Tam Development Co. 9570.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 273.353 M 45.09 % | 188.403 M 28.10 % | 147.073 M 63.70 % | 89.845 M 117.18 % | 41.369 M |
| Bénéfice net | 30.137 M -25.77 % | 40.602 M 45.38 % | 27.928 M 69.09 % | 16.517 M 74.99 % | 9.439 M |
| Bénéfice avant impôt | 32.892 M -25.40 % | 44.092 M 46.88 % | 30.020 M 68.33 % | 17.834 M 74.81 % | 10.202 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.12 -48.59 % | 0.23 14.66 % | 0.20 2.83 % | 0.20 -19.51 % | 0.25 |
| EBITDA | 40.859 M -16.53 % | 48.949 M 49.13 % | 32.823 M 62.07 % | 20.252 M 88.40 % | 10.749 M |
| Ratio de revenu net | 0.11 -48.84 % | 0.22 13.49 % | 0.19 3.29 % | 0.18 -19.42 % | 0.23 |
| Ratio EBITDA | 0.15 -42.47 % | 0.26 16.41 % | 0.22 -0.99 % | 0.23 -13.25 % | 0.26 |
| Taux de profit brut | 0.33 -30.87 % | 0.48 29.84 % | 0.37 -5.05 % | 0.39 -31.34 % | 0.56 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.294 M 0.00 % | 3.294 M -7.93 % | 3.578 M -2.25 % | 3.660 M 0.00 % | 3.660 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.294 M 0.00 % | 3.294 M -7.93 % | 3.578 M -2.25 % | 3.660 M 0.00 % | 3.660 M |
| Bénéfice par action diluée | 9.15 -25.79 % | 12.33 57.87 % | 7.81 73.17 % | 4.51 74.81 % | 2.58 |
| Bénéfice par action | 9.15 -25.79 % | 12.33 57.87 % | 7.81 73.17 % | 4.51 74.81 % | 2.58 |
| Bénéfice brut | 90.031 M 0.30 % | 89.762 M 66.32 % | 53.968 M 55.43 % | 34.721 M 49.11 % | 23.286 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.754 M -21.08 % | 3.490 M 66.86 % | 2.092 M 58.80 % | 1.317 M 72.61 % | 763.073 K |
| Coût des revenus | 179.616 M 82.09 % | 98.641 M 5.95 % | 93.106 M 68.90 % | 55.124 M 204.84 % | 18.083 M |
| Dépenses générales et administratives | 59.359 M 483.17 % | 10.179 M 65.49 % | 6.150 M -64.90 % | 17.523 M 25.09 % | 14.008 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.766 M | 0.000 -100.00 % | 131.525 K |
| Autres dépenses | 3.638 M -89.74 % | 35.445 M | 0.000 -100.00 % | 35.459 K 103.14 % | -1.128 M |
| Dépenses de fonctionnement | 60.036 M 31.59 % | 45.624 M 90.76 % | 23.917 M 44.95 % | 16.501 M 26.82 % | 13.011 M |
| Coût et dépenses | -239.720 M -266.17 % | 144.265 M 23.28 % | 117.022 M 63.38 % | 71.624 M 130.35 % | 31.094 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 56.399 M 454.09 % | 10.179 M -57.44 % | 23.917 M 45.26 % | 16.465 M 16.45 % | 14.140 M |
| Revenu d'intérêts | 907.833 K 80.32 % | 503.466 K 384.95 % | 103.819 K 2 156.93 % | 4.600 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.502 M 173.18 % | 549.868 K 306.49 % | 135.273 K 106.86 % | 65.393 K -10.63 % | 73.173 K |
| Dépréciation et amortissement | 6.465 M 50.12 % | 4.307 M 61.41 % | 2.668 M 13.40 % | 2.353 M 395.85 % | 474.484 K |
| Résultat d'exploitation | 33.633 M -23.80 % | 44.139 M 46.88 % | 30.051 M 64.93 % | 18.220 M 77.33 % | 10.275 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.12 -47.48 % | 0.23 14.66 % | 0.20 0.75 % | 0.20 -18.35 % | 0.25 |
| Total autres revenus dépenses net | -741.030 K -1 496.98 % | -46.402 K -47.52 % | -31.454 K 91.86 % | -386.389 K -428.05 % | -73.173 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -21.894 M 52.78 % | -46.367 M 19.55 % | -57.633 M -70.06 % | -33.890 M -137.03 % | -14.298 M |
| Investissements totaux | 5.000 M -54.55 % | 11.000 M 120.00 % | 5.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 19.255 M | 0.000 -100.00 % | 3.755 M -12.68 % | 4.300 M 2 422.44 % | 170.485 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 9.398 M 0.00 % | 9.398 M 170.01 % | 3.481 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 99.880 M 57.25 % | 63.516 M 147.89 % | 25.623 M 438.58 % | 4.758 M -79.77 % | 23.519 M |
| Actions ordinaires | 36.600 M 0.00 % | 36.600 M 0.00 % | 36.600 M 0.00 % | 36.600 M 500.00 % | 6.100 M |
| Capitaux propres totaux | 136.726 M 24.57 % | 109.759 M 53.25 % | 71.621 M 59.73 % | 44.838 M 51.30 % | 29.635 M |
| Autres passifs non courants | 5.635 M 3.91 % | 5.423 M 29.47 % | 4.189 M 15.23 % | 3.635 M 38.10 % | 2.632 M |
| Dette à long terme | 16.577 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.870 K |
| Total des passifs non courants | 22.212 M 309.58 % | 5.423 M 29.47 % | 4.189 M 15.23 % | 3.635 M 35.33 % | 2.686 M |
| Autres passifs courants | 34.505 M 50.81 % | 22.880 M 103.94 % | 11.219 M 33.69 % | 8.392 M -24.75 % | 11.152 M |
| Revenus reportés | 11.286 M -72.33 % | 40.784 M 16.58 % | 34.984 M 105.12 % | 17.055 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 5.356 M | 0.000 -100.00 % | 3.755 M -12.68 % | 4.300 M 3 587.68 % | 116.615 K |
| Total des passifs courants | 70.448 M -4.28 % | 73.595 M 30.56 % | 56.368 M 58.20 % | 35.632 M 211.63 % | 11.434 M |
| Passifs totaux | 92.660 M 17.26 % | 79.018 M 30.49 % | 60.557 M 54.22 % | 39.266 M 178.09 % | 14.120 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 12.157 M 22.48 % | 9.925 M 132.26 % | 4.273 M 11.60 % | 3.829 M -27.17 % | 5.258 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 12.157 M 22.48 % | 9.925 M 132.26 % | 4.273 M 11.60 % | 3.829 M -27.17 % | 5.258 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 17.727 M 744.39 % | 2.099 M -31.70 % | 3.074 M 309.67 % | 750.335 K -38.92 % | 1.228 M |
| Total des actifs non courants | 29.883 M 75.53 % | 17.025 M 37.88 % | 12.347 M 169.63 % | 4.579 M -29.40 % | 6.486 M |
| Autres actifs circulants | 6.774 M -40.13 % | 11.314 M -20.21 % | 14.180 M -25.11 % | 18.934 M 468.82 % | 3.329 M |
| Investissements à court terme | 5.000 M -16.67 % | 6.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 41.149 M -11.25 % | 46.367 M -24.47 % | 61.388 M 60.74 % | 38.190 M 163.96 % | 14.468 M |
| Liquidités et placements à court terme | 46.149 M -11.87 % | 52.367 M -14.69 % | 61.388 M 60.74 % | 38.190 M 163.96 % | 14.468 M |
| Total des actifs courants | 199.502 M 16.16 % | 171.753 M 43.33 % | 119.830 M 50.68 % | 79.525 M 113.38 % | 37.269 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 146.580 M 35.63 % | 108.071 M 144.16 % | 44.262 M 97.59 % | 22.401 M 15.04 % | 19.472 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 19.302 M 100.48 % | 9.628 M 122.96 % | 4.318 M -5.56 % | 4.573 M 2 655.54 % | 165.939 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 304.222 K -85.46 % | 2.092 M 59.46 % | 1.312 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 14.226 M | 0.000 -100.00 % | 906.661 K | 0.000 -100.00 % | 170.485 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 245.248 K 0.00 % | 245.248 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.505 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 229.386 M 21.51 % | 188.778 M 42.82 % | 132.178 M 57.16 % | 84.105 M 92.22 % | 43.755 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -40.635 M 9.15 % | -44.725 M -1 553.35 % | 3.077 M 293.53 % | 782.000 K 107.94 % | -9.845 M |
| Comptes débiteurs | -38.314 M 42.39 % | -66.505 M -197.84 % | -22.329 M -986.31 % | -2.055 M 79.12 % | -9.845 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 23.141 M 481.80 % | 3.978 M 8.25 % | 3.675 M -77.74 % | 16.509 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -25.462 M -243.03 % | 17.802 M -18.09 % | 21.732 M 258.95 % | -13.672 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 2.916 M -49.28 % | 5.750 M 176.70 % | 2.078 M 57.88 % | 1.316 M 3.03 % | 1.278 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.116 M -118.81 % | 5.933 M -83.40 % | 35.752 M 70.51 % | 20.968 M 505.53 % | 3.463 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -7.560 M 15.85 % | -8.984 M -148.80 % | -3.611 M -709.27 % | -446.186 K -215.86 % | -141.260 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -6.000 M -20.00 % | -5.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 6.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 384.616 K 418.97 % | 74.111 K | 0.000 100.00 % | -1.129 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.560 M 89.32 % | -14.599 M -71.02 % | -8.537 M -1 813.27 % | -446.186 K 64.87 % | -1.270 M |
| Remboursement de dette | 5.029 M 276.53 % | -2.849 M -104.38 % | -1.394 M -132.85 % | 4.242 M 853.37 % | -563.130 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 245.248 K | 0.000 100.00 % | -16.500 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -4.052 M -44.73 % | -2.799 M -73.58 % | -1.613 M -77.59 % | -908.159 K 16.19 % | -1.084 M |
| Autres activités de financement | -3.520 M -269.83 % | -951.682 K 5.82 % | -1.010 M -759.25 % | -117.600 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -2.542 M 59.99 % | -6.355 M -58.19 % | -4.017 M -225.53 % | 3.200 M 294.34 % | -1.647 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -5.219 M 65.26 % | -15.021 M -164.75 % | 23.198 M -2.21 % | 23.722 M 63.96 % | 14.468 M |
| Trésorerie au début de la période | 46.367 M -24.47 % | 61.388 M 60.74 % | 38.190 M 163.96 % | 14.468 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 41.149 M -11.25 % | 46.367 M -24.47 % | 61.388 M 60.74 % | 38.190 M 163.96 % | 14.468 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.116 M -118.81 % | 5.933 M -83.40 % | 35.752 M 70.51 % | 20.968 M 505.53 % | 3.463 M |
| Dépenses en capital | -2.536 M 71.78 % | -8.984 M -148.80 % | -3.611 M -709.27 % | -446.186 K -215.86 % | -141.260 K |
| Cash-flow disponible | -3.652 M -19.70 % | -3.051 M -109.49 % | 32.141 M 56.62 % | 20.522 M 517.85 % | 3.321 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 39.987 M 0.00 % | 39.987 M -73.81 % | 152.652 M 100.00 % | 76.326 M -36.76 % | 120.701 M 100.00 % | 60.350 M -51.95 % | 125.593 M 100.00 % | 62.796 M -0.02 % | 62.811 M -42.28 % | 108.816 M 184.43 % | 38.257 M |
| Bénéfice net | 5.807 M 0.00 % | 5.807 M -68.96 % | 18.707 M 100.00 % | 9.354 M -18.17 % | 11.430 M 100.00 % | 5.715 M -84.05 % | 35.838 M 100.00 % | 17.919 M 276.14 % | 4.764 M -81.36 % | 25.555 M 977.07 % | 2.373 M |
| Bénéfice avant impôt | 6.208 M 0.00 % | 6.208 M -70.20 % | 20.833 M 100.00 % | 10.416 M -13.62 % | 12.059 M 100.00 % | 6.029 M -83.91 % | 37.476 M 100.00 % | 18.738 M 183.22 % | 6.616 M -75.28 % | 26.765 M 722.43 % | 3.254 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.16 0.00 % | 0.16 13.75 % | 0.14 0.00 % | 0.14 36.60 % | 0.10 0.00 % | 0.10 -66.52 % | 0.30 0.00 % | 0.30 183.29 % | 0.11 -57.18 % | 0.25 189.15 % | 0.09 |
| EBITDA | 7.056 M 0.00 % | 7.056 M -70.97 % | 24.305 M 127.90 % | 10.664 M -36.41 % | 16.769 M 158.74 % | 6.481 M -83.96 % | 40.399 M 112.25 % | 19.034 M 122.64 % | 8.549 M -69.74 % | 28.248 M 517.45 % | 4.575 M |
| Ratio de revenu net | 0.15 0.00 % | 0.15 18.50 % | 0.12 0.00 % | 0.12 29.41 % | 0.09 0.00 % | 0.09 -66.81 % | 0.29 0.00 % | 0.29 276.23 % | 0.08 -67.70 % | 0.23 278.67 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | 0.18 0.00 % | 0.18 10.83 % | 0.16 13.95 % | 0.14 0.57 % | 0.14 29.37 % | 0.11 -66.61 % | 0.32 6.13 % | 0.30 122.69 % | 0.14 -47.57 % | 0.26 117.08 % | 0.12 |
| Taux de profit brut | 0.45 0.00 % | 0.45 26.94 % | 0.35 -3.73 % | 0.37 22.54 % | 0.30 -4.29 % | 0.31 -38.88 % | 0.51 -1.63 % | 0.52 39.11 % | 0.37 -2.93 % | 0.39 22.25 % | 0.32 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.295 M 0.00 % | 3.295 M 0.04 % | 3.294 M 0.00 % | 3.294 M 0.00 % | 3.294 M 0.00 % | 3.294 M 0.00 % | 3.294 M 0.00 % | 3.294 M 0.00 % | 3.294 M 0.00 % | 3.294 M 0.00 % | 3.294 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.295 M 0.00 % | 3.295 M 0.04 % | 3.294 M 0.00 % | 3.294 M 0.00 % | 3.294 M 0.00 % | 3.294 M 0.00 % | 3.294 M 0.00 % | 3.294 M 0.00 % | 3.294 M 0.00 % | 3.294 M 0.00 % | 3.294 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.76 0.00 % | 1.76 -69.01 % | 5.68 100.00 % | 2.84 -18.16 % | 3.47 100.58 % | 1.73 -84.10 % | 10.88 100.00 % | 5.44 275.17 % | 1.45 -81.31 % | 7.76 977.78 % | 0.72 |
| Bénéfice par action | 1.76 0.00 % | 1.76 -69.01 % | 5.68 100.00 % | 2.84 -18.16 % | 3.47 100.58 % | 1.73 -84.10 % | 10.88 100.00 % | 5.44 275.17 % | 1.45 -81.31 % | 7.76 977.78 % | 0.72 |
| Bénéfice brut | 17.924 M 0.00 % | 17.924 M -66.75 % | 53.903 M 92.55 % | 27.995 M -22.51 % | 36.128 M 91.42 % | 18.874 M -70.63 % | 64.263 M 96.74 % | 32.664 M 39.08 % | 23.485 M -43.97 % | 41.914 M 247.71 % | 12.054 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 400.959 K 0.00 % | 400.959 K -81.14 % | 2.126 M 100.00 % | 1.063 M 69.07 % | 628.681 K 100.00 % | 314.341 K -80.81 % | 1.638 M 100.00 % | 819.018 K -55.78 % | 1.852 M 53.08 % | 1.210 M 37.22 % | 881.750 K |
| Coût des revenus | 22.063 M 0.00 % | 22.063 M -77.66 % | 98.749 M 104.32 % | 48.331 M -42.85 % | 84.573 M 103.90 % | 41.477 M -32.37 % | 61.330 M 103.53 % | 30.132 M -23.38 % | 39.325 M -41.22 % | 66.902 M 155.32 % | 26.203 M |
| Dépenses générales et administratives | 10.552 M 0.00 % | 10.552 M -37.48 % | 16.877 M 0.00 % | 16.877 M 33.45 % | 12.646 M -1.22 % | 12.803 M -0.71 % | 12.895 M -1.93 % | 13.148 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 786.281 K 0.00 % | 786.281 K 37.55 % | 571.617 K 0.00 % | 571.617 K 369.15 % | 121.841 K 233.61 % | -91.191 K -106.55 % | 1.393 M 36.75 % | 1.018 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -276.227 K 0.00 % | -276.227 K | 0.000 100.00 % | -89.788 K | 0.000 100.00 % | -52.000 K | 0.000 100.00 % | -185.637 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 11.062 M 0.00 % | 11.062 M -66.06 % | 32.595 M 87.77 % | 17.358 M -27.08 % | 23.804 M 88.03 % | 12.660 M -53.57 % | 27.268 M 95.04 % | 13.981 M -15.54 % | 16.554 M 9.14 % | 15.168 M 73.38 % | 8.749 M |
| Coût et dépenses | 33.124 M 0.00 % | 33.124 M -74.78 % | 131.344 M 99.95 % | 65.690 M -39.33 % | 108.273 M 100.00 % | 54.136 M -38.90 % | 88.598 M 100.84 % | 44.113 M -21.06 % | 55.879 M -31.91 % | 82.071 M 134.81 % | 34.952 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 11.338 M 0.00 % | 11.338 M -65.22 % | 32.595 M 86.81 % | 17.448 M -26.70 % | 23.804 M 87.26 % | 12.712 M -53.38 % | 27.268 M 92.48 % | 14.167 M -14.42 % | 16.554 M 9.14 % | 15.168 M 73.38 % | 8.749 M |
| Revenu d'intérêts | 417.163 K | 0.000 -100.00 % | 404.584 K 223.09 % | 125.224 K -75.12 % | 503.248 K | 0.000 -100.00 % | 503.465 K 3 505.45 % | 13.964 K -83.08 % | 82.528 K -20.51 % | 103.819 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 358.344 K -57.56 % | 844.393 K | 0.000 -100.00 % | 872.886 K 372.29 % | 184.819 K -52.97 % | 393.010 K | 0.000 -100.00 % | 156.858 K 86.66 % | 84.035 K 64.01 % | 51.238 K |
| Dépréciation et amortissement | 267.640 K 0.00 % | 267.640 K -89.81 % | 2.627 M 1 837.42 % | 135.610 K -96.47 % | 3.838 M 1 337.43 % | 266.989 K -89.45 % | 2.530 M 717.47 % | 309.527 K -82.57 % | 1.776 M 26.99 % | 1.399 M 10.20 % | 1.269 M |
| Résultat d'exploitation | 6.863 M 0.00 % | 6.863 M -67.79 % | 21.308 M 100.33 % | 10.636 M -14.42 % | 12.428 M 100.00 % | 6.214 M -83.20 % | 36.994 M 98.01 % | 18.683 M 169.53 % | 6.932 M -74.08 % | 26.745 M 709.08 % | 3.306 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.17 0.00 % | 0.17 22.95 % | 0.14 0.17 % | 0.14 35.34 % | 0.10 0.00 % | 0.10 -65.04 % | 0.29 -0.99 % | 0.30 169.59 % | 0.11 -55.10 % | 0.25 184.45 % | 0.09 |
| Total autres revenus dépenses net | -655.066 K 0.00 % | -655.066 K -37.79 % | -475.393 K -116.18 % | -219.905 K 40.51 % | -369.635 K -100.00 % | -184.818 K -138.37 % | 481.725 K 772.25 % | 55.228 K 117.50 % | -315.552 K -1 694.74 % | 19.787 K 138.62 % | -51.238 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.916 M 0.00 % | 1.916 M 108.75 % | -21.894 M 0.00 % | -21.894 M -85.28 % | -11.817 M 0.00 % | -11.817 M 74.52 % | -46.367 M 0.00 % | -46.367 M -45.95 % | -31.770 M 44.87 % | -57.633 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M -54.55 % | 11.000 M 0.00 % | 11.000 M 120.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Dette totale | 41.383 M 0.00 % | 41.383 M 114.92 % | 19.255 M 0.00 % | 19.255 M 25.94 % | 15.289 M 0.00 % | 15.289 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 420.799 K -88.79 % | 3.755 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.398 M 60 465 573 078 199 000.00 % | 0.000 -100.00 % | 9.398 M 0.00 % | 9.398 M |
| Bénéfices non répartis | 108.398 M 0.00 % | 108.398 M 8.53 % | 99.880 M 0.00 % | 99.880 M 23.51 % | 80.868 M 0.00 % | 80.868 M 27.32 % | 63.516 M -12.89 % | 72.914 M 137.91 % | 30.648 M 19.61 % | 25.623 M |
| Actions ordinaires | 36.600 M 0.00 % | 36.600 M 0.00 % | 36.600 M 0.00 % | 36.600 M 0.00 % | 36.600 M 0.00 % | 36.600 M 0.00 % | 36.600 M 0.00 % | 36.600 M 0.00 % | 36.600 M 0.00 % | 36.600 M |
| Capitaux propres totaux | 145.255 M 0.00 % | 145.255 M 6.24 % | 136.726 M 0.00 % | 136.726 M 16.15 % | 117.714 M 0.00 % | 117.714 M 7.25 % | 109.759 M 0.00 % | 109.759 M 42.75 % | 76.891 M 7.36 % | 71.621 M |
| Autres passifs non courants | 6.097 M 0.00 % | 6.097 M 8.20 % | 5.635 M 0.00 % | 5.635 M 1.66 % | 5.543 M 0.00 % | 5.543 M 2.21 % | 5.423 M 0.00 % | 5.423 M 21.23 % | 4.473 M 6.80 % | 4.189 M |
| Dette à long terme | 14.865 M 0.00 % | 14.865 M -10.33 % | 16.577 M 0.00 % | 16.577 M 43.54 % | 11.548 M 0.00 % | 11.548 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 20.962 M 0.00 % | 20.962 M -5.63 % | 22.212 M 0.00 % | 22.212 M 29.96 % | 17.092 M 0.00 % | 17.092 M 215.16 % | 5.423 M 0.00 % | 5.423 M 21.23 % | 4.473 M 6.80 % | 4.189 M |
| Autres passifs courants | 15.458 M 0.00 % | 15.458 M -55.20 % | 34.505 M -28.81 % | 48.468 M 182.50 % | 17.157 M -68.22 % | 53.992 M 231.82 % | 16.272 M -74.56 % | 63.968 M 485.21 % | 10.931 M -19.10 % | 13.512 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.286 M | 0.000 -100.00 % | 31.804 M | 0.000 -100.00 % | 40.784 M | 0.000 -100.00 % | 24.985 M -28.58 % | 34.984 M |
| Dette à court terme | 26.517 M 0.00 % | 26.517 M 395.13 % | 5.356 M 100.00 % | 2.678 M -64.20 % | 7.481 M 100.00 % | 3.740 M 8.23 % | 3.456 M | 0.000 -100.00 % | 420.799 K -88.79 % | 3.755 M |
| Total des passifs courants | 56.765 M 0.00 % | 56.765 M -19.42 % | 70.448 M 0.00 % | 70.448 M -9.79 % | 78.092 M 0.00 % | 78.092 M 6.11 % | 73.595 M 0.00 % | 73.595 M 80.14 % | 40.855 M -27.78 % | 56.569 M |
| Passifs totaux | 77.727 M 0.00 % | 77.727 M -16.12 % | 92.660 M 0.00 % | 92.660 M -2.65 % | 95.184 M 0.00 % | 95.184 M 20.46 % | 79.018 M 0.00 % | 79.018 M 74.33 % | 45.328 M -25.40 % | 60.758 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.237 M 69.36 % | 4.273 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Immobilisations incorporelles | 16.066 M 0.00 % | 16.066 M 32.16 % | 12.157 M 0.00 % | 12.157 M 22.86 % | 9.894 M 0.00 % | 9.894 M -0.31 % | 9.925 M 0.00 % | 9.925 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 16.066 M 0.00 % | 16.066 M 32.16 % | 12.157 M 0.00 % | 12.157 M 22.86 % | 9.894 M 0.00 % | 9.894 M -0.31 % | 9.925 M 0.00 % | 9.925 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 17.063 M 0.00 % | 17.063 M -3.75 % | 17.727 M 0.00 % | 17.727 M -0.27 % | 17.775 M 0.00 % | 17.775 M 746.67 % | 2.099 M 0.00 % | 2.099 M -22.58 % | 2.712 M -11.78 % | 3.074 M |
| Total des actifs non courants | 33.129 M 0.00 % | 33.129 M 10.86 % | 29.883 M 0.00 % | 29.883 M 8.00 % | 27.669 M 0.00 % | 27.669 M 62.52 % | 17.025 M 0.00 % | 17.025 M 13.88 % | 14.949 M 21.07 % | 12.347 M |
| Autres actifs circulants | 9.203 M 0.00 % | 9.203 M 35.87 % | 6.774 M 0.00 % | 6.774 M -50.02 % | 13.552 M 0.00 % | 13.552 M 19.78 % | 11.314 M 0.00 % | 11.314 M 311.43 % | 2.750 M -79.20 % | 13.223 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M -16.67 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 39.467 M 0.00 % | 39.467 M -4.09 % | 41.149 M 0.00 % | 41.149 M 51.81 % | 27.105 M 0.00 % | 27.105 M -41.54 % | 46.367 M 0.00 % | 46.367 M 44.04 % | 32.191 M -47.56 % | 61.388 M |
| Liquidités et placements à court terme | 39.467 M 0.00 % | 39.467 M -14.48 % | 46.149 M 0.00 % | 46.149 M 43.74 % | 32.105 M 0.00 % | 32.105 M -38.69 % | 52.367 M 0.00 % | 52.367 M 62.68 % | 32.191 M -47.56 % | 61.388 M |
| Total des actifs courants | 189.852 M 0.00 % | 189.852 M -4.84 % | 199.502 M 0.00 % | 199.502 M 7.71 % | 185.228 M 0.00 % | 185.228 M 7.85 % | 171.753 M 0.00 % | 171.753 M 60.11 % | 107.270 M -10.63 % | 120.031 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 141.182 M 0.00 % | 141.182 M -3.68 % | 146.580 M 0.00 % | 146.580 M 5.02 % | 139.570 M 0.00 % | 139.570 M 29.15 % | 108.071 M 0.00 % | 108.071 M 49.42 % | 72.329 M 59.24 % | 45.421 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 14.790 M 0.00 % | 14.790 M -23.38 % | 19.302 M 0.00 % | 19.302 M -5.20 % | 20.359 M 0.00 % | 20.359 M 111.47 % | 9.628 M 0.00 % | 9.628 M 113.08 % | 4.518 M 4.63 % | 4.318 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.291 M | 0.000 -100.00 % | 3.456 M | 0.000 -100.00 % | 1.818 M -13.08 % | 2.092 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 13.320 M 0.00 % | 13.320 M -6.37 % | 14.226 M 0.00 % | 14.226 M -6.95 % | 15.289 M 0.00 % | 15.289 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 257.288 K 0.00 % | 257.288 K 4.91 % | 245.248 K 0.00 % | 245.248 K 0.00 % | 245.248 K 0.00 % | 245.248 K 0.00 % | 245.248 K 0.00 % | 245.248 K 0.00 % | 245.248 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 222.982 M 0.00 % | 222.982 M -2.79 % | 229.386 M 0.00 % | 229.386 M 7.74 % | 212.897 M 0.00 % | 212.897 M 12.78 % | 188.778 M 0.00 % | 188.778 M 54.46 % | 122.219 M -7.67 % | 132.379 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 868.271 K 0.00 % | 868.271 K 109.08 % | -9.559 M -5 753.55 % | -163.308 K 99.47 % | -31.075 M -84.94 % | -16.803 M -9.08 % | -15.404 M 34.40 % | -23.483 M 19.91 % | -29.321 M -203.92 % | -9.648 M -175.99 % | 12.695 M |
| Comptes débiteurs | 2.132 M 0.00 % | 2.132 M 130.47 % | -6.998 M -100.00 % | -3.499 M 88.83 % | -31.317 M -100.00 % | -15.658 M 67.64 % | -48.381 M -100.00 % | -24.191 M -33.48 % | -18.123 M 40.28 % | -30.347 M -478.49 % | 8.018 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.811 M | 0.000 -100.00 % | 11.330 M | 0.000 -100.00 % | 9.788 M | 0.000 100.00 % | -5.811 M -142.41 % | 13.700 M 239.45 % | -9.824 M |
| Autre fonds de roulement | -1.264 M 0.00 % | -1.264 M 91.21 % | -14.373 M -530.88 % | 3.336 M 130.08 % | -11.089 M -868.71 % | -1.145 M -104.94 % | 23.189 M 3 177.26 % | 707.574 K 113.13 % | -5.387 M -176.97 % | 6.999 M -51.74 % | 14.502 M |
| Autres éléments non monétaires | -26.338 M -50.99 % | -17.444 M -496.82 % | 4.396 M 253.82 % | -2.858 M -93.16 % | -1.479 M -381.48 % | 525.616 K 618.81 % | -101.311 K -100.56 % | 18.112 M -36.61 % | 28.574 M 33.65 % | 21.380 M 365.64 % | 4.592 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -17.814 M -99.72 % | -8.920 M -155.16 % | 16.171 M 111.49 % | 7.646 M 144.23 % | -17.287 M -100.00 % | -8.644 M -131.29 % | 27.627 M 100.00 % | 13.813 M 163.68 % | -21.694 M -212.74 % | 19.242 M 16.03 % | 16.584 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -513.513 K 0.00 % | -513.513 K 89.39 % | -4.842 M -381.16 % | -1.006 M 62.99 % | -2.718 M -939.27 % | -261.568 K 94.32 % | -4.606 M -1 971.68 % | -222.319 K 94.92 % | -4.378 M -71.06 % | -2.560 M -143.46 % | -1.051 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -857.165 K -1 098.82 % | 85.818 K 115.47 % | -554.634 K 55.72 % | -1.253 M -325.83 % | 554.634 K -74.55 % | 2.180 M 466.72 % | 384.616 K 107.87 % | -4.888 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.371 M -220.48 % | -427.695 K 92.07 % | -5.396 M -138.90 % | -2.259 M -158.88 % | 3.836 M 100.00 % | 1.918 M 118.77 % | -10.221 M -100.00 % | -5.111 M -16.73 % | -4.378 M 42.08 % | -7.560 M -619.04 % | -1.051 M |
| Remboursement de dette | 22.475 M | 0.000 -100.00 % | 5.029 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.849 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 245.248 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -1.512 M 0.00 % | -1.512 M -348 279.72 % | -434.000 -100.00 % | -217.000 99.99 % | -4.051 M -100.00 % | -2.026 M 27.64 % | -2.799 M -100.00 % | -1.400 M | 0.000 100.00 % | -1.613 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | -3.460 M -134.54 % | 10.018 M 669.28 % | -1.760 M -207.67 % | 1.634 M 192.88 % | -1.760 M -100.00 % | -879.900 K -104.63 % | -430.000 K -100.00 % | -215.000 K 58.79 % | -521.682 K -127.50 % | 1.897 M 144.10 % | -4.301 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 17.503 M 105.76 % | 8.506 M 160.25 % | 3.269 M 100.00 % | 1.634 M 128.12 % | -5.811 M -100.00 % | -2.905 M 10.03 % | -3.229 M -100.00 % | -1.615 M 48.33 % | -3.125 M -1 199.61 % | 284.198 K 106.61 % | -4.301 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.682 M | 0.000 -100.00 % | 14.043 M 151.81 % | -27.105 M -40.72 % | -19.262 M | 0.000 -100.00 % | 14.176 M 144.04 % | -32.191 M -10.26 % | -29.197 M -343.99 % | 11.967 M 6.55 % | 11.231 M |
| Trésorerie au début de la période | 41.149 M | 0.000 -100.00 % | 27.105 M 0.00 % | 27.105 M -41.54 % | 46.367 M 0.00 % | 46.367 M 44.04 % | 32.191 M 0.00 % | 32.191 M -47.56 % | 61.388 M 24.21 % | 49.421 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 39.467 M | 0.000 -100.00 % | 41.149 M | 0.000 -100.00 % | 27.105 M -41.54 % | 46.367 M 0.00 % | 46.367 M | 0.000 -100.00 % | 32.191 M -47.56 % | 61.388 M 446.59 % | 11.231 M |
| Trésorerie d'exploitation | -8.920 M 0.00 % | -8.920 M -155.16 % | 16.171 M 111.49 % | 7.646 M 144.23 % | -17.287 M -100.00 % | -8.644 M -131.29 % | 27.627 M 100.00 % | 13.813 M 163.68 % | -21.694 M -212.74 % | 19.242 M 16.03 % | 16.584 M |
| Dépenses en capital | -513.513 K 0.00 % | -513.513 K 74.48 % | -2.012 M -100.00 % | -1.006 M 62.99 % | -2.718 M -939.27 % | -261.568 K 94.32 % | -4.606 M -1 971.68 % | -222.319 K 94.92 % | -4.378 M -71.06 % | -2.560 M -143.46 % | -1.051 M |
| Cash-flow disponible | -9.433 M 0.00 % | -9.433 M -166.62 % | 14.159 M 113.23 % | 6.640 M 133.19 % | -20.006 M -124.65 % | -8.905 M -138.68 % | 23.021 M 69.38 % | 13.591 M 152.13 % | -26.072 M -256.28 % | 16.682 M 7.40 % | 15.532 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |