Rawasi Albina Investment Co. 9547.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 132.877 M -19.10 % | 164.240 M 21.46 % | 135.221 M 41.54 % | 95.532 M 4.50 % | 91.421 M |
| Bénéfice net | 7.458 M -67.13 % | 22.687 M 8.56 % | 20.898 M 19.54 % | 17.483 M -4.23 % | 18.255 M |
| Bénéfice avant impôt | 11.232 M -56.04 % | 25.553 M 10.30 % | 23.166 M 20.78 % | 19.181 M -2.07 % | 19.586 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.08 -45.67 % | 0.16 -9.19 % | 0.17 -14.67 % | 0.20 -6.28 % | 0.21 |
| EBITDA | 21.727 M -45.31 % | 39.726 M 12.06 % | 35.450 M 24.91 % | 28.379 M 4.03 % | 27.280 M |
| Ratio de revenu net | 0.06 -59.37 % | 0.14 -10.62 % | 0.15 -15.55 % | 0.18 -8.35 % | 0.20 |
| Ratio EBITDA | 0.16 -32.40 % | 0.24 -7.74 % | 0.26 -11.75 % | 0.30 -0.45 % | 0.30 |
| Taux de profit brut | 0.24 -6.96 % | 0.26 -6.81 % | 0.28 -11.61 % | 0.31 1.82 % | 0.31 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 53.271 M -3.14 % | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M 21.87 % | 45.130 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 53.271 M -3.14 % | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M 21.87 % | 45.130 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.14 -65.85 % | 0.41 7.89 % | 0.38 18.75 % | 0.32 -20.00 % | 0.40 |
| Bénéfice par action | 0.14 -65.85 % | 0.41 7.89 % | 0.38 18.75 % | 0.32 -20.00 % | 0.40 |
| Bénéfice brut | 31.991 M -24.73 % | 42.499 M 13.19 % | 37.545 M 25.12 % | 30.009 M 6.40 % | 28.204 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.774 M 31.71 % | 2.866 M 26.36 % | 2.268 M 33.55 % | 1.698 M 27.61 % | 1.331 M |
| Coût des revenus | 100.887 M -17.13 % | 121.742 M 24.64 % | 97.676 M 49.07 % | 65.524 M 3.65 % | 63.218 M |
| Dépenses générales et administratives | 3.226 M 88.31 % | 1.713 M -73.85 % | 6.549 M 9.41 % | 5.986 M 33.60 % | 4.481 M |
| Frais de vente et de marketing | 7.114 M 26.17 % | 5.639 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -10.263 M -6 702.80 % | 155.437 K | 0.000 -100.00 % | 49.012 K 122.89 % | -214.110 K |
| Dépenses de fonctionnement | 10.263 M 36.71 % | 7.507 M 14.62 % | 6.549 M 8.52 % | 6.035 M 41.46 % | 4.266 M |
| Coût et dépenses | -111.150 M -186.00 % | 129.249 M 24.01 % | 104.225 M 45.65 % | 71.559 M 6.04 % | 67.484 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 20.526 M 179.21 % | 7.352 M 12.25 % | 6.549 M 9.41 % | 5.986 M 33.60 % | 4.481 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 10.495 M 11.19 % | 9.439 M 19.56 % | 7.895 M 54.66 % | 5.105 M 18.17 % | 4.320 M |
| Dépréciation et amortissement | 45.636 K -99.04 % | 4.734 M 7.88 % | 4.389 M 5.21 % | 4.172 M 23.64 % | 3.374 M |
| Résultat d'exploitation | 21.727 M -37.91 % | 34.992 M 12.89 % | 30.996 M 29.29 % | 23.974 M 0.15 % | 23.937 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.16 -23.25 % | 0.21 -7.06 % | 0.23 -8.66 % | 0.25 -4.16 % | 0.26 |
| Total autres revenus dépenses net | -10.495 M -11.19 % | -9.439 M -20.55 % | -7.830 M -63.37 % | -4.793 M -9.74 % | -4.367 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 75.907 M 56.62 % | 48.466 M 41.66 % | 34.213 M 7.60 % | 31.796 M -5.72 % | 33.724 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 76.324 M 29.26 % | 59.045 M 23.43 % | 47.837 M -2.59 % | 49.107 M 34.36 % | 36.550 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 8.462 M -2.79 % | 8.704 M 39.12 % | 6.257 M 96.50 % | 3.184 M 128.66 % | 1.393 M |
| Bénéfices non répartis | 81.525 M 10.07 % | 74.067 M 38.06 % | 53.649 M 53.98 % | 34.841 M 82.35 % | 19.106 M |
| Actions ordinaires | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M |
| Capitaux propres totaux | 144.987 M 5.24 % | 137.772 M 19.90 % | 114.906 M 23.52 % | 93.025 M 23.21 % | 75.499 M |
| Autres passifs non courants | 4.577 M 17.71 % | 3.889 M -1.49 % | 3.947 M 1.57 % | 3.886 M 26.59 % | 3.070 M |
| Dette à long terme | 7.226 M -19.27 % | 8.951 M -2.74 % | 9.203 M -51.22 % | 18.868 M 262.61 % | 5.203 M |
| Total des passifs non courants | 11.803 M -8.07 % | 12.839 M -2.36 % | 13.150 M -42.21 % | 22.754 M 175.03 % | 8.273 M |
| Autres passifs courants | 6.504 M 16.79 % | 5.569 M -15.30 % | 6.575 M 120.55 % | 2.981 M 126.29 % | 1.317 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.331 M |
| Dette à court terme | 69.098 M 37.94 % | 50.095 M 29.66 % | 38.634 M 27.76 % | 30.239 M -3.53 % | 31.347 M |
| Total des passifs courants | 85.763 M 44.09 % | 59.521 M 12.68 % | 52.824 M 52.45 % | 34.651 M -20.23 % | 43.437 M |
| Passifs totaux | 97.567 M 34.83 % | 72.361 M 9.68 % | 65.975 M 14.93 % | 57.405 M 11.01 % | 51.710 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 44.399 M -8.39 % | 48.466 M 6.99 % | 45.301 M 5.24 % | 43.046 M 20.37 % | 35.761 M |
| Total des actifs non courants | 44.399 M -8.39 % | 48.466 M 6.99 % | 45.301 M 5.24 % | 43.046 M 20.37 % | 35.761 M |
| Autres actifs circulants | 25.220 M 25.85 % | 20.039 M -46.31 % | 37.326 M 174.74 % | 13.586 M 157.42 % | 5.278 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 417.069 K -96.06 % | 10.580 M 12.28 % | 9.423 M 135.32 % | 4.004 M 41.67 % | 2.826 M |
| Liquidités et placements à court terme | 417.069 K -96.06 % | 10.580 M 12.28 % | 9.423 M 135.32 % | 4.004 M 41.67 % | 2.826 M |
| Total des actifs courants | 198.154 M 22.57 % | 161.666 M 19.24 % | 135.579 M 26.26 % | 107.383 M 17.43 % | 91.447 M |
| Inventaire | 15.784 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 156.734 M 19.60 % | 131.047 M 47.52 % | 88.831 M -1.07 % | 89.793 M 7.74 % | 83.343 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 6.387 M 65.56 % | 3.858 M -27.86 % | 5.348 M 273.82 % | 1.431 M -82.36 % | 8.112 M |
| Impôts à payer | 3.774 M 31.71 % | 2.866 M 26.36 % | 2.268 M 33.55 % | 1.698 M 27.61 % | 1.331 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 5.546 M -36.64 % | 8.754 M 25.98 % | 6.948 M -5.98 % | 7.390 M 14.02 % | 6.481 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 242.554 M 15.43 % | 210.132 M 16.17 % | 180.880 M 20.24 % | 150.430 M 18.25 % | 127.209 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -44.340 M -65.55 % | -26.784 M -45.58 % | -18.398 M 19.50 % | -22.853 M -307.38 % | -5.610 M |
| Comptes débiteurs | -27.177 M -7.49 % | -25.285 M -11.01 % | -22.778 M -53.83 % | -14.807 M -219.95 % | -4.628 M |
| Inventaire | -15.784 M | 0.000 -100.00 % | 195.881 K 16.95 % | 167.488 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 2.529 M 269.72 % | -1.490 M -136.40 % | 4.094 M 161.28 % | -6.681 M -701.01 % | 1.112 M |
| Autre fonds de roulement | -2.010 M -22 160.94 % | -9.029 K -110.05 % | 89.867 K 105.86 % | -1.533 M 26.79 % | -2.094 M |
| Autres éléments non monétaires | 7.177 M 223.87 % | 2.216 M 408.10 % | -719.271 K -70.42 % | -422.070 K -118.99 % | 2.223 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -24.680 M -964.77 % | 2.854 M -66.18 % | 8.438 M 10 838.50 % | 77.138 K -99.58 % | 18.242 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.053 M 9.93 % | -3.389 M 53.80 % | -7.337 M 21.34 % | -9.327 M -58.56 % | -5.882 M |
| Acquisitions nettes | 15.000 K | 0.000 -100.00 % | 581.370 K | 0.000 -100.00 % | 20.600 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.038 M 10.37 % | -3.389 M 49.83 % | -6.755 M 27.57 % | -9.327 M -59.12 % | -5.862 M |
| Remboursement de dette | 17.556 M 162.09 % | 6.698 M 908.68 % | -828.313 K -107.11 % | 11.649 M 223.30 % | -9.447 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -5.006 M -209.68 % | 4.564 M 473.81 % | -1.221 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 17.556 M 937.33 % | 1.692 M -54.70 % | 3.736 M -64.17 % | 10.428 M 210.96 % | -9.397 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -156.928 K |
| Variation nette de la trésorerie | -10.163 M -978.30 % | 1.157 M -78.65 % | 5.418 M 360.03 % | 1.178 M -58.33 % | 2.826 M |
| Trésorerie au début de la période | 10.580 M 12.28 % | 9.423 M 135.32 % | 4.004 M 41.67 % | 2.826 M 1 901.08 % | -156.928 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 417.069 K -96.06 % | 10.580 M 12.28 % | 9.423 M 135.32 % | 4.004 M 41.67 % | 2.826 M |
| Trésorerie d'exploitation | -24.680 M -964.77 % | 2.854 M -66.18 % | 8.438 M 10 838.50 % | 77.138 K -99.58 % | 18.242 M |
| Dépenses en capital | -3.053 M 9.93 % | -3.389 M 53.80 % | -7.337 M 21.34 % | -9.327 M -58.56 % | -5.882 M |
| Cash-flow disponible | -27.733 M -5 080.78 % | -535.309 K -148.62 % | 1.101 M 111.90 % | -9.250 M -174.84 % | 12.360 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 74.727 M -21.16 % | 94.783 M 148.81 % | 38.094 M -45.61 % | 70.038 M -25.65 % | 94.202 M 18.00 % | 79.835 M 44.14 % | 55.386 M 10.58 % | 50.085 M 10.20 % | 45.448 M -2.95 % | 46.830 M 5.02 % | 44.591 M |
| Bénéfice net | 1.199 M -93.03 % | 17.208 M 276.49 % | -9.750 M -228.93 % | 7.562 M -50.00 % | 15.125 M 32.31 % | 11.431 M 20.75 % | 9.467 M 27.82 % | 7.406 M -26.50 % | 10.077 M 41.09 % | 7.142 M -35.73 % | 11.113 M |
| Bénéfice avant impôt | 3.664 M -81.36 % | 19.655 M 333.35 % | -8.423 M -191.42 % | 9.213 M -43.61 % | 16.340 M 23.33 % | 13.249 M 33.60 % | 9.917 M 17.30 % | 8.454 M -21.18 % | 10.727 M 35.02 % | 7.945 M -31.76 % | 11.641 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 -76.36 % | 0.21 193.79 % | -0.22 -268.09 % | 0.13 -24.16 % | 0.17 4.52 % | 0.17 -7.31 % | 0.18 6.07 % | 0.17 -28.48 % | 0.24 39.12 % | 0.17 -35.02 % | 0.26 |
| EBITDA | 13.709 M -46.20 % | 25.481 M 5 984.65 % | 418.778 K -97.48 % | 16.633 M -26.85 % | 22.738 M 9.69 % | 20.729 M 45.17 % | 14.279 M -0.27 % | 14.318 M 3.85 % | 13.788 M 27.96 % | 10.775 M -34.72 % | 16.505 M |
| Ratio de revenu net | 0.02 -91.16 % | 0.18 170.93 % | -0.26 -337.05 % | 0.11 -32.76 % | 0.16 12.13 % | 0.14 -16.23 % | 0.17 15.59 % | 0.15 -33.30 % | 0.22 45.38 % | 0.15 -38.81 % | 0.25 |
| Ratio EBITDA | 0.18 -31.76 % | 0.27 2 345.48 % | 0.01 -95.37 % | 0.24 -1.61 % | 0.24 -7.04 % | 0.26 0.71 % | 0.26 -9.82 % | 0.29 -5.77 % | 0.30 31.85 % | 0.23 -37.84 % | 0.37 |
| Taux de profit brut | 0.23 -27.01 % | 0.31 343.92 % | 0.07 -72.65 % | 0.25 -2.56 % | 0.26 -1.79 % | 0.27 -9.36 % | 0.29 -6.21 % | 0.31 -0.50 % | 0.31 19.82 % | 0.26 -26.25 % | 0.36 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M 21.87 % | 45.130 M 12.28 % | 40.195 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 55.001 M 0.00 % | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M 21.87 % | 45.130 M 12.28 % | 40.195 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.02 -93.19 % | 0.32 280.59 % | -0.18 -226.57 % | 0.14 -50.00 % | 0.28 33.33 % | 0.21 21.95 % | 0.17 27.93 % | 0.13 -26.53 % | 0.18 52.67 % | 0.12 -57.14 % | 0.28 |
| Bénéfice par action | 0.02 -93.19 % | 0.32 280.59 % | -0.18 -226.57 % | 0.14 -50.00 % | 0.28 33.33 % | 0.21 21.95 % | 0.17 27.93 % | 0.13 -26.53 % | 0.18 52.67 % | 0.12 -57.14 % | 0.28 |
| Bénéfice brut | 16.881 M -42.45 % | 29.335 M 1 004.54 % | 2.656 M -85.12 % | 17.853 M -27.56 % | 24.645 M 15.88 % | 21.268 M 30.66 % | 16.278 M 3.71 % | 15.695 M 9.65 % | 14.314 M 16.28 % | 12.310 M -22.55 % | 15.894 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.465 M 0.70 % | 2.448 M 84.48 % | 1.327 M -19.65 % | 1.651 M 35.96 % | 1.214 M -33.20 % | 1.818 M 303.98 % | 450.000 K -57.07 % | 1.048 M 61.25 % | 650.000 K -19.01 % | 802.579 K 51.95 % | 528.196 K |
| Coût des revenus | 57.845 M -11.62 % | 65.448 M 84.68 % | 35.438 M -32.09 % | 52.185 M -24.98 % | 69.557 M 18.76 % | 58.567 M 49.76 % | 39.108 M 13.72 % | 34.390 M 10.46 % | 31.134 M -9.81 % | 34.520 M 20.29 % | 28.697 M |
| Dépenses générales et administratives | 5.754 M 451.10 % | 1.044 M -73.56 % | 3.949 M 290.57 % | 1.011 M -72.93 % | 3.735 M 279.45 % | 984.375 K -69.57 % | 3.235 M 91.75 % | 1.687 M -34.98 % | 2.595 M -35.61 % | 4.029 M 793.28 % | 451.086 K |
| Frais de vente et de marketing | 300.000 K -93.72 % | 4.774 M 1 795.29 % | 251.898 K -91.51 % | 2.968 M | 0.000 -100.00 % | 2.330 M | 0.000 -100.00 % | 1.301 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 243.706 K | 0.000 100.00 % | -207.350 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -214.110 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 6.054 M -0.14 % | 6.062 M 44.29 % | 4.201 M 11.38 % | 3.772 M 0.98 % | 3.735 M 12.69 % | 3.314 M 2.99 % | 3.218 M -5.25 % | 3.396 M 45.97 % | 2.327 M -41.40 % | 3.971 M 1 243.67 % | 295.526 K |
| Coût et dépenses | 63.899 M -10.64 % | 71.510 M 80.40 % | 39.640 M -29.16 % | 55.957 M -23.65 % | 73.292 M 18.44 % | 61.882 M 46.20 % | 42.326 M 12.02 % | 37.786 M 12.93 % | 33.461 M -13.07 % | 38.491 M 32.76 % | 28.993 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.054 M 4.05 % | 5.818 M 38.49 % | 4.201 M 5.58 % | 3.979 M 6.53 % | 3.735 M 12.69 % | 3.314 M 2.46 % | 3.235 M 8.27 % | 2.988 M 15.16 % | 2.595 M -35.61 % | 4.029 M 793.28 % | 451.086 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.570 M | 0.000 -100.00 % | 3.142 M -18.26 % | 3.844 M 204.95 % | 1.261 M | 0.000 -100.00 % | 3.957 M |
| Frais d'intérêts | 7.162 M 32.36 % | 5.411 M | 0.000 -100.00 % | 4.868 M | 0.000 -100.00 % | 4.752 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.320 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 2.881 M 43.33 % | 2.010 M 2.35 % | 1.964 M -23.02 % | 2.552 M 39.59 % | 1.828 M -32.97 % | 2.727 M 120.54 % | 1.237 M -34.19 % | 1.879 M 4.36 % | 1.801 M -27.02 % | 2.467 M 172.20 % | 906.456 K |
| Résultat d'exploitation | 10.827 M -53.48 % | 23.273 M 1 605.94 % | -1.545 M -110.97 % | 14.082 M -32.66 % | 20.910 M 16.47 % | 17.953 M 37.65 % | 13.043 M 4.85 % | 12.439 M 3.77 % | 11.987 M 43.75 % | 8.339 M -46.54 % | 15.598 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.14 -40.99 % | 0.25 705.25 % | -0.04 -120.18 % | 0.20 -9.42 % | 0.22 -1.30 % | 0.22 -4.50 % | 0.24 -5.18 % | 0.25 -5.84 % | 0.26 48.12 % | 0.18 -49.10 % | 0.35 |
| Total autres revenus dépenses net | -7.164 M -98.03 % | -3.617 M 47.40 % | -6.878 M -41.27 % | -4.868 M -6.52 % | -4.570 M 2.85 % | -4.704 M -50.51 % | -3.126 M 11.51 % | -3.532 M -180.20 % | -1.261 M -207.35 % | -410.127 K 89.64 % | -3.957 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 98.575 M 29.86 % | 75.907 M -5.02 % | 79.918 M 64.90 % | 48.466 M -14.17 % | 56.468 M 39.91 % | 40.362 M 6.78 % | 37.801 M -16.19 % | 45.103 M 73.79 % | 25.952 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 134.383 M 76.07 % | 76.324 M -5.77 % | 81.001 M 37.18 % | 59.045 M -2.13 % | 60.329 M 21.18 % | 49.784 M 16.54 % | 42.719 M -13.01 % | 49.107 M 30.69 % | 37.575 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 279.216 K 0.00 % | 279.215 K -46.49 % | 521.839 K -94.00 % | 8.704 M 47.19 % | 5.914 M -5.48 % | 6.257 M 63.62 % | 3.824 M 697.72 % | -639.735 K 6.34 % | -683.014 K |
| Bénéfices non répartis | 90.907 M 1.34 % | 89.708 M 23.73 % | 72.500 M -2.12 % | 74.067 M 7.16 % | 69.117 M 28.83 % | 53.649 M 22.86 % | 43.668 M 12.94 % | 38.664 M 23.69 % | 31.258 M |
| Actions ordinaires | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M 0.00 % | 55.000 M |
| Capitaux propres totaux | 146.186 M 0.83 % | 144.987 M 13.25 % | 128.022 M -7.08 % | 137.772 M 5.95 % | 130.031 M 13.16 % | 114.906 M 12.11 % | 102.492 M 10.18 % | 93.025 M 8.71 % | 85.575 M |
| Autres passifs non courants | 4.748 M 3.73 % | 4.577 M 4.50 % | 4.380 M 12.65 % | 3.889 M -5.04 % | 4.095 M 3.75 % | 3.947 M 0.63 % | 3.923 M 0.94 % | 3.886 M 24.45 % | 3.123 M |
| Dette à long terme | 73.699 M 919.91 % | 7.226 M -40.43 % | 12.130 M 35.52 % | 8.951 M 48.53 % | 6.026 M -34.52 % | 9.203 M -24.07 % | 12.121 M -35.76 % | 18.868 M 305.85 % | 4.649 M |
| Total des passifs non courants | 78.447 M 564.62 % | 11.803 M -28.51 % | 16.511 M 28.59 % | 12.839 M 26.85 % | 10.121 M -23.03 % | 13.150 M -18.03 % | 16.043 M -29.49 % | 22.754 M 192.78 % | 7.772 M |
| Autres passifs courants | 7.411 M -27.90 % | 10.278 M 48.45 % | 6.924 M 4 362.49 % | -162.434 K -130.69 % | 529.352 K -77.56 % | 2.359 M 258.55 % | 658.057 K -77.92 % | 2.981 M 30.06 % | 2.292 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.866 M | 0.000 -100.00 % | 2.268 M 403.98 % | 450.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 60.684 M -12.18 % | 69.098 M 0.33 % | 68.871 M 37.48 % | 50.095 M -7.95 % | 54.423 M 34.11 % | 40.581 M 32.63 % | 30.598 M 1.19 % | 30.239 M -8.16 % | 32.926 M |
| Total des passifs courants | 72.298 M -15.70 % | 85.763 M 5.47 % | 81.314 M 36.61 % | 59.521 M -5.55 % | 63.022 M 19.30 % | 52.824 M 51.24 % | 34.928 M 0.80 % | 34.651 M -13.37 % | 39.997 M |
| Passifs totaux | 150.746 M 54.51 % | 97.567 M -0.26 % | 97.825 M 35.19 % | 72.361 M -1.07 % | 73.143 M 10.87 % | 65.975 M 29.44 % | 50.971 M -11.21 % | 57.405 M 20.17 % | 47.769 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 44.440 M 0.09 % | 44.399 M -2.44 % | 45.511 M -6.10 % | 48.466 M 2.79 % | 47.151 M 4.08 % | 45.301 M -3.00 % | 46.700 M 8.49 % | 43.046 M 16.69 % | 36.890 M |
| Total des actifs non courants | 44.440 M 0.09 % | 44.399 M -2.44 % | 45.511 M -6.10 % | 48.466 M 2.79 % | 47.151 M 4.08 % | 45.301 M -3.00 % | 46.700 M 8.49 % | 43.046 M 16.69 % | 36.890 M |
| Autres actifs circulants | 26.067 M 3.36 % | 25.220 M -43.71 % | 44.802 M 123.57 % | 20.039 M -71.36 % | 69.962 M 87.44 % | 37.326 M -26.08 % | 50.497 M 271.69 % | 13.586 M -35.91 % | 21.197 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 35.808 M 8 485.70 % | 417.069 K -61.49 % | 1.083 M -89.76 % | 10.580 M 174.07 % | 3.860 M -59.03 % | 9.423 M 91.58 % | 4.918 M 22.83 % | 4.004 M -65.55 % | 11.623 M |
| Liquidités et placements à court terme | 35.808 M 8 485.70 % | 417.069 K -61.49 % | 1.083 M -89.76 % | 10.580 M 174.07 % | 3.860 M -59.03 % | 9.423 M 91.58 % | 4.918 M 22.83 % | 4.004 M -65.55 % | 11.623 M |
| Total des actifs courants | 252.492 M 27.42 % | 198.154 M 9.88 % | 180.336 M 11.55 % | 161.666 M 3.62 % | 156.023 M 15.08 % | 135.579 M 26.99 % | 106.763 M -0.58 % | 107.383 M 11.33 % | 96.454 M |
| Inventaire | 33.935 M 115.00 % | 15.784 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 156.682 M -0.03 % | 156.734 M 16.57 % | 134.451 M 2.60 % | 131.047 M 7.21 % | 122.229 M 37.60 % | 88.831 M 7.25 % | 82.827 M -7.76 % | 89.793 M 41.11 % | 63.634 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.204 M -34.18 % | 6.387 M 15.70 % | 5.520 M 43.09 % | 3.858 M -40.44 % | 6.477 M 21.11 % | 5.348 M 92.96 % | 2.772 M 93.73 % | 1.431 M -70.07 % | 4.779 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.866 M 79.95 % | 1.592 M -29.78 % | 2.268 M 403.98 % | 450.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 9.392 M 69.33 % | 5.546 M -12.19 % | 6.316 M -27.84 % | 8.754 M -2.46 % | 8.974 M 29.15 % | 6.948 M 17.87 % | 5.895 M -20.23 % | 7.390 M 22.89 % | 6.013 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.914 M 54.65 % | 3.824 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 296.931 M 22.42 % | 242.554 M 7.40 % | 225.847 M 7.48 % | 210.132 M 3.42 % | 203.174 M 12.33 % | 180.880 M 17.87 % | 153.463 M 2.02 % | 150.430 M 12.81 % | 133.344 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -19.496 M -3.61 % | -18.817 M 26.28 % | -25.524 M -1 957.83 % | 1.374 M 105.29 % | -25.957 M -22.75 % | -21.146 M -928.57 % | 2.552 M 113.92 % | -18.329 M -1 021.43 % | 1.989 M 109.57 % | -20.776 M -236.99 % | 15.166 M |
| Comptes débiteurs | -247.818 K 98.95 % | -23.522 M -543.49 % | -3.655 M 81.03 % | -19.267 M 25.91 % | -26.006 M -6.97 % | -24.312 M -1 684.32 % | 1.535 M 114.73 % | -10.415 M -501.93 % | 2.591 M 112.55 % | -20.644 M -228.89 % | 16.016 M |
| Inventaire | -18.151 M -15.00 % | -15.784 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.129 M -59.00 % | 2.753 M 105.31 % | 1.341 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.112 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -1.097 M -105.36 % | 20.489 M 193.69 % | -21.869 M -205.95 % | 20.641 M 2 011.19 % | -1.080 M -361.34 % | 413.257 K 227.79 % | -323.390 K 95.91 % | -7.914 M -1 214.47 % | -602.060 K 51.59 % | -1.244 M -46.31 % | -849.964 K |
| Autres éléments non monétaires | 671.558 K -85.13 % | 4.516 M 69.74 % | 2.661 M 429.26 % | 502.740 K -98.25 % | 28.756 M -3.64 % | 29.841 M 4 797.70 % | -635.230 K 67.68 % | -1.965 M 39.94 % | -3.272 M -549.92 % | 727.277 K -51.38 % | 1.496 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -14.093 M -358.86 % | 5.444 M 118.07 % | -30.124 M -351.24 % | 11.990 M 231.24 % | -9.136 M -119.62 % | -4.160 M -133.02 % | 12.598 M 214.61 % | -10.992 M -199.30 % | 11.069 M 203.66 % | -10.678 M -136.92 % | 28.921 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.674 M -328.16 % | -858.154 K 60.90 % | -2.195 M 16.63 % | -2.633 M -247.93 % | -756.651 K 62.20 % | -2.002 M 62.48 % | -5.335 M 15.49 % | -6.313 M -109.47 % | -3.014 M -110.30 % | -1.433 M 67.79 % | -4.449 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 541.922 K 1 273.76 % | 39.448 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.600 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 99.000 K 560.00 % | 15.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 270.961 K 1 273.76 % | 19.724 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.575 M -324.04 % | -843.154 K 61.58 % | -2.195 M 16.63 % | -2.633 M -247.93 % | -756.651 K 48.17 % | -1.460 M 72.43 % | -5.296 M 16.12 % | -6.313 M -109.47 % | -3.014 M -113.37 % | -1.413 M 68.25 % | -4.449 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.466 M 157.49 % | 4.064 M 183.07 % | -4.893 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.447 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 53.059 M 1 107.40 % | -5.267 M -123.08 % | 22.822 M 965.10 % | -2.638 M 68.22 % | -8.300 M -236.98 % | 6.060 M 505.26 % | -1.495 M -114.51 % | 10.306 M 8 368.27 % | 121.700 K -98.98 % | 11.910 M 200.00 % | -11.910 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 53.059 M 1 107.40 % | -5.267 M -123.08 % | 22.822 M 965.10 % | -2.638 M -160.92 % | 4.331 M -57.23 % | 10.124 M 258.49 % | -6.388 M -161.98 % | 10.306 M 8 368.27 % | 121.700 K -95.16 % | 2.513 M 121.10 % | -11.910 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -156.928 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 100.00 % | -1.083 M 77.19 % | -4.748 M -241.33 % | 3.360 M 160.40 % | -5.562 M -223.49 % | 4.504 M 392.74 % | 914.127 K 126.12 % | -3.499 M -185.60 % | 4.088 M 44.65 % | 2.826 M -55.00 % | 6.281 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 1.083 M -89.76 % | 10.580 M | 0.000 -100.00 % | 9.423 M 91.58 % | 4.918 M 22.83 % | 4.004 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -156.928 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.748 M -241.33 % | 3.360 M -12.96 % | 3.860 M -59.03 % | 9.423 M 91.58 % | 4.918 M 240.55 % | -3.499 M -185.60 % | 4.088 M 44.65 % | 2.826 M -55.00 % | 6.281 M |
| Trésorerie d'exploitation | -14.093 M -358.86 % | 5.444 M 118.07 % | -30.124 M -351.24 % | 11.990 M 231.24 % | -9.136 M -119.62 % | -4.160 M -133.02 % | 12.598 M 214.61 % | -10.992 M -199.30 % | 11.069 M 203.66 % | -10.678 M -136.92 % | 28.921 M |
| Dépenses en capital | -3.674 M -328.16 % | -858.154 K 60.90 % | -2.195 M 16.63 % | -2.633 M -247.93 % | -756.651 K 62.20 % | -2.002 M 62.48 % | -5.335 M 15.49 % | -6.313 M -109.47 % | -3.014 M -110.30 % | -1.433 M 67.79 % | -4.449 M |
| Cash-flow disponible | -17.767 M -487.43 % | 4.586 M 114.19 % | -32.319 M -445.38 % | 9.358 M 194.59 % | -9.893 M -60.55 % | -6.162 M -184.84 % | 7.263 M 141.97 % | -17.305 M -314.83 % | 8.055 M 166.51 % | -12.111 M -149.49 % | 24.471 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |