Ghida Al-Sultan Company 9567.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 181.706 M 9.24 % | 166.330 M 13.84 % | 146.113 M 36.45 % | 107.079 M 66.09 % | 64.470 M |
| Bénéfice net | 6.094 M -23.82 % | 7.999 M -58.91 % | 19.468 M 27.51 % | 15.268 M 546.65 % | 2.361 M |
| Bénéfice avant impôt | 6.587 M -23.35 % | 8.594 M -57.06 % | 20.016 M 26.19 % | 15.863 M 479.44 % | 2.738 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.04 -29.84 % | 0.05 -62.28 % | 0.14 -7.52 % | 0.15 248.87 % | 0.04 |
| EBITDA | 19.912 M -13.21 % | 22.943 M -24.07 % | 30.214 M 25.12 % | 24.148 M 153.01 % | 9.544 M |
| Ratio de revenu net | 0.03 -30.27 % | 0.05 -63.91 % | 0.13 -6.56 % | 0.14 289.33 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.11 -20.55 % | 0.14 -33.30 % | 0.21 -8.31 % | 0.23 52.33 % | 0.15 |
| Taux de profit brut | 0.36 -6.63 % | 0.38 -19.71 % | 0.48 18.70 % | 0.40 62.55 % | 0.25 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.90 -24.00 % | 2.50 -58.88 % | 6.08 27.46 % | 4.77 544.59 % | 0.74 |
| Bénéfice par action | 1.90 -24.00 % | 2.50 -58.88 % | 6.08 27.46 % | 4.77 544.59 % | 0.74 |
| Bénéfice brut | 64.767 M 2.00 % | 63.499 M -8.60 % | 69.471 M 61.97 % | 42.892 M 169.98 % | 15.887 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 493.468 K -17.01 % | 594.639 K 8.55 % | 547.800 K -7.79 % | 594.092 K 57.83 % | 376.409 K |
| Coût des revenus | 116.939 M 13.72 % | 102.831 M 34.17 % | 76.642 M 19.40 % | 64.187 M 32.12 % | 48.582 M |
| Dépenses générales et administratives | 3.671 M -15.73 % | 4.357 M 20.15 % | 3.626 M -72.63 % | 13.251 M 71.48 % | 7.727 M |
| Frais de vente et de marketing | 42.840 M 3.03 % | 41.581 M 68.32 % | 24.704 M 82.33 % | 13.549 M 233.50 % | 4.063 M |
| Autres dépenses | 12.148 M 15.38 % | 10.528 M -0.63 % | 10.596 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 58.659 M 3.88 % | 56.466 M 45.06 % | 38.926 M 51.33 % | 25.722 M 129.35 % | 11.215 M |
| Coût et dépenses | -174.916 M -209.81 % | 159.297 M 27.31 % | 125.122 M 39.16 % | 89.909 M 50.36 % | 59.797 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 46.511 M 1.25 % | 45.938 M 62.15 % | 28.330 M 10.14 % | 25.722 M 129.35 % | 11.215 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.678 M -33.31 % | 2.515 M -17.98 % | 3.067 M 68.67 % | 1.818 M 66.39 % | 1.093 M |
| Dépréciation et amortissement | 11.647 M -12.58 % | 13.323 M 44.19 % | 9.240 M 42.88 % | 6.467 M 13.18 % | 5.714 M |
| Résultat d'exploitation | 6.790 M -3.45 % | 7.033 M -66.50 % | 20.991 M 22.25 % | 17.170 M 267.49 % | 4.672 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 -11.62 % | 0.04 -70.57 % | 0.14 -10.41 % | 0.16 121.26 % | 0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | 160.950 K -89.69 % | 1.561 M 260.13 % | -974.845 K 25.45 % | -1.308 M 32.42 % | -1.935 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 13.533 M 28.34 % | 10.545 M -23.56 % | 13.794 M 385.19 % | 2.843 M -79.39 % | 13.797 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 22.585 M 12.91 % | 20.003 M -6.29 % | 21.345 M 28.73 % | 16.582 M -6.30 % | 17.697 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 5.560 M 12.31 % | 4.951 M 19.27 % | 4.151 M 88.32 % | 2.204 M 225.38 % | 677.463 K |
| Bénéfices non répartis | 29.222 M 26.81 % | 23.044 M 47.66 % | 15.606 M 25.19 % | 12.466 M -59.31 % | 30.638 M |
| Actions ordinaires | 32.000 M 0.00 % | 32.000 M 0.00 % | 32.000 M 0.00 % | 32.000 M 31 900.00 % | 100.000 K |
| Capitaux propres totaux | 66.783 M 11.31 % | 59.995 M 15.92 % | 51.758 M 10.90 % | 46.671 M 48.56 % | 31.416 M |
| Autres passifs non courants | 3.379 M 0.25 % | 3.371 M 14.32 % | 2.948 M -7.01 % | 3.171 M 16.28 % | 2.727 M |
| Dette à long terme | 15.290 M 39.89 % | 10.930 M -13.53 % | 12.640 M 27.30 % | 9.930 M -4.27 % | 10.372 M |
| Total des passifs non courants | 18.669 M 30.55 % | 14.300 M -8.26 % | 15.589 M 19.00 % | 13.100 M 0.01 % | 13.099 M |
| Autres passifs courants | -1.222 M 65.40 % | -3.532 M -150.63 % | 6.976 M 134.36 % | 2.977 M -14.20 % | 3.469 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 778.346 K 14.79 % | 678.048 K 58.69 % | 427.281 K |
| Dette à court terme | 14.589 M -19.60 % | 18.146 M 100.10 % | 9.069 M 36.33 % | 6.652 M -9.19 % | 7.325 M |
| Total des passifs courants | 24.334 M -15.46 % | 28.782 M -1.75 % | 29.294 M 86.99 % | 15.666 M 19.53 % | 13.106 M |
| Passifs totaux | 43.003 M -0.19 % | 43.083 M -4.01 % | 44.882 M 56.02 % | 28.766 M 9.77 % | 26.205 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 286.679 K 152.07 % | 113.731 K 22.38 % | 92.930 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 286.679 K 152.07 % | 113.731 K 22.38 % | 92.930 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 69.951 M 9.53 % | 63.863 M 4.52 % | 61.099 M 37.45 % | 44.452 M 4.45 % | 42.557 M |
| Total des actifs non courants | 70.238 M 9.79 % | 63.977 M 4.55 % | 61.192 M 37.66 % | 44.452 M 4.45 % | 42.557 M |
| Autres actifs circulants | 3.652 M -9.39 % | 4.030 M 8.16 % | 3.726 M 59.50 % | 2.336 M -58.40 % | 5.615 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9.051 M -4.30 % | 9.458 M 25.27 % | 7.551 M -45.04 % | 13.738 M 252.26 % | 3.900 M |
| Liquidités et placements à court terme | 9.051 M -4.30 % | 9.458 M 25.27 % | 7.551 M -45.04 % | 13.738 M 252.26 % | 3.900 M |
| Total des actifs courants | 39.548 M 1.14 % | 39.101 M 10.30 % | 35.448 M 14.40 % | 30.985 M 105.69 % | 15.064 M |
| Inventaire | 18.498 M 0.33 % | 18.438 M 1.14 % | 18.230 M 87.91 % | 9.701 M 88.08 % | 5.158 M |
| Créances nettes | 8.347 M 16.33 % | 7.176 M 20.75 % | 5.942 M 14.07 % | 5.210 M 1 233.76 % | 390.602 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 10.967 M -18.25 % | 13.415 M 14.73 % | 11.692 M 149.75 % | 4.682 M 221.18 % | 1.458 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 752.388 K -3.34 % | 778.346 K 14.79 % | 678.048 K 58.69 % | 427.281 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 22.585 M 12.91 % | 20.003 M -6.29 % | 21.345 M 48.67 % | 14.358 M -5.49 % | 15.191 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 109.786 M 6.51 % | 103.078 M 6.66 % | 96.640 M 28.11 % | 75.437 M 30.92 % | 57.621 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -4.049 M 6.32 % | -4.322 M 0.04 % | -4.324 M -20.54 % | -3.587 M -269.58 % | -970.487 K |
| Comptes débiteurs | -3.695 M -140.38 % | -1.537 M -253.47 % | 1.002 M 123.75 % | -4.218 M -491.81 % | 1.076 M |
| Inventaire | 4.311 M 2 172.36 % | -208.045 K 98.21 % | -11.653 M -524.68 % | -1.865 M -6.15 % | -1.757 M |
| Comptes à payer | -4.287 M -348.85 % | 1.723 M -75.43 % | 7.011 M 117.46 % | 3.224 M 318.09 % | -1.478 M |
| Autre fonds de roulement | -377.770 K 91.21 % | -4.299 M -529.20 % | -683.282 K 6.10 % | -727.657 K -161.22 % | 1.189 M |
| Autres éléments non monétaires | 2.660 M -23.10 % | 3.459 M 22.15 % | 2.832 M 40.23 % | 2.020 M -27.13 % | 2.772 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 16.352 M -20.08 % | 20.460 M -24.83 % | 27.217 M 34.95 % | 20.168 M 104.21 % | 9.876 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -7.928 M -10.63 % | -7.166 M 37.18 % | -11.407 M -118.16 % | -5.229 M 12.09 % | -5.948 M |
| Acquisitions nettes | 309.348 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -6.047 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -7.619 M -6.22 % | -7.172 M 37.13 % | -11.407 M -118.16 % | -5.229 M 12.09 % | -5.948 M |
| Remboursement de dette | -9.140 M 19.68 % | -11.380 M -411.70 % | -2.224 M 53.85 % | -4.819 M -14.30 % | -4.216 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.486 M | 0.000 100.00 % | -8.186 M |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.287 M -3 194.11 % | -281.940 K -111.25 % | 2.506 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -9.140 M 19.68 % | -11.380 M 48.27 % | -21.997 M -331.24 % | -5.101 M 48.45 % | -9.896 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -406.818 K -121.33 % | 1.908 M 130.83 % | -6.188 M -162.90 % | 9.838 M 264.87 % | -5.968 M |
| Trésorerie au début de la période | 9.458 M 25.27 % | 7.551 M -45.04 % | 13.738 M 252.26 % | 3.900 M -60.48 % | 9.868 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 9.051 M -4.30 % | 9.458 M 25.27 % | 7.551 M -45.04 % | 13.738 M 252.26 % | 3.900 M |
| Trésorerie d'exploitation | 16.352 M -20.08 % | 20.460 M -24.83 % | 27.217 M 34.95 % | 20.168 M 104.21 % | 9.876 M |
| Dépenses en capital | -7.745 M -7.65 % | -7.194 M 36.93 % | -11.407 M -118.16 % | -5.229 M 12.09 % | -5.948 M |
| Cash-flow disponible | 8.607 M -35.12 % | 13.266 M -16.09 % | 15.810 M 5.83 % | 14.939 M 280.30 % | 3.928 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 107.287 M 13.41 % | 94.603 M 8.61 % | 87.103 M 1.47 % | 85.838 M 6.64 % | 80.492 M 1.88 % | 79.007 M 17.73 % | 67.106 M 7.17 % | 62.616 M 40.83 % | 44.463 M 37.93 % | 32.235 M 0.00 % | 32.235 M |
| Bénéfice net | 4.328 M 726.62 % | -690.762 K -110.18 % | 6.784 M 285.96 % | 1.758 M -71.84 % | 6.242 M -49.35 % | 12.322 M 72.43 % | 7.146 M -18.37 % | 8.754 M 34.39 % | 6.514 M 451.77 % | 1.181 M 0.00 % | 1.181 M |
| Bénéfice avant impôt | 4.616 M 1 028.32 % | -497.294 K -107.02 % | 7.084 M 250.29 % | 2.022 M -69.22 % | 6.572 M -47.83 % | 12.596 M 69.75 % | 7.420 M -18.80 % | 9.139 M 35.91 % | 6.724 M 391.24 % | 1.369 M 0.00 % | 1.369 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.04 918.57 % | -0.01 -106.46 % | 0.08 245.20 % | 0.02 -71.14 % | 0.08 -48.79 % | 0.16 44.18 % | 0.11 -24.24 % | 0.15 -3.49 % | 0.15 256.14 % | 0.04 0.00 % | 0.04 |
| EBITDA | 6.480 M 28.05 % | 5.060 M -42.53 % | 8.805 M -11.95 % | 10.001 M -22.73 % | 12.942 M -28.01 % | 17.977 M 46.92 % | 12.236 M -5.03 % | 12.884 M 27.05 % | 10.141 M 112.51 % | 4.772 M 0.00 % | 4.772 M |
| Ratio de revenu net | 0.04 652.54 % | -0.01 -109.37 % | 0.08 280.35 % | 0.02 -73.59 % | 0.08 -50.28 % | 0.16 46.45 % | 0.11 -23.83 % | 0.14 -4.57 % | 0.15 300.02 % | 0.04 0.00 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.06 12.91 % | 0.05 -47.09 % | 0.10 -13.23 % | 0.12 -27.54 % | 0.16 -29.34 % | 0.23 24.79 % | 0.18 -11.38 % | 0.21 -9.78 % | 0.23 54.07 % | 0.15 0.00 % | 0.15 |
| Taux de profit brut | 0.38 18.99 % | 0.32 -20.33 % | 0.40 17.78 % | 0.34 -20.19 % | 0.43 -19.90 % | 0.53 26.70 % | 0.42 -2.57 % | 0.43 15.44 % | 0.37 51.50 % | 0.25 0.00 % | 0.25 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M 0.00 % | 3.200 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.35 713.64 % | -0.22 -109.36 % | 2.35 327.27 % | 0.55 -71.79 % | 1.95 -49.35 % | 3.85 72.65 % | 2.23 -18.61 % | 2.74 34.31 % | 2.04 451.35 % | 0.37 0.00 % | 0.37 |
| Bénéfice par action | 1.35 713.64 % | -0.22 -109.36 % | 2.35 327.27 % | 0.55 -71.79 % | 1.95 -49.35 % | 3.85 72.65 % | 2.23 -18.61 % | 2.74 34.31 % | 2.04 451.35 % | 0.37 0.00 % | 0.37 |
| Bénéfice brut | 40.746 M 34.95 % | 30.194 M -13.47 % | 34.892 M 19.51 % | 29.195 M -14.89 % | 34.304 M -18.39 % | 42.034 M 49.17 % | 28.179 M 4.42 % | 26.986 M 62.57 % | 16.600 M 108.97 % | 7.944 M 0.00 % | 7.944 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 288.000 K 48.86 % | 193.468 K -35.51 % | 300.000 K 13.36 % | 264.639 K -19.81 % | 330.000 K 20.48 % | 273.900 K 0.00 % | 273.900 K -28.69 % | 384.092 K 82.90 % | 210.000 K 11.58 % | 188.205 K 0.00 % | 188.205 K |
| Coût des revenus | 66.542 M 3.31 % | 64.410 M 23.36 % | 52.211 M -7.82 % | 56.642 M 22.63 % | 46.189 M 24.92 % | 36.973 M -5.02 % | 38.926 M 9.25 % | 35.630 M 27.87 % | 27.863 M 14.71 % | 24.291 M 0.00 % | 24.291 M |
| Dépenses générales et administratives | 8.467 M 52.57 % | 5.549 M -32.04 % | 8.166 M 112.23 % | 3.848 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 26.998 M 16.49 % | 23.175 M 17.85 % | 19.665 M -13.89 % | 22.836 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 737.835 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 36.202 M 17.43 % | 30.829 M 10.78 % | 27.830 M -2.83 % | 28.640 M 2.92 % | 27.826 M -2.49 % | 28.536 M 37.94 % | 20.687 M 15.68 % | 17.883 M 85.21 % | 9.655 M 72.19 % | 5.607 M 0.00 % | 5.607 M |
| Coût et dépenses | 102.744 M 207.88 % | -95.239 M -218.99 % | 80.041 M -6.15 % | 85.282 M 15.22 % | 74.015 M 12.98 % | 65.509 M 9.89 % | 59.613 M 11.40 % | 53.512 M 42.63 % | 37.518 M 25.49 % | 29.899 M 0.00 % | 29.899 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 35.464 M 15.03 % | 30.829 M 10.78 % | 27.830 M -2.83 % | 28.640 M 2.92 % | 27.826 M -2.49 % | 28.536 M 37.94 % | 20.687 M 15.68 % | 17.883 M 85.21 % | 9.655 M 72.19 % | 5.607 M 0.00 % | 5.607 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 733.766 K 56.10 % | 470.058 K -61.08 % | 1.208 M 79.88 % | 671.333 K 89.56 % | 354.157 K -32.34 % | 523.422 K 20.57 % | 434.132 K 9.82 % | 395.311 K 31.28 % | 301.131 K -44.89 % | 546.379 K 0.00 % | 546.379 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.936 M -61.94 % | 5.088 M 191.78 % | 1.744 M -76.14 % | 7.307 M 21.45 % | 6.016 M 23.85 % | 4.858 M 10.86 % | 4.382 M 30.78 % | 3.351 M 7.52 % | 3.116 M 9.08 % | 2.857 M 0.00 % | 2.857 M |
| Résultat d'exploitation | 4.544 M 814.92 % | -635.539 K -109.00 % | 7.062 M 1 171.18 % | 555.530 K -91.42 % | 6.477 M -52.01 % | 13.498 M 80.15 % | 7.493 M -17.70 % | 9.104 M 31.09 % | 6.945 M 197.27 % | 2.336 M 0.00 % | 2.336 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 730.40 % | -0.01 -108.29 % | 0.08 1 152.71 % | 0.01 -91.96 % | 0.08 -52.90 % | 0.17 53.01 % | 0.11 -23.20 % | 0.15 -6.91 % | 0.16 115.51 % | 0.07 0.00 % | 0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | 72.896 K -47.27 % | 138.245 K -33.52 % | 207.938 K -85.83 % | 1.467 M 1 459.02 % | 94.094 K 110.43 % | -902.258 K -1 143.00 % | -72.587 K -309.20 % | 34.698 K 115.73 % | -220.515 K 77.20 % | -967.359 K 0.00 % | -967.359 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 16.002 M 18.25 % | 13.533 M -28.63 % | 18.962 M 79.83 % | 10.545 M -29.98 % | 15.060 M 9.17 % | 13.794 M -17.34 % | 16.688 M 486.98 % | 2.843 M -79.39 % | 13.797 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 26.883 M 19.03 % | 22.585 M -21.49 % | 28.766 M 43.81 % | 20.003 M 14.07 % | 17.535 M -17.85 % | 21.345 M -4.74 % | 22.407 M 35.13 % | 16.582 M -6.30 % | 17.697 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 647.462 K -88.36 % | 5.560 M 758.81 % | 647.463 K -86.92 % | 4.951 M 19.27 % | 4.151 M 0.00 % | 4.151 M 166.64 % | 1.557 M -29.37 % | 2.204 M 225.38 % | 677.463 K |
| Bénéfices non répartis | 38.075 M 30.29 % | 29.222 M -14.38 % | 34.132 M 48.12 % | 23.044 M 5.47 % | 21.848 M 39.99 % | 15.606 M 39.01 % | 11.227 M -9.94 % | 12.466 M -59.31 % | 30.638 M |
| Actions ordinaires | 32.000 M 0.00 % | 32.000 M 0.00 % | 32.000 M 0.00 % | 32.000 M 0.00 % | 32.000 M 0.00 % | 32.000 M 0.00 % | 32.000 M 0.00 % | 32.000 M 31 900.00 % | 100.000 K |
| Capitaux propres totaux | 70.722 M 5.90 % | 66.783 M 0.00 % | 66.780 M 11.31 % | 59.995 M 3.44 % | 57.999 M 12.06 % | 51.758 M 13.93 % | 45.431 M -2.66 % | 46.671 M 48.56 % | 31.416 M |
| Autres passifs non courants | 3.449 M 2.08 % | 3.379 M -3.07 % | 3.486 M 3.43 % | 3.371 M 2.27 % | 3.296 M 11.77 % | 2.948 M -14.04 % | 3.430 M 8.18 % | 3.171 M 16.28 % | 2.727 M |
| Dette à long terme | 18.719 M 22.42 % | 15.290 M -17.92 % | 18.629 M 70.44 % | 10.930 M 17.57 % | 9.297 M -26.45 % | 12.640 M 4.75 % | 12.067 M 21.53 % | 9.930 M -4.27 % | 10.372 M |
| Total des passifs non courants | 22.168 M 18.74 % | 18.669 M -15.58 % | 22.115 M 54.65 % | 14.300 M 13.57 % | 12.592 M -19.22 % | 15.589 M 0.59 % | 15.497 M 18.30 % | 13.100 M 0.01 % | 13.099 M |
| Autres passifs courants | -2.955 M -141.84 % | -1.222 M 75.34 % | -4.955 M -192.66 % | -1.693 M -126.72 % | 6.338 M -13.65 % | 7.340 M 85.02 % | 3.967 M 33.27 % | 2.977 M -14.20 % | 3.469 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 487.749 K -37.34 % | 778.346 K 54.30 % | 504.446 K -25.60 % | 678.048 K 58.69 % | 427.281 K |
| Dette à court terme | 16.328 M 11.92 % | 14.589 M -28.04 % | 20.274 M 11.73 % | 18.146 M 134.12 % | 7.751 M -14.53 % | 9.069 M -12.29 % | 10.340 M 55.44 % | 6.652 M -9.19 % | 7.325 M |
| Total des passifs courants | 27.136 M 11.52 % | 24.334 M 5.00 % | 23.174 M -24.32 % | 30.621 M 30.40 % | 23.483 M -19.84 % | 29.294 M 35.40 % | 21.635 M 38.10 % | 15.666 M 19.53 % | 13.106 M |
| Passifs totaux | 49.304 M 14.65 % | 43.003 M -5.05 % | 45.289 M 5.12 % | 43.083 M 19.43 % | 36.075 M -19.62 % | 44.882 M 20.87 % | 37.132 M 29.08 % | 28.766 M 9.77 % | 26.205 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 308.059 K 7.46 % | 286.679 K 613.91 % | 40.156 K -64.69 % | 113.731 K -98.48 % | 7.484 M 7 953.42 % | 92.930 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 308.059 K 7.46 % | 286.679 K 613.91 % | 40.156 K -64.69 % | 113.731 K 568.46 % | 17.014 K -81.69 % | 92.930 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 78.240 M 11.85 % | 69.951 M -5.71 % | 74.188 M 16.17 % | 63.863 M 7.03 % | 59.668 M -2.34 % | 61.099 M 11.06 % | 55.012 M 23.76 % | 44.452 M 4.45 % | 42.557 M |
| Total des actifs non courants | 78.548 M 11.83 % | 70.238 M -5.38 % | 74.228 M 16.02 % | 63.977 M 7.19 % | 59.685 M -2.46 % | 61.192 M 11.23 % | 55.012 M 23.76 % | 44.452 M 4.45 % | 42.557 M |
| Autres actifs circulants | 8.039 M 120.15 % | 3.652 M -8.01 % | 3.969 M -32.36 % | 5.868 M 6.24 % | 5.523 M -31.08 % | 8.014 M 197.40 % | 2.695 M 15.37 % | 2.336 M -61.46 % | 6.061 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.880 M 20.20 % | 9.051 M -7.68 % | 9.804 M 3.66 % | 9.458 M 282.12 % | 2.475 M -67.22 % | 7.551 M 32.02 % | 5.719 M -58.37 % | 13.738 M 252.26 % | 3.900 M |
| Liquidités et placements à court terme | 10.880 M 20.20 % | 9.051 M -7.68 % | 9.804 M 3.66 % | 9.458 M 282.12 % | 2.475 M -67.22 % | 7.551 M 32.02 % | 5.719 M -58.37 % | 13.738 M 252.26 % | 3.900 M |
| Total des actifs courants | 41.479 M 4.88 % | 39.548 M 4.51 % | 37.841 M -7.57 % | 40.940 M 19.05 % | 34.389 M -2.99 % | 35.448 M 28.66 % | 27.551 M -11.08 % | 30.985 M 105.69 % | 15.064 M |
| Inventaire | 12.685 M -31.42 % | 18.498 M 17.41 % | 15.755 M -14.55 % | 18.438 M -20.17 % | 23.096 M 17.59 % | 19.640 M 42.57 % | 13.776 M 42.01 % | 9.701 M 88.08 % | 5.158 M |
| Créances nettes | 9.874 M 18.30 % | 8.347 M 0.42 % | 8.312 M 15.85 % | 7.176 M -4.12 % | 7.484 M 25.94 % | 5.942 M 10.85 % | 5.361 M 2.90 % | 5.210 M 1 233.76 % | 390.602 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 13.763 M 25.50 % | 10.967 M 47.75 % | 7.422 M -44.67 % | 13.415 M 69.16 % | 7.931 M -32.17 % | 11.692 M 85.04 % | 6.319 M 34.98 % | 4.682 M 221.18 % | 1.458 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 432.787 K -42.48 % | 752.388 K 54.26 % | 487.749 K -37.34 % | 778.346 K 54.30 % | 504.445 K -25.60 % | 678.048 K 58.69 % | 427.281 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 26.883 M 19.03 % | 22.585 M -21.49 % | 28.766 M 43.81 % | 20.003 M 14.07 % | 17.535 M -17.85 % | 21.345 M 76.88 % | 12.067 M 21.53 % | 9.930 M -34.64 % | 15.191 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 647.463 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 120.027 M 9.33 % | 109.786 M -2.04 % | 112.069 M 8.72 % | 103.078 M 9.57 % | 94.074 M -2.66 % | 96.640 M 17.05 % | 82.563 M 9.45 % | 75.437 M 30.92 % | 57.621 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.988 M -322.80 % | 892.423 K -28.39 % | 1.246 M -80.09 % | 6.259 M 168.32 % | -9.162 M -338.51 % | -2.089 M 6.49 % | -2.234 M 65.93 % | -6.557 M -320.75 % | 2.970 M 712.16 % | -485.244 K 0.00 % | -485.244 K |
| Comptes débiteurs | -1.632 M 37.67 % | -2.619 M -12.00 % | -2.338 M -75.28 % | -1.334 M -556.06 % | -203.321 K -107.94 % | 2.562 M 264.21 % | -1.560 M 72.55 % | -5.683 M -487.82 % | 1.465 M 172.26 % | 538.232 K 0.00 % | 538.232 K |
| Inventaire | 1.441 M -11.54 % | 1.629 M -39.27 % | 2.682 M -25.59 % | 3.605 M 194.54 % | -3.813 M 55.80 % | -8.627 M -185.17 % | -3.025 M -79.24 % | -1.688 M -850.75 % | -177.528 K 79.80 % | -878.639 K 0.00 % | -878.639 K |
| Comptes à payer | 2.797 M 63.96 % | 1.706 M 114.23 % | -11.986 M -318.54 % | 5.485 M 245.80 % | -3.762 M -170.01 % | 5.373 M 228.17 % | 1.637 M -39.70 % | 2.715 M 433.91 % | 508.582 K 168.81 % | -739.123 K 0.00 % | -739.123 K |
| Autre fonds de roulement | -1.980 M -1 223.29 % | 176.308 K -98.63 % | 12.888 M 961.30 % | -1.496 M -8.14 % | -1.384 M 0.95 % | -1.397 M -295.75 % | 713.619 K 137.53 % | -1.902 M -261.98 % | 1.174 M 97.55 % | 594.287 K 0.00 % | 594.287 K |
| Autres éléments non monétaires | 3.956 M 116.64 % | 1.826 M 134.11 % | -5.354 M -448.11 % | 1.538 M -92.43 % | 20.312 M 61.68 % | 12.563 M 1.41 % | 12.388 M -6.22 % | 13.210 M 187.00 % | 4.603 M -43.73 % | 8.179 M 0.00 % | 8.179 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 12.911 M 81.44 % | 7.116 M -22.96 % | 9.236 M -45.22 % | 16.862 M 368.64 % | 3.598 M -79.14 % | 17.246 M 72.97 % | 9.971 M 34.72 % | 7.401 M -42.03 % | 12.767 M 158.55 % | 4.938 M 0.00 % | 4.938 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -5.549 M -16.78 % | -4.752 M -49.59 % | -3.176 M 12.64 % | -3.636 M -2.19 % | -3.558 M 34.57 % | -5.438 M 8.90 % | -5.969 M -24.79 % | -4.783 M -974.01 % | -445.385 K 85.02 % | -2.974 M 0.00 % | -2.974 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 309.348 K | 0.000 -100.00 % | 22.004 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -30.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.579 M -25.60 % | -4.442 M -39.85 % | -3.176 M 12.11 % | -3.614 M -1.57 % | -3.558 M 34.57 % | -5.438 M 8.90 % | -5.969 M -24.79 % | -4.783 M -974.01 % | -445.385 K 85.02 % | -2.974 M 0.00 % | -2.974 M |
| Remboursement de dette | -5.503 M | 0.000 100.00 % | -5.714 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.068 M 7.69 % | -1.156 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.108 M 0.00 % | -2.108 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.100 M 74.96 % | -8.386 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.093 M 0.00 % | -4.093 M |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -3.426 M | 0.000 100.00 % | -6.265 M -22.47 % | -5.115 M 24.88 % | -6.809 M -174.77 % | -2.478 M -1 607.55 % | -145.129 K 97.07 % | -4.956 M -495.53 % | 1.253 M 0.00 % | 1.253 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -5.503 M -60.62 % | -3.426 M 40.04 % | -5.714 M 8.79 % | -6.265 M -22.47 % | -5.115 M 48.73 % | -9.977 M 17.00 % | -12.021 M -8 182.72 % | -145.129 K 97.07 % | -4.956 M -0.16 % | -4.948 M 0.00 % | -4.948 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.829 M 342.98 % | -752.610 K -317.65 % | 345.792 K -95.05 % | 6.983 M 237.59 % | -5.075 M -377.12 % | 1.831 M 122.84 % | -8.019 M -424.37 % | 2.472 M -66.44 % | 7.366 M 223.44 % | -5.968 M 0.00 % | -5.968 M |
| Trésorerie au début de la période | 9.051 M -7.68 % | 9.804 M 3.66 % | 9.458 M 282.12 % | 2.475 M -67.22 % | 7.551 M 32.02 % | 5.719 M -58.37 % | 13.738 M 21.94 % | 11.266 M | 0.000 -100.00 % | 9.868 M 0.00 % | 9.868 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.880 M 20.20 % | 9.051 M -7.68 % | 9.804 M 3.66 % | 9.458 M 282.12 % | 2.475 M -67.22 % | 7.551 M 32.02 % | 5.719 M -58.37 % | 13.738 M 86.51 % | 7.366 M 88.87 % | 3.900 M 0.00 % | 3.900 M |
| Trésorerie d'exploitation | 12.911 M 81.44 % | 7.116 M -22.96 % | 9.236 M -45.22 % | 16.862 M 368.64 % | 3.598 M -79.14 % | 17.246 M 72.97 % | 9.971 M 34.72 % | 7.401 M -42.03 % | 12.767 M 158.55 % | 4.938 M 0.00 % | 4.938 M |
| Dépenses en capital | -5.549 M -21.47 % | -4.568 M -43.82 % | -3.176 M 12.64 % | -3.636 M -2.19 % | -3.558 M 34.57 % | -5.438 M 8.90 % | -5.969 M -24.79 % | -4.783 M -974.01 % | -445.385 K 85.02 % | -2.974 M 0.00 % | -2.974 M |
| Cash-flow disponible | 7.362 M 188.99 % | 2.547 M -57.96 % | 6.060 M -54.18 % | 13.226 M 33 019.10 % | 39.934 K -99.66 % | 11.808 M 195.11 % | 4.001 M 52.87 % | 2.617 M -78.76 % | 12.322 M 527.34 % | 1.964 M 0.00 % | 1.964 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |