Mayar Holding Co. ^9568.SR

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	446.744 M ^{25.86 %}	354.959 M ^{-14.22 %}	413.787 M ^{44.56 %}	286.243 M ^{135.02 %}	121.798 M ^{-21.05 %}	154.278 M
Bénéfice net	16.567 M ^{143.35 %}	-38.217 M ^{-2 867.33 %}	1.381 M ^{-92.42 %}	18.217 M ^{513.21 %}	2.971 M ^{-15.63 %}	3.521 M
Bénéfice avant impôt	18.545 M ^{144.75 %}	-41.438 M ^{-1 995.24 %}	2.186 M ^{-88.01 %}	18.236 M ^{437.78 %}	3.391 M ^{10.53 %}	3.068 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.04 ^{135.56 %}	-0.12 ^{-2 309.34 %}	0.01 ^{-91.71 %}	0.06 ^{128.83 %}	0.03 ^{40.00 %}	0.02
EBITDA	59.008 M ^{1 056.19 %}	-6.171 M ^{-120.91 %}	29.514 M ^{46.11 %}	20.200 M ^{97.59 %}	10.223 M ^{-20.53 %}	12.864 M
Ratio de revenu net	0.04 ^{134.44 %}	-0.11 ^{-3 325.96 %}	0.00 ^{-94.76 %}	0.06 ^{160.92 %}	0.02 ^{6.87 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.13 ^{859.74 %}	-0.02 ^{-124.37 %}	0.07 ^{1.07 %}	0.07 ^{-15.92 %}	0.08 ^{0.66 %}	0.08
Taux de profit brut	0.16 ^{42.07 %}	0.11 ^{-13.51 %}	0.13 ^{-14.51 %}	0.15 ^{-33.29 %}	0.23 ^{-4.21 %}	0.24
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	119.969 M ^{-0.03 %}	120.000 M ^{0.03 %}	119.969 M ^{2 076.38 %}	5.512 M ^{37.81 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	119.969 M ^{-0.03 %}	120.000 M ^{0.03 %}	119.969 M ^{2 076.38 %}	5.512 M ^{37.81 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M
Bénéfice par action diluée	0.14 ^{143.75 %}	-0.32 ^{-2 882.61 %}	0.01 ^{-99.65 %}	3.30 ^{345.95 %}	0.74 ^{-15.91 %}	0.88
Bénéfice par action	0.14 ^{143.75 %}	-0.32 ^{-2 882.61 %}	0.01 ^{-99.65 %}	3.30 ^{345.95 %}	0.74 ^{-15.91 %}	0.88
Bénéfice brut	71.171 M ^{78.80 %}	39.804 M ^{-25.80 %}	53.646 M ^{23.58 %}	43.410 M ^{56.78 %}	27.689 M ^{-24.38 %}	36.614 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.399 M ^{219.88 %}	437.328 K ^{-68.31 %}	1.380 M ^{375.69 %}	-500.575 K ^{-265.23 %}	302.961 K ^{34.65 %}	225.000 K
Coût des revenus	371.493 M ^{17.88 %}	315.155 M ^{-12.49 %}	360.141 M ^{48.31 %}	242.833 M ^{158.04 %}	94.108 M ^{-20.02 %}	117.664 M
Dépenses générales et administratives	45.773 M ^{296.12 %}	11.555 M ^{17.33 %}	9.848 M ^{-59.54 %}	24.340 M ^{65.25 %}	14.729 M ^{-31.87 %}	21.620 M
Frais de vente et de marketing	4.427 M ^{8.57 %}	4.077 M ^{-8.92 %}	4.476 M ^{-42.88 %}	7.837 M ^{47.17 %}	5.325 M ^{16.24 %}	4.581 M
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	46.558 M ^{47.04 %}	31.664 M ^{2 069.24 %}	1.460 M	0.000 ^{-100.00 %}	143.702 K
Dépenses de fonctionnement	48.015 M ^{-22.79 %}	62.190 M ^{35.23 %}	45.988 M ^{53.60 %}	29.940 M ^{51.78 %}	19.726 M ^{-27.55 %}	27.229 M
Coût et dépenses	-423.587 M ^{-212.25 %}	377.345 M ^{-7.09 %}	406.129 M ^{49.69 %}	271.313 M ^{134.87 %}	115.515 M ^{-20.28 %}	144.893 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	48.015 M ^{207.15 %}	15.632 M ^{9.13 %}	14.324 M ^{-49.70 %}	28.481 M ^{44.38 %}	19.726 M ^{-27.17 %}	27.085 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.711 M ^{2 215.18 %}	246.681 K ^{-96.09 %}	6.317 M
Frais d'intérêts	23.982 M ^{20.91 %}	19.835 M ^{57.24 %}	12.614 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.144 M	0.000
Dépréciation et amortissement	16.481 M ^{6.80 %}	15.432 M ^{4.89 %}	14.713 M ^{179.15 %}	5.271 M ^{74.75 %}	3.016 M ^{-9.58 %}	3.336 M
Résultat d'exploitation	23.156 M ^{203.44 %}	-22.386 M ^{-392.33 %}	7.658 M ^{-48.71 %}	14.930 M ^{137.63 %}	6.283 M ^{-34.07 %}	9.529 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.05 ^{182.19 %}	-0.06 ^{-440.77 %}	0.02 ^{-64.52 %}	0.05 ^{1.11 %}	0.05 ^{-16.48 %}	0.06
Total autres revenus dépenses net	-4.611 M ^{75.80 %}	-19.051 M ^{-248.19 %}	-5.472 M ^{-265.48 %}	3.306 M	0.000	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	250.226 M ^{0.60 %}	248.722 M ^{4.32 %}	238.433 M ^{1.98 %}	233.802 M ^{94.74 %}	120.058 M ^{33.25 %}	90.100 M
Investissements totaux	57.193 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.516 M ^{-27.03 %}	3.448 M
Dette totale	261.098 M ^{1.38 %}	257.545 M ^{3.81 %}	248.085 M ^{-1.33 %}	251.417 M ^{60.33 %}	156.810 M ^{62.84 %}	96.300 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-20.279 M ^{-880.89 %}	2.597 M ^{-74.00 %}	9.987 M ^{549.98 %}	1.536 M ^{47.08 %}	1.045 M	0.000
Bénéfices non répartis	1.180 M ^{104.09 %}	-28.880 M ^{-443.27 %}	8.413 M ^{0.21 %}	8.396 M ^{121.02 %}	-39.937 M ^{5.29 %}	-42.169 M
Actions ordinaires	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M ^{1 100.00 %}	5.000 M ^{150.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
Capitaux propres totaux	34.615 M ^{-10.51 %}	38.679 M ^{-58.18 %}	92.485 M ^{366.88 %}	19.809 M ^{155.71 %}	-35.560 M ^{11.94 %}	-40.382 M
Autres passifs non courants	16.233 M ^{7.92 %}	15.041 M ^{15.35 %}	13.040 M ^{-14.26 %}	15.209 M ^{29.38 %}	11.755 M ^{4.47 %}	11.252 M
Dette à long terme	28.379 M ^{162.62 %}	10.806 M ^{-69.91 %}	35.915 M ^{232.88 %}	10.789 M ^{-64.47 %}	30.366 M ^{919.04 %}	2.980 M
Total des passifs non courants	44.613 M ^{72.60 %}	25.847 M ^{-47.20 %}	48.955 M ^{88.30 %}	25.998 M ^{-38.28 %}	42.121 M ^{195.96 %}	14.232 M
Autres passifs courants	109.952 M ^{-0.80 %}	110.834 M ^{143.13 %}	45.587 M ^{-45.82 %}	84.146 M ^{34.45 %}	62.587 M ^{-0.73 %}	63.048 M
Revenus reportés	48.666 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.784 M	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	232.719 M ^{-5.68 %}	246.739 M ^{16.29 %}	212.170 M ^{-11.83 %}	240.627 M ^{90.30 %}	126.444 M ^{35.50 %}	93.320 M
Total des passifs courants	463.984 M ^{15.54 %}	401.595 M ^{17.05 %}	343.090 M ^{-18.02 %}	418.521 M ^{85.56 %}	225.546 M ^{22.64 %}	183.911 M
Passifs totaux	508.596 M ^{18.99 %}	427.443 M ^{9.03 %}	392.045 M ^{-11.80 %}	444.519 M ^{66.07 %}	267.667 M ^{35.09 %}	198.143 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	57.193 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.516 M ^{-27.03 %}	3.448 M
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	47.346 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	47.346 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	164.620 M ^{-25.52 %}	221.018 M ^{-6.16 %}	235.531 M ^{6.78 %}	220.582 M ^{172.18 %}	81.044 M ^{94.24 %}	41.724 M
Total des actifs non courants	269.159 M ^{21.67 %}	221.222 M ^{-6.08 %}	235.531 M ^{6.78 %}	220.582 M ^{163.98 %}	83.560 M ^{84.98 %}	45.172 M
Autres actifs circulants	8.063 M ^{-70.06 %}	26.932 M ^{91.06 %}	14.096 M ^{-64.74 %}	39.983 M ^{27.76 %}	31.295 M ^{-9.61 %}	34.622 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10.872 M ^{23.23 %}	8.822 M ^{-8.59 %}	9.652 M ^{-40.18 %}	16.134 M ^{-52.86 %}	34.224 M ^{452.04 %}	6.199 M
Liquidités et placements à court terme	10.872 M ^{23.23 %}	8.822 M ^{-8.59 %}	9.652 M ^{-40.18 %}	16.134 M ^{-52.86 %}	34.224 M ^{452.04 %}	6.199 M
Total des actifs courants	274.052 M ^{11.90 %}	244.900 M ^{-1.65 %}	248.999 M ^{2.15 %}	243.746 M ^{64.09 %}	148.547 M ^{31.94 %}	112.590 M
Inventaire	80.748 M ^{5.18 %}	76.774 M ^{-28.81 %}	107.844 M ^{46.55 %}	73.586 M ^{72.07 %}	42.766 M ^{17.27 %}	36.468 M
Créances nettes	174.370 M ^{31.73 %}	132.372 M ^{12.75 %}	117.407 M ^{2.95 %}	114.043 M ^{183.25 %}	40.262 M ^{14.06 %}	35.300 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	203.426 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	72.647 M ^{68.22 %}	43.187 M ^{-23.04 %}	56.117 M ^{-40.14 %}	93.748 M ^{156.73 %}	36.515 M ^{32.57 %}	27.543 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	835.988 K ^{-41.67 %}	1.433 M	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	-5.003 M ^{-180.10 %}	6.247 M ^{-59.36 %}	15.369 M ^{207.47 %}	4.998 M ^{275.02 %}	1.333 M ^{725.96 %}	-212.926 K
Obligations de location-acquisition	8.033 M ^{-13.49 %}	9.285 M ^{3.75 %}	8.950 M ^{19.74 %}	7.475 M ^{36.19 %}	5.488 M ^{-17.24 %}	6.631 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-1.284 M ^{0.00 %}	-1.284 M ^{0.00 %}	-1.284 M ^{-957.92 %}	-121.364 K	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	543.211 M ^{16.54 %}	466.122 M ^{-3.80 %}	484.530 M ^{4.35 %}	464.328 M ^{100.05 %}	232.107 M ^{47.13 %}	157.762 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000 ^{-100.00 %}	1.192 M ^{-65.56 %}	3.462 M ^{-25.64 %}	4.655 M	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	50.887 M ^{34 473.66 %}	-148.042 K ^{99.76 %}	-62.693 M ^{-1 591.67 %}	-3.706 M ^{72.37 %}	-13.415 M ^{-162.44 %}	21.483 M
Comptes débiteurs	2.370 M ^{110.88 %}	-21.793 M ^{-349.64 %}	8.730 M ^{167.88 %}	-12.862 M ^{-138.62 %}	-5.390 M ^{-168.37 %}	7.883 M
Inventaire	14.030 M ^{14.59 %}	12.243 M ^{181.03 %}	-15.110 M ^{-838.92 %}	2.045 M ^{128.91 %}	-7.073 M ^{-161.16 %}	11.565 M
Comptes à payer	45.747 M ^{1 497.44 %}	2.864 M ^{107.09 %}	-40.392 M	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-11.260 M ^{-272.23 %}	6.538 M ^{141.06 %}	-15.921 M ^{-323.89 %}	7.111 M ^{847.63 %}	-951.142 K ^{-146.76 %}	2.034 M
Autres éléments non monétaires	-43.914 M ^{-358.78 %}	16.970 M ^{249.74 %}	-11.333 M ^{-159.15 %}	19.159 M ^{260.00 %}	5.322 M ^{151.15 %}	-10.405 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	40.021 M ^{938.71 %}	-4.772 M ^{91.24 %}	-54.471 M ^{-216.64 %}	46.700 M ^{4 709.58 %}	970.977 K ^{-95.26 %}	20.492 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-23.866 M ^{-203.63 %}	-7.860 M ^{30.42 %}	-11.296 M ^{55.09 %}	-25.151 M ^{40.48 %}	-42.253 M ^{-109.25 %}	-20.193 M
Acquisitions nettes	3.103 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.707 M ^{-13.41 %}	15.829 M	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	2.071 M ^{116.43 %}	-12.604 M ^{-2 943.53 %}	443.245 K ^{884.99 %}	45.000 K ^{25.01 %}	35.998 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-20.762 M ^{-258.66 %}	-5.789 M ^{43.21 %}	-10.193 M ^{-14.80 %}	-8.879 M ^{78.96 %}	-42.208 M ^{-109.40 %}	-20.157 M
Remboursement de dette	-6.612 M ^{-172.46 %}	9.125 M ^{-37.89 %}	14.692 M ^{126.46 %}	-55.534 M ^{-194.27 %}	58.907 M ^{158.84 %}	22.758 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.677 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.163 M ^{75.66 %}	-4.776 M	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-10.598 M ^{-1 847.44 %}	606.460 K ^{105.50 %}	-11.026 M ^{-350.59 %}	4.400 M ^{-57.51 %}	10.354 M ^{149.93 %}	-20.738 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-17.209 M ^{-276.85 %}	9.731 M ^{-83.27 %}	58.181 M ^{204.06 %}	-55.910 M ^{-180.72 %}	69.261 M ^{3 329.10 %}	2.020 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	2.049 M ^{347.12 %}	-829.297 K ^{87.21 %}	-6.483 M ^{64.16 %}	-18.089 M ^{-164.55 %}	28.024 M ^{1 089.96 %}	2.355 M
Trésorerie au début de la période	8.822 M ^{-8.59 %}	9.652 M ^{-40.18 %}	16.134 M ^{-52.86 %}	34.224 M ^{452.04 %}	6.199 M ^{61.26 %}	3.844 M
Trésorerie à la fin de la période	10.872 M ^{23.23 %}	8.822 M ^{-8.59 %}	9.652 M ^{-40.18 %}	16.134 M ^{-52.86 %}	34.224 M ^{452.04 %}	6.199 M
Trésorerie d'exploitation	40.021 M ^{938.71 %}	-4.772 M ^{91.24 %}	-54.471 M ^{-216.64 %}	46.700 M ^{4 709.58 %}	970.977 K ^{-95.26 %}	20.492 M
Dépenses en capital	-23.866 M ^{-203.63 %}	-7.860 M ^{30.42 %}	-11.296 M ^{55.09 %}	-25.151 M ^{40.48 %}	-42.253 M ^{-109.25 %}	-20.193 M
Cash-flow disponible	16.155 M ^{227.89 %}	-12.632 M ^{80.79 %}	-65.767 M ^{-405.19 %}	21.549 M ^{152.20 %}	-41.282 M ^{-13 894.59 %}	299.260 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	120.848 M ^{0.00 %}	120.848 M ^{17.87 %}	102.524 M ^{0.00 %}	102.524 M ^{22.37 %}	83.783 M ^{0.00 %}	83.783 M ^{-10.58 %}	93.696 M ^{0.00 %}	93.696 M ^{18.42 %}	79.120 M ^{-10.04 %}	87.949 M
Bénéfice net	5.408 M ^{0.00 %}	5.408 M ^{88.06 %}	2.876 M ^{0.00 %}	2.876 M ^{122.76 %}	-12.633 M ^{0.00 %}	-12.633 M ^{-95.09 %}	-6.476 M ^{0.00 %}	-6.476 M ^{-1 533.21 %}	-396.491 K ^{91.53 %}	-4.679 M
Bénéfice avant impôt	8.300 M ^{0.00 %}	8.300 M ^{753.26 %}	972.718 K ^{0.00 %}	972.718 K ^{106.89 %}	-14.120 M ^{0.00 %}	-14.120 M ^{-113.96 %}	-6.599 M ^{0.00 %}	-6.599 M ^{-192.06 %}	-2.260 M ^{49.20 %}	-4.448 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{623.88 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{105.63 %}	-0.17 ^{0.00 %}	-0.17 ^{-139.28 %}	-0.07 ^{0.00 %}	-0.07 ^{-146.62 %}	-0.03 ^{43.53 %}	-0.05
EBITDA	7.569 M ^{0.00 %}	7.569 M ^{-21.84 %}	9.684 M ^{0.00 %}	9.684 M ^{302.76 %}	-4.776 M ^{0.00 %}	-4.776 M ^{-328.09 %}	-1.116 M ^{0.00 %}	-1.116 M ^{-117.09 %}	6.528 M ^{126.49 %}	2.882 M
Ratio de revenu net	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{59.54 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{118.60 %}	-0.15 ^{0.00 %}	-0.15 ^{-118.17 %}	-0.07 ^{0.00 %}	-0.07 ^{-1 279.14 %}	-0.01 ^{90.58 %}	-0.05
Ratio EBITDA	0.06 ^{0.00 %}	0.06 ^{-33.69 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09 ^{265.70 %}	-0.06 ^{0.00 %}	-0.06 ^{-378.75 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{-114.43 %}	0.08 ^{151.77 %}	0.03
Taux de profit brut	0.17 ^{0.00 %}	0.17 ^{11.38 %}	0.16 ^{0.00 %}	0.16 ^{18.71 %}	0.13 ^{0.00 %}	0.13 ^{39.68 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09 ^{-45.21 %}	0.17 ^{20.09 %}	0.14
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	119.969 M ^{0.00 %}	119.969 M ^{0.00 %}	119.969 M ^{0.00 %}	119.969 M ^{-0.05 %}	120.031 M ^{0.00 %}	120.031 M ^{0.05 %}	119.969 M ^{0.00 %}	119.969 M ^{-0.03 %}	120.000 M ^{-22.51 %}	154.855 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	119.969 M ^{0.00 %}	119.969 M ^{0.00 %}	119.969 M ^{0.00 %}	119.969 M ^{-0.05 %}	120.032 M ^{0.00 %}	120.032 M ^{0.05 %}	119.970 M ^{0.00 %}	119.970 M ^{-0.02 %}	120.000 M ^{-22.51 %}	154.865 M
Bénéfice par action diluée	0.05 ^{0.00 %}	0.05 ^{87.92 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{124.00 %}	-0.10 ^{9.09 %}	-0.11 ^{-103.70 %}	-0.05 ^{0.00 %}	-0.05 ^{-1 536.36 %}	0.00 ^{89.07 %}	-0.03
Bénéfice par action	0.05 ^{0.00 %}	0.05 ^{87.92 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{124.00 %}	-0.10 ^{9.09 %}	-0.11 ^{-103.70 %}	-0.05 ^{0.00 %}	-0.05 ^{-1 536.36 %}	0.00 ^{89.07 %}	-0.03
Bénéfice brut	21.079 M ^{0.00 %}	21.079 M ^{31.29 %}	16.055 M ^{0.00 %}	16.055 M ^{45.26 %}	11.053 M ^{0.00 %}	11.053 M ^{24.91 %}	8.849 M ^{0.00 %}	8.849 M ^{-35.12 %}	13.639 M ^{8.03 %}	12.625 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	599.467 K ^{0.00 %}	599.467 K ^{499.47 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{-15.73 %}	118.664 K ^{0.00 %}	118.664 K ^{18.66 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{-91.15 %}	1.130 M	0.000
Coût des revenus	99.770 M ^{0.00 %}	99.770 M ^{15.38 %}	86.468 M ^{0.00 %}	86.468 M ^{18.89 %}	72.730 M ^{0.00 %}	72.730 M ^{-14.28 %}	84.847 M ^{0.00 %}	84.847 M ^{29.58 %}	65.481 M ^{-13.07 %}	75.324 M
Dépenses générales et administratives	13.156 M ^{0.00 %}	13.156 M ^{35.20 %}	9.731 M ^{0.00 %}	9.731 M ^{-17.10 %}	11.738 M ^{0.00 %}	11.738 M ^{26.60 %}	9.272 M ^{0.00 %}	9.272 M ^{3.84 %}	8.929 M ^{0.00 %}	8.929 M
Frais de vente et de marketing	4.257 M ^{0.00 %}	4.257 M ^{31.54 %}	3.237 M ^{0.00 %}	3.237 M ^{-1.70 %}	3.293 M ^{0.00 %}	3.293 M ^{25.05 %}	2.633 M ^{0.00 %}	2.633 M ^{-9.96 %}	2.924 M ^{0.00 %}	2.924 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	16.307 M ^{0.00 %}	16.307 M ^{76.31 %}	9.249 M ^{0.00 %}	9.249 M ^{-49.94 %}	18.477 M ^{-3.00 %}	19.048 M ^{63.43 %}	11.655 M ^{0.00 %}	11.655 M ^{17.05 %}	9.957 M ^{-35.03 %}	15.326 M
Coût et dépenses	116.076 M ^{0.00 %}	116.076 M ^{21.27 %}	95.717 M ^{0.00 %}	95.717 M ^{4.94 %}	91.208 M ^{-0.62 %}	91.779 M ^{-4.89 %}	96.502 M ^{0.00 %}	96.502 M ^{27.92 %}	75.438 M ^{-16.78 %}	90.651 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	16.307 M ^{0.00 %}	16.307 M ^{76.31 %}	9.249 M ^{0.00 %}	9.249 M ^{-49.94 %}	18.477 M ^{0.00 %}	18.477 M ^{46.44 %}	12.618 M ^{0.00 %}	12.618 M ^{26.72 %}	9.957 M ^{-35.03 %}	15.326 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.124 M ^{0.00 %}	6.124 M ^{61.46 %}	3.793 M ^{0.00 %}	3.793 M	0.000	0.000
Frais d'intérêts	6.920 M ^{0.00 %}	6.920 M ^{36.44 %}	5.071 M ^{0.00 %}	5.071 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.244 M ^{64.25 %}	3.193 M
Dépréciation et amortissement	2.797 M ^{0.00 %}	2.797 M ^{-2.80 %}	2.878 M ^{0.00 %}	2.878 M ^{8.66 %}	2.648 M ^{0.00 %}	2.648 M ^{-0.19 %}	2.653 M ^{0.00 %}	2.653 M ^{-25.12 %}	3.543 M ^{-14.35 %}	4.137 M
Résultat d'exploitation	4.772 M ^{0.00 %}	4.772 M ^{-29.89 %}	6.806 M ^{0.00 %}	6.806 M ^{191.68 %}	-7.424 M ^{0.00 %}	-7.424 M ^{-96.98 %}	-3.769 M ^{0.00 %}	-3.769 M ^{-202.36 %}	3.682 M ^{236.32 %}	-2.701 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{-40.52 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{174.92 %}	-0.09 ^{0.00 %}	-0.09 ^{-120.29 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{-186.43 %}	0.05 ^{251.53 %}	-0.03
Total autres revenus dépenses net	3.528 M ^{0.00 %}	3.528 M ^{160.48 %}	-5.834 M ^{0.00 %}	-5.834 M ^{12.87 %}	-6.695 M ^{0.00 %}	-6.695 M ^{-136.57 %}	-2.830 M ^{0.00 %}	-2.830 M ^{52.37 %}	-5.942 M ^{-240.15 %}	-1.747 M
	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Dette nette	268.300 M ^{8.87 %}	246.447 M ^{-0.07 %}	246.623 M ^{10.22 %}	223.759 M ^{0.00 %}	223.759 M ^{-10.04 %}	248.722 M ^{-2.20 %}	254.324 M ^{0.55 %}	252.925 M ^{-0.31 %}	253.716 M ^{6.41 %}	238.433 M ^{-0.56 %}	239.768 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	57.193 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	274.348 M ^{6.62 %}	257.319 M ^{-0.07 %}	257.495 M ^{11.01 %}	231.962 M ^{0.00 %}	231.962 M ^{-9.93 %}	257.545 M ^{-2.13 %}	263.146 M ^{1.14 %}	260.189 M ^{-0.30 %}	260.980 M ^{5.20 %}	248.085 M ^{-0.54 %}	249.419 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{100.00 %}	-20.279 M ^{0.00 %}	-20.279 M ^{10.67 %}	-22.701 M ^{0.00 %}	-22.701 M ^{-974.15 %}	2.597 M ^{0.00 %}	2.597 M ^{128.91 %}	-8.983 M ^{0.00 %}	-8.983 M ^{63.99 %}	-24.947 M ^{-396.77 %}	8.406 M
Bénéfices non répartis	-11.151 M ^{-1 044.63 %}	1.180 M ^{0.00 %}	1.180 M ^{112.72 %}	-9.279 M ^{0.00 %}	-9.279 M ^{67.87 %}	-28.880 M ^{0.00 %}	-28.880 M ^{-482.88 %}	-4.955 M ^{-46.85 %}	-3.374 M ^{-140.10 %}	8.413 M ^{-15.82 %}	9.994 M
Actions ordinaires	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M
Capitaux propres totaux	21.226 M ^{-38.68 %}	34.615 M ^{0.00 %}	34.615 M ^{67.95 %}	20.610 M ^{0.00 %}	20.610 M ^{-46.72 %}	38.679 M ^{0.00 %}	38.679 M ^{-28.83 %}	54.351 M ^{0.00 %}	54.351 M ^{-41.23 %}	92.485 M ^{0.00 %}	92.485 M
Autres passifs non courants	16.158 M ^{-0.46 %}	16.233 M ^{0.00 %}	16.233 M ^{7.48 %}	15.103 M ^{0.00 %}	15.103 M ^{0.41 %}	15.041 M ^{0.00 %}	15.041 M ^{5.72 %}	14.228 M ^{0.00 %}	14.228 M ^{9.11 %}	13.040 M ^{0.00 %}	13.040 M
Dette à long terme	35.534 M ^{25.21 %}	28.379 M ^{0.00 %}	28.379 M ^{116.21 %}	13.126 M ^{0.00 %}	13.126 M ^{-45.22 %}	23.959 M ^{121.72 %}	10.806 M ^{-57.10 %}	25.190 M ^{0.00 %}	25.190 M ^{-29.86 %}	35.915 M ^{0.00 %}	35.915 M
Total des passifs non courants	51.692 M ^{15.87 %}	44.613 M ^{0.00 %}	44.613 M ^{58.04 %}	28.229 M ^{0.00 %}	28.229 M ^{9.21 %}	25.847 M ^{0.00 %}	25.847 M ^{-34.43 %}	39.418 M ^{0.00 %}	39.418 M ^{-19.48 %}	48.955 M ^{0.00 %}	48.955 M
Autres passifs courants	101.572 M ^{-27.91 %}	140.887 M ^{-13.15 %}	162.222 M ^{176.63 %}	58.642 M ^{0.00 %}	58.642 M ^{-45.53 %}	107.658 M ^{1.50 %}	106.068 M ^{117.12 %}	48.852 M ^{-0.80 %}	49.247 M ^{5.37 %}	46.738 M ^{-36.38 %}	73.470 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.784 M	0.000
Dette à court terme	238.814 M ^{4.31 %}	228.939 M ^{-0.08 %}	229.115 M ^{4.70 %}	218.836 M ^{0.00 %}	218.836 M ^{-6.31 %}	233.585 M ^{-7.43 %}	252.340 M ^{7.02 %}	235.790 M ^{0.00 %}	235.790 M ^{10.44 %}	213.504 M ^{0.00 %}	213.504 M
Total des passifs courants	491.686 M ^{5.97 %}	463.984 M ^{0.00 %}	463.984 M ^{21.14 %}	383.013 M ^{0.00 %}	383.013 M ^{-4.63 %}	401.595 M ^{0.00 %}	401.595 M ^{8.91 %}	368.732 M ^{0.00 %}	368.732 M ^{6.70 %}	345.576 M ^{0.72 %}	343.090 M
Passifs totaux	543.379 M ^{6.84 %}	508.596 M ^{0.00 %}	508.596 M ^{23.67 %}	411.241 M ^{0.00 %}	411.241 M ^{-3.79 %}	427.443 M ^{0.00 %}	427.443 M ^{4.73 %}	408.150 M ^{0.00 %}	408.150 M ^{3.45 %}	394.531 M ^{0.63 %}	392.045 M
Autres actifs non courants	73.657 M	0.000 ^{-100.00 %}	57.193 M ^{24.67 %}	45.875 M ^{0.00 %}	45.875 M	0.000 ^{-100.00 %}	203.426 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	57.193 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	47.346 M ^{0.00 %}	47.346 M ^{0.00 %}	47.346 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	47.346 M ^{0.00 %}	47.346 M ^{0.00 %}	47.346 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	158.285 M ^{-3.85 %}	164.620 M ^{0.00 %}	164.620 M ^{10.61 %}	148.836 M ^{0.00 %}	148.836 M ^{-32.66 %}	221.018 M ^{0.00 %}	221.018 M ^{4.95 %}	210.601 M ^{0.00 %}	210.601 M ^{-10.58 %}	235.531 M ^{0.00 %}	235.531 M
Total des actifs non courants	279.289 M ^{3.76 %}	269.159 M ^{0.00 %}	269.159 M ^{38.24 %}	194.711 M ^{0.00 %}	194.711 M ^{-11.98 %}	221.222 M ^{0.00 %}	221.222 M ^{5.04 %}	210.601 M ^{0.00 %}	210.601 M ^{-10.58 %}	235.531 M ^{0.00 %}	235.531 M
Autres actifs circulants	39.293 M ^{55.42 %}	25.282 M ^{-33.33 %}	37.920 M ^{-22.99 %}	49.242 M ^{0.00 %}	49.242 M ^{82.84 %}	26.932 M ^{-40.15 %}	44.999 M ^{-7.75 %}	48.780 M ^{0.00 %}	48.780 M ^{49.82 %}	32.559 M ^{-35.90 %}	50.790 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6.048 M ^{-44.37 %}	10.872 M ^{0.00 %}	10.872 M ^{32.54 %}	8.203 M ^{0.00 %}	8.203 M ^{-7.02 %}	8.822 M ^{0.00 %}	8.822 M ^{21.46 %}	7.264 M ^{0.00 %}	7.264 M ^{-24.74 %}	9.652 M ^{0.00 %}	9.652 M
Liquidités et placements à court terme	6.048 M ^{-44.37 %}	10.872 M ^{0.00 %}	10.872 M ^{32.54 %}	8.203 M ^{0.00 %}	8.203 M ^{-7.02 %}	8.822 M ^{0.00 %}	8.822 M ^{21.46 %}	7.264 M ^{0.00 %}	7.264 M ^{-24.74 %}	9.652 M ^{0.00 %}	9.652 M
Total des actifs courants	285.316 M ^{4.11 %}	274.052 M ^{0.00 %}	274.052 M ^{15.57 %}	237.140 M ^{0.00 %}	237.140 M ^{-3.17 %}	244.900 M ^{0.00 %}	244.900 M ^{-2.78 %}	251.900 M ^{0.00 %}	251.900 M ^{0.17 %}	251.485 M ^{1.00 %}	248.999 M
Inventaire	67.601 M ^{4.00 %}	65.004 M ^{0.00 %}	65.004 M ^{2.60 %}	63.355 M ^{0.00 %}	63.355 M ^{-17.48 %}	76.774 M ^{0.00 %}	76.774 M ^{-11.21 %}	86.468 M ^{0.00 %}	86.468 M ^{-19.82 %}	107.844 M ^{20.66 %}	89.382 M
Créances nettes	172.373 M ^{-0.30 %}	172.894 M ^{7.89 %}	160.256 M ^{37.75 %}	116.340 M ^{0.00 %}	116.340 M ^{-12.11 %}	132.372 M ^{15.81 %}	114.305 M ^{4.49 %}	109.389 M ^{0.00 %}	109.389 M ^{10.30 %}	99.176 M ^{0.00 %}	99.176 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	203.426 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	149.689 M ^{101.24 %}	74.382 M ^{2.39 %}	72.647 M ^{-31.16 %}	105.535 M ^{0.00 %}	105.535 M ^{131.16 %}	45.655 M ^{5.72 %}	43.187 M ^{-48.40 %}	83.695 M ^{0.00 %}	83.695 M ^{49.14 %}	56.117 M ^{0.00 %}	56.117 M
Impôts à payer	1.612 M ^{-91.85 %}	19.776 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.697 M	0.000 ^{-100.00 %}	395.234 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.433 M	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	-7.568 M ^{-51.27 %}	-5.003 M ^{0.00 %}	-5.003 M ^{18.34 %}	-6.127 M ^{0.00 %}	-6.127 M ^{-198.08 %}	6.247 M ^{0.00 %}	6.247 M ^{-21.84 %}	7.992 M ^{0.00 %}	7.992 M ^{-48.00 %}	15.369 M ^{0.00 %}	15.369 M
Obligations de location-acquisition	9.360 M ^{16.52 %}	8.033 M ^{0.00 %}	8.033 M ^{0.14 %}	8.022 M ^{0.00 %}	8.022 M ^{-13.61 %}	9.285 M ^{0.00 %}	9.285 M ^{2.98 %}	9.017 M ^{0.00 %}	9.017 M ^{0.75 %}	8.950 M ^{0.00 %}	8.950 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.983 M	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-20.055 M ^{-1 461.97 %}	-1.284 M ^{0.00 %}	-1.284 M ^{0.00 %}	-1.284 M ^{0.00 %}	-1.284 M ^{0.00 %}	-1.284 M ^{0.00 %}	-1.284 M ^{93.33 %}	-19.250 M ^{-1 399.32 %}	-1.284 M ^{-114.75 %}	8.703 M ^{777.83 %}	-1.284 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	564.605 M ^{3.94 %}	543.211 M ^{0.00 %}	543.211 M ^{25.79 %}	431.851 M ^{0.00 %}	431.851 M ^{-7.35 %}	466.122 M ^{0.00 %}	466.122 M ^{0.78 %}	462.501 M ^{0.00 %}	462.501 M ^{-5.03 %}	487.016 M ^{0.51 %}	484.530 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	298.022 K ^{0.00 %}	298.022 K ^{0.00 %}	298.023 K ^{0.00 %}	298.023 K ^{-65.56 %}	865.377 K ^{0.00 %}	865.377 K
Variation du fonds de roulement	5.039 M ^{0.00 %}	5.039 M ^{-2.05 %}	5.144 M ^{0.00 %}	5.144 M ^{64.85 %}	3.120 M ^{0.00 %}	3.120 M ^{197.68 %}	-3.195 M ^{0.00 %}	-3.195 M ^{-458.86 %}	-571.610 K ^{-102.88 %}	19.827 M
Comptes débiteurs	-238.841 K ^{0.00 %}	-238.841 K ^{-144.54 %}	536.281 K ^{0.00 %}	536.281 K ^{114.34 %}	-3.741 M ^{0.00 %}	-3.741 M ^{48.97 %}	-7.330 M ^{0.00 %}	-7.330 M ^{-133.41 %}	21.943 M ^{26.63 %}	17.328 M
Inventaire	652.909 K ^{0.00 %}	652.909 K ^{-89.74 %}	6.362 M ^{0.00 %}	6.362 M ^{26.48 %}	5.030 M ^{0.00 %}	5.030 M ^{360.93 %}	1.091 M ^{0.00 %}	1.091 M ^{116.36 %}	-6.671 M ^{-198.56 %}	6.769 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.075 M	0.000
Autre fonds de roulement	4.625 M ^{0.00 %}	4.625 M ^{363.60 %}	-1.754 M ^{0.00 %}	-1.754 M ^{-195.83 %}	1.831 M ^{0.00 %}	1.831 M ^{-39.87 %}	3.045 M ^{0.00 %}	3.045 M ^{131.17 %}	-9.768 M ^{-128.80 %}	-4.269 M
Autres éléments non monétaires	-3.639 M ^{0.00 %}	-3.639 M ^{-19.02 %}	-3.057 M ^{0.00 %}	-3.057 M ^{-137.84 %}	8.079 M ^{0.00 %}	8.079 M ^{1 890.12 %}	405.956 K ^{0.00 %}	405.956 K ^{104.01 %}	-10.122 M ^{67.29 %}	-30.944 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	10.891 M ^{0.00 %}	10.891 M ^{19.42 %}	9.120 M ^{0.00 %}	9.120 M ^{219.45 %}	2.855 M ^{0.00 %}	2.855 M ^{154.47 %}	-5.241 M ^{0.00 %}	-5.241 M ^{3.61 %}	-5.437 M ^{39.24 %}	-8.949 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-9.091 M ^{0.00 %}	-9.091 M ^{-219.94 %}	-2.842 M ^{0.00 %}	-2.842 M ^{-17.12 %}	-2.426 M ^{0.00 %}	-2.426 M ^{-61.33 %}	-1.504 M ^{0.00 %}	-1.504 M ^{74.07 %}	-5.800 M ^{-37.02 %}	-4.233 M
Acquisitions nettes	-1.591 M ^{0.00 %}	-1.591 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	763.251 K	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-135.405 K ^{0.00 %}	-135.405 K ^{-111.50 %}	1.178 M ^{0.00 %}	1.178 M ^{15.75 %}	1.018 M ^{0.00 %}	1.018 M ^{5 533.62 %}	18.063 K ^{0.00 %}	18.063 K ^{-96.32 %}	491.210 K ^{0.00 %}	491.210 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-10.818 M ^{0.00 %}	-10.818 M ^{-550.23 %}	-1.664 M ^{0.00 %}	-1.664 M ^{-18.11 %}	-1.409 M ^{0.00 %}	-1.409 M ^{5.20 %}	-1.486 M ^{0.00 %}	-1.486 M ^{70.50 %}	-5.036 M ^{-34.61 %}	-3.741 M
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.502 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.586 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	1.261 M ^{0.00 %}	1.261 M ^{116.24 %}	-7.766 M ^{0.00 %}	-7.766 M ^{-1 064.36 %}	-666.971 K ^{0.00 %}	-666.971 K ^{-112.06 %}	5.533 M ^{0.00 %}	5.533 M ^{492.89 %}	-1.408 M ^{-113.20 %}	10.670 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	1.261 M ^{0.00 %}	1.261 M ^{116.24 %}	-7.766 M ^{0.00 %}	-7.766 M ^{-1 064.36 %}	-666.971 K ^{0.00 %}	-666.971 K ^{-112.06 %}	5.533 M ^{0.00 %}	5.533 M ^{-62.31 %}	14.680 M ^{37.58 %}	10.670 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	779.247 K ^{0.00 %}	779.247 K ^{165.27 %}	-1.194 M ^{0.00 %}	-1.194 M ^{-128.38 %}	4.207 M ^{308.26 %}	-2.020 M
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	779.247 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.445 M ^{-60.23 %}	13.692 M
Trésorerie à la fin de la période	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	779.247 K ^{0.00 %}	779.247 K ^{165.27 %}	-1.194 M ^{0.00 %}	-1.194 M ^{-112.37 %}	9.652 M ^{-17.31 %}	11.672 M
Trésorerie d'exploitation	10.891 M ^{0.00 %}	10.891 M ^{19.42 %}	9.120 M ^{0.00 %}	9.120 M ^{219.45 %}	2.855 M ^{0.00 %}	2.855 M ^{154.47 %}	-5.241 M ^{0.00 %}	-5.241 M ^{3.61 %}	-5.437 M ^{39.24 %}	-8.949 M
Dépenses en capital	-9.091 M ^{0.00 %}	-9.091 M ^{-219.94 %}	-2.842 M ^{0.00 %}	-2.842 M ^{-17.12 %}	-2.426 M ^{0.00 %}	-2.426 M ^{-61.33 %}	-1.504 M ^{0.00 %}	-1.504 M ^{74.07 %}	-5.800 M ^{-37.02 %}	-4.233 M
Cash-flow disponible	1.799 M ^{0.00 %}	1.799 M ^{-71.34 %}	6.278 M ^{0.00 %}	6.278 M ^{1 364.77 %}	428.618 K ^{0.00 %}	428.618 K ^{106.36 %}	-6.745 M ^{0.00 %}	-6.745 M ^{39.98 %}	-11.237 M ^{14.75 %}	-13.181 M
	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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