Foods Gate Trading Co. 9562.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 63.887 M 7.60 % | 59.373 M -3.60 % | 61.592 M 2.82 % | 59.902 M 15.07 % | 52.056 M |
| Bénéfice net | 8.701 M 3.58 % | 8.401 M 0.66 % | 8.345 M 47.85 % | 5.644 M -48.94 % | 11.055 M |
| Bénéfice avant impôt | 8.972 M 3.81 % | 8.642 M 0.64 % | 8.588 M 47.83 % | 5.809 M -48.76 % | 11.338 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.14 -3.52 % | 0.15 4.40 % | 0.14 43.77 % | 0.10 -55.47 % | 0.22 |
| EBITDA | 20.138 M 16.67 % | 17.261 M -9.53 % | 19.080 M 62.65 % | 11.731 M -30.93 % | 16.983 M |
| Ratio de revenu net | 0.14 -3.74 % | 0.14 4.43 % | 0.14 43.79 % | 0.09 -55.63 % | 0.21 |
| Ratio EBITDA | 0.32 8.42 % | 0.29 -6.15 % | 0.31 58.18 % | 0.20 -39.97 % | 0.33 |
| Taux de profit brut | 0.32 4.77 % | 0.30 7.24 % | 0.28 -10.65 % | 0.31 -22.17 % | 0.40 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.100 M 0.00 % | 2.100 M 0.00 % | 2.100 M 0.00 % | 2.100 M -0.08 % | 2.102 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.100 M 0.00 % | 2.100 M 0.00 % | 2.100 M 0.00 % | 2.100 M -0.08 % | 2.102 M |
| Bénéfice par action diluée | 2.76 3.37 % | 2.67 0.75 % | 2.65 -1.49 % | 2.69 -48.86 % | 5.26 |
| Bénéfice par action | 2.76 3.37 % | 2.67 0.75 % | 2.65 -1.49 % | 2.69 -48.86 % | 5.26 |
| Bénéfice brut | 20.130 M 12.73 % | 17.857 M 3.37 % | 17.274 M -8.13 % | 18.803 M -10.44 % | 20.995 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 270.818 K 11.92 % | 241.972 K -0.24 % | 242.551 K 47.25 % | 164.720 K -41.75 % | 282.765 K |
| Coût des revenus | 42.981 M 3.53 % | 41.516 M -6.32 % | 44.318 M 7.83 % | 41.099 M 32.32 % | 31.061 M |
| Dépenses générales et administratives | 8.327 M 34.23 % | 6.204 M -15.35 % | 7.328 M -28.47 % | 10.245 M 47.35 % | 6.952 M |
| Frais de vente et de marketing | 2.753 M -24.63 % | 3.653 M 81.65 % | 2.011 M -20.11 % | 2.518 M 80.54 % | 1.394 M |
| Autres dépenses | 775.824 K | 0.000 100.00 % | -163.970 K 35.32 % | -253.528 K 20.15 % | -317.516 K |
| Dépenses de fonctionnement | 11.081 M 1.02 % | 10.969 M 19.54 % | 9.176 M -26.80 % | 12.534 M 50.89 % | 8.307 M |
| Coût et dépenses | -54.062 M -208.48 % | 49.837 M -4.98 % | 52.447 M -2.21 % | 53.633 M 36.24 % | 39.368 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 10.305 M -6.05 % | 10.969 M 17.44 % | 9.340 M -26.97 % | 12.788 M 48.27 % | 8.625 M |
| Revenu d'intérêts | 223.308 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.080 M 54.07 % | 1.350 M |
| Frais d'intérêts | 908.828 K 1.23 % | 897.778 K -19.46 % | 1.115 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 10.257 M 32.88 % | 7.719 M -17.69 % | 9.377 M 71.67 % | 5.462 M 27.17 % | 4.295 M |
| Résultat d'exploitation | 9.826 M 3.04 % | 9.536 M 4.27 % | 9.145 M 45.89 % | 6.269 M -50.59 % | 12.688 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.15 -4.24 % | 0.16 8.17 % | 0.15 41.89 % | 0.10 -57.07 % | 0.24 |
| Total autres revenus dépenses net | -853.768 K 4.42 % | -893.278 K -60.22 % | -557.543 K -21.35 % | -459.444 K 65.97 % | -1.350 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.285 M -129.27 % | 7.808 M -38.46 % | 12.687 M -63.46 % | 34.721 M 118.69 % | 15.877 M |
| Investissements totaux | 20.800 K -29.49 % | 29.500 K 18.00 % | 25.000 K -91.38 % | 290.151 K | 0.000 |
| Dette totale | 10.937 M -14.21 % | 12.750 M -21.10 % | 16.159 M -63.17 % | 43.873 M 67.86 % | 26.137 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 5.130 M 12 174.40 % | -42.488 K -101.04 % | 4.102 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 26.563 M 6.84 % | 24.862 M 104.69 % | 12.146 M 55.25 % | 7.824 M -29.12 % | 11.037 M |
| Actions ordinaires | 21.000 M 0.00 % | 21.000 M 0.00 % | 21.000 M 0.00 % | 21.000 M 200.00 % | 7.000 M |
| Capitaux propres totaux | 52.693 M 14.89 % | 45.862 M 23.12 % | 37.249 M 29.23 % | 28.824 M -10.03 % | 32.037 M |
| Autres passifs non courants | 3.390 M 1.07 % | 3.355 M -0.20 % | 3.362 M 12.64 % | 2.984 M 64.37 % | 1.816 M |
| Dette à long terme | 7.069 M -8.09 % | 7.692 M -7.41 % | 8.308 M -59.53 % | 20.526 M 28.45 % | 15.980 M |
| Total des passifs non courants | 10.460 M -5.31 % | 11.047 M -5.33 % | 11.669 M -50.37 % | 23.511 M 32.11 % | 17.796 M |
| Autres passifs courants | -285.492 K -111.54 % | 2.475 M -30.25 % | 3.548 M 25.92 % | 2.818 M 8.86 % | 2.589 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.998 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 7.446 M 47.21 % | 5.058 M -35.58 % | 7.851 M -66.37 % | 23.346 M 129.87 % | 10.157 M |
| Total des passifs courants | 9.697 M -17.85 % | 11.803 M -18.53 % | 14.487 M -57.68 % | 34.228 M 103.07 % | 16.855 M |
| Passifs totaux | 20.156 M -11.79 % | 22.849 M -12.64 % | 26.156 M -54.70 % | 57.739 M 66.63 % | 34.651 M |
| Autres actifs non courants | 242.191 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 585.010 K 53.12 % | 382.051 K -21.75 % | 488.221 K 54.48 % | 316.050 K 10.43 % | 286.203 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 585.010 K 53.12 % | 382.051 K -21.75 % | 488.221 K 54.48 % | 316.050 K 10.43 % | 286.203 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 53.519 M -8.61 % | 58.561 M 12.79 % | 51.922 M -25.20 % | 69.412 M 45.32 % | 47.764 M |
| Total des actifs non courants | 54.346 M -7.80 % | 58.943 M 12.47 % | 52.410 M -24.84 % | 69.728 M 45.12 % | 48.050 M |
| Autres actifs circulants | 1.251 M 1.18 % | 1.237 M -37.32 % | 1.973 M -81.56 % | 10.700 M 35.82 % | 7.878 M |
| Investissements à court terme | 20.800 K -29.49 % | 29.500 K 18.00 % | 25.000 K -91.38 % | 290.151 K | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 13.222 M 167.56 % | 4.942 M 42.34 % | 3.472 M 65.65 % | 2.096 M -75.81 % | 8.666 M |
| Liquidités et placements à court terme | 13.243 M 166.39 % | 4.971 M 42.17 % | 3.497 M 46.55 % | 2.386 M -72.47 % | 8.666 M |
| Total des actifs courants | 18.503 M 89.41 % | 9.769 M -11.15 % | 10.995 M -34.69 % | 16.835 M -9.68 % | 18.638 M |
| Inventaire | 2.508 M 13.34 % | 2.213 M 1.73 % | 2.175 M -7.67 % | 2.355 M 53.70 % | 1.532 M |
| Créances nettes | 1.501 M 11.32 % | 1.348 M -59.75 % | 3.350 M 140.47 % | 1.393 M 148.19 % | 561.297 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.536 M -37.04 % | 4.028 M 42.12 % | 2.834 M -62.66 % | 7.591 M 84.69 % | 4.110 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 241.972 K -0.24 % | 242.551 K -48.75 % | 473.248 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 10.647 M 6.28 % | 10.018 M 12.21 % | 8.928 M -59.68 % | 22.146 M 27.92 % | 17.313 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.102 M | 0.000 -100.00 % | 14.000 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 72.850 M 6.02 % | 68.712 M 8.37 % | 63.404 M -26.75 % | 86.563 M 29.80 % | 66.688 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -2.664 M -1 294.05 % | 223.067 K 20.11 % | 185.725 K 119.63 % | -946.231 K 68.34 % | -2.989 M |
| Comptes débiteurs | -1.141 M -249.63 % | 762.663 K -87.06 % | 5.892 M 808.37 % | -831.760 K -80.58 % | -460.610 K |
| Inventaire | 297.753 K 889.82 % | -37.699 K -120.88 % | 180.551 K 121.94 % | -822.965 K -328.14 % | -192.217 K |
| Comptes à payer | -537.223 K -145.00 % | 1.194 M 125.15 % | -4.746 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -1.283 M 24.34 % | -1.696 M -48.65 % | -1.141 M -261.00 % | 708.494 K 130.33 % | -2.336 M |
| Autres éléments non monétaires | 1.510 M -36.67 % | 2.384 M 510.94 % | 390.256 K -93.12 % | 5.673 M 222.16 % | 1.761 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 17.805 M -4.92 % | 18.727 M 2.34 % | 18.298 M 18.15 % | 15.487 M -6.69 % | 16.598 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.092 M 79.17 % | -10.042 M -590.81 % | -1.454 M 88.46 % | -12.596 M -110.64 % | -5.980 M |
| Acquisitions nettes | 6.087 K -12.49 % | 6.956 K -79.48 % | 33.900 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.380 M 82.42 % | -7.849 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.093 M -20.36 % | 6.395 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.391 K -99.53 % | 1.563 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.086 M 79.21 % | -10.035 M -537.53 % | 2.293 M 116.33 % | -14.043 M -217.96 % | -4.417 M |
| Remboursement de dette | -2.441 M 67.89 % | -7.603 M 20.39 % | -9.550 M -499.41 % | 2.391 M 168.66 % | -3.483 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -2.100 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.176 M -1 100.32 % | -681.117 K |
| Autres activités de financement | -2.896 M -860.95 % | 380.602 K 104.18 % | -9.103 M -255.44 % | 5.856 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -7.438 M -2.99 % | -7.222 M 61.28 % | -18.653 M -26 089.77 % | 71.770 K 101.72 % | -4.164 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 8.281 M 463.32 % | 1.470 M 6.83 % | 1.376 M -9.24 % | 1.516 M -81.09 % | 8.018 M |
| Trésorerie au début de la période | 4.942 M 42.34 % | 3.472 M 65.65 % | 2.096 M 261.43 % | 579.893 K 42.94 % | 405.691 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 13.222 M 167.56 % | 4.942 M 42.34 % | 3.472 M 65.65 % | 2.096 M -75.12 % | 8.423 M |
| Trésorerie d'exploitation | 17.805 M -1.92 % | 18.153 M 2.36 % | 17.735 M 14.52 % | 15.487 M -6.69 % | 16.598 M |
| Dépenses en capital | -2.061 M 77.32 % | -9.087 M -525.14 % | -1.454 M 88.46 % | -12.596 M -110.64 % | -5.980 M |
| Cash-flow disponible | 15.743 M 73.65 % | 9.066 M -44.32 % | 16.282 M 463.17 % | 2.891 M -72.77 % | 10.618 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 29.369 M -9.49 % | 32.447 M 3.20 % | 31.441 M 2.06 % | 30.805 M 7.83 % | 28.567 M -4.23 % | 29.829 M -6.09 % | 31.763 M |
| Bénéfice net | 3.946 M -17.96 % | 4.809 M 23.59 % | 3.892 M 28.30 % | 3.033 M -43.48 % | 5.367 M 176.76 % | 1.939 M -69.73 % | 6.406 M |
| Bénéfice avant impôt | 4.188 M -16.25 % | 5.000 M 25.90 % | 3.972 M 24.30 % | 3.195 M -41.34 % | 5.447 M 159.16 % | 2.102 M -67.59 % | 6.486 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.14 -7.47 % | 0.15 22.00 % | 0.13 21.78 % | 0.10 -45.60 % | 0.19 170.61 % | 0.07 -65.49 % | 0.20 |
| EBITDA | 7.667 M -27.15 % | 10.524 M 32.14 % | 7.964 M 31.95 % | 6.036 M -38.16 % | 9.760 M 117.71 % | 4.483 M -69.29 % | 14.597 M |
| Ratio de revenu net | 0.13 -9.36 % | 0.15 19.76 % | 0.12 25.70 % | 0.10 -47.59 % | 0.19 188.99 % | 0.07 -67.76 % | 0.20 |
| Ratio EBITDA | 0.26 -19.52 % | 0.32 28.05 % | 0.25 29.28 % | 0.20 -42.65 % | 0.34 127.32 % | 0.15 -67.30 % | 0.46 |
| Taux de profit brut | 0.32 -7.34 % | 0.35 11.86 % | 0.31 1.46 % | 0.30 2.40 % | 0.30 9.48 % | 0.27 -6.12 % | 0.29 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.157 M 50.32 % | 2.100 M 0.00 % | 2.100 M 0.00 % | 2.100 M 0.00 % | 2.100 M 0.00 % | 2.100 M 0.00 % | 2.100 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.157 M 50.32 % | 2.100 M 0.00 % | 2.100 M 0.00 % | 2.100 M 0.00 % | 2.100 M 0.00 % | 2.100 M 0.00 % | 2.100 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.26 -44.98 % | 2.29 23.12 % | 1.86 29.17 % | 1.44 -43.75 % | 2.56 178.26 % | 0.92 -46.82 % | 1.73 |
| Bénéfice par action | 1.26 -44.98 % | 2.29 23.12 % | 1.86 29.17 % | 1.44 -43.75 % | 2.56 178.26 % | 0.92 -46.82 % | 1.73 |
| Bénéfice brut | 9.395 M -16.13 % | 11.202 M 15.44 % | 9.704 M 3.56 % | 9.371 M 10.42 % | 8.486 M 4.85 % | 8.094 M -11.83 % | 9.180 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 242.096 K 26.87 % | 190.818 K 138.52 % | 80.000 K -50.61 % | 161.972 K 102.47 % | 80.000 K -50.78 % | 162.552 K 103.19 % | 79.999 K |
| Coût des revenus | 19.974 M -5.98 % | 21.244 M -2.27 % | 21.737 M 1.41 % | 21.435 M 6.74 % | 20.081 M -7.61 % | 21.735 M -3.75 % | 22.583 M |
| Dépenses générales et administratives | 3.650 M 76.78 % | 2.065 M -50.81 % | 4.198 M 17.52 % | 3.572 M 171.46 % | 1.316 M -60.73 % | 3.351 M -15.75 % | 3.977 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.495 M 69.70 % | 880.794 K -11.19 % | 991.824 K -4.10 % | 1.034 M 68.11 % | 615.219 K 0.36 % | 612.984 K -56.16 % | 1.398 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.724 K -100.41 % | 1.141 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -163.970 K |
| Dépenses de fonctionnement | 5.145 M -12.67 % | 5.891 M 13.62 % | 5.185 M -9.78 % | 5.747 M 48.80 % | 3.862 M -26.70 % | 5.269 M 34.89 % | 3.906 M |
| Coût et dépenses | 25.119 M -7.43 % | 27.135 M 0.79 % | 26.922 M -0.96 % | 27.182 M 13.53 % | 23.943 M -11.34 % | 27.004 M 6.14 % | 25.443 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.145 M -12.67 % | 5.891 M 13.52 % | 5.190 M 12.66 % | 4.606 M 19.27 % | 3.862 M -3.15 % | 3.988 M -25.49 % | 5.352 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 722.922 K 200.00 % | -722.922 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 316.462 K -70.67 % | 1.079 M 24.19 % | 868.670 K 87.44 % | 463.443 K | 0.000 -100.00 % | 1.115 M |
| Dépréciation et amortissement | 3.376 M -35.16 % | 5.207 M 51.15 % | 3.445 M 41.44 % | 2.436 M -36.71 % | 3.849 M 37.32 % | 2.803 M -57.37 % | 6.574 M |
| Résultat d'exploitation | 4.250 M -19.98 % | 5.311 M 17.53 % | 4.519 M 24.71 % | 3.624 M -21.64 % | 4.624 M 175.24 % | 1.680 M -77.50 % | 7.465 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.14 -11.59 % | 0.16 13.89 % | 0.14 22.19 % | 0.12 -27.33 % | 0.16 187.40 % | 0.06 -76.04 % | 0.24 |
| Total autres revenus dépenses net | -62.488 K 79.91 % | -311.076 K 43.17 % | -547.414 K -27.80 % | -428.336 K -152.04 % | 823.049 K 228.11 % | -642.478 K -856.43 % | 84.935 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -10.479 M -358.58 % | -2.285 M -141.71 % | 5.479 M -29.83 % | 7.808 M 56.92 % | 4.976 M 212.82 % | 1.591 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 20.800 K -3.26 % | 21.500 K -27.12 % | 29.500 K 25.53 % | 23.500 K -6.00 % | 25.000 K |
| Dette totale | 7.022 M -35.80 % | 10.937 M -7.76 % | 11.857 M -7.00 % | 12.750 M 16.51 % | 10.943 M 116.17 % | 5.062 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 202.754 K -96.05 % | 5.130 M | 0.000 -100.00 % | 4.942 M 20.48 % | 4.102 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 22.851 M -13.97 % | 26.563 M -1.21 % | 26.889 M 34.98 % | 19.920 M 13.74 % | 17.514 M 44.19 % | 12.146 M |
| Actions ordinaires | 31.500 M 50.00 % | 21.000 M 0.00 % | 21.000 M 0.00 % | 21.000 M 0.00 % | 21.000 M 0.00 % | 21.000 M |
| Capitaux propres totaux | 54.554 M 3.53 % | 52.693 M 10.03 % | 47.889 M 4.42 % | 45.862 M 7.62 % | 42.616 M 14.41 % | 37.249 M |
| Autres passifs non courants | 3.578 M 5.54 % | 3.390 M 4.06 % | 3.258 M -2.87 % | 3.355 M -0.42 % | 3.369 M 0.21 % | 3.362 M |
| Dette à long terme | 4.729 M -33.10 % | 7.069 M -13.95 % | 8.216 M 6.81 % | 7.692 M 109.99 % | 3.663 M -55.91 % | 8.308 M |
| Total des passifs non courants | 8.307 M -20.58 % | 10.460 M -8.84 % | 11.474 M 3.87 % | 11.047 M 57.10 % | 7.032 M -39.74 % | 11.669 M |
| Autres passifs courants | 4.853 M 1 799.86 % | -285.492 K -110.61 % | 2.690 M 9.13 % | 2.465 M 406.10 % | -805.356 K -123.33 % | 3.452 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.768 K -87.79 % | 80.000 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.293 M -69.21 % | 7.446 M 104.46 % | 3.642 M -28.00 % | 5.058 M -52.40 % | 10.625 M 35.32 % | 7.851 M |
| Total des passifs courants | 9.942 M 2.53 % | 9.697 M -6.28 % | 10.346 M -12.34 % | 11.803 M -11.78 % | 13.379 M -7.64 % | 14.487 M |
| Passifs totaux | 18.249 M -9.46 % | 20.156 M -7.62 % | 21.820 M -4.51 % | 22.849 M 11.95 % | 20.411 M -21.96 % | 26.156 M |
| Autres actifs non courants | 315.232 K 30.16 % | 242.191 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 494.123 K -15.54 % | 585.010 K -9.22 % | 644.399 K 68.67 % | 382.051 K -12.58 % | 437.024 K -10.49 % | 488.221 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 494.123 K -15.54 % | 585.010 K -9.22 % | 644.399 K 68.67 % | 382.051 K -12.58 % | 437.024 K -10.49 % | 488.221 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 45.849 M -14.33 % | 53.519 M -6.85 % | 57.457 M -1.88 % | 58.561 M 13.97 % | 51.382 M -1.04 % | 51.922 M |
| Total des actifs non courants | 46.658 M -14.15 % | 54.346 M -6.46 % | 58.102 M -1.43 % | 58.943 M 13.75 % | 51.819 M -1.13 % | 52.410 M |
| Autres actifs circulants | 6.793 M 442.86 % | 1.251 M -50.63 % | 2.535 M 104.95 % | 1.237 M -77.07 % | 5.394 M 110.15 % | 2.567 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 20.800 K -3.26 % | 21.500 K -27.12 % | 29.500 K 25.53 % | 23.500 K -6.00 % | 25.000 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 17.501 M 32.35 % | 13.222 M 107.29 % | 6.379 M 29.08 % | 4.942 M -17.19 % | 5.968 M 71.89 % | 3.472 M |
| Liquidités et placements à court terme | 17.516 M 32.26 % | 13.243 M 106.91 % | 6.400 M 28.75 % | 4.971 M -17.02 % | 5.991 M 71.33 % | 3.497 M |
| Total des actifs courants | 26.145 M 41.30 % | 18.503 M 59.42 % | 11.607 M 18.81 % | 9.769 M -12.84 % | 11.208 M 1.94 % | 10.995 M |
| Inventaire | 1.837 M -26.75 % | 2.508 M 23.49 % | 2.031 M -8.22 % | 2.213 M 22.01 % | 1.813 M -16.62 % | 2.175 M |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 1.501 M 134.13 % | 641.145 K -52.45 % | 1.348 M 90.88 % | 706.453 K -74.37 % | 2.756 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.797 M 10.26 % | 2.536 M -36.81 % | 4.014 M -0.35 % | 4.028 M 18.47 % | 3.400 M 19.96 % | 2.834 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 241.972 K 202.47 % | 80.000 K -77.06 % | 348.775 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 7.022 M -34.05 % | 10.647 M -2.32 % | 10.900 M 8.80 % | 10.018 M 61.11 % | 6.218 M -30.35 % | 8.928 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.102 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 72.803 M -0.06 % | 72.850 M 4.51 % | 69.709 M 1.45 % | 68.712 M 9.02 % | 63.027 M -0.60 % | 63.404 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -3.991 M -165.34 % | -1.504 M 15.67 % | -1.784 M -14.11 % | -1.563 M -187.51 % | 1.786 M 379.17 % | -639.752 K -177.50 % | 825.477 K |
| Comptes débiteurs | 152.050 K 127.62 % | -550.545 K -379.13 % | -114.906 K -223.04 % | 93.386 K 296.54 % | -47.516 K -116.46 % | 288.730 K -94.85 % | 5.603 M |
| Inventaire | 78.066 K -32.64 % | 115.893 K -36.27 % | 181.860 K 145.57 % | -399.102 K -210.43 % | 361.402 K -18.96 % | 445.972 K 268.02 % | -265.421 K |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -1.478 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.746 M |
| Autre fonds de roulement | -4.221 M -1 133.95 % | 408.243 K 122.06 % | -1.850 M -47.19 % | -1.257 M -185.40 % | 1.472 M 207.10 % | -1.374 M -687.89 % | 233.794 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.196 M 59.25 % | 750.852 K -45.71 % | 1.383 M -51.59 % | 2.857 M 955.00 % | -334.174 K -80.61 % | -185.028 K -132.16 % | 575.284 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 6.095 M -34.20 % | 9.264 M 8.46 % | 8.541 M 5.98 % | 8.059 M -24.46 % | 10.668 M 99.93 % | 5.336 M -58.84 % | 12.963 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -285.618 K 42.47 % | -496.483 K 68.89 % | -1.596 M 75.00 % | -6.384 M -74.51 % | -3.658 M -743.63 % | -433.604 K 57.49 % | -1.020 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 6.087 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.900 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.380 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.093 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.956 K -93.64 % | 109.390 K 200.00 % | -109.390 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -285.618 K 41.76 % | -490.396 K 69.27 % | -1.596 M 75.00 % | -6.384 M -74.84 % | -3.651 M -1 026.12 % | -324.214 K -112.39 % | 2.618 M |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -423.265 K 89.51 % | -4.036 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.550 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.532 M -1.68 % | -1.506 M -339.81 % | 628.168 K 123.26 % | -2.701 M 40.26 % | -4.521 M -11.92 % | -4.040 M 20.22 % | -5.064 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.532 M 20.63 % | -1.930 M 64.97 % | -5.508 M -103.93 % | -2.701 M 40.26 % | -4.521 M -11.92 % | -4.040 M 72.36 % | -14.613 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 -100.00 % | 6.844 M 852.46 % | 718.514 K 240.08 % | -512.949 K -141.10 % | 1.248 M 156.77 % | 486.017 K -64.68 % | 1.376 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 6.379 M 787.79 % | 718.514 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.096 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 -100.00 % | 13.222 M 1 740.25 % | 718.514 K 240.08 % | -512.949 K -141.10 % | 1.248 M 156.77 % | 486.017 K -86.00 % | 3.472 M |
| Trésorerie d'exploitation | 6.095 M -34.20 % | 9.264 M 8.46 % | 8.541 M 5.98 % | 8.059 M -24.46 % | 10.668 M 99.93 % | 5.336 M -56.97 % | 12.400 M |
| Dépenses en capital | -285.618 K 38.65 % | -465.577 K 70.82 % | -1.596 M 75.00 % | -6.384 M -74.51 % | -3.658 M -743.63 % | -433.604 K 57.49 % | -1.020 M |
| Cash-flow disponible | 5.810 M -33.97 % | 8.798 M 26.68 % | 6.945 M 314.60 % | 1.675 M -76.10 % | 7.010 M 43.00 % | 4.902 M -56.92 % | 11.380 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |