Ame Company For Medical Supplies ^9527.SR

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	248.351 M ^{11.21 %}	223.318 M ^{15.61 %}	193.170 M ^{27.60 %}	151.386 M ^{24.49 %}	121.604 M ^{35.23 %}	89.920 M
Bénéfice net	45.401 M ^{35.46 %}	33.515 M ^{25.60 %}	26.684 M ^{25.73 %}	21.223 M ^{0.72 %}	21.071 M ^{42.27 %}	14.811 M
Bénéfice avant impôt	50.044 M ^{33.15 %}	37.583 M ^{25.14 %}	30.033 M ^{24.05 %}	24.210 M ^{7.26 %}	22.571 M ^{38.38 %}	16.311 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.20 ^{19.73 %}	0.17 ^{8.25 %}	0.16 ^{-2.78 %}	0.16 ^{-13.84 %}	0.19 ^{2.33 %}	0.18
EBITDA	52.040 M ^{32.33 %}	39.325 M ^{26.90 %}	30.990 M ^{24.77 %}	24.837 M ^{8.55 %}	22.881 M ^{39.31 %}	16.425 M
Ratio de revenu net	0.18 ^{21.81 %}	0.15 ^{8.64 %}	0.14 ^{-1.46 %}	0.14 ^{-19.10 %}	0.17 ^{5.20 %}	0.16
Ratio EBITDA	0.21 ^{18.99 %}	0.18 ^{9.76 %}	0.16 ^{-2.22 %}	0.16 ^{-12.81 %}	0.19 ^{3.01 %}	0.18
Taux de profit brut	0.40 ^{-8.64 %}	0.44 ^{-5.38 %}	0.47 ^{1.74 %}	0.46 ^{1.59 %}	0.45 ^{-2.39 %}	0.46
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.65 %}	6.955 M ^{-0.64 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.65 %}	6.955 M ^{-0.64 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M
Bénéfice par action diluée	6.49 ^{35.49 %}	4.79 ^{25.72 %}	3.81 ^{24.92 %}	3.05 ^{1.33 %}	3.01 ^{41.98 %}	2.12
Bénéfice par action	6.49 ^{35.49 %}	4.79 ^{25.72 %}	3.81 ^{24.92 %}	3.05 ^{1.33 %}	3.01 ^{41.98 %}	2.12
Bénéfice brut	100.335 M ^{1.60 %}	98.753 M ^{9.38 %}	90.281 M ^{29.82 %}	69.545 M ^{26.47 %}	54.989 M ^{32.00 %}	41.657 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	4.643 M ^{14.13 %}	4.068 M ^{21.48 %}	3.349 M ^{12.12 %}	2.987 M ^{99.11 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M
Coût des revenus	148.015 M ^{18.83 %}	124.566 M ^{21.07 %}	102.888 M ^{25.72 %}	81.841 M ^{22.86 %}	66.615 M ^{38.02 %}	48.263 M
Dépenses générales et administratives	16.807 M ^{476.04 %}	2.918 M ^{-55.18 %}	6.510 M ^{43.83 %}	4.526 M ^{-16.63 %}	5.429 M	0.000
Frais de vente et de marketing	41.311 M ^{20.36 %}	34.321 M ^{14.93 %}	29.862 M ^{25.68 %}	23.761 M ^{3.24 %}	23.015 M	0.000
Autres dépenses	-4.153 M ^{-117.14 %}	24.227 M ^{1.23 %}	23.934 M ^{42.95 %}	16.743 M	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	51.026 M ^{-16.99 %}	61.466 M ^{1.92 %}	60.306 M ^{33.92 %}	45.030 M ^{38.99 %}	32.399 M ^{27.85 %}	25.341 M
Coût et dépenses	199.041 M ^{6.99 %}	186.032 M ^{13.99 %}	163.195 M ^{28.63 %}	126.872 M ^{28.13 %}	99.014 M ^{34.52 %}	73.604 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	55.179 M ^{48.18 %}	37.239 M ^{2.38 %}	36.372 M ^{28.58 %}	28.288 M ^{-12.69 %}	32.399 M ^{27.85 %}	25.341 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	171.121 K ^{-73.85 %}	654.283 K ^{87.38 %}	349.178 K ^{40.84 %}	247.919 K ^{1 258.46 %}	18.250 K ^{194.54 %}	6.196 K
Dépréciation et amortissement	1.825 M ^{18.85 %}	1.535 M ^{79.88 %}	853.508 K ^{86.01 %}	458.859 K ^{57.22 %}	291.864 K ^{168.98 %}	108.508 K
Résultat d'exploitation	49.309 M ^{32.25 %}	37.286 M ^{24.39 %}	29.975 M ^{22.28 %}	24.514 M ^{8.52 %}	22.590 M ^{38.44 %}	16.317 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.20 ^{18.92 %}	0.17 ^{7.60 %}	0.16 ^{-4.17 %}	0.16 ^{-12.83 %}	0.19 ^{2.37 %}	0.18
Total autres revenus dépenses net	253.338 K ^{-14.72 %}	297.051 K ^{415.09 %}	57.670 K ^{118.91 %}	-304.901 K ^{-1 570.42 %}	-18.253 K ^{-194.74 %}	-6.193 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-22.585 M ^{44.65 %}	-40.805 M ^{-83.65 %}	-22.219 M ^{17.44 %}	-26.913 M ^{-171.92 %}	-9.898 M ^{-32.66 %}	-7.461 M
Investissements totaux	2.605 M ^{70.38 %}	1.529 M ^{333.59 %}	352.580 K ^{-55.39 %}	790.361 K ^{-51.04 %}	1.614 M ^{24.67 %}	1.295 M
Dette totale	1.626 M ^{-37.41 %}	2.598 M ^{135.66 %}	1.102 M ^{-26.68 %}	1.504 M ^{-68.69 %}	4.802 M ^{921.12 %}	470.272 K
Cumul des autres pertes du résultat global	5.041 M ^{0.00 %}	5.041 M ^{0.00 %}	5.041 M ^{112.48 %}	2.372 M ^{848.91 %}	250.000 K ^{0.00 %}	250.000 K
Bénéfices non répartis	83.789 M ^{60.73 %}	52.129 M ^{61.35 %}	32.309 M ^{53.54 %}	21.042 M ^{-66.49 %}	62.798 M ^{258.94 %}	17.495 M
Actions ordinaires	70.000 M ^{0.00 %}	70.000 M ^{0.00 %}	70.000 M ^{0.00 %}	70.000 M ^{13 900.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K
Capitaux propres totaux	158.829 M ^{24.90 %}	127.169 M ^{18.46 %}	107.350 M ^{14.92 %}	93.414 M ^{47.00 %}	63.548 M ^{248.30 %}	18.245 M
Autres passifs non courants	10.765 M ^{16.39 %}	9.249 M ^{7.44 %}	8.609 M ^{21.68 %}	7.075 M ^{78.52 %}	3.963 M ^{52.15 %}	2.605 M
Dette à long terme	541.572 K ^{-61.21 %}	1.396 M ^{97.13 %}	708.291 K ^{-36.85 %}	1.122 M ^{789.25 %}	126.131 K ^{-58.24 %}	302.036 K
Total des passifs non courants	11.707 M ^{7.52 %}	10.888 M ^{13.61 %}	9.584 M ^{11.88 %}	8.566 M ^{97.42 %}	4.339 M ^{40.35 %}	3.092 M
Autres passifs courants	49.975 M ^{16.50 %}	42.897 M ^{39.91 %}	30.660 M ^{4 613.18 %}	650.516 K ^{-97.62 %}	27.361 M ^{-50.21 %}	54.954 M
Revenus reportés	2.187 M	0.000 ^{-100.00 %}	982.938 K ^{-96.27 %}	26.365 M ^{5 407.47 %}	478.713 K ^{3.23 %}	463.737 K
Dette à court terme	2.169 M ^{80.51 %}	1.202 M ^{204.93 %}	394.084 K ^{-48.41 %}	763.928 K ^{-83.66 %}	4.676 M ^{2 679.37 %}	168.236 K
Total des passifs courants	58.873 M ^{12.87 %}	52.162 M ^{39.36 %}	37.429 M ^{17.30 %}	31.907 M ^{-7.84 %}	34.622 M ^{-46.45 %}	64.659 M
Passifs totaux	70.580 M ^{11.94 %}	63.050 M ^{34.11 %}	47.013 M ^{16.16 %}	40.474 M ^{3.88 %}	38.961 M ^{-42.49 %}	67.751 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	2.605 M ^{70.38 %}	1.529 M ^{333.59 %}	352.580 K ^{-55.39 %}	790.361 K ^{-51.04 %}	1.614 M ^{24.67 %}	1.295 M
Immobilisations incorporelles	1.453 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.453 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	3.368 M ^{-28.95 %}	4.740 M ^{115.55 %}	2.199 M ^{-1.74 %}	2.238 M ^{185.37 %}	784.280 K ^{1.70 %}	771.134 K
Total des actifs non courants	7.425 M ^{18.44 %}	6.269 M ^{145.68 %}	2.552 M ^{-15.74 %}	3.029 M ^{26.26 %}	2.399 M ^{16.10 %}	2.066 M
Autres actifs circulants	520.898 K ^{-91.01 %}	5.796 M ^{120.78 %}	2.625 M ^{-67.49 %}	8.075 M ^{219.36 %}	2.529 M ^{152.13 %}	1.003 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	24.212 M ^{-44.22 %}	43.403 M ^{86.11 %}	23.321 M ^{-17.93 %}	28.417 M ^{93.32 %}	14.700 M ^{85.34 %}	7.931 M
Liquidités et placements à court terme	24.212 M ^{-44.22 %}	43.403 M ^{86.11 %}	23.321 M ^{-17.93 %}	28.417 M ^{93.32 %}	14.700 M ^{85.34 %}	7.931 M
Total des actifs courants	221.984 M ^{20.68 %}	183.951 M ^{21.17 %}	151.811 M ^{16.01 %}	130.860 M ^{30.72 %}	100.110 M ^{19.28 %}	83.930 M
Inventaire	76.358 M ^{69.89 %}	44.945 M ^{-3.05 %}	46.358 M ^{84.78 %}	25.089 M ^{5.70 %}	23.737 M ^{-9.53 %}	26.238 M
Créances nettes	120.894 M ^{34.62 %}	89.807 M ^{12.96 %}	79.506 M ^{14.76 %}	69.279 M ^{17.13 %}	59.146 M ^{21.30 %}	48.758 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	4.541 M ^{788.04 %}	511.387 K	0.000 ^{-100.00 %}	246.622 K ^{11 959.76 %}	2.045 K ^{-99.97 %}	5.855 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	7.552 M ^{40.07 %}	5.391 M ^{38.91 %}	3.881 M ^{84.42 %}	2.105 M ^{-34.60 %}	3.218 M
Revenu différé non Courant	400.485 K ^{64.91 %}	242.847 K ^{-9.05 %}	267.000 K ^{-27.84 %}	370.000 K ^{48.00 %}	250.000 K ^{35.14 %}	185.000 K
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	1.626 M ^{-37.41 %}	2.598 M ^{135.66 %}	1.102 M ^{-26.68 %}	1.504 M ^{1 092.09 %}	126.131 K ^{-58.24 %}	302.036 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	229.409 M ^{20.60 %}	190.219 M ^{23.23 %}	154.362 M ^{15.29 %}	133.888 M ^{30.61 %}	102.509 M ^{19.20 %}	85.996 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-44.759 M ^{-1 009.95 %}	-4.032 M ^{77.14 %}	-17.640 M ^{-123.93 %}	-7.877 M ^{44.37 %}	-14.161 M ^{-163.07 %}	-5.383 M
Comptes débiteurs	-27.450 M ^{-105.51 %}	-13.357 M ^{-4 417.75 %}	-295.652 K ^{97.74 %}	-13.059 M ^{7.26 %}	-14.081 M ^{-513.50 %}	3.405 M
Inventaire	-26.499 M ^{-2 171.00 %}	1.280 M ^{105.94 %}	-21.557 M ^{-622.84 %}	-2.982 M ^{-358.59 %}	1.153 M ^{112.05 %}	-9.570 M
Comptes à payer	4.030 M ^{688.04 %}	511.387 K ^{307.36 %}	-246.622 K ^{-200.84 %}	244.577 K ^{104.18 %}	-5.853 M ^{-478.07 %}	1.548 M
Autre fonds de roulement	5.160 M ^{-31.50 %}	7.533 M ^{68.91 %}	4.460 M ^{-43.68 %}	7.920 M ^{71.44 %}	4.619 M ^{702.54 %}	-766.665 K
Autres éléments non monétaires	-6.022 M ^{-206.89 %}	5.634 M ^{495.65 %}	-1.424 M ^{-122.05 %}	6.459 M ^{46.26 %}	4.416 M ^{202.81 %}	1.458 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-3.555 M ^{-109.70 %}	36.652 M ^{332.52 %}	8.474 M ^{-58.18 %}	20.264 M ^{74.41 %}	11.618 M ^{5.67 %}	10.994 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-504.421 K ^{73.91 %}	-1.934 M ^{-137.41 %}	-814.466 K ^{-143.10 %}	-335.033 K ^{-9.84 %}	-305.010 K ^{-59.72 %}	-190.964 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.500 K	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-504.421 K ^{73.91 %}	-1.934 M ^{-137.41 %}	-814.466 K ^{-213.82 %}	-259.533 K ^{14.91 %}	-305.010 K ^{-59.72 %}	-190.964 K
Remboursement de dette	-971.784 K ^{-120.58 %}	-440.554 K ^{-9.81 %}	-401.214 K ^{91.08 %}	-4.500 M ^{-200.00 %}	4.500 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-13.988 M ^{0.01 %}	-13.990 M ^{-14.20 %}	-12.250 M ^{-665.63 %}	-1.600 M	0.000	0.000
Autres activités de financement	-171.121 K ^{17.18 %}	-206.616 K ^{-98.89 %}	-103.886 K ^{44.59 %}	-187.500 K ^{97.93 %}	-9.045 M ^{22.14 %}	-11.616 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-15.131 M ^{-3.38 %}	-14.637 M ^{-14.75 %}	-12.755 M ^{-102.86 %}	-6.288 M ^{-38.34 %}	-4.545 M ^{60.88 %}	-11.616 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-19.191 M ^{-195.57 %}	20.082 M ^{494.10 %}	-5.096 M ^{-137.15 %}	13.717 M ^{102.66 %}	6.768 M ^{932.62 %}	-812.903 K
Trésorerie au début de la période	43.403 M ^{86.11 %}	23.321 M ^{-17.93 %}	28.417 M ^{93.32 %}	14.700 M ^{85.34 %}	7.931 M ^{-9.30 %}	8.744 M
Trésorerie à la fin de la période	24.212 M ^{-44.22 %}	43.403 M ^{86.11 %}	23.321 M ^{-17.93 %}	28.417 M ^{93.32 %}	14.700 M ^{85.34 %}	7.931 M
Trésorerie d'exploitation	-3.555 M ^{-109.70 %}	36.652 M ^{332.52 %}	8.474 M ^{-58.18 %}	20.264 M ^{74.41 %}	11.618 M ^{5.67 %}	10.994 M
Dépenses en capital	-348.794 K ^{81.96 %}	-1.934 M ^{-137.41 %}	-814.466 K ^{-143.10 %}	-335.033 K ^{-9.84 %}	-305.010 K ^{-59.72 %}	-190.964 K
Cash-flow disponible	-3.904 M ^{-111.24 %}	34.718 M ^{353.27 %}	7.660 M ^{-61.57 %}	19.929 M ^{76.16 %}	11.313 M ^{4.72 %}	10.803 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
Chiffre d'affaire	68.140 M ^{-15.60 %}	80.738 M ^{-29.51 %}	114.532 M ^{100.00 %}	57.266 M ^{4.76 %}	54.662 M ^{-18.30 %}	66.909 M ^{-35.03 %}	102.981 M ^{100.00 %}	51.491 M ^{-4.95 %}	54.171 M ^{-36.14 %}	84.823 M ^{56.91 %}	54.057 M ^{-33.76 %}	81.603 M ^{116.91 %}	37.622 M
Bénéfice net	8.308 M ^{-40.46 %}	13.953 M ^{-25.82 %}	18.808 M ^{100.00 %}	9.404 M ^{-30.56 %}	13.543 M ^{1.85 %}	13.296 M ^{17.47 %}	11.319 M ^{100.00 %}	5.659 M ^{-38.45 %}	9.194 M ^{-18.69 %}	11.307 M ^{18.96 %}	9.505 M ^{-30.75 %}	13.725 M ^{614.70 %}	1.920 M
Bénéfice avant impôt	9.331 M ^{-38.22 %}	15.105 M ^{-28.98 %}	21.267 M ^{100.00 %}	10.634 M ^{-27.90 %}	14.748 M ^{2.50 %}	14.388 M ^{8.77 %}	13.228 M ^{100.00 %}	6.614 M ^{-33.89 %}	10.004 M ^{-22.06 %}	12.836 M ^{25.17 %}	10.255 M ^{-33.22 %}	15.356 M ^{483.45 %}	2.632 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.14 ^{-26.80 %}	0.19 ^{0.75 %}	0.19 ^{0.00 %}	0.19 ^{-31.17 %}	0.27 ^{25.46 %}	0.22 ^{67.41 %}	0.13 ^{0.00 %}	0.13 ^{-30.45 %}	0.18 ^{22.04 %}	0.15 ^{-20.23 %}	0.19 ^{0.81 %}	0.19 ^{168.99 %}	0.07
EBITDA	11.235 M ^{-29.69 %}	15.978 M ^{-29.56 %}	22.683 M ^{112.89 %}	10.655 M ^{-64.27 %}	29.819 M ^{107.54 %}	14.368 M ^{-1.57 %}	14.598 M ^{131.31 %}	6.311 M ^{-74.93 %}	25.175 M ^{85.03 %}	13.606 M ^{27.64 %}	10.659 M ^{-32.63 %}	15.822 M ^{460.02 %}	2.825 M
Ratio de revenu net	0.12 ^{-29.45 %}	0.17 ^{5.23 %}	0.16 ^{0.00 %}	0.16 ^{-33.72 %}	0.25 ^{24.67 %}	0.20 ^{80.81 %}	0.11 ^{0.00 %}	0.11 ^{-35.25 %}	0.17 ^{27.32 %}	0.13 ^{-24.18 %}	0.18 ^{4.54 %}	0.17 ^{229.50 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.16 ^{-16.68 %}	0.20 ^{-0.07 %}	0.20 ^{6.44 %}	0.19 ^{-65.89 %}	0.55 ^{154.04 %}	0.21 ^{51.49 %}	0.14 ^{15.65 %}	0.12 ^{-73.63 %}	0.46 ^{189.73 %}	0.16 ^{-18.66 %}	0.20 ^{1.70 %}	0.19 ^{158.19 %}	0.08
Taux de profit brut	0.43 ^{-0.76 %}	0.44 ^{16.60 %}	0.37 ^{-2.01 %}	0.38 ^{-10.82 %}	0.43 ^{-2.40 %}	0.44 ^{6.67 %}	0.41 ^{-1.91 %}	0.42 ^{-10.04 %}	0.46 ^{-3.70 %}	0.48 ^{-2.05 %}	0.49 ^{8.02 %}	0.46 ^{1.99 %}	0.45
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M
Bénéfice par action diluée	1.19 ^{-40.20 %}	1.99 ^{-26.02 %}	2.69 ^{100.75 %}	1.34 ^{-30.57 %}	1.93 ^{1.58 %}	1.90 ^{17.28 %}	1.62 ^{100.00 %}	0.81 ^{-74.45 %}	3.17 ^{95.68 %}	1.62 ^{19.12 %}	1.36 ^{-30.61 %}	1.96 ^{625.93 %}	0.27
Bénéfice par action	1.19 ^{-40.20 %}	1.99 ^{-26.02 %}	2.69 ^{100.75 %}	1.34 ^{-30.57 %}	1.93 ^{1.58 %}	1.90 ^{17.28 %}	1.62 ^{100.00 %}	0.81 ^{-74.45 %}	3.17 ^{95.68 %}	1.62 ^{19.12 %}	1.36 ^{-30.61 %}	1.96 ^{625.93 %}	0.27
Bénéfice brut	29.419 M ^{-16.25 %}	35.126 M ^{-17.81 %}	42.737 M ^{95.97 %}	21.807 M ^{-6.57 %}	23.341 M ^{-20.26 %}	29.273 M ^{-30.70 %}	42.238 M ^{96.17 %}	21.531 M ^{-14.49 %}	25.181 M ^{-38.50 %}	40.945 M ^{53.69 %}	26.641 M ^{-28.44 %}	37.230 M ^{121.23 %}	16.829 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.023 M ^{-11.17 %}	1.152 M ^{-53.16 %}	2.459 M ^{100.00 %}	1.230 M ^{2.03 %}	1.205 M ^{10.38 %}	1.092 M ^{-42.82 %}	1.909 M ^{100.00 %}	954.662 K ^{17.86 %}	810.000 K ^{-47.02 %}	1.529 M ^{103.86 %}	750.000 K ^{-54.03 %}	1.632 M ^{129.26 %}	711.645 K
Coût des revenus	38.720 M ^{-15.11 %}	45.612 M ^{-36.47 %}	71.795 M ^{102.48 %}	35.459 M ^{13.21 %}	31.322 M ^{-16.78 %}	37.637 M ^{-38.04 %}	60.743 M ^{102.75 %}	29.959 M ^{3.34 %}	28.990 M ^{-33.93 %}	43.878 M ^{60.04 %}	27.417 M ^{-38.21 %}	44.373 M ^{113.41 %}	20.792 M
Dépenses générales et administratives	2.310 M ^{-66.14 %}	6.823 M ^{60.75 %}	4.244 M ^{0.00 %}	4.244 M ^{8.76 %}	3.903 M ^{-3.10 %}	4.027 M ^{3.05 %}	3.908 M ^{0.00 %}	3.908 M ^{17.72 %}	3.320 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.396 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.888 M
Frais de vente et de marketing	4.873 M ^{-54.34 %}	10.673 M ^{23.30 %}	8.656 M ^{0.00 %}	8.656 M ^{-20.05 %}	10.827 M ^{-9.77 %}	12.000 M ^{34.33 %}	8.933 M ^{0.00 %}	8.933 M ^{-16.74 %}	10.729 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.332 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.305 M
Autres dépenses	12.390 M ^{2 187.89 %}	-593.422 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.243 M ^{61.34 %}	-5.801 M ^{-1 797.24 %}	-305.763 K	0.000 ^{100.00 %}	-400.986 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.070 M	0.000
Dépenses de fonctionnement	19.573 M ^{1.20 %}	19.342 M ^{-23.73 %}	25.358 M ^{128.32 %}	11.107 M ^{24.39 %}	8.929 M ^{-40.78 %}	15.078 M ^{-49.35 %}	29.770 M ^{96.89 %}	15.120 M ^{0.00 %}	15.120 M ^{-46.43 %}	28.224 M ^{72.55 %}	16.357 M ^{-24.25 %}	21.592 M ^{52.61 %}	14.149 M
Coût et dépenses	58.294 M ^{-10.25 %}	64.953 M ^{-33.14 %}	97.153 M ^{108.64 %}	46.565 M ^{15.69 %}	40.250 M ^{-23.65 %}	52.715 M ^{-41.76 %}	90.513 M ^{100.79 %}	45.080 M ^{2.20 %}	44.111 M ^{-38.82 %}	72.102 M ^{64.72 %}	43.773 M ^{-33.64 %}	65.965 M ^{88.79 %}	34.941 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	7.183 M ^{-63.97 %}	19.935 M ^{-21.39 %}	25.358 M ^{89.96 %}	13.349 M ^{-9.37 %}	14.730 M ^{-4.25 %}	15.384 M ^{-48.32 %}	29.770 M ^{91.81 %}	15.521 M ^{10.48 %}	14.048 M ^{-50.23 %}	28.224 M ^{91.63 %}	14.728 M ^{-28.23 %}	20.522 M ^{101.35 %}	10.192 M
Revenu d'intérêts	762.686 K	0.000 ^{-100.00 %}	404.103 K	0.000 ^{-100.00 %}	393.012 K ^{103.00 %}	193.600 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	121.649 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	1.277 M ^{87.79 %}	680.155 K ^{26.43 %}	537.965 K ^{92.71 %}	279.161 K ^{385.19 %}	57.536 K	0.000 ^{-100.00 %}	545.683 K ^{1 013.46 %}	49.008 K ^{-12.01 %}	55.699 K ^{-80.87 %}	291.127 K ^{903.02 %}	29.025 K ^{-80.81 %}	151.227 K ^{212.80 %}	48.346 K
Dépréciation et amortissement	626.416 K ^{223.63 %}	193.562 K ^{-77.95 %}	877.862 K ^{373.22 %}	185.509 K ^{-80.41 %}	946.846 K ^{446.22 %}	173.344 K ^{-78.97 %}	824.113 K ^{566.77 %}	123.597 K ^{-82.62 %}	711.144 K ^{48.74 %}	478.100 K ^{27.35 %}	375.408 K ^{19.55 %}	314.029 K ^{116.83 %}	144.830 K
Résultat d'exploitation	9.846 M ^{-37.62 %}	15.785 M ^{-9.17 %}	17.378 M ^{62.41 %}	10.701 M ^{-25.75 %}	14.412 M ^{1.53 %}	14.195 M ^{13.85 %}	12.468 M ^{94.47 %}	6.411 M ^{-36.27 %}	10.060 M ^{-20.91 %}	12.721 M ^{23.69 %}	10.284 M ^{-34.24 %}	15.638 M ^{483.43 %}	2.680 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.14 ^{-26.09 %}	0.20 ^{28.85 %}	0.15 ^{-18.80 %}	0.19 ^{-29.13 %}	0.26 ^{24.28 %}	0.21 ^{75.23 %}	0.12 ^{-2.76 %}	0.12 ^{-32.95 %}	0.19 ^{23.83 %}	0.15 ^{-21.17 %}	0.19 ^{-0.73 %}	0.19 ^{168.98 %}	0.07
Total autres revenus dépenses net	-514.605 K ^{24.34 %}	-680.155 K ^{-117.49 %}	3.889 M ^{5 910.34 %}	-66.931 K ^{-119.95 %}	335.476 K ^{73.28 %}	193.600 K ^{-74.52 %}	759.959 K ^{274.69 %}	202.825 K ^{207.54 %}	65.950 K ^{-43.01 %}	115.721 K ^{498.69 %}	-29.025 K ^{89.69 %}	-281.600 K ^{-482.47 %}	-48.346 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
Dette nette	1.475 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.585 M ^{0.00 %}	-22.585 M ^{-214.08 %}	-7.191 M	0.000 ^{100.00 %}	-40.805 M ^{0.00 %}	-40.805 M ^{-72.17 %}	-23.700 M ^{-6.67 %}	-22.219 M ^{-280.54 %}	-5.839 M ^{78.31 %}	-26.913 M ^{-17.57 %}	-22.892 M
Investissements totaux	5.003 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.605 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.377 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.529 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.038 M ^{477.89 %}	352.580 K ^{-72.67 %}	1.290 M ^{63.23 %}	790.361 K ^{-43.89 %}	1.409 M
Dette totale	50.101 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.626 M ^{0.00 %}	1.626 M ^{-12.02 %}	1.848 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.598 M ^{0.00 %}	2.598 M ^{-4.48 %}	2.720 M ^{146.71 %}	1.102 M ^{-5.74 %}	1.170 M ^{-22.22 %}	1.504 M ^{-68.71 %}	4.805 M
Cumul des autres pertes du résultat global	5.041 M ^{-96.83 %}	158.829 M ^{3 050.94 %}	5.041 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.041 M ^{-96.04 %}	127.169 M ^{2 422.85 %}	5.041 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.041 M ^{0.00 %}	5.041 M ^{112.48 %}	2.372 M ^{0.00 %}	2.372 M ^{848.91 %}	250.000 K
Bénéfices non répartis	96.954 M	0.000 ^{-100.00 %}	83.789 M ^{-5.67 %}	88.829 M ^{37.25 %}	64.722 M	0.000 ^{-100.00 %}	52.129 M ^{-8.82 %}	57.169 M ^{41.10 %}	40.516 M ^{25.40 %}	32.309 M ^{33.68 %}	24.169 M ^{14.86 %}	21.042 M ^{78.03 %}	11.820 M
Actions ordinaires	70.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 M ^{0.00 %}	70.000 M ^{0.00 %}	70.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 M ^{0.00 %}	70.000 M ^{0.00 %}	70.000 M ^{0.00 %}	70.000 M ^{0.00 %}	70.000 M ^{0.00 %}	70.000 M ^{0.00 %}	70.000 M
Capitaux propres totaux	171.995 M ^{8.29 %}	158.829 M ^{0.00 %}	158.829 M ^{0.00 %}	158.829 M ^{13.64 %}	139.762 M ^{9.90 %}	127.169 M ^{0.00 %}	127.169 M ^{0.00 %}	127.169 M ^{10.05 %}	115.557 M ^{7.65 %}	107.350 M ^{11.20 %}	96.541 M ^{3.35 %}	93.414 M ^{13.82 %}	82.070 M
Autres passifs non courants	12.516 M ^{107.88 %}	-158.829 M ^{-1 575.37 %}	10.765 M ^{-3.59 %}	11.166 M ^{14.42 %}	9.759 M ^{107.67 %}	-127.169 M ^{-1 474.92 %}	9.249 M ^{-2.56 %}	9.492 M ^{5.40 %}	9.005 M ^{4.60 %}	8.609 M ^{19.96 %}	7.176 M ^{1.44 %}	7.075 M ^{68.80 %}	4.191 M
Dette à long terme	2.474 M	0.000 ^{-100.00 %}	541.572 K ^{0.00 %}	541.572 K ^{-37.70 %}	869.231 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.396 M ^{0.00 %}	1.396 M ^{-34.85 %}	2.143 M ^{202.56 %}	708.291 K ^{-8.26 %}	772.028 K ^{-31.17 %}	1.122 M ^{3 066.82 %}	35.418 K
Total des passifs non courants	15.423 M ^{109.71 %}	-158.829 M ^{-1 456.65 %}	11.707 M ^{0.00 %}	11.707 M ^{8.77 %}	10.764 M ^{108.46 %}	-127.169 M ^{-1 267.94 %}	10.888 M ^{0.00 %}	10.888 M ^{-5.04 %}	11.466 M ^{19.63 %}	9.584 M ^{19.36 %}	8.029 M ^{-6.27 %}	8.566 M ^{88.79 %}	4.538 M
Autres passifs courants	55.163 M	0.000 ^{-100.00 %}	51.060 M ^{-4.11 %}	53.247 M ^{23.55 %}	43.097 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.630 M ^{-17.48 %}	50.449 M ^{24.51 %}	40.518 M ^{32.15 %}	30.660 M ^{-3.96 %}	31.924 M ^{7.22 %}	29.775 M ^{20.26 %}	24.759 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.187 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.267 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 M ^{22.08 %}	982.938 K ^{-97.24 %}	35.572 M ^{2 265.86 %}	1.504 M ^{-30.88 %}	2.175 M
Dette à court terme	47.627 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.085 M ^{0.00 %}	1.085 M ^{-44.62 %}	1.958 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.202 M ^{0.00 %}	1.202 M ^{108.40 %}	576.635 K ^{46.32 %}	394.084 K ^{-0.86 %}	397.512 K ^{4.07 %}	381.964 K ^{-91.99 %}	4.770 M
Total des passifs courants	110.176 M	0.000 ^{-100.00 %}	58.873 M ^{0.00 %}	58.873 M ^{14.72 %}	51.320 M	0.000 ^{-100.00 %}	52.162 M ^{0.00 %}	52.162 M ^{8.81 %}	47.938 M ^{28.08 %}	37.429 M ^{-2.70 %}	38.466 M ^{20.56 %}	31.907 M ^{-0.55 %}	32.084 M
Passifs totaux	125.599 M ^{179.08 %}	-158.829 M ^{-325.03 %}	70.580 M ^{0.00 %}	70.580 M ^{13.69 %}	62.084 M ^{148.82 %}	-127.169 M ^{-301.70 %}	63.050 M ^{0.00 %}	63.050 M ^{6.14 %}	59.404 M ^{26.36 %}	47.013 M ^{1.11 %}	46.496 M ^{14.88 %}	40.474 M ^{10.52 %}	36.621 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.605 M	0.000 ^{100.00 %}	-43.403 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.529 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	5.003 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.605 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.377 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.529 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.038 M ^{477.89 %}	352.580 K ^{-72.67 %}	1.290 M ^{63.23 %}	790.361 K ^{-43.89 %}	1.409 M
Immobilisations incorporelles	1.846 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.453 M ^{0.00 %}	1.453 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.846 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.453 M ^{0.00 %}	1.453 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	5.971 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.368 M ^{0.00 %}	3.368 M ^{-12.59 %}	3.853 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.740 M ^{0.00 %}	4.740 M ^{-8.39 %}	5.174 M ^{135.30 %}	2.199 M ^{-15.07 %}	2.589 M ^{15.69 %}	2.238 M ^{230.86 %}	676.464 K
Total des actifs non courants	12.820 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.425 M ^{0.00 %}	7.425 M ^{-9.78 %}	8.230 M ^{118.96 %}	-43.403 M ^{-792.35 %}	6.269 M ^{0.00 %}	6.269 M ^{-13.08 %}	7.212 M ^{182.64 %}	2.552 M ^{-34.23 %}	3.879 M ^{28.10 %}	3.029 M ^{45.25 %}	2.085 M
Autres actifs circulants	15.817 M ^{165.33 %}	-24.212 M ^{-4 748.05 %}	520.898 K ^{-89.48 %}	4.949 M ^{-78.68 %}	23.215 M	0.000 ^{-100.00 %}	383.813 K ^{-95.76 %}	9.059 M ^{7.21 %}	8.450 M ^{158.02 %}	3.275 M ^{-75.06 %}	13.132 M ^{262.71 %}	3.621 M ^{7.29 %}	3.374 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	48.626 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.212 M ^{0.00 %}	24.212 M ^{167.84 %}	9.039 M ^{-79.17 %}	43.403 M ^{0.00 %}	43.403 M ^{0.00 %}	43.403 M ^{64.28 %}	26.419 M ^{13.29 %}	23.321 M ^{232.76 %}	7.008 M ^{-75.34 %}	28.417 M ^{2.60 %}	27.697 M
Liquidités et placements à court terme	48.626 M ^{100.84 %}	24.212 M ^{0.00 %}	24.212 M ^{0.00 %}	24.212 M ^{167.84 %}	9.039 M ^{-79.17 %}	43.403 M ^{0.00 %}	43.403 M ^{0.00 %}	43.403 M ^{64.28 %}	26.419 M ^{13.29 %}	23.321 M ^{232.76 %}	7.008 M ^{-75.34 %}	28.417 M ^{2.60 %}	27.697 M
Total des actifs courants	284.775 M	0.000 ^{-100.00 %}	221.984 M ^{0.00 %}	221.984 M ^{14.65 %}	193.616 M ^{346.09 %}	43.403 M ^{-76.41 %}	183.951 M ^{0.00 %}	183.951 M ^{9.66 %}	167.748 M ^{10.50 %}	151.811 M ^{9.09 %}	139.157 M ^{6.34 %}	130.860 M ^{12.22 %}	116.606 M
Inventaire	76.440 M	0.000 ^{-100.00 %}	76.358 M ^{3.14 %}	74.031 M ^{44.67 %}	51.173 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.357 M ^{12.04 %}	44.945 M ^{13.56 %}	39.579 M ^{-13.41 %}	45.709 M ^{43.45 %}	31.863 M ^{9.92 %}	28.988 M ^{35.14 %}	21.451 M
Créances nettes	143.892 M	0.000 ^{-100.00 %}	120.894 M ^{1.77 %}	118.792 M ^{7.81 %}	110.188 M	0.000 ^{-100.00 %}	89.807 M ^{3.77 %}	86.544 M ^{-7.24 %}	93.300 M ^{17.35 %}	79.506 M ^{-8.77 %}	87.154 M ^{24.80 %}	69.834 M ^{8.97 %}	64.083 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	7.387 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.541 M ^{0.00 %}	4.541 M ^{660.74 %}	596.966 K	0.000 ^{-100.00 %}	511.387 K ^{0.00 %}	511.387 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	399.532 K ^{62.00 %}	246.622 K ^{-35.08 %}	379.882 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.667 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.552 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.643 M ^{4.66 %}	5.391 M ^{39.58 %}	3.863 M ^{-0.48 %}	3.881 M ^{72.52 %}	2.250 M
Revenu différé non Courant	433.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	400.485 K	0.000 ^{-100.00 %}	136.166 K	0.000 ^{-100.00 %}	242.847 K	0.000 ^{-100.00 %}	317.500 K ^{18.91 %}	267.000 K ^{229.63 %}	81.000 K ^{-78.11 %}	370.000 K ^{18.97 %}	311.000 K
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	3.463 M	0.000 ^{-100.00 %}	541.572 K ^{-66.70 %}	1.626 M ^{-12.02 %}	1.848 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.396 M ^{-46.26 %}	2.598 M ^{-4.48 %}	2.720 M ^{283.98 %}	708.291 K ^{-39.44 %}	1.170 M ^{4.27 %}	1.122 M ^{3 066.82 %}	35.418 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	297.594 M	0.000 ^{-100.00 %}	229.409 M ^{0.00 %}	229.409 M ^{13.66 %}	201.846 M	0.000 ^{-100.00 %}	190.219 M ^{0.00 %}	190.219 M ^{8.72 %}	174.960 M ^{13.34 %}	154.362 M ^{7.92 %}	143.037 M ^{6.83 %}	133.888 M ^{12.80 %}	118.691 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-22.108 M ^{0.00 %}	-22.108 M ^{-35 999.32 %}	61.582 K ^{102.82 %}	-2.186 M ^{95.12 %}	-44.820 M ^{-100.09 %}	-22.400 M ^{-1 505.53 %}	1.594 M ^{19.57 %}	1.333 M ^{120.01 %}	-6.662 M ^{-169.55 %}	9.580 M ^{135.19 %}	-27.220 M ^{-148.79 %}	-10.941 M ^{-457.13 %}	3.064 M
Comptes débiteurs	-7.740 M ^{0.00 %}	-7.740 M ^{-169.87 %}	-2.868 M ^{-3.93 %}	-2.760 M ^{88.77 %}	-24.582 M ^{-234.57 %}	-7.347 M ^{-292.92 %}	3.808 M ^{5 268.44 %}	-73.687 K ^{99.57 %}	-17.165 M ^{-196.45 %}	17.798 M ^{198.37 %}	-18.093 M ^{-276.14 %}	-4.810 M ^{41.69 %}	-8.249 M
Inventaire	-1.523 M ^{0.00 %}	-1.523 M ^{92.10 %}	-19.285 M ^{-100.00 %}	-9.643 M ^{-33.67 %}	-7.214 M ^{-100.00 %}	-3.607 M ^{-27.77 %}	-2.823 M ^{-100.00 %}	-1.412 M ^{-134.41 %}	4.103 M ^{131.92 %}	-12.854 M ^{-47.69 %}	-8.703 M ^{-3.16 %}	-8.437 M ^{-254.68 %}	5.454 M
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.944 M	0.000 ^{-100.00 %}	85.579 K	0.000 ^{-100.00 %}	511.387 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-399.532 K ^{-361.29 %}	152.910 K ^{214.75 %}	-133.260 K ^{-135.27 %}	377.837 K
Autre fonds de roulement	-12.845 M ^{0.00 %}	-12.845 M ^{-170.30 %}	18.271 M ^{78.84 %}	10.216 M ^{177.93 %}	-13.110 M ^{-14.54 %}	-11.446 M ^{-11 913.92 %}	96.883 K ^{-96.56 %}	2.818 M ^{-55.97 %}	6.400 M ^{27.09 %}	5.036 M ^{974.40 %}	-575.934 K ^{-123.61 %}	2.440 M ^{-55.48 %}	5.480 M
Autres éléments non monétaires	7.647 M ^{58.98 %}	4.810 M ^{228.31 %}	-3.749 M ^{-1 194.59 %}	342.477 K ^{115.06 %}	-2.273 M ^{-98.20 %}	-1.147 M ^{-112.32 %}	9.309 M ^{622.25 %}	1.289 M ^{-92.64 %}	17.505 M ^{307.42 %}	-8.439 M ^{-127.38 %}	30.822 M ^{87.35 %}	16.451 M ^{144.72 %}	6.723 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-5.615 M ^{-100.00 %}	-2.808 M ^{-117.55 %}	15.999 M ^{100.00 %}	7.999 M ^{140.91 %}	-19.554 M ^{-100.00 %}	-9.777 M ^{-156.23 %}	17.386 M ^{100.00 %}	8.693 M ^{-54.88 %}	19.266 M ^{16.67 %}	16.514 M ^{305.40 %}	-8.040 M ^{-245.08 %}	5.541 M ^{-62.36 %}	14.723 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-211.066 K ^{0.00 %}	-211.066 K ^{52.54 %}	-444.732 K ^{-207.66 %}	-144.553 K ^{-142.18 %}	-59.689 K ^{-100.00 %}	-29.845 K ^{92.34 %}	-389.765 K ^{-100.00 %}	-194.882 K ^{87.38 %}	-1.544 M ^{-1 656.04 %}	-87.916 K ^{87.90 %}	-726.550 K ^{-143.79 %}	-298.018 K ^{-705.13 %}	-37.015 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.500 K	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-821.366 K ^{-169.17 %}	-305.151 K	0.000 ^{100.00 %}	-77.813 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-1.032 M ^{-100.00 %}	-516.217 K ^{-16.07 %}	-444.732 K ^{-100.00 %}	-222.366 K ^{-272.54 %}	-59.689 K ^{-100.00 %}	-29.845 K ^{92.34 %}	-389.765 K ^{-100.00 %}	-194.882 K ^{87.38 %}	-1.544 M ^{-1 656.04 %}	-87.916 K ^{87.90 %}	-726.550 K ^{-226.51 %}	-222.518 K ^{-501.16 %}	-37.015 K
Remboursement de dette	45.781 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-6.993 M ^{0.00 %}	-6.993 M ^{-60 699.40 %}	11.540 K	0.000 ^{100.00 %}	-14.000 M ^{-100.00 %}	-7.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.990 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.250 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.600 M
Autres activités de financement	-7.726 M ^{-134.30 %}	22.524 M ^{5 825.99 %}	-393.365 K ^{-106.04 %}	-190.913 K ^{74.53 %}	-749.540 K ^{-100.00 %}	-374.770 K ^{-2 746.50 %}	-13.166 K ^{-100.00 %}	-6.583 K ^{98.96 %}	-634.004 K ^{-461.07 %}	-113.000 K ^{71.18 %}	-392.100 K ^{91.47 %}	-4.599 M ^{-5 105.54 %}	-88.351 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	31.062 M ^{100.00 %}	15.531 M ^{4 167.54 %}	-381.825 K ^{-100.00 %}	-190.913 K ^{98.71 %}	-14.750 M ^{-100.00 %}	-7.375 M ^{-55 913.75 %}	-13.166 K ^{-100.00 %}	-6.583 K ^{99.95 %}	-14.624 M ^{-12 841.18 %}	-113.000 K ^{99.11 %}	-12.642 M ^{-174.88 %}	-4.599 M ^{-172.40 %}	-1.688 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	24.414 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.172 M	0.000 ^{100.00 %}	-34.363 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.983 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.098 M ^{-81.01 %}	16.313 M ^{176.20 %}	-21.408 M ^{-3 074.75 %}	719.667 K ^{-94.46 %}	12.997 M
Trésorerie au début de la période	24.212 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.039 M ^{0.00 %}	9.039 M ^{-79.17 %}	43.403 M ^{0.00 %}	43.403 M ^{64.28 %}	26.419 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.321 M ^{232.76 %}	7.008 M ^{-75.34 %}	28.417 M ^{2.60 %}	27.697 M ^{88.42 %}	14.700 M
Trésorerie à la fin de la période	48.626 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.212 M ^{167.84 %}	9.039 M ^{0.00 %}	9.039 M ^{-79.17 %}	43.403 M ^{0.00 %}	43.403 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.419 M ^{13.29 %}	23.321 M ^{232.76 %}	7.008 M ^{-75.34 %}	28.417 M ^{2.60 %}	27.697 M
Trésorerie d'exploitation	-2.808 M ^{0.00 %}	-2.808 M ^{-117.55 %}	15.999 M ^{100.00 %}	7.999 M ^{140.91 %}	-19.554 M ^{-100.00 %}	-9.777 M ^{-156.23 %}	17.386 M ^{100.00 %}	8.693 M ^{-54.88 %}	19.266 M ^{16.67 %}	16.514 M ^{305.40 %}	-8.040 M ^{-245.08 %}	5.541 M ^{-62.36 %}	14.723 M
Dépenses en capital	-211.066 K ^{0.00 %}	-211.066 K ^{26.99 %}	-289.107 K ^{-100.00 %}	-144.553 K ^{-142.18 %}	-59.689 K ^{-100.00 %}	-29.845 K ^{92.34 %}	-389.765 K ^{-100.00 %}	-194.882 K ^{87.38 %}	-1.544 M ^{-1 656.04 %}	-87.916 K ^{87.90 %}	-726.550 K ^{-143.79 %}	-298.018 K ^{-705.13 %}	-37.015 K
Cash-flow disponible	-3.019 M ^{0.00 %}	-3.019 M ^{-119.22 %}	15.710 M ^{100.00 %}	7.855 M ^{140.05 %}	-19.614 M ^{-100.00 %}	-9.807 M ^{-157.70 %}	16.997 M ^{100.00 %}	8.498 M ^{-52.05 %}	17.722 M ^{7.89 %}	16.426 M ^{287.38 %}	-8.766 M ^{-267.19 %}	5.243 M ^{-64.30 %}	14.686 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Ame Company For Medical Supplies 9527.SR

Finances

Ame Company For Medical Supplies ^9527.SR