Leen Alkhair Trading Company 9555.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 246.083 M -2.09 % | 251.336 M 9.96 % | 228.567 M 21.22 % | 188.560 M 23.66 % | 152.485 M |
| Bénéfice net | 3.106 M -74.10 % | 11.991 M -48.26 % | 23.176 M 13.28 % | 20.459 M 6.01 % | 19.299 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.344 M -109.78 % | 13.740 M -44.33 % | 24.683 M 8.73 % | 22.700 M 12.33 % | 20.208 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.01 -109.99 % | 0.05 -49.38 % | 0.11 -10.30 % | 0.12 -9.16 % | 0.13 |
| EBITDA | 7.329 M -68.85 % | 23.527 M -19.49 % | 29.223 M 14.12 % | 25.608 M 20.75 % | 21.207 M |
| Ratio de revenu net | 0.01 -73.54 % | 0.05 -52.95 % | 0.10 -6.55 % | 0.11 -14.27 % | 0.13 |
| Ratio EBITDA | 0.03 -68.18 % | 0.09 -26.78 % | 0.13 -5.86 % | 0.14 -2.35 % | 0.14 |
| Taux de profit brut | 0.07 -47.99 % | 0.13 -27.59 % | 0.18 3.09 % | 0.17 15.46 % | 0.15 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.173 M 0.17 % | 8.160 M 11.11 % | 7.344 M 0.00 % | 7.344 M 0.00 % | 7.344 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.173 M 0.17 % | 8.160 M 11.11 % | 7.344 M 0.00 % | 7.344 M 0.00 % | 7.344 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.38 -74.15 % | 1.47 -48.24 % | 2.84 1.79 % | 2.79 6.08 % | 2.63 |
| Bénéfice par action | 0.38 -74.15 % | 1.47 -48.24 % | 2.84 1.79 % | 2.79 6.08 % | 2.63 |
| Bénéfice brut | 16.378 M -49.08 % | 32.163 M -20.38 % | 40.394 M 24.96 % | 32.326 M 42.77 % | 22.642 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.762 M 0.69 % | 1.749 M 16.05 % | 1.508 M -32.74 % | 2.241 M 146.44 % | 909.499 K |
| Coût des revenus | 229.705 M 4.81 % | 219.173 M 16.47 % | 188.173 M 20.44 % | 156.234 M 20.33 % | 129.843 M |
| Dépenses générales et administratives | 10.948 M 208.05 % | 3.554 M 113.07 % | 1.668 M -75.06 % | 6.689 M 128.77 % | 2.924 M |
| Frais de vente et de marketing | 6.974 M 72.66 % | 4.039 M -4.05 % | 4.210 M 24.18 % | 3.390 M 102.09 % | 1.677 M |
| Autres dépenses | -9.495 M -217.72 % | 8.066 M -17.56 % | 9.784 M 1 778.90 % | -582.771 K 54.02 % | -1.268 M |
| Dépenses de fonctionnement | 18.672 M 19.24 % | 15.659 M -0.01 % | 15.662 M 64.93 % | 9.496 M 184.84 % | 3.334 M |
| Coût et dépenses | 248.377 M 5.77 % | 234.833 M 15.45 % | 203.399 M 22.73 % | 165.730 M 24.44 % | 133.177 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 28.168 M 270.96 % | 7.593 M 29.19 % | 5.878 M -41.68 % | 10.079 M 119.04 % | 4.601 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 100.00 % | -45.320 K -108.44 % | 536.956 K -58.44 % | 1.292 M 224.09 % | 398.707 K |
| Frais d'intérêts | 1.043 M -67.33 % | 3.191 M 534.03 % | 503.304 K -61.05 % | 1.292 M 177.79 % | 465.158 K |
| Dépréciation et amortissement | 5.035 M -23.66 % | 6.595 M 64.78 % | 4.003 M 147.78 % | 1.615 M 202.98 % | 533.156 K |
| Résultat d'exploitation | 2.294 M -86.10 % | 16.504 M -34.43 % | 25.168 M 10.24 % | 22.830 M 18.24 % | 19.308 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.01 -85.80 % | 0.07 -40.37 % | 0.11 -9.06 % | 0.12 -4.38 % | 0.13 |
| Total autres revenus dépenses net | 949.805 K 134.37 % | -2.763 M -469.79 % | -484.998 K -272.99 % | -130.030 K -114.45 % | 899.917 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 97.104 M 1.57 % | 95.599 M 126.45 % | 42.216 M -11.90 % | 47.918 M 363.57 % | 10.337 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 2.799 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 100.988 M 3.04 % | 98.011 M 120.08 % | 44.535 M -16.57 % | 53.383 M 232.41 % | 16.059 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 116.011 K -10.61 % | 129.787 K -98.05 % | 6.641 M 63.05 % | 4.073 M 95.99 % | 2.078 M |
| Bénéfices non répartis | 32.502 M -8.72 % | 35.608 M -38.58 % | 57.973 M 56.20 % | 37.115 M 98.45 % | 18.702 M |
| Actions ordinaires | 81.596 M 0.00 % | 81.596 M 122.22 % | 36.718 M 0.00 % | 36.718 M 0.00 % | 36.718 M |
| Capitaux propres totaux | 143.062 M -2.13 % | 146.181 M 35.68 % | 107.742 M 27.78 % | 84.316 M 31.93 % | 63.908 M |
| Autres passifs non courants | 2.024 M 24.26 % | 1.629 M 40.47 % | 1.160 M 8.39 % | 1.070 M 198.74 % | 358.111 K |
| Dette à long terme | 49.982 M -43.74 % | 88.840 M 121.86 % | 40.044 M -9.93 % | 44.457 M 299.15 % | 11.138 M |
| Total des passifs non courants | 52.006 M -42.52 % | 90.469 M 4 006.35 % | 2.203 M -95.16 % | 45.527 M 296.02 % | 11.496 M |
| Autres passifs courants | 11.036 M 28.83 % | 8.566 M -82.89 % | 50.050 M 1 584.70 % | 2.971 M 70.38 % | 1.744 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.878 K -99.42 % | 494.628 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 51.006 M 456.15 % | 9.171 M 104.21 % | 4.491 M -49.68 % | 8.925 M 81.35 % | 4.921 M |
| Total des passifs courants | 114.739 M 87.42 % | 61.220 M -47.16 % | 115.851 M 160.66 % | 44.445 M 151.34 % | 17.683 M |
| Passifs totaux | 166.744 M 9.93 % | 151.688 M 28.49 % | 118.054 M 31.21 % | 89.972 M 208.34 % | 29.179 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -60.011 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 925.489 K -3.53 % | 959.392 K 1 498.69 % | 60.011 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 925.489 K -3.53 % | 959.392 K 1 498.69 % | 60.011 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 153.376 M 0.36 % | 152.827 M 54.53 % | 98.900 M 19.54 % | 82.733 M 152.78 % | 32.729 M |
| Total des actifs non courants | 154.302 M 0.34 % | 153.786 M 55.50 % | 98.900 M 19.54 % | 82.733 M 152.78 % | 32.729 M |
| Autres actifs circulants | 18.088 M 187.90 % | 6.283 M -37.53 % | 10.057 M 289.85 % | 2.580 M 71.25 % | 1.506 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 2.799 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.884 M 61.01 % | 2.412 M 4.03 % | 2.319 M -57.57 % | 5.465 M -4.51 % | 5.723 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.884 M -25.47 % | 5.211 M 253.96 % | 1.472 M -73.06 % | 5.465 M -4.51 % | 5.723 M |
| Total des actifs courants | 155.504 M 7.93 % | 144.084 M 13.54 % | 126.896 M 38.60 % | 91.554 M 51.69 % | 60.358 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 7.303 M 52.14 % | 4.800 M -52.98 % | 10.209 M 35.16 % | 7.553 M |
| Créances nettes | 133.532 M 6.58 % | 125.286 M 13.31 % | 110.567 M 50.84 % | 73.301 M 60.83 % | 45.576 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 52.697 M 21.19 % | 43.483 M -27.29 % | 59.799 M 86.56 % | 32.054 M 190.93 % | 11.018 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.508 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 8.419 M 40.93 % | 5.974 M 105.25 % | 2.911 M 14.83 % | 2.535 M 79.98 % | 1.408 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 28.848 M 0.00 % | 28.848 M 350.09 % | 6.410 M 0.00 % | 6.410 M 0.00 % | 6.410 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 309.806 M 4.01 % | 297.870 M 31.92 % | 225.795 M 29.55 % | 174.288 M 87.23 % | 93.087 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -7.562 M 79.59 % | -37.044 M -3 142.05 % | -1.143 M 88.05 % | -9.560 M -32.22 % | -7.231 M |
| Comptes débiteurs | -7.024 M -144.81 % | 15.673 M 140.92 % | -38.299 M -135.55 % | -16.259 M 43.81 % | -28.938 M |
| Inventaire | -365.282 K 85.41 % | -2.503 M -1 538.94 % | -152.719 K 95.59 % | -3.459 M 27.76 % | -4.789 M |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -16.317 M -158.81 % | 27.745 M 31.89 % | 21.036 M 109.66 % | 10.034 M |
| Autre fonds de roulement | -172.417 K 99.48 % | -32.975 M -444.77 % | 9.564 M 187.93 % | -10.878 M -166.08 % | 16.462 M |
| Autres éléments non monétaires | 9.099 M 303.61 % | 2.255 M 228.10 % | 687.144 K -91.02 % | 7.651 M 568.68 % | 1.144 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 7.065 M 148.88 % | -14.454 M -154.09 % | 26.723 M 32.52 % | 20.165 M 46.70 % | 13.746 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -12.320 M 77.35 % | -54.384 M -194.66 % | -18.457 M 69.55 % | -60.620 M -83.17 % | -33.094 M |
| Acquisitions nettes | 11.900 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -223.864 K 72.26 % | -807.053 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -644.018 K 98.83 % | -55.191 M -199.03 % | -18.457 M 67.40 % | -56.620 M -71.09 % | -33.094 M |
| Remboursement de dette | -4.288 M -108.50 % | 50.413 M 646.55 % | -9.224 M -125.48 % | 36.197 M 125.39 % | 16.059 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 26.519 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.228 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -661.452 K 89.58 % | -6.347 M -190.05 % | -2.188 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -4.949 M -107.01 % | 70.585 M 718.51 % | -11.412 M -131.53 % | 36.197 M 49.04 % | 24.287 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -33.173 K |
| Variation nette de la trésorerie | 1.472 M 56.57 % | 940.013 K 129.88 % | -3.146 M -1 120.12 % | -257.858 K -105.26 % | 4.905 M |
| Trésorerie au début de la période | 2.412 M 63.85 % | 1.472 M -73.06 % | 5.465 M -4.51 % | 5.723 M 600.00 % | 817.555 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.884 M 61.01 % | 2.412 M 4.03 % | 2.319 M -57.57 % | 5.465 M -4.51 % | 5.723 M |
| Trésorerie d'exploitation | 7.065 M 148.88 % | -14.454 M -154.09 % | 26.723 M 32.52 % | 20.165 M 46.70 % | 13.746 M |
| Dépenses en capital | -12.320 M 77.77 % | -55.412 M -200.22 % | -18.457 M 69.55 % | -60.620 M -83.17 % | -33.094 M |
| Cash-flow disponible | -5.255 M 92.48 % | -69.866 M -945.23 % | 8.266 M 120.43 % | -40.455 M -109.08 % | -19.348 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 134.742 M 7.64 % | 125.181 M 3.54 % | 120.902 M -9.52 % | 133.621 M 13.51 % | 117.715 M -1.06 % | 118.977 M 8.56 % | 109.590 M |
| Bénéfice net | 3.693 M 506.19 % | -909.287 K -122.65 % | 4.015 M 0.01 % | 4.015 M -49.66 % | 7.976 M -35.33 % | 12.334 M 13.76 % | 10.842 M |
| Bénéfice avant impôt | 4.203 M 168.24 % | -6.160 M -227.92 % | 4.815 M -3.97 % | 5.014 M -42.54 % | 8.726 M -33.95 % | 13.212 M 15.18 % | 11.471 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.03 163.40 % | -0.05 -223.55 % | 0.04 6.13 % | 0.04 -49.38 % | 0.07 -33.25 % | 0.11 6.09 % | 0.10 |
| EBITDA | 7.413 M 18.46 % | 6.258 M 16.98 % | 5.350 M -44.00 % | 9.552 M -9.62 % | 10.569 M -27.49 % | 14.576 M 5.41 % | 13.827 M |
| Ratio de revenu net | 0.03 477.36 % | -0.01 -121.87 % | 0.03 10.53 % | 0.03 -55.66 % | 0.07 -34.64 % | 0.10 4.79 % | 0.10 |
| Ratio EBITDA | 0.06 10.05 % | 0.05 12.98 % | 0.04 -38.11 % | 0.07 -20.37 % | 0.09 -26.72 % | 0.12 -2.90 % | 0.13 |
| Taux de profit brut | 0.10 174.82 % | 0.04 -63.89 % | 0.10 -22.53 % | 0.13 -1.15 % | 0.13 -30.44 % | 0.19 8.62 % | 0.17 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.160 M 0.59 % | 8.111 M -0.59 % | 8.160 M 0.00 % | 8.160 M 0.00 % | 8.160 M -9.09 % | 8.976 M 22.22 % | 7.344 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.160 M 0.59 % | 8.111 M -0.59 % | 8.160 M 0.00 % | 8.160 M 0.00 % | 8.160 M -9.09 % | 8.976 M 22.22 % | 7.344 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.46 518.18 % | -0.11 -122.00 % | 0.50 0.00 % | 0.50 -48.98 % | 0.98 -28.99 % | 1.38 -6.76 % | 1.48 |
| Bénéfice par action | 0.46 518.18 % | -0.11 -122.00 % | 0.50 0.00 % | 0.50 -48.98 % | 0.98 -28.99 % | 1.38 -6.76 % | 1.48 |
| Bénéfice brut | 13.186 M 195.81 % | 4.457 M -62.61 % | 11.921 M -29.90 % | 17.006 M 12.20 % | 15.157 M -31.17 % | 22.022 M 17.92 % | 18.674 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 510.000 K -46.96 % | 961.509 K 20.19 % | 800.000 K -19.95 % | 999.422 K 33.26 % | 750.000 K -14.60 % | 878.258 K 39.57 % | 629.248 K |
| Coût des revenus | 121.557 M 0.69 % | 120.724 M 10.77 % | 108.982 M -6.55 % | 116.614 M 13.71 % | 102.559 M 5.78 % | 96.955 M 6.64 % | 90.916 M |
| Dépenses générales et administratives | 4.778 M 80.22 % | 2.651 M -53.04 % | 5.646 M -17.27 % | 6.825 M 49.54 % | 4.564 M -22.75 % | 5.908 M 124.81 % | 2.628 M |
| Frais de vente et de marketing | 3.420 M 57.96 % | 2.165 M -18.10 % | 2.644 M 15.76 % | 2.284 M 30.11 % | 1.755 M -29.36 % | 2.485 M 188.20 % | 862.293 K |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 4.391 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 8.588 M -10.85 % | 9.633 M 16.20 % | 8.290 M -8.74 % | 9.083 M 47.73 % | 6.149 M -29.17 % | 8.681 M 26.80 % | 6.846 M |
| Coût et dépenses | 130.145 M -0.16 % | 130.356 M 11.16 % | 117.271 M -6.70 % | 125.698 M 15.63 % | 108.707 M 2.91 % | 105.637 M 8.05 % | 97.763 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.588 M 63.84 % | 5.241 M -36.77 % | 8.290 M -11.25 % | 9.340 M 47.81 % | 6.319 M -27.21 % | 8.681 M 26.80 % | 6.846 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.909 M 930.17 % | 282.356 K | 0.000 -100.00 % | 216.705 K |
| Frais d'intérêts | 1.146 M 142.74 % | 471.978 K -58.64 % | 1.141 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 69.894 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 2.815 M 56.36 % | 1.800 M 4.75 % | 1.719 M -8.89 % | 1.886 M 8.98 % | 1.731 M 40.09 % | 1.236 M -35.74 % | 1.923 M |
| Résultat d'exploitation | 4.598 M 3.15 % | 4.457 M 22.76 % | 3.631 M -52.64 % | 7.666 M -13.26 % | 8.838 M -33.75 % | 13.340 M 12.79 % | 11.828 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.03 -4.17 % | 0.04 18.57 % | 0.03 -47.65 % | 0.06 -23.58 % | 0.08 -33.04 % | 0.11 3.89 % | 0.11 |
| Total autres revenus dépenses net | -394.476 K 59.93 % | -984.501 K -183.13 % | 1.184 M 144.66 % | -2.652 M -2 273.48 % | -111.724 K 12.89 % | -128.256 K 64.05 % | -356.742 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 104.218 M 7.33 % | 97.104 M -0.29 % | 97.388 M 1.87 % | 95.599 M 129.77 % | 41.607 M -1.44 % | 42.216 M -4.03 % | 43.986 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 108.307 M 7.25 % | 100.988 M 1.67 % | 99.326 M 1.34 % | 98.011 M 81.57 % | 53.979 M 21.21 % | 44.535 M -10.79 % | 49.919 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 13.974 K -87.95 % | 116.011 K -6.87 % | 124.571 K -98.10 % | 6.571 M 3 198.32 % | 199.231 K -97.00 % | 6.641 M 28.77 % | 5.157 M |
| Bénéfices non répartis | 36.195 M 11.36 % | 32.502 M -17.97 % | 39.623 M 35.85 % | 29.166 M -59.71 % | 72.391 M 24.87 % | 57.973 M 23.68 % | 46.873 M |
| Actions ordinaires | 81.596 M 0.00 % | 81.596 M 0.00 % | 81.596 M 0.00 % | 81.596 M 100.00 % | 40.798 M 11.11 % | 36.718 M 0.00 % | 36.718 M |
| Capitaux propres totaux | 146.653 M 2.51 % | 143.062 M -4.75 % | 150.191 M 2.74 % | 146.181 M 2.77 % | 142.236 M 32.02 % | 107.742 M 13.22 % | 95.157 M |
| Autres passifs non courants | 2.004 M -0.97 % | 2.024 M 59.13 % | 1.272 M -21.91 % | 1.629 M 24.22 % | 1.311 M 103.47 % | -37.840 M -3 350.43 % | 1.164 M |
| Dette à long terme | 54.453 M 8.94 % | 49.982 M -45.56 % | 91.811 M 3.34 % | 88.840 M 121.57 % | 40.095 M 0.13 % | 40.044 M -9.55 % | 44.270 M |
| Total des passifs non courants | 56.457 M 8.56 % | 52.006 M -44.13 % | 93.083 M 2.89 % | 90.469 M 118.49 % | 41.406 M 1 779.41 % | 2.203 M -95.15 % | 45.434 M |
| Autres passifs courants | 6.082 M -44.89 % | 11.036 M 15.17 % | 9.582 M 11.87 % | 8.566 M 6.65 % | 8.032 M -83.95 % | 50.053 M 454.95 % | 9.019 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 805.813 K | 0.000 100.00 % | -11.499 M -399 648.30 % | 2.878 K -81.13 % | 15.250 K |
| Dette à court terme | 53.855 M 5.58 % | 51.006 M 578.76 % | 7.515 M -18.06 % | 9.171 M -33.94 % | 13.884 M 209.15 % | 4.491 M -20.50 % | 5.649 M |
| Total des passifs courants | 132.908 M 15.84 % | 114.739 M 57.48 % | 72.860 M 19.01 % | 61.220 M -11.58 % | 69.235 M -40.24 % | 115.851 M 80.89 % | 64.046 M |
| Passifs totaux | 189.365 M 13.57 % | 166.744 M 0.48 % | 165.943 M 9.40 % | 151.688 M 37.10 % | 110.641 M -6.28 % | 118.054 M 7.83 % | 109.480 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -106.542 M -177 436.96 % | -60.011 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 793.232 K -14.29 % | 925.489 K -13.16 % | 1.066 M 11.09 % | 959.392 K -4.54 % | 1.005 M 1 574.69 % | 60.011 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 793.232 K -14.29 % | 925.489 K -13.16 % | 1.066 M 11.09 % | 959.392 K -4.54 % | 1.005 M 1 574.69 % | 60.011 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 164.217 M 7.07 % | 153.376 M 5.45 % | 145.455 M -4.82 % | 152.827 M 44.81 % | 105.537 M 6.71 % | 98.900 M 0.01 % | 98.893 M |
| Total des actifs non courants | 165.010 M 6.94 % | 154.302 M 5.31 % | 146.520 M -4.72 % | 153.786 M 44.34 % | 106.542 M 7.73 % | 98.900 M 0.01 % | 98.893 M |
| Autres actifs circulants | 16.298 M -9.90 % | 18.088 M -6.27 % | 19.298 M 112.49 % | 9.082 M 31.02 % | 6.932 M 8 252.01 % | -85.031 K -104.74 % | 1.793 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.090 M 5.30 % | 3.884 M 100.42 % | 1.938 M -19.66 % | 2.412 M -80.50 % | 12.372 M 433.53 % | 2.319 M -60.91 % | 5.933 M |
| Liquidités et placements à court terme | 4.090 M 5.30 % | 3.884 M 100.42 % | 1.938 M -19.66 % | 2.412 M -80.50 % | 12.372 M 433.53 % | 2.319 M -60.91 % | 5.933 M |
| Total des actifs courants | 171.008 M 9.97 % | 155.504 M -8.32 % | 169.614 M 17.72 % | 144.084 M -1.54 % | 146.335 M 15.32 % | 126.896 M 20.00 % | 105.744 M |
| Inventaire | 5.706 M | 0.000 -100.00 % | 7.825 M 7.14 % | 7.303 M 145.18 % | 2.979 M -71.08 % | 10.300 M 5.46 % | 9.767 M |
| Créances nettes | 144.914 M 8.52 % | 133.532 M -5.00 % | 140.553 M 12.19 % | 125.286 M 0.99 % | 124.053 M 9.96 % | 112.820 M 27.84 % | 88.251 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 72.971 M 38.47 % | 52.697 M -2.69 % | 54.151 M 24.54 % | 43.483 M -8.11 % | 47.319 M -20.87 % | 59.799 M 21.14 % | 49.362 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 805.813 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.508 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 15.970 M 89.69 % | 8.419 M 12.21 % | 7.503 M 25.60 % | 5.974 M 79.55 % | 3.327 M 14.31 % | 2.911 M 46.78 % | 1.983 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 28.848 M 0.00 % | 28.848 M 0.00 % | 28.848 M 0.00 % | 28.848 M 0.00 % | 28.848 M 350.09 % | 6.410 M 0.00 % | 6.410 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 336.018 M 8.46 % | 309.806 M -2.00 % | 316.134 M 6.13 % | 297.870 M 17.79 % | 252.877 M 11.99 % | 225.795 M 10.34 % | 204.638 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -15.662 M -466.22 % | 4.277 M 136.13 % | -11.838 M -35.68 % | -8.725 M 27.30 % | -12.002 M 48.43 % | -23.274 M -261.03 % | -6.447 M |
| Comptes débiteurs | -14.824 M -4 398.03 % | -329.564 K 95.08 % | -6.694 M -157.90 % | 11.561 M 181.17 % | 4.112 M 117.01 % | -24.174 M -92.39 % | -12.565 M |
| Inventaire | -1.267 M -911.16 % | 156.174 K 129.95 % | -521.456 K 90.06 % | -5.247 M -388.07 % | 1.822 M 1 292.75 % | -152.720 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 429.060 K -90.36 % | 4.450 M 196.27 % | -4.622 M 69.26 % | -15.039 M 16.15 % | -17.936 M -1 804.70 % | 1.052 M -82.80 % | 6.119 M |
| Autres éléments non monétaires | 22.119 M 5 850.70 % | -384.628 K -104.06 % | 9.484 M 483.19 % | 1.626 M 111.78 % | -13.811 M -212.38 % | 12.289 M -23.81 % | 16.130 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 15.657 M 1 062.09 % | 1.347 M -76.43 % | 5.717 M 655.54 % | 756.728 K 104.97 % | -15.211 M -543.65 % | 3.428 M -84.73 % | 22.448 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.248 M 65.15 % | -9.320 M -210.66 % | -3.000 M 93.57 % | -46.643 M -502.58 % | -7.741 M -388.65 % | -1.584 M 90.61 % | -16.873 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -3.248 M -127.72 % | 11.717 M 28 566.53 % | -41.160 K -120.79 % | 197.946 K 119.70 % | -1.005 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -6.495 M -370.97 % | 2.397 M 178.82 % | -3.041 M 93.45 % | -46.446 M -431.07 % | -8.746 M -452.09 % | -1.584 M 90.61 % | -16.873 M |
| Remboursement de dette | -815.162 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -7.731 M -329.91 % | -1.798 M 42.92 % | -3.151 M -108.61 % | 36.576 M 7.55 % | 34.009 M 639.42 % | -6.305 M -23.45 % | -5.107 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -8.546 M -375.24 % | -1.798 M 42.92 % | -3.151 M -108.61 % | 36.576 M 7.55 % | 34.009 M 639.42 % | -6.305 M -23.45 % | -5.107 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -204.076 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 205.683 K 110.61 % | -1.938 M -717.12 % | -237.175 K 94.79 % | -4.556 M -190.65 % | 5.026 M 325.39 % | -2.230 M -1 053.79 % | 233.821 K |
| Trésorerie au début de la période | 3.884 M 100.42 % | 1.938 M 142.53 % | -4.556 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.933 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.090 M | 0.000 100.00 % | -237.175 K 94.79 % | -4.556 M -190.65 % | 5.026 M 35.76 % | 3.703 M 1 483.48 % | 233.821 K |
| Trésorerie d'exploitation | 7.829 M 481.04 % | 1.347 M -76.43 % | 5.717 M 655.54 % | 756.728 K 104.97 % | -15.211 M -543.65 % | 3.428 M -84.73 % | 22.448 M |
| Dépenses en capital | -3.248 M 65.15 % | -9.320 M -210.66 % | -3.000 M 93.57 % | -46.643 M -502.58 % | -7.741 M -388.65 % | -1.584 M 90.61 % | -16.873 M |
| Cash-flow disponible | 4.581 M 157.46 % | -7.972 M -393.38 % | 2.717 M 105.92 % | -45.887 M -99.93 % | -22.951 M -1 344.38 % | 1.844 M -66.92 % | 5.575 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |