GLAD CUBE Inc. 9561.T
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.559 B 2.36 % | 1.523 B 2.87 % | 1.481 B 21.78 % | 1.216 B 37.71 % | 882.868 M |
| Bénéfice net | -629.039 M -1 168.30 % | 58.882 M -80.19 % | 297.162 M 47.11 % | 201.998 M 133.92 % | 86.353 M |
| Bénéfice avant impôt | -486.928 M -622.55 % | 93.183 M -79.54 % | 455.536 M 57.55 % | 289.137 M 138.38 % | 121.291 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.31 -610.52 % | 0.06 -80.11 % | 0.31 29.37 % | 0.24 73.11 % | 0.14 |
| EBITDA | -395.860 M -377.22 % | 142.794 M -70.05 % | 476.720 M 56.59 % | 304.435 M 128.10 % | 133.463 M |
| Ratio de revenu net | -0.40 -1 143.70 % | 0.04 -80.74 % | 0.20 20.80 % | 0.17 69.87 % | 0.10 |
| Ratio EBITDA | -0.25 -370.84 % | 0.09 -70.88 % | 0.32 28.58 % | 0.25 65.64 % | 0.15 |
| Taux de profit brut | 0.78 -8.63 % | 0.86 -8.83 % | 0.94 -1.30 % | 0.95 0.88 % | 0.94 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.237 M -3.44 % | 8.531 M 10.84 % | 7.697 M 3.57 % | 7.431 M -5.71 % | 7.881 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.237 M 0.97 % | 8.158 M 7.43 % | 7.594 M 2.19 % | 7.431 M -5.71 % | 7.881 M |
| Bénéfice par action diluée | -76.37 -1 206.81 % | 6.90 -82.13 % | 38.61 42.05 % | 27.18 147.99 % | 10.96 |
| Bénéfice par action | -76.37 -1 157.76 % | 7.22 -81.55 % | 39.13 43.97 % | 27.18 147.99 % | 10.96 |
| Bénéfice brut | 1.221 B -6.47 % | 1.305 B -6.21 % | 1.392 B 20.20 % | 1.158 B 38.92 % | 833.552 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 142.111 M 314.32 % | 34.300 M -78.34 % | 158.374 M 81.75 % | 87.138 M 149.41 % | 34.938 M |
| Coût des revenus | 338.139 M 55.30 % | 217.739 M 145.21 % | 88.798 M 53.48 % | 57.858 M 17.32 % | 49.316 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -25.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.186 M 20.82 % | 10.086 M |
| Dépenses de fonctionnement | 1.488 B 27.75 % | 1.165 B 25.14 % | 930.787 M 7.46 % | 866.174 M 21.58 % | 712.427 M |
| Coût et dépenses | 1.826 B 32.09 % | 1.383 B 35.60 % | 1.020 B 10.34 % | 924.032 M 21.30 % | 761.743 M |
| Frais de recherche et de développement | 25.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.488 B 27.75 % | 1.165 B 25.14 % | 930.787 M 8.99 % | 853.988 M 21.59 % | 702.341 M |
| Revenu d'intérêts | 194.000 K 921.05 % | 19.000 K 46.15 % | 13.000 K 62.50 % | 8.000 K 166.67 % | 3.000 K |
| Frais d'intérêts | 6.830 M 37.87 % | 4.954 M 3.77 % | 4.774 M 53.50 % | 3.110 M 49.09 % | 2.086 M |
| Dépréciation et amortissement | 84.741 M 95.37 % | 43.375 M 157.10 % | 16.871 M 38.45 % | 12.186 M 20.82 % | 10.086 M |
| Résultat d'exploitation | -267.074 M -289.94 % | 140.607 M -69.50 % | 461.049 M 58.02 % | 291.763 M 140.88 % | 121.124 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.17 -285.57 % | 0.09 -70.35 % | 0.31 29.76 % | 0.24 74.92 % | 0.14 |
| Total autres revenus dépenses net | -219.854 M -353.83 % | -48.444 M -778.72 % | -5.513 M -109.94 % | -2.626 M -1 672.46 % | 167.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -733.027 M 7.74 % | -794.508 M 48.62 % | -1.546 B -85.57 % | -833.299 M -98.54 % | -419.713 M |
| Investissements totaux | 84.085 M -3.58 % | 87.204 M 659.82 % | 11.477 M 114 670.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K |
| Dette totale | 928.258 M -1.71 % | 944.439 M 54.35 % | 611.882 M 81.79 % | 336.583 M -10.64 % | 376.667 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 224.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 17.072 M -97.36 % | 646.112 M 10.03 % | 587.229 M 102.45 % | 290.067 M 229.37 % | 88.068 M |
| Actions ordinaires | 371.751 M 0.31 % | 370.618 M 0.20 % | 369.890 M 332.65 % | 85.494 M 0.00 % | 85.494 M |
| Capitaux propres totaux | 750.347 M -45.53 % | 1.377 B 4.59 % | 1.317 B 191.98 % | 451.055 M 81.11 % | 249.056 M |
| Autres passifs non courants | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K -50.00 % | 2.000 K |
| Dette à long terme | 555.341 M -18.22 % | 679.092 M 56.92 % | 432.761 M 91.45 % | 226.042 M -11.90 % | 256.581 M |
| Total des passifs non courants | 555.343 M -18.22 % | 679.092 M 56.92 % | 432.763 M 91.45 % | 226.043 M -11.90 % | 256.583 M |
| Autres passifs courants | 282.730 M -2.40 % | 289.679 M 334.99 % | -123.271 M -323.27 % | 55.212 M -28.56 % | 77.289 M |
| Revenus reportés | 153.319 M 29.33 % | 118.548 M -78.81 % | 559.479 M 11.71 % | 500.821 M 72.37 % | 290.548 M |
| Dette à court terme | 372.917 M 40.54 % | 265.347 M 48.14 % | 179.121 M 62.04 % | 110.541 M -7.95 % | 120.086 M |
| Total des passifs courants | 1.265 B 8.38 % | 1.167 B 0.78 % | 1.158 B -9.97 % | 1.287 B 60.25 % | 802.915 M |
| Passifs totaux | 1.821 B -1.40 % | 1.846 B 16.05 % | 1.591 B 5.18 % | 1.513 B 42.78 % | 1.059 B |
| Autres actifs non courants | 77.525 M -1.43 % | 78.652 M 290.86 % | 20.123 M -25.46 % | 26.998 M -54.04 % | 58.739 M |
| Investissements à long terme | 84.085 M -3.58 % | 87.204 M 659.82 % | 11.477 M 114 670.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 68.786 M -4.91 % | 72.340 M 1.29 % | 71.417 M 65.14 % | 43.246 M 16.60 % | 37.090 M |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 246.436 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 68.786 M -78.42 % | 318.776 M 346.36 % | 71.417 M 65.14 % | 43.246 M 16.60 % | 37.090 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 32.000 M 68.80 % | 18.957 M 22.61 % | 15.461 M -0.11 % | 15.478 M -10.49 % | 17.291 M |
| Total des actifs non courants | 262.396 M -59.77 % | 652.169 M 355.38 % | 143.214 M 11.38 % | 128.585 M -12.70 % | 147.295 M |
| Autres actifs circulants | 232.145 M 0.11 % | 231.898 M 18.98 % | 194.911 M 16.04 % | 167.966 M 33.23 % | 126.069 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.661 B -4.47 % | 1.739 B -19.43 % | 2.158 B 84.48 % | 1.170 B 46.90 % | 796.380 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.661 B -4.47 % | 1.739 B -19.43 % | 2.158 B 84.48 % | 1.170 B 46.90 % | 796.380 M |
| Total des actifs courants | 2.309 B -10.26 % | 2.572 B -6.96 % | 2.765 B 50.66 % | 1.835 B 58.03 % | 1.161 B |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 149.000 K 7.19 % | 139.000 K 14.88 % | 121.000 K -17.12 % | 146.000 K |
| Créances nettes | 415.080 M -30.98 % | 601.355 M 46.11 % | 411.568 M -17.23 % | 497.220 M 108.34 % | 238.663 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 148.580 M 500.66 % | 24.736 M -42.28 % | 42.853 M 25.43 % | 34.165 M |
| Autres actifs | 4.000 K -20.00 % | 5.000 K 66.67 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K |
| Compte à payer | 407.830 M -17.40 % | 493.768 M 25.06 % | 394.835 M -18.87 % | 486.644 M 99.22 % | 244.273 M |
| Impôts à payer | 48.424 M | 0.000 -100.00 % | 148.170 M 11.02 % | 133.460 M 88.72 % | 70.719 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 361.524 M 0.28 % | 360.521 M 0.19 % | 359.853 M 376.66 % | 75.494 M 0.00 % | 75.494 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.571 B -20.25 % | 3.224 B 10.86 % | 2.908 B 48.09 % | 1.964 B 50.07 % | 1.309 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 168.706 M 197.73 % | -172.621 M -16.04 % | -148.759 M -197.92 % | 151.921 M -2.98 % | 156.595 M |
| Comptes débiteurs | 125.053 M 166.58 % | -187.834 M -317.13 % | 86.506 M 133.01 % | -262.095 M -946.12 % | -25.054 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -85.937 M -186.86 % | 98.933 M 207.76 % | -91.809 M -137.88 % | 242.371 M 63.31 % | 148.413 M |
| Autre fonds de roulement | 129.590 M 254.79 % | -83.720 M 41.64 % | -143.456 M -183.58 % | 171.645 M 416.44 % | 33.236 M |
| Autres éléments non monétaires | 228.746 M 395.41 % | -77.434 M -277.39 % | 43.651 M 182.41 % | -52.969 M -2 237.56 % | -2.266 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -4.735 M 96.82 % | -148.820 M -171.01 % | 209.584 M -47.64 % | 400.275 M 40.10 % | 285.706 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -18.799 M 66.12 % | -55.479 M -15.77 % | -47.922 M -223.38 % | -14.819 M -13.61 % | -13.044 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -400.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -90.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -40.084 M 31.99 % | -58.938 M | 0.000 -100.00 % | 28.128 M 186.67 % | -32.454 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -58.883 M 90.26 % | -604.417 M -1 161.25 % | -47.922 M -460.07 % | 13.309 M 129.25 % | -45.498 M |
| Remboursement de dette | -16.181 M -104.87 % | 332.557 M 21.91 % | 272.781 M 780.52 % | -40.084 M -120.28 % | 197.691 M |
| Actions ordinaires émises | 2.169 M 55.60 % | 1.394 M -99.75 % | 561.850 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -32.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.000 K | 0.000 100.00 % | -7.941 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -14.043 M -104.21 % | 333.951 M -59.60 % | 826.690 M 2 162.39 % | -40.084 M -120.28 % | 197.691 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -77.662 M 81.48 % | -419.287 M -142.42 % | 988.352 M 164.62 % | 373.502 M -14.71 % | 437.899 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.739 B -19.43 % | 2.158 B 84.48 % | 1.170 B 46.90 % | 796.380 M 122.15 % | 358.481 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.661 B -4.47 % | 1.739 B -19.43 % | 2.158 B 84.48 % | 1.170 B 46.90 % | 796.380 M |
| Trésorerie d'exploitation | -4.735 M 96.82 % | -148.820 M -171.01 % | 209.584 M -47.64 % | 400.275 M 40.10 % | 285.706 M |
| Dépenses en capital | -58.122 M -4.76 % | -55.479 M -15.77 % | -47.922 M -223.38 % | -14.819 M -13.61 % | -13.044 M |
| Cash-flow disponible | -62.857 M 69.23 % | -204.299 M -226.37 % | 161.662 M -58.06 % | 385.456 M 41.37 % | 272.662 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 430.653 M -0.42 % | 432.451 M 7.58 % | 401.968 M 6.15 % | 378.695 M 9.19 % | 346.830 M -19.63 % | 431.527 M -8.72 % | 472.772 M 44.56 % | 327.052 M -0.65 % | 329.198 M -16.47 % | 394.098 M 9.13 % | 361.112 M 4.92 % | 344.185 M |
| Bénéfice net | -34.344 M -86.19 % | -18.446 M 96.19 % | -484.632 M -726.47 % | -58.639 M 11.79 % | -66.478 M -244.62 % | -19.290 M 24.06 % | -25.401 M -123.56 % | -11.362 M -149.57 % | 22.921 M -68.74 % | 73.333 M 31.35 % | 55.829 M 0.57 % | 55.514 M |
| Bénéfice avant impôt | -34.107 M -87.32 % | -18.208 M 93.89 % | -297.824 M -274.92 % | -79.436 M 10.37 % | -88.630 M -321.29 % | -21.038 M 29.22 % | -29.723 M -74.79 % | -17.005 M -164.63 % | 26.312 M -77.10 % | 114.879 M 29.37 % | 88.800 M 7.16 % | 82.870 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.08 -88.10 % | -0.04 94.32 % | -0.74 -253.22 % | -0.21 17.92 % | -0.26 -424.16 % | -0.05 22.45 % | -0.06 -20.92 % | -0.05 -165.05 % | 0.08 -72.58 % | 0.29 18.54 % | 0.25 2.13 % | 0.24 |
| EBITDA | -25.191 M -181.18 % | -8.959 M 96.65 % | -267.465 M -355.01 % | -58.782 M 10.26 % | -65.500 M -1 492.51 % | -4.113 M 38.00 % | -6.634 M 33.47 % | -9.971 M -135.80 % | 27.855 M -77.14 % | 121.871 M 35.69 % | 89.815 M 2.02 % | 88.040 M |
| Ratio de revenu net | -0.08 -86.96 % | -0.04 96.46 % | -1.21 -678.62 % | -0.15 19.21 % | -0.19 -328.78 % | -0.04 16.80 % | -0.05 -54.65 % | -0.03 -149.90 % | 0.07 -62.58 % | 0.19 20.36 % | 0.15 -4.15 % | 0.16 |
| Ratio EBITDA | -0.06 -182.35 % | -0.02 96.89 % | -0.67 -328.67 % | -0.16 17.81 % | -0.19 -1 881.41 % | -0.01 32.08 % | -0.01 53.97 % | -0.03 -136.03 % | 0.08 -72.64 % | 0.31 24.33 % | 0.25 -2.77 % | 0.26 |
| Taux de profit brut | 0.69 -0.16 % | 0.69 -2.03 % | 0.70 -8.54 % | 0.77 -11.41 % | 0.87 8.15 % | 0.80 1.35 % | 0.79 -8.65 % | 0.87 -0.43 % | 0.87 -5.64 % | 0.92 0.12 % | 0.92 0.62 % | 0.92 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.423 M 0.41 % | 8.389 M 1.10 % | 8.297 M 0.94 % | 8.220 M 0.01 % | 8.219 M 0.08 % | 8.212 M 0.23 % | 8.194 M 0.39 % | 8.162 M -3.55 % | 8.463 M -0.41 % | 8.497 M 5.48 % | 8.056 M 1.66 % | 7.925 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.423 M 0.41 % | 8.389 M 1.10 % | 8.297 M 0.94 % | 8.220 M 0.01 % | 8.219 M 0.08 % | 8.212 M 0.23 % | 8.194 M 0.39 % | 8.162 M 0.32 % | 8.136 M 0.00 % | 8.136 M 0.99 % | 8.056 M 1.66 % | 7.925 M |
| Bénéfice par action diluée | -4.08 -85.45 % | -2.20 96.23 % | -58.41 -719.21 % | -7.13 11.87 % | -8.09 -244.26 % | -2.35 24.19 % | -3.10 -123.02 % | -1.39 -149.29 % | 2.82 -67.32 % | 8.63 24.53 % | 6.93 -1.14 % | 7.01 |
| Bénéfice par action | -4.08 -85.45 % | -2.20 96.23 % | -58.41 -719.21 % | -7.13 11.87 % | -8.09 -244.26 % | -2.35 24.19 % | -3.10 -123.02 % | -1.39 -149.29 % | 2.82 -68.70 % | 9.01 30.01 % | 6.93 -1.14 % | 7.01 |
| Bénéfice brut | 296.129 M -0.58 % | 297.847 M 5.40 % | 282.588 M -2.92 % | 291.097 M -3.28 % | 300.957 M -13.08 % | 346.239 M -7.49 % | 374.265 M 32.06 % | 283.416 M -1.08 % | 286.508 M -21.18 % | 363.493 M 9.27 % | 332.664 M 5.57 % | 315.102 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 238.000 K 0.42 % | 237.000 K -99.87 % | 186.807 M 998.24 % | -20.797 M 6.12 % | -22.152 M -1 168.00 % | -1.747 M 59.59 % | -4.323 M 23.38 % | -5.642 M -266.43 % | 3.390 M -91.84 % | 41.546 M 26.00 % | 32.972 M 20.53 % | 27.355 M |
| Coût des revenus | 134.524 M -0.06 % | 134.604 M 12.75 % | 119.380 M 36.28 % | 87.598 M 90.96 % | 45.873 M -46.21 % | 85.288 M -13.42 % | 98.507 M 125.75 % | 43.636 M 2.22 % | 42.690 M 39.49 % | 30.605 M 7.58 % | 28.448 M -2.18 % | 29.083 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.388 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 329.132 M 4.70 % | 314.353 M -14.05 % | 365.735 M -1.06 % | 369.654 M -4.48 % | 387.011 M 5.87 % | 365.555 M 3.17 % | 354.307 M 18.36 % | 299.346 M 15.33 % | 259.566 M 3.18 % | 251.555 M 2.63 % | 245.115 M 9.02 % | 224.841 M |
| Coût et dépenses | 463.656 M 3.27 % | 448.957 M -7.45 % | 485.115 M 6.09 % | 457.252 M 5.63 % | 432.884 M -3.98 % | 450.843 M -0.44 % | 452.814 M 32.02 % | 342.982 M 13.47 % | 302.256 M 7.12 % | 282.160 M 3.14 % | 273.563 M 7.73 % | 253.924 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 329.132 M 4.70 % | 314.353 M -14.05 % | 365.735 M -1.06 % | 369.654 M -4.48 % | 387.011 M 5.87 % | 365.555 M 3.17 % | 354.307 M 18.36 % | 299.346 M 15.33 % | 259.566 M 3.18 % | 251.555 M | 0.000 -100.00 % | 224.841 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 790.000 K 79 100.00 % | -1.000 K -100.54 % | 186.000 K | 0.000 -100.00 % | 9.000 K | 0.000 -100.00 % | 9.000 K | 0.000 -100.00 % | 10.000 K 101.52 % | -659.000 K -8 337.50 % | 8.000 K |
| Frais d'intérêts | 2.209 M -4.70 % | 2.318 M 33.14 % | 1.741 M 9.63 % | 1.588 M 3.45 % | 1.535 M 4.92 % | 1.463 M 6.09 % | 1.379 M 1 012.10 % | 124.000 K -93.86 % | 2.018 M 116.99 % | 930.000 K -8.37 % | 1.015 M 14.17 % | 889.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 6.707 M -3.22 % | 6.930 M -75.79 % | 28.619 M 50.11 % | 19.065 M -11.72 % | 21.595 M 39.66 % | 15.462 M -32.74 % | 22.989 M 232.74 % | 6.909 M 656.74 % | 913.000 K -79.92 % | 4.547 M 100.57 % | 2.267 M -47.07 % | 4.283 M |
| Résultat d'exploitation | -33.003 M -99.95 % | -16.506 M 80.15 % | -83.147 M -5.84 % | -78.557 M 8.71 % | -86.054 M -345.51 % | -19.316 M -196.78 % | 19.958 M 225.29 % | -15.930 M -159.13 % | 26.942 M -75.93 % | 111.937 M 27.86 % | 87.548 M -3.01 % | 90.261 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.08 -100.78 % | -0.04 81.55 % | -0.21 0.29 % | -0.21 16.39 % | -0.25 -454.30 % | -0.04 -206.03 % | 0.04 186.67 % | -0.05 -159.51 % | 0.08 -71.19 % | 0.28 17.16 % | 0.24 -7.55 % | 0.26 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.104 M 35.14 % | -1.702 M 99.21 % | -214.677 M -24 322.87 % | -879.000 K 65.88 % | -2.576 M -49.59 % | -1.722 M 96.53 % | -49.681 M -4 521.49 % | -1.075 M -70.63 % | -630.000 K -121.41 % | 2.942 M 134.98 % | 1.252 M 116.94 % | -7.391 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -639.033 M 0.35 % | -641.286 M 12.52 % | -733.027 M 2.49 % | -751.715 M 6.49 % | -803.927 M -3.08 % | -779.930 M 1.83 % | -794.508 M 38.63 % | -1.295 B 9.85 % | -1.436 B -3.16 % | -1.392 B 9.97 % | -1.546 B -19.90 % | -1.290 B |
| Investissements totaux | 83.168 M -0.22 % | 83.348 M -0.88 % | 84.085 M -0.80 % | 84.760 M -1.06 % | 85.668 M -0.78 % | 86.343 M -0.99 % | 87.204 M -0.69 % | 87.811 M -0.80 % | 88.515 M -0.83 % | 89.257 M 677.70 % | 11.477 M | 0.000 |
| Dette totale | 688.853 M -7.90 % | 747.941 M -19.43 % | 928.258 M 26.97 % | 731.077 M -9.25 % | 805.580 M -6.59 % | 862.448 M -8.68 % | 944.439 M 18.09 % | 799.768 M 19.77 % | 667.741 M 20.55 % | 553.909 M -9.47 % | 611.882 M -5.56 % | 647.930 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 560.000 K 42.86 % | 392.000 K 75.00 % | 224.000 K 300.00 % | 56.000 K -99.98 % | 359.853 M 0.00 % | 359.853 M 0.00 % | 359.853 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -35.717 M -2 501.38 % | -1.373 M -108.04 % | 17.072 M -96.60 % | 501.705 M -10.46 % | 560.343 M -10.69 % | 627.431 M -2.98 % | 646.721 M -3.78 % | 672.122 M -1.66 % | 683.484 M 3.47 % | 660.563 M 12.49 % | 587.229 M 10.51 % | 531.400 M |
| Actions ordinaires | 372.536 M 0.02 % | 372.467 M 0.19 % | 371.751 M 0.20 % | 371.019 M 0.08 % | 370.734 M 0.02 % | 370.665 M 0.01 % | 370.618 M 0.18 % | 369.950 M 0.02 % | 369.890 M 0.00 % | 369.890 M 0.00 % | 369.890 M 29.84 % | 284.888 M |
| Capitaux propres totaux | 699.031 M -4.67 % | 733.238 M -2.28 % | 750.348 M -39.17 % | 1.234 B -4.54 % | 1.292 B -4.91 % | 1.359 B -1.38 % | 1.378 B -1.71 % | 1.402 B -0.79 % | 1.413 B 1.65 % | 1.390 B 5.57 % | 1.317 B 20.70 % | 1.091 B |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K -50.00 % | 2.000 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 427.012 M -11.02 % | 479.917 M -13.58 % | 555.341 M 14.55 % | 484.785 M -12.60 % | 554.687 M -8.51 % | 606.275 M -10.72 % | 679.092 M 20.32 % | 564.407 M 20.80 % | 467.240 M 22.98 % | 379.930 M -12.21 % | 432.761 M -7.88 % | 469.762 M |
| Total des passifs non courants | 427.012 M -11.02 % | 479.917 M -13.58 % | 555.341 M 14.55 % | 484.785 M -12.60 % | 554.689 M -8.51 % | 606.276 M -10.72 % | 679.092 M 20.32 % | 564.409 M 20.80 % | 467.242 M 22.98 % | 379.931 M -12.21 % | 432.763 M -7.88 % | 469.762 M |
| Autres passifs courants | 267.866 M -5.82 % | 284.422 M -14.11 % | 331.154 M 14.99 % | 287.997 M -2.06 % | 294.046 M 780.14 % | 33.409 M -88.47 % | 289.679 M 3 959.97 % | 7.135 M -97.05 % | 242.114 M 2.72 % | 235.703 M -8.85 % | 258.586 M -46.28 % | 481.355 M |
| Revenus reportés | 145.570 M 10.11 % | 132.205 M -13.77 % | 153.319 M 9.27 % | 140.313 M -4.75 % | 147.306 M -59.32 % | 362.136 M 205.48 % | 118.548 M -68.79 % | 379.817 M -14.41 % | 443.767 M -7.51 % | 479.799 M -14.24 % | 559.479 M 597.03 % | 80.266 M |
| Dette à court terme | 261.841 M -2.31 % | 268.024 M -28.13 % | 372.917 M 51.41 % | 246.292 M -1.83 % | 250.893 M -2.06 % | 256.173 M -3.46 % | 265.347 M 12.74 % | 235.361 M 17.39 % | 200.501 M 15.24 % | 173.979 M -2.87 % | 179.121 M 0.53 % | 178.168 M |
| Total des passifs courants | 1.090 B -2.08 % | 1.113 B -12.04 % | 1.265 B 17.02 % | 1.081 B -2.93 % | 1.114 B -3.49 % | 1.154 B -1.14 % | 1.167 B 23.96 % | 941.693 M -6.66 % | 1.009 B -5.64 % | 1.069 B -7.70 % | 1.158 B 9.78 % | 1.055 B |
| Passifs totaux | 1.517 B -4.77 % | 1.593 B -12.51 % | 1.821 B 16.26 % | 1.566 B -6.14 % | 1.668 B -5.22 % | 1.760 B -4.67 % | 1.846 B 22.60 % | 1.506 B 2.03 % | 1.476 B 1.87 % | 1.449 B -8.92 % | 1.591 B 4.34 % | 1.525 B |
| Autres actifs non courants | 62.073 M -15.74 % | 73.670 M -4.98 % | 77.529 M 2.21 % | 75.850 M -2.44 % | 77.750 M -6.90 % | 83.514 M 6.18 % | 78.652 M 144.09 % | 32.223 M -0.93 % | 32.525 M 64.74 % | 19.743 M -1.89 % | 20.123 M -80.14 % | 101.335 M |
| Investissements à long terme | 83.168 M -0.22 % | 83.348 M -0.88 % | 84.085 M -0.80 % | 84.760 M -1.06 % | 85.668 M -0.78 % | 86.343 M -0.99 % | 87.204 M -9.60 % | 96.466 M -1.65 % | 98.086 M -1.68 % | 99.764 M 769.25 % | 11.477 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 64.262 M -5.50 % | 68.001 M -1.14 % | 68.786 M -20.76 % | 86.806 M -1.68 % | 88.292 M 69.48 % | 52.096 M -27.98 % | 72.340 M -16.04 % | 86.159 M 8.46 % | 79.440 M 2.47 % | 77.522 M 8.55 % | 71.417 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 207.525 M -5.88 % | 220.495 M -11.77 % | 249.912 M 1.41 % | 246.436 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 64.262 M -5.50 % | 68.001 M -1.14 % | 68.786 M -76.63 % | 294.331 M -4.68 % | 308.787 M 2.24 % | 302.008 M -5.26 % | 318.776 M 269.99 % | 86.159 M 8.46 % | 79.440 M 2.47 % | 77.522 M 8.55 % | 71.417 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 28.427 M -5.45 % | 30.064 M -6.05 % | 32.000 M -5.31 % | 33.795 M -2.52 % | 34.667 M -1.94 % | 35.354 M 86.50 % | 18.957 M 4.83 % | 18.084 M 1.62 % | 17.795 M 15.36 % | 15.425 M -0.23 % | 15.461 M -4.18 % | 16.135 M |
| Total des actifs non courants | 237.930 M -6.72 % | 255.083 M -2.79 % | 262.400 M -61.16 % | 675.544 M 0.40 % | 672.882 M 2.18 % | 658.497 M 0.97 % | 652.169 M 161.40 % | 249.492 M 0.20 % | 248.990 M 7.27 % | 232.105 M 62.07 % | 143.214 M -5.62 % | 151.744 M |
| Autres actifs circulants | 231.003 M 0.65 % | 229.509 M -1.14 % | 232.145 M -11.09 % | 261.094 M 0.24 % | 260.473 M -3.43 % | 269.730 M 16.31 % | 231.898 M 209.98 % | 74.811 M -53.62 % | 161.288 M 0.28 % | 160.830 M -17.49 % | 194.911 M 0.66 % | 193.628 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.571 M 8.91 % | -10.507 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.328 B -4.42 % | 1.389 B -16.38 % | 1.661 B 12.04 % | 1.483 B -7.87 % | 1.610 B -2.00 % | 1.642 B -5.55 % | 1.739 B -16.97 % | 2.094 B -0.45 % | 2.104 B 8.11 % | 1.946 B -9.83 % | 2.158 B 11.39 % | 1.938 B |
| Liquidités et placements à court terme | 1.328 B -4.42 % | 1.389 B -16.38 % | 1.661 B 12.04 % | 1.483 B -7.87 % | 1.610 B -2.00 % | 1.642 B -5.55 % | 1.739 B -16.97 % | 2.094 B -0.45 % | 2.104 B 8.11 % | 1.946 B -9.83 % | 2.158 B 11.39 % | 1.938 B |
| Total des actifs courants | 1.978 B -4.50 % | 2.071 B -10.29 % | 2.309 B 8.69 % | 2.124 B -7.16 % | 2.288 B -7.03 % | 2.461 B -4.33 % | 2.572 B -3.24 % | 2.659 B 0.69 % | 2.640 B 1.27 % | 2.607 B -5.70 % | 2.765 B 12.20 % | 2.464 B |
| Inventaire | 361.000 K -33.52 % | 543.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.957 M 1 213.42 % | 149.000 K 0.00 % | 149.000 K -99.89 % | 137.542 M 127 253.70 % | 108.000 K -99.92 % | 128.786 M 92 551.80 % | 139.000 K | 0.000 |
| Créances nettes | 418.574 M -7.32 % | 451.643 M 8.81 % | 415.080 M 9.19 % | 380.149 M -8.60 % | 415.909 M -24.18 % | 548.581 M -8.78 % | 601.355 M 70.94 % | 351.789 M -6.19 % | 375.006 M -25.06 % | 500.375 M 21.58 % | 411.568 M 23.57 % | 333.078 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 186.808 M 12.53 % | 166.010 M 9.74 % | 151.278 M 1.82 % | 148.580 M 797.22 % | 16.560 M -21.68 % | 21.144 M 7.60 % | 19.651 M -20.56 % | 24.736 M -27.83 % | 34.274 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.000 K -20.00 % | 5.000 K 66.67 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K | 0.000 |
| Compte à payer | 414.434 M -3.21 % | 428.199 M 4.99 % | 407.830 M 0.31 % | 406.588 M -2.01 % | 414.921 M -15.04 % | 488.365 M -1.09 % | 493.768 M 65.93 % | 297.574 M -12.02 % | 338.225 M -14.02 % | 393.394 M -0.36 % | 394.835 M 25.20 % | 315.357 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.613 M -52.54 % | 13.933 M | 0.000 -100.00 % | 21.806 M -72.74 % | 79.980 M -14.42 % | 93.453 M -36.93 % | 148.170 M 84.60 % | 80.266 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 362.212 M 0.02 % | 362.144 M 0.17 % | 361.525 M 0.18 % | 360.880 M 0.07 % | 360.629 M 0.02 % | 360.560 M 0.01 % | 360.521 M 0.18 % | 359.887 M 0.01 % | 359.853 M 0.00 % | 359.853 M 0.00 % | 359.853 M 30.92 % | 274.861 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.216 B -4.74 % | 2.326 B -9.53 % | 2.571 B -8.17 % | 2.800 B -5.44 % | 2.961 B -5.08 % | 3.119 B -3.26 % | 3.225 B 10.88 % | 2.908 B 0.65 % | 2.889 B 1.76 % | 2.839 B -2.36 % | 2.908 B 11.16 % | 2.616 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |