Marble Design Co. 9575.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 44.535 M -12.99 % | 51.183 M -7.23 % | 55.169 M -6.61 % | 59.074 M |
| Bénéfice net | 6.471 M -70.47 % | 21.913 M -3.14 % | 22.622 M -8.66 % | 24.766 M |
| Bénéfice avant impôt | 7.912 M -66.77 % | 23.809 M -4.29 % | 24.877 M -5.12 % | 26.218 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.18 -61.81 % | 0.47 3.16 % | 0.45 1.60 % | 0.44 |
| EBITDA | 12.152 M -56.19 % | 27.736 M -3.71 % | 28.805 M -2.12 % | 29.428 M |
| Ratio de revenu net | 0.15 -66.06 % | 0.43 4.41 % | 0.41 -2.19 % | 0.42 |
| Ratio EBITDA | 0.27 -49.65 % | 0.54 3.79 % | 0.52 4.81 % | 0.50 |
| Taux de profit brut | 0.39 -33.79 % | 0.60 -6.18 % | 0.63 1.14 % | 0.63 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.08 -70.41 % | 3.65 -3.18 % | 3.77 -8.72 % | 4.13 |
| Bénéfice par action | 1.08 -70.41 % | 3.65 -3.18 % | 3.77 -8.72 % | 4.13 |
| Bénéfice brut | 17.561 M -42.39 % | 30.482 M -12.96 % | 35.021 M -5.54 % | 37.077 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.441 M -23.97 % | 1.896 M -15.92 % | 2.255 M 55.25 % | 1.452 M |
| Coût des revenus | 26.974 M 30.31 % | 20.701 M 2.74 % | 20.148 M -8.41 % | 21.997 M |
| Dépenses générales et administratives | 8.810 M 5.76 % | 8.331 M -13.98 % | 9.685 M 1 612.37 % | 565.567 K |
| Frais de vente et de marketing | 570.778 K -56.07 % | 1.299 M 145.47 % | 529.311 K -89.47 % | 5.026 M |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -1.673 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 10.053 M 26.35 % | 7.957 M -21.93 % | 10.191 M -5.76 % | 10.814 M |
| Coût et dépenses | -37.027 M -229.07 % | 28.687 M -5.44 % | 30.339 M -7.53 % | 32.811 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 10.053 M 4.39 % | 9.630 M -5.51 % | 10.191 M -5.76 % | 10.814 M |
| Revenu d'intérêts | 376.181 K 69.50 % | 221.935 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 212.832 K 42.88 % | 148.961 K -60.50 % | 377.139 K 46.33 % | 257.734 K |
| Dépréciation et amortissement | 4.027 M 6.58 % | 3.778 M 6.40 % | 3.551 M 20.31 % | 2.951 M |
| Résultat d'exploitation | 7.508 M -66.67 % | 22.525 M -9.28 % | 24.830 M -5.46 % | 26.263 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.17 -61.69 % | 0.44 -2.22 % | 0.45 1.24 % | 0.44 |
| Total autres revenus dépenses net | 449.994 K -65.74 % | 1.313 M 249.47 % | 375.845 K 940.12 % | -44.737 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -4.446 M 66.79 % | -13.386 M -200.01 % | -4.462 M -13.57 % | -3.929 M |
| Investissements totaux | 2.583 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 61.789 K -96.94 % | 2.023 M 363.17 % | 436.676 K -69.32 % | 1.423 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 8.284 M -25.12 % | 11.063 M | 0.000 -100.00 % | 2.777 M |
| Bénéfices non répartis | 16.972 M -56.23 % | 38.779 M 109.31 % | 18.527 M -60.89 % | 47.370 M |
| Actions ordinaires | 60.000 M 0.00 % | 60.000 M 0.00 % | 60.000 M 445.45 % | 11.000 M |
| Capitaux propres totaux | 85.256 M -13.98 % | 99.112 M 13.84 % | 87.066 M 1.90 % | 85.444 M |
| Autres passifs non courants | 1.527 M 1.19 % | 1.509 M -17.08 % | 1.820 M 6.07 % | 1.716 M |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 1.504 M 490.54 % | 254.763 K -69.70 % | 840.675 K |
| Total des passifs non courants | 1.527 M -49.32 % | 3.014 M 45.24 % | 2.075 M -18.85 % | 2.557 M |
| Autres passifs courants | 2.572 M -41.75 % | 4.416 M 130.20 % | 1.918 M -4.68 % | 2.012 M |
| Revenus reportés | 4.491 M | 0.000 -100.00 % | 7.175 M 11.11 % | 6.457 M |
| Dette à court terme | 123.578 K -88.07 % | 1.036 M 184.79 % | 363.826 K -68.78 % | 1.165 M |
| Total des passifs courants | 7.306 M -4.13 % | 7.620 M -36.09 % | 11.924 M -5.20 % | 12.578 M |
| Passifs totaux | 8.833 M -16.94 % | 10.634 M -24.04 % | 13.999 M -7.51 % | 15.135 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 32.462 M -6.66 % | 34.778 M 6.89 % | 32.536 M -24.57 % | 43.136 M |
| Total des actifs non courants | 32.462 M -6.66 % | 34.778 M 6.89 % | 32.536 M -24.57 % | 43.136 M |
| Autres actifs circulants | 80.571 K -98.88 % | 7.208 M 74.40 % | 4.133 M 854.59 % | 432.942 K |
| Investissements à court terme | 2.583 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.508 M -70.74 % | 15.408 M 214.55 % | 4.898 M -8.48 % | 5.352 M |
| Liquidités et placements à court terme | 7.091 M -53.98 % | 15.408 M 214.55 % | 4.898 M -8.48 % | 5.352 M |
| Total des actifs courants | 61.628 M -17.79 % | 74.968 M 9.40 % | 68.529 M 19.30 % | 57.443 M |
| Inventaire | 48.474 M -2.72 % | 49.832 M -7.50 % | 53.874 M 11.69 % | 48.234 M |
| Créances nettes | 5.982 M 137.34 % | 2.520 M -55.18 % | 5.624 M 64.26 % | 3.424 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 118.984 K -56.36 % | 272.635 K -63.28 % | 742.458 K -57.09 % | 1.730 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 1.896 M 9.91 % | 1.725 M 42.25 % | 1.213 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 61.789 K -96.94 % | 2.023 M 363.17 % | 436.676 K -69.32 % | 1.423 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 100.00 % | -10.730 M -225.66 % | 8.539 M -64.86 % | 24.297 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 94.089 M -14.27 % | 109.746 M 8.59 % | 101.065 M 0.48 % | 100.579 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -25.438 K 95.17 % | -526.721 K 95.76 % | -12.426 M 68.06 % | -38.905 M |
| Comptes débiteurs | -1.383 M -253.23 % | 902.328 K 130.34 % | -2.974 M -521.87 % | 704.953 K |
| Inventaire | 993.525 K -75.42 % | 4.043 M 147.20 % | -8.566 M 37.69 % | -13.747 M |
| Comptes à payer | -153.651 K 67.30 % | -469.823 K 52.44 % | -987.917 K 94.96 % | -19.596 M |
| Autre fonds de roulement | 517.291 K 110.34 % | -5.002 M -5 002.62 % | 102.025 K 101.63 % | -6.266 M |
| Autres éléments non monétaires | 5.303 M 972.03 % | -608.137 K -187.70 % | 693.458 K 991.05 % | 63.559 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 15.775 M -35.76 % | 24.556 M 70.05 % | 14.441 M 229.82 % | -11.124 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.677 M 61.89 % | -7.024 M -253.51 % | -1.987 M 89.43 % | -18.794 M |
| Acquisitions nettes | 4.348 K | 0.000 -100.00 % | 9.210 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | -2.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 4.095 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.172 M -76.58 % | -2.929 M -140.55 % | 7.223 M 138.43 % | -18.794 M |
| Remboursement de dette | -1.103 M -20.34 % | -916.898 K 17.95 % | -1.118 M -123.01 % | -501.100 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.018 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -20.400 M -100.00 % | -10.200 M 51.43 % | -21.000 M -179.41 % | -7.516 M |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.270 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -21.503 M -93.43 % | -11.117 M 49.74 % | -22.118 M -235.93 % | 16.272 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -10.900 M -203.72 % | 10.510 M 2 416.38 % | -453.718 K 96.68 % | -13.646 M |
| Trésorerie au début de la période | 15.408 M 214.55 % | 4.898 M -8.48 % | 5.352 M -71.83 % | 18.998 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.508 M -70.74 % | 15.408 M 214.55 % | 4.898 M -8.48 % | 5.352 M |
| Trésorerie d'exploitation | 15.775 M -35.76 % | 24.556 M 70.05 % | 14.441 M 229.82 % | -11.124 M |
| Dépenses en capital | -2.677 M 61.89 % | -7.024 M -253.51 % | -1.987 M 89.43 % | -18.794 M |
| Cash-flow disponible | 13.099 M -25.29 % | 17.532 M 40.78 % | 12.454 M 141.63 % | -29.917 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 22.353 M 22.96 % | 18.179 M -31.02 % | 26.356 M 8.06 % | 24.389 M -8.97 % | 26.793 M 79.25 % | 14.948 M -62.84 % | 40.222 M 36.17 % | 29.537 M 0.00 % | 29.537 M |
| Bénéfice net | 7.733 M 433.10 % | -2.322 M -126.40 % | 8.792 M -22.00 % | 11.272 M 5.94 % | 10.640 M 66.01 % | 6.410 M -60.47 % | 16.212 M 30.93 % | 12.383 M 0.00 % | 12.383 M |
| Bénéfice avant impôt | 8.233 M 537.88 % | -1.880 M -119.20 % | 9.792 M -22.27 % | 12.597 M 12.36 % | 11.211 M 58.97 % | 7.052 M -60.43 % | 17.824 M 35.97 % | 13.109 M 0.00 % | 13.109 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.37 456.12 % | -0.10 -127.84 % | 0.37 -28.07 % | 0.52 23.44 % | 0.42 -11.31 % | 0.47 6.47 % | 0.44 -0.15 % | 0.44 0.00 % | 0.44 |
| EBITDA | 10.809 M 3 052.42 % | 342.878 K -96.90 % | 11.052 M -24.83 % | 14.703 M 12.21 % | 13.103 M 73.18 % | 7.566 M -64.38 % | 21.239 M 44.35 % | 14.714 M 0.00 % | 14.714 M |
| Ratio de revenu net | 0.35 370.91 % | -0.13 -138.28 % | 0.33 -27.82 % | 0.46 16.38 % | 0.40 -7.39 % | 0.43 6.38 % | 0.40 -3.85 % | 0.42 0.00 % | 0.42 |
| Ratio EBITDA | 0.48 2 463.84 % | 0.02 -95.50 % | 0.42 -30.44 % | 0.60 23.28 % | 0.49 -3.39 % | 0.51 -4.14 % | 0.53 6.00 % | 0.50 0.00 % | 0.50 |
| Taux de profit brut | 0.57 219.31 % | 0.18 -70.69 % | 0.61 7.99 % | 0.57 -9.26 % | 0.62 -8.77 % | 0.68 10.71 % | 0.62 -1.71 % | 0.63 0.00 % | 0.63 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 60.000 M 900.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 60.000 M 900.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M 0.00 % | 6.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.13 133.33 % | -0.39 -126.53 % | 1.47 -21.81 % | 1.88 6.21 % | 1.77 65.42 % | 1.07 -60.37 % | 2.70 30.43 % | 2.07 0.00 % | 2.07 |
| Bénéfice par action | 0.13 133.33 % | -0.39 -126.53 % | 1.47 -21.81 % | 1.88 6.21 % | 1.77 65.42 % | 1.07 -60.37 % | 2.70 30.43 % | 2.07 0.00 % | 2.07 |
| Bénéfice brut | 12.771 M 292.61 % | 3.253 M -79.78 % | 16.090 M 16.69 % | 13.788 M -17.41 % | 16.694 M 63.53 % | 10.209 M -58.86 % | 24.813 M 33.84 % | 18.538 M 0.00 % | 18.538 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 500.000 K 13.29 % | 441.334 K -55.87 % | 1.000 M -24.52 % | 1.325 M 132.02 % | 571.000 K -11.18 % | 642.878 K -60.12 % | 1.612 M 121.97 % | 726.199 K 0.00 % | 726.199 K |
| Coût des revenus | 9.582 M -35.81 % | 14.927 M 45.40 % | 10.265 M -3.17 % | 10.601 M 4.97 % | 10.099 M 113.12 % | 4.739 M -69.25 % | 15.409 M 40.10 % | 10.999 M 0.00 % | 10.999 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 6.411 M 167.14 % | 2.400 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.309 M 200.00 % | -4.309 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 431.434 K 89.03 % | 228.238 K | 0.000 -100.00 % | 1.082 M 200.00 % | -1.082 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.830 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -544.266 K -200.00 % | 544.266 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.253 M -20.14 % | 5.325 M -18.79 % | 6.558 M 360.80 % | 1.423 M -78.22 % | 6.534 M 101.57 % | 3.241 M -53.36 % | 6.950 M 28.54 % | 5.407 M 0.00 % | 5.407 M |
| Coût et dépenses | 13.835 M 168.31 % | -20.252 M -220.38 % | 16.823 M 39.91 % | 12.024 M -27.71 % | 16.633 M 108.43 % | 7.980 M -64.31 % | 22.359 M 36.29 % | 16.406 M 0.00 % | 16.406 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.253 M -20.14 % | 5.325 M 12.65 % | 4.727 M 232.18 % | 1.423 M -78.22 % | 6.534 M 72.59 % | 3.786 M -40.90 % | 6.406 M 18.47 % | 5.407 M 0.00 % | 5.407 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 221.935 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 27.013 K -83.59 % | 164.599 K 241.26 % | 48.233 K -57.15 % | 112.572 K 209.36 % | 36.389 K | 0.000 -100.00 % | 377.139 K 192.66 % | 128.867 K 0.00 % | 128.867 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.549 M 23.81 % | 2.059 M 39.87 % | 1.472 M -23.46 % | 1.923 M 3.65 % | 1.855 M 153.43 % | 732.047 K -74.03 % | 2.819 M 91.01 % | 1.476 M 0.00 % | 1.476 M |
| Résultat d'exploitation | 8.518 M 510.99 % | -2.073 M -121.74 % | 9.532 M -22.91 % | 12.365 M 21.70 % | 10.160 M 45.83 % | 6.967 M -61.00 % | 17.863 M 36.03 % | 13.132 M 0.00 % | 13.132 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.38 434.25 % | -0.11 -131.52 % | 0.36 -28.66 % | 0.51 33.70 % | 0.38 -18.64 % | 0.47 4.96 % | 0.44 -0.11 % | 0.44 0.00 % | 0.44 |
| Total autres revenus dépenses net | -284.665 K -248.04 % | 192.289 K -26.07 % | 260.108 K 11.97 % | 232.301 K -77.90 % | 1.051 M 1 135.11 % | 85.090 K 321.89 % | -38.348 K -71.44 % | -22.369 K 0.00 % | -22.369 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 394.364 K 108.87 % | -4.446 M 58.01 % | -10.588 M 20.90 % | -13.386 M -12.88 % | -11.859 M -165.78 % | -4.462 M -13.57 % | -3.929 M |
| Investissements totaux | 6.262 M 142.43 % | 2.583 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 900.299 K 1 357.05 % | 61.789 K -96.46 % | 1.747 M -13.63 % | 2.023 M -24.42 % | 2.676 M 512.81 % | 436.676 K -69.32 % | 1.423 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 8.284 M 0.00 % | 8.284 M 2 385.03 % | 333.356 K -96.99 % | 11.063 M 29.57 % | 8.539 M 240 345 824 966 197 152.00 % | 0.000 -100.00 % | 2.777 M |
| Bénéfices non répartis | 24.705 M 45.56 % | 16.972 M -54.58 % | 37.371 M 33.24 % | 28.049 M -3.84 % | 29.167 M 7.76 % | 27.066 M -42.86 % | 47.370 M |
| Actions ordinaires | 60.000 M 0.00 % | 60.000 M 0.00 % | 60.000 M 0.00 % | 60.000 M 0.00 % | 60.000 M 0.00 % | 60.000 M 445.45 % | 11.000 M |
| Capitaux propres totaux | 92.989 M 9.07 % | 85.256 M -12.74 % | 97.704 M -1.42 % | 99.112 M 1.44 % | 97.706 M 12.22 % | 87.066 M 1.90 % | 85.444 M |
| Autres passifs non courants | 1.641 M 7.42 % | 1.527 M -6.97 % | 1.642 M 8.77 % | 1.509 M -22.09 % | 1.937 M 6.42 % | 1.820 M 6.07 % | 1.716 M |
| Dette à long terme | 896.346 K | 0.000 -100.00 % | 1.303 M -13.37 % | 1.504 M -32.00 % | 2.212 M 768.38 % | 254.763 K -69.70 % | 840.675 K |
| Total des passifs non courants | 2.537 M 66.11 % | 1.527 M -48.14 % | 2.945 M -2.28 % | 3.014 M -27.37 % | 4.149 M 99.98 % | 2.075 M -18.85 % | 2.557 M |
| Autres passifs courants | 6.556 M 154.87 % | 2.572 M 0.04 % | 2.571 M 1 021.12 % | 229.349 K -94.09 % | 3.878 M -64.75 % | 11.000 M 323.87 % | 2.595 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 4.491 M 349.10 % | 1.000 M -76.11 % | 4.186 M 633.15 % | 571.000 K | 0.000 -100.00 % | 6.457 M |
| Dette à court terme | 3.953 K -96.80 % | 123.578 K -86.07 % | 887.302 K -14.36 % | 1.036 M 123.47 % | 463.656 K 154.88 % | 181.913 K -68.78 % | 582.735 K |
| Total des passifs courants | 7.637 M 4.53 % | 7.306 M 27.19 % | 5.744 M -24.62 % | 7.620 M 25.83 % | 6.056 M -49.21 % | 11.924 M -5.20 % | 12.578 M |
| Passifs totaux | 10.174 M 15.18 % | 8.833 M 1.66 % | 8.689 M -18.29 % | 10.634 M 4.20 % | 10.205 M -27.10 % | 13.999 M -7.51 % | 15.135 M |
| Autres actifs non courants | 177.968 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 36.537 M 12.56 % | 32.462 M -4.37 % | 33.946 M -2.39 % | 34.778 M 13.14 % | 30.740 M -5.52 % | 32.536 M -24.57 % | 43.136 M |
| Total des actifs non courants | 36.715 M 13.10 % | 32.462 M -4.37 % | 33.946 M -2.39 % | 34.778 M 13.14 % | 30.740 M -5.52 % | 32.536 M -24.57 % | 43.136 M |
| Autres actifs circulants | 3.875 M 4 709.01 % | 80.571 K -98.88 % | 7.208 M 12.00 % | 6.436 M -0.39 % | 6.461 M 1.33 % | 6.376 M 89.83 % | 3.359 M |
| Investissements à court terme | 6.262 M 142.43 % | 2.583 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 505.935 K -88.78 % | 4.508 M -63.45 % | 12.335 M -19.95 % | 15.408 M 6.01 % | 14.535 M 196.72 % | 4.898 M -8.48 % | 5.352 M |
| Liquidités et placements à court terme | 6.768 M -4.55 % | 7.091 M -42.51 % | 12.335 M -19.95 % | 15.408 M 6.01 % | 14.535 M 196.72 % | 4.898 M -8.48 % | 5.352 M |
| Total des actifs courants | 66.448 M 7.82 % | 61.628 M -14.93 % | 72.447 M -3.36 % | 74.968 M -2.86 % | 77.172 M 12.61 % | 68.529 M 19.30 % | 57.443 M |
| Inventaire | 45.727 M -5.67 % | 48.474 M 5.26 % | 46.050 M -7.59 % | 49.832 M -4.43 % | 52.139 M -3.22 % | 53.874 M 11.69 % | 48.234 M |
| Créances nettes | 10.079 M 68.48 % | 5.982 M -12.73 % | 6.854 M 108.19 % | 3.292 M -68.64 % | 10.498 M 210.57 % | 3.380 M -1.27 % | 3.424 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.077 M 805.25 % | 118.984 K -58.30 % | 285.320 K 4.65 % | 272.635 K -52.39 % | 572.696 K -22.86 % | 742.458 K -57.09 % | 1.730 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 M -47.25 % | 1.896 M 232.02 % | 571.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.213 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 900.299 K 1 357.05 % | 61.789 K -96.46 % | 1.747 M -13.63 % | 2.023 M -24.42 % | 2.676 M 512.81 % | 436.676 K -69.32 % | 1.423 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.539 M 240 345 824 966 197 408.00 % | 0.000 -100.00 % | 24.297 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 103.163 M 9.64 % | 94.089 M -11.56 % | 106.393 M -3.06 % | 109.746 M 1.70 % | 107.912 M 6.77 % | 101.065 M 0.48 % | 100.579 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -3.832 M -366.05 % | 1.440 M 197.89 % | -1.471 M -147.85 % | 3.075 M 176.38 % | -4.025 M -73.29 % | -2.323 M 88.06 % | -19.452 M 0.00 % | -19.452 M |
| Comptes débiteurs | -2.843 M -196.31 % | 2.951 M 167.44 % | -4.376 M -668.45 % | 769.860 K 203.81 % | -741.638 K -92.31 % | -385.648 K -209.41 % | 352.477 K 0.00 % | 352.477 K |
| Inventaire | -2.301 M 17.47 % | -2.788 M -173.73 % | 3.781 M 63.88 % | 2.307 M 32.98 % | 1.735 M 152.62 % | -3.298 M 52.02 % | -6.873 M 0.00 % | -6.873 M |
| Comptes à payer | 958.124 K 676.02 % | -166.336 K -755.64 % | 25.370 K 108.45 % | -300.061 K -76.75 % | -169.762 K | 0.000 100.00 % | -9.798 M 0.00 % | -9.798 M |
| Autre fonds de roulement | 353.254 K -75.52 % | 1.443 M 260.02 % | -901.874 K -403.27 % | 297.384 K 106.13 % | -4.849 M -456.46 % | 1.360 M 143.42 % | -3.133 M 0.00 % | -3.133 M |
| Autres éléments non monétaires | -371.252 K -106.16 % | 6.027 M 939.56 % | -717.821 K -139.37 % | 1.823 M 107.39 % | 879.184 K -12.06 % | 999.801 K -94.82 % | 19.302 M 0.00 % | 19.302 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 6.079 M -15.62 % | 7.204 M -15.96 % | 8.571 M -52.63 % | 18.093 M 179.97 % | 6.463 M 7.68 % | 6.002 M 207.91 % | -5.562 M 0.00 % | -5.562 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -5.469 M -186.42 % | -1.909 M -148.83 % | -767.310 K 88.73 % | -6.811 M -3 106.07 % | -212.453 K -14.83 % | -185.013 K 98.03 % | -9.397 M 0.00 % | -9.397 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -652.000 -106.52 % | 10.000 K 287.23 % | -5.341 K -100.13 % | 4.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -3.679 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -2.500 M -49 900.00 % | -5.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.605 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -9.148 M -107.43 % | -4.410 M -478.50 % | -762.310 K 88.82 % | -6.817 M -275.35 % | 3.888 M -12.05 % | 4.420 M 147.04 % | -9.397 M 0.00 % | -9.397 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -682.572 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -250.550 K 0.00 % | -250.550 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.009 M 0.00 % | 10.009 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -10.200 M 0.00 % | -10.200 M 0.00 % | -10.200 M | 0.000 100.00 % | -10.500 M -179.41 % | -3.758 M 0.00 % | -3.758 M |
| Autres activités de financement | -933.000 K -121.71 % | -420.816 K | 0.000 100.00 % | -202.850 K 71.59 % | -714.048 K -1 086.62 % | -60.175 K -102.82 % | 2.135 M 0.00 % | 2.135 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -933.000 K 91.22 % | -10.621 M 2.41 % | -10.883 M -4.61 % | -10.403 M -1 356.88 % | -714.048 K 93.24 % | -10.560 M -229.80 % | 8.136 M 0.00 % | 8.136 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -4.002 M 48.87 % | -7.827 M -154.66 % | -3.073 M -451.77 % | 873.706 K -90.93 % | 9.636 M 7 066.61 % | -138.319 K 98.99 % | -13.646 M 0.00 % | -13.646 M |
| Trésorerie au début de la période | 4.508 M -63.45 % | 12.335 M -19.95 % | 15.408 M 6.01 % | 14.535 M 196.72 % | 4.898 M | 0.000 -100.00 % | 18.998 M 0.00 % | 18.998 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 505.935 K -88.78 % | 4.508 M -63.45 % | 12.335 M -19.95 % | 15.408 M 6.01 % | 14.535 M 10 608.06 % | -138.319 K -102.58 % | 5.352 M 0.00 % | 5.352 M |
| Trésorerie d'exploitation | 6.079 M -15.62 % | 7.204 M -15.96 % | 8.571 M -52.63 % | 18.093 M 179.97 % | 6.463 M 7.68 % | 6.002 M 207.91 % | -5.562 M 0.00 % | -5.562 M |
| Dépenses en capital | -5.469 M -186.42 % | -1.909 M -148.83 % | -767.310 K 88.73 % | -6.811 M -3 106.07 % | -212.453 K -14.83 % | -185.013 K 98.03 % | -9.397 M 0.00 % | -9.397 M |
| Cash-flow disponible | 610.180 K -88.48 % | 5.294 M -32.16 % | 7.804 M -30.83 % | 11.282 M 80.50 % | 6.250 M 7.45 % | 5.817 M 138.89 % | -14.959 M 0.00 % | -14.959 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |