Al Rashid Industrial Co. ^9580.SR

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	152.737 M ^{13.11 %}	135.031 M ^{15.72 %}	116.692 M ^{22.64 %}	95.149 M ^{20.79 %}	78.773 M
Bénéfice net	34.892 M ^{63.65 %}	21.321 M ^{28.84 %}	16.548 M ^{8.72 %}	15.221 M ^{3.73 %}	14.674 M
Bénéfice avant impôt	37.259 M ^{60.49 %}	23.216 M ^{28.19 %}	18.110 M ^{10.15 %}	16.442 M ^{6.53 %}	15.433 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.24 ^{41.88 %}	0.17 ^{10.78 %}	0.16 ^{-10.19 %}	0.17 ^{-11.80 %}	0.20
EBITDA	35.695 M ^{8.55 %}	32.882 M ^{19.18 %}	27.591 M ^{8.03 %}	25.540 M ^{2.46 %}	24.927 M
Ratio de revenu net	0.23 ^{44.68 %}	0.16 ^{11.34 %}	0.14 ^{-11.35 %}	0.16 ^{-14.13 %}	0.19
Ratio EBITDA	0.23 ^{-4.03 %}	0.24 ^{2.99 %}	0.24 ^{-11.91 %}	0.27 ^{-15.18 %}	0.32
Taux de profit brut	0.40 ^{21.77 %}	0.33 ^{11.22 %}	0.29 ^{-4.34 %}	0.31 ^{-19.17 %}	0.38
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	8.003 M ^{0.04 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	8.003 M ^{0.04 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M
Bénéfice par action diluée	4.36 ^{56.27 %}	2.79 ^{34.78 %}	2.07 ^{8.95 %}	1.90 ^{3.83 %}	1.83
Bénéfice par action	4.36 ^{56.27 %}	2.79 ^{34.78 %}	2.07 ^{8.95 %}	1.90 ^{3.83 %}	1.83
Bénéfice brut	60.635 M ^{37.74 %}	44.021 M ^{28.70 %}	34.205 M ^{17.32 %}	29.154 M ^{-2.37 %}	29.861 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	2.367 M ^{24.88 %}	1.895 M ^{21.35 %}	1.562 M ^{27.93 %}	1.221 M ^{60.83 %}	759.112 K
Coût des revenus	93.112 M ^{2.31 %}	91.010 M ^{10.33 %}	82.487 M ^{24.99 %}	65.995 M ^{34.93 %}	48.912 M
Dépenses générales et administratives	10.303 M ^{429.65 %}	1.945 M ^{89.55 %}	1.026 M ^{-85.84 %}	7.247 M ^{-6.12 %}	7.720 M
Frais de vente et de marketing	11.205 M ^{259.33 %}	3.118 M ^{68.17 %}	1.854 M ^{-71.42 %}	6.488 M ^{-8.74 %}	7.109 M
Autres dépenses	-25.949 M ^{-259.25 %}	16.294 M ^{8.61 %}	15.003 M ^{1 096.37 %}	-1.506 M ^{-928.08 %}	-146.460 K
Dépenses de fonctionnement	23.930 M ^{12.05 %}	21.357 M ^{19.43 %}	17.883 M ^{40.58 %}	12.721 M ^{-12.32 %}	14.508 M
Coût et dépenses	-117.042 M ^{-204.16 %}	112.368 M ^{13.73 %}	98.799 M ^{25.51 %}	78.715 M ^{24.12 %}	63.419 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	49.879 M ^{885.06 %}	5.064 M ^{75.79 %}	2.880 M ^{-79.75 %}	14.226 M ^{-2.92 %}	14.654 M
Revenu d'intérêts	991.792 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	76.392 K ^{159.39 %}	29.451 K ^{-35.23 %}	45.467 K ^{-11.85 %}	51.581 K ^{-2.78 %}	53.058 K
Dépréciation et amortissement	9.439 M ^{-2.05 %}	9.637 M ^{2.13 %}	9.436 M ^{4.30 %}	9.047 M ^{-4.18 %}	9.441 M
Résultat d'exploitation	35.695 M ^{57.50 %}	22.663 M ^{28.04 %}	17.700 M ^{7.71 %}	16.433 M ^{7.03 %}	15.353 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.23 ^{39.24 %}	0.17 ^{10.65 %}	0.15 ^{-12.18 %}	0.17 ^{-11.39 %}	0.19
Total autres revenus dépenses net	1.564 M ^{341.65 %}	354.237 K ^{-13.62 %}	410.094 K ^{4 852.83 %}	8.280 K ^{-89.62 %}	79.798 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Dette nette	-20.225 M ^{-51.12 %}	-13.383 M ^{-13.39 %}	-11.802 M ^{-37 218.00 %}	-31.626 K ^{-100.41 %}	7.783 M
Investissements totaux	16.525 M ^{18 930.83 %}	86.835 K ^{-57.55 %}	204.581 K ^{-98.45 %}	13.162 M ^{1 408.35 %}	872.614 K
Dette totale	2.137 M ^{59.84 %}	1.337 M ^{-33.01 %}	1.996 M ^{-79.77 %}	9.868 M ^{-23.38 %}	12.879 M
Cumul des autres pertes du résultat global	11.501 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.434 M ^{21.27 %}	7.780 M ^{24.32 %}	6.257 M
Bénéfices non répartis	58.224 M ^{97.22 %}	29.523 M ^{75.00 %}	16.870 M ^{58.20 %}	10.664 M ^{-19.34 %}	13.220 M
Actions ordinaires	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{60.00 %}	50.000 M
Capitaux propres totaux	149.725 M ^{23.65 %}	121.090 M ^{13.91 %}	106.305 M ^{7.99 %}	98.444 M ^{41.69 %}	69.478 M
Autres passifs non courants	6.110 M ^{-0.17 %}	6.120 M ^{39.11 %}	4.400 M ^{46.51 %}	3.003 M ^{-22.37 %}	3.868 M
Dette à long terme	1.582 M ^{36.95 %}	1.155 M ^{-35.57 %}	1.793 M ^{-5.65 %}	1.900 M ^{-80.69 %}	9.844 M
Total des passifs non courants	7.692 M ^{5.73 %}	7.276 M ^{17.48 %}	6.193 M ^{26.30 %}	4.903 M ^{-64.24 %}	13.712 M
Autres passifs courants	11.899 M ^{40.30 %}	8.481 M ^{76.78 %}	4.798 M ^{-10.74 %}	5.375 M ^{38.49 %}	3.881 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.044 M ^{26.64 %}	824.034 K ^{78.10 %}	462.683 K
Dette à court terme	554.890 K ^{52.74 %}	363.300 K ^{-10.43 %}	405.616 K ^{-94.91 %}	7.968 M ^{151.59 %}	3.167 M
Total des passifs courants	16.883 M ^{10.49 %}	15.280 M ^{1.54 %}	15.048 M ^{-41.24 %}	25.607 M ^{67.54 %}	15.284 M
Passifs totaux	24.576 M ^{8.96 %}	22.556 M ^{6.19 %}	21.240 M ^{-30.38 %}	30.510 M ^{5.22 %}	28.996 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	86.835 K ^{-57.55 %}	204.581 K ^{-98.45 %}	13.162 M ^{1 408.35 %}	872.614 K
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	78.303 M ^{33.42 %}	58.690 M ^{6.61 %}	55.051 M ^{-0.53 %}	55.342 M ^{10.34 %}	50.156 M
Total des actifs non courants	78.303 M ^{33.22 %}	58.777 M ^{6.37 %}	55.255 M ^{-19.34 %}	68.504 M ^{34.25 %}	51.029 M
Autres actifs circulants	4.117 M ^{-22.40 %}	5.305 M ^{11.32 %}	4.766 M ^{323.41 %}	1.126 M ^{-8.70 %}	1.233 M
Investissements à court terme	16.525 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	22.362 M ^{-19.92 %}	27.923 M ^{102.37 %}	13.798 M ^{39.38 %}	9.900 M ^{94.27 %}	5.096 M
Liquidités et placements à court terme	38.887 M ^{39.26 %}	27.923 M ^{102.37 %}	13.798 M ^{39.38 %}	9.900 M ^{94.27 %}	5.096 M
Total des actifs courants	95.998 M ^{13.11 %}	84.868 M ^{17.40 %}	72.290 M ^{19.59 %}	60.449 M ^{27.41 %}	47.445 M
Inventaire	21.049 M ^{-7.27 %}	22.700 M ^{-23.87 %}	29.816 M ^{7.57 %}	27.716 M ^{24.22 %}	22.313 M
Créances nettes	31.945 M ^{10.39 %}	28.939 M ^{21.03 %}	23.911 M ^{10.15 %}	21.708 M ^{15.45 %}	18.803 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	4.430 M ^{-2.44 %}	4.540 M ^{-37.28 %}	7.239 M ^{-29.16 %}	10.219 M ^{45.35 %}	7.031 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	1.895 M ^{21.35 %}	1.562 M ^{27.94 %}	1.221 M ^{64.41 %}	742.424 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	2.137 M ^{59.84 %}	1.337 M ^{-33.01 %}	1.996 M ^{-10.23 %}	2.223 M ^{-4.74 %}	2.334 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000 ^{-100.00 %}	11.566 M	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	174.301 M ^{21.34 %}	143.645 M ^{12.62 %}	127.545 M ^{-1.09 %}	128.954 M ^{30.95 %}	98.474 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	1.637 M ^{120.58 %}	741.957 K ^{-64.86 %}	2.111 M ^{137.76 %}	-5.592 M ^{-497.55 %}	-935.829 K
Comptes débiteurs	-3.936 M ^{20.70 %}	-4.964 M ^{-90.80 %}	-2.602 M ^{18.09 %}	-3.176 M ^{25.74 %}	-4.277 M
Inventaire	3.496 M ^{-43.68 %}	6.207 M ^{184.27 %}	-7.366 M ^{-122.87 %}	-3.305 M ^{-1 080.32 %}	337.148 K
Comptes à payer	1.076 M ^{1 446.39 %}	-79.887 K ^{97.45 %}	-3.135 M ^{-162.16 %}	5.044 M ^{54.96 %}	3.255 M
Autre fonds de roulement	919.643 K ^{318.11 %}	-421.642 K ^{-102.77 %}	15.214 M ^{466.19 %}	-4.155 M ^{-1 557.11 %}	-250.713 K
Autres éléments non monétaires	-1.653 M ^{-513.73 %}	399.475 K ^{-51.86 %}	829.792 K ^{-38.15 %}	1.342 M ^{-14.73 %}	1.573 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	46.682 M ^{37.32 %}	33.994 M ^{17.53 %}	28.925 M ^{43.82 %}	20.113 M ^{-18.74 %}	24.752 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-27.721 M ^{-101.12 %}	-13.784 M ^{-50.74 %}	-9.144 M ^{36.34 %}	-14.364 M ^{-57.44 %}	-9.123 M
Acquisitions nettes	466.423 K ^{592.41 %}	67.362 K ^{92.54 %}	34.986 K ^{-70.90 %}	120.243 K ^{180.12 %}	42.926 K
Achats d'investissements	-16.252 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.000 M	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	776.160 K	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-43.506 M ^{-217.19 %}	-13.716 M ^{-50.58 %}	-9.109 M ^{65.58 %}	-26.467 M ^{-191.48 %}	-9.080 M
Remboursement de dette	-737.364 K ^{-382.54 %}	-152.808 K ^{98.00 %}	-7.645 M ^{-149.66 %}	-3.062 M ^{-142.82 %}	7.152 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-8.000 M ^{-33.33 %}	-6.000 M ^{25.00 %}	-8.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.893 M
Autres activités de financement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-272.808 K ^{-1 998.06 %}	14.373 K ^{100.14 %}	-10.607 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-8.737 M ^{-42.01 %}	-6.153 M ^{61.35 %}	-15.918 M ^{-245.34 %}	10.952 M ^{182.05 %}	-13.348 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	206.426 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-5.562 M ^{-139.37 %}	14.125 M ^{262.35 %}	3.898 M ^{-18.86 %}	4.804 M ^{106.65 %}	2.325 M
Trésorerie au début de la période	27.923 M ^{102.37 %}	13.798 M ^{39.38 %}	9.900 M ^{94.27 %}	5.096 M ^{83.89 %}	2.771 M
Trésorerie à la fin de la période	22.362 M ^{-19.92 %}	27.923 M ^{102.37 %}	13.798 M ^{39.38 %}	9.900 M ^{94.27 %}	5.096 M
Trésorerie d'exploitation	46.682 M ^{37.32 %}	33.994 M ^{16.80 %}	29.106 M ^{44.71 %}	20.113 M ^{-18.74 %}	24.752 M
Dépenses en capital	-27.721 M ^{-101.12 %}	-13.784 M ^{-50.74 %}	-9.144 M ^{36.34 %}	-14.364 M ^{-57.44 %}	-9.123 M
Cash-flow disponible	18.961 M ^{-6.18 %}	20.211 M ^{1.25 %}	19.962 M ^{247.22 %}	5.749 M ^{-63.22 %}	15.629 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
Chiffre d'affaire	41.862 M ^{-46.80 %}	78.684 M ^{6.25 %}	74.053 M ^{9.11 %}	67.867 M ^{1.05 %}	67.164 M ^{120.86 %}	30.410 M ^{-64.75 %}	86.282 M ^{81.36 %}	47.574 M ^{0.00 %}	47.574 M ^{20.79 %}	39.386 M ^{0.00 %}	39.386 M
Bénéfice net	10.735 M ^{-29.56 %}	15.239 M ^{-22.46 %}	19.654 M ^{264.97 %}	5.385 M ^{-48.96 %}	10.551 M ^{142.09 %}	4.358 M ^{-64.25 %}	12.190 M ^{60.18 %}	7.610 M ^{0.00 %}	7.610 M ^{3.73 %}	7.337 M ^{0.00 %}	7.337 M
Bénéfice avant impôt	11.335 M ^{-31.74 %}	16.606 M ^{-19.60 %}	20.654 M ^{246.67 %}	5.958 M ^{-47.28 %}	11.301 M ^{125.38 %}	5.014 M ^{-61.71 %}	13.096 M ^{59.30 %}	8.221 M ^{0.00 %}	8.221 M ^{6.53 %}	7.717 M ^{0.00 %}	7.717 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.27 ^{28.30 %}	0.21 ^{-24.33 %}	0.28 ^{217.72 %}	0.09 ^{-47.83 %}	0.17 ^{2.04 %}	0.16 ^{8.63 %}	0.15 ^{-12.16 %}	0.17 ^{0.00 %}	0.17 ^{-11.80 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20
EBITDA	13.466 M ^{18.29 %}	11.384 M ^{-53.17 %}	24.311 M ^{201.35 %}	8.067 M ^{-50.23 %}	16.209 M ^{118.14 %}	7.431 M ^{-63.14 %}	20.161 M ^{57.88 %}	12.770 M ^{0.00 %}	12.770 M ^{2.46 %}	12.464 M ^{0.00 %}	12.464 M
Ratio de revenu net	0.26 ^{32.41 %}	0.19 ^{-27.03 %}	0.27 ^{234.49 %}	0.08 ^{-49.49 %}	0.16 ^{9.61 %}	0.14 ^{1.44 %}	0.14 ^{-11.68 %}	0.16 ^{0.00 %}	0.16 ^{-14.13 %}	0.19 ^{0.00 %}	0.19
Ratio EBITDA	0.32 ^{122.35 %}	0.14 ^{-55.93 %}	0.33 ^{176.18 %}	0.12 ^{-50.75 %}	0.24 ^{-1.23 %}	0.24 ^{4.57 %}	0.23 ^{-12.95 %}	0.27 ^{0.00 %}	0.27 ^{-15.18 %}	0.32 ^{0.00 %}	0.32
Taux de profit brut	0.41 ^{8.95 %}	0.37 ^{-11.71 %}	0.42 ^{26.06 %}	0.34 ^{5.80 %}	0.32 ^{-0.26 %}	0.32 ^{11.63 %}	0.28 ^{-7.15 %}	0.31 ^{0.00 %}	0.31 ^{-19.17 %}	0.38 ^{0.00 %}	0.38
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	8.011 M ^{0.10 %}	8.003 M ^{0.04 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	8.011 M ^{0.10 %}	8.003 M ^{0.04 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M
Bénéfice par action diluée	1.34 ^{-29.47 %}	1.90 ^{-22.76 %}	2.46 ^{267.16 %}	0.67 ^{-49.24 %}	1.32 ^{144.44 %}	0.54 ^{-64.71 %}	1.53 ^{61.05 %}	0.95 ^{0.00 %}	0.95 ^{3.26 %}	0.92 ^{0.00 %}	0.92
Bénéfice par action	1.34 ^{-29.47 %}	1.90 ^{-22.76 %}	2.46 ^{267.16 %}	0.67 ^{-49.24 %}	1.32 ^{144.44 %}	0.54 ^{-64.71 %}	1.53 ^{61.05 %}	0.95 ^{0.00 %}	0.95 ^{3.26 %}	0.92 ^{0.00 %}	0.92
Bénéfice brut	17.012 M ^{-42.03 %}	29.349 M ^{-6.19 %}	31.285 M ^{37.55 %}	22.745 M ^{6.91 %}	21.276 M ^{120.29 %}	9.658 M ^{-60.65 %}	24.547 M ^{68.39 %}	14.577 M ^{0.00 %}	14.577 M ^{-2.37 %}	14.930 M ^{0.00 %}	14.930 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	600.000 K ^{160.00 %}	-1.000 M ^{-200.00 %}	1.000 M ^{74.62 %}	572.688 K ^{-23.64 %}	750.000 K ^{14.34 %}	655.943 K ^{-27.60 %}	905.943 K ^{48.41 %}	610.430 K ^{0.00 %}	610.430 K ^{60.83 %}	379.556 K ^{0.00 %}	379.556 K
Coût des revenus	24.849 M ^{-49.63 %}	49.335 M ^{15.36 %}	42.767 M ^{-5.22 %}	45.122 M ^{-1.67 %}	45.888 M ^{121.13 %}	20.752 M ^{-66.39 %}	61.735 M ^{87.09 %}	32.997 M ^{0.00 %}	32.997 M ^{34.93 %}	24.456 M ^{0.00 %}	24.456 M
Dépenses générales et administratives	2.697 M ^{0.29 %}	2.689 M ^{-45.41 %}	4.925 M ^{97.60 %}	2.493 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.234 M ^{285.00 %}	-1.207 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	3.654 M ^{37.87 %}	2.650 M ^{-55.11 %}	5.904 M ^{189.36 %}	2.041 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.802 M ^{3 376.67 %}	51.843 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	6.067 M ^{915.19 %}	597.635 K ^{-90.11 %}	6.040 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.850 M ^{207.06 %}	-8.266 M ^{-5 332.21 %}	157.990 K ^{0.00 %}	157.990 K	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	6.278 M ^{-49.59 %}	12.454 M ^{8.52 %}	11.476 M ^{1.79 %}	11.274 M ^{11.81 %}	10.083 M ^{-24.50 %}	13.355 M ^{351.70 %}	2.957 M ^{-53.51 %}	6.360 M ^{0.00 %}	6.360 M ^{-12.32 %}	7.254 M ^{0.00 %}	7.254 M
Coût et dépenses	31.128 M ^{-50.43 %}	62.799 M ^{15.77 %}	54.243 M ^{-3.82 %}	56.396 M ^{0.76 %}	55.972 M ^{64.11 %}	34.107 M ^{-47.28 %}	64.692 M ^{64.37 %}	39.358 M ^{0.00 %}	39.358 M ^{24.12 %}	31.710 M ^{0.00 %}	31.710 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	6.278 M ^{-1.70 %}	6.387 M ^{-41.29 %}	10.879 M ^{107.84 %}	5.234 M ^{-48.09 %}	10.083 M ^{123.83 %}	4.505 M ^{-63.64 %}	12.390 M ^{90.09 %}	6.518 M ^{0.00 %}	6.518 M ^{-11.04 %}	7.327 M ^{0.00 %}	7.327 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	380.385 K ^{2 276.37 %}	16.007 K ^{9.93 %}	14.561 K ^{-2.21 %}	14.890 K	0.000 ^{-100.00 %}	45.467 K ^{76.29 %}	25.791 K ^{0.00 %}	25.791 K ^{-2.78 %}	26.529 K ^{0.00 %}	26.529 K
Dépréciation et amortissement	2.732 M ^{160.70 %}	-4.502 M ^{-200.00 %}	4.502 M ^{93.05 %}	2.332 M ^{-52.35 %}	4.894 M ^{114.87 %}	2.277 M ^{-67.75 %}	7.062 M ^{56.13 %}	4.523 M ^{0.00 %}	4.523 M ^{-4.18 %}	4.720 M ^{0.00 %}	4.720 M
Résultat d'exploitation	10.734 M ^{-32.43 %}	15.886 M ^{-19.81 %}	19.809 M ^{72.69 %}	11.471 M ^{2.49 %}	11.192 M ^{402.75 %}	-3.697 M ^{-117.12 %}	21.590 M ^{162.76 %}	8.217 M ^{0.00 %}	8.217 M ^{7.03 %}	7.677 M ^{0.00 %}	7.677 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.26 ^{27.00 %}	0.20 ^{-24.53 %}	0.27 ^{58.27 %}	0.17 ^{1.43 %}	0.17 ^{237.08 %}	-0.12 ^{-148.58 %}	0.25 ^{44.88 %}	0.17 ^{0.00 %}	0.17 ^{-11.39 %}	0.19 ^{0.00 %}	0.19
Total autres revenus dépenses net	600.927 K ^{-16.55 %}	720.078 K ^{-14.72 %}	844.406 K ^{115.32 %}	-5.513 M ^{-5 174.63 %}	108.645 K ^{-98.75 %}	8.711 M ^{204.94 %}	-8.301 M ^{-200 608.82 %}	4.140 K ^{0.00 %}	4.140 K ^{-96.34 %}	113.131 K ^{0.00 %}	113.131 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
Dette nette	-8.277 M ^{59.08 %}	-20.225 M ^{47.78 %}	-38.731 M ^{-45.68 %}	-26.586 M ^{-25.03 %}	-21.264 M ^{-54.11 %}	-13.798 M ^{-43 529.11 %}	-31.626 K ^{-100.82 %}	3.876 M ^{-50.20 %}	7.783 M
Investissements totaux	0.000 ^{-100.00 %}	16.525 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.418 M ^{6 269.42 %}	194.962 K	0.000 ^{-100.00 %}	13.162 M ^{87.56 %}	7.017 M ^{704.18 %}	872.614 K
Dette totale	2.694 M ^{26.07 %}	2.137 M ^{54.60 %}	1.382 M ^{3.39 %}	1.337 M ^{-30.78 %}	1.932 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.868 M ^{-13.24 %}	11.374 M ^{-11.69 %}	12.879 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-70.620 K ^{56.66 %}	-162.955 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.434 M ^{265 555 033 502 877 888.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	7.780 M ^{10.84 %}	7.019 M ^{12.16 %}	6.257 M
Bénéfices non répartis	81.357 M ^{39.73 %}	58.224 M ^{10.39 %}	52.743 M ^{28.36 %}	41.090 M ^{85.45 %}	22.156 M ^{-15.77 %}	26.305 M ^{146.67 %}	10.664 M ^{-10.70 %}	11.942 M ^{-9.67 %}	13.220 M
Actions ordinaires	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{23.08 %}	65.000 M ^{30.00 %}	50.000 M
Capitaux propres totaux	161.287 M ^{7.72 %}	149.725 M ^{12.79 %}	132.743 M ^{9.62 %}	121.090 M ^{8.51 %}	111.591 M ^{4.97 %}	106.305 M ^{7.99 %}	98.444 M ^{17.25 %}	83.961 M ^{20.85 %}	69.478 M
Autres passifs non courants	6.368 M ^{4.22 %}	6.110 M ^{-8.70 %}	6.692 M ^{9.35 %}	6.120 M ^{13.66 %}	5.385 M ^{22.39 %}	4.400 M ^{46.51 %}	3.003 M ^{-12.59 %}	3.435 M ^{-11.18 %}	3.868 M
Dette à long terme	2.427 M ^{53.38 %}	1.582 M ^{29.95 %}	1.218 M ^{5.38 %}	1.155 M ^{-34.62 %}	1.767 M ^{-1.44 %}	1.793 M ^{-5.65 %}	1.900 M ^{-67.64 %}	5.872 M ^{-40.35 %}	9.844 M
Total des passifs non courants	8.795 M ^{14.33 %}	7.692 M ^{-2.75 %}	7.910 M ^{8.72 %}	7.276 M ^{1.73 %}	7.152 M ^{15.49 %}	6.193 M ^{26.30 %}	4.903 M ^{-47.32 %}	9.308 M ^{-32.12 %}	13.712 M
Autres passifs courants	12.376 M ^{9.10 %}	11.344 M ^{-32.07 %}	16.698 M ^{107.97 %}	8.029 M ^{73.16 %}	4.637 M ^{-39.03 %}	7.606 M ^{41.50 %}	5.375 M ^{16.14 %}	4.628 M ^{19.25 %}	3.881 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	452.196 K ^{-54.70 %}	998.201 K	0.000 ^{-100.00 %}	824.034 K ^{28.08 %}	643.359 K ^{39.05 %}	462.683 K
Dette à court terme	267.440 K ^{-75.90 %}	1.110 M ^{236.67 %}	329.634 K ^{-9.27 %}	363.300 K ^{-89.67 %}	3.515 M ^{1 633.33 %}	202.808 K ^{-97.45 %}	7.968 M ^{43.12 %}	5.567 M ^{75.80 %}	3.167 M
Total des passifs courants	17.358 M ^{2.81 %}	16.883 M ^{-15.00 %}	19.863 M ^{29.99 %}	15.280 M ^{21.25 %}	12.602 M ^{-16.25 %}	15.048 M ^{-41.24 %}	25.607 M ^{25.25 %}	20.445 M ^{33.77 %}	15.284 M
Passifs totaux	26.153 M ^{6.42 %}	24.576 M ^{-11.51 %}	27.773 M ^{23.13 %}	22.556 M ^{14.18 %}	19.754 M ^{-7.00 %}	21.240 M ^{-30.38 %}	30.510 M ^{2.54 %}	29.753 M ^{2.61 %}	28.996 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	204.581 K	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.835 K ^{-55.46 %}	194.962 K	0.000 ^{-100.00 %}	13.162 M ^{87.56 %}	7.017 M ^{704.18 %}	872.614 K
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	81.428 M ^{3.99 %}	78.303 M ^{33.65 %}	58.589 M ^{-0.17 %}	58.690 M ^{14.14 %}	51.419 M ^{-6.60 %}	55.051 M ^{-0.53 %}	55.342 M ^{4.92 %}	52.749 M ^{5.17 %}	50.156 M
Total des actifs non courants	81.428 M ^{3.99 %}	78.303 M ^{33.65 %}	58.589 M ^{-0.32 %}	58.777 M ^{13.88 %}	51.614 M ^{-6.59 %}	55.255 M ^{-19.34 %}	68.504 M ^{14.62 %}	59.767 M ^{17.12 %}	51.029 M
Autres actifs circulants	6.719 M ^{63.22 %}	4.117 M ^{-55.96 %}	9.347 M ^{76.19 %}	5.305 M ^{14.96 %}	4.615 M ^{-3.17 %}	4.766 M ^{-30.44 %}	6.851 M ^{15.22 %}	5.946 M ^{17.95 %}	5.041 M
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	16.525 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10.971 M ^{-50.94 %}	22.362 M ^{-44.25 %}	40.114 M ^{43.66 %}	27.923 M ^{20.38 %}	23.196 M ^{68.11 %}	13.798 M ^{39.38 %}	9.900 M ^{32.04 %}	7.498 M ^{47.14 %}	5.096 M
Liquidités et placements à court terme	39.338 M ^{1.16 %}	38.887 M ^{-3.06 %}	40.114 M ^{43.66 %}	27.923 M ^{20.38 %}	23.196 M ^{68.11 %}	13.798 M ^{39.38 %}	9.900 M ^{32.04 %}	7.498 M ^{47.14 %}	5.096 M
Total des actifs courants	106.011 M ^{10.43 %}	95.998 M ^{-5.82 %}	101.927 M ^{20.10 %}	84.868 M ^{6.44 %}	79.730 M ^{10.29 %}	72.290 M ^{19.59 %}	60.449 M ^{12.05 %}	53.947 M ^{13.71 %}	47.445 M
Inventaire	26.884 M ^{27.72 %}	21.049 M ^{-15.47 %}	24.900 M ^{9.69 %}	22.700 M ^{-28.02 %}	31.537 M ^{5.77 %}	29.816 M ^{7.57 %}	27.716 M ^{10.80 %}	25.015 M ^{12.11 %}	22.313 M
Créances nettes	33.069 M ^{3.52 %}	31.945 M ^{15.88 %}	27.567 M ^{-4.74 %}	28.939 M ^{23.63 %}	23.407 M ^{-2.10 %}	23.911 M ^{10.15 %}	21.708 M ^{7.17 %}	20.255 M ^{7.72 %}	18.803 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	4.714 M ^{6.43 %}	4.430 M ^{56.26 %}	2.835 M ^{-37.57 %}	4.540 M ^{-24.99 %}	6.053 M ^{-16.39 %}	7.239 M ^{-29.16 %}	10.219 M ^{18.48 %}	8.625 M ^{22.68 %}	7.031 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.895 M ^{152.76 %}	749.782 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.221 M ^{24.36 %}	981.534 K ^{32.21 %}	742.424 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	2.694 M ^{26.07 %}	2.137 M ^{54.60 %}	1.382 M ^{3.39 %}	1.337 M ^{-30.78 %}	1.932 M ^{-3.22 %}	1.996 M ^{-10.23 %}	2.223 M ^{-2.43 %}	2.279 M ^{-2.37 %}	2.334 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000 ^{-100.00 %}	11.501 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.434 M ^{265 555 033 502 878 112.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	7.780 M ^{10.84 %}	7.019 M ^{12.16 %}	6.257 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	187.439 M ^{7.54 %}	174.301 M ^{8.59 %}	160.516 M ^{11.74 %}	143.645 M ^{9.37 %}	131.345 M ^{2.98 %}	127.545 M ^{-1.09 %}	128.954 M ^{13.40 %}	113.714 M ^{15.48 %}	98.474 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-4.040 M ^{-219.78 %}	3.373 M ^{154.54 %}	-6.184 M ^{-472.07 %}	-1.081 M ^{-438.19 %}	319.663 K ^{-96.13 %}	8.250 M ^{395.06 %}	-2.796 M ^{0.00 %}	-2.796 M ^{-497.55 %}	-467.915 K ^{0.00 %}	-467.915 K
Comptes débiteurs	-1.837 M ^{13.37 %}	-2.120 M ^{-650.32 %}	385.214 K ^{106.17 %}	-6.246 M ^{-689.56 %}	1.059 M ^{335.98 %}	-448.979 K ^{71.73 %}	-1.588 M ^{0.00 %}	-1.588 M ^{25.74 %}	-2.139 M ^{0.00 %}	-2.139 M
Inventaire	-2.918 M ^{-202.46 %}	2.848 M ^{229.47 %}	-2.199 M ^{-139.81 %}	5.525 M ^{709.15 %}	682.756 K ^{421.45 %}	130.935 K ^{107.92 %}	-1.653 M ^{0.00 %}	-1.653 M ^{-1 080.32 %}	168.574 K ^{0.00 %}	168.574 K
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.031 M ^{289.99 %}	-1.595 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.522 M ^{0.00 %}	2.522 M ^{54.96 %}	1.627 M ^{0.00 %}	1.627 M
Autre fonds de roulement	714.545 K ^{-72.98 %}	2.645 M ^{160.52 %}	-4.370 M ^{-28.91 %}	-3.390 M ^{-2 061.94 %}	172.798 K ^{-97.98 %}	8.568 M ^{512.47 %}	-2.077 M ^{0.00 %}	-2.077 M ^{-1 557.11 %}	-125.357 K ^{0.00 %}	-125.357 K
Autres éléments non monétaires	-606.776 K ^{-103.64 %}	16.649 M ^{1 161.31 %}	-1.569 M ^{-164.74 %}	2.423 M ^{-77.23 %}	10.642 M ^{287.95 %}	-5.662 M ^{-154.01 %}	10.484 M ^{0.00 %}	10.484 M ^{-0.82 %}	10.570 M ^{0.00 %}	10.570 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	9.027 M ^{-69.94 %}	30.027 M ^{81.23 %}	16.568 M ^{-1.70 %}	16.855 M ^{0.53 %}	16.766 M ^{78.67 %}	9.383 M ^{-6.69 %}	10.056 M ^{0.00 %}	10.056 M ^{-18.74 %}	12.376 M ^{0.00 %}	12.376 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-4.110 M ^{64.36 %}	-11.533 M ^{-172.19 %}	-4.237 M ^{-7.81 %}	-3.930 M ^{-211.31 %}	-1.263 M ^{60.78 %}	-3.219 M ^{55.18 %}	-7.182 M ^{0.00 %}	-7.182 M ^{-57.44 %}	-4.562 M ^{0.00 %}	-4.562 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	158.994 K ^{371.46 %}	33.724 K ^{-33.22 %}	50.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	60.122 K ^{0.00 %}	60.122 K ^{180.12 %}	21.463 K ^{0.00 %}	21.463 K
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.500 M ^{0.00 %}	-6.500 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	388.080 K ^{0.00 %}	388.080 K	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-5.397 M ^{80.65 %}	-27.895 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.608 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.493 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-9.507 M ^{75.89 %}	-39.428 M ^{-866.81 %}	-4.078 M ^{67.39 %}	-12.504 M ^{-931.71 %}	-1.212 M ^{62.14 %}	-3.202 M ^{75.81 %}	-13.234 M ^{0.00 %}	-13.234 M ^{-191.48 %}	-4.540 M ^{0.00 %}	-4.540 M
Remboursement de dette	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.025 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.531 M ^{0.00 %}	-1.531 M ^{-142.82 %}	3.576 M ^{0.00 %}	3.576 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-5.000 M ^{-25.00 %}	-4.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.946 M ^{0.00 %}	-4.946 M
Autres activités de financement	-214.548 K ^{95.16 %}	-4.437 M	0.000 ^{100.00 %}	-73.616 K ^{7.04 %}	-79.192 K ^{97.96 %}	-3.889 M ^{-155.50 %}	7.007 M ^{0.00 %}	7.007 M ^{232.13 %}	-5.303 M ^{0.00 %}	-5.303 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-5.215 M ^{38.20 %}	-8.437 M ^{-2 712.21 %}	-300.025 K ^{-307.55 %}	-73.616 K ^{98.79 %}	-6.079 M ^{-56.31 %}	-3.889 M ^{-171.02 %}	5.476 M ^{0.00 %}	5.476 M ^{182.05 %}	-6.674 M ^{0.00 %}	-6.674 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000 ^{-100.00 %}	86.835 K ^{-99.30 %}	12.331 M ^{203.79 %}	-11.880 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	0.000 ^{100.00 %}	-17.752 M ^{-172.39 %}	24.521 M ^{422.51 %}	-7.603 M ^{-180.25 %}	9.475 M ^{313.29 %}	2.292 M ^{-52.28 %}	4.804 M ^{0.00 %}	4.804 M ^{106.65 %}	2.325 M ^{0.00 %}	2.325 M
Trésorerie au début de la période	0.000 ^{-100.00 %}	40.114 M ^{157.26 %}	15.592 M ^{-32.78 %}	23.196 M ^{69.05 %}	13.721 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.096 M ^{0.00 %}	5.096 M ^{83.89 %}	2.771 M ^{0.00 %}	2.771 M
Trésorerie à la fin de la période	0.000 ^{-100.00 %}	22.362 M ^{-44.25 %}	40.114 M ^{157.26 %}	15.592 M ^{-32.78 %}	23.196 M ^{911.80 %}	2.292 M ^{-76.84 %}	9.900 M ^{0.00 %}	9.900 M ^{94.27 %}	5.096 M ^{0.00 %}	5.096 M
Trésorerie d'exploitation	9.027 M ^{-41.18 %}	15.346 M ^{-4.03 %}	15.990 M ^{-7.60 %}	17.306 M ^{3.22 %}	16.766 M ^{78.67 %}	9.383 M ^{-6.69 %}	10.056 M ^{0.00 %}	10.056 M ^{-18.74 %}	12.376 M ^{0.00 %}	12.376 M
Dépenses en capital	-4.110 M ^{64.36 %}	-11.533 M ^{-172.19 %}	-4.237 M ^{-7.81 %}	-3.930 M ^{-211.31 %}	-1.263 M ^{60.78 %}	-3.219 M ^{55.18 %}	-7.182 M ^{0.00 %}	-7.182 M ^{-57.44 %}	-4.562 M ^{0.00 %}	-4.562 M
Cash-flow disponible	4.916 M ^{28.95 %}	3.813 M ^{-67.56 %}	11.753 M ^{-12.13 %}	13.375 M ^{-13.73 %}	15.503 M ^{151.50 %}	6.164 M ^{114.45 %}	2.875 M ^{0.00 %}	2.875 M ^{-63.22 %}	7.815 M ^{0.00 %}	7.815 M
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