Saudi Top Trading Co. ^9552.SR

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	160.503 M ^{12.90 %}	142.163 M ^{-23.79 %}	186.543 M ^{-2.73 %}	191.772 M ^{91.65 %}	100.066 M
Bénéfice net	5.173 M ^{21.01 %}	4.275 M ^{-86.75 %}	32.256 M ^{88.68 %}	17.096 M ^{54.55 %}	11.061 M
Bénéfice avant impôt	5.897 M ^{14.62 %}	5.145 M ^{-84.81 %}	33.882 M ^{88.18 %}	18.005 M ^{52.72 %}	11.790 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.04 ^{1.52 %}	0.04 ^{-80.07 %}	0.18 ^{93.46 %}	0.09 ^{-20.31 %}	0.12
EBITDA	13.232 M ^{15.23 %}	11.482 M ^{-69.71 %}	37.911 M ^{79.14 %}	21.163 M ^{55.41 %}	13.618 M
Ratio de revenu net	0.03 ^{7.18 %}	0.03 ^{-82.61 %}	0.17 ^{93.97 %}	0.09 ^{-19.35 %}	0.11
Ratio EBITDA	0.08 ^{2.07 %}	0.08 ^{-60.26 %}	0.20 ^{84.16 %}	0.11 ^{-18.91 %}	0.14
Taux de profit brut	0.13 ^{-13.40 %}	0.15 ^{-47.87 %}	0.29 ^{60.95 %}	0.18 ^{-17.22 %}	0.22
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M
Bénéfice par action diluée	0.13 ^{18.18 %}	0.11 ^{-86.42 %}	0.81 ^{88.37 %}	0.43 ^{53.57 %}	0.28
Bénéfice par action	0.13 ^{18.18 %}	0.11 ^{-86.42 %}	0.81 ^{88.37 %}	0.43 ^{53.57 %}	0.28
Bénéfice brut	21.003 M ^{-2.23 %}	21.482 M ^{-60.27 %}	54.076 M ^{56.56 %}	34.539 M ^{58.64 %}	21.772 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	723.858 K ^{-16.80 %}	870.049 K ^{-46.49 %}	1.626 M ^{78.88 %}	909.024 K ^{24.82 %}	728.292 K
Coût des revenus	138.350 M ^{14.64 %}	120.680 M ^{-8.90 %}	132.467 M ^{-15.75 %}	157.233 M ^{100.82 %}	78.294 M
Dépenses générales et administratives	4.992 M ^{198.33 %}	1.673 M ^{28.09 %}	1.307 M	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	7.683 M ^{-2.50 %}	7.880 M ^{-36.87 %}	12.481 M	0.000	0.000
Autres dépenses	1.151 M ^{-80.59 %}	5.928 M ^{-6.49 %}	6.340 M ^{-99.63 %}	1.728 B ^{2 187 394.63 %}	-78.980 K
Dépenses de fonctionnement	14.891 M ^{-3.82 %}	15.482 M ^{-23.08 %}	20.128 M ^{-98.85 %}	1.744 B ^{17 780.72 %}	9.751 M
Coût et dépenses	-153.241 M ^{-212.54 %}	136.162 M ^{-10.77 %}	152.595 M ^{-11.87 %}	173.155 M ^{96.67 %}	88.045 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	13.740 M ^{43.82 %}	9.554 M ^{-30.71 %}	13.788 M ^{-14.43 %}	16.113 M ^{63.91 %}	9.830 M
Revenu d'intérêts	219.447 K ^{28.83 %}	170.336 K	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	1.765 M ^{49.47 %}	1.181 M ^{374.82 %}	248.716 K ^{4.88 %}	237.144 K ^{118.70 %}	108.431 K
Dépréciation et amortissement	5.569 M ^{8.01 %}	5.156 M ^{36.40 %}	3.780 M ^{28.73 %}	2.937 M ^{70.79 %}	1.720 M
Résultat d'exploitation	7.263 M ^{21.03 %}	6.001 M ^{-82.32 %}	33.948 M ^{82.35 %}	18.617 M ^{54.88 %}	12.021 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.05 ^{7.20 %}	0.04 ^{-76.81 %}	0.18 ^{87.46 %}	0.10 ^{-19.19 %}	0.12
Total autres revenus dépenses net	-1.365 M ^{-59.58 %}	-855.610 K ^{-1 195.14 %}	-66.063 K ^{89.21 %}	-612.144 K ^{-164.98 %}	-231.011 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Dette nette	4.980 M ^{13.16 %}	4.401 M ^{115.99 %}	-27.521 M ^{-135.32 %}	-11.695 M ^{3.78 %}	-12.155 M
Investissements totaux	30.127 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	20.643 M ^{-28.29 %}	28.786 M ^{333.15 %}	6.646 M ^{-52.87 %}	14.100 M ^{14.52 %}	12.312 M
Cumul des autres pertes du résultat global	5.718 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.290 M ^{162.86 %}	2.013 M ^{570.84 %}	300.000 K
Bénéfices non répartis	20.538 M ^{-8.28 %}	22.392 M ^{-44.19 %}	40.124 M ^{140.27 %}	16.700 M ^{-52.73 %}	35.329 M
Actions ordinaires	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{3 900.00 %}	1.000 M
Capitaux propres totaux	66.255 M ^{-2.72 %}	68.109 M ^{-20.26 %}	85.414 M ^{45.48 %}	58.712 M ^{60.29 %}	36.629 M
Autres passifs non courants	1.336 M ^{-7.11 %}	1.438 M ^{21.37 %}	1.185 M ^{29.06 %}	918.088 K ^{7.49 %}	854.093 K
Dette à long terme	5.248 M ^{-42.56 %}	9.137 M ^{75.11 %}	5.218 M ^{421.20 %}	1.001 M ^{-91.24 %}	11.432 M
Total des passifs non courants	6.584 M ^{-37.74 %}	10.575 M ^{65.16 %}	6.403 M ^{233.61 %}	1.919 M ^{-84.38 %}	12.286 M
Autres passifs courants	2.236 M ^{-11.97 %}	2.540 M ^{-56.05 %}	5.779 M ^{140.04 %}	2.407 M ^{-25.10 %}	3.214 M
Revenus reportés	2.485 M ^{-8.71 %}	2.723 M ^{57.68 %}	1.727 M ^{-66.24 %}	5.114 M ^{165.83 %}	1.924 M
Dette à court terme	15.395 M ^{-21.65 %}	19.650 M ^{588.01 %}	2.856 M ^{-78.20 %}	13.099 M ^{1 388.61 %}	879.974 K
Total des passifs courants	50.367 M ^{-7.77 %}	54.608 M ^{44.62 %}	37.760 M ^{-17.62 %}	45.839 M ^{101.44 %}	22.755 M
Passifs totaux	56.951 M ^{-12.63 %}	65.183 M ^{65.36 %}	39.419 M ^{-17.46 %}	47.758 M ^{36.29 %}	35.041 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	46.460 M ^{-8.22 %}	50.623 M ^{49.75 %}	33.806 M ^{16.48 %}	29.022 M ^{99.62 %}	14.539 M
Total des actifs non courants	46.460 M ^{-8.22 %}	50.623 M ^{49.75 %}	33.806 M ^{16.48 %}	29.022 M ^{99.62 %}	14.539 M
Autres actifs circulants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.167 M ^{32.62 %}	3.896 M ^{44.08 %}	2.704 M
Investissements à court terme	30.127 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	15.663 M ^{-35.77 %}	24.385 M ^{-28.63 %}	34.167 M ^{32.45 %}	25.795 M ^{5.43 %}	24.467 M
Liquidités et placements à court terme	15.693 M ^{-35.65 %}	24.385 M ^{-28.63 %}	34.167 M ^{32.45 %}	25.795 M ^{5.43 %}	24.467 M
Total des actifs courants	76.746 M ^{-7.16 %}	82.669 M ^{-13.68 %}	95.771 M ^{23.66 %}	77.448 M ^{35.56 %}	57.132 M
Inventaire	49.258 M ^{21.76 %}	40.456 M ^{-0.44 %}	40.635 M ^{12.39 %}	36.157 M ^{102.71 %}	17.837 M
Créances nettes	11.795 M ^{-33.84 %}	17.828 M ^{12.81 %}	15.803 M ^{36.23 %}	11.600 M ^{-4.32 %}	12.124 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	30.252 M ^{4.94 %}	28.826 M ^{11.80 %}	25.783 M ^{6.06 %}	24.309 M ^{51.85 %}	16.008 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	870.049 K ^{-46.15 %}	1.616 M ^{77.75 %}	909.024 K ^{24.82 %}	728.292 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	5.790 M ^{-48.41 %}	11.224 M ^{68.89 %}	6.646 M ^{563.85 %}	1.001 M ^{-30.10 %}	1.432 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000 ^{-100.00 %}	5.718 M	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	123.206 M ^{-7.57 %}	133.292 M ^{6.78 %}	124.833 M ^{17.25 %}	106.470 M ^{48.56 %}	71.670 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-1.723 M ^{-163.97 %}	2.693 M ^{136.44 %}	-7.389 M ^{45.35 %}	-13.522 M ^{-490.70 %}	-2.289 M
Comptes débiteurs	5.996 M ^{105.25 %}	2.921 M ^{-42.79 %}	5.106 M ^{196.72 %}	-5.279 M ^{-8.32 %}	-4.873 M
Inventaire	-8.135 M ^{-4 655.87 %}	178.570 K ^{101.69 %}	-10.571 M ^{23.62 %}	-13.841 M ^{-130.04 %}	-6.017 M
Comptes à payer	702.213 K ^{211.86 %}	-627.783 K ^{66.21 %}	-1.858 M ^{-132.69 %}	5.684 M ^{-34.49 %}	8.675 M
Autre fonds de roulement	-285.127 K ^{-229.21 %}	220.675 K ^{432.72 %}	-66.324 K ^{22.89 %}	-86.008 K ^{-15.01 %}	-74.781 K
Autres éléments non monétaires	-5.426 K ^{-101.10 %}	491.079 K ^{-63.39 %}	1.341 M ^{-75.98 %}	5.584 M ^{934.13 %}	539.939 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	9.015 M ^{-28.54 %}	12.615 M ^{-58.65 %}	30.507 M ^{152.25 %}	12.094 M ^{9.63 %}	11.032 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-5.837 M ^{64.01 %}	-16.219 M ^{-690.82 %}	-2.051 M ^{72.24 %}	-7.388 M ^{-78.74 %}	-4.134 M
Acquisitions nettes	870.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.900 K	0.000	0.000
Achats d'investissements	-121.772 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	144.454 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-5.813 M ^{64.16 %}	-16.219 M ^{-700.54 %}	-2.026 M ^{72.58 %}	-7.388 M ^{-78.74 %}	-4.134 M
Remboursement de dette	-3.252 M ^{-119.06 %}	17.057 M ^{235.60 %}	-12.580 M ^{-587.65 %}	2.580 M ^{-74.20 %}	10.000 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-7.200 M ^{66.67 %}	-21.600 M ^{-260.00 %}	-6.000 M	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.472 M ^{10.00 %}	-1.636 M ^{-6.87 %}	-1.531 M ^{74.31 %}	-5.957 M ^{-786.19 %}	-672.226 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-11.924 M ^{-93.00 %}	-6.178 M ^{69.28 %}	-20.110 M ^{-495.40 %}	-3.378 M ^{-136.21 %}	9.328 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-8.722 M ^{10.83 %}	-9.782 M ^{-216.85 %}	8.371 M ^{530.17 %}	1.328 M ^{-91.81 %}	16.226 M
Trésorerie au début de la période	24.385 M ^{-28.63 %}	34.167 M ^{32.45 %}	25.795 M ^{5.43 %}	24.467 M ^{196.89 %}	8.241 M
Trésorerie à la fin de la période	15.663 M ^{-35.77 %}	24.385 M ^{-28.63 %}	34.167 M ^{32.45 %}	25.795 M ^{5.43 %}	24.467 M
Trésorerie d'exploitation	9.015 M ^{-28.54 %}	12.615 M ^{-58.65 %}	30.507 M ^{152.25 %}	12.094 M ^{9.63 %}	11.032 M
Dépenses en capital	-5.837 M ^{64.01 %}	-16.219 M ^{-690.82 %}	-2.051 M ^{72.24 %}	-7.388 M ^{-78.74 %}	-4.134 M
Cash-flow disponible	3.178 M ^{188.19 %}	-3.604 M ^{-112.66 %}	28.457 M ^{504.69 %}	4.706 M ^{-31.78 %}	6.898 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
Chiffre d'affaire	93.808 M ^{8.42 %}	86.520 M ^{16.95 %}	73.983 M ^{-0.70 %}	74.508 M ^{10.13 %}	67.655 M ^{-16.21 %}	80.748 M ^{-23.67 %}	105.795 M ^{7.03 %}	98.844 M ^{6.37 %}	92.928 M ^{85.73 %}	50.033 M ^{0.00 %}	50.033 M
Bénéfice net	5.307 M ^{134.50 %}	2.263 M ^{-22.24 %}	2.910 M ^{160.13 %}	1.119 M ^{-64.55 %}	3.156 M ^{-66.17 %}	9.330 M ^{-60.21 %}	23.445 M ^{123.80 %}	10.476 M ^{58.26 %}	6.620 M ^{19.69 %}	5.531 M ^{0.00 %}	5.531 M
Bénéfice avant impôt	5.704 M ^{122.57 %}	2.563 M ^{-23.13 %}	3.334 M ^{136.07 %}	1.412 M ^{-62.16 %}	3.733 M ^{-63.70 %}	10.284 M ^{-57.36 %}	24.117 M ^{119.43 %}	10.991 M ^{56.69 %}	7.014 M ^{18.99 %}	5.895 M ^{0.00 %}	5.895 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.06 ^{105.28 %}	0.03 ^{-34.27 %}	0.05 ^{137.74 %}	0.02 ^{-65.64 %}	0.06 ^{-56.68 %}	0.13 ^{-44.13 %}	0.23 ^{105.02 %}	0.11 ^{47.31 %}	0.08 ^{-35.94 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12
EBITDA	8.396 M ^{42.07 %}	5.909 M ^{-19.30 %}	7.322 M ^{38.26 %}	5.296 M ^{-14.40 %}	6.187 M ^{-50.15 %}	12.410 M ^{-52.31 %}	26.021 M ^{102.54 %}	12.847 M ^{51.81 %}	8.463 M ^{24.29 %}	6.809 M ^{0.00 %}	6.809 M
Ratio de revenu net	0.06 ^{116.29 %}	0.03 ^{-33.51 %}	0.04 ^{161.97 %}	0.02 ^{-67.81 %}	0.05 ^{-59.62 %}	0.12 ^{-47.86 %}	0.22 ^{109.09 %}	0.11 ^{48.79 %}	0.07 ^{-35.56 %}	0.11 ^{0.00 %}	0.11
Ratio EBITDA	0.09 ^{31.03 %}	0.07 ^{-30.99 %}	0.10 ^{39.24 %}	0.07 ^{-22.27 %}	0.09 ^{-40.50 %}	0.15 ^{-37.51 %}	0.25 ^{89.23 %}	0.13 ^{42.72 %}	0.09 ^{-33.08 %}	0.14 ^{0.00 %}	0.14
Taux de profit brut	0.16 ^{29.34 %}	0.12 ^{-10.17 %}	0.14 ^{-0.73 %}	0.14 ^{-5.31 %}	0.15 ^{-38.69 %}	0.24 ^{-23.96 %}	0.32 ^{53.61 %}	0.21 ^{34.49 %}	0.15 ^{-29.72 %}	0.22 ^{0.00 %}	0.22
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M
Bénéfice par action diluée	0.13 ^{129.68 %}	0.06 ^{-22.25 %}	0.07 ^{160.00 %}	0.03 ^{-64.51 %}	0.08 ^{-65.70 %}	0.23 ^{-61.02 %}	0.59 ^{126.92 %}	0.26 ^{52.94 %}	0.17 ^{21.43 %}	0.14 ^{0.00 %}	0.14
Bénéfice par action	0.13 ^{129.68 %}	0.06 ^{-22.25 %}	0.07 ^{160.00 %}	0.03 ^{-64.51 %}	0.08 ^{-65.70 %}	0.23 ^{-61.02 %}	0.59 ^{126.92 %}	0.26 ^{52.94 %}	0.17 ^{21.43 %}	0.14 ^{0.00 %}	0.14
Bénéfice brut	15.089 M ^{40.24 %}	10.760 M ^{5.05 %}	10.243 M ^{-1.43 %}	10.391 M ^{4.29 %}	9.964 M ^{-48.63 %}	19.397 M ^{-41.96 %}	33.423 M ^{64.41 %}	20.329 M ^{43.05 %}	14.211 M ^{30.54 %}	10.886 M ^{0.00 %}	10.886 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	397.454 K ^{32.54 %}	299.879 K ^{-29.27 %}	423.979 K ^{44.40 %}	293.605 K ^{-49.07 %}	576.444 K ^{-39.61 %}	954.497 K ^{42.13 %}	671.580 K ^{30.57 %}	514.355 K ^{30.33 %}	394.669 K ^{8.38 %}	364.146 K ^{0.00 %}	364.146 K
Coût des revenus	78.718 M ^{3.90 %}	75.760 M ^{18.86 %}	63.740 M ^{-0.59 %}	64.117 M ^{11.14 %}	57.691 M ^{-5.97 %}	61.351 M ^{-15.23 %}	72.372 M ^{-7.82 %}	78.515 M ^{-0.26 %}	78.718 M ^{101.08 %}	39.147 M ^{0.00 %}	39.147 M
Dépenses générales et administratives	3.253 M ^{19.96 %}	2.712 M ^{18.92 %}	2.281 M ^{-17.49 %}	2.764 M ^{164.00 %}	1.047 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.025 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	5.576 M ^{-4.61 %}	5.845 M ^{24.81 %}	4.683 M ^{-15.77 %}	5.559 M ^{139.57 %}	2.321 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.143 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-557.412 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-142.660 K	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	8.912 M ^{21.51 %}	7.334 M ^{14.49 %}	6.406 M ^{-21.72 %}	8.184 M ^{32.64 %}	6.170 M ^{-31.51 %}	9.009 M ^{-1.74 %}	9.168 M ^{6.00 %}	8.649 M ^{21.10 %}	7.142 M ^{46.48 %}	4.876 M ^{0.00 %}	4.876 M
Coût et dépenses	87.630 M ^{205.46 %}	-83.095 M ^{-218.46 %}	70.146 M ^{-2.98 %}	72.301 M ^{13.21 %}	63.861 M ^{-9.24 %}	70.360 M ^{-13.71 %}	81.541 M ^{-6.45 %}	87.164 M ^{1.52 %}	85.860 M ^{95.04 %}	44.023 M ^{0.00 %}	44.023 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	8.912 M ^{21.51 %}	7.334 M ^{5.32 %}	6.964 M ^{-14.91 %}	8.184 M ^{32.64 %}	6.170 M ^{-32.19 %}	9.099 M ^{-1.68 %}	9.254 M ^{5.26 %}	8.792 M ^{22.28 %}	7.190 M ^{46.27 %}	4.915 M ^{0.00 %}	4.915 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	669.873 K ^{-37.55 %}	1.073 M ^{54.88 %}	692.530 K ^{-31.64 %}	1.013 M ^{503.40 %}	167.893 K ^{61.53 %}	103.941 K ^{-28.21 %}	144.775 K ^{-20.66 %}	182.484 K ^{233.85 %}	54.660 K ^{0.82 %}	54.216 K ^{0.00 %}	54.216 K
Dépréciation et amortissement	2.218 M ^{-2.45 %}	2.274 M ^{-31.00 %}	3.296 M ^{14.81 %}	2.870 M ^{25.57 %}	2.286 M ^{13.07 %}	2.022 M ^{14.94 %}	1.759 M ^{14.01 %}	1.543 M ^{10.67 %}	1.394 M ^{62.14 %}	859.789 K ^{0.00 %}	859.789 K
Résultat d'exploitation	6.177 M ^{80.32 %}	3.426 M ^{-10.71 %}	3.837 M ^{73.84 %}	2.207 M ^{-41.83 %}	3.794 M ^{-63.48 %}	10.388 M ^{-57.17 %}	24.254 M ^{107.66 %}	11.680 M ^{65.23 %}	7.069 M ^{17.61 %}	6.010 M ^{0.00 %}	6.010 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.07 ^{66.31 %}	0.04 ^{-23.65 %}	0.05 ^{75.08 %}	0.03 ^{-47.18 %}	0.06 ^{-56.41 %}	0.13 ^{-43.89 %}	0.23 ^{94.02 %}	0.12 ^{55.34 %}	0.08 ^{-36.68 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12
Total autres revenus dépenses net	-472.944 K ^{45.19 %}	-862.882 K ^{-71.71 %}	-502.533 K ^{36.76 %}	-794.606 K ^{-1 202.55 %}	-61.004 K ^{41.27 %}	-103.870 K ^{24.42 %}	-137.427 K ^{80.06 %}	-689.141 K ^{-1 160.78 %}	-54.660 K ^{52.68 %}	-115.506 K ^{0.00 %}	-115.506 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2020-12-31
Dette nette	1.953 M ^{-60.78 %}	4.980 M ^{45.67 %}	3.419 M ^{-22.32 %}	4.401 M ^{1 241.28 %}	-385.627 K ^{98.60 %}	-27.521 M ^{-40.64 %}	-19.568 M ^{-67.32 %}	-11.695 M ^{3.78 %}	-12.155 M
Investissements totaux	25.308 K ^{-16.00 %}	30.127 K ^{-76.39 %}	127.584 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	29.029 M ^{40.62 %}	20.643 M ^{-18.85 %}	25.439 M ^{-11.63 %}	28.786 M ^{47.93 %}	19.460 M ^{192.81 %}	6.646 M ^{251.91 %}	1.888 M ^{-86.61 %}	14.100 M ^{14.52 %}	12.312 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	5.718 M ^{0.00 %}	5.718 M ^{0.00 %}	5.718 M ^{8.08 %}	5.290 M ^{0.00 %}	5.290 M ^{162.86 %}	2.013 M ^{0.00 %}	2.013 M ^{570.84 %}	300.000 K
Bénéfices non répartis	31.562 M ^{53.68 %}	20.538 M ^{-18.83 %}	25.302 M ^{13.00 %}	22.392 M ^{-22.47 %}	28.880 M ^{-28.02 %}	40.124 M ^{17.51 %}	34.145 M ^{104.47 %}	16.700 M ^{-52.73 %}	35.329 M
Actions ordinaires	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{3 900.00 %}	1.000 M
Capitaux propres totaux	71.562 M ^{8.01 %}	66.255 M ^{-6.71 %}	71.019 M ^{4.27 %}	68.109 M ^{-8.17 %}	74.170 M ^{-13.16 %}	85.414 M ^{12.15 %}	76.158 M ^{29.71 %}	58.712 M ^{60.29 %}	36.629 M
Autres passifs non courants	1.488 M ^{11.39 %}	1.336 M ^{-0.13 %}	1.338 M ^{-6.99 %}	1.438 M ^{13.71 %}	1.265 M ^{6.74 %}	1.185 M ^{30.30 %}	909.316 K ^{-0.96 %}	918.088 K ^{7.49 %}	854.093 K
Dette à long terme	13.840 M ^{163.71 %}	5.248 M ^{-42.31 %}	9.097 M ^{-0.43 %}	9.137 M ^{-12.96 %}	10.497 M ^{101.18 %}	5.218 M ^{248.14 %}	1.499 M ^{49.71 %}	1.001 M ^{-91.24 %}	11.432 M
Total des passifs non courants	15.328 M ^{132.80 %}	6.584 M ^{-36.90 %}	10.435 M ^{-1.33 %}	10.575 M ^{-10.09 %}	11.762 M ^{83.70 %}	6.403 M ^{165.88 %}	2.408 M ^{25.47 %}	1.919 M ^{-84.38 %}	12.286 M
Autres passifs courants	6.011 M ^{168.88 %}	2.236 M ^{-8.39 %}	2.440 M ^{-3.91 %}	2.540 M ^{71.87 %}	1.478 M ^{-64.73 %}	4.190 M ^{98.67 %}	2.109 M ^{-12.40 %}	2.407 M ^{-25.10 %}	3.214 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	2.485 M ^{-43.01 %}	4.361 M ^{60.17 %}	2.723 M ^{59.95 %}	1.702 M ^{-1.42 %}	1.727 M ^{-32.96 %}	2.576 M ^{-49.64 %}	5.114 M ^{165.83 %}	1.924 M
Dette à court terme	15.188 M ^{-1.34 %}	15.395 M ^{-5.80 %}	16.342 M ^{-16.83 %}	19.650 M ^{119.24 %}	8.963 M ^{527.64 %}	1.428 M ^{266.41 %}	389.726 K ^{-97.02 %}	13.099 M ^{1 388.61 %}	879.974 K
Total des passifs courants	57.574 M ^{14.31 %}	50.367 M ^{-15.90 %}	59.889 M ^{9.67 %}	54.608 M ^{52.63 %}	35.779 M ^{8.37 %}	33.016 M ^{15.79 %}	28.513 M ^{-37.80 %}	45.839 M ^{101.44 %}	22.755 M
Passifs totaux	72.902 M ^{28.01 %}	56.951 M ^{-19.02 %}	70.324 M ^{7.89 %}	65.183 M ^{37.11 %}	47.540 M ^{20.60 %}	39.419 M ^{27.48 %}	30.921 M ^{-35.25 %}	47.758 M ^{36.29 %}	35.041 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	50.274 M ^{8.21 %}	46.460 M ^{-9.55 %}	51.365 M ^{1.47 %}	50.623 M ^{14.49 %}	44.217 M ^{30.80 %}	33.806 M ^{18.92 %}	28.427 M ^{-2.05 %}	29.022 M ^{99.62 %}	14.539 M
Total des actifs non courants	50.274 M ^{8.21 %}	46.460 M ^{-9.55 %}	51.365 M ^{1.47 %}	50.623 M ^{14.49 %}	44.217 M ^{30.80 %}	33.806 M ^{18.92 %}	28.427 M ^{-2.05 %}	29.022 M ^{99.62 %}	14.539 M
Autres actifs circulants	3.524 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.040 M ^{-48.39 %}	5.891 M ^{-52.46 %}	12.392 M ^{294.74 %}	3.139 M ^{143.63 %}	1.288 M ^{-66.93 %}	3.896 M ^{44.08 %}	2.704 M
Investissements à court terme	25.308 K ^{-16.00 %}	30.127 K ^{-76.39 %}	127.584 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	27.075 M ^{72.87 %}	15.663 M ^{-28.87 %}	22.020 M ^{-9.70 %}	24.385 M ^{22.88 %}	19.845 M ^{-41.92 %}	34.167 M ^{59.24 %}	21.457 M ^{-16.82 %}	25.795 M ^{5.43 %}	24.467 M
Liquidités et placements à court terme	27.101 M ^{72.70 %}	15.693 M ^{-29.14 %}	22.148 M ^{-9.18 %}	24.385 M ^{22.88 %}	19.845 M ^{-41.92 %}	34.167 M ^{59.24 %}	21.457 M ^{-16.82 %}	25.795 M ^{5.43 %}	24.467 M
Total des actifs courants	94.191 M ^{22.73 %}	76.746 M ^{-14.71 %}	89.979 M ^{8.84 %}	82.669 M ^{6.68 %}	77.493 M ^{-14.87 %}	91.027 M ^{15.73 %}	78.652 M ^{1.55 %}	77.448 M ^{35.56 %}	57.132 M
Inventaire	49.269 M ^{0.02 %}	49.258 M ^{-5.34 %}	52.037 M ^{28.63 %}	40.456 M ^{6.49 %}	37.992 M ^{-17.05 %}	45.801 M ^{15.34 %}	39.710 M ^{9.83 %}	36.157 M ^{102.71 %}	17.837 M
Créances nettes	14.297 M ^{21.22 %}	11.795 M ^{-7.52 %}	12.753 M ^{6.84 %}	11.937 M ^{39.91 %}	8.532 M ^{-59.31 %}	20.969 M ^{29.47 %}	16.197 M ^{39.63 %}	11.600 M ^{-4.32 %}	12.124 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	36.375 M ^{20.24 %}	30.252 M ^{-16.71 %}	36.322 M ^{26.00 %}	28.826 M ^{25.01 %}	23.060 M ^{-10.56 %}	25.783 M ^{13.19 %}	22.777 M ^{-6.30 %}	24.309 M ^{51.85 %}	16.008 M
Impôts à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	423.979 K ^{-51.27 %}	870.049 K ^{50.93 %}	576.444 K ^{-64.32 %}	1.616 M ^{144.33 %}	661.314 K ^{-27.25 %}	909.024 K ^{24.82 %}	728.292 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	7.412 M ^{28.00 %}	5.790 M ^{-45.32 %}	10.589 M ^{-5.65 %}	11.224 M ^{-6.29 %}	11.977 M ^{80.23 %}	6.646 M ^{343.42 %}	1.499 M ^{49.71 %}	1.001 M ^{-30.10 %}	1.432 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	144.464 M ^{17.25 %}	123.206 M ^{-12.83 %}	141.344 M ^{6.04 %}	133.292 M ^{9.52 %}	121.711 M ^{-2.50 %}	124.833 M ^{16.58 %}	107.079 M ^{0.57 %}	106.470 M ^{48.56 %}	71.670 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2020-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-6.120 M ^{-545.14 %}	-948.670 K ^{-22.58 %}	-773.922 K ^{-111.07 %}	6.989 M ^{252.29 %}	-4.589 M ^{-271.86 %}	2.670 M ^{126.54 %}	-10.060 M ^{-27.47 %}	-7.892 M ^{-40.17 %}	-5.630 M ^{-391.89 %}	-1.145 M ^{0.00 %}	-1.145 M
Comptes débiteurs	-5.443 M ^{-237.39 %}	3.962 M ^{94.78 %}	2.034 M ^{26.52 %}	1.608 M ^{22.37 %}	1.314 M ^{-77.03 %}	5.720 M ^{1 031.60 %}	-613.980 K ^{-209.26 %}	561.969 K ^{109.62 %}	-5.841 M ^{-139.71 %}	-2.437 M ^{0.00 %}	-2.437 M
Inventaire	-677.094 K ^{-119.65 %}	3.446 M ^{129.75 %}	-11.581 M ^{-370.03 %}	-2.464 M ^{-193.24 %}	2.642 M ^{146.83 %}	-5.643 M ^{-14.49 %}	-4.928 M ^{20.60 %}	-6.207 M ^{18.69 %}	-7.634 M ^{-153.76 %}	-3.008 M ^{0.00 %}	-3.008 M
Comptes à payer	7.172 M ^{186.07 %}	-8.333 M ^{-192.23 %}	9.035 M ^{15.11 %}	7.849 M ^{192.59 %}	-8.477 M ^{-437.65 %}	2.511 M ^{157.47 %}	-4.368 M ^{-99.12 %}	-2.194 M ^{-127.85 %}	7.878 M ^{81.61 %}	4.338 M ^{0.00 %}	4.338 M
Autre fonds de roulement	-41.401 K ^{-78.14 %}	-23.241 K ^{91.13 %}	-261.885 K ^{-6 403.23 %}	-4.027 K ^{94.12 %}	-68.478 K ^{-182.92 %}	82.580 K ^{155.46 %}	-148.904 K ^{-181.34 %}	-52.926 K ^{-59.98 %}	-33.082 K ^{11.52 %}	-37.391 K ^{0.00 %}	-37.391 K
Autres éléments non monétaires	7.295 M ^{14 922.66 %}	48.563 K ^{189.95 %}	-53.989 K ^{-103.58 %}	1.507 M ^{-81.99 %}	8.369 M ^{191.91 %}	2.867 M ^{-78.54 %}	13.358 M ^{14.20 %}	11.697 M ^{42.71 %}	8.196 M ^{164.68 %}	3.097 M ^{0.00 %}	3.097 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	9.619 M ^{164.48 %}	3.637 M ^{-32.38 %}	5.378 M ^{-56.93 %}	12.485 M ^{9 504.50 %}	129.994 K ^{-99.16 %}	15.433 M ^{2.38 %}	15.074 M ^{207.67 %}	4.900 M ^{123.24 %}	2.195 M ^{-60.21 %}	5.516 M ^{0.00 %}	5.516 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-4.058 M ^{-125.55 %}	-1.799 M ^{55.45 %}	-4.038 M ^{55.76 %}	-9.128 M ^{-28.71 %}	-7.091 M ^{-391.01 %}	-1.444 M ^{-138.07 %}	-606.644 K ^{84.92 %}	-4.023 M ^{-19.57 %}	-3.365 M ^{-62.81 %}	-2.067 M ^{0.00 %}	-2.067 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	870.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.900 K ^{-91.74 %}	23.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-23.500 K ^{76.09 %}	-98.272 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	144.454 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	950.000 ^{-91.74 %}	11.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-4.058 M ^{-141.80 %}	-1.678 M ^{59.42 %}	-4.135 M ^{54.70 %}	-9.128 M ^{-28.71 %}	-7.091 M ^{-391.65 %}	-1.442 M ^{-147.13 %}	-583.644 K ^{85.49 %}	-4.023 M ^{-19.57 %}	-3.365 M ^{-62.81 %}	-2.067 M ^{0.00 %}	-2.067 M
Remboursement de dette	-1.455 M ^{-169.93 %}	-539.029 K ^{80.13 %}	-2.713 M ^{-128.33 %}	9.575 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.580 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000 ^{100.00 %}	-7.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.200 M ^{50.00 %}	-14.400 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	7.307 M ^{1 366.11 %}	-577.095 K ^{35.52 %}	-895.000 K ^{24.98 %}	-1.193 M ^{-116.95 %}	7.040 M ^{1 949.53 %}	-380.619 K ^{-52.25 %}	-250.000 K ^{-113.00 %}	1.922 M ^{740.81 %}	-300.000 K ^{-106.43 %}	4.664 M ^{0.00 %}	4.664 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	5.852 M ^{170.37 %}	-8.316 M ^{-130.51 %}	-3.608 M ^{-405.17 %}	1.182 M ^{116.06 %}	-7.360 M ^{-474.80 %}	-1.281 M ^{93.20 %}	-18.830 M ^{-1 079.47 %}	1.922 M ^{740.81 %}	-300.000 K ^{-106.43 %}	4.664 M ^{0.00 %}	4.664 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.795 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	11.413 M ^{279.52 %}	-6.357 M ^{-168.81 %}	-2.365 M ^{-152.09 %}	4.540 M ^{131.70 %}	-14.322 M ^{-212.68 %}	12.710 M ^{392.94 %}	-4.339 M ^{-255.04 %}	2.799 M ^{290.36 %}	-1.470 M ^{-109.06 %}	16.226 M ^{0.00 %}	16.226 M
Trésorerie au début de la période	15.663 M ^{-28.87 %}	22.020 M ^{-9.70 %}	24.385 M ^{22.88 %}	19.845 M ^{-41.92 %}	34.167 M ^{59.24 %}	21.457 M ^{-16.82 %}	25.795 M ^{12.17 %}	22.997 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.241 M ^{0.00 %}	8.241 M
Trésorerie à la fin de la période	27.075 M ^{72.87 %}	15.663 M ^{-28.87 %}	22.020 M ^{-9.70 %}	24.385 M ^{22.88 %}	19.845 M ^{-41.92 %}	34.167 M ^{59.24 %}	21.457 M ^{-16.82 %}	25.795 M ^{1 854.55 %}	-1.470 M ^{-106.01 %}	24.467 M ^{0.00 %}	24.467 M
Trésorerie d'exploitation	9.619 M ^{164.48 %}	3.637 M ^{-32.38 %}	5.378 M ^{-56.93 %}	12.485 M ^{9 504.50 %}	129.994 K ^{-99.16 %}	15.433 M ^{2.38 %}	15.074 M ^{207.67 %}	4.900 M ^{123.24 %}	2.195 M ^{-60.21 %}	5.516 M ^{0.00 %}	5.516 M
Dépenses en capital	-4.058 M ^{-125.55 %}	-1.799 M ^{55.45 %}	-4.038 M ^{55.76 %}	-9.128 M ^{-28.71 %}	-7.091 M ^{-391.01 %}	-1.444 M ^{-138.07 %}	-606.644 K ^{84.92 %}	-4.023 M ^{-19.57 %}	-3.365 M ^{-62.81 %}	-2.067 M ^{0.00 %}	-2.067 M
Cash-flow disponible	5.561 M ^{202.59 %}	1.838 M ^{37.14 %}	1.340 M ^{-60.09 %}	3.358 M ^{148.23 %}	-6.961 M ^{-149.76 %}	13.989 M ^{-3.31 %}	14.468 M ^{1 551.21 %}	876.195 K ^{174.88 %}	-1.170 M ^{-133.93 %}	3.449 M ^{0.00 %}	3.449 M
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