International Human Resources Company 9545.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 192.259 M 71.53 % | 112.087 M 45.13 % | 77.233 M -0.96 % | 77.985 M 4.19 % | 74.847 M |
| Bénéfice net | 8.303 M 192.87 % | 2.835 M -41.33 % | 4.832 M 44.42 % | 3.346 M 444.01 % | -972.680 K |
| Bénéfice avant impôt | 9.331 M 148.90 % | 3.749 M -22.42 % | 4.832 M 44.42 % | 3.346 M 905.49 % | -415.417 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 45.11 % | 0.03 -46.54 % | 0.06 45.82 % | 0.04 873.07 % | -0.01 |
| EBITDA | 11.317 M 91.11 % | 5.922 M -0.81 % | 5.970 M 78.41 % | 3.346 M 345.53 % | 751.045 K |
| Ratio de revenu net | 0.04 70.74 % | 0.03 -59.58 % | 0.06 45.82 % | 0.04 430.17 % | -0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.06 11.42 % | 0.05 -31.65 % | 0.08 80.15 % | 0.04 327.60 % | 0.01 |
| Taux de profit brut | 0.16 -2.62 % | 0.16 -21.60 % | 0.21 4.62 % | 0.20 97.55 % | 0.10 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 48.840 M -2.32 % | 50.000 M 14.64 % | 43.616 M 9.04 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 48.840 M -2.32 % | 50.000 M 14.64 % | 43.616 M 9.04 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.17 199.82 % | 0.06 -42.49 % | 0.10 60.33 % | 0.06 353.09 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | 0.17 199.82 % | 0.06 -42.49 % | 0.10 60.33 % | 0.06 353.09 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 30.850 M 67.03 % | 18.470 M 13.77 % | 16.234 M 3.61 % | 15.668 M 105.83 % | 7.612 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.028 M 12.49 % | 913.957 K 72.32 % | 530.386 K -40.23 % | 887.308 K 59.23 % | 557.263 K |
| Coût des revenus | 161.409 M 72.41 % | 93.617 M 53.47 % | 60.999 M -2.12 % | 62.318 M -7.31 % | 67.235 M |
| Dépenses générales et administratives | 16.155 M 908.68 % | 1.602 M -86.73 % | 12.071 M 3.43 % | 11.671 M 52.00 % | 7.678 M |
| Frais de vente et de marketing | 522.590 K -95.48 % | 11.553 M 756.94 % | -1.759 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -20.121 M -3 463.72 % | 598.190 K -13.29 % | 689.837 K 102.86 % | -24.128 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 20.121 M 46.31 % | 13.753 M 25.00 % | 11.002 M 188.32 % | -12.457 M -262.24 % | 7.678 M |
| Coût et dépenses | -181.530 M -268.90 % | 107.480 M 49.28 % | 72.001 M -3.71 % | 74.775 M -0.18 % | 74.913 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 40.243 M 205.92 % | 13.155 M 27.56 % | 10.312 M -11.64 % | 11.671 M 52.00 % | 7.678 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.096 M 15.64 % | 947.396 K 111.71 % | 447.506 K | 0.000 -100.00 % | 297.495 K |
| Dépréciation et amortissement | 588.161 K -51.59 % | 1.215 M 76.12 % | 689.838 K | 0.000 -100.00 % | 868.970 K |
| Résultat d'exploitation | 10.728 M 132.88 % | 4.607 M -11.94 % | 5.232 M 62.95 % | 3.211 M 4 960.95 % | -66.050 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.06 35.77 % | 0.04 -39.32 % | 0.07 64.53 % | 0.04 4 765.31 % | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.398 M -62.90 % | -857.957 K -114.92 % | -399.203 K -394.67 % | 135.476 K 138.78 % | -349.367 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.566 M 657.04 % | -999.242 K -517.86 % | -161.725 K -102.04 % | 7.942 M 54.85 % | 5.129 M |
| Investissements totaux | 1.000 M 12.99 % | 885.000 K 8.51 % | 815.627 K 5.76 % | 771.175 K 21.18 % | 636.364 K |
| Dette totale | 18.960 M 157.06 % | 7.376 M -22.56 % | 9.524 M 0.65 % | 9.463 M -1.71 % | 9.627 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 66.930 K | 0.000 -100.00 % | 976.086 K 78.81 % | 545.883 K 81.96 % | 300.000 K |
| Bénéfices non répartis | 12.574 M 97.59 % | 6.364 M 249.38 % | 1.821 M 215.76 % | -1.573 M 61.61 % | -4.099 M |
| Actions ordinaires | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 25.00 % | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M |
| Capitaux propres totaux | 49.419 M 13.96 % | 43.364 M 8.96 % | 39.798 M 109.76 % | 18.972 M 17.10 % | 16.201 M |
| Autres passifs non courants | 7.632 M 22.96 % | 6.207 M 31.63 % | 4.716 M -2.66 % | 4.844 M 19.77 % | 4.045 M |
| Dette à long terme | 2.553 M 91.26 % | 1.335 M -30.30 % | 1.915 M 339.91 % | 435.331 K -58.01 % | 1.037 M |
| Total des passifs non courants | 10.185 M 52.71 % | 6.670 M 0.59 % | 6.631 M 16.75 % | 5.680 M 11.77 % | 5.081 M |
| Autres passifs courants | 9.988 M 233.82 % | 2.992 M 18.98 % | 2.515 M -29.70 % | 3.577 M -39.97 % | 5.959 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 16.407 M 171.60 % | 6.041 M -20.61 % | 7.609 M -15.71 % | 9.028 M 5.09 % | 8.591 M |
| Total des passifs courants | 26.396 M 163.92 % | 10.002 M -6.07 % | 10.648 M -19.54 % | 13.234 M -11.31 % | 14.921 M |
| Passifs totaux | 36.581 M 119.43 % | 16.671 M -3.52 % | 17.279 M -6.67 % | 18.513 M -7.44 % | 20.003 M |
| Autres actifs non courants | 13.628 M | 0.000 -100.00 % | 1.888 M 118.26 % | 865.157 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 1.000 M 12.99 % | 885.000 K 8.51 % | 815.627 K 5.76 % | 771.175 K 21.18 % | 636.364 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 9.883 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 9.883 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.247 M -13.54 % | 8.382 M -44.10 % | 14.994 M 15.27 % | 13.007 M 2.62 % | 12.675 M |
| Total des actifs non courants | 21.875 M 14.23 % | 19.150 M 8.20 % | 17.698 M 20.86 % | 14.644 M 10.01 % | 13.312 M |
| Autres actifs circulants | 4.222 M -26.15 % | 5.717 M 902.41 % | 570.344 K -71.16 % | 1.977 M 278.23 % | 522.780 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 13.394 M 59.93 % | 8.375 M -13.54 % | 9.686 M 536.83 % | 1.521 M -66.19 % | 4.499 M |
| Liquidités et placements à court terme | 13.394 M 59.93 % | 8.375 M -13.54 % | 9.686 M 536.83 % | 1.521 M -66.19 % | 4.499 M |
| Total des actifs courants | 64.125 M 56.84 % | 40.885 M 3.83 % | 39.378 M 72.39 % | 22.842 M -0.22 % | 22.892 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 146.150 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 46.509 M 74.54 % | 26.647 M -8.50 % | 29.122 M 50.55 % | 19.344 M 8.24 % | 17.871 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 54.490 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 913.957 K 74.44 % | 523.934 K -16.73 % | 629.234 K 69.25 % | 371.788 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.388 M 107.33 % | 1.634 M -30.78 % | 2.360 M 75.57 % | 1.344 M -10.89 % | 1.509 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 86.000 M 43.25 % | 60.035 M 5.18 % | 57.076 M 52.26 % | 37.486 M 3.54 % | 36.204 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -16.137 M -238.06 % | -4.773 M 44.56 % | -8.610 M -3.12 % | -8.350 M -4 475.41 % | 190.830 K |
| Comptes débiteurs | -21.787 M -434.95 % | -4.073 M 38.41 % | -6.612 M -28.71 % | -5.137 M -163.47 % | -1.950 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 5.650 M 1 397.44 % | 377.325 K 118.89 % | -1.998 M 37.81 % | -3.212 M -250.06 % | 2.141 M |
| Autres éléments non monétaires | 5.756 M 47.15 % | 3.911 M 1 016.50 % | 350.319 K -91.86 % | 4.302 M 105.16 % | 2.097 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -651.604 K -120.44 % | 3.188 M 197.55 % | -3.268 M -306.98 % | -802.938 K -136.41 % | 2.205 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.017 M 21.62 % | -2.573 M 30.45 % | -3.700 M -79.71 % | -2.059 M -4.16 % | -1.977 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.235 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.175 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 548.000 100.74 % | -74.060 K | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -24.222 K | 0.000 -100.00 % | 74.060 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.017 M 22.36 % | -2.597 M 29.79 % | -3.699 M -86.39 % | -1.985 M -0.41 % | -1.977 M |
| Remboursement de dette | -892.793 K -86.30 % | -479.235 K -149.83 % | 961.679 K 605.99 % | -190.060 K 55.79 % | -429.913 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.000 M | 0.000 -100.00 % | 2.500 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -1.250 M | 0.000 100.00 % | -1.875 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 9.831 M 791.16 % | -1.422 M -49.00 % | -954.601 K | 0.000 -100.00 % | 66.903 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 7.688 M 504.29 % | -1.902 M -112.57 % | 15.132 M 8 061.74 % | -190.060 K -108.89 % | 2.137 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.133 M |
| Variation nette de la trésorerie | 5.020 M 482.85 % | -1.311 M -116.06 % | 8.165 M 374.21 % | -2.978 M -166.19 % | 4.499 M |
| Trésorerie au début de la période | 8.375 M -13.54 % | 9.686 M 536.83 % | 1.521 M -66.19 % | 4.499 M 110.89 % | 2.133 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 13.395 M 59.94 % | 8.375 M -13.54 % | 9.686 M 536.83 % | 1.521 M -66.19 % | 4.499 M |
| Trésorerie d'exploitation | -651.604 K -118.03 % | 3.614 M 210.60 % | -3.268 M -306.98 % | -802.938 K -136.41 % | 2.205 M |
| Dépenses en capital | -2.017 M 32.77 % | -3.000 M 18.92 % | -3.700 M -79.71 % | -2.059 M -4.16 % | -1.977 M |
| Cash-flow disponible | -2.668 M -534.11 % | 614.652 K 108.82 % | -6.968 M -143.48 % | -2.862 M -1 352.21 % | 228.529 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 143.837 M 24.24 % | 115.770 M 51.36 % | 76.489 M 19.01 % | 64.269 M 34.40 % | 47.819 M 25.71 % | 38.038 M -2.95 % | 39.195 M -3.70 % | 40.699 M -1.71 % | 41.409 M 10.65 % | 37.423 M 0.00 % | 37.423 M |
| Bénéfice net | 4.847 M -12.62 % | 5.547 M 101.27 % | 2.756 M 133.42 % | 1.181 M -28.63 % | 1.654 M 182.99 % | 584.580 K -84.27 % | 3.717 M 783.42 % | -543.947 K -118.11 % | 3.003 M 717.42 % | -486.340 K 0.00 % | -486.340 K |
| Bénéfice avant impôt | 5.398 M -11.24 % | 6.081 M 87.11 % | 3.250 M 77.33 % | 1.833 M 91.27 % | 958.133 K 19.71 % | 800.349 K -80.15 % | 4.032 M 2 460.58 % | 157.467 K -95.06 % | 3.189 M 1 635.16 % | -207.709 K 0.00 % | -207.709 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.04 -28.56 % | 0.05 23.62 % | 0.04 49.00 % | 0.03 42.31 % | 0.02 -4.77 % | 0.02 -79.55 % | 0.10 2 558.87 % | 0.00 -94.98 % | 0.08 1 487.42 % | -0.01 0.00 % | -0.01 |
| EBITDA | 6.795 M -65.83 % | 19.886 M 373.49 % | 4.200 M 46.11 % | 2.874 M 21.30 % | 2.370 M -8.04 % | 2.577 M -41.30 % | 4.390 M 774.41 % | 502.029 K -86.17 % | 3.630 M 866.71 % | 375.523 K 0.00 % | 375.523 K |
| Ratio de revenu net | 0.03 -29.67 % | 0.05 32.98 % | 0.04 96.13 % | 0.02 -46.90 % | 0.03 125.11 % | 0.02 -83.80 % | 0.09 809.66 % | -0.01 -118.43 % | 0.07 658.00 % | -0.01 0.00 % | -0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.05 -72.50 % | 0.17 212.83 % | 0.05 22.77 % | 0.04 -9.75 % | 0.05 -26.85 % | 0.07 -39.52 % | 0.11 807.97 % | 0.01 -85.93 % | 0.09 773.67 % | 0.01 0.00 % | 0.01 |
| Taux de profit brut | 0.11 -32.17 % | 0.17 14.69 % | 0.15 -2.13 % | 0.15 -18.06 % | 0.18 1.22 % | 0.18 -17.58 % | 0.22 39.50 % | 0.16 -22.63 % | 0.20 100.73 % | 0.10 0.00 % | 0.10 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 50.000 M 3.57 % | 48.276 M -3.45 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 25.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 50.000 M 3.57 % | 48.276 M -3.45 % | 50.001 M 0.00 % | 50.002 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 25.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M 0.00 % | 40.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.10 -11.91 % | 0.11 99.64 % | 0.06 133.47 % | 0.02 43.03 % | 0.02 41.03 % | 0.01 -87.41 % | 0.09 783.09 % | -0.01 -118.11 % | 0.08 720.66 % | -0.01 0.00 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | 0.10 -11.91 % | 0.11 99.64 % | 0.06 133.47 % | 0.02 -28.70 % | 0.03 182.91 % | 0.01 -87.41 % | 0.09 783.09 % | -0.01 -118.11 % | 0.08 720.66 % | -0.01 0.00 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 16.496 M -15.73 % | 19.574 M 73.59 % | 11.276 M 16.48 % | 9.680 M 10.13 % | 8.790 M 27.24 % | 6.908 M -20.01 % | 8.636 M 34.34 % | 6.428 M -23.95 % | 8.453 M 122.10 % | 3.806 M 0.00 % | 3.806 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 562.910 K 5.40 % | 534.071 K 8.11 % | 494.000 K -24.23 % | 651.990 K 397.77 % | 130.983 K -39.29 % | 215.769 K -31.42 % | 314.617 K -55.15 % | 701.414 K 277.32 % | 185.894 K -33.28 % | 278.632 K 0.00 % | 278.632 K |
| Coût des revenus | 127.341 M 32.38 % | 96.196 M 47.51 % | 65.213 M 19.46 % | 54.589 M 39.87 % | 39.029 M 25.37 % | 31.131 M 1.87 % | 30.559 M -10.83 % | 34.271 M 3.99 % | 32.955 M -1.97 % | 33.617 M 0.00 % | 33.617 M |
| Dépenses générales et administratives | 9.789 M 6.39 % | 9.201 M 32.31 % | 6.954 M 55.37 % | 4.476 M 47.29 % | 3.039 M 8.76 % | 2.794 M -19.69 % | 3.479 M 8.43 % | 3.208 M 22.13 % | 2.627 M -31.57 % | 3.839 M 0.00 % | 3.839 M |
| Frais de vente et de marketing | 34.939 K -93.31 % | 522.590 K 31.26 % | 398.140 K -84.69 % | 2.601 M | 0.000 -100.00 % | 2.557 M -26.51 % | 3.479 M 8.43 % | 3.208 M 22.13 % | 2.627 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 1.259 M 416.13 % | -398.142 K -234.90 % | 295.136 K 104.60 % | -6.420 M -518.67 % | -1.038 M -43.96 % | -720.860 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 9.970 M -24.28 % | 13.167 M 89.35 % | 6.954 M -5.67 % | 7.372 M 14.83 % | 6.420 M 57.54 % | 4.075 M -34.66 % | 6.237 M -2.80 % | 6.417 M 22.13 % | 5.254 M 36.86 % | 3.839 M 0.00 % | 3.839 M |
| Coût et dépenses | 137.311 M 25.55 % | 109.363 M 51.54 % | 72.167 M 16.47 % | 61.961 M 36.33 % | 45.449 M 29.09 % | 35.206 M -4.32 % | 36.796 M -9.57 % | 40.688 M 6.49 % | 38.209 M 2.01 % | 37.456 M 0.00 % | 37.456 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.970 M -16.28 % | 11.909 M 61.97 % | 7.352 M 3.89 % | 7.077 M 132.89 % | 3.039 M -40.57 % | 5.113 M -26.51 % | 6.958 M 8.43 % | 6.417 M 22.13 % | 5.254 M 36.86 % | 3.839 M 0.00 % | 3.839 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 421.844 K -37.38 % | 673.697 K 41.72 % | 475.388 K | 0.000 -100.00 % | 447.506 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 148.748 K 0.00 % | 148.748 K |
| Dépréciation et amortissement | 268.621 K -13.86 % | 311.857 K 12.87 % | 276.304 K -56.64 % | 637.200 K 1 085.20 % | 53.763 K -83.81 % | 332.135 K -7.15 % | 357.703 K 3.81 % | 344.560 K -21.97 % | 441.556 K 1.63 % | 434.485 K 0.00 % | 434.485 K |
| Résultat d'exploitation | 6.526 M -66.66 % | 19.574 M 352.92 % | 4.322 M 93.17 % | 2.237 M -5.59 % | 2.370 M -16.34 % | 2.833 M 18.07 % | 2.399 M 20 725.09 % | 11.520 K -99.64 % | 3.199 M 9 787.02 % | -33.025 K 0.00 % | -33.025 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 -73.17 % | 0.17 199.24 % | 0.06 62.31 % | 0.03 -29.75 % | 0.05 -33.45 % | 0.07 21.66 % | 0.06 21 524.53 % | 0.00 -99.63 % | 0.08 8 854.73 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.128 M -246.38 % | -325.768 K 69.61 % | -1.072 M -164.92 % | -404.590 K -78.48 % | -226.683 K 76.78 % | -976.363 K -159.79 % | 1.633 M 1 018.91 % | 145.947 K 1 493.69 % | -10.472 K 94.01 % | -174.684 K 0.00 % | -174.684 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 10.975 M 97.18 % | 5.566 M 54.87 % | 3.594 M 405.49 % | -1.176 M -494.06 % | 298.553 K 284.61 % | -161.725 K -101.88 % | 8.611 M 8.43 % | 7.942 M 54.85 % | 5.129 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 1.000 M 12.99 % | 885.000 K 0.00 % | 885.000 K 141 048.33 % | 627.000 -99.92 % | 815.627 K 5.76 % | 771.175 K 0.00 % | 771.175 K 21.18 % | 636.364 K |
| Dette totale | 20.179 M 6.43 % | 18.960 M 89.71 % | 9.994 M 38.84 % | 7.198 M -21.73 % | 9.197 M -3.44 % | 9.524 M 7.96 % | 8.822 M -6.77 % | 9.463 M -1.71 % | 9.627 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 66.930 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 -100.00 % | 976.086 K 78.81 % | 545.883 K 0.00 % | 545.883 K 81.96 % | 300.000 K |
| Bénéfices non répartis | 17.472 M 38.96 % | 12.574 M 54.88 % | 8.119 M 27.58 % | 6.364 M 42.95 % | 4.452 M 144.41 % | 1.821 M -15.05 % | 2.144 M 236.26 % | -1.573 M 61.61 % | -4.099 M |
| Actions ordinaires | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M 25.00 % | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M |
| Capitaux propres totaux | 54.295 M 9.87 % | 49.419 M 9.53 % | 45.119 M 4.05 % | 43.364 M 4.61 % | 41.452 M 4.16 % | 39.798 M 75.40 % | 22.690 M 19.59 % | 18.972 M 17.10 % | 16.201 M |
| Autres passifs non courants | 9.099 M 19.21 % | 7.632 M 8.52 % | 7.033 M 13.30 % | 6.207 M 8.85 % | 5.703 M 20.93 % | 4.716 M -11.78 % | 5.345 M 10.34 % | 4.844 M 19.77 % | 4.045 M |
| Dette à long terme | 2.419 M -5.25 % | 2.553 M 448.16 % | 465.704 K -65.11 % | 1.335 M 199.71 % | 445.336 K -76.75 % | 1.915 M 339.91 % | 435.331 K 0.00 % | 435.331 K -58.01 % | 1.037 M |
| Total des passifs non courants | 11.517 M 13.08 % | 10.185 M 35.83 % | 7.499 M 12.43 % | 6.670 M 8.48 % | 6.148 M -7.28 % | 6.631 M 14.71 % | 5.780 M 9.49 % | 5.280 M 3.90 % | 5.081 M |
| Autres passifs courants | 9.907 M -0.81 % | 9.988 M 223.90 % | 3.084 M 12.19 % | 2.749 M -42.40 % | 4.771 M 89.74 % | 2.515 M 12.68 % | 2.232 M -37.60 % | 3.577 M -39.97 % | 5.959 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 17.760 M 8.25 % | 16.407 M 72.19 % | 9.528 M 32.37 % | 7.198 M -17.75 % | 8.752 M 15.01 % | 7.609 M -9.27 % | 8.387 M -7.10 % | 9.028 M 5.09 % | 8.591 M |
| Total des passifs courants | 27.667 M 4.82 % | 26.396 M 109.29 % | 12.612 M 26.10 % | 10.002 M -26.04 % | 13.523 M 31.96 % | 10.248 M -6.21 % | 10.927 M -17.43 % | 13.234 M -11.31 % | 14.921 M |
| Passifs totaux | 39.185 M 7.12 % | 36.581 M 81.90 % | 20.111 M 20.63 % | 16.671 M -15.25 % | 19.671 M 16.54 % | 16.879 M 1.02 % | 16.708 M -9.75 % | 18.513 M -7.44 % | 20.003 M |
| Autres actifs non courants | 3.945 M -71.05 % | 13.628 M | 0.000 -100.00 % | 1.442 M -88.78 % | 12.858 M 580.92 % | 1.888 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 1.000 M 12.99 % | 885.000 K 0.00 % | 885.000 K 141 048.33 % | 627.000 -99.92 % | 815.627 K 5.76 % | 771.175 K 0.00 % | 771.175 K 21.18 % | 636.364 K |
| Immobilisations incorporelles | 11.065 M | 0.000 -100.00 % | 9.365 M -5.24 % | 9.883 M -4.87 % | 10.389 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 11.065 M | 0.000 -100.00 % | 9.365 M -5.24 % | 9.883 M -4.87 % | 10.389 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.387 M 1.93 % | 7.247 M -16.27 % | 8.656 M 24.73 % | 6.940 M 18.43 % | 5.860 M -60.92 % | 14.994 M 3.39 % | 14.503 M 4.54 % | 13.873 M 9.45 % | 12.675 M |
| Total des actifs non courants | 22.397 M 2.39 % | 21.875 M 15.71 % | 18.905 M -1.28 % | 19.150 M 2.31 % | 18.718 M 5.76 % | 17.698 M 15.87 % | 15.274 M 4.30 % | 14.644 M 10.01 % | 13.312 M |
| Autres actifs circulants | 5.469 M 29.53 % | 4.222 M -9.84 % | 4.683 M -18.09 % | 5.717 M -14.39 % | 6.678 M 1 070.93 % | 570.344 K -91.47 % | 6.689 M 238.30 % | 1.977 M 53.38 % | 1.289 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9.204 M -31.29 % | 13.394 M 109.28 % | 6.400 M -23.58 % | 8.375 M -5.89 % | 8.899 M -8.13 % | 9.686 M 4 493.07 % | 210.884 K -86.14 % | 1.521 M -66.19 % | 4.499 M |
| Liquidités et placements à court terme | 9.204 M -31.29 % | 13.394 M 121.89 % | 6.036 M -27.92 % | 8.375 M -5.89 % | 8.899 M -8.13 % | 9.686 M 4 493.07 % | 210.884 K -86.14 % | 1.521 M -66.19 % | 4.499 M |
| Total des actifs courants | 71.082 M 10.85 % | 64.125 M 38.43 % | 46.324 M 13.30 % | 40.885 M -3.59 % | 42.405 M 7.69 % | 39.378 M 63.23 % | 24.124 M 5.61 % | 22.842 M -0.22 % | 22.892 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 363.804 K 148.93 % | 146.150 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 56.410 M 21.29 % | 46.509 M 31.97 % | 35.241 M 32.25 % | 26.647 M -0.68 % | 26.828 M | 0.000 -100.00 % | 23.126 M 19.55 % | 19.344 M 13.09 % | 17.105 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.390 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.490 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 523.934 K 70.02 % | 308.165 K -51.03 % | 629.234 K 69.25 % | 371.788 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.186 M -5.95 % | 3.388 M 144.73 % | 1.384 M -50.41 % | 2.791 M 37.59 % | 2.029 M -14.05 % | 2.360 M 134.20 % | 1.008 M -25.04 % | 1.344 M -10.89 % | 1.509 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 0.00 % | 12.000 M 2 098.27 % | 545.883 K 0.00 % | 545.883 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 93.480 M 8.70 % | 86.000 M 31.84 % | 65.229 M 8.65 % | 60.035 M -1.78 % | 61.123 M 7.09 % | 57.076 M 44.87 % | 39.397 M 5.10 % | 37.486 M 3.54 % | 36.204 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -10.944 M -47.66 % | -7.412 M 15.05 % | -8.725 M -195.42 % | -2.954 M -62.29 % | -1.820 M 56.36 % | -4.171 M 6.05 % | -4.439 M -57.92 % | -2.811 M 49.24 % | -5.538 M -5 904.61 % | 95.415 K 0.00 % | 95.415 K |
| Comptes débiteurs | -11.297 M 11.70 % | -12.795 M -42.28 % | -8.993 M -689.91 % | -1.138 M -277.84 % | 640.156 K 115.92 % | -4.021 M -55.14 % | -2.592 M -143.91 % | -1.063 M 73.92 % | -4.075 M -317.96 % | -974.909 K 0.00 % | -974.909 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 353.186 K -93.44 % | 5.383 M 1 914.69 % | 267.190 K 114.72 % | -1.815 M 26.22 % | -2.460 M -1 538.79 % | -150.118 K 91.88 % | -1.848 M -5.66 % | -1.749 M -19.46 % | -1.464 M -236.76 % | 1.070 M 0.00 % | 1.070 M |
| Autres éléments non monétaires | 2.061 M -55.94 % | 4.679 M 334.40 % | 1.077 M -70.09 % | 3.600 M 396.55 % | 725.088 K -83.34 % | 4.353 M 9.11 % | 3.989 M -23.74 % | 5.231 M -9.49 % | 5.780 M 99.11 % | 2.903 M 0.00 % | 2.903 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.184 M -197.96 % | 3.251 M 183.30 % | -3.902 M -244.53 % | 2.700 M 199.30 % | 902.056 K 125.15 % | -3.586 M -1 226.70 % | 318.282 K -32.14 % | 469.058 K 136.88 % | -1.272 M -215.37 % | 1.103 M 0.00 % | 1.103 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.331 M -4.76 % | -1.271 M -70.42 % | -745.754 K 38.41 % | -1.211 M 11.11 % | -1.362 M 49.77 % | -2.712 M -174.59 % | -987.678 K 8.31 % | -1.077 M -9.74 % | -981.537 K 0.68 % | -988.276 K 0.00 % | -988.276 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.235 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.175 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 548.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -41.892 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -426.563 K | 0.000 100.00 % | -747.348 K | 0.000 -100.00 % | 37.031 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.373 M -8.06 % | -1.271 M -70.42 % | -745.754 K 54.45 % | -1.637 M -20.20 % | -1.362 M 49.76 % | -2.712 M -174.54 % | -987.678 K 1.54 % | -1.003 M -2.20 % | -981.537 K 0.68 % | -988.276 K 0.00 % | -988.276 K |
| Remboursement de dette | -263.575 K | 0.000 -100.00 % | 2.868 M 301.04 % | -1.427 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -304.090 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -214.957 K 0.00 % | -214.957 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.250 M 0.00 % | 1.250 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -1.250 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.875 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 630.396 K -90.49 % | 6.629 M 1 286.23 % | -558.792 K -250.18 % | -159.575 K 51.24 % | -327.264 K -101.96 % | 16.710 M 5 064.21 % | -336.615 K -351.85 % | 133.655 K 141.29 % | -323.715 K -125.22 % | 1.283 M 0.00 % | 1.283 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 366.821 K -93.18 % | 5.379 M 132.91 % | 2.309 M 245.59 % | -1.586 M -384.68 % | -327.264 K -102.07 % | 15.773 M 2 561.79 % | -640.705 K -579.37 % | 133.655 K 141.29 % | -323.715 K -130.30 % | 1.068 M 0.00 % | 1.068 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.521 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.067 M 0.00 % | 1.067 M |
| Variation nette de la trésorerie | 9.204 M 25.08 % | 7.358 M 414.64 % | -2.339 M -346.55 % | -523.699 K | 0.000 -100.00 % | 9.475 M 823.24 % | -1.310 M -227.19 % | -400.404 K 84.46 % | -2.577 M -208.95 % | 2.366 M 0.00 % | 2.366 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 6.036 M -27.92 % | 8.375 M -5.89 % | 8.899 M -8.13 % | 9.686 M 4 493.07 % | 210.884 K -86.14 % | 1.521 M -20.84 % | 1.921 M -57.29 % | 4.499 M 110.89 % | 2.133 M 0.00 % | 2.133 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 9.204 M -31.29 % | 13.395 M 121.90 % | 6.036 M 2 405.26 % | -261.850 K -102.70 % | 9.686 M 0.00 % | 9.686 M 4 493.07 % | 210.884 K -86.14 % | 1.521 M -20.84 % | 1.921 M -57.29 % | 4.499 M 0.00 % | 4.499 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.184 M -197.96 % | 3.251 M 183.30 % | -3.902 M -270.72 % | 2.286 M 153.38 % | 902.056 K 125.15 % | -3.586 M -1 226.70 % | 318.282 K -32.14 % | 469.058 K 136.88 % | -1.272 M -215.37 % | 1.103 M 0.00 % | 1.103 M |
| Dépenses en capital | -1.331 M -4.76 % | -1.271 M -70.42 % | -745.754 K 38.41 % | -1.211 M 11.11 % | -1.362 M 49.77 % | -2.712 M -174.59 % | -987.678 K 8.31 % | -1.077 M -9.74 % | -981.537 K 0.68 % | -988.276 K 0.00 % | -988.276 K |
| Cash-flow disponible | -4.516 M -328.11 % | 1.980 M 142.59 % | -4.648 M -532.43 % | 1.075 M 333.57 % | -460.178 K 92.69 % | -6.298 M -840.87 % | -669.396 K -10.08 % | -608.119 K 73.01 % | -2.254 M -2 072.21 % | 114.265 K 0.00 % | 114.265 K |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |