Waja Company 9560.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 198.814 M 47.65 % | 134.648 M 35.77 % | 99.176 M 25.49 % | 79.032 M 67.55 % | 47.169 M |
| Bénéfice net | 5.696 M -75.08 % | 22.862 M 25.20 % | 18.261 M 5.18 % | 17.362 M 8.72 % | 15.969 M |
| Bénéfice avant impôt | 8.227 M -67.84 % | 25.580 M 26.04 % | 20.296 M 8.79 % | 18.656 M 11.72 % | 16.699 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.04 -78.22 % | 0.19 -7.17 % | 0.20 -13.31 % | 0.24 -33.32 % | 0.35 |
| EBITDA | 11.930 M -57.61 % | 28.144 M 32.32 % | 21.269 M 5.98 % | 20.069 M 9.74 % | 18.288 M |
| Ratio de revenu net | 0.03 -83.13 % | 0.17 -7.78 % | 0.18 -16.19 % | 0.22 -35.11 % | 0.34 |
| Ratio EBITDA | 0.06 -71.29 % | 0.21 -2.54 % | 0.21 -15.55 % | 0.25 -34.50 % | 0.39 |
| Taux de profit brut | 0.12 -51.85 % | 0.26 -0.63 % | 0.26 -9.49 % | 0.28 -31.25 % | 0.41 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 70.000 M 0.00 % | 70.000 M 0.00 % | 70.000 M 4.39 % | 67.059 M 18.79 % | 56.450 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 70.000 M 0.00 % | 70.000 M 0.00 % | 70.000 M 4.39 % | 67.059 M 18.79 % | 56.450 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.08 -75.33 % | 0.33 26.92 % | 0.26 0.00 % | 0.26 -7.14 % | 0.28 |
| Bénéfice par action | 0.08 -75.33 % | 0.33 26.92 % | 0.26 0.00 % | 0.26 -7.14 % | 0.28 |
| Bénéfice brut | 24.482 M -28.90 % | 34.435 M 34.91 % | 25.525 M 13.58 % | 22.473 M 15.18 % | 19.511 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.868 M 5.51 % | 2.718 M 33.57 % | 2.035 M 57.23 % | 1.294 M 77.33 % | 729.843 K |
| Coût des revenus | 174.332 M 73.96 % | 100.212 M 36.06 % | 73.651 M 30.22 % | 56.558 M 104.49 % | 27.658 M |
| Dépenses générales et administratives | 1.377 M 13.49 % | 1.214 M 65.65 % | 732.665 K -86.58 % | 5.459 M 215.67 % | 1.729 M |
| Frais de vente et de marketing | 10.549 M 63.83 % | 6.439 M 71.20 % | 3.761 M 2 657.29 % | 136.408 K -40.53 % | 229.377 K |
| Autres dépenses | 5.382 M 13 372.54 % | -40.552 K -102.42 % | 1.679 M 1 331.82 % | -136.315 K -116.17 % | 843.055 K |
| Dépenses de fonctionnement | 14.055 M 84.64 % | 7.612 M 32.15 % | 5.760 M 5.51 % | 5.459 M 94.85 % | 2.802 M |
| Coût et dépenses | 188.387 M 74.72 % | 107.824 M 36.64 % | 78.913 M 27.24 % | 62.018 M 103.60 % | 30.460 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.673 M 13.33 % | 7.653 M 87.52 % | 4.081 M -27.07 % | 5.596 M 185.67 % | 1.959 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 40.552 K -66.77 % | 122.037 K 172.40 % | 44.801 K 352.54 % | 9.900 K |
| Frais d'intérêts | 2.155 M 45.70 % | 1.479 M 155.50 % | 578.940 K 254.69 % | 163.224 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.549 M 42.81 % | 1.084 M 5.70 % | 1.026 M -31.49 % | 1.497 M 103.43 % | 736.070 K |
| Résultat d'exploitation | 10.426 M -61.13 % | 26.823 M 32.38 % | 20.263 M 19.10 % | 17.014 M 1.74 % | 16.723 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 -73.67 % | 0.20 -2.50 % | 0.20 -5.09 % | 0.22 -39.28 % | 0.35 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.200 M -76.96 % | -1.243 M -3 893.18 % | 32.774 K -98.00 % | 1.642 M 6 892.41 % | -24.178 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 6.713 M -27.08 % | 9.206 M 915.21 % | -1.129 M 88.20 % | -9.572 M -126.01 % | -4.235 M |
| Investissements totaux | 6.934 M 11.85 % | 6.199 M 0.12 % | 6.192 M 23.91 % | 4.997 M | 0.000 |
| Dette totale | 8.999 M -13.58 % | 10.413 M 120.32 % | 4.726 M 426.24 % | 898.115 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 5.733 M 3.90 % | 5.518 M 1.68 % | 5.427 M 6 651.62 % | 80.377 K -61.02 % | 206.197 K |
| Bénéfices non répartis | 60.426 M 10.41 % | 54.729 M 71.74 % | 31.867 M 81.97 % | 17.512 M -37.18 % | 27.875 M |
| Actions ordinaires | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M 6 900.00 % | 500.000 K |
| Capitaux propres totaux | 101.159 M 6.21 % | 95.247 M 31.75 % | 72.294 M 37.46 % | 52.592 M 84.01 % | 28.581 M |
| Autres passifs non courants | 1.722 M 40.44 % | 1.226 M 30.02 % | 943.065 K 14.32 % | 824.900 K 100.24 % | 411.948 K |
| Dette à long terme | 1.515 M 943.29 % | 145.246 K -64.81 % | 412.724 K -37.24 % | 657.645 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 3.237 M 136.07 % | 1.371 M 1.15 % | 1.356 M -8.55 % | 1.483 M 259.89 % | 411.948 K |
| Autres passifs courants | 27.064 M 401.11 % | 5.401 M -16.62 % | 6.477 M -23.37 % | 8.453 M 9.33 % | 7.731 M |
| Revenus reportés | 8.035 M 15.60 % | 6.951 M -22.57 % | 8.977 M 6.96 % | 8.393 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 7.484 M -27.11 % | 10.267 M 138.03 % | 4.314 M 796.90 % | 480.940 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 52.075 M 44.67 % | 35.996 M 52.32 % | 23.632 M 16.23 % | 20.331 M 147.04 % | 8.230 M |
| Passifs totaux | 55.312 M 48.02 % | 37.368 M 49.54 % | 24.988 M 14.55 % | 21.814 M 152.42 % | 8.642 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 950.000 K |
| Investissements à long terme | 6.934 M 11.85 % | 6.199 M 0.12 % | 6.192 M 23.91 % | 4.997 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 16.466 K -49.59 % | 32.666 K -33.15 % | 48.866 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 16.466 K -49.59 % | 32.666 K -33.15 % | 48.866 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.270 M 53.63 % | 2.780 M -7.48 % | 3.004 M -21.70 % | 3.837 M -3.61 % | 3.980 M |
| Total des actifs non courants | 11.204 M 24.55 % | 8.995 M -2.53 % | 9.229 M 3.90 % | 8.883 M 80.16 % | 4.930 M |
| Autres actifs circulants | 2.038 M -78.60 % | 9.522 M 138.47 % | 3.993 M 8 862.65 % | 44.551 K -99.44 % | 7.921 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.286 M 89.44 % | 1.207 M -79.39 % | 5.856 M -44.07 % | 10.470 M 147.21 % | 4.235 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.286 M 89.44 % | 1.207 M -79.39 % | 5.856 M -44.07 % | 10.470 M 147.21 % | 4.235 M |
| Total des actifs courants | 145.267 M 17.51 % | 123.619 M 40.39 % | 88.053 M 34.38 % | 65.524 M 102.91 % | 32.293 M |
| Inventaire | 14.092 M 57.39 % | 8.954 M 33.43 % | 6.710 M -23.74 % | 8.800 M 87.72 % | 4.688 M |
| Créances nettes | 126.851 M 22.05 % | 103.937 M 45.38 % | 71.494 M 54.72 % | 46.209 M 199.12 % | 15.449 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 9.492 M -6.61 % | 10.163 M 484.92 % | 1.738 M 2.09 % | 1.702 M 241.31 % | 498.674 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 3.214 M 51.10 % | 2.127 M 63.25 % | 1.303 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.257 M 446.89 % | 412.723 K -37.74 % | 662.866 K -26.19 % | 898.115 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 156.471 M 17.99 % | 132.615 M 36.32 % | 97.281 M 30.74 % | 74.406 M 99.89 % | 37.223 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -17.780 M 53.41 % | -38.165 M -22.68 % | -31.110 M -87.14 % | -16.624 M 2.12 % | -16.984 M |
| Comptes débiteurs | -23.059 M 44.09 % | -41.245 M -0.83 % | -40.906 M -117.20 % | -18.833 M -560.77 % | -2.850 M |
| Inventaire | 558.322 K 124.89 % | -2.244 M -35.77 % | -1.652 M -283.35 % | -431.064 K 90.80 % | -4.688 M |
| Comptes à payer | -671.851 K -107.97 % | 8.426 M 23 587.96 % | 35.570 K -97.04 % | 1.203 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 5.393 M 273.84 % | -3.102 M -127.18 % | 11.413 M 694.11 % | 1.437 M 115.22 % | -9.446 M |
| Autres éléments non monétaires | 6.370 M 35.33 % | 4.707 M 68.39 % | 2.795 M 4 390.66 % | 62.246 K -86.51 % | 461.475 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -4.165 M 56.21 % | -9.512 M -5.36 % | -9.028 M -492.89 % | 2.298 M 119.62 % | 1.046 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -474.632 K 49.83 % | -946.118 K -434.02 % | -177.169 K 62.27 % | -469.596 K -225.47 % | -144.282 K |
| Acquisitions nettes | 13.043 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -125.000 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 88.914 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -950.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -461.589 K 46.15 % | -857.204 K -383.83 % | -177.169 K 70.20 % | -594.596 K 45.66 % | -1.094 M |
| Remboursement de dette | -4.000 M -176.13 % | 5.254 M 31.35 % | 4.000 M -15.93 % | 4.758 M 2 162.34 % | -230.707 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 9.706 M 1 983.45 % | 465.864 K 266.35 % | -280.049 K -100.00 % | -140.025 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 5.706 M -0.24 % | 5.720 M 53.76 % | 3.720 M -19.45 % | 4.618 M 2 101.65 % | -230.707 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.428 M |
| Variation nette de la trésorerie | 1.079 M 123.22 % | -4.649 M -0.74 % | -4.615 M -173.00 % | 6.321 M 52.35 % | 4.149 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.207 M -79.39 % | 5.856 M -44.07 % | 10.470 M 152.35 % | 4.149 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.286 M 89.44 % | 1.207 M -79.39 % | 5.856 M -44.07 % | 10.470 M 152.35 % | 4.149 M |
| Trésorerie d'exploitation | -4.165 M 56.21 % | -9.512 M -5.36 % | -9.028 M -492.89 % | 2.298 M 119.62 % | 1.046 M |
| Dépenses en capital | -474.627 K 49.83 % | -946.118 K -434.02 % | -177.169 K 62.27 % | -469.596 K -225.47 % | -144.282 K |
| Cash-flow disponible | -4.640 M 55.63 % | -10.458 M -13.61 % | -9.205 M -603.50 % | 1.828 M 102.69 % | 901.972 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 25.925 M -74.46 % | 101.523 M 4.35 % | 97.291 M 3.90 % | 93.640 M 128.35 % | 41.007 M -25.72 % | 55.210 M 25.57 % | 43.966 M 3.34 % | 42.545 M 16.61 % | 36.487 M 54.71 % | 23.584 M 0.00 % | 23.584 M |
| Bénéfice net | 353.267 K 120.23 % | -1.746 M -123.46 % | 7.443 M -57.48 % | 17.505 M 226.77 % | 5.357 M -46.24 % | 9.966 M 20.14 % | 8.295 M 49.05 % | 5.565 M -52.82 % | 11.797 M 47.74 % | 7.985 M 0.00 % | 7.985 M |
| Bénéfice avant impôt | 1.070 M 286.69 % | -573.274 K -106.51 % | 8.800 M -54.11 % | 19.175 M 213.34 % | 6.120 M -45.05 % | 11.136 M 21.58 % | 9.160 M 39.69 % | 6.557 M -45.80 % | 12.099 M 44.91 % | 8.350 M 0.00 % | 8.350 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.04 831.06 % | -0.01 -106.24 % | 0.09 -55.83 % | 0.20 37.22 % | 0.15 -26.02 % | 0.20 -3.18 % | 0.21 35.17 % | 0.15 -53.52 % | 0.33 -6.33 % | 0.35 0.00 % | 0.35 |
| EBITDA | 2.560 M 56.78 % | 1.633 M -84.25 % | 10.364 M -50.19 % | 20.804 M 196.50 % | 7.017 M -39.01 % | 11.504 M 21.24 % | 9.488 M 97.93 % | 4.794 M -62.72 % | 12.859 M 40.62 % | 9.144 M 0.00 % | 9.144 M |
| Ratio de revenu net | 0.01 179.21 % | -0.02 -122.49 % | 0.08 -59.08 % | 0.19 43.10 % | 0.13 -27.63 % | 0.18 -4.33 % | 0.19 44.23 % | 0.13 -59.54 % | 0.32 -4.50 % | 0.34 0.00 % | 0.34 |
| Ratio EBITDA | 0.10 513.93 % | 0.02 -84.90 % | 0.11 -52.05 % | 0.22 29.84 % | 0.17 -17.88 % | 0.21 -3.45 % | 0.22 91.53 % | 0.11 -68.03 % | 0.35 -9.10 % | 0.39 0.00 % | 0.39 |
| Taux de profit brut | 0.32 207.99 % | 0.10 -27.48 % | 0.14 -45.58 % | 0.26 16.12 % | 0.23 -11.74 % | 0.26 -4.64 % | 0.27 42.54 % | 0.19 -54.39 % | 0.41 0.16 % | 0.41 0.00 % | 0.41 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 70.653 M 0.93 % | 70.000 M 0.00 % | 70.000 M 0.00 % | 70.000 M 0.00 % | 70.000 M 0.00 % | 70.000 M 0.00 % | 70.000 M 9.17 % | 64.118 M -8.40 % | 70.000 M 24.00 % | 56.450 M 0.00 % | 56.450 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 70.653 M 0.93 % | 70.000 M 0.00 % | 70.000 M 0.00 % | 70.000 M 0.00 % | 70.000 M 0.00 % | 70.000 M 0.00 % | 70.001 M 9.17 % | 64.119 M -8.40 % | 70.001 M 24.01 % | 56.450 M 0.00 % | 56.450 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.01 120.00 % | -0.03 -122.73 % | 0.11 -56.00 % | 0.25 226.80 % | 0.08 -46.28 % | 0.14 20.07 % | 0.12 36.64 % | 0.09 -48.52 % | 0.17 20.43 % | 0.14 0.00 % | 0.14 |
| Bénéfice par action | 0.01 120.00 % | -0.03 -122.73 % | 0.11 -56.00 % | 0.25 226.80 % | 0.08 -46.28 % | 0.14 20.07 % | 0.12 36.64 % | 0.09 -48.52 % | 0.17 20.43 % | 0.14 0.00 % | 0.14 |
| Bénéfice brut | 8.294 M -21.35 % | 10.546 M -24.33 % | 13.936 M -43.46 % | 24.648 M 165.16 % | 9.296 M -34.45 % | 14.181 M 19.74 % | 11.842 M 47.30 % | 8.039 M -46.82 % | 15.116 M 54.95 % | 9.755 M 0.00 % | 9.755 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 716.966 K -52.55 % | 1.511 M 11.36 % | 1.357 M -13.03 % | 1.560 M 34.75 % | 1.158 M -1.09 % | 1.171 M 35.42 % | 864.382 K -12.84 % | 991.744 K 227.88 % | 302.474 K -17.11 % | 364.922 K 0.00 % | 364.922 K |
| Coût des revenus | 17.631 M -80.62 % | 90.977 M 9.14 % | 83.355 M 20.82 % | 68.992 M 117.56 % | 31.712 M -22.71 % | 41.029 M 27.72 % | 32.124 M -6.90 % | 34.506 M 61.47 % | 21.370 M 54.53 % | 13.829 M 0.00 % | 13.829 M |
| Dépenses générales et administratives | 2.617 M 287.60 % | 675.142 K -3.86 % | 702.268 K -16.31 % | 839.146 K -36.93 % | 1.330 M -38.54 % | 2.165 M -3.15 % | 2.235 M -52.26 % | 4.682 M 502.19 % | 777.480 K -10.09 % | 864.719 K 0.00 % | 864.719 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 7.118 M 107.44 % | 3.431 M -2.20 % | 3.509 M 1 675.84 % | 197.571 K -71.27 % | 687.676 K 37.93 % | 498.562 K 131.58 % | -1.579 M -192.05 % | 1.715 M 1 395.35 % | 114.689 K 0.00 % | 114.689 K |
| Autres dépenses | 3.478 M -35.38 % | 5.382 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 6.095 M -38.57 % | 9.922 M 140.02 % | 4.134 M -4.92 % | 4.348 M 54.73 % | 2.810 M -5.09 % | 2.961 M 11.35 % | 2.659 M 84.95 % | 1.437 M -52.36 % | 3.017 M 115.38 % | 1.401 M 0.00 % | 1.401 M |
| Coût et dépenses | 23.726 M -76.49 % | 100.899 M 15.33 % | 87.488 M 19.29 % | 73.340 M 112.45 % | 34.522 M -21.52 % | 43.990 M 26.47 % | 34.782 M -3.23 % | 35.943 M 47.38 % | 24.388 M 60.13 % | 15.230 M 0.00 % | 15.230 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.617 M -42.35 % | 4.539 M 9.82 % | 4.134 M -4.92 % | 4.348 M 54.73 % | 2.810 M -48.23 % | 5.427 M 98.54 % | 2.734 M -11.91 % | 3.103 M 24.51 % | 2.492 M 154.49 % | 979.407 K 0.00 % | 979.407 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -142.564 K -177.85 % | 183.116 K 118.03 % | 83.986 K 246.99 % | 24.204 K -45.98 % | 44.802 K | 0.000 -100.00 % | 4.950 K 0.00 % | 4.950 K |
| Frais d'intérêts | 1.175 M -1.85 % | 1.197 M 25.01 % | 957.844 K -13.94 % | 1.113 M 203.90 % | 366.231 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 314.305 K -68.84 % | 1.009 M 84.00 % | 548.178 K -0.95 % | 553.435 K 4.24 % | 530.913 K 43.51 % | 369.954 K -2.51 % | 379.498 K -9.14 % | 417.694 K 19.39 % | 349.862 K -4.94 % | 368.035 K 0.00 % | 368.035 K |
| Résultat d'exploitation | 2.199 M 252.40 % | 624.099 K -93.63 % | 9.802 M -51.71 % | 20.301 M 213.00 % | 6.486 M -41.75 % | 11.134 M 22.23 % | 9.109 M 108.15 % | 4.376 M -65.02 % | 12.509 M 42.53 % | 8.776 M 0.00 % | 8.776 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.08 1 279.97 % | 0.01 -93.90 % | 0.10 -53.53 % | 0.22 37.07 % | 0.16 -21.57 % | 0.20 -2.66 % | 0.21 101.42 % | 0.10 -70.00 % | 0.34 -7.87 % | 0.37 0.00 % | 0.37 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.129 M -31.35 % | -859.564 K 14.27 % | -1.003 M 10.94 % | -1.126 M -207.38 % | -366.231 K -18 690.41 % | 1.970 K -96.12 % | 50.768 K -97.67 % | 2.181 M 515.53 % | -524.876 K -4 241.77 % | -12.089 K 0.00 % | -12.089 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 21.492 M 220.17 % | 6.713 M 413.58 % | -2.141 M -123.25 % | 9.206 M 8.38 % | 8.494 M 852.19 % | -1.129 M 77.57 % | -5.036 M 47.39 % | -9.572 M -126.01 % | -4.235 M |
| Investissements totaux | 6.980 M 0.67 % | 6.934 M 11.85 % | 6.199 M 0.00 % | 6.199 M -5.89 % | 6.587 M 6.38 % | 6.192 M 22.08 % | 5.072 M 1.50 % | 4.997 M | 0.000 |
| Dette totale | 21.567 M 139.66 % | 8.999 M -12.47 % | 10.281 M -1.26 % | 10.413 M -1.20 % | 10.540 M 123.00 % | 4.726 M 504.16 % | 782.290 K -12.90 % | 898.115 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.827 M -68.13 % | 5.733 M 3.90 % | 5.518 M 0.00 % | 5.518 M 1.68 % | 5.427 M 256.78 % | 1.521 M 1 792.40 % | 80.376 K 0.00 % | 80.377 K -61.02 % | 206.197 K |
| Bénéfices non répartis | 65.817 M 8.92 % | 60.426 M -2.81 % | 62.172 M 13.60 % | 54.729 M 47.03 % | 37.224 M 16.81 % | 31.867 M 14.87 % | 27.742 M 58.42 % | 17.512 M -37.18 % | 27.875 M |
| Actions ordinaires | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M 6 900.00 % | 500.000 K |
| Capitaux propres totaux | 102.644 M 1.47 % | 101.159 M -1.49 % | 102.690 M 7.81 % | 95.247 M 22.66 % | 77.651 M 7.41 % | 72.294 M 15.08 % | 62.822 M 19.45 % | 52.592 M 84.01 % | 28.581 M |
| Autres passifs non courants | 1.721 M -0.06 % | 1.722 M 13.37 % | 1.519 M 23.88 % | 1.226 M 6.78 % | 1.148 M 21.76 % | 943.066 K -6.92 % | 1.013 M 22.83 % | 824.900 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.498 M -1.14 % | 1.515 M 8 634.93 % | 17.348 K -88.06 % | 145.246 K -64.81 % | 412.724 K 0.00 % | 412.724 K -17.82 % | 502.241 K -23.63 % | 657.645 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 3.219 M -0.57 % | 3.237 M 110.73 % | 1.536 M 12.02 % | 1.371 M -12.15 % | 1.561 M 15.14 % | 1.356 M -10.54 % | 1.515 M 2.22 % | 1.483 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 43.021 M 58.96 % | 27.064 M 11.98 % | 24.170 M 347.52 % | 5.401 M 42.59 % | 3.788 M -75.63 % | 15.545 M -26.72 % | 21.212 M 15.36 % | 18.389 M 137.85 % | 7.731 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 8.035 M -51.77 % | 16.662 M 139.71 % | 6.951 M -39.90 % | 11.566 M 4 723.79 % | -250.142 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 20.069 M 168.17 % | 7.484 M -27.09 % | 10.264 M -0.04 % | 10.267 M 1.39 % | 10.127 M 134.77 % | 4.314 M 1 440.28 % | 280.049 K 16.46 % | 240.470 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 75.176 M 44.36 % | 52.075 M -13.77 % | 60.391 M 67.77 % | 35.996 M 10.05 % | 32.708 M 38.41 % | 23.632 M 0.58 % | 23.494 M 15.56 % | 20.331 M 147.04 % | 8.230 M |
| Passifs totaux | 78.395 M 41.73 % | 55.312 M -10.68 % | 61.927 M 65.72 % | 37.368 M 9.04 % | 34.269 M 37.14 % | 24.988 M -0.09 % | 25.010 M 14.65 % | 21.814 M 165.05 % | 8.230 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.465 K 100.18 % | -9.260 M -0.34 % | -9.229 M -7.45 % | -8.589 M 3.30 % | -8.883 M -1 035.01 % | 950.000 K |
| Investissements à long terme | 6.980 M 0.67 % | 6.934 M 11.85 % | 6.199 M 0.00 % | 6.199 M -5.89 % | 6.587 M 6.38 % | 6.192 M 22.08 % | 5.072 M 1.50 % | 4.997 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.366 K -49.19 % | 16.466 K -32.97 % | 24.566 K -24.80 % | 32.666 K | 0.000 -100.00 % | 48.866 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.366 K -49.19 % | 16.466 K -32.97 % | 24.566 K -24.80 % | 32.666 K | 0.000 -100.00 % | 48.866 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.672 M -14.02 % | 4.270 M 65.68 % | 2.577 M -7.27 % | 2.780 M 4.95 % | 2.648 M -11.84 % | 3.004 M -14.58 % | 3.517 M -8.33 % | 3.837 M -3.61 % | 3.980 M |
| Total des actifs non courants | 10.651 M -4.93 % | 11.204 M 27.53 % | 8.785 M -2.34 % | 8.995 M -2.86 % | 9.260 M 0.34 % | 9.229 M 7.45 % | 8.589 M -3.30 % | 8.883 M 80.16 % | 4.930 M |
| Autres actifs circulants | 16.554 M 712.47 % | 2.038 M -90.79 % | 22.121 M 132.31 % | 9.522 M 12.80 % | 8.441 M 111.40 % | 3.993 M -14.35 % | 4.662 M -71.53 % | 16.373 M 106.71 % | 7.921 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 74.567 K -96.74 % | 2.286 M -81.60 % | 12.422 M 929.33 % | 1.207 M -41.00 % | 2.045 M -65.07 % | 5.856 M 0.64 % | 5.818 M -44.43 % | 10.470 M 147.21 % | 4.235 M |
| Liquidités et placements à court terme | 74.567 K -96.74 % | 2.286 M -81.60 % | 12.422 M 929.33 % | 1.207 M -41.00 % | 2.045 M -65.07 % | 5.856 M 0.64 % | 5.818 M -44.43 % | 10.470 M 147.21 % | 4.235 M |
| Total des actifs courants | 170.388 M 17.29 % | 145.267 M -6.78 % | 155.832 M 26.06 % | 123.619 M 20.42 % | 102.660 M 16.59 % | 88.053 M 11.12 % | 79.243 M 20.94 % | 65.524 M 102.91 % | 32.293 M |
| Inventaire | 7.900 M -43.94 % | 14.092 M 52.55 % | 9.238 M 3.17 % | 8.954 M 50.68 % | 5.942 M -11.45 % | 6.710 M -16.38 % | 8.025 M 56.77 % | 5.119 M 9.20 % | 4.688 M |
| Créances nettes | 145.859 M 14.98 % | 126.851 M 13.21 % | 112.051 M 7.81 % | 103.937 M 20.03 % | 86.596 M 21.12 % | 71.494 M 17.71 % | 60.738 M 80.98 % | 33.561 M 117.25 % | 15.449 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -16.466 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 8.689 M -8.45 % | 9.492 M 80.38 % | 5.262 M -48.23 % | 10.163 M 126.52 % | 4.487 M 158.22 % | 1.738 M -13.21 % | 2.002 M 17.62 % | 1.702 M 241.31 % | 498.674 K |
| Impôts à payer | 3.397 M | 0.000 -100.00 % | 4.033 M 25.51 % | 3.214 M 17.25 % | 2.741 M 34.63 % | 2.036 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.193 M -2.84 % | 2.257 M 703.14 % | 281.037 K -31.91 % | 412.723 K -23.53 % | 539.713 K -18.58 % | 662.866 K -15.27 % | 782.290 K -12.90 % | 898.115 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.906 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 181.039 M 15.70 % | 156.471 M -4.95 % | 164.617 M 24.13 % | 132.615 M 18.49 % | 111.920 M 15.05 % | 97.281 M 10.76 % | 87.832 M 18.04 % | 74.406 M 99.89 % | 37.223 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -34.009 M -812.57 % | -3.727 M 73.48 % | -14.053 M 32.89 % | -20.942 M -26.21 % | -16.593 M -5.65 % | -15.705 M -8.37 % | -14.492 M -732.60 % | 2.291 M 115.11 % | -15.163 M -78.56 % | -8.492 M 0.00 % | -8.492 M |
| Comptes débiteurs | -27.450 M -16 505.17 % | -165.311 K 99.28 % | -22.894 M 12.33 % | -26.113 M -72.56 % | -15.132 M 61.67 % | -39.482 M -1 820.70 % | -2.056 M -401.63 % | 681.482 K 103.26 % | -20.920 M -1 367.97 % | -1.425 M 0.00 % | -1.425 M |
| Inventaire | 434.378 K -48.44 % | 842.474 K 396.49 % | -284.152 K 90.56 % | -3.012 M -492.12 % | 768.020 K 234.02 % | -573.084 K 46.91 % | -1.079 M -325.80 % | 478.028 K 152.58 % | -909.090 K 61.21 % | -2.344 M 0.00 % | -2.344 M |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 4.230 M 186.29 % | -4.901 M -186.34 % | 5.677 M 106.49 % | 2.749 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -6.994 M 18.99 % | -8.633 M -161.55 % | 14.026 M 459.90 % | 2.505 M 150.32 % | -4.978 M -120.44 % | 24.349 M 314.40 % | -11.357 M -1 103.86 % | 1.131 M -83.03 % | 6.666 M 241.14 % | -4.723 M 0.00 % | -4.723 M |
| Autres éléments non monétaires | 3.181 M 3.61 % | 3.070 M -6.76 % | 3.292 M -9.51 % | 3.638 M -73.76 % | 13.862 M 853.93 % | 1.453 M 10.42 % | 1.316 M 528.16 % | -307.380 K -122.08 % | 1.392 M 503.38 % | 230.738 K 0.00 % | 230.738 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -28.646 M -1 953.41 % | -1.395 M 49.64 % | -2.770 M -467.22 % | 754.345 K 107.92 % | -9.520 M -151.42 % | -3.787 M 13.37 % | -4.371 M -152.16 % | 8.380 M 732.63 % | -1.325 M -353.23 % | 523.127 K 0.00 % | 523.127 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -98.873 K 27.66 % | -136.679 K 59.56 % | -337.953 K 56.62 % | -779.077 K -366.40 % | -167.041 K -364.18 % | -35.986 K 74.51 % | -141.184 K -24.30 % | -113.580 K 61.00 % | -291.214 K -303.67 % | -72.141 K 0.00 % | -72.141 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.043 K -85.33 % | 88.914 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -64.800 K 48.16 % | -125.000 K 73.68 % | -475.000 K 0.00 % | -475.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -98.873 K 27.66 % | -136.679 K 57.93 % | -324.910 K 52.92 % | -690.163 K -313.17 % | -167.041 K -364.18 % | -35.986 K 74.51 % | -141.184 K 20.85 % | -178.380 K 57.14 % | -416.214 K 23.93 % | -547.141 K 0.00 % | -547.141 K |
| Remboursement de dette | -140.024 K 96.50 % | -4.000 M -2 756.65 % | -140.024 K 81.23 % | -745.913 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -115.354 K 0.00 % | -115.354 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 26.673 M 679.36 % | -4.604 M -131.86 % | 14.450 M 9 309.86 % | -156.897 K -102.67 % | 5.877 M 52.25 % | 3.860 M 2 856.58 % | -140.028 K 0.00 % | -140.026 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 26.533 M 408.38 % | -8.604 M -160.13 % | 14.310 M 1 685.05 % | -902.810 K -115.36 % | 5.877 M 52.25 % | 3.860 M 2 856.58 % | -140.028 K 0.00 % | -140.026 K | 0.000 100.00 % | -115.354 K 0.00 % | -115.354 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.905 M | 0.000 -100.00 % | 16.288 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.214 M 0.00 % | 2.214 M |
| Variation nette de la trésorerie | 74.567 K 100.74 % | -10.136 M -190.38 % | 11.215 M 1 437.30 % | -838.628 K 55.98 % | -1.905 M -10 266.85 % | 18.738 K -99.68 % | 5.818 M 44.33 % | 4.031 M 563.09 % | -870.454 K -120.98 % | 4.149 M 0.00 % | 4.149 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 12.422 M 929.33 % | 1.207 M -41.00 % | 2.045 M -48.22 % | 3.950 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.279 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 74.567 K -96.74 % | 2.286 M -81.60 % | 12.422 M 929.33 % | 1.207 M -41.00 % | 2.045 M 10 815.81 % | 18.738 K -99.68 % | 5.818 M 44.33 % | 4.031 M 67.40 % | 2.408 M -41.96 % | 4.149 M 0.00 % | 4.149 M |
| Trésorerie d'exploitation | -28.646 M -1 953.41 % | -1.395 M 49.64 % | -2.770 M -467.22 % | 754.345 K 107.92 % | -9.520 M -151.42 % | -3.787 M 13.37 % | -4.371 M -152.16 % | 8.380 M 732.63 % | -1.325 M -353.23 % | 523.127 K 0.00 % | 523.127 K |
| Dépenses en capital | -98.873 K 27.66 % | -136.680 K 59.56 % | -337.953 K 56.62 % | -779.077 K -366.40 % | -167.041 K -364.18 % | -35.986 K 74.51 % | -141.184 K -24.30 % | -113.580 K 61.00 % | -291.214 K -303.67 % | -72.141 K 0.00 % | -72.141 K |
| Cash-flow disponible | -28.745 M -1 776.63 % | -1.532 M 50.72 % | -3.108 M -12 467.06 % | -24.732 K 99.74 % | -9.687 M -153.42 % | -3.823 M 15.28 % | -4.512 M -154.58 % | 8.267 M 611.59 % | -1.616 M -458.31 % | 450.986 K 0.00 % | 450.986 K |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |