Meyar Company 9565.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 51.094 M 49.68 % | 34.135 M -10.36 % | 38.080 M -7.77 % | 41.289 M -8.20 % | 44.976 M |
| Bénéfice net | -3.946 M -364.20 % | 1.494 M -66.48 % | 4.457 M 0.05 % | 4.454 M -27.28 % | 6.125 M |
| Bénéfice avant impôt | -3.764 M -319.58 % | 1.714 M -63.00 % | 4.632 M 0.00 % | 4.632 M -26.62 % | 6.313 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.07 -246.70 % | 0.05 -58.72 % | 0.12 8.42 % | 0.11 -20.07 % | 0.14 |
| EBITDA | 3.818 M -38.73 % | 6.231 M -18.99 % | 7.692 M -9.82 % | 8.529 M -16.80 % | 10.251 M |
| Ratio de revenu net | -0.08 -276.51 % | 0.04 -62.61 % | 0.12 8.48 % | 0.11 -20.78 % | 0.14 |
| Ratio EBITDA | 0.07 -59.07 % | 0.18 -9.62 % | 0.20 -2.22 % | 0.21 -9.37 % | 0.23 |
| Taux de profit brut | 0.08 -28.82 % | 0.11 -49.56 % | 0.21 -4.10 % | 0.22 -6.56 % | 0.24 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.327 M 8.96 % | 1.218 M 14.72 % | 1.062 M 0.00 % | 1.062 M 0.00 % | 1.062 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.327 M 8.96 % | 1.218 M 14.72 % | 1.062 M 0.00 % | 1.062 M 0.00 % | 1.062 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.97 -351.69 % | 1.18 -71.90 % | 4.20 0.00 % | 4.20 -27.21 % | 5.77 |
| Bénéfice par action | -2.97 -351.69 % | 1.18 -71.90 % | 4.20 0.00 % | 4.20 -27.21 % | 5.77 |
| Bénéfice brut | 3.931 M 6.54 % | 3.690 M -54.78 % | 8.160 M -11.55 % | 9.226 M -14.22 % | 10.755 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 182.592 K -17.14 % | 220.355 K 25.53 % | 175.541 K -1.38 % | 177.991 K -5.38 % | 188.110 K |
| Coût des revenus | 46.602 M 53.07 % | 30.445 M 1.76 % | 29.920 M -6.68 % | 32.063 M -6.31 % | 34.221 M |
| Dépenses générales et administratives | 2.488 M 107.02 % | 1.202 M -51.05 % | 2.455 M -46.80 % | 4.614 M 20.64 % | 3.825 M |
| Frais de vente et de marketing | 974.383 K -74.19 % | 3.775 M 31.88 % | 2.862 M 1 448.33 % | 184.860 K 1.95 % | 181.316 K |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 1.719 M 2 987.47 % | -59.550 K -143.55 % | 136.749 K 213.11 % | 43.674 K |
| Dépenses de fonctionnement | 7.503 M 12.05 % | 6.696 M 27.36 % | 5.258 M 5.25 % | 4.995 M 22.02 % | 4.094 M |
| Coût et dépenses | -54.665 M -247.18 % | 37.141 M 5.58 % | 35.177 M -5.08 % | 37.058 M -3.28 % | 38.315 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.503 M 50.76 % | 4.977 M -6.40 % | 5.317 M 9.44 % | 4.859 M 19.96 % | 4.050 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.405 M 105.92 % | 682.505 K 283.49 % | 177.972 K 2.77 % | 173.176 K -61.19 % | 446.174 K |
| Dépréciation et amortissement | 6.176 M 44.27 % | 4.281 M 48.56 % | 2.882 M -22.61 % | 3.724 M 6.65 % | 3.491 M |
| Résultat d'exploitation | -3.572 M -18.80 % | -3.006 M -209.63 % | 2.742 M -35.18 % | 4.231 M -36.49 % | 6.661 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.07 20.63 % | -0.09 -222.30 % | 0.07 -29.72 % | 0.10 -30.82 % | 0.15 |
| Total autres revenus dépenses net | -192.200 K -104.07 % | 4.720 M 149.75 % | 1.890 M 370.52 % | 401.690 K 215.43 % | -347.980 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 21.207 M 89.60 % | 11.185 M 36.16 % | 8.214 M 366.49 % | 1.761 M 23.21 % | 1.429 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 22.107 M 56.65 % | 14.113 M 43.92 % | 9.806 M 368.35 % | 2.094 M 30.33 % | 1.606 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.661 M 31.04 % | 1.268 M 11.40 % | 1.138 M 51.44 % | 751.354 K 207.30 % | 244.499 K |
| Bénéfices non répartis | 3.920 M -58.14 % | 9.364 M 16.76 % | 8.020 M 100.05 % | 4.009 M -59.65 % | 9.936 M |
| Actions ordinaires | 13.270 M 0.00 % | 13.270 M 25.00 % | 10.616 M 0.00 % | 10.616 M 2 023.20 % | 500.000 K |
| Capitaux propres totaux | 31.856 M -13.68 % | 36.906 M 86.64 % | 19.774 M 28.60 % | 15.376 M 43.97 % | 10.680 M |
| Autres passifs non courants | 2.207 M 107.19 % | 1.065 M 41.76 % | 751.402 K 57.69 % | 476.507 K -67.94 % | 1.486 M |
| Dette à long terme | 8.829 M -16.79 % | 10.610 M 37.68 % | 7.707 M 482.41 % | 1.323 M 28.85 % | 1.027 M |
| Total des passifs non courants | 11.036 M -5.48 % | 11.676 M 38.04 % | 8.458 M 369.96 % | 1.800 M -28.40 % | 2.513 M |
| Autres passifs courants | 3.826 M 71.75 % | 2.228 M -38.00 % | 3.593 M 23.55 % | 2.908 M 77.33 % | 1.640 M |
| Revenus reportés | 1.531 M 51.81 % | 1.009 M 99.35 % | 505.947 K -46.80 % | 951.100 K -48.59 % | 1.850 M |
| Dette à court terme | 14.397 M 311.06 % | 3.502 M 66.80 % | 2.100 M 172.49 % | 770.568 K 32.97 % | 579.515 K |
| Total des passifs courants | 22.648 M 179.56 % | 8.101 M -2.89 % | 8.342 M 66.56 % | 5.008 M 11.77 % | 4.481 M |
| Passifs totaux | 33.684 M 70.32 % | 19.777 M 17.72 % | 16.800 M 146.76 % | 6.808 M -2.66 % | 6.994 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 56.253 M 55.68 % | 36.133 M 34.52 % | 26.860 M 81.96 % | 14.762 M 41.19 % | 10.455 M |
| Total des actifs non courants | 56.253 M 55.68 % | 36.133 M 34.52 % | 26.860 M 81.96 % | 14.762 M 41.19 % | 10.455 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 8.882 M 5 968.11 % | 146.371 K | 0.000 -100.00 % | 662.390 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 900.800 K -69.24 % | 2.928 M 83.95 % | 1.592 M 378.20 % | 332.897 K 87.74 % | 177.319 K |
| Liquidités et placements à court terme | 900.800 K -69.24 % | 2.928 M 83.95 % | 1.592 M 378.20 % | 332.897 K 87.74 % | 177.319 K |
| Total des actifs courants | 9.288 M -54.81 % | 20.550 M 111.56 % | 9.714 M 30.87 % | 7.423 M 2.81 % | 7.220 M |
| Inventaire | 3.631 M 242.56 % | 1.060 M 7.98 % | 981.585 K 55.13 % | 632.747 K -73.77 % | 2.412 M |
| Créances nettes | 4.756 M -38.08 % | 7.680 M 9.81 % | 6.994 M 8.32 % | 6.457 M 62.72 % | 3.968 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.893 M 120.46 % | 1.312 M -33.30 % | 1.968 M 881.32 % | 200.506 K -10.29 % | 223.504 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 49.942 K -71.55 % | 175.541 K -1.38 % | 177.991 K -5.38 % | 188.110 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 11.126 M 100.98 % | 5.536 M 602.11 % | 788.439 K -11.17 % | 887.626 K 218.35 % | 278.817 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 13.005 M 0.00 % | 13.005 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 65.540 M 15.63 % | 56.683 M 54.98 % | 36.574 M 64.86 % | 22.184 M 25.51 % | 17.675 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 13.482 M 298.26 % | -6.800 M -1 432.21 % | 510.445 K 327.56 % | 119.385 K 103.11 % | -3.840 M |
| Comptes débiteurs | 7.673 M 232.32 % | -5.798 M -450.67 % | -1.053 M -921.43 % | -103.090 K 97.41 % | -3.979 M |
| Inventaire | -2.571 M -3 181.21 % | -78.355 K 81.95 % | -434.163 K -296.44 % | -109.516 K -4.82 % | -104.481 K |
| Comptes à payer | 4.322 M 568.07 % | -923.340 K -139.91 % | 2.314 M 10 159.68 % | -22.998 K 43.13 % | -40.438 K |
| Autre fonds de roulement | 4.059 M 2 112.49 % | 183.444 K 158.07 % | -315.922 K -188.99 % | 354.989 K 24.91 % | 284.189 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.083 M 141.05 % | -2.638 M -555.50 % | 579.050 K 37.93 % | 419.828 K -68.85 % | 1.348 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 16.795 M 558.47 % | -3.663 M -143.47 % | 8.428 M -3.32 % | 8.717 M 22.36 % | 7.124 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -17.282 M -117.01 % | -7.964 M 47.64 % | -15.210 M -51.13 % | -10.064 M -146.21 % | -4.088 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 420.000 K -78.80 % | 1.981 M 19 710.84 % | 10.000 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.329 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -17.282 M -117.01 % | -7.964 M -23.26 % | -6.461 M 20.06 % | -8.083 M -98.23 % | -4.078 M |
| Remboursement de dette | -172.309 K 66.67 % | -516.927 K 26.94 % | -707.575 K -245.20 % | 487.301 K 147.82 % | 196.634 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 15.659 M | 0.000 -100.00 % | 1.580 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.400 M 47.48 % | -2.666 M |
| Autres activités de financement | -1.367 M 37.22 % | -2.178 M | 0.000 100.00 % | -1.146 M -110.96 % | -543.233 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.540 M -111.88 % | 12.963 M 1 932.10 % | -707.575 K -47.85 % | -478.562 K 84.11 % | -3.012 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.027 M -251.71 % | 1.336 M 6.15 % | 1.259 M 709.24 % | 155.578 K 357.64 % | 33.996 K |
| Trésorerie au début de la période | 2.928 M 83.95 % | 1.592 M 378.20 % | 332.897 K 87.74 % | 177.319 K 23.72 % | 143.323 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 900.800 K -69.24 % | 2.928 M 83.95 % | 1.592 M 378.20 % | 332.897 K 87.74 % | 177.319 K |
| Trésorerie d'exploitation | 16.426 M 548.40 % | -3.663 M -143.94 % | 8.336 M -4.37 % | 8.717 M 22.36 % | 7.124 M |
| Dépenses en capital | -17.282 M -117.01 % | -7.964 M 47.64 % | -15.210 M -51.13 % | -10.064 M -146.21 % | -4.088 M |
| Cash-flow disponible | -856.430 K 92.63 % | -11.627 M -69.16 % | -6.873 M -410.30 % | -1.347 M -144.36 % | 3.036 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 39.665 M 19.49 % | 33.195 M 85.46 % | 17.899 M 4.86 % | 17.069 M 0.02 % | 17.066 M -5.76 % | 18.110 M -9.25 % | 19.956 M -6.05 % | 21.241 M 5.95 % | 20.048 M -10.85 % | 22.488 M 0.00 % | 22.488 M |
| Bénéfice net | -319.908 K 77.63 % | -1.430 M 43.16 % | -2.516 M -209.77 % | 2.292 M 387.06 % | -798.523 K -162.47 % | 1.278 M -59.78 % | 3.178 M 27.88 % | 2.485 M 26.23 % | 1.969 M -35.71 % | 3.063 M 0.00 % | 3.063 M |
| Bénéfice avant impôt | -300.883 K 76.84 % | -1.299 M 47.29 % | -2.465 M -199.84 % | 2.469 M 427.14 % | -754.638 K -155.27 % | 1.365 M -58.20 % | 3.267 M 22.66 % | 2.663 M 35.27 % | 1.969 M -37.63 % | 3.157 M 0.00 % | 3.157 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.01 80.62 % | -0.04 71.58 % | -0.14 -195.21 % | 0.14 427.08 % | -0.04 -158.65 % | 0.08 -53.94 % | 0.16 30.55 % | 0.13 27.68 % | 0.10 -30.03 % | 0.14 0.00 % | 0.14 |
| EBITDA | 4.278 M 44.71 % | 2.956 M 253.57 % | 836.161 K -82.72 % | 4.840 M 247.78 % | 1.392 M 56.37 % | 889.918 K -82.18 % | 4.994 M 8.52 % | 4.602 M 17.20 % | 3.927 M -23.39 % | 5.125 M 0.00 % | 5.125 M |
| Ratio de revenu net | -0.01 81.28 % | -0.04 69.35 % | -0.14 -204.69 % | 0.13 387.01 % | -0.05 -166.29 % | 0.07 -55.68 % | 0.16 36.11 % | 0.12 19.14 % | 0.10 -27.89 % | 0.14 0.00 % | 0.14 |
| Ratio EBITDA | 0.11 21.10 % | 0.09 90.64 % | 0.05 -83.52 % | 0.28 247.72 % | 0.08 65.94 % | 0.05 -80.37 % | 0.25 15.51 % | 0.22 10.62 % | 0.20 -14.06 % | 0.23 0.00 % | 0.23 |
| Taux de profit brut | 0.16 58.26 % | 0.10 78.77 % | 0.06 -36.03 % | 0.09 -27.46 % | 0.13 -14.23 % | 0.15 -47.00 % | 0.28 7.97 % | 0.26 34.56 % | 0.19 -20.66 % | 0.24 0.00 % | 0.24 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.327 M 0.00 % | 1.327 M 0.00 % | 1.327 M 0.00 % | 1.327 M 8.96 % | 1.218 M 14.72 % | 1.062 M 0.00 % | 1.062 M 0.00 % | 1.062 M 0.00 % | 1.062 M 0.00 % | 1.062 M 0.00 % | 1.062 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.327 M 0.00 % | 1.327 M 0.00 % | 1.327 M 0.00 % | 1.327 M 8.96 % | 1.218 M 14.72 % | 1.062 M 0.00 % | 1.062 M 0.00 % | 1.062 M 0.00 % | 1.062 M 0.00 % | 1.062 M 0.00 % | 1.062 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.24 77.78 % | -1.08 43.16 % | -1.90 -209.83 % | 1.73 362.12 % | -0.66 -155.00 % | 1.20 -59.87 % | 2.99 27.78 % | 2.34 26.49 % | 1.85 -35.99 % | 2.89 0.00 % | 2.89 |
| Bénéfice par action | -0.24 77.78 % | -1.08 43.16 % | -1.90 -209.83 % | 1.73 362.12 % | -0.66 -155.00 % | 1.20 -59.87 % | 2.99 27.78 % | 2.34 26.49 % | 1.85 -35.99 % | 2.89 0.00 % | 2.89 |
| Bénéfice brut | 6.525 M 89.11 % | 3.450 M 231.56 % | 1.041 M -32.92 % | 1.551 M -27.45 % | 2.138 M -19.17 % | 2.645 M -51.90 % | 5.500 M 1.43 % | 5.422 M 42.56 % | 3.804 M -29.27 % | 5.378 M 0.00 % | 5.378 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 19.025 K -85.48 % | 131.038 K 154.18 % | 51.553 K -70.79 % | 176.470 K 302.12 % | 43.885 K -49.58 % | 87.041 K -1.65 % | 88.500 K -50.28 % | 177.991 K | 0.000 -100.00 % | 94.055 K 0.00 % | 94.055 K |
| Coût des revenus | 33.140 M 11.42 % | 29.745 M 76.44 % | 16.858 M 8.64 % | 15.518 M 3.95 % | 14.928 M -3.47 % | 15.464 M 6.98 % | 14.456 M -8.61 % | 15.818 M -2.62 % | 16.245 M -5.06 % | 17.110 M 0.00 % | 17.110 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 406.649 K -85.95 % | 2.895 M 126.57 % | 1.278 M -31.99 % | 1.878 M 96.89 % | 954.069 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.912 M 0.00 % | 1.912 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 846.435 K 561.55 % | 127.948 K 193.33 % | 43.619 K 0.00 % | 43.619 K 45.42 % | 29.995 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 90.658 K 0.00 % | 90.658 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.719 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.981 M -6.30 % | 5.316 M 75.88 % | 3.022 M 5.98 % | 2.852 M -25.81 % | 3.844 M 57.70 % | 2.438 M -15.35 % | 2.879 M 2.62 % | 2.806 M 28.16 % | 2.189 M 6.96 % | 2.047 M 0.00 % | 2.047 M |
| Coût et dépenses | 38.121 M 8.73 % | 35.060 M 76.36 % | 19.880 M 8.22 % | 18.370 M -2.14 % | 18.772 M 4.86 % | 17.902 M 3.27 % | 17.335 M -6.92 % | 18.624 M 1.03 % | 18.434 M -3.78 % | 19.157 M 0.00 % | 19.157 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.981 M -6.30 % | 5.316 M 75.88 % | 3.022 M 166.90 % | 1.132 M -70.54 % | 3.844 M 57.70 % | 2.438 M -15.35 % | 2.879 M 2.62 % | 2.806 M 28.16 % | 2.189 M 6.96 % | 2.047 M 0.00 % | 2.047 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 922.937 K 9.70 % | 841.322 K 49.15 % | 564.065 K 32.84 % | 424.611 K 117.97 % | 194.806 K 132.23 % | 83.885 K -10.84 % | 94.087 K 12.65 % | 83.519 K -6.85 % | 89.657 K -59.81 % | 223.087 K 0.00 % | 223.087 K |
| Dépréciation et amortissement | 3.656 M 7.09 % | 3.414 M 23.61 % | 2.762 M 18.57 % | 2.329 M 19.37 % | 1.951 M 56.37 % | 1.248 M -23.61 % | 1.634 M -11.95 % | 1.855 M -0.69 % | 1.868 M 7.02 % | 1.746 M 0.00 % | 1.746 M |
| Résultat d'exploitation | 1.544 M 182.78 % | -1.865 M 5.87 % | -1.982 M -52.38 % | -1.301 M 23.75 % | -1.706 M -920.50 % | 207.890 K -92.07 % | 2.621 M 0.17 % | 2.616 M 62.09 % | 1.614 M -51.53 % | 3.331 M 0.00 % | 3.331 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 169.28 % | -0.06 49.25 % | -0.11 -45.32 % | -0.08 23.77 % | -0.10 -970.67 % | 0.01 -91.26 % | 0.13 6.61 % | 0.12 52.99 % | 0.08 -45.64 % | 0.15 0.00 % | 0.15 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.845 M -425.78 % | 566.400 K 217.29 % | -482.889 K -112.81 % | 3.769 M 296.31 % | 951.092 K -25.69 % | 1.280 M 98.10 % | 646.053 K 1 276.02 % | 46.951 K -86.76 % | 354.739 K 303.88 % | -173.990 K 0.00 % | -173.990 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 25.737 M 21.37 % | 21.207 M 45.07 % | 14.618 M 30.70 % | 11.185 M 361.59 % | 2.423 M -70.50 % | 8.214 M 6 435.59 % | 125.687 K -92.86 % | 1.761 M 23.21 % | 1.429 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 27.309 M 23.53 % | 22.107 M 41.99 % | 15.569 M 10.32 % | 14.113 M 21.31 % | 11.634 M 18.63 % | 9.806 M 447.99 % | 1.790 M -14.53 % | 2.094 M 30.33 % | 1.606 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.734 M 4.42 % | 1.661 M 21.30 % | 1.369 M 8.03 % | 1.268 M 11.40 % | 1.138 M 0.00 % | 1.138 M 6.42 % | 1.069 M 42.30 % | 751.354 K 207.30 % | 244.499 K |
| Bénéfices non répartis | 3.600 M -8.16 % | 3.920 M -40.52 % | 6.591 M -29.62 % | 9.364 M 29.67 % | 7.221 M -9.96 % | 8.020 M 16.75 % | 6.869 M 71.35 % | 4.009 M -59.65 % | 9.936 M |
| Actions ordinaires | 13.270 M 0.00 % | 13.270 M 0.00 % | 13.270 M 0.00 % | 13.270 M 0.00 % | 13.270 M 25.00 % | 10.616 M 0.00 % | 10.616 M 0.00 % | 10.616 M 2 023.20 % | 500.000 K |
| Capitaux propres totaux | 31.609 M -0.77 % | 31.856 M -6.95 % | 34.235 M -7.24 % | 36.906 M 6.56 % | 34.634 M 75.15 % | 19.774 M 6.57 % | 18.555 M 20.67 % | 15.376 M 43.97 % | 10.680 M |
| Autres passifs non courants | 1.126 M -48.98 % | 2.207 M -15.22 % | 2.603 M 144.39 % | 1.065 M 42.35 % | 748.273 K -0.42 % | 751.402 K 58.35 % | 474.514 K -0.42 % | 476.507 K -67.94 % | 1.486 M |
| Dette à long terme | 13.839 M 56.74 % | 8.829 M -21.50 % | 11.247 M 6.00 % | 10.610 M 18.70 % | 8.939 M 15.99 % | 7.707 M 717.28 % | 942.951 K -28.74 % | 1.323 M 28.85 % | 1.027 M |
| Total des passifs non courants | 14.965 M 35.60 % | 11.036 M -20.32 % | 13.851 M 18.63 % | 11.676 M 20.52 % | 9.687 M 14.54 % | 8.458 M 496.69 % | 1.417 M -21.24 % | 1.800 M -28.40 % | 2.513 M |
| Autres passifs courants | 4.234 M 10.66 % | 3.826 M 15.32 % | 3.318 M 61.28 % | 2.057 M 6.63 % | 1.929 M -52.93 % | 4.099 M 17.08 % | 3.501 M -9.28 % | 3.859 M 135.33 % | 1.640 M |
| Revenus reportés | 3.130 M 104.43 % | 1.531 M 25.51 % | 1.220 M 20.95 % | 1.009 M 74.26 % | 578.797 K 14.40 % | 505.947 K -31.78 % | 741.613 K -22.03 % | 951.100 K -48.59 % | 1.850 M |
| Dette à court terme | 13.469 M -6.45 % | 14.397 M 233.11 % | 4.322 M 23.40 % | 3.502 M 29.99 % | 2.694 M 28.32 % | 2.100 M 148.03 % | 846.558 K 9.86 % | 770.568 K 32.97 % | 579.515 K |
| Total des passifs courants | 23.850 M 5.31 % | 22.648 M 83.95 % | 12.312 M 51.98 % | 8.101 M 13.38 % | 7.145 M -14.35 % | 8.342 M 48.31 % | 5.624 M 12.30 % | 5.008 M 11.77 % | 4.481 M |
| Passifs totaux | 38.815 M 15.23 % | 33.684 M 28.75 % | 26.163 M 32.29 % | 19.777 M 17.49 % | 16.832 M 0.19 % | 16.800 M 138.57 % | 7.042 M 3.44 % | 6.808 M -2.66 % | 6.994 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 59.393 M 5.58 % | 56.253 M 22.02 % | 46.102 M 27.59 % | 36.133 M 24.48 % | 29.026 M 8.07 % | 26.860 M 68.51 % | 15.939 M 7.98 % | 14.762 M 41.19 % | 10.455 M |
| Total des actifs non courants | 59.393 M 5.58 % | 56.253 M 22.02 % | 46.102 M 27.59 % | 36.133 M 24.48 % | 29.026 M 8.07 % | 26.860 M 68.51 % | 15.939 M 7.98 % | 14.762 M 41.19 % | 10.455 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.857 M -67.84 % | 8.882 M -9.58 % | 9.823 M 411.72 % | 1.920 M 99.47 % | 962.344 K -23.86 % | 1.264 M -52.06 % | 2.636 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.571 M 74.42 % | 900.800 K -5.35 % | 951.722 K -67.50 % | 2.928 M -68.21 % | 9.210 M 478.58 % | 1.592 M -4.32 % | 1.664 M 399.80 % | 332.897 K 87.74 % | 177.319 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.571 M 74.42 % | 900.800 K -5.35 % | 951.722 K -67.50 % | 2.928 M -68.21 % | 9.210 M 478.58 % | 1.592 M -4.32 % | 1.664 M 399.80 % | 332.897 K 87.74 % | 177.319 K |
| Total des actifs courants | 11.032 M 18.78 % | 9.288 M -35.03 % | 14.296 M -30.44 % | 20.550 M -8.42 % | 22.440 M 131.01 % | 9.714 M 0.59 % | 9.657 M 30.10 % | 7.423 M 2.81 % | 7.220 M |
| Inventaire | 4.013 M 10.53 % | 3.631 M -11.61 % | 4.108 M 287.54 % | 1.060 M -83.33 % | 6.359 M 463.80 % | 1.128 M -47.56 % | 2.151 M 239.97 % | 632.747 K -73.77 % | 2.412 M |
| Créances nettes | 5.448 M 14.55 % | 4.756 M -25.45 % | 6.380 M -16.93 % | 7.680 M 11.80 % | 6.870 M -1.78 % | 6.994 M 22.82 % | 5.695 M -11.81 % | 6.457 M 62.72 % | 3.968 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.016 M 4.26 % | 2.893 M -9.03 % | 3.180 M 142.33 % | 1.312 M -23.82 % | 1.723 M -12.44 % | 1.968 M 65.57 % | 1.188 M 492.68 % | 200.506 K -10.29 % | 223.504 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 271.908 K 23.40 % | 220.355 K 0.42 % | 219.426 K 25.00 % | 175.541 K 98.35 % | 88.500 K -50.28 % | 177.991 K -5.38 % | 188.110 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 8.324 M -25.18 % | 11.126 M 57.83 % | 7.049 M 27.34 % | 5.536 M 97.85 % | 2.798 M 254.86 % | 788.439 K -6.34 % | 841.810 K -5.16 % | 887.626 K 218.35 % | 278.817 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 13.005 M 0.00 % | 13.005 M 0.00 % | 13.005 M 0.00 % | 13.005 M 0.00 % | 13.005 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 250.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 70.425 M 7.45 % | 65.540 M 8.51 % | 60.398 M 6.55 % | 56.683 M 10.14 % | 51.466 M 40.72 % | 36.574 M 42.89 % | 25.596 M 15.38 % | 22.184 M 25.51 % | 17.675 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.765 M -125.77 % | 6.849 M 3.25 % | 6.633 M 208.39 % | -6.120 M 13.69 % | -7.091 M -662.15 % | 1.261 M 267.98 % | -750.918 K 5.88 % | -797.847 K -186.98 % | 917.232 K 147.77 % | -1.920 M 0.00 % | -1.920 M |
| Comptes débiteurs | -550.628 K -107.11 % | 7.741 M 11 422.53 % | -68.367 K 94.89 % | -1.338 M 67.69 % | -4.141 M -1 208.06 % | 373.694 K 126.19 % | -1.427 M -37.39 % | -1.038 M -211.02 % | 935.369 K 147.01 % | -1.990 M 0.00 % | -1.990 M |
| Inventaire | -382.274 K -180.19 % | 476.739 K 115.64 % | -3.048 M -443.89 % | 886.247 K 191.88 % | -964.602 K -100.02 % | -482.260 K -1 102.68 % | 48.097 K 158.91 % | -81.645 K -192.94 % | -27.871 K 46.65 % | -52.241 K 0.00 % | -52.241 K |
| Comptes à payer | 1.358 M -68.58 % | 4.320 M 241 787.23 % | 1.786 K -99.82 % | 974.723 K 223.18 % | -791.279 K -159.69 % | 1.326 M 34.20 % | 987.843 K 417.22 % | -311.407 K -207.97 % | 288.409 K 1 526.43 % | -20.219 K 0.00 % | -20.219 K |
| Autre fonds de roulement | -2.189 M 61.51 % | -5.689 M -158.36 % | 9.747 M 246.74 % | -6.643 M -456.31 % | -1.194 M -2 798.64 % | 44.248 K 112.29 % | -360.170 K -156.84 % | 633.664 K 327.38 % | -278.675 K -296.12 % | 142.095 K 0.00 % | 142.095 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.940 M 14 398.78 % | -13.566 K -101.86 % | 727.648 K -85.11 % | 4.887 M -51.67 % | 10.113 M 543.72 % | 1.571 M -59.23 % | 3.853 M -30.67 % | 5.558 M 118.39 % | 2.545 M -59.13 % | 6.227 M 0.00 % | 6.227 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 3.511 M -60.19 % | 8.819 M 15.95 % | 7.606 M 199.29 % | 2.542 M 145.18 % | -5.625 M -237.87 % | 4.080 M -4.15 % | 4.256 M 7.53 % | 3.958 M -16.82 % | 4.759 M 33.59 % | 3.562 M 0.00 % | 3.562 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -7.529 M 14.06 % | -8.760 M -2.80 % | -8.522 M -41.98 % | -6.002 M -205.97 % | -1.962 M 84.16 % | -12.382 M -337.88 % | -2.828 M 37.91 % | -4.554 M 17.35 % | -5.510 M -169.59 % | -2.044 M 0.00 % | -2.044 M |
| Acquisitions nettes | 414.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 213.470 K 3.36 % | 206.530 K -88.81 % | 1.845 M 1 254.54 % | 136.200 K 2 624.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 106.734 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -170.157 K 0.00 % | -170.157 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -7.115 M 18.79 % | -8.760 M -2.80 % | -8.522 M -41.98 % | -6.002 M -205.97 % | -1.962 M 83.88 % | -12.169 M -364.24 % | -2.621 M 3.25 % | -2.709 M 49.59 % | -5.374 M -163.57 % | -2.039 M 0.00 % | -2.039 M |
| Remboursement de dette | 5.361 M | 0.000 100.00 % | -172.308 K 33.33 % | -258.463 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -258.464 K | 0.000 -100.00 % | 46.377 K -52.83 % | 98.317 K 0.00 % | 98.317 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.659 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.580 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.400 M | 0.000 100.00 % | -1.333 M 0.00 % | -1.333 M |
| Autres activités de financement | -1.088 M -888.01 % | -110.082 K 87.61 % | -888.669 K 55.19 % | -1.983 M -337.08 % | -453.694 K -105.66 % | 8.017 M 17 598.15 % | -45.815 K 98.18 % | -2.522 M -325.78 % | 1.117 M 511.28 % | -271.617 K 0.00 % | -271.617 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 4.274 M 3 982.25 % | -110.083 K 89.62 % | -1.061 M 52.67 % | -2.241 M -114.74 % | 15.205 M 89.66 % | 8.017 M 2 734.68 % | -304.279 K 81.47 % | -1.642 M -241.13 % | 1.163 M 177.24 % | -1.506 M 0.00 % | -1.506 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 670.367 K 1 416.46 % | -50.922 K 97.42 % | -1.977 M 68.54 % | -6.282 M -182.46 % | 7.619 M 10 692.52 % | -71.924 K -105.40 % | 1.331 M 438.79 % | -392.847 K -171.63 % | 548.425 K 1 513.20 % | 33.996 K 0.00 % | 33.996 K |
| Trésorerie au début de la période | 900.800 K -5.35 % | 951.722 K -67.50 % | 2.928 M -68.21 % | 9.210 M 478.58 % | 1.592 M -4.32 % | 1.664 M 399.80 % | 332.897 K -54.13 % | 725.744 K | 0.000 -100.00 % | 143.323 K 0.00 % | 143.323 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.571 M 74.42 % | 900.800 K -5.35 % | 951.722 K -67.50 % | 2.928 M -68.21 % | 9.210 M 478.58 % | 1.592 M -4.32 % | 1.664 M 399.80 % | 332.897 K -39.30 % | 548.425 K 209.29 % | 177.319 K 0.00 % | 177.319 K |
| Trésorerie d'exploitation | 3.511 M -60.19 % | 8.819 M 15.95 % | 7.606 M 287.79 % | 1.961 M 134.87 % | -5.625 M -237.87 % | 4.080 M -4.15 % | 4.256 M 7.53 % | 3.958 M -16.82 % | 4.759 M 33.59 % | 3.562 M 0.00 % | 3.562 M |
| Dépenses en capital | -7.529 M 14.06 % | -8.760 M -2.80 % | -8.522 M -41.98 % | -6.002 M -205.97 % | -1.962 M 84.16 % | -12.382 M -337.88 % | -2.828 M 37.91 % | -4.554 M 17.35 % | -5.510 M -169.59 % | -2.044 M 0.00 % | -2.044 M |
| Cash-flow disponible | -4.017 M -6 890.62 % | 59.160 K 106.46 % | -915.593 K 77.34 % | -4.041 M 46.74 % | -7.586 M 8.62 % | -8.302 M -681.11 % | 1.429 M 339.83 % | -595.695 K 20.71 % | -751.249 K -149.48 % | 1.518 M 0.00 % | 1.518 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |