Atlas Elevators General Trading and Contracting Co. 9578.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 85.676 M 20.18 % | 71.291 M -7.83 % | 77.344 M -2.45 % | 79.287 M |
| Bénéfice net | 10.458 M 4.35 % | 10.023 M 5.17 % | 9.529 M -10.79 % | 10.682 M |
| Bénéfice avant impôt | 11.783 M 5.68 % | 11.150 M 5.32 % | 10.586 M -10.47 % | 11.824 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.14 -12.07 % | 0.16 14.26 % | 0.14 -8.22 % | 0.15 |
| EBITDA | 12.158 M 59.67 % | 7.614 M -28.10 % | 10.590 M -13.76 % | 12.279 M |
| Ratio de revenu net | 0.12 -13.17 % | 0.14 14.10 % | 0.12 -8.55 % | 0.13 |
| Ratio EBITDA | 0.14 32.87 % | 0.11 -21.99 % | 0.14 -11.59 % | 0.15 |
| Taux de profit brut | 0.27 -27.01 % | 0.37 15.50 % | 0.32 -4.60 % | 0.34 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.998 M -0.03 % | 6.000 M 25.00 % | 4.800 M 0.00 % | 4.800 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.947 M -0.88 % | 6.000 M 25.00 % | 4.800 M 0.00 % | 4.800 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.76 5.39 % | 1.67 5.03 % | 1.59 -28.70 % | 2.23 |
| Bénéfice par action | 1.76 5.39 % | 1.67 5.03 % | 1.59 -28.70 % | 2.23 |
| Bénéfice brut | 23.360 M -12.28 % | 26.631 M 6.47 % | 25.014 M -6.94 % | 26.878 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.223 M 16.37 % | 1.051 M 8.60 % | 967.443 K -8.04 % | 1.052 M |
| Coût des revenus | 62.316 M 39.54 % | 44.660 M -14.66 % | 52.330 M -0.15 % | 52.409 M |
| Dépenses générales et administratives | 17.724 M 0.71 % | 17.600 M 34.16 % | 13.119 M -1.12 % | 13.267 M |
| Frais de vente et de marketing | 2.873 M 10.83 % | 2.593 M -10.06 % | 2.883 M 0.17 % | 2.878 M |
| Autres dépenses | 93.497 K -53.53 % | 201.177 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 20.691 M 1.46 % | 20.393 M 27.45 % | 16.001 M -0.89 % | 16.145 M |
| Coût et dépenses | 83.007 M 27.60 % | 65.053 M -4.80 % | 68.332 M -0.32 % | 68.553 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 20.597 M 2.01 % | 20.192 M 26.19 % | 16.001 M -0.89 % | 16.145 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 402.899 K -24.01 % | 530.173 K 20.51 % | 439.924 K 11.71 % | 393.817 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.568 M 13.92 % | 1.376 M -12.71 % | 1.577 M 2.05 % | 1.545 M |
| Résultat d'exploitation | 2.669 M -57.21 % | 6.238 M -30.79 % | 9.013 M -16.03 % | 10.734 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.03 -64.39 % | 0.09 -24.91 % | 0.12 -13.92 % | 0.14 |
| Total autres revenus dépenses net | 9.113 M 92.77 % | 4.728 M 200.46 % | 1.573 M 44.33 % | 1.090 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -19.740 M 20.28 % | -24.762 M -540.42 % | -3.867 M 49.43 % | -7.646 M |
| Investissements totaux | 12.924 K -99.84 % | 8.137 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.952 M -18.71 % | 4.862 M -45.90 % | 8.987 M 39.61 % | 6.438 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.043 M -55.95 % | -668.682 K -143.88 % | 1.524 M 307.44 % | 374.018 K |
| Bénéfices non répartis | 27.841 M 36.59 % | 20.383 M 51.11 % | 13.489 M 84.46 % | 7.313 M |
| Actions ordinaires | 60.000 M 0.00 % | 60.000 M 25.00 % | 48.000 M 0.00 % | 48.000 M |
| Capitaux propres totaux | 97.989 M 5.71 % | 92.693 M 46.45 % | 63.295 M 13.11 % | 55.960 M |
| Autres passifs non courants | 4.922 M 22.57 % | 4.016 M 12.91 % | 3.557 M 5.83 % | 3.361 M |
| Dette à long terme | 1.643 M -40.46 % | 2.759 M -22.61 % | 3.565 M -18.42 % | 4.370 M |
| Total des passifs non courants | 6.565 M -3.10 % | 6.775 M -4.87 % | 7.122 M -7.88 % | 7.731 M |
| Autres passifs courants | 10.723 M 28.23 % | 8.362 M 166.25 % | 3.141 M 109.97 % | 1.496 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.298 M -58.14 % | 10.268 M |
| Dette à court terme | 2.310 M -45.09 % | 4.207 M -22.42 % | 5.422 M 31.12 % | 4.135 M |
| Total des passifs courants | 13.868 M -16.58 % | 16.625 M -5.88 % | 17.664 M -18.14 % | 21.577 M |
| Passifs totaux | 20.433 M -12.68 % | 23.400 M -5.59 % | 24.786 M -15.43 % | 29.308 M |
| Autres actifs non courants | 11.318 M 36 908.31 % | 30.583 K -92.31 % | 397.564 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 12.924 K -99.84 % | 8.137 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 175.753 K -20.53 % | 221.158 K 87.74 % | 117.798 K -19.79 % | 146.864 K |
| GoodWill | 9.416 M 0.00 % | 9.416 M 0.00 % | 9.416 M 0.00 % | 9.416 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 9.592 M -0.47 % | 9.638 M 1.08 % | 9.534 M -0.30 % | 9.563 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 13.626 M 23.08 % | 11.071 M -16.64 % | 13.281 M -9.37 % | 14.655 M |
| Total des actifs non courants | 34.549 M 19.64 % | 28.877 M 24.40 % | 23.213 M -4.15 % | 24.218 M |
| Autres actifs circulants | 13.695 M 24.48 % | 11.002 M -20.96 % | 13.919 M 26.03 % | 11.045 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 23.692 M -20.02 % | 29.624 M 130.47 % | 12.854 M -8.73 % | 14.084 M |
| Liquidités et placements à court terme | 23.692 M -20.02 % | 29.624 M 130.47 % | 12.854 M -8.73 % | 14.084 M |
| Total des actifs courants | 83.873 M -3.83 % | 87.217 M 34.45 % | 64.867 M 6.25 % | 61.049 M |
| Inventaire | 43.419 M 0.69 % | 43.122 M 27.73 % | 33.761 M 1.85 % | 33.147 M |
| Créances nettes | 3.067 M -11.57 % | 3.469 M -19.95 % | 4.333 M 56.18 % | 2.775 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 835.563 K -59.87 % | 2.082 M -45.60 % | 3.828 M -17.72 % | 4.652 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 1.974 M 102.54 % | 974.699 K -5.00 % | 1.026 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 265.376 K -4.67 % | 278.380 K -1.05 % | 281.345 K 3.09 % | 272.918 K |
| Obligations de location-acquisition | 3.952 M -18.71 % | 4.862 M -8.43 % | 5.310 M -17.52 % | 6.438 M |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 12.700 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 10.925 M -13.98 % | 12.700 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 118.422 M 2.01 % | 116.093 M 31.80 % | 88.080 M 3.30 % | 85.268 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -4.530 M -228.57 % | -1.379 M 89.45 % | -13.070 M 23.16 % | -17.009 M |
| Comptes débiteurs | -17.007 K -217.76 % | 14.442 K -92.79 % | 200.363 K -86.47 % | 1.481 M |
| Inventaire | -297.157 K 96.83 % | -9.361 M -192.03 % | -3.206 M -30.16 % | -2.463 M |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -1.746 M -111.72 % | -824.479 K -32.10 % | -624.112 K |
| Autre fonds de roulement | -4.216 M -152.91 % | 7.968 M 186.23 % | -9.240 M 40.01 % | -15.403 M |
| Autres éléments non monétaires | -7.282 M -74.22 % | -4.180 M -808.63 % | 589.877 K -54.46 % | 1.295 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 2.587 M -68.23 % | 8.140 M 905.29 % | 809.739 K 154.80 % | -1.478 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.660 M -150.85 % | -1.858 M -107.35 % | -895.873 K 59.72 % | -2.224 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.603 K -98.93 % | 242.577 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 3.851 M 247.89 % | -2.604 M -3 323.74 % | 80.775 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -808.779 K 81.87 % | -4.462 M -449.12 % | -812.494 K 59.00 % | -1.982 M |
| Remboursement de dette | -2.820 M 26.04 % | -3.813 M -204.38 % | 3.653 M 278.71 % | -2.044 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 24.700 M | 0.000 -100.00 % | 7.700 M |
| Actions ordinaires rachetées | -1.775 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -3.000 M 44.44 % | -5.400 M -125.00 % | -2.400 M 20.00 % | -3.000 M |
| Autres activités de financement | -115.003 K 95.20 % | -2.395 M 3.45 % | -2.480 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -7.710 M -158.89 % | 13.092 M 1 166.95 % | -1.227 M -146.20 % | 2.656 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -5.932 M -135.37 % | 16.771 M 1 463.69 % | -1.230 M -53.02 % | -803.667 K |
| Trésorerie au début de la période | 29.624 M 130.47 % | 12.854 M -8.73 % | 14.084 M -5.40 % | 14.887 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 23.692 M -20.02 % | 29.624 M 130.47 % | 12.854 M -8.73 % | 14.084 M |
| Trésorerie d'exploitation | 2.587 M -68.23 % | 8.140 M 1 657.87 % | 463.072 K 131.34 % | -1.478 M |
| Dépenses en capital | -4.660 M -167.42 % | -1.742 M -94.50 % | -895.873 K 59.72 % | -2.224 M |
| Cash-flow disponible | -2.073 M -132.41 % | 6.398 M 1 578.21 % | -432.801 K 88.31 % | -3.702 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 40.436 M -3.23 % | 41.785 M -4.80 % | 43.891 M 16.29 % | 37.742 M 12.49 % | 33.550 M -15.57 % | 39.735 M 5.65 % | 37.610 M -5.13 % | 39.644 M 0.00 % | 39.644 M |
| Bénéfice net | 4.308 M 27.10 % | 3.389 M -52.05 % | 7.069 M 298.80 % | 1.773 M -78.51 % | 8.250 M 90.76 % | 4.325 M -16.90 % | 5.205 M -2.55 % | 5.341 M 0.00 % | 5.341 M |
| Bénéfice avant impôt | 4.751 M 17.92 % | 4.029 M -48.04 % | 7.754 M 242.95 % | 2.261 M -74.57 % | 8.889 M 91.15 % | 4.650 M -21.67 % | 5.936 M 0.41 % | 5.912 M 0.00 % | 5.912 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.12 21.85 % | 0.10 -45.42 % | 0.18 194.90 % | 0.06 -77.39 % | 0.26 126.39 % | 0.12 -25.85 % | 0.16 5.84 % | 0.15 0.00 % | 0.15 |
| EBITDA | 4.623 M -45.75 % | 8.523 M 134.42 % | 3.636 M 512.21 % | -881.995 K -110.38 % | 8.496 M 82.02 % | 4.668 M -21.18 % | 5.922 M -24.91 % | 7.886 M 0.00 % | 7.886 M |
| Ratio de revenu net | 0.11 31.34 % | 0.08 -49.64 % | 0.16 242.92 % | 0.05 -80.90 % | 0.25 125.93 % | 0.11 -21.35 % | 0.14 2.72 % | 0.13 0.00 % | 0.13 |
| Ratio EBITDA | 0.11 -43.94 % | 0.20 146.23 % | 0.08 454.45 % | -0.02 -109.23 % | 0.25 115.58 % | 0.12 -25.39 % | 0.16 -20.85 % | 0.20 0.00 % | 0.20 |
| Taux de profit brut | 0.35 32.71 % | 0.26 -7.35 % | 0.28 0.27 % | 0.28 -40.82 % | 0.48 63.73 % | 0.29 -18.61 % | 0.36 14.62 % | 0.31 0.00 % | 0.31 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.883 M -1.92 % | 5.998 M 0.00 % | 5.998 M 11.35 % | 5.387 M -10.22 % | 6.000 M 25.00 % | 4.800 M 0.00 % | 4.800 M 0.00 % | 4.800 M 0.00 % | 4.800 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.883 M -1.07 % | 5.947 M -0.86 % | 5.998 M 11.35 % | 5.387 M -10.22 % | 6.000 M 25.00 % | 4.800 M 0.00 % | 4.800 M 0.00 % | 4.800 M 0.00 % | 4.800 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.73 28.07 % | 0.57 -51.69 % | 1.18 257.58 % | 0.33 3 607.87 % | 0.01 -99.55 % | 1.98 19 700.00 % | 0.01 -99.11 % | 1.12 0.00 % | 1.12 |
| Bénéfice par action | 0.73 28.07 % | 0.57 -51.69 % | 1.18 257.58 % | 0.33 3 607.87 % | 0.01 -99.55 % | 1.98 19 700.00 % | 0.01 -99.11 % | 1.12 0.00 % | 1.12 |
| Bénéfice brut | 14.060 M 28.42 % | 10.948 M -11.79 % | 12.412 M 16.61 % | 10.644 M -33.42 % | 15.988 M 38.24 % | 11.565 M -14.01 % | 13.449 M 8.74 % | 12.369 M 0.00 % | 12.369 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 391.656 K -34.50 % | 597.986 K -4.26 % | 624.618 K 34.19 % | 465.457 K -20.46 % | 585.168 K 92.35 % | 304.225 K -54.13 % | 663.218 K 26.08 % | 526.033 K 0.00 % | 526.033 K |
| Coût des revenus | 26.377 M -14.47 % | 30.837 M -2.04 % | 31.479 M 16.17 % | 27.098 M 54.30 % | 17.562 M -37.66 % | 28.170 M 16.59 % | 24.160 M -11.42 % | 27.275 M 0.00 % | 27.275 M |
| Dépenses générales et administratives | 9.281 M -2.68 % | 9.537 M 16.49 % | 8.187 M -22.21 % | 10.525 M 48.76 % | 7.075 M 13.30 % | 6.245 M -9.16 % | 6.874 M 3.63 % | 6.634 M 0.00 % | 6.634 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.112 M -29.47 % | 1.576 M 21.55 % | 1.297 M -9.50 % | 1.433 M 23.61 % | 1.159 M -16.54 % | 1.389 M -6.97 % | 1.493 M 3.79 % | 1.439 M 0.00 % | 1.439 M |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 93.497 K | 0.000 -100.00 % | 201.177 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 10.393 M -7.26 % | 11.207 M 18.17 % | 9.484 M -22.00 % | 12.159 M 47.66 % | 8.234 M 7.87 % | 7.634 M -8.77 % | 8.367 M 20.97 % | 6.917 M 0.00 % | 6.917 M |
| Coût et dépenses | 36.770 M -12.55 % | 42.044 M 2.64 % | 40.963 M 4.35 % | 39.257 M 52.18 % | 25.796 M -27.95 % | 35.804 M 10.07 % | 32.528 M -4.87 % | 34.192 M 0.00 % | 34.192 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 10.393 M -6.48 % | 11.114 M 17.19 % | 9.484 M -20.69 % | 11.958 M 45.22 % | 8.234 M 7.87 % | 7.634 M -8.77 % | 8.367 M 20.97 % | 6.917 M 0.00 % | 6.917 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 91.294 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 132.605 K -32.88 % | 197.575 K 10.24 % | 179.218 K 108.88 % | 85.798 K -56.43 % | 196.909 K 0.00 % | 196.909 K |
| Dépréciation et amortissement | 956.501 K 235.22 % | -707.349 K -200.00 % | 707.349 K 11.70 % | 633.262 K -14.78 % | 743.092 K 0.87 % | 736.676 K -12.31 % | 840.065 K -52.73 % | 1.777 M 0.00 % | 1.777 M |
| Résultat d'exploitation | 3.667 M 1 515.58 % | -259.018 K -108.85 % | 2.928 M 293.25 % | -1.515 M -119.54 % | 7.753 M 97.23 % | 3.931 M -22.65 % | 5.082 M -6.79 % | 5.452 M 0.00 % | 5.452 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.09 1 562.80 % | -0.01 -109.29 % | 0.07 266.18 % | -0.04 -117.37 % | 0.23 133.59 % | 0.10 -26.78 % | 0.14 -1.75 % | 0.14 0.00 % | 0.14 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.084 M -74.71 % | 4.288 M -11.13 % | 4.825 M 27.79 % | 3.776 M 232.53 % | 1.136 M 57.92 % | 719.085 K -15.84 % | 854.390 K 85.77 % | 459.922 K 0.00 % | 459.922 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -7.966 M 59.65 % | -19.740 M -16.42 % | -16.956 M 36.89 % | -26.866 M -2 346.93 % | -1.098 M 71.60 % | -3.867 M 49.43 % | -7.646 M |
| Investissements totaux | 12.924 K 0.00 % | 12.924 K | 0.000 -100.00 % | 8.137 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.729 M -5.66 % | 3.952 M -10.11 % | 4.397 M -9.57 % | 4.862 M -14.88 % | 5.712 M -36.45 % | 8.987 M 39.61 % | 6.438 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.043 M 0.00 % | -1.043 M -55.95 % | -668.683 K 0.00 % | -668.682 K -143.88 % | 1.524 M 303.93 % | -747.255 K -299.79 % | 374.018 K |
| Bénéfices non répartis | 29.225 M 4.97 % | 27.841 M 13.86 % | 24.452 M 42.91 % | 17.110 M -11.53 % | 19.339 M 22.71 % | 15.760 M 115.52 % | 7.313 M |
| Actions ordinaires | 60.000 M 0.00 % | 60.000 M 0.00 % | 60.000 M 0.00 % | 60.000 M 25.00 % | 48.000 M 0.00 % | 48.000 M 0.00 % | 48.000 M |
| Capitaux propres totaux | 98.151 M 0.17 % | 97.989 M 1.57 % | 96.478 M 4.08 % | 92.693 M 34.11 % | 69.118 M 9.20 % | 63.295 M 13.11 % | 55.960 M |
| Autres passifs non courants | 4.933 M 0.21 % | 4.922 M 8.07 % | 4.555 M 13.41 % | 4.016 M 9.22 % | 3.677 M 3.38 % | 3.557 M 5.83 % | 3.361 M |
| Dette à long terme | 1.376 M -16.23 % | 1.643 M -24.83 % | 2.185 M -20.80 % | 2.759 M 14.58 % | 2.408 M -32.46 % | 3.565 M -18.42 % | 4.370 M |
| Total des passifs non courants | 6.309 M -3.90 % | 6.565 M -2.59 % | 6.740 M -0.52 % | 6.775 M 11.34 % | 6.085 M -14.56 % | 7.122 M -7.88 % | 7.731 M |
| Autres passifs courants | 10.551 M -1.60 % | 10.723 M 16.72 % | 9.187 M -11.12 % | 10.337 M 45.49 % | 7.105 M -15.56 % | 8.414 M 136.10 % | 3.564 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 598.617 K | 0.000 -100.00 % | 10.268 M |
| Dette à court terme | 2.353 M 1.86 % | 2.310 M 4.43 % | 2.212 M -47.42 % | 4.207 M 27.32 % | 3.304 M -39.07 % | 5.422 M 162.24 % | 2.068 M |
| Total des passifs courants | 17.439 M 25.74 % | 13.868 M -6.43 % | 14.821 M -10.85 % | 16.625 M 7.94 % | 15.402 M -12.81 % | 17.664 M -18.14 % | 21.577 M |
| Passifs totaux | 23.747 M 16.22 % | 20.433 M -5.23 % | 21.561 M -7.86 % | 23.400 M 8.91 % | 21.487 M -13.31 % | 24.786 M -15.43 % | 29.308 M |
| Autres actifs non courants | 11.823 M 4.46 % | 11.318 M 39.09 % | 8.138 M 26 507.92 % | 30.583 K -85.71 % | 214.073 K -46.15 % | 397.565 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 12.924 K 0.00 % | 12.924 K | 0.000 -100.00 % | 8.137 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 160.024 K -8.95 % | 175.753 K -12.93 % | 201.859 K -8.73 % | 221.158 K 124.79 % | 98.386 K -16.48 % | 117.798 K -19.79 % | 146.864 K |
| GoodWill | 9.416 M 0.00 % | 9.416 M 0.00 % | 9.416 M 0.00 % | 9.416 M 0.00 % | 9.416 M 0.00 % | 9.416 M 0.00 % | 9.416 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 9.576 M -0.16 % | 9.592 M -0.27 % | 9.618 M -0.20 % | 9.638 M 1.29 % | 9.515 M -0.20 % | 9.534 M -0.30 % | 9.563 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 27.817 M 104.14 % | 13.626 M -7.54 % | 14.737 M 33.11 % | 11.071 M -17.44 % | 13.410 M 0.97 % | 13.281 M -9.37 % | 14.655 M |
| Total des actifs non courants | 49.229 M 42.49 % | 34.549 M 6.33 % | 32.493 M 12.52 % | 28.877 M 24.80 % | 23.139 M -0.32 % | 23.213 M -4.15 % | 24.218 M |
| Autres actifs circulants | 12.292 M -10.25 % | 13.695 M -22.35 % | 17.636 M 43.44 % | 12.295 M -29.54 % | 17.449 M 25.36 % | 13.919 M 2.08 % | 13.636 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11.694 M -50.64 % | 23.692 M 10.96 % | 21.352 M -27.92 % | 29.624 M 335.03 % | 6.810 M -47.02 % | 12.854 M -8.73 % | 14.084 M |
| Liquidités et placements à court terme | 11.694 M -50.64 % | 23.692 M 10.96 % | 21.352 M -27.92 % | 29.624 M 335.03 % | 6.810 M -47.02 % | 12.854 M -8.73 % | 14.084 M |
| Total des actifs courants | 72.670 M -13.36 % | 83.873 M -1.96 % | 85.546 M -1.92 % | 87.217 M 29.28 % | 67.466 M 4.01 % | 64.867 M 6.25 % | 61.049 M |
| Inventaire | 46.643 M 7.43 % | 43.419 M -2.19 % | 44.393 M 2.95 % | 43.122 M 6.26 % | 40.583 M 20.21 % | 33.761 M 1.85 % | 33.147 M |
| Créances nettes | 2.040 M -33.48 % | 3.067 M 41.67 % | 2.165 M -0.48 % | 2.175 M -52.50 % | 4.580 M 5.69 % | 4.333 M 56.18 % | 2.775 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.534 M 442.69 % | 835.563 K -75.58 % | 3.422 M 64.34 % | 2.082 M -45.14 % | 3.796 M -0.84 % | 3.828 M -17.72 % | 4.652 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 598.617 K | 0.000 -100.00 % | 1.026 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 215.059 K -18.96 % | 265.376 K 18.78 % | 223.417 K -19.74 % | 278.380 K 9.41 % | 254.444 K -9.56 % | 281.345 K 3.09 % | 272.918 K |
| Obligations de location-acquisition | 3.604 M -8.82 % | 3.952 M -10.11 % | 4.397 M -9.57 % | 4.862 M 22.21 % | 3.979 M -25.07 % | 5.310 M -17.52 % | 6.438 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.700 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 9.754 M -10.72 % | 10.925 M -12.40 % | 12.471 M -1.80 % | 12.700 M | 0.000 100.00 % | -2.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 121.899 M 2.94 % | 118.422 M 0.33 % | 118.039 M 1.68 % | 116.093 M 28.13 % | 90.604 M 2.87 % | 88.080 M 3.30 % | 85.268 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -314.395 K -106.47 % | 4.857 M 151.74 % | -9.387 M -237.72 % | 6.816 M 180.11 % | -8.508 M -239.35 % | -2.507 M 70.52 % | -8.505 M 0.00 % | -8.505 M |
| Comptes débiteurs | 188.612 K 788.94 % | -27.377 K -364.00 % | 10.370 K -96.39 % | 287.236 K 216.43 % | -246.706 K -147.91 % | 514.942 K -30.46 % | 740.486 K 0.00 % | 740.486 K |
| Inventaire | -3.224 M -431.22 % | 973.444 K 176.61 % | -1.271 M 49.96 % | -2.539 M 62.78 % | -6.822 M -452.79 % | 1.934 M 257.04 % | -1.231 M 0.00 % | -1.231 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -32.065 K | 0.000 100.00 % | -312.056 K 0.00 % | -312.056 K |
| Autre fonds de roulement | 2.721 M -30.42 % | 3.911 M 148.13 % | -8.127 M -189.62 % | 9.068 M 744.40 % | -1.407 M 71.61 % | -4.956 M 35.65 % | -7.702 M 0.00 % | -7.702 M |
| Autres éléments non monétaires | 2.435 M 149.70 % | -4.898 M -105.44 % | -2.384 M 65.55 % | -6.920 M -138.30 % | 18.066 M 341.23 % | -7.489 M -249.64 % | 5.005 M 0.00 % | 5.005 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 8.686 M 58.45 % | 5.482 M 289.34 % | -2.895 M -180.51 % | 3.596 M 392.03 % | 730.851 K -48.71 % | 1.425 M 292.87 % | -738.821 K 0.00 % | -738.821 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -14.862 M -4 327.80 % | -335.655 K 92.24 % | -4.324 M -322.05 % | 1.947 M 151.18 % | -3.805 M -775.12 % | -434.790 K 60.91 % | -1.112 M 0.00 % | -1.112 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.857 M 98.64 % | 934.675 K | 0.000 -100.00 % | 121.289 K 0.00 % | 121.289 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.476 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 158.348 K 221.81 % | -130.000 K -103.27 % | 3.981 M | 0.000 -100.00 % | 467.338 K 113.58 % | -3.440 M -3 124.89 % | 113.739 K 0.00 % | 113.739 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -14.704 M -3 057.65 % | -465.655 K -35.71 % | -343.124 K 79.48 % | -1.672 M 41.76 % | -2.870 M 25.93 % | -3.875 M -291.09 % | -990.898 K 0.00 % | -990.898 K |
| Remboursement de dette | -1.783 M | 0.000 100.00 % | -1.592 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.022 M 0.00 % | -1.022 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.700 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.850 M 0.00 % | 3.850 M |
| Actions ordinaires rachetées | -1.171 M 24.27 % | -1.546 M -575.84 % | -228.768 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -2.925 M | 0.000 100.00 % | -3.000 M 0.00 % | -3.000 M -25.00 % | -2.400 M | 0.000 100.00 % | -1.500 M 0.00 % | -1.500 M |
| Autres activités de financement | -101.645 K 91.00 % | -1.130 M -429.10 % | -213.572 K 73.62 % | -809.667 K 46.19 % | -1.505 M -124.90 % | 6.044 M 56.98 % | 3.850 M 0.00 % | 3.850 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -5.980 M -123.46 % | -2.676 M 46.84 % | -5.034 M -124.10 % | 20.890 M 635.00 % | -3.905 M -164.61 % | 6.044 M 355.15 % | 1.328 M 0.00 % | 1.328 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 11.694 M 154.77 % | -21.352 M -200.00 % | 21.352 M -6.41 % | 22.815 M 477.47 % | -6.044 M -436.39 % | 1.797 M 323.57 % | -803.667 K 0.00 % | -803.667 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 21.352 M | 0.000 -100.00 % | 6.810 M -47.02 % | 12.854 M | 0.000 -100.00 % | 14.887 M 0.00 % | 14.887 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 11.694 M | 0.000 -100.00 % | 21.352 M 87.18 % | 11.407 M 67.51 % | 6.810 M 279.01 % | 1.797 M -87.24 % | 14.084 M 0.00 % | 14.084 M |
| Trésorerie d'exploitation | 8.686 M 58.45 % | 5.482 M 289.34 % | -2.895 M -154.01 % | 5.361 M 633.47 % | 730.851 K -48.71 % | 1.425 M 292.87 % | -738.821 K 0.00 % | -738.821 K |
| Dépenses en capital | -14.862 M -4 327.80 % | -335.655 K 92.24 % | -4.324 M -322.05 % | 1.947 M 151.18 % | -3.805 M -775.12 % | -434.790 K 60.91 % | -1.112 M 0.00 % | -1.112 M |
| Cash-flow disponible | -6.176 M -220.02 % | 5.146 M 171.28 % | -7.219 M -198.79 % | 7.308 M 337.73 % | -3.074 M -410.47 % | 990.148 K 153.49 % | -1.851 M 0.00 % | -1.851 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |