Naba Alsaha Medical Services Company ^9546.SR

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	194.282 M ^{6.54 %}	182.352 M ^{40.61 %}	129.684 M ^{10.20 %}	117.682 M ^{1.73 %}	115.683 M
Bénéfice net	21.784 M ^{-58.41 %}	52.382 M ^{94.57 %}	26.923 M ^{4.24 %}	25.827 M ^{-3.10 %}	26.653 M
Bénéfice avant impôt	25.058 M ^{-54.33 %}	54.862 M ^{89.61 %}	28.934 M ^{5.11 %}	27.528 M ^{-2.85 %}	28.336 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.13 ^{-57.13 %}	0.30 ^{34.85 %}	0.22 ^{-4.62 %}	0.23 ^{-4.50 %}	0.24
EBITDA	37.737 M ^{-42.19 %}	65.279 M ^{81.14 %}	36.038 M ^{6.31 %}	33.899 M ^{-2.38 %}	34.726 M
Ratio de revenu net	0.11 ^{-60.97 %}	0.29 ^{38.37 %}	0.21 ^{-5.41 %}	0.22 ^{-4.74 %}	0.23
Ratio EBITDA	0.19 ^{-45.74 %}	0.36 ^{28.82 %}	0.28 ^{-3.53 %}	0.29 ^{-4.04 %}	0.30
Taux de profit brut	0.32 ^{-20.65 %}	0.40 ^{1.59 %}	0.40 ^{0.16 %}	0.40 ^{0.12 %}	0.40
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M
Bénéfice par action diluée	2.07 ^{-58.52 %}	4.99 ^{94.92 %}	2.56 ^{4.07 %}	2.46 ^{-3.15 %}	2.54
Bénéfice par action	2.07 ^{-58.52 %}	4.99 ^{94.92 %}	2.56 ^{4.07 %}	2.46 ^{-3.15 %}	2.54
Bénéfice brut	62.365 M ^{-15.46 %}	73.769 M ^{42.86 %}	51.639 M ^{10.38 %}	46.783 M ^{1.85 %}	45.932 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	3.274 M ^{31.98 %}	2.480 M ^{23.30 %}	2.012 M ^{18.25 %}	1.701 M ^{1.09 %}	1.683 M
Coût des revenus	131.917 M ^{21.49 %}	108.583 M ^{39.13 %}	78.045 M ^{10.08 %}	70.898 M ^{1.64 %}	69.751 M
Dépenses générales et administratives	5.006 M ^{-17.33 %}	6.055 M ^{38.11 %}	4.384 M ^{-7.86 %}	4.758 M ^{-72.38 %}	17.226 M
Frais de vente et de marketing	124.165 K ^{-99.49 %}	24.133 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.058 M
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	614.275 K ^{-96.76 %}	18.944 M ^{25.85 %}	15.054 M	0.000
Dépenses de fonctionnement	37.134 M ^{20.56 %}	30.802 M ^{32.04 %}	23.328 M ^{17.75 %}	19.811 M ^{8.36 %}	18.284 M
Coût et dépenses	-169.052 M ^{-221.28 %}	139.385 M ^{37.50 %}	101.373 M ^{11.76 %}	90.710 M ^{3.04 %}	88.035 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	37.134 M ^{23.01 %}	30.188 M ^{588.60 %}	4.384 M ^{-7.86 %}	4.758 M ^{-73.98 %}	18.284 M
Revenu d'intérêts	729.147 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	189.303 K ^{-69.68 %}	624.396 K ^{195.67 %}	211.182 K ^{-15.15 %}	248.881 K ^{-17.01 %}	299.893 K
Dépréciation et amortissement	10.995 M ^{15.80 %}	9.494 M ^{40.34 %}	6.765 M ^{10.50 %}	6.122 M ^{0.52 %}	6.090 M
Résultat d'exploitation	25.230 M ^{-41.28 %}	42.967 M ^{51.77 %}	28.311 M ^{4.96 %}	26.972 M ^{-2.44 %}	27.648 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.13 ^{-44.89 %}	0.24 ^{7.93 %}	0.22 ^{-4.75 %}	0.23 ^{-4.10 %}	0.24
Total autres revenus dépenses net	534.756 K ^{-95.50 %}	11.895 M ^{1 809.20 %}	623.058 K ^{11.98 %}	556.410 K ^{-19.11 %}	687.844 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Dette nette	48.213 M ^{13.58 %}	42.447 M ^{414.83 %}	8.245 M ^{-68.65 %}	26.299 M ^{-44.69 %}	47.549 M
Investissements totaux	1.859 M ^{-37.76 %}	2.986 M ^{10.53 %}	2.702 M	0.000	0.000
Dette totale	90.994 M ^{88.81 %}	48.192 M ^{118.35 %}	22.071 M ^{-33.71 %}	33.293 M ^{-32.52 %}	49.335 M
Cumul des autres pertes du résultat global	12.109 M ^{727.83 %}	1.463 M ^{-89.93 %}	14.531 M ^{25.21 %}	11.606 M ^{40.07 %}	8.286 M
Bénéfices non répartis	82.553 M ^{35.85 %}	60.769 M ^{33.60 %}	45.487 M ^{113.99 %}	21.256 M ^{18 906.05 %}	111.840 K
Actions ordinaires	105.000 M ^{0.00 %}	105.000 M ^{50.00 %}	70.000 M ^{0.00 %}	70.000 M ^{0.00 %}	70.000 M
Capitaux propres totaux	199.662 M ^{10.87 %}	180.094 M ^{38.52 %}	130.018 M ^{26.40 %}	102.862 M ^{31.21 %}	78.398 M
Autres passifs non courants	16.011 M ^{23.66 %}	12.947 M ^{61.84 %}	8.000 M ^{31.84 %}	6.068 M ^{5.88 %}	5.731 M
Dette à long terme	86.574 M ^{129.22 %}	37.769 M ^{220.08 %}	11.800 M ^{-48.82 %}	23.054 M ^{-44.17 %}	41.293 M
Total des passifs non courants	102.584 M ^{102.27 %}	50.716 M ^{156.15 %}	19.800 M ^{-32.01 %}	29.122 M ^{-38.07 %}	47.024 M
Autres passifs courants	10.196 M ^{2.21 %}	9.975 M ^{6 179.95 %}	-164.071 K ^{-102.11 %}	7.786 M ^{97.58 %}	3.941 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	3.103 M ^{-35.73 %}	4.829 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.834 M
Dette à court terme	4.420 M ^{-57.59 %}	10.423 M ^{1.48 %}	10.271 M ^{0.31 %}	10.239 M ^{27.32 %}	8.042 M
Total des passifs courants	22.159 M ^{-51.73 %}	45.908 M ^{121.99 %}	20.680 M ^{-20.94 %}	26.158 M ^{31.03 %}	19.964 M
Passifs totaux	124.744 M ^{29.10 %}	96.624 M ^{138.70 %}	40.479 M ^{-26.77 %}	55.280 M ^{-17.48 %}	66.988 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.702 M	0.000	0.000
Investissements à long terme	1.859 M ^{-37.76 %}	2.986 M ^{10.53 %}	2.702 M	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	1.126 M ^{14.43 %}	984.200 K ^{0.30 %}	981.274 K	0.000	0.000
GoodWill	2.269 M ^{0.00 %}	2.269 M ^{0.00 %}	2.269 M ^{0.00 %}	2.269 M ^{0.00 %}	2.269 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	3.395 M ^{4.37 %}	3.253 M ^{0.09 %}	3.250 M ^{43.26 %}	2.269 M ^{0.00 %}	2.269 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	172.461 M ^{19.76 %}	144.009 M ^{67.47 %}	85.989 M ^{6.97 %}	80.386 M ^{7.28 %}	74.930 M
Total des actifs non courants	177.714 M ^{18.28 %}	150.248 M ^{63.42 %}	91.940 M ^{11.23 %}	82.655 M ^{7.07 %}	77.199 M
Autres actifs circulants	1.256 M ^{-63.49 %}	3.441 M ^{185.66 %}	1.204 M ^{-46.97 %}	2.271 M ^{314.45 %}	547.943 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	42.781 M ^{644.59 %}	5.746 M ^{-58.44 %}	13.826 M ^{97.68 %}	6.994 M ^{291.66 %}	1.786 M
Liquidités et placements à court terme	42.781 M ^{644.59 %}	5.746 M ^{-58.44 %}	13.826 M ^{97.68 %}	6.994 M ^{291.66 %}	1.786 M
Total des actifs courants	146.692 M ^{15.99 %}	126.470 M ^{60.99 %}	78.557 M ^{4.07 %}	75.487 M ^{10.71 %}	68.186 M
Inventaire	13.494 M ^{35.21 %}	9.980 M ^{81.77 %}	5.490 M ^{-4.58 %}	5.754 M ^{-12.45 %}	6.572 M
Créances nettes	89.160 M ^{-16.91 %}	107.304 M ^{84.89 %}	58.036 M ^{-4.02 %}	60.468 M ^{2.00 %}	59.281 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.702 M	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	7.543 M ^{-65.69 %}	21.984 M ^{372.35 %}	4.654 M ^{-30.88 %}	6.734 M ^{56.15 %}	4.312 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	421.470 K ^{-61.33 %}	1.090 M ^{-22.06 %}	1.398 M ^{-23.77 %}	1.834 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	4.217 M ^{-17.79 %}	5.129 M ^{-15.51 %}	6.071 M ^{-3.53 %}	6.293 M ^{-18.58 %}	7.730 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000 ^{-100.00 %}	14.325 M	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	324.406 M ^{17.23 %}	276.718 M ^{62.30 %}	170.497 M ^{7.81 %}	158.142 M ^{8.77 %}	145.385 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-4.672 M ^{82.06 %}	-26.039 M ^{-1 319.79 %}	-1.834 M ^{32.33 %}	-2.710 M ^{91.02 %}	-30.165 M
Comptes débiteurs	16.127 M ^{131.31 %}	-51.505 M ^{-3 170.56 %}	1.677 M ^{248.78 %}	-1.127 M ^{96.14 %}	-29.245 M
Inventaire	770.228 K ^{117.16 %}	-4.490 M ^{-1 804.08 %}	263.465 K ^{133.52 %}	-785.966 K ^{-29.54 %}	-606.742 K
Comptes à payer	-14.441 M ^{-184.21 %}	17.149 M ^{924.66 %}	-2.080 M ^{-185.88 %}	2.421 M ^{335.72 %}	-1.027 M
Autre fonds de roulement	-7.128 M ^{-155.66 %}	12.806 M ^{855.43 %}	-1.695 M ^{47.32 %}	-3.218 M ^{-550.65 %}	714.143 K
Autres éléments non monétaires	7.530 M ^{216.20 %}	-6.480 M ^{-496.22 %}	1.635 M ^{909.52 %}	-202.019 K ^{-105.84 %}	3.458 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	35.636 M ^{21.38 %}	29.358 M ^{-17.30 %}	35.501 M ^{15.49 %}	30.738 M ^{409.26 %}	6.036 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-38.810 M ^{0.14 %}	-38.866 M ^{-251.60 %}	-11.054 M ^{-6.65 %}	-10.365 M ^{73.85 %}	-39.639 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{100.00 %}	-18.110 M ^{-540.07 %}	-2.829 M	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{64.66 %}	-2.829 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-2.638 M ^{-193.24 %}	2.829 M	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-38.810 M ^{35.97 %}	-60.614 M ^{-336.60 %}	-13.883 M ^{-33.95 %}	-10.365 M ^{73.85 %}	-39.639 M
Remboursement de dette	41.894 M ^{54.80 %}	27.063 M ^{346.03 %}	-11.000 M ^{18.40 %}	-13.480 M ^{-700.00 %}	-1.685 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000 ^{100.00 %}	-2.100 M ^{0.00 %}	-2.100 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.750 M
Autres activités de financement	-1.685 M ^{5.78 %}	-1.788 M ^{-6.12 %}	-1.685 M ^{0.00 %}	-1.685 M ^{-104.84 %}	34.827 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	40.209 M ^{73.50 %}	23.175 M ^{256.75 %}	-14.785 M ^{2.51 %}	-15.165 M ^{-148.31 %}	31.392 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.997 M
Variation nette de la trésorerie	37.035 M ^{558.32 %}	-8.081 M ^{-218.28 %}	6.832 M ^{31.18 %}	5.208 M ^{191.66 %}	1.786 M
Trésorerie au début de la période	5.746 M ^{-58.44 %}	13.826 M ^{97.68 %}	6.994 M ^{291.66 %}	1.786 M ^{-55.32 %}	3.997 M
Trésorerie à la fin de la période	42.781 M ^{644.59 %}	5.746 M ^{-58.44 %}	13.826 M ^{97.68 %}	6.994 M ^{291.66 %}	1.786 M
Trésorerie d'exploitation	35.636 M ^{21.38 %}	29.358 M ^{-17.30 %}	35.501 M ^{15.49 %}	30.738 M ^{409.26 %}	6.036 M
Dépenses en capital	-38.389 M ^{7.51 %}	-41.504 M ^{-275.47 %}	-11.054 M ^{-6.65 %}	-10.365 M ^{73.85 %}	-39.639 M
Cash-flow disponible	-2.753 M ^{77.34 %}	-12.146 M ^{-149.68 %}	24.447 M ^{19.99 %}	20.374 M ^{160.63 %}	-33.603 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
Chiffre d'affaire	98.092 M ^{0.08 %}	98.009 M ^{1.80 %}	96.273 M ^{-4.22 %}	100.512 M ^{22.81 %}	81.841 M ^{22.54 %}	66.786 M ^{6.18 %}	62.898 M ^{2.91 %}	61.119 M ^{8.06 %}	56.562 M
Bénéfice net	14.209 M ^{62.56 %}	8.741 M ^{-32.99 %}	13.044 M ^{-47.01 %}	24.613 M ^{-11.36 %}	27.769 M ^{140.85 %}	11.530 M ^{-25.10 %}	15.393 M ^{32.75 %}	11.595 M ^{-18.52 %}	14.232 M
Bénéfice avant impôt	14.909 M ^{41.29 %}	10.552 M ^{-27.26 %}	14.506 M ^{-44.09 %}	25.944 M ^{-11.23 %}	29.226 M ^{127.20 %}	12.864 M ^{-20.59 %}	16.198 M ^{28.48 %}	12.608 M ^{-15.50 %}	14.921 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.15 ^{41.17 %}	0.11 ^{-28.55 %}	0.15 ^{-41.63 %}	0.26 ^{-27.72 %}	0.36 ^{85.41 %}	0.19 ^{-25.21 %}	0.26 ^{24.84 %}	0.21 ^{-21.80 %}	0.26
EBITDA	18.988 M ^{8.47 %}	17.506 M ^{-9.81 %}	19.409 M ^{-33.02 %}	28.979 M ^{-15.04 %}	34.110 M ^{105.84 %}	16.571 M ^{-15.46 %}	19.601 M ^{21.98 %}	16.069 M ^{-10.47 %}	17.948 M
Ratio de revenu net	0.14 ^{62.42 %}	0.09 ^{-34.18 %}	0.14 ^{-44.67 %}	0.24 ^{-27.83 %}	0.34 ^{96.54 %}	0.17 ^{-29.46 %}	0.24 ^{28.99 %}	0.19 ^{-24.60 %}	0.25
Ratio EBITDA	0.19 ^{8.38 %}	0.18 ^{-11.40 %}	0.20 ^{-30.07 %}	0.29 ^{-30.83 %}	0.42 ^{67.97 %}	0.25 ^{-20.38 %}	0.31 ^{18.53 %}	0.26 ^{-17.15 %}	0.32
Taux de profit brut	0.33 ^{4.14 %}	0.31 ^{-3.93 %}	0.33 ^{-13.70 %}	0.38 ^{-7.66 %}	0.41 ^{12.93 %}	0.36 ^{-16.26 %}	0.43 ^{12.41 %}	0.39 ^{-5.56 %}	0.41
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M ^{0.00 %}	10.500 M
Bénéfice par action diluée	1.36 ^{63.86 %}	0.83 ^{-33.06 %}	1.24 ^{-47.01 %}	2.34 ^{-11.36 %}	2.64 ^{140.00 %}	1.10 ^{-25.17 %}	1.47 ^{33.64 %}	1.10 ^{-19.12 %}	1.36
Bénéfice par action	1.36 ^{63.86 %}	0.83 ^{-33.06 %}	1.24 ^{-47.01 %}	2.34 ^{-11.36 %}	2.64 ^{140.00 %}	1.10 ^{-25.17 %}	1.47 ^{33.64 %}	1.10 ^{-19.12 %}	1.36
Bénéfice brut	32.139 M ^{4.23 %}	30.835 M ^{-2.20 %}	31.529 M ^{-17.34 %}	38.145 M ^{13.41 %}	33.634 M ^{38.39 %}	24.305 M ^{-11.08 %}	27.335 M ^{15.68 %}	23.629 M ^{2.05 %}	23.155 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	700.000 K ^{-61.35 %}	1.811 M ^{23.84 %}	1.462 M ^{9.88 %}	1.331 M ^{15.81 %}	1.149 M ^{-4.73 %}	1.206 M ^{49.79 %}	805.298 K ^{-20.44 %}	1.012 M ^{46.94 %}	688.894 K
Coût des revenus	65.953 M ^{-1.82 %}	67.174 M ^{3.75 %}	64.743 M ^{3.81 %}	62.367 M ^{29.37 %}	48.207 M ^{13.48 %}	42.481 M ^{19.45 %}	35.564 M ^{-5.14 %}	37.491 M ^{12.22 %}	33.408 M
Dépenses générales et administratives	17.957 M ^{159.35 %}	6.924 M ^{-58.89 %}	16.840 M ^{45.23 %}	11.595 M ^{54.86 %}	7.488 M ^{56.01 %}	4.800 M ^{-17.88 %}	5.845 M ^{77.55 %}	3.292 M ^{-26.69 %}	4.490 M
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	62.083 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.094 M ^{-85.39 %}	7.488 M ^{2 902.76 %}	249.366 K ^{-95.73 %}	5.845 M ^{833.15 %}	626.345 K ^{-86.05 %}	4.490 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	875.478 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	17.957 M ^{-14.50 %}	21.001 M ^{24.71 %}	16.840 M ^{21.71 %}	13.836 M ^{-7.61 %}	14.976 M ^{28.67 %}	11.639 M ^{-0.43 %}	11.690 M ^{7.93 %}	10.831 M ^{20.61 %}	8.980 M
Coût et dépenses	83.910 M ^{-4.84 %}	88.175 M ^{8.08 %}	81.584 M ^{7.06 %}	76.203 M ^{20.61 %}	63.182 M ^{16.74 %}	54.120 M ^{14.53 %}	47.253 M ^{-2.21 %}	48.322 M ^{14.00 %}	42.388 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	17.957 M ^{-14.50 %}	21.001 M ^{24.71 %}	16.840 M ^{29.93 %}	12.961 M ^{-13.46 %}	14.976 M ^{28.67 %}	11.639 M ^{-0.43 %}	11.690 M ^{7.93 %}	10.831 M ^{20.61 %}	8.980 M
Revenu d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	729.147 K	0.000 ^{-100.00 %}	93.628 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.974 K ^{-9.92 %}	65.466 K
Frais d'intérêts	75.346 K ^{-89.54 %}	720.257 K ^{309.67 %}	175.816 K ^{-83.88 %}	1.091 M ^{106.23 %}	528.958 K ^{-33.99 %}	801.335 K ^{44.45 %}	554.766 K	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	4.806 M ^{-10.22 %}	5.353 M ^{13.40 %}	4.720 M ^{24.39 %}	3.795 M ^{-21.03 %}	4.805 M ^{38.66 %}	3.465 M ^{5.02 %}	3.300 M ^{2.29 %}	3.226 M ^{11.37 %}	2.897 M
Résultat d'exploitation	14.183 M ^{44.22 %}	9.834 M ^{-33.05 %}	14.689 M ^{-39.57 %}	24.309 M ^{30.28 %}	18.658 M ^{47.31 %}	12.666 M ^{-19.04 %}	15.645 M ^{22.25 %}	12.798 M ^{-9.71 %}	14.174 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.14 ^{44.10 %}	0.10 ^{-34.24 %}	0.15 ^{-36.91 %}	0.24 ^{6.08 %}	0.23 ^{20.21 %}	0.19 ^{-23.75 %}	0.25 ^{18.79 %}	0.21 ^{-16.44 %}	0.25
Total autres revenus dépenses net	726.320 K ^{1.17 %}	717.909 K ^{491.97 %}	-183.152 K ^{-111.20 %}	1.635 M ^{-84.52 %}	10.568 M ^{5 248.45 %}	197.592 K ^{-64.27 %}	553.046 K ^{390.99 %}	-190.057 K ^{-125.46 %}	746.467 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
Dette nette	81.539 M ^{69.12 %}	48.213 M ^{8.08 %}	44.610 M ^{5.10 %}	42.447 M ^{231.20 %}	12.816 M ^{55.45 %}	8.245 M ^{-54.85 %}	18.261 M ^{-30.57 %}	26.299 M ^{1 372.70 %}	1.786 M
Investissements totaux	3.234 M ^{74.00 %}	1.859 M ^{-21.64 %}	2.372 M ^{-20.57 %}	2.986 M ^{24.76 %}	2.394 M ^{-11.40 %}	2.702 M ^{-4.51 %}	2.829 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.572 M
Dette totale	88.329 M ^{-2.93 %}	90.994 M ^{69.73 %}	53.610 M ^{11.24 %}	48.192 M ^{123.00 %}	21.611 M ^{-2.08 %}	22.071 M ^{-16.82 %}	26.536 M ^{-20.30 %}	33.293 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	-753.948 K ^{-106.23 %}	12.109 M ^{727.83 %}	1.463 M ^{-89.79 %}	14.325 M ^{-1.41 %}	14.531 M ^{0.00 %}	14.531 M ^{25.21 %}	11.606 M ^{0.00 %}	11.606 M ^{-85.20 %}	78.398 M
Bénéfices non répartis	93.612 M ^{13.40 %}	82.553 M ^{-4.76 %}	86.675 M ^{42.63 %}	60.769 M ^{-14.60 %}	71.156 M ^{56.43 %}	45.487 M ^{24.11 %}	36.649 M ^{72.42 %}	21.256 M	0.000
Actions ordinaires	105.000 M ^{0.00 %}	105.000 M ^{0.00 %}	105.000 M ^{0.00 %}	105.000 M ^{50.00 %}	70.000 M ^{0.00 %}	70.000 M ^{0.00 %}	70.000 M ^{0.00 %}	70.000 M	0.000
Capitaux propres totaux	210.721 M ^{5.54 %}	199.662 M ^{3.38 %}	193.138 M ^{7.24 %}	180.094 M ^{15.68 %}	155.687 M ^{19.74 %}	130.018 M ^{9.95 %}	118.255 M ^{14.96 %}	102.862 M ^{31.21 %}	78.398 M
Autres passifs non courants	16.446 M ^{2.72 %}	16.011 M ^{7.13 %}	14.944 M ^{15.43 %}	12.947 M ^{-3.79 %}	13.456 M ^{68.21 %}	8.000 M ^{19.07 %}	6.719 M ^{447.73 %}	-1.932 M	0.000
Dette à long terme	86.222 M ^{-0.41 %}	86.574 M ^{100.81 %}	43.112 M ^{14.14 %}	37.769 M ^{225.16 %}	11.616 M ^{-1.56 %}	11.800 M ^{-45.17 %}	21.519 M ^{-30.70 %}	31.054 M	0.000
Total des passifs non courants	102.667 M ^{0.08 %}	102.584 M ^{76.70 %}	58.056 M ^{14.47 %}	50.716 M ^{102.28 %}	25.072 M ^{26.63 %}	19.800 M ^{-29.88 %}	28.238 M ^{-23.93 %}	37.122 M	0.000
Autres passifs courants	14.162 M ^{38.90 %}	10.196 M ^{-25.05 %}	13.603 M ^{81.99 %}	7.474 M ^{-70.35 %}	25.207 M ^{440.41 %}	4.665 M ^{-25.32 %}	6.246 M ^{296.58 %}	1.575 M	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.103 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.829 M ^{304.93 %}	1.192 M ^{-70.99 %}	4.110 M	0.000
Dette à court terme	2.108 M ^{-52.31 %}	4.420 M ^{-57.90 %}	10.499 M ^{0.73 %}	10.423 M ^{4.28 %}	9.996 M ^{-2.68 %}	10.271 M ^{104.76 %}	5.016 M ^{34.55 %}	3.728 M	0.000
Total des passifs courants	26.449 M ^{19.36 %}	22.159 M ^{-35.99 %}	34.621 M ^{-24.59 %}	45.908 M ^{-0.83 %}	46.294 M ^{123.86 %}	20.680 M ^{-1.98 %}	21.098 M ^{16.19 %}	18.158 M	0.000
Passifs totaux	129.116 M ^{3.50 %}	124.744 M ^{34.60 %}	92.677 M ^{-4.08 %}	96.624 M ^{35.39 %}	71.366 M ^{76.30 %}	40.479 M ^{-17.95 %}	49.336 M ^{-10.75 %}	55.280 M	0.000
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	984.199 K ^{-58.88 %}	2.394 M ^{-11.40 %}	2.702 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.786 M
Investissements à long terme	3.234 M ^{74.00 %}	1.859 M ^{-21.64 %}	2.372 M ^{-20.57 %}	2.986 M ^{24.76 %}	2.394 M ^{-11.40 %}	2.702 M ^{-4.51 %}	2.829 M	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	1.042 M ^{-7.47 %}	1.126 M ^{17.18 %}	961.077 K ^{-2.35 %}	984.200 K ^{-6.84 %}	1.057 M ^{7.67 %}	981.274 K	0.000	0.000	0.000
GoodWill	2.269 M ^{0.00 %}	2.269 M ^{0.00 %}	2.269 M ^{0.00 %}	2.269 M ^{0.00 %}	2.269 M ^{0.00 %}	2.269 M ^{0.00 %}	2.269 M ^{0.00 %}	2.269 M	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	3.311 M ^{-2.48 %}	3.395 M ^{5.11 %}	3.230 M ^{-0.71 %}	3.253 M ^{-2.17 %}	3.325 M ^{2.31 %}	3.250 M ^{43.26 %}	2.269 M ^{0.00 %}	2.269 M	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	214.588 M ^{24.43 %}	172.461 M ^{8.16 %}	159.456 M ^{10.73 %}	144.009 M ^{26.04 %}	114.258 M ^{32.88 %}	85.989 M ^{7.97 %}	79.639 M ^{-0.93 %}	80.386 M	0.000
Total des actifs non courants	221.132 M ^{24.43 %}	177.714 M ^{7.67 %}	165.058 M ^{9.86 %}	150.248 M ^{25.23 %}	119.976 M ^{30.49 %}	91.940 M ^{8.50 %}	84.737 M ^{2.52 %}	82.655 M ^{4 728.49 %}	-1.786 M
Autres actifs circulants	5.539 M ^{340.91 %}	1.256 M ^{-55.98 %}	2.854 M ^{-17.05 %}	3.441 M ^{19.04 %}	2.890 M ^{139.62 %}	1.206 M ^{-56.06 %}	2.745 M ^{4.81 %}	2.619 M	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.572 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6.791 M ^{-84.13 %}	42.781 M ^{375.33 %}	9.000 M ^{56.65 %}	5.746 M ^{-34.67 %}	8.795 M ^{-36.39 %}	13.826 M ^{67.09 %}	8.275 M ^{18.31 %}	6.994 M ^{491.66 %}	-1.786 M
Liquidités et placements à court terme	6.791 M ^{-84.13 %}	42.781 M ^{375.33 %}	9.000 M ^{56.65 %}	5.746 M ^{-34.67 %}	8.795 M ^{-36.39 %}	13.826 M ^{67.09 %}	8.275 M ^{18.31 %}	6.994 M ^{291.66 %}	1.786 M
Total des actifs courants	118.704 M ^{-19.08 %}	146.692 M ^{21.48 %}	120.757 M ^{-4.52 %}	126.470 M ^{18.11 %}	107.076 M ^{36.30 %}	78.557 M ^{-5.19 %}	82.853 M ^{9.76 %}	75.487 M ^{4 127.09 %}	1.786 M
Inventaire	9.654 M ^{-28.46 %}	13.494 M ^{15.90 %}	11.644 M ^{16.67 %}	9.980 M ^{-14.79 %}	11.712 M ^{113.31 %}	5.490 M ^{-23.05 %}	7.135 M ^{0.90 %}	7.071 M	0.000
Créances nettes	96.721 M ^{8.48 %}	89.160 M ^{-8.33 %}	97.260 M ^{-9.36 %}	107.304 M ^{27.56 %}	84.121 M ^{44.95 %}	58.036 M ^{-10.30 %}	64.699 M ^{6.41 %}	60.803 M	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-984.200 K ^{58.88 %}	-2.394 M ^{11.40 %}	-2.702 M	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	10.179 M ^{34.94 %}	7.543 M ^{-28.29 %}	10.520 M ^{-51.75 %}	21.804 M ^{133.97 %}	9.319 M ^{100.23 %}	4.654 M ^{-37.53 %}	7.451 M ^{10.65 %}	6.734 M	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.103 M ^{75.10 %}	1.772 M ^{62.60 %}	1.090 M ^{-8.60 %}	1.192 M ^{-40.69 %}	2.010 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	3.372 M ^{-20.03 %}	4.217 M ^{-0.72 %}	4.247 M ^{-17.20 %}	5.129 M ^{-27.87 %}	7.111 M ^{17.13 %}	6.071 M ^{9.67 %}	5.536 M ^{-12.04 %}	6.293 M	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	12.109 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.325 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	339.837 M ^{4.76 %}	324.406 M ^{13.50 %}	285.815 M ^{3.29 %}	276.718 M ^{21.87 %}	227.053 M ^{33.17 %}	170.497 M ^{1.73 %}	167.591 M ^{5.97 %}	158.142 M	0.000
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-4.163 M ^{-87.91 %}	-2.215 M ^{-124.70 %}	8.967 M ^{126.57 %}	-33.744 M ^{-192.65 %}	-11.530 M ^{-517.73 %}	2.760 M ^{150.31 %}	-5.487 M ^{39.60 %}	-9.084 M ^{-293.27 %}	4.700 M
Comptes débiteurs	-8.418 M ^{-230.54 %}	6.448 M ^{-33.38 %}	9.679 M ^{129.77 %}	-32.516 M ^{-92.60 %}	-16.882 M ^{-389.47 %}	5.832 M ^{240.37 %}	-4.155 M ^{14.66 %}	-4.868 M ^{-230.14 %}	3.741 M
Inventaire	-443.940 K ^{-118.24 %}	2.434 M ^{246.30 %}	-1.664 M ^{38.70 %}	-2.714 M ^{-52.82 %}	-1.776 M ^{-208.00 %}	1.644 M ^{219.08 %}	-1.381 M ^{-3 022.82 %}	47.240 K ^{105.67 %}	-833.206 K
Comptes à payer	0.000 ^{100.00 %}	-3.157 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.986 M ^{-6.79 %}	-2.797 M ^{-490.01 %}	717.064 K ^{-13.48 %}	828.814 K ^{-47.96 %}	1.593 M
Autre fonds de roulement	4.699 M ^{159.18 %}	-7.940 M ^{-934.23 %}	951.798 K ^{-35.93 %}	1.486 M ^{-85.31 %}	10.114 M ^{626.94 %}	-1.919 M ^{-187.21 %}	-668.302 K ^{86.87 %}	-5.091 M ^{-2 649.27 %}	199.723 K
Autres éléments non monétaires	1.835 M ^{-61.51 %}	4.768 M ^{155.04 %}	-8.663 M ^{-140.47 %}	21.403 M ^{-5.80 %}	22.721 M ^{250.03 %}	6.491 M ^{-44.60 %}	11.717 M ^{-12.44 %}	13.382 M ^{776.22 %}	1.527 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	17.576 M ^{5.59 %}	16.646 M ^{-12.34 %}	18.990 M ^{12.71 %}	16.848 M ^{34.68 %}	12.510 M ^{-43.12 %}	21.995 M ^{62.87 %}	13.505 M ^{55.67 %}	8.676 M ^{-60.68 %}	22.063 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-47.738 M ^{-169.03 %}	-17.745 M ^{15.40 %}	-20.975 M ^{37.13 %}	-33.360 M ^{-485.63 %}	-5.696 M ^{32.99 %}	-8.501 M ^{-233.07 %}	-2.552 M ^{53.06 %}	-5.438 M ^{-10.39 %}	-4.926 M
Acquisitions nettes	-858.980 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.132 M ^{93.33 %}	-16.978 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.829 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-899.938 K	0.000 ^{100.00 %}	-90.856 K ^{97.36 %}	-3.447 M ^{-3 506.89 %}	-95.570 K ^{94.55 %}	-1.752 M ^{-23.86 %}	-1.415 M	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-49.497 M ^{-178.94 %}	-17.745 M ^{15.77 %}	-21.066 M ^{44.48 %}	-37.940 M ^{-67.33 %}	-22.674 M ^{-166.71 %}	-8.501 M ^{-57.97 %}	-5.382 M ^{1.04 %}	-5.438 M ^{-10.39 %}	-4.926 M
Remboursement de dette	0.000 ^{-100.00 %}	35.594 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.500 M ^{70.00 %}	-5.000 M ^{16.67 %}	-6.000 M ^{16.44 %}	-7.180 M ^{-13.97 %}	-6.300 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-3.150 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.100 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.100 M	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-919.914 K ^{-28.67 %}	-714.918 K ^{-113.41 %}	5.330 M ^{-73.54 %}	20.142 M ^{203.67 %}	6.633 M ^{887.27 %}	-842.520 K ^{0.00 %}	-842.520 K ^{-10.44 %}	-762.871 K ^{17.27 %}	-922.169 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-4.070 M ^{-111.67 %}	34.879 M ^{554.35 %}	5.330 M ^{-70.46 %}	18.042 M ^{251.50 %}	5.133 M ^{164.63 %}	-7.943 M ^{-16.08 %}	-6.843 M ^{13.86 %}	-7.943 M ^{-9.98 %}	-7.222 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.994 M	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	0.000 ^{-100.00 %}	33.781 M ^{1 975.85 %}	1.627 M ^{206.72 %}	-1.525 M ^{69.69 %}	-5.031 M ^{-190.63 %}	5.552 M ^{333.48 %}	1.281 M ^{127.21 %}	-4.706 M ^{-147.47 %}	9.914 M
Trésorerie au début de la période	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M ^{56.65 %}	5.746 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.826 M ^{67.09 %}	8.275 M ^{18.31 %}	6.994 M ^{-40.22 %}	11.700 M ^{555.18 %}	1.786 M
Trésorerie à la fin de la période	0.000 ^{-100.00 %}	42.781 M ^{2 528.91 %}	1.627 M ^{206.72 %}	-1.525 M ^{-117.34 %}	8.795 M ^{-36.39 %}	13.826 M ^{67.09 %}	8.275 M ^{18.31 %}	6.994 M ^{-40.22 %}	11.700 M
Trésorerie d'exploitation	17.576 M ^{5.59 %}	16.646 M ^{-12.34 %}	18.990 M ^{12.71 %}	16.848 M ^{34.68 %}	12.510 M ^{-43.12 %}	21.995 M ^{62.87 %}	13.505 M ^{55.67 %}	8.676 M ^{-60.68 %}	22.063 M
Dépenses en capital	-47.738 M ^{-174.13 %}	-17.414 M ^{16.98 %}	-20.975 M ^{37.13 %}	-33.360 M ^{-485.63 %}	-5.696 M ^{32.99 %}	-8.501 M ^{-233.07 %}	-2.552 M ^{53.06 %}	-5.438 M ^{-10.39 %}	-4.926 M
Cash-flow disponible	-30.161 M ^{-3 828.09 %}	-767.840 K ^{61.31 %}	-1.985 M ^{87.98 %}	-16.512 M ^{-342.34 %}	6.814 M ^{-49.51 %}	13.494 M ^{23.20 %}	10.953 M ^{238.32 %}	3.237 M ^{-81.11 %}	17.136 M
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