Alwasail Industrial Company ^9525.SR

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	460.106 M ^{3.16 %}	446.004 M ^{15.37 %}	386.591 M ^{27.27 %}	303.751 M ^{0.89 %}	301.062 M ^{-5.19 %}	317.559 M
Bénéfice net	39.137 M ^{16.52 %}	33.589 M ^{4.10 %}	32.267 M ^{6.17 %}	30.392 M ^{9.89 %}	27.657 M ^{27.98 %}	21.609 M
Bénéfice avant impôt	45.420 M ^{10.44 %}	41.126 M ^{5.35 %}	39.038 M ^{6.30 %}	36.723 M ^{12.97 %}	32.507 M ^{22.60 %}	26.514 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.10 ^{7.06 %}	0.09 ^{-8.68 %}	0.10 ^{-16.48 %}	0.12 ^{11.97 %}	0.11 ^{29.32 %}	0.08
EBITDA	49.017 M ^{-5.60 %}	51.926 M ^{3.40 %}	50.220 M ^{7.04 %}	46.916 M ^{6.15 %}	44.199 M ^{13.52 %}	38.935 M
Ratio de revenu net	0.09 ^{12.95 %}	0.08 ^{-9.77 %}	0.08 ^{-16.58 %}	0.10 ^{8.92 %}	0.09 ^{35.00 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.11 ^{-8.50 %}	0.12 ^{-10.38 %}	0.13 ^{-15.89 %}	0.15 ^{5.21 %}	0.15 ^{19.74 %}	0.12
Taux de profit brut	0.27 ^{11.05 %}	0.24 ^{-4.42 %}	0.25 ^{-5.79 %}	0.27 ^{-12.49 %}	0.31 ^{53.06 %}	0.20
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	244.605 M ^{-2.16 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	244.605 M ^{-2.16 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.001 M
Bénéfice par action diluée	0.16 ^{23.08 %}	0.13 ^{0.00 %}	0.13 ^{8.33 %}	0.12 ^{9.09 %}	0.11 ^{27.31 %}	0.09
Bénéfice par action	0.16 ^{23.08 %}	0.13 ^{0.00 %}	0.13 ^{8.33 %}	0.12 ^{9.09 %}	0.11 ^{27.31 %}	0.09
Bénéfice brut	123.655 M ^{14.56 %}	107.938 M ^{10.27 %}	97.888 M ^{19.91 %}	81.638 M ^{-11.71 %}	92.465 M ^{45.11 %}	63.720 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	6.283 M ^{-16.64 %}	7.537 M ^{11.31 %}	6.771 M ^{6.96 %}	6.331 M ^{30.53 %}	4.850 M ^{-1.11 %}	4.905 M
Coût des revenus	336.450 M ^{-0.48 %}	338.066 M ^{17.10 %}	288.703 M ^{29.98 %}	222.113 M ^{6.48 %}	208.597 M ^{-17.82 %}	253.839 M
Dépenses générales et administratives	0.000 ^{-100.00 %}	19.798 M ^{-3.50 %}	20.515 M ^{25.61 %}	16.333 M ^{-48.72 %}	31.848 M ^{97.56 %}	16.121 M
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	46.090 M ^{21.51 %}	37.931 M ^{21.26 %}	31.282 M ^{1.64 %}	30.778 M ^{3.88 %}	29.629 M
Autres dépenses	-87.587 M	0.000 ^{-100.00 %}	221.638 K	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	87.587 M ^{32.93 %}	65.888 M ^{12.73 %}	58.446 M ^{22.75 %}	47.615 M ^{-19.48 %}	59.136 M ^{69.15 %}	34.960 M
Coût et dépenses	420.562 M ^{4.11 %}	403.954 M ^{16.36 %}	347.149 M ^{28.70 %}	269.728 M ^{0.75 %}	267.733 M ^{-7.29 %}	288.799 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	175.175 M ^{165.87 %}	65.888 M ^{12.73 %}	58.446 M ^{22.75 %}	47.615 M ^{-19.48 %}	59.136 M ^{18.61 %}	49.856 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.246 M
Frais d'intérêts	3.961 M ^{216.62 %}	1.251 M ^{99.99 %}	625.616 K ^{262.09 %}	172.780 K ^{-86.10 %}	1.243 M	0.000
Dépréciation et amortissement	12.948 M ^{31.11 %}	9.876 M ^{-5.31 %}	10.430 M ^{5.66 %}	9.871 M ^{-5.54 %}	10.450 M ^{27.53 %}	8.194 M
Résultat d'exploitation	36.068 M ^{-14.23 %}	42.050 M ^{6.61 %}	39.442 M ^{15.93 %}	34.023 M ^{2.08 %}	33.329 M ^{8.42 %}	30.741 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.08 ^{-16.85 %}	0.09 ^{-7.59 %}	0.10 ^{-8.91 %}	0.11 ^{1.18 %}	0.11 ^{14.36 %}	0.10
Total autres revenus dépenses net	9.352 M ^{1 111.87 %}	-924.194 K ^{-128.77 %}	-403.978 K ^{-114.96 %}	2.700 M ^{428.26 %}	-822.489 K ^{80.54 %}	-4.227 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	9.161 M ^{194.17 %}	3.114 M ^{113.43 %}	-23.185 M ^{-581.53 %}	-3.402 M ^{54.76 %}	-7.520 M ^{-120.07 %}	37.470 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	17.687 M ^{-5.13 %}	18.643 M ^{325.03 %}	4.386 M ^{-18.75 %}	5.398 M ^{-42.15 %}	9.332 M ^{-80.30 %}	47.370 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.128 M ^{9.96 %}	33.764 M ^{10.02 %}	30.689 M ^{4 304.35 %}	696.778 K
Bénéfices non répartis	68.221 M ^{-38.02 %}	110.071 M ^{86.50 %}	59.018 M ^{38.94 %}	42.478 M ^{180.84 %}	15.125 M ^{-49.44 %}	29.916 M
Actions ordinaires	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M
Capitaux propres totaux	321.196 M ^{-10.79 %}	360.031 M ^{4.01 %}	346.146 M ^{6.10 %}	326.242 M ^{10.29 %}	295.814 M ^{5.42 %}	280.613 M
Autres passifs non courants	55.460 M ^{327.50 %}	12.973 M ^{-20.88 %}	16.397 M ^{69.35 %}	9.682 M ^{19.90 %}	8.075 M ^{-22.01 %}	10.354 M
Dette à long terme	15.866 M ^{-6.91 %}	17.044 M ^{210.56 %}	5.488 M ^{34.90 %}	4.068 M ^{-1.35 %}	4.124 M ^{4.30 %}	3.954 M
Total des passifs non courants	71.327 M ^{137.62 %}	30.017 M ^{37.16 %}	21.885 M ^{59.16 %}	13.750 M ^{12.72 %}	12.199 M ^{-14.74 %}	14.308 M
Autres passifs courants	39.371 M ^{23.29 %}	31.935 M ^{286.82 %}	8.256 M ^{30.73 %}	6.315 M ^{-64.03 %}	17.555 M ^{-9.75 %}	19.452 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.621 M ^{49.82 %}	4.419 M ^{63.25 %}	2.707 M	0.000
Dette à court terme	1.821 M ^{13.86 %}	1.599 M ^{-2.63 %}	1.642 M ^{23.47 %}	1.330 M ^{-81.71 %}	7.270 M ^{-83.25 %}	43.416 M
Total des passifs courants	123.996 M ^{5.94 %}	117.040 M ^{27.99 %}	91.448 M ^{-0.91 %}	92.289 M ^{-11.67 %}	104.486 M ^{-15.15 %}	123.148 M
Passifs totaux	195.322 M ^{32.82 %}	147.057 M ^{29.76 %}	113.333 M ^{6.88 %}	106.040 M ^{-9.12 %}	116.685 M ^{-15.11 %}	137.456 M
Autres actifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	159.994 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	1.146 M ^{-21.39 %}	1.458 M ^{-17.99 %}	1.778 M ^{-9.16 %}	1.958 M ^{-12.89 %}	2.247 M ^{-11.53 %}	2.540 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.146 M ^{-21.39 %}	1.458 M ^{-17.99 %}	1.778 M ^{-9.16 %}	1.958 M ^{-12.89 %}	2.247 M ^{-11.53 %}	2.540 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	164.268 M	0.000 ^{-100.00 %}	144.868 M ^{1.64 %}	142.535 M ^{-0.81 %}	143.693 M ^{-2.20 %}	146.921 M
Total des actifs non courants	165.414 M ^{2.45 %}	161.453 M ^{10.10 %}	146.646 M ^{1.49 %}	144.493 M ^{-0.99 %}	145.941 M ^{-2.36 %}	149.461 M
Autres actifs circulants	237.356 M ^{1 015.39 %}	21.280 M ^{-61.33 %}	55.033 M ^{47.19 %}	37.389 M ^{-3.16 %}	38.609 M ^{6.45 %}	36.268 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8.525 M ^{-45.10 %}	15.529 M ^{-43.68 %}	27.572 M ^{213.31 %}	8.800 M ^{-47.78 %}	16.852 M ^{70.22 %}	9.900 M
Liquidités et placements à court terme	8.525 M ^{-45.10 %}	15.529 M ^{-43.68 %}	27.572 M ^{213.31 %}	8.800 M ^{-47.78 %}	16.852 M ^{70.22 %}	9.900 M
Total des actifs courants	351.104 M ^{1.58 %}	345.635 M ^{10.49 %}	312.832 M ^{8.70 %}	287.788 M ^{7.96 %}	266.558 M ^{-0.76 %}	268.608 M
Inventaire	0.000 ^{-100.00 %}	179.050 M ^{14.09 %}	156.940 M ^{6.92 %}	146.786 M ^{19.87 %}	122.453 M ^{-12.15 %}	139.383 M
Créances nettes	105.223 M ^{-18.92 %}	129.777 M ^{75.65 %}	73.883 M ^{-22.08 %}	94.813 M ^{6.96 %}	88.643 M ^{6.73 %}	83.057 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	82.804 M ^{-0.84 %}	83.506 M ^{22.52 %}	68.159 M ^{-7.76 %}	73.894 M ^{3.92 %}	71.108 M ^{17.96 %}	60.280 M
Impôts à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.771 M ^{6.96 %}	6.331 M ^{8.30 %}	5.846 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	4.584 M ^{7.12 %}	4.280 M ^{-2.43 %}	4.386 M ^{-18.75 %}	5.398 M ^{51.59 %}	3.561 M	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000 ^{100.00 %}	-39.907 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	516.518 M ^{1.86 %}	507.088 M ^{10.36 %}	459.479 M ^{6.29 %}	432.281 M ^{4.80 %}	412.499 M ^{-1.33 %}	418.069 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-5.417 M ^{87.56 %}	-43.528 M ^{-284.20 %}	-11.329 M ^{71.17 %}	-39.303 M ^{-525.45 %}	9.238 M ^{270.61 %}	-5.415 M
Comptes débiteurs	5.440 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.116 M ^{453.29 %}	-5.128 M ^{-55.57 %}	-3.296 M ^{-130.12 %}	10.944 M
Inventaire	-16.700 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.154 M ^{58.27 %}	-24.332 M ^{-243.73 %}	16.929 M ^{197.63 %}	-17.340 M
Comptes à payer	-701.918 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.736 M ^{-305.90 %}	2.786 M ^{-74.28 %}	10.829 M	0.000
Autre fonds de roulement	6.545 M ^{115.04 %}	-43.528 M ^{-221.12 %}	-13.555 M ^{-7.34 %}	-12.628 M ^{17.05 %}	-15.224 M ^{-1 650.86 %}	981.653 K
Autres éléments non monétaires	-11.388 M ^{-132.00 %}	35.590 M ^{714.44 %}	4.370 M ^{32.18 %}	3.306 M ^{-31.21 %}	4.806 M ^{252.15 %}	-3.159 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	35.281 M ^{37.54 %}	25.650 M ^{-28.22 %}	35.737 M ^{737.66 %}	4.266 M ^{-92.34 %}	55.713 M ^{150.02 %}	22.284 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-14.885 M ^{41.78 %}	-25.566 M ^{-103.18 %}	-12.583 M ^{-148.93 %}	-5.055 M ^{25.08 %}	-6.747 M ^{51.57 %}	-13.930 M
Acquisitions nettes	12.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	206.097 K ^{50.34 %}	137.087 K	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-6.350 K ^{99.22 %}	-813.274 K ^{-79.65 %}	-452.709 K ^{-475.42 %}	120.587 K ^{765.20 %}	-18.128 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-2.885 M ^{88.72 %}	-25.572 M ^{-103.23 %}	-12.583 M ^{-159.51 %}	-4.849 M ^{26.64 %}	-6.610 M ^{52.61 %}	-13.948 M
Remboursement de dette	130.093 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.755 M ^{269.04 %}	-5.771 M	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-37.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.500 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.439 M
Autres activités de financement	-2.029 M ^{83.26 %}	-12.121 M ^{-589.94 %}	-1.757 M ^{-3.44 %}	-1.698 M ^{95.66 %}	-39.104 M ^{-1 213.38 %}	3.512 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-39.399 M ^{-225.03 %}	-12.121 M ^{-176.60 %}	-4.382 M ^{41.33 %}	-7.469 M ^{80.90 %}	-39.104 M ^{-393.33 %}	-7.926 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.443 M
Variation nette de la trésorerie	-7.003 M ^{41.85 %}	-12.043 M ^{-164.16 %}	18.772 M ^{333.14 %}	-8.052 M ^{-180.52 %}	10.000 M ^{45.93 %}	6.852 M
Trésorerie au début de la période	15.529 M ^{-43.68 %}	27.572 M ^{213.31 %}	8.800 M ^{-47.78 %}	16.852 M ^{145.93 %}	6.852 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	8.525 M ^{-45.10 %}	15.529 M ^{-43.68 %}	27.572 M ^{213.31 %}	8.800 M ^{-47.78 %}	16.852 M ^{145.93 %}	6.852 M
Trésorerie d'exploitation	35.281 M ^{37.54 %}	25.650 M ^{-28.22 %}	35.737 M ^{737.66 %}	4.266 M ^{-92.34 %}	55.713 M ^{150.02 %}	22.284 M
Dépenses en capital	-14.870 M ^{41.84 %}	-25.566 M ^{-103.18 %}	-12.583 M ^{-148.93 %}	-5.055 M ^{25.08 %}	-6.747 M ^{51.57 %}	-13.930 M
Cash-flow disponible	20.411 M ^{24 008.89 %}	84.660 K ^{-99.63 %}	23.154 M ^{3 036.75 %}	-788.417 K ^{-101.61 %}	48.966 M ^{486.18 %}	8.353 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Chiffre d'affaire	116.211 M ^{-51.59 %}	240.036 M ^{9.07 %}	220.070 M ^{-7.69 %}	238.399 M ^{14.83 %}	207.605 M ^{-5.98 %}	220.819 M ^{33.21 %}	165.772 M ^{1.42 %}	163.454 M ^{16.51 %}	140.297 M ^{-7.69 %}	151.984 M ^{1.95 %}	149.078 M ^{-6.11 %}	158.779 M ^{0.00 %}	158.779 M
Bénéfice net	3.566 M ^{-75.89 %}	14.795 M ^{-39.22 %}	24.342 M ^{53.51 %}	15.857 M ^{-10.57 %}	17.732 M ^{10.21 %}	16.090 M ^{-0.54 %}	16.177 M ^{0.52 %}	16.094 M ^{12.56 %}	14.298 M ^{35.22 %}	10.574 M ^{-38.10 %}	17.083 M ^{58.11 %}	10.805 M ^{0.00 %}	10.805 M
Bénéfice avant impôt	4.995 M ^{-71.59 %}	17.578 M ^{-36.87 %}	27.842 M ^{173.04 %}	10.197 M ^{-50.81 %}	20.732 M ^{9.92 %}	18.861 M ^{-6.52 %}	20.177 M ^{1.27 %}	19.925 M ^{18.62 %}	16.798 M ^{40.88 %}	11.924 M ^{-42.07 %}	20.583 M ^{55.26 %}	13.257 M ^{0.00 %}	13.257 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.04 ^{-41.31 %}	0.07 ^{-42.12 %}	0.13 ^{195.78 %}	0.04 ^{-57.17 %}	0.10 ^{16.92 %}	0.09 ^{-29.83 %}	0.12 ^{-0.15 %}	0.12 ^{1.81 %}	0.12 ^{52.61 %}	0.08 ^{-43.18 %}	0.14 ^{65.36 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08
EBITDA	8.694 M ^{-87.76 %}	71.035 M ^{199.81 %}	23.693 M ^{-60.14 %}	59.446 M ^{121.04 %}	26.893 M ^{7.00 %}	25.134 M ^{0.70 %}	24.959 M ^{17.06 %}	21.322 M ^{2.87 %}	20.727 M ^{27.87 %}	16.209 M ^{-36.24 %}	25.422 M ^{30.59 %}	19.467 M ^{0.00 %}	19.467 M
Ratio de revenu net	0.03 ^{-50.21 %}	0.06 ^{-44.28 %}	0.11 ^{66.29 %}	0.07 ^{-22.12 %}	0.09 ^{17.22 %}	0.07 ^{-25.33 %}	0.10 ^{-0.89 %}	0.10 ^{-3.38 %}	0.10 ^{46.48 %}	0.07 ^{-39.29 %}	0.11 ^{68.39 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.07 ^{-74.72 %}	0.30 ^{174.87 %}	0.11 ^{-56.82 %}	0.25 ^{92.49 %}	0.13 ^{13.81 %}	0.11 ^{-24.40 %}	0.15 ^{15.42 %}	0.13 ^{-11.70 %}	0.15 ^{38.52 %}	0.11 ^{-37.46 %}	0.17 ^{39.09 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12
Taux de profit brut	0.21 ^{-21.36 %}	0.27 ^{-0.19 %}	0.27 ^{-56.64 %}	0.62 ^{159.58 %}	0.24 ^{7.47 %}	0.22 ^{-22.81 %}	0.29 ^{4.61 %}	0.28 ^{5.51 %}	0.26 ^{-31.55 %}	0.38 ^{49.41 %}	0.26 ^{27.20 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	254.747 M ^{1.94 %}	249.910 M ^{-0.04 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	254.747 M ^{1.94 %}	249.910 M ^{-0.04 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.006 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.002 M ^{0.00 %}	250.007 M ^{0.00 %}	250.008 M ^{0.00 %}	250.004 M ^{0.00 %}	250.001 M ^{0.00 %}	250.001 M
Bénéfice par action diluée	0.01 ^{-76.35 %}	0.06 ^{-39.22 %}	0.10 ^{53.63 %}	0.06 ^{-10.58 %}	0.07 ^{10.09 %}	0.06 ^{-0.46 %}	0.06 ^{0.47 %}	0.06 ^{12.59 %}	0.06 ^{35.55 %}	0.04 ^{-38.30 %}	0.07 ^{58.33 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04
Bénéfice par action	0.01 ^{-76.35 %}	0.06 ^{-39.22 %}	0.10 ^{53.63 %}	0.06 ^{-10.58 %}	0.07 ^{10.09 %}	0.06 ^{-0.46 %}	0.06 ^{0.47 %}	0.06 ^{12.59 %}	0.06 ^{35.55 %}	0.04 ^{-38.30 %}	0.07 ^{58.33 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04
Bénéfice brut	24.540 M ^{-61.93 %}	64.453 M ^{8.87 %}	59.203 M ^{-59.97 %}	147.909 M ^{198.09 %}	49.619 M ^{1.04 %}	49.109 M ^{2.83 %}	47.759 M ^{6.09 %}	45.017 M ^{22.93 %}	36.621 M ^{-36.81 %}	57.955 M ^{52.32 %}	38.049 M ^{19.43 %}	31.860 M ^{0.00 %}	31.860 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.428 M ^{-48.68 %}	2.783 M ^{-20.49 %}	3.500 M ^{122.07 %}	-15.857 M ^{-628.58 %}	3.000 M ^{8.26 %}	2.771 M ^{-30.72 %}	4.000 M ^{4.42 %}	3.831 M ^{53.23 %}	2.500 M ^{85.20 %}	1.350 M ^{-61.43 %}	3.500 M ^{42.72 %}	2.452 M ^{0.00 %}	2.452 M
Coût des revenus	91.671 M ^{-47.79 %}	175.583 M ^{9.15 %}	160.868 M ^{77.77 %}	90.490 M ^{-42.72 %}	157.986 M ^{-7.99 %}	171.710 M ^{45.50 %}	118.013 M ^{-0.36 %}	118.437 M ^{14.24 %}	103.676 M ^{10.26 %}	94.028 M ^{-15.31 %}	111.029 M ^{-12.52 %}	126.919 M ^{0.00 %}	126.919 M
Dépenses générales et administratives	5.459 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.877 M ^{113.04 %}	5.105 M ^{6.51 %}	4.794 M ^{1.21 %}	4.736 M ^{19.07 %}	3.978 M ^{-56.89 %}	9.227 M ^{29.85 %}	7.106 M ^{-68.18 %}	22.331 M ^{134.63 %}	9.518 M ^{18.07 %}	8.061 M ^{0.00 %}	8.061 M
Frais de vente et de marketing	14.073 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.149 M ^{98.62 %}	13.166 M ^{34.24 %}	9.807 M ^{-7.78 %}	10.635 M ^{10.00 %}	9.668 M ^{-47.65 %}	18.469 M ^{44.39 %}	12.791 M ^{-30.78 %}	18.478 M ^{50.23 %}	12.300 M ^{-16.97 %}	14.814 M ^{0.00 %}	14.814 M
Autres dépenses	936.464 K ^{-97.90 %}	44.583 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 ^{-100.00 %}	500.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	20.468 M ^{-54.09 %}	44.583 M ^{9.28 %}	40.799 M ^{124.42 %}	18.180 M ^{-35.76 %}	28.301 M ^{-4.56 %}	29.654 M ^{6.78 %}	27.772 M ^{11.14 %}	24.988 M ^{26.50 %}	19.754 M ^{-56.77 %}	45.698 M ^{174.56 %}	16.644 M ^{-4.78 %}	17.480 M ^{0.00 %}	17.480 M
Coût et dépenses	112.139 M ^{-49.57 %}	222.372 M ^{10.27 %}	201.666 M ^{85.58 %}	108.670 M ^{-41.67 %}	186.287 M ^{-7.49 %}	201.364 M ^{38.12 %}	145.785 M ^{1.64 %}	143.426 M ^{16.20 %}	123.430 M ^{-11.66 %}	139.726 M ^{9.44 %}	127.673 M ^{-11.58 %}	144.400 M ^{0.00 %}	144.400 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	19.532 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.799 M ^{122.42 %}	18.343 M ^{-34.02 %}	27.801 M ^{-6.25 %}	29.654 M ^{12.88 %}	26.272 M ^{-5.22 %}	27.718 M ^{39.31 %}	19.897 M ^{-51.41 %}	40.945 M ^{87.67 %}	21.818 M ^{-12.48 %}	24.928 M ^{0.00 %}	24.928 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	104.020 K ^{51.28 %}	68.760 K ^{-79.39 %}	333.556 K ^{-59.43 %}	822.208 K ^{-26.78 %}	1.123 M ^{0.00 %}	1.123 M
Frais d'intérêts	299.250 K ^{8.13 %}	276.753 K ^{32.44 %}	208.966 K	0.000 ^{-100.00 %}	586.363 K ^{-6.27 %}	625.616 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	3.400 M ^{-48.35 %}	6.582 M ^{24.45 %}	5.289 M ^{109.31 %}	2.527 M ^{-54.68 %}	5.576 M ^{-1.28 %}	5.648 M ^{18.12 %}	4.782 M ^{18.85 %}	4.023 M ^{0.51 %}	4.003 M ^{-3.69 %}	4.156 M ^{-1.83 %}	4.234 M ^{3.34 %}	4.097 M ^{0.00 %}	4.097 M
Résultat d'exploitation	4.071 M ^{-93.68 %}	64.453 M ^{250.21 %}	18.404 M ^{-67.67 %}	56.919 M ^{167.00 %}	21.318 M ^{9.58 %}	19.454 M ^{-2.67 %}	19.987 M ^{15.54 %}	17.299 M ^{3.44 %}	16.724 M ^{38.75 %}	12.053 M ^{-43.12 %}	21.189 M ^{37.85 %}	15.371 M ^{0.00 %}	15.371 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.04 ^{-86.95 %}	0.27 ^{221.08 %}	0.08 ^{-64.97 %}	0.24 ^{132.51 %}	0.10 ^{16.55 %}	0.09 ^{-26.93 %}	0.12 ^{13.93 %}	0.11 ^{-11.22 %}	0.12 ^{50.31 %}	0.08 ^{-44.20 %}	0.14 ^{46.82 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10
Total autres revenus dépenses net	923.266 K ^{1 168.78 %}	-86.385 K ^{-100.92 %}	9.438 M ^{120.20 %}	-46.722 M ^{-7 868.04 %}	-586.363 K ^{1.24 %}	-593.729 K ^{-412.90 %}	189.751 K ^{-92.77 %}	2.626 M ^{3 447.21 %}	74.026 K ^{157.26 %}	-129.270 K ^{78.66 %}	-605.904 K ^{71.33 %}	-2.114 M ^{0.00 %}	-2.114 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31
Dette nette	24.183 M ^{47.70 %}	16.373 M ^{1 091.55 %}	-1.651 M ^{-153.02 %}	3.114 M ^{128.11 %}	-11.078 M ^{52.22 %}	-23.185 M ^{-725.22 %}	-2.810 M ^{17.41 %}	-3.402 M ^{74.45 %}	-13.314 M ^{-7.21 %}	-12.419 M ^{-133.14 %}	37.470 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.350 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	38.888 M ^{56.18 %}	24.899 M ^{13.29 %}	21.978 M ^{17.89 %}	18.643 M ^{219.52 %}	5.835 M ^{33.02 %}	4.386 M ^{-23.86 %}	5.760 M ^{6.71 %}	5.398 M ^{122.99 %}	2.421 M ^{-69.09 %}	7.833 M ^{-83.46 %}	47.370 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-511.538 K ^{-101.19 %}	42.975 M ^{107 787.85 %}	-39.907 K ^{0.00 %}	-39.907 K ^{-100.11 %}	37.128 M ^{0.00 %}	37.128 M ^{9.96 %}	33.764 M ^{4 247.59 %}	776.611 K ^{4.88 %}	740.445 K ^{0.00 %}	740.446 K ^{6.27 %}	696.778 K
Bénéfices non répartis	72.564 M ^{6.37 %}	68.221 M ^{-37.65 %}	109.413 M ^{-0.60 %}	110.071 M ^{89.78 %}	57.999 M ^{-1.73 %}	59.018 M ^{27.87 %}	46.155 M ^{-38.84 %}	75.465 M ^{27.11 %}	59.371 M ^{31.72 %}	45.073 M ^{50.66 %}	29.916 M
Actions ordinaires	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M
Capitaux propres totaux	365.539 M ^{13.81 %}	321.196 M ^{-10.62 %}	359.373 M ^{-0.18 %}	360.031 M ^{4.32 %}	345.127 M ^{-0.29 %}	346.146 M ^{4.92 %}	329.919 M ^{1.13 %}	326.242 M ^{5.20 %}	310.111 M ^{4.83 %}	295.814 M ^{5.42 %}	280.613 M
Autres passifs non courants	16.218 M ^{-70.76 %}	55.460 M ^{296.92 %}	13.973 M ^{7.71 %}	12.973 M ^{-49.88 %}	25.882 M ^{57.85 %}	16.397 M ^{69.35 %}	9.682 M ^{0.00 %}	9.682 M ^{-2.53 %}	9.934 M ^{-2.01 %}	10.137 M ^{-2.09 %}	10.354 M
Dette à long terme	18.861 M ^{18.87 %}	15.866 M ^{5.05 %}	15.103 M ^{-11.39 %}	17.044 M ^{271.91 %}	4.583 M ^{-16.50 %}	5.488 M ^{6.05 %}	5.175 M ^{27.20 %}	4.068 M ^{68.05 %}	2.421 M ^{17.41 %}	2.062 M ^{-47.85 %}	3.954 M
Total des passifs non courants	35.078 M ^{-50.82 %}	71.327 M ^{145.31 %}	29.076 M ^{-3.14 %}	30.017 M ^{-1.47 %}	30.465 M ^{39.20 %}	21.885 M ^{47.30 %}	14.857 M ^{8.05 %}	13.750 M ^{11.30 %}	12.354 M ^{1.27 %}	12.199 M ^{-14.74 %}	14.308 M
Autres passifs courants	24.859 M ^{-22.70 %}	32.159 M ^{-3.45 %}	33.308 M ^{4.30 %}	31.935 M ^{299.40 %}	7.996 M ^{-3.15 %}	8.256 M ^{18.88 %}	6.944 M ^{-59.31 %}	17.065 M ^{45.10 %}	11.761 M ^{-57.40 %}	27.607 M ^{41.92 %}	19.452 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.886 M ^{34.21 %}	6.621 M ^{572.53 %}	984.441 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	20.027 M ^{121.72 %}	9.032 M ^{31.38 %}	6.875 M ^{329.95 %}	1.599 M ^{27.72 %}	1.252 M ^{-23.76 %}	1.642 M ^{180.48 %}	585.492 K ^{-55.98 %}	1.330 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.771 M ^{-86.71 %}	43.416 M
Total des passifs courants	160.975 M ^{29.82 %}	123.996 M ^{-13.18 %}	142.811 M ^{22.02 %}	117.040 M ^{-19.63 %}	145.620 M ^{59.24 %}	91.448 M ^{-17.42 %}	110.735 M ^{19.99 %}	92.289 M ^{6.25 %}	86.859 M ^{-16.87 %}	104.486 M ^{-15.15 %}	123.148 M
Passifs totaux	196.054 M ^{0.37 %}	195.322 M ^{13.63 %}	171.887 M ^{16.88 %}	147.057 M ^{-16.48 %}	176.084 M ^{55.37 %}	113.333 M ^{-9.76 %}	125.592 M ^{18.44 %}	106.040 M ^{6.88 %}	99.213 M ^{-14.97 %}	116.685 M ^{-15.11 %}	137.456 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	159.994 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.687 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	1.385 M ^{20.81 %}	1.146 M ^{-12.50 %}	1.310 M ^{-10.16 %}	1.458 M ^{-10.08 %}	1.622 M ^{-8.80 %}	1.778 M ^{-1.29 %}	1.802 M ^{-7.97 %}	1.958 M ^{-7.38 %}	2.114 M ^{-5.95 %}	2.247 M ^{-11.53 %}	2.540 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.385 M ^{20.81 %}	1.146 M ^{-12.50 %}	1.310 M ^{-10.16 %}	1.458 M ^{-10.08 %}	1.622 M ^{-8.80 %}	1.778 M ^{-1.29 %}	1.802 M ^{-7.97 %}	1.958 M ^{-7.38 %}	2.114 M ^{-5.95 %}	2.247 M ^{-11.53 %}	2.540 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	170.254 M ^{3.64 %}	164.268 M ^{0.37 %}	163.663 M	0.000 ^{-100.00 %}	153.198 M ^{5.75 %}	144.868 M ^{1.96 %}	142.080 M ^{-0.32 %}	142.535 M ^{-0.17 %}	142.781 M ^{-0.63 %}	143.693 M ^{-2.20 %}	146.921 M
Total des actifs non courants	171.639 M ^{3.76 %}	165.414 M ^{0.27 %}	164.973 M ^{2.18 %}	161.453 M ^{4.28 %}	154.820 M ^{5.57 %}	146.646 M ^{-1.95 %}	149.568 M ^{3.51 %}	144.493 M ^{-0.28 %}	144.895 M ^{-0.72 %}	145.941 M ^{-2.36 %}	149.461 M
Autres actifs circulants	13.363 M ^{-94.37 %}	237.356 M ^{1 156.84 %}	18.885 M ^{11.55 %}	16.930 M ^{-62.31 %}	44.914 M ^{-18.39 %}	55.033 M ^{45.84 %}	37.735 M ^{87.40 %}	20.136 M ^{-8.36 %}	21.973 M ^{-37.59 %}	35.209 M ^{-2.92 %}	36.268 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.350 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	14.705 M ^{72.48 %}	8.525 M ^{-63.92 %}	23.629 M ^{52.17 %}	15.529 M ^{-8.19 %}	16.913 M ^{-38.66 %}	27.572 M ^{221.72 %}	8.570 M ^{-2.62 %}	8.800 M ^{-44.07 %}	15.735 M ^{-22.30 %}	20.252 M ^{104.56 %}	9.900 M
Liquidités et placements à court terme	14.705 M ^{72.48 %}	8.525 M ^{-63.92 %}	23.629 M ^{18.87 %}	19.879 M ^{17.54 %}	16.913 M ^{-38.66 %}	27.572 M ^{221.72 %}	8.570 M ^{-2.62 %}	8.800 M ^{-44.07 %}	15.735 M ^{-22.30 %}	20.252 M ^{104.56 %}	9.900 M
Total des actifs courants	389.954 M ^{11.06 %}	351.104 M ^{-4.15 %}	366.287 M ^{5.98 %}	345.635 M ^{-5.67 %}	366.392 M ^{17.12 %}	312.832 M ^{2.25 %}	305.943 M ^{6.31 %}	287.788 M ^{8.83 %}	264.430 M ^{-0.80 %}	266.558 M ^{-0.76 %}	268.608 M
Inventaire	204.780 M	0.000 ^{-100.00 %}	201.028 M ^{12.27 %}	179.050 M ^{-7.11 %}	192.748 M ^{22.82 %}	156.940 M ^{-10.15 %}	174.671 M ^{19.00 %}	146.786 M ^{12.03 %}	131.026 M ^{7.00 %}	122.453 M ^{-12.15 %}	139.383 M
Créances nettes	157.106 M ^{49.31 %}	105.223 M ^{-14.28 %}	122.746 M ^{-5.42 %}	129.777 M ^{16.06 %}	111.817 M ^{51.34 %}	73.883 M ^{-13.04 %}	84.967 M ^{-21.26 %}	107.907 M ^{12.76 %}	95.696 M ^{7.96 %}	88.643 M ^{6.73 %}	83.057 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	115.744 M ^{39.78 %}	82.804 M ^{-19.32 %}	102.628 M ^{22.90 %}	83.506 M ^{-32.92 %}	124.486 M ^{82.64 %}	68.159 M ^{-30.61 %}	98.221 M	0.000 ^{-100.00 %}	75.098 M ^{5.61 %}	71.108 M ^{17.96 %}	60.280 M
Impôts à payer	344.974 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{-55.69 %}	6.771 M ^{69.28 %}	4.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	3.936 M ^{-14.15 %}	4.584 M ^{10.59 %}	4.145 M ^{-3.14 %}	4.280 M ^{-26.65 %}	5.835 M ^{33.02 %}	4.386 M ^{-23.86 %}	5.760 M ^{6.71 %}	5.398 M	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	42.975 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	561.593 M ^{8.73 %}	516.518 M ^{-2.77 %}	531.260 M ^{4.77 %}	507.088 M ^{-2.71 %}	521.211 M ^{13.44 %}	459.479 M ^{0.87 %}	455.511 M ^{5.37 %}	432.281 M ^{5.61 %}	409.324 M ^{-0.77 %}	412.499 M ^{-1.33 %}	418.069 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	25.943 M ^{296.07 %}	-13.232 M ^{-17.99 %}	-11.214 M ^{-160.02 %}	18.685 M ^{417.49 %}	-5.885 M ^{60.27 %}	-14.812 M ^{-525.31 %}	3.483 M ^{116.30 %}	-21.361 M ^{-3.05 %}	-20.728 M ^{16.17 %}	-24.727 M ^{-206.88 %}	23.136 M ^{954.60 %}	-2.707 M ^{0.00 %}	-2.707 M
Comptes débiteurs	-10.969 M ^{-203.47 %}	10.602 M ^{259.97 %}	-6.627 M ^{-1 099.44 %}	663.112 K ^{101.75 %}	-37.934 M ^{-558.74 %}	8.269 M ^{-16.02 %}	9.847 M ^{267.84 %}	-5.867 M ^{-823.64 %}	810.698 K ^{109.01 %}	-9.001 M ^{-1 613.94 %}	594.520 K ^{-89.13 %}	5.472 M ^{0.00 %}	5.472 M
Inventaire	8.303 M ^{57.32 %}	5.278 M ^{124.01 %}	-21.978 M ^{-267.47 %}	13.123 M ^{136.65 %}	-35.808 M ^{-301.95 %}	17.731 M ^{163.59 %}	-27.885 M ^{-76.94 %}	-15.759 M ^{-83.83 %}	-8.573 M ^{-35.53 %}	-6.325 M ^{-127.20 %}	23.255 M ^{368.22 %}	-8.670 M ^{0.00 %}	-8.670 M
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-19.731 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.328 M ^{287.37 %}	-30.062 M ^{-223.58 %}	24.327 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	28.609 M ^{404.99 %}	-9.380 M ^{-153.94 %}	17.391 M ^{255.03 %}	4.899 M ^{-57.51 %}	11.528 M ^{207.24 %}	-10.750 M ^{-283.18 %}	-2.805 M ^{-1 157.20 %}	265.360 K ^{102.05 %}	-12.966 M ^{-37.92 %}	-9.401 M ^{-1 218.73 %}	-712.886 K ^{-245.24 %}	490.827 K ^{0.00 %}	490.827 K
Autres éléments non monétaires	-5.408 M ^{-72.49 %}	-3.135 M ^{-129.09 %}	10.776 M ^{136.83 %}	-29.262 M ^{-215.68 %}	25.296 M ^{12.91 %}	22.405 M ^{3 643.09 %}	598.561 K ^{-45.63 %}	1.101 M ^{-79.24 %}	5.303 M ^{-86.83 %}	40.273 M ^{293.94 %}	-20.766 M ^{-1 214.82 %}	-1.579 M ^{0.00 %}	-1.579 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	28.930 M ^{477.42 %}	5.010 M ^{-83.45 %}	30.270 M ^{163.29 %}	11.497 M ^{-18.77 %}	14.153 M ^{1.30 %}	13.972 M ^{-35.80 %}	21.765 M ^{2 580.93 %}	811.834 K ^{-76.50 %}	3.454 M ^{-89.03 %}	31.499 M ^{30.09 %}	24.214 M ^{117.32 %}	11.142 M ^{0.00 %}	11.142 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-5.126 M ^{6.55 %}	-5.486 M ^{41.64 %}	-9.399 M ^{32.52 %}	-13.929 M ^{-1.31 %}	-13.749 M ^{-272.97 %}	-3.686 M ^{58.56 %}	-8.896 M ^{-560.32 %}	-1.347 M ^{55.81 %}	-3.049 M ^{31.58 %}	-4.456 M ^{-95.92 %}	-2.274 M ^{67.35 %}	-6.965 M ^{0.00 %}	-6.965 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	1.753 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M ^{469.91 %}	2.106 M ^{299.40 %}	-1.056 M ^{-1 823.00 %}	-54.913 K	0.000 ^{100.00 %}	-452.710 K	0.000 ^{-100.00 %}	597.940 K ^{225.26 %}	-477.354 K ^{-5 166.48 %}	-9.064 K ^{0.00 %}	-9.064 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-3.373 M ^{38.51 %}	-5.486 M ^{-310.93 %}	2.601 M ^{122.00 %}	-11.823 M ^{14.01 %}	-13.749 M ^{-272.97 %}	-3.686 M ^{58.56 %}	-8.896 M ^{-394.25 %}	-1.800 M ^{40.96 %}	-3.049 M ^{20.98 %}	-3.858 M ^{-40.20 %}	-2.752 M ^{60.54 %}	-6.974 M ^{0.00 %}	-6.974 M
Remboursement de dette	-234.796 K ^{-135.52 %}	661.110 K ^{224.50 %}	-531.017 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-598.475 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-12.500 M ^{0.00 %}	-12.500 M ^{50.00 %}	-25.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.750 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.719 M ^{0.00 %}	-5.719 M
Autres activités de financement	-472.094 K ^{63.45 %}	-1.292 M ^{-75.31 %}	-736.875 K ^{30.38 %}	-1.058 M ^{-113.77 %}	7.687 M ^{-11.81 %}	8.716 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.698 M ^{70.57 %}	-5.771 M ^{75.38 %}	-23.436 M ^{-49.59 %}	-15.667 M ^{-992.18 %}	1.756 M ^{0.00 %}	1.756 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-13.207 M ^{-0.58 %}	-13.131 M ^{50.01 %}	-26.268 M ^{-2 381.92 %}	-1.058 M ^{90.43 %}	-11.063 M ^{-226.93 %}	8.716 M ^{166.54 %}	-13.098 M ^{-671.19 %}	-1.698 M ^{70.57 %}	-5.771 M ^{75.38 %}	-23.436 M ^{-49.59 %}	-15.667 M ^{-295.32 %}	-3.963 M ^{0.00 %}	-3.963 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.222 M ^{0.00 %}	3.222 M
Variation nette de la trésorerie	12.350 M ^{190.77 %}	-13.606 M ^{-161.48 %}	22.132 M ^{230.86 %}	-16.913 M ^{-58.68 %}	-10.659 M ^{-156.09 %}	19.002 M ^{8 354.68 %}	-230.193 K ^{82.86 %}	-1.343 M ^{49.92 %}	-2.683 M ^{-227.59 %}	2.102 M ^{-27.44 %}	2.897 M ^{-57.72 %}	6.852 M ^{0.00 %}	6.852 M
Trésorerie au début de la période	2.355 M ^{-89.36 %}	22.132 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.572 M ^{221.72 %}	8.570 M ^{-2.62 %}	8.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.169 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.750 M	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	14.705 M ^{72.48 %}	8.525 M ^{-61.48 %}	22.132 M ^{3 297.33 %}	-692.195 K ^{-104.09 %}	16.913 M ^{-38.66 %}	27.572 M ^{221.72 %}	8.570 M ^{737.97 %}	-1.343 M ^{-111.69 %}	11.487 M ^{446.35 %}	2.102 M ^{-83.38 %}	12.647 M ^{84.57 %}	6.852 M ^{0.00 %}	6.852 M
Trésorerie d'exploitation	28.930 M ^{477.42 %}	5.010 M ^{-83.45 %}	30.270 M ^{163.29 %}	11.497 M ^{-18.77 %}	14.153 M ^{1.30 %}	13.972 M ^{-35.80 %}	21.765 M ^{2 580.93 %}	811.834 K ^{-76.50 %}	3.454 M ^{-89.03 %}	31.499 M ^{30.09 %}	24.214 M ^{117.32 %}	11.142 M ^{0.00 %}	11.142 M
Dépenses en capital	-5.126 M ^{6.29 %}	-5.471 M ^{41.80 %}	-9.399 M ^{32.52 %}	-13.929 M ^{-1.31 %}	-13.749 M ^{-272.97 %}	-3.686 M ^{58.56 %}	-8.896 M ^{-560.32 %}	-1.347 M ^{55.81 %}	-3.049 M ^{31.58 %}	-4.456 M ^{-95.92 %}	-2.274 M ^{67.35 %}	-6.965 M ^{0.00 %}	-6.965 M
Cash-flow disponible	23.804 M ^{5 269.10 %}	-460.500 K ^{-102.21 %}	20.871 M ^{958.32 %}	-2.432 M ^{-701.40 %}	404.331 K ^{-96.07 %}	10.286 M ^{-20.07 %}	12.868 M ^{2 503.23 %}	-535.458 K ^{-231.94 %}	405.848 K ^{-98.50 %}	27.043 M ^{23.26 %}	21.940 M ^{425.29 %}	4.177 M ^{0.00 %}	4.177 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

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2023
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Alwasail Industrial Company ^9525.SR