Edarat Communication and Information Technology Co. 9557.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 104.566 M 30.32 % | 80.237 M 36.24 % | 58.893 M 57.75 % | 37.333 M 21.85 % | 30.639 M |
| Bénéfice net | 24.663 M 41.99 % | 17.370 M 37.84 % | 12.602 M 94.49 % | 6.479 M 67.26 % | 3.874 M |
| Bénéfice avant impôt | 27.428 M 41.34 % | 19.406 M 37.12 % | 14.153 M 89.22 % | 7.480 M 64.11 % | 4.558 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.26 8.45 % | 0.24 0.64 % | 0.24 19.95 % | 0.20 34.68 % | 0.15 |
| EBITDA | 31.347 M 37.80 % | 22.748 M 37.19 % | 16.581 M 95.13 % | 8.498 M 70.27 % | 4.991 M |
| Ratio de revenu net | 0.24 8.95 % | 0.22 1.17 % | 0.21 23.29 % | 0.17 37.27 % | 0.13 |
| Ratio EBITDA | 0.30 5.74 % | 0.28 0.69 % | 0.28 23.70 % | 0.23 39.74 % | 0.16 |
| Taux de profit brut | 0.42 -2.15 % | 0.43 8.24 % | 0.40 16.24 % | 0.34 21.50 % | 0.28 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.037 M 99.87 % | 2.520 M 100.00 % | 1.260 M 0.00 % | 1.260 M 6 200.00 % | 20.000 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.037 M 99.87 % | 2.520 M 100.00 % | 1.260 M 0.00 % | 1.260 M 6 200.00 % | 20.000 K |
| Bénéfice par action diluée | 4.90 42.03 % | 3.45 38.00 % | 2.50 93.80 % | 1.29 -99.33 % | 193.69 |
| Bénéfice par action | 4.90 42.03 % | 3.45 38.00 % | 2.50 93.80 % | 1.29 -99.33 % | 193.69 |
| Bénéfice brut | 44.111 M 27.52 % | 34.593 M 47.46 % | 23.458 M 83.37 % | 12.793 M 48.05 % | 8.641 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.765 M 35.80 % | 2.036 M 31.23 % | 1.551 M 55.09 % | 1.000 M 46.25 % | 684.021 K |
| Coût des revenus | 60.455 M 32.45 % | 45.645 M 28.81 % | 35.434 M 44.39 % | 24.541 M 11.56 % | 21.998 M |
| Dépenses générales et administratives | 6.594 M 46.06 % | 4.515 M 102.09 % | 2.234 M 19.21 % | 1.874 M 72.57 % | 1.086 M |
| Frais de vente et de marketing | 833.533 K 6.46 % | 782.950 K 276.78 % | 207.799 K | 0.000 -100.00 % | 15.800 K |
| Autres dépenses | 8.838 M -7.03 % | 9.506 M 37.16 % | 6.931 M 112.81 % | 3.257 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 16.266 M 9.87 % | 14.804 M 57.95 % | 9.373 M 82.67 % | 5.131 M 22.95 % | 4.173 M |
| Coût et dépenses | 76.721 M 26.92 % | 60.449 M 36.29 % | 44.351 M 49.47 % | 29.672 M 13.77 % | 26.081 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.428 M 40.20 % | 5.298 M 116.96 % | 2.442 M 30.30 % | 1.874 M -55.09 % | 4.173 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 429.745 K 12.40 % | 382.339 K 39.15 % | 274.761 K 46.56 % | 187.473 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 3.489 M 17.90 % | 2.959 M 44.85 % | 2.043 M 142.96 % | 840.828 K 41.84 % | 592.816 K |
| Résultat d'exploitation | 27.845 M 40.71 % | 19.789 M 37.16 % | 14.428 M 88.43 % | 7.657 M 71.37 % | 4.468 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.27 7.97 % | 0.25 0.67 % | 0.24 19.45 % | 0.21 40.64 % | 0.15 |
| Total autres revenus dépenses net | -417.000 K -9.07 % | -382.339 K -39.15 % | -274.761 K -50.82 % | -182.177 K -302.70 % | 89.877 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -8.900 M -42.29 % | -6.255 M -114.76 % | -2.913 M -230.40 % | 2.233 M 152.37 % | 885.005 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.858 M 45.89 % | 2.644 M -14.80 % | 3.104 M 33.74 % | 2.321 M 94.66 % | 1.192 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.479 M -85.29 % | -798.243 K -189.64 % | 890.468 K 83.40 % | 485.526 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 40.041 M 47.05 % | 27.229 M 90.83 % | 14.269 M 132.98 % | 6.125 M 1.62 % | 6.027 M |
| Actions ordinaires | 25.200 M 100.00 % | 12.600 M 100.00 % | 6.300 M 0.00 % | 6.300 M 1 160.00 % | 500.000 K |
| Capitaux propres totaux | 62.882 M 61.11 % | 39.031 M 81.88 % | 21.460 M 66.22 % | 12.910 M 97.80 % | 6.527 M |
| Autres passifs non courants | 5.875 M 45.02 % | 4.051 M 15.63 % | 3.504 M 51.62 % | 2.311 M 6.28 % | 2.174 M |
| Dette à long terme | 711.415 K -48.26 % | 1.375 M -27.67 % | 1.901 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 6.587 M 21.38 % | 5.426 M 0.40 % | 5.405 M 133.87 % | 2.311 M 6.28 % | 2.174 M |
| Autres passifs courants | 13.196 M 95.96 % | 6.734 M 67.16 % | 4.029 M -8.22 % | 4.389 M -41.36 % | 7.485 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 4.095 M 99.67 % | 2.051 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.147 M 147.84 % | 1.270 M 5.52 % | 1.203 M -48.16 % | 2.321 M 94.66 % | 1.192 M |
| Total des passifs courants | 20.036 M 23.24 % | 16.258 M 33.80 % | 12.151 M 22.32 % | 9.933 M -30.31 % | 14.252 M |
| Passifs totaux | 26.623 M 22.78 % | 21.684 M 23.52 % | 17.555 M 43.38 % | 12.244 M -25.46 % | 16.427 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.702 M -699.14 % | -212.934 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.685 M 24.56 % | 2.156 M 26.68 % | 1.702 M 699.14 % | 212.934 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.685 M 24.56 % | 2.156 M 26.68 % | 1.702 M 699.14 % | 212.934 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 9.856 M 14.07 % | 8.640 M -30.30 % | 12.397 M 374.58 % | 2.612 M -15.44 % | 3.089 M |
| Total des actifs non courants | 12.541 M 16.16 % | 10.796 M -12.92 % | 12.397 M 374.58 % | 2.612 M -15.44 % | 3.089 M |
| Autres actifs circulants | 5.428 M -71.45 % | 19.011 M 66.82 % | 11.396 M | 0.000 -100.00 % | 2.939 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 12.758 M 43.36 % | 8.899 M 47.92 % | 6.016 M 6 790.42 % | 87.316 K -71.58 % | 307.200 K |
| Liquidités et placements à court terme | 12.758 M 43.36 % | 8.899 M 47.92 % | 6.016 M 6 790.42 % | 87.316 K -71.58 % | 307.200 K |
| Total des actifs courants | 76.964 M 54.18 % | 49.919 M 87.54 % | 26.618 M 18.08 % | 22.542 M 13.48 % | 19.865 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 58.777 M 167.05 % | 22.009 M 139.09 % | 9.205 M -59.01 % | 22.455 M 35.12 % | 16.619 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.694 M 94.01 % | 1.904 M -41.69 % | 3.265 M 46.91 % | 2.223 M -60.13 % | 5.575 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 2.255 M 40.72 % | 1.603 M 60.22 % | 1.000 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.375 M -27.67 % | 1.901 M -20.51 % | 2.391 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -880.410 K -10.29 % | -798.243 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 89.505 M 47.42 % | 60.715 M 55.62 % | 39.015 M 55.10 % | 25.154 M 9.59 % | 22.954 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -22.281 M -30.12 % | -17.124 M -1 163.87 % | -1.355 M 85.09 % | -9.088 M -106.29 % | -4.406 M |
| Comptes débiteurs | -21.890 M -7.78 % | -20.309 M -396.85 % | -4.088 M -18.70 % | -3.444 M 54.84 % | -7.626 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 61.174 K -78.89 % | 289.764 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -1.361 M -230.56 % | 1.043 M 1 006.26 % | 94.255 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -391.104 K -108.60 % | 4.547 M 179.15 % | 1.629 M 127.02 % | -6.029 M -287.21 % | 3.220 M |
| Autres éléments non monétaires | -476.444 K -127.78 % | 1.715 M 866.92 % | -223.619 K -0.92 % | -221.581 K -110.24 % | 2.164 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 8.159 M 65.82 % | 4.921 M -66.34 % | 14.617 M 1 577.14 % | -989.575 K -144.48 % | 2.225 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.998 M -1 020.58 % | -356.792 K 92.41 % | -4.702 M -1 185.11 % | -365.906 K 87.20 % | -2.858 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.656 K -62.13 % | 7.013 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | -880.410 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 748.486 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -1.236 M -23.41 % | -1.001 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.366 M -295.11 % | -1.358 M 71.10 % | -4.700 M -1 209.49 % | -358.893 K 87.34 % | -2.834 M |
| Remboursement de dette | 1.713 M 5 518.36 % | -31.620 K 98.03 % | -1.608 M -242.49 % | 1.129 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 748.486 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -880.410 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.733 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -516.061 K 20.36 % | -647.988 K 0.00 % | -647.988 K | 0.000 -100.00 % | 389.101 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.065 M 256.75 % | -679.608 K 82.96 % | -3.989 M -453.42 % | 1.129 M 190.05 % | 389.101 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 526.885 K |
| Variation nette de la trésorerie | 3.859 M 33.85 % | 2.883 M -51.38 % | 5.929 M 2 796.48 % | -219.884 K -171.58 % | 307.200 K |
| Trésorerie au début de la période | 8.899 M 47.92 % | 6.016 M 6 790.42 % | 87.316 K -71.58 % | 307.200 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 12.758 M 43.36 % | 8.899 M 47.92 % | 6.016 M 6 790.42 % | 87.316 K -71.58 % | 307.200 K |
| Trésorerie d'exploitation | 8.159 M 65.82 % | 4.921 M -66.34 % | 14.617 M 1 577.14 % | -989.575 K -144.48 % | 2.225 M |
| Dépenses en capital | -5.234 M -285.39 % | -1.358 M 71.12 % | -4.702 M -1 185.11 % | -365.906 K 87.20 % | -2.858 M |
| Cash-flow disponible | 2.926 M -17.88 % | 3.563 M -64.07 % | 9.915 M 831.48 % | -1.355 M -114.21 % | -632.786 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 46.778 M -20.65 % | 58.948 M 29.22 % | 45.618 M 13.01 % | 40.367 M 1.24 % | 39.871 M 31.37 % | 30.351 M 1.82 % | 29.809 M 12.47 % | 26.503 M 144.71 % | 10.830 M |
| Bénéfice net | 13.985 M 6.91 % | 13.081 M 12.93 % | 11.583 M 27.25 % | 9.102 M 10.09 % | 8.268 M 30.63 % | 6.329 M -2.27 % | 6.476 M 14.69 % | 5.647 M 578.34 % | 832.446 K |
| Bénéfice avant impôt | 15.467 M 4.83 % | 14.755 M 16.42 % | 12.674 M 27.42 % | 9.947 M 5.15 % | 9.460 M 36.20 % | 6.945 M -7.09 % | 7.475 M 14.84 % | 6.510 M 571.08 % | 970.026 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.33 32.10 % | 0.25 -9.91 % | 0.28 12.75 % | 0.25 3.85 % | 0.24 3.68 % | 0.23 -8.75 % | 0.25 2.10 % | 0.25 174.23 % | 0.09 |
| EBITDA | 16.439 M -2.85 % | 16.922 M 20.66 % | 14.025 M 24.82 % | 11.236 M 10.07 % | 10.208 M 22.38 % | 8.341 M 11.58 % | 7.475 M 5.04 % | 7.116 M 413.36 % | 1.386 M |
| Ratio de revenu net | 0.30 34.73 % | 0.22 -12.60 % | 0.25 12.60 % | 0.23 8.74 % | 0.21 -0.56 % | 0.21 -4.02 % | 0.22 1.97 % | 0.21 177.20 % | 0.08 |
| Ratio EBITDA | 0.35 22.42 % | 0.29 -6.63 % | 0.31 10.45 % | 0.28 8.72 % | 0.26 -6.84 % | 0.27 9.59 % | 0.25 -6.61 % | 0.27 109.78 % | 0.13 |
| Taux de profit brut | 0.44 7.43 % | 0.41 -8.41 % | 0.45 2.06 % | 0.44 5.62 % | 0.42 25.39 % | 0.33 -35.40 % | 0.52 53.49 % | 0.34 -4.59 % | 0.35 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.040 M 100.13 % | 2.518 M -0.07 % | 2.520 M 0.00 % | 2.520 M 0.00 % | 2.520 M 0.00 % | 2.520 M 100.00 % | 1.260 M -50.00 % | 2.520 M 0.00 % | 2.520 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.040 M 100.13 % | 2.518 M -0.07 % | 2.520 M 0.00 % | 2.520 M 0.00 % | 2.520 M 0.00 % | 2.520 M 100.00 % | 1.260 M -50.00 % | 2.520 M 0.00 % | 2.520 M |
| Bénéfice par action diluée | 2.77 -46.63 % | 5.19 12.83 % | 4.60 27.42 % | 3.61 10.06 % | 3.28 30.16 % | 2.52 -50.97 % | 5.14 129.46 % | 2.24 558.82 % | 0.34 |
| Bénéfice par action | 2.77 -46.63 % | 5.19 12.83 % | 4.60 27.42 % | 3.61 10.06 % | 3.28 30.16 % | 2.52 -50.97 % | 5.14 129.46 % | 2.24 558.82 % | 0.34 |
| Bénéfice brut | 20.801 M -14.75 % | 24.400 M 18.35 % | 20.617 M 15.33 % | 17.876 M 6.93 % | 16.717 M 64.72 % | 10.148 M -34.23 % | 15.430 M 72.63 % | 8.938 M 133.49 % | 3.828 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.482 M -11.45 % | 1.674 M 53.43 % | 1.091 M 29.20 % | 844.410 K -29.14 % | 1.192 M 93.38 % | 616.236 K -38.32 % | 999.018 K 15.79 % | 862.820 K 527.14 % | 137.580 K |
| Coût des revenus | 25.977 M -24.81 % | 34.548 M 38.18 % | 25.002 M 11.16 % | 22.491 M -2.86 % | 23.154 M 14.61 % | 20.202 M 40.50 % | 14.379 M -18.14 % | 17.565 M 150.85 % | 7.002 M |
| Dépenses générales et administratives | 5.165 M 20.75 % | 4.278 M -47.09 % | 8.085 M 137.35 % | 3.406 M -56.27 % | 7.790 M 100.49 % | 3.886 M -51.15 % | 7.954 M 360.65 % | 1.727 M -38.58 % | 2.811 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 416.767 K | 0.000 -100.00 % | 391.475 K | 0.000 -100.00 % | 207.800 K | 0.000 -100.00 % | 421.018 K 842.09 % | 44.690 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -233.974 K -105.65 % | 4.138 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.165 M -46.03 % | 9.571 M 21.91 % | 7.851 M -0.38 % | 7.881 M 8.60 % | 7.257 M 147.83 % | 2.928 M -63.19 % | 7.954 M 227.58 % | 2.428 M -15.04 % | 2.858 M |
| Coût et dépenses | 31.142 M -29.41 % | 44.120 M 34.29 % | 32.853 M 9.90 % | 29.895 M -1.70 % | 30.411 M 31.47 % | 23.131 M 3.57 % | 22.334 M 11.70 % | 19.994 M 102.77 % | 9.860 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.165 M -46.03 % | 9.571 M 18.38 % | 8.085 M 115.99 % | 3.743 M -51.95 % | 7.790 M 381.84 % | 1.617 M -79.67 % | 7.954 M 270.35 % | 2.148 M -24.80 % | 2.856 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 274.762 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 52.750 K -77.17 % | 231.095 K | 0.000 -100.00 % | 382.339 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 919.409 K -52.52 % | 1.936 M 53.75 % | 1.259 M -9.05 % | 1.385 M 8.05 % | 1.281 M 34.55 % | 952.330 K -13.61 % | 1.102 M 159.60 % | 424.620 K 2.02 % | 416.208 K |
| Résultat d'exploitation | 15.636 M 5.44 % | 14.828 M 16.16 % | 12.765 M 21.90 % | 10.472 M 17.31 % | 8.926 M 20.81 % | 7.389 M -1.16 % | 7.475 M 11.71 % | 6.692 M 589.86 % | 970.026 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.33 32.88 % | 0.25 -10.11 % | 0.28 7.87 % | 0.26 15.87 % | 0.22 -8.03 % | 0.24 -2.93 % | 0.25 -0.68 % | 0.25 181.90 % | 0.09 |
| Total autres revenus dépenses net | -168.707 K -129.01 % | -73.668 K 19.75 % | -91.794 K 82.53 % | -525.355 K -532.70 % | -83.034 K 98.89 % | -7.482 M | 0.000 100.00 % | -280.436 K -14 551.83 % | -1.914 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -12.275 M -37.92 % | -8.900 M 18.57 % | -10.930 M -74.74 % | -6.255 M -23.89 % | -5.049 M -73.34 % | -2.913 M 59.28 % | -7.153 M -420.26 % | 2.233 M 627.04 % | 307.200 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 614.400 K |
| Dette totale | 7.559 M 95.93 % | 3.858 M 129.86 % | 1.678 M -36.53 % | 2.644 M -30.22 % | 3.790 M 22.09 % | 3.104 M 168.01 % | 1.158 M -50.10 % | 2.321 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.479 M 0.00 % | -1.479 M -85.29 % | -798.243 K 0.00 % | -798.243 K -189.64 % | 890.468 K 189.09 % | -999.532 K -142.37 % | -412.398 K 0.00 % | -412.399 K -106.32 % | 6.527 M |
| Bénéfices non répartis | 30.084 M -24.87 % | 40.041 M 50.53 % | 26.600 M -2.31 % | 27.229 M 67.70 % | 16.237 M 0.48 % | 16.159 M 64.39 % | 9.830 M 39.98 % | 7.023 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 50.400 M 100.00 % | 25.200 M 0.00 % | 25.200 M 100.00 % | 12.600 M 0.00 % | 12.600 M 100.00 % | 6.300 M 0.00 % | 6.300 M 0.00 % | 6.300 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 76.283 M 21.31 % | 62.882 M 26.66 % | 49.647 M 27.20 % | 39.031 M 31.30 % | 29.728 M 38.53 % | 21.460 M 36.53 % | 15.718 M 21.74 % | 12.910 M 97.80 % | 6.527 M |
| Autres passifs non courants | 6.814 M 15.98 % | 5.875 M 24.12 % | 4.734 M 16.84 % | 4.051 M 10.03 % | 3.682 M 5.09 % | 3.504 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 4.659 M 554.87 % | 711.415 K -32.18 % | 1.049 M -23.71 % | 1.375 M -16.29 % | 1.642 M -13.59 % | 1.901 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 11.473 M 74.19 % | 6.587 M 13.91 % | 5.782 M 6.56 % | 5.426 M 1.91 % | 5.325 M -1.48 % | 5.405 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 24.275 M 140.29 % | 10.102 M -19.95 % | 12.620 M 87.41 % | 6.734 M -30.15 % | 9.641 M 101.79 % | 4.778 M -57.89 % | 11.346 M 224.45 % | 3.497 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 3.094 M | 0.000 -100.00 % | 4.095 M 92.94 % | 2.122 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.900 M -7.83 % | 3.147 M 399.87 % | 629.471 K -50.42 % | 1.270 M -40.87 % | 2.147 M 78.47 % | 1.203 M 3.88 % | 1.158 M -50.10 % | 2.321 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 34.379 M 71.59 % | 20.036 M 21.23 % | 16.527 M 1.66 % | 16.258 M -4.87 % | 17.091 M 40.66 % | 12.151 M -17.24 % | 14.683 M 47.81 % | 9.933 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 45.853 M 72.23 % | 26.623 M 19.33 % | 22.310 M 2.88 % | 21.684 M -3.26 % | 22.415 M 27.68 % | 17.555 M 19.57 % | 14.683 M 47.81 % | 9.933 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.156 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -307.200 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.610 M -2.80 % | 2.685 M | 0.000 -100.00 % | 2.156 M | 0.000 -100.00 % | 1.702 M | 0.000 -100.00 % | 212.934 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.610 M -2.80 % | 2.685 M | 0.000 -100.00 % | 2.156 M | 0.000 -100.00 % | 1.702 M | 0.000 -100.00 % | 212.934 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 14.372 M 45.82 % | 9.856 M -11.55 % | 11.143 M 3.21 % | 10.796 M -32.11 % | 15.902 M 48.68 % | 10.695 M 79.84 % | 5.947 M 147.86 % | 2.399 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 16.982 M 35.41 % | 12.541 M 12.55 % | 11.143 M 3.21 % | 10.796 M -32.11 % | 15.902 M 28.28 % | 12.397 M 108.46 % | 5.947 M 127.66 % | 2.612 M 950.34 % | -307.200 K |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 5.801 M -12.72 % | 6.646 M -65.04 % | 19.011 M 27.35 % | 14.928 M 30.99 % | 11.396 M 25.53 % | 9.079 M 106.67 % | 4.393 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 614.400 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 19.834 M 55.46 % | 12.758 M 1.19 % | 12.608 M 41.68 % | 8.899 M 0.69 % | 8.838 M 46.90 % | 6.016 M -27.61 % | 8.311 M 9 418.46 % | 87.316 K 128.42 % | -307.200 K |
| Liquidités et placements à court terme | 19.834 M 55.46 % | 12.758 M 1.19 % | 12.608 M 41.68 % | 8.899 M 0.69 % | 8.838 M 46.90 % | 6.016 M -27.61 % | 8.311 M 9 418.46 % | 87.316 K -71.58 % | 307.200 K |
| Total des actifs courants | 105.153 M 36.63 % | 76.964 M 26.56 % | 60.813 M 21.82 % | 49.919 M 37.75 % | 36.240 M 36.15 % | 26.618 M -1.30 % | 26.967 M 19.63 % | 22.542 M 7 237.92 % | 307.200 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 85.319 M 46.08 % | 58.404 M 40.53 % | 41.559 M 88.82 % | 22.009 M 76.44 % | 12.474 M 35.51 % | 9.205 M -3.88 % | 9.577 M -46.97 % | 18.062 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 7.204 M 95.04 % | 3.694 M 12.69 % | 3.278 M 72.17 % | 1.904 M -5.20 % | 2.008 M -67.45 % | 6.170 M 183.21 % | 2.178 M -47.07 % | 4.115 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.255 M 92.52 % | 1.172 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.049 M 47.44 % | 711.415 K -56.68 % | 1.642 M -13.59 % | 1.901 M -11.60 % | 2.150 M -10.08 % | 2.391 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -2.723 M -209.24 % | -880.410 K 59.12 % | -2.154 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 122.135 M 36.46 % | 89.505 M 24.39 % | 71.956 M 18.51 % | 60.715 M 16.44 % | 52.143 M 33.65 % | 39.015 M 18.54 % | 32.914 M 30.85 % | 25.154 M | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -16.558 M 3.57 % | -17.171 M -465.85 % | -3.035 M 81.18 % | -16.125 M -486.76 % | -2.748 M 77.20 % | -12.051 M -259.44 % | 7.559 M 187.62 % | -8.627 M -1 452.07 % | -555.830 K |
| Comptes débiteurs | -25.906 M -48.19 % | -17.481 M -286.44 % | -4.524 M 50.72 % | -9.180 M -14.30 % | -8.032 M -906.99 % | 995.254 K -88.40 % | 8.577 M 260.65 % | -5.339 M -259.42 % | 3.349 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 415.919 K -69.73 % | 1.374 M | 0.000 100.00 % | -1.257 M | 0.000 100.00 % | -44.064 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 9.348 M 8 912.58 % | -106.072 K -192.19 % | 115.064 K 101.66 % | -6.945 M -206.19 % | 6.540 M 150.13 % | -13.046 M -1 239.56 % | -973.931 K 70.38 % | -3.288 M 15.79 % | -3.905 M |
| Autres éléments non monétaires | 10.131 M 274.27 % | 2.707 M 228.58 % | -2.105 M -158.35 % | 3.608 M -71.31 % | 12.577 M 217.94 % | 3.956 M 158.11 % | -6.807 M -1 876.20 % | 383.252 K -21.76 % | 489.820 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 23.674 M 4 186.40 % | 552.301 K -93.09 % | 7.995 M 445.58 % | -2.314 M -131.98 % | 7.234 M 2 737.42 % | -274.294 K -101.83 % | 15.005 M 790.77 % | -2.172 M -283.67 % | 1.183 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -6.279 M -88.31 % | -3.334 M -251.07 % | -949.765 K -120.11 % | 4.723 M 192.98 % | -5.080 M -522.29 % | -816.338 K 78.99 % | -3.886 M -1 056.52 % | -336.004 K -1 023.68 % | -29.902 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -6.868 M | 0.000 100.00 % | -949.765 K 5.14 % | -1.001 M | 0.000 -100.00 % | 2.656 K | 0.000 -100.00 % | 5.096 K 165.97 % | 1.916 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -13.146 M -294.27 % | -3.334 M -75.53 % | -1.900 M -151.04 % | 3.722 M 173.27 % | -5.080 M -524.32 % | -813.682 K 79.06 % | -3.886 M -1 074.34 % | -330.908 K -1 082.41 % | -27.986 K |
| Remboursement de dette | 8.054 M 232.68 % | 2.421 M 442.11 % | -707.651 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.163 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 360.162 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -1.842 M -487.81 % | 475.019 K 170.09 % | -677.715 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.733 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.587 M -698.59 % | -323.991 K 67.66 % | -1.002 M 25.72 % | -1.348 M -301.61 % | 668.864 K 155.43 % | -1.207 M | 0.000 -100.00 % | 2.082 M 318.34 % | -953.670 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.624 M 23.61 % | 2.932 M 222.83 % | -2.387 M -77.02 % | -1.348 M -301.61 % | 668.864 K 155.43 % | -1.207 M 58.32 % | -2.895 M -239.04 % | 2.082 M 318.34 % | -953.670 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.314 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 7.076 M 4 613.29 % | 150.129 K -95.95 % | 3.709 M 12 299.22 % | 29.912 K -98.94 % | 2.822 M | 0.000 -100.00 % | 8.224 M 4 007.96 % | -210.438 K -309.40 % | 100.494 K |
| Trésorerie au début de la période | 12.758 M 1.19 % | 12.608 M 41.68 % | 8.899 M | 0.000 -100.00 % | 6.016 M | 0.000 100.00 % | -4.112 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 19.834 M 55.46 % | 12.758 M 1.19 % | 12.608 M 42 051.37 % | 29.912 K -99.66 % | 8.838 M | 0.000 -100.00 % | 4.112 M 2 053.98 % | -210.438 K -309.40 % | 100.494 K |
| Trésorerie d'exploitation | 11.837 M 2 043.20 % | 552.301 K -85.48 % | 3.804 M 264.40 % | -2.314 M -131.98 % | 7.234 M 2 737.42 % | -274.294 K -101.83 % | 15.005 M 790.77 % | -2.172 M -283.67 % | 1.183 M |
| Dépenses en capital | -6.279 M -199.18 % | -2.099 M -120.96 % | -949.765 K -120.11 % | 4.723 M 192.98 % | -5.080 M -522.29 % | -816.338 K 78.99 % | -3.886 M -1 056.52 % | -336.004 K -1 023.68 % | -29.902 K |
| Cash-flow disponible | 5.558 M 459.45 % | -1.546 M -154.18 % | 2.854 M 18.44 % | 2.410 M 11.85 % | 2.154 M 297.53 % | -1.091 M -109.81 % | 11.119 M 543.30 % | -2.508 M -317.59 % | 1.153 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |