Molan Steel Company 9553.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 86.372 M -3.71 % | 89.697 M 6.00 % | 84.620 M 75.73 % | 48.153 M 12.58 % | 42.774 M |
| Bénéfice net | -7.072 M -47.75 % | -4.787 M -528.76 % | -761.287 K -118.25 % | 4.171 M 109.65 % | 1.989 M |
| Bénéfice avant impôt | -6.403 M -56.82 % | -4.083 M -6 635.21 % | -60.621 K -101.26 % | 4.798 M 94.24 % | 2.470 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.07 -62.86 % | -0.05 -6 254.04 % | 0.00 -100.72 % | 0.10 72.54 % | 0.06 |
| EBITDA | -3.669 M -273.39 % | -982.703 K -152.34 % | 1.878 M -62.70 % | 5.034 M 63.13 % | 3.086 M |
| Ratio de revenu net | -0.08 -53.44 % | -0.05 -493.18 % | -0.01 -110.39 % | 0.09 86.23 % | 0.05 |
| Ratio EBITDA | -0.04 -287.77 % | -0.01 -149.38 % | 0.02 -78.77 % | 0.10 44.91 % | 0.07 |
| Taux de profit brut | 0.05 11.30 % | 0.05 -26.57 % | 0.06 -61.33 % | 0.16 76.21 % | 0.09 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 26.194 M 0.48 % | 26.067 M 13.34 % | 23.000 M 0.00 % | 23.000 M 0.00 % | 23.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 26.194 M 0.48 % | 26.068 M 13.34 % | 23.000 M 0.00 % | 23.000 M 0.00 % | 23.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.27 -50.00 % | -0.18 -443.81 % | -0.03 -118.39 % | 0.18 108.09 % | 0.09 |
| Bénéfice par action | -0.27 -50.00 % | -0.18 -443.81 % | -0.03 -118.39 % | 0.18 108.09 % | 0.09 |
| Bénéfice brut | 4.437 M 7.17 % | 4.140 M -22.16 % | 5.319 M -32.05 % | 7.827 M 98.37 % | 3.946 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 669.481 K -4.87 % | 703.749 K 0.44 % | 700.666 K 11.73 % | 627.117 K 30.47 % | 480.671 K |
| Coût des revenus | 81.935 M -4.23 % | 85.557 M 7.89 % | 79.302 M 96.65 % | 40.326 M 3.86 % | 38.828 M |
| Dépenses générales et administratives | 3.880 M 277.68 % | 1.027 M -63.18 % | 2.790 M 14.21 % | 2.443 M 52.21 % | 1.605 M |
| Frais de vente et de marketing | 3.615 M 602.10 % | 514.932 K -82.45 % | 2.935 M 222.70 % | 909.462 K 228.65 % | 276.725 K |
| Autres dépenses | -9.839 M -264.30 % | 5.989 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -326.629 K |
| Dépenses de fonctionnement | 9.839 M 30.65 % | 7.531 M 31.55 % | 5.725 M 70.77 % | 3.352 M 114.60 % | 1.562 M |
| Coût et dépenses | -91.774 M -198.59 % | 93.087 M 9.48 % | 85.027 M 94.67 % | 43.678 M 8.14 % | 40.390 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 19.678 M 1 175.96 % | 1.542 M -73.06 % | 5.725 M 70.77 % | 3.352 M 77.49 % | 1.889 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 100.00 % | -1.376 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.711 M 1 543.53 % | 104.077 K -89.25 % | 968.482 K 311.00 % | 235.640 K 100.41 % | 117.580 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.733 M 38.10 % | 1.255 M 29.39 % | 969.664 K | 0.000 -100.00 % | 497.917 K |
| Résultat d'exploitation | -5.402 M -59.31 % | -3.391 M -734.74 % | -406.213 K -109.08 % | 4.475 M 87.74 % | 2.383 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.06 -65.45 % | -0.04 -687.50 % | 0.00 -105.17 % | 0.09 66.77 % | 0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.001 M -44.60 % | -692.145 K -300.28 % | 345.592 K 6.95 % | 323.122 K 273.00 % | 86.628 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 17.087 M 65.08 % | 10.351 M 513.05 % | -2.506 M -38.32 % | -1.812 M -61.72 % | -1.120 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 21.411 M 8.25 % | 19.780 M 46.61 % | 13.492 M 90.68 % | 7.076 M 24.61 % | 5.678 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 567.080 K 0.00 % | 567.080 K 278.05 % | 150.000 K |
| Bénéfices non répartis | -4.579 M -275.23 % | -1.220 M -141.12 % | 2.968 M -20.62 % | 3.739 M 148.56 % | 1.504 M |
| Actions ordinaires | 26.600 M 0.00 % | 26.600 M 15.65 % | 23.000 M 0.00 % | 23.000 M 4 500.00 % | 500.000 K |
| Capitaux propres totaux | 23.006 M -23.52 % | 30.081 M -13.65 % | 34.837 M 27.58 % | 27.306 M 58.95 % | 17.179 M |
| Autres passifs non courants | 642.276 K 72.50 % | 372.328 K 48.62 % | 250.521 K 94.66 % | 128.697 K 111.69 % | 60.795 K |
| Dette à long terme | 8.714 M 345.00 % | 1.958 M 39.30 % | 1.406 M -14.80 % | 1.650 M 184.39 % | 580.160 K |
| Total des passifs non courants | 11.642 M 399.54 % | 2.331 M 40.71 % | 1.656 M -6.88 % | 1.779 M 177.49 % | 640.954 K |
| Autres passifs courants | 32.481 M 2 252.36 % | 1.381 M 317.74 % | -634.138 K -88.92 % | -335.666 K -217.14 % | 286.547 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.908 M 91.00 % | 2.046 M 3 819.93 % | 52.192 K |
| Dette à court terme | 12.697 M -28.75 % | 17.822 M 47.46 % | 12.086 M 122.76 % | 5.426 M 6.43 % | 5.098 M |
| Total des passifs courants | 49.411 M 137.33 % | 20.819 M 23.91 % | 16.803 M 120.10 % | 7.634 M 28.45 % | 5.944 M |
| Passifs totaux | 61.053 M 163.73 % | 23.150 M 25.41 % | 18.459 M 96.10 % | 9.413 M 42.95 % | 6.585 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 116.373 K -12.62 % | 133.173 K -22.22 % | 171.225 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 30.664 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 30.780 M 23 012.70 % | 133.173 K -22.22 % | 171.225 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 10.427 M 127.05 % | 4.592 M 52.49 % | 3.012 M -7.90 % | 3.270 M 172.36 % | 1.201 M |
| Total des actifs non courants | 41.207 M 772.01 % | 4.726 M 48.47 % | 3.183 M -2.67 % | 3.270 M 172.36 % | 1.201 M |
| Autres actifs circulants | 5.003 M -64.29 % | 14.010 M 35.78 % | 10.318 M 13.86 % | 9.062 M 2 678.51 % | 326.157 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.324 M -54.14 % | 9.429 M -41.06 % | 15.998 M 80.00 % | 8.887 M 30.73 % | 6.799 M |
| Liquidités et placements à court terme | 4.324 M -54.14 % | 9.429 M -41.06 % | 15.998 M 80.00 % | 8.887 M 30.73 % | 6.799 M |
| Total des actifs courants | 42.852 M -11.66 % | 48.506 M -3.21 % | 50.113 M 49.82 % | 33.449 M 48.25 % | 22.562 M |
| Inventaire | 12.837 M 29.92 % | 9.880 M -25.33 % | 13.232 M 40.25 % | 9.435 M -17.52 % | 11.439 M |
| Créances nettes | 20.687 M 36.23 % | 15.186 M 43.75 % | 10.564 M 74.21 % | 6.064 M 51.65 % | 3.999 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.720 M 531.52 % | 589.056 K -16.55 % | 705.838 K 334.02 % | 162.627 K 523.28 % | 26.092 K |
| Impôts à payer | 512.435 K -50.14 % | 1.028 M 39.40 % | 737.216 K 119.63 % | 335.666 K -30.17 % | 480.671 K |
| Revenu différé non Courant | 2.286 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.809 M -4.40 % | 2.938 M 41.96 % | 2.070 M -9.16 % | 2.278 M 167.24 % | 852.487 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 985.599 K -79.04 % | 4.702 M -43.36 % | 8.302 M | 0.000 -100.00 % | 15.024 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 84.059 M 57.91 % | 53.231 M -0.12 % | 53.296 M 45.14 % | 36.719 M 54.52 % | 23.763 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 7.998 M 252.87 % | -5.232 M 29.73 % | -7.445 M -2.04 % | -7.297 M -830.51 % | -784.175 K |
| Comptes débiteurs | -1.803 M 57.30 % | -4.222 M 30.51 % | -6.076 M 27.26 % | -8.353 M -487.89 % | 2.154 M |
| Inventaire | -741.966 K -122.13 % | 3.352 M 188.28 % | -3.797 M -2 409.97 % | -151.287 K 93.08 % | -2.186 M |
| Comptes à payer | 263.768 K 115.32 % | -1.722 M -170.74 % | 2.434 M 100.11 % | 1.217 M 263.40 % | -744.517 K |
| Autre fonds de roulement | 10.279 M 335.69 % | -4.361 M -69 127.33 % | -6.300 K 28.29 % | -8.785 K -25.50 % | -7.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 2.141 M 280.91 % | -1.183 M -334.50 % | 504.603 K 1 910.49 % | -27.871 K -31.99 % | -21.116 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 5.468 M 154.77 % | -9.985 M -48.31 % | -6.732 M -156.22 % | -2.628 M -256.21 % | 1.682 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -17.500 K 97.88 % | -827.068 K -55.81 % | -530.822 K 24.18 % | -700.101 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | -5.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.667 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -25.000 K -185.06 % | 29.391 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.043 M -532.15 % | -797.677 K -50.27 % | -530.822 K 24.18 % | -700.101 K -5 222.57 % | 13.667 K |
| Remboursement de dette | -5.134 M -194.72 % | 5.420 M -18.19 % | 6.625 M 23 477.72 % | -28.338 K 90.55 % | -300.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.302 M 39.03 % | 5.971 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 M |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -510.534 K |
| Autres activités de financement | -1.081 M 10.37 % | -1.206 M -118.04 % | -553.092 K -5.06 % | -526.435 K -110.91 % | 4.826 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -6.215 M -247.48 % | 4.214 M -70.68 % | 14.374 M 165.36 % | 5.417 M 35 558.84 % | 15.190 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 683.874 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.088 M |
| Variation nette de la trésorerie | -5.105 M 22.29 % | -6.569 M -192.38 % | 7.110 M 240.39 % | 2.089 M -69.27 % | 6.799 M |
| Trésorerie au début de la période | 9.429 M -41.06 % | 15.998 M 80.00 % | 8.887 M 30.73 % | 6.799 M 33.63 % | 5.088 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.324 M -54.14 % | 9.429 M -41.06 % | 15.998 M 80.00 % | 8.887 M 30.73 % | 6.799 M |
| Trésorerie d'exploitation | 5.468 M 154.77 % | -9.985 M -48.31 % | -6.732 M -156.22 % | -2.628 M -256.21 % | 1.682 M |
| Dépenses en capital | -42.500 K 94.86 % | -827.068 K -55.81 % | -530.822 K 24.18 % | -700.101 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 5.426 M 150.18 % | -10.812 M -48.86 % | -7.263 M -118.27 % | -3.328 M -297.83 % | 1.682 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 33.250 M -28.58 % | 46.556 M 16.93 % | 39.816 M -13.00 % | 45.764 M 4.17 % | 43.933 M 16.34 % | 37.762 M -19.41 % | 46.858 M 67.85 % | 27.917 M 37.95 % | 20.236 M |
| Bénéfice net | -2.812 M 38.56 % | -4.576 M -83.36 % | -2.496 M -53.41 % | -1.627 M 48.51 % | -3.160 M -4.46 % | -3.025 M -233.63 % | 2.263 M -1.83 % | 2.306 M 23.63 % | 1.865 M |
| Bénéfice avant impôt | -2.812 M 33.95 % | -4.257 M -98.38 % | -2.146 M -68.55 % | -1.273 M 54.69 % | -2.810 M -4.08 % | -2.700 M -202.30 % | 2.639 M 3.17 % | 2.558 M 14.19 % | 2.240 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.08 7.51 % | -0.09 -69.66 % | -0.05 -93.73 % | -0.03 56.50 % | -0.06 10.54 % | -0.07 -226.94 % | 0.06 -38.53 % | 0.09 -17.22 % | 0.11 |
| EBITDA | -1.526 M -157.21 % | 2.667 M 273.18 % | -1.540 M -116.45 % | -711.420 K 69.47 % | -2.330 M -19.19 % | -1.955 M -158.76 % | 3.328 M 10.73 % | 3.005 M 17.63 % | 2.555 M |
| Ratio de revenu net | -0.08 13.97 % | -0.10 -56.82 % | -0.06 -76.33 % | -0.04 50.57 % | -0.07 10.21 % | -0.08 -265.82 % | 0.05 -41.52 % | 0.08 -10.38 % | 0.09 |
| Ratio EBITDA | -0.05 -180.10 % | 0.06 248.11 % | -0.04 -148.79 % | -0.02 70.69 % | -0.05 -2.44 % | -0.05 -172.91 % | 0.07 -34.03 % | 0.11 -14.73 % | 0.13 |
| Taux de profit brut | 0.06 13.61 % | 0.05 9.95 % | 0.05 -2.35 % | 0.05 18.26 % | 0.04 1 010.71 % | 0.00 -104.21 % | 0.11 -12.40 % | 0.13 -40.35 % | 0.21 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 26.600 M 4.62 % | 25.425 M -4.42 % | 26.600 M -0.21 % | 26.655 M 4.61 % | 25.480 M -4.21 % | 26.600 M 15.65 % | 23.000 M 0.00 % | 23.000 M 0.00 % | 23.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 26.600 M 4.62 % | 25.425 M -4.42 % | 26.600 M -0.20 % | 26.655 M 4.61 % | 25.480 M -4.21 % | 26.600 M 15.65 % | 23.000 M 0.00 % | 23.000 M 0.00 % | 23.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.11 41.22 % | -0.18 -91.90 % | -0.09 -53.77 % | -0.06 50.81 % | -0.12 -12.73 % | -0.11 -211.79 % | 0.10 -1.60 % | 0.10 23.30 % | 0.08 |
| Bénéfice par action | -0.11 41.22 % | -0.18 -91.90 % | -0.09 -53.77 % | -0.06 50.81 % | -0.12 -12.73 % | -0.11 -211.79 % | 0.10 -1.60 % | 0.10 23.30 % | 0.08 |
| Bénéfice brut | 2.025 M -18.86 % | 2.496 M 28.56 % | 1.941 M -15.04 % | 2.285 M 23.19 % | 1.855 M 1 159.53 % | -175.079 K -103.40 % | 5.156 M 47.03 % | 3.506 M -17.72 % | 4.261 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 319.481 K -8.72 % | 350.000 K -1.06 % | 353.750 K 1.07 % | 350.000 K 7.67 % | 325.079 K -13.45 % | 375.587 K 48.97 % | 252.116 K -32.77 % | 375.000 K |
| Coût des revenus | 31.225 M -29.13 % | 44.060 M 16.33 % | 37.875 M -12.89 % | 43.479 M 3.33 % | 42.078 M 10.91 % | 37.937 M -9.03 % | 41.703 M 70.84 % | 24.410 M 52.80 % | 15.975 M |
| Dépenses générales et administratives | 1.912 M 92.66 % | 992.322 K -47.64 % | 1.895 M 104.37 % | 927.352 K -64.17 % | 2.588 M 321.36 % | 614.255 K -20.23 % | 770.018 K 204.75 % | 252.672 K -73.86 % | 966.795 K |
| Frais de vente et de marketing | 2.165 M 135.97 % | 917.434 K -48.47 % | 1.780 M -20.38 % | 2.236 M 25.68 % | 1.779 M 98.79 % | 895.046 K 54.95 % | 577.653 K 59.92 % | 361.203 K 286.20 % | 93.527 K |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 450.569 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 215.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 4.217 M 68.03 % | 2.510 M -31.72 % | 3.676 M 32.67 % | 2.771 M -30.26 % | 3.973 M 31.14 % | 3.030 M 28.53 % | 2.357 M 71.74 % | 1.372 M -28.54 % | 1.921 M |
| Coût et dépenses | 35.442 M -29.06 % | 49.958 M 20.24 % | 41.550 M -10.16 % | 46.249 M 0.43 % | 46.051 M 12.41 % | 40.967 M -7.02 % | 44.060 M 70.89 % | 25.783 M 44.07 % | 17.896 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.217 M 104.79 % | 2.059 M -43.98 % | 3.676 M 16.19 % | 3.163 M -27.57 % | 4.367 M 44.16 % | 3.030 M 28.53 % | 2.357 M 71.74 % | 1.372 M -19.53 % | 1.706 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 787.692 K 13.85 % | 691.888 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.462 K 5.41 % | 57.357 K |
| Frais d'intérêts | 1.069 M 19.06 % | 897.670 K -44.78 % | 1.626 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 660.872 K 114.84 % | 307.610 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 666.174 K 289.75 % | 170.924 K -12.13 % | 194.520 K 16.50 % | 166.974 K -8.31 % | 182.108 K 117.80 % | 83.612 K -78.05 % | 380.944 K 16.75 % | 326.277 K 63.14 % | 200.000 K |
| Résultat d'exploitation | -2.192 M -187.82 % | 2.496 M 243.90 % | -1.734 M -97.45 % | -878.394 K 65.04 % | -2.512 M 21.60 % | -3.205 M -214.52 % | 2.799 M 31.14 % | 2.134 M -8.84 % | 2.341 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.07 -222.96 % | 0.05 223.07 % | -0.04 -126.95 % | -0.02 66.44 % | -0.06 32.61 % | -0.08 -242.10 % | 0.06 -21.87 % | 0.08 -33.92 % | 0.12 |
| Total autres revenus dépenses net | -620.032 K 27.45 % | -854.598 K -107.70 % | -411.456 K -4.23 % | -394.760 K -32.74 % | -297.384 K -158.89 % | 505.024 K 416.76 % | -159.434 K -137.61 % | 423.923 K 520.55 % | -100.801 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 21.977 M 28.62 % | 17.087 M 50.87 % | 11.326 M 9.42 % | 10.351 M -99.39 % | 1.708 B 68 257.93 % | -2.506 M -508.93 % | 612.827 K 133.82 % | -1.812 M -126.65 % | 6.799 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.597 M |
| Dette totale | 26.548 M 23.99 % | 21.411 M 53.46 % | 13.953 M -29.46 % | 19.780 M -98.85 % | 1.713 B 12 600.28 % | 13.492 M 8.68 % | 12.415 M 75.46 % | 7.076 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 567.080 K 20 030 598 248 543 320.00 % | 0.000 -100.00 % | 567.080 K 0.00 % | 567.080 K 0.00 % | 567.080 K -96.70 % | 17.179 M |
| Bénéfices non répartis | -7.391 M -61.40 % | -4.579 M -23.23 % | -3.716 M -107.90 % | -1.788 M -576.33 % | 375.272 K -87.36 % | 2.968 M -50.55 % | 6.003 M 60.53 % | 3.739 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 26.600 M 0.00 % | 26.600 M 0.00 % | 26.600 M 0.00 % | 26.600 M 0.00 % | 26.600 M 15.65 % | 23.000 M 0.00 % | 23.000 M 0.00 % | 23.000 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 20.194 M -12.22 % | 23.006 M -16.60 % | 27.586 M -8.30 % | 30.081 M -99.03 % | 3.117 B 8 846.73 % | 34.837 M 17.81 % | 29.570 M 8.29 % | 27.306 M 58.95 % | 17.179 M |
| Autres passifs non courants | 2.737 M 326.21 % | 642.276 K 48.34 % | 432.974 K 16.29 % | 372.328 K -99.87 % | 278.706 M 111 150.68 % | 250.521 K 96.49 % | 127.498 K -0.93 % | 128.697 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 10.194 M 16.98 % | 8.714 M 387.10 % | 1.789 M -8.64 % | 1.958 M -49.57 % | 3.883 M 176.24 % | 1.406 M -14.80 % | 1.650 M 0.00 % | 1.650 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 12.931 M 11.07 % | 11.642 M 423.95 % | 2.222 M -4.66 % | 2.331 M -99.18 % | 282.590 M 16 962.12 % | 1.656 M -6.82 % | 1.777 M -0.07 % | 1.779 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 20.070 M -38.21 % | 32.481 M 9 180.30 % | 350.000 K -74.65 % | 1.381 M 100.06 % | -2.388 B -376 485.41 % | -634.138 K -137.69 % | 1.683 M 112.04 % | 793.565 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.390 B 61 051.54 % | 3.908 M 33 554.02 % | 11.611 K -98.14 % | 625.208 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 16.354 M 28.80 % | 12.697 M 4.39 % | 12.164 M -31.75 % | 17.822 M -1.53 % | 18.099 M 49.75 % | 12.086 M 12.28 % | 10.765 M 98.40 % | 5.426 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 39.765 M -19.52 % | 49.411 M 264.76 % | 13.546 M -34.93 % | 20.819 M -99.14 % | 2.414 B 14 266.47 % | 16.803 M 27.21 % | 13.209 M 73.02 % | 7.634 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 52.696 M -13.69 % | 61.053 M 287.19 % | 15.768 M -31.89 % | 23.150 M -99.14 % | 2.697 B 14 508.34 % | 18.459 M 23.17 % | 14.986 M 59.21 % | 9.413 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 410.708 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.799 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 94.847 K -18.50 % | 116.373 K -15.61 % | 137.898 K 3.55 % | 133.173 K -12.50 % | 152.200 K -11.11 % | 171.225 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 30.664 M 0.00 % | 30.664 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -80.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 30.758 M -0.07 % | 30.780 M 22 220.76 % | 137.898 K 3.55 % | 133.173 K -12.46 % | 152.120 K -11.16 % | 171.225 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 9.259 M -11.20 % | 10.427 M 125.42 % | 4.626 M 0.72 % | 4.592 M 5.05 % | 4.372 M 45.16 % | 3.012 M -8.77 % | 3.301 M 0.95 % | 3.270 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 40.017 M -2.89 % | 41.207 M 765.06 % | 4.763 M 0.80 % | 4.726 M -98.86 % | 415.232 M 12 945.82 % | 3.183 M -3.59 % | 3.301 M 0.95 % | 3.270 M 148.10 % | -6.799 M |
| Autres actifs circulants | 5.552 M 10.97 % | 5.003 M -50.31 % | 10.068 M -33.69 % | 15.182 M -99.71 % | 5.303 B 51 290.20 % | 10.318 M 37.43 % | 7.508 M -20.74 % | 9.473 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.597 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.571 M 5.70 % | 4.324 M 64.62 % | 2.627 M -72.14 % | 9.429 M 73.55 % | 5.433 M -66.04 % | 15.998 M 35.56 % | 11.802 M 32.79 % | 8.887 M 230.73 % | -6.799 M |
| Liquidités et placements à court terme | 4.571 M 5.70 % | 4.324 M 69.92 % | 2.545 M -73.01 % | 9.429 M -24.99 % | 12.571 M -21.42 % | 15.998 M 35.56 % | 11.802 M 32.79 % | 8.887 M 30.73 % | 6.799 M |
| Total des actifs courants | 32.873 M -23.29 % | 42.852 M 11.04 % | 38.590 M -20.44 % | 48.506 M -99.09 % | 5.318 B 10 512.16 % | 50.113 M 21.47 % | 41.255 M 23.34 % | 33.449 M 392.00 % | 6.799 M |
| Inventaire | 7.473 M -41.78 % | 12.837 M -8.86 % | 14.085 M 42.55 % | 9.880 M | 0.000 -100.00 % | 13.232 M -30.21 % | 18.960 M 6.04 % | 17.881 M | 0.000 |
| Créances nettes | 15.277 M -26.15 % | 20.687 M 73.95 % | 11.893 M -15.14 % | 14.015 M -8.83 % | 15.372 M 45.51 % | 10.564 M 5.75 % | 9.990 M 64.74 % | 6.064 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 79.999 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.340 M -10.21 % | 3.720 M 260.24 % | 1.033 M 75.30 % | 589.056 K -87.80 % | 4.827 M 583.91 % | 705.838 K 88.22 % | 375.000 K 130.59 % | 162.627 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 512.435 K | 0.000 -100.00 % | 1.028 M | 0.000 -100.00 % | 737.216 K 96.59 % | 375.000 K -40.20 % | 627.117 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 2.286 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.005 M -28.60 % | 2.809 M -4.41 % | 2.938 M 0.00 % | 2.938 M 9.18 % | 2.691 M 30.02 % | 2.070 M 4.23 % | 1.986 M -12.85 % | 2.278 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.085 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 985.599 K 0.00 % | 985.599 K -79.04 % | 4.702 M 0.00 % | 4.702 M 100.08 % | -6.165 B -74 365.81 % | 8.302 M 1 363.98 % | 567.080 K 0.00 % | 567.080 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 72.890 M -13.29 % | 84.059 M 93.89 % | 43.354 M -18.56 % | 53.231 M -99.08 % | 5.813 B 10 807.61 % | 53.296 M 19.62 % | 44.556 M 21.34 % | 36.719 M | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 10.085 M 114.45 % | 4.703 M 55.14 % | 3.031 M -5.31 % | 3.201 M 137.96 % | -8.433 M -177.35 % | -3.041 M 30.97 % | -4.405 M 34.18 % | -6.692 M -1 006.62 % | -604.731 K |
| Comptes débiteurs | 5.202 M 232.54 % | -3.925 M -284.97 % | 2.122 M 211.83 % | -1.897 M 18.40 % | -2.325 M 45.78 % | -4.288 M -139.80 % | -1.788 M 55.14 % | -3.986 M 8.72 % | -4.367 M |
| Inventaire | 5.364 M 54.91 % | 3.462 M 182.35 % | -4.204 M -144.44 % | 9.460 M 254.88 % | -6.108 M -780.22 % | -693.910 K 77.64 % | -3.103 M -5.70 % | -2.936 M -205.43 % | 2.785 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.947 M 298.96 % | 487.897 K 112.07 % | 230.060 K -76.68 % | 986.509 K |
| Autre fonds de roulement | -480.522 K -109.30 % | 5.165 M 1.00 % | 5.114 M 217.26 % | -4.361 M | 0.000 100.00 % | -5.101 K -325.44 % | -1.199 K -59 850.00 % | -2.000 99.98 % | -8.783 K |
| Autres éléments non monétaires | -12.495 M -374.65 % | 4.549 M 408.36 % | -1.475 M 62.81 % | -3.967 M -242.51 % | 2.783 M -35.78 % | 4.334 M -12.62 % | 4.960 M -27.56 % | 6.847 M 367.28 % | 1.465 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.960 M -170.21 % | 5.641 M 3 372.97 % | -172.346 K 90.64 % | -1.841 M 77.39 % | -8.144 M -70.86 % | -4.767 M -142.46 % | -1.966 M 56.86 % | -4.557 M -336.17 % | 1.930 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -7.650 K 41.38 % | -13.050 K -193.26 % | -4.450 K 82.36 % | -25.226 K 96.85 % | -801.842 K -575.45 % | -118.713 K 71.19 % | -412.109 K 41.01 % | -698.609 K -46 723.66 % | -1.492 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -5.000 M | 0.000 -100.00 % | 4.000 M 200.00 % | -4.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.000 K -100.83 % | 3.015 M 200.98 % | -2.986 M -3 039.12 % | -95.125 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -7.650 K 99.85 % | -5.013 M -16 922.24 % | -29.450 K -100.42 % | 6.990 M 189.76 % | -7.788 M -6 460.30 % | -118.713 K 71.19 % | -412.109 K 41.01 % | -698.609 K -46 723.66 % | -1.492 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.302 M | 0.000 100.00 % | -1.504 M -120.12 % | 7.476 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -752.159 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.504 M 0.00 % | -1.504 M |
| Autres activités de financement | 4.214 M 801.14 % | 467.670 K 107.00 % | -6.682 M -527.07 % | -1.066 M -120.18 % | 5.280 M -41.86 % | 9.081 M 71.60 % | 5.292 M 123.28 % | 2.370 M -19.17 % | 2.933 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 4.214 M 801.14 % | 467.670 K 107.00 % | -6.682 M -527.07 % | -1.066 M -120.18 % | 5.280 M -41.86 % | 9.081 M 71.60 % | 5.292 M 63.53 % | 3.236 M 48.42 % | 2.180 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.887 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 100.00 % | -2.545 M 26.06 % | -3.442 M -268.58 % | 2.042 M 138.33 % | -5.326 M -226.93 % | 4.196 M 43.99 % | 2.914 M 244.29 % | -2.020 M -149.16 % | 4.109 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 2.545 M 24.65 % | 2.042 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.802 M 32.79 % | 8.887 M -18.52 % | 10.907 M 60.43 % | 6.799 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.442 M -268.58 % | 2.042 M 138.33 % | -5.326 M -133.29 % | 15.998 M 35.56 % | 11.802 M 32.79 % | 8.887 M -18.52 % | 10.907 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.960 M -170.21 % | 5.641 M 3 372.97 % | -172.346 K 90.64 % | -1.841 M 77.39 % | -8.144 M -70.86 % | -4.767 M -142.46 % | -1.966 M 56.86 % | -4.557 M -336.17 % | 1.930 M |
| Dépenses en capital | -7.650 K 41.38 % | -13.050 K -193.26 % | -4.450 K 82.36 % | -25.226 K 96.85 % | -801.842 K -575.45 % | -118.713 K 71.19 % | -412.109 K 41.01 % | -698.609 K -46 723.66 % | -1.492 K |
| Cash-flow disponible | -3.968 M -170.51 % | 5.628 M 3 283.21 % | -176.796 K 90.53 % | -1.866 M 79.14 % | -8.946 M -83.12 % | -4.885 M -105.43 % | -2.378 M 54.76 % | -5.256 M -372.58 % | 1.928 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |