National Environmental Recycling Company 9540.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 806.046 M 27.56 % | 631.909 M 56.18 % | 404.615 M 163.42 % | 153.603 M 123.08 % | 68.854 M 214.49 % | 21.894 M |
| Bénéfice net | 36.165 M 51.84 % | 23.818 M 31.47 % | 18.117 M 60.83 % | 11.265 M 17.74 % | 9.567 M 1 013.07 % | -1.048 M |
| Bénéfice avant impôt | 39.037 M 50.36 % | 25.963 M 17.14 % | 22.164 M 71.07 % | 12.956 M 22.71 % | 10.558 M 1 709.70 % | -655.910 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 17.87 % | 0.04 -25.00 % | 0.05 -35.06 % | 0.08 -44.99 % | 0.15 611.84 % | -0.03 |
| EBITDA | 55.721 M 55.86 % | 35.751 M 33.37 % | 26.807 M 67.67 % | 15.988 M 22.99 % | 12.999 M 457.02 % | 2.334 M |
| Ratio de revenu net | 0.04 19.03 % | 0.04 -15.82 % | 0.04 -38.94 % | 0.07 -47.22 % | 0.14 390.33 % | -0.05 |
| Ratio EBITDA | 0.07 22.19 % | 0.06 -14.60 % | 0.07 -36.35 % | 0.10 -44.87 % | 0.19 77.12 % | 0.11 |
| Taux de profit brut | 0.07 16.85 % | 0.06 -23.64 % | 0.08 -33.82 % | 0.12 -44.95 % | 0.22 67.15 % | 0.13 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 116.160 M 0.00 % | 116.160 M 5.45 % | 110.156 M 22.40 % | 90.000 M 12.50 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 116.064 M 4.17 % | 111.420 M 1.15 % | 110.156 M 26.17 % | 87.311 M 9.14 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.31 210.00 % | 0.10 -39.39 % | 0.17 32.00 % | 0.13 4.17 % | 0.12 1 016.03 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | 0.31 181.82 % | 0.11 -33.33 % | 0.17 32.00 % | 0.13 4.17 % | 0.12 1 016.03 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 58.039 M 49.05 % | 38.940 M 19.25 % | 32.653 M 74.32 % | 18.732 M 22.81 % | 15.253 M 425.67 % | 2.902 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.873 M 20.37 % | 2.386 M -13.81 % | 2.769 M 63.69 % | 1.691 M 70.67 % | 991.049 K 152.89 % | 391.890 K |
| Coût des revenus | 748.007 M 26.15 % | 592.969 M 59.42 % | 371.961 M 175.79 % | 134.871 M 151.62 % | 53.601 M 182.23 % | 18.992 M |
| Dépenses générales et administratives | 3.489 M 4.89 % | 3.326 M 15.06 % | 2.891 M 26.39 % | 2.287 M 212.18 % | 732.630 K 61.29 % | 454.237 K |
| Frais de vente et de marketing | 8.277 M 22.25 % | 6.770 M 23.76 % | 5.470 M 15.40 % | 4.740 M 25.57 % | 3.775 M 66.91 % | 2.262 M |
| Autres dépenses | 417.040 K 82.70 % | 228.264 K -14.78 % | 267.847 K -78.78 % | 1.262 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 12.182 M 18.00 % | 10.324 M 38.00 % | 7.481 M -7.23 % | 8.064 M 78.90 % | 4.508 M 65.97 % | 2.716 M |
| Coût et dépenses | -759.937 M -225.96 % | 603.293 M 57.73 % | 382.485 M 167.59 % | 142.935 M 145.98 % | 58.109 M 167.68 % | 21.708 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 11.765 M 16.53 % | 10.096 M 39.96 % | 7.213 M 6.05 % | 6.802 M 50.89 % | 4.508 M 65.97 % | 2.716 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 202.000 K -78.79 % | 952.261 K |
| Frais d'intérêts | 7.895 M 160.80 % | 3.027 M 244.84 % | 877.897 K 343.54 % | 197.929 K -2.02 % | 202.000 K -78.79 % | 952.261 K |
| Dépréciation et amortissement | 8.788 M 101.71 % | 4.357 M 15.74 % | 3.765 M 21.45 % | 3.100 M 38.43 % | 2.239 M 9.90 % | 2.037 M |
| Résultat d'exploitation | 46.109 M 61.13 % | 28.616 M 22.27 % | 23.404 M 119.07 % | 10.684 M -0.58 % | 10.746 M 5 687.17 % | 185.680 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.06 26.32 % | 0.05 -21.71 % | 0.06 -16.84 % | 0.07 -55.43 % | 0.16 1 740.16 % | 0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -7.072 M -166.56 % | -2.653 M -113.97 % | -1.240 M -154.56 % | 2.272 M 1 312.35 % | -187.443 K 77.73 % | -841.590 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 152.671 M 84.04 % | 82.955 M 99.33 % | 41.617 M 269.02 % | -24.622 M -340.76 % | -5.586 M -127.97 % | 19.970 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 169.164 M 82.37 % | 92.759 M 106.46 % | 44.927 M 159.39 % | 17.320 M 56.99 % | 11.033 M -45.29 % | 20.167 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 10.444 M 5 077.27 % | 201.729 K -94.80 % | 3.880 M | 0.000 -100.00 % | 941.975 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 47.743 M -33.08 % | 71.341 M 125.23 % | 31.674 M 82.09 % | 17.395 M 240.74 % | 5.105 M 273.09 % | -2.949 M |
| Actions ordinaires | 116.160 M 100.00 % | 58.080 M 0.00 % | 58.080 M 0.00 % | 58.080 M 45.20 % | 40.000 M 166.67 % | 15.000 M |
| Capitaux propres totaux | 238.186 M 19.13 % | 199.944 M 27.78 % | 156.473 M 13.13 % | 138.314 M 200.38 % | 46.047 M 282.11 % | 12.051 M |
| Autres passifs non courants | 2.093 M 30.93 % | 1.599 M 19.80 % | 1.335 M 16.64 % | 1.144 M 17.01 % | 977.791 K 66.06 % | 588.804 K |
| Dette à long terme | 29.076 M 56.74 % | 18.550 M 52.70 % | 12.148 M 55.10 % | 7.832 M -7.21 % | 8.441 M -14.26 % | 9.845 M |
| Total des passifs non courants | 31.170 M 54.70 % | 20.149 M 49.45 % | 13.483 M 50.20 % | 8.976 M -4.70 % | 9.419 M -9.73 % | 10.434 M |
| Autres passifs courants | 9.239 M 58.84 % | 5.817 M 81.76 % | 3.200 M -35.59 % | 4.968 M 67.15 % | 2.972 M 280.56 % | 781.051 K |
| Revenus reportés | 171.125 K -55.23 % | 382.252 K -10.83 % | 428.694 K -26.73 % | 585.103 K -39.04 % | 959.829 K 144.92 % | 391.890 K |
| Dette à court terme | 140.088 M 88.78 % | 74.208 M 126.39 % | 32.779 M 245.47 % | 9.488 M 266.03 % | 2.592 M -74.89 % | 10.322 M |
| Total des passifs courants | 151.437 M 44.81 % | 104.574 M 127.29 % | 46.008 M 96.44 % | 23.421 M 130.34 % | 10.168 M -15.61 % | 12.049 M |
| Passifs totaux | 182.606 M 46.41 % | 124.723 M 109.65 % | 59.491 M 83.63 % | 32.397 M 65.40 % | 19.587 M -12.88 % | 22.483 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.356 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 160.281 M 41.88 % | 112.969 M 37.30 % | 82.279 M 138.74 % | 34.463 M 96.51 % | 17.538 M 6.06 % | 16.536 M |
| Total des actifs non courants | 160.281 M 41.88 % | 112.969 M 37.30 % | 82.279 M 138.74 % | 34.463 M 112.97 % | 16.182 M -2.14 % | 16.536 M |
| Autres actifs circulants | 2.468 M -95.26 % | 52.034 M 122.22 % | 23.416 M 30.87 % | 17.893 M 181.94 % | 6.346 M 1 163.50 % | 502.288 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 16.493 M 68.24 % | 9.803 M 196.21 % | 3.310 M -92.11 % | 41.943 M 152.37 % | 16.619 M 8 343.14 % | 196.839 K |
| Liquidités et placements à court terme | 16.493 M 68.24 % | 9.803 M 196.21 % | 3.310 M -92.11 % | 41.943 M 152.37 % | 16.619 M 8 343.14 % | 196.839 K |
| Total des actifs courants | 260.512 M 23.06 % | 211.697 M 58.36 % | 133.685 M -1.88 % | 136.248 M 175.52 % | 49.452 M 174.77 % | 17.997 M |
| Inventaire | 181.917 M 88.06 % | 96.734 M 41.82 % | 68.211 M 56.97 % | 43.454 M 176.00 % | 15.744 M 31.87 % | 11.939 M |
| Créances nettes | 59.634 M 12.25 % | 53.126 M 37.10 % | 38.749 M 17.57 % | 32.958 M 206.82 % | 10.742 M 100.45 % | 5.359 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.939 M -91.13 % | 21.847 M 216.13 % | 6.911 M 2.85 % | 6.719 M 150.35 % | 2.684 M 1 556.37 % | 162.033 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 2.320 M -13.75 % | 2.689 M 61.99 % | 1.660 M 72.97 % | 959.829 K 144.92 % | 391.890 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.790 M -73.58 % | 14.346 M 28.47 % | 11.166 M 227.31 % | 3.412 M 84.66 % | 1.847 M -0.21 % | 1.851 M |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 6.262 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 63.839 M -3.04 % | 65.839 M 4.77 % | 62.839 M 0.00 % | 62.839 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 420.793 M 29.61 % | 324.667 M 50.33 % | 215.964 M 26.51 % | 170.711 M 160.10 % | 65.634 M 90.06 % | 34.533 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -61.721 M -22.83 % | -50.250 M -29.86 % | -38.695 M 31.41 % | -56.415 M -318.10 % | -13.493 M -302.99 % | -3.348 M |
| Comptes débiteurs | -123.000 100.00 % | -14.615 M -19.75 % | -12.205 M 43.33 % | -21.536 M -285.20 % | -5.591 M -1 261.45 % | -410.644 K |
| Inventaire | -66.676 M -182.46 % | -23.606 M 4.65 % | -24.757 M 15.63 % | -29.344 M -293.89 % | -7.450 M -241.83 % | -2.179 M |
| Comptes à payer | -19.908 M -231.89 % | 15.094 M 7 778.68 % | 191.579 K -99.11 % | 21.536 M 753.96 % | 2.522 M 272.18 % | -1.465 M |
| Autre fonds de roulement | 24.863 M 191.67 % | -27.123 M -1 309.27 % | -1.925 M 92.89 % | -27.071 M -810.11 % | -2.975 M -521.03 % | 706.480 K |
| Autres éléments non monétaires | 5.756 M 112.97 % | 2.703 M 831.09 % | 290.264 K 142.73 % | -679.346 K -112.06 % | 5.634 M 2 563.77 % | 211.519 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -11.012 M 49.93 % | -21.993 M -70.91 % | -12.868 M 68.81 % | -41.254 M -1 145.09 % | 3.947 M 283.84 % | -2.147 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -48.412 M -27.61 % | -37.937 M 28.51 % | -53.067 M -198.20 % | -17.796 M -832.60 % | -1.908 M -56.43 % | -1.220 M |
| Acquisitions nettes | 18.966 K -99.74 % | 7.411 M -13.93 % | 8.611 M 2 875.22 % | 289.434 K 627.84 % | 39.766 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -48.393 M -58.53 % | -30.526 M 31.34 % | -44.456 M -153.94 % | -17.506 M -836.95 % | -1.868 M -53.17 % | -1.220 M |
| Remboursement de dette | 67.925 M 71.05 % | 39.709 M 100.03 % | 19.852 M 317.85 % | 4.751 M 611.38 % | -929.069 K -127.17 % | 3.420 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 19.417 M | 0.000 -100.00 % | 80.919 M 429.83 % | 15.273 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.829 M -1 502.43 % | -114.170 K 90.16 % | -1.161 M -15.42 % | -1.006 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 66.095 M 12.00 % | 59.012 M 215.72 % | 18.691 M -77.92 % | 84.664 M 490.26 % | 14.344 M 319.43 % | 3.420 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -581.175 K | 0.000 -100.00 % | 144.076 K |
| Variation nette de la trésorerie | 6.690 M 3.02 % | 6.494 M 116.81 % | -38.633 M -252.56 % | 25.323 M 54.20 % | 16.423 M 8 243.14 % | 196.839 K |
| Trésorerie au début de la période | 9.803 M 196.21 % | 3.310 M -92.11 % | 41.943 M 152.37 % | 16.619 M 8 343.14 % | 196.839 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 16.493 M 68.24 % | 9.803 M 196.21 % | 3.310 M -92.11 % | 41.943 M 152.37 % | 16.619 M 8 343.14 % | 196.839 K |
| Trésorerie d'exploitation | -11.012 M 49.93 % | -21.993 M -70.91 % | -12.868 M 68.81 % | -41.254 M -1 145.09 % | 3.947 M 283.84 % | -2.147 M |
| Dépenses en capital | -48.412 M -27.61 % | -37.937 M 28.51 % | -53.067 M -198.20 % | -17.796 M -832.60 % | -1.908 M -56.43 % | -1.220 M |
| Cash-flow disponible | -59.424 M 0.84 % | -59.930 M 9.11 % | -65.936 M -11.66 % | -59.049 M -2 995.71 % | 2.039 M 160.56 % | -3.367 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 258.533 M 13.09 % | 228.615 M -14.55 % | 267.544 M 30.78 % | 204.577 M 0.00 % | 204.577 M 3.09 % | 198.446 M 0.00 % | 198.446 M 6.14 % | 186.958 M 0.00 % | 186.958 M 44.93 % | 128.997 M 0.00 % | 128.997 M 22.41 % | 105.378 M 0.00 % | 105.378 M 9.94 % | 95.847 M 0.00 % | 95.847 M 92.99 % | 49.664 M 35.00 % | 36.788 M 9.57 % | 33.576 M 0.00 % | 33.576 M -19.38 % | 41.646 M 100.31 % | 20.791 M |
| Bénéfice net | 11.001 M 31.57 % | 8.361 M -54.25 % | 18.275 M 45.39 % | 12.569 M 0.00 % | 12.569 M 127.99 % | 5.513 M 0.00 % | 5.513 M -19.33 % | 6.834 M 0.00 % | 6.834 M 37.97 % | 4.954 M 0.00 % | 4.954 M -1.51 % | 5.029 M 0.00 % | 5.029 M 7.74 % | 4.668 M 0.00 % | 4.668 M 322.85 % | -2.095 M -161.53 % | 3.404 M -30.28 % | 4.883 M 0.00 % | 4.883 M -25.91 % | 6.591 M 29.52 % | 5.089 M |
| Bénéfice avant impôt | 12.658 M 40.27 % | 9.024 M -52.73 % | 19.089 M 41.76 % | 13.466 M 0.00 % | 13.466 M 122.48 % | 6.053 M 0.00 % | 6.053 M -16.83 % | 7.278 M 0.00 % | 7.278 M 27.60 % | 5.704 M 0.00 % | 5.704 M 0.16 % | 5.695 M 0.00 % | 5.695 M 5.70 % | 5.387 M 0.00 % | 5.387 M 503.69 % | -1.335 M -136.03 % | 3.704 M -28.75 % | 5.199 M 0.00 % | 5.199 M -23.72 % | 6.816 M 16.40 % | 5.855 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 24.04 % | 0.04 -44.68 % | 0.07 8.39 % | 0.07 0.00 % | 0.07 115.82 % | 0.03 0.00 % | 0.03 -21.65 % | 0.04 0.00 % | 0.04 -11.96 % | 0.04 0.00 % | 0.04 -18.18 % | 0.05 0.00 % | 0.05 -3.86 % | 0.06 0.00 % | 0.06 309.17 % | -0.03 -126.69 % | 0.10 -34.97 % | 0.15 0.00 % | 0.15 -5.39 % | 0.16 -41.89 % | 0.28 |
| EBITDA | 20.444 M 26.50 % | 16.161 M -36.60 % | 25.491 M 35.61 % | 18.798 M 0.00 % | 18.798 M 133.91 % | 8.036 M 0.00 % | 8.036 M -6.63 % | 8.607 M 0.00 % | 8.607 M 20.42 % | 7.147 M 0.00 % | 7.147 M 3.38 % | 6.914 M 0.00 % | 6.914 M 9.71 % | 6.302 M 0.00 % | 6.302 M 9 940.81 % | 62.763 K -98.45 % | 4.053 M -10.36 % | 4.521 M 0.00 % | 4.521 M -46.16 % | 8.399 M 39.34 % | 6.027 M |
| Ratio de revenu net | 0.04 16.34 % | 0.04 -46.45 % | 0.07 11.17 % | 0.06 0.00 % | 0.06 121.16 % | 0.03 0.00 % | 0.03 -24.00 % | 0.04 0.00 % | 0.04 -4.81 % | 0.04 0.00 % | 0.04 -19.54 % | 0.05 0.00 % | 0.05 -2.01 % | 0.05 0.00 % | 0.05 215.47 % | -0.04 -145.58 % | 0.09 -36.37 % | 0.15 0.00 % | 0.15 -8.10 % | 0.16 -35.34 % | 0.24 |
| Ratio EBITDA | 0.08 11.86 % | 0.07 -25.80 % | 0.10 3.69 % | 0.09 0.00 % | 0.09 126.90 % | 0.04 0.00 % | 0.04 -12.03 % | 0.05 0.00 % | 0.05 -16.91 % | 0.06 0.00 % | 0.06 -15.55 % | 0.07 0.00 % | 0.07 -0.22 % | 0.07 0.00 % | 0.07 5 102.70 % | 0.00 -98.85 % | 0.11 -18.19 % | 0.13 0.00 % | 0.13 -33.23 % | 0.20 -30.43 % | 0.29 |
| Taux de profit brut | 0.07 -21.87 % | 0.09 -18.94 % | 0.11 13.92 % | 0.09 0.00 % | 0.09 84.68 % | 0.05 0.00 % | 0.05 -13.13 % | 0.06 0.00 % | 0.06 -12.35 % | 0.07 0.00 % | 0.07 -16.99 % | 0.08 0.00 % | 0.08 9.44 % | 0.07 0.00 % | 0.07 -6.82 % | 0.08 -30.38 % | 0.11 -29.03 % | 0.16 0.00 % | 0.16 -29.63 % | 0.23 -26.35 % | 0.31 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 225.652 M -2.87 % | 232.320 M 0.00 % | 232.320 M -5.68 % | 246.323 M 0.00 % | 246.323 M 112.05 % | 116.160 M 0.00 % | 116.160 M 0.00 % | 116.160 M 0.00 % | 116.160 M 0.00 % | 116.160 M 0.00 % | 116.160 M 0.00 % | 116.160 M 0.00 % | 116.160 M 0.00 % | 116.160 M 0.00 % | 116.160 M 0.00 % | 116.160 M 45.20 % | 80.000 M -11.11 % | 90.000 M 0.00 % | 90.000 M 12.50 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 225.168 M 0.38 % | 224.320 M 0.00 % | 224.320 M -9.93 % | 249.054 M 0.00 % | 249.054 M 114.58 % | 116.064 M 0.00 % | 116.064 M 1.89 % | 113.908 M 0.00 % | 113.908 M -2.27 % | 116.557 M 0.00 % | 116.557 M -1.51 % | 118.341 M 0.00 % | 118.341 M 1.40 % | 116.706 M 0.00 % | 116.706 M 0.47 % | 116.160 M 45.20 % | 80.000 M -11.11 % | 90.000 M 0.00 % | 90.000 M 12.50 % | 80.000 M 0.00 % | 80.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.05 36.11 % | 0.04 -55.00 % | 0.08 60.00 % | 0.05 0.00 % | 0.05 5.37 % | 0.05 0.00 % | 0.05 -20.92 % | 0.06 0.00 % | 0.06 40.68 % | 0.04 0.00 % | 0.04 -1.50 % | 0.04 0.00 % | 0.04 7.71 % | 0.04 0.00 % | 0.04 322.71 % | -0.02 -142.42 % | 0.04 -22.64 % | 0.06 0.00 % | 0.06 -31.25 % | 0.08 23.08 % | 0.07 |
| Bénéfice par action | 0.05 31.37 % | 0.04 -53.38 % | 0.08 45.45 % | 0.06 0.00 % | 0.06 15.79 % | 0.05 0.00 % | 0.05 -20.83 % | 0.06 0.00 % | 0.06 41.18 % | 0.04 0.00 % | 0.04 0.00 % | 0.04 0.00 % | 0.04 6.25 % | 0.04 0.00 % | 0.04 321.61 % | -0.02 -142.42 % | 0.04 -22.64 % | 0.06 0.00 % | 0.06 -31.25 % | 0.08 23.08 % | 0.07 |
| Bénéfice brut | 17.423 M -11.65 % | 19.720 M -30.73 % | 28.470 M 48.99 % | 19.109 M 0.00 % | 19.109 M 90.39 % | 10.037 M 0.00 % | 10.037 M -7.79 % | 10.885 M 0.00 % | 10.885 M 27.03 % | 8.569 M 0.00 % | 8.569 M 1.62 % | 8.433 M 0.00 % | 8.433 M 20.33 % | 7.008 M 0.00 % | 7.008 M 79.83 % | 3.897 M -6.01 % | 4.146 M -22.24 % | 5.332 M 0.00 % | 5.332 M -43.26 % | 9.399 M 47.53 % | 6.371 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.657 M 150.13 % | 662.414 K -18.65 % | 814.255 K -9.20 % | 896.750 K 0.00 % | 896.750 K 66.21 % | 539.533 K 0.00 % | 539.533 K 21.72 % | 443.240 K 0.00 % | 443.240 K -40.90 % | 750.000 K 0.00 % | 750.000 K 12.75 % | 665.167 K 0.00 % | 665.167 K -7.51 % | 719.201 K 0.00 % | 719.201 K -5.39 % | 760.194 K 153.40 % | 300.000 K -4.95 % | 315.611 K 0.00 % | 315.611 K 40.47 % | 224.685 K -70.68 % | 766.364 K |
| Coût des revenus | 241.110 M 15.42 % | 208.895 M -12.62 % | 239.074 M 28.90 % | 185.468 M 0.00 % | 185.468 M -1.56 % | 188.409 M 0.00 % | 188.409 M 7.01 % | 176.073 M 0.00 % | 176.073 M 46.21 % | 120.428 M 0.00 % | 120.428 M 24.22 % | 96.946 M 0.00 % | 96.946 M 9.13 % | 88.839 M 0.00 % | 88.839 M 94.11 % | 45.767 M 40.21 % | 32.641 M 15.57 % | 28.243 M 0.00 % | 28.243 M -12.42 % | 32.247 M 123.62 % | 14.420 M |
| Dépenses générales et administratives | 933.654 K -79.08 % | 4.462 M -8.62 % | 4.883 M 655.91 % | 645.966 K 0.00 % | 645.966 K -72.98 % | 2.390 M 0.00 % | 2.390 M 578.71 % | 352.186 K 0.00 % | 352.186 K -82.52 % | 2.015 M 0.00 % | 2.015 M 368.54 % | 430.108 K 0.00 % | 430.108 K -66.96 % | 1.302 M 0.00 % | 1.302 M 0.96 % | 1.289 M 201.28 % | 427.956 K -66.30 % | 1.270 M 0.00 % | 1.270 M 7.96 % | 1.176 M 165.37 % | 443.217 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.190 M 0.00 % | 2.190 M 233.78 % | 656.169 K 0.00 % | 656.169 K -75.52 % | 2.681 M 0.00 % | 2.681 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.081 K 0.00 % | 37.081 K -75.78 % | 153.123 K 0.00 % | 153.124 K -96.07 % | 3.893 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.442 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 2.010 M 58.73 % | 1.266 M 5.81 % | 1.197 M 473.95 % | 208.520 K 0.00 % | 208.520 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 97.911 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.944 M -48.61 % | 5.728 M -5.78 % | 6.080 M 99.69 % | 3.045 M 0.00 % | 3.045 M -0.06 % | 3.047 M 0.00 % | 3.047 M -2.69 % | 3.131 M 1.71 % | 3.078 M 63.69 % | 1.881 M 0.00 % | 1.881 M -20.41 % | 2.363 M 0.00 % | 2.363 M 51.78 % | 1.557 M 0.00 % | 1.557 M -69.96 % | 5.182 M 1 110.88 % | 427.956 K 618.32 % | 59.577 K 0.00 % | 59.576 K -97.72 % | 2.618 M 490.74 % | 443.217 K |
| Coût et dépenses | 244.182 M 13.77 % | 214.623 M -12.45 % | 245.154 M 30.05 % | 188.513 M 0.00 % | 188.513 M -1.54 % | 191.455 M 0.00 % | 191.455 M 6.84 % | 179.203 M 0.03 % | 179.151 M 46.47 % | 122.309 M 0.00 % | 122.309 M 23.16 % | 99.308 M 0.00 % | 99.308 M 9.86 % | 90.396 M 0.00 % | 90.396 M 77.43 % | 50.949 M 54.07 % | 33.069 M 16.84 % | 28.303 M 0.00 % | 28.303 M -18.82 % | 34.866 M 134.57 % | 14.864 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 933.654 K -79.08 % | 4.462 M -8.62 % | 4.883 M 72.17 % | 2.836 M 0.00 % | 2.836 M -6.91 % | 3.047 M 0.00 % | 3.047 M 0.45 % | 3.033 M 0.00 % | 3.033 M 50.49 % | 2.015 M 0.00 % | 2.015 M -6.35 % | 2.152 M 0.00 % | 2.152 M 47.91 % | 1.455 M 0.00 % | 1.455 M -71.93 % | 5.182 M 1 110.88 % | 427.956 K -66.30 % | 1.270 M 0.00 % | 1.270 M -51.50 % | 2.618 M 490.74 % | 443.217 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 529.099 K | 0.000 -100.00 % | 984.589 K 0.00 % | 984.589 K 162.33 % | 375.327 K 0.00 % | 375.327 K 487.65 % | 63.869 K 0.00 % | 63.869 K 29.44 % | 49.344 K 252.76 % | 13.988 K -81.13 % | 74.112 K 0.00 % | 74.112 K 258.48 % | 20.674 K -71.51 % | 72.562 K |
| Frais d'intérêts | 4.579 M 17.81 % | 3.886 M 17.71 % | 3.302 M 35.61 % | 2.435 M 0.00 % | 2.435 M 54.96 % | 1.571 M 10.88 % | 1.417 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 3.265 M 0.43 % | 3.251 M 4.86 % | 3.100 M 16.95 % | 2.651 M 0.00 % | 2.651 M 153.44 % | 1.046 M 0.00 % | 1.046 M 18.71 % | 881.152 K 0.00 % | 881.152 K 48.44 % | 593.624 K 0.00 % | 593.624 K -23.44 % | 775.353 K 0.00 % | 775.353 K 3.57 % | 748.663 K 0.00 % | 748.664 K -44.46 % | 1.348 M 302.93 % | 334.541 K -27.09 % | 458.840 K 0.00 % | 458.841 K -71.01 % | 1.583 M 1 488.71 % | 99.642 K |
| Résultat d'exploitation | 14.351 M 2.57 % | 13.992 M -37.51 % | 22.390 M 39.38 % | 16.064 M 0.00 % | 16.064 M 129.81 % | 6.990 M 0.00 % | 6.990 M -9.85 % | 7.754 M 0.37 % | 7.726 M 17.88 % | 6.554 M 0.00 % | 6.554 M 6.77 % | 6.138 M 0.00 % | 6.138 M 10.53 % | 5.553 M 0.00 % | 5.553 M 532.17 % | -1.285 M -134.56 % | 3.718 M -8.47 % | 4.063 M 0.00 % | 4.063 M -40.08 % | 6.780 M 14.39 % | 5.928 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.06 -9.30 % | 0.06 -26.87 % | 0.08 6.58 % | 0.08 0.00 % | 0.08 122.92 % | 0.04 0.00 % | 0.04 -15.07 % | 0.04 0.37 % | 0.04 -18.66 % | 0.05 0.00 % | 0.05 -12.78 % | 0.06 0.00 % | 0.06 0.54 % | 0.06 0.00 % | 0.06 323.93 % | -0.03 -125.60 % | 0.10 -16.47 % | 0.12 0.00 % | 0.12 -25.68 % | 0.16 -42.89 % | 0.29 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.693 M 65.91 % | -4.968 M -50.49 % | -3.301 M -27.05 % | -2.598 M 0.00 % | -2.598 M -177.06 % | -937.745 K 0.00 % | -937.745 K -96.76 % | -476.599 K -6.39 % | -447.957 K 47.29 % | -849.898 K 0.00 % | -849.898 K -91.59 % | -443.594 K 0.00 % | -443.594 K -167.56 % | -165.791 K 0.00 % | -165.791 K -234.31 % | -49.592 K -254.53 % | -13.988 K -101.23 % | 1.136 M 0.00 % | 1.136 M 3 125.08 % | 35.227 K 148.55 % | -72.565 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 256.371 M 27.05 % | 201.786 M 2.21 % | 197.424 M 29.31 % | 152.671 M 0.00 % | 152.671 M 61.99 % | 94.245 M 14.79 % | 82.101 M -1.03 % | 82.955 M 0.00 % | 82.955 M 78.12 % | 46.573 M 0.00 % | 46.573 M 11.91 % | 41.617 M 0.00 % | 41.617 M 271.26 % | 11.210 M 0.00 % | 11.210 M 145.53 % | -24.622 M -294.05 % | 12.688 M -25.32 % | 16.990 M 424.81 % | -5.231 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.981 M | 0.000 |
| Dette totale | 280.256 M 33.25 % | 210.317 M 3.58 % | 203.042 M 20.03 % | 169.164 M 0.00 % | 169.164 M 63.72 % | 103.327 M 0.00 % | 103.327 M 11.39 % | 92.759 M 0.00 % | 92.759 M 40.84 % | 65.862 M 0.00 % | 65.862 M 46.60 % | 44.927 M 0.00 % | 44.927 M 198.91 % | 15.030 M 0.00 % | 15.030 M -13.22 % | 17.320 M -1.34 % | 17.555 M | 0.000 -100.00 % | 11.388 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 13.824 M 5.70 % | 13.079 M | 0.000 -100.00 % | 10.444 M 2 484.99 % | 404.026 K 33.40 % | 302.878 K 0.00 % | 302.878 K 50.14 % | 201.729 K 0.00 % | 201.729 K 96.97 % | 102.415 K 0.00 % | 102.415 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 -100.00 % | 2.049 M 117.53 % | 941.975 K -97.97 % | 46.471 M 4 833.31 % | 941.975 K |
| Bénéfices non répartis | 79.953 M 11.89 % | 71.456 M 8.24 % | 66.018 M 38.28 % | 47.743 M -17.38 % | 57.783 M -33.38 % | 86.736 M 0.00 % | 86.736 M 21.58 % | 71.341 M -5.91 % | 75.823 M 30.19 % | 58.241 M -6.25 % | 62.121 M 96.12 % | 31.674 M -10.91 % | 35.554 M 56.16 % | 22.768 M 0.00 % | 22.768 M 48.55 % | 15.326 M -17.65 % | 18.611 M | 0.000 -100.00 % | 5.529 M |
| Actions ordinaires | 116.160 M 0.00 % | 116.160 M 0.00 % | 116.160 M 0.00 % | 116.160 M 0.00 % | 116.160 M 100.00 % | 58.080 M 0.00 % | 58.080 M 0.00 % | 58.080 M 0.00 % | 58.080 M 0.00 % | 58.080 M 0.00 % | 58.080 M 0.00 % | 58.080 M 0.00 % | 58.080 M 0.00 % | 58.080 M 0.00 % | 58.080 M 0.00 % | 58.080 M 45.20 % | 40.000 M | 0.000 -100.00 % | 40.000 M |
| Capitaux propres totaux | 275.534 M 4.16 % | 264.533 M 3.15 % | 256.461 M 7.67 % | 238.186 M 0.00 % | 238.186 M 12.91 % | 210.958 M 0.00 % | 210.958 M 5.51 % | 199.944 M 0.00 % | 199.944 M 7.41 % | 186.142 M 0.00 % | 186.142 M 18.96 % | 156.473 M 0.00 % | 156.473 M 6.67 % | 146.686 M 0.00 % | 146.686 M 6.05 % | 138.314 M 132.25 % | 59.553 M 28.15 % | 46.471 M 0.00 % | 46.471 M |
| Autres passifs non courants | 2.649 M -0.30 % | 2.657 M 17.42 % | 2.263 M 8.10 % | 2.093 M 0.00 % | 2.093 M 13.20 % | 1.849 M 0.00 % | 1.849 M 15.67 % | 1.599 M 0.00 % | 1.599 M 13.60 % | 1.407 M 0.00 % | 1.407 M 5.45 % | 1.335 M 0.00 % | 1.335 M 6.49 % | 1.253 M 0.00 % | 1.253 M -25.13 % | 1.674 M 39.02 % | 1.204 M | 0.000 -100.00 % | 977.791 K |
| Dette à long terme | 102.296 M 224.66 % | 31.509 M -4.23 % | 32.901 M 13.15 % | 29.076 M 0.00 % | 29.076 M 102.26 % | 14.376 M 0.00 % | 14.376 M -22.50 % | 18.550 M 0.00 % | 18.550 M -59.55 % | 45.865 M 0.00 % | 45.865 M 277.55 % | 12.148 M 0.00 % | 12.148 M 109.28 % | 5.805 M 0.00 % | 5.805 M -20.51 % | 7.303 M -47.82 % | 13.996 M | 0.000 -100.00 % | 8.796 M |
| Total des passifs non courants | 104.945 M 207.17 % | 34.166 M -2.84 % | 35.164 M 12.81 % | 31.170 M 0.00 % | 31.170 M 92.11 % | 16.225 M 0.00 % | 16.225 M -19.47 % | 20.149 M 0.00 % | 20.149 M -57.38 % | 47.273 M 0.00 % | 47.273 M 250.62 % | 13.483 M 0.00 % | 13.483 M 91.02 % | 7.058 M 0.00 % | 7.058 M -21.37 % | 8.976 M -40.95 % | 15.200 M | 0.000 -100.00 % | 9.774 M |
| Autres passifs courants | 15.902 M 41.80 % | 11.214 M -33.83 % | 16.947 M 80.09 % | 9.410 M 0.00 % | 9.410 M 36.11 % | 6.914 M 0.00 % | 6.914 M -18.84 % | 8.519 M 0.00 % | 8.519 M 127.91 % | 3.738 M 0.00 % | 3.738 M -40.84 % | 6.318 M 0.00 % | 6.318 M 91.33 % | 3.302 M 0.00 % | 3.302 M -33.53 % | 4.968 M 631.48 % | 679.213 K | 0.000 -100.00 % | 2.972 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 585.103 K -34.99 % | 900.000 K | 0.000 -100.00 % | 959.829 K |
| Dette à court terme | 177.960 M -0.47 % | 178.808 M 5.09 % | 170.141 M 21.45 % | 140.088 M 0.00 % | 140.088 M 57.49 % | 88.951 M 0.00 % | 88.951 M 19.87 % | 74.208 M 0.00 % | 74.208 M 271.10 % | 19.997 M 0.00 % | 19.997 M -39.00 % | 32.779 M 0.00 % | 32.779 M 255.32 % | 9.225 M 0.00 % | 9.225 M -2.77 % | 9.488 M 166.60 % | 3.559 M | 0.000 -100.00 % | 2.592 M |
| Total des passifs courants | 205.762 M 4.13 % | 197.592 M 2.37 % | 193.012 M 27.45 % | 151.437 M 0.00 % | 151.437 M 33.55 % | 113.397 M 0.00 % | 113.397 M 8.44 % | 104.574 M 0.00 % | 104.574 M 221.73 % | 32.504 M 0.00 % | 32.504 M -29.35 % | 46.008 M 0.00 % | 46.008 M 132.01 % | 19.831 M 0.00 % | 19.831 M -15.33 % | 23.421 M 184.67 % | 8.227 M | 0.000 -100.00 % | 10.168 M |
| Passifs totaux | 310.707 M 34.07 % | 231.758 M 1.57 % | 228.176 M 24.95 % | 182.606 M 0.00 % | 182.606 M 40.88 % | 129.622 M 0.00 % | 129.622 M 3.93 % | 124.723 M 0.00 % | 124.723 M 56.34 % | 79.777 M 0.00 % | 79.777 M 34.10 % | 59.491 M 0.00 % | 59.491 M 121.25 % | 26.889 M 0.00 % | 26.889 M -17.00 % | 32.397 M 38.29 % | 23.427 M | 0.000 -100.00 % | 19.942 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.990 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 220.407 M 22.39 % | 180.091 M 8.09 % | 166.610 M 3.95 % | 160.281 M 0.00 % | 160.281 M 13.57 % | 141.130 M 0.00 % | 141.130 M 24.93 % | 112.969 M 0.00 % | 112.969 M 16.60 % | 96.883 M 0.00 % | 96.883 M 17.75 % | 82.279 M 0.00 % | 82.279 M 20.50 % | 68.283 M 0.00 % | 68.283 M 98.13 % | 34.463 M 12.31 % | 30.686 M | 0.000 -100.00 % | 16.720 M |
| Total des actifs non courants | 220.407 M 22.39 % | 180.091 M 8.09 % | 166.610 M 3.95 % | 160.281 M 0.00 % | 160.281 M 13.57 % | 141.130 M 0.00 % | 141.130 M 24.93 % | 112.969 M 0.00 % | 112.969 M 16.60 % | 96.883 M 0.00 % | 96.883 M 17.75 % | 82.279 M 0.00 % | 82.279 M 20.50 % | 68.283 M 0.00 % | 68.283 M 98.13 % | 34.463 M 12.31 % | 30.686 M 280.61 % | -16.990 M -201.62 % | 16.720 M |
| Autres actifs circulants | 53.984 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.732 M -3.66 % | 28.786 M -7.11 % | 30.990 M 0.00 % | 30.990 M -40.44 % | 52.034 M 0.00 % | 52.034 M 105.69 % | 25.297 M 0.00 % | 25.297 M 8.04 % | 23.416 M 0.00 % | 23.416 M 44.93 % | 16.157 M 0.00 % | 16.157 M -68.23 % | 50.851 M 562.07 % | 7.681 M | 0.000 -100.00 % | 6.216 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.981 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 23.886 M 180.01 % | 8.530 M 51.84 % | 5.618 M -65.94 % | 16.493 M 0.00 % | 16.493 M 81.60 % | 9.082 M 0.00 % | 9.082 M -7.36 % | 9.803 M 0.00 % | 9.803 M -49.18 % | 19.289 M 0.00 % | 19.289 M 482.80 % | 3.310 M 0.00 % | 3.310 M -13.37 % | 3.820 M 0.00 % | 3.820 M -90.89 % | 41.943 M 761.85 % | 4.867 M 128.64 % | -16.990 M -202.23 % | 16.619 M |
| Liquidités et placements à court terme | 23.886 M 180.01 % | 8.530 M 51.84 % | 5.618 M -65.94 % | 16.493 M 0.00 % | 16.493 M 81.60 % | 9.082 M 0.00 % | 9.082 M -7.36 % | 9.803 M 0.00 % | 9.803 M -49.18 % | 19.289 M 0.00 % | 19.289 M 482.80 % | 3.310 M 0.00 % | 3.310 M -13.37 % | 3.820 M 0.00 % | 3.820 M -90.89 % | 41.943 M 761.85 % | 4.867 M -71.36 % | 16.990 M 2.23 % | 16.619 M |
| Total des actifs courants | 365.834 M 15.70 % | 316.200 M -0.57 % | 318.026 M 22.08 % | 260.512 M 0.00 % | 260.512 M 30.61 % | 199.451 M 0.00 % | 199.451 M -5.79 % | 211.697 M 0.00 % | 211.697 M 25.24 % | 169.036 M 0.00 % | 169.036 M 26.44 % | 133.685 M 0.00 % | 133.685 M 26.97 % | 105.292 M 0.00 % | 105.292 M -22.72 % | 136.248 M 160.54 % | 52.294 M 207.79 % | 16.990 M -65.81 % | 49.693 M |
| Inventaire | 184.893 M 8.28 % | 170.759 M 2.38 % | 166.797 M 2.07 % | 163.410 M 0.00 % | 163.410 M 57.58 % | 103.699 M 0.00 % | 103.699 M 7.20 % | 96.734 M 0.00 % | 96.734 M 18.16 % | 81.869 M 0.00 % | 81.869 M 20.02 % | 68.211 M 0.00 % | 68.211 M 23.32 % | 55.311 M 0.00 % | 55.311 M 27.29 % | 43.454 M 68.67 % | 25.762 M | 0.000 -100.00 % | 19.047 M |
| Créances nettes | 103.072 M -24.72 % | 136.910 M -5.98 % | 145.612 M 175.38 % | 52.877 M 2.03 % | 51.823 M -6.93 % | 55.680 M 0.00 % | 55.680 M 4.81 % | 53.126 M 0.00 % | 53.126 M 24.76 % | 42.581 M 0.00 % | 42.581 M 9.89 % | 38.749 M 0.00 % | 38.749 M 29.14 % | 30.005 M 0.00 % | 30.005 M -8.96 % | 32.958 M 135.67 % | 13.985 M | 0.000 -100.00 % | 10.812 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 11.900 M 57.20 % | 7.570 M 27.78 % | 5.924 M 205.59 % | 1.939 M 0.00 % | 1.939 M -88.94 % | 17.532 M 0.00 % | 17.532 M -19.75 % | 21.847 M 0.00 % | 21.847 M 149.12 % | 8.770 M 0.00 % | 8.770 M 26.90 % | 6.911 M 0.00 % | 6.911 M -5.37 % | 7.303 M 0.00 % | 7.303 M 8.69 % | 6.719 M 206.90 % | 2.189 M | 0.000 -100.00 % | 2.684 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.660 M 84.47 % | 900.000 K | 0.000 -100.00 % | 959.829 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.809 M -3.54 % | 2.912 M -21.37 % | 3.704 M -2.28 % | 3.790 M 0.00 % | 3.790 M -68.79 % | 12.144 M 0.00 % | 12.144 M -15.35 % | 14.346 M 0.00 % | 14.346 M -19.66 % | 17.856 M 0.00 % | 17.856 M 59.91 % | 11.166 M 0.00 % | 11.166 M 420.84 % | 2.144 M 0.00 % | 2.144 M -25.61 % | 2.882 M -13.04 % | 3.314 M | 0.000 -100.00 % | 1.847 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.262 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 65.597 M 2.75 % | 63.839 M -14.06 % | 74.283 M 16.36 % | 63.839 M 0.00 % | 63.839 M -3.04 % | 65.839 M 0.00 % | 65.839 M 0.00 % | 65.839 M 0.00 % | 65.839 M 0.00 % | 65.839 M 0.00 % | 65.839 M 4.77 % | 62.839 M 0.00 % | 62.839 M -4.56 % | 65.839 M 0.00 % | 65.839 M 1.44 % | 64.907 M 6 790.56 % | 941.975 K | 0.000 -100.00 % | 941.975 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 586.241 M 18.12 % | 496.291 M 2.40 % | 484.636 M 15.17 % | 420.793 M 0.00 % | 420.793 M 23.55 % | 340.580 M 0.00 % | 340.580 M 4.90 % | 324.667 M 0.00 % | 324.667 M 22.09 % | 265.919 M 0.00 % | 265.919 M 23.13 % | 215.964 M 0.00 % | 215.964 M 24.42 % | 173.575 M 0.00 % | 173.575 M 1.68 % | 170.711 M 105.72 % | 82.980 M | 0.000 -100.00 % | 66.413 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.694 M 0.00 % | 8.694 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.574 K 0.00 % | 50.574 K 0.00 % | 50.574 K 0.00 % | 50.574 K 1.85 % | 49.657 K 0.00 % | 49.657 K -3.03 % | 51.208 K 0.00 % | 51.208 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -27.109 M -1 685.39 % | 1.710 M 102.90 % | -58.879 M -129.25 % | -25.683 M 0.00 % | -25.683 M -630.88 % | 4.838 M 0.00 % | 4.838 M 121.55 % | -22.445 M 0.00 % | -22.445 M -116.90 % | -10.348 M 0.00 % | -10.348 M 25.64 % | -13.916 M 0.00 % | -13.916 M -151.78 % | -5.527 M 0.00 % | -5.527 M 83.65 % | -33.815 M -290.05 % | -8.669 M -74.26 % | -4.975 M 0.00 % | -4.975 M 15.63 % | -5.897 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 2.494 M 142.37 % | -5.885 M 86.30 % | -42.965 M -2 322.38 % | 1.933 M 0.00 % | 1.933 M 200.00 % | -1.933 M 0.00 % | -1.933 M 64.14 % | -5.392 M 0.00 % | -5.392 M -181.39 % | -1.916 M 0.00 % | -1.916 M 58.92 % | -4.665 M 0.00 % | -4.665 M -452.44 % | 1.324 M 0.00 % | 1.324 M 106.98 % | -18.973 M | 0.000 -100.00 % | 872.329 K 0.00 % | 872.329 K -52.80 % | 1.848 M | 0.000 |
| Inventaire | -14.134 M -256.70 % | -3.962 M -16.99 % | -3.387 M 88.66 % | -29.856 M 0.00 % | -29.856 M -757.31 % | -3.482 M 0.00 % | -3.482 M 29.99 % | -4.974 M 0.00 % | -4.974 M 27.16 % | -6.829 M 0.00 % | -6.829 M -5.87 % | -6.450 M 0.00 % | -6.450 M -8.80 % | -5.928 M 0.00 % | -5.928 M 65.25 % | -17.058 M -212.35 % | -5.461 M -60.03 % | -3.413 M 0.00 % | -3.413 M -1 060.79 % | -293.983 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.530 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.679 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -15.469 M -233.84 % | 11.557 M 192.26 % | -12.527 M -659.50 % | 2.239 M 0.00 % | 2.239 M -78.17 % | 10.254 M 0.00 % | 10.254 M 184.88 % | -12.080 M 0.00 % | -12.080 M -653.57 % | -1.603 M 0.00 % | -1.603 M 42.78 % | -2.801 M 0.00 % | -2.801 M -203.74 % | -922.281 K 0.00 % | -922.281 K 60.13 % | -2.313 M 27.90 % | -3.208 M -31.77 % | -2.435 M 0.00 % | -2.435 M -1 169.92 % | 227.567 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 1.417 M -38.15 % | 2.291 M -50.91 % | 4.668 M 264.17 % | -2.843 M 0.00 % | -2.843 M -45.28 % | -1.957 M 0.00 % | -1.957 M -140.96 % | 4.779 M 0.00 % | 4.779 M 261.39 % | 1.322 M 0.00 % | 1.322 M 8.88 % | 1.215 M 0.00 % | 1.215 M 195.69 % | 410.747 K 0.00 % | 410.748 K -98.81 % | 34.532 M 1 815.74 % | -2.013 M -44.96 % | -1.388 M 0.00 % | -1.388 M -109.74 % | 14.249 M 380.01 % | -5.089 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -9.769 M -160.02 % | 16.276 M 150.83 % | -32.022 M -124.83 % | -14.243 M 0.00 % | -14.243 M -227.46 % | 11.174 M 0.00 % | 11.174 M 227.21 % | -8.784 M 0.00 % | -8.784 M -297.07 % | -2.212 M 0.00 % | -2.212 M 65.89 % | -6.485 M 0.00 % | -6.485 M -12 715.70 % | 51.408 K 0.00 % | 51.409 K 100.15 % | -34.227 M -400.81 % | -6.834 M -727.17 % | -826.233 K 0.00 % | -826.234 K -111.42 % | 7.235 M | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -43.963 M -156.16 % | -17.163 M -82.00 % | -9.430 M -20.68 % | -7.814 M 0.00 % | -7.814 M 52.33 % | -16.392 M 0.00 % | -16.392 M -33.11 % | -12.314 M 0.00 % | -12.314 M -85.07 % | -6.654 M 0.00 % | -6.654 M 19.88 % | -8.305 M 0.00 % | -8.305 M 54.44 % | -18.228 M 0.00 % | -18.228 M -70.78 % | -10.674 M -223.35 % | -3.301 M -67.84 % | -1.967 M 0.00 % | -1.967 M -7.51 % | -1.829 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 590.767 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 144.717 K 0.00 % | 144.717 K 263.92 % | 39.766 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 168.250 K | 0.000 -100.00 % | 9.483 K 0.00 % | 9.483 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.309 M 0.00 % | 2.309 M 65.41 % | 1.396 M 0.00 % | 1.396 M -67.57 % | 4.306 M 0.00 % | 4.306 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.766 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -43.373 M -155.22 % | -16.994 M -80.22 % | -9.430 M -20.83 % | -7.804 M 0.00 % | -7.804 M 52.39 % | -16.392 M 0.00 % | -16.392 M -63.84 % | -10.005 M 0.00 % | -10.005 M -90.29 % | -5.258 M 0.00 % | -5.258 M -31.45 % | -4.000 M 0.00 % | -4.000 M 78.06 % | -18.228 M 0.00 % | -18.228 M -70.78 % | -10.674 M -223.35 % | -3.301 M -81.17 % | -1.822 M 0.00 % | -1.822 M -1.81 % | -1.790 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 68.658 M 596.07 % | 9.864 M -67.91 % | 30.736 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.648 M -135.43 % | 15.943 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 66.422 K 135.07 % | -189.418 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -497.191 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 81.898 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -161.104 K 97.42 % | -6.233 M -3 803.23 % | -159.687 K -100.62 % | 25.753 M 0.00 % | 25.753 M 145.15 % | 10.505 M 194.76 % | -11.086 M -178.92 % | 14.047 M 0.00 % | 14.047 M -9.14 % | 15.460 M -5.10 % | 16.291 M 59.25 % | 10.230 M 0.00 % | 10.230 M 1 256.83 % | -884.315 K 0.00 % | -884.316 K -101.08 % | 81.911 M | 0.000 -100.00 % | 1.934 M 0.00 % | 1.934 M 391.58 % | -663.358 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 68.497 M 1 786.63 % | 3.631 M -88.13 % | 30.576 M 18.73 % | 25.753 M 0.00 % | 25.753 M 430.22 % | 4.857 M 0.00 % | 4.857 M -65.42 % | 14.047 M 0.00 % | 14.047 M -9.14 % | 15.460 M 0.00 % | 15.460 M 51.12 % | 10.230 M 0.00 % | 10.230 M 1 256.83 % | -884.315 K 0.00 % | -884.316 K -101.08 % | 81.977 M 43 378.35 % | -189.418 K -109.79 % | 1.934 M 0.00 % | 1.934 M 266.67 % | -1.161 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.565 M -115.58 % | 22.881 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 15.355 M 427.22 % | 2.913 M 126.78 % | -10.875 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -360.736 K 0.00 % | -360.736 K 92.39 % | -4.743 M 0.00 % | -4.743 M -159.36 % | 7.990 M 0.00 % | 7.990 M 3 229.54 % | -255.296 K 93.32 % | -3.820 M -200.00 % | 3.820 M 120.04 % | -19.061 M -151.41 % | 37.076 M 459.10 % | -10.325 M -1 346.03 % | -714.011 K 0.00 % | -714.012 K -116.66 % | 4.285 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 8.530 M 51.84 % | 5.618 M -65.94 % | 16.493 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -360.736 K 92.39 % | -4.743 M 0.00 % | -4.743 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.820 M | 0.000 -100.00 % | 41.943 M 761.85 % | 4.867 M -67.96 % | 15.191 M -4.49 % | 15.905 M -4.30 % | 16.619 M 34.74 % | 12.334 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 23.886 M 180.01 % | 8.530 M 51.84 % | 5.618 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -360.736 K 0.00 % | -360.736 K 92.39 % | -4.743 M 0.00 % | -4.743 M -159.36 % | 7.990 M 0.00 % | 7.990 M 3 229.54 % | -255.296 K | 0.000 -100.00 % | 3.820 M -83.30 % | 22.881 M -45.45 % | 41.943 M 761.85 % | 4.867 M -67.96 % | 15.191 M -4.49 % | 15.905 M -4.30 % | 16.619 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -6.391 M -139.26 % | 16.276 M 150.83 % | -32.022 M -124.83 % | -14.243 M 0.00 % | -14.243 M -227.46 % | 11.174 M 0.00 % | 11.174 M 227.21 % | -8.784 M 0.00 % | -8.784 M -297.07 % | -2.212 M 0.00 % | -2.212 M 65.89 % | -6.485 M 0.00 % | -6.485 M -12 715.70 % | 51.408 K 0.00 % | 51.409 K 100.15 % | -34.227 M -400.81 % | -6.834 M -727.17 % | -826.233 K 0.00 % | -826.234 K -111.42 % | 7.235 M | 0.000 |
| Dépenses en capital | -43.963 M -156.16 % | -17.163 M -82.00 % | -9.430 M -20.68 % | -7.814 M 0.00 % | -7.814 M 52.33 % | -16.392 M 0.00 % | -16.392 M -33.11 % | -12.314 M 0.00 % | -12.314 M -85.07 % | -6.654 M 0.00 % | -6.654 M 19.88 % | -8.305 M 0.00 % | -8.305 M 54.44 % | -18.228 M 0.00 % | -18.228 M -70.78 % | -10.674 M -223.35 % | -3.301 M -67.84 % | -1.967 M 0.00 % | -1.967 M -7.51 % | -1.829 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -50.354 M -5 580.95 % | -886.368 K 97.86 % | -41.452 M -87.93 % | -22.057 M 0.00 % | -22.057 M -322.72 % | -5.218 M 0.00 % | -5.218 M 75.27 % | -21.099 M 0.00 % | -21.099 M -137.96 % | -8.866 M 0.00 % | -8.866 M 40.06 % | -14.791 M 0.00 % | -14.791 M 18.63 % | -18.177 M 0.00 % | -18.177 M 59.52 % | -44.901 M -343.01 % | -10.135 M -262.89 % | -2.793 M 0.00 % | -2.793 M -151.67 % | 5.406 M | 0.000 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |