Almuneef Company for Trade, Industry, Agriculture and Contracting 9569.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 233.427 M -5.23 % | 246.296 M -22.65 % | 318.434 M 69.60 % | 187.755 M 31.81 % | 142.448 M |
| Bénéfice net | 20.477 M 16.47 % | 17.581 M -14.76 % | 20.625 M 4.84 % | 19.672 M -4.60 % | 20.622 M |
| Bénéfice avant impôt | 23.699 M 18.54 % | 19.993 M -10.74 % | 22.399 M 8.03 % | 20.733 M -2.04 % | 21.164 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.10 25.07 % | 0.08 15.40 % | 0.07 -36.30 % | 0.11 -25.68 % | 0.15 |
| EBITDA | 31.866 M 16.59 % | 27.332 M -8.61 % | 29.908 M 6.62 % | 28.050 M -0.98 % | 28.327 M |
| Ratio de revenu net | 0.09 22.90 % | 0.07 10.20 % | 0.06 -38.18 % | 0.10 -27.62 % | 0.14 |
| Ratio EBITDA | 0.14 23.02 % | 0.11 18.15 % | 0.09 -37.13 % | 0.15 -24.87 % | 0.20 |
| Taux de profit brut | 0.14 20.15 % | 0.11 10.68 % | 0.10 -26.49 % | 0.14 -30.13 % | 0.20 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.54 17.39 % | 0.46 -91.53 % | 5.43 4.83 % | 5.18 -4.60 % | 5.43 |
| Bénéfice par action | 0.54 17.39 % | 0.46 -91.53 % | 5.43 4.83 % | 5.18 -4.60 % | 5.43 |
| Bénéfice brut | 31.812 M 13.87 % | 27.937 M -14.39 % | 32.635 M 24.68 % | 26.176 M -7.90 % | 28.422 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.221 M 33.55 % | 2.412 M 36.01 % | 1.774 M 67.18 % | 1.061 M 32.75 % | 799.097 K |
| Coût des revenus | 201.615 M -7.67 % | 218.359 M -23.60 % | 285.799 M 76.88 % | 161.579 M 41.70 % | 114.026 M |
| Dépenses générales et administratives | 2.589 M 10.40 % | 2.345 M -43.74 % | 4.169 M -42.35 % | 7.231 M -9.02 % | 7.948 M |
| Frais de vente et de marketing | 512.988 K -0.61 % | 516.161 K 82.32 % | 283.106 K 111.46 % | -2.469 M -193.18 % | -842.253 K |
| Autres dépenses | 1.671 M -67.89 % | 5.204 M -8.11 % | 5.664 M 466.39 % | 1.000 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 10.176 M 26.16 % | 8.066 M -20.26 % | 10.116 M 75.56 % | 5.762 M -18.91 % | 7.106 M |
| Coût et dépenses | -210.120 M -192.80 % | 226.425 M -23.41 % | 295.644 M 76.67 % | 167.341 M 38.15 % | 121.132 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.505 M 197.22 % | 2.862 M -35.72 % | 4.452 M -6.51 % | 4.762 M -32.98 % | 7.106 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 50.130 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 540.233 K 132.50 % | 232.355 K 15.57 % | 201.050 K -31.56 % | 293.758 K 55.42 % | 189.011 K |
| Dépréciation et amortissement | 7.627 M 9.49 % | 6.966 M -4.26 % | 7.275 M 3.59 % | 7.023 M 4.56 % | 6.717 M |
| Résultat d'exploitation | 23.307 M 17.29 % | 19.871 M -11.76 % | 22.519 M 10.31 % | 20.414 M -4.23 % | 21.316 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.10 23.76 % | 0.08 14.09 % | 0.07 -34.96 % | 0.11 -27.34 % | 0.15 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.407 M 1 052.13 % | 122.096 K 201.77 % | -119.977 K -137.55 % | 319.474 K 310.51 % | -151.761 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -28.450 M -13.56 % | -25.052 M -123.59 % | -11.204 M -3.47 % | -10.829 M 25.10 % | -14.457 M |
| Investissements totaux | 115.793 K -15.44 % | 136.935 K 76.63 % | 77.526 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 4.196 M -13.66 % | 4.860 M -10.64 % | 5.438 M -13.15 % | 6.262 M 56.40 % | 4.004 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 4.110 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.017 M 3 934.44 % | 50.000 K |
| Bénéfices non répartis | 65.637 M 25.45 % | 52.322 M 52.39 % | 34.333 M 122.99 % | 15.396 M -39.78 % | 25.567 M |
| Actions ordinaires | 38.000 M 0.00 % | 38.000 M 0.00 % | 38.000 M 0.00 % | 38.000 M 37 900.00 % | 100.000 K |
| Capitaux propres totaux | 107.747 M 14.10 % | 94.431 M 23.53 % | 76.443 M 37.95 % | 55.414 M 115.48 % | 25.717 M |
| Autres passifs non courants | 611.286 K -33.67 % | 921.526 K -17.28 % | 1.114 M 12.53 % | 990.000 K 80.00 % | 550.000 K |
| Dette à long terme | 3.150 M -16.85 % | 3.788 M -15.85 % | 4.502 M -14.93 % | 5.292 M 58.08 % | 3.347 M |
| Total des passifs non courants | 3.761 M -20.14 % | 4.710 M -16.14 % | 5.616 M -10.60 % | 6.282 M 61.17 % | 3.897 M |
| Autres passifs courants | 4.610 M -11.29 % | 5.197 M 0.28 % | 5.182 M 319.68 % | 1.235 M -95.50 % | 27.425 M |
| Revenus reportés | 1.458 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 256.529 K 92.76 % | 133.084 K |
| Dette à court terme | 2.092 M 1 909.16 % | 104.121 K -88.89 % | 936.834 K -51.72 % | 1.940 M 47.82 % | 1.313 M |
| Total des passifs courants | 10.127 M -25.53 % | 13.599 M 20.22 % | 11.312 M 109.51 % | 5.399 M -83.27 % | 32.266 M |
| Passifs totaux | 13.888 M -24.14 % | 18.308 M 8.16 % | 16.928 M 44.92 % | 11.681 M -67.70 % | 36.163 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 70.153 K 87.06 % | 37.502 K -18.18 % | 45.834 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 70.153 K 87.06 % | 37.502 K -18.18 % | 45.834 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 18.713 M 5.96 % | 17.660 M -14.18 % | 20.579 M -9.43 % | 22.723 M -12.01 % | 25.824 M |
| Total des actifs non courants | 18.783 M 6.13 % | 17.698 M -14.19 % | 20.625 M -9.23 % | 22.723 M -12.01 % | 25.824 M |
| Autres actifs circulants | 642.449 K -87.90 % | 5.311 M -59.49 % | 13.109 M 92.76 % | 6.801 M 12 311.83 % | 54.793 K |
| Investissements à court terme | 115.793 K -15.44 % | 136.935 K 76.63 % | 77.526 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 32.645 M 9.14 % | 29.911 M 79.73 % | 16.643 M -2.62 % | 17.090 M -7.42 % | 18.461 M |
| Liquidités et placements à court terme | 32.761 M 9.03 % | 30.048 M 79.71 % | 16.720 M -2.17 % | 17.090 M -7.42 % | 18.461 M |
| Total des actifs courants | 102.853 M 8.22 % | 95.042 M 30.65 % | 72.746 M 63.95 % | 44.372 M 23.06 % | 36.056 M |
| Inventaire | 30.981 M -11.26 % | 34.914 M 31.35 % | 26.581 M 205.56 % | 8.699 M -21.52 % | 11.085 M |
| Créances nettes | 38.468 M 55.31 % | 24.769 M 51.62 % | 16.336 M 38.66 % | 11.781 M 82.50 % | 6.455 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.967 M -66.59 % | 5.886 M 29.51 % | 4.545 M 268.68 % | 1.233 M -56.79 % | 2.853 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 2.412 M 272.09 % | 648.255 K -11.79 % | 734.878 K 35.49 % | 542.398 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 4.196 M -13.66 % | 4.860 M -10.64 % | 5.438 M -13.15 % | 6.262 M 56.40 % | 4.004 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 4.110 M 0.00 % | 4.110 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 121.635 M 7.89 % | 112.740 M 20.74 % | 93.371 M 39.16 % | 67.094 M 8.43 % | 61.880 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -12.408 M -23.25 % | -10.067 M 57.74 % | -23.822 M -90.80 % | -12.485 M -296.16 % | -3.152 M |
| Comptes débiteurs | -16.528 M -473.50 % | -2.882 M 62.12 % | -7.608 M 36.01 % | -11.890 M -2 705.41 % | 456.350 K |
| Inventaire | 4.823 M 155.45 % | -8.699 M 51.35 % | -17.882 M -1 882.16 % | 1.003 M 124.54 % | -4.088 M |
| Comptes à payer | -3.919 M -392.23 % | 1.341 M -59.51 % | 3.312 M 312.23 % | -1.561 M -425.16 % | 479.930 K |
| Autre fonds de roulement | 3.217 M 1 765.41 % | 172.430 K 110.49 % | -1.644 M -4 169.38 % | -38.509 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 3.221 M -3.14 % | 3.326 M 8.51 % | 3.065 M 107.39 % | 1.478 M 80.57 % | 818.370 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 18.917 M 6.25 % | 17.805 M 149.26 % | 7.143 M -54.47 % | 15.688 M -37.26 % | 25.005 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -8.337 M -112.18 % | -3.929 M 28.23 % | -5.474 M -562.07 % | -826.873 K 96.48 % | -23.510 M |
| Acquisitions nettes | 948.036 K 71.03 % | 554.305 K 197.27 % | 186.468 K 979.47 % | 17.274 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -14.729 K 80.63 % | -76.037 K | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -7.389 M -117.35 % | -3.400 M 36.62 % | -5.364 M -562.56 % | -809.599 K 96.56 % | -23.510 M |
| Remboursement de dette | -1.194 M -5.08 % | -1.137 M -10.97 % | -1.024 M -236.62 % | -304.285 K 58.09 % | -725.993 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -7.600 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.612 M -274.61 % | -5.235 M |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -82.000 99.99 % | -1.203 M 95.43 % | -26.332 M -309.40 % | 12.575 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -8.794 M -673.67 % | -1.137 M 48.96 % | -2.227 M 86.29 % | -16.248 M -345.67 % | 6.614 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 2.734 M -79.40 % | 13.269 M 3 063.56 % | -447.727 K 67.33 % | -1.370 M -116.90 % | 8.109 M |
| Trésorerie au début de la période | 29.911 M 79.73 % | 16.643 M -2.62 % | 17.090 M -7.42 % | 18.461 M 78.34 % | 10.351 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 32.645 M 9.14 % | 29.911 M 79.73 % | 16.643 M -2.62 % | 17.090 M -7.42 % | 18.461 M |
| Trésorerie d'exploitation | 18.917 M 6.25 % | 17.805 M 149.26 % | 7.143 M -54.47 % | 15.688 M -37.26 % | 25.005 M |
| Dépenses en capital | -8.284 M -110.31 % | -3.939 M 28.05 % | -5.474 M -562.07 % | -826.873 K 96.48 % | -23.510 M |
| Cash-flow disponible | 10.633 M -23.32 % | 13.866 M 730.90 % | 1.669 M -88.77 % | 14.861 M 893.65 % | 1.496 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 124.954 M 4.11 % | 120.017 M 5.83 % | 113.410 M -7.01 % | 121.958 M -1.91 % | 124.338 M -26.60 % | 169.405 M 13.67 % | 149.029 M 34.19 % | 111.056 M 44.79 % | 76.699 M |
| Bénéfice net | 11.947 M 16.88 % | 10.221 M -0.34 % | 10.256 M 45.69 % | 7.040 M -33.22 % | 10.541 M 19.09 % | 8.851 M -24.82 % | 11.774 M 5.73 % | 11.136 M 30.46 % | 8.536 M |
| Bénéfice avant impôt | 13.334 M 6.08 % | 12.570 M 12.96 % | 11.128 M 24.32 % | 8.952 M -18.92 % | 11.041 M 6.39 % | 10.378 M -13.66 % | 12.020 M 4.47 % | 11.507 M 29.28 % | 8.901 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.11 1.89 % | 0.10 6.74 % | 0.10 33.69 % | 0.07 -17.34 % | 0.09 44.95 % | 0.06 -24.05 % | 0.08 -22.15 % | 0.10 -10.72 % | 0.12 |
| EBITDA | 14.717 M -12.30 % | 16.781 M 20.24 % | 13.955 M 11.10 % | 12.562 M -13.87 % | 14.585 M -0.21 % | 14.616 M -7.01 % | 15.718 M 76.15 % | 8.923 M -28.64 % | 12.505 M |
| Ratio de revenu net | 0.10 12.27 % | 0.09 -5.83 % | 0.09 56.67 % | 0.06 -31.91 % | 0.08 62.26 % | 0.05 -33.86 % | 0.08 -21.21 % | 0.10 -9.90 % | 0.11 |
| Ratio EBITDA | 0.12 -15.76 % | 0.14 13.63 % | 0.12 19.47 % | 0.10 -12.19 % | 0.12 35.96 % | 0.09 -18.20 % | 0.11 31.27 % | 0.08 -50.72 % | 0.16 |
| Taux de profit brut | 0.15 -6.67 % | 0.16 38.43 % | 0.11 1.94 % | 0.11 -1.15 % | 0.11 27.13 % | 0.09 -52.93 % | 0.19 309.75 % | 0.05 -83.81 % | 0.29 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 38.000 M 900.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 38.000 M 900.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M 0.00 % | 3.800 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.32 18.52 % | 0.27 -90.00 % | 2.70 45.95 % | 1.85 -33.21 % | 2.77 19.40 % | 2.32 -25.16 % | 3.10 5.80 % | 2.93 30.22 % | 2.25 |
| Bénéfice par action | 0.32 18.52 % | 0.27 -90.00 % | 2.70 45.95 % | 1.85 -33.21 % | 2.77 19.40 % | 2.32 -25.16 % | 3.10 5.80 % | 2.93 30.22 % | 2.25 |
| Bénéfice brut | 18.558 M -2.83 % | 19.098 M 46.49 % | 13.037 M -5.20 % | 13.752 M -3.05 % | 14.184 M -6.69 % | 15.201 M -46.49 % | 28.410 M 449.86 % | 5.167 M -76.56 % | 22.044 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.387 M -40.94 % | 2.349 M 169.26 % | 872.402 K -54.38 % | 1.912 M 282.42 % | 500.000 K -67.26 % | 1.527 M 519.40 % | 246.526 K -33.47 % | 370.558 K 1.71 % | 364.320 K |
| Coût des revenus | 106.396 M 5.43 % | 100.919 M 0.54 % | 100.373 M -7.24 % | 108.206 M -1.77 % | 110.154 M -28.57 % | 154.204 M 27.84 % | 120.619 M 13.91 % | 105.889 M 93.74 % | 54.655 M |
| Dépenses générales et administratives | 5.165 M 1 427.25 % | 338.165 K -80.95 % | 1.775 M 176.03 % | 643.118 K -61.15 % | 1.655 M 7.62 % | 1.538 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 40.652 K | 0.000 -100.00 % | 85.000 K -94.87 % | 1.655 M 923.62 % | 161.720 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 354.084 K | 0.000 -100.00 % | 313.186 K -91.21 % | 3.563 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.519 M -22.54 % | 7.125 M 241.16 % | 2.088 M -56.08 % | 4.755 M 43.63 % | 3.311 M -29.88 % | 4.722 M -71.13 % | 16.353 M 327 066 260.00 % | 5.000 -100.00 % | 13.419 M |
| Coût et dépenses | 111.914 M 3.58 % | 108.043 M 5.45 % | 102.461 M -9.29 % | 112.961 M -0.44 % | 113.464 M -28.61 % | 158.926 M 16.03 % | 136.972 M 29.35 % | 105.889 M 55.55 % | 68.074 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.165 M -27.51 % | 7.125 M 301.35 % | 1.775 M 48.93 % | 1.192 M -64.00 % | 3.311 M 123.14 % | 1.484 M -90.93 % | 16.353 M | 0.000 -100.00 % | 13.419 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.830 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 64.878 K -47.40 % | 123.348 K -19.17 % | 152.600 K 8.39 % | 140.789 K 53.76 % | 91.566 K | 0.000 -100.00 % | 100.220 K 7.96 % | 92.833 K 0.00 % | 92.833 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.678 M -58.95 % | 4.087 M 35.93 % | 3.007 M -14.43 % | 3.514 M 1.79 % | 3.452 M 7.57 % | 3.209 M -10.80 % | 3.597 M 2.45 % | 3.512 M 0.00 % | 3.512 M |
| Résultat d'exploitation | 13.040 M 8.91 % | 11.973 M 9.36 % | 10.949 M 21.69 % | 8.997 M -17.26 % | 10.874 M -4.67 % | 11.407 M -5.39 % | 12.057 M 133.35 % | 5.167 M -40.10 % | 8.625 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.10 4.60 % | 0.10 3.34 % | 0.10 30.86 % | 0.07 -15.64 % | 0.09 29.88 % | 0.07 -16.77 % | 0.08 73.89 % | 0.05 -58.63 % | 0.11 |
| Total autres revenus dépenses net | 294.680 K -50.64 % | 597.007 K 232.22 % | 179.704 K 495.82 % | -45.401 K -127.11 % | 167.497 K 299.61 % | -83.914 K -132.68 % | -36.064 K -100.62 % | 5.829 M 2 014.80 % | 275.640 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -20.873 M 26.63 % | -28.450 M -64.94 % | -17.249 M 31.15 % | -25.052 M -131.62 % | -10.816 M 3.47 % | -11.204 M 2.59 % | -11.502 M -6.22 % | -10.829 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 115.793 K -8.40 % | 126.411 K -7.69 % | 136.935 K 16.19 % | 117.859 K 52.03 % | 77.526 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.423 M -18.40 % | 4.196 M 2.12 % | 4.108 M -15.46 % | 4.860 M -2.75 % | 4.997 M -8.12 % | 5.438 M -5.73 % | 5.769 M -7.87 % | 6.262 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 4.110 M 0.00 % | 4.110 M 0.00 % | 4.110 M 0.00 % | 4.110 M 57 839 631 498 077 528.00 % | 0.000 -100.00 % | 2.017 M 0.00 % | 2.017 M |
| Bénéfices non répartis | 72.194 M 9.99 % | 65.637 M 11.09 % | 59.087 M 12.93 % | 52.322 M 16.60 % | 44.874 M 30.70 % | 34.333 M 26.36 % | 27.170 M 76.47 % | 15.396 M |
| Actions ordinaires | 38.000 M 0.00 % | 38.000 M 0.00 % | 38.000 M 0.00 % | 38.000 M 0.00 % | 38.000 M 0.00 % | 38.000 M 0.00 % | 38.000 M 0.00 % | 38.000 M |
| Capitaux propres totaux | 110.194 M 2.27 % | 107.747 M 10.98 % | 97.087 M 2.81 % | 94.431 M 8.56 % | 86.984 M 13.79 % | 76.443 M 13.78 % | 67.188 M 21.25 % | 55.414 M |
| Autres passifs non courants | 650.365 K 6.39 % | 611.286 K -39.12 % | 1.004 M 8.96 % | 921.526 K -24.09 % | 1.214 M 8.98 % | 1.114 M -8.59 % | 1.219 M 23.11 % | 990.000 K |
| Dette à long terme | 2.554 M -18.90 % | 3.150 M 0.00 % | 3.149 M -16.86 % | 3.788 M -3.73 % | 3.935 M -12.60 % | 4.502 M -8.71 % | 4.931 M -6.81 % | 5.292 M |
| Total des passifs non courants | 3.205 M -14.79 % | 3.761 M -9.45 % | 4.154 M -11.81 % | 4.710 M -8.53 % | 5.149 M -8.32 % | 5.616 M -8.69 % | 6.150 M -2.09 % | 6.282 M |
| Autres passifs courants | 13.532 M 193.52 % | 4.610 M -23.92 % | 6.059 M 176.63 % | 2.190 M 86.03 % | 1.177 M -77.28 % | 5.182 M 7 290.41 % | 70.122 K -97.15 % | 2.461 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 1.458 M | 0.000 -100.00 % | 967.414 K 93.48 % | 500.000 K | 0.000 -100.00 % | 246.526 K -3.90 % | 256.529 K |
| Dette à court terme | 869.000 K -58.46 % | 2.092 M 9.07 % | 1.918 M -10.50 % | 2.143 M 101.71 % | 1.062 M 13.42 % | 936.752 K -44.07 % | 1.675 M 72.65 % | 970.136 K |
| Total des passifs courants | 18.630 M 83.96 % | 10.127 M -1.61 % | 10.293 M -24.31 % | 13.599 M 84.27 % | 7.380 M -34.76 % | 11.312 M 83.14 % | 6.177 M 14.40 % | 5.399 M |
| Passifs totaux | 21.834 M 57.22 % | 13.888 M -3.87 % | 14.446 M -21.09 % | 18.308 M 46.13 % | 12.528 M -25.99 % | 16.928 M 37.32 % | 12.327 M 5.53 % | 11.681 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 50.228 K -28.40 % | 70.153 K 155.07 % | 27.503 K -26.66 % | 37.502 K -21.05 % | 47.501 K 3.64 % | 45.834 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 50.228 K -28.40 % | 70.153 K 155.07 % | 27.503 K -26.66 % | 37.502 K -21.05 % | 47.501 K 3.64 % | 45.834 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 30.438 M 62.66 % | 18.713 M -8.27 % | 20.399 M 15.51 % | 17.660 M -14.66 % | 20.693 M 0.56 % | 20.579 M 0.28 % | 20.522 M -9.68 % | 22.723 M |
| Total des actifs non courants | 30.488 M 62.32 % | 18.783 M -8.05 % | 20.427 M 15.42 % | 17.698 M -14.67 % | 20.741 M 0.56 % | 20.625 M 0.50 % | 20.522 M -9.68 % | 22.723 M |
| Autres actifs circulants | 4.804 M 647.73 % | 642.449 K -92.62 % | 8.706 M 63.92 % | 5.311 M -66.43 % | 15.822 M 20.70 % | 13.109 M 74.73 % | 7.502 M -10.42 % | 8.375 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 115.793 K -8.40 % | 126.411 K -7.69 % | 136.935 K 16.19 % | 117.859 K 52.03 % | 77.526 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 24.297 M -25.57 % | 32.645 M 52.85 % | 21.357 M -28.60 % | 29.911 M 89.16 % | 15.813 M -4.99 % | 16.643 M -3.64 % | 17.271 M 1.06 % | 17.090 M |
| Liquidités et placements à court terme | 24.297 M -25.84 % | 32.761 M 52.49 % | 21.484 M -28.50 % | 30.048 M 88.62 % | 15.931 M -4.72 % | 16.720 M -3.19 % | 17.271 M 1.06 % | 17.090 M |
| Total des actifs courants | 101.540 M -1.28 % | 102.853 M 12.89 % | 91.107 M -4.14 % | 95.042 M 20.65 % | 78.772 M 8.28 % | 72.746 M 23.31 % | 58.992 M 32.95 % | 44.372 M |
| Inventaire | 28.206 M -8.96 % | 30.981 M -3.40 % | 32.070 M -8.15 % | 34.914 M 38.00 % | 25.300 M -4.82 % | 26.581 M 26.35 % | 21.038 M 38.29 % | 15.213 M |
| Créances nettes | 44.234 M 14.99 % | 38.468 M 33.35 % | 28.848 M 16.47 % | 24.769 M -34.02 % | 37.541 M 129.81 % | 16.336 M -19.87 % | 20.386 M 73.04 % | 11.781 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.229 M 115.03 % | 1.967 M 29.76 % | 1.515 M -74.25 % | 5.886 M 42.17 % | 4.140 M -8.91 % | 4.545 M 15.39 % | 3.939 M 219.51 % | 1.233 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 800.000 K -66.83 % | 2.412 M 382.42 % | 500.000 K -22.87 % | 648.255 K 162.96 % | 246.526 K -66.45 % | 734.878 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.423 M -18.40 % | 4.196 M 2.12 % | 4.108 M -15.46 % | 4.860 M -2.75 % | 4.997 M -8.12 % | 5.438 M -5.73 % | 5.769 M -7.87 % | 6.262 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.110 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 132.028 M 8.54 % | 121.635 M 9.06 % | 111.534 M -1.07 % | 112.740 M 13.29 % | 99.513 M 6.58 % | 93.371 M 17.43 % | 79.514 M 18.51 % | 67.094 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -8.664 M -7 634.73 % | 114.983 K 100.92 % | -12.523 M -465.84 % | -2.213 M 75.93 % | -9.195 M 24.72 % | -12.215 M 18.13 % | -14.919 M -102.96 % | -7.351 M -43.17 % | -5.134 M |
| Comptes débiteurs | -9.337 M 4.39 % | -9.766 M -44.41 % | -6.762 M -304.39 % | 3.309 M 161.46 % | -5.383 M -330.50 % | 2.335 M 125.72 % | -9.079 M 8.99 % | -9.976 M -421.13 % | -1.914 M |
| Inventaire | 1.028 M -48.06 % | 1.979 M -30.41 % | 2.844 M 128.50 % | -9.979 M -879.31 % | 1.281 M 111.61 % | -11.033 M -61.10 % | -6.849 M -819.31 % | 952.100 K 1 756.74 % | 51.278 K |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 451.064 K 110.32 % | -4.370 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.009 M -41.06 % | 1.711 M 152.30 % | -3.272 M |
| Autre fonds de roulement | -354.484 K -104.76 % | 7.451 M 275.97 % | -4.234 M -194.99 % | 4.457 M 187.53 % | -5.092 M -44.80 % | -3.517 M | 0.000 100.00 % | -38.509 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 456.800 K -90.29 % | 4.706 M 416.99 % | -1.485 M -123.25 % | 6.384 M 471.79 % | -1.717 M -135.72 % | 4.807 M -79.70 % | 23.683 M 59.43 % | 14.855 M 13.27 % | 13.116 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 5.862 M -69.36 % | 19.129 M 9 137.17 % | -211.670 K -101.44 % | 14.724 M 377.91 % | 3.081 M -39.85 % | 5.122 M 153.38 % | 2.021 M -74.14 % | 7.816 M -0.70 % | 7.871 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -13.827 M -529.74 % | -2.196 M 64.25 % | -6.141 M -1 429.92 % | -401.416 K 88.62 % | -3.528 M 6.84 % | -3.787 M -131.19 % | -1.638 M -133.33 % | -701.965 K -461.99 % | -124.908 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 633.319 K 101.23 % | 314.717 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.274 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 360.870 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 85.052 K -80.87 % | 444.524 K 635.58 % | 60.432 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -13.466 M -761.91 % | -1.562 M 73.19 % | -5.827 M -1 741.74 % | -316.364 K 89.74 % | -3.083 M 17.25 % | -3.726 M -127.50 % | -1.638 M -139.22 % | -684.691 K -448.16 % | -124.908 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -6.112 M -310.76 % | -1.488 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.612 M |
| Autres activités de financement | -837.062 K -402.07 % | -166.721 K 83.78 % | -1.028 M -232.50 % | -309.056 K 62.66 % | -827.650 K 59.11 % | -2.024 M -896.89 % | -203.023 K 99.37 % | -32.368 M -664.78 % | 5.731 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -837.062 K 86.67 % | -6.279 M -149.59 % | -2.516 M -713.96 % | -309.056 K 62.66 % | -827.650 K 59.11 % | -2.024 M -896.89 % | -203.023 K 91.42 % | -2.368 M 82.94 % | -13.881 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 -100.00 % | 11.288 M 231.96 % | -8.554 M -221.34 % | 7.049 M 1 798.81 % | -414.955 K -32.11 % | -314.107 K -274.03 % | 180.491 K -96.21 % | 4.764 M 177.66 % | -6.135 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 21.357 M -28.60 % | 29.911 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.090 M 38.65 % | 12.326 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 -100.00 % | 32.645 M 52.85 % | 21.357 M 202.97 % | 7.049 M 1 798.81 % | -414.955 K -32.11 % | -314.107 K -101.82 % | 17.271 M 1.06 % | 17.090 M 378.59 % | -6.135 M |
| Trésorerie d'exploitation | 5.862 M -69.36 % | 19.129 M 9 137.17 % | -211.670 K -101.44 % | 14.724 M 377.91 % | 3.081 M -39.85 % | 5.122 M 153.38 % | 2.021 M -74.14 % | 7.816 M -0.70 % | 7.871 M |
| Dépenses en capital | -13.827 M -545.21 % | -2.143 M 65.10 % | -6.141 M -1 429.92 % | -401.416 K 88.62 % | -3.528 M 6.84 % | -3.787 M -131.19 % | -1.638 M -133.33 % | -701.965 K -461.99 % | -124.908 K |
| Cash-flow disponible | -7.965 M -146.89 % | 16.986 M 367.37 % | -6.353 M -144.36 % | 14.323 M 3 305.70 % | -446.784 K -133.46 % | 1.335 M 248.17 % | 383.514 K -94.61 % | 7.114 M -8.16 % | 7.746 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |