Bena Steel Industries Co. 9563.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 430.764 M 5.30 % | 409.079 M 9.35 % | 374.111 M 44.89 % | 258.209 M 12.53 % | 229.459 M |
| Bénéfice net | 10.684 M 121.92 % | 4.815 M -37.47 % | 7.699 M -64.39 % | 21.618 M 125.04 % | 9.607 M |
| Bénéfice avant impôt | 12.278 M 109.37 % | 5.864 M -30.03 % | 8.381 M -62.94 % | 22.618 M 135.45 % | 9.607 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.03 98.83 % | 0.01 -36.01 % | 0.02 -74.42 % | 0.09 109.23 % | 0.04 |
| EBITDA | 27.303 M 30.25 % | 20.961 M 2.92 % | 20.367 M -35.85 % | 31.748 M 87.53 % | 16.929 M |
| Ratio de revenu net | 0.02 110.75 % | 0.01 -42.81 % | 0.02 -75.42 % | 0.08 99.98 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.06 23.70 % | 0.05 -5.88 % | 0.05 -55.72 % | 0.12 66.65 % | 0.07 |
| Taux de profit brut | 0.09 20.66 % | 0.07 7.30 % | 0.07 -53.70 % | 0.15 36.59 % | 0.11 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 20.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 20.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.78 122.50 % | 0.80 -37.50 % | 1.28 -64.44 % | 3.60 125.00 % | 1.60 |
| Bénéfice par action | 1.78 122.50 % | 0.80 -37.50 % | 1.28 -64.44 % | 3.60 125.00 % | 1.60 |
| Bénéfice brut | 38.406 M 27.06 % | 30.227 M 17.33 % | 25.761 M -32.92 % | 38.404 M 53.70 % | 24.986 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.593 M 51.82 % | 1.050 M 53.88 % | 682.095 K -31.79 % | 1.000 M | 0.000 |
| Coût des revenus | 392.358 M 3.57 % | 378.852 M 8.76 % | 348.350 M 58.48 % | 219.805 M 7.50 % | 204.473 M |
| Dépenses générales et administratives | 7.170 M 26.36 % | 5.674 M 22.66 % | 4.626 M -26.35 % | 6.281 M 44.51 % | 4.346 M |
| Frais de vente et de marketing | 9.478 M 26.98 % | 7.465 M 20.78 % | 6.180 M -1.78 % | 6.292 M 6.79 % | 5.892 M |
| Autres dépenses | 1.308 M 364.76 % | 281.458 K 131.96 % | -880.677 K -5.39 % | -835.608 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 16.620 M 23.84 % | 13.420 M 33.35 % | 10.064 M -15.06 % | 11.849 M 3.03 % | 11.501 M |
| Coût et dépenses | -407.670 M -203.89 % | 392.393 M 9.48 % | 358.414 M 54.72 % | 231.654 M 7.26 % | 215.973 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 15.312 M 16.54 % | 13.139 M 20.05 % | 10.945 M -13.72 % | 12.685 M 10.30 % | 11.501 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 10.459 M -4.38 % | 10.938 M 52.38 % | 7.178 M 86.56 % | 3.847 M -13.92 % | 4.469 M |
| Dépréciation et amortissement | 4.566 M 0.64 % | 4.537 M -5.64 % | 4.808 M -8.98 % | 5.282 M 85.13 % | 2.853 M |
| Résultat d'exploitation | 23.094 M 38.41 % | 16.685 M 6.29 % | 15.697 M -40.89 % | 26.555 M 96.91 % | 13.486 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 31.44 % | 0.04 -2.79 % | 0.04 -59.20 % | 0.10 74.98 % | 0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | -10.816 M 0.04 % | -10.821 M -47.92 % | -7.316 M -85.86 % | -3.936 M -1.47 % | -3.879 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 100.381 M 20.60 % | 83.237 M 7.19 % | 77.655 M 3.76 % | 74.841 M -8.20 % | 81.527 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 103.146 M 23.24 % | 83.696 M 2.88 % | 81.356 M 2.73 % | 79.197 M -5.88 % | 84.149 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 11.759 M 105.61 % | 5.719 M 152.73 % | 2.263 M 36.83 % | 1.654 M 920.03 % | -201.674 K |
| Bénéfices non répartis | 21.327 M -14.44 % | 24.926 M 45.22 % | 17.164 M 7.16 % | 16.018 M 45.43 % | 11.014 M |
| Actions ordinaires | 60.000 M 20.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 99 900.00 % | 50.000 K |
| Capitaux propres totaux | 93.086 M 15.12 % | 80.861 M 16.11 % | 69.644 M 2.59 % | 67.889 M 11.24 % | 61.029 M |
| Autres passifs non courants | 9.126 M 7.11 % | 8.521 M 3.11 % | 8.264 M 11.46 % | 7.414 M 12.72 % | 6.577 M |
| Dette à long terme | 6.364 M -53.31 % | 13.631 M -40.00 % | 22.716 M 1 048.55 % | 1.978 M -21.86 % | 2.531 M |
| Total des passifs non courants | 15.490 M -30.07 % | 22.151 M -28.50 % | 30.980 M 229.87 % | 9.392 M 3.11 % | 9.108 M |
| Autres passifs courants | 9.123 M 103.43 % | 4.485 M -24.98 % | 5.978 M -22.19 % | 7.683 M 48.03 % | 5.190 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 1.530 M 15.04 % | 1.330 M 13.72 % | 1.169 M 14.83 % | 1.018 M |
| Dette à court terme | 96.782 M 38.13 % | 70.065 M 19.48 % | 58.639 M -24.06 % | 77.219 M -5.39 % | 81.618 M |
| Total des passifs courants | 169.542 M 7.61 % | 157.559 M 8.90 % | 144.687 M 5.52 % | 137.114 M -3.80 % | 142.523 M |
| Passifs totaux | 185.032 M 2.96 % | 179.711 M 2.30 % | 175.667 M 19.90 % | 146.506 M -3.38 % | 151.632 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 68.409 M 16.65 % | 58.645 M 12.59 % | 52.086 M -6.76 % | 55.862 M -5.99 % | 59.423 M |
| Total des actifs non courants | 68.409 M 16.65 % | 58.645 M 12.59 % | 52.086 M -6.76 % | 55.862 M -5.99 % | 59.423 M |
| Autres actifs circulants | 1.068 M -65.13 % | 3.063 M 112.65 % | 1.440 M 106.14 % | 698.788 K -12.42 % | 797.899 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.765 M 502.67 % | 458.753 K -87.60 % | 3.701 M -15.02 % | 4.355 M 66.12 % | 2.622 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.765 M 502.67 % | 458.753 K -87.60 % | 3.701 M -15.02 % | 4.355 M 66.12 % | 2.622 M |
| Total des actifs courants | 209.710 M 3.85 % | 201.927 M 4.50 % | 193.225 M 21.88 % | 158.533 M 3.46 % | 153.237 M |
| Inventaire | 102.082 M -6.44 % | 109.109 M 4.96 % | 103.951 M 23.47 % | 84.191 M 4.96 % | 80.214 M |
| Créances nettes | 103.794 M 16.24 % | 89.297 M 6.14 % | 84.133 M 21.43 % | 69.287 M -0.45 % | 69.604 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 63.637 M -20.93 % | 80.480 M 3.46 % | 77.790 M 55.44 % | 50.043 M -8.51 % | 54.697 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 1.000 M 5.18 % | 950.723 K -4.93 % | 1.000 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.951 M 106.67 % | 1.428 M -27.81 % | 1.978 M -24.40 % | 2.616 M -18.71 % | 3.218 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 216.832 K 0.00 % | 216.832 K 0.00 % | 216.832 K -99.57 % | 50.167 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 278.118 M 6.73 % | 260.572 M 6.22 % | 245.311 M 14.42 % | 214.395 M 0.82 % | 212.661 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -20.311 M -53.48 % | -13.234 M -55.38 % | -8.517 M -23.80 % | -6.880 M 29.37 % | -9.740 M |
| Comptes débiteurs | -13.200 M -97.96 % | -6.668 M 54.49 % | -14.650 M -1 326.87 % | 1.194 M 103.36 % | -35.521 M |
| Inventaire | 14.347 M 357.32 % | -5.576 M 71.84 % | -19.803 M -463.25 % | -3.516 M -199.81 % | 3.523 M |
| Comptes à payer | -16.843 M -726.13 % | 2.690 M -90.31 % | 27.746 M 696.20 % | -4.654 M -124.06 % | 19.344 M |
| Autre fonds de roulement | -4.615 M -25.41 % | -3.680 M -103.31 % | -1.810 M -1 991.65 % | 95.685 K -96.72 % | 2.914 M |
| Autres éléments non monétaires | 1.643 M -52.42 % | 3.452 M 613.36 % | 483.911 K -79.11 % | 2.317 M 103.03 % | 1.141 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.418 M -694.69 % | -430.057 K -109.61 % | 4.474 M -79.97 % | 22.337 M 478.62 % | 3.860 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -5.562 M -16.59 % | -4.771 M -362.28 % | -1.032 M 40.03 % | -1.721 M -14.71 % | -1.500 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 820.900 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.562 M -16.59 % | -4.771 M -362.28 % | -1.032 M 40.03 % | -1.721 M -153.33 % | -679.261 K |
| Remboursement de dette | 17.082 M 286.84 % | -9.143 M -131.47 % | 29.056 M 3 983.95 % | -748.098 K -32.86 % | -563.057 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -4.500 M -1 376.87 % | -304.699 K 95.04 % | -6.146 M 55.42 % | -13.785 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.297 M -111.37 % | 11.406 M 142.23 % | -27.006 M -520.84 % | -4.350 M 11.36 % | -4.908 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 11.286 M 476.25 % | 1.958 M 147.81 % | -4.096 M 78.31 % | -18.883 M -245.17 % | -5.471 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 2.306 M 171.13 % | -3.242 M -395.52 % | -654.308 K -137.75 % | 1.733 M 175.71 % | -2.290 M |
| Trésorerie au début de la période | 458.753 K -87.60 % | 3.701 M -15.02 % | 4.355 M 66.12 % | 2.622 M -46.62 % | 4.911 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.765 M 502.67 % | 458.753 K -87.60 % | 3.701 M -15.02 % | 4.355 M 66.12 % | 2.622 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.418 M -694.69 % | -430.057 K -109.61 % | 4.474 M -79.97 % | 22.337 M 478.62 % | 3.860 M |
| Dépenses en capital | -5.562 M -16.59 % | -4.771 M -362.28 % | -1.032 M 40.03 % | -1.721 M -14.71 % | -1.500 M |
| Cash-flow disponible | -8.980 M -72.66 % | -5.201 M -251.09 % | 3.442 M -83.30 % | 20.617 M 773.48 % | 2.360 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 179.978 M -24.82 % | 239.386 M 25.08 % | 191.379 M -0.66 % | 192.643 M -10.99 % | 216.436 M 12.70 % | 192.043 M 5.48 % | 182.068 M 54.03 % | 118.206 M -15.57 % | 140.003 M 22.03 % | 114.730 M 0.00 % | 114.730 M |
| Bénéfice net | 980.653 K -82.69 % | 5.664 M 12.82 % | 5.020 M 1 391.77 % | -388.645 K -107.47 % | 5.203 M 259.92 % | -3.254 M -129.71 % | 10.953 M 32.74 % | 8.251 M -38.27 % | 13.367 M 178.29 % | 4.803 M 0.00 % | 4.803 M |
| Bénéfice avant impôt | 1.406 M -78.88 % | 6.656 M 18.39 % | 5.622 M 4 560.40 % | 120.632 K -97.90 % | 5.743 M 270.87 % | -3.361 M -128.62 % | 11.743 M 26.93 % | 9.251 M -30.79 % | 13.367 M 178.29 % | 4.803 M 0.00 % | 4.803 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.01 -71.91 % | 0.03 -5.35 % | 0.03 4 591.18 % | 0.00 -97.64 % | 0.03 251.62 % | -0.02 -127.14 % | 0.06 -17.59 % | 0.08 -18.03 % | 0.10 128.05 % | 0.04 0.00 % | 0.04 |
| EBITDA | 9.210 M -38.23 % | 14.909 M 19.14 % | 12.514 M 44.66 % | 8.651 M -31.85 % | 12.693 M 261.82 % | 3.508 M -79.36 % | 16.998 M 24.41 % | 13.663 M -24.86 % | 18.183 M 114.81 % | 8.465 M 0.00 % | 8.465 M |
| Ratio de revenu net | 0.01 -76.97 % | 0.02 -9.81 % | 0.03 1 400.31 % | 0.00 -108.39 % | 0.02 241.90 % | -0.02 -128.16 % | 0.06 -13.82 % | 0.07 -26.89 % | 0.10 128.05 % | 0.04 0.00 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.05 -17.84 % | 0.06 -4.76 % | 0.07 45.62 % | 0.04 -23.43 % | 0.06 221.04 % | 0.02 -80.43 % | 0.09 -19.23 % | 0.12 -11.00 % | 0.13 76.03 % | 0.07 0.00 % | 0.07 |
| Taux de profit brut | 0.09 8.71 % | 0.08 -18.77 % | 0.10 43.76 % | 0.07 -5.58 % | 0.08 114.36 % | 0.04 -67.29 % | 0.11 -24.73 % | 0.14 -9.10 % | 0.16 45.26 % | 0.11 0.00 % | 0.11 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 20.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 20.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.16 -82.98 % | 0.94 11.90 % | 0.84 1 181.08 % | -0.08 -107.47 % | 1.04 260.00 % | -0.65 -129.68 % | 2.19 32.73 % | 1.65 -38.20 % | 2.67 178.13 % | 0.96 0.00 % | 0.96 |
| Bénéfice par action | 0.16 -82.98 % | 0.94 11.90 % | 0.84 1 181.08 % | -0.08 -107.47 % | 1.04 260.00 % | -0.65 -129.68 % | 2.19 32.73 % | 1.65 -38.20 % | 2.67 178.13 % | 0.96 0.00 % | 0.96 |
| Bénéfice brut | 16.371 M -18.27 % | 20.030 M 1.61 % | 19.713 M 42.81 % | 13.803 M -15.96 % | 16.424 M 141.59 % | 6.798 M -65.50 % | 19.705 M 15.94 % | 16.996 M -23.25 % | 22.146 M 77.26 % | 12.493 M 0.00 % | 12.493 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 425.056 K -57.15 % | 991.978 K 64.91 % | 601.514 K 18.11 % | 509.277 K -5.74 % | 540.308 K 601.95 % | -107.642 K -113.63 % | 789.737 K -21.03 % | 1.000 M 24 999 900.00 % | 4.000 100.00 % | 2.000 0.00 % | 2.000 |
| Coût des revenus | 163.607 M -25.41 % | 219.356 M 27.78 % | 171.666 M -4.01 % | 178.840 M -10.59 % | 200.012 M 7.97 % | 185.245 M 14.09 % | 162.363 M 60.42 % | 101.210 M -14.13 % | 117.858 M 15.28 % | 102.236 M 0.00 % | 102.236 M |
| Dépenses générales et administratives | 3.952 M 25.90 % | 3.139 M -22.12 % | 4.031 M 28.27 % | 3.142 M 148.23 % | 1.266 M 19.92 % | 1.056 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.173 M 0.00 % | 2.173 M |
| Frais de vente et de marketing | 5.289 M 18.95 % | 4.446 M -11.64 % | 5.032 M 27.10 % | 3.959 M 125.85 % | 1.753 M 5.64 % | 1.659 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.946 M 0.00 % | 2.946 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 402.622 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 9.241 M 21.83 % | 7.585 M -16.30 % | 9.063 M 20.77 % | 7.504 M 24.29 % | 6.038 M 11.20 % | 5.430 M 0.99 % | 5.376 M -9.27 % | 5.926 M -11.03 % | 6.661 M 15.84 % | 5.750 M 0.00 % | 5.750 M |
| Coût et dépenses | 172.848 M 176.16 % | -226.942 M -225.57 % | 180.729 M -3.01 % | 186.344 M -9.56 % | 206.050 M 8.06 % | 190.675 M 13.67 % | 167.739 M 56.57 % | 107.136 M -13.96 % | 124.519 M 15.31 % | 107.987 M 0.00 % | 107.987 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.241 M 21.83 % | 7.585 M -16.30 % | 9.063 M 27.62 % | 7.101 M 17.62 % | 6.038 M 11.20 % | 5.430 M 0.99 % | 5.376 M -9.27 % | 5.926 M -11.03 % | 6.661 M 15.84 % | 5.750 M 0.00 % | 5.750 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 5.729 M -1.51 % | 5.816 M 25.29 % | 4.642 M -26.74 % | 6.337 M 37.59 % | 4.605 M 2.07 % | 4.512 M 60.88 % | 2.805 M 54.32 % | 1.817 M -14.59 % | 2.128 M -4.77 % | 2.235 M 0.00 % | 2.235 M |
| Dépréciation et amortissement | 2.080 M -14.64 % | 2.437 M 30.71 % | 1.864 M -15.00 % | 2.193 M -6.42 % | 2.344 M -0.58 % | 2.357 M -3.81 % | 2.451 M -5.54 % | 2.594 M -3.48 % | 2.688 M 88.41 % | 1.427 M 0.00 % | 1.427 M |
| Résultat d'exploitation | 7.130 M -42.71 % | 12.444 M 16.85 % | 10.650 M 69.07 % | 6.299 M -39.35 % | 10.386 M 659.02 % | 1.368 M -90.45 % | 14.329 M 29.44 % | 11.070 M -28.51 % | 15.485 M 129.65 % | 6.743 M 0.00 % | 6.743 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 -23.79 % | 0.05 -6.59 % | 0.06 70.19 % | 0.03 -31.86 % | 0.05 573.48 % | 0.01 -90.95 % | 0.08 -15.96 % | 0.09 -15.33 % | 0.11 88.19 % | 0.06 0.00 % | 0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | -5.724 M 1.11 % | -5.788 M -15.12 % | -5.028 M 18.62 % | -6.179 M -33.09 % | -4.642 M 1.84 % | -4.730 M -82.88 % | -2.586 M -42.21 % | -1.819 M 14.13 % | -2.118 M -9.18 % | -1.940 M 0.00 % | -1.940 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 152.765 M 52.18 % | 100.381 M -10.17 % | 111.750 M 34.25 % | 83.237 M -31.50 % | 121.517 M 56.48 % | 77.655 M -39.73 % | 128.852 M 72.17 % | 74.841 M -8.20 % | 81.527 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 155.064 M 50.33 % | 103.146 M -10.16 % | 114.811 M 37.18 % | 83.696 M -36.63 % | 132.075 M 62.34 % | 81.356 M -41.24 % | 138.445 M 74.81 % | 79.197 M -5.88 % | 84.149 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 11.759 M 1 970.72 % | -628.582 K -126.85 % | 2.341 M 0.00 % | 2.341 M 3.44 % | 2.263 M 0.00 % | 2.263 M -17.68 % | 2.749 M 66.23 % | 1.654 M 920.03 % | -201.674 K |
| Bénéfices non répartis | 17.328 M -18.75 % | 21.327 M -21.01 % | 26.999 M 22.84 % | 21.979 M -1.74 % | 22.368 M 30.31 % | 17.164 M -22.09 % | 22.031 M 37.54 % | 16.018 M 45.43 % | 11.014 M |
| Actions ordinaires | 60.000 M 0.00 % | 60.000 M 20.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 99 900.00 % | 50.000 K |
| Capitaux propres totaux | 89.087 M -4.30 % | 93.086 M 8.39 % | 85.882 M 6.21 % | 80.861 M 8.04 % | 74.847 M 7.47 % | 69.644 M -7.14 % | 74.997 M 10.47 % | 67.889 M 11.24 % | 61.029 M |
| Autres passifs non courants | 9.038 M -0.97 % | 9.126 M 4.75 % | 8.712 M 2.25 % | 8.521 M -0.08 % | 8.528 M 3.19 % | 8.264 M 6.51 % | 7.758 M 4.65 % | 7.414 M 12.72 % | 6.577 M |
| Dette à long terme | 1.666 M -73.82 % | 6.364 M -32.73 % | 9.460 M -30.60 % | 13.631 M -26.19 % | 18.467 M -18.71 % | 22.716 M 1 122.92 % | 1.858 M -6.08 % | 1.978 M -21.86 % | 2.531 M |
| Total des passifs non courants | 10.705 M -30.90 % | 15.490 M -14.76 % | 18.173 M -17.96 % | 22.151 M -17.94 % | 26.995 M -12.86 % | 30.980 M 222.17 % | 9.616 M 2.39 % | 9.392 M 3.11 % | 9.108 M |
| Autres passifs courants | 7.160 M -21.52 % | 9.123 M 26.54 % | 7.210 M 60.77 % | 4.485 M 3.58 % | 4.329 M -40.75 % | 7.307 M -20.40 % | 9.180 M 3.71 % | 8.852 M 42.59 % | 6.208 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.530 M 211.69 % | 490.723 K -63.09 % | 1.330 M -32.78 % | 1.978 M 69.17 % | 1.169 M 14.83 % | 1.018 M |
| Dette à court terme | 153.398 M 58.50 % | 96.782 M -8.13 % | 105.351 M 50.36 % | 70.065 M -38.33 % | 113.607 M 93.74 % | 58.639 M -57.07 % | 136.587 M 76.88 % | 77.219 M -5.39 % | 81.618 M |
| Total des passifs courants | 229.977 M 35.65 % | 169.542 M 0.43 % | 168.808 M 7.14 % | 157.559 M -12.25 % | 179.563 M 24.10 % | 144.687 M -26.77 % | 197.572 M 44.09 % | 137.114 M -3.80 % | 142.523 M |
| Passifs totaux | 240.681 M 30.08 % | 185.032 M -1.04 % | 186.980 M 4.05 % | 179.711 M -13.00 % | 206.557 M 17.58 % | 175.667 M -15.21 % | 207.188 M 41.42 % | 146.506 M -3.38 % | 151.632 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 70.768 M 3.45 % | 68.409 M 17.09 % | 58.422 M -0.38 % | 58.645 M 12.56 % | 52.102 M 0.03 % | 52.086 M -3.61 % | 54.035 M -3.27 % | 55.862 M -5.99 % | 59.423 M |
| Total des actifs non courants | 70.768 M 3.45 % | 68.409 M 17.09 % | 58.422 M -0.38 % | 58.645 M 12.56 % | 52.102 M 0.03 % | 52.086 M -3.61 % | 54.035 M -3.27 % | 55.862 M -5.99 % | 59.423 M |
| Autres actifs circulants | 13.606 M 1 173.78 % | 1.068 M -75.37 % | 4.337 M 130.92 % | 1.878 M -61.08 % | 4.826 M 182.96 % | 1.705 M -34.48 % | 2.603 M 26.84 % | 2.052 M 157.18 % | 797.899 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.300 M -16.83 % | 2.765 M -9.68 % | 3.061 M 567.25 % | 458.753 K -95.65 % | 10.557 M 185.26 % | 3.701 M -61.42 % | 9.593 M 120.25 % | 4.355 M 66.12 % | 2.622 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.300 M -16.83 % | 2.765 M -9.68 % | 3.061 M 567.25 % | 458.753 K -95.65 % | 10.557 M 185.26 % | 3.701 M -61.42 % | 9.593 M 120.25 % | 4.355 M 66.12 % | 2.622 M |
| Total des actifs courants | 259.000 M 23.50 % | 209.710 M -2.21 % | 214.440 M 6.20 % | 201.927 M -11.94 % | 229.303 M 18.67 % | 193.225 M -15.31 % | 228.150 M 43.91 % | 158.533 M 3.46 % | 153.237 M |
| Inventaire | 129.650 M 27.01 % | 102.082 M -1.65 % | 103.795 M -4.87 % | 109.109 M 1.75 % | 107.237 M 3.16 % | 103.951 M -16.84 % | 125.007 M 48.48 % | 84.191 M 4.96 % | 80.214 M |
| Créances nettes | 113.445 M 9.30 % | 103.794 M 0.53 % | 103.247 M 14.11 % | 90.482 M -15.19 % | 106.683 M 26.80 % | 84.133 M -7.49 % | 90.947 M 31.26 % | 69.287 M -0.45 % | 69.604 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 69.420 M 9.09 % | 63.637 M 13.14 % | 56.247 M -30.11 % | 80.480 M 32.71 % | 60.644 M -22.04 % | 77.790 M 53.29 % | 50.746 M 1.40 % | 50.043 M -8.51 % | 54.697 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 600.000 K -40.00 % | 1.000 M 103.78 % | 490.723 K -48.38 % | 950.723 K -10.17 % | 1.058 M 5.84 % | 1.000 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.281 M -22.69 % | 2.951 M 104.99 % | 1.439 M 0.82 % | 1.428 M -26.75 % | 1.949 M -1.45 % | 1.978 M -24.05 % | 2.604 M -0.46 % | 2.616 M -18.71 % | 3.218 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 12.388 M 89.36 % | 6.542 M 0.00 % | 6.542 M 106.78 % | 3.164 M 0.00 % | 3.164 M -9.33 % | 3.489 M 45.76 % | 2.394 M -95.23 % | 50.167 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 329.768 M 18.57 % | 278.118 M 1.93 % | 272.862 M 4.72 % | 260.572 M -7.40 % | 281.405 M 14.71 % | 245.311 M -13.07 % | 282.185 M 31.62 % | 214.395 M 0.82 % | 212.661 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -55.198 M -499.70 % | 13.810 M 243.17 % | -9.646 M -125.71 % | 37.521 M 176.83 % | -48.839 M -188.26 % | 55.337 M 186.66 % | -63.854 M -2 894.28 % | -2.133 M 55.08 % | -4.747 M 2.52 % | -4.870 M 0.00 % | -4.870 M |
| Comptes débiteurs | -10.948 M -1 560.26 % | 749.717 K 110.75 % | -6.975 M -141.07 % | 16.983 M 171.81 % | -23.651 M -399.31 % | 7.902 M 135.04 % | -22.552 M -253.04 % | 14.736 M 208.82 % | -13.542 M 23.75 % | -17.760 M 0.00 % | -17.760 M |
| Inventaire | -37.262 M -512.49 % | 9.033 M 240.01 % | 2.657 M 241.97 % | -1.871 M 49.48 % | -3.704 M -117.25 % | 21.474 M 152.02 % | -41.277 M -70.16 % | -24.257 M -216.95 % | 20.742 M 1 077.57 % | 1.761 M 0.00 % | 1.761 M |
| Comptes à payer | 5.783 M -21.75 % | 7.390 M 130.50 % | -24.233 M -222.17 % | 19.835 M 215.69 % | -17.145 M -163.40 % | 27.044 M 3 748.54 % | 702.695 K -92.43 % | 9.279 M 166.60 % | -13.933 M -244.06 % | 9.672 M 0.00 % | 9.672 M |
| Autre fonds de roulement | -7.574 M -125.22 % | -3.363 M -117.79 % | 18.905 M 634.48 % | 2.574 M 159.32 % | -4.339 M -300.72 % | -1.083 M -48.88 % | -727.267 K 61.53 % | -1.890 M -195.18 % | 1.986 M 36.32 % | 1.457 M 0.00 % | 1.457 M |
| Autres éléments non monétaires | 6.012 M 382.38 % | 1.246 M 105.18 % | -24.078 M -1 816.85 % | 1.402 M -97.16 % | 49.323 M 194.97 % | -51.934 M -175.55 % | 68.741 M 881.24 % | 7.006 M -45.49 % | 12.851 M 31.79 % | 9.751 M 0.00 % | 9.751 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -45.691 M -297.31 % | 23.157 M 187.14 % | -26.574 M -165.25 % | 40.728 M 198.96 % | -41.158 M -175.92 % | 54.212 M 209.00 % | -49.738 M -583.46 % | 10.288 M -14.62 % | 12.050 M 524.25 % | 1.930 M 0.00 % | 1.930 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.500 M 31.60 % | -3.655 M -283.39 % | -953.399 K 60.46 % | -2.411 M -2.19 % | -2.359 M -477.65 % | -408.457 K 34.49 % | -623.520 K 53.95 % | -1.354 M -269.10 % | -366.821 K 51.10 % | -750.081 K 0.00 % | -750.081 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 410.450 K 0.00 % | 410.450 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -953.399 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 410.450 K 0.00 % | 410.450 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.500 M 31.60 % | -3.655 M -91.70 % | -1.907 M 20.92 % | -2.411 M -2.19 % | -2.359 M -477.65 % | -408.457 K 34.49 % | -623.520 K 53.95 % | -1.354 M -269.10 % | -366.821 K -8.01 % | -339.631 K 0.00 % | -339.631 K |
| Remboursement de dette | -4.984 M 64.45 % | -14.021 M -145.08 % | 31.104 M 164.99 % | -47.857 M | 0.000 100.00 % | -56.463 M -195.28 % | 59.260 M 1 905.86 % | -3.282 M -207.13 % | -1.068 M -279.51 % | -281.529 K 0.00 % | -281.529 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -4.980 M -10.67 % | -4.500 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -304.699 K 88.07 % | -2.553 M 28.94 % | -3.593 M -0.40 % | -3.579 M 64.94 % | -10.207 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 57.690 M 4 618.93 % | -1.277 M -6 283.13 % | -20.000 K 96.42 % | -558.390 K -101.10 % | 50.679 M 7 561.69 % | -679.183 K -885.54 % | -68.915 K 85.76 % | -484.120 K -83.39 % | -263.978 K 89.24 % | -2.454 M 0.00 % | -2.454 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 47.725 M 341.06 % | -19.798 M -163.69 % | 31.084 M 164.20 % | -48.415 M -196.11 % | 50.374 M 184.39 % | -59.695 M -207.37 % | 55.599 M 857.04 % | -7.344 M 36.35 % | -11.539 M -321.85 % | -2.735 M 0.00 % | -2.735 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -465.258 K -57.04 % | -296.268 K -111.38 % | 2.602 M 125.77 % | -10.099 M -247.29 % | 6.856 M 216.37 % | -5.892 M -212.49 % | 5.237 M 229.44 % | 1.590 M 1 006.22 % | 143.710 K 106.28 % | -2.290 M 0.00 % | -2.290 M |
| Trésorerie au début de la période | 2.765 M -9.68 % | 3.061 M 567.25 % | 458.753 K -95.65 % | 10.557 M 185.26 % | 3.701 M -61.42 % | 9.593 M 120.25 % | 4.355 M 57.49 % | 2.766 M | 0.000 -100.00 % | 4.911 M 0.00 % | 4.911 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.300 M -16.83 % | 2.765 M -9.68 % | 3.061 M 567.25 % | 458.753 K -95.65 % | 10.557 M 185.26 % | 3.701 M -61.42 % | 9.593 M 120.25 % | 4.355 M 2 930.59 % | 143.710 K -94.52 % | 2.622 M 0.00 % | 2.622 M |
| Trésorerie d'exploitation | -45.691 M -297.31 % | 23.157 M 274.28 % | -13.287 M -132.62 % | 40.728 M 198.96 % | -41.158 M -175.92 % | 54.212 M 209.00 % | -49.738 M -583.46 % | 10.288 M -14.62 % | 12.050 M 524.25 % | 1.930 M 0.00 % | 1.930 M |
| Dépenses en capital | -2.500 M 31.60 % | -3.655 M -283.39 % | -953.399 K 60.46 % | -2.411 M -2.19 % | -2.359 M -477.65 % | -408.457 K 34.49 % | -623.520 K 53.95 % | -1.354 M -269.10 % | -366.821 K 51.10 % | -750.081 K 0.00 % | -750.081 K |
| Cash-flow disponible | -48.191 M -347.11 % | 19.502 M 236.94 % | -14.241 M -137.17 % | 38.317 M 188.05 % | -43.518 M -180.88 % | 53.803 M 206.83 % | -50.361 M -663.71 % | 8.934 M -23.53 % | 11.683 M 889.94 % | 1.180 M 0.00 % | 1.180 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |