Arabian Food & Dairy Factories Company ^9536.SR

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	61.148 M ^{-1.68 %}	62.192 M ^{7.15 %}	58.040 M ^{11.10 %}	52.240 M ^{-2.25 %}	53.445 M ^{5.77 %}	50.528 M
Bénéfice net	5.217 M ^{-13.02 %}	5.998 M ^{58.97 %}	3.773 M ^{-37.30 %}	6.018 M ^{-35.85 %}	9.381 M ^{12.29 %}	8.354 M
Bénéfice avant impôt	6.036 M ^{-7.79 %}	6.547 M ^{52.99 %}	4.279 M ^{-33.44 %}	6.429 M ^{-35.85 %}	10.021 M ^{6.72 %}	9.391 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.10 ^{-6.22 %}	0.11 ^{42.77 %}	0.07 ^{-40.09 %}	0.12 ^{-34.37 %}	0.19 ^{0.89 %}	0.19
EBITDA	11.142 M ^{8.98 %}	10.224 M ^{27.60 %}	8.012 M ^{-21.06 %}	10.150 M ^{-24.44 %}	13.433 M ^{10.02 %}	12.209 M
Ratio de revenu net	0.09 ^{-11.53 %}	0.10 ^{48.36 %}	0.07 ^{-43.57 %}	0.12 ^{-34.37 %}	0.18 ^{6.16 %}	0.17
Ratio EBITDA	0.18 ^{10.85 %}	0.16 ^{19.09 %}	0.14 ^{-28.95 %}	0.19 ^{-22.70 %}	0.25 ^{4.02 %}	0.24
Taux de profit brut	0.44 ^{1.17 %}	0.43 ^{6.90 %}	0.40 ^{-4.55 %}	0.42 ^{-2.76 %}	0.43 ^{-0.42 %}	0.44
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	1.410 M ^{0.00 %}	1.410 M ^{0.00 %}	1.410 M ^{0.00 %}	1.410 M ^{0.00 %}	1.410 M ^{0.50 %}	1.403 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	1.410 M ^{0.00 %}	1.410 M ^{0.00 %}	1.410 M ^{0.00 %}	1.410 M ^{0.00 %}	1.410 M ^{0.50 %}	1.403 M
Bénéfice par action diluée	3.70 ^{-12.94 %}	4.25 ^{58.58 %}	2.68 ^{-37.24 %}	4.27 ^{-35.82 %}	6.65 ^{11.82 %}	5.95
Bénéfice par action	3.70 ^{-12.94 %}	4.25 ^{58.58 %}	2.68 ^{-37.24 %}	4.27 ^{-35.82 %}	6.65 ^{11.82 %}	5.95
Bénéfice brut	26.626 M ^{-0.53 %}	26.768 M ^{14.54 %}	23.370 M ^{6.04 %}	22.038 M ^{-4.95 %}	23.186 M ^{5.33 %}	22.012 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	818.889 K ^{49.34 %}	548.332 K ^{8.34 %}	506.101 K ^{23.25 %}	410.625 K ^{-35.84 %}	640.000 K ^{-38.23 %}	1.036 M
Coût des revenus	34.522 M ^{-2.55 %}	35.424 M ^{2.17 %}	34.671 M ^{14.79 %}	30.202 M ^{-0.19 %}	30.259 M ^{6.11 %}	28.516 M
Dépenses générales et administratives	1.859 M ^{27.97 %}	1.453 M ^{14.58 %}	1.268 M ^{31.69 %}	962.593 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.514 M
Frais de vente et de marketing	17.668 M ^{174.01 %}	6.448 M ^{25.08 %}	5.155 M ^{75.15 %}	2.943 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.457 M
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	12.837 M ^{0.44 %}	12.780 M ^{5.66 %}	12.096 M	0.000 ^{100.00 %}	-408.932 K
Dépenses de fonctionnement	20.764 M ^{0.13 %}	20.737 M ^{7.99 %}	19.203 M ^{20.01 %}	16.001 M ^{19.66 %}	13.372 M ^{5.95 %}	12.621 M
Coût et dépenses	-55.285 M ^{-198.50 %}	56.126 M ^{4.18 %}	53.874 M ^{16.60 %}	46.204 M ^{5.90 %}	43.631 M ^{6.06 %}	41.138 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	20.764 M ^{162.82 %}	7.900 M ^{23.01 %}	6.423 M ^{64.44 %}	3.906 M ^{-70.79 %}	13.372 M ^{2.62 %}	13.030 M
Revenu d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	300.428 K	0.000 ^{-100.00 %}	28.597 K	0.000	0.000
Frais d'intérêts	655.349 K ^{110.20 %}	311.768 K ^{-2.90 %}	321.070 K ^{67.60 %}	191.569 K ^{72.09 %}	111.318 K	0.000
Dépréciation et amortissement	4.451 M ^{26.05 %}	3.531 M ^{-3.58 %}	3.662 M ^{-1.09 %}	3.703 M ^{12.17 %}	3.301 M ^{2.26 %}	3.228 M
Résultat d'exploitation	5.862 M ^{-3.36 %}	6.066 M ^{48.51 %}	4.085 M ^{-32.34 %}	6.037 M ^{-38.49 %}	9.814 M ^{9.26 %}	8.982 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.10 ^{-1.71 %}	0.10 ^{38.60 %}	0.07 ^{-39.10 %}	0.12 ^{-37.07 %}	0.18 ^{3.30 %}	0.18
Total autres revenus dépenses net	137.821 K ^{-71.32 %}	480.532 K ^{146.84 %}	194.676 K ^{-50.35 %}	392.134 K ^{89.04 %}	207.434 K ^{-49.27 %}	408.931 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	2.661 M ^{147.90 %}	-5.555 M ^{-97.87 %}	-2.807 M ^{-16.72 %}	-2.405 M ^{69.63 %}	-7.920 M ^{32.71 %}	-11.770 M
Investissements totaux	4.555 M ^{4.22 %}	4.371 M ^{202.49 %}	1.445 M ^{0.00 %}	1.445 M ^{44.49 %}	1.000 M	0.000
Dette totale	12.828 M ^{7 131.10 %}	177.406 K ^{-35.31 %}	274.231 K ^{-25.33 %}	367.265 K ^{-89.06 %}	3.357 M ^{15.75 %}	2.900 M
Cumul des autres pertes du résultat global	4.826 M ^{-7.80 %}	5.234 M ^{6.97 %}	4.893 M ^{1.75 %}	4.808 M ^{12.56 %}	4.272 M ^{4 841.54 %}	86.445 K
Bénéfices non répartis	15.389 M ^{24.26 %}	12.384 M ^{24.25 %}	9.967 M ^{8.41 %}	9.194 M ^{0.20 %}	9.176 M ^{-16.01 %}	10.925 M
Actions ordinaires	14.100 M ^{0.00 %}	14.100 M ^{0.00 %}	14.100 M ^{0.00 %}	14.100 M ^{0.00 %}	14.100 M ^{0.50 %}	14.030 M
Capitaux propres totaux	34.314 M ^{8.19 %}	31.718 M ^{9.52 %}	28.960 M ^{3.05 %}	28.102 M ^{2.01 %}	27.547 M ^{10.01 %}	25.041 M
Autres passifs non courants	6.564 M ^{-5.06 %}	6.914 M ^{-2.55 %}	7.094 M ^{-13.12 %}	8.166 M ^{37.17 %}	5.953 M	0.000
Dette à long terme	10.517 M ^{13 533.95 %}	77.139 K ^{-58.81 %}	187.271 K ^{-31.71 %}	274.232 K ^{-25.33 %}	367.267 K	0.000
Total des passifs non courants	17.081 M ^{144.34 %}	6.991 M ^{-3.99 %}	7.282 M ^{-13.73 %}	8.440 M ^{33.54 %}	6.320 M	0.000
Autres passifs courants	6.095 M ^{11.96 %}	5.444 M ^{20.89 %}	4.504 M ^{-7.79 %}	4.884 M ^{85.54 %}	2.633 M ^{-41.48 %}	4.499 M
Revenus reportés	22.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.145 M	0.000
Dette à court terme	2.311 M ^{2 205.16 %}	100.267 K ^{15.30 %}	86.960 K ^{-53.26 %}	186.066 K ^{-93.78 %}	2.990 M ^{3.09 %}	2.900 M
Total des passifs courants	11.506 M ^{28.22 %}	8.974 M ^{13.54 %}	7.903 M ^{-13.89 %}	9.179 M ^{-8.16 %}	9.994 M ^{6.79 %}	9.358 M
Passifs totaux	28.587 M ^{79.07 %}	15.965 M ^{5.13 %}	15.185 M ^{-13.81 %}	17.619 M ^{8.00 %}	16.314 M ^{74.33 %}	9.358 M
Autres actifs non courants	121.505 K	0.000 ^{-100.00 %}	280.009 K ^{-94.21 %}	4.836 M	0.000	0.000
Investissements à long terme	1.596 M ^{0.00 %}	1.596 M ^{234.30 %}	-1.188 M ^{64.96 %}	-3.391 M ^{-439.10 %}	1.000 M	0.000
Immobilisations incorporelles	378.798 K ^{68.22 %}	225.183 K ^{3.51 %}	217.556 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.779 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	378.798 K ^{68.22 %}	225.183 K ^{3.51 %}	217.556 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.779 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	26.120 M ^{31.67 %}	19.838 M ^{2.01 %}	19.446 M ^{-7.54 %}	21.031 M ^{13.76 %}	18.488 M ^{17.49 %}	15.736 M
Total des actifs non courants	28.216 M ^{30.27 %}	21.659 M ^{1.26 %}	21.389 M ^{-4.84 %}	22.476 M ^{15.33 %}	19.488 M ^{23.81 %}	15.740 M
Autres actifs circulants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.843 K ^{-58.03 %}	716.738 K ^{-70.15 %}	2.401 M ^{1.51 %}	2.366 M
Investissements à court terme	2.959 M ^{6.64 %}	2.775 M ^{5.38 %}	2.633 M ^{-45.55 %}	4.836 M	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10.168 M ^{77.39 %}	5.732 M ^{86.02 %}	3.081 M ^{11.15 %}	2.772 M ^{-75.42 %}	11.277 M ^{-23.13 %}	14.670 M
Liquidités et placements à court terme	13.127 M ^{54.31 %}	8.507 M ^{48.86 %}	5.714 M ^{-24.89 %}	7.608 M ^{-32.53 %}	11.277 M ^{-23.13 %}	14.670 M
Total des actifs courants	34.686 M ^{33.29 %}	26.024 M ^{14.36 %}	22.756 M ^{-2.10 %}	23.245 M ^{-4.63 %}	24.374 M ^{-3.93 %}	25.370 M
Inventaire	11.305 M ^{22.45 %}	9.232 M ^{-16.25 %}	11.023 M ^{12.31 %}	9.815 M ^{9.75 %}	8.943 M ^{26.85 %}	7.050 M
Créances nettes	10.255 M ^{23.78 %}	8.285 M ^{44.89 %}	5.718 M ^{12.00 %}	5.105 M ^{191.16 %}	1.753 M ^{36.43 %}	1.285 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.633 M	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	3.077 M ^{39.83 %}	2.201 M ^{0.04 %}	2.200 M ^{-28.50 %}	3.077 M ^{47.81 %}	2.082 M ^{6.22 %}	1.960 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	1.228 M ^{10.38 %}	1.113 M ^{7.88 %}	1.031 M ^{-9.93 %}	1.145 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	4.884 M ^{2 652.90 %}	177.406 K ^{-35.31 %}	274.231 K ^{-25.33 %}	367.265 K ^{-19.61 %}	456.881 K	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	62.902 M ^{31.92 %}	47.682 M ^{8.01 %}	44.145 M ^{-3.45 %}	45.721 M ^{4.24 %}	43.862 M ^{6.69 %}	41.110 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-2.886 M ^{-239.38 %}	-850.308 K ^{71.11 %}	-2.943 M ^{5.83 %}	-3.125 M ^{4.89 %}	-3.286 M ^{-76.46 %}	-1.862 M
Comptes débiteurs	-354.707 K ^{87.28 %}	-2.788 M ^{-863.76 %}	-289.314 K ^{76.15 %}	-1.213 M ^{-129.37 %}	-528.839 K ^{81.48 %}	-2.856 M
Inventaire	-2.108 M ^{-230.13 %}	1.620 M ^{209.09 %}	-1.485 M ^{-65.54 %}	-897.137 K ^{51.97 %}	-1.868 M ^{-400.94 %}	620.642 K
Comptes à payer	876.543 K ^{102 419.65 %}	855.000 ^{100.10 %}	-876.917 K ^{-161.89 %}	1.417 M ^{1 751.81 %}	-85.784 K	0.000
Autre fonds de roulement	-1.299 M ^{-509.82 %}	317.039 K ^{208.77 %}	-291.488 K ^{88.01 %}	-2.432 M ^{-202.74 %}	-803.306 K ^{-315.27 %}	373.167 K
Autres éléments non monétaires	-826.170 K ^{-168.55 %}	1.205 M ^{1 278.28 %}	87.441 K ^{109.63 %}	-908.327 K ^{-265.09 %}	550.209 K ^{-21.23 %}	698.521 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	5.956 M ^{-39.74 %}	9.884 M ^{95.64 %}	5.052 M ^{-16.71 %}	6.065 M ^{-39.02 %}	9.946 M ^{-4.53 %}	10.419 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-5.221 M ^{-45.46 %}	-3.589 M ^{-58.75 %}	-2.261 M ^{2.80 %}	-2.326 M ^{57.45 %}	-5.466 M ^{-174.52 %}	-1.991 M
Acquisitions nettes	138.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 K ^{51.35 %}	46.250 K ^{-28.29 %}	64.500 K	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.380 M ^{50.42 %}	-4.800 M ^{-380.00 %}	-1.000 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.310 M ^{-51.41 %}	4.754 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	30.000 K ^{-33.96 %}	45.426 K ^{-97.84 %}	2.100 M ^{144.17 %}	-4.754 M	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-5.053 M ^{-42.59 %}	-3.544 M ^{-2 100.07 %}	-161.082 K ^{97.72 %}	-7.080 M ^{-10.59 %}	-6.402 M ^{-221.50 %}	-1.991 M
Remboursement de dette	6.570 M ^{6 885.44 %}	-96.825 K ^{10.28 %}	-107.916 K ^{96.28 %}	-2.900 M	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 K	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-2.115 M ^{40.94 %}	-3.581 M ^{19.95 %}	-4.474 M ^{0.18 %}	-4.482 M ^{35.04 %}	-6.900 M ^{-34.39 %}	-5.134 M
Autres activités de financement	-922.092 K ^{-8 031.32 %}	-11.340 K	0.000 ^{100.00 %}	-107.915 K ^{0.00 %}	-107.915 K	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	3.533 M ^{195.75 %}	-3.690 M ^{19.47 %}	-4.582 M ^{38.83 %}	-7.490 M ^{-7.96 %}	-6.938 M ^{-35.12 %}	-5.134 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.670 M ^{28.95 %}	11.376 M
Variation nette de la trésorerie	4.436 M ^{67.35 %}	2.651 M ^{757.49 %}	309.113 K ^{103.63 %}	-8.504 M ^{-150.64 %}	-3.393 M ^{-123.13 %}	14.670 M
Trésorerie au début de la période	5.732 M ^{86.02 %}	3.081 M ^{11.15 %}	2.772 M ^{-75.42 %}	11.277 M ^{-23.13 %}	14.670 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	10.168 M ^{77.39 %}	5.732 M ^{86.02 %}	3.081 M ^{11.15 %}	2.772 M ^{-75.42 %}	11.277 M ^{-23.13 %}	14.670 M
Trésorerie d'exploitation	5.986 M ^{-39.44 %}	9.884 M ^{95.64 %}	5.052 M ^{-16.71 %}	6.065 M ^{-39.02 %}	9.946 M ^{-4.53 %}	10.419 M
Dépenses en capital	-5.038 M ^{-39.38 %}	-3.615 M ^{-59.89 %}	-2.261 M ^{2.80 %}	-2.326 M ^{57.45 %}	-5.466 M ^{-174.52 %}	-1.991 M
Cash-flow disponible	947.830 K ^{-84.88 %}	6.269 M ^{124.61 %}	2.791 M ^{-25.36 %}	3.739 M ^{-16.54 %}	4.480 M ^{-46.84 %}	8.428 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
Chiffre d'affaire	31.659 M ^{-0.25 %}	31.737 M ^{7.91 %}	29.411 M ^{-8.57 %}	32.168 M ^{7.14 %}	30.024 M ^{-2.87 %}	30.910 M ^{13.93 %}	27.130 M ^{-1.13 %}	27.441 M ^{10.65 %}	24.799 M
Bénéfice net	-21.514 K ^{-100.98 %}	2.202 M ^{-27.00 %}	3.016 M ^{-22.90 %}	3.912 M ^{87.49 %}	2.086 M ^{-47.47 %}	3.972 M ^{2 097.71 %}	-198.825 K ^{-107.83 %}	2.538 M ^{-27.06 %}	3.480 M
Bénéfice avant impôt	278.486 K ^{-89.82 %}	2.735 M ^{-17.13 %}	3.301 M ^{-21.33 %}	4.196 M ^{78.49 %}	2.351 M ^{-44.58 %}	4.242 M ^{11 279.84 %}	37.276 K ^{-98.65 %}	2.759 M ^{-24.83 %}	3.670 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.01 ^{-89.79 %}	0.09 ^{-23.20 %}	0.11 ^{-13.95 %}	0.13 ^{66.59 %}	0.08 ^{-42.95 %}	0.14 ^{9 888.15 %}	0.00 ^{-98.63 %}	0.10 ^{-32.07 %}	0.15
EBITDA	2.312 M ^{-59.97 %}	5.777 M ^{20.81 %}	4.782 M ^{-10.03 %}	5.315 M ^{23.41 %}	4.307 M ^{-29.97 %}	6.150 M ^{195.92 %}	2.078 M ^{-71.93 %}	7.403 M ^{31.80 %}	5.617 M
Ratio de revenu net	0.00 ^{-100.98 %}	0.07 ^{-32.35 %}	0.10 ^{-15.68 %}	0.12 ^{75.00 %}	0.07 ^{-45.92 %}	0.13 ^{1 853.40 %}	-0.01 ^{-107.92 %}	0.09 ^{-34.08 %}	0.14
Ratio EBITDA	0.07 ^{-59.88 %}	0.18 ^{11.95 %}	0.16 ^{-1.60 %}	0.17 ^{15.18 %}	0.14 ^{-27.90 %}	0.20 ^{159.73 %}	0.08 ^{-71.60 %}	0.27 ^{19.11 %}	0.23
Taux de profit brut	0.44 ^{-8.09 %}	0.48 ^{-3.40 %}	0.50 ^{13.34 %}	0.44 ^{-1.83 %}	0.45 ^{7.93 %}	0.42 ^{7.93 %}	0.39 ^{1.72 %}	0.38 ^{-18.91 %}	0.47
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	1.410 M ^{0.00 %}	1.410 M ^{0.00 %}	1.410 M ^{0.00 %}	1.410 M ^{0.00 %}	1.410 M ^{0.00 %}	1.410 M ^{0.00 %}	1.410 M ^{0.00 %}	1.410 M ^{0.00 %}	1.410 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	1.410 M ^{0.00 %}	1.410 M ^{0.00 %}	1.410 M ^{0.00 %}	1.410 M ^{0.00 %}	1.410 M ^{0.00 %}	1.410 M ^{0.00 %}	1.410 M ^{0.00 %}	1.410 M ^{0.00 %}	1.410 M
Bénéfice par action diluée	-0.02 ^{-100.97 %}	1.56 ^{-27.10 %}	2.14 ^{-23.02 %}	2.78 ^{87.84 %}	1.48 ^{-47.52 %}	2.82 ^{2 114.29 %}	-0.14 ^{-107.78 %}	1.80 ^{-27.13 %}	2.47
Bénéfice par action	-0.02 ^{-100.97 %}	1.56 ^{-27.10 %}	2.14 ^{-23.02 %}	2.78 ^{87.84 %}	1.48 ^{-47.52 %}	2.82 ^{2 114.29 %}	-0.14 ^{-107.78 %}	1.80 ^{-27.13 %}	2.47
Bénéfice brut	14.076 M ^{-8.32 %}	15.353 M ^{4.25 %}	14.728 M ^{3.63 %}	14.212 M ^{5.18 %}	13.512 M ^{4.84 %}	12.889 M ^{22.97 %}	10.481 M ^{0.56 %}	10.422 M ^{-10.27 %}	11.616 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	300.000 K ^{-43.81 %}	533.889 K ^{87.33 %}	285.000 K ^{0.37 %}	283.954 K ^{7.40 %}	264.377 K ^{-2.08 %}	270.000 K ^{14.36 %}	236.101 K ^{7.11 %}	220.420 K ^{15.89 %}	190.205 K
Coût des revenus	17.583 M ^{7.32 %}	16.383 M ^{11.59 %}	14.682 M ^{-18.23 %}	17.956 M ^{8.74 %}	16.512 M ^{-8.38 %}	18.022 M ^{8.24 %}	16.649 M ^{-2.17 %}	17.019 M ^{29.09 %}	13.183 M
Dépenses générales et administratives	3.643 M ^{109.45 %}	1.739 M ^{-50.99 %}	3.549 M ^{10.02 %}	3.226 M ^{100.37 %}	1.610 M ^{56.23 %}	1.030 M ^{-31.56 %}	1.506 M ^{63.71 %}	919.663 K ^{-3.23 %}	950.311 K
Frais de vente et de marketing	9.749 M ^{125.12 %}	4.330 M ^{-51.92 %}	9.007 M ^{32.06 %}	6.820 M ^{73.29 %}	3.936 M ^{36.23 %}	2.889 M ^{-20.41 %}	3.630 M ^{114.12 %}	1.695 M ^{-44.39 %}	3.048 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-169.026 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	13.446 M ^{6.53 %}	12.622 M ^{9.17 %}	11.561 M ^{12.40 %}	10.286 M ^{-9.56 %}	11.373 M ^{27.83 %}	8.897 M ^{-14.35 %}	10.388 M ^{23.17 %}	8.434 M ^{5.46 %}	7.997 M
Coût et dépenses	31.029 M ^{6.98 %}	29.005 M ^{10.52 %}	26.244 M ^{-7.07 %}	28.241 M ^{1.28 %}	27.885 M ^{3.59 %}	26.919 M ^{-0.44 %}	27.037 M ^{6.23 %}	25.453 M ^{20.17 %}	21.180 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	13.446 M ^{6.53 %}	12.622 M ^{9.17 %}	11.561 M ^{10.58 %}	10.455 M ^{-8.07 %}	11.373 M ^{27.83 %}	8.897 M ^{-14.35 %}	10.388 M ^{23.17 %}	8.434 M ^{5.46 %}	7.997 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.034 K ^{114.11 %}	19.165 K
Frais d'intérêts	1.233 M ^{107.05 %}	595.536 K ^{31.42 %}	453.152 K ^{27.19 %}	356.292 K ^{32.64 %}	268.622 K ^{64.09 %}	163.707 K ^{4.03 %}	157.363 K	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	1.683 M ^{-31.21 %}	2.446 M ^{51.46 %}	1.615 M ^{3.70 %}	1.557 M ^{-7.72 %}	1.688 M ^{-3.26 %}	1.745 M ^{-7.39 %}	1.884 M ^{-58.33 %}	4.520 M ^{136.81 %}	1.909 M
Résultat d'exploitation	629.674 K ^{-76.95 %}	2.732 M ^{-13.75 %}	3.167 M ^{-19.35 %}	3.927 M ^{83.57 %}	2.139 M ^{-46.41 %}	3.992 M ^{4 194.82 %}	92.940 K ^{-95.33 %}	1.988 M ^{-45.05 %}	3.619 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.02 ^{-76.89 %}	0.09 ^{-20.07 %}	0.11 ^{-11.79 %}	0.12 ^{71.33 %}	0.07 ^{-44.83 %}	0.13 ^{3 669.59 %}	0.00 ^{-95.27 %}	0.07 ^{-50.34 %}	0.15
Total autres revenus dépenses net	-351.188 K ^{-9 167.60 %}	3.873 K ^{-97.11 %}	133.948 K ^{-50.20 %}	268.962 K ^{27.13 %}	211.567 K ^{-15.49 %}	250.335 K ^{549.73 %}	-55.664 K ^{-107.23 %}	770.153 K ^{1 400.54 %}	51.325 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
Dette nette	3.166 M ^{19.01 %}	2.661 M ^{181.02 %}	-3.284 M ^{29.70 %}	-4.672 M ^{-11.20 %}	-4.201 M ^{-49.65 %}	-2.807 M ^{-8.48 %}	-2.588 M ^{-7.59 %}	-2.405 M ^{-121.33 %}	11.277 M ^{242.39 %}	-7.920 M
Investissements totaux	4.804 M ^{5.48 %}	4.555 M ^{2.68 %}	4.436 M ^{1.49 %}	4.371 M ^{173.89 %}	1.596 M ^{10.44 %}	1.445 M ^{0.00 %}	1.445 M ^{0.00 %}	1.445 M ^{-93.59 %}	22.553 M ^{2 155.32 %}	1.000 M
Dette totale	11.664 M ^{-9.07 %}	12.828 M ^{134.01 %}	5.482 M ^{416.92 %}	1.060 M ^{278.88 %}	279.898 K ^{2.07 %}	274.231 K ^{-87.95 %}	2.275 M ^{519.48 %}	367.265 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.357 M
Cumul des autres pertes du résultat global	754.397 K ^{-84.37 %}	4.826 M ^{-7.40 %}	5.211 M ^{-0.43 %}	5.234 M ^{3.77 %}	5.044 M ^{3.08 %}	4.893 M ^{1.75 %}	4.808 M ^{0.00 %}	4.808 M ^{-82.55 %}	27.547 M ^{65 937.31 %}	41.715 K
Bénéfices non répartis	19.597 M ^{27.35 %}	15.389 M ^{-21.61 %}	19.630 M ^{58.51 %}	12.384 M ^{20.67 %}	10.263 M ^{2.97 %}	9.967 M ^{40.64 %}	7.087 M ^{-22.92 %}	9.194 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.406 M
Actions ordinaires	14.100 M ^{0.00 %}	14.100 M ^{0.00 %}	14.100 M ^{0.00 %}	14.100 M ^{0.00 %}	14.100 M ^{0.00 %}	14.100 M ^{0.00 %}	14.100 M ^{0.00 %}	14.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.100 M
Capitaux propres totaux	34.452 M ^{0.40 %}	34.314 M ^{-1.14 %}	34.711 M ^{9.44 %}	31.718 M ^{7.86 %}	29.406 M ^{1.54 %}	28.960 M ^{11.40 %}	25.995 M ^{-7.50 %}	28.102 M ^{2.01 %}	27.547 M ^{0.00 %}	27.547 M
Autres passifs non courants	6.908 M ^{5.24 %}	6.564 M ^{10.64 %}	5.933 M ^{-14.19 %}	6.914 M ^{-5.77 %}	7.337 M ^{3.42 %}	7.094 M ^{-7.05 %}	7.633 M ^{-6.53 %}	8.166 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.953 M
Dette à long terme	9.560 M ^{-9.10 %}	10.517 M ^{508.34 %}	1.729 M ^{2 141.18 %}	77.139 K ^{-61.42 %}	199.931 K ^{6.76 %}	187.271 K ^{-33.20 %}	280.352 K ^{2.23 %}	274.232 K	0.000 ^{-100.00 %}	367.267 K
Total des passifs non courants	16.468 M ^{-3.59 %}	17.081 M ^{122.95 %}	7.662 M ^{9.59 %}	6.991 M ^{-7.24 %}	7.537 M ^{3.51 %}	7.282 M ^{-7.98 %}	7.913 M ^{-6.24 %}	8.440 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.320 M
Autres passifs courants	7.841 M ^{28.64 %}	6.095 M ^{-19.03 %}	7.528 M ^{65.04 %}	4.561 M ^{-32.20 %}	6.728 M ^{49.38 %}	4.504 M ^{-8.01 %}	4.896 M ^{-1.63 %}	4.977 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.923 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	2.105 M ^{-8.94 %}	2.311 M ^{-38.42 %}	3.753 M ^{281.66 %}	983.351 K ^{1 129.70 %}	79.967 K ^{-8.04 %}	86.960 K ^{-95.64 %}	1.995 M ^{2 044.18 %}	93.033 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.990 M
Total des passifs courants	13.593 M ^{18.14 %}	11.506 M ^{-21.20 %}	14.601 M ^{62.71 %}	8.974 M ^{-23.06 %}	11.663 M ^{47.57 %}	7.903 M ^{-35.67 %}	12.286 M ^{33.85 %}	9.179 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.994 M
Passifs totaux	30.061 M ^{5.15 %}	28.587 M ^{28.41 %}	22.263 M ^{39.45 %}	15.965 M ^{-16.85 %}	19.200 M ^{26.44 %}	15.185 M ^{-24.82 %}	20.199 M ^{14.64 %}	17.619 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.314 M
Autres actifs non courants	101.000 K ^{-16.88 %}	121.505 K	0.000 ^{-100.00 %}	225.183 K ^{-19.58 %}	280.000 K ^{0.00 %}	280.009 K ^{-88.91 %}	2.526 M ^{-47.77 %}	4.836 M ^{142.88 %}	-11.277 M	0.000
Investissements à long terme	1.754 M ^{9.94 %}	1.596 M ^{1.44 %}	1.573 M ^{-1.42 %}	1.596 M ^{245.75 %}	-1.095 M ^{7.86 %}	-1.188 M ^{-9.91 %}	-1.081 M ^{68.12 %}	-3.391 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M
Immobilisations incorporelles	529.409 K ^{39.76 %}	378.798 K ^{30.28 %}	290.755 K ^{29.12 %}	225.183 K ^{7.96 %}	208.581 K ^{-4.13 %}	217.556 K	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	529.409 K ^{39.76 %}	378.798 K ^{30.28 %}	290.755 K ^{29.12 %}	225.183 K ^{7.96 %}	208.581 K ^{-4.13 %}	217.556 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	25.700 M ^{-1.61 %}	26.120 M ^{17.42 %}	22.244 M ^{12.13 %}	19.838 M ^{6.19 %}	18.682 M ^{-3.93 %}	19.446 M ^{-0.62 %}	19.568 M ^{-6.96 %}	21.031 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.488 M
Total des actifs non courants	28.085 M ^{-0.46 %}	28.216 M ^{17.04 %}	24.108 M ^{11.31 %}	21.659 M ^{4.30 %}	20.766 M ^{-2.91 %}	21.389 M ^{1.79 %}	21.013 M ^{-6.51 %}	22.476 M ^{299.32 %}	-11.277 M ^{-157.87 %}	19.488 M
Autres actifs circulants	2.888 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.298 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.140 M ^{152.76 %}	2.033 M ^{-29.57 %}	2.887 M ^{13.27 %}	2.549 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.426 M
Investissements à court terme	3.050 M ^{3.07 %}	2.959 M ^{3.36 %}	2.863 M ^{3.17 %}	2.775 M ^{3.13 %}	2.691 M ^{2.18 %}	2.633 M ^{4.24 %}	2.526 M ^{-47.77 %}	4.836 M ^{-78.56 %}	22.553 M	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8.498 M ^{-16.42 %}	10.168 M ^{15.99 %}	8.766 M ^{52.93 %}	5.732 M ^{27.93 %}	4.481 M ^{45.41 %}	3.081 M ^{-36.63 %}	4.863 M ^{75.41 %}	2.772 M ^{124.58 %}	-11.277 M ^{-200.00 %}	11.277 M
Liquidités et placements à court terme	11.548 M ^{-12.03 %}	13.127 M ^{12.88 %}	11.629 M ^{36.70 %}	8.507 M ^{18.62 %}	7.171 M ^{25.49 %}	5.714 M ^{-22.66 %}	7.389 M ^{-2.88 %}	7.608 M ^{-32.53 %}	11.277 M ^{0.00 %}	11.277 M
Total des actifs courants	36.428 M ^{5.02 %}	34.686 M ^{5.54 %}	32.866 M ^{26.29 %}	26.024 M ^{-6.53 %}	27.840 M ^{22.34 %}	22.756 M ^{-9.63 %}	25.181 M ^{8.33 %}	23.245 M ^{106.13 %}	11.277 M ^{-53.74 %}	24.374 M
Inventaire	10.965 M ^{-3.01 %}	11.305 M ^{32.79 %}	8.513 M ^{-7.78 %}	9.232 M ^{-10.62 %}	10.329 M ^{-6.29 %}	11.023 M ^{20.49 %}	9.148 M ^{-6.79 %}	9.815 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.918 M
Créances nettes	11.028 M ^{7.54 %}	10.255 M ^{8.79 %}	9.426 M ^{13.78 %}	8.285 M ^{-19.88 %}	10.340 M ^{80.83 %}	5.718 M ^{-0.68 %}	5.757 M ^{12.77 %}	5.105 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.753 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-225.183 K ^{-108.37 %}	2.691 M ^{2.18 %}	2.633 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	3.647 M ^{18.52 %}	3.077 M ^{-7.31 %}	3.320 M ^{50.85 %}	2.201 M ^{-43.67 %}	3.908 M ^{77.61 %}	2.200 M ^{-51.67 %}	4.552 M ^{47.94 %}	3.077 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.082 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.228 M ^{29.50 %}	948.330 K ^{-14.77 %}	1.113 M ^{32.04 %}	842.612 K ^{-18.30 %}	1.031 M	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	4.805 M ^{-1.61 %}	4.884 M ^{96.78 %}	2.482 M ^{1 298.99 %}	177.406 K ^{-36.62 %}	279.898 K ^{2.07 %}	274.231 K ^{-26.90 %}	375.143 K ^{2.15 %}	367.265 K	0.000 ^{-100.00 %}	456.881 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.230 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	64.513 M ^{2.56 %}	62.902 M ^{10.40 %}	56.974 M ^{19.49 %}	47.682 M ^{-1.90 %}	48.607 M ^{10.11 %}	44.145 M ^{-4.44 %}	46.194 M ^{1.03 %}	45.721 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.862 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-2.352 M ^{-184.08 %}	-827.944 K ^{73.35 %}	-3.107 M ^{-437.97 %}	919.394 K ^{151.93 %}	-1.771 M ^{44.21 %}	-3.174 M ^{-1 808.87 %}	-166.263 K ^{-122.76 %}	730.651 K ^{117.41 %}	-4.197 M
Comptes débiteurs	-3.647 M ^{-213.96 %}	3.200 M ^{213.63 %}	-2.816 M ^{-247.13 %}	1.914 M ^{147.07 %}	-4.067 M ^{-260.56 %}	2.533 M ^{189.75 %}	-2.822 M ^{-213.46 %}	2.488 M ^{167.22 %}	-3.700 M
Inventaire	339.716 K ^{112.02 %}	-2.827 M ^{-493.40 %}	718.578 K ^{-22.44 %}	926.452 K ^{33.56 %}	693.640 K ^{132.24 %}	-2.152 M ^{-422.82 %}	666.518 K ^{-27.87 %}	923.988 K ^{150.74 %}	-1.821 M
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-242.645 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.352 M ^{-259.45 %}	1.475 M ^{755.79 %}	-224.937 K ^{-113.70 %}	1.642 M
Autre fonds de roulement	955.488 K ^{199.65 %}	-958.877 K ^{5.01 %}	-1.009 M ^{47.46 %}	-1.921 M ^{-219.88 %}	1.603 M ^{233.22 %}	-1.203 M ^{-333.88 %}	514.383 K ^{120.94 %}	-2.456 M ^{-674.66 %}	-317.031 K
Autres éléments non monétaires	968.518 K ^{14 947.74 %}	-6.523 K ^{-102.20 %}	296.204 K ^{138.72 %}	-765.048 K ^{-137.80 %}	2.024 M ^{-67.75 %}	6.277 M ^{35.81 %}	4.622 M ^{58.66 %}	2.913 M ^{-62.28 %}	7.722 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	910.980 K ^{-76.11 %}	3.813 M ^{75.48 %}	2.173 M ^{-62.90 %}	5.856 M ^{45.41 %}	4.028 M ^{19.88 %}	3.360 M ^{98.54 %}	1.692 M ^{-65.10 %}	4.848 M ^{298.42 %}	1.217 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.458 M ^{56.92 %}	-3.385 M ^{-92.10 %}	-1.762 M ^{34.13 %}	-2.675 M ^{-192.58 %}	-914.290 K ^{44.09 %}	-1.635 M ^{-305.17 %}	-403.580 K ^{78.86 %}	-1.909 M ^{-357.90 %}	-416.923 K
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	125.500 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	46.250 K	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-222.193 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.800 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-622.000 ^{-100.03 %}	2.310 M	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-1.777 M	0.000 ^{100.00 %}	-62.046 K ^{-142.59 %}	-25.576 K ^{-136.02 %}	71.002 K ^{125.36 %}	-280.000 K ^{-124.24 %}	1.155 M ^{2 397.81 %}	46.250 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-3.235 M ^{0.74 %}	-3.259 M ^{-78.69 %}	-1.824 M ^{32.46 %}	-2.701 M ^{-220.25 %}	-843.288 K ^{59.22 %}	-2.068 M ^{-208.45 %}	1.907 M ^{128.62 %}	-6.663 M ^{-1 498.10 %}	-416.923 K
Remboursement de dette	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.908 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.956 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000 ^{100.00 %}	-2.115 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.791 M ^{0.00 %}	-1.791 M ^{-69.34 %}	-1.057 M ^{69.05 %}	-3.417 M ^{-14.57 %}	-2.982 M ^{-98.80 %}	-1.500 M
Autres activités de financement	-1.016 M ^{2.07 %}	-1.037 M ^{-138.62 %}	2.685 M ^{2 458.61 %}	-113.832 K ^{-96.60 %}	-57.900 K ^{46.35 %}	-107.916 K ^{-105.66 %}	1.908 M ^{1 867.95 %}	-107.915 K ^{-293.77 %}	55.692 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-1.016 M ^{-219.74 %}	848.058 K ^{-68.41 %}	2.685 M ^{240.97 %}	-1.905 M ^{-6.69 %}	-1.785 M ^{41.92 %}	-3.073 M ^{-103.71 %}	-1.509 M ^{75.05 %}	-6.046 M ^{-318.58 %}	-1.444 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.772 M	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-1.670 M ^{-219.10 %}	1.402 M ^{-7.57 %}	1.517 M ^{142.46 %}	625.640 K ^{-10.58 %}	699.664 K ^{139.28 %}	-1.781 M ^{-185.21 %}	2.091 M ^{126.60 %}	-7.860 M ^{-1 119.87 %}	-644.330 K
Trésorerie au début de la période	10.168 M ^{15.99 %}	8.766 M ^{52.93 %}	5.732 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.863 M ^{75.41 %}	2.772 M ^{-73.93 %}	10.632 M ^{-5.71 %}	11.277 M
Trésorerie à la fin de la période	8.498 M ^{-16.42 %}	10.168 M ^{570.30 %}	1.517 M ^{142.46 %}	625.640 K ^{-10.58 %}	699.664 K ^{-77.29 %}	3.081 M ^{-36.63 %}	4.863 M ^{75.41 %}	2.772 M ^{-73.93 %}	10.632 M
Trésorerie d'exploitation	455.490 K ^{-88.05 %}	3.813 M ^{75.48 %}	2.173 M ^{-62.90 %}	5.856 M ^{45.41 %}	4.028 M ^{19.88 %}	3.360 M ^{98.54 %}	1.692 M ^{-65.10 %}	4.848 M ^{298.42 %}	1.217 M
Dépenses en capital	-1.458 M ^{55.50 %}	-3.276 M ^{-85.95 %}	-1.762 M ^{34.13 %}	-2.675 M ^{-192.58 %}	-914.290 K ^{44.09 %}	-1.635 M ^{-305.17 %}	-403.580 K ^{78.86 %}	-1.909 M ^{-357.90 %}	-416.923 K
Cash-flow disponible	-1.003 M ^{-286.76 %}	536.790 K ^{30.59 %}	411.046 K ^{-87.08 %}	3.181 M ^{2.19 %}	3.113 M ^{80.52 %}	1.725 M ^{33.83 %}	1.289 M ^{-56.16 %}	2.939 M ^{267.43 %}	799.978 K
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