Qomel Co. 9600.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 124.204 M 17.76 % | 105.474 M 35.72 % | 77.715 M 26.93 % | 61.229 M |
| Bénéfice net | 21.956 M 24.80 % | 17.594 M 38.56 % | 12.698 M 107.21 % | 6.128 M |
| Bénéfice avant impôt | 23.928 M 25.69 % | 19.037 M 39.09 % | 13.687 M 98.07 % | 6.911 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.19 6.74 % | 0.18 2.48 % | 0.18 56.05 % | 0.11 |
| EBITDA | 27.211 M 30.68 % | 20.822 M 32.11 % | 15.761 M 88.78 % | 8.349 M |
| Ratio de revenu net | 0.18 5.98 % | 0.17 2.09 % | 0.16 63.26 % | 0.10 |
| Ratio EBITDA | 0.22 10.98 % | 0.20 -2.66 % | 0.20 48.74 % | 0.14 |
| Taux de profit brut | 0.35 11.40 % | 0.31 -6.09 % | 0.33 17.83 % | 0.28 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.633 M 89.51 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.633 M 89.51 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M |
| Bénéfice par action diluée | 3.31 31.87 % | 2.51 -30.85 % | 3.63 107.43 % | 1.75 |
| Bénéfice par action | 3.31 31.87 % | 2.51 -30.85 % | 3.63 107.43 % | 1.75 |
| Bénéfice brut | 42.856 M 31.19 % | 32.668 M 27.45 % | 25.632 M 49.56 % | 17.139 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.971 M 36.58 % | 1.443 M 45.89 % | 989.428 K 26.43 % | 782.571 K |
| Coût des revenus | 81.348 M 11.73 % | 72.806 M 39.79 % | 52.083 M 18.13 % | 44.090 M |
| Dépenses générales et administratives | 4.793 M 54.47 % | 3.103 M -48.19 % | 5.988 M 35.29 % | 4.426 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.605 M 34.41 % | 1.194 M -72.28 % | 4.307 M 5.51 % | 4.082 M |
| Autres dépenses | 8.278 M 28.54 % | 6.440 M 1 804.93 % | -377.716 K -235.47 % | 278.820 K |
| Dépenses de fonctionnement | 14.675 M 36.69 % | 10.737 M 3.63 % | 10.360 M 19.19 % | 8.692 M |
| Coût et dépenses | 96.023 M 13.16 % | 84.857 M 35.90 % | 62.443 M 18.30 % | 52.782 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.398 M 48.89 % | 4.297 M -59.98 % | 10.738 M 27.63 % | 8.413 M |
| Revenu d'intérêts | 1.056 M 1 685.68 % | -66.625 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 4.956 M 185.24 % | 1.737 M -11.49 % | 1.963 M 89.54 % | 1.036 M |
| Dépréciation et amortissement | 182.246 K 31.72 % | 138.360 K 25.48 % | 110.267 K 9.84 % | 100.385 K |
| Résultat d'exploitation | 28.181 M 36.69 % | 20.617 M 35.00 % | 15.272 M 80.80 % | 8.447 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.23 16.08 % | 0.20 -0.53 % | 0.20 42.44 % | 0.14 |
| Total autres revenus dépenses net | -4.253 M -169.25 % | -1.580 M 0.31 % | -1.584 M -3.13 % | -1.536 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 29.150 M 221.71 % | 9.061 M 203.28 % | -8.774 M -361.60 % | 3.354 M |
| Investissements totaux | 30.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 46.399 M 127.03 % | 20.437 M 22.88 % | 16.632 M 71.32 % | 9.708 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.270 M 0.00 % | 2.270 M 0.00 % | 2.270 M 126.98 % | 1.000 M |
| Bénéfices non répartis | 35.095 M 165.21 % | 13.233 M 3 471.33 % | 370.535 K -98.39 % | 22.956 M |
| Actions ordinaires | 35.000 M 16.67 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 1 400.00 % | 2.000 M |
| Capitaux propres totaux | 104.965 M 130.68 % | 45.503 M 39.41 % | 32.640 M 25.75 % | 25.956 M |
| Autres passifs non courants | 2.643 M 11.85 % | 2.363 M 17.03 % | 2.019 M 9.70 % | 1.840 M |
| Dette à long terme | 193.444 K -3.59 % | 200.642 K -82.20 % | 1.127 M -63.23 % | 3.067 M |
| Total des passifs non courants | 2.836 M 10.64 % | 2.563 M -18.53 % | 3.146 M -35.88 % | 4.907 M |
| Autres passifs courants | 2.610 M -59.14 % | 6.389 M 1 684.15 % | -403.307 K -201.19 % | 398.571 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 989.428 K 1 174.31 % | 77.644 K |
| Dette à court terme | 46.206 M 128.33 % | 20.237 M 30.52 % | 15.504 M 133.45 % | 6.641 M |
| Total des passifs courants | 77.471 M 51.75 % | 51.053 M 48.00 % | 34.495 M 62.33 % | 21.249 M |
| Passifs totaux | 80.307 M 49.78 % | 53.616 M 42.44 % | 37.641 M 43.91 % | 26.157 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 76.973 K 24.18 % | 61.986 K -17.74 % | 75.350 K -7.51 % | 81.471 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 76.973 K 24.18 % | 61.986 K -17.74 % | 75.350 K -7.51 % | 81.471 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 32.084 M 163.26 % | 12.187 M 2 484.91 % | 471.484 K 69.78 % | 277.702 K |
| Total des actifs non courants | 32.161 M 162.55 % | 12.249 M 2 140.06 % | 546.834 K 52.25 % | 359.172 K |
| Autres actifs circulants | 12.624 M 70.88 % | 7.388 M 246.64 % | 2.131 M 0.18 % | 2.127 M |
| Investissements à court terme | 30.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 17.249 M 51.62 % | 11.376 M -55.22 % | 25.405 M 299.82 % | 6.354 M |
| Liquidités et placements à court terme | 47.249 M 315.33 % | 11.376 M -55.22 % | 25.405 M 299.82 % | 6.354 M |
| Total des actifs courants | 153.111 M 76.25 % | 86.869 M 24.57 % | 69.735 M 34.74 % | 51.753 M |
| Inventaire | 30.085 M 121.96 % | 13.554 M 11.95 % | 12.107 M 27.96 % | 9.461 M |
| Créances nettes | 63.154 M 15.77 % | 54.552 M 81.29 % | 30.091 M -11.00 % | 33.810 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 28.654 M 24.98 % | 22.926 M 31.65 % | 17.415 M 30.46 % | 13.349 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 1.501 M 51.67 % | 989.428 K 26.43 % | 782.571 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 212.675 K -3.27 % | 219.873 K -3.01 % | 226.696 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 32.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 185.272 M 86.92 % | 99.119 M 41.03 % | 70.282 M 34.87 % | 52.112 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -31.778 M -765.73 % | 4.773 M -47.18 % | 9.037 M 220.85 % | -7.478 M |
| Comptes débiteurs | -9.187 M -182.50 % | 11.136 M 43.93 % | 7.737 M 143.82 % | -17.655 M |
| Inventaire | -17.274 M -692.21 % | -2.180 M 17.13 % | -2.631 M -387.61 % | -539.627 K |
| Comptes à payer | 103.077 K -99.07 % | 11.136 M 173.89 % | 4.066 M -62.66 % | 10.888 M |
| Autre fonds de roulement | -5.420 M 64.62 % | -15.318 M -11 308.03 % | -134.278 K 21.58 % | -171.232 K |
| Autres éléments non monétaires | 3.063 M 111.39 % | -26.903 M -975.29 % | 3.074 M 5 448.01 % | 55.400 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -4.605 M -4.71 % | -4.397 M -117.65 % | 24.919 M 2 186.52 % | -1.194 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -20.043 M -66.62 % | -12.029 M -22 826.21 % | -52.470 K -571.32 % | -7.816 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -50.500 K -997.83 % | -4.600 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -20.094 M -66.98 % | -12.034 M -22 834.98 % | -52.470 K -571.32 % | -7.816 K |
| Remboursement de dette | 22.990 M 932.84 % | 2.226 M -54.79 % | 4.923 M -20.98 % | 6.230 M |
| Actions ordinaires émises | 37.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -4.650 M 23.69 % | -6.093 M 11.13 % | -6.857 M |
| Autres activités de financement | -30.019 M -721.98 % | 4.826 M 203.89 % | -4.646 M -252.45 % | -1.318 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 30.571 M 1 172.55 % | 2.402 M 141.31 % | -5.816 M -199.12 % | -1.944 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 5.873 M 141.86 % | -14.029 M -173.64 % | 19.051 M 705.50 % | -3.146 M |
| Trésorerie au début de la période | 11.376 M -55.22 % | 25.405 M 299.82 % | 6.354 M -33.12 % | 9.500 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 17.249 M 51.62 % | 11.376 M -55.22 % | 25.405 M 299.82 % | 6.354 M |
| Trésorerie d'exploitation | -4.605 M -4.71 % | -4.397 M -117.65 % | 24.919 M 2 186.52 % | -1.194 M |
| Dépenses en capital | -20.094 M -67.04 % | -12.029 M -22 826.21 % | -52.470 K -571.32 % | -7.816 K |
| Cash-flow disponible | -24.699 M -50.36 % | -16.427 M -166.06 % | 24.867 M 2 168.59 % | -1.202 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 71.236 M 8.52 % | 65.643 M 12.10 % | 58.560 M -4.69 % | 61.443 M 39.54 % | 44.031 M 16.04 % | 37.945 M -4.59 % | 39.770 M 29.90 % | 30.614 M 0.00 % | 30.614 M |
| Bénéfice net | 10.071 M -8.04 % | 10.951 M -0.49 % | 11.005 M -11.10 % | 12.379 M 137.40 % | 5.215 M -15.17 % | 6.147 M -6.17 % | 6.551 M 113.81 % | 3.064 M 0.00 % | 3.064 M |
| Bénéfice avant impôt | 11.156 M -8.07 % | 12.136 M 2.91 % | 11.792 M -10.30 % | 13.147 M 123.18 % | 5.890 M -9.70 % | 6.523 M -8.95 % | 7.164 M 107.35 % | 3.455 M 0.00 % | 3.455 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.16 -15.29 % | 0.18 -8.19 % | 0.20 -5.89 % | 0.21 59.94 % | 0.13 -22.18 % | 0.17 -4.57 % | 0.18 59.61 % | 0.11 0.00 % | 0.11 |
| EBITDA | 14.143 M -1.16 % | 14.310 M 12.89 % | 12.675 M -6.65 % | 13.578 M 87.44 % | 7.244 M -2.52 % | 7.431 M -9.34 % | 8.197 M 96.36 % | 4.174 M 0.00 % | 4.174 M |
| Ratio de revenu net | 0.14 -15.26 % | 0.17 -11.22 % | 0.19 -6.73 % | 0.20 70.12 % | 0.12 -26.89 % | 0.16 -1.66 % | 0.16 64.59 % | 0.10 0.00 % | 0.10 |
| Ratio EBITDA | 0.20 -8.92 % | 0.22 0.71 % | 0.22 -2.05 % | 0.22 34.32 % | 0.16 -16.00 % | 0.20 -4.98 % | 0.21 51.16 % | 0.14 0.00 % | 0.14 |
| Taux de profit brut | 0.33 -7.35 % | 0.35 4.95 % | 0.34 0.03 % | 0.34 23.82 % | 0.27 -15.38 % | 0.32 -5.64 % | 0.34 21.17 % | 0.28 0.00 % | 0.28 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.477 M 21.10 % | 7.000 M 100.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.477 M 21.10 % | 7.000 M 100.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M 0.00 % | 3.500 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.19 -23.72 % | 1.56 -50.32 % | 3.14 -11.30 % | 3.54 137.58 % | 1.49 -15.34 % | 1.76 -5.88 % | 1.87 112.50 % | 0.88 0.00 % | 0.88 |
| Bénéfice par action | 1.19 -23.72 % | 1.56 -50.32 % | 3.14 -11.30 % | 3.54 137.58 % | 1.49 -15.34 % | 1.76 -5.88 % | 1.87 112.50 % | 0.88 0.00 % | 0.88 |
| Bénéfice brut | 23.237 M 0.55 % | 23.111 M 17.65 % | 19.644 M -4.66 % | 20.605 M 72.79 % | 11.925 M -1.80 % | 12.144 M -9.97 % | 13.488 M 57.40 % | 8.569 M 0.00 % | 8.569 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.085 M -8.37 % | 1.184 M 50.42 % | 787.230 K 2.59 % | 767.324 K 13.53 % | 675.902 K 79.69 % | 376.144 K -38.67 % | 613.284 K 56.74 % | 391.286 K 0.00 % | 391.286 K |
| Coût des revenus | 47.999 M 12.85 % | 42.533 M 9.29 % | 38.916 M -4.71 % | 40.838 M 27.20 % | 32.106 M 24.44 % | 25.801 M -1.83 % | 26.281 M 19.22 % | 22.045 M 0.00 % | 22.045 M |
| Dépenses générales et administratives | 5.409 M -22.92 % | 7.017 M 81.27 % | 3.871 M -3.49 % | 4.011 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 3.784 M 91.50 % | 1.976 M -37.73 % | 3.173 M 113.63 % | 1.485 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 139.410 K 0.00 % | 139.410 K |
| Dépenses de fonctionnement | 9.193 M -3.18 % | 9.495 M 34.80 % | 7.044 M -1.49 % | 7.151 M 50.17 % | 4.762 M -8.90 % | 5.227 M -2.19 % | 5.344 M 22.97 % | 4.346 M 0.00 % | 4.346 M |
| Coût et dépenses | 57.192 M 209.93 % | -52.028 M -213.20 % | 45.960 M -4.23 % | 47.989 M 30.16 % | 36.868 M 18.82 % | 31.029 M -1.89 % | 31.626 M 19.84 % | 26.391 M 0.00 % | 26.391 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.193 M -3.18 % | 9.495 M 34.80 % | 7.044 M -1.49 % | 7.151 M 50.17 % | 4.762 M -8.90 % | 5.227 M -2.19 % | 5.344 M 27.05 % | 4.207 M 0.00 % | 4.207 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 3.706 M 78.76 % | 2.073 M 101.82 % | 1.027 M 189.30 % | 355.111 K -72.50 % | 1.291 M 51.90 % | 850.093 K -13.26 % | 980.071 K 89.27 % | 517.822 K 0.00 % | 517.822 K |
| Dépréciation et amortissement | 98.943 K -1.84 % | 100.797 K 23.75 % | 81.449 K 6.93 % | 76.169 K 22.48 % | 62.191 K 6.90 % | 58.176 K 11.68 % | 52.091 K 3.78 % | 50.193 K 0.00 % | 50.193 K |
| Résultat d'exploitation | 14.044 M 3.15 % | 13.616 M 8.06 % | 12.600 M -6.34 % | 13.454 M 87.82 % | 7.163 M 3.56 % | 6.917 M -15.07 % | 8.144 M 92.83 % | 4.223 M 0.00 % | 4.223 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.20 -4.95 % | 0.21 -3.60 % | 0.22 -1.73 % | 0.22 34.60 % | 0.16 -10.75 % | 0.18 -10.99 % | 0.20 48.44 % | 0.14 0.00 % | 0.14 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.888 M -95.11 % | -1.480 M -83.17 % | -807.994 K -163.01 % | -307.206 K 75.86 % | -1.273 M -223.38 % | -393.515 K 59.83 % | -979.607 K -43.19 % | -684.149 K 0.00 % | -684.149 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 23.226 M -20.32 % | 29.150 M 24.38 % | 23.436 M 158.65 % | 9.061 M -19.26 % | 11.223 M 227.91 % | -8.774 M -361.60 % | 3.354 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 30.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 56.996 M 22.84 % | 46.399 M 26.92 % | 36.558 M 78.88 % | 20.437 M -7.16 % | 22.014 M 32.36 % | 16.632 M 71.32 % | 9.708 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 2.270 M 0.00 % | 2.270 M 0.00 % | 2.270 M 0.00 % | 2.270 M 0.00 % | 2.270 M 126.98 % | 1.000 M |
| Bénéfices non répartis | 45.036 M 28.33 % | 35.095 M 44.79 % | 24.238 M 83.16 % | 13.233 M 136.93 % | 5.585 M 1 407.31 % | 370.535 K -98.39 % | 22.956 M |
| Actions ordinaires | 70.000 M 100.00 % | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M 16.67 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 1 400.00 % | 2.000 M |
| Capitaux propres totaux | 115.036 M 9.59 % | 104.965 M 11.54 % | 94.108 M 106.82 % | 45.503 M 20.20 % | 37.855 M 15.98 % | 32.640 M 25.75 % | 25.956 M |
| Autres passifs non courants | 2.902 M 9.79 % | 2.643 M 4.12 % | 2.538 M 7.42 % | 2.363 M 6.86 % | 2.211 M 9.51 % | 2.019 M 9.70 % | 1.840 M |
| Dette à long terme | 25.644 M 13 156.67 % | 193.444 K -6.39 % | 206.659 K 3.00 % | 200.642 K -82.30 % | 1.134 M 0.55 % | 1.127 M -63.23 % | 3.067 M |
| Total des passifs non courants | 28.546 M 906.47 % | 2.836 M 3.33 % | 2.745 M 7.07 % | 2.563 M -23.36 % | 3.345 M 6.30 % | 3.146 M -35.88 % | 4.907 M |
| Autres passifs courants | 1.508 M -42.21 % | 2.610 M 116.33 % | 1.207 M -81.02 % | 6.359 M 1 139.22 % | 513.140 K -12.45 % | 586.121 K 23.08 % | 476.215 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.054 K -95.90 % | 733.344 K -25.88 % | 989.428 K 1 174.31 % | 77.644 K |
| Dette à court terme | 31.352 M -32.15 % | 46.206 M 27.11 % | 36.351 M 79.63 % | 20.237 M -3.08 % | 20.880 M 34.68 % | 15.504 M 133.45 % | 6.641 M |
| Total des passifs courants | 59.583 M -23.09 % | 77.471 M 15.73 % | 66.941 M 31.12 % | 51.053 M 33.55 % | 38.227 M 10.82 % | 34.495 M 62.33 % | 21.249 M |
| Passifs totaux | 88.128 M 9.74 % | 80.307 M 15.24 % | 69.686 M 29.97 % | 53.616 M 28.97 % | 41.571 M 10.44 % | 37.641 M 43.91 % | 26.157 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.273 K -25.32 % | 75.350 K -7.51 % | 81.470 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 75.434 K -2.00 % | 76.973 K 89.81 % | 40.553 K -34.58 % | 61.986 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 75.434 K -2.00 % | 76.973 K 89.81 % | 40.553 K -34.58 % | 61.986 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 64.131 M 99.89 % | 32.084 M 73.27 % | 18.516 M 51.93 % | 12.187 M 2 656.93 % | 442.066 K -6.24 % | 471.484 K 69.78 % | 277.702 K |
| Total des actifs non courants | 64.207 M 99.64 % | 32.161 M 73.31 % | 18.557 M 51.49 % | 12.249 M 2 358.05 % | 498.339 K -8.87 % | 546.834 K 52.25 % | 359.172 K |
| Autres actifs circulants | 8.996 M -28.74 % | 12.624 M -69.03 % | 40.767 M 451.83 % | 7.388 M 108.31 % | 3.546 M 46.88 % | 2.414 M -9.33 % | 2.663 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 30.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 33.770 M 95.78 % | 17.249 M 31.45 % | 13.122 M 15.34 % | 11.376 M 5.42 % | 10.791 M -57.52 % | 25.405 M 299.82 % | 6.354 M |
| Liquidités et placements à court terme | 33.770 M -28.53 % | 47.249 M 260.08 % | 13.122 M 15.34 % | 11.376 M 5.42 % | 10.791 M -57.52 % | 25.405 M 299.82 % | 6.354 M |
| Total des actifs courants | 138.958 M -9.24 % | 153.111 M 5.42 % | 145.237 M 67.19 % | 86.869 M 10.06 % | 78.928 M 13.18 % | 69.735 M 34.74 % | 51.753 M |
| Inventaire | 19.742 M -34.38 % | 30.085 M 22.24 % | 24.610 M 81.57 % | 13.554 M 28.54 % | 10.545 M -12.90 % | 12.107 M 27.96 % | 9.461 M |
| Créances nettes | 76.449 M 21.05 % | 63.154 M -5.37 % | 66.737 M 22.34 % | 54.552 M 0.94 % | 54.045 M 79.60 % | 30.091 M -11.00 % | 33.810 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 26.722 M -6.74 % | 28.654 M -2.48 % | 29.383 M 28.16 % | 22.926 M 42.40 % | 16.100 M -7.55 % | 17.415 M 30.46 % | 13.349 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.501 M 104.63 % | 733.342 K -25.88 % | 989.428 K 26.43 % | 782.571 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 218.461 K 2.72 % | 212.675 K -5.85 % | 225.890 K 2.74 % | 219.873 K -5.59 % | 232.900 K 2.74 % | 226.696 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 32.600 M 0.00 % | 32.600 M | 0.000 -100.00 % | 2.270 M 0.00 % | 2.270 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 203.165 M 9.66 % | 185.272 M 13.11 % | 163.793 M 65.25 % | 99.119 M 24.79 % | 79.426 M 13.01 % | 70.282 M 34.87 % | 52.112 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 339.257 K 106.23 % | -5.442 M 79.48 % | -26.521 M -11 330.10 % | -232.030 K 99.08 % | -25.101 M -213.00 % | 22.213 M 268.59 % | -13.176 M -252.39 % | -3.739 M 0.00 % | -3.739 M |
| Comptes débiteurs | -13.275 M -526.58 % | 3.112 M 150.60 % | -6.150 M 3.35 % | -6.363 M 73.16 % | -23.705 M -205.62 % | 22.443 M 252.61 % | -14.706 M -66.59 % | -8.827 M 0.00 % | -8.827 M |
| Inventaire | 10.202 M 265.56 % | -6.162 M -10.91 % | -5.556 M -90.28 % | -2.920 M -494.89 % | 739.402 K 125.54 % | -2.896 M -1 195.70 % | 264.265 K 197.94 % | -269.814 K 0.00 % | -269.814 K |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -728.801 K -187.61 % | 831.878 K -93.32 % | 12.452 M 1 046.48 % | -1.316 M -149.41 % | 2.663 M 89.74 % | 1.403 M -74.22 % | 5.444 M 0.00 % | 5.444 M |
| Autre fonds de roulement | 3.412 M 305.21 % | -1.663 M 89.37 % | -15.648 M -360.07 % | -3.401 M -315.06 % | -819.437 K -27 727.68 % | 2.966 K 102.16 % | -137.244 K -60.30 % | -85.616 K 0.00 % | -85.616 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.266 M -70.85 % | 4.343 M 395.77 % | 876.087 K -65.57 % | 2.545 M -89.85 % | 25.064 M 226.87 % | -19.756 M -242.35 % | 13.878 M 267.01 % | 3.782 M 0.00 % | 3.782 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 11.782 M 18.36 % | 9.954 M 168.37 % | -14.559 M -198.58 % | 14.768 M 177.06 % | -19.165 M -162.31 % | 30.756 M 626.92 % | -5.837 M -877.48 % | -597.148 K 0.00 % | -597.148 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -32.044 M -133.81 % | -13.705 M -329.02 % | -3.194 M 73.47 % | -12.042 M -87 815.49 % | -13.697 K -343.27 % | -3.090 K 93.74 % | -49.380 K -1 163.56 % | -3.908 K 0.00 % | -3.908 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 29.988 M | 0.000 100.00 % | -3.194 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.056 M 85.00 % | -13.705 M -114.51 % | -6.389 M 46.85 % | -12.020 M -87 658.52 % | -13.697 K -343.27 % | -3.090 K 93.74 % | -49.380 K -1 163.56 % | -3.908 K 0.00 % | -3.908 K |
| Remboursement de dette | 23.575 M 198.52 % | 7.897 M -47.68 % | 15.093 M 750.51 % | -2.320 M -150.82 % | 4.565 M 144.01 % | -10.372 M -167.81 % | 15.296 M 390.99 % | 3.115 M 0.00 % | 3.115 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.650 M | 0.000 100.00 % | -6.020 M -8 112.26 % | -73.305 K 97.86 % | -3.428 M 0.00 % | -3.428 M |
| Autres activités de financement | -16.779 M -87 151.08 % | -19.231 K 99.94 % | -30.000 M -724.07 % | 4.807 M 290.78 % | -2.520 M -6.51 % | -2.366 M -3.76 % | -2.280 M -245.95 % | -659.053 K 0.00 % | -659.053 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 6.796 M -13.74 % | 7.878 M -65.28 % | 22.693 M 1 149.14 % | -2.163 M -147.38 % | 4.565 M 124.34 % | -18.758 M -244.94 % | 12.942 M 1 431.35 % | -972.121 K 0.00 % | -972.121 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 33.770 M 718.23 % | 4.127 M 136.47 % | 1.745 M 198.51 % | 584.705 K 104.00 % | -14.614 M -221.83 % | 11.995 M 70.00 % | 7.056 M 324.26 % | -3.146 M 0.00 % | -3.146 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 13.122 M 15.34 % | 11.376 M 5.42 % | 10.791 M -57.52 % | 25.405 M 89.45 % | 13.410 M | 0.000 -100.00 % | 9.500 M 0.00 % | 9.500 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 33.770 M 95.78 % | 17.249 M 31.45 % | 13.122 M 15.34 % | 11.376 M 5.42 % | 10.791 M -57.52 % | 25.405 M 260.05 % | 7.056 M 11.05 % | 6.354 M 0.00 % | 6.354 M |
| Trésorerie d'exploitation | 11.782 M 18.36 % | 9.954 M 168.37 % | -14.559 M -198.58 % | 14.768 M 177.06 % | -19.165 M -162.31 % | 30.756 M 626.92 % | -5.837 M -877.48 % | -597.148 K 0.00 % | -597.148 K |
| Dépenses en capital | -32.044 M -134.68 % | -13.654 M -327.44 % | -3.194 M 73.47 % | -12.042 M -87 815.49 % | -13.697 K -343.27 % | -3.090 K 93.74 % | -49.380 K -1 163.56 % | -3.908 K 0.00 % | -3.908 K |
| Cash-flow disponible | -20.262 M -447.56 % | -3.700 M 64.67 % | -10.474 M -484.19 % | 2.726 M 114.21 % | -19.179 M -162.36 % | 30.753 M 622.45 % | -5.886 M -879.34 % | -601.056 K 0.00 % | -601.056 K |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |