Quara Finance Co. 9596.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 206.169 M 19.73 % | 172.197 M -3.68 % | 178.768 M -1.86 % | 182.147 M 806.83 % | 20.086 M -40.86 % | 33.966 M |
| Bénéfice net | 43.246 M -19.60 % | 53.787 M -10.96 % | 60.407 M 38.23 % | 43.701 M 185.08 % | -51.364 M -1 183.09 % | 4.742 M |
| Bénéfice avant impôt | 52.920 M -16.06 % | 63.044 M 4.36 % | 60.407 M 38.23 % | 43.701 M 184.55 % | -51.688 M -2 106.33 % | 2.576 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.26 -29.89 % | 0.37 8.35 % | 0.34 40.84 % | 0.24 109.32 % | -2.57 -3 492.74 % | 0.08 |
| EBITDA | 56.973 M -31.99 % | 83.770 M 1.62 % | 82.433 M 45.75 % | 56.559 M 379.76 % | -20.217 M -566.66 % | 4.332 M |
| Ratio de revenu net | 0.21 -32.85 % | 0.31 -7.56 % | 0.34 40.84 % | 0.24 109.38 % | -2.56 -1 931.52 % | 0.14 |
| Ratio EBITDA | 0.28 -43.20 % | 0.49 5.50 % | 0.46 48.50 % | 0.31 130.85 % | -1.01 -889.12 % | 0.13 |
| Taux de profit brut | 0.75 -24.84 % | 1.00 2.18 % | 0.98 11.38 % | 0.88 -12.13 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 58.44 % | 18.934 M 26.23 % | 15.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 58.44 % | 18.934 M 26.23 % | 15.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.44 -19.55 % | 1.79 5.92 % | 1.69 59.43 % | 1.06 139.11 % | -2.71 -946.88 % | 0.32 |
| Bénéfice par action | 1.44 -19.55 % | 1.79 5.92 % | 1.69 59.43 % | 1.06 139.11 % | -2.71 -946.88 % | 0.32 |
| Bénéfice brut | 154.966 M -10.01 % | 172.197 M -1.58 % | 174.956 M 9.32 % | 160.047 M 696.81 % | 20.086 M -40.86 % | 33.966 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 9.673 M 4.49 % | 9.257 M -3.26 % | 9.569 M -19.62 % | 11.906 M 3 583.22 % | 323.243 K -85.08 % | 2.166 M |
| Coût des revenus | 51.204 M | 0.000 -100.00 % | 3.813 M -82.75 % | 22.100 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 52.301 M 9.89 % | 47.593 M 18.73 % | 40.084 M 22.02 % | 32.850 M 60.58 % | 20.457 M 14.65 % | 17.843 M |
| Frais de vente et de marketing | 15.737 M 15.13 % | 13.669 M 103.18 % | 6.728 M 137.17 % | 2.837 M 1 279.17 % | 205.670 K -39.59 % | 340.479 K |
| Autres dépenses | 33.996 M -37.60 % | 54.479 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.455 M 92.75 % | 13.206 M |
| Dépenses de fonctionnement | 102.034 M -11.84 % | 115.742 M 29.83 % | 89.151 M 16.85 % | 76.296 M 2.91 % | 74.139 M 136.19 % | 31.390 M |
| Coût et dépenses | 153.238 M 32.40 % | 115.742 M 15.57 % | 100.148 M -22.19 % | 128.703 M 73.60 % | 74.139 M 136.19 % | 31.390 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 68.038 M 11.06 % | 61.262 M -31.28 % | 89.151 M 16.85 % | 76.296 M 56.72 % | 48.684 M 167.74 % | 18.184 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 4.042 M -7.65 % | 4.377 M 14.80 % | 3.813 M 22.39 % | 3.115 M -89.89 % | 30.824 M 1 296.47 % | -2.576 M |
| Résultat d'exploitation | 73.496 M -7.43 % | 79.393 M 0.98 % | 78.620 M 47.11 % | 53.444 M 198.87 % | -54.053 M -2 198.15 % | 2.576 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.36 -22.68 % | 0.46 4.84 % | 0.44 49.89 % | 0.29 110.90 % | -2.69 -3 648.01 % | 0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | -20.576 M -25.85 % | -16.349 M 10.23 % | -18.213 M -86.93 % | -9.743 M -511.88 % | 2.366 M | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 307.496 M 8.50 % | 283.407 M 392.28 % | -96.963 M -55.88 % | -62.205 M -115.57 % | 399.552 M 232.86 % | 120.035 M |
| Investissements totaux | 0.000 100.00 % | -765.085 M -1 354.43 % | 60.990 M -47.63 % | 116.471 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 372.315 M 14.48 % | 325.217 M -30.09 % | 465.223 M -24.18 % | 613.624 M 18.48 % | 517.907 M 219.96 % | 161.864 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 46.888 M 100.33 % | 23.405 M -93.09 % | 338.736 M 2 517.19 % | 12.943 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 112.364 M 62.57 % | 69.117 M -79.60 % | 338.736 M 1 452.50 % | -25.045 M 54.26 % | -54.760 M -1 512.55 % | -3.396 M |
| Actions ordinaires | 300.000 M 0.00 % | 300.000 M 1 564.21 % | 18.027 M -93.99 % | 300.000 M 0.00 % | 300.000 M 100.00 % | 150.000 M |
| Capitaux propres totaux | 459.251 M 17.00 % | 392.522 M 15.88 % | 338.736 M 17.66 % | 287.898 M 17.39 % | 245.240 M 67.28 % | 146.604 M |
| Autres passifs non courants | 1.753 M -98.95 % | 167.008 M -64.64 % | 472.339 M 284.53 % | -255.973 M -196.84 % | 264.314 M 181.29 % | 93.965 M |
| Dette à long terme | 251.850 M 22.52 % | 205.554 M 87.37 % | 109.707 M -57.14 % | 255.973 M -50.58 % | 517.907 M 219.96 % | 161.864 M |
| Total des passifs non courants | 264.875 M -28.90 % | 372.562 M -35.99 % | 582.046 M -28.52 % | 814.292 M 4.10 % | 782.221 M 225.22 % | 240.522 M |
| Autres passifs courants | 32.672 M -0.38 % | 32.796 M 109.48 % | -346.090 M 1.12 % | -350.023 M | 0.000 -100.00 % | 15.308 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 120.465 M 0.67 % | 119.662 M -66.34 % | 355.517 M -0.60 % | 357.651 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 153.137 M 0.45 % | 152.458 M 1 517.22 % | 9.427 M 23.58 % | 7.628 M | 0.000 -100.00 % | 15.308 M |
| Passifs totaux | 418.013 M 12.20 % | 372.562 M -37.01 % | 591.473 M -27.36 % | 814.292 M 4.10 % | 782.221 M 205.76 % | 255.830 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 710.481 M 469.64 % | -192.210 M 7.15 % | -207.006 M -122.99 % | 900.494 M 155.08 % | 353.020 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 11.167 M 103.56 % | 5.486 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 11.167 M 103.56 % | 5.486 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.315 M -40.96 % | 7.309 M -32.12 % | 10.768 M 2.98 % | 10.456 M 21.42 % | 8.612 M 13.54 % | 7.585 M |
| Total des actifs non courants | 15.482 M -97.86 % | 723.276 M -3.40 % | 748.767 M -17.32 % | 905.640 M -0.38 % | 909.106 M 152.11 % | 360.605 M |
| Autres actifs circulants | 49.586 M 107.32 % | -677.698 M 5.15 % | -714.510 M 18.56 % | -877.310 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.990 M -47.63 % | 116.471 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 64.819 M 55.04 % | 41.809 M -65.29 % | 120.451 M 50.42 % | 80.078 M -32.34 % | 118.355 M 182.95 % | 41.829 M |
| Liquidités et placements à court terme | 64.819 M 55.04 % | 41.809 M -76.96 % | 181.442 M -7.69 % | 196.549 M 66.07 % | 118.355 M 182.95 % | 41.829 M |
| Total des actifs courants | 861.782 M 1 961.22 % | 41.809 M -76.96 % | 181.442 M -7.69 % | 196.549 M 66.07 % | 118.355 M 182.95 % | 41.829 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 747.377 M 10.28 % | 677.698 M -5.15 % | 714.510 M -18.56 % | 877.310 M | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 930.208 M -15.60 % | 1.102 B | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 814.292 M | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 283.782 M -31.96 % | 417.074 M | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.709 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 214.002 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 11.272 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 100.00 % | -152.458 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 877.264 M 14.66 % | 765.085 M -17.75 % | 930.208 M -15.60 % | 1.102 B 7.27 % | 1.027 B 155.31 % | 402.434 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -135.192 M -2 381.88 % | 5.925 M -95.26 % | 125.113 M 543.91 % | -28.185 M 95.20 % | -586.909 M -634.15 % | -79.944 M |
| Comptes débiteurs | -114.496 M | 0.000 -100.00 % | 132.028 M 2 338.48 % | -5.898 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -20.696 M -449.32 % | 5.925 M 185.68 % | -6.915 M 68.97 % | -22.287 M 96.20 % | -586.909 M -634.15 % | -79.944 M |
| Autres éléments non monétaires | 42.956 M 14.92 % | 37.378 M 57.50 % | 23.732 M -28.14 % | 33.023 M -54.99 % | 73.374 M 351.25 % | 16.260 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -35.274 M -134.76 % | 101.466 M -50.14 % | 203.495 M 411.96 % | 39.749 M 107.07 % | -562.523 M -880.76 % | -57.356 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -6.728 M -4.50 % | -6.439 M -56.10 % | -4.125 M 16.84 % | -4.960 M -45.75 % | -3.403 M -7.23 % | -3.173 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 709.512 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.500 M 4 185.71 % | 35.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.228 M 18.36 % | -6.404 M -87.51 % | -3.415 M 31.14 % | -4.960 M -45.75 % | -3.403 M -7.23 % | -3.173 M |
| Remboursement de dette | 63.512 M 127.06 % | -234.695 M -67.41 % | -140.188 M -422.97 % | 43.406 M -91.54 % | 512.984 M 1 056.46 % | 44.358 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -75.000 M | 0.000 -100.00 % | 129.468 M 776.64 % | -19.134 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 63.512 M 127.06 % | -234.695 M -9.07 % | -215.188 M -595.76 % | 43.406 M -93.24 % | 642.452 M 2 446.97 % | 25.224 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.481 M 2 846.04 % | 1.883 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 23.009 M 116.48 % | -139.633 M -445.85 % | 40.373 M -49.58 % | 80.078 M 4.64 % | 76.526 M 316.75 % | -35.305 M |
| Trésorerie au début de la période | 41.809 M -76.96 % | 181.442 M 126.58 % | 80.078 M -32.34 % | 118.355 M 182.95 % | 41.829 M -45.77 % | 77.134 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 64.819 M 55.04 % | 41.809 M -65.29 % | 120.451 M 50.42 % | 80.078 M -32.34 % | 118.355 M 182.95 % | 41.829 M |
| Trésorerie d'exploitation | -35.274 M -134.76 % | 101.466 M -50.14 % | 203.495 M 411.96 % | 39.749 M 107.07 % | -562.523 M -880.76 % | -57.356 M |
| Dépenses en capital | -6.728 M -4.50 % | -6.439 M -56.10 % | -4.125 M 16.84 % | -4.960 M -45.75 % | -3.403 M -7.23 % | -3.173 M |
| Cash-flow disponible | -42.002 M -144.20 % | 95.027 M -52.34 % | 199.371 M 473.09 % | 34.789 M 106.15 % | -565.926 M -834.96 % | -60.530 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 42.531 M -39.71 % | 70.540 M 19.54 % | 59.012 M 26.53 % | 46.637 M -9.21 % | 51.369 M 2.64 % | 50.050 M 114.79 % | 23.301 M -62.41 % | 61.989 M 14.59 % | 54.095 M 6.00 % | 51.033 M -3.90 % | 53.102 M 10.20 % | 48.185 M 0.03 % | 48.172 M |
| Bénéfice net | 1.503 M -82.43 % | 8.556 M -1.19 % | 8.659 M -7.29 % | 9.340 M -26.31 % | 12.675 M 0.82 % | 12.572 M 123.52 % | 5.625 M -72.24 % | 20.265 M 30.23 % | 15.561 M 26.15 % | 12.335 M -3.80 % | 12.822 M 0.51 % | 12.757 M -28.51 % | 17.843 M |
| Bénéfice avant impôt | 1.882 M -81.87 % | 10.384 M -27.62 % | 14.346 M 51.17 % | 9.490 M -33.13 % | 14.192 M -4.69 % | 14.891 M 455.00 % | 2.683 M -89.43 % | 25.395 M 30.33 % | 19.486 M 25.88 % | 15.479 M 4.35 % | 14.834 M 15.02 % | 12.897 M -44.73 % | 23.334 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.04 -69.94 % | 0.15 -39.45 % | 0.24 19.47 % | 0.20 -26.35 % | 0.28 -7.14 % | 0.30 158.39 % | 0.12 -71.89 % | 0.41 13.73 % | 0.36 18.76 % | 0.30 8.58 % | 0.28 4.37 % | 0.27 -44.74 % | 0.48 |
| EBITDA | 2.981 M -72.14 % | 10.702 M -45.75 % | 19.727 M 132.20 % | 8.496 M -37.50 % | 13.593 M -10.32 % | 15.157 M 158.20 % | 5.870 M -77.83 % | 26.478 M 700.55 % | 3.308 M -77.82 % | 14.912 M -6.38 % | 15.929 M 14.30 % | 13.936 M -35.07 % | 21.465 M |
| Ratio de revenu net | 0.04 -70.86 % | 0.12 -17.34 % | 0.15 -26.73 % | 0.20 -18.83 % | 0.25 -1.77 % | 0.25 4.06 % | 0.24 -26.16 % | 0.33 13.65 % | 0.29 19.01 % | 0.24 0.11 % | 0.24 -8.79 % | 0.26 -28.53 % | 0.37 |
| Ratio EBITDA | 0.07 -53.80 % | 0.15 -54.61 % | 0.33 83.51 % | 0.18 -31.16 % | 0.26 -12.62 % | 0.30 20.21 % | 0.25 -41.02 % | 0.43 598.60 % | 0.06 -79.08 % | 0.29 -2.59 % | 0.30 3.71 % | 0.29 -35.09 % | 0.45 |
| Taux de profit brut | 1.00 29.60 % | 0.77 2.68 % | 0.75 -2.72 % | 0.77 2.95 % | 0.75 -13.44 % | 0.87 -8.65 % | 0.95 -0.26 % | 0.95 -0.80 % | 0.96 3.61 % | 0.93 0.59 % | 0.92 8.33 % | 0.85 -10.98 % | 0.95 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.05 -82.72 % | 0.29 0.00 % | 0.29 -6.45 % | 0.31 -26.19 % | 0.42 0.00 % | 0.42 121.05 % | 0.19 -72.06 % | 0.68 30.77 % | 0.52 26.83 % | 0.41 -4.65 % | 0.43 0.00 % | 0.43 -27.12 % | 0.59 |
| Bénéfice par action | 0.05 -82.72 % | 0.29 0.00 % | 0.29 -6.45 % | 0.31 -26.19 % | 0.42 0.00 % | 0.42 121.05 % | 0.19 -72.06 % | 0.68 30.77 % | 0.52 26.83 % | 0.41 -4.65 % | 0.43 0.00 % | 0.43 -27.12 % | 0.59 |
| Bénéfice brut | 42.531 M -21.86 % | 54.428 M 22.74 % | 44.345 M 23.09 % | 36.028 M -6.53 % | 38.546 M -11.16 % | 43.389 M 96.22 % | 22.112 M -62.51 % | 58.981 M 13.67 % | 51.887 M 9.83 % | 47.244 M -3.33 % | 48.870 M 19.38 % | 40.935 M -10.96 % | 45.972 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 378.977 K -79.27 % | 1.828 M -67.85 % | 5.687 M 3 698.01 % | 149.745 K -90.13 % | 1.517 M -34.56 % | 2.319 M 178.83 % | -2.942 M -157.34 % | 5.130 M 30.70 % | 3.925 M 24.83 % | 3.144 M 56.28 % | 2.012 M 1 330.84 % | 140.606 K -97.44 % | 5.490 M |
| Coût des revenus | 9.722 M -39.66 % | 16.113 M 9.86 % | 14.666 M 9.98 % | 13.335 M 4.00 % | 12.823 M 23.54 % | 10.380 M 772.84 % | 1.189 M -60.47 % | 3.008 M 36.21 % | 2.208 M -41.71 % | 3.789 M -10.48 % | 4.232 M -41.63 % | 7.250 M 229.61 % | 2.200 M |
| Dépenses générales et administratives | 32.690 M 0.22 % | 32.618 M 786.08 % | -4.754 M -124.52 % | 19.386 M 17.84 % | 16.451 M -22.46 % | 21.217 M 5 751.60 % | -375.423 K -102.11 % | 17.757 M 13.17 % | 15.690 M -0.18 % | 15.718 M 258.53 % | 4.384 M -68.46 % | 13.900 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 8.546 M | 0.000 -100.00 % | 15.737 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.179 M -40.17 % | 13.669 M 26.39 % | 10.815 M -3.78 % | 11.240 M | 0.000 -100.00 % | 6.728 M -39.17 % | 11.060 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 11.930 M -17.87 % | 14.525 M 60.39 % | 9.056 M -5.48 % | 9.581 M 307.51 % | -4.617 M -132.19 % | 14.341 M 142.70 % | -33.586 M -3.66 % | -32.401 M -2 142.69 % | 1.586 M 104.66 % | -34.036 M -21.39 % | -28.038 M -14.41 % | -24.507 M |
| Dépenses de fonctionnement | 41.236 M -7.43 % | 44.548 M 74.64 % | 25.508 M -10.32 % | 28.442 M 9.25 % | 26.032 M 5.06 % | 24.779 M -10.34 % | 27.635 M 108.58 % | 13.249 M -40.88 % | 22.412 M 4.65 % | 21.415 M -33.18 % | 32.047 M 71.51 % | 18.686 M 176.25 % | -24.507 M |
| Coût et dépenses | 41.236 M -32.02 % | 60.661 M 51.00 % | 40.174 M 2.88 % | 39.051 M 0.50 % | 38.855 M 10.51 % | 35.159 M 88.82 % | 18.620 M -49.12 % | 36.594 M 5.74 % | 34.609 M -2.66 % | 35.554 M -7.09 % | 38.268 M 8.44 % | 35.288 M 32.13 % | 26.707 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 41.236 M 26.42 % | 32.618 M 196.98 % | 10.983 M -43.34 % | 19.386 M 17.84 % | 16.451 M -44.04 % | 29.396 M 121.13 % | 13.294 M -53.47 % | 28.572 M 6.10 % | 26.929 M 71.32 % | 15.718 M -7.25 % | 16.948 M -32.10 % | 24.961 M | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 736.663 K 73.76 % | 423.960 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 973.301 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.099 M 33.64 % | 822.475 K -7.50 % | 889.202 K -2.19 % | 909.082 K -15.77 % | 1.079 M -7.29 % | 1.164 M -2.10 % | 1.189 M 9.80 % | 1.083 M 107.74 % | -13.995 M -1 473.60 % | 1.019 M -6.96 % | 1.095 M 5.36 % | 1.039 M | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 1.296 M -86.89 % | 9.880 M -47.55 % | 18.838 M 148.30 % | 7.587 M -39.37 % | 12.514 M -10.57 % | 13.993 M 198.92 % | 4.681 M -81.57 % | 25.395 M 30.33 % | 19.486 M 25.88 % | 15.479 M 4.35 % | 14.834 M 15.02 % | 12.897 M -39.91 % | 21.465 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.03 -78.25 % | 0.14 -56.12 % | 0.32 96.23 % | 0.16 -33.22 % | 0.24 -12.87 % | 0.28 39.17 % | 0.20 -50.96 % | 0.41 13.73 % | 0.36 18.76 % | 0.30 8.58 % | 0.28 4.37 % | 0.27 -39.93 % | 0.45 |
| Total autres revenus dépenses net | 586.565 K 16.39 % | 503.979 K 111.22 % | -4.491 M -336.00 % | 1.903 M 13.38 % | 1.679 M 86.90 % | 898.113 K 144.95 % | -1.998 M | 0.000 -100.00 % | 5.491 M 138.85 % | -14.132 M 6.41 % | -15.100 M | 0.000 -100.00 % | 9.379 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 255.780 M -31.70 % | 374.513 M 21.79 % | 307.496 M 112.17 % | 144.930 M -25.49 % | 194.516 M 28.55 % | 151.319 M -18.37 % | 185.380 M -2.48 % | 190.095 M -29.35 % | 269.053 M 123.71 % | 120.266 M -65.12 % | 344.772 M 625.86 % | 47.498 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.990 M | 0.000 |
| Dette totale | 352.045 M -20.22 % | 441.271 M 18.52 % | 372.315 M 90.51 % | 195.426 M -35.77 % | 304.265 M 49.96 % | 202.900 M -10.69 % | 227.189 M -23.31 % | 296.258 M -23.48 % | 387.152 M 54.88 % | 249.963 M -46.27 % | 465.223 M 77.32 % | 262.361 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 34.345 M | 0.000 -100.00 % | 46.888 M 0.00 % | 46.888 M 0.00 % | 46.888 M 100.33 % | 23.405 M 0.00 % | 23.405 M 29.84 % | 18.027 M 0.00 % | 18.027 M 65.95 % | 10.863 M -39.74 % | 18.027 M 65.95 % | 10.863 M |
| Bénéfices non répartis | 134.970 M 11.62 % | 120.919 M 7.61 % | 112.364 M 8.35 % | 103.705 M 9.90 % | 94.365 M 15.52 % | 81.689 M 18.19 % | 69.117 M 0.36 % | 68.871 M 41.69 % | 48.606 M 20.88 % | 40.208 M 94.16 % | 20.709 M 37.59 % | 15.051 M |
| Actions ordinaires | 300.000 M 0.00 % | 300.000 M 0.00 % | 300.000 M 0.00 % | 300.000 M 0.00 % | 300.000 M 0.00 % | 300.000 M 0.00 % | 300.000 M 0.00 % | 300.000 M 0.00 % | 300.000 M 0.00 % | 300.000 M 0.00 % | 300.000 M 0.00 % | 300.000 M |
| Capitaux propres totaux | 469.316 M 0.32 % | 467.807 M 1.86 % | 459.251 M 1.92 % | 450.592 M 2.12 % | 441.252 M 8.93 % | 405.095 M 3.20 % | 392.522 M 1.45 % | 386.898 M 5.53 % | 366.632 M 4.43 % | 351.071 M 3.64 % | 338.736 M 3.93 % | 325.914 M |
| Autres passifs non courants | 185.755 M 9 913.72 % | 1.855 M 5.82 % | 1.753 M 8.34 % | 1.618 M -18.66 % | 1.989 M 7.22 % | 1.855 M -98.89 % | 167.008 M -50.53 % | 337.610 M -14.70 % | 395.811 M 15.20 % | 343.591 M -28.68 % | 481.766 M 21.55 % | 396.353 M |
| Dette à long terme | 352.045 M 17.63 % | 299.289 M 18.84 % | 251.850 M 186.45 % | 87.921 M -53.17 % | 187.738 M -1.21 % | 190.032 M -7.55 % | 205.554 M 103.87 % | 100.824 M -20.66 % | 127.075 M -49.16 % | 249.963 M 127.85 % | 109.707 M -58.18 % | 262.361 M |
| Total des passifs non courants | 537.800 M 71.14 % | 314.244 M 18.64 % | 264.875 M 178.45 % | 95.124 M -51.26 % | 195.162 M -4.72 % | 204.832 M -45.02 % | 372.562 M -9.23 % | 410.437 M -17.06 % | 494.875 M -13.24 % | 570.414 M -2.00 % | 582.046 M -7.90 % | 631.975 M |
| Autres passifs courants | 33.451 M -45.67 % | 61.571 M 88.45 % | 32.672 M 33.40 % | 24.491 M 6.98 % | 22.893 M 191.64 % | -24.981 M -176.17 % | 32.796 M 116.78 % | -195.434 M 24.86 % | -260.077 M | 0.000 100.00 % | -355.517 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 161.365 M 13.65 % | 141.983 M 17.86 % | 120.465 M 12.06 % | 107.505 M -7.74 % | 116.528 M 366.47 % | 24.981 M -79.12 % | 119.662 M -38.77 % | 195.434 M -24.86 % | 260.077 M | 0.000 -100.00 % | 355.517 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 194.816 M -4.29 % | 203.554 M 32.92 % | 153.137 M 16.02 % | 131.996 M -5.33 % | 139.420 M | 0.000 -100.00 % | 152.458 M 444.55 % | 27.997 M -0.05 % | 28.011 M 21.05 % | 23.139 M 145.45 % | 9.427 M -64.74 % | 26.739 M |
| Passifs totaux | 537.800 M 3.86 % | 517.798 M 23.87 % | 418.013 M 36.41 % | 306.448 M -8.41 % | 334.582 M -3.60 % | 347.059 M -6.85 % | 372.562 M -15.02 % | 438.434 M -16.15 % | 522.886 M -11.91 % | 593.553 M 0.35 % | 591.473 M -10.21 % | 658.714 M |
| Autres actifs non courants | 990.534 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 710.481 M 0.57 % | 706.438 M -6.88 % | 758.646 M -5.46 % | 802.446 M 8.73 % | 737.998 M -2.65 % | 758.087 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 13.379 M 7.16 % | 12.485 M 11.81 % | 11.167 M 15.02 % | 9.709 M 16.99 % | 8.299 M 25.98 % | 6.588 M 20.09 % | 5.486 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 13.379 M 7.16 % | 12.485 M 11.80 % | 11.167 M 15.02 % | 9.709 M 16.99 % | 8.299 M 25.98 % | 6.588 M 20.09 % | 5.486 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.202 M -14.59 % | 3.749 M -13.12 % | 4.315 M -13.13 % | 4.967 M -10.44 % | 5.546 M -13.41 % | 6.405 M -12.38 % | 7.309 M -42.59 % | 12.731 M -0.32 % | 12.773 M 2.33 % | 12.481 M 15.91 % | 10.768 M -7.79 % | 11.678 M |
| Total des actifs non courants | 1.007 B 6 103.74 % | 16.234 M 4.86 % | 15.482 M 5.49 % | 14.676 M 6.00 % | 13.845 M 6.56 % | 12.992 M -98.20 % | 723.276 M 0.57 % | 719.169 M -6.77 % | 771.418 M -5.34 % | 814.928 M 8.84 % | 748.767 M -2.73 % | 769.765 M |
| Autres actifs circulants | -923.517 M -1 441.37 % | 68.849 M 38.85 % | 49.586 M 6.01 % | 46.777 M 39.14 % | 33.618 M 6.93 % | 31.438 M 104.64 % | -677.698 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.990 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 96.265 M 44.20 % | 66.758 M 2.99 % | 64.819 M 28.36 % | 50.496 M -53.99 % | 109.749 M 112.77 % | 51.582 M 23.37 % | 41.809 M -60.62 % | 106.163 M -10.11 % | 118.099 M -8.94 % | 129.697 M 7.68 % | 120.451 M -43.94 % | 214.863 M |
| Liquidités et placements à court terme | 96.265 M 44.20 % | 66.758 M 2.99 % | 64.819 M 28.36 % | 50.496 M -53.99 % | 109.749 M 112.77 % | 51.582 M 23.37 % | 41.809 M -60.62 % | 106.163 M -10.11 % | 118.099 M -8.94 % | 129.697 M -28.52 % | 181.442 M -15.55 % | 214.863 M |
| Total des actifs courants | 0.000 -100.00 % | 969.371 M 12.48 % | 861.782 M 16.09 % | 742.365 M -2.58 % | 761.990 M 3.09 % | 739.161 M 1 667.94 % | 41.809 M -60.62 % | 106.163 M -10.11 % | 118.099 M -8.94 % | 129.697 M -28.52 % | 181.442 M -15.55 % | 214.863 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 827.252 M -0.78 % | 833.764 M 11.56 % | 747.377 M 15.86 % | 645.092 M 4.28 % | 618.623 M -5.72 % | 656.141 M -3.18 % | 677.698 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 46.888 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.164 M 0.00 % | 7.164 M | 0.000 -100.00 % | 7.164 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 13.101 M 16.23 % | 11.272 M 101.83 % | 5.585 M 2.76 % | 5.435 M -58.01 % | 12.945 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 79.328 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -152.458 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.007 B 2.18 % | 985.605 M 12.35 % | 877.264 M 15.88 % | 757.041 M -2.42 % | 775.835 M 3.15 % | 752.154 M -1.69 % | 765.085 M -7.30 % | 825.332 M -7.22 % | 889.518 M -5.83 % | 944.624 M 1.55 % | 930.208 M -5.53 % | 984.628 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -48.549 M 46.99 % | -91.579 M 17.67 % | -111.240 M -118.60 % | -50.887 M -472.37 % | 13.666 M 3.53 % | 13.200 M 196.64 % | -13.660 M -129.68 % | 46.021 M 5.97 % | 43.429 M 161.89 % | -70.176 M -161.69 % | -26.816 M 4.54 % | -28.090 M |
| Comptes débiteurs | -2.629 M 97.47 % | -104.063 M 7.19 % | -112.120 M -113.83 % | -52.435 M -327.07 % | 23.092 M 45.47 % | 15.874 M 262.19 % | -9.788 M -121.23 % | 46.111 M 56.34 % | 29.494 M 144.99 % | -65.559 M -467.25 % | -11.557 M 65.13 % | -33.141 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -45.920 M -467.80 % | 12.485 M 1 318.55 % | 880.121 K -43.14 % | 1.548 M 116.42 % | -9.426 M -252.47 % | -2.674 M 30.93 % | -3.872 M -4 214.18 % | -89.749 K -100.64 % | 13.935 M 401.83 % | -4.617 M 69.74 % | -15.258 M -402.08 % | 5.051 M |
| Autres éléments non monétaires | 13.341 M -38.94 % | 21.851 M 39.34 % | 15.682 M 10.14 % | 14.237 M 125.01 % | 6.328 M -31.58 % | 9.248 M 2.90 % | 8.987 M 128.71 % | -31.306 M -14.11 % | -27.433 M -133.18 % | 82.682 M 115.57 % | 38.354 M 7.37 % | 35.721 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -32.605 M 44.29 % | -58.522 M 27.14 % | -80.323 M -204.25 % | -26.400 M -174.86 % | 35.265 M -2.54 % | 36.184 M 1 589.86 % | 2.141 M -97.32 % | 80.009 M 31.05 % | 61.051 M 246.28 % | -41.736 M -456.46 % | 11.708 M 184.89 % | -13.792 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.446 M 8.17 % | -1.575 M 7.08 % | -1.695 M 2.60 % | -1.740 M 9.92 % | -1.932 M -41.90 % | -1.361 M -5.72 % | -1.288 M -23.59 % | -1.042 M 24.34 % | -1.377 M 49.58 % | -2.732 M -427.12 % | 835.042 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 709.512 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.446 M 8.17 % | -1.575 M -707.69 % | -195.000 K 88.79 % | -1.740 M 9.92 % | -1.932 M -41.90 % | -1.361 M -8.68 % | -1.253 M -20.23 % | -1.042 M 24.34 % | -1.377 M 49.58 % | -2.732 M -427.12 % | 835.042 K 17.69 % | 709.512 K |
| Remboursement de dette | 59.159 M -10.95 % | 66.436 M -29.95 % | 94.840 M 404.83 % | -31.113 M -231.92 % | 23.584 M 199.09 % | -23.800 M 63.52 % | -65.242 M 28.23 % | -90.904 M -27.55 % | -71.272 M -2 136.74 % | -3.186 M 93.07 % | -45.964 M -287.35 % | 24.534 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 4.400 M 199.99 % | -4.400 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.251 M 200.00 % | -1.251 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.001 M 119.66 % | -5.092 M | 0.000 100.00 % | -75.000 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 63.559 M 2.45 % | 62.036 M -34.59 % | 94.840 M 404.83 % | -31.113 M -225.28 % | 24.835 M 199.14 % | -25.051 M 61.60 % | -65.242 M 28.23 % | -90.904 M -27.55 % | -71.272 M -879.37 % | -7.277 M 84.17 % | -45.964 M 8.92 % | -50.466 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 29.507 M 1 421.77 % | 1.939 M -86.46 % | 14.322 M 124.17 % | -59.253 M -201.87 % | 58.168 M 495.23 % | 9.772 M 115.19 % | -64.354 M -439.14 % | -11.936 M -2.92 % | -11.598 M -225.44 % | 9.246 M 109.79 % | -94.411 M -48.57 % | -63.549 M |
| Trésorerie au début de la période | 66.758 M 2.99 % | 64.819 M 28.36 % | 50.496 M -53.99 % | 109.749 M 112.77 % | 51.582 M 23.37 % | 41.809 M -60.62 % | 106.163 M -10.11 % | 118.099 M -8.94 % | 129.697 M 7.68 % | 120.451 M -43.94 % | 214.863 M -22.83 % | 278.411 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 96.265 M 44.20 % | 66.758 M 2.99 % | 64.819 M 28.36 % | 50.496 M -53.99 % | 109.749 M 112.77 % | 51.582 M 23.37 % | 41.809 M -60.62 % | 106.163 M -10.11 % | 118.099 M -8.94 % | 129.697 M 7.68 % | 120.451 M -43.94 % | 214.863 M |
| Trésorerie d'exploitation | -32.605 M 44.29 % | -58.522 M 27.14 % | -80.323 M -204.25 % | -26.400 M -174.86 % | 35.265 M 0.95 % | 34.934 M 1 531.45 % | 2.141 M -97.32 % | 80.009 M 31.05 % | 61.051 M 246.28 % | -41.736 M -456.46 % | 11.708 M 184.89 % | -13.792 M |
| Dépenses en capital | -1.446 M 8.17 % | -1.575 M 7.08 % | -1.695 M 2.60 % | -1.740 M 9.93 % | -1.932 M -41.90 % | -1.361 M -5.72 % | -1.288 M -23.59 % | -1.042 M 24.34 % | -1.377 M 49.58 % | -2.732 M -427.12 % | 835.042 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -34.052 M 43.34 % | -60.097 M 26.73 % | -82.018 M -191.46 % | -28.140 M -184.42 % | 33.333 M -0.71 % | 33.572 M 3 833.54 % | 853.486 K -98.92 % | 78.967 M 32.33 % | 59.674 M 234.20 % | -44.467 M -454.51 % | 12.543 M 190.94 % | -13.792 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |