United Mining Industries Co. 9583.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 226.576 M -5.72 % | 240.327 M -0.61 % | 241.813 M 26.75 % | 190.779 M |
| Bénéfice net | 26.437 M -26.22 % | 35.830 M 11.81 % | 32.044 M 65.88 % | 19.318 M |
| Bénéfice avant impôt | 26.963 M -27.20 % | 37.039 M 11.88 % | 33.107 M 64.57 % | 20.118 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.12 -22.79 % | 0.15 12.57 % | 0.14 29.84 % | 0.11 |
| EBITDA | 51.257 M -4.35 % | 53.590 M 0.27 % | 53.447 M 37.92 % | 38.752 M |
| Ratio de revenu net | 0.12 -21.74 % | 0.15 12.51 % | 0.13 30.87 % | 0.10 |
| Ratio EBITDA | 0.23 1.45 % | 0.22 0.89 % | 0.22 8.81 % | 0.20 |
| Taux de profit brut | 0.30 2.23 % | 0.29 29.17 % | 0.23 0.50 % | 0.23 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.89 -26.17 % | 2.56 11.79 % | 2.29 65.94 % | 1.38 |
| Bénéfice par action | 1.89 -26.17 % | 2.56 11.79 % | 2.29 65.94 % | 1.38 |
| Bénéfice brut | 68.153 M -3.62 % | 70.712 M 28.37 % | 55.083 M 27.39 % | 43.240 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 526.277 K -56.47 % | 1.209 M 13.72 % | 1.063 M 32.90 % | 800.000 K |
| Coût des revenus | 157.475 M -7.16 % | 169.615 M -9.17 % | 186.730 M 26.56 % | 147.539 M |
| Dépenses générales et administratives | 11.931 M 222.16 % | 3.704 M 32.73 % | 2.790 M -74.93 % | 11.131 M |
| Frais de vente et de marketing | 8.471 M 408.53 % | 1.666 M 53.78 % | 1.083 M -85.59 % | 7.519 M |
| Autres dépenses | -2.500 M -112.60 % | 19.840 M 46.86 % | 13.510 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 17.817 M -29.32 % | 25.210 M 45.02 % | 17.383 M -6.15 % | 18.523 M |
| Coût et dépenses | 178.740 M -8.26 % | 194.825 M -4.55 % | 204.113 M 22.91 % | 166.061 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 20.317 M 278.40 % | 5.369 M 38.62 % | 3.873 M -79.09 % | 18.523 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 409.256 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 7.434 M 1 094.11 % | 622.515 K 1 672.99 % | 35.111 K -99.02 % | 3.567 M |
| Dépréciation et amortissement | 16.860 M 5.85 % | 15.928 M 3.31 % | 15.417 M 2.33 % | 15.067 M |
| Résultat d'exploitation | 50.336 M 10.62 % | 45.502 M 20.70 % | 37.699 M 52.52 % | 24.717 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.22 17.34 % | 0.19 21.44 % | 0.16 20.33 % | 0.13 |
| Total autres revenus dépenses net | -23.373 M -176.18 % | -8.463 M -84.29 % | -4.592 M 0.16 % | -4.599 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 96.578 M 5.84 % | 91.253 M -29.60 % | 129.617 M -14.93 % | 152.370 M |
| Investissements totaux | 60.136 K 1.02 % | 59.531 K 3.59 % | 57.469 K 2.30 % | 56.179 K |
| Dette totale | 108.470 M -4.84 % | 113.986 M -18.57 % | 139.975 M -12.82 % | 160.550 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 13.531 M 68 712.55 % | 19.664 K -99.80 % | 9.946 M 47.56 % | 6.740 M |
| Bénéfices non répartis | 36.177 M 22.66 % | 29.495 M 90.71 % | 15.466 M 702.52 % | 1.927 M |
| Actions ordinaires | 140.000 M 0.00 % | 140.000 M 0.00 % | 140.000 M 0.00 % | 140.000 M |
| Capitaux propres totaux | 189.709 M 3.65 % | 183.026 M 10.65 % | 165.411 M 11.26 % | 148.667 M |
| Autres passifs non courants | 12.363 M 13.84 % | 10.861 M 18.60 % | 9.158 M 25.17 % | 7.316 M |
| Dette à long terme | 20.852 M -44.07 % | 37.285 M 64.49 % | 22.667 M 40.42 % | 16.142 M |
| Total des passifs non courants | 33.215 M -31.01 % | 48.145 M 51.28 % | 31.825 M 35.67 % | 23.458 M |
| Autres passifs courants | 7.369 M -33.72 % | 11.117 M -29.31 % | 15.727 M 111.24 % | 7.445 M |
| Revenus reportés | 949.977 K -55.64 % | 2.142 M 7.05 % | 2.001 M 500.03 % | 333.406 K |
| Dette à court terme | 88.135 M 14.91 % | 76.702 M -34.61 % | 117.308 M -18.77 % | 144.408 M |
| Total des passifs courants | 118.184 M 3.08 % | 114.647 M -25.95 % | 154.819 M -11.44 % | 174.825 M |
| Passifs totaux | 151.399 M -7.00 % | 162.793 M -12.78 % | 186.644 M -5.87 % | 198.284 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 60.136 K 1.02 % | 59.531 K 3.59 % | 57.469 K 2.30 % | 56.179 K |
| Immobilisations incorporelles | 1.399 M | 0.000 -100.00 % | 5.802 K -94.22 % | 100.441 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.399 M | 0.000 -100.00 % | 5.802 K -94.22 % | 100.441 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 215.791 M 5.44 % | 204.659 M 3.15 % | 198.416 M -4.28 % | 207.278 M |
| Total des actifs non courants | 217.250 M 6.12 % | 204.718 M 3.14 % | 198.479 M -4.32 % | 207.435 M |
| Autres actifs circulants | 843.309 K -48.29 % | 1.631 M -48.86 % | 3.189 M 275.04 % | 850.365 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11.892 M -47.69 % | 22.733 M 119.48 % | 10.358 M 26.62 % | 8.180 M |
| Liquidités et placements à court terme | 11.892 M -47.69 % | 22.733 M 119.48 % | 10.358 M 26.62 % | 8.180 M |
| Total des actifs courants | 123.858 M -12.22 % | 141.100 M -8.12 % | 153.576 M 10.08 % | 139.516 M |
| Inventaire | 47.936 M 1.90 % | 47.041 M -35.14 % | 72.526 M -5.03 % | 76.364 M |
| Créances nettes | 63.187 M -9.34 % | 69.695 M 3.25 % | 67.503 M 24.73 % | 54.121 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 21.731 M -7.34 % | 23.451 M 25.17 % | 18.736 M -14.19 % | 21.834 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 1.236 M 17.97 % | 1.048 M 30.29 % | 804.423 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.534 M -11.07 % | 2.849 M 273.89 % | 761.993 K -41.02 % | 1.292 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 13.511 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 341.108 M -1.36 % | 345.818 M -1.77 % | 352.055 M 1.47 % | 346.951 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.432 M -104.48 % | 31.978 M 349.74 % | -12.805 M -83.77 % | -6.968 M |
| Comptes débiteurs | 4.067 M 301.58 % | -2.017 M 84.43 % | -12.956 M -162.25 % | -4.940 M |
| Inventaire | 1.943 M -92.37 % | 25.485 M 1 043.51 % | -2.701 M 75.15 % | -10.868 M |
| Comptes à payer | -5.642 M -166.34 % | 8.505 M 364.41 % | -3.217 M -126.24 % | 12.257 M |
| Autre fonds de roulement | -1.800 M -32 254.26 % | 5.597 K -99.91 % | 6.069 M 277.60 % | -3.417 M |
| Autres éléments non monétaires | 9.234 M 203.18 % | 3.046 M -47.29 % | 5.779 M 7 274.52 % | 78.361 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 51.099 M -41.12 % | 86.782 M 113.68 % | 40.614 M 46.84 % | 27.659 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -29.391 M -46.01 % | -20.129 M -214.42 % | -6.402 M 63.71 % | -17.642 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -29.391 M -46.01 % | -20.129 M -214.42 % | -6.402 M 63.71 % | -17.642 M |
| Remboursement de dette | -7.125 M 73.77 % | -27.161 M -35.50 % | -20.045 M -94.21 % | -10.322 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -19.600 M 26.32 % | -26.600 M -322.22 % | -6.300 M 62.15 % | -16.643 M |
| Autres activités de financement | -5.825 M -1 026.97 % | -516.915 K 90.91 % | -5.689 M 11.52 % | -6.429 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -32.550 M 40.03 % | -54.278 M -69.44 % | -32.034 M 4.07 % | -33.393 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -10.842 M -187.61 % | 12.375 M 468.26 % | 2.178 M 109.32 % | -23.376 M |
| Trésorerie au début de la période | 22.733 M 119.48 % | 10.358 M 26.62 % | 8.180 M -74.08 % | 31.556 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 11.892 M -47.69 % | 22.733 M 119.48 % | 10.358 M 26.62 % | 8.180 M |
| Trésorerie d'exploitation | 45.791 M -47.23 % | 86.782 M 142.91 % | 35.726 M 29.17 % | 27.659 M |
| Dépenses en capital | -29.391 M -46.01 % | -20.129 M -214.42 % | -6.402 M 63.71 % | -17.642 M |
| Cash-flow disponible | 16.400 M -75.39 % | 66.653 M 127.30 % | 29.324 M 192.75 % | 10.017 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 49.634 M 0.00 % | 49.634 M -5.87 % | 52.729 M 0.00 % | 52.729 M -12.93 % | 60.559 M 0.00 % | 60.559 M -3.54 % | 62.782 M 0.00 % | 62.782 M 9.41 % | 57.382 M 0.00 % | 57.382 M -3.85 % | 59.682 M |
| Bénéfice net | 4.978 M 0.00 % | 4.978 M -34.04 % | 7.547 M 0.00 % | 7.547 M 33.06 % | 5.672 M 0.00 % | 5.672 M -36.94 % | 8.994 M 0.00 % | 8.994 M 0.83 % | 8.921 M 0.00 % | 8.921 M -7.26 % | 9.619 M |
| Bénéfice avant impôt | 5.229 M 0.00 % | 5.229 M -31.84 % | 7.673 M 0.00 % | 7.673 M 32.08 % | 5.809 M 0.00 % | 5.809 M -37.30 % | 9.264 M 0.00 % | 9.264 M 0.10 % | 9.255 M 0.00 % | 9.255 M -6.61 % | 9.910 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.11 0.00 % | 0.11 -27.59 % | 0.15 0.00 % | 0.15 51.70 % | 0.10 0.00 % | 0.10 -35.00 % | 0.15 0.00 % | 0.15 -8.51 % | 0.16 0.00 % | 0.16 -2.87 % | 0.17 |
| EBITDA | 11.486 M 0.00 % | 11.486 M -18.51 % | 14.094 M 0.00 % | 14.094 M -20.99 % | 17.839 M 0.00 % | 17.839 M 19.98 % | 14.868 M 0.00 % | 14.868 M -3.34 % | 15.382 M 0.00 % | 15.382 M 5.57 % | 14.571 M |
| Ratio de revenu net | 0.10 0.00 % | 0.10 -29.92 % | 0.14 0.00 % | 0.14 52.83 % | 0.09 0.00 % | 0.09 -34.63 % | 0.14 0.00 % | 0.14 -7.84 % | 0.16 0.00 % | 0.16 -3.54 % | 0.16 |
| Ratio EBITDA | 0.23 0.00 % | 0.23 -13.43 % | 0.27 0.00 % | 0.27 -9.26 % | 0.29 0.00 % | 0.29 24.39 % | 0.24 0.00 % | 0.24 -11.66 % | 0.27 0.00 % | 0.27 9.80 % | 0.24 |
| Taux de profit brut | 0.27 0.00 % | 0.27 -2.98 % | 0.28 0.00 % | 0.28 -14.45 % | 0.32 0.00 % | 0.32 13.41 % | 0.29 0.00 % | 0.29 -6.08 % | 0.30 0.00 % | 0.30 24.61 % | 0.24 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.36 0.00 % | 0.36 -33.33 % | 0.54 0.00 % | 0.54 31.71 % | 0.41 0.00 % | 0.41 -35.94 % | 0.64 0.00 % | 0.64 0.00 % | 0.64 0.00 % | 0.64 -7.25 % | 0.69 |
| Bénéfice par action | 0.36 0.00 % | 0.36 -33.33 % | 0.54 0.00 % | 0.54 31.71 % | 0.41 0.00 % | 0.41 -35.94 % | 0.64 0.00 % | 0.64 0.00 % | 0.64 0.00 % | 0.64 -7.25 % | 0.69 |
| Bénéfice brut | 13.378 M 0.00 % | 13.378 M -8.68 % | 14.649 M 0.00 % | 14.649 M -25.51 % | 19.665 M 0.00 % | 19.665 M 9.40 % | 17.976 M 0.00 % | 17.976 M 2.76 % | 17.493 M 0.00 % | 17.493 M 19.81 % | 14.601 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 251.029 K 0.00 % | 251.029 K 99.66 % | 125.726 K 0.00 % | 125.726 K -8.51 % | 137.413 K 0.00 % | 137.413 K -49.11 % | 270.000 K 0.00 % | 270.000 K -19.29 % | 334.523 K 0.00 % | 334.523 K 14.72 % | 291.603 K |
| Coût des revenus | 36.256 M 0.00 % | 36.256 M -4.79 % | 38.080 M 0.00 % | 38.080 M -6.88 % | 40.894 M 0.00 % | 40.894 M -8.73 % | 44.806 M 0.00 % | 44.806 M 12.33 % | 39.888 M 0.00 % | 39.888 M -11.52 % | 45.080 M |
| Dépenses générales et administratives | 4.087 M 0.00 % | 4.087 M 51.20 % | 2.703 M 0.00 % | 2.703 M -18.54 % | 3.318 M 0.00 % | 3.318 M -18.25 % | 4.059 M 0.00 % | 4.059 M 25.32 % | 3.239 M 0.00 % | 3.239 M 21.74 % | 2.660 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.599 M 0.00 % | 1.599 M -24.09 % | 2.107 M 0.00 % | 2.107 M -1.05 % | 2.129 M 0.00 % | 2.129 M -2.92 % | 2.193 M 0.00 % | 2.193 M -13.53 % | 2.536 M 0.00 % | 2.536 M 33.23 % | 1.904 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -252.085 K 0.00 % | -252.085 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -204.629 K 0.00 % | -204.629 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -102.701 K |
| Dépenses de fonctionnement | 6.097 M 0.00 % | 6.097 M 32.67 % | 4.595 M 0.00 % | 4.595 M -20.79 % | 5.801 M 0.00 % | 5.801 M -14.58 % | 6.792 M 0.00 % | 6.792 M 14.58 % | 5.927 M 0.00 % | 5.927 M 60.46 % | 3.694 M |
| Coût et dépenses | 42.352 M 0.00 % | 42.352 M -0.76 % | 42.675 M 0.00 % | 42.675 M -8.61 % | 46.695 M 0.00 % | 46.695 M -9.50 % | 51.597 M 0.00 % | 51.597 M 12.62 % | 45.815 M 0.00 % | 45.815 M -6.07 % | 48.774 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.097 M 0.00 % | 6.097 M 25.77 % | 4.847 M 0.00 % | 4.847 M -16.44 % | 5.801 M 0.00 % | 5.801 M -17.08 % | 6.996 M 0.00 % | 6.996 M 18.03 % | 5.927 M 0.00 % | 5.927 M 56.12 % | 3.797 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.727 M 0.00 % | 1.727 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.546 M 0.00 % | 1.546 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.827 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 4.204 M 0.00 % | 4.204 M -2.05 % | 4.292 M 0.00 % | 4.292 M 7.99 % | 3.975 M 0.00 % | 3.975 M 2.24 % | 3.888 M 0.00 % | 3.888 M 1.88 % | 3.816 M 0.00 % | 3.816 M 1.31 % | 3.767 M |
| Résultat d'exploitation | 7.281 M 0.00 % | 7.281 M -27.58 % | 10.054 M 0.00 % | 10.054 M -27.48 % | 13.864 M 0.00 % | 13.864 M 23.96 % | 11.185 M 0.00 % | 11.185 M -3.30 % | 11.566 M 0.00 % | 11.566 M 6.04 % | 10.907 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.15 0.00 % | 0.15 -23.06 % | 0.19 0.00 % | 0.19 -16.71 % | 0.23 0.00 % | 0.23 28.51 % | 0.18 0.00 % | 0.18 -11.62 % | 0.20 0.00 % | 0.20 10.29 % | 0.18 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.052 M 0.00 % | -2.052 M 13.82 % | -2.381 M 0.00 % | -2.381 M 70.44 % | -8.055 M 0.00 % | -8.055 M -319.49 % | -1.920 M 0.00 % | -1.920 M 16.91 % | -2.311 M 0.00 % | -2.311 M -131.78 % | -997.106 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 104.490 M 0.00 % | 104.490 M 8.19 % | 96.578 M 0.00 % | 96.578 M 10.80 % | 87.168 M 3.51 % | 84.209 M -4.75 % | 88.404 M 0.00 % | 88.404 M -5.00 % | 93.060 M | 0.000 -100.00 % | 128.855 M |
| Investissements totaux | 60.635 K 0.00 % | 60.635 K 0.83 % | 60.136 K 0.00 % | 60.136 K 1.18 % | 59.434 K 0.00 % | 59.434 K -0.16 % | 59.531 K 0.00 % | 59.531 K 1.80 % | 58.477 K | 0.000 -100.00 % | 57.469 K |
| Dette totale | 113.587 M 0.00 % | 113.587 M 4.72 % | 108.470 M 0.00 % | 108.470 M -1.83 % | 110.493 M 0.00 % | 110.493 M -3.07 % | 113.986 M 2.56 % | 111.137 M 8.12 % | 102.792 M | 0.000 -100.00 % | 139.213 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 20.769 K 0.00 % | 20.769 K -99.85 % | 13.531 M 66 658.60 % | 20.269 K 3.59 % | 19.567 K 0.00 % | 19.567 K -0.49 % | 19.664 K 0.00 % | 19.664 K 5.66 % | 18.610 K -99.99 % | 165.411 M 939 631.13 % | 17.602 K |
| Bénéfices non répartis | 50.317 M 0.00 % | 50.317 M 39.09 % | 36.177 M -27.19 % | 49.688 M 11.54 % | 44.549 M 0.00 % | 44.549 M 3.59 % | 43.006 M 0.00 % | 43.006 M -0.53 % | 43.235 M | 0.000 -100.00 % | 25.394 M |
| Actions ordinaires | 140.000 M 0.00 % | 140.000 M 0.00 % | 140.000 M 0.00 % | 140.000 M 0.00 % | 140.000 M 0.00 % | 140.000 M 0.00 % | 140.000 M 0.00 % | 140.000 M 0.00 % | 140.000 M | 0.000 -100.00 % | 140.000 M |
| Capitaux propres totaux | 190.338 M 0.00 % | 190.338 M 0.33 % | 189.709 M 0.00 % | 189.709 M 2.78 % | 184.569 M 0.00 % | 184.569 M 0.84 % | 183.026 M 0.00 % | 183.026 M -0.12 % | 183.254 M 10.79 % | 165.411 M 0.00 % | 165.411 M |
| Autres passifs non courants | 12.579 M 0.00 % | 12.579 M 1.75 % | 12.363 M 0.00 % | 12.363 M 4.90 % | 11.786 M 0.00 % | 11.786 M 8.52 % | 10.861 M 0.00 % | 10.861 M 5.02 % | 10.342 M 106.25 % | -165.411 M -1 906.28 % | 9.158 M |
| Dette à long terme | 34.828 M 0.00 % | 34.828 M 67.03 % | 20.852 M 0.00 % | 20.852 M -33.70 % | 31.451 M 0.00 % | 31.451 M -15.65 % | 37.285 M 0.00 % | 37.285 M 49.28 % | 24.977 M | 0.000 -100.00 % | 22.667 M |
| Total des passifs non courants | 47.407 M 0.00 % | 47.407 M 42.73 % | 33.215 M 0.00 % | 33.215 M -23.18 % | 43.237 M 0.00 % | 43.237 M -10.19 % | 48.145 M 0.00 % | 48.145 M 36.32 % | 35.319 M 121.35 % | -165.411 M -619.76 % | 31.825 M |
| Autres passifs courants | 8.751 M 0.00 % | 8.751 M 7.44 % | 8.145 M -4.74 % | 8.550 M -62.20 % | 22.616 M 47.79 % | 15.303 M 24.36 % | 12.306 M -14.82 % | 14.447 M 107.31 % | 6.969 M | 0.000 -100.00 % | 18.776 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.313 M 241.49 % | 2.142 M -81.52 % | 11.586 M 856.98 % | 1.211 M | 0.000 -100.00 % | 7.523 M |
| Dette à court terme | 78.759 M 0.00 % | 78.759 M -10.11 % | 87.618 M 0.00 % | 87.618 M 10.85 % | 79.041 M 0.00 % | 79.041 M 3.05 % | 76.702 M 0.00 % | 76.702 M -1.43 % | 77.815 M | 0.000 -100.00 % | 117.308 M |
| Total des passifs courants | 130.602 M 0.00 % | 130.602 M 10.51 % | 118.184 M 0.00 % | 118.184 M -10.03 % | 131.362 M 0.00 % | 131.362 M 14.58 % | 114.647 M 0.00 % | 114.647 M 5.14 % | 109.047 M | 0.000 -100.00 % | 154.819 M |
| Passifs totaux | 178.010 M 0.00 % | 178.010 M 17.58 % | 151.399 M 0.00 % | 151.399 M -13.29 % | 174.599 M 0.00 % | 174.599 M 7.25 % | 162.793 M 0.00 % | 162.793 M 12.76 % | 144.366 M 187.28 % | -165.411 M -188.62 % | 186.644 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.908 K 100.03 % | -10.358 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 60.635 K 0.00 % | 60.635 K 0.83 % | 60.136 K 0.00 % | 60.136 K 1.18 % | 59.434 K 0.00 % | 59.434 K -0.16 % | 59.531 K 0.00 % | 59.531 K 1.80 % | 58.477 K | 0.000 -100.00 % | 57.469 K |
| Immobilisations incorporelles | 1.501 M 0.00 % | 1.501 M 7.28 % | 1.399 M 0.00 % | 1.399 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.454 K | 0.000 -100.00 % | 5.802 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.501 M 0.00 % | 1.501 M 7.28 % | 1.399 M 0.00 % | 1.399 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.454 K | 0.000 -100.00 % | 5.802 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 252.274 M 0.00 % | 252.274 M 16.91 % | 215.791 M 0.00 % | 215.791 M 4.28 % | 206.943 M 0.00 % | 206.943 M 1.12 % | 204.659 M 0.00 % | 204.659 M 3.84 % | 197.088 M | 0.000 -100.00 % | 198.416 M |
| Total des actifs non courants | 253.836 M 0.00 % | 253.836 M 16.84 % | 217.250 M 0.00 % | 217.250 M 4.95 % | 207.003 M 0.00 % | 207.003 M 1.12 % | 204.718 M 0.00 % | 204.718 M 3.84 % | 197.148 M 2 003.40 % | -10.358 M -105.22 % | 198.479 M |
| Autres actifs circulants | 12.953 M 0.00 % | 12.953 M 62.97 % | 7.948 M 0.00 % | 7.948 M 27.29 % | 6.244 M 0.00 % | 6.244 M 186.11 % | 2.182 M 0.00 % | 2.182 M -38.99 % | 3.577 M | 0.000 -100.00 % | 3.189 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9.097 M 0.00 % | 9.097 M -23.50 % | 11.892 M 0.00 % | 11.892 M -49.02 % | 23.325 M 0.00 % | 23.325 M 2.60 % | 22.733 M 0.00 % | 22.733 M 133.60 % | 9.732 M -6.04 % | 10.358 M 0.00 % | 10.358 M |
| Liquidités et placements à court terme | 9.097 M 0.00 % | 9.097 M -23.50 % | 11.892 M 0.00 % | 11.892 M -49.02 % | 23.325 M 0.00 % | 23.325 M 2.60 % | 22.733 M 0.00 % | 22.733 M 133.60 % | 9.732 M -6.04 % | 10.358 M 0.00 % | 10.358 M |
| Total des actifs courants | 114.512 M 0.00 % | 114.512 M -7.55 % | 123.858 M 0.00 % | 123.858 M -18.60 % | 152.165 M 0.00 % | 152.165 M 7.84 % | 141.100 M 0.00 % | 141.100 M 8.15 % | 130.472 M 1 159.66 % | 10.358 M -93.26 % | 153.576 M |
| Inventaire | 47.571 M 0.00 % | 47.571 M 5.48 % | 45.098 M 0.00 % | 45.098 M -7.43 % | 48.719 M 0.00 % | 48.719 M 3.57 % | 47.041 M 0.00 % | 47.041 M -15.33 % | 55.560 M | 0.000 -100.00 % | 72.526 M |
| Créances nettes | 44.891 M 0.00 % | 44.891 M -23.81 % | 58.920 M 0.00 % | 58.920 M -20.25 % | 73.877 M 0.00 % | 73.877 M 6.85 % | 69.143 M 0.00 % | 69.143 M 12.24 % | 61.603 M | 0.000 -100.00 % | 67.503 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.454 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 43.092 M 0.00 % | 43.092 M 98.30 % | 21.731 M -1.30 % | 22.016 M -25.88 % | 29.704 M 0.00 % | 29.704 M 26.41 % | 23.498 M 0.00 % | 23.498 M 5.11 % | 22.357 M | 0.000 -100.00 % | 18.736 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 690.747 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 696.381 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 2.612 M 0.00 % | 2.612 M 3.12 % | 2.534 M 0.00 % | 2.534 M -14.39 % | 2.959 M 0.00 % | 2.959 M 3.87 % | 2.849 M 0.00 % | 2.849 M 3.49 % | 2.753 M | 0.000 -100.00 % | 761.993 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 16 450.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 368.348 M 0.00 % | 368.348 M 7.99 % | 341.108 M 0.00 % | 341.108 M -5.03 % | 359.168 M 0.00 % | 359.168 M 3.86 % | 345.818 M 0.00 % | 345.818 M 5.55 % | 327.620 M | 0.000 -100.00 % | 352.055 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 2.532 M 0.00 % | 2.532 M -69.78 % | 8.377 M 0.00 % | 8.377 M 240.37 % | -5.968 M 0.00 % | -5.968 M -636.68 % | 1.112 M 0.00 % | 1.112 M -89.60 % | 10.692 M 0.00 % | 10.692 M 2 144.37 % | -523.004 K |
| Comptes débiteurs | 5.555 M 0.00 % | 5.555 M -27.78 % | 7.693 M 0.00 % | 7.693 M 377.08 % | -2.776 M 0.00 % | -2.776 M 35.58 % | -4.310 M 0.00 % | -4.310 M -254.05 % | 2.798 M 0.00 % | 2.798 M 346.72 % | -1.134 M |
| Inventaire | -1.955 M 0.00 % | -1.955 M -207.95 % | 1.811 M 0.00 % | 1.811 M 315.80 % | -839.032 K 0.00 % | -839.032 K -119.70 % | 4.259 M 0.00 % | 4.259 M -49.79 % | 8.483 M 0.00 % | 8.483 M 749.98 % | -1.305 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -1.069 M 0.00 % | -1.069 M 5.02 % | -1.126 M 0.00 % | -1.126 M 52.15 % | -2.353 M 0.00 % | -2.353 M -302.38 % | 1.163 M 0.00 % | 1.163 M 297.50 % | -588.668 K 0.00 % | -588.668 K -130.72 % | 1.916 M |
| Autres éléments non monétaires | 4.288 M 0.00 % | 4.288 M 149.93 % | -8.589 M 0.00 % | -8.589 M -185.20 % | 10.081 M 0.00 % | 10.081 M 86.98 % | 5.391 M 0.00 % | 5.391 M 33.48 % | 4.039 M 0.00 % | 4.039 M 179.32 % | -5.092 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 16.084 M 0.00 % | 16.084 M 37.35 % | 11.710 M 0.00 % | 11.710 M -15.39 % | 13.840 M 0.00 % | 13.840 M -28.85 % | 19.451 M 0.00 % | 19.451 M -29.69 % | 27.662 M 0.00 % | 27.662 M 248.07 % | 7.947 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -21.526 M 0.00 % | -21.526 M -126.65 % | -9.497 M 0.00 % | -9.497 M -82.71 % | -5.198 M 0.00 % | -5.198 M 34.33 % | -7.915 M 0.00 % | -7.915 M -268.18 % | -2.150 M 0.00 % | -2.150 M -17.93 % | -1.823 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 8.423 M 0.00 % | 8.423 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -13.102 M 0.00 % | -13.102 M -37.96 % | -9.497 M 0.00 % | -9.497 M -82.71 % | -5.198 M 0.00 % | -5.198 M 34.33 % | -7.915 M 0.00 % | -7.915 M -268.18 % | -2.150 M 0.00 % | -2.150 M -17.93 % | -1.823 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -5.250 M 0.00 % | -5.250 M -7.14 % | -4.900 M 0.00 % | -4.900 M 0.00 % | -4.900 M 0.00 % | -4.900 M 46.15 % | -9.100 M 0.00 % | -9.100 M -116.67 % | -4.200 M 0.00 % | -4.200 M -33.33 % | -3.150 M |
| Autres activités de financement | 870.942 K 0.00 % | 870.942 K 128.75 % | -3.029 M 0.00 % | -3.029 M 12.10 % | -3.446 M 0.00 % | -3.446 M -184.78 % | 4.065 M 0.00 % | 4.065 M 118.80 % | -21.626 M 0.00 % | -21.626 M -756.53 % | -2.525 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -4.379 M 0.00 % | -4.379 M 44.77 % | -7.929 M 0.00 % | -7.929 M 4.99 % | -8.346 M 0.00 % | -8.346 M -65.75 % | -5.035 M 0.00 % | -5.035 M 80.50 % | -25.826 M 0.00 % | -25.826 M -355.09 % | -5.675 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.325 M -7 988.15 % | 295.691 K 0.00 % | 295.691 K -95.45 % | 6.501 M 0.00 % | 6.501 M 2 177.29 % | -312.940 K 0.00 % | -312.940 K -169.62 % | 449.523 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.325 M 7 788.15 % | 295.691 K -95.45 % | 6.501 M -59.95 % | 16.232 M 66.80 % | 9.732 M -3.12 % | 10.045 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 295.691 K 0.00 % | 295.691 K -95.45 % | 6.501 M -59.95 % | 16.232 M 66.80 % | 9.732 M 3 209.80 % | -312.940 K -169.62 % | 449.523 K |
| Trésorerie d'exploitation | 16.084 M 0.00 % | 16.084 M 37.35 % | 11.710 M 0.00 % | 11.710 M -15.39 % | 13.840 M 0.00 % | 13.840 M -28.85 % | 19.451 M 0.00 % | 19.451 M -29.69 % | 27.662 M 0.00 % | 27.662 M 248.07 % | 7.947 M |
| Dépenses en capital | -21.526 M 0.00 % | -21.526 M -126.65 % | -9.497 M 0.00 % | -9.497 M -82.71 % | -5.198 M 0.00 % | -5.198 M 34.33 % | -7.915 M 0.00 % | -7.915 M -268.18 % | -2.150 M 0.00 % | -2.150 M -17.93 % | -1.823 M |
| Cash-flow disponible | -5.442 M 0.00 % | -5.442 M -345.93 % | 2.213 M 0.00 % | 2.213 M -74.40 % | 8.642 M 0.00 % | 8.642 M -25.09 % | 11.536 M 0.00 % | 11.536 M -54.78 % | 25.513 M 0.00 % | 25.513 M 316.58 % | 6.124 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |