Sama Healthy Water Factory Co. 9612.SR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 81.449 M -6.84 % | 87.428 M 3.41 % | 84.546 M |
| Bénéfice net | 11.141 M 20.67 % | 9.232 M 37.19 % | 6.730 M |
| Bénéfice avant impôt | 11.898 M 21.89 % | 9.762 M 37.43 % | 7.103 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.15 30.84 % | 0.11 32.90 % | 0.08 |
| EBITDA | 20.027 M -2.30 % | 20.498 M 12.03 % | 18.298 M |
| Ratio de revenu net | 0.14 29.53 % | 0.11 32.66 % | 0.08 |
| Ratio EBITDA | 0.25 4.88 % | 0.23 8.33 % | 0.22 |
| Taux de profit brut | 0.47 10.50 % | 0.42 13.15 % | 0.38 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.22 22.22 % | 0.18 38.46 % | 0.13 |
| Bénéfice par action | 0.22 22.22 % | 0.18 38.46 % | 0.13 |
| Bénéfice brut | 38.209 M 2.94 % | 37.117 M 17.01 % | 31.721 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 757.797 K 43.23 % | 529.077 K 41.85 % | 372.971 K |
| Coût des revenus | 43.240 M -14.06 % | 50.311 M -4.76 % | 52.825 M |
| Dépenses générales et administratives | 7.664 M 160.63 % | 2.940 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 20.833 M -2.33 % | 21.329 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 14.040 K -15.52 % | 16.620 K 34.36 % | 12.370 K |
| Dépenses de fonctionnement | 27.338 M 4.09 % | 26.263 M 4.87 % | 25.042 M |
| Coût et dépenses | -70.578 M 7.83 % | -76.574 M -198.34 % | 77.867 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 27.324 M 4.11 % | 26.246 M 4.86 % | 25.030 M |
| Revenu d'intérêts | 880.916 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 553.917 K -22.81 % | 717.600 K -19.58 % | 892.354 K |
| Dépréciation et amortissement | 7.575 M -24.39 % | 10.019 M -2.75 % | 10.302 M |
| Résultat d'exploitation | 10.871 M 0.15 % | 10.855 M 62.52 % | 6.679 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.13 7.51 % | 0.12 57.16 % | 0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.192 M 209.07 % | -1.093 M -357.91 % | 423.802 K |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.095 M -84.44 % | 13.461 M 87.78 % | 7.169 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 15.000 M | 0.000 |
| Dette totale | 22.031 M 26.71 % | 17.387 M -13.23 % | 20.039 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 31.103 M 48.22 % | 20.985 M -1.78 % | 21.366 M |
| Bénéfices non répartis | 12.822 M 136.06 % | 5.432 M -53.85 % | 11.771 M |
| Actions ordinaires | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 11.11 % | 45.000 M |
| Capitaux propres totaux | 93.926 M 22.91 % | 76.417 M -2.20 % | 78.137 M |
| Autres passifs non courants | 3.160 M 6.81 % | 2.959 M 28.06 % | 2.310 M |
| Dette à long terme | 17.077 M 40.58 % | 12.148 M -22.54 % | 15.682 M |
| Total des passifs non courants | 20.237 M 33.96 % | 15.107 M -16.04 % | 17.992 M |
| Autres passifs courants | 1.355 M 378.07 % | 283.466 K -79.64 % | 1.392 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 5.277 M 0.73 % | 5.239 M 20.24 % | 4.357 M |
| Total des passifs courants | 17.683 M 2.75 % | 17.209 M 7.75 % | 15.971 M |
| Passifs totaux | 37.921 M 17.34 % | 32.316 M -4.85 % | 33.964 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 47.877 K -34.30 % | 72.877 K -43.83 % | 129.745 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 47.877 K -34.30 % | 72.877 K -43.83 % | 129.745 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 90.350 M 25.82 % | 71.812 M -9.50 % | 79.346 M |
| Total des actifs non courants | 90.398 M 25.76 % | 71.884 M -9.55 % | 79.475 M |
| Autres actifs circulants | 2.185 M 22.74 % | 1.780 M -59.77 % | 4.426 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 15.000 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 19.935 M 407.79 % | 3.926 M -69.50 % | 12.871 M |
| Liquidités et placements à court terme | 19.935 M 5.33 % | 18.926 M 47.05 % | 12.871 M |
| Total des actifs courants | 41.448 M 12.48 % | 36.848 M 12.94 % | 32.626 M |
| Inventaire | 10.920 M 4.97 % | 10.404 M 5.22 % | 9.887 M |
| Créances nettes | 8.407 M 46.51 % | 5.738 M 5.45 % | 5.442 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 11.051 M -5.44 % | 11.687 M 14.33 % | 10.222 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 629.459 K -65.57 % | 1.828 M 0.00 % | 1.828 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 131.847 M 21.26 % | 108.733 M -3.00 % | 112.101 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -2.125 M -146.95 % | -860.618 K 80.02 % | -4.307 M |
| Comptes débiteurs | -409.803 K 89.23 % | -3.804 M -180.19 % | -1.358 M |
| Inventaire | -2.075 M -217.67 % | 1.764 M 204.87 % | -1.682 M |
| Comptes à payer | -635.864 K -143.41 % | 1.465 M 263.31 % | -896.910 K |
| Autre fonds de roulement | 995.460 K 449.57 % | -284.771 K 23.23 % | -370.924 K |
| Autres éléments non monétaires | 16.065 M 216.81 % | -13.753 M -1 518.87 % | 969.258 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 32.655 M 604.02 % | 4.638 M -66.13 % | 13.694 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -20.477 M -715.33 % | -2.512 M 33.44 % | -3.773 M |
| Acquisitions nettes | 1.749 M -46.49 % | 3.269 M 8 305.06 % | 38.894 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -18.728 M -2 572.14 % | 757.555 K 120.29 % | -3.735 M |
| Remboursement de dette | 7.031 M 415.26 % | -2.230 M 47.33 % | -4.234 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -3.750 M 64.29 % | -10.500 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.199 M 25.56 % | -1.611 M 27.37 % | -2.218 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.082 M 114.52 % | -14.341 M -122.27 % | -6.452 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.363 M |
| Variation nette de la trésorerie | 16.010 M 278.98 % | -8.945 M -169.50 % | 12.871 M |
| Trésorerie au début de la période | 3.926 M -69.50 % | 12.871 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 19.935 M 407.79 % | 3.926 M -69.50 % | 12.871 M |
| Trésorerie d'exploitation | 17.655 M -10.10 % | 19.638 M 43.40 % | 13.694 M |
| Dépenses en capital | -20.477 M -715.33 % | -2.512 M 33.44 % | -3.773 M |
| Cash-flow disponible | -2.822 M -116.48 % | 17.127 M 72.63 % | 9.921 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 21.638 M 0.00 % | 21.638 M -48.31 % | 41.862 M 100.00 % | 20.931 M -47.13 % | 39.587 M 100.00 % | 19.793 M -57.78 % | 46.884 M 15.64 % | 40.545 M |
| Bénéfice net | 1.754 M 0.00 % | 1.754 M -72.26 % | 6.323 M 100.00 % | 3.161 M -34.38 % | 4.818 M 100.00 % | 2.409 M -51.26 % | 4.943 M 15.21 % | 4.290 M |
| Bénéfice avant impôt | 1.915 M 0.00 % | 1.915 M -71.64 % | 6.752 M 100.00 % | 3.376 M -34.41 % | 5.147 M 100.00 % | 2.573 M -49.60 % | 5.106 M 9.69 % | 4.655 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.09 0.00 % | 0.09 -45.12 % | 0.16 0.00 % | 0.16 24.05 % | 0.13 0.00 % | 0.13 19.37 % | 0.11 -5.14 % | 0.11 |
| EBITDA | 4.999 M 0.00 % | 4.999 M -53.26 % | 10.696 M 153.10 % | 4.226 M -55.45 % | 9.486 M 117.36 % | 4.364 M -58.89 % | 10.616 M 6.11 % | 10.005 M |
| Ratio de revenu net | 0.08 0.00 % | 0.08 -46.33 % | 0.15 0.00 % | 0.15 24.10 % | 0.12 0.00 % | 0.12 15.45 % | 0.11 -0.37 % | 0.11 |
| Ratio EBITDA | 0.23 0.00 % | 0.23 -9.58 % | 0.26 26.55 % | 0.20 -15.75 % | 0.24 8.68 % | 0.22 -2.62 % | 0.23 -8.24 % | 0.25 |
| Taux de profit brut | 0.53 0.00 % | 0.53 11.89 % | 0.47 -2.26 % | 0.48 2.49 % | 0.47 -9.17 % | 0.52 21.26 % | 0.43 0.49 % | 0.42 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.001 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.04 0.00 % | 0.04 -73.00 % | 0.13 105.70 % | 0.06 -34.44 % | 0.10 100.00 % | 0.05 -51.21 % | 0.10 15.15 % | 0.09 |
| Bénéfice par action | 0.04 0.00 % | 0.04 -73.00 % | 0.13 105.70 % | 0.06 -34.44 % | 0.10 100.00 % | 0.05 -51.21 % | 0.10 15.15 % | 0.09 |
| Bénéfice brut | 11.367 M 0.00 % | 11.367 M -42.17 % | 19.655 M 95.48 % | 10.055 M -45.81 % | 18.555 M 81.67 % | 10.213 M -48.80 % | 19.950 M 16.21 % | 17.168 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 160.992 K 0.00 % | 160.992 K -62.46 % | 428.896 K 100.00 % | 214.448 K -34.80 % | 328.901 K 100.00 % | 164.451 K 0.34 % | 163.886 K -55.12 % | 365.191 K |
| Coût des revenus | 10.271 M 0.00 % | 10.271 M -53.75 % | 22.208 M 104.18 % | 10.877 M -48.29 % | 21.032 M 119.54 % | 9.580 M -64.43 % | 26.934 M 15.22 % | 23.377 M |
| Dépenses générales et administratives | 2.363 M 0.00 % | 2.363 M 30.65 % | 1.809 M 0.00 % | 1.809 M -11.44 % | 2.042 M 0.00 % | 2.042 M 7.02 % | 1.908 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 5.810 M 0.00 % | 5.810 M 7.25 % | 5.417 M 0.00 % | 5.417 M -2.92 % | 5.580 M 0.00 % | 5.580 M -5.29 % | 5.892 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.739 M -8 592.88 % | -77.523 K 98.63 % | -5.670 M | 0.000 -100.00 % | 7.970 K -7.86 % | 8.650 K |
| Dépenses de fonctionnement | 8.173 M 0.00 % | 8.173 M 12.08 % | 7.292 M 0.00 % | 7.292 M -4.34 % | 7.623 M 0.00 % | 7.623 M -47.30 % | 14.466 M 22.63 % | 11.797 M |
| Coût et dépenses | 18.444 M 0.00 % | 18.444 M -49.11 % | 36.245 M 99.49 % | 18.169 M -47.08 % | 34.333 M 99.57 % | 17.203 M -58.45 % | 41.400 M 217.70 % | -35.174 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.173 M 0.00 % | 8.173 M -41.75 % | 14.031 M 90.39 % | 7.369 M -44.56 % | 13.293 M 74.38 % | 7.623 M -47.28 % | 14.458 M 22.65 % | 11.788 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 880.916 K 148.36 % | 354.692 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 352.533 K 100.00 % | 176.267 K -57.87 % | 418.399 K | 0.000 -100.00 % | 290.566 K 167.56 % | 108.600 K -75.35 % | 440.617 K 12.74 % | 390.826 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.805 M 0.00 % | 1.805 M -48.81 % | 3.526 M 128.84 % | 1.541 M -61.95 % | 4.049 M 128.25 % | 1.774 M -65.00 % | 5.069 M 2.23 % | 4.959 M |
| Résultat d'exploitation | 3.194 M 0.00 % | 3.194 M -43.14 % | 5.617 M 103.32 % | 2.763 M -47.42 % | 5.254 M 102.83 % | 2.590 M -52.76 % | 5.484 M 2.11 % | 5.371 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.15 0.00 % | 0.15 10.01 % | 0.13 1.66 % | 0.13 -0.56 % | 0.13 1.42 % | 0.13 11.89 % | 0.12 -11.70 % | 0.13 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.279 M 0.00 % | -1.279 M -212.74 % | 1.134 M 85.03 % | 613.149 K 670.45 % | -107.486 K -530.05 % | -17.060 K 95.48 % | -377.444 K 47.25 % | -715.598 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 11.062 M 1.47 % | 10.902 M 420.34 % | 2.095 M 4.63 % | 2.003 M -76.10 % | 8.380 M 1.19 % | 8.281 M -32.52 % | 12.273 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 484.550 K | 0.000 -100.00 % | 484.550 K -96.77 % | 15.000 M -3.13 % | 15.485 M 3.23 % | 15.000 M |
| Dette totale | 22.169 M 0.00 % | 22.169 M 0.63 % | 22.031 M 0.00 % | 22.031 M 62.06 % | 13.594 M 0.00 % | 13.594 M -16.08 % | 16.199 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 28.045 M 0.00 % | 28.045 M 691.53 % | 3.543 M -87.37 % | 28.045 M 33.64 % | 20.985 M 17.06 % | 17.926 M 419.50 % | 3.451 M |
| Bénéfices non répartis | 15.389 M 0.00 % | 15.389 M 20.02 % | 12.822 M -19.26 % | 15.881 M 144.33 % | 6.500 M -32.00 % | 9.558 M 75.97 % | 5.432 M |
| Actions ordinaires | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M |
| Capitaux propres totaux | 93.434 M 0.00 % | 93.434 M -0.52 % | 93.926 M 0.00 % | 93.926 M 21.22 % | 77.485 M 0.00 % | 77.485 M 1.40 % | 76.417 M |
| Autres passifs non courants | 3.329 M 0.00 % | 3.329 M 5.35 % | 3.160 M 0.00 % | 3.160 M 2.48 % | 3.083 M 0.00 % | 3.083 M 4.22 % | 2.959 M |
| Dette à long terme | 16.600 M 0.00 % | 16.600 M -2.80 % | 17.077 M 0.00 % | 17.077 M 68.29 % | 10.147 M 0.00 % | 10.147 M -16.47 % | 12.148 M |
| Total des passifs non courants | 19.929 M 0.00 % | 19.929 M -1.53 % | 20.237 M 0.00 % | 20.237 M 52.96 % | 13.231 M 0.00 % | 13.231 M -12.42 % | 15.107 M |
| Autres passifs courants | 1.694 M 0.00 % | 1.694 M 24.99 % | 1.355 M -19.30 % | 1.679 M -7.84 % | 1.822 M 0.00 % | 1.822 M 23.77 % | 1.472 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 5.569 M 0.00 % | 5.569 M 5.53 % | 5.277 M 6.54 % | 4.953 M 43.70 % | 3.447 M 0.00 % | 3.447 M -14.90 % | 4.051 M |
| Total des passifs courants | 15.037 M 0.00 % | 15.037 M -14.96 % | 17.683 M 0.00 % | 17.683 M 9.34 % | 16.173 M 0.00 % | 16.173 M -6.02 % | 17.209 M |
| Passifs totaux | 34.966 M 0.00 % | 34.966 M -7.79 % | 37.921 M 0.00 % | 37.921 M 28.97 % | 29.404 M 0.00 % | 29.404 M -9.01 % | 32.316 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 35.479 K 0.00 % | 35.479 K -25.90 % | 47.877 K 0.00 % | 47.877 K -20.79 % | 60.445 K 0.00 % | 60.445 K -17.06 % | 72.877 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 35.479 K 0.00 % | 35.479 K -25.90 % | 47.877 K 0.00 % | 47.877 K -20.79 % | 60.445 K 0.00 % | 60.445 K -17.06 % | 72.877 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 88.459 M 0.00 % | 88.459 M -2.09 % | 90.350 M 0.00 % | 90.350 M 39.37 % | 64.827 M 0.00 % | 64.827 M -9.73 % | 71.812 M |
| Total des actifs non courants | 88.495 M 0.00 % | 88.495 M -2.11 % | 90.398 M 0.00 % | 90.398 M 39.32 % | 64.888 M 0.00 % | 64.888 M -9.73 % | 71.884 M |
| Autres actifs circulants | 11.126 M -20.61 % | 14.014 M 541.32 % | 2.185 M -67.00 % | 6.622 M 71.57 % | 3.859 M -50.58 % | 7.810 M 338.64 % | 1.780 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 484.550 K | 0.000 -100.00 % | 484.550 K -96.77 % | 15.000 M -3.13 % | 15.485 M 3.23 % | 15.000 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11.106 M -1.42 % | 11.266 M -43.49 % | 19.935 M -0.46 % | 20.028 M 284.07 % | 5.215 M -1.85 % | 5.313 M 35.33 % | 3.926 M |
| Liquidités et placements à court terme | 11.106 M -5.49 % | 11.751 M -41.06 % | 19.935 M -2.81 % | 20.513 M 1.47 % | 20.215 M -2.80 % | 20.798 M 9.89 % | 18.926 M |
| Total des actifs courants | 39.905 M 0.00 % | 39.905 M -3.72 % | 41.448 M 0.00 % | 41.448 M -1.31 % | 42.000 M 0.00 % | 42.000 M 13.98 % | 36.848 M |
| Inventaire | 8.439 M 0.00 % | 8.439 M -22.72 % | 10.920 M 12.27 % | 9.727 M -18.62 % | 11.953 M 37.51 % | 8.692 M -16.45 % | 10.404 M |
| Créances nettes | 9.234 M 61.98 % | 5.701 M -32.19 % | 8.407 M 83.28 % | 4.587 M -23.21 % | 5.974 M 27.08 % | 4.701 M -18.08 % | 5.738 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 7.775 M 0.00 % | 7.775 M -29.65 % | 11.051 M 0.00 % | 11.051 M 1.35 % | 10.904 M 0.00 % | 10.904 M -6.70 % | 11.687 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 368.761 K 0.00 % | 368.761 K -41.42 % | 629.459 K 0.00 % | 629.459 K 63.22 % | 385.642 K -63.66 % | 1.061 M 65.87 % | 639.685 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.560 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.534 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 128.400 M 0.00 % | 128.400 M -2.61 % | 131.847 M 0.00 % | 131.847 M 23.35 % | 106.888 M 0.00 % | 106.888 M -1.70 % | 108.733 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -3.453 M 0.00 % | -3.453 M -1 057.90 % | 360.496 K -95.35 % | 7.757 M 412.04 % | -2.486 M -191.97 % | -851.389 K -42.86 % | -595.970 K -125.19 % | -264.648 K |
| Comptes débiteurs | -556.822 K 0.00 % | -556.822 K -540.31 % | -86.961 K -581.94 % | 18.044 K 105.59 % | -322.842 K -44.81 % | -222.946 K 92.61 % | -3.017 M -283.23 % | -787.228 K |
| Inventaire | 643.960 K 0.00 % | 643.960 K 162.24 % | -1.035 M -100.00 % | -517.285 K 50.29 % | -1.041 M -100.00 % | -520.265 K -144.05 % | 1.181 M 102.77 % | 582.459 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 147.161 K | 0.000 100.00 % | -783.025 K | 0.000 -100.00 % | 1.629 M 1 091.46 % | -164.309 K |
| Autre fonds de roulement | -3.540 M 0.00 % | -3.540 M -365.22 % | 1.335 M -83.83 % | 8.256 M 2 532.48 % | -339.405 K -213.75 % | -108.178 K 72.21 % | -389.201 K -472.69 % | 104.430 K |
| Autres éléments non monétaires | -3.281 M -89.26 % | -1.733 M -336.44 % | 733.115 K 152.73 % | 290.077 K -12.59 % | 331.864 K 247.12 % | -225.580 K -122.48 % | 1.003 M 325.98 % | 235.523 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.094 M -100.00 % | -1.547 M -114.14 % | 10.942 M -15.64 % | 12.971 M 93.22 % | 6.713 M 100.00 % | 3.357 M -67.78 % | 10.419 M 13.01 % | 9.220 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -986.820 K 0.00 % | -986.820 K 94.82 % | -19.050 M -100.00 % | -9.525 M -567.43 % | -1.427 M -100.00 % | -713.554 K 61.46 % | -1.851 M -180.51 % | -660.037 K |
| Acquisitions nettes | 100.999 K | 0.000 -100.00 % | 142.150 K | 0.000 -100.00 % | 1.607 M | 0.000 -100.00 % | 3.269 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -50.499 K -200.00 % | 50.500 K | 0.000 -100.00 % | 71.075 K | 0.000 -100.00 % | 803.538 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -936.320 K 0.00 % | -936.320 K 95.05 % | -18.908 M -100.00 % | -9.454 M -5 353.09 % | 179.968 K 100.00 % | 89.984 K -93.65 % | 1.418 M 314.77 % | -660.037 K |
| Remboursement de dette | 398.606 K | 0.000 -100.00 % | 8.868 M | 0.000 100.00 % | -1.837 M | 0.000 100.00 % | -1.188 M -13.96 % | -1.042 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -2.000 M 0.00 % | -2.000 M -166.67 % | -750.000 K -100.00 % | -375.000 K 87.50 % | -3.000 M -100.00 % | -1.500 M 60.00 % | -3.750 M 44.44 % | -6.750 M |
| Autres activités de financement | -2.261 M -3 378.56 % | 68.954 K 115.98 % | -431.604 K -110.23 % | 4.218 M 649.74 % | -767.300 K 41.07 % | -1.302 M -124.42 % | -580.209 K 43.69 % | -1.030 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -3.862 M -100.00 % | -1.931 M -125.12 % | 7.686 M 100.00 % | 3.843 M 168.58 % | -5.604 M -100.00 % | -2.802 M 49.22 % | -5.518 M 37.46 % | -8.823 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.393 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -8.829 M | 0.000 -100.00 % | 14.721 M 382.30 % | -5.215 M -504.63 % | 1.289 M | 0.000 -100.00 % | 3.926 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 19.935 M | 0.000 -100.00 % | 5.215 M 0.00 % | 5.215 M 32.83 % | 3.926 M 0.00 % | 3.926 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 11.106 M | 0.000 -100.00 % | 19.935 M | 0.000 -100.00 % | 5.215 M 32.83 % | 3.926 M 0.00 % | 3.926 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -1.547 M 0.00 % | -1.547 M -114.14 % | 10.942 M -15.64 % | 12.971 M 93.22 % | 6.713 M 100.00 % | 3.357 M -67.78 % | 10.419 M 13.01 % | 9.220 M |
| Dépenses en capital | -986.820 K 0.00 % | -986.820 K 94.82 % | -19.050 M -100.00 % | -9.525 M -567.43 % | -1.427 M -100.00 % | -713.554 K 61.46 % | -1.851 M -180.51 % | -660.039 K |
| Cash-flow disponible | -2.534 M 0.00 % | -2.534 M 68.74 % | -8.108 M -335.26 % | 3.446 M -34.80 % | 5.286 M 100.00 % | 2.643 M -69.15 % | 8.567 M 0.09 % | 8.559 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |