View United Real Estate Development Co. 9591.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 92.492 M 1.96 % | 90.717 M 3.54 % | 87.616 M 99.14 % | 43.997 M |
| Bénéfice net | 21.205 M 16.41 % | 18.216 M 7.07 % | 17.013 M 45.80 % | 11.669 M |
| Bénéfice avant impôt | 22.312 M 14.75 % | 19.443 M 11.38 % | 17.456 M 45.77 % | 11.975 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.24 12.55 % | 0.21 7.57 % | 0.20 -26.80 % | 0.27 |
| EBITDA | 21.411 M 8.18 % | 19.792 M 42.24 % | 13.915 M 36.58 % | 10.188 M |
| Ratio de revenu net | 0.23 14.18 % | 0.20 3.41 % | 0.19 -26.79 % | 0.27 |
| Ratio EBITDA | 0.23 6.10 % | 0.22 37.38 % | 0.16 -31.41 % | 0.23 |
| Taux de profit brut | 0.32 11.37 % | 0.29 28.12 % | 0.22 -30.66 % | 0.32 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 33.133 M 4.03 % | 31.849 M 961.64 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 33.133 M 4.03 % | 31.849 M 961.65 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.64 12.28 % | 0.57 -89.95 % | 5.67 45.76 % | 3.89 |
| Bénéfice par action | 0.64 12.28 % | 0.57 -89.95 % | 5.67 45.76 % | 3.89 |
| Bénéfice brut | 29.381 M 13.55 % | 25.875 M 32.66 % | 19.505 M 38.09 % | 14.125 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.107 M -9.83 % | 1.227 M 177.09 % | 442.966 K 44.70 % | 306.127 K |
| Coût des revenus | 63.110 M -2.67 % | 64.841 M -4.80 % | 68.110 M 128.01 % | 29.872 M |
| Dépenses générales et administratives | 7.193 M 103.10 % | 3.542 M 62.87 % | 2.174 M -35.95 % | 3.395 M |
| Frais de vente et de marketing | 866.023 K 60.36 % | 540.040 K -42.72 % | 942.818 K 89.66 % | 497.107 K |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 2.568 M -18.02 % | 3.132 M 279.76 % | -1.742 M |
| Dépenses de fonctionnement | 8.335 M 25.35 % | 6.649 M 6.40 % | 6.249 M 184.72 % | 2.195 M |
| Coût et dépenses | -71.445 M -199.94 % | 71.491 M -3.45 % | 74.048 M 130.92 % | 32.067 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.335 M 104.20 % | 4.082 M 30.93 % | 3.117 M -20.83 % | 3.937 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 76.710 K -18.86 % | 94.543 K -18.97 % | 116.681 K 6.58 % | 109.482 K |
| Dépréciation et amortissement | 364.039 K 4.28 % | 349.109 K 0.52 % | 347.312 K 35.09 % | 257.091 K |
| Résultat d'exploitation | 21.047 M 9.47 % | 19.226 M 45.04 % | 13.256 M 11.11 % | 11.930 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.23 7.37 % | 0.21 40.08 % | 0.15 -44.20 % | 0.27 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.265 M 482.56 % | 217.173 K -94.83 % | 4.200 M 9 258.24 % | 44.883 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 32.155 M 196.53 % | -33.310 M -418.12 % | 10.471 M 63.06 % | 6.421 M |
| Investissements totaux | 1.287 M 10.40 % | 1.166 M 39.23 % | 837.463 K 1 582.43 % | 49.777 K |
| Dette totale | 52.862 M 8 243.38 % | 633.580 K -94.98 % | 12.617 M 51.58 % | 8.324 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -300.377 K 48.10 % | -578.800 K -386.42 % | -118.993 K |
| Bénéfices non répartis | 25.712 M 78.47 % | 14.407 M -35.30 % | 22.266 M 221.62 % | 6.923 M |
| Actions ordinaires | 33.000 M 0.00 % | 33.000 M 32 900.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K |
| Capitaux propres totaux | 77.299 M 17.05 % | 66.037 M 203.11 % | 21.787 M 215.57 % | 6.904 M |
| Autres passifs non courants | 1.412 M 19.56 % | 1.181 M -42.41 % | 2.050 M 63.74 % | 1.252 M |
| Dette à long terme | 44.361 M 10 149.00 % | 432.832 K -96.53 % | 12.474 M 52.76 % | 8.166 M |
| Total des passifs non courants | 45.773 M 2 736.69 % | 1.614 M -88.89 % | 14.524 M 54.22 % | 9.418 M |
| Autres passifs courants | 7.819 M -34.66 % | 11.967 M 2 541.87 % | 452.960 K -97.27 % | 16.582 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.305 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 8.501 M 2 017.34 % | 401.496 K 40.48 % | 285.806 K 81.00 % | 157.900 K |
| Total des passifs courants | 18.262 M 30.50 % | 13.994 M -32.78 % | 20.819 M 18.93 % | 17.506 M |
| Passifs totaux | 64.035 M 310.27 % | 15.608 M -55.84 % | 35.343 M 31.27 % | 26.924 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.835 M 36.18 % | 10.893 M |
| Investissements à long terme | 1.287 M 10.40 % | 1.166 M 39.23 % | 837.463 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 11.999 K -41.76 % | 20.601 K -19.58 % | 25.616 K 382.59 % | 5.308 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 11.999 K -41.76 % | 20.601 K -19.58 % | 25.616 K 382.59 % | 5.308 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.108 M -24.73 % | 1.472 M 2.53 % | 1.435 M 3.19 % | 1.391 M |
| Total des actifs non courants | 2.407 M -9.45 % | 2.658 M -84.48 % | 17.133 M 39.41 % | 12.290 M |
| Autres actifs circulants | 3.075 M -88.49 % | 26.713 M 3 118.60 % | 829.958 K -32.90 % | 1.237 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.777 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 20.707 M -39.00 % | 33.944 M 1 481.55 % | 2.146 M 12.81 % | 1.902 M |
| Liquidités et placements à court terme | 20.707 M -39.00 % | 33.944 M 1 481.55 % | 2.146 M 9.94 % | 1.952 M |
| Total des actifs courants | 138.927 M 75.89 % | 78.987 M 97.48 % | 39.997 M 85.70 % | 21.538 M |
| Inventaire | 58.022 M 549.58 % | 8.932 M -66.73 % | 26.851 M | 0.000 |
| Créances nettes | 57.122 M 507.83 % | 9.398 M -7.59 % | 10.169 M -44.58 % | 18.349 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 474.694 K -70.81 % | 1.626 M -38.26 % | 2.634 M 243.90 % | 765.889 K |
| Impôts à payer | 1.467 M | 0.000 -100.00 % | 1.142 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 432.832 K -31.68 % | 633.580 K 2.69 % | 616.996 K 90.50 % | 323.878 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 18.587 M -1.55 % | 18.880 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 141.334 M 73.11 % | 81.645 M 42.91 % | 57.130 M 68.88 % | 33.828 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -83.655 M -879.84 % | -8.538 M 43.14 % | -15.015 M -30.82 % | -11.478 M |
| Comptes débiteurs | -34.455 M -4 878.54 % | 721.037 K 107.71 % | -9.351 M -2 977.71 % | 324.954 K |
| Inventaire | -45.985 M -335.84 % | 19.498 M 329.34 % | -8.502 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -1.008 M -153.94 % | 1.868 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -3.215 M 88.41 % | -27.749 M -2 960.74 % | 970.008 K 108.22 % | -11.803 M |
| Autres éléments non monétaires | -1.120 M -521.03 % | -180.326 K 94.26 % | -3.142 M -194.34 % | -1.067 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -62.099 M -660.74 % | 11.074 M 1 490.35 % | -796.521 K -67.15 % | -476.532 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -20.854 K 64.99 % | -59.566 K 68.29 % | -187.859 K 36.45 % | -295.611 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 169.085 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -967.338 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 9.500 K -99.93 % | 13.998 M | 0.000 100.00 % | -109.624 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -11.354 K -100.08 % | 13.938 M 1 513.48 % | -986.112 K -143.34 % | -405.235 K |
| Remboursement de dette | 49.324 M 511.04 % | -12.000 M -400.00 % | 4.000 M -48.91 % | 7.830 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 21.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -9.900 M -510.63 % | -1.621 M -0.03 % | -1.621 M 78.61 % | -7.575 M |
| Autres activités de financement | -227.401 K 87.00 % | -1.750 M -509.93 % | -286.839 K -220.35 % | -89.539 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 39.197 M 514.45 % | 6.379 M 204.87 % | 2.092 M 1 168.85 % | 164.910 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -22.914 M -172.06 % | 31.797 M 10 163.19 % | 309.820 K -83.13 % | 1.836 M |
| Trésorerie au début de la période | 33.944 M 1 481.55 % | 2.146 M 16.87 % | 1.836 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 11.030 M -67.50 % | 33.944 M 1 481.55 % | 2.146 M 16.87 % | 1.836 M |
| Trésorerie d'exploitation | -62.099 M -660.74 % | 11.074 M 1 312.70 % | -913.202 K -91.63 % | -476.532 K |
| Dépenses en capital | -20.854 K 66.09 % | -61.504 K 67.26 % | -187.859 K 36.45 % | -295.611 K |
| Cash-flow disponible | -62.120 M -664.07 % | 11.013 M 1 100.21 % | -1.101 M -42.60 % | -772.143 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 62.253 M 0.26 % | 62.090 M 104.23 % | 30.402 M -38.50 % | 49.436 M 19.75 % | 41.281 M |
| Bénéfice net | 9.973 M -41.02 % | 16.908 M 293.52 % | 4.297 M -70.18 % | 14.407 M 278.24 % | 3.809 M |
| Bénéfice avant impôt | 10.980 M -37.77 % | 17.646 M 278.16 % | 4.666 M -68.65 % | 14.884 M 226.46 % | 4.559 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.18 -37.94 % | 0.28 85.16 % | 0.15 -49.02 % | 0.30 172.61 % | 0.11 |
| EBITDA | 10.895 M -37.68 % | 17.483 M 324.28 % | 4.121 M -71.34 % | 14.376 M 187.57 % | 4.999 M |
| Ratio de revenu net | 0.16 -41.17 % | 0.27 92.68 % | 0.14 -51.50 % | 0.29 215.85 % | 0.09 |
| Ratio EBITDA | 0.18 -37.85 % | 0.28 107.74 % | 0.14 -53.39 % | 0.29 140.13 % | 0.12 |
| Taux de profit brut | 0.25 -28.86 % | 0.35 40.98 % | 0.25 -28.91 % | 0.35 65.91 % | 0.21 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 33.000 M 0.00 % | 33.000 M 0.00 % | 32.999 M -2.08 % | 33.699 M 12.33 % | 30.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 33.000 M 0.00 % | 33.000 M 0.00 % | 32.999 M -2.08 % | 33.699 M 12.33 % | 30.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.30 -42.31 % | 0.52 300.00 % | 0.13 -69.05 % | 0.42 230.71 % | 0.13 |
| Bénéfice par action | 0.30 -42.31 % | 0.52 300.00 % | 0.13 -69.05 % | 0.42 230.71 % | 0.13 |
| Bénéfice brut | 15.457 M -28.67 % | 21.669 M 187.92 % | 7.526 M -56.28 % | 17.214 M 98.69 % | 8.664 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.007 M 36.57 % | 737.250 K 99.53 % | 369.495 K -22.55 % | 477.080 K -36.42 % | 750.334 K |
| Coût des revenus | 46.796 M 15.77 % | 40.421 M 76.70 % | 22.876 M -29.01 % | 32.222 M -1.21 % | 32.617 M |
| Dépenses générales et administratives | 3.442 M 0.75 % | 3.417 M 77.01 % | 1.930 M -15.40 % | 2.282 M -28.87 % | 3.208 M |
| Frais de vente et de marketing | 283.268 K -55.08 % | 630.622 K 435.79 % | 117.700 K -72.44 % | 427.140 K -6.49 % | 456.806 K |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 39.484 K | 0.000 100.00 % | -432.222 K -528.33 % | 100.908 K |
| Dépenses de fonctionnement | 4.649 M 10.01 % | 4.226 M 106.35 % | 2.048 M -11.37 % | 2.311 M -38.64 % | 3.766 M |
| Coût et dépenses | 51.445 M 15.23 % | 44.647 M 68.69 % | 26.467 M -23.36 % | 34.532 M -5.09 % | 36.383 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.649 M 11.04 % | 4.186 M 104.42 % | 2.048 M -25.34 % | 2.743 M -25.16 % | 3.665 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 566.732 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 25.540 K -89.10 % | 234.360 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 561.046 K |
| Dépréciation et amortissement | 87.034 K -2.80 % | 89.542 K -51.80 % | 185.763 K 62.73 % | 114.154 K 13.13 % | 100.908 K |
| Résultat d'exploitation | 10.808 M -38.04 % | 17.443 M 343.30 % | 3.935 M -73.60 % | 14.903 M 204.26 % | 4.898 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.17 -38.20 % | 0.28 117.06 % | 0.13 -57.07 % | 0.30 154.07 % | 0.12 |
| Total autres revenus dépenses net | 172.110 K -14.90 % | 202.242 K -72.35 % | 731.317 K 3 875.51 % | -19.370 K 94.29 % | -339.018 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 6.315 M -80.36 % | 32.155 M 6 476.60 % | 488.929 K 101.47 % | -33.335 M -2 154.28 % | 1.623 M |
| Investissements totaux | 1.183 M -8.11 % | 1.287 M 8.29 % | 1.189 M 1.95 % | 1.166 M 4.54 % | 1.115 M |
| Dette totale | 34.688 M -34.38 % | 52.862 M 52.02 % | 34.774 M 5 388.52 % | 633.580 K -95.34 % | 13.608 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -387.851 K -12.88 % | -343.584 K -159.00 % | 582.299 K 293.86 % | -300.377 K 52.23 % | -628.800 K |
| Bénéfices non répartis | 26.715 M 3.90 % | 25.712 M 192.06 % | 8.804 M -39.10 % | 14.457 M 274.64 % | 3.859 M |
| Actions ordinaires | 33.000 M 0.00 % | 33.000 M 0.00 % | 33.000 M 0.00 % | 33.000 M 10.00 % | 30.000 M |
| Capitaux propres totaux | 77.328 M 0.04 % | 77.299 M 28.01 % | 60.386 M -8.56 % | 66.037 M 93.60 % | 34.111 M |
| Autres passifs non courants | 1.564 M 10.78 % | 1.412 M 7.31 % | 1.316 M 11.42 % | 1.181 M -42.34 % | 2.048 M |
| Dette à long terme | 24.611 M -44.52 % | 44.361 M 32.47 % | 33.489 M 7 637.10 % | 432.832 K -94.42 % | 7.752 M |
| Total des passifs non courants | 26.175 M -42.82 % | 45.773 M -6.67 % | 49.044 M 2 939.42 % | 1.614 M -83.54 % | 9.800 M |
| Autres passifs courants | 5.507 M -29.57 % | 7.819 M -45.44 % | 14.331 M 19.76 % | 11.967 M -35.11 % | 18.441 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 10.077 M 18.54 % | 8.501 M 561.30 % | 1.286 M 220.18 % | 401.496 K -93.14 % | 5.855 M |
| Total des passifs courants | 16.100 M -11.84 % | 18.262 M 15.19 % | 15.854 M 13.29 % | 13.994 M -46.20 % | 26.012 M |
| Passifs totaux | 42.275 M -33.98 % | 64.035 M 26.41 % | 50.658 M 224.57 % | 15.608 M -56.42 % | 35.813 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.189 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 1.183 M -8.11 % | 1.287 M 8.29 % | 1.189 M 1.95 % | 1.166 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 7.749 K -35.42 % | 11.999 K -26.31 % | 16.284 K -20.96 % | 20.601 K -35.24 % | 31.813 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 7.749 K -35.42 % | 11.999 K -26.31 % | 16.284 K -20.96 % | 20.601 K -35.24 % | 31.813 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 972.144 K -12.24 % | 1.108 M -14.15 % | 1.290 M -12.33 % | 1.472 M 0.45 % | 1.465 M |
| Total des actifs non courants | 2.163 M -10.15 % | 2.407 M 84.22 % | 1.307 M -50.85 % | 2.658 M 77.59 % | 1.497 M |
| Autres actifs circulants | 7.003 M 127.71 % | 3.075 M -10.15 % | 3.423 M -87.53 % | 27.452 M 222.98 % | 8.500 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.115 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 28.372 M 37.02 % | 20.707 M -39.60 % | 34.285 M 0.93 % | 33.969 M 183.43 % | 11.985 M |
| Liquidités et placements à court terme | 28.372 M 37.02 % | 20.707 M -39.60 % | 34.285 M 0.93 % | 33.969 M 159.30 % | 13.100 M |
| Total des actifs courants | 117.440 M -15.47 % | 138.927 M 27.99 % | 108.549 M 37.43 % | 78.987 M 15.43 % | 68.426 M |
| Inventaire | 33.266 M -42.67 % | 58.022 M 12.83 % | 51.424 M 529.59 % | 8.168 M -47.96 % | 15.694 M |
| Créances nettes | 48.798 M -14.57 % | 57.122 M 194.19 % | 19.417 M 106.61 % | 9.398 M -69.81 % | 31.132 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.189 M | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 516.368 K 8.78 % | 474.694 K 99.86 % | 237.519 K -85.39 % | 1.626 M -5.24 % | 1.716 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 1.467 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 639.261 K | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 370.261 K -14.46 % | 432.832 K -19.01 % | 534.458 K -15.64 % | 633.580 K 15.95 % | 546.435 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 18.000 M -4.66 % | 18.880 M 4.89 % | 18.000 M -4.66 % | 18.880 M 2 044.40 % | 880.455 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.240 M | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 119.602 M -15.38 % | 141.334 M 27.28 % | 111.044 M 36.01 % | 81.645 M 16.76 % | 69.923 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 27.950 M 150.85 % | -54.965 M -50.68 % | -36.479 M -1 978.54 % | 1.942 M 110.54 % | -18.428 M |
| Comptes débiteurs | -360.508 K 99.37 % | -57.193 M -495.34 % | 14.467 M 164.66 % | 5.466 M 215.19 % | -4.745 M |
| Inventaire | 27.364 M 818.51 % | -3.808 M 90.97 % | -42.176 M -269.56 % | 24.873 M 562.77 % | -5.375 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.389 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 946.268 K -84.32 % | 6.036 M 181.79 % | -7.380 M 74.01 % | -28.398 M -241.80 % | -8.308 M |
| Autres éléments non monétaires | 32.942 M 288.29 % | 8.484 M 1 297.22 % | -708.628 K 5.41 % | -749.188 K -107.69 % | 9.745 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 71.067 M 341.77 % | -29.394 M 10.12 % | -32.705 M -307.23 % | 15.782 M 435.26 % | -4.707 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -8.674 K 58.41 % | -20.854 K -521 450.00 % | 4.000 100.01 % | -26.724 K 18.62 % | -32.840 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -8.672 K -191.28 % | 9.500 K 237 600.00 % | -4.000 -100.05 % | 7.426 K -99.95 % | 13.991 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -17.346 K -52.77 % | -11.354 K | 0.000 100.00 % | -19.298 K -100.14 % | 13.958 M |
| Remboursement de dette | -35.663 M | 0.000 -100.00 % | 33.160 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -9.900 M 0.00 % | -9.900 M | 0.000 100.00 % | -1.256 M -243.44 % | -365.612 K |
| Autres activités de financement | -10.156 M -163.28 % | 16.051 M 14 216.76 % | -113.699 K -101.53 % | 7.452 M 1 258.45 % | 548.560 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -55.719 M -1 005.91 % | 6.151 M -81.39 % | 33.046 M 433.33 % | 6.196 M 3 286.89 % | 182.948 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -34.684 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -9.677 M 71.78 % | -34.285 M -10 137.07 % | 341.586 K | 0.000 -100.00 % | 11.985 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 34.285 M 1.01 % | 33.944 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.285 M | 0.000 -100.00 % | 11.985 M |
| Trésorerie d'exploitation | 38.422 M 230.71 % | -29.394 M 10.12 % | -32.705 M -307.23 % | 15.782 M 435.26 % | -4.707 M |
| Dépenses en capital | -8.674 K 58.41 % | -20.854 K -521 450.00 % | 4.000 100.01 % | -26.724 K 18.62 % | -32.840 K |
| Cash-flow disponible | 38.414 M 230.59 % | -29.415 M 10.06 % | -32.705 M -307.58 % | 15.755 M 432.38 % | -4.740 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |