Future Care Trading Co. 9544.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 53.644 M 5.22 % | 50.980 M 49.39 % | 34.125 M -52.62 % | 72.028 M 22.98 % | 58.571 M 93.08 % | 30.335 M 79.30 % | 16.919 M |
| Bénéfice net | 9.853 M -27.89 % | 13.663 M 166.50 % | 5.127 M -86.03 % | 36.702 M 41.40 % | 25.955 M 625.09 % | 3.580 M 303.38 % | 887.406 K |
| Bénéfice avant impôt | 11.890 M -22.94 % | 15.428 M 158.82 % | 5.961 M -84.37 % | 38.145 M 42.55 % | 26.758 M 604.24 % | 3.800 M 308.60 % | 929.916 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.22 -26.76 % | 0.30 73.25 % | 0.17 -67.02 % | 0.53 15.92 % | 0.46 264.74 % | 0.13 127.89 % | 0.05 |
| EBITDA | 12.654 M -22.52 % | 16.331 M 109.28 % | 7.803 M -80.38 % | 39.776 M 39.54 % | 28.505 M 442.29 % | 5.256 M 232.28 % | 1.582 M |
| Ratio de revenu net | 0.18 -31.47 % | 0.27 78.39 % | 0.15 -70.52 % | 0.51 14.99 % | 0.44 275.53 % | 0.12 124.98 % | 0.05 |
| Ratio EBITDA | 0.24 -26.36 % | 0.32 40.08 % | 0.23 -58.59 % | 0.55 13.47 % | 0.49 180.86 % | 0.17 85.32 % | 0.09 |
| Taux de profit brut | 0.44 32.69 % | 0.33 -3.57 % | 0.34 -40.65 % | 0.58 -9.69 % | 0.64 85.44 % | 0.35 -22.33 % | 0.45 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 451.59 % | 90.647 M 806.47 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 451.59 % | 90.647 M 806.47 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.02 -27.84 % | 0.03 165.05 % | 0.01 -97.43 % | 0.40 -84.62 % | 2.60 622.22 % | 0.36 305.86 % | 0.09 |
| Bénéfice par action | 0.02 -27.84 % | 0.03 165.05 % | 0.01 -97.43 % | 0.40 -84.62 % | 2.60 622.22 % | 0.36 305.86 % | 0.09 |
| Bénéfice brut | 23.654 M 39.63 % | 16.941 M 44.06 % | 11.760 M -71.88 % | 41.820 M 11.06 % | 37.656 M 258.06 % | 10.517 M 39.26 % | 7.552 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.037 M 15.37 % | 1.765 M 111.65 % | 834.130 K -42.22 % | 1.444 M 79.74 % | 803.130 K 265.03 % | 220.016 K 417.56 % | 42.510 K |
| Coût des revenus | 29.990 M -11.90 % | 34.039 M 52.20 % | 22.365 M -25.96 % | 30.209 M 44.43 % | 20.916 M 5.54 % | 19.818 M 111.58 % | 9.367 M |
| Dépenses générales et administratives | 2.444 M 44.78 % | 1.688 M -73.91 % | 6.470 M 59.88 % | 4.047 M -54.53 % | 8.899 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 1.018 M 22.61 % | 830.321 K 274.06 % | -477.029 K 4.40 % | -499.005 K -125.35 % | 1.968 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 8.121 M 785.03 % | -1.185 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 11.583 M 768.99 % | 1.333 M -77.76 % | 5.993 M 68.92 % | 3.548 M -67.35 % | 10.868 M 62.35 % | 6.694 M 71.01 % | 3.914 M |
| Coût et dépenses | -41.572 M -217.53 % | 35.372 M 24.73 % | 28.358 M -15.99 % | 33.756 M 6.21 % | 31.783 M 19.88 % | 26.512 M 99.62 % | 13.281 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.462 M 37.47 % | 2.518 M -57.98 % | 5.993 M 68.92 % | 3.548 M -67.35 % | 10.868 M 62.35 % | 6.694 M 71.01 % | 3.914 M |
| Revenu d'intérêts | 2.663 M | 0.000 -100.00 % | 176.470 K 39.33 % | 126.652 K 328.27 % | 29.573 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 181.889 K 1.14 % | 179.845 K 1.91 % | 176.470 K 39.33 % | 126.652 K 328.27 % | 29.573 K 27.05 % | 23.277 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 582.057 K -19.44 % | 722.533 K -56.63 % | 1.666 M 10.73 % | 1.505 M -16.06 % | 1.793 M 25.04 % | 1.434 M 119.86 % | 652.013 K |
| Résultat d'exploitation | 12.072 M -22.66 % | 15.608 M 170.66 % | 5.767 M -84.93 % | 38.272 M 42.87 % | 26.788 M 600.72 % | 3.823 M 5.09 % | 3.638 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.23 -26.50 % | 0.31 81.17 % | 0.17 -68.20 % | 0.53 16.18 % | 0.46 262.92 % | 0.13 -41.39 % | 0.22 |
| Total autres revenus dépenses net | -181.889 K -1.14 % | -179.845 K -192.62 % | 194.177 K 253.31 % | -126.653 K -328.27 % | -29.573 K -27.05 % | -23.277 K 99.14 % | -2.708 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -55.955 M -14.90 % | -48.699 M -49.74 % | -32.522 M -13.49 % | -28.655 M -1 157.74 % | 2.709 M 8 722.20 % | -31.420 K | 0.000 |
| Investissements totaux | 5.579 M -44.65 % | 10.078 M 156.44 % | 3.930 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.111 M -7.95 % | 2.294 M 0.13 % | 2.291 M -8.36 % | 2.500 M -8.96 % | 2.746 M | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.400 M -335.05 % | 595.591 K -82.95 % | 3.493 M | 0.000 -100.00 % | 30.000 K 0.00 % | 30.000 K 0.00 % | 30.000 K |
| Bénéfices non répartis | 35.148 M 85.00 % | 18.999 M 281.50 % | 4.980 M 2 830.34 % | 169.949 K -99.02 % | 17.297 M 285.19 % | 4.491 M 423.74 % | 857.406 K |
| Actions ordinaires | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 49 900.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K |
| Capitaux propres totaux | 83.748 M 13.72 % | 73.643 M 25.94 % | 58.473 M 8.88 % | 53.706 M 208.17 % | 17.427 M 277.16 % | 4.621 M 367.95 % | 987.406 K |
| Autres passifs non courants | 3.681 M 14.87 % | 3.205 M 21.54 % | 2.637 M 27.66 % | 2.066 M 27.70 % | 1.618 M 65.58 % | 976.897 K 2.58 % | 952.359 K |
| Dette à long terme | 1.443 M -17.16 % | 1.741 M -15.85 % | 2.069 M 6.21 % | 1.948 M -16.05 % | 2.321 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 5.124 M 1.54 % | 5.046 M 7.22 % | 4.706 M 17.25 % | 4.014 M 1.92 % | 3.939 M 303.17 % | 976.897 K 2.58 % | 952.359 K |
| Autres passifs courants | 5.341 M 117.71 % | 2.453 M -7.46 % | 2.651 M -19.41 % | 3.289 M -4.18 % | 3.433 M -20.81 % | 4.335 M 172.69 % | 1.590 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 834.130 K -42.22 % | 1.444 M 41.09 % | 1.023 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 668.705 K 21.08 % | 552.301 K 149.61 % | 221.270 K -79.93 % | 1.103 M 29.82 % | 849.444 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 6.958 M 27.71 % | 5.449 M 8.08 % | 5.041 M -36.80 % | 7.977 M 15.08 % | 6.932 M 30.95 % | 5.293 M 198.74 % | 1.772 M |
| Passifs totaux | 12.082 M 15.12 % | 10.495 M 7.67 % | 9.748 M -18.71 % | 11.991 M 10.31 % | 10.870 M 73.36 % | 6.270 M 130.17 % | 2.724 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 5.579 M -41.78 % | 9.582 M 143.81 % | 3.930 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 6.793 M 25.37 % | 5.418 M -6.98 % | 5.824 M 25.50 % | 4.641 M 19.39 % | 3.887 M 66.41 % | 2.336 M 76.69 % | 1.322 M |
| Total des actifs non courants | 12.372 M -17.52 % | 15.000 M 53.78 % | 9.754 M 110.18 % | 4.641 M 19.39 % | 3.887 M 66.41 % | 2.336 M 76.69 % | 1.322 M |
| Autres actifs circulants | 736.976 K 26.90 % | 580.740 K -63.17 % | 1.577 M 638.21 % | 213.625 K 1 016.99 % | 19.125 K -94.31 % | 335.834 K 305.30 % | 82.861 K |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 496.376 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 55.955 M 9.73 % | 50.993 M 46.48 % | 34.812 M 11.74 % | 31.155 M 84 909.44 % | 36.649 K 16.64 % | 31.420 K | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 55.955 M 8.67 % | 51.489 M 47.91 % | 34.812 M 11.74 % | 31.155 M 84 909.44 % | 36.649 K 16.64 % | 31.420 K | 0.000 |
| Total des actifs courants | 83.459 M 20.71 % | 69.138 M 18.25 % | 58.467 M -4.24 % | 61.056 M 150.12 % | 24.410 M 185.34 % | 8.555 M 258.01 % | 2.390 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 26.767 M 56.82 % | 17.068 M -22.69 % | 22.077 M -25.63 % | 29.687 M 21.90 % | 24.354 M 197.46 % | 8.187 M 254.95 % | 2.307 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 948.472 K 39.97 % | 677.627 K 35.32 % | 500.774 K -28.23 % | 697.740 K 15.66 % | 603.292 K -18.31 % | 738.485 K 428.58 % | 139.710 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 1.765 M 111.65 % | 834.130 K -42.22 % | 1.444 M 41.09 % | 1.023 M 365.03 % | 220.016 K 417.56 % | 42.510 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.443 M -37.11 % | 2.294 M 0.13 % | 2.291 M -8.36 % | 2.500 M -8.96 % | 2.746 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.536 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 95.830 M 13.90 % | 84.138 M 23.33 % | 68.221 M 3.84 % | 65.697 M 132.16 % | 28.297 M 159.83 % | 10.891 M 193.42 % | 3.712 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -8.972 M -452.90 % | 2.542 M 26.40 % | 2.011 M 126.82 % | -7.500 M 52.48 % | -15.783 M -1 201.96 % | -1.212 M 43.49 % | -2.145 M |
| Comptes débiteurs | -9.678 M -399.71 % | 3.229 M -43.12 % | 5.677 M 202.64 % | -5.530 M 66.50 % | -16.511 M -389.30 % | -3.374 M -64.14 % | -2.056 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 270.845 K 53.15 % | 176.853 K 189.79 % | -196.966 K -308.54 % | 94.448 K 169.86 % | -135.193 K -122.58 % | 598.775 K 359.19 % | 130.399 K |
| Autre fonds de roulement | 434.802 K 150.36 % | -863.459 K 75.10 % | -3.468 M -68.00 % | -2.064 M -339.10 % | 863.452 K -44.77 % | 1.563 M 810.81 % | -219.951 K |
| Autres éléments non monétaires | 10.478 M 222.96 % | 3.244 M 33.49 % | 2.430 M 33.42 % | 1.822 M 33.83 % | 1.361 M 117.16 % | 626.796 K -83.81 % | 3.871 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.506 M -92.26 % | 19.450 M 73.12 % | 11.235 M -65.46 % | 32.527 M 144.09 % | 13.326 M 200.97 % | 4.428 M 12 178.64 % | 36.060 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -1.487 M 47.81 % | -2.849 M 9.39 % | -3.145 M -967.82 % | -294.498 K 87.97 % | -2.447 M -4 615.18 % | -51.906 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 80.857 K -90.88 % | 886.462 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.485 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.404 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 3.829 M 314.89 % | -1.782 M 59.54 % | -4.404 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 3.829 M 217.14 % | -3.269 M 54.93 % | -7.253 M -221.20 % | -2.258 M -666.81 % | -294.498 K 87.97 % | -2.447 M -4 615.18 % | -51.906 K |
| Remboursement de dette | -372.600 K | 0.000 100.00 % | -324.000 K 13.04 % | -372.600 K 97.14 % | -13.026 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.222 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.949 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -372.600 K | 0.000 100.00 % | -324.000 K -138.14 % | 849.400 K 106.52 % | -13.026 M -568.43 % | -1.949 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 4.962 M -69.33 % | 16.181 M 342.43 % | 3.657 M -88.25 % | 31.118 M 595 013.02 % | 5.229 K -83.36 % | 31.421 K 298.29 % | -15.846 K |
| Trésorerie au début de la période | 50.993 M 46.48 % | 34.812 M 11.74 % | 31.155 M 84 909.44 % | 36.649 K 16.64 % | 31.420 K 298.28 % | -15.846 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 55.955 M 9.73 % | 50.993 M 46.48 % | 34.812 M 11.74 % | 31.155 M 84 909.44 % | 36.649 K 16.64 % | 31.420 K 298.28 % | -15.846 K |
| Trésorerie d'exploitation | 1.506 M -92.26 % | 19.450 M 73.12 % | 11.235 M -65.46 % | 32.527 M 144.09 % | 13.326 M 200.97 % | 4.428 M 12 178.64 % | 36.060 K |
| Dépenses en capital | -3.136 M -110.84 % | -1.487 M 47.81 % | -2.849 M 9.39 % | -3.145 M -967.82 % | -294.498 K 87.97 % | -2.447 M -4 615.18 % | -51.906 K |
| Cash-flow disponible | 1.506 M -91.62 % | 17.963 M 114.21 % | 8.385 M -71.46 % | 29.383 M 125.47 % | 13.031 M 558.08 % | 1.980 M 12 596.63 % | -15.846 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 34.332 M 19.70 % | 28.680 M 14.89 % | 24.963 M -10.67 % | 27.945 M 21.31 % | 23.036 M 20.67 % | 19.089 M 26.96 % | 15.036 M -51.43 % | 30.954 M -24.64 % | 41.074 M 40.25 % | 29.286 M 0.00 % | 29.286 M 93.08 % | 15.168 M 0.00 % | 15.168 M 79.30 % | 8.459 M 0.00 % | 8.459 M |
| Bénéfice net | 8.129 M 72.81 % | 4.704 M -8.64 % | 5.149 M -33.76 % | 7.773 M 31.99 % | 5.889 M 1 550.91 % | 356.737 K -92.52 % | 4.770 M -71.34 % | 16.646 M -17.00 % | 20.055 M 54.54 % | 12.978 M 0.00 % | 12.978 M 625.09 % | 1.790 M 0.00 % | 1.790 M 303.38 % | 443.703 K 0.00 % | 443.703 K |
| Bénéfice avant impôt | 9.042 M 34.14 % | 6.741 M 30.91 % | 5.149 M -46.02 % | 9.539 M 61.97 % | 5.889 M 394.55 % | 1.191 M -75.03 % | 4.770 M -73.63 % | 18.090 M -9.80 % | 20.055 M 49.90 % | 13.379 M 0.00 % | 13.379 M 604.24 % | 1.900 M 0.00 % | 1.900 M 308.60 % | 464.958 K 0.00 % | 464.958 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.26 12.06 % | 0.24 13.95 % | 0.21 -39.57 % | 0.34 33.51 % | 0.26 309.82 % | 0.06 -80.34 % | 0.32 -45.71 % | 0.58 19.69 % | 0.49 6.88 % | 0.46 0.00 % | 0.46 264.74 % | 0.13 0.00 % | 0.13 127.89 % | 0.05 0.00 % | 0.05 |
| EBITDA | 8.911 M 28.26 % | 6.947 M 21.76 % | 5.706 M -26.15 % | 7.727 M 9.48 % | 7.057 M 194.63 % | 2.395 M -55.71 % | 5.408 M -71.03 % | 18.666 M -10.84 % | 20.935 M 46.89 % | 14.252 M 0.00 % | 14.252 M 442.29 % | 2.628 M 0.00 % | 2.628 M 232.28 % | 790.963 K 0.00 % | 790.963 K |
| Ratio de revenu net | 0.24 44.36 % | 0.16 -20.48 % | 0.21 -25.85 % | 0.28 8.80 % | 0.26 1 268.07 % | 0.02 -94.11 % | 0.32 -41.01 % | 0.54 10.14 % | 0.49 10.19 % | 0.44 0.00 % | 0.44 275.53 % | 0.12 0.00 % | 0.12 124.98 % | 0.05 0.00 % | 0.05 |
| Ratio EBITDA | 0.26 7.15 % | 0.24 5.97 % | 0.23 -17.33 % | 0.28 -9.75 % | 0.31 144.15 % | 0.13 -65.11 % | 0.36 -40.36 % | 0.60 18.31 % | 0.51 4.73 % | 0.49 0.00 % | 0.49 180.86 % | 0.17 0.00 % | 0.17 85.32 % | 0.09 0.00 % | 0.09 |
| Taux de profit brut | 0.44 -8.11 % | 0.48 19.26 % | 0.40 109.39 % | 0.19 -60.91 % | 0.49 153.29 % | 0.19 -64.11 % | 0.54 -3.39 % | 0.56 -12.37 % | 0.63 -1.28 % | 0.64 0.00 % | 0.64 85.44 % | 0.35 0.00 % | 0.35 -22.33 % | 0.45 0.00 % | 0.45 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 4 900.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 500.017 M 0.00 % | 500.000 M -0.01 % | 500.043 M 0.00 % | 500.024 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M 0.00 % | 500.002 M 0.00 % | 500.000 M 4 900.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M 0.00 % | 10.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.02 73.40 % | 0.01 -8.74 % | 0.01 -33.55 % | 0.02 31.36 % | 0.01 2 850.00 % | 0.00 -95.79 % | 0.01 -71.39 % | 0.03 -17.21 % | 0.04 -96.92 % | 1.30 0.00 % | 1.30 622.22 % | 0.18 0.00 % | 0.18 305.41 % | 0.04 0.00 % | 0.04 |
| Bénéfice par action | 0.02 73.40 % | 0.01 -8.74 % | 0.01 -33.55 % | 0.02 31.36 % | 0.01 2 850.00 % | 0.00 -95.79 % | 0.01 -71.39 % | 0.03 -17.21 % | 0.04 -96.92 % | 1.30 0.00 % | 1.30 622.22 % | 0.18 0.00 % | 0.18 305.41 % | 0.04 0.00 % | 0.04 |
| Bénéfice brut | 15.041 M 9.99 % | 13.674 M 37.01 % | 9.980 M 87.05 % | 5.335 M -52.58 % | 11.251 M 205.66 % | 3.681 M -54.44 % | 8.079 M -53.07 % | 17.217 M -33.96 % | 26.070 M 38.46 % | 18.828 M 0.00 % | 18.828 M 258.06 % | 5.258 M 0.00 % | 5.258 M 39.26 % | 3.776 M 0.00 % | 3.776 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 913.083 K -55.17 % | 2.037 M | 0.000 -100.00 % | 1.765 M 44 136 050.00 % | 4.000 -100.00 % | 834.130 K | 0.000 -100.00 % | 1.444 M 36 088 550.00 % | -4.000 -100.00 % | 401.565 K 0.00 % | 401.565 K 265.03 % | 110.008 K 0.00 % | 110.008 K 417.56 % | 21.255 K 0.00 % | 21.255 K |
| Coût des revenus | 19.291 M 28.55 % | 15.006 M 0.16 % | 14.983 M -33.73 % | 22.609 M 91.85 % | 11.785 M -23.51 % | 15.408 M 121.48 % | 6.957 M -49.36 % | 13.737 M -8.45 % | 15.004 M 43.48 % | 10.458 M 0.00 % | 10.458 M 5.54 % | 9.909 M 0.00 % | 9.909 M 111.58 % | 4.683 M 0.00 % | 4.683 M |
| Dépenses générales et administratives | 7.179 M 317.69 % | -3.298 M -157.43 % | 5.742 M 22.20 % | 4.699 M 70.64 % | 2.753 M 93.22 % | 1.425 M -12.30 % | 1.625 M -58.85 % | 3.949 M 7 961.13 % | 48.987 K -98.90 % | 4.450 M 0.00 % | 4.450 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 85.877 K -74.32 % | 334.391 K -51.09 % | 683.692 K 192.50 % | 233.744 K -21.64 % | 298.289 K -2.47 % | 305.851 K 245.45 % | 88.536 K 102.70 % | -3.273 M -241.58 % | 2.312 M 134.94 % | 984.155 K 0.00 % | 984.155 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -967.684 K -110.02 % | 9.660 M 727.35 % | -1.540 M 79.03 % | -7.343 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 6.297 M -5.98 % | 6.697 M 37.09 % | 4.885 M 208.04 % | -4.522 M -178.66 % | 5.748 M 109.71 % | 2.741 M -15.71 % | 3.252 M 247.19 % | 936.660 K -84.26 % | 5.951 M 9.52 % | 5.434 M 0.00 % | 5.434 M 62.35 % | 3.347 M 0.00 % | 3.347 M 71.01 % | 1.957 M 0.00 % | 1.957 M |
| Coût et dépenses | 25.588 M 17.90 % | 21.704 M 9.24 % | 19.869 M 9.85 % | 18.088 M 3.16 % | 17.533 M -3.39 % | 18.149 M 77.78 % | 10.209 M -30.43 % | 14.674 M -29.98 % | 20.956 M 31.87 % | 15.892 M 0.00 % | 15.892 M 19.88 % | 13.256 M 0.00 % | 13.256 M 99.62 % | 6.641 M 0.00 % | 6.641 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.265 M 345.16 % | -2.963 M -146.12 % | 6.425 M 127.75 % | 2.821 M -50.92 % | 5.748 M 109.71 % | 2.741 M -15.71 % | 3.252 M 381.47 % | 675.426 K -88.65 % | 5.951 M 9.52 % | 5.434 M 0.00 % | 5.434 M 62.35 % | 3.347 M 0.00 % | 3.347 M 71.01 % | 1.957 M 0.00 % | 1.957 M |
| Revenu d'intérêts | 1.042 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 69.236 K 15.97 % | 59.701 K 109.23 % | 28.534 K -55.32 % | 63.860 K 103.40 % | 31.397 K 112.34 % | 14.787 K 0.00 % | 14.787 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 136.853 K 203.87 % | 45.036 K -64.96 % | 128.527 K 150.45 % | 51.318 K -57.02 % | 119.402 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.787 K 0.00 % | 14.787 K 27.05 % | 11.639 K 0.00 % | 11.639 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.051 M 3 674.20 % | -29.396 K -104.81 % | 611.453 K -2.24 % | 625.486 K -43.99 % | 1.117 M 2.91 % | 1.085 M 86.79 % | 580.911 K 8.28 % | 536.506 K -34.32 % | 816.894 K -8.85 % | 896.254 K 0.00 % | 896.254 K 25.04 % | 716.755 K 0.00 % | 716.755 K 119.86 % | 326.007 K 0.00 % | 326.007 K |
| Résultat d'exploitation | 8.744 M 25.33 % | 6.977 M 36.94 % | 5.095 M -48.32 % | 9.857 M 79.15 % | 5.502 M 485.57 % | 939.620 K -80.53 % | 4.827 M -73.37 % | 18.130 M -9.88 % | 20.118 M 50.20 % | 13.394 M 0.00 % | 13.394 M 600.72 % | 1.911 M 0.00 % | 1.911 M 5.09 % | 1.819 M 0.00 % | 1.819 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.25 4.70 % | 0.24 19.20 % | 0.20 -42.14 % | 0.35 47.68 % | 0.24 385.24 % | 0.05 -84.67 % | 0.32 -45.19 % | 0.59 19.58 % | 0.49 7.09 % | 0.46 0.00 % | 0.46 262.92 % | 0.13 0.00 % | 0.13 -41.39 % | 0.22 0.00 % | 0.22 |
| Total autres revenus dépenses net | 298.033 K 226.19 % | -236.180 K -535.03 % | 54.291 K 117.06 % | -318.318 K -182.19 % | 387.306 K 54.15 % | 251.247 K 540.26 % | -57.068 K 10.63 % | -63.858 K -1.69 % | -62.794 K -324.67 % | -14.787 K 0.00 % | -14.787 K -27.05 % | -11.639 K 0.00 % | -11.639 K 99.14 % | -1.354 M 0.00 % | -1.354 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -18.511 M 66.92 % | -55.955 M 2.94 % | -57.652 M -18.38 % | -48.699 M -22.98 % | -39.599 M -21.76 % | -32.522 M 10.68 % | -36.412 M -26.50 % | -28.784 M -1 162.51 % | 2.709 M 102.35 % | 1.339 M 4 361.10 % | -31.420 K -100.00 % | -15.710 K | 0.000 |
| Investissements totaux | 47.585 M 752.95 % | 5.579 M -7.12 % | 6.006 M -40.40 % | 10.078 M 8.75 % | 9.267 M 135.80 % | 3.930 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.777 M -15.84 % | 2.111 M 2.18 % | 2.066 M -9.92 % | 2.294 M 0.01 % | 2.293 M 0.12 % | 2.291 M -10.41 % | 2.557 M 2.28 % | 2.500 M -8.96 % | 2.746 M 100.00 % | 1.373 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -1.400 M -42.82 % | -980.161 K | 0.000 -100.00 % | 4.330 M 23.96 % | 3.493 M -1.20 % | 3.536 M 99 519 418 665 726 272.00 % | 0.000 -100.00 % | 30.000 K 0.00 % | 30.000 K 0.00 % | 30.000 K 0.00 % | 30.000 K 0.00 % | 30.000 K |
| Bénéfices non répartis | 41.869 M 19.12 % | 35.148 M 18.03 % | 29.780 M 56.74 % | 18.999 M 74.79 % | 10.869 M 118.26 % | 4.980 M 0.81 % | 4.940 M 33.31 % | 3.706 M -78.58 % | 17.297 M 58.78 % | 10.894 M 142.59 % | 4.491 M 67.94 % | 2.674 M 211.87 % | 857.406 K |
| Actions ordinaires | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 49 900.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K |
| Capitaux propres totaux | 90.563 M 8.14 % | 83.748 M 6.28 % | 78.800 M 7.00 % | 73.643 M 12.95 % | 65.200 M 11.50 % | 58.473 M 0.00 % | 58.476 M 8.88 % | 53.706 M 208.17 % | 17.427 M 58.09 % | 11.024 M 138.58 % | 4.621 M 64.79 % | 2.804 M 183.98 % | 987.406 K |
| Autres passifs non courants | 3.360 M -8.72 % | 3.681 M 1.12 % | 3.641 M 13.59 % | 3.205 M 15.31 % | 2.779 M 5.41 % | 2.637 M 12.58 % | 2.342 M 13.40 % | 2.066 M 27.70 % | 1.618 M 24.69 % | 1.297 M 32.79 % | 976.897 K 1.27 % | 964.628 K 1.29 % | 952.359 K |
| Dette à long terme | 1.376 M -4.58 % | 1.443 M 2.73 % | 1.404 M -19.36 % | 1.741 M 10.51 % | 1.576 M -23.85 % | 2.069 M -5.76 % | 2.196 M 12.71 % | 1.948 M -16.05 % | 2.321 M 100.00 % | 1.161 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 4.737 M -7.56 % | 5.124 M 1.57 % | 5.045 M -0.03 % | 5.046 M 15.87 % | 4.355 M -7.46 % | 4.706 M 3.71 % | 4.538 M 13.06 % | 4.014 M 1.92 % | 3.939 M 60.25 % | 2.458 M 151.58 % | 976.897 K 1.27 % | 964.628 K 1.29 % | 952.359 K |
| Autres passifs courants | 4.090 M -12.46 % | 4.672 M 77.49 % | 2.632 M 38.48 % | 1.901 M -50.10 % | 3.809 M 43.70 % | 2.651 M -22.48 % | 3.420 M -49.17 % | 6.728 M 74.41 % | 3.857 M -5.83 % | 4.096 M -5.51 % | 4.335 M 46.34 % | 2.962 M 86.35 % | 1.590 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 834.130 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.023 M 100.00 % | 511.573 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 400.448 K -70.06 % | 1.337 M 1.03 % | 1.324 M 19.84 % | 1.105 M 53.92 % | 717.663 K 224.34 % | 221.270 K -38.68 % | 360.830 K -34.56 % | 551.376 K 29.82 % | 424.722 K 100.00 % | 212.361 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 6.778 M -2.59 % | 6.958 M 51.77 % | 4.585 M -15.86 % | 5.449 M 0.32 % | 5.431 M 7.73 % | 5.041 M 17.50 % | 4.290 M -46.22 % | 7.977 M 15.08 % | 6.932 M 13.40 % | 6.113 M 15.48 % | 5.293 M 49.84 % | 3.533 M 99.37 % | 1.772 M |
| Passifs totaux | 11.514 M -4.70 % | 12.082 M 25.47 % | 9.629 M -8.25 % | 10.495 M 7.24 % | 9.787 M 0.40 % | 9.748 M 10.41 % | 8.829 M -26.37 % | 11.991 M 10.31 % | 10.870 M 26.84 % | 8.570 M 36.68 % | 6.270 M 39.42 % | 4.497 M 65.08 % | 2.724 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.653 M -50.22 % | -9.754 M | 0.000 100.00 % | -4.641 M -19.39 % | -3.887 M -100.00 % | -1.944 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 47.585 M 752.95 % | 5.579 M -7.12 % | 6.006 M -37.32 % | 9.582 M 3.40 % | 9.267 M 135.80 % | 3.930 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.159 M 5.38 % | 6.793 M 44.73 % | 4.693 M -13.38 % | 5.418 M 0.59 % | 5.386 M -7.52 % | 5.824 M 41.69 % | 4.111 M -11.43 % | 4.641 M 19.39 % | 3.887 M 24.93 % | 3.112 M 33.20 % | 2.336 M 27.72 % | 1.829 M 38.35 % | 1.322 M |
| Total des actifs non courants | 54.743 M 342.49 % | 12.372 M 15.63 % | 10.699 M -28.67 % | 15.000 M 2.37 % | 14.653 M 50.22 % | 9.754 M 137.30 % | 4.111 M -11.43 % | 4.641 M 19.39 % | 3.887 M 24.93 % | 3.112 M 33.20 % | 2.336 M 27.72 % | 1.829 M 38.35 % | 1.322 M |
| Autres actifs circulants | 2.829 M 283.93 % | 736.976 K -48.97 % | 1.444 M 148.69 % | 580.740 K -32.76 % | 863.703 K 34.51 % | 642.108 K -21.22 % | 815.082 K -86.77 % | 6.162 M 403.54 % | 1.224 M 56.93 % | 779.751 K 132.18 % | 335.834 K 60.42 % | 209.348 K 152.65 % | 82.861 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 496.376 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 20.288 M -63.74 % | 55.955 M -6.30 % | 59.718 M 17.11 % | 50.993 M 21.72 % | 41.892 M 20.34 % | 34.812 M -10.67 % | 38.969 M 24.56 % | 31.284 M 85 261.94 % | 36.649 K 7.68 % | 34.035 K 8.32 % | 31.420 K 100.00 % | 15.710 K | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 20.288 M -63.74 % | 55.955 M -6.30 % | 59.718 M 15.98 % | 51.489 M 22.91 % | 41.892 M 20.34 % | 34.812 M -10.67 % | 38.969 M 24.56 % | 31.284 M 85 261.94 % | 36.649 K 7.68 % | 34.035 K 8.32 % | 31.420 K 100.00 % | 15.710 K | 0.000 |
| Total des actifs courants | 47.334 M -43.28 % | 83.459 M 7.37 % | 77.730 M 12.43 % | 69.138 M 14.59 % | 60.333 M 3.19 % | 58.467 M -7.48 % | 63.194 M 3.50 % | 61.056 M 150.12 % | 24.410 M 48.10 % | 16.482 M 92.67 % | 8.555 M 56.33 % | 5.472 M 129.00 % | 2.390 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.500 -25.00 % | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 24.217 M -9.53 % | 26.767 M 61.56 % | 16.568 M -2.93 % | 17.068 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.654 M 0.19 % | 23.610 M 1.90 % | 23.169 M 47.78 % | 15.678 M 91.49 % | 8.187 M 56.04 % | 5.247 M 127.47 % | 2.307 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.287 M 141.14 % | 948.472 K 50.92 % | 628.457 K -7.26 % | 677.627 K -25.05 % | 904.103 K 80.54 % | 500.774 K -1.77 % | 509.783 K -26.94 % | 697.740 K 15.66 % | 603.292 K -10.08 % | 670.889 K -9.15 % | 738.485 K 68.18 % | 439.098 K 214.29 % | 139.710 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.765 M | 0.000 -100.00 % | 834.130 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.023 M 64.60 % | 621.581 K 182.52 % | 220.016 K 67.61 % | 131.263 K 208.78 % | 42.510 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.777 M -15.84 % | 2.111 M 2.18 % | 2.066 M -9.92 % | 2.294 M 0.01 % | 2.293 M 0.12 % | 2.291 M -10.41 % | 2.557 M 2.28 % | 2.500 M -8.96 % | 2.746 M 100.00 % | 1.373 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -1.306 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -50.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.536 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 102.077 M 6.52 % | 95.830 M 8.37 % | 88.429 M 5.10 % | 84.138 M 12.20 % | 74.986 M 9.92 % | 68.221 M 1.36 % | 67.304 M 2.45 % | 65.697 M 132.16 % | 28.297 M 44.42 % | 19.594 M 79.91 % | 10.891 M 49.16 % | 7.301 M 96.71 % | 3.712 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -259.323 K -251.46 % | 171.213 K 200.00 % | -171.213 K 93.89 % | -2.801 M -148.79 % | 5.739 M 473.12 % | -1.538 M -143.33 % | 3.550 M -12.84 % | 4.073 M 146.41 % | -8.776 M -11.21 % | -7.891 M 0.00 % | -7.891 M -1 201.96 % | -606.120 K 0.00 % | -606.120 K 43.49 % | -1.073 M 0.00 % | -1.073 M |
| Comptes débiteurs | -368.780 K -104.10 % | -180.682 K -200.00 % | 180.682 K 108.24 % | -2.192 M -140.43 % | 5.421 M 1 002.75 % | -600.479 K -109.57 % | 6.277 M 157.57 % | -10.904 M 17.36 % | -13.194 M -59.82 % | -8.256 M 0.00 % | -8.256 M -389.30 % | -1.687 M 0.00 % | -1.687 M -64.14 % | -1.028 M 0.00 % | -1.028 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 403.329 K 4 576.96 % | -9.009 K 95.21 % | -187.957 K | 0.000 -100.00 % | 451.574 K 768.04 % | -67.597 K 0.00 % | -67.597 K -122.58 % | 299.388 K 0.00 % | 299.388 K 359.19 % | 65.200 K 0.00 % | 65.200 K |
| Autre fonds de roulement | 109.457 K -68.89 % | 351.895 K 200.00 % | -351.895 K 42.20 % | -608.816 K -618.77 % | -84.703 K 90.88 % | -928.748 K 63.43 % | -2.539 M -116.96 % | 14.977 M 277.54 % | 3.967 M 818.84 % | 431.726 K 0.00 % | 431.726 K -44.77 % | 781.718 K 0.00 % | 781.718 K 810.81 % | -109.976 K 0.00 % | -109.976 K |
| Autres éléments non monétaires | 43.146 K -98.42 % | 2.736 M 341.91 % | -1.131 M -129.85 % | 3.788 M 194.02 % | -4.029 M -164.51 % | 6.246 M 204.74 % | -5.964 M -36.69 % | -4.363 M -124.56 % | 17.764 M 64.54 % | 10.796 M 0.00 % | 10.796 M 244.41 % | 3.135 M 0.00 % | 3.135 M 61.94 % | 1.936 M 0.00 % | 1.936 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 9.114 M 403.37 % | -3.004 M -165.18 % | 4.609 M -51.67 % | 9.538 M -22.50 % | 12.307 M 265.15 % | 3.370 M -57.14 % | 7.864 M -53.86 % | 17.044 M 10.07 % | 15.484 M 132.38 % | 6.663 M 0.00 % | 6.663 M 200.97 % | 2.214 M 0.00 % | 2.214 M 12 178.64 % | 18.030 K 0.00 % | 18.030 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.568 M -4 227.42 % | 37.981 K 200.00 % | -37.981 K 95.30 % | -808.476 K -19.13 % | -678.676 K 75.75 % | -2.799 M -5 442.64 % | -50.496 K 97.08 % | -1.731 M -22.50 % | -1.413 M -859.82 % | -147.249 K 0.00 % | -147.249 K 87.97 % | -1.224 M 0.00 % | -1.224 M -4 615.18 % | -25.953 K 0.00 % | -25.953 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 116.963 K -63.91 % | 324.088 K | 0.000 -100.00 % | 80.857 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 M -76 191.38 % | -1.311 K 99.97 % | -4.500 M -0.33 % | -4.485 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.584 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.202 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -42.841 M -145 750.03 % | 29.414 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.155 M 2.13 % | -2.202 M | 0.000 -100.00 % | 886.462 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -44.409 M -65 993.81 % | 67.395 K -98.16 % | 3.663 M 854.10 % | -485.698 K 90.62 % | -5.179 M 28.10 % | -7.203 M -14 164.40 % | -50.496 K 94.02 % | -844.924 K 40.22 % | -1.413 M -859.82 % | -147.249 K 0.00 % | -147.249 K 87.97 % | -1.224 M 0.00 % | -1.224 M -4 615.18 % | -25.953 K 0.00 % | -25.953 K |
| Remboursement de dette | -372.600 K | 0.000 100.00 % | -372.600 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 48.600 K 300.00 % | -24.300 K 85.00 % | -162.000 K | 0.000 -100.00 % | 849.400 K | 0.000 100.00 % | -6.513 M 0.00 % | -6.513 M -568.43 % | -974.398 K 0.00 % | -974.398 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -372.600 K | 0.000 100.00 % | -372.600 K -866.67 % | 48.600 K 200.00 % | -48.600 K 85.00 % | -324.000 K | 0.000 -100.00 % | 849.400 K | 0.000 100.00 % | -6.513 M 0.00 % | -6.513 M -568.43 % | -974.398 K 0.00 % | -974.398 K | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.540 M -270.33 % | 2.078 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.711 K 0.00 % | 15.711 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 20.288 M 790.78 % | -2.937 M -137.18 % | 7.899 M -13.20 % | 9.101 M 28.55 % | 7.080 M 270.32 % | -4.157 M -206.39 % | 3.907 M -54.17 % | 8.524 M 21.16 % | 7.035 M 134 442.25 % | 5.229 K 0.00 % | 5.229 K -83.36 % | 31.421 K 0.00 % | 31.421 K 298.29 % | -15.846 K 0.00 % | -15.846 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 58.892 M 15.49 % | 50.993 M 21.72 % | 41.892 M 20.34 % | 34.812 M -10.67 % | 38.969 M 11.14 % | 35.062 M | 0.000 -100.00 % | 7.072 M 22 407.52 % | 31.420 K 0.00 % | 31.420 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 20.288 M -63.74 % | 55.955 M -4.99 % | 58.892 M 15.49 % | 50.993 M 21.72 % | 41.892 M 20.34 % | 34.812 M -10.67 % | 38.969 M 357.17 % | 8.524 M -39.58 % | 14.107 M 38 392.40 % | 36.649 K 0.00 % | 36.649 K 16.64 % | 31.420 K 0.00 % | 31.420 K 298.28 % | -15.846 K 0.00 % | -15.846 K |
| Trésorerie d'exploitation | 9.114 M 403.37 % | -3.004 M -166.62 % | 4.510 M -38.49 % | 7.333 M -40.42 % | 12.307 M 265.15 % | 3.370 M -57.14 % | 7.864 M -53.86 % | 17.044 M 10.07 % | 15.484 M 132.38 % | 6.663 M 0.00 % | 6.663 M 200.97 % | 2.214 M 0.00 % | 2.214 M 12 178.64 % | 18.030 K 0.00 % | 18.030 K |
| Dépenses en capital | -1.568 M -4 226.99 % | 37.985 K 200.00 % | -37.985 K 95.30 % | -808.476 K -19.13 % | -678.676 K 75.75 % | -2.799 M -5 442.64 % | -50.496 K 97.08 % | -1.731 M -22.50 % | -1.413 M -859.82 % | -147.249 K 0.00 % | -147.249 K 87.97 % | -1.224 M 0.00 % | -1.224 M -4 615.18 % | -25.953 K 0.00 % | -25.953 K |
| Cash-flow disponible | 7.547 M 354.41 % | -2.966 M -166.33 % | 4.472 M -31.45 % | 6.524 M -43.89 % | 11.628 M 1 934.37 % | 571.590 K -92.68 % | 7.814 M -48.97 % | 15.312 M 8.83 % | 14.070 M 115.95 % | 6.516 M 0.00 % | 6.516 M 558.08 % | 990.108 K 0.00 % | 990.108 K 12 596.63 % | -7.923 K 0.00 % | -7.923 K |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 |