Arabian Plastic Industrial Company Limited 9548.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 183.410 M 17.09 % | 156.647 M 1.34 % | 154.571 M 32.47 % | 116.683 M 24.94 % | 93.392 M |
| Bénéfice net | 13.384 M 2.71 % | 13.031 M 40.09 % | 9.302 M 19.14 % | 7.807 M 29.33 % | 6.037 M |
| Bénéfice avant impôt | 13.747 M 0.12 % | 13.731 M 39.91 % | 9.814 M 19.32 % | 8.226 M 31.96 % | 6.233 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.07 -14.49 % | 0.09 38.05 % | 0.06 -9.93 % | 0.07 5.62 % | 0.07 |
| EBITDA | 29.114 M 72.76 % | 16.852 M -20.77 % | 21.270 M 15.04 % | 18.489 M 12.53 % | 16.430 M |
| Ratio de revenu net | 0.07 -12.28 % | 0.08 38.23 % | 0.06 -10.06 % | 0.07 3.52 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | 0.16 47.55 % | 0.11 -21.82 % | 0.14 -13.16 % | 0.16 -9.93 % | 0.18 |
| Taux de profit brut | 0.17 -1.78 % | 0.18 28.32 % | 0.14 -7.90 % | 0.15 -8.38 % | 0.16 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.78 2.30 % | 1.74 40.32 % | 1.24 19.23 % | 1.04 -14.05 % | 1.21 |
| Bénéfice par action | 1.78 2.30 % | 1.74 40.32 % | 1.24 19.23 % | 1.04 -14.05 % | 1.21 |
| Bénéfice brut | 31.911 M 15.00 % | 27.748 M 30.05 % | 21.337 M 22.00 % | 17.489 M 14.47 % | 15.279 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 363.297 K -48.11 % | 700.139 K 36.60 % | 512.535 K 22.54 % | 418.253 K 112.51 % | 196.814 K |
| Coût des revenus | 151.499 M 17.53 % | 128.899 M -3.25 % | 133.233 M 32.90 % | 100.247 M 28.34 % | 78.113 M |
| Dépenses générales et administratives | 4.862 M 228.74 % | 1.479 M 67.88 % | 881.032 K 70.85 % | 515.673 K 8.31 % | 476.108 K |
| Frais de vente et de marketing | 10.708 M 122.05 % | 4.822 M 29.55 % | 3.722 M 26.77 % | 2.936 M 38.82 % | 2.115 M |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 5.003 M 7.68 % | 4.646 M 29.51 % | 3.587 M -25.52 % | 4.816 M |
| Dépenses de fonctionnement | 15.254 M 34.94 % | 11.304 M 22.21 % | 9.249 M 31.40 % | 7.039 M -4.98 % | 7.408 M |
| Coût et dépenses | -166.753 M -218.94 % | 140.202 M -1.60 % | 142.483 M 32.81 % | 107.286 M 25.45 % | 85.520 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 15.254 M 142.07 % | 6.301 M 36.88 % | 4.603 M 33.35 % | 3.452 M 33.21 % | 2.591 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.631 M |
| Frais d'intérêts | 3.291 M 21.26 % | 2.714 M 19.35 % | 2.274 M 70.64 % | 1.333 M -18.29 % | 1.631 M |
| Dépréciation et amortissement | 12.077 M 2 863.94 % | 407.453 K -95.56 % | 9.181 M 2.81 % | 8.930 M 4.63 % | 8.536 M |
| Résultat d'exploitation | 16.657 M 1.29 % | 16.445 M 36.04 % | 12.088 M 26.47 % | 9.558 M 21.07 % | 7.894 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.09 -13.49 % | 0.10 34.24 % | 0.08 -4.53 % | 0.08 -3.09 % | 0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.911 M -7.25 % | -2.714 M -19.35 % | -2.274 M -70.64 % | -1.333 M 19.78 % | -1.661 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 88.532 M 58.70 % | 55.785 M 66.64 % | 33.477 M -34.30 % | 50.954 M 8.55 % | 46.942 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 95.532 M 65.93 % | 57.573 M 58.63 % | 36.293 M -31.71 % | 53.144 M 2.78 % | 51.707 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 7.339 M 0.00 % | 7.339 M 26.07 % | 5.821 M 19.02 % | 4.891 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 51.342 M 34.18 % | 38.264 M 45.04 % | 26.383 M 46.48 % | 18.011 M -1.77 % | 18.336 M |
| Actions ordinaires | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 156.41 % | 19.500 M |
| Capitaux propres totaux | 109.067 M 13.62 % | 95.989 M 16.22 % | 82.590 M 12.69 % | 73.288 M 11.87 % | 65.511 M |
| Autres passifs non courants | 3.575 M -7.83 % | 3.879 M -2.92 % | 3.995 M 23.38 % | 3.238 M 4.81 % | 3.089 M |
| Dette à long terme | 2.048 M 39.38 % | 1.469 M -22.33 % | 1.891 M -77.66 % | 8.469 M -69.43 % | 27.699 M |
| Total des passifs non courants | 5.623 M 5.14 % | 5.348 M -9.15 % | 5.887 M -49.71 % | 11.707 M -61.98 % | 30.789 M |
| Autres passifs courants | 3.628 M -79.86 % | 18.019 M -12.72 % | 20.644 M 72.15 % | 11.992 M 654.12 % | 1.590 M |
| Revenus reportés | 787.112 K -57.49 % | 1.852 M 79.74 % | 1.030 M 525.39 % | 164.722 K -11.24 % | 185.578 K |
| Dette à court terme | 93.485 M 66.63 % | 56.104 M 63.09 % | 34.402 M -23.00 % | 44.675 M 86.09 % | 24.007 M |
| Total des passifs courants | 117.131 M 22.60 % | 95.538 M 25.22 % | 76.297 M 21.60 % | 62.746 M 107.82 % | 30.192 M |
| Passifs totaux | 122.754 M 21.68 % | 100.886 M 22.76 % | 82.184 M 10.38 % | 74.452 M 22.09 % | 60.981 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 118.466 M 38.79 % | 85.353 M 25.91 % | 67.787 M 5.69 % | 64.135 M -0.13 % | 64.222 M |
| Total des actifs non courants | 118.466 M 38.79 % | 85.353 M 25.91 % | 67.787 M 5.69 % | 64.135 M -0.13 % | 64.222 M |
| Autres actifs circulants | 1.535 M -76.88 % | 6.642 M 89.39 % | 3.507 M -5.04 % | 3.693 M 5.83 % | 3.490 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7.001 M 291.44 % | 1.788 M -36.49 % | 2.816 M 28.61 % | 2.190 M -54.05 % | 4.765 M |
| Liquidités et placements à court terme | 7.001 M 291.44 % | 1.788 M -36.49 % | 2.816 M 28.61 % | 2.190 M -54.05 % | 4.765 M |
| Total des actifs courants | 113.355 M 1.64 % | 111.522 M 14.99 % | 96.987 M 16.01 % | 83.605 M 34.26 % | 62.270 M |
| Inventaire | 51.612 M 5.97 % | 48.704 M 26.52 % | 38.494 M 19.71 % | 32.155 M 29.54 % | 24.822 M |
| Créances nettes | 53.206 M -2.17 % | 54.387 M 4.25 % | 52.170 M 14.49 % | 45.567 M 56.09 % | 29.193 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 19.231 M 4.82 % | 18.347 M -4.12 % | 19.135 M 262.39 % | 5.280 M 31.30 % | 4.022 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 1.217 M 12.04 % | 1.086 M 71.41 % | 633.531 K 63.46 % | 387.587 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.979 M 71.01 % | 2.327 M -15.36 % | 2.749 M 130.36 % | 1.193 M -28.71 % | 1.674 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 385.957 K 0.00 % | 385.957 K 0.00 % | 385.957 K 0.00 % | 385.957 K -98.61 % | 27.676 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 231.820 M 17.75 % | 196.875 M 19.48 % | 164.774 M 11.53 % | 147.740 M 16.80 % | 126.492 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -13.126 M 27.78 % | -18.177 M -399.66 % | -3.638 M 71.54 % | -12.782 M 74.13 % | -49.411 M |
| Comptes débiteurs | 869.314 K 231.99 % | 261.848 K 104.98 % | -5.263 M 62.74 % | -14.125 M -434.26 % | 4.226 M |
| Inventaire | 849.102 K 108.04 % | -10.560 M -60.52 % | -6.579 M 11.49 % | -7.433 M -130.02 % | -3.231 M |
| Comptes à payer | 884.102 K 212.14 % | -788.398 K | 0.000 -100.00 % | 1.425 M 188.04 % | -1.619 M |
| Autre fonds de roulement | -15.729 M -101.39 % | -7.810 M -195.20 % | 8.204 M 11.61 % | 7.351 M 115.07 % | -48.787 M |
| Autres éléments non monétaires | 2.269 M 461.05 % | 404.438 K -97.38 % | 15.465 M 3 978.69 % | 379.156 K -70.51 % | 1.286 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 14.603 M 197.66 % | 4.906 M -83.81 % | 30.310 M 537.76 % | 4.753 M 114.25 % | -33.356 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -42.153 M -54.90 % | -27.214 M -152.65 % | -10.771 M -19.83 % | -8.989 M -127.88 % | -3.945 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 252.585 K 983.59 % | 23.310 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -42.153 M -54.90 % | -27.214 M -152.65 % | -10.771 M -23.29 % | -8.737 M -122.79 % | -3.921 M |
| Remboursement de dette | 34.375 M 58.39 % | 21.702 M 214.75 % | -18.912 M -1 086.11 % | 1.918 M -91.57 % | 22.743 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.753 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.613 M -281.91 % | -422.302 K | 0.000 100.00 % | -509.094 K -3.92 % | -489.872 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 32.762 M 53.96 % | 21.280 M 212.52 % | -18.912 M -1 442.47 % | 1.409 M -96.39 % | 39.006 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 5.212 M 607.25 % | -1.028 M 60.10 % | -2.575 M 0.00 % | -2.575 M -248.98 % | 1.728 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.788 M -36.49 % | 2.816 M -40.90 % | 4.765 M 0.00 % | 4.765 M 56.93 % | 3.036 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 7.001 M 291.44 % | 1.788 M -18.32 % | 2.190 M 0.00 % | 2.190 M -54.05 % | 4.765 M |
| Trésorerie d'exploitation | 14.603 M 197.66 % | 4.906 M -83.81 % | 30.310 M 537.76 % | 4.753 M 114.25 % | -33.356 M |
| Dépenses en capital | -42.153 M -54.90 % | -27.214 M -152.65 % | -10.771 M -19.83 % | -8.989 M -127.88 % | -3.945 M |
| Cash-flow disponible | -27.550 M -23.50 % | -22.308 M -214.17 % | 19.539 M 561.20 % | -4.236 M 88.64 % | -37.301 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 49.764 M -48.69 % | 96.985 M 12.22 % | 86.425 M 16.51 % | 74.178 M -10.05 % | 82.469 M 6.74 % | 77.263 M -0.06 % | 77.308 M 29.98 % | 59.478 M 3.97 % | 57.205 M |
| Bénéfice net | 5.301 M -34.40 % | 8.081 M 52.40 % | 5.303 M -18.64 % | 6.517 M 0.06 % | 6.514 M 42.63 % | 4.567 M -3.56 % | 4.735 M 13.64 % | 4.167 M 14.46 % | 3.640 M |
| Bénéfice avant impôt | 5.551 M -31.79 % | 8.138 M 45.10 % | 5.609 M -16.25 % | 6.697 M -4.78 % | 7.034 M 41.83 % | 4.959 M 2.14 % | 4.855 M 8.74 % | 4.465 M 18.74 % | 3.760 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.11 32.93 % | 0.08 29.30 % | 0.06 -28.12 % | 0.09 5.86 % | 0.09 32.88 % | 0.06 2.20 % | 0.06 -16.34 % | 0.08 14.20 % | 0.07 |
| EBITDA | 10.105 M -37.26 % | 16.107 M 32.57 % | 12.149 M -7.23 % | 13.096 M 1.24 % | 12.935 M 20.83 % | 10.705 M 1.34 % | 10.564 M 10.11 % | 9.594 M 11.26 % | 8.623 M |
| Ratio de revenu net | 0.11 27.85 % | 0.08 35.80 % | 0.06 -30.17 % | 0.09 11.24 % | 0.08 33.63 % | 0.06 -3.50 % | 0.06 -12.57 % | 0.07 10.08 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | 0.20 22.27 % | 0.17 18.14 % | 0.14 -20.38 % | 0.18 12.56 % | 0.16 13.20 % | 0.14 1.40 % | 0.14 -15.28 % | 0.16 7.01 % | 0.15 |
| Taux de profit brut | 0.25 36.50 % | 0.18 8.49 % | 0.17 -5.35 % | 0.18 2.96 % | 0.17 27.03 % | 0.14 -0.75 % | 0.14 -4.41 % | 0.14 -6.49 % | 0.16 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 7.500 M 50.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 7.500 M 50.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.71 -56.17 % | 1.62 52.83 % | 1.06 -18.46 % | 1.30 0.00 % | 1.30 42.86 % | 0.91 -4.21 % | 0.95 13.91 % | 0.83 14.25 % | 0.73 |
| Bénéfice par action | 0.71 -56.17 % | 1.62 52.83 % | 1.06 -18.46 % | 1.30 0.00 % | 1.30 42.86 % | 0.91 -4.21 % | 0.95 13.91 % | 0.83 14.25 % | 0.73 |
| Bénéfice brut | 12.546 M -29.96 % | 17.913 M 21.75 % | 14.713 M 10.27 % | 13.342 M -7.39 % | 14.406 M 35.59 % | 10.625 M -0.81 % | 10.712 M 24.24 % | 8.622 M -2.77 % | 8.867 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 250.000 K 336.32 % | 57.297 K -81.28 % | 306.000 K 70.00 % | 180.000 K -65.39 % | 520.140 K 32.51 % | 392.535 K 227.11 % | 120.000 K -59.77 % | 298.254 K 148.55 % | 120.000 K |
| Coût des revenus | 37.218 M -52.93 % | 79.072 M 10.26 % | 71.712 M 17.88 % | 60.836 M -10.62 % | 68.063 M 2.14 % | 66.638 M 0.06 % | 66.595 M 30.95 % | 50.856 M 5.21 % | 48.337 M |
| Dépenses générales et administratives | 1.830 M 57.94 % | 1.159 M -54.46 % | 2.545 M 46.93 % | 1.732 M 70.99 % | 1.013 M 70.44 % | 594.259 K -23.03 % | 772.039 K -26.57 % | 1.051 M 31.43 % | 799.932 K |
| Frais de vente et de marketing | 3.356 M 12.01 % | 2.996 M -36.48 % | 4.716 M 30.46 % | 3.615 M 71.16 % | 2.112 M 28.64 % | 1.642 M 5.98 % | 1.549 M -39.25 % | 2.550 M 74.65 % | 1.460 M |
| Autres dépenses | -375.000 K | 0.000 100.00 % | -300.000 K 11.41 % | -338.634 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.186 M -40.44 % | 8.707 M 19.92 % | 7.261 M 43.67 % | 5.054 M -21.89 % | 6.470 M 33.76 % | 4.837 M 1.56 % | 4.763 M 40.91 % | 3.380 M -27.16 % | 4.640 M |
| Coût et dépenses | 42.404 M -51.69 % | 87.780 M 11.15 % | 78.973 M 19.86 % | 65.890 M -11.60 % | 74.533 M 4.28 % | 71.475 M 0.16 % | 71.358 M 31.57 % | 54.236 M 2.38 % | 52.977 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.561 M -36.13 % | 8.707 M 15.16 % | 7.561 M 40.21 % | 5.392 M -16.65 % | 6.470 M 33.76 % | 4.837 M 1.56 % | 4.763 M 32.97 % | 3.582 M -22.81 % | 4.640 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 541.056 K -0.51 % | 543.846 K -8.30 % | 593.066 K -23.65 % | 776.804 K 179.55 % | 277.875 K |
| Frais d'intérêts | 2.979 M 65.17 % | 1.803 M -44.60 % | 3.255 M -0.24 % | 3.263 M 201.56 % | 1.082 M -0.51 % | 1.088 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 3.120 M -54.79 % | 6.901 M 38.09 % | 4.998 M 8.93 % | 4.588 M -4.80 % | 4.819 M 3.45 % | 4.659 M 3.00 % | 4.523 M 3.49 % | 4.370 M 1.48 % | 4.307 M |
| Résultat d'exploitation | 7.360 M -20.05 % | 9.206 M 23.54 % | 7.452 M -10.09 % | 8.288 M 4.43 % | 7.936 M 37.12 % | 5.788 M -2.71 % | 5.950 M 13.90 % | 5.224 M 23.57 % | 4.227 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.15 55.82 % | 0.09 10.09 % | 0.09 -22.83 % | 0.11 16.11 % | 0.10 28.46 % | 0.07 -2.66 % | 0.08 -12.37 % | 0.09 18.84 % | 0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.809 M -69.48 % | -1.067 M 42.09 % | -1.843 M -15.85 % | -1.591 M -76.25 % | -902.701 K -8.89 % | -828.965 K 24.25 % | -1.094 M -46.76 % | -745.678 K -59.72 % | -466.877 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 74.023 M -16.39 % | 88.532 M 29.28 % | 68.480 M 22.76 % | 55.785 M 64.50 % | 33.912 M 1.30 % | 33.477 M -15.94 % | 39.827 M -21.84 % | 50.954 M 969.42 % | 4.765 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.529 M |
| Dette totale | 79.480 M -16.80 % | 95.532 M 28.62 % | 74.273 M 29.01 % | 57.573 M 53.52 % | 37.502 M 3.33 % | 36.293 M -25.84 % | 48.942 M -7.91 % | 53.144 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 7.339 M 0.00 % | 7.339 M 0.00 % | 7.339 M 26.07 % | 5.821 M 0.00 % | 5.821 M 19.02 % | 4.891 M 0.00 % | 4.891 M -92.53 % | 65.511 M |
| Bénéfices non répartis | 44.283 M -13.75 % | 51.342 M 0.86 % | 50.906 M 33.04 % | 38.264 M 16.32 % | 32.896 M 24.69 % | 26.383 M 15.99 % | 22.746 M 26.29 % | 18.011 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 75.000 M 50.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 119.669 M 9.72 % | 109.067 M 7.68 % | 101.292 M 5.52 % | 95.989 M 7.73 % | 89.103 M 7.89 % | 82.590 M 5.85 % | 78.023 M 6.46 % | 73.288 M 11.87 % | 65.511 M |
| Autres passifs non courants | 3.800 M 6.30 % | 3.575 M -5.25 % | 3.773 M -2.73 % | 3.879 M -7.41 % | 4.189 M 4.85 % | 3.995 M 8.92 % | 3.668 M 13.28 % | 3.238 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.887 M -7.84 % | 2.048 M -6.17 % | 2.182 M 48.54 % | 1.469 M -20.44 % | 1.847 M -2.37 % | 1.891 M | 0.000 -100.00 % | 8.469 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 5.687 M 1.15 % | 5.623 M -5.59 % | 5.955 M 11.36 % | 5.348 M -11.40 % | 6.036 M 2.53 % | 5.887 M 60.48 % | 3.668 M -68.67 % | 11.707 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 6.213 M 71.26 % | 3.628 M -26.95 % | 4.966 M 800.12 % | -709.370 K -104.32 % | 16.405 M -20.53 % | 20.644 M 17.48 % | 17.572 M 46.53 % | 11.992 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 787.112 K | 0.000 -100.00 % | 20.580 M | 0.000 -100.00 % | 1.030 M | 0.000 -100.00 % | 164.722 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 77.592 M -17.00 % | 93.485 M 29.68 % | 72.090 M 28.49 % | 56.104 M 57.35 % | 35.656 M 3.65 % | 34.402 M -29.71 % | 48.942 M 9.55 % | 44.675 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 111.301 M -4.98 % | 117.131 M 18.40 % | 98.927 M 3.55 % | 95.538 M 37.95 % | 69.256 M -9.23 % | 76.297 M -4.92 % | 80.249 M 27.90 % | 62.746 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 116.989 M -4.70 % | 122.754 M 17.04 % | 104.882 M 3.96 % | 100.886 M 33.99 % | 75.292 M -8.39 % | 82.184 M -2.07 % | 83.917 M 12.71 % | 74.452 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -64.881 M 4.29 % | -67.787 M -12.27 % | -60.377 M | 0.000 100.00 % | -4.765 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 123.747 M 4.46 % | 118.466 M 15.86 % | 102.248 M 19.79 % | 85.353 M 31.55 % | 64.881 M -4.29 % | 67.787 M 12.27 % | 60.377 M -5.86 % | 64.135 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 123.747 M 4.46 % | 118.466 M 15.86 % | 102.248 M 19.79 % | 85.353 M 31.55 % | 64.881 M -4.29 % | 67.787 M 12.27 % | 60.377 M -5.86 % | 64.135 M 1 446.06 % | -4.765 M |
| Autres actifs circulants | 8.289 M 439.84 % | 1.535 M -83.87 % | 9.519 M 43.57 % | 6.630 M -18.99 % | 8.185 M 8.14 % | 7.568 M -16.40 % | 9.053 M -81.68 % | 49.429 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.529 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.457 M -22.05 % | 7.001 M 20.85 % | 5.793 M 223.92 % | 1.788 M -50.20 % | 3.591 M 27.52 % | 2.816 M -69.11 % | 9.116 M 316.32 % | 2.190 M 145.95 % | -4.765 M |
| Liquidités et placements à court terme | 5.457 M -22.05 % | 7.001 M 20.85 % | 5.793 M 223.92 % | 1.788 M -50.20 % | 3.591 M 27.52 % | 2.816 M -69.11 % | 9.116 M 316.32 % | 2.190 M -54.05 % | 4.765 M |
| Total des actifs courants | 112.910 M -0.39 % | 113.355 M 9.07 % | 103.926 M -6.81 % | 111.522 M 12.07 % | 99.514 M 2.61 % | 96.987 M -4.51 % | 101.563 M 21.48 % | 83.605 M 1 654.68 % | 4.765 M |
| Inventaire | 48.670 M -5.70 % | 51.612 M 29.20 % | 39.947 M -17.98 % | 48.704 M 32.64 % | 36.719 M -4.61 % | 38.494 M 8.12 % | 35.603 M 10.72 % | 32.155 M | 0.000 |
| Créances nettes | 50.494 M -5.10 % | 53.206 M 9.33 % | 48.667 M -10.54 % | 54.399 M -8.12 % | 59.204 M 13.48 % | 52.170 M -8.22 % | 56.844 M 33 862.45 % | -168.366 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 27.495 M 42.97 % | 19.231 M -12.07 % | 21.870 M 19.20 % | 18.347 M 13.54 % | 16.159 M -15.56 % | 19.135 M 46.73 % | 13.041 M 146.97 % | 5.280 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.217 M 17.36 % | 1.037 M -4.53 % | 1.086 M 56.61 % | 693.380 K 9.45 % | 633.531 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.267 M -17.90 % | 3.979 M 66.82 % | 2.385 M 2.51 % | 2.327 M -1.71 % | 2.367 M -13.89 % | 2.749 M 259.14 % | 765.482 K -35.86 % | 1.193 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 385.957 K 0.00 % | 385.957 K 105.55 % | -6.953 M -1 901.46 % | 385.957 K 0.00 % | 385.957 K -93.78 % | 6.207 M 1 508.21 % | 385.957 K 0.00 % | 385.957 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 236.657 M 2.09 % | 231.820 M 12.44 % | 206.174 M 4.72 % | 196.875 M 19.76 % | 164.395 M -0.23 % | 164.774 M 1.75 % | 161.940 M 9.61 % | 147.740 M | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -2.886 M 62.23 % | -7.640 M -57.65 % | -4.846 M 54.98 % | -10.765 M -45.25 % | -7.412 M -431.02 % | 2.239 M 138.10 % | -5.877 M -44.19 % | -4.076 M 55.37 % | -9.132 M |
| Comptes débiteurs | -1.855 M -18.81 % | -1.561 M -3.20 % | -1.513 M -145.50 % | 3.325 M 206.19 % | -3.131 M -423.17 % | -598.470 K 87.17 % | -4.664 M 51.63 % | -9.643 M -115.16 % | -4.482 M |
| Inventaire | -2.087 M 72.71 % | -7.647 M -190.01 % | 8.496 M 169.84 % | -12.165 M -857.91 % | 1.605 M 153.32 % | -3.011 M 15.63 % | -3.568 M 36.13 % | -5.586 M -202.59 % | -1.846 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 385.915 K -62.86 % | 1.039 M |
| Autre fonds de roulement | 1.056 M -32.65 % | 1.569 M 113.26 % | -11.829 M -514.69 % | -1.924 M 67.30 % | -5.886 M -200.64 % | 5.848 M 148.25 % | 2.356 M -78.12 % | 10.768 M 380.22 % | -3.843 M |
| Autres éléments non monétaires | 35.050 M 1 757.46 % | -2.115 M -156.49 % | 3.743 M 31.50 % | 2.847 M 216.56 % | -2.442 M -135.12 % | 6.954 M -18.28 % | 8.510 M -65.74 % | 24.838 M 72.75 % | 14.378 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 49.815 M 852.89 % | 5.228 M -44.24 % | 9.375 M 173.58 % | 3.427 M 131.68 % | 1.479 M -91.97 % | 18.419 M 54.89 % | 11.892 M 117.71 % | 5.462 M 869.94 % | -709.406 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -12.330 M 38.60 % | -20.083 M 9.00 % | -22.070 M 12.77 % | -25.300 M -1 222.29 % | -1.913 M 80.88 % | -10.007 M -1 209.74 % | -764.056 K 75.58 % | -3.129 M 46.61 % | -5.860 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 183.932 K 167.91 % | 68.654 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -12.330 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 91.966 K 167.91 % | 34.327 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -24.660 M -22.79 % | -20.083 M 9.00 % | -22.070 M 12.77 % | -25.300 M -1 222.29 % | -1.913 M 80.88 % | -10.007 M -1 209.74 % | -764.056 K 74.05 % | -2.945 M 49.15 % | -5.792 M |
| Remboursement de dette | -26.818 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.228 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.424 M -108.87 % | 16.063 M -3.81 % | 16.699 M -16.80 % | 20.071 M 1 559.88 % | 1.209 M 108.22 % | -14.711 M -250.14 % | -4.201 M -5 398.28 % | -76.414 K -100.71 % | 10.713 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -28.243 M -275.82 % | 16.063 M -3.81 % | 16.699 M -16.80 % | 20.071 M 1 559.88 % | 1.209 M 108.22 % | -14.711 M -250.14 % | -4.201 M 54.85 % | -9.305 M -186.85 % | 10.713 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.544 M 73.35 % | -5.793 M -389.32 % | 2.002 M 322.17 % | -901.248 K -332.60 % | 387.475 K 106.15 % | -6.300 M -190.96 % | 6.926 M 202.04 % | -6.788 M -261.13 % | 4.212 M |
| Trésorerie au début de la période | 7.001 M 20.85 % | 5.793 M 223.92 % | 1.788 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.116 M 316.32 % | 2.190 M -75.61 % | 8.977 M 88.41 % | 4.765 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 5.457 M | 0.000 -100.00 % | 2.002 M 322.17 % | -901.248 K -332.60 % | 387.475 K -86.24 % | 2.816 M -69.11 % | 9.116 M 316.32 % | 2.190 M -75.61 % | 8.977 M |
| Trésorerie d'exploitation | 24.908 M 376.45 % | 5.228 M -44.24 % | 9.375 M 173.58 % | 3.427 M 131.68 % | 1.479 M -91.97 % | 18.419 M 54.89 % | 11.892 M 117.71 % | 5.462 M 869.94 % | -709.406 K |
| Dépenses en capital | -12.330 M 38.60 % | -20.083 M 9.00 % | -22.070 M 12.77 % | -25.300 M -1 222.29 % | -1.913 M 80.88 % | -10.007 M -1 209.74 % | -764.056 K 75.58 % | -3.129 M 46.61 % | -5.860 M |
| Cash-flow disponible | 12.577 M 184.67 % | -14.855 M -17.02 % | -12.695 M 41.96 % | -21.873 M -4 937.34 % | -434.226 K -105.16 % | 8.411 M -24.41 % | 11.127 M 376.91 % | 2.333 M 135.52 % | -6.570 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |