ^{103.34 %}	3.048 M ^{-63.26 %}	8.295 M ^{-35.49 %}	12.860 M ^{0.29 %}	12.822 M ^{69.73 %}	7.555 M ^{0.32 %}	7.531 M
Ratio de revenu net	0.01 ^{92.03 %}	0.01 ^{-74.93 %}	0.03 ^{-35.15 %}	0.05 ^{7.84 %}	0.04 ^{35.67 %}	0.03 ^{-14.89 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.02 ^{79.87 %}	0.01 ^{-64.79 %}	0.04 ^{-24.89 %}	0.05 ^{-0.13 %}	0.05 ^{38.73 %}	0.04 ^{-12.56 %}	0.04
Taux de profit brut	0.07 ^{8.43 %}	0.06 ^{-31.06 %}	0.09 ^{-92.96 %}	1.29 ^{1 583.05 %}	0.08 ^{9.78 %}	0.07 ^{-11.15 %}	0.08
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M
Bénéfice par action diluée	1.35 ^{117.74 %}	0.62 ^{-73.95 %}	2.38 ^{-44.26 %}	4.27 ^{8.38 %}	3.94 ^{66.24 %}	2.37 ^{-2.47 %}	2.43
Bénéfice par action	1.35 ^{117.74 %}	0.62 ^{-73.95 %}	2.38 ^{-44.26 %}	4.27 ^{8.38 %}	3.94 ^{66.24 %}	2.37 ^{-2.47 %}	2.43
Bénéfice brut	17.602 M ^{22.57 %}	14.360 M ^{-28.07 %}	19.964 M ^{-93.96 %}	330.284 M ^{1 590.19 %}	19.541 M ^{34.31 %}	14.549 M ^{1.94 %}	14.272 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.073 M ^{-4.63 %}	1.125 M ^{6.76 %}	1.054 M ^{22.18 %}	862.543 K ^{19.38 %}	722.507 K ^{55.30 %}	465.247 K ^{2.62 %}	453.387 K
Coût des revenus	242.192 M ^{12.41 %}	215.451 M ^{7.58 %}	200.278 M ^{-48.65 %}	390.053 M ^{65.39 %}	235.833 M ^{21.45 %}	194.179 M ^{15.82 %}	167.654 M
Dépenses générales et administratives	5.310 M ^{-0.28 %}	5.325 M ^{-4.88 %}	5.598 M ^{-48.98 %}	10.973 M ^{113.38 %}	5.142 M ^{13.60 %}	4.527 M ^{23.43 %}	3.667 M
Frais de vente et de marketing	8.237 M ^{36.41 %}	6.038 M ^{-10.88 %}	6.776 M ^{8.40 %}	6.250 M ^{91.98 %}	3.256 M ^{94.34 %}	1.675 M ^{-51.31 %}	3.440 M
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	61.673 K ^{107.40 %}	-833.316 K ^{-102.12 %}	39.244 M ^{4 975.91 %}	-804.847 K ^{-182.51 %}	975.489 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	12.392 M ^{8.47 %}	11.425 M ^{-1.00 %}	11.541 M ^{-83.87 %}	71.557 M ^{842.38 %}	7.593 M ^{5.79 %}	7.177 M ^{4.30 %}	6.882 M
Coût et dépenses	-254.585 M ^{-212.21 %}	226.876 M ^{7.11 %}	211.819 M ^{-13.06 %}	243.645 M ^{0.09 %}	243.426 M ^{20.89 %}	201.356 M ^{15.37 %}	174.536 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	12.392 M ^{9.06 %}	11.364 M ^{-8.17 %}	12.374 M ^{-61.71 %}	32.313 M ^{284.77 %}	8.398 M ^{35.41 %}	6.202 M ^{-12.75 %}	7.108 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.926 K	0.000	0.000
Frais d'intérêts	356.282 K ^{418.20 %}	68.754 K ^{-86.17 %}	497.294 K ^{947.00 %}	47.497 K ^{-78.53 %}	221.263 K ^{-14.54 %}	258.896 K	0.000
Dépréciation et amortissement	988.434 K ^{775.19 %}	112.940 K ^{14.08 %}	99.000 K ^{51.49 %}	65.350 K ^{-88.80 %}	583.584 K ^{32.11 %}	441.737 K ^{236.48 %}	131.282 K
Résultat d'exploitation	5.209 M ^{77.48 %}	2.935 M ^{-65.15 %}	8.423 M ^{-34.25 %}	12.811 M ^{7.22 %}	11.948 M ^{62.08 %}	7.372 M ^{-0.25 %}	7.390 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.02 ^{57.00 %}	0.01 ^{-66.60 %}	0.04 ^{-23.44 %}	0.05 ^{6.77 %}	0.05 ^{32.47 %}	0.04 ^{-13.06 %}	0.04
Total autres revenus dépenses net	-356.282 K ^{-418.20 %}	-68.754 K ^{90.37 %}	-713.916 K ^{-83 404.08 %}	857.000 ^{100.45 %}	-191.263 K ^{26.12 %}	-258.892 K ^{-101.02 %}	-128.790 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Dette nette	-17.464 M ^{-23.86 %}	-14.100 M ^{-130.95 %}	-6.105 M ^{44.43 %}	-10.987 M ^{28.20 %}	-15.302 M ^{-66.54 %}	-9.188 M ^{-345.56 %}	3.742 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	1.935 M ^{167.93 %}	722.254 K ^{-63.46 %}	1.977 M ^{47.19 %}	1.343 M ^{-4.08 %}	1.400 M ^{-9.26 %}	1.543 M ^{-81.83 %}	8.491 M
Cumul des autres pertes du résultat global	3.501 M ^{18.26 %}	2.961 M ^{2.36 %}	2.892 M ^{21.20 %}	2.386 M ^{2 820.80 %}	81.701 K ^{63.40 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K
Bénéfices non répartis	9.634 M ^{54.59 %}	6.232 M ^{-66.61 %}	18.665 M ^{47.25 %}	12.675 M ^{14.35 %}	11.084 M ^{66.58 %}	6.654 M ^{-2.56 %}	6.828 M
Actions ordinaires	28.000 M ^{0.00 %}	28.000 M ^{100.00 %}	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{13 900.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K
Capitaux propres totaux	41.135 M ^{10.60 %}	37.193 M ^{4.60 %}	35.557 M ^{22.35 %}	29.062 M ^{15.48 %}	25.166 M ^{269.87 %}	6.804 M ^{-2.50 %}	6.978 M
Autres passifs non courants	673.586 K ^{-5.77 %}	714.829 K ^{49.82 %}	477.124 K ^{141.26 %}	197.762 K ^{63.14 %}	121.224 K ^{-99.20 %}	15.197 M ^{9 052.22 %}	166.045 K
Dette à long terme	989.297 K ^{107.40 %}	476.997 K ^{-33.40 %}	716.162 K ^{-0.83 %}	722.131 K ^{-23.64 %}	945.642 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.491 M
Total des passifs non courants	1.663 M ^{39.52 %}	1.192 M ^{-0.12 %}	1.193 M ^{29.72 %}	919.892 K ^{-13.78 %}	1.067 M ^{-92.98 %}	15.197 M ^{75.54 %}	8.657 M
Autres passifs courants	4.282 M ^{23.06 %}	3.480 M ^{-2.66 %}	3.575 M ^{-13.55 %}	4.135 M ^{104.37 %}	2.023 M ^{-54.91 %}	4.487 M ^{-45.97 %}	8.304 M
Revenus reportés	75.651 K	0.000 ^{-100.00 %}	544.182 K ^{19.36 %}	455.923 K ^{-40.48 %}	766.029 K ^{64.65 %}	465.247 K	0.000
Dette à court terme	945.803 K ^{285.64 %}	245.257 K ^{-80.54 %}	1.261 M ^{103.05 %}	620.784 K ^{36.63 %}	454.360 K	0.000	0.000
Total des passifs courants	62.322 M ^{0.70 %}	61.892 M ^{-2.19 %}	63.277 M ^{-4.12 %}	65.998 M ^{63.71 %}	40.314 M ^{-28.50 %}	56.387 M ^{23.12 %}	45.799 M
Passifs totaux	63.985 M ^{1.43 %}	63.084 M ^{-2.15 %}	64.470 M ^{-3.66 %}	66.918 M ^{61.71 %}	41.381 M ^{-42.19 %}	71.583 M ^{31.45 %}	54.456 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	2.357 M ^{140.54 %}	979.892 K ^{-37.37 %}	1.565 M ^{-3.76 %}	1.626 M ^{3.57 %}	1.570 M ^{-3.29 %}	1.623 M ^{1 848.58 %}	83.302 K
Total des actifs non courants	2.357 M ^{140.54 %}	979.892 K ^{-37.37 %}	1.565 M ^{-3.76 %}	1.626 M ^{3.57 %}	1.570 M ^{-3.29 %}	1.623 M ^{1 848.60 %}	83.301 K
Autres actifs circulants	351.159 K ^{-66.94 %}	1.062 M ^{46.14 %}	726.768 K	0.000 ^{-100.00 %}	20.993 K ^{-98.39 %}	1.305 M ^{-37.11 %}	2.075 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	19.399 M ^{30.88 %}	14.822 M ^{83.40 %}	8.082 M ^{-34.45 %}	12.330 M ^{-26.18 %}	16.702 M ^{55.64 %}	10.731 M ^{125.94 %}	4.749 M
Liquidités et placements à court terme	19.399 M ^{30.88 %}	14.822 M ^{83.40 %}	8.082 M ^{-34.45 %}	12.330 M ^{-26.18 %}	16.702 M ^{55.64 %}	10.731 M ^{125.94 %}	4.749 M
Total des actifs courants	102.763 M ^{3.49 %}	99.297 M ^{0.85 %}	98.463 M ^{4.36 %}	94.354 M ^{45.21 %}	64.977 M ^{-15.35 %}	76.764 M ^{25.12 %}	61.351 M
Inventaire	49.119 M ^{6.34 %}	46.191 M ^{-10.85 %}	51.815 M ^{-1.87 %}	52.802 M ^{97.39 %}	26.749 M ^{-27.71 %}	37.003 M ^{29.98 %}	28.469 M
Créances nettes	33.895 M ^{-8.94 %}	37.221 M ^{-1.63 %}	37.839 M ^{29.49 %}	29.222 M ^{35.89 %}	21.505 M ^{-22.43 %}	27.725 M ^{5.26 %}	26.338 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	57.019 M ^{-0.04 %}	57.042 M ^{0.35 %}	56.844 M ^{-5.14 %}	59.924 M ^{64.86 %}	36.348 M ^{-28.69 %}	50.969 M ^{37.60 %}	37.042 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	1.125 M ^{6.76 %}	1.054 M ^{22.18 %}	862.543 K ^{19.38 %}	722.507 K ^{55.30 %}	465.247 K ^{2.62 %}	453.387 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	989.297 K ^{107.40 %}	476.997 K ^{-33.40 %}	716.162 K ^{-0.83 %}	722.131 K ^{-23.64 %}	945.642 K	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	105.120 M ^{4.83 %}	100.277 M ^{0.25 %}	100.028 M ^{4.22 %}	95.980 M ^{44.23 %}	66.547 M ^{-15.10 %}	78.387 M ^{27.60 %}	61.434 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	508.769 K ^{-90.69 %}	5.465 M ^{145.86 %}	-11.918 M ^{-40.70 %}	-8.470 M ^{-152.91 %}	16.009 M ^{2 091.28 %}	730.571 K ^{110.92 %}	-6.693 M
Comptes débiteurs	364.541 K ^{28.85 %}	282.908 K ^{108.14 %}	-3.478 M ^{62.67 %}	-9.316 M ^{-299.38 %}	4.672 M ^{853.81 %}	-619.849 K ^{79.47 %}	-3.019 M
Inventaire	-835.641 K ^{-114.86 %}	5.624 M ^{1 267.84 %}	411.134 K ^{101.61 %}	-25.477 M ^{-348.54 %}	10.251 M ^{216.33 %}	-8.812 M ^{-4 704.15 %}	-183.417 K
Comptes à payer	-23.087 K ^{-111.65 %}	198.108 K ^{106.43 %}	-3.080 M ^{-113.06 %}	23.575 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.928 M ^{520.02 %}	-3.316 M
Autre fonds de roulement	1.003 M ^{256.88 %}	-639.306 K ^{88.92 %}	-5.771 M ^{-310.10 %}	2.747 M ^{153.00 %}	1.086 M ^{128.83 %}	-3.766 M ^{-2 057.04 %}	-174.571 K
Autres éléments non monétaires	534.596 K ^{111.44 %}	252.832 K ^{-35.38 %}	391.277 K ^{38.70 %}	282.095 K ^{101.90 %}	-14.850 M ^{-3 831.74 %}	-377.688 K ^{-105.38 %}	7.026 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	5.812 M ^{-28.76 %}	8.158 M ^{294.85 %}	-4.187 M ^{-195.27 %}	4.395 M ^{-65.60 %}	12.777 M ^{71.68 %}	7.442 M ^{1 413.30 %}	491.789 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-229.254 K ^{-101.52 %}	-113.765 K ^{81.75 %}	-623.451 K ^{-481.77 %}	-107.164 K ^{45.13 %}	-195.300 K ^{87.83 %}	-1.605 M ^{-11 344.02 %}	-14.022 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	186.214 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.703 K
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.703 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-229.254 K ^{-101.52 %}	-113.765 K ^{81.75 %}	-623.451 K ^{-481.77 %}	-107.164 K ^{-1 079.44 %}	-9.086 K ^{99.43 %}	-1.605 M ^{-14 076.87 %}	-11.319 K
Remboursement de dette	-1.006 M ^{-55.01 %}	-648.689 K ^{-153.47 %}	1.213 M ^{286.67 %}	-649.956 K ^{-181.62 %}	-230.789 K	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.900 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.010 M ^{-20.38 %}	-6.654 M ^{2.26 %}	-6.808 M ^{-65.05 %}	-4.125 M
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-655.393 K ^{-0.68 %}	-650.957 K	0.000 ^{100.00 %}	-13.812 M ^{-298.68 %}	6.952 M ^{76 950.67 %}	-9.046 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-1.006 M ^{22.90 %}	-1.304 M ^{-331.92 %}	562.306 K ^{106.49 %}	-8.660 M ^{-27.41 %}	-6.797 M ^{-4 822.23 %}	143.932 K ^{103.48 %}	-4.134 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	4.577 M ^{-32.09 %}	6.740 M ^{258.67 %}	-4.248 M ^{2.85 %}	-4.372 M ^{-173.23 %}	5.971 M ^{-0.17 %}	5.982 M ^{263.73 %}	-3.653 M
Trésorerie au début de la période	14.822 M ^{83.40 %}	8.082 M ^{-34.45 %}	12.330 M ^{-26.18 %}	16.702 M ^{55.64 %}	10.731 M ^{125.94 %}	4.749 M ^{-43.48 %}	8.403 M
Trésorerie à la fin de la période	19.399 M ^{30.88 %}	14.822 M ^{83.40 %}	8.082 M ^{-34.45 %}	12.330 M ^{-26.18 %}	16.702 M ^{55.64 %}	10.731 M ^{125.94 %}	4.749 M
Trésorerie d'exploitation	5.812 M ^{-28.76 %}	8.158 M ^{294.85 %}	-4.187 M ^{-195.27 %}	4.395 M ^{-65.60 %}	12.777 M ^{71.68 %}	7.442 M ^{1 413.30 %}	491.789 K
Dépenses en capital	-229.252 K ^{-101.51 %}	-113.765 K ^{81.75 %}	-623.451 K ^{-481.77 %}	-107.164 K ^{45.13 %}	-195.300 K ^{87.83 %}	-1.605 M ^{-11 344.02 %}	-14.022 K
Cash-flow disponible	5.582 M ^{-30.56 %}	8.040 M ^{267.14 %}	-4.810 M ^{-212.19 %}	4.288 M ^{-65.92 %}	12.582 M ^{115.53 %}	5.838 M ^{1 121.85 %}	477.767 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
Chiffre d'affaire	127.088 M ^{-6.98 %}	136.629 M ^{10.93 %}	123.165 M ^{-0.61 %}	123.925 M ^{17.04 %}	105.886 M ^{-12.58 %}	121.121 M ^{22.19 %}	99.121 M ^{-32.24 %}	146.273 M ^{32.75 %}	110.183 M ^{-18.16 %}	134.632 M ^{11.50 %}	120.742 M ^{15.69 %}	104.364 M ^{0.00 %}	104.364 M ^{14.73 %}	90.963 M ^{0.00 %}	90.963 M
Bénéfice net	1.759 M ^{-20.39 %}	2.210 M ^{40.76 %}	1.570 M ^{401.25 %}	313.210 K ^{-78.07 %}	1.428 M ^{-55.89 %}	3.237 M ^{-5.30 %}	3.418 M ^{-45.60 %}	6.283 M ^{10.87 %}	5.667 M ^{-11.95 %}	6.436 M ^{39.96 %}	4.598 M ^{38.35 %}	3.324 M ^{0.00 %}	3.324 M ^{-2.36 %}	3.404 M ^{0.00 %}	3.404 M
Bénéfice avant impôt	2.409 M ^{-8.50 %}	2.633 M ^{18.60 %}	2.220 M ^{164.82 %}	838.295 K ^{-58.66 %}	2.028 M ^{-47.88 %}	3.891 M ^{1.91 %}	3.818 M ^{-43.72 %}	6.784 M ^{12.54 %}	6.028 M ^{-12.49 %}	6.888 M ^{41.49 %}	4.868 M ^{36.89 %}	3.556 M ^{0.00 %}	3.556 M ^{-2.04 %}	3.631 M ^{0.00 %}	3.631 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.02 ^{-1.63 %}	0.02 ^{6.92 %}	0.02 ^{166.45 %}	0.01 ^{-64.68 %}	0.02 ^{-40.38 %}	0.03 ^{-16.60 %}	0.04 ^{-16.95 %}	0.05 ^{-15.23 %}	0.05 ^{6.93 %}	0.05 ^{26.89 %}	0.04 ^{18.32 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{-14.62 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04
EBITDA	2.519 M ^{-26.39 %}	3.422 M ^{48.42 %}	2.305 M ^{83.15 %}	1.259 M ^{-47.00 %}	2.375 M ^{-46.43 %}	4.434 M ^{-0.53 %}	4.457 M ^{-37.48 %}	7.129 M ^{12.87 %}	6.316 M ^{-8.37 %}	6.893 M ^{30.41 %}	5.285 M ^{39.93 %}	3.777 M ^{0.00 %}	3.777 M ^{0.32 %}	3.765 M ^{0.00 %}	3.765 M
Ratio de revenu net	0.01 ^{-14.42 %}	0.02 ^{26.89 %}	0.01 ^{404.34 %}	0.00 ^{-81.26 %}	0.01 ^{-49.54 %}	0.03 ^{-22.50 %}	0.03 ^{-19.72 %}	0.04 ^{-16.49 %}	0.05 ^{7.59 %}	0.05 ^{25.52 %}	0.04 ^{19.58 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{-14.89 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.02 ^{-20.87 %}	0.03 ^{33.80 %}	0.02 ^{84.28 %}	0.01 ^{-54.71 %}	0.02 ^{-38.73 %}	0.04 ^{-18.60 %}	0.04 ^{-7.74 %}	0.05 ^{-14.98 %}	0.06 ^{11.97 %}	0.05 ^{16.96 %}	0.04 ^{20.95 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{-12.56 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04
Taux de profit brut	0.07 ^{-5.10 %}	0.07 ^{2.03 %}	0.07 ^{14.78 %}	0.06 ^{1.05 %}	0.06 ^{-22.46 %}	0.08 ^{-29.57 %}	0.11 ^{16.01 %}	0.09 ^{4.73 %}	0.09 ^{4.88 %}	0.08 ^{24.01 %}	0.07 ^{-1.72 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{-11.15 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{-0.04 %}	2.801 M ^{0.04 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M ^{0.00 %}	2.800 M
Bénéfice par action diluée	0.63 ^{-20.25 %}	0.79 ^{41.07 %}	0.56 ^{409.09 %}	0.11 ^{-78.43 %}	0.51 ^{-56.03 %}	1.16 ^{-4.92 %}	1.22 ^{-45.54 %}	2.24 ^{10.89 %}	2.02 ^{-12.17 %}	2.30 ^{40.24 %}	1.64 ^{37.82 %}	1.19 ^{0.00 %}	1.19 ^{-2.46 %}	1.22 ^{0.00 %}	1.22
Bénéfice par action	0.63 ^{-20.25 %}	0.79 ^{41.07 %}	0.56 ^{409.09 %}	0.11 ^{-78.43 %}	0.51 ^{-56.03 %}	1.16 ^{-4.92 %}	1.22 ^{-45.54 %}	2.24 ^{10.89 %}	2.02 ^{-12.17 %}	2.30 ^{40.24 %}	1.64 ^{37.82 %}	1.19 ^{0.00 %}	1.19 ^{-2.46 %}	1.22 ^{0.00 %}	1.22
Bénéfice brut	8.437 M ^{-11.72 %}	9.557 M ^{13.18 %}	8.444 M ^{14.07 %}	7.402 M ^{18.26 %}	6.259 M ^{-32.22 %}	9.234 M ^{-13.94 %}	10.729 M ^{-21.39 %}	13.649 M ^{39.03 %}	9.817 M ^{-14.17 %}	11.437 M ^{38.27 %}	8.271 M ^{13.70 %}	7.275 M ^{0.00 %}	7.275 M ^{1.94 %}	7.136 M ^{0.00 %}	7.136 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	650.000 K ^{53.65 %}	423.035 K ^{-34.92 %}	650.000 K ^{23.79 %}	525.085 K ^{-12.49 %}	600.000 K ^{-8.24 %}	653.863 K ^{63.47 %}	400.000 K ^{-20.21 %}	501.289 K ^{38.76 %}	361.254 K ^{-20.17 %}	452.508 K ^{67.60 %}	270.000 K ^{16.07 %}	232.624 K ^{0.00 %}	232.624 K ^{2.62 %}	226.694 K ^{0.00 %}	226.694 K
Coût des revenus	118.651 M ^{-6.63 %}	127.071 M ^{10.77 %}	114.721 M ^{-1.55 %}	116.522 M ^{16.96 %}	99.627 M ^{-10.96 %}	111.887 M ^{26.58 %}	88.392 M ^{-33.35 %}	132.625 M ^{32.14 %}	100.366 M ^{-18.53 %}	123.196 M ^{9.54 %}	112.470 M ^{15.84 %}	97.089 M ^{0.00 %}	97.089 M ^{15.82 %}	83.827 M ^{0.00 %}	83.827 M
Dépenses générales et administratives	2.292 M ^{-6.36 %}	2.447 M ^{-14.50 %}	2.862 M ^{34.30 %}	2.131 M ^{62.08 %}	1.315 M ^{4.96 %}	1.253 M ^{-18.96 %}	1.546 M ^{-16.70 %}	1.856 M ^{180.24 %}	662.368 K ^{-49.92 %}	1.323 M ^{-30.74 %}	1.910 M ^{-15.62 %}	2.263 M ^{0.00 %}	2.263 M ^{23.43 %}	1.834 M ^{0.00 %}	1.834 M
Frais de vente et de marketing	3.698 M ^{-29.02 %}	5.209 M ^{53.24 %}	3.399 M ^{-28.21 %}	4.735 M ^{401.39 %}	944.409 K ^{-35.51 %}	1.464 M ^{-23.86 %}	1.923 M ^{10.29 %}	1.744 M ^{26.24 %}	1.381 M ^{-57.57 %}	3.256 M ^{118.09 %}	1.493 M ^{78.22 %}	837.645 K ^{0.00 %}	837.645 K ^{-51.31 %}	1.720 M ^{0.00 %}	1.720 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-341.789 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	5.989 M ^{-10.57 %}	6.697 M ^{8.10 %}	6.195 M ^{-5.06 %}	6.525 M ^{55.29 %}	4.202 M ^{-18.60 %}	5.162 M ^{-21.86 %}	6.606 M ^{-4.30 %}	6.902 M ^{81.68 %}	3.799 M ^{-16.47 %}	4.548 M ^{33.67 %}	3.403 M ^{-5.18 %}	3.589 M ^{0.00 %}	3.589 M ^{4.30 %}	3.441 M ^{0.00 %}	3.441 M
Coût et dépenses	124.641 M ^{193.18 %}	-133.768 M ^{-210.63 %}	120.916 M ^{-1.73 %}	123.047 M ^{18.51 %}	103.829 M ^{-11.29 %}	117.048 M ^{23.21 %}	94.997 M ^{-31.91 %}	139.527 M ^{33.95 %}	104.166 M ^{-18.46 %}	127.744 M ^{10.24 %}	115.873 M ^{15.09 %}	100.678 M ^{0.00 %}	100.678 M ^{15.37 %}	87.268 M ^{0.00 %}	87.268 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	5.989 M ^{-10.57 %}	6.697 M ^{8.10 %}	6.195 M ^{-9.78 %}	6.867 M ^{63.43 %}	4.202 M ^{-18.60 %}	5.162 M ^{-21.86 %}	6.606 M ^{-4.30 %}	6.902 M ^{81.68 %}	3.799 M ^{-17.02 %}	4.578 M ^{34.55 %}	3.403 M ^{-5.18 %}	3.589 M ^{0.00 %}	3.589 M ^{4.30 %}	3.441 M ^{0.00 %}	3.441 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.754 K ^{-84.59 %}	95.733 K ^{-37.39 %}	152.914 K ^{543.88 %}	23.749 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	126.542 K ^{-44.41 %}	227.649 K ^{76.98 %}	128.633 K ^{227.75 %}	39.247 K ^{33.01 %}	29.507 K ^{-84.59 %}	191.466 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	129.448 K ^{0.00 %}	129.448 K	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	71.007 K ^{-87.35 %}	561.129 K ^{903.59 %}	55.912 K ^{-85.33 %}	381.196 K ^{20.12 %}	317.350 K ^{-9.64 %}	351.192 K ^{5.33 %}	333.416 K ^{-3.41 %}	345.184 K ^{19.73 %}	288.293 K ^{732.93 %}	34.612 K ^{-91.70 %}	417.019 K ^{88.81 %}	220.869 K ^{0.00 %}	220.869 K ^{236.48 %}	65.641 K ^{0.00 %}	65.641 K
Résultat d'exploitation	2.448 M ^{-14.44 %}	2.861 M ^{27.17 %}	2.250 M ^{156.34 %}	877.540 K ^{-57.35 %}	2.058 M ^{-49.48 %}	4.072 M ^{-1.25 %}	4.124 M ^{-38.87 %}	6.746 M ^{12.11 %}	6.017 M ^{-12.26 %}	6.858 M ^{40.87 %}	4.868 M ^{32.08 %}	3.686 M ^{0.00 %}	3.686 M ^{-0.25 %}	3.695 M ^{0.00 %}	3.695 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.02 ^{-8.01 %}	0.02 ^{14.63 %}	0.02 ^{157.92 %}	0.01 ^{-63.56 %}	0.02 ^{-42.21 %}	0.03 ^{-19.19 %}	0.04 ^{-9.79 %}	0.05 ^{-15.55 %}	0.05 ^{7.21 %}	0.05 ^{26.34 %}	0.04 ^{14.17 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{-13.06 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04
Total autres revenus dépenses net	-38.427 K ^{83.12 %}	-227.649 K ^{-670.23 %}	-29.556 K ^{24.69 %}	-39.247 K ^{-33.01 %}	-29.507 K ^{83.74 %}	-181.466 K ^{40.66 %}	-305.827 K ^{-909.71 %}	37.770 K ^{256.86 %}	10.584 K ^{-64.72 %}	30.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-129.446 K ^{0.00 %}	-129.446 K ^{-101.02 %}	-64.395 K ^{0.00 %}	-64.395 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31
Dette nette	-3.843 M ^{77.99 %}	-17.464 M ^{-438.08 %}	-3.246 M ^{76.98 %}	-14.100 M ^{-142.61 %}	-5.812 M ^{4.81 %}	-6.105 M ^{-558.97 %}	-926.469 K ^{91.57 %}	-10.987 M ^{-421.32 %}	-2.107 M ^{86.23 %}	-15.302 M ^{-66.54 %}	-9.188 M ^{-237.40 %}	-2.723 M ^{-172.78 %}	3.742 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	1.368 M ^{-29.30 %}	1.935 M ^{41.87 %}	1.364 M ^{88.85 %}	722.254 K ^{-24.85 %}	961.049 K ^{-51.38 %}	1.977 M ^{-63.23 %}	5.376 M ^{300.33 %}	1.343 M ^{11.67 %}	1.203 M ^{-14.10 %}	1.400 M ^{-9.26 %}	1.543 M ^{-69.25 %}	5.017 M ^{-40.91 %}	8.491 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-64.747 K ^{-101.85 %}	3.501 M ^{1 640.17 %}	-227.329 K ^{-107.68 %}	2.961 M ^{2.36 %}	2.892 M ^{0.00 %}	2.892 M ^{21.20 %}	2.386 M ^{0.00 %}	2.386 M ^{93.20 %}	1.235 M ^{1 411.77 %}	81.701 K ^{63.40 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K
Bénéfices non répartis	14.959 M ^{55.28 %}	9.634 M ^{-12.34 %}	10.990 M ^{76.35 %}	6.232 M ^{2.28 %}	6.093 M ^{-67.36 %}	18.665 M ^{15.98 %}	16.093 M ^{26.97 %}	12.675 M ^{67.05 %}	7.588 M ^{-31.55 %}	11.084 M ^{66.58 %}	6.654 M ^{-1.29 %}	6.741 M ^{-1.28 %}	6.828 M
Actions ordinaires	28.000 M ^{0.00 %}	28.000 M ^{0.00 %}	28.000 M ^{0.00 %}	28.000 M ^{0.00 %}	28.000 M ^{100.00 %}	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{13 900.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K
Capitaux propres totaux	42.894 M ^{4.28 %}	41.135 M ^{6.12 %}	38.763 M ^{4.22 %}	37.193 M ^{0.56 %}	36.985 M ^{4.02 %}	35.557 M ^{9.48 %}	32.480 M ^{11.76 %}	29.062 M ^{27.34 %}	22.823 M ^{-9.31 %}	25.166 M ^{269.87 %}	6.804 M ^{-1.27 %}	6.891 M ^{-1.25 %}	6.978 M
Autres passifs non courants	963.786 K ^{43.08 %}	673.586 K ^{-22.11 %}	864.829 K ^{20.98 %}	714.829 K ^{-45.78 %}	1.318 M ^{10.48 %}	1.193 M ^{312.74 %}	289.112 K ^{46.19 %}	197.761 K ^{102.33 %}	97.742 K ^{-19.37 %}	121.225 K ^{-99.20 %}	15.197 M ^{97.84 %}	7.681 M ^{4 526.11 %}	166.045 K
Dette à long terme	411.517 K ^{-58.40 %}	989.297 K ^{30.95 %}	755.472 K ^{58.38 %}	476.997 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	296.633 K ^{-58.92 %}	722.131 K ^{-11.69 %}	817.745 K ^{-13.52 %}	945.642 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.245 M ^{-50.00 %}	8.491 M
Total des passifs non courants	1.375 M ^{-17.29 %}	1.663 M ^{2.63 %}	1.620 M ^{35.95 %}	1.192 M ^{-9.60 %}	1.318 M ^{10.48 %}	1.193 M ^{103.72 %}	585.745 K ^{-36.32 %}	919.892 K ^{0.48 %}	915.486 K ^{-14.19 %}	1.067 M ^{-92.98 %}	15.197 M ^{27.42 %}	11.927 M ^{37.77 %}	8.657 M
Autres passifs courants	1.694 M ^{-60.45 %}	4.282 M ^{109.56 %}	2.043 M ^{-29.79 %}	2.910 M ^{10.90 %}	2.624 M ^{-45.72 %}	4.835 M ^{48.45 %}	3.257 M ^{-21.23 %}	4.135 M ^{-41.88 %}	7.114 M ^{102.58 %}	3.512 M ^{-29.08 %}	4.952 M ^{-25.29 %}	6.628 M ^{-20.18 %}	8.304 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	75.651 K	0.000 ^{-100.00 %}	569.157 K ^{169.02 %}	211.566 K ^{-61.12 %}	544.182 K ^{17.96 %}	461.315 K ^{1.18 %}	455.923 K ^{74.25 %}	261.656 K	0.000 ^{-100.00 %}	465.247 K ^{100.00 %}	232.624 K	0.000
Dette à court terme	1.913 M ^{102.27 %}	945.803 K ^{-22.28 %}	1.217 M ^{396.22 %}	245.257 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.080 M ^{718.24 %}	620.784 K ^{-19.34 %}	769.640 K ^{69.39 %}	454.360 K	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	76.354 M ^{22.52 %}	62.322 M ^{-9.49 %}	68.854 M ^{11.25 %}	61.892 M ^{-7.84 %}	67.156 M ^{6.13 %}	63.277 M ^{-20.97 %}	80.065 M ^{21.31 %}	65.998 M ^{-5.08 %}	69.531 M ^{72.47 %}	40.314 M ^{-28.50 %}	56.387 M ^{10.36 %}	51.093 M ^{11.56 %}	45.799 M
Passifs totaux	77.730 M ^{21.48 %}	63.985 M ^{-9.21 %}	70.474 M ^{11.71 %}	63.084 M ^{-7.87 %}	68.475 M ^{6.21 %}	64.470 M ^{-20.06 %}	80.651 M ^{20.52 %}	66.918 M ^{-5.01 %}	70.447 M ^{70.24 %}	41.381 M ^{-42.19 %}	71.583 M ^{13.59 %}	63.020 M ^{15.73 %}	54.456 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.346 M ^{13.95 %}	-1.565 M ^{-15.79 %}	-1.351 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.623 M ^{-100.00 %}	-811.602 K	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.919 M ^{-18.60 %}	2.357 M ^{30.68 %}	1.804 M ^{84.07 %}	979.892 K ^{-27.22 %}	1.346 M ^{-13.95 %}	1.565 M ^{15.79 %}	1.351 M ^{-16.89 %}	1.626 M ^{12.03 %}	1.451 M ^{-7.55 %}	1.570 M ^{-3.29 %}	1.623 M ^{90.24 %}	853.253 K ^{924.29 %}	83.302 K
Total des actifs non courants	1.919 M ^{-18.60 %}	2.357 M ^{30.68 %}	1.804 M ^{84.07 %}	979.892 K ^{-27.22 %}	1.346 M ^{-13.96 %}	1.565 M ^{15.79 %}	1.351 M ^{-16.89 %}	1.626 M ^{12.03 %}	1.451 M ^{-7.55 %}	1.570 M ^{-3.29 %}	1.623 M ^{90.24 %}	853.252 K ^{924.30 %}	83.301 K
Autres actifs circulants	2.181 M ^{521.22 %}	351.159 K ^{-70.21 %}	1.179 M ^{-83.40 %}	7.104 M ^{917.89 %}	697.915 K ^{-3.97 %}	726.768 K ^{-73.20 %}	2.712 M ^{28.11 %}	2.117 M ^{-69.12 %}	6.856 M ^{374.59 %}	1.445 M ^{10.39 %}	1.309 M ^{-22.66 %}	1.692 M ^{-18.47 %}	2.075 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5.211 M ^{-73.14 %}	19.399 M ^{320.84 %}	4.610 M ^{-68.90 %}	14.822 M ^{118.85 %}	6.773 M ^{-16.20 %}	8.082 M ^{28.23 %}	6.303 M ^{-48.88 %}	12.330 M ^{272.49 %}	3.310 M ^{-80.18 %}	16.702 M ^{55.64 %}	10.731 M ^{38.64 %}	7.740 M ^{62.97 %}	4.749 M
Liquidités et placements à court terme	5.211 M ^{-73.14 %}	19.399 M ^{320.84 %}	4.610 M ^{-68.90 %}	14.822 M ^{118.85 %}	6.773 M ^{-16.20 %}	8.082 M ^{28.23 %}	6.303 M ^{-48.88 %}	12.330 M ^{272.49 %}	3.310 M ^{-80.18 %}	16.702 M ^{55.64 %}	10.731 M ^{38.64 %}	7.740 M ^{62.97 %}	4.749 M
Total des actifs courants	118.706 M ^{15.51 %}	102.763 M ^{-4.35 %}	107.433 M ^{8.19 %}	99.297 M ^{-4.63 %}	104.114 M ^{5.74 %}	98.463 M ^{-11.91 %}	111.779 M ^{18.47 %}	94.354 M ^{2.76 %}	91.818 M ^{41.31 %}	64.977 M ^{-15.35 %}	76.764 M ^{11.16 %}	69.058 M ^{12.56 %}	61.351 M
Inventaire	64.488 M ^{31.29 %}	49.119 M ^{-9.61 %}	54.338 M ^{17.64 %}	46.191 M ^{-26.53 %}	62.868 M ^{21.33 %}	51.815 M ^{-31.10 %}	75.207 M ^{42.43 %}	52.802 M ^{-14.12 %}	61.484 M ^{129.85 %}	26.749 M ^{-27.71 %}	37.003 M ^{13.04 %}	32.736 M ^{14.99 %}	28.469 M
Créances nettes	46.825 M ^{38.15 %}	33.895 M ^{-28.35 %}	47.306 M ^{51.72 %}	31.179 M ^{-7.69 %}	33.775 M ^{-10.74 %}	37.839 M ^{36.05 %}	27.812 M ^{-4.83 %}	29.222 M ^{8.19 %}	27.009 M ^{34.50 %}	20.081 M ^{-27.57 %}	27.725 M ^{2.56 %}	27.031 M ^{2.63 %}	26.338 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	72.748 M ^{27.59 %}	57.019 M ^{-12.20 %}	64.943 M ^{13.85 %}	57.042 M ^{-10.48 %}	63.720 M ^{12.10 %}	56.844 M ^{-19.79 %}	70.867 M ^{18.26 %}	59.924 M ^{-1.80 %}	61.024 M ^{67.89 %}	36.348 M ^{-28.69 %}	50.969 M ^{15.82 %}	44.006 M ^{18.80 %}	37.042 M
Impôts à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	650.000 K ^{-42.23 %}	1.125 M ^{87.51 %}	600.000 K ^{-43.07 %}	1.054 M ^{163.47 %}	400.000 K ^{-53.63 %}	862.543 K ^{138.76 %}	361.254 K	0.000 ^{-100.00 %}	465.247 K ^{1.29 %}	459.317 K ^{1.31 %}	453.387 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	1.368 M ^{38.29 %}	989.297 K ^{-27.47 %}	1.364 M ^{185.95 %}	476.997 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	926.787 K ^{-30.99 %}	1.343 M ^{11.67 %}	1.203 M ^{-14.10 %}	1.400 M	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.014 M ^{-83.85 %}	18.665 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.348 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.500	0.000
Actifs totaux	120.624 M ^{14.75 %}	105.120 M ^{-3.77 %}	109.237 M ^{8.94 %}	100.277 M ^{-4.92 %}	105.460 M ^{5.43 %}	100.028 M ^{-11.58 %}	113.131 M ^{17.87 %}	95.980 M ^{2.91 %}	93.269 M ^{40.16 %}	66.547 M ^{-15.10 %}	78.387 M ^{12.12 %}	69.911 M ^{13.80 %}	61.434 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-31.414 M ^{-359.97 %}	12.084 M ^{162.04 %}	-19.476 M ^{-376.21 %}	7.051 M ^{544.59 %}	-1.586 M ^{-207.70 %}	1.473 M ^{111.00 %}	-13.390 M ^{-248.88 %}	8.994 M ^{151.50 %}	-17.465 M ^{-151.13 %}	34.157 M ^{516.80 %}	-8.195 M ^{-2 343.43 %}	365.286 K ^{0.00 %}	365.286 K ^{110.92 %}	-3.346 M ^{0.00 %}	-3.346 M
Comptes débiteurs	-9.201 M ^{-196.62 %}	9.523 M ^{203.98 %}	-9.159 M ^{-140.38 %}	-3.810 M ^{-193.09 %}	4.093 M ^{162.19 %}	-6.582 M ^{-312.03 %}	3.104 M ^{195.19 %}	-3.261 M ^{46.14 %}	-6.055 M ^{-170.13 %}	8.634 M ^{306.00 %}	-4.191 M ^{-1 252.40 %}	-309.925 K ^{0.00 %}	-309.925 K ^{79.47 %}	-1.509 M ^{0.00 %}	-1.509 M
Inventaire	-17.461 M ^{-338.83 %}	7.311 M ^{189.74 %}	-8.147 M ^{-148.85 %}	16.676 M ^{250.88 %}	-11.053 M ^{-147.69 %}	23.174 M ^{201.81 %}	-22.763 M ^{-361.61 %}	8.701 M ^{125.46 %}	-34.178 M ^{-252.58 %}	22.400 M ^{284.37 %}	-12.149 M ^{-175.76 %}	-4.406 M ^{0.00 %}	-4.406 M ^{-4 704.15 %}	-91.709 K ^{0.00 %}	-91.709 K
Comptes à payer	15.729 M ^{298.49 %}	-7.924 M ^{-150.15 %}	15.802 M ^{336.63 %}	-6.678 M ^{-197.12 %}	6.876 M ^{149.03 %}	-14.023 M ^{-228.14 %}	10.944 M ^{1 094.37 %}	-1.101 M ^{-104.46 %}	24.676 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.962 M ^{43.05 %}	6.964 M ^{0.00 %}	6.964 M ^{520.02 %}	-1.658 M ^{0.00 %}	-1.658 M
Autre fonds de roulement	-4.752 M ^{-249.74 %}	3.174 M ^{117.66 %}	-17.973 M ^{-2 181.73 %}	863.368 K ^{157.46 %}	-1.503 M ^{-140.84 %}	-623.928 K ^{86.66 %}	-4.675 M ^{-263.86 %}	2.853 M ^{249.55 %}	-1.908 M ^{-161.10 %}	3.122 M ^{271.94 %}	-1.816 M ^{3.55 %}	-1.883 M ^{0.00 %}	-1.883 M ^{-2 057.04 %}	-87.286 K ^{0.00 %}	-87.286 K
Autres éléments non monétaires	15.635 M ^{2 849.23 %}	530.123 K ^{-91.63 %}	6.336 M ^{997.68 %}	577.189 K ^{48.27 %}	389.273 K ^{134.49 %}	-1.129 M ^{-112.49 %}	9.035 M ^{387.62 %}	-3.141 M ^{-119.75 %}	15.908 M ^{164.74 %}	-24.571 M ^{-423.72 %}	7.590 M ^{480.42 %}	-1.995 M ^{0.00 %}	-1.995 M ^{-156.79 %}	3.513 M ^{0.00 %}	3.513 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-13.473 M ^{-187.57 %}	15.385 M ^{260.71 %}	-9.573 M ^{-215.02 %}	8.323 M ^{5 011.05 %}	-169.475 K ^{-102.92 %}	5.798 M ^{158.07 %}	-9.985 M ^{-161.90 %}	16.130 M ^{237.45 %}	-11.735 M ^{-172.49 %}	16.189 M ^{677.65 %}	-2.803 M ^{-175.31 %}	3.721 M ^{0.00 %}	3.721 M ^{1 413.30 %}	245.895 K ^{0.00 %}	245.895 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-109.163 K ^{1.44 %}	-110.759 K ^{6.53 %}	-118.496 K ^{-702.55 %}	-14.765 K ^{85.09 %}	-99.000 K ^{82.46 %}	-564.574 K ^{-858.90 %}	-58.877 K ^{-194.11 %}	62.562 K ^{136.86 %}	-169.727 K ^{-79.61 %}	-94.500 K ^{6.25 %}	-100.800 K ^{87.44 %}	-802.340 K ^{0.00 %}	-802.340 K ^{-11 344.02 %}	-7.011 K ^{0.00 %}	-7.011 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.352 K ^{0.00 %}	1.352 K
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-282.287 K	0.000 ^{-100.00 %}	83.724 K ^{200.00 %}	-83.724 K ^{75.00 %}	-334.896 K	0.000 ^{100.00 %}	-784.415 K ^{0.00 %}	-784.415 K ^{-58 140.33 %}	1.352 K ^{0.00 %}	1.352 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-109.163 K ^{1.44 %}	-110.759 K ^{6.53 %}	-118.496 K ^{-702.55 %}	-14.765 K ^{85.09 %}	-99.000 K ^{82.46 %}	-564.574 K ^{-858.90 %}	-58.877 K ^{-194.11 %}	62.562 K ^{136.86 %}	-169.727 K ^{60.47 %}	-429.396 K ^{-325.99 %}	-100.800 K ^{87.44 %}	-802.340 K ^{0.00 %}	-802.340 K ^{-14 076.87 %}	-5.660 K ^{0.00 %}	-5.660 K
Remboursement de dette	-605.469 K	0.000 ^{100.00 %}	-267.969 K	0.000 ^{100.00 %}	-648.689 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.449 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.010 M ^{-20.38 %}	-6.654 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.404 M ^{0.00 %}	-3.404 M ^{-65.05 %}	-2.062 M ^{0.00 %}	-2.062 M
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-485.038 K ^{-92.09 %}	-252.501 K ^{2.49 %}	-258.957 K ^{33.94 %}	-392.000 K ^{82.36 %}	-2.222 M ^{8.95 %}	-2.441 M ^{65.97 %}	-7.173 M ^{-209.96 %}	6.523 M ^{27 348.12 %}	-23.938 K ^{99.83 %}	-14.107 M ^{-505.84 %}	3.476 M ^{0.00 %}	3.476 M ^{76 950.67 %}	-4.523 K ^{0.00 %}	-4.523 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-605.469 K ^{-24.83 %}	-485.038 K ^{6.81 %}	-520.470 K ^{-100.99 %}	-258.957 K ^{75.12 %}	-1.041 M ^{69.87 %}	-3.455 M ^{-186.00 %}	4.017 M ^{156.00 %}	-7.173 M ^{-382.23 %}	-1.487 M ^{77.73 %}	-6.678 M ^{-3 128.37 %}	-206.850 K ^{-387.43 %}	71.966 K ^{0.00 %}	71.966 K ^{103.48 %}	-2.067 M ^{0.00 %}	-2.067 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.330 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-14.187 M ^{-195.93 %}	14.789 M ^{244.82 %}	-10.212 M ^{-226.87 %}	8.049 M ^{714.84 %}	-1.309 M ^{-173.58 %}	1.779 M ^{129.52 %}	-6.027 M ^{-166.82 %}	9.020 M ^{167.35 %}	-13.392 M ^{-394.94 %}	4.541 M ^{245.99 %}	-3.110 M ^{-152.00 %}	5.982 M ^{0.00 %}	5.982 M ^{263.73 %}	-3.653 M ^{0.00 %}	-3.653 M
Trésorerie au début de la période	19.399 M ^{320.84 %}	4.610 M ^{-68.90 %}	14.822 M ^{118.85 %}	6.773 M ^{-16.20 %}	8.082 M ^{28.23 %}	6.303 M ^{-48.88 %}	12.330 M ^{272.49 %}	3.310 M ^{-80.18 %}	16.702 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.731 M ^{125.94 %}	4.749 M ^{0.00 %}	4.749 M ^{-43.48 %}	8.403 M ^{0.00 %}	8.403 M
Trésorerie à la fin de la période	5.211 M ^{-73.14 %}	19.399 M ^{320.84 %}	4.610 M ^{-68.90 %}	14.822 M ^{118.85 %}	6.773 M ^{-16.20 %}	8.082 M ^{28.23 %}	6.303 M ^{-48.88 %}	12.330 M ^{272.49 %}	3.310 M ^{-27.10 %}	4.541 M ^{-40.42 %}	7.621 M ^{-28.98 %}	10.731 M ^{0.00 %}	10.731 M ^{125.94 %}	4.749 M ^{0.00 %}	4.749 M
Trésorerie d'exploitation	-13.473 M ^{-187.57 %}	15.385 M ^{260.71 %}	-9.573 M ^{-215.02 %}	8.323 M ^{5 011.05 %}	-169.475 K ^{-102.92 %}	5.798 M ^{158.07 %}	-9.985 M ^{-161.90 %}	16.130 M ^{237.45 %}	-11.735 M ^{-172.49 %}	16.189 M ^{677.65 %}	-2.803 M ^{-175.31 %}	3.721 M ^{0.00 %}	3.721 M ^{1 413.30 %}	245.895 K ^{0.00 %}	245.895 K
Dépenses en capital	-109.163 K ^{1.44 %}	-110.754 K ^{6.53 %}	-118.496 K ^{-702.55 %}	-14.765 K ^{85.09 %}	-99.000 K ^{82.46 %}	-564.574 K ^{-858.90 %}	-58.877 K ^{-194.11 %}	62.562 K ^{136.86 %}	-169.727 K ^{-79.61 %}	-94.500 K ^{6.25 %}	-100.800 K ^{87.44 %}	-802.340 K ^{0.00 %}	-802.340 K ^{-11 344.02 %}	-7.011 K ^{0.00 %}	-7.011 K
Cash-flow disponible	-13.582 M ^{-188.92 %}	15.274 M ^{257.60 %}	-9.692 M ^{-216.65 %}	8.308 M ^{3 194.60 %}	-268.475 K ^{-105.13 %}	5.234 M ^{152.11 %}	-10.044 M ^{-162.03 %}	16.192 M ^{236.02 %}	-11.905 M ^{-173.97 %}	16.094 M ^{654.34 %}	-2.903 M ^{-199.47 %}	2.919 M ^{0.00 %}	2.919 M ^{1 121.85 %}	238.884 K ^{0.00 %}	238.884 K
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018

Alhasoob Co. 9522.SR

Finances

Alhasoob Co. ^9522.SR