Mulkia Investment Co. ^9585.SR

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	46.182 M ^{-4.53 %}	48.374 M ^{37.73 %}	35.122 M ^{81.77 %}	19.322 M ^{-5.98 %}	20.551 M ^{36.60 %}	15.044 M ^{-15.33 %}	17.767 M ^{16.77 %}	15.215 M ^{125.83 %}	6.737 M
Bénéfice net	24.270 M ^{16.59 %}	20.816 M ^{27.54 %}	16.321 M ^{63.16 %}	10.003 M ^{29.12 %}	7.747 M ^{74.39 %}	4.443 M ^{83.90 %}	2.416 M ^{390.28 %}	-832.223 K ^{90.90 %}	-9.150 M
Bénéfice avant impôt	26.026 M ^{13.79 %}	22.872 M ^{5.86 %}	21.606 M ^{115.86 %}	10.009 M ^{68.10 %}	5.954 M ^{764.48 %}	688.760 K ^{-74.55 %}	2.706 M ^{516.38 %}	-649.852 K ^{92.79 %}	-9.017 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.56 ^{19.19 %}	0.47 ^{-23.14 %}	0.62 ^{18.76 %}	0.52 ^{78.79 %}	0.29 ^{532.83 %}	0.05 ^{-69.94 %}	0.15 ^{456.57 %}	-0.04 ^{96.81 %}	-1.34
EBITDA	26.755 M ^{10.15 %}	24.289 M ^{6.63 %}	22.778 M ^{107.30 %}	10.988 M ^{28.05 %}	8.581 M ^{69.88 %}	5.051 M ^{44.55 %}	3.494 M ^{2 309.61 %}	145.015 K ^{101.75 %}	-8.267 M
Ratio de revenu net	0.53 ^{22.13 %}	0.43 ^{-7.40 %}	0.46 ^{-10.24 %}	0.52 ^{37.33 %}	0.38 ^{27.66 %}	0.30 ^{117.18 %}	0.14 ^{348.59 %}	-0.05 ^{95.97 %}	-1.36
Ratio EBITDA	0.58 ^{15.38 %}	0.50 ^{-22.58 %}	0.65 ^{14.04 %}	0.57 ^{36.19 %}	0.42 ^{24.36 %}	0.34 ^{70.71 %}	0.20 ^{1 963.50 %}	0.01 ^{100.78 %}	-1.23
Taux de profit brut	0.72 ^{0.22 %}	0.72 ^{-25.77 %}	0.97 ^{2.17 %}	0.95 ^{21.01 %}	0.78 ^{10.51 %}	0.71 ^{10.98 %}	0.64 ^{-36.25 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	7.800 M ^{0.00 %}	7.800 M ^{0.00 %}	7.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.800 M ^{-13.33 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M ^{-50.00 %}	18.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	7.800 M ^{0.00 %}	7.800 M ^{0.00 %}	7.800 M ^{-22.02 %}	10.002 M ^{28.23 %}	7.800 M ^{-13.33 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M ^{-50.00 %}	18.000 M
Bénéfice par action diluée	3.11 ^{16.48 %}	2.67 ^{27.75 %}	2.09 ^{95.33 %}	1.07 ^{91.07 %}	0.56 ^{-100.00 %}	496 333.00 ^{186 125 519.50 %}	0.27 ^{390.91 %}	-0.09 ^{81.97 %}	-0.51
Bénéfice par action	3.11 ^{16.48 %}	2.67 ^{27.75 %}	2.09 ^{95.33 %}	1.07 ^{91.07 %}	0.56 ^{-100.00 %}	4 140 552.00 ^{1 552 713 110.85 %}	0.27 ^{390.91 %}	-0.09 ^{81.97 %}	-0.51
Bénéfice brut	33.211 M ^{-4.32 %}	34.711 M ^{2.24 %}	33.951 M ^{85.71 %}	18.281 M ^{13.78 %}	16.067 M ^{50.96 %}	10.643 M ^{-6.03 %}	11.326 M ^{-25.56 %}	15.215 M ^{125.83 %}	6.737 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.756 M ^{-14.60 %}	2.056 M ^{-61.10 %}	5.285 M ^{215.73 %}	1.674 M ^{3.27 %}	1.621 M ^{-68.41 %}	5.131 M ^{1 668.94 %}	290.077 K ^{59.06 %}	182.371 K ^{37.94 %}	132.210 K
Coût des revenus	12.971 M ^{-5.06 %}	13.663 M ^{1 066.25 %}	1.172 M ^{12.54 %}	1.041 M ^{-76.78 %}	4.483 M ^{1.88 %}	4.401 M ^{-31.68 %}	6.441 M	0.000	0.000
Dépenses générales et administratives	3.524 M ^{69.27 %}	2.082 M ^{-2.58 %}	2.137 M ^{-68.93 %}	6.877 M ^{-37.17 %}	10.946 M ^{30.28 %}	8.402 M	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	31.866 K ^{-96.11 %}	820.090 K ^{5 116.86 %}	15.720 K ^{-94.37 %}	279.101 K ^{192.52 %}	95.411 K ^{-15.24 %}	112.563 K	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	2.718 M ^{-70.08 %}	9.084 M ^{276.36 %}	2.414 M ^{147.20 %}	976.345 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.268 M ^{195.89 %}	-8.622 M ^{45.67 %}	-15.868 M ^{-0.65 %}	-15.766 M
Dépenses de fonctionnement	6.966 M ^{-41.88 %}	11.986 M ^{162.49 %}	4.566 M ^{-47.84 %}	8.754 M ^{-24.69 %}	11.624 M ^{40.60 %}	8.268 M ^{195.89 %}	-8.622 M ^{45.67 %}	-15.868 M ^{-0.65 %}	-15.766 M
Coût et dépenses	19.937 M ^{-22.27 %}	25.648 M ^{89.53 %}	13.533 M ^{45.22 %}	9.319 M ^{-27.22 %}	12.803 M ^{20.30 %}	10.643 M ^{-29.34 %}	15.063 M ^{-5.08 %}	15.868 M ^{0.65 %}	15.766 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	4.248 M ^{46.39 %}	2.902 M ^{34.81 %}	2.153 M ^{-72.32 %}	7.778 M ^{-33.09 %}	11.624 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	925.690 K ^{234.78 %}	276.510 K ^{130.69 %}	119.863 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	510.125 K ^{-55.28 %}	1.141 M ^{8.46 %}	1.052 M ^{6.82 %}	984.478 K ^{18.12 %}	833.423 K ^{36.98 %}	608.440 K ^{-22.99 %}	790.124 K ^{-1.04 %}	798.392 K ^{4.87 %}	761.284 K
Résultat d'exploitation	26.245 M ^{15.49 %}	22.725 M ^{5.26 %}	21.590 M ^{115.82 %}	10.003 M ^{29.12 %}	7.747 M ^{74.39 %}	4.443 M ^{64.28 %}	2.704 M ^{513.88 %}	-653.380 K ^{92.76 %}	-9.029 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.57 ^{20.97 %}	0.47 ^{-23.57 %}	0.61 ^{18.73 %}	0.52 ^{37.33 %}	0.38 ^{27.66 %}	0.30 ^{94.02 %}	0.15 ^{454.43 %}	-0.04 ^{96.80 %}	-1.34
Total autres revenus dépenses net	-218.628 K ^{-249.43 %}	146.308 K ^{779.84 %}	16.629 K ^{185.97 %}	5.815 K ^{100.32 %}	-1.793 M ^{-440.82 %}	526.150 K ^{31 051.57 %}	1.689 K ^{100.13 %}	-1.346 M ^{-12 055.28 %}	11.259 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	2.250 M ^{426.44 %}	427.476 K ^{102.44 %}	-17.537 M ^{-2 323.03 %}	788.887 K ^{102.79 %}	-28.311 M ^{-350.61 %}	-6.283 M ^{-70.44 %}	-3.686 M ^{31.93 %}	-5.415 M ^{-137.33 %}	-2.282 M
Investissements totaux	50.894 M ^{10.65 %}	45.995 M ^{422.85 %}	8.797 M ^{-82.35 %}	49.850 M ^{301.46 %}	12.417 M ^{-56.74 %}	28.705 M ^{-15.54 %}	33.985 M	0.000	0.000
Dette totale	6.961 M ^{1.26 %}	6.874 M ^{361.74 %}	1.489 M ^{-27.69 %}	2.059 M ^{-21.27 %}	2.615 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	415.105 K ^{-85.44 %}	2.850 M ^{66.35 %}	1.714 M ^{341.20 %}	388.380 K ^{179.02 %}	-491.465 K ^{-9.41 %}	-449.195 K ^{-62.34 %}	-276.700 K	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	31.811 M ^{48.36 %}	21.442 M ^{3 324.48 %}	626.149 K ^{-85.25 %}	4.246 M ^{3 874.95 %}	106.817 K ^{100.75 %}	-14.308 M ^{23.70 %}	-18.751 M ^{4.45 %}	-19.624 M ^{-4.43 %}	-18.791 M
Actions ordinaires	65.000 M ^{0.00 %}	65.000 M ^{0.00 %}	65.000 M ^{0.00 %}	65.000 M ^{0.00 %}	65.000 M ^{-13.33 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M ^{0.00 %}	75.000 M
Capitaux propres totaux	97.226 M ^{8.88 %}	89.293 M ^{32.60 %}	67.340 M ^{-3.30 %}	69.634 M ^{7.77 %}	64.615 M ^{7.26 %}	60.243 M ^{7.63 %}	55.972 M ^{1.08 %}	55.376 M ^{-1.48 %}	56.209 M
Autres passifs non courants	1.039 M ^{6.27 %}	977.894 K ^{57.10 %}	622.483 K ^{39.51 %}	446.205 K ^{3.94 %}	429.277 K ^{61.56 %}	265.706 K ^{-46.60 %}	497.545 K ^{11.36 %}	446.773 K ^{-6.11 %}	475.822 K
Dette à long terme	6.052 M ^{-4.65 %}	6.348 M ^{602.00 %}	904.230 K ^{-39.26 %}	1.489 M ^{-27.69 %}	2.059 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	7.092 M ^{-3.19 %}	7.326 M ^{379.83 %}	1.527 M ^{-21.10 %}	1.935 M ^{-22.24 %}	2.488 M ^{28.08 %}	1.943 M ^{-28.71 %}	2.725 M ^{-11.22 %}	3.070 M ^{-8.20 %}	3.344 M
Autres passifs courants	7.273 M ^{0.74 %}	7.220 M ^{-31.27 %}	10.505 M ^{75.46 %}	5.987 M ^{37.56 %}	4.352 M ^{159.52 %}	1.677 M	0.000	0.000	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	1.816 M ^{72.47 %}	1.053 M ^{-9.92 %}	1.169 M ^{2.51 %}	1.140 M ^{2.50 %}	1.113 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	9.247 M ^{-8.38 %}	10.093 M ^{-24.58 %}	13.382 M ^{87.74 %}	7.128 M ^{30.42 %}	5.465 M ^{225.87 %}	1.677 M	0.000	0.000	0.000
Passifs totaux	16.338 M ^{-6.20 %}	17.419 M ^{16.84 %}	14.908 M ^{64.50 %}	9.063 M ^{13.95 %}	7.953 M ^{309.38 %}	1.943 M ^{-28.71 %}	2.725 M ^{-11.22 %}	3.070 M ^{-8.20 %}	3.344 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.797 M ^{5 828.43 %}	148.385 K ^{330.01 %}	34.507 K ^{-60.92 %}	88.295 K ^{104.34 %}	-2.035 M ^{29.88 %}	-2.902 M ^{20.30 %}	-3.642 M
Investissements à long terme	29.864 M ^{201.56 %}	9.903 M ^{12.57 %}	8.797 M ^{-24.72 %}	11.686 M ^{-5.89 %}	12.417 M ^{54.42 %}	8.041 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	83.619 K ^{-32.28 %}	123.477 K ^{28.29 %}	96.252 K ^{-39.76 %}	159.776 K ^{-21.83 %}	204.388 K ^{179.11 %}	73.228 K	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	83.619 K ^{-32.28 %}	123.477 K ^{28.29 %}	96.252 K ^{-39.76 %}	159.776 K ^{-21.83 %}	204.388 K ^{179.11 %}	73.228 K	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	10.322 M ^{-7.52 %}	11.161 M ^{72.70 %}	6.463 M ^{12.07 %}	5.766 M ^{51.28 %}	3.812 M ^{159.03 %}	1.472 M ^{-27.69 %}	2.035 M ^{-29.88 %}	2.902 M ^{-20.30 %}	3.642 M
Total des actifs non courants	40.269 M ^{90.06 %}	21.187 M ^{37.98 %}	15.356 M ^{-12.81 %}	17.612 M ^{7.17 %}	16.433 M ^{68.79 %}	9.736 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.197 M ^{-13.27 %}	3.687 M
Autres actifs circulants	2.093 M ^{-65.34 %}	6.039 M ^{-81.60 %}	32.825 M ^{-35.40 %}	50.816 M ^{2 167.08 %}	2.241 M ^{-92.37 %}	29.365 M ^{162.20 %}	-47.208 M ^{-396.37 %}	-9.511 M ^{-104.02 %}	-4.662 M
Investissements à court terme	21.030 M ^{-54.28 %}	45.995 M ^{44.70 %}	31.786 M ^{-36.24 %}	49.850 M ^{180.16 %}	17.794 M ^{-38.01 %}	28.705 M ^{-15.54 %}	33.985 M	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4.710 M ^{-26.94 %}	6.447 M ^{-66.12 %}	19.026 M ^{1 397.99 %}	1.270 M ^{-95.89 %}	30.927 M ^{392.23 %}	6.283 M ^{70.44 %}	3.686 M ^{-31.93 %}	5.415 M ^{137.33 %}	2.282 M
Liquidités et placements à court terme	25.740 M ^{-50.92 %}	52.442 M ^{3.21 %}	50.812 M ^{-0.60 %}	51.120 M ^{14.74 %}	44.553 M ^{27.34 %}	34.987 M ^{-7.12 %}	37.671 M ^{595.62 %}	5.415 M ^{137.33 %}	2.282 M
Total des actifs courants	73.295 M ^{-14.30 %}	85.524 M ^{27.85 %}	66.892 M ^{9.51 %}	61.085 M ^{8.82 %}	56.135 M ^{7.03 %}	52.450 M	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-31.786 M ^{36.24 %}	-49.850 M	0.000 ^{100.00 %}	-28.705 M	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	45.462 M ^{68.11 %}	27.044 M ^{79.80 %}	15.041 M ^{67.14 %}	8.999 M ^{-3.66 %}	9.341 M ^{-44.40 %}	16.802 M ^{76.18 %}	9.537 M ^{132.88 %}	4.095 M ^{72.08 %}	2.380 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.797 M ^{-5 828.43 %}	-148.385 K ^{-330.01 %}	-34.507 K ^{-155.92 %}	61.705 K	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.697 M ^{0.43 %}	58.446 M ^{-1.86 %}	59.552 M
Compte à payer	157.071 K ^{-53.49 %}	337.684 K ^{8.72 %}	310.592 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	1.482 M ^{6.12 %}	1.397 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	6.961 M ^{1.26 %}	6.874 M ^{361.74 %}	1.489 M ^{-27.69 %}	2.059 M ^{-21.27 %}	2.615 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.677 M	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	113.564 M ^{6.42 %}	106.711 M ^{29.74 %}	82.248 M ^{4.51 %}	78.697 M ^{8.44 %}	72.569 M ^{16.70 %}	62.186 M ^{5.94 %}	58.697 M ^{0.43 %}	58.446 M ^{-1.86 %}	59.552 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-15.224 M ^{57.21 %}	-35.579 M ^{-300.39 %}	17.755 M ^{692.39 %}	2.241 M ^{-62.40 %}	5.959 M ^{172.72 %}	-8.194 M ^{-651.20 %}	-1.091 M ^{-154.52 %}	2.001 M ^{-63.78 %}	5.524 M
Comptes débiteurs	1.054 M ^{106.17 %}	-17.100 M ^{-175.87 %}	-6.199 M ^{-455.64 %}	1.743 M ^{-70.36 %}	5.880 M ^{181.56 %}	-7.209 M ^{-40.74 %}	-5.122 M ^{-176.56 %}	-1.852 M ^{-266.30 %}	1.114 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	168.843 K ^{-92.15 %}	2.152 M ^{297.05 %}	541.997 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-16.278 M ^{12.71 %}	-18.648 M ^{-185.53 %}	21.802 M ^{49 321.61 %}	-44.293 K ^{-155.61 %}	79.654 K ^{108.08 %}	-985.522 K ^{-124.45 %}	4.031 M ^{4.63 %}	3.853 M ^{-12.64 %}	4.411 M
Autres éléments non monétaires	4.821 M ^{172.60 %}	1.768 M ^{-23.58 %}	2.314 M ^{154.19 %}	-4.271 M ^{-248.38 %}	2.878 M ^{295.78 %}	-1.470 M ^{-117.34 %}	8.480 M ^{81.42 %}	4.674 M ^{420.19 %}	-1.460 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	14.856 M ^{225.33 %}	-11.854 M ^{-131.66 %}	37.442 M ^{413.62 %}	7.290 M ^{-47.95 %}	14.004 M ^{404.26 %}	-4.603 M ^{-218.24 %}	3.893 M ^{21.93 %}	3.193 M ^{167.46 %}	-4.733 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-109.558 K ^{18.75 %}	-134.835 K ^{92.05 %}	-1.696 M ^{41.44 %}	-2.896 M ^{-1 038.25 %}	-254.444 K ^{-465.72 %}	-44.977 K ^{80.13 %}	-226.374 K ^{-283.76 %}	-58.989 K ^{86.83 %}	-447.819 K
Acquisitions nettes	17.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.655 K ^{91.95 %}	4.509 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.899 K
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-67.382 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-92.058 K ^{54.48 %}	-202.217 K ^{88.02 %}	-1.687 M ^{41.64 %}	-2.892 M ^{-1 036.48 %}	-254.444 K ^{-465.72 %}	-44.977 K ^{80.13 %}	-226.374 K ^{-283.76 %}	-58.989 K ^{86.74 %}	-444.920 K
Remboursement de dette	-306.400 K ^{0.00 %}	-306.400 K ^{50.00 %}	-612.800 K ^{0.00 %}	-612.800 K ^{-100.00 %}	-306.400 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-15.708 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.386 M ^{-453.58 %}	-3.141 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-486.501 K ^{-124.42 %}	-216.782 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-16.501 M ^{-3 053.95 %}	-523.182 K ^{97.09 %}	-17.999 M ^{-379.53 %}	-3.753 M ^{-1 125.01 %}	-306.400 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.301 M ^{-370.54 %}	11.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-1.737 M ^{86.19 %}	-12.579 M ^{-170.85 %}	17.756 M ^{159.87 %}	-29.656 M ^{-220.34 %}	24.644 M ^{849.07 %}	2.597 M ^{250.17 %}	-1.729 M ^{-155.18 %}	3.134 M ^{160.52 %}	-5.178 M
Trésorerie au début de la période	6.447 M ^{-66.12 %}	19.026 M ^{1 397.99 %}	1.270 M ^{-95.89 %}	30.927 M ^{392.23 %}	6.283 M ^{70.44 %}	3.686 M ^{-31.93 %}	5.415 M ^{137.33 %}	2.282 M ^{-69.41 %}	7.459 M
Trésorerie à la fin de la période	4.710 M ^{-26.94 %}	6.447 M ^{-66.12 %}	19.026 M ^{1 397.99 %}	1.270 M ^{-95.89 %}	30.927 M ^{392.23 %}	6.283 M ^{70.44 %}	3.686 M ^{-31.93 %}	5.415 M ^{137.33 %}	2.282 M
Trésorerie d'exploitation	14.856 M ^{225.33 %}	-11.854 M ^{-131.66 %}	37.442 M ^{413.62 %}	7.290 M ^{-47.95 %}	14.004 M ^{404.26 %}	-4.603 M ^{-218.24 %}	3.893 M ^{21.93 %}	3.193 M ^{167.46 %}	-4.733 M
Dépenses en capital	-89.558 K ^{57.60 %}	-211.217 K ^{87.55 %}	-1.696 M ^{41.44 %}	-2.896 M ^{-1 038.25 %}	-254.444 K ^{-465.72 %}	-44.977 K ^{80.13 %}	-226.374 K ^{-283.76 %}	-58.989 K ^{86.83 %}	-447.819 K
Cash-flow disponible	14.767 M ^{222.39 %}	-12.065 M ^{-133.75 %}	35.746 M ^{713.60 %}	4.394 M ^{-68.05 %}	13.750 M ^{395.84 %}	-4.648 M ^{-226.77 %}	3.666 M ^{17.00 %}	3.134 M ^{160.49 %}	-5.180 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
Chiffre d'affaire	22.217 M ^{-11.88 %}	25.214 M ^{21.53 %}	20.747 M ^{-19.65 %}	25.819 M ^{14.47 %}	22.555 M ^{36.69 %}	16.501 M ^{-11.39 %}	18.622 M ^{88.75 %}	9.866 M ^{4.33 %}	9.456 M
Bénéfice net	9.786 M ^{-37.68 %}	15.701 M ^{83.23 %}	8.569 M ^{17.15 %}	7.315 M ^{-45.82 %}	13.501 M ^{101.56 %}	6.698 M ^{3.05 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M ^{0.00 %}	6.500 M
Bénéfice avant impôt	10.586 M ^{-36.45 %}	16.657 M ^{77.79 %}	9.369 M ^{12.68 %}	8.315 M ^{-42.88 %}	14.557 M ^{89.36 %}	7.687 M ^{519 281 040.23 %}	1.480 ^{57.02 %}	0.943 ^{177.70 %}	0.340
Ratio bénéfice avant impôt	0.48 ^{-27.88 %}	0.66 ^{46.29 %}	0.45 ^{40.22 %}	0.32 ^{-50.10 %}	0.65 ^{38.53 %}	0.47 ^{586 019 980.25 %}	0.00 ^{-16.84 %}	0.00 ^{166.30 %}	0.00
EBITDA	11.033 M ^{-33.00 %}	16.467 M ^{67.33 %}	9.841 M ^{11.52 %}	8.824 M ^{-41.34 %}	15.042 M ^{54.93 %}	9.709 M ^{-10.80 %}	10.884 M ^{20.21 %}	9.054 M ^{171.48 %}	3.335 M
Ratio de revenu net	0.44 ^{-29.27 %}	0.62 ^{50.77 %}	0.41 ^{45.79 %}	0.28 ^{-52.67 %}	0.60 ^{47.46 %}	0.41 ^{16.30 %}	0.35 ^{-47.02 %}	0.66 ^{-4.15 %}	0.69
Ratio EBITDA	0.50 ^{-23.96 %}	0.65 ^{37.69 %}	0.47 ^{38.79 %}	0.34 ^{-48.75 %}	0.67 ^{13.34 %}	0.59 ^{0.67 %}	0.58 ^{-36.31 %}	0.92 ^{160.22 %}	0.35
Taux de profit brut	0.00 ^{-100.00 %}	0.96 ^{0.44 %}	0.96 ^{-1.78 %}	0.97 ^{0.59 %}	0.97 ^{0.57 %}	0.96 ^{8.67 %}	0.89 ^{-6.74 %}	0.95 ^{36.45 %}	0.70
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	7.800 M ^{0.00 %}	7.800 M ^{0.00 %}	7.800 M ^{0.00 %}	7.800 M ^{0.00 %}	7.800 M ^{0.00 %}	7.800 M ^{0.00 %}	7.800 M ^{0.00 %}	7.800 M ^{0.00 %}	7.800 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	7.800 M ^{0.00 %}	7.800 M ^{0.00 %}	7.800 M ^{0.00 %}	7.800 M ^{0.00 %}	7.800 M ^{0.00 %}	7.800 M ^{0.00 %}	7.800 M ^{0.00 %}	7.800 M ^{0.00 %}	7.800 M
Bénéfice par action diluée	1.25 ^{-38.12 %}	2.02 ^{83.64 %}	1.10 ^{17.02 %}	0.94 ^{-45.77 %}	1.73 ^{101.94 %}	0.86 ^{-99.99 %}	9 547.46 ^{100.83 %}	-1 150 093.73 ^{-8 574.53 %}	-13 258.28
Bénéfice par action	1.25 ^{-38.12 %}	2.02 ^{83.64 %}	1.10 ^{17.02 %}	0.94 ^{-45.77 %}	1.73 ^{101.94 %}	0.86 ^{-100.00 %}	5 416 645.00 ^{0.00 %}	5 416 645.00 ^{0.00 %}	5 416 645.00
Bénéfice brut	0.000 ^{-100.00 %}	24.211 M ^{22.06 %}	19.835 M ^{-21.08 %}	25.132 M ^{15.15 %}	21.825 M ^{37.46 %}	15.877 M ^{-3.71 %}	16.489 M ^{76.02 %}	9.367 M ^{42.36 %}	6.580 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	800.000 K ^{-16.28 %}	955.558 K ^{19.44 %}	800.000 K ^{-20.01 %}	1.000 M ^{-5.24 %}	1.055 M ^{6.72 %}	989.039 K ^{66 808 803.00 %}	1.480 ^{57.02 %}	0.943 ^{177.70 %}	0.340
Coût des revenus	644.668 K ^{-35.72 %}	1.003 M ^{10.01 %}	911.568 K ^{32.64 %}	687.243 K ^{-5.84 %}	729.893 K ^{17.03 %}	623.701 K ^{-70.76 %}	2.133 M ^{328.01 %}	498.374 K ^{-82.67 %}	2.876 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.645 ^{38.53 %}	0.466 ^{-16.76 %}	0.560 ^{-23.33 %}	0.730 ^{145.97 %}	0.297
Dépenses de fonctionnement	0.000 ^{-100.00 %}	8.213 M ^{178.12 %}	-10.514 M ^{-1 931.69 %}	574.000 K ^{1.30 %}	566.627 K ^{-2.11 %}	578.834 K ^{22.42 %}	472.823 K ^{0.19 %}	471.916 K ^{-7.93 %}	512.561 K
Coût et dépenses	11.632 M ^{26.21 %}	9.216 M ^{-19.34 %}	11.425 M ^{-34.97 %}	17.569 M ^{117.46 %}	8.079 M ^{9.62 %}	7.370 M ^{-32.28 %}	10.884 M ^{20.21 %}	9.054 M ^{171.48 %}	3.335 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000 ^{-100.00 %}	8.213 M ^{178.12 %}	-10.514 M ^{-1 931.69 %}	574.000 K ^{1.30 %}	566.627 K ^{-2.11 %}	578.834 K ^{22.42 %}	472.823 K ^{0.19 %}	471.916 K ^{-7.93 %}	512.561 K
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.250 M ^{-43.01 %}	14.476 M ^{58.55 %}	9.130 M ^{-12.31 %}	10.411 M ^{21.31 %}	8.583 M ^{204.06 %}	2.823 M
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	447.420 K ^{-4.63 %}	469.120 K ^{-9.72 %}	519.607 K ^{-9.48 %}	574.000 K ^{1.30 %}	566.627 K ^{-2.11 %}	578.834 K ^{-94.45 %}	10.423 M ^{44.71 %}	7.202 M ^{156.61 %}	2.807 M
Résultat d'exploitation	10.586 M ^{-33.83 %}	15.998 M ^{71.62 %}	9.321 M ^{12.99 %}	8.250 M ^{-43.01 %}	14.476 M ^{58.55 %}	9.130 M ^{-5.12 %}	9.623 M ^{57.02 %}	6.129 M ^{177.72 %}	2.207 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.48 ^{-24.91 %}	0.63 ^{41.22 %}	0.45 ^{40.61 %}	0.32 ^{-50.21 %}	0.64 ^{15.99 %}	0.55 ^{7.08 %}	0.52 ^{-16.81 %}	0.62 ^{166.20 %}	0.23
Total autres revenus dépenses net	0.000 ^{-100.00 %}	659.274 K ^{1 279.41 %}	47.794 K ^{-26.49 %}	65.014 K ^{-20.03 %}	81.295 K ^{105.63 %}	-1.443 M ^{-12 692.88 %}	11.457 K ^{100.83 %}	-1.380 M ^{-8 576.12 %}	-15.907 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
Dette nette	1.584 M ^{-29.63 %}	2.250 M ^{-62.51 %}	6.003 M ^{1 304.34 %}	427.476 K ^{110.85 %}	-3.941 M ^{77.50 %}	-17.517 M ^{-653.67 %}	-2.324 M ^{-394.62 %}	788.887 K
Investissements totaux	29.052 M ^{38.14 %}	21.030 M ^{-42.10 %}	36.324 M ^{-21.03 %}	45.995 M ^{-10.95 %}	51.653 M ^{62.50 %}	31.786 M ^{-37.68 %}	51.003 M ^{2.31 %}	49.850 M
Dette totale	7.152 M ^{2.75 %}	6.961 M ^{-47.31 %}	13.211 M ^{92.17 %}	6.874 M ^{357.39 %}	1.503 M ^{0.95 %}	1.489 M ^{-28.43 %}	2.080 M ^{1.03 %}	2.059 M
Cumul des autres pertes du résultat global	37.971 K ^{-90.85 %}	415.106 K ^{-2.96 %}	427.774 K ^{-84.99 %}	2.850 M ^{27.98 %}	2.227 M ^{29.98 %}	1.714 M ^{140.06 %}	713.789 K ^{83.79 %}	388.380 K
Bénéfices non répartis	25.347 M ^{-20.32 %}	31.811 M ^{96.01 %}	16.230 M ^{-24.31 %}	21.442 M ^{51.78 %}	14.128 M ^{2 156.25 %}	626.149 K ^{-93.87 %}	10.213 M ^{140.53 %}	4.246 M
Actions ordinaires	65.000 M ^{0.00 %}	65.000 M ^{0.00 %}	65.000 M ^{0.00 %}	65.000 M ^{0.00 %}	65.000 M ^{0.00 %}	65.000 M ^{0.00 %}	65.000 M ^{0.00 %}	65.000 M
Capitaux propres totaux	90.384 M ^{-7.04 %}	97.226 M ^{19.07 %}	81.657 M ^{-8.55 %}	89.293 M ^{9.76 %}	81.355 M ^{20.81 %}	67.340 M ^{-11.31 %}	75.927 M ^{9.04 %}	69.634 M
Autres passifs non courants	-5.867 M ^{-664.56 %}	1.039 M ^{-71.12 %}	3.598 M ^{-14.26 %}	4.197 M ^{-65.37 %}	12.117 M ^{-3.19 %}	12.515 M ^{161.68 %}	4.783 M ^{-13.28 %}	5.515 M
Dette à long terme	5.867 M ^{-3.07 %}	6.052 M ^{-2.89 %}	6.233 M ^{-1.81 %}	6.348 M ^{946.52 %}	606.557 K ^{-32.92 %}	904.230 K ^{-24.54 %}	1.198 M ^{-19.51 %}	1.489 M
Total des passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	7.092 M ^{-27.86 %}	9.831 M ^{-6.77 %}	10.544 M ^{-17.13 %}	12.723 M ^{-5.19 %}	13.420 M ^{124.37 %}	5.981 M ^{-14.60 %}	7.004 M
Autres passifs courants	-1.285 M ^{-115.71 %}	8.182 M	0.000 ^{100.00 %}	-337.684 K ^{62.33 %}	-896.382 K ^{-53.35 %}	-584.530 K ^{33.73 %}	-882.014 K ^{-54.68 %}	-570.228 K
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	1.285 M ^{41.51 %}	908.091 K ^{-86.99 %}	6.978 M ^{1 225.28 %}	526.528 K ^{-41.26 %}	896.382 K ^{53.35 %}	584.530 K ^{-33.73 %}	882.014 K ^{54.68 %}	570.228 K
Total des passifs courants	0.000 ^{-100.00 %}	9.247 M ^{32.51 %}	6.978 M ^{1 225.28 %}	526.528 K ^{-41.26 %}	896.382 K ^{53.35 %}	584.530 K ^{-33.73 %}	882.014 K ^{54.68 %}	570.228 K
Passifs totaux	18.241 M ^{11.64 %}	16.338 M ^{-29.09 %}	23.041 M ^{32.28 %}	17.419 M ^{22.44 %}	14.226 M ^{-4.58 %}	14.908 M ^{84.94 %}	8.061 M ^{-11.05 %}	9.063 M
Autres actifs non courants	-10.044 M ^{3.47 %}	-10.405 M ^{-201.82 %}	10.219 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.791 M ^{1 798.76 %}	199.644 K ^{103.36 %}	-5.946 M ^{-3.12 %}	-5.766 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.903 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000 ^{-100.00 %}	83.619 K ^{-99.77 %}	36.285 M ^{29 286.29 %}	123.477 K	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	68.084 K ^{-18.58 %}	83.619 K ^{-26.89 %}	114.382 K ^{-7.37 %}	123.477 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	9.976 M ^{-3.35 %}	10.322 M ^{-3.90 %}	10.740 M ^{-3.77 %}	11.161 M ^{86.08 %}	5.998 M ^{-7.19 %}	6.463 M ^{8.68 %}	5.946 M ^{3.12 %}	5.766 M
Total des actifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.074 M ^{-0.54 %}	21.187 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.484 M ^{26.52 %}	5.915 M
Autres actifs circulants	-69.372 M ^{2.57 %}	-71.203 M ^{-1 969.59 %}	3.808 M ^{85.88 %}	2.049 M ^{102.68 %}	-76.351 M ^{-16.25 %}	-65.680 M ^{1.74 %}	-66.841 M ^{-10.75 %}	-60.351 M
Investissements à court terme	29.052 M ^{38.14 %}	21.030 M ^{-42.10 %}	36.324 M ^{-21.03 %}	45.995 M ^{-10.95 %}	51.653 M ^{62.50 %}	31.786 M ^{-37.68 %}	51.003 M ^{2.31 %}	49.850 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5.568 M ^{18.22 %}	4.710 M ^{-34.65 %}	7.207 M ^{11.80 %}	6.447 M ^{18.42 %}	5.444 M ^{-71.36 %}	19.005 M ^{331.50 %}	4.404 M ^{246.78 %}	1.270 M
Liquidités et placements à court terme	34.620 M ^{34.50 %}	25.740 M ^{-40.87 %}	43.531 M ^{-16.99 %}	52.442 M ^{-8.15 %}	57.097 M ^{12.41 %}	50.791 M ^{-8.33 %}	55.408 M ^{8.39 %}	51.120 M
Total des actifs courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.625 M ^{-2.22 %}	85.524 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	34.752 M ^{-23.56 %}	45.462 M ^{25.29 %}	36.285 M ^{16.92 %}	31.034 M ^{61.18 %}	19.254 M ^{28.15 %}	15.025 M ^{31.41 %}	11.433 M ^{23.86 %}	9.231 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	108.625 M ^{-4.35 %}	113.564 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.581 M ^{16.21 %}	82.248 M ^{-2.07 %}	83.988 M ^{6.72 %}	78.697 M
Compte à payer	0.000 ^{-100.00 %}	157.071 K	0.000 ^{-100.00 %}	337.684 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	5.867 M ^{-3.07 %}	6.052 M ^{-2.89 %}	6.233 M ^{-1.81 %}	6.348 M ^{946.52 %}	606.557 K ^{-32.92 %}	904.230 K ^{-24.54 %}	1.198 M ^{-19.51 %}	1.489 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	18.241 M ^{11.64 %}	16.338 M ^{162.14 %}	6.233 M ^{-1.81 %}	6.348 M ^{946.52 %}	606.557 K ^{-32.92 %}	904.230 K ^{-24.54 %}	1.198 M ^{-19.51 %}	1.489 M
Actifs totaux	108.625 M ^{-4.35 %}	113.564 M ^{8.47 %}	104.699 M ^{-1.89 %}	106.711 M ^{11.65 %}	95.581 M ^{16.21 %}	82.248 M ^{-2.07 %}	83.988 M ^{6.72 %}	78.697 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	7.343 M ^{165.53 %}	-11.207 M ^{-1 466.94 %}	819.833 K ^{107.98 %}	-10.270 M ^{59.42 %}	-25.309 M ^{-12.39 %}	-22.520 M ^{-216.85 %}	19.272 M ^{102.21 %}	9.530 M ^{230.74 %}	-7.290 M
Comptes débiteurs	11.514 M ^{232.47 %}	-8.692 M ^{-23.97 %}	-7.011 M ^{30.87 %}	-10.142 M ^{-45.76 %}	-6.958 M ^{-122.05 %}	-3.134 M ^{-2.92 %}	-3.045 M ^{-142.88 %}	7.100 M ^{232.54 %}	-5.357 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	-2.828 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.328 M ^{1 284.06 %}	-196.612 K ^{-117.70 %}	1.111 M ^{295.28 %}	-568.841 K
Autre fonds de roulement	-4.168 M ^{-65.76 %}	-2.515 M ^{-132.11 %}	7.831 M ^{6 226.23 %}	-127.831 K ^{99.30 %}	-18.351 M ^{15.49 %}	-21.714 M ^{-196.45 %}	22.513 M ^{1 605.43 %}	1.320 M ^{196.75 %}	-1.364 M
Autres éléments non monétaires	-923.803 K ^{-75.19 %}	-527.315 K ^{-203.13 %}	511.324 K ^{-87.07 %}	3.953 M ^{-33.07 %}	5.907 M ^{27.27 %}	4.641 M ^{21.40 %}	3.823 M ^{138.14 %}	-10.024 M ^{-284.35 %}	5.438 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	16.653 M ^{275.36 %}	4.436 M ^{-57.42 %}	10.420 M ^{562.88 %}	1.572 M ^{111.71 %}	-13.426 M ^{-6.85 %}	-12.565 M ^{-143.32 %}	29.004 M ^{116.88 %}	13.373 M ^{319.83 %}	-6.083 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-86.521 K ^{-333.43 %}	-19.962 K ^{77.72 %}	-89.596 K ^{-34.88 %}	-66.424 K ^{54.12 %}	-144.793 K ^{86.54 %}	-1.076 M ^{-73.33 %}	-620.552 K ^{75.91 %}	-2.576 M ^{-705.53 %}	-319.836 K
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	17.500 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K ^{3.99 %}	8.655 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.509 K
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 M ^{200.00 %}	-22.000 M	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-86.521 K ^{-3 414.26 %}	-2.462 K ^{97.25 %}	-89.596 K ^{-34.88 %}	-66.424 K ^{51.08 %}	-135.793 K ^{-100.65 %}	20.933 M ^{192.54 %}	-22.621 M ^{-778.00 %}	-2.576 M ^{-717.05 %}	-315.327 K
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-6.625 M ^{-207.93 %}	6.138 M ^{2 931.58 %}	-216.782 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-15.708 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.708 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.137 M ^{-335.12 %}	-3.249 M ^{-3.45 %}	-3.141 M	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-306.400 K	0.000 ^{100.00 %}	-306.400 K	0.000 ^{100.00 %}	-612.800 K	0.000 ^{100.00 %}	-612.800 K	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-15.708 M ^{-126.63 %}	-6.931 M ^{27.57 %}	-9.570 M ^{-1 729.13 %}	-523.182 K	0.000 ^{100.00 %}	-14.750 M ^{-353.98 %}	-3.249 M ^{13.44 %}	-3.753 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.575 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	858.170 K ^{134.36 %}	-2.497 M ^{-428.33 %}	760.585 K ^{-24.16 %}	1.003 M ^{107.39 %}	-13.561 M ^{-192.88 %}	14.601 M ^{365.83 %}	3.134 M ^{-55.50 %}	7.043 M ^{210.07 %}	-6.399 M
Trésorerie au début de la période	4.710 M ^{-34.65 %}	7.207 M ^{11.80 %}	6.447 M ^{18.42 %}	5.444 M ^{-71.36 %}	19.005 M ^{331.50 %}	4.404 M ^{246.78 %}	1.270 M ^{122.00 %}	-5.773 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	5.568 M ^{18.22 %}	4.710 M ^{-34.65 %}	7.207 M ^{11.80 %}	6.447 M ^{18.42 %}	5.444 M ^{-71.36 %}	19.005 M ^{331.50 %}	4.404 M ^{246.78 %}	1.270 M ^{119.85 %}	-6.399 M
Trésorerie d'exploitation	16.653 M ^{275.36 %}	4.436 M ^{-57.42 %}	10.420 M ^{562.88 %}	1.572 M ^{111.71 %}	-13.426 M ^{-6.85 %}	-12.565 M ^{-143.32 %}	29.004 M ^{116.88 %}	13.373 M ^{319.83 %}	-6.083 M
Dépenses en capital	-86.522 K ^{-333.39 %}	-19.964 K ^{77.72 %}	-89.596 K ^{-34.88 %}	-66.424 K ^{54.12 %}	-144.793 K ^{86.54 %}	-1.076 M ^{-73.33 %}	-620.552 K ^{75.91 %}	-2.576 M ^{-705.53 %}	-319.836 K
Cash-flow disponible	16.566 M ^{275.10 %}	4.417 M ^{-57.25 %}	10.330 M ^{586.18 %}	1.505 M ^{111.09 %}	-13.570 M ^{0.51 %}	-13.640 M ^{-148.06 %}	28.383 M ^{162.89 %}	10.797 M ^{268.62 %}	-6.403 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
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