Arabian United Float Glass Company 9611.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 292.405 M 4.86 % | 278.842 M 26.73 % | 220.021 M -20.43 % | 276.499 M |
| Bénéfice net | 54.479 M 10.63 % | 49.246 M -17.16 % | 59.447 M -40.52 % | 99.938 M |
| Bénéfice avant impôt | 55.978 M 10.59 % | 50.619 M -17.90 % | 61.657 M -40.38 % | 103.414 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.19 5.46 % | 0.18 -35.22 % | 0.28 -25.07 % | 0.37 |
| EBITDA | 88.243 M 6.77 % | 82.647 M -8.35 % | 90.176 M -31.83 % | 132.280 M |
| Ratio de revenu net | 0.19 5.50 % | 0.18 -34.63 % | 0.27 -25.25 % | 0.36 |
| Ratio EBITDA | 0.30 1.82 % | 0.30 -27.68 % | 0.41 -14.33 % | 0.48 |
| Taux de profit brut | 0.40 8.61 % | 0.37 -21.70 % | 0.47 -9.32 % | 0.52 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 17.004 M 0.00 % | 17.004 M 0.00 % | 17.004 M 0.00 % | 17.004 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 17.004 M 0.00 % | 17.004 M 0.00 % | 17.004 M 0.00 % | 17.004 M |
| Bénéfice par action diluée | 3.20 10.34 % | 2.90 -17.14 % | 3.50 -40.48 % | 5.88 |
| Bénéfice par action | 3.20 10.34 % | 2.90 -17.14 % | 3.50 -40.48 % | 5.88 |
| Bénéfice brut | 116.591 M 13.89 % | 102.369 M -0.76 % | 103.155 M -27.84 % | 142.960 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.499 M 9.10 % | 1.374 M -37.86 % | 2.210 M -36.42 % | 3.476 M |
| Coût des revenus | 175.814 M -0.37 % | 176.473 M 51.00 % | 116.867 M -12.48 % | 133.539 M |
| Dépenses générales et administratives | 20.850 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 29.156 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 499.100 K | 0.000 -100.00 % | 1.556 M 179.18 % | -1.965 M |
| Dépenses de fonctionnement | 50.298 M 23.78 % | 40.634 M 20.05 % | 33.848 M 8.92 % | 31.076 M |
| Coût et dépenses | 226.113 M 204.15 % | -217.107 M -244.05 % | 150.715 M -8.44 % | 164.614 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 49.799 M 23.34 % | 40.374 M 25.03 % | 32.292 M -2.27 % | 33.041 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 11.009 M -13.05 % | 12.662 M 60.33 % | 7.897 M -6.76 % | 8.470 M |
| Dépréciation et amortissement | 21.256 M 9.76 % | 19.366 M -6.09 % | 20.622 M 1.10 % | 20.396 M |
| Résultat d'exploitation | 66.293 M 7.38 % | 61.736 M -10.92 % | 69.306 M -38.06 % | 111.884 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.23 2.40 % | 0.22 -29.71 % | 0.31 -22.15 % | 0.40 |
| Total autres revenus dépenses net | -10.315 M 7.21 % | -11.116 M -45.33 % | -7.649 M 9.70 % | -8.470 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 100.663 M -36.53 % | 158.594 M -27.59 % | 219.033 M 16.80 % | 187.528 M |
| Investissements totaux | 817.000 K 0.00 % | 817.000 K 0.00 % | 817.000 K 0.00 % | 817.000 K |
| Dette totale | 126.222 M -23.42 % | 164.834 M -34.08 % | 250.047 M 8.39 % | 230.689 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 26.311 M 26.11 % | 20.863 M 30.90 % | 15.938 M 59.48 % | 9.994 M |
| Bénéfices non répartis | 238.186 M 25.81 % | 189.315 M 30.19 % | 145.417 M 56.98 % | 92.631 M |
| Actions ordinaires | 170.039 M 0.00 % | 170.039 M 0.00 % | 170.039 M 0.00 % | 170.039 M |
| Capitaux propres totaux | 434.536 M 14.29 % | 380.217 M 14.73 % | 331.394 M 21.54 % | 272.664 M |
| Autres passifs non courants | 15.413 M 11.08 % | 13.876 M -5.41 % | 14.670 M 12.30 % | 13.063 M |
| Dette à long terme | 56.296 M -33.16 % | 84.222 M -14.04 % | 97.975 M -34.93 % | 150.576 M |
| Total des passifs non courants | 71.710 M -26.90 % | 98.098 M -12.91 % | 112.645 M -31.16 % | 163.639 M |
| Autres passifs courants | 14.916 M 18.27 % | 12.612 M -33.91 % | 19.081 M 2.61 % | 18.596 M |
| Revenus reportés | 3.261 M 126.48 % | 1.440 M 118.84 % | 658.036 K -30.97 % | 953.262 K |
| Dette à court terme | 69.926 M -13.26 % | 80.613 M -46.99 % | 152.072 M 89.82 % | 80.113 M |
| Total des passifs courants | 122.511 M 1.63 % | 120.549 M -35.26 % | 186.207 M 54.40 % | 120.601 M |
| Passifs totaux | 194.220 M -11.17 % | 218.647 M -26.84 % | 298.852 M 5.14 % | 284.241 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 817.000 K 0.00 % | 817.000 K 0.00 % | 817.000 K 0.00 % | 817.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 988.295 K -15.09 % | 1.164 M 16.28 % | 1.001 M -8.05 % | 1.089 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 988.295 K -15.09 % | 1.164 M 16.28 % | 1.001 M -8.05 % | 1.089 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 483.337 M -1.15 % | 488.954 M -0.67 % | 492.255 M 23.37 % | 399.008 M |
| Total des actifs non courants | 485.142 M -1.18 % | 490.935 M -0.64 % | 494.073 M 23.24 % | 400.914 M |
| Autres actifs circulants | 2.996 M 22.73 % | 2.441 M 19.72 % | 2.039 M -9.36 % | 2.250 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 25.559 M 309.58 % | 6.240 M -79.88 % | 31.014 M -28.14 % | 43.160 M |
| Liquidités et placements à court terme | 25.559 M 309.58 % | 6.240 M -79.88 % | 31.014 M -28.14 % | 43.160 M |
| Total des actifs courants | 143.614 M 33.06 % | 107.928 M -20.74 % | 136.172 M -12.70 % | 155.990 M |
| Inventaire | 92.375 M 20.57 % | 76.616 M -9.31 % | 84.478 M -9.47 % | 93.317 M |
| Créances nettes | 22.684 M 0.24 % | 22.630 M 21.41 % | 18.640 M 7.97 % | 17.264 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 34.407 M 32.93 % | 25.884 M 79.81 % | 14.396 M -31.25 % | 20.939 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 26.506 M 1.65 % | 26.076 M -1.38 % | 26.440 M -4.34 % | 27.640 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 628.756 M 4.99 % | 598.863 M -4.98 % | 630.245 M 13.17 % | 556.904 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -9.942 M -229.29 % | 7.689 M 203.95 % | -7.397 M 75.57 % | -30.274 M |
| Comptes débiteurs | -1.203 M 62.67 % | -3.223 M -131.16 % | 10.343 M 147.66 % | -21.704 M |
| Inventaire | -15.930 M -356.03 % | -3.493 M 69.34 % | -11.393 M -241.93 % | -3.332 M |
| Comptes à payer | 8.523 M -14.03 % | 9.914 M 251.50 % | -6.543 M -538.89 % | 1.491 M |
| Autre fonds de roulement | -1.331 M -129.64 % | 4.491 M 2 185.28 % | 196.540 K 102.92 % | -6.729 M |
| Autres éléments non monétaires | 12.911 M 310.33 % | 3.147 M -69.76 % | 10.405 M 29.80 % | 8.016 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 78.706 M -0.93 % | 79.448 M -4.37 % | 83.077 M -15.29 % | 98.076 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -11.712 M 34.22 % | -17.804 M 84.33 % | -113.647 M -2 922.34 % | -3.760 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 52.000 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -11.712 M 34.22 % | -17.804 M 84.33 % | -113.595 M -2 920.95 % | -3.760 M |
| Remboursement de dette | -39.043 M 53.99 % | -84.848 M -524.58 % | 19.984 M 125.63 % | -77.976 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -8.632 M -449.74 % | -1.570 M 2.57 % | -1.612 M -61.79 % | -996.177 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -47.675 M 44.83 % | -86.419 M -570.38 % | 18.372 M 123.26 % | -78.972 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 19.319 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 6.240 M -79.88 % | 31.014 M -28.14 % | 43.160 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 25.559 M 309.58 % | 6.240 M -79.88 % | 31.014 M -28.14 % | 43.160 M |
| Trésorerie d'exploitation | 71.643 M -9.82 % | 79.448 M -4.37 % | 83.077 M -15.29 % | 98.076 M |
| Dépenses en capital | -11.596 M 33.60 % | -17.463 M 84.62 % | -113.573 M -2 920.35 % | -3.760 M |
| Cash-flow disponible | 60.048 M -3.13 % | 61.985 M 303.26 % | -30.495 M -132.33 % | 94.316 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 65.293 M -8.24 % | 71.154 M -16.23 % | 84.940 M 3.17 % | 82.331 M 0.00 % | 82.331 M 53.78 % | 53.538 M -27.85 % | 74.206 M 9.40 % | 67.830 M -4.11 % | 70.739 M 5.00 % | 67.368 M -1.09 % | 68.114 M 53.01 % | 44.516 M |
| Bénéfice net | 12.835 M -20.58 % | 16.161 M -23.45 % | 21.110 M 48.18 % | 14.247 M 0.00 % | 14.247 M 60.32 % | 8.887 M -48.03 % | 17.099 M 90.12 % | 8.994 M -16.60 % | 10.784 M -24.78 % | 14.337 M 11.75 % | 12.829 M 27.94 % | 10.028 M |
| Bénéfice avant impôt | 13.209 M -20.12 % | 16.536 M -23.04 % | 21.485 M 46.63 % | 14.653 M 0.00 % | 14.653 M 58.75 % | 9.230 M -47.08 % | 17.442 M 100.27 % | 8.709 M -23.17 % | 11.336 M -23.86 % | 14.890 M -1.00 % | 15.040 M 49.98 % | 10.028 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.20 -12.94 % | 0.23 -8.13 % | 0.25 42.13 % | 0.18 0.00 % | 0.18 3.23 % | 0.17 -26.65 % | 0.24 83.06 % | 0.13 -19.88 % | 0.16 -27.49 % | 0.22 0.10 % | 0.22 -1.98 % | 0.23 |
| EBITDA | 20.573 M -13.55 % | 23.798 M 2.94 % | 23.117 M 2.18 % | 22.624 M 0.00 % | 22.624 M 95.37 % | 11.580 M -52.69 % | 24.479 M 40.68 % | 17.401 M 22.42 % | 14.214 M -20.39 % | 17.856 M -18.18 % | 21.822 M 79.67 % | 12.146 M |
| Ratio de revenu net | 0.20 -13.45 % | 0.23 -8.61 % | 0.25 43.63 % | 0.17 0.00 % | 0.17 4.25 % | 0.17 -27.97 % | 0.23 73.79 % | 0.13 -13.02 % | 0.15 -28.37 % | 0.21 12.99 % | 0.19 -16.39 % | 0.23 |
| Ratio EBITDA | 0.32 -5.79 % | 0.33 22.89 % | 0.27 -0.96 % | 0.27 0.00 % | 0.27 27.04 % | 0.22 -34.43 % | 0.33 28.59 % | 0.26 27.67 % | 0.20 -24.19 % | 0.27 -17.27 % | 0.32 17.42 % | 0.27 |
| Taux de profit brut | 0.40 -8.37 % | 0.44 3.49 % | 0.42 8.96 % | 0.39 0.00 % | 0.39 -6.95 % | 0.42 3.14 % | 0.40 14.41 % | 0.35 3.18 % | 0.34 -14.83 % | 0.40 -17.72 % | 0.49 20.17 % | 0.41 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 17.004 M 0.00 % | 17.004 M -0.12 % | 17.025 M 0.12 % | 17.004 M 0.00 % | 17.004 M 0.00 % | 17.004 M 0.00 % | 17.004 M 0.00 % | 17.004 M 0.00 % | 17.004 M 0.00 % | 17.004 M 0.00 % | 17.004 M 0.00 % | 17.004 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 17.004 M 0.00 % | 17.004 M -0.12 % | 17.025 M 0.12 % | 17.004 M 0.00 % | 17.004 M 0.00 % | 17.004 M 0.00 % | 17.004 M 0.00 % | 17.004 M 0.00 % | 17.004 M 0.00 % | 17.004 M 0.00 % | 17.004 M 0.00 % | 17.004 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.75 -21.05 % | 0.95 -23.39 % | 1.24 47.62 % | 0.84 0.00 % | 0.84 61.54 % | 0.52 -48.51 % | 1.01 90.57 % | 0.53 -15.87 % | 0.63 -25.00 % | 0.84 12.00 % | 0.75 27.12 % | 0.59 |
| Bénéfice par action | 0.75 -21.05 % | 0.95 -23.39 % | 1.24 47.62 % | 0.84 0.00 % | 0.84 61.54 % | 0.52 -48.51 % | 1.01 90.57 % | 0.53 -15.87 % | 0.63 -25.00 % | 0.84 12.00 % | 0.75 27.12 % | 0.59 |
| Bénéfice brut | 26.179 M -15.91 % | 31.134 M -13.30 % | 35.912 M 12.41 % | 31.947 M 0.00 % | 31.947 M 43.10 % | 22.326 M -25.58 % | 30.001 M 25.17 % | 23.969 M -1.06 % | 24.227 M -10.57 % | 27.091 M -18.62 % | 33.290 M 83.87 % | 18.106 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 374.646 K 0.00 % | 374.646 K 0.00 % | 374.646 K -7.70 % | 405.903 K 0.00 % | 405.903 K 18.20 % | 343.390 K 0.00 % | 343.390 K 220.84 % | -284.160 K -151.42 % | 552.600 K 0.01 % | 552.560 K -75.00 % | 2.210 M | 0.000 |
| Coût des revenus | 39.113 M -2.27 % | 40.020 M -18.37 % | 49.028 M -2.69 % | 50.383 M 0.00 % | 50.383 M | 0.000 -100.00 % | 44.204 M 0.78 % | 43.861 M -5.70 % | 46.512 M | 0.000 -100.00 % | 34.824 M 31.86 % | 26.410 M |
| Dépenses générales et administratives | 4.602 M -5.23 % | 4.856 M 4.89 % | 4.630 M -16.23 % | 5.526 M 0.00 % | 5.526 M | 0.000 -100.00 % | 4.493 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 6.911 M -11.85 % | 7.840 M -2.51 % | 8.042 M -5.48 % | 8.508 M 0.00 % | 8.508 M | 0.000 -100.00 % | 6.431 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 237.790 K 93.19 % | 123.088 K 143.63 % | -282.087 K 0.00 % | -282.087 K -100.67 % | 42.225 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.630 M 1 281.02 % | 3.594 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 11.513 M -10.99 % | 12.934 M 1.09 % | 12.795 M -10.74 % | 14.334 M 0.00 % | 14.334 M -66.05 % | 42.225 M 286.54 % | 10.924 M -10.99 % | 12.273 M 19.80 % | 10.245 M -79.36 % | 49.630 M 154.58 % | 19.495 M 226.45 % | 5.972 M |
| Coût et dépenses | 50.626 M -4.40 % | 52.954 M 185.65 % | -61.822 M -195.53 % | 64.718 M 0.00 % | 64.718 M 53.27 % | 42.225 M -23.41 % | 55.128 M 198.21 % | -56.134 M 1.10 % | -56.757 M -214.36 % | 49.630 M -8.63 % | 54.319 M 267.74 % | -32.382 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 11.513 M -9.32 % | 12.696 M 0.20 % | 12.672 M -13.31 % | 14.617 M 0.00 % | 14.617 M | 0.000 -100.00 % | 10.924 M -10.99 % | 12.273 M 19.80 % | 10.245 M | 0.000 -100.00 % | 15.901 M 166.27 % | 5.972 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.936 M 2.93 % | 1.881 M -6.23 % | 2.006 M -30.53 % | 2.888 M 0.00 % | 2.888 M 22.88 % | 2.350 M 13.22 % | 2.076 M -45.95 % | 3.840 M 33.44 % | 2.878 M -2.97 % | 2.966 M 53.41 % | 1.933 M -8.72 % | 2.118 M |
| Dépréciation et amortissement | 5.427 M 0.86 % | 5.381 M 2.00 % | 5.275 M -0.34 % | 5.293 M 0.00 % | 5.293 M | 0.000 -100.00 % | 4.960 M 2.26 % | 4.851 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.849 M | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 14.666 M -19.42 % | 18.200 M -21.27 % | 23.117 M 31.25 % | 17.613 M 0.00 % | 17.613 M 55.69 % | 11.313 M -40.70 % | 19.077 M 63.11 % | 11.696 M -16.35 % | 13.982 M -21.17 % | 17.738 M 28.58 % | 13.795 M 13.69 % | 12.134 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.22 -12.18 % | 0.26 -6.02 % | 0.27 27.22 % | 0.21 0.00 % | 0.21 1.24 % | 0.21 -17.81 % | 0.26 49.10 % | 0.17 -12.76 % | 0.20 -24.93 % | 0.26 30.01 % | 0.20 -25.70 % | 0.27 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.457 M 12.47 % | -1.665 M -2.00 % | -1.632 M 44.87 % | -2.960 M 0.00 % | -2.960 M -42.13 % | -2.083 M -27.41 % | -1.635 M 45.26 % | -2.986 M -12.88 % | -2.646 M 7.11 % | -2.848 M -328.79 % | 1.245 M 159.11 % | -2.106 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 80.137 M -1.37 % | 81.249 M 15.38 % | 70.416 M -28.94 % | 99.093 M 0.00 % | 99.093 M -26.24 % | 134.347 M | 0.000 -100.00 % | 158.594 M -8.14 % | 172.650 M -21.18 % | 219.033 M |
| Investissements totaux | 817.000 K 0.00 % | 817.000 K 0.00 % | 817.000 K 0.00 % | 817.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 817.000 K 0.00 % | 817.000 K 0.00 % | 817.000 K |
| Dette totale | 96.939 M -7.96 % | 105.321 M -10.62 % | 117.840 M -5.46 % | 124.652 M 0.00 % | 124.652 M -12.55 % | 142.545 M | 0.000 -100.00 % | 164.834 M -7.74 % | 178.672 M -28.54 % | 250.047 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.311 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 380.217 M 1 722.44 % | 20.863 M 30.90 % | 15.938 M 0.00 % | 15.938 M |
| Bénéfices non répartis | 297.600 M 4.51 % | 284.765 M 9.82 % | 259.297 M -1.97 % | 264.497 M 0.00 % | 264.497 M 22.85 % | 215.301 M | 0.000 -100.00 % | 189.315 M 1.96 % | 185.669 M 27.68 % | 145.417 M |
| Actions ordinaires | 170.039 M 0.00 % | 170.039 M 0.00 % | 170.039 M 0.00 % | 170.039 M 0.00 % | 170.039 M 0.00 % | 170.039 M | 0.000 -100.00 % | 170.039 M 0.00 % | 170.039 M 0.00 % | 170.039 M |
| Capitaux propres totaux | 467.638 M 2.82 % | 454.804 M -0.18 % | 455.646 M 4.86 % | 434.536 M 0.00 % | 434.536 M 6.98 % | 406.203 M 6.83 % | 380.217 M 0.00 % | 380.217 M 2.31 % | 371.646 M 12.15 % | 331.394 M |
| Autres passifs non courants | 16.824 M 1.93 % | 16.506 M 4.70 % | 15.764 M 2.28 % | 15.413 M 0.00 % | 15.413 M 3.81 % | 14.848 M 103.91 % | -380.217 M -2 840.07 % | 13.876 M -14.68 % | 16.263 M 10.86 % | 14.670 M |
| Dette à long terme | 38.644 M -17.82 % | 47.027 M -4.97 % | 49.484 M -12.10 % | 56.296 M 0.00 % | 56.296 M -20.39 % | 70.717 M | 0.000 -100.00 % | 84.222 M -6.96 % | 90.524 M -7.61 % | 97.975 M |
| Total des passifs non courants | 55.468 M -12.69 % | 63.532 M -2.63 % | 65.248 M -9.01 % | 71.710 M 0.00 % | 71.710 M -16.19 % | 85.565 M 122.50 % | -380.217 M -487.59 % | 98.098 M -8.14 % | 106.787 M -5.20 % | 112.645 M |
| Autres passifs courants | 13.858 M -5.25 % | 14.625 M -33.15 % | 21.876 M 10.78 % | 19.748 M 0.00 % | 19.748 M 71.50 % | 11.515 M | 0.000 -100.00 % | 12.612 M -6.45 % | 13.481 M -29.35 % | 19.081 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.440 M | 0.000 -100.00 % | 658.036 K |
| Dette à court terme | 58.295 M 0.00 % | 58.295 M -14.72 % | 68.356 M 0.00 % | 68.356 M 0.00 % | 68.356 M -4.83 % | 71.828 M | 0.000 -100.00 % | 80.613 M -8.55 % | 88.148 M -42.04 % | 152.072 M |
| Total des passifs courants | 93.341 M -2.38 % | 95.618 M -19.79 % | 119.211 M -2.69 % | 122.511 M 0.00 % | 122.511 M 0.85 % | 121.477 M | 0.000 -100.00 % | 120.549 M -6.53 % | 128.971 M -30.74 % | 186.207 M |
| Passifs totaux | 148.810 M -6.50 % | 159.151 M -13.72 % | 184.460 M -5.03 % | 194.220 M 0.00 % | 194.220 M -6.19 % | 207.042 M 154.45 % | -380.217 M -273.90 % | 218.647 M -7.26 % | 235.758 M -21.11 % | 298.852 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 817.000 K 0.00 % | 817.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 817.000 K 0.00 % | 817.000 K 0.00 % | 817.000 K 0.00 % | 817.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 817.000 K 0.00 % | 817.000 K 0.00 % | 817.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 745.801 K -9.78 % | 826.632 K -8.91 % | 907.464 K -8.18 % | 988.295 K 0.00 % | 988.295 K -7.04 % | 1.063 M | 0.000 -100.00 % | 1.164 M 34.09 % | 868.019 K -13.28 % | 1.001 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 745.801 K -9.78 % | 826.632 K -8.91 % | 907.464 K -8.18 % | 988.295 K 0.00 % | 988.295 K -7.04 % | 1.063 M | 0.000 -100.00 % | 1.164 M 34.09 % | 868.019 K -13.28 % | 1.001 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 473.654 M -0.67 % | 476.845 M -0.93 % | 481.306 M -0.42 % | 483.337 M 0.00 % | 483.337 M -0.38 % | 485.192 M | 0.000 -100.00 % | 488.954 M 0.67 % | 485.684 M -1.33 % | 492.255 M |
| Total des actifs non courants | 475.217 M -0.68 % | 478.488 M -0.94 % | 483.031 M -0.44 % | 485.142 M 0.00 % | 485.142 M -0.40 % | 487.073 M | 0.000 -100.00 % | 490.935 M 0.73 % | 487.369 M -1.36 % | 494.073 M |
| Autres actifs circulants | 7.451 M -33.86 % | 11.265 M 42.37 % | 7.912 M 3.94 % | 7.612 M 0.00 % | 7.612 M 106.33 % | 3.689 M 159.12 % | -6.240 M -355.64 % | 2.441 M -46.54 % | 4.566 M 123.94 % | 2.039 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 16.802 M -30.20 % | 24.072 M -49.24 % | 47.424 M 85.55 % | 25.559 M 0.00 % | 25.559 M 211.78 % | 8.198 M | 0.000 -100.00 % | 6.240 M 3.63 % | 6.022 M -80.58 % | 31.014 M |
| Liquidités et placements à court terme | 16.802 M -30.20 % | 24.072 M -49.24 % | 47.424 M 85.55 % | 25.559 M 0.00 % | 25.559 M 211.78 % | 8.198 M 31.37 % | 6.240 M 0.00 % | 6.240 M 3.63 % | 6.022 M -80.58 % | 31.014 M |
| Total des actifs courants | 141.231 M 4.26 % | 135.466 M -13.76 % | 157.075 M 9.37 % | 143.614 M 0.00 % | 143.614 M 13.82 % | 126.172 M | 0.000 -100.00 % | 107.928 M -10.09 % | 120.035 M -11.85 % | 136.172 M |
| Inventaire | 92.130 M 24.06 % | 74.262 M -4.34 % | 77.632 M -10.96 % | 87.190 M 0.00 % | 87.190 M -4.42 % | 91.227 M | 0.000 -100.00 % | 76.616 M -11.90 % | 86.969 M 2.95 % | 84.478 M |
| Créances nettes | 24.848 M -3.94 % | 25.867 M 7.30 % | 24.108 M 3.67 % | 23.253 M 0.00 % | 23.253 M 0.84 % | 23.058 M | 0.000 -100.00 % | 22.630 M 0.68 % | 22.478 M 20.59 % | 18.640 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 21.189 M -6.65 % | 22.699 M -21.67 % | 28.980 M -15.77 % | 34.407 M 0.00 % | 34.407 M -9.77 % | 38.134 M | 0.000 -100.00 % | 25.884 M -5.33 % | 27.343 M 89.94 % | 14.396 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 25.929 M -4.56 % | 27.168 M 1.23 % | 26.837 M 1.25 % | 26.506 M 0.00 % | 26.506 M -3.73 % | 27.534 M | 0.000 -100.00 % | 26.076 M -0.21 % | 26.132 M -1.17 % | 26.440 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.863 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 616.448 M 0.41 % | 613.954 M -4.09 % | 640.106 M 1.81 % | 628.756 M 0.00 % | 628.756 M 2.53 % | 613.245 M | 0.000 -100.00 % | 598.863 M -1.41 % | 607.404 M -3.62 % | 630.245 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2022-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -14.558 M -1.14 % | -14.393 M -300.64 % | 7.174 M 1 247.20 % | 532.478 K 0.00 % | 532.478 K 107.72 % | -6.894 M -3 203.68 % | 222.131 K -97.92 % | 10.699 M 224.24 % | -8.611 M -156.50 % | 15.242 M |
| Comptes débiteurs | 1.658 M 146.95 % | -3.533 M -4 225.50 % | -81.669 K -213.88 % | 71.718 K 0.00 % | 71.718 K 112.37 % | -579.623 K 24.41 % | -766.792 K -198.67 % | 777.112 K | 0.000 -100.00 % | 10.627 M |
| Inventaire | -17.868 M -630.26 % | 3.370 M -64.75 % | 9.558 M 22 947.55 % | -41.835 K 0.00 % | -41.835 K 99.81 % | -22.563 M -435.89 % | 6.717 M -1.82 % | 6.842 M 212.45 % | -6.085 M 47.72 % | -11.639 M |
| Comptes à payer | -1.510 M -281.81 % | -395.433 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.029 M | 0.000 -100.00 % | 7.842 M |
| Autre fonds de roulement | 3.161 M 122.85 % | -13.835 M -500.72 % | -2.303 M -558.23 % | 502.595 K 0.00 % | 502.595 K -96.91 % | 16.249 M 383.65 % | -5.728 M -193.78 % | 6.108 M 341.76 % | -2.527 M -130.04 % | 8.411 M |
| Autres éléments non monétaires | 1.214 M -8.71 % | 1.330 M -45.68 % | 2.448 M 20.47 % | 2.032 M 0.00 % | 2.032 M 38.32 % | 1.469 M -40.97 % | 2.488 M 551.70 % | -550.792 K -104.05 % | 13.583 M 21.19 % | 11.208 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 5.293 M -40.21 % | 8.853 M -75.67 % | 36.382 M 62.37 % | 22.407 M 0.00 % | 22.407 M 155.24 % | 8.779 M -65.04 % | 25.113 M 4.67 % | 23.993 M 16.63 % | 20.571 M -53.38 % | 44.129 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.156 M -157.20 % | -838.324 K 73.51 % | -3.164 M -13.71 % | -2.783 M 0.00 % | -2.783 M -3.47 % | -2.690 M 19.49 % | -3.341 M 66.57 % | -9.992 M -101.48 % | -4.959 M 79.16 % | -23.798 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 52.000 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -37.227 K 0.00 % | -37.227 K 10.30 % | -41.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.156 M -157.20 % | -838.324 K 73.51 % | -3.164 M -12.20 % | -2.820 M 0.00 % | -2.820 M -3.26 % | -2.731 M 18.25 % | -3.341 M 66.57 % | -9.992 M -101.48 % | -4.959 M 79.11 % | -23.746 M |
| Remboursement de dette | -7.143 M 44.41 % | -12.850 M -79.90 % | -7.143 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.185 M 52.07 % | -14.992 M -8.79 % | -13.781 M | 0.000 100.00 % | -25.177 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -17.004 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -3.264 M -115.78 % | -1.512 M 64.07 % | -4.210 M 61.40 % | -10.906 M 0.00 % | -10.906 M -450.11 % | -1.983 M -16.45 % | -1.702 M | 0.000 100.00 % | -30.071 M -2 160.75 % | -1.330 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -10.406 M 66.82 % | -31.366 M -176.30 % | -11.352 M -4.09 % | -10.906 M 0.00 % | -10.906 M -18.96 % | -9.168 M 45.09 % | -16.695 M -21.14 % | -13.781 M 54.17 % | -30.071 M -13.44 % | -26.507 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -7.270 M 68.87 % | -23.352 M -206.80 % | 21.865 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.120 M -161.45 % | 5.078 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 24.072 M -49.24 % | 47.424 M 85.55 % | 25.559 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.318 M 81.37 % | 6.240 M 3.63 % | 6.022 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 16.802 M -30.20 % | 24.072 M -49.24 % | 47.424 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.198 M -27.57 % | 11.318 M 81.37 % | 6.240 M | 0.000 -100.00 % | 31.014 M |
| Trésorerie d'exploitation | 6.760 M -23.64 % | 8.853 M -75.67 % | 36.382 M 62.37 % | 22.407 M 0.00 % | 22.407 M 155.24 % | 8.779 M -65.04 % | 25.113 M 4.67 % | 23.993 M 16.63 % | 20.571 M -53.38 % | 44.129 M |
| Dépenses en capital | -2.156 M -157.20 % | -838.324 K 73.51 % | -3.164 M -13.71 % | -2.783 M 0.00 % | -2.783 M -1.89 % | -2.731 M 18.25 % | -3.341 M 65.39 % | -9.652 M -94.62 % | -4.959 M 79.09 % | -23.724 M |
| Cash-flow disponible | 4.604 M -42.56 % | 8.014 M -75.87 % | 33.217 M 69.27 % | 19.624 M 0.00 % | 19.624 M 224.49 % | 6.048 M -72.22 % | 21.772 M 51.83 % | 14.340 M -8.15 % | 15.612 M -23.49 % | 20.405 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |