Professional Medical Expertise Co. 9574.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 313.170 M 25.21 % | 250.116 M 42.07 % | 176.051 M 34.12 % | 131.259 M 76.38 % | 74.417 M |
| Bénéfice net | 27.651 M 11.29 % | 24.845 M 30.65 % | 19.016 M -7.78 % | 20.619 M 121.80 % | 9.296 M |
| Bénéfice avant impôt | 30.005 M 10.24 % | 27.217 M 30.42 % | 20.868 M -4.32 % | 21.811 M 118.02 % | 10.004 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.10 -11.96 % | 0.11 -8.20 % | 0.12 -28.66 % | 0.17 23.61 % | 0.13 |
| EBITDA | 45.718 M 16.27 % | 39.320 M 37.63 % | 28.569 M 6.82 % | 26.746 M 102.14 % | 13.232 M |
| Ratio de revenu net | 0.09 -11.11 % | 0.10 -8.04 % | 0.11 -31.24 % | 0.16 25.75 % | 0.12 |
| Ratio EBITDA | 0.15 -7.14 % | 0.16 -3.12 % | 0.16 -20.36 % | 0.20 14.60 % | 0.18 |
| Taux de profit brut | 0.43 -4.48 % | 0.45 -2.19 % | 0.46 -6.92 % | 0.49 -3.41 % | 0.51 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M |
| Bénéfice par action diluée | 7.90 11.27 % | 7.10 30.76 % | 5.43 -7.81 % | 5.89 121.43 % | 2.66 |
| Bénéfice par action | 7.90 11.27 % | 7.10 30.76 % | 5.43 -7.81 % | 5.89 121.43 % | 2.66 |
| Bénéfice brut | 133.904 M 19.60 % | 111.964 M 38.95 % | 80.576 M 24.85 % | 64.540 M 70.37 % | 37.883 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.362 M -0.43 % | 2.372 M 28.07 % | 1.852 M 55.48 % | 1.191 M 68.37 % | 707.574 K |
| Coût des revenus | 174.372 M 26.22 % | 138.152 M 44.70 % | 95.475 M 43.10 % | 66.720 M 82.63 % | 36.534 M |
| Dépenses générales et administratives | 36.349 M 452.76 % | 6.576 M 21.60 % | 5.408 M -68.78 % | 17.319 M 28.32 % | 13.497 M |
| Frais de vente et de marketing | 57.786 M 366.87 % | 12.377 M 61.83 % | 7.648 M -68.12 % | 23.991 M 77.54 % | 13.513 M |
| Autres dépenses | 3.457 M -94.21 % | 59.667 M 33.84 % | 44.581 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 97.645 M 24.20 % | 78.620 M 36.41 % | 57.637 M 43.78 % | 40.086 M 52.79 % | 26.236 M |
| Coût et dépenses | 272.017 M 25.49 % | 216.772 M 44.47 % | 150.042 M 40.48 % | 106.806 M 70.16 % | 62.770 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 94.188 M 396.95 % | 18.953 M 45.17 % | 13.056 M -67.43 % | 40.086 M 52.79 % | 26.236 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 10.819 M 56.21 % | 6.926 M 46.12 % | 4.740 M 84.92 % | 2.563 M 95.37 % | 1.312 M |
| Dépréciation et amortissement | 4.894 M -10.27 % | 5.455 M 77.65 % | 3.070 M 29.44 % | 2.372 M 23.81 % | 1.916 M |
| Résultat d'exploitation | 39.716 M 19.11 % | 33.344 M 28.20 % | 26.010 M 6.36 % | 24.454 M 109.96 % | 11.647 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.13 -4.87 % | 0.13 -9.76 % | 0.15 -20.70 % | 0.19 19.03 % | 0.16 |
| Total autres revenus dépenses net | -9.711 M -58.51 % | -6.127 M -19.16 % | -5.142 M -94.52 % | -2.643 M -60.85 % | -1.643 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 90.559 M 42.83 % | 63.405 M 19.11 % | 53.232 M 165.14 % | 20.077 M -36.16 % | 31.448 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 95.452 M 48.32 % | 64.357 M 9.92 % | 58.548 M 54.56 % | 37.881 M 2.87 % | 36.824 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.052 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 150.000 K 200.00 % | 50.000 K |
| Bénéfices non répartis | 75.063 M 27.08 % | 59.069 M 68.49 % | 35.058 M -10.35 % | 39.105 M 64.92 % | 23.711 M |
| Actions ordinaires | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M 6 900.00 % | 500.000 K 284.62 % | 130.000 K |
| Capitaux propres totaux | 113.187 M 16.45 % | 97.200 M 32.81 % | 73.190 M 84.10 % | 39.755 M 66.40 % | 23.891 M |
| Autres passifs non courants | 12.201 M 46.93 % | 8.304 M 28.25 % | 6.475 M 15.93 % | 5.585 M 51.89 % | 3.677 M |
| Dette à long terme | 1.394 M -45.88 % | 2.576 M 36.56 % | 1.886 M 538.53 % | 295.418 K -10.87 % | 331.460 K |
| Total des passifs non courants | 13.595 M 24.96 % | 10.880 M 30.12 % | 8.361 M 42.18 % | 5.881 M 46.70 % | 4.009 M |
| Autres passifs courants | 16.245 M 9.12 % | 14.887 M 64.70 % | 9.039 M -73.76 % | 34.446 M 32.70 % | 25.958 M |
| Revenus reportés | 666.226 K | 0.000 -100.00 % | 2.013 M -57.87 % | 4.778 M 197.22 % | 1.608 M |
| Dette à court terme | 94.058 M 52.24 % | 61.781 M 9.04 % | 56.662 M 50.75 % | 37.586 M 3.00 % | 36.492 M |
| Total des passifs courants | 194.346 M 13.48 % | 171.266 M 45.56 % | 117.657 M -1.51 % | 119.462 M 37.19 % | 87.079 M |
| Passifs totaux | 207.941 M 14.16 % | 182.146 M 44.54 % | 126.018 M 0.54 % | 125.343 M 37.61 % | 91.088 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 16.118 M -11.46 % | 18.204 M 43.26 % | 12.707 M 99.27 % | 6.377 M 38.25 % | 4.612 M |
| Total des actifs non courants | 16.118 M -11.46 % | 18.204 M 43.26 % | 12.707 M 99.27 % | 6.377 M 38.25 % | 4.612 M |
| Autres actifs circulants | 5.990 M 81.18 % | 3.306 M 155.51 % | 1.294 M -31.17 % | 1.880 M 25.68 % | 1.496 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.893 M 414.06 % | 951.865 K -82.10 % | 5.316 M -70.14 % | 17.804 M 231.18 % | 5.376 M |
| Liquidités et placements à court terme | 4.893 M 414.06 % | 951.865 K -82.10 % | 5.316 M -70.14 % | 17.804 M 231.18 % | 5.376 M |
| Total des actifs courants | 305.009 M 16.80 % | 261.143 M 40.02 % | 186.501 M 17.50 % | 158.722 M 43.81 % | 110.366 M |
| Inventaire | 146.366 M 28.54 % | 113.871 M 53.14 % | 74.355 M 52.41 % | 48.786 M 39.93 % | 34.865 M |
| Créances nettes | 147.760 M 3.32 % | 143.014 M 35.51 % | 105.536 M 16.93 % | 90.252 M 31.51 % | 68.630 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 83.377 M -9.59 % | 92.226 M 91.77 % | 48.091 M 15.99 % | 41.461 M 85.81 % | 22.314 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 2.372 M 28.07 % | 1.852 M 55.48 % | 1.191 M 68.37 % | 707.574 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -8.605 K -123 028.57 % | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.034 M -35.46 % | 4.701 M 32.44 % | 3.550 M 1 101.56 % | 295.418 K -10.87 % | 331.460 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.080 M -65.51 % | 3.132 M 0.00 % | 3.132 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 321.128 M 14.96 % | 279.347 M 40.23 % | 199.208 M 20.66 % | 165.098 M 43.59 % | 114.979 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -51.760 M -49.02 % | -34.734 M -6.88 % | -32.497 M -373.37 % | -6.865 M -222.99 % | -2.125 M |
| Comptes débiteurs | -6.511 M 84.26 % | -41.373 M -174.45 % | -15.075 M 54.48 % | -33.119 M -523.88 % | 7.813 M |
| Inventaire | -32.305 M 20.09 % | -40.428 M -60.47 % | -25.193 M -88.21 % | -13.386 M -28.23 % | -10.439 M |
| Comptes à payer | -7.595 M -115.93 % | 47.687 M 586.35 % | 6.948 M -75.80 % | 28.705 M 861.02 % | -3.772 M |
| Autre fonds de roulement | -5.349 M -762.84 % | -619.894 K -175.35 % | 822.673 K -92.48 % | 10.935 M 155.99 % | 4.272 M |
| Autres éléments non monétaires | 17.334 M 68.05 % | 10.315 M 378.68 % | 2.155 M -9.41 % | 2.379 M 46.45 % | 1.624 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.880 M -131.97 % | 5.881 M 171.23 % | -8.256 M -144.62 % | 18.505 M 72.77 % | 10.711 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -6.575 M 26.78 % | -8.980 M -37.89 % | -6.512 M -94.97 % | -3.340 M -62.19 % | -2.059 M |
| Acquisitions nettes | 3.465 M | 0.000 -100.00 % | 119.358 K | 0.000 100.00 % | -234.660 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 2.177 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.110 M 54.28 % | -6.802 M -6.40 % | -6.393 M -91.40 % | -3.340 M -45.60 % | -2.294 M |
| Remboursement de dette | 31.122 M 568.18 % | 4.658 M -75.22 % | 18.793 M 2 885.96 % | 629.393 K -94.09 % | 10.656 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -9.975 M | 0.000 100.00 % | -16.000 M -451.72 % | -2.900 M 83.04 % | -17.100 M |
| Autres activités de financement | -12.216 M -50.80 % | -8.100 M -1 180.64 % | -632.536 K -35.77 % | -465.874 K -67.68 % | -277.830 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 8.932 M 359.43 % | -3.443 M -259.32 % | 2.161 M 178.97 % | -2.736 M 59.11 % | -6.692 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 3.941 M 190.30 % | -4.364 M 65.05 % | -12.488 M -200.48 % | 12.428 M 620.67 % | 1.725 M |
| Trésorerie au début de la période | 951.865 K -82.10 % | 5.316 M -70.14 % | 17.804 M 231.18 % | 5.376 M 47.23 % | 3.652 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.893 M 414.06 % | 951.865 K -82.10 % | 5.316 M -70.14 % | 17.804 M 231.18 % | 5.376 M |
| Trésorerie d'exploitation | -12.246 M -308.24 % | 5.881 M 171.23 % | -8.256 M -144.62 % | 18.505 M 72.77 % | 10.711 M |
| Dépenses en capital | -6.575 M 26.78 % | -8.980 M -37.89 % | -6.512 M -94.97 % | -3.340 M -62.19 % | -2.059 M |
| Cash-flow disponible | -18.821 M -507.30 % | -3.099 M 79.02 % | -14.768 M -197.39 % | 15.165 M 75.29 % | 8.651 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 95.019 M 0.00 % | 95.019 M 16.06 % | 81.869 M 0.00 % | 81.869 M 9.57 % | 74.716 M 0.00 % | 74.716 M 13.81 % | 65.651 M 0.00 % | 65.651 M 10.51 % | 59.407 M 1.64 % | 58.451 M 16.61 % | 50.125 M |
| Bénéfice net | 11.053 M 0.00 % | 11.053 M 42.24 % | 7.771 M 0.00 % | 7.771 M 28.34 % | 6.055 M 0.00 % | 6.055 M -22.78 % | 7.841 M 0.00 % | 7.841 M 71.12 % | 4.582 M -61.40 % | 11.870 M 3.90 % | 11.425 M |
| Bénéfice avant impôt | 11.821 M 0.00 % | 11.821 M 43.32 % | 8.248 M 0.00 % | 8.248 M 22.12 % | 6.754 M 0.00 % | 6.754 M -19.68 % | 8.409 M 0.00 % | 8.409 M 61.73 % | 5.200 M -58.17 % | 12.431 M 6.04 % | 11.722 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.12 0.00 % | 0.12 23.49 % | 0.10 0.00 % | 0.10 11.45 % | 0.09 0.00 % | 0.09 -29.42 % | 0.13 0.00 % | 0.13 46.34 % | 0.09 -58.85 % | 0.21 -9.06 % | 0.23 |
| EBITDA | 14.950 M 0.00 % | 14.950 M 30.69 % | 11.439 M 0.00 % | 11.439 M 7.07 % | 10.683 M 0.00 % | 10.683 M -0.31 % | 10.716 M 0.00 % | 10.716 M 34.76 % | 7.952 M -45.61 % | 14.621 M 15.71 % | 12.636 M |
| Ratio de revenu net | 0.12 0.00 % | 0.12 22.56 % | 0.09 0.00 % | 0.09 17.13 % | 0.08 0.00 % | 0.08 -32.15 % | 0.12 0.00 % | 0.12 54.85 % | 0.08 -62.02 % | 0.20 -10.90 % | 0.23 |
| Ratio EBITDA | 0.16 0.00 % | 0.16 12.60 % | 0.14 0.00 % | 0.14 -2.28 % | 0.14 0.00 % | 0.14 -12.40 % | 0.16 0.00 % | 0.16 21.94 % | 0.13 -46.49 % | 0.25 -0.77 % | 0.25 |
| Taux de profit brut | 0.45 0.00 % | 0.45 -1.62 % | 0.45 0.00 % | 0.45 5.72 % | 0.43 0.00 % | 0.43 -4.18 % | 0.45 0.00 % | 0.45 0.69 % | 0.45 -12.28 % | 0.51 4.38 % | 0.49 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M |
| Bénéfice par action diluée | 3.16 0.00 % | 3.16 42.34 % | 2.22 0.00 % | 2.22 28.32 % | 1.73 0.00 % | 1.73 -22.77 % | 2.24 0.00 % | 2.24 70.99 % | 1.31 -61.36 % | 3.39 3.99 % | 3.26 |
| Bénéfice par action | 3.16 0.00 % | 3.16 42.34 % | 2.22 0.00 % | 2.22 28.32 % | 1.73 0.00 % | 1.73 -22.77 % | 2.24 0.00 % | 2.24 70.99 % | 1.31 -61.36 % | 3.39 3.99 % | 3.26 |
| Bénéfice brut | 42.528 M 0.00 % | 42.528 M 14.18 % | 37.246 M 0.00 % | 37.246 M 15.84 % | 32.154 M 0.00 % | 32.154 M 9.05 % | 29.485 M 0.00 % | 29.485 M 11.28 % | 26.497 M -10.84 % | 29.718 M 21.72 % | 24.415 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 771.119 K 0.00 % | 771.119 K 60.30 % | 481.062 K 0.00 % | 481.062 K -31.28 % | 700.000 K 0.00 % | 700.000 K 23.13 % | 568.493 K 0.00 % | 568.493 K -7.96 % | 617.677 K 10.21 % | 560.444 K 88.17 % | 297.837 K |
| Coût des revenus | 52.491 M 0.00 % | 52.491 M 17.63 % | 44.623 M 0.00 % | 44.623 M 4.84 % | 42.563 M 0.00 % | 42.563 M 17.69 % | 36.166 M 0.00 % | 36.166 M 9.89 % | 32.910 M 14.54 % | 28.732 M 11.76 % | 25.709 M |
| Dépenses générales et administratives | 10.952 M 0.00 % | 10.952 M 16.21 % | 9.425 M 0.00 % | 9.425 M 7.72 % | 8.749 M 0.00 % | 8.749 M 13.37 % | 7.717 M 0.00 % | 7.717 M -3.23 % | 7.975 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 17.240 M 0.00 % | 17.240 M 8.63 % | 15.871 M 0.00 % | 15.871 M 21.87 % | 13.022 M 0.00 % | 13.022 M 24.29 % | 10.478 M 0.00 % | 10.478 M -6.04 % | 11.151 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -901.274 K 0.00 % | -901.274 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 28.972 M 0.00 % | 28.972 M 10.60 % | 26.195 M 0.00 % | 26.195 M 15.76 % | 22.628 M 0.00 % | 22.628 M 13.93 % | 19.862 M 0.00 % | 19.862 M 2.13 % | 19.448 M 22.10 % | 15.927 M 27.36 % | 12.506 M |
| Coût et dépenses | 81.463 M 0.00 % | 81.463 M 15.03 % | 70.818 M 0.00 % | 70.818 M 8.63 % | 65.191 M 0.00 % | 65.191 M 16.35 % | 56.028 M 0.00 % | 56.028 M 7.01 % | 52.358 M 17.24 % | 44.660 M 16.86 % | 38.215 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 28.972 M 0.00 % | 28.972 M 6.92 % | 27.096 M 0.00 % | 27.096 M 19.75 % | 22.628 M 0.00 % | 22.628 M 13.93 % | 19.862 M 0.00 % | 19.862 M 2.13 % | 19.448 M 22.10 % | 15.927 M 27.36 % | 12.506 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.587 M 0.00 % | 1.587 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.967 M 0.00 % | 2.967 M 3.12 % | 2.877 M 0.00 % | 2.877 M 13.59 % | 2.533 M 0.00 % | 2.533 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.587 M 18.79 % | 1.336 M 465.18 % | 236.322 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.394 M 0.00 % | 1.394 M 8.12 % | 1.289 M 0.00 % | 1.289 M 11.38 % | 1.158 M 0.00 % | 1.158 M 5.92 % | 1.093 M 0.00 % | 1.093 M 20.97 % | 903.494 K 5.74 % | 854.462 K 26.21 % | 677.002 K |
| Résultat d'exploitation | 13.556 M 0.00 % | 13.556 M 22.67 % | 11.051 M 0.00 % | 11.051 M 16.01 % | 9.526 M 0.00 % | 9.526 M -1.02 % | 9.623 M 0.00 % | 9.623 M 36.53 % | 7.049 M -48.89 % | 13.791 M 15.80 % | 11.909 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.14 0.00 % | 0.14 5.69 % | 0.13 0.00 % | 0.13 5.88 % | 0.13 0.00 % | 0.13 -13.03 % | 0.15 0.00 % | 0.15 23.54 % | 0.12 -49.71 % | 0.24 -0.69 % | 0.24 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.735 M 0.00 % | -1.735 M 38.12 % | -2.803 M 0.00 % | -2.803 M -1.14 % | -2.771 M 0.00 % | -2.771 M -128.22 % | -1.214 M 0.00 % | -1.214 M 34.32 % | -1.849 M -35.95 % | -1.360 M -628.42 % | -186.722 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 103.813 M 0.00 % | 103.813 M 16.75 % | 88.919 M 0.00 % | 88.919 M -5.37 % | 93.963 M 0.00 % | 93.963 M 48.19 % | 63.405 M 0.00 % | 63.405 M -11.00 % | 71.244 M 33.84 % | 53.232 M 165.14 % | 20.077 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 111.057 M 0.00 % | 111.057 M 18.38 % | 93.812 M 0.00 % | 93.812 M -7.41 % | 101.320 M 0.00 % | 101.320 M 57.43 % | 64.357 M 0.00 % | 64.357 M -10.94 % | 72.267 M 23.43 % | 58.548 M 54.56 % | 37.881 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 -100.00 % | 2.052 M 1 267.72 % | 150.000 K |
| Bénéfices non répartis | 95.721 M 0.00 % | 95.721 M 27.52 % | 75.063 M -2.66 % | 77.115 M 21.91 % | 63.255 M 0.00 % | 63.255 M 3.49 % | 61.120 M 0.00 % | 61.120 M 68.50 % | 36.273 M 3.47 % | 35.058 M -10.35 % | 39.105 M |
| Actions ordinaires | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M 6 900.00 % | 500.000 K |
| Capitaux propres totaux | 131.787 M 0.00 % | 131.787 M 16.43 % | 113.187 M 0.00 % | 113.187 M 13.95 % | 99.334 M 0.00 % | 99.334 M 2.19 % | 97.200 M 0.00 % | 97.200 M 34.34 % | 72.353 M -1.14 % | 73.190 M 84.10 % | 39.755 M |
| Autres passifs non courants | 13.708 M 0.00 % | 13.708 M 12.36 % | 12.201 M 0.00 % | 12.201 M 33.93 % | 9.110 M 0.00 % | 9.110 M 9.71 % | 8.304 M 0.00 % | 8.304 M 16.14 % | 7.150 M 10.42 % | 6.475 M 15.93 % | 5.585 M |
| Dette à long terme | 2.353 M 0.00 % | 2.353 M 68.79 % | 1.394 M 0.00 % | 1.394 M -37.56 % | 2.233 M 0.00 % | 2.233 M -13.33 % | 2.576 M 0.00 % | 2.576 M 11.08 % | 2.319 M 22.94 % | 1.886 M 538.53 % | 295.418 K |
| Total des passifs non courants | 16.062 M 0.00 % | 16.062 M 18.14 % | 13.595 M 0.00 % | 13.595 M 19.86 % | 11.342 M 0.00 % | 11.342 M 4.25 % | 10.880 M 0.00 % | 10.880 M 14.90 % | 9.469 M 13.25 % | 8.361 M 42.18 % | 5.881 M |
| Autres passifs courants | 20.948 M 0.00 % | 20.948 M 29.46 % | 16.181 M -12.77 % | 18.551 M -10.13 % | 20.641 M 0.00 % | 20.641 M 19.60 % | 17.259 M 0.00 % | 17.259 M -30.30 % | 24.761 M 173.94 % | 9.039 M -74.64 % | 35.637 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.013 M -57.87 % | 4.778 M |
| Dette à court terme | 108.704 M 0.00 % | 108.704 M 17.62 % | 92.418 M 0.00 % | 92.418 M -6.73 % | 99.087 M 0.00 % | 99.087 M 60.38 % | 61.781 M 0.00 % | 61.781 M -11.68 % | 69.948 M 23.45 % | 56.662 M 50.75 % | 37.586 M |
| Total des passifs courants | 236.274 M 0.00 % | 236.274 M 21.57 % | 194.346 M 0.00 % | 194.346 M -1.06 % | 196.418 M 0.00 % | 196.418 M 14.69 % | 171.266 M 0.00 % | 171.266 M 8.06 % | 158.490 M 34.70 % | 117.657 M -1.51 % | 119.462 M |
| Passifs totaux | 252.336 M 0.00 % | 252.336 M 21.35 % | 207.941 M 0.00 % | 207.941 M 0.09 % | 207.761 M 0.00 % | 207.761 M 14.06 % | 182.146 M 0.00 % | 182.146 M 8.45 % | 167.958 M 33.28 % | 126.018 M 0.54 % | 125.343 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 25.119 M 0.00 % | 25.119 M 55.84 % | 16.118 M 0.00 % | 16.118 M -13.89 % | 18.718 M 0.00 % | 18.718 M 2.82 % | 18.204 M 0.00 % | 18.204 M 18.62 % | 15.347 M 20.78 % | 12.707 M 99.27 % | 6.377 M |
| Total des actifs non courants | 25.119 M 0.00 % | 25.119 M 55.84 % | 16.118 M 0.00 % | 16.118 M -13.89 % | 18.718 M 0.00 % | 18.718 M 2.82 % | 18.204 M 0.00 % | 18.204 M 18.62 % | 15.347 M 20.78 % | 12.707 M 99.27 % | 6.377 M |
| Autres actifs circulants | 16.050 M 0.00 % | 16.050 M 12.83 % | 14.226 M -14.73 % | 16.684 M -14.55 % | 19.524 M 0.00 % | 19.524 M 65.78 % | 11.777 M 0.00 % | 11.777 M -46.05 % | 21.831 M 1 587.34 % | 1.294 M -31.17 % | 1.880 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7.244 M 0.00 % | 7.244 M 48.05 % | 4.893 M 0.00 % | 4.893 M -33.49 % | 7.357 M 0.00 % | 7.357 M 672.91 % | 951.865 K 0.00 % | 951.865 K -6.95 % | 1.023 M -80.76 % | 5.316 M -70.14 % | 17.804 M |
| Liquidités et placements à court terme | 7.244 M 0.00 % | 7.244 M 48.05 % | 4.893 M 0.00 % | 4.893 M -33.49 % | 7.357 M 0.00 % | 7.357 M 672.91 % | 951.865 K 0.00 % | 951.865 K -6.95 % | 1.023 M -80.76 % | 5.316 M -70.14 % | 17.804 M |
| Total des actifs courants | 359.004 M 0.00 % | 359.004 M 17.70 % | 305.009 M 0.00 % | 305.009 M 5.77 % | 288.377 M 0.00 % | 288.377 M 10.43 % | 261.143 M 0.00 % | 261.143 M 16.08 % | 224.965 M 20.62 % | 186.501 M 17.50 % | 158.722 M |
| Inventaire | 152.001 M 0.00 % | 152.001 M 3.99 % | 146.176 M 0.00 % | 146.176 M 31.30 % | 111.332 M 0.00 % | 111.332 M -2.23 % | 113.871 M 0.00 % | 113.871 M 46.16 % | 77.908 M 4.78 % | 74.355 M 52.41 % | 48.786 M |
| Créances nettes | 183.708 M 0.00 % | 183.708 M 31.49 % | 139.715 M 1.79 % | 137.256 M -8.60 % | 150.164 M 0.00 % | 150.164 M 11.61 % | 134.543 M 0.00 % | 134.543 M 8.33 % | 124.202 M 17.69 % | 105.536 M 16.93 % | 90.252 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 106.622 M 0.00 % | 106.622 M 27.88 % | 83.377 M 0.00 % | 83.377 M 8.72 % | 76.690 M 0.00 % | 76.690 M -16.85 % | 92.226 M 0.00 % | 92.226 M 44.60 % | 63.781 M 32.63 % | 48.091 M 15.99 % | 41.461 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.369 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.852 M 55.48 % | 1.191 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -14.425 K 0.00 % | -14.425 K -67.64 % | -8.605 K 0.00 % | -8.605 K -628.62 % | -1.181 K 0.00 % | -1.181 K -16 971.43 % | 7.000 0.00 % | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 4.782 M 0.00 % | 4.782 M 57.61 % | 3.034 M 0.00 % | 3.034 M -19.73 % | 3.780 M 0.00 % | 3.780 M -19.60 % | 4.701 M 0.00 % | 4.701 M -9.79 % | 5.212 M 176.28 % | 1.886 M 538.53 % | 295.418 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.080 M 0.00 % | 1.080 M -65.51 % | 3.132 M 189.92 % | 1.080 M 0.00 % | 1.080 M 0.00 % | 1.080 M 0.00 % | 1.080 M 0.00 % | 1.080 M 0.00 % | 1.080 M 0.00 % | 1.080 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 384.123 M 0.00 % | 384.123 M 19.62 % | 321.128 M 0.00 % | 321.128 M 4.57 % | 307.095 M 0.00 % | 307.095 M 9.93 % | 279.347 M 0.00 % | 279.347 M 16.24 % | 240.312 M 20.63 % | 199.208 M 20.66 % | 165.098 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -25.325 M 0.00 % | -25.325 M -139.12 % | -10.591 M 0.00 % | -10.591 M 6.03 % | -11.270 M 0.00 % | -11.270 M 42.27 % | -19.522 M 0.00 % | -19.522 M 10.04 % | -21.700 M |
| Comptes débiteurs | -22.323 M 0.00 % | -22.323 M -512.57 % | 5.411 M 0.00 % | 5.411 M 162.43 % | -8.666 M 0.00 % | -8.666 M -31.96 % | -6.568 M 0.00 % | -6.568 M 47.59 % | -12.530 M |
| Inventaire | -3.318 M 0.00 % | -3.318 M 80.95 % | -17.422 M 0.00 % | -17.422 M -1 472.42 % | 1.269 M 0.00 % | 1.269 M 107.06 % | -17.981 M 0.00 % | -17.981 M -705.44 % | -2.233 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 316.777 K 0.00 % | 316.777 K -77.69 % | 1.420 M 0.00 % | 1.420 M 136.66 % | -3.873 M 0.00 % | -3.873 M -177.05 % | 5.027 M 0.00 % | 5.027 M 172.46 % | -6.938 M |
| Autres éléments non monétaires | 13.735 M 0.00 % | 13.735 M 115.67 % | 6.369 M 0.00 % | 6.369 M 345.96 % | -2.589 M 0.00 % | -2.589 M -114.16 % | 18.283 M 0.00 % | 18.283 M 70.39 % | 10.730 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.391 M 0.00 % | 1.391 M -73.62 % | 5.275 M 0.00 % | 5.275 M 184.87 % | -6.215 M 0.00 % | -6.215 M -176.69 % | 8.104 M 0.00 % | 8.104 M 256.94 % | -5.163 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -6.041 M 0.00 % | -6.041 M -374.36 % | -1.274 M 0.00 % | -1.274 M 36.77 % | -2.014 M 0.00 % | -2.014 M 24.39 % | -2.664 M 0.00 % | -2.664 M -45.89 % | -1.826 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 639.525 K 0.00 % | 639.525 K -59.13 % | 1.565 M 0.00 % | 1.565 M 833.23 % | 167.687 K 0.00 % | 167.687 K -81.69 % | 915.804 K 0.00 % | 915.804 K 429.62 % | 172.917 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.402 M 0.00 % | -5.402 M -1 953.86 % | 291.370 K 0.00 % | 291.370 K 115.78 % | -1.846 M 0.00 % | -1.846 M -5.63 % | -1.748 M 0.00 % | -1.748 M -5.75 % | -1.653 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.988 M 0.00 % | -4.988 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 5.186 M 0.00 % | 5.186 M 176.28 % | -6.798 M 0.00 % | -6.798 M -141.83 % | 16.252 M 0.00 % | 16.252 M 354.28 % | -6.391 M 0.00 % | -6.391 M -236.86 % | 4.670 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 5.186 M 0.00 % | 5.186 M 176.28 % | -6.798 M 0.00 % | -6.798 M -160.35 % | 11.264 M 0.00 % | 11.264 M 276.24 % | -6.391 M 0.00 % | -6.391 M -236.86 % | 4.670 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.357 M -200.00 % | 7.357 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.023 M -200.00 % | 1.023 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.357 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.023 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.357 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.023 M |
| Trésorerie d'exploitation | 1.391 M 0.00 % | 1.391 M -73.62 % | 5.275 M 0.00 % | 5.275 M 184.87 % | -6.215 M 0.00 % | -6.215 M -176.69 % | 8.104 M 0.00 % | 8.104 M 256.94 % | -5.163 M |
| Dépenses en capital | -6.041 M 0.00 % | -6.041 M -374.36 % | -1.274 M 0.00 % | -1.274 M 36.77 % | -2.014 M 0.00 % | -2.014 M 24.39 % | -2.664 M 0.00 % | -2.664 M -45.89 % | -1.826 M |
| Cash-flow disponible | -4.650 M 0.00 % | -4.650 M -216.20 % | 4.001 M 0.00 % | 4.001 M 148.63 % | -8.229 M 0.00 % | -8.229 M -251.28 % | 5.440 M 0.00 % | 5.440 M 177.83 % | -6.989 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 |