Balady Poultry Trading Co. 9559.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 887.117 M 17.08 % | 757.719 M 18.16 % | 641.283 M 79.38 % | 357.497 M 46.30 % | 244.353 M |
| Bénéfice net | 118.114 M 17.04 % | 100.913 M 18.58 % | 85.102 M 314.30 % | 20.541 M -27.24 % | 28.232 M |
| Bénéfice avant impôt | 121.170 M 16.05 % | 104.412 M 18.71 % | 87.957 M 305.97 % | 21.666 M -25.87 % | 29.228 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.14 -0.88 % | 0.14 0.47 % | 0.14 126.32 % | 0.06 -49.33 % | 0.12 |
| EBITDA | 136.889 M 38.57 % | 98.786 M 21.36 % | 81.402 M 307.33 % | 19.984 M -30.30 % | 28.673 M |
| Ratio de revenu net | 0.13 -0.03 % | 0.13 0.36 % | 0.13 130.96 % | 0.06 -50.27 % | 0.12 |
| Ratio EBITDA | 0.15 18.36 % | 0.13 2.71 % | 0.13 127.08 % | 0.06 -52.36 % | 0.12 |
| Taux de profit brut | 0.16 7.96 % | 0.15 0.28 % | 0.15 95.84 % | 0.08 -44.47 % | 0.14 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.570 M 0.00 % | 6.570 M 0.00 % | 6.570 M 995.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.570 M 0.00 % | 6.570 M 0.00 % | 6.570 M 995.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K |
| Bénéfice par action diluée | 17.98 17.06 % | 15.36 18.61 % | 12.95 -62.18 % | 34.24 -27.23 % | 47.05 |
| Bénéfice par action | 17.98 17.06 % | 15.36 18.61 % | 12.95 -62.18 % | 34.24 -27.23 % | 47.05 |
| Bénéfice brut | 144.446 M 26.39 % | 114.282 M 18.49 % | 96.447 M 251.30 % | 27.454 M -18.76 % | 33.793 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.056 M -12.66 % | 3.499 M 22.55 % | 2.855 M 153.90 % | 1.125 M 12.83 % | 996.683 K |
| Coût des revenus | 742.671 M 15.42 % | 643.437 M 18.10 % | 544.836 M 65.08 % | 330.043 M 56.75 % | 210.560 M |
| Dépenses générales et administratives | 5.383 M -54.21 % | 11.756 M 150.11 % | 4.700 M -8.57 % | 5.141 M -9.46 % | 5.678 M |
| Frais de vente et de marketing | 2.487 M -76.80 % | 10.722 M 513.22 % | 1.748 M -69.70 % | 5.770 M 19.91 % | 4.812 M |
| Autres dépenses | 15.196 M | 0.000 -100.00 % | 13.800 M 6 974.27 % | 195.066 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 23.066 M 2.62 % | 22.478 M 11.01 % | 20.248 M 77.44 % | 11.411 M 9.20 % | 10.450 M |
| Coût et dépenses | 765.738 M 14.99 % | 665.915 M 17.84 % | 565.084 M 65.49 % | 341.454 M 54.50 % | 221.010 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.870 M -64.99 % | 22.478 M 248.56 % | 6.449 M -42.50 % | 11.216 M 7.33 % | 10.450 M |
| Revenu d'intérêts | 240.906 K -28.91 % | 338.879 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.039 M -12.48 % | 1.187 M 339.02 % | 270.407 K 185.88 % | 94.589 K 30.56 % | 72.448 K |
| Dépréciation et amortissement | 15.269 M 118.69 % | 6.982 M 34.18 % | 5.203 M 29.11 % | 4.030 M -25.51 % | 5.411 M |
| Résultat d'exploitation | 121.379 M 32.22 % | 91.804 M 20.48 % | 76.198 M 377.38 % | 15.962 M -31.62 % | 23.343 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.14 12.93 % | 0.12 1.97 % | 0.12 166.13 % | 0.04 -53.26 % | 0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | -209.710 K -101.66 % | 12.608 M 7.23 % | 11.758 M 106.14 % | 5.704 M -3.08 % | 5.885 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -22.592 M 69.54 % | -74.169 M -215.06 % | -23.541 M -328.23 % | 10.315 M 1.04 % | 10.209 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 29.833 M 146.18 % | 12.118 M -50.15 % | 24.310 M 33.28 % | 18.240 M -21.45 % | 23.223 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 18.901 M | 0.000 -100.00 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K |
| Bénéfices non répartis | 243.241 M 93.63 % | 125.619 M 100.45 % | 62.670 M -2.18 % | 64.065 M 39.53 % | 45.915 M |
| Actions ordinaires | 65.700 M 0.00 % | 65.700 M 0.00 % | 65.700 M 10 850.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K |
| Capitaux propres totaux | 308.941 M 46.96 % | 210.221 M 53.24 % | 137.180 M 93.48 % | 70.902 M 51.45 % | 46.815 M |
| Autres passifs non courants | 7.088 M 23.43 % | 5.743 M 68.14 % | 3.415 M 69.34 % | 2.017 M 21.13 % | 1.665 M |
| Dette à long terme | 20.084 M 422.16 % | 3.846 M -68.46 % | 12.194 M -16.43 % | 14.592 M -25.07 % | 19.476 M |
| Total des passifs non courants | 27.172 M 183.37 % | 9.589 M -38.57 % | 15.610 M -6.02 % | 16.609 M -21.44 % | 21.141 M |
| Autres passifs courants | 6.069 M -50.90 % | 12.362 M 109.63 % | 5.897 M 96.77 % | 2.997 M -10.09 % | 3.333 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 1.283 M | 0.000 -100.00 % | 1.125 M 12.83 % | 996.683 K |
| Dette à court terme | 9.749 M 17.85 % | 8.272 M -31.73 % | 12.116 M 232.13 % | 3.648 M -2.64 % | 3.747 M |
| Total des passifs courants | 33.938 M -6.59 % | 36.331 M 7.85 % | 33.688 M 118.88 % | 15.391 M 6.52 % | 14.449 M |
| Passifs totaux | 61.110 M 33.08 % | 45.920 M -6.85 % | 49.298 M 54.05 % | 32.000 M -10.09 % | 35.590 M |
| Autres actifs non courants | 9.000 | 0.000 -100.00 % | 1.335 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 722.991 K 194.64 % | 245.380 K 54.34 % | 158.986 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 722.991 K 194.64 % | 245.380 K 54.34 % | 158.986 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 246.909 M 160.89 % | 94.640 M 31.90 % | 71.753 M 42.33 % | 50.414 M 27.87 % | 39.426 M |
| Total des actifs non courants | 247.632 M 160.98 % | 94.885 M 29.54 % | 73.247 M 45.29 % | 50.414 M 27.87 % | 39.426 M |
| Autres actifs circulants | 11.397 M -70.66 % | 38.840 M | 0.000 -100.00 % | 4.030 M 85.66 % | 2.171 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 52.425 M -39.24 % | 86.287 M 80.32 % | 47.852 M 503.76 % | 7.926 M -39.10 % | 13.014 M |
| Liquidités et placements à court terme | 52.425 M -39.24 % | 86.287 M 80.32 % | 47.852 M 503.76 % | 7.926 M -39.10 % | 13.014 M |
| Total des actifs courants | 122.419 M -24.08 % | 161.255 M 42.41 % | 113.230 M 115.73 % | 52.488 M 22.12 % | 42.979 M |
| Inventaire | 27.969 M 73.83 % | 16.090 M -23.66 % | 21.077 M -9.85 % | 23.381 M 110.99 % | 11.081 M |
| Créances nettes | 30.628 M 52.85 % | 20.038 M -54.77 % | 44.302 M 158.30 % | 17.151 M 2.62 % | 16.714 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 16.140 M 47.86 % | 10.916 M -11.41 % | 12.321 M 89.64 % | 6.497 M 20.86 % | 5.376 M |
| Impôts à payer | 1.980 M -43.41 % | 3.499 M 4.33 % | 3.354 M 198.23 % | 1.125 M 12.83 % | 996.683 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 26.185 M 443.00 % | 4.822 M -50.38 % | 9.718 M | 0.000 -100.00 % | 5.469 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.810 M 48.41 % | 5.936 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 370.051 M 44.47 % | 256.140 M 37.36 % | 186.477 M 81.22 % | 102.902 M 24.87 % | 82.405 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 134.449 M 2 709.84 % | -5.152 M 76.86 % | -22.261 M -60.07 % | -13.907 M -91.33 % | -7.269 M |
| Comptes débiteurs | 148.959 M 2 787.23 % | -5.543 M 65.99 % | -16.299 M -68.53 % | -9.671 M -202.81 % | -3.194 M |
| Inventaire | -59.223 K 99.20 % | -7.418 M -25.39 % | -5.916 M -14.22 % | -5.180 M -86.02 % | -2.784 M |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 1.235 M | 0.000 -100.00 % | 1.167 M 192.47 % | -1.262 M |
| Autre fonds de roulement | -14.451 M -319.78 % | 6.575 M 14 240.16 % | -46.499 K 79.18 % | -223.291 K -674.08 % | -28.846 K |
| Autres éléments non monétaires | -139.869 M -4 633.69 % | 3.085 M -66.22 % | 9.133 M 1 050.86 % | 793.568 K -52.74 % | 1.679 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 131.019 M 18.83 % | 110.255 M 32.84 % | 82.997 M 624.39 % | 11.458 M -59.16 % | 28.053 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -136.676 M -309.45 % | -33.380 M -90.62 % | -17.512 M -16.20 % | -15.070 M -18.13 % | -12.757 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.527 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -250.953 K -182.70 % | 303.441 K 205.30 % | 99.390 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -136.927 M -313.96 % | -33.077 M -89.96 % | -17.412 M -16.08 % | -15.000 M -17.58 % | -12.757 M |
| Remboursement de dette | -3.648 M 50.00 % | -7.296 M -100.00 % | -3.648 M 26.70 % | -4.977 M -13.16 % | -4.398 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -19.708 M 25.00 % | -26.277 M -46.53 % | -17.933 M -617.30 % | -2.500 M -66.67 % | -1.500 M |
| Autres activités de financement | -4.599 M 11.04 % | -5.170 M -26.78 % | -4.078 M -168.76 % | 5.931 M 13 209.51 % | -45.242 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -27.955 M 27.85 % | -38.743 M -50.99 % | -25.659 M -1 559.73 % | -1.546 M 73.99 % | -5.943 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -33.862 M -188.10 % | 38.435 M -3.74 % | 39.926 M 884.70 % | -5.088 M -154.41 % | 9.352 M |
| Trésorerie au début de la période | 86.287 M 80.32 % | 47.852 M 503.76 % | 7.926 M -39.10 % | 13.014 M 255.42 % | 3.662 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 52.425 M -39.24 % | 86.287 M 80.32 % | 47.852 M 503.76 % | 7.926 M -39.10 % | 13.014 M |
| Trésorerie d'exploitation | 131.019 M 18.83 % | 110.255 M 32.84 % | 82.997 M 624.39 % | 11.458 M -59.16 % | 28.053 M |
| Dépenses en capital | -137.198 M -309.69 % | -33.488 M -91.23 % | -17.512 M -16.20 % | -15.070 M -18.13 % | -12.757 M |
| Cash-flow disponible | -6.179 M -108.05 % | 76.767 M 17.23 % | 65.486 M 1 912.66 % | -3.613 M -123.62 % | 15.295 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 218.930 M 3.70 % | 211.121 M 3.42 % | 204.134 M -7.11 % | 219.753 M 0.93 % | 217.733 M 0.03 % | 217.677 M -6.80 % | 233.549 M 2.57 % | 227.688 M 22.76 % | 185.472 M 10.80 % | 167.387 M -5.52 % | 177.173 M -5.72 % | 187.912 M 7.52 % | 174.763 M |
| Bénéfice net | 7.416 M -35.01 % | 11.410 M 71.39 % | 6.658 M -63.28 % | 18.133 M -35.34 % | 28.045 M -10.49 % | 31.331 M -22.84 % | 40.605 M 10.62 % | 36.707 M 53.37 % | 23.934 M 50.11 % | 15.944 M -34.46 % | 24.328 M 27.92 % | 19.018 M -36.25 % | 29.830 M |
| Bénéfice avant impôt | 8.919 M -18.05 % | 10.883 M 46.92 % | 7.408 M -60.10 % | 18.564 M -35.81 % | 28.920 M -10.20 % | 32.206 M -22.36 % | 41.480 M 8.90 % | 38.091 M 54.60 % | 24.639 M 47.99 % | 16.649 M -33.49 % | 25.033 M 18.79 % | 21.074 M -29.94 % | 30.080 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.04 -20.97 % | 0.05 42.06 % | 0.04 -57.04 % | 0.08 -36.40 % | 0.13 -10.22 % | 0.15 -16.70 % | 0.18 6.16 % | 0.17 25.93 % | 0.13 33.56 % | 0.10 -29.60 % | 0.14 25.99 % | 0.11 -34.84 % | 0.17 |
| EBITDA | 15.508 M 33.87 % | 11.585 M -11.36 % | 13.069 M -30.89 % | 18.910 M -34.67 % | 28.944 M -10.21 % | 32.237 M -22.28 % | 41.480 M 8.12 % | 38.365 M 55.71 % | 24.639 M 47.41 % | 16.715 M -34.15 % | 25.385 M 11.40 % | 22.787 M -27.52 % | 31.438 M |
| Ratio de revenu net | 0.03 -37.32 % | 0.05 65.71 % | 0.03 -60.47 % | 0.08 -35.94 % | 0.13 -10.51 % | 0.14 -17.21 % | 0.17 7.84 % | 0.16 24.93 % | 0.13 35.47 % | 0.10 -30.63 % | 0.14 35.67 % | 0.10 -40.71 % | 0.17 |
| Ratio EBITDA | 0.07 29.09 % | 0.05 -14.29 % | 0.06 -25.60 % | 0.09 -35.27 % | 0.13 -10.24 % | 0.15 -16.62 % | 0.18 5.41 % | 0.17 26.84 % | 0.13 33.04 % | 0.10 -30.30 % | 0.14 18.15 % | 0.12 -32.59 % | 0.18 |
| Taux de profit brut | 0.08 -12.46 % | 0.09 25.64 % | 0.07 -43.33 % | 0.12 -22.08 % | 0.16 -6.31 % | 0.17 -11.40 % | 0.19 9.94 % | 0.18 21.08 % | 0.14 20.07 % | 0.12 -24.68 % | 0.16 40.85 % | 0.11 -34.81 % | 0.17 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.570 M 0.00 % | 6.570 M 0.00 % | 6.570 M 0.00 % | 6.570 M 0.00 % | 6.570 M 0.00 % | 6.570 M 0.00 % | 6.570 M 0.00 % | 6.570 M -0.08 % | 6.575 M 0.08 % | 6.570 M 0.00 % | 6.570 M 0.00 % | 6.570 M -0.01 % | 6.571 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.570 M 0.00 % | 6.570 M 0.00 % | 6.570 M 0.00 % | 6.570 M 0.00 % | 6.570 M 0.00 % | 6.570 M 0.00 % | 6.570 M 0.00 % | 6.570 M -0.08 % | 6.575 M 0.08 % | 6.570 M 0.00 % | 6.570 M 0.00 % | 6.570 M -0.01 % | 6.571 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.13 -35.06 % | 1.74 72.28 % | 1.01 -63.41 % | 2.76 -35.36 % | 4.27 -10.48 % | 4.77 -22.82 % | 6.18 10.55 % | 5.59 53.57 % | 3.64 50.41 % | 2.42 -34.59 % | 3.70 28.03 % | 2.89 -36.34 % | 4.54 |
| Bénéfice par action | 1.13 -35.06 % | 1.74 72.28 % | 1.01 -63.41 % | 2.76 -35.36 % | 4.27 -10.48 % | 4.77 -22.82 % | 6.18 10.55 % | 5.59 57.46 % | 3.55 46.69 % | 2.42 -34.59 % | 3.70 28.03 % | 2.89 -36.34 % | 4.54 |
| Bénéfice brut | 17.015 M -9.22 % | 18.744 M 29.94 % | 14.426 M -47.36 % | 27.402 M -21.35 % | 34.843 M -6.28 % | 37.179 M -17.42 % | 45.022 M 12.77 % | 39.923 M 48.64 % | 26.859 M 33.04 % | 20.188 M -28.84 % | 28.371 M 32.80 % | 21.363 M -29.90 % | 30.476 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.503 M 385.18 % | -527.097 K -170.28 % | 750.000 K 73.95 % | 431.152 K -50.73 % | 875.000 K 0.00 % | 875.000 K 0.00 % | 875.000 K -36.78 % | 1.384 M 96.31 % | 705.000 K 0.00 % | 705.000 K 0.00 % | 705.000 K -65.70 % | 2.055 M 722.20 % | 250.000 K |
| Coût des revenus | 201.915 M 4.96 % | 192.377 M 1.41 % | 189.708 M -1.37 % | 192.351 M 5.17 % | 182.890 M 1.33 % | 180.498 M -3.44 % | 186.933 M -0.44 % | 187.765 M 18.38 % | 158.612 M 7.75 % | 147.198 M -1.08 % | 148.802 M -10.66 % | 166.549 M 15.43 % | 144.287 M |
| Dépenses générales et administratives | 3.960 M -3.71 % | 4.112 M -0.43 % | 4.130 M 180.23 % | -5.147 M -241.72 % | 3.632 M -3.50 % | 3.764 M 20.07 % | 3.135 M 172.14 % | -4.346 M -229.78 % | 3.348 M 22.00 % | 2.745 M 2.42 % | 2.680 M -29.16 % | 3.783 M 101.55 % | 1.877 M |
| Frais de vente et de marketing | 3.922 M -3.83 % | 4.078 M 9.18 % | 3.735 M 145.89 % | -8.139 M -322.90 % | 3.651 M 3.09 % | 3.542 M 3.19 % | 3.433 M 155.45 % | -6.190 M -412.01 % | 1.984 M -41.51 % | 3.392 M 17.33 % | 2.891 M 145.82 % | 1.176 M -58.42 % | 2.828 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.329 M -108.75 % | 15.196 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 -100.00 % | 17.033 M | 0.000 -100.00 % | 2.663 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 7.881 M -3.77 % | 8.190 M 25.32 % | 6.535 M 242.15 % | 1.910 M -73.77 % | 7.283 M -0.30 % | 7.306 M 11.24 % | 6.567 M 1.07 % | 6.498 M 21.86 % | 5.332 M 50.67 % | 3.539 M -36.47 % | 5.571 M 12.33 % | 4.959 M 1 589.19 % | 293.587 K |
| Coût et dépenses | 209.796 M 4.60 % | 200.567 M 2.20 % | 196.244 M 1.02 % | 194.261 M 2.15 % | 190.173 M 1.26 % | 187.804 M -2.20 % | 192.020 M -1.15 % | 194.263 M 18.49 % | 163.945 M 8.76 % | 150.737 M -2.36 % | 154.373 M -9.99 % | 171.509 M 18.62 % | 144.581 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.881 M -3.77 % | 8.190 M 4.14 % | 7.865 M 159.20 % | -13.286 M -282.41 % | 7.283 M -0.30 % | 7.306 M 11.24 % | 6.567 M 162.33 % | -10.535 M -297.58 % | 5.332 M -13.11 % | 6.136 M 10.16 % | 5.571 M 12.33 % | 4.959 M 5.39 % | 4.705 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -347.483 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 101.981 K |
| Frais d'intérêts | 1.145 M 63.26 % | 701.169 K 45.33 % | 482.474 K 39.39 % | 346.136 K 1 333.10 % | 24.153 K -22.47 % | 31.154 K -36.64 % | 49.173 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 65.233 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 5.444 M | 0.000 -100.00 % | 5.179 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.196 M -27.41 % | 3.025 M -38.76 % | 4.940 M 58.74 % | 3.112 M 19.80 % | 2.597 M 0.49 % | 2.585 M 79.11 % | 1.443 M 6.34 % | 1.357 M |
| Résultat d'exploitation | 9.134 M -13.45 % | 10.554 M 33.76 % | 7.890 M -69.05 % | 25.492 M -7.50 % | 27.559 M -7.75 % | 29.873 M -28.07 % | 41.529 M 24.25 % | 33.425 M 55.27 % | 21.527 M 53.20 % | 14.052 M -38.37 % | 22.800 M 38.99 % | 16.404 M -36.35 % | 25.771 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 -16.54 % | 0.05 29.33 % | 0.04 -66.68 % | 0.12 -8.35 % | 0.13 -7.77 % | 0.14 -22.82 % | 0.18 21.13 % | 0.15 26.48 % | 0.12 38.26 % | 0.08 -34.77 % | 0.13 47.42 % | 0.09 -40.80 % | 0.15 |
| Total autres revenus dépenses net | -214.862 K -165.23 % | 329.367 K 168.27 % | -482.474 K 93.04 % | -6.928 M -609.09 % | 1.361 M -41.65 % | 2.333 M 4 843.61 % | -49.173 K -101.05 % | 4.666 M 49.94 % | 3.112 M 19.80 % | 2.597 M 16.31 % | 2.233 M -52.18 % | 4.670 M 8.35 % | 4.310 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 86.675 M 35.27 % | 64.074 M 689.77 % | 8.113 M 135.91 % | -22.592 M 61.26 % | -58.312 M 9.45 % | -64.398 M 28.22 % | -89.720 M -20.97 % | -74.169 M -157.66 % | -28.785 M 27.88 % | -39.915 M -15.97 % | -34.419 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 126.946 M 43.14 % | 88.687 M 225.62 % | 27.236 M -8.71 % | 29.833 M 200.63 % | 9.923 M 0.24 % | 9.899 M 171.36 % | 3.648 M -69.90 % | 12.118 M -20.16 % | 15.179 M 2.93 % | 14.746 M -26.91 % | 20.177 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.901 M 0.00 % | 18.901 M 133 007 242 553 681 296.00 % | 0.000 200.00 % | 0.000 -100.00 % | 8.810 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 268.725 M 2.84 % | 261.309 M 4.57 % | 249.899 M 2.74 % | 243.241 M 8.21 % | 224.792 M 7.10 % | 209.886 M 31.46 % | 159.654 M 27.09 % | 125.619 M 17.22 % | 107.166 M 11.20 % | 96.372 M 19.82 % | 80.428 M 28.34 % | 62.670 M |
| Actions ordinaires | 65.700 M 0.00 % | 65.700 M 0.00 % | 65.700 M 0.00 % | 65.700 M 0.00 % | 65.700 M 0.00 % | 65.700 M 0.00 % | 65.700 M 0.00 % | 65.700 M 0.00 % | 65.700 M 0.00 % | 65.700 M 0.00 % | 65.700 M 0.00 % | 65.700 M |
| Capitaux propres totaux | 334.425 M 2.27 % | 327.009 M 3.62 % | 315.599 M 2.16 % | 308.941 M 6.35 % | 290.492 M 5.41 % | 275.586 M 12.64 % | 244.655 M 16.38 % | 210.221 M 15.71 % | 181.676 M 6.32 % | 170.882 M 10.29 % | 154.938 M 20.70 % | 128.370 M |
| Autres passifs non courants | 7.877 M 3.72 % | 7.594 M 4.10 % | 7.295 M 2.92 % | 7.088 M 3.94 % | 6.820 M 5.24 % | 6.480 M -32.63 % | 9.618 M 67.48 % | 5.743 M -38.23 % | 9.296 M 27.41 % | 7.296 M 95.84 % | 3.725 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 117.467 M 611.82 % | 16.502 M -19.55 % | 20.513 M 2.14 % | 20.084 M 408.35 % | 3.951 M 0.62 % | 3.927 M | 0.000 -100.00 % | 3.846 M -58.22 % | 9.206 M 4.63 % | 8.799 M -27.99 % | 12.219 M 0.20 % | 12.194 M |
| Total des passifs non courants | 125.344 M 420.18 % | 24.096 M -13.34 % | 27.807 M 2.34 % | 27.172 M 152.28 % | 10.770 M 3.50 % | 10.407 M 8.20 % | 9.618 M 0.30 % | 9.589 M -48.17 % | 18.502 M 14.96 % | 16.095 M 0.94 % | 15.944 M 30.75 % | 12.194 M |
| Autres passifs courants | 1.956 M 811.81 % | 214.526 K -98.17 % | 11.696 M 92.71 % | 6.069 M -4.33 % | 6.344 M -4.55 % | 6.646 M -77.18 % | 29.121 M 124.94 % | 12.946 M 103.56 % | 6.360 M -5.02 % | 6.696 M -45.08 % | 12.193 M 178.82 % | -15.470 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.545 M 50.06 % | 1.029 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 186.398 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 9.479 M -86.87 % | 72.184 M 973.69 % | 6.723 M -31.04 % | 9.749 M 63.23 % | 5.973 M 0.00 % | 5.973 M 63.72 % | 3.648 M -55.90 % | 8.272 M 38.50 % | 5.973 M 0.42 % | 5.948 M -25.26 % | 7.958 M -34.32 % | 12.116 M |
| Total des passifs courants | 44.843 M -53.80 % | 97.063 M 142.34 % | 40.053 M 18.02 % | 33.938 M 14.82 % | 29.558 M -2.74 % | 30.390 M -33.49 % | 45.689 M 25.76 % | 36.331 M 37.91 % | 26.344 M -5.01 % | 27.733 M -23.63 % | 36.316 M 194.75 % | 12.321 M |
| Passifs totaux | 170.187 M 40.46 % | 121.160 M 78.54 % | 67.860 M 11.05 % | 61.110 M 51.53 % | 40.329 M -1.15 % | 40.797 M -26.24 % | 55.307 M 20.44 % | 45.920 M 2.39 % | 44.846 M 2.32 % | 43.828 M -16.14 % | 52.260 M 113.17 % | 24.515 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -294.000 -3 366.67 % | 9.000 -100.00 % | 1.444 M | 0.000 -100.00 % | 19.969 M 1 077.15 % | 1.696 M | 0.000 -100.00 % | 1.525 M | 0.000 100.00 % | -158.986 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 602.578 K -6.31 % | 643.156 K -5.87 % | 683.294 K -5.49 % | 722.991 K 72.95 % | 418.026 K -2.85 % | 430.273 K 60.53 % | 268.037 K 9.23 % | 245.380 K -2.82 % | 252.504 K 67.99 % | 150.308 K -2.82 % | 154.671 K -2.71 % | 158.986 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 602.578 K -6.31 % | 643.156 K -5.87 % | 683.294 K -5.49 % | 722.991 K 72.95 % | 418.026 K -2.85 % | 430.273 K 60.53 % | 268.037 K 9.23 % | 245.380 K -2.82 % | 252.504 K 67.99 % | 150.308 K -2.82 % | 154.671 K -2.71 % | 158.986 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 371.791 M 8.46 % | 342.784 M 22.27 % | 280.344 M 13.54 % | 246.909 M 109.64 % | 117.778 M 13.70 % | 103.586 M 30.11 % | 79.614 M -14.34 % | 92.943 M 5.47 % | 88.124 M 17.14 % | 75.228 M -1.14 % | 76.092 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 372.393 M 8.43 % | 343.427 M 22.20 % | 281.027 M 13.49 % | 247.632 M 106.98 % | 119.640 M 15.02 % | 104.016 M 4.17 % | 99.851 M 5.23 % | 94.885 M 7.36 % | 88.377 M 14.92 % | 76.903 M 0.86 % | 76.247 M 47 858.05 % | 158.986 K |
| Autres actifs circulants | 19.968 M 70.94 % | 11.681 M -43.91 % | 20.826 M 82.73 % | 11.397 M -86.32 % | 83.323 M -0.53 % | 83.766 M 2.53 % | 81.701 M 222.53 % | 25.331 M -12.85 % | 29.065 M -30.09 % | 41.576 M 22.03 % | 34.070 M 28.77 % | 26.457 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 40.271 M 63.62 % | 24.613 M 28.71 % | 19.123 M -63.52 % | 52.425 M -23.17 % | 68.235 M -8.16 % | 74.297 M -20.43 % | 93.368 M 8.21 % | 86.287 M 96.27 % | 43.964 M -19.57 % | 54.661 M 0.12 % | 54.596 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 40.271 M 63.62 % | 24.613 M 28.71 % | 19.123 M -63.52 % | 52.425 M -23.17 % | 68.235 M -8.16 % | 74.297 M -20.43 % | 93.368 M 8.21 % | 86.287 M 96.27 % | 43.964 M -19.57 % | 54.661 M 0.12 % | 54.596 M | 0.000 |
| Total des actifs courants | 132.219 M 26.23 % | 104.742 M 2.25 % | 102.432 M -16.33 % | 122.419 M -42.03 % | 211.180 M -0.56 % | 212.367 M 6.12 % | 200.111 M 24.10 % | 161.255 M 16.73 % | 138.146 M 0.25 % | 137.807 M 5.23 % | 130.952 M 521.30 % | 21.077 M |
| Inventaire | 26.945 M -13.97 % | 31.322 M -23.95 % | 41.186 M 47.26 % | 27.969 M -10.66 % | 31.307 M 10.04 % | 28.451 M | 0.000 -100.00 % | 27.910 M -24.99 % | 37.208 M 24.86 % | 29.799 M -47.41 % | 56.659 M 168.82 % | 21.077 M |
| Créances nettes | 45.035 M 21.30 % | 37.126 M 74.33 % | 21.297 M -30.47 % | 30.628 M 8.17 % | 28.315 M 9.52 % | 25.853 M 3.23 % | 25.043 M 15.26 % | 21.728 M -22.15 % | 27.909 M 51.29 % | 18.448 M -1.82 % | 18.791 M -18.57 % | 23.077 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 33.408 M 35.45 % | 24.664 M 15.92 % | 21.278 M 31.83 % | 16.140 M 17.28 % | 13.762 M -4.94 % | 14.477 M 21.75 % | 11.891 M 8.94 % | 10.916 M -22.09 % | 14.011 M 9.58 % | 12.786 M 1.27 % | 12.626 M 2.47 % | 12.321 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 356.216 K -82.01 % | 1.980 M -43.10 % | 3.480 M 98.85 % | 1.750 M | 0.000 -100.00 % | 4.197 M | 0.000 -100.00 % | 2.303 M -31.30 % | 3.353 M -0.02 % | 3.354 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 23.298 M 41.18 % | 16.502 M -30.04 % | 23.588 M -9.92 % | 26.185 M 896.67 % | 2.627 M 0.93 % | 2.603 M | 0.000 -100.00 % | 4.822 M -28.93 % | 6.785 M 6.02 % | 6.399 M -30.69 % | 9.233 M -5.00 % | 9.718 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 -200.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.810 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 504.612 M 12.59 % | 448.169 M 16.88 % | 383.459 M 3.62 % | 370.051 M 11.86 % | 330.820 M 4.56 % | 316.383 M 5.47 % | 299.962 M 17.11 % | 256.140 M 13.08 % | 226.522 M 5.50 % | 214.710 M 3.63 % | 207.198 M | 0.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -3.931 M -105.46 % | -1.913 M 61.14 % | -4.924 M -107.35 % | 67.005 M 927.03 % | -8.102 M 75.51 % | -33.078 M -10.69 % | -29.882 M -260.74 % | 18.591 M 365.39 % | -7.005 M 26.73 % | -9.560 M 17.27 % | -11.556 M -1 005.74 % | 1.276 M 109.46 % | -13.486 M |
| Comptes débiteurs | -15.163 M -405.38 % | 4.965 M 138.85 % | -12.779 M -118.36 % | 69.607 M 1 036.56 % | 6.124 M | 0.000 100.00 % | -30.395 M -643.52 % | 5.592 M 1 648.38 % | 319.854 K 103.31 % | -9.675 M -302.27 % | 4.783 M 187.97 % | -5.437 M 43.20 % | -9.573 M |
| Inventaire | 1.225 M -87.59 % | 9.865 M 174.63 % | -13.217 M -109.07 % | 145.676 M 3 538.81 % | -4.236 M | 0.000 100.00 % | -151.156 K -100.16 % | 93.540 M 4 325.25 % | -2.214 M -171.28 % | 3.106 M 124.45 % | -12.700 M -314.89 % | 5.910 M 172.45 % | -8.158 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -442.177 K | 0.000 -100.00 % | 1.595 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.549 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 10.008 M 159.77 % | -16.743 M -179.46 % | 21.073 M 114.21 % | -148.277 M -1 452.98 % | -9.548 M 71.13 % | -33.078 M -3 452.38 % | -931.143 K 98.84 % | -80.541 M -1 475.82 % | -5.111 M -70.88 % | -2.991 M -3 226.01 % | -89.927 K -111.20 % | 803.121 K -81.08 % | 4.245 M |
| Autres éléments non monétaires | 1.516 M 181.54 % | -1.859 M -421.34 % | 578.578 K -97.70 % | 25.131 M -26.95 % | 34.404 M 13.38 % | 30.343 M 2 179.25 % | 1.331 M -78.16 % | 6.095 M 292.17 % | -3.172 M -194.21 % | 3.366 M -81.11 % | 17.825 M 119.11 % | 8.135 M 437.81 % | 1.513 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 11.948 M -3.36 % | 12.363 M 50.01 % | 8.242 M -91.06 % | 92.137 M 250.30 % | 26.302 M 1 061.74 % | -2.735 M -117.86 % | 15.315 M -76.25 % | 64.499 M 284.61 % | 16.770 M 34.82 % | 12.439 M -24.83 % | 16.547 M -46.62 % | 30.997 M 52.53 % | 20.322 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -31.075 M 54.15 % | -67.777 M -74.39 % | -38.865 M 61.91 % | -102.020 M -427.97 % | -19.323 M -146.94 % | -7.825 M | 0.000 100.00 % | -9.827 M 32.19 % | -14.493 M -316.86 % | -3.477 M 37.74 % | -5.584 M -6.31 % | -5.253 M -22.04 % | -4.304 M |
| Acquisitions nettes | 30.780 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.329 K 1.08 % | 20.112 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -74.608 K -118.65 % | 400.103 K | 0.000 -100.00 % | 103.000 -99.98 % | 435.841 K 105.29 % | -8.235 M -4 953.99 % | 169.645 K 1 190.57 % | 13.145 K -89.11 % | 120.750 K 120 850.00 % | -100.000 -100.13 % | 79.020 K 308.46 % | 19.346 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -31.044 M 54.25 % | -67.852 M -76.40 % | -38.464 M 62.29 % | -102.000 M -428.41 % | -19.303 M -161.23 % | -7.389 M 10.26 % | -8.235 M 14.73 % | -9.657 M 33.30 % | -14.479 M -331.45 % | -3.356 M 39.90 % | -5.584 M -7.94 % | -5.174 M -20.75 % | -4.285 M |
| Remboursement de dette | 38.469 M | 0.000 100.00 % | -3.079 M 48.23 % | -5.948 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.948 M | 0.000 100.00 % | -5.944 M -934.31 % | -574.673 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.141 M -300.21 % | -3.283 M | 0.000 100.00 % | -6.571 M 49.98 % | -13.138 M -100.02 % | -6.568 M | 0.000 100.00 % | -6.570 M 0.00 % | -6.570 M |
| Autres activités de financement | -3.714 M -106.09 % | 60.979 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 80.731 K 101.43 % | -5.663 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 150.479 K -95.69 % | 3.494 M 195.87 % | -3.644 M -104.91 % | -1.779 M -236.94 % | -527.839 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 34.755 M -43.01 % | 60.979 M 2 080.31 % | -3.079 M 48.23 % | -5.948 M 54.46 % | -13.060 M -45.97 % | -8.947 M | 0.000 100.00 % | -12.519 M 3.61 % | -12.987 M -44.01 % | -9.018 M -113.75 % | -4.219 M 49.46 % | -8.349 M -17.62 % | -7.098 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 15.658 M 185.20 % | 5.490 M 116.49 % | -33.302 M -110.63 % | -15.811 M -160.86 % | -6.061 M 68.22 % | -19.071 M -369.34 % | 7.081 M -83.27 % | 42.323 M 495.65 % | -10.697 M -16 528.48 % | 65.112 K -99.03 % | 6.744 M -61.41 % | 17.475 M 95.48 % | 8.939 M |
| Trésorerie au début de la période | 24.613 M 28.71 % | 19.123 M -63.52 % | 52.425 M -23.17 % | 68.235 M -8.16 % | 74.297 M -20.43 % | 93.368 M 8.21 % | 86.287 M 96.27 % | 43.964 M -19.57 % | 54.661 M 0.12 % | 54.596 M 14.09 % | 47.852 M 57.53 % | 30.377 M 41.70 % | 21.438 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 40.271 M 63.62 % | 24.613 M 28.71 % | 19.123 M -63.52 % | 52.425 M -23.17 % | 68.235 M -8.16 % | 74.297 M -20.43 % | 93.368 M 8.21 % | 86.287 M 96.27 % | 43.964 M -19.57 % | 54.661 M 0.12 % | 54.596 M 14.09 % | 47.852 M 57.53 % | 30.377 M |
| Trésorerie d'exploitation | 11.948 M -3.36 % | 12.363 M 50.01 % | 8.242 M -91.06 % | 92.137 M 250.30 % | 26.302 M 1 061.74 % | -2.735 M -117.86 % | 15.315 M -76.25 % | 64.499 M 284.61 % | 16.770 M 34.82 % | 12.439 M -24.83 % | 16.547 M -46.62 % | 30.997 M 52.53 % | 20.322 M |
| Dépenses en capital | -31.075 M 54.15 % | -67.777 M -74.39 % | -38.865 M 61.79 % | -101.702 M -426.32 % | -19.323 M -146.94 % | -7.825 M 6.05 % | -8.329 M 15.24 % | -9.827 M 32.19 % | -14.493 M -316.86 % | -3.477 M 37.74 % | -5.584 M -6.31 % | -5.253 M -22.04 % | -4.304 M |
| Cash-flow disponible | -19.127 M 65.48 % | -55.414 M -80.96 % | -30.623 M -220.14 % | -9.566 M -237.06 % | 6.979 M 166.09 % | -10.560 M -168.95 % | 15.315 M -76.25 % | 64.499 M 2 732.19 % | 2.277 M -74.59 % | 8.963 M -18.25 % | 10.963 M -57.42 % | 25.744 M 60.72 % | 16.018 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |