Saudi Lime Industries Co. 9566.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 208.485 M 39.01 % | 149.976 M 5.33 % | 142.381 M 8.20 % | 131.594 M 1.15 % | 130.099 M |
| Bénéfice net | 21.395 M 119.12 % | 9.764 M -38.31 % | 15.826 M 40.54 % | 11.261 M 156.71 % | -19.856 M |
| Bénéfice avant impôt | 23.407 M 96.45 % | 11.915 M -31.13 % | 17.300 M 34.55 % | 12.857 M 168.86 % | -18.673 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.11 41.32 % | 0.08 -34.62 % | 0.12 24.36 % | 0.10 168.08 % | -0.14 |
| EBITDA | 48.378 M 72.43 % | 28.057 M -12.97 % | 32.239 M 26.62 % | 25.460 M 161.17 % | 9.749 M |
| Ratio de revenu net | 0.10 57.63 % | 0.07 -41.43 % | 0.11 29.89 % | 0.09 156.07 % | -0.15 |
| Ratio EBITDA | 0.23 24.04 % | 0.19 -17.38 % | 0.23 17.03 % | 0.19 158.20 % | 0.07 |
| Taux de profit brut | 0.27 9.87 % | 0.25 -43.42 % | 0.44 -0.10 % | 0.44 20.51 % | 0.36 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 22.000 M 3.13 % | 21.333 M 6.67 % | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M -0.28 % | 20.056 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 22.000 M 3.12 % | 21.333 M 6.67 % | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M -0.28 % | 20.056 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.97 110.87 % | 0.46 -41.77 % | 0.79 41.07 % | 0.56 156.57 % | -0.99 |
| Bénéfice par action | 0.97 110.87 % | 0.46 -41.77 % | 0.79 41.07 % | 0.56 156.57 % | -0.99 |
| Bénéfice brut | 56.844 M 52.73 % | 37.219 M -40.41 % | 62.454 M 8.09 % | 57.782 M 21.89 % | 47.404 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.013 M -6.43 % | 2.151 M 45.95 % | 1.474 M -7.68 % | 1.597 M 34.95 % | 1.183 M |
| Coût des revenus | 149.974 M 79.99 % | 83.325 M 4.25 % | 79.927 M 8.29 % | 73.812 M -10.74 % | 82.695 M |
| Dépenses générales et administratives | 30.846 M 304.95 % | 7.617 M 167.38 % | 2.849 M -85.18 % | 19.224 M 14.79 % | 16.747 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 29.411 M 1.73 % | 28.912 M -1.50 % | 29.352 M -15.03 % | 34.542 M |
| Autres dépenses | 1.667 M 127.17 % | -6.134 M -139.13 % | 15.677 M | 0.000 100.00 % | -243.913 K |
| Dépenses de fonctionnement | 31.594 M 2.26 % | 30.895 M -34.87 % | 47.438 M -1.16 % | 47.993 M -4.17 % | 50.080 M |
| Coût et dépenses | -181.567 M -226.39 % | 143.652 M 13.40 % | 126.680 M 4.00 % | 121.805 M -8.26 % | 132.775 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 29.927 M -19.18 % | 37.029 M 16.59 % | 31.761 M -33.82 % | 47.993 M -4.63 % | 50.324 M |
| Revenu d'intérêts | 913.504 K -55.12 % | 2.035 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 7.626 M 963.00 % | 717.381 K 117.43 % | 329.937 K -24.52 % | 437.098 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 17.345 M 10.93 % | 15.636 M 17.76 % | 13.278 M 21.52 % | 10.926 M -13.75 % | 12.669 M |
| Résultat d'exploitation | 26.918 M 325.64 % | 6.324 M -59.72 % | 15.702 M 60.40 % | 9.789 M 465.78 % | -2.676 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.13 206.19 % | 0.04 -61.76 % | 0.11 48.25 % | 0.07 461.62 % | -0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.510 M -162.78 % | 5.591 M 249.80 % | 1.598 M -47.91 % | 3.068 M 119.18 % | -15.996 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 118.466 M 415.41 % | -37.560 M -371.52 % | -7.966 M -168.60 % | 11.612 M 441.50 % | 2.144 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.509 M -5.01 % | 24.748 M |
| Dette totale | 135.486 M 2 986.02 % | 4.390 M -74.15 % | 16.983 M -53.76 % | 36.727 M 56.31 % | 23.497 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -5.014 M -122.37 % | 22.416 M -2.06 % | 22.886 M 8.87 % | 21.022 M 568.72 % | -4.485 M |
| Bénéfices non répartis | 73.166 M 203.06 % | 24.142 M 67.91 % | 14.378 M 41.87 % | 10.135 M -59.33 % | 24.920 M |
| Actions ordinaires | 220.000 M 0.00 % | 220.000 M 10.00 % | 200.000 M 0.00 % | 200.000 M 0.00 % | 200.000 M |
| Capitaux propres totaux | 297.346 M 7.83 % | 275.752 M 16.22 % | 237.265 M 2.64 % | 231.156 M 4.86 % | 220.435 M |
| Autres passifs non courants | 10.064 M 16.56 % | 8.634 M 16.54 % | 7.408 M -6.57 % | 7.930 M -17.39 % | 9.599 M |
| Dette à long terme | 132.967 M 7 576.51 % | 1.732 M -59.26 % | 4.252 M -73.54 % | 16.067 M 0.93 % | 15.920 M |
| Total des passifs non courants | 143.031 M 1 279.83 % | 10.366 M -11.10 % | 11.660 M -51.41 % | 23.997 M -5.96 % | 25.519 M |
| Autres passifs courants | 20.783 M 101.75 % | 10.301 M -69.74 % | 34.046 M 105.84 % | 16.540 M 28.88 % | 12.833 M |
| Revenus reportés | 1.998 M 1.05 % | 1.977 M -24.18 % | 2.608 M 34.19 % | 1.943 M -84.11 % | 12.231 M |
| Dette à court terme | 3.039 M 14.34 % | 2.658 M -79.12 % | 12.731 M -38.38 % | 20.660 M 172.67 % | 7.577 M |
| Total des passifs courants | 52.088 M 37.43 % | 37.901 M -42.67 % | 66.108 M 24.23 % | 53.215 M 14.98 % | 46.281 M |
| Passifs totaux | 195.118 M 304.25 % | 48.267 M -37.94 % | 77.768 M 0.72 % | 77.212 M 7.54 % | 71.800 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.509 M -5.01 % | 24.748 M |
| Immobilisations incorporelles | 16.689 M 229.77 % | 5.061 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 8.564 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 25.253 M 398.99 % | 5.061 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 331.289 M 69.88 % | 195.015 M -1.45 % | 197.880 M 4.03 % | 190.213 M 1.54 % | 187.323 M |
| Total des actifs non courants | 356.542 M 78.20 % | 200.076 M 1.11 % | 197.880 M -7.41 % | 213.722 M 0.78 % | 212.072 M |
| Autres actifs circulants | 3.802 M -49.23 % | 7.488 M -76.81 % | 32.293 M 2 135.71 % | 1.444 M -76.90 % | 6.252 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 17.021 M -59.43 % | 41.950 M 68.14 % | 24.949 M -0.66 % | 25.115 M 37.21 % | 18.304 M |
| Liquidités et placements à court terme | 17.021 M -59.43 % | 41.950 M 68.14 % | 24.949 M -0.66 % | 25.115 M 37.21 % | 18.304 M |
| Total des actifs courants | 135.922 M 9.67 % | 123.943 M 5.80 % | 117.153 M 23.78 % | 94.645 M 18.07 % | 80.163 M |
| Inventaire | 48.504 M 46.02 % | 33.216 M 21.39 % | 27.363 M -16.41 % | 32.736 M 5.15 % | 31.133 M |
| Créances nettes | 66.595 M 61.29 % | 41.289 M 26.85 % | 32.548 M -7.92 % | 35.350 M 44.43 % | 24.475 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 26.267 M 26.39 % | 20.783 M 36.55 % | 15.220 M 21.95 % | 12.480 M -8.50 % | 13.640 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 2.181 M 45.05 % | 1.503 M -5.54 % | 1.592 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.486 M 66.79 % | 2.090 M -11.89 % | 2.372 M -10.02 % | 2.636 M -13.51 % | 3.048 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 9.194 M 0.00 % | 9.194 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 492.464 M 51.99 % | 324.019 M 2.85 % | 315.033 M 2.16 % | 308.368 M 5.52 % | 292.235 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -23.588 M -3.25 % | -22.846 M -948.52 % | 2.692 M 113.67 % | -19.690 M -210.09 % | 17.886 M |
| Comptes débiteurs | -15.876 M -61.82 % | -9.811 M -1 311.90 % | -694.904 K 92.96 % | -9.873 M -433.76 % | 2.958 M |
| Inventaire | -6.941 M 1.69 % | -7.060 M -609.23 % | 1.386 M 1 153.73 % | 110.589 K -97.16 % | 3.895 M |
| Comptes à payer | 27.740 K -99.50 % | 5.563 M 103.04 % | 2.740 M 336.29 % | -1.160 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -798.548 K 93.08 % | -11.537 M -267.02 % | -3.143 M 64.15 % | -8.768 M -179.47 % | 11.033 M |
| Autres éléments non monétaires | 4.403 M -61.29 % | 11.374 M 10 429.56 % | -110.115 K 81.48 % | -594.584 K -104.98 % | 11.942 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 19.555 M 40.39 % | 13.929 M -56.04 % | 31.686 M 803.78 % | 3.506 M -84.97 % | 23.325 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -9.670 M 36.38 % | -15.200 M 26.93 % | -20.802 M -51.40 % | -13.740 M -656.74 % | -1.816 M |
| Acquisitions nettes | -163.666 M -3 306.58 % | 5.104 M 12 660.12 % | 40.000 K -99.01 % | 4.058 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 5.104 M -73.83 % | 19.500 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -8.247 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 229.316 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -173.336 M -1 209.31 % | -13.239 M -948.80 % | -1.262 M 86.96 % | -9.682 M -510.32 % | -1.586 M |
| Remboursement de dette | 129.700 M 1 153.56 % | -12.311 M 36.80 % | -19.480 M -248.44 % | 13.123 M 76.38 % | 7.440 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 29.194 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.846 M -7 154.67 % | -135.716 K 99.32 % | -20.004 M |
| Autres activités de financement | -848.268 K -48.18 % | -572.459 K -10.15 % | -519.705 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 128.852 M 689.96 % | 16.311 M 154.65 % | -29.845 M -329.80 % | 12.987 M 203.37 % | -12.564 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -24.929 M -246.63 % | 17.001 M 10 330.27 % | -166.185 K -102.44 % | 6.811 M -25.76 % | 9.174 M |
| Trésorerie au début de la période | 41.950 M 68.14 % | 24.949 M -0.66 % | 25.115 M 37.21 % | 18.304 M 100.52 % | 9.128 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 17.021 M -59.43 % | 41.950 M 68.14 % | 24.949 M -0.66 % | 25.115 M 37.22 % | 18.303 M |
| Trésorerie d'exploitation | 19.555 M 40.39 % | 13.929 M -54.98 % | 30.941 M 782.53 % | 3.506 M -84.97 % | 23.325 M |
| Dépenses en capital | -9.416 M 48.74 % | -18.369 M 11.70 % | -20.802 M -51.40 % | -13.740 M -656.74 % | -1.816 M |
| Cash-flow disponible | 10.139 M 328.33 % | -4.440 M -143.79 % | 10.139 M 199.07 % | -10.234 M -147.58 % | 21.509 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 122.536 M 3.45 % | 118.451 M 31.56 % | 90.034 M 14.78 % | 78.443 M 9.66 % | 71.533 M 100.15 % | 35.739 M -66.49 % | 106.642 M |
| Bénéfice net | 9.963 M -22.47 % | 12.851 M 50.41 % | 8.544 M 67.89 % | 5.089 M 8.86 % | 4.675 M 0.44 % | 4.654 M -58.34 % | 11.172 M |
| Bénéfice avant impôt | 11.463 M -17.32 % | 13.865 M 45.29 % | 9.543 M 46.74 % | 6.503 M 16.45 % | 5.585 M 12.11 % | 4.981 M -59.56 % | 12.319 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.09 -20.08 % | 0.12 10.44 % | 0.11 27.85 % | 0.08 6.19 % | 0.08 -43.99 % | 0.14 20.65 % | 0.12 |
| EBITDA | 26.297 M -14.17 % | 30.639 M 77.23 % | 17.287 M 103.68 % | 8.488 M -39.60 % | 14.052 M 91.46 % | 7.339 M -70.52 % | 24.900 M |
| Ratio de revenu net | 0.08 -25.06 % | 0.11 14.33 % | 0.09 46.27 % | 0.06 -0.73 % | 0.07 -49.82 % | 0.13 24.32 % | 0.10 |
| Ratio EBITDA | 0.21 -17.03 % | 0.26 34.71 % | 0.19 77.46 % | 0.11 -44.92 % | 0.20 -4.34 % | 0.21 -12.05 % | 0.23 |
| Taux de profit brut | 0.27 69.95 % | 0.16 -63.95 % | 0.44 -2.96 % | 0.45 5.93 % | 0.43 -3.84 % | 0.45 2.24 % | 0.44 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 23.100 M 5.00 % | 22.000 M 0.00 % | 22.000 M 0.00 % | 22.000 M 6.45 % | 20.667 M 3.33 % | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 23.100 M 5.00 % | 22.000 M 0.00 % | 22.000 M 0.00 % | 22.000 M 6.45 % | 20.667 M 3.33 % | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.44 -24.14 % | 0.58 52.63 % | 0.38 58.33 % | 0.24 4.35 % | 0.23 0.00 % | 0.23 -58.93 % | 0.56 |
| Bénéfice par action | 0.44 -24.14 % | 0.58 52.63 % | 0.38 58.33 % | 0.24 4.35 % | 0.23 0.00 % | 0.23 -58.93 % | 0.56 |
| Bénéfice brut | 33.094 M 75.81 % | 18.823 M -52.57 % | 39.688 M 11.38 % | 35.633 M 16.16 % | 30.676 M 92.47 % | 15.938 M -65.74 % | 46.516 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.500 M 47.95 % | 1.014 M 1.50 % | 998.906 K -29.37 % | 1.414 M 91.89 % | 736.984 K 125.56 % | 326.742 K -71.52 % | 1.147 M |
| Coût des revenus | 89.442 M -10.22 % | 99.628 M 97.89 % | 50.346 M 17.60 % | 42.810 M 4.78 % | 40.858 M 106.34 % | 19.801 M -67.07 % | 60.126 M |
| Dépenses générales et administratives | 15.791 M | 0.000 -100.00 % | 14.926 M -11.45 % | 16.857 M | 0.000 -100.00 % | 3.493 M 642.40 % | -643.936 K |
| Frais de vente et de marketing | 2.740 M -56.89 % | 6.355 M -58.08 % | 15.159 M 2.15 % | 14.840 M | 0.000 -100.00 % | 7.874 M -62.57 % | 21.038 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -384.088 K | 0.000 100.00 % | -129.306 K -100.82 % | 15.807 M |
| Dépenses de fonctionnement | 18.531 M 1 128.30 % | 1.509 M -94.99 % | 30.085 M -11.24 % | 33.894 M 29.91 % | 26.091 M 128.22 % | 11.432 M -68.25 % | 36.006 M |
| Coût et dépenses | 107.973 M 6.76 % | 101.136 M 25.74 % | 80.431 M 4.86 % | 76.704 M 14.57 % | 66.948 M 114.35 % | 31.233 M -67.28 % | 95.446 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 18.531 M 1 128.30 % | 1.509 M -94.99 % | 30.085 M -12.23 % | 34.279 M 31.38 % | 26.091 M 125.67 % | 11.561 M -42.76 % | 20.200 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 10.599 M 44.95 % | 7.312 M 120.48 % | 3.316 M | 0.000 -100.00 % | 134.290 K | 0.000 -100.00 % | 329.937 K |
| Dépréciation et amortissement | 11.734 M 24.01 % | 9.462 M 23.13 % | 7.685 M 7.74 % | 7.133 M -14.41 % | 8.333 M 181.29 % | 2.963 M -71.28 % | 10.315 M |
| Résultat d'exploitation | 14.563 M -15.89 % | 17.315 M 80.31 % | 9.603 M 452.21 % | 1.739 M -62.07 % | 4.585 M 1.75 % | 4.506 M -59.75 % | 11.196 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.12 -18.70 % | 0.15 37.05 % | 0.11 381.12 % | 0.02 -65.41 % | 0.06 -49.16 % | 0.13 20.10 % | 0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.100 M 10.14 % | -3.450 M -5 625.35 % | -60.256 K -101.26 % | 4.764 M 376.62 % | 999.591 K 110.45 % | 474.986 K -57.72 % | 1.123 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 113.442 M -4.24 % | 118.466 M -12.10 % | 134.766 M 458.81 % | -37.560 M 4.64 % | -39.386 M -394.45 % | -7.966 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 133.389 M -1.55 % | 135.486 M -1.86 % | 138.055 M 3 044.52 % | 4.390 M -53.19 % | 9.379 M -44.77 % | 16.983 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -5.286 M -5.41 % | -5.014 M 7.44 % | -5.417 M -124.17 % | 22.416 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 82.832 M 13.21 % | 73.166 M 21.31 % | 60.315 M 149.83 % | 24.142 M 26.71 % | 19.053 M 32.51 % | 14.378 M |
| Actions ordinaires | 220.000 M 0.00 % | 220.000 M 0.00 % | 220.000 M 0.00 % | 220.000 M 0.00 % | 220.000 M 10.00 % | 200.000 M |
| Capitaux propres totaux | 306.741 M 3.16 % | 297.346 M 4.67 % | 284.092 M 3.02 % | 275.752 M 1.70 % | 271.134 M 14.27 % | 237.265 M |
| Autres passifs non courants | 9.983 M -0.80 % | 10.064 M -7.82 % | 10.917 M 26.45 % | 8.634 M 8.71 % | 7.942 M 7.20 % | 7.408 M |
| Dette à long terme | 133.389 M 0.32 % | 132.967 M 0.17 % | 132.735 M 7 563.13 % | 1.732 M -14.65 % | 2.029 M -52.27 % | 4.252 M |
| Total des passifs non courants | 143.372 M 0.24 % | 143.031 M -0.43 % | 143.652 M 1 285.82 % | 10.366 M 3.96 % | 9.971 M -14.49 % | 11.660 M |
| Autres passifs courants | 21.165 M 1.84 % | 20.783 M 8.77 % | 19.108 M 85.49 % | 10.301 M -77.04 % | 44.858 M 18.66 % | 37.803 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 1.998 M | 0.000 -100.00 % | 1.977 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 3.039 M -42.87 % | 5.320 M 100.12 % | 2.658 M -63.83 % | 7.350 M -42.27 % | 12.731 M |
| Total des passifs courants | 54.745 M 5.10 % | 52.088 M -3.18 % | 53.801 M 41.95 % | 37.901 M -44.70 % | 68.534 M 3.67 % | 66.108 M |
| Passifs totaux | 198.117 M 1.54 % | 195.118 M -1.18 % | 197.453 M 309.09 % | 48.267 M -38.52 % | 78.505 M 0.95 % | 77.768 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 18.772 M 12.48 % | 16.689 M 240.85 % | 4.896 M -3.25 % | 5.061 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 8.564 M 0.00 % | 8.564 M -82.71 % | 49.529 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 27.336 M 8.25 % | 25.253 M -53.60 % | 54.425 M 975.42 % | 5.061 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 329.385 M -0.57 % | 331.289 M 9.66 % | 302.092 M 54.91 % | 195.015 M -2.68 % | 200.391 M 1.27 % | 197.880 M |
| Total des actifs non courants | 356.721 M 0.05 % | 356.542 M 0.01 % | 356.517 M 78.19 % | 200.076 M -0.16 % | 200.391 M 1.27 % | 197.880 M |
| Autres actifs circulants | 14.254 M 274.94 % | 3.802 M -76.22 % | 15.988 M 132.89 % | 6.865 M -18.70 % | 8.444 M -74.09 % | 32.592 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 19.947 M 17.19 % | 17.021 M 417.49 % | 3.289 M -92.16 % | 41.950 M -13.98 % | 48.766 M 95.46 % | 24.949 M |
| Liquidités et placements à court terme | 19.947 M 17.19 % | 17.021 M 417.49 % | 3.289 M -92.16 % | 41.950 M -13.98 % | 48.766 M 95.46 % | 24.949 M |
| Total des actifs courants | 148.137 M 8.99 % | 135.922 M 8.71 % | 125.028 M 0.88 % | 123.943 M -16.95 % | 149.247 M 27.39 % | 117.153 M |
| Inventaire | 39.937 M -17.66 % | 48.504 M 2.60 % | 47.275 M 42.32 % | 33.216 M 16.19 % | 28.587 M 4.47 % | 27.363 M |
| Créances nettes | 74.000 M 11.12 % | 66.595 M 13.88 % | 58.476 M 39.52 % | 41.912 M 3.46 % | 40.511 M 24.46 % | 32.548 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 33.581 M 27.84 % | 26.267 M -6.83 % | 28.191 M 35.65 % | 20.783 M 27.31 % | 16.325 M 7.26 % | 15.220 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.182 M -45.81 % | 2.181 M | 0.000 -100.00 % | 354.334 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.389 M -2.80 % | 3.486 M 14.14 % | 3.055 M 46.13 % | 2.090 M -15.69 % | 2.479 M 4.51 % | 2.372 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 9.194 M 0.00 % | 9.194 M 0.00 % | 9.194 M 0.00 % | 9.194 M 0.00 % | 9.194 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 504.858 M 2.52 % | 492.464 M 2.27 % | 481.545 M 48.62 % | 324.019 M -7.33 % | 349.638 M 10.98 % | 315.033 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -11.513 M -232.97 % | -3.458 M 83.80 % | -21.344 M 1.10 % | -21.582 M -5 552.41 % | -381.823 K 66.04 % | -1.124 M -129.46 % | 3.817 M |
| Comptes débiteurs | -11.441 M -67.37 % | -6.836 M 24.39 % | -9.040 M -180.29 % | -3.225 M 59.40 % | -7.944 M -5 296.08 % | -147.217 K 73.12 % | -547.687 K |
| Inventaire | 2.267 M 180.76 % | 807.351 K 110.42 % | -7.748 M -32.76 % | -5.836 M -376.77 % | -1.224 M -217.57 % | 1.041 M 201.51 % | 345.322 K |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -1.924 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.105 M | 0.000 -100.00 % | 2.740 M |
| Autre fonds de roulement | -2.339 M -152.04 % | 4.495 M 198.68 % | -4.555 M 63.62 % | -12.521 M -263.01 % | 7.681 M 480.55 % | -2.018 M -79.41 % | -1.125 M |
| Autres éléments non monétaires | 23.971 M 303.84 % | 5.936 M 1 961.03 % | -318.950 K -103.19 % | 10.002 M -60.34 % | 25.221 M 2 122.61 % | 1.135 M 191.15 % | -1.245 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 34.438 M 38.91 % | 24.791 M 573.48 % | -5.236 M -745.58 % | 811.044 K -93.82 % | 13.118 M 69.14 % | 7.755 M -67.59 % | 23.931 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -10.799 M -33.40 % | -8.095 M -440.66 % | -1.497 M 66.81 % | -4.512 M 57.79 % | -10.688 M -28.58 % | -8.313 M 33.44 % | -12.490 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -128.849 M -268.90 % | -34.928 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.000 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.500 M |
| Autres activités d'investissement | -13.592 M | 0.000 -100.00 % | 34.572 K -98.24 % | 1.962 M | 0.000 -100.00 % | 9.378 M 200.00 % | -9.378 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -24.391 M 82.19 % | -136.945 M -276.31 % | -36.391 M -1 326.93 % | -2.550 M 76.14 % | -10.688 M -1 103.65 % | 1.065 M 145.76 % | -2.327 M |
| Remboursement de dette | -4.000 M 24.53 % | -5.300 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.711 M | 0.000 100.00 % | -19.480 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.194 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -231.262 K 97.59 % | -9.614 M |
| Autres activités de financement | -195.380 K -100.15 % | 131.185 M 4 322.60 % | 2.966 M 158.43 % | -5.077 M -5 195.00 % | -95.875 K 98.12 % | -5.088 M -211.38 % | 4.569 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -4.195 M -103.33 % | 125.885 M 4 143.93 % | 2.966 M 158.43 % | -5.077 M -123.74 % | 21.388 M 502.06 % | -5.320 M 78.31 % | -24.526 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 2.926 M -78.69 % | 13.732 M 171.04 % | -19.330 M -467.22 % | -3.408 M -114.31 % | 23.817 M 580.32 % | 3.501 M 2 206.60 % | -166.185 K |
| Trésorerie au début de la période | 17.021 M 417.49 % | 3.289 M -92.16 % | 41.950 M -13.98 % | 48.766 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.115 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 19.947 M 17.19 % | 17.021 M 188.05 % | -19.330 M -142.62 % | 45.358 M 90.44 % | 23.817 M 580.32 % | 3.501 M -85.97 % | 24.949 M |
| Trésorerie d'exploitation | 17.219 M -30.54 % | 24.791 M 573.48 % | -5.236 M -745.58 % | 811.044 K -93.82 % | 13.118 M 69.14 % | 7.755 M -66.55 % | 23.186 M |
| Dépenses en capital | -10.799 M -36.36 % | -7.919 M -428.89 % | -1.497 M 66.81 % | -4.512 M 57.79 % | -10.688 M -28.58 % | -8.313 M 33.44 % | -12.490 M |
| Cash-flow disponible | 6.420 M -61.95 % | 16.872 M 350.58 % | -6.733 M -81.94 % | -3.701 M -252.34 % | 2.429 M 536.02 % | -557.146 K -105.21 % | 10.696 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |